9 Jaarcijfers 2014 Staat van baten en lasten 2014 Alle bedragen zijn vermeld in eenheden van 1.000 euro. 31-12-2014 31-12-2013 Baten Opbrengst moederdepartement 2.182.386 2.270.042 Opbrengst overige departementen 43.041 36.089 Opbrengst derden 167.632 109.902 Rentebaten 600 947 Vrijval voorzieningen 3.087 964 Bijzondere baten 3.508 4.431 2.400.249 2.422.375 Lasten Kosten beheer en onderhoud 1.293.107 1.273.370 Overige kosten: Kosten personeel 773.169 802.885 Kosten materieel 272.878 268.569 Afschrijvingskosten 36.168 40.361 Rentelasten 5.597 6.502 Dotaties aan voorzieningen 17.456 19.900 Bijzondere lasten 13.499 14.314 2.411.874 2.425.901 Saldo van baten en lasten - 11.625-3.526 Dotatie aan reserve Rijksrederij 9.153 9.319 Nog te verdelen resultaat - 20.778-12.845 64
Balans per 31 december 2014 (vóór resultaatbestemming) Alle bedragen zijn vermeld in eenheden van 1.000 euro. 31-12-2014 31-12-2013 Activa Vaste activa Immateriële vaste activa 396 1.140 Materiële vaste activa 203.615 219.428 Financiële vaste activa 78.800 86.087 282.811 306.655 Vlottende activa Debiteuren 28.694 23.133 Overige vorderingen en overlopende activa 32.912 41.918 61.606 65.051 Liquide middelen 481.795 394.133 MIRT-projecten Projecten in uitvoering 8.044.087 9.997.393 Totaal activa 8.870.299 10.763.232 Passiva Eigen vermogen Reserve Rijksrederij 45.119 41.141 Exploitatiereserve 78.272 91.311 Nog te verdelen resultaat - 20.778-12.845 102.613 119.607 Voorzieningen 38.194 24.803 Langlopende schulden 138.090 163.668 Kortlopende schulden Crediteuren 73.171 83.680 Overige schulden en overlopende passiva 197.826 220.166 Nog uit te voeren werkzaamheden beheer en onderhoud 276.318 153.915 547.315 457.761 MIRT-projecten Op te leveren projecten 8.044.087 9.997.393 Totaal passiva 8.870.299 10.763.232 Jaarbericht 2014 65
Toelichting bij de jaarcijfers 2014 Algemeen De jaarcijfers en toelichting zijn een uittreksel uit de jaarrekening over 2014 van. Deze jaarrekening is opgesteld volgens de regelgeving van het ministerie van Financiën, die is gebaseerd op titel 9 van het Burgerlijk Wetboek Boek 2. Staat van baten en lasten Saldo van baten en lasten Het jaar 2014 is afgesloten met een nadelig saldo. Dit saldo is ontrokken aan het eigen vermogen. Opbrengst overige departementen De opbrengst overige departementen betreft met name opbrengsten in het kader van de Rijksrederij. Opbrengst derden De opbrengst derden van 167,6 miljoen euro bestaan voor een groot deel uit vergoedingen voor huren en pachten van kavels onder beheer van, schades veroorzaakt door (vaar)weggebruikers aan de (water)wegen, opbrengsten in het kader van de Waterwet en opbrengsten voor de Nationale Bewegwijzeringsdienst. Kosten beheer en onderhoud De kosten beheer en onderhoud hebben betrekking op de kosten die in rekening worden gebracht door derden (vooral aannemers en ingenieursbureaus). moederdepartement opgenomen. Het kortlopende deel is opgenomen onder de debiteuren. Het langlopende deel wordt met ingang van 2009 in 15 jaar afbetaald door het moederdepartement. Debiteuren Dit jaar is de debiteurenpositie verder opgeschoond. In verband met een aantal openstaande hoge nota s heeft een dotatie aan de voorziening plaatsgevonden. MIRT-projecten Onder de post Projecten in uitvoering is het cumulatief van de directe product uitgaven tot en met balansdatum opgenomen op lopende projecten in het aanleg programma. Hiertegenover staat de post Op te leveren projecten voor hetzelfde bedrag. Eigen vermogen Het nog te verdelen resultaat van 2013 van -12,8 miljoen euro is onttrokken aan de exploitatiereserve en het nog te verdelen resultaat 2014 van -20,9 miljoen euro staat separaat op de balans. Langlopende schulden Onder de langlopende schulden zijn de leningen verantwoord die zijn afgesloten bij het ministerie van Financiën ter financiering van de investeringen in vaste activa. De aflossing op de leningen volgt het ritme van de afschrijvingen. geldende normen. Op basis van een risicoanalyse zijn de belangrijkste aandachtspunten benoemd en kwaliteitsverbeteringen doorgevoerd. Systeemgerichte Contractbeheersing (SCB) In 2014 is een verdere verbetering van de efficiency van SCB doorgevoerd. De focus is gericht op verbetering van de kennis, competenties en vaardigheden van de betrokken medewerkers. Informatiebeveiliging Door is in 2012 een plan van aanpak informatiebeveiliging gemaakt, dat voorziet in het inzichtelijk maken van risico afwegingen en het kiezen van maatregelen en implementatie hiervan. In 2014 zijn aanvullende beheersmaatregelen getroffen voor het hoofdwatersysteem en de hieraan gerelateerde voorzieningen. Organisatieverandering In 2014 heeft doorgepakt op het implementeren van het Ondernemingsplan 2015. Het Organisatieen Formatierapport en het daarop volgende plaatsingsproces zijn in 2014 afgerond. Betaalgedrag Door is in 2014 97 procent van de facturen op tijd, binnen dertig dagen, betaald. voldeed daarmee ruim aan de rijksbrede norm van 90 procent. Personele kosten De personele kosten bestaan uit de kosten van het eigen personeel en de kosten van de ingehuurde krachten voor de uitvoering van kerntaken. Rentelasten Dit betreft kosten van rentedragende leningen die bij het ministerie van Financiën zijn afgesloten. Balans Financiële vaste activa Onder de financiële vaste activa is het langlopende deel van de vordering op het Nog uit te voeren werkzaamheden beheer en onderhoud Deze post betreft het saldo van de opbrengsten en kosten betreffende beheer en onderhoud van nog uit te voeren werkzaamheden. Bedrijfsvoering Rechtmatigheid Uit zowel de interne kwaliteits borging als de toetsing door de Auditdienst Rijk is gebleken dat de bedrijfsvoering processen voldoende beheerst. Daarbij zijn geen onrechtmatigheden en onzekerheden geconstateerd die groter zijn dan de voor Status financiële verantwoording De hierboven samengevatte jaarrekening is een uitreksel uit de financiële verantwoording van. Bij de jaarrekening van is een goedkeurende controleverklaring afgegeven. De financiële verantwoording van maakt onderdeel uit van de financiële verantwoording 2014 van het ministerie van Infrastructuur en Milieu. 66
Uitgaven en kosten 2014 Totaal 5,3 miljard euro 2.862 Uitgaven 1. Uitgaven voor aanlegprojecten (infrastructuurfonds) 1.593 1.295 1.128 6 815 1. Uitgaven voor aanlegprojecten 2. Kosten beheer en onderhoud 3. Directe en indirecte organisatiekosten 4. Overige uitgaven Kosten agentschap 335 2. Kosten beheer en onderhoud (inclusief verkeersmanagement) 119 275 339 681 Hoofdwegennet Hoofdvaarwegennet Hoofdwatersysteem Hoofdwegennet Hoofdwatersysteem Hoofdvaarwegennet Regionale, locale infrastructuur Kosten agentschap Overige uitgaven 3. Directe en indirecte organisatiekosten 4. Overige uitgaven (infra-milieu) 773 273 82 2 4 Personeel Materieel Overige organisatiekosten Verbetering leefomgeving (GIS) Overig Jaarbericht 2014 67
Toelichting op uitgaven en kosten is de uitvoeringsorganisatie van het ministerie van Infrastructuur en Milieu. is onder meer belast met het beheer en onderhoud van de hoofdwegen, hoofdvaarwegen en het hoofdwatersysteem. Sinds 2006 is agentschap. Als agentschap maakt voor beheer en onderhoud prestatieafspraken met het ministerie. Voor de te leveren prestaties ontvangt een agentschapbijdrage waarvan tevens de organisatiekosten worden betaald. Over deze agentschapbijdrage kan resultaat (winst of verlies) behalen. Behalve voor beheer en onderhoud is verantwoordelijk voor de aanleg en uitbreiding van de hoofdwegen, hoofdvaarwegen en het hoofdwatersysteem. De uitgaven voor deze aanlegprojecten financiert het ministerie rechtstreeks uit het Infrastructuurfonds. Over deze uitgaven kan geen resultaat behalen. Kosten beheer en onderhoud De kosten van beheer en onderhoud van het areaal (1.295 miljoen euro) en de organisatiekosten van het agentschap (1.128 miljoen euro) zijn in de jaarrekening op de staat van baten en lasten verantwoord. De kosten van beheer en onderhoud bestaan uit de kosten van werkzaamheden van aannemers aan de hoofdwegen, hoofdvaarwegen en het hoofdwatersysteem en de kosten van verkeersmanagement (hoofdwegennet en hoofdvaarwegennet) en watermanagement (hoofdwatersysteem). De netwerk over stijgende kosten zijn apart zichtbaar gemaakt. Directe en indirecte organisatiekosten De organisatiekosten worden onderverdeeld in personele kosten (773 miljoen euro), materiële kosten (273 miljoen euro) en overige organisatiekosten (82 miljoen euro). In het bijzonder betreft het de directe personele en materiële kosten die gepaard gaan met verkeer- en watermanagement, beheer en onderhoud, verkenningen en planstudies en de realisatie van aanleg projecten. Verder betreft het de indirecte materiële kosten van zoals huisvestingskosten en afschrijvingen en kosten van indirect personeel bijvoorbeeld de centrale administratie en de centrale stafdienst. Uitgaven voor aanlegprojecten De aanlegprojecten hebben betrekking op de aanleg van hoofdwegen, hoofdvaarwegen en het hoofdwatersysteem. Net als bij beheer en onderhoud, worden ook deze werkzaamheden uitbesteed aan derden (2.862 miljoen euro). De overige kosten die maakt voor deze projecten (bijvoorbeeld voor projectmanagement) maken deel uit van de organisatiekosten en worden verantwoord op de staat van baten en lasten van het agentschap. Overige uitgaven Hoofdstuk XII van de rijksbegroting betreft de begroting van het ministerie van Infrastructuur en Milieu. Voor is met name het beleidsartikel Verbetering Leefomgeving (2 miljoen euro) relevant waarop het project GIS (Geluidsisolatie Schiphol) is vermeld. In het kader van het project GIS worden geluidsgevoelige objecten zoals scholen, woningen en zorgcentra in de omgeving van Schiphol geïsoleerd om daarmee de geluidsoverlast voor omwonenden te beperken. 68
Organogram Bestuur / Bestuursstaf Noord-Nederland West-Nederland Noord Water, Verkeer en Leefomgeving Programma's, Projecten en Onderhoud Grote Projecten en Onderhoud Verkeer- en Watermanagement Centrale Informatievoorziening Oost-Nederland Midden-Nederland West-Nederland Zuid Corporate Dienst Zee en Delta Zuid-Nederland Waar kunt u vinden? Bestuur en Bestuursstaf Koningskade 4, 2596 AA Den Haag Postbus 20906, 2500 EX Den Haag Telefoon 070-456 80 80 Noord-Nederland Zuidersingel 3, 8911 AV Leeuwarden Postbus 2301, 8901 JH Leeuwarden Telefoon 058-234 43 44 Oost-Nederland Eusebiusbuitensingel 66, 6828 HZ Arnhem Postbus 9070, 6800 ED Arnhem Telefoon 026-368 89 11 Zuid-Nederland Zuidwal 58, 5211 JK s-hertogenbosch Postbus 25, 6200 MA s-hertogenbosch Telefoon 073-681 78 17 Avenue Ceramique 125, 6221 KV Maastricht Postbus 25, 6200 MA Maastricht Telefoon 043-329 44 44 West-Nederland Zuid Boompjes 200, 3011 XD Rotterdam Postbus 556, 3000 AN Rotterdam Telefoon 010-402 62 00 West-Nederland Noord Toekanweg 7, 2035 LC Haarlem Postbus 3119, 2001 DC Haarlem Telefoon 023-530 13 01 Midden-Nederland Postbus 24094, 3502 MB Utrecht Telefoon 088-797 31 11 Zuiderwagenplein 2, 8224 AD Lelystad Postbus 600, 8200 AP Lelystad Telefoon 0320-299 111 Zee en Delta Poelendaelesingel 18, 4335 JA Middelburg Postbus 5014, 4330 KA Middelburg Telefoon 0118-622 000 Lange Kleiweg 34, 2288 GK Rijswijk Postbus 5807, 2280 HV Rijswijk Telefoon 070-326 66 00 Centrale Informatievoorziening Derde Werelddreef 1, 2622 HA Delft Postbus 5023, 2600 GA Delft Telefoon 015-275 75 75 Water, Verkeer en Leefomgeving Lange Kleiweg 34, 2288 GK Rijswijk Postbus 7007, 2280 KA Rijswijk Telefoon 070-336 66 00 Zuiderwagenplein 2, 8224 AD Lelystad Postbus 17, 8200 AA Lelystad Telefoon 0320-298 411 Verkeer- en Watermanagement Postbus 24107, 3502 MC Utrecht Telefoon 088-797 11 11 Grote Projecten en Onderhoud Postbus 24057, 3502 LA Utrecht Telefoon 088-797 21 11 Programma s, Projecten en Onderhoud Postbus 24044, 3502 MB Utrecht Telefoon 088-797 11 11 Corporate Dienst Postbus 2232, 3500 GE Utrecht Telefoon 088-797 07 08 Jaarbericht 2014 69
Colofon Fotografie ANP - Robin van Lonkhuijsen (pag. 15) Deltares (pag. 32, 34) Harry van Reeken (pag. 44) Henri Cormont/inZicht-foto (pag. 36) Marco Peters (pag. 12) Latexfalt BV (pag. 18) Nick Franken Fotografie (portretfoto s en foto s op pag. 26, 40, 48, 50, 56, 58, 60) Theo Bos (pag. 6) Thomas Fasting (pag. 10, 20, 24) Tineke Dijkstra Fotografie (coverfoto en foto s op pag. 16, 28, 52)