Prov. Arrond. OCMW Code nummer 215 Provincie Limburg Arrondissement Maaseik OCMW B R E E Postnummer 396 Adres Secretaris Financieel beheerder Peerderbaan 37, 396 Bree Stefan Goclon Rik Van de Konijnenburg Budget 215 Code nummer 215 Prov. Arrond. OCMW Exemplaar voor : Secretaris Financieel beheerder Agentschap Binnenlands Bestuur Universiteitslaan 1 35 Hasselt Stadsbestuur Bree Vrijthof 1 396 Bree
Inhoudstabel I. Beleidsnota II. Financiële nota 1. Exploitatiebudget (schema B2) 2. Investeringsbudget (B3 en B4) 3. Liquiditeitenbudget (B5) III. Toelichting: 1. Exploitatiebudget per beleidsdomein (modelschema TB1) 2. Evolutie van het exploitatiebudget (TB2) 3. Transactiekredieten voor investeringsverplichtingen per beleidsdomein (TB3) 4. Evolutie van transactiekredieten voor investeringsverplichtingen (TB4) 5. Evolutie van het liquiditeitenbudget (TB5) 6. Overzicht, per beleidsveld, van de te verstrekken werkings- en investeringssubsidies
OCMW Bree Peerderbaan 37 396 Bree NIS-code : 724 Laatste budgettaire journaalnummer : DOELSTELLINGENNOTA 215 Secretaris Goclon Stefan Financieel beheerder Van de Konijnenburg Rik
DOELSTELLINGENNOTA 215 Bree BD 3 Ontwikkelen van een integraal, kwalitatief en duurzaam beleid met aandacht voor gemeenschapsvorming 3 AP 3 Inzetten op vrijwilligers: betrokkenheid, deskundigheid krijgen / aanbieden, leerproces. 215143 215141 De vele, al dan niet georganiseerde vrijwilligers, die mee zorgen voor hun medeburgers, zijn onvervangbaar en dit moeten we blijven aanmoedigen en ondersteunen. BD 9 Welzijn bevorderen van de Breese bevolking met aandacht voor specifieke doelgroepen 21514179 215149 9 AP 1 Uitbouw van de kinderopvang 215143 Actief meewerken aan het lanceren van t Kanske dat opgezet wordt vanuit drie doelstellingen (1) kansarme kinderen kansrijker maken; (2) stimuleren van de betrokkenheid van ouders bij het opvoedingsproces; (3) hulpverleners laten kennis maken met de complexe realiteit van armoede. Streven naar bedrijfseconomische gezonde kinderopvang voor - 3 jarigen en de buitenschoolse kinderopvang. Het dynamiseren van de vzw Breese Buitenschoolse Kinderopvang als een platform van overleg en samenwerking voor de buitenschoolse opvanginitiatieven van groot Bree. 21514129 21514133 21514134 Voorzien in aangepaste infrastructuur voor de buitenschoolse kinderopvang. 21514136 De oprichting van een loket kinderopvang in Bree als een neutraal informatie- en ondersteuningspunt voor gezinnen met een vraag naar kinderopvang. Het verder optimaliseren en realiseren van de doelstellingen, die inherent zijn aan de erkenning van t Wiekernestje als gemandateerde voorziening voor flexibele en occasionele kinderopvang voor de zorgregio Meeuwen Gruitrode, Bocholt en Bree. 9 AP 2 Versterken van sociale dienstverlening door aansluiting bij de Welzijnsregio Noord-Limburg E 46.985, 21514137 2151414 2151431 Gezinszorg en aanvullende thuiszorg. 2151478 Administratieve kost 21514467 9 AP 3 Strijd tegen kansarmoede 2151432 E 14., E 8., Invulling geven aan het project t Kanske 2151435 Streven naar gelijke onderwijskansen voor alle kinderen 2151438 Aanpak kinderarmoede 215144 Streven naar culturele en maatschappelijke inclusie. 2151441 Garanderen van een menswaardig inkomen. 2151443. 2151444 Het voeren van een coherent armoedebeleid. 2151449 In overleg met de Welzijnsregio de visie en aanpak rond schuldhulpverlening bijsturen op basis van vastgestelde valkuilen rond wachtlijst, terugval, afbouw 215145 Communicatie op maat van de cliënt aanbieden over rechten en plichten. 2151451 OCMW Bree Pagina 2 van 4
DOELSTELLINGENNOTA 215 Evalueren van de financiële hulpverlening ( SVM ) 2151452 Deelname aan het maatschappelijk leven 2151453 Organisatie sociaal restaurant 2151454 Uitbouw van preventie gezinsondersteuning 21514519 9 AP 4 Uitbouwen van LOK als een effectief adviesorgaan 2151453 E 3., Het lokaal bestuur richt de gemeentelijke adviesraad Lokaal Overleg Kinderopvang op en geeft daarbij de opdracht een goed kwalitatief lokaal overleg binnen de gemeente uit te bouwen zodat elk kind vanaf jaar tot het einde van de basisschool toegang krijgt tot kwalitatieve opvang. Het Lokaal Overleg Kinderopvang adviseert het lokaal bestuur over initiatieven om de kwaliteit van opvang en de begeleiding in de kinderopvang te behouden en te verbeteren. Binnen het kader van 't Wiekernestje jaarlijks in overleg met het LOK het organiseren van een educatieve activiteit voor individuen en organisaties die in het groot Bree bezig zijn met opvang van kinderen. Het Lokaal Overleg Kinderopvang kan meer realiseren op vlak van opvang door effectieve samenwerking, met respect voor de eigenheid van iedere actor en met behoud van de verscheidenheid van ieders werking. Ouders en kinderen, sleutelfiguren en intermediairen kunnen rekenen op een sectoroverschrijdende informatiedoorstroming. Elke ouder moet toegang hebben tot laagdrempelige en begrijpbare informatie over zaken die hen aanbelangen. Het Lokaal Overleg Kinderopvang volgt de maatschappelijke ontwikkelingen op en adviseert het OCMW-bestuur hierin. Binnen het kader van 't Wiekernestje jaarlijks in overleg met het LOK het organiseren van een educatieve activiteit voor individuen en organisaties die in het groot Bree bezig zijn met opvang van kinderen. 21514461 21514463 21514464 21514465 21514466 21514525 BD 6 Betaalbaar wonen voor iedereen (combineren wonen en zorg) 2151413 6 AP 2 Het maken van een Zorgstrategisch Plan om de vraag naar mogelijke nieuwe initiatieven, zoals kortverblijf, nachtoppas en nacht opvang, de nood aan verdere uitbreiding van residentiële zorg en thuiszorg te onderzoeken. 2151429 Het doen aan zorgplanning. 21514174 6 AP 3 Kwaliteitsvol wonen door actieve kwaliteitsbewaking en doelgroepenbenadering 2151464 Het OCMW is als co - regisseur van het woonbeleid perfect geplaatst is om de sociale dimensie te bewaken en de woonnoden van mensen met een laag inkomen onder de aandacht te brengen; dit kan als deelnemer aan het lokaal woonoverleg en als mederegisseur van het lokaal sociaal beleid. 2151496 Proactief optreden ter voorkoming van uithuiszettingen. 215141 Bree Totaal hoofdstuk Geraamde uitgaven Geraamde ontvangsten E 63.985, 8., I,, A,, Totaal 63.985, 8., OCMW Bree Pagina 3 van 4
DOELSTELLINGENNOTA 215 Totalen Geraamde uitgaven Geraamde ontvangsten E 63.985, 8., I,, A,, Totaal 63.985, 8., OCMW Bree Pagina 4 van 4
OCMW Bree Peerderbaan 37 396 Bree NIS-code : 724 Laatste budgettaire journaalnummer : Doelstellingenbudget 215 Secretaris Goclon Stefan Financieel beheerder Van de Konijnenburg Rik
B1 : Doelstellingenbudget 215 215 Uitgaven Ontvangsten Saldo Domein Algemene Financiëring Overig E I A 62.79 33.56 2.13.144 1.95.354-33.56 Domein 1 Interne Zaken / Facilitaire Diensten Overig E I A 779.365 12.117-767.248 Domein 4 Sociaal PBDS E I A 159.845 8. -151.845 Overig E I A 2.668.58 59.42 2.92.552-576.28-59.42 Totalen: E I A 3.67.58 59.42 33.56 4.125.813 455.233-59.42-33.56 OCMW Bree Pagina 2 van 2
Financiële toestand Het OCMW Bree heeft voor haar meerjarenplanning navolgende criteria gehanteerd: Uitgaven: 1. Klasse 6-61 rekeningen: aankopen inzake voorraden en werkingskosten Er werd hier een -groei gehanteerd voor de courante uitgaven. 2. Klasse 62 rekeningen: personeel De totale loonmassa werd in het meerjarenplan constant gehouden. Personeel dat middels pensionering afvloeit wordt niet vervangen. 3. Klasse 64 rekeningen: specifieke kosten en werkingssubsidies De uitgaven worden hier ook constant gehouden. De totale kosten zullen dalen in 216 wegens de verkoop van de Houborn. Ontvangsten: 1. Klasse 7 rekeningen: werkingsontvangsten Deze betreffen vooral diverse terugvorderingen. 2. Klasse 74 rekeningen: subsidies Deze betreffen het gemeentefonds, de gemeentelijke toelage en de specifieke toelagen. De evolutie van het gemeentefonds is stijgend met 3,5%. De gemeentelijke subsidie is een afhankelijke van de jaarlijkse behoefte tot financieel evenwicht. De overige specifieke subsidies zijn afhankelijk van bepalingen door de verstrekkende federale en vlaamse overheden. Het financiële evenwicht wordt door de jaarlijkse tussenkomsten van de stad gewaarborgd.
Lijst investeringen - budget 215 Uitgavebudget BBC Bedrag Uitgave Toelichting Uitgave NIHIL
OCMW Bree Peerderbaan 37 396 Bree NIS-code : 724 Laatste budgettaire journaalnummer : TB: Overzicht van de te verstrekken werkings- en investeringssubsidies 215 Secretaris Goclon Stefan Financieel beheerder Van de Konijnenburg Rik
TB: Overzicht van de te verstrekken werkings- en investeringssubsidies A. Werkingssubsidies BEGUNSTIGDE Omschrijving Bedrag BV Ramingnummer Gezondheidspreventie - orgaandonatie 3.39, 9 215141715 Bijdrage aan Welzijnsregio inzake gezinszorg 27.231, 9 21514186 Administratieve kost inzake werking met Welzijnsregio Noord-Limburg 19.754, 9 215141647 29.17, 9 21514189 Investeringsbijdrage Nursing - Ter Engelen 1., 9 21514717 29.598, 9 21514235 23.354, 9 2151421 6.86, 9 21514244 7.715, 9 21514249 Bijdrage aan woonzorgteams 6.5, 9 215141918 Bijdrage aan CAD 7.3, 9 21514719 Bijdrage aan DAGG 1., 9 215141919 Uitbouw van preventie gezinsondersteuning 6., 9 215141861 Organisatie sociaal restaurant 8., 9 21514364, 9 21514168 Totaal : 193.684, Ons Dak - doorstorting rente- en huursubsidie 149.448, 95 215141171 Totaal : 149.448, Bijdrage Welzijnscampus - loonbarema 22.286, 953 21514834 Bijdrage Welzijnscampus - riziv 19.9, 953 21514837 Bijdrage Welzijnscampus - dagprijs overgekomen bewoners 17.475, 953 21514838 Bijdrage Welzijnscampus - stuurgroep 25.325, 953 2151484 Totaal : 84.95, B. Investeringssubsidies BEGUNSTIGDE Omschrijving Bedrag BV Ramingnummer Bestuur : OCMW Bree / Toelichting bij het budget van het jaar 215 Pagina 2 van 2
OCMW Bree Peerderbaan 37 396 Bree NIS-code : 724 Laatste budgettaire journaalnummer : Exploitatiebudget 215 Secretaris Goclon Stefan Financieel beheerder Van de Konijnenburg Rik
B2 : Exploitatiebudget 215 215 Uitgaven Ontvangsten Saldo Domein Algemene Financiëring 62.79 2.13.144 1.95.354 Domein 1 Interne Zaken / Facilitaire Diensten 779.365 12.117-767.248 Domein 4 Sociaal 2.828.425 2.1.552-727.873 Totalen 3.67.58 4.125.813 455.233 OCMW Bree Pagina 2 van 2
OCMW Bree Peerderbaan 37 396 Bree NIS-code : 724 Laatste budgettaire journaalnummer : Investeringsenveloppe Secretaris Goclon Stefan Financieel beheerder Van de Konijnenburg Rik
Schema B3 : Investeringsenveloppe OCMW Bree Pagina 2 van 15 IO_BD - Investeringsenveloppe OCMW - BD - Algemene financiering : 215-219 Transactiekredieten Deel 1 : UITGAVE VK Verleden 215 216 217 218 219 22 Overige jaren I. Investeringen in financiële vaste activa A. Extern verzelfstandigde agentschappen B. Intergemeentelijke samenwerkings-verbanden en soortgelijke entiteiten C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden D. OCMW-verenigingen E. Andere financiële vaste activa II. Investeringen in materiële vaste activa A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 1.Terreinen en gebouwen 2.Wegen en overige infrastructuur 3.Roerende goederen 4.Leasing en soortgelijke rechten 5.Erfgoed B. Overige materiële vaste activa 1.Onroerende goederen 2.Roerende goederen C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa III. Investeringen in immateriële vaste activa IV. Toegestane investeringssubsidies TOTAAL UITGAVEN
Schema B3 : Investeringsenveloppe OCMW Bree Pagina 3 van 15 IO_BD - Investeringsenveloppe OCMW - BD - Algemene financiering : 215-219 Transactiekredieten Deel 2 : ONTVANGST VK Verleden 215 216 217 218 219 22 Overige jaren I. Verkoop van financiële vaste activa A. Extern verzelfstandigde agentschappen B. Intergemeentelijke samenwerkings-verbanden en soortgelijke entiteiten C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden D. OCMW - verenigingen E. Ander financiële vaste activa II. Verkoop van materiële vaste activa A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 1.Terreinen en gebouwen 2.Wegen en overige infrastructuur 3.Roerende goederen 4.Leasing en soortgelijke rechten 5.Erfgoed B. Overige materiële vaste activa 1.Onroerende goederen 2.Roerende goederen C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa III. Verkoop van immateriële vaste activa IV. Investeringssubsidies en -schenkingen TOTAAL ONTVANGSTEN
Schema B3 : Investeringsenveloppe OCMW Bree Pagina 4 van 15 IO_BD3 - Investeringsenveloppe OCMW - BD 3 - Ontwikkelen van een integraal, kwalitatief en duurzaam beleid gemeenschapsvorming : 214-219 Transactiekredieten Deel 1 : UITGAVE VK Verleden 215 216 217 218 219 22 Overige jaren I. Investeringen in financiële vaste activa A. Extern verzelfstandigde agentschappen B. Intergemeentelijke samenwerkings-verbanden en soortgelijke entiteiten C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden D. OCMW-verenigingen E. Andere financiële vaste activa II. Investeringen in materiële vaste activa A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 1.Terreinen en gebouwen 2.Wegen en overige infrastructuur 3.Roerende goederen 4.Leasing en soortgelijke rechten 5.Erfgoed B. Overige materiële vaste activa 1.Onroerende goederen 2.Roerende goederen C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa III. Investeringen in immateriële vaste activa IV. Toegestane investeringssubsidies TOTAAL UITGAVEN
Schema B3 : Investeringsenveloppe OCMW Bree Pagina 5 van 15 IO_BD3 - Investeringsenveloppe OCMW - BD 3 - Ontwikkelen van een integraal, kwalitatief en duurzaam beleid gemeenschapsvorming : 214-219 Transactiekredieten Deel 2 : ONTVANGST VK Verleden 215 216 217 218 219 22 Overige jaren I. Verkoop van financiële vaste activa A. Extern verzelfstandigde agentschappen B. Intergemeentelijke samenwerkings-verbanden en soortgelijke entiteiten C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden D. OCMW - verenigingen E. Ander financiële vaste activa II. Verkoop van materiële vaste activa A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 1.Terreinen en gebouwen 2.Wegen en overige infrastructuur 3.Roerende goederen 4.Leasing en soortgelijke rechten 5.Erfgoed B. Overige materiële vaste activa 1.Onroerende goederen 2.Roerende goederen C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa III. Verkoop van immateriële vaste activa IV. Investeringssubsidies en -schenkingen TOTAAL ONTVANGSTEN
Schema B3 : Investeringsenveloppe OCMW Bree Pagina 6 van 15 IO_BD4 - Investeringsenveloppe OCMW - BD 4 : 215-219 Transactiekredieten Deel 1 : UITGAVE VK Verleden 215 216 217 218 219 22 Overige jaren I. Investeringen in financiële vaste activa A. Extern verzelfstandigde agentschappen B. Intergemeentelijke samenwerkings-verbanden en soortgelijke entiteiten C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden D. OCMW-verenigingen E. Andere financiële vaste activa II. Investeringen in materiële vaste activa A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 1.Terreinen en gebouwen 2.Wegen en overige infrastructuur 3.Roerende goederen 4.Leasing en soortgelijke rechten 5.Erfgoed B. Overige materiële vaste activa 1.Onroerende goederen 2.Roerende goederen C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa III. Investeringen in immateriële vaste activa IV. Toegestane investeringssubsidies TOTAAL UITGAVEN
Schema B3 : Investeringsenveloppe OCMW Bree Pagina 7 van 15 IO_BD4 - Investeringsenveloppe OCMW - BD 4 : 215-219 Transactiekredieten Deel 2 : ONTVANGST VK Verleden 215 216 217 218 219 22 Overige jaren I. Verkoop van financiële vaste activa A. Extern verzelfstandigde agentschappen B. Intergemeentelijke samenwerkings-verbanden en soortgelijke entiteiten C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden D. OCMW - verenigingen E. Ander financiële vaste activa II. Verkoop van materiële vaste activa A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 1.Terreinen en gebouwen 2.Wegen en overige infrastructuur 3.Roerende goederen 4.Leasing en soortgelijke rechten 5.Erfgoed B. Overige materiële vaste activa 1.Onroerende goederen 2.Roerende goederen C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa III. Verkoop van immateriële vaste activa IV. Investeringssubsidies en -schenkingen TOTAAL ONTVANGSTEN
Schema B3 : Investeringsenveloppe OCMW Bree Pagina 8 van 15 IO_BD6 - Investeringsenveloppe OCMW - BD 6 - Betaalbaar wonen voor iedereen (combineren wonen en zorg) : 214-219 Transactiekredieten Deel 1 : UITGAVE VK Verleden 215 216 217 218 219 22 Overige jaren I. Investeringen in financiële vaste activa A. Extern verzelfstandigde agentschappen B. Intergemeentelijke samenwerkings-verbanden en soortgelijke entiteiten C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden D. OCMW-verenigingen E. Andere financiële vaste activa II. Investeringen in materiële vaste activa A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 1.Terreinen en gebouwen 2.Wegen en overige infrastructuur 3.Roerende goederen 4.Leasing en soortgelijke rechten 5.Erfgoed B. Overige materiële vaste activa 1.Onroerende goederen 2.Roerende goederen C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa III. Investeringen in immateriële vaste activa IV. Toegestane investeringssubsidies TOTAAL UITGAVEN 6.429 6.429 6.429 6.429 6.429 6.429
Schema B3 : Investeringsenveloppe OCMW Bree Pagina 9 van 15 IO_BD6 - Investeringsenveloppe OCMW - BD 6 - Betaalbaar wonen voor iedereen (combineren wonen en zorg) : 214-219 Transactiekredieten Deel 2 : ONTVANGST VK Verleden 215 216 217 218 219 22 Overige jaren I. Verkoop van financiële vaste activa A. Extern verzelfstandigde agentschappen B. Intergemeentelijke samenwerkings-verbanden en soortgelijke entiteiten C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden D. OCMW - verenigingen E. Ander financiële vaste activa II. Verkoop van materiële vaste activa A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 1.Terreinen en gebouwen 2.Wegen en overige infrastructuur 3.Roerende goederen 4.Leasing en soortgelijke rechten 5.Erfgoed B. Overige materiële vaste activa 1.Onroerende goederen 2.Roerende goederen C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa III. Verkoop van immateriële vaste activa IV. Investeringssubsidies en -schenkingen TOTAAL ONTVANGSTEN
Schema B3 : Investeringsenveloppe OCMW Bree Pagina 1 van 15 IO_BD7 - Investeringsenveloppe OCMW - BD 7 - Kwaliteitsvol wonen voor iedereen : 214-219 Transactiekredieten Deel 1 : UITGAVE VK Verleden 215 216 217 218 219 22 Overige jaren I. Investeringen in financiële vaste activa A. Extern verzelfstandigde agentschappen B. Intergemeentelijke samenwerkings-verbanden en soortgelijke entiteiten C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden D. OCMW-verenigingen E. Andere financiële vaste activa II. Investeringen in materiële vaste activa A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 1.Terreinen en gebouwen 2.Wegen en overige infrastructuur 3.Roerende goederen 4.Leasing en soortgelijke rechten 5.Erfgoed B. Overige materiële vaste activa 1.Onroerende goederen 2.Roerende goederen C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa III. Investeringen in immateriële vaste activa IV. Toegestane investeringssubsidies TOTAAL UITGAVEN
Schema B3 : Investeringsenveloppe OCMW Bree Pagina 11 van 15 IO_BD7 - Investeringsenveloppe OCMW - BD 7 - Kwaliteitsvol wonen voor iedereen : 214-219 Transactiekredieten Deel 2 : ONTVANGST VK Verleden 215 216 217 218 219 22 Overige jaren I. Verkoop van financiële vaste activa A. Extern verzelfstandigde agentschappen B. Intergemeentelijke samenwerkings-verbanden en soortgelijke entiteiten C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden D. OCMW - verenigingen E. Ander financiële vaste activa II. Verkoop van materiële vaste activa A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 1.Terreinen en gebouwen 2.Wegen en overige infrastructuur 3.Roerende goederen 4.Leasing en soortgelijke rechten 5.Erfgoed B. Overige materiële vaste activa 1.Onroerende goederen 2.Roerende goederen C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa III. Verkoop van immateriële vaste activa IV. Investeringssubsidies en -schenkingen TOTAAL ONTVANGSTEN
Schema B3 : Investeringsenveloppe OCMW Bree Pagina 12 van 15 IO_BD9 - Investeringsenveloppe OCMW - BD 9 - Welzijn bevorderen van de Breese bevolking met aandacht voor specifieke doelgroepen : 214-219 Transactiekredieten Deel 1 : UITGAVE VK Verleden 215 216 217 218 219 22 Overige jaren I. Investeringen in financiële vaste activa A. Extern verzelfstandigde agentschappen B. Intergemeentelijke samenwerkings-verbanden en soortgelijke entiteiten C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden D. OCMW-verenigingen E. Andere financiële vaste activa II. Investeringen in materiële vaste activa A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 1.Terreinen en gebouwen 2.Wegen en overige infrastructuur 3.Roerende goederen 4.Leasing en soortgelijke rechten 5.Erfgoed B. Overige materiële vaste activa 1.Onroerende goederen 2.Roerende goederen C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa III. Investeringen in immateriële vaste activa IV. Toegestane investeringssubsidies TOTAAL UITGAVEN
Schema B3 : Investeringsenveloppe OCMW Bree Pagina 13 van 15 IO_BD9 - Investeringsenveloppe OCMW - BD 9 - Welzijn bevorderen van de Breese bevolking met aandacht voor specifieke doelgroepen : 214-219 Transactiekredieten Deel 2 : ONTVANGST VK Verleden 215 216 217 218 219 22 Overige jaren I. Verkoop van financiële vaste activa A. Extern verzelfstandigde agentschappen B. Intergemeentelijke samenwerkings-verbanden en soortgelijke entiteiten C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden D. OCMW - verenigingen E. Ander financiële vaste activa II. Verkoop van materiële vaste activa A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 1.Terreinen en gebouwen 2.Wegen en overige infrastructuur 3.Roerende goederen 4.Leasing en soortgelijke rechten 5.Erfgoed B. Overige materiële vaste activa 1.Onroerende goederen 2.Roerende goederen C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa III. Verkoop van immateriële vaste activa IV. Investeringssubsidies en -schenkingen TOTAAL ONTVANGSTEN
Schema B3 : Investeringsenveloppe OCMW Bree Pagina 14 van 15 IO_BD16 - Investeringsenveloppe OCMW - BD 16 - Overig beleid : 214-219 Transactiekredieten Deel 1 : UITGAVE VK Verleden 215 216 217 218 219 22 Overige jaren I. Investeringen in financiële vaste activa A. Extern verzelfstandigde agentschappen B. Intergemeentelijke samenwerkings-verbanden en soortgelijke entiteiten C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden D. OCMW-verenigingen E. Andere financiële vaste activa II. Investeringen in materiële vaste activa A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 1.Terreinen en gebouwen 2.Wegen en overige infrastructuur 3.Roerende goederen 4.Leasing en soortgelijke rechten 5.Erfgoed B. Overige materiële vaste activa 1.Onroerende goederen 2.Roerende goederen C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa III. Investeringen in immateriële vaste activa IV. Toegestane investeringssubsidies TOTAAL UITGAVEN 134.617 134.617 3. 164.617 75.197 75.197 3. 15.197 59.42 59.42 59.42
Schema B3 : Investeringsenveloppe OCMW Bree Pagina 15 van 15 IO_BD16 - Investeringsenveloppe OCMW - BD 16 - Overig beleid : 214-219 Transactiekredieten Deel 2 : ONTVANGST VK Verleden 215 216 217 218 219 22 Overige jaren I. Verkoop van financiële vaste activa A. Extern verzelfstandigde agentschappen B. Intergemeentelijke samenwerkings-verbanden en soortgelijke entiteiten C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden D. OCMW - verenigingen E. Ander financiële vaste activa II. Verkoop van materiële vaste activa A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 1.Terreinen en gebouwen 2.Wegen en overige infrastructuur 3.Roerende goederen 4.Leasing en soortgelijke rechten 5.Erfgoed B. Overige materiële vaste activa 1.Onroerende goederen 2.Roerende goederen C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa III. Verkoop van immateriële vaste activa IV. Investeringssubsidies en -schenkingen TOTAAL ONTVANGSTEN 2.15. 2.15. 2.15. 2.15. 2.15. 2.15. 2.15. 2.15.
OCMW Bree Peerderbaan 37 396 Bree NIS-code : 724 Laatste budgettaire journaalnummer : Transactiekredieten voor investeringsverrichtingen 215 Secretaris Goclon Stefan Financieel beheerder Van de Konijnenburg Rik
B4 : Transactiekredieten voor investeringsverrichtingen 215 215 Uitgaven Ontvangsten Saldo Domein Algemene Financiëring Domein 4 Sociaal 59.42-59.42 Totalen 59.42-59.42 OCMW Bree Pagina 2 van 2
OCMW Bree Peerderbaan 37 396 Bree NIS-code : 724 Laatste budgettaire journaalnummer : HET LIQUIDITEITENBUDGET Secretaris Goclon Stefan Financieel beheerder Van de Konijnenburg Rik
Schema B5 : Het liquiditeitenbudget RESULTAAT OP KASBASIS I. Exploitatiebudget (B-A) A. Uitgaven B. Ontvangsten 1.a. Belastingen en boetes 1.b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden 1.c. Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar 2. Overige Budget 455.233 3.67.58 4.125.813 1.583. 2.542.813 II. Investeringsbudget (B-A) A. Uitgaven B. Ontvangsten -59.42 59.42 III. Andere (B-A) A. Uitgaven 1. Aflossing financiële schulden a. Periodieke aflossingen b. Niet-periodieke aflossingen 2. Toegestane leningen 3. Overige transacties B. Ontvangsten 1. Op te nemen leningen en leasings 2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden a. Periodieke terugvorderingen b. Niet-periodieke terugvorderingen 3. Overige transacties IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I + II + III) V. Gecumuleerd budgettaire resultaat vorig boekjaar VI. Gecumuleerd budgettaire resultaat (IV + V) VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december) A. Bestemde gelden voor de exploitatie B. Bestemde gelden voor investeringen C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen VIII. Resultaat op kasbasis (VI - VII) -33.56 33.56 33.56 33.56 92.37 236.174 328.481 328.481 Bestemde gelden Bedrag op 1/1 Mutatie Bedrag op 31/12 I. Exploitatie II. Investeringen III. Andere verrichtingen Totaal bestemde gelden Bestuur : OCMW Bree / Toelichting bij het budget van het jaar 215
OCMW Bree Peerderbaan 37 396 Bree NIS-code : 724 Laatste budgettaire journaalnummer : EXPLOITATIEBUDGET PER BELEIDSDOMEIN 215 Secretaris Goclon Stefan Financieel beheerder Van de Konijnenburg Rik
TB1 : Exploitatiebudget per beleidsdomein Code Totaal Domein Algemene Financiëring Domein 1 Interne Zaken / Facilitaire Diensten Domein 4 Sociaal I. Uitgaven 6/9 3.67.58 62.79 779.365 2.828.425 A. Operationele uitgaven 6/4 3.589.596 2.274 779.348 2.87.974 1. Goederen en diensten 6/1 36.26 48.86 257.166 2. Bezoldigingen, sociale lasten en 62 2.325.56 748.496 1.577.1 pensioenen 3. Specifieke kosten sociale dienst OCMW 648 546.14 546.14 4. Toegestane werkingssubsidies 649 427.227 427.227 5. Andere operationele uitgaven 64/7-15.267 2.274-18.8 467 B. Financiële uitgaven 65 8.984 6.516 17 2.451 C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar 694 II. Ontvangsten 7/9 4.125.813 2.13.144 12.117 2.1.552 A. Operationele ontvangsten 7/4 4.125.79 2.13.4 12.117 2.1.552 1. Ontvangsten uit de werking 7 172.531 14.964 1.466 156.11 2. Fiscale ontvangsten en boetes 73 3. Werkingssubsidies 74 3.575.67 1.998.76 1.577.594 4. Recuperatie specifieke kosten sociale dienst OCMW 748 78.247 78.247 5. Andere operationele ontvangsten 742/7 299.261 1.651 288.61 B. Financiële ontvangsten 75 14 14 C. Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar 794 III. Saldo 455.233 1.95.354-767.248-727.873 Bestuur : OCMW Bree / Toelichting bij het budget van het jaar 215 Pagina 2 van 2
OCMW Bree Peerderbaan 37 396 Bree NIS-code : 724 Laatste budgettaire journaalnummer : EVOLUTIE VAN HET EXPLOITATIEBUDGET 215 Secretaris Goclon Stefan Financieel beheerder Van de Konijnenburg Rik
Schema TB2 : Evolutie van het exploitatiebudget Code Jaarrekening 213 Budget jaar 214 Budget jaar 215 I. Uitgaven 6/9 243.495 3.697.84 3.67.58 A. Operationele uitgaven 6/4 243.495 3.67.48 3.589.596 1. Goederen en diensten 6/1 243.495 37.933 36.26 2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen 62 2.463.245 2.325.56 3. Specifieke kosten sociale dienst OCMW 648 51.86 546.14 4. Toegestane werkingssubsidies 649 331.25 427.227 5. Andere operationele uitgaven 64/7 3.759-15.267 B. Financiële uitgaven 65 9.36 8.984 C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar 694 II. Ontvangsten 7/9 854.116 4.35.76 4.125.813 A. Operationele ontvangsten 7/4 854.116 4.35.64 4.125.79 1. Ontvangsten uit de werking 7 854.116 17.416 172.531 2. Fiscale ontvangsten en boetes 73 a. Aanvullende belastingen 73 - Opcentiemen op de onroerende voorheffing 73 - Aanvullende belasting op de personenbelasting 731 - Andere aanvullende belastingen 732/9 b. Andere belastingen 731/9 3. Werkingssubsidies 74 3.748.446 3.575.67 a. Algemene werkingssubsidies 74/4 1.941.92 1.878.732 - Gemeente- of provinciefonds 74 287.92 295.732 - Gemeentelijke of provinciale bijdrage 741 1.654. 1.583. - Andere algemene werkingssubsidies 742/4 b. Specifieke werkingssubsidies 745/9 1.87.354 1.696.938 4. Recuperatie specifieke kosten sociale dienst OCMW 748 82.479 78.247 5. Andere operationele ontvangsten 742/7 349.263 299.261 B. Financiële ontvangsten 75 12 14 C. Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar 794 III. Saldo 61.622 653.622 455.233 Bestuur : OCMW Bree / Toelichting bij het budget van het jaar 215 Pagina 2 van 2
OCMW Bree Peerderbaan 37 396 Bree NIS-code : 724 Laatste budgettaire journaalnummer : Transactiekredieten voor investeringsverrichtingen per beleidsdomein 215 Secretaris Goclon Stefan Financieel beheerder Van de Konijnenburg Rik
TB3 : Transactiekredieten voor investeringsverrichtingen per beleidsdomein DEEL 1 : UITGAVEN Code Totaal Domein Algemene Financiëring Domein 4 Sociaal I. Investeringen in financiële vaste activa 28 A. Extern verzelfstandigde agentschappen 28 59.42 59.42 B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten 281 C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden 282 D. OCMW-verenigingen 283 E. Andere financiële vaste activa 284/8 59.42 59.42 II. Investeringen in materiële vaste activa 22/7 A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 1. Terreinen en gebouwen 22/3-9 2. Wegen en overige infrastructuur 224/8 3. Roerende goederen 23/4 4. Leasing en soortgelijke rechten 25 5. Erfgoed 27 B. Overige materiële vaste activa 26 1. Onroerende goederen 26/4 2. Roerende goederen 265/9 C. Vooruitbetaingen op investeringen in materiële vaste activa 296 III. Investeringen in immateriële vaste activa 21 IV. Toegestane investeringssubsidies 664 TOTAAL UITGAVEN 59.42 59.42 Bestuur : OCMW Bree / Toelichting bij het budget van het jaar 215 Pagina 2 van 3
TB3 : Transactiekredieten voor investeringsverrichtingen per beleidsdomein DEEL 2 : ONTVANGSTEN Code Totaal Domein 4 Sociaal I. Verkoop van financiële vaste activa 28 A. Extern verzelfstandigde agentschappen 28 B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten 281 C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden 282 D. OCMW-verenigingen 283 E. Andere financiële vaste activa 284/8 II. Verkoop van materiële vaste activa 22/7 A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 1. Terreinen en gebouwen 22/3-9 2. Wegen en overige infrastructuur 224/8 3. Roerende goederen 23/4 4. Leasing en soortgelijke rechten 25 5. Erfgoed 27 B. Overige materiële vaste activa 26 1. Onroerende goederen 26/4 2. Roerende goederen 265/9 C. Ontvangen vooruitbetaingen op de verkoop van materiële vaste activa 176 III. Verkoop van immateriële vaste activa 21 IV. Investeringssubsidies en -schenkingen TOTAAL ONTVANGSTEN 15-18 4951/2 Bestuur : OCMW Bree / Toelichting bij het budget van het jaar 215 Pagina 3 van 3
OCMW Bree Peerderbaan 37 396 Bree NIS-code : 724 Laatste budgettaire journaalnummer : Evolutie van de transactiekredieten voor investeringsverrichtingen 215 Secretaris Goclon Stefan Financieel beheerder Van de Konijnenburg Rik
Schema TB4 : Evolutie van de transactiekredieten voor investeringsverrichtingen DEEL 1 : UITGAVEN Code Jaarrekening 213 Budget jaar 214 Budget jaar 215 I. Investeringen in financiële vaste activa 28 81.625 59.42 A. Extern verzelfstandigde agentschappen 28 B. Intergemeentelijke samenwerkings- 281 verbanden en soortgelijke entiteiten C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden 282 D. OCMW-verenigingen 283 E. Andere financiële vaste activa 284/8 81.625 59.42 II. Investeringen in materiële vaste activa 22/7 A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 1. Terreinen en gebouwen 22/3-9 2. Wegen en overige infrastructuur 224/8 3. Roerende goederen 23/4 4. Leasing en soortgelijke rechten 25 5. Erfgoed 27 B. Overige materiële vaste activa 26 1. Onroerende goederen 26/4 2. Roerende goederen 265/9 C. Vooruitbetaingen op investeringen in materiële vaste activa 296 III. Investeringen in immateriële vaste activa 21 3. IV. Toegestane investeringssubsidies 664 TOTAAL UITGAVEN 111.625 59.42 Bestuur : OCMW Bree / Toelichting bij het budget van het jaar 215 Pagina 2 van 3
Schema TB4 : Evolutie van de transactiekredieten voor investeringsverrichtingen DEEL 2 : ONTVANGSTEN Code Jaarrekening 213 Budget jaar 214 Budget jaar 215 I. Verkoop van financiële vaste activa 28 A. Extern verzelfstandigde agentschappen 28 B. Intergemeentelijke samenwerkings- 281 verbanden en soortgelijke entiteiten C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden 282 D. OCMW-verenigingen 283 E. Andere financiële vaste activa 284/8 II. Verkoop van materiële vaste activa 22/7 A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 1. Terreinen en gebouwen 22/3-9 2. Wegen en overige infrastructuur 224/8 3. Roerende goederen 23/4 4. Leasing en soortgelijke rechten 25 5. Erfgoed 27 B. Overige materiële vaste activa 26 1. Onroerende goederen 26/4 2. Roerende goederen 265/9 C. Ontvangen vooruitbetaingen op de verkoop van materiële vaste activa 176 III. Verkoop van immateriële vaste activa 21 IV. Investeringssubsidies en -schenkingen 15-18 4951/2 TOTAAL ONTVANGSTEN Bestuur : OCMW Bree / Toelichting bij het budget van het jaar 215 Pagina 3 van 3
OCMW Bree Peerderbaan 37 396 Bree NIS-code : 724 Laatste budgettaire journaalnummer : Evolutie van het liquiditeitenbudget 215 Secretaris Goclon Stefan Financieel beheerder Van de Konijnenburg Rik
Schema TB5 : Evolutie van het liquiditeitenbudget RESULTAAT OP KASBASIS Code Jaarrekening 213 I. Exploitatiebudget (B-A) A. Uitgaven B. Ontvangsten 1. a. Belastingen en boetes 1. b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden 1. c. Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar 2. Overige 61.622 243.495 854.116 854.116 Budget jaar 214 653.622 3.697.84 4.35.76 1.654. 2.696.76 Budget jaar 215 455.233 3.67.58 4.125.813 1.583. 2.542.813 II. Investeringsbudget (B-A) -111.625-59.42 A. Uitgaven B. Ontvangsten 111.625 59.42 III. Andere (B-A) -35.823-33.56 A. Uitgaven 35.823 33.56 1. Aflossing financiele schulden a. Periodieke aflossingen 421/4 35.823 35.823 33.56 33.56 b. Niet-periodieke aflossingen 171/4 2. Toegestane leningen 3. Overige transacties a. Terugbetaling van borgtochten ontvangen in contanten 293/4 178 b. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen 295 B. Ontvangsten 1. Op te nemen leningen en leasings 2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden a. Periodieke terugvorderingen 171/4 4943/4 b. Niet-periodieke terugvorderingen 293/4 3. Overige transacties a. Borgtochten ontvangen in contanten 178 b. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen 4949-4959 c. Schenkingen, andere dan opgenomen onder deel I en II 11-12 IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I + II + III) 61.622 236.174 92.37 V. Gecumuleerd budgettaire resultaat vorig boekjaar 236.174 VI. Gecumuleerd budgettaire resultaat (IV + V) 61.622 236.174 328.481 VII Bestemde gelden (toestand op 31 december) A. Bestemde gelden voor de exploitatie B. Bestemde gelden voor investeringen C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen VII Resultaat op kasbasis (VI - VII) 61.622 236.174 328.481 Bestuur : OCMW Bree / Toelichting bij het budget van het jaar 215 Pagina 2 van 3
Schema TB5 : Evolutie van het liquiditeitenbudget Bestemde gelden Jaarrekening 213 Budget jaar 214 Budget jaar 215 I. Exploitatie II. Investeringen III. Andere verrichtingen Totaal bestemde gelden Bestuur : OCMW Bree / Toelichting bij het budget van het jaar 215 Pagina 3 van 3
OCMW Bree Peerderbaan 37 396 Bree NIS-code : 724 Laatste budgettaire journaalnummer : TB: Overzicht van de te verstrekken werkings- en investeringssubsidies 215 Secretaris Goclon Stefan Financieel beheerder Van de Konijnenburg Rik
TB: Overzicht van de te verstrekken werkings- en investeringssubsidies A. Werkingssubsidies BEGUNSTIGDE Omschrijving Bedrag BV Ramingnummer Gezondheidspreventie - orgaandonatie 3.39, 9 215141715 Bijdrage aan Welzijnsregio inzake gezinszorg 27.231, 9 21514186 Administratieve kost inzake werking met Welzijnsregio Noord-Limburg 19.754, 9 215141647 29.17, 9 21514189 Investeringsbijdrage Nursing - Ter Engelen 1., 9 21514717 29.598, 9 21514235 23.354, 9 2151421 6.86, 9 21514244 7.715, 9 21514249 Bijdrage aan woonzorgteams 6.5, 9 215141918 Bijdrage aan CAD 7.3, 9 21514719 Bijdrage aan DAGG 1., 9 215141919 Uitbouw van preventie gezinsondersteuning 6., 9 215141861 Organisatie sociaal restaurant 8., 9 21514364, 9 21514168 Totaal : 193.684, Ons Dak - doorstorting rente- en huursubsidie 149.448, 95 215141171 Totaal : 149.448, Bijdrage Welzijnscampus - loonbarema 22.286, 953 21514834 Bijdrage Welzijnscampus - riziv 19.9, 953 21514837 Bijdrage Welzijnscampus - dagprijs overgekomen bewoners 17.475, 953 21514838 Bijdrage Welzijnscampus - stuurgroep 25.325, 953 2151484 Totaal : 84.95, B. Investeringssubsidies BEGUNSTIGDE Omschrijving Bedrag BV Ramingnummer Bestuur : OCMW Bree / Toelichting bij het budget van het jaar 215 Pagina 2 van 2