beraadslaging/proces verbaal Kopie college van burgemeester en schepenen Zitting van 6 december 2013 Besluit GOEDGEKEURD A-punten financiën Samenstelling De heer Bart De Wever, burgemeester De heer Koen Kennis, schepen; de heer Philip Heylen, schepen; de heer Ludo Van Campenhout, schepen; de heer Claude Marinower, schepen; de heer Marc Van Peel, schepen; de heer Rob Van de Velde, schepen; mevrouw Nabilla Ait Daoud, schepen; mevrouw Liesbeth Homans, schepen De heer Roel Verhaert, stadssecretaris Iedereen aanwezig 144 2013_CBS_11751 Energiebesparende maatregelen - Overeenkomst AG Stedelijk Onderwijs. Toegestane lening - Goedkeuring Motivering Gekoppelde besluiten 2011_GR_01456 - AG Stedelijk Onderwijs - Overeenkomst toegestane lening energiebesparende maatregelen - Goedkeuring 2011_CBS_15785 - Overeenkomst AG Stedelijk Onderwijs - Toegestane lening in het kader van energiebesparende maatregelen - Goedkeuring 2012_GR_01371 - Energiebesparende maatregelen - Overeenkomst AG Stedelijk Onderwijs. Toegestane lening - Goedkeuring 2012_CBS_12391 - Energiebesparende maatregelen - Overeenkomst AG Stedelijk Onderwijs. Toegestane lening - Goedkeuring Aanleiding en context Op 20 september 2010 werden, in uitvoering van de beheersovereenkomst, de gebouwen overgedragen van de stad Antwerpen aan AG SO. Sindsdien staat AG SO in voor het beheer van de gebouwen. Vanuit het oogpunt om een duurzaam energiebeleid te voeren, werden 50 gebouwen geselecteerd, op basis van de hoogste noodzaak voor renovatie en op basis van de grootte van het energieverbruik en de energieprestatie vergeleken met benchmarks. Argumentatie Met IMEA/Eandis werd een kaderovereenkomst, alsook een projectovereenkomst afgesloten. Voor 2013 gaat het hier om een totaalpakket aan investeringen van maximaal 16.800.000,00 EUR. In het budget 2013 werd een toegestane lening van maximaal 16.800.000,00 EUR aan AG SO ingeschreven voor energiebesparende maatregelen. Teneinde de werken te financieren, zal de stad een lening toestaan onder de voorwaarden en modaliteiten zoals bepaald in de overeenkomst. Financiële gevolgen 1 / 7
Ja Algemene financiële opmerkingen De stad staat een lening aan AG SO toe, onder de voorwaarden vermeld in de overeenkomst. Strategisch kader Dit besluit past in de realisatie van: Doelstellingen: SD - 1TSB10 - De groep stad Antwerpen is efficiënt en effectief georganiseerd met aandacht voor democratische controle ND - 1TSB1002 - Er komt een complexiteitsreductie en bijhorende optimalisatie binnen de groep tot stand OD - 1TSB100205 - Het groepsbreed beheer van de geldstromen en reserves zorgt voor een optimale inzet van middelen en beheersing van schulden en risico's Besluit Artikel 1 Het college neemt kennis van de overeenkomst in verband met de lening aan marktconforme voorwaarden, in het kader van de energiebesparende maatregelen, aan AG Stedelijk Onderwijs goed, en legt dit ter goedkeuring voor aan de gemeenteraad. Artikel 2 Het college neemt kennis dat de lening formeel renteloos wordt toegekend en dat het verschil tussen de rentevoet van 0% in het contract enerzijds en de marktconforme rente anderzijds wordt verrekend met de dotatie aan AG Stedelijk Onderwijs. De marktconforme rente wordt bepaald door de IRS 20 jaar, vermeerderd met een marktconforme marge op datum van de overeenkomst (indicatief op 27 november 2013: 2,593% + marge van 200 basispunten). De lening aan AG Stedelijk Onderwijs kan bovendien worden omgezet naar een doorgeeflening op het moment dat de stad zelf een lening aangaat, en legt dit ter goedkeuring voor aan de gemeenteraad. Artikel 3 Het college neemt kennis van een uitzondering op artikel 2, waardoor voor het eerstvolgende budgetjaar 2014 een rentevoet zal worden aangerekend gelijk aan de IRS 1 jaar op datum van het afsluiten van de lening, en legt dit ter goedkeuring voor aan de gemeenteraad. Artikel 4 De financieel beheerder verleent zijn visum en regelt de financiële aspecten als volgt: Omschrijving Bedrag Boekingsadres Bestelbon AG Stedelijk Max. 16.800.000,00 EUR budgetplaats: via Onderwijs 5171500000 bestedingsmarkering Lange Gasthuisstraat 15, 2000 Antwerpen budgetpositie: 2930 functiegebied: TDSO030305A00000 subsidie: SUB_NR 2 / 7
Reknr. BE26 0910 1735 3329 Ondnr. 0836 075 464 Kapitaalaflossing Jaarlijks vanaf 2014 Max. 840.000,00 EUR Artikel 5 Het college geeft opdracht aan: (mits goedkeuring van het meerjarenplan door de gemeenteraad en de hogere overheid) fonds: Intern begrotingsprogramma: 510090852 budgetperiode: 1300 budgetplaats: 5171500000 budgetpositie: 4943 functiegebied: 1SLW030801A00000 subsidie: SUB_NR fonds: Intern begrotingsprogramma: 1SA040869 budgetperiode: 1400 en later nvt Dienst FI/Thesaurie Taak om na de goedkeuring van de leningovereenkomst het thesaurievoorschot, toegestaan door het college op 8 november 2013, aan te zuiveren. Bijlagen 1. Bijlage bij dit besluit: CB_Overeenkomst_lening_AGSO_20131206.pdf 3 / 7
CB_Overeenkomst_lening_AGSO_20131206.pdf TUSSEN Leningovereenkomst EN 1. STAD ANTWERPEN, Grote Markt 1 te 2000 Antwerpen, met ondernemingsnummer 0207.500.123, vertegenwoordigd door haar gemeenteraad, waarvoor optreden Dhr. Bart De Wever, voorzitter van de gemeenteraad, en Dhr. Roel Verhaert, stadssecretaris. Hierna genoemd de kredietgever. 2. Het AUTONOOM GEMEENTEBEDRIJF STEDELIJK ONDERWIJS, Lange Gasthuisstraat 15 te 2000 Antwerpen, opgericht bij gemeenteraadsbeslissing op 26 oktober 2009 (jaarnummer 1660) met ondernemingsnummer 0824.037.071, vertegenwoordigd door de raad van bestuur waarvoor optreden Dhr. Claude Marinower, voorzitter van de Raad van Bestuur, en Mevr. Carine Leys, bestuurder. Hierna genoemd de kredietnemer. Artikel 1 : Opname Op 20 september 2010 werden, in uitvoering van de beheersovereenkomst tussen de stad Antwerpen en het Autonoom Gemeentebedrijf Stedelijk Onderwijs (AG SO) de gebouwen overgedragen van de stad Antwerpen aan AG SO. Sindsdien staat AG SO in voor het beheer van de gebouwen. Het stadsbestuur wil bestaande schoolgebouwen indien rendabel op termijn duurzaam, ecologisch en energiezuinig renoveren. Er werden 50 schoolgebouwen geselecteerd op basis van de hoogste noodzaak voor renovatie en op basis van de grootte van het energieverbruik en de energieprestatie. Met Imea/Eandis werd een kaderovereenkomst afgesloten voor het organiseren van ondersteuningsactiviteiten gericht op energiebesparingen en van de daartoe dienende investeringen op niveau van (hernieuwbare) energie en energie-efficiëntie. Voor de uitvoering van de werken werden 3 projectovereenkomsten afgesloten. Met Infrax werd eveneens een overeenkomst afgesloten voor uitvoering van haalbaarheidsstudies voor een aantal scholen die zich binnen het werkingsgebied van Iveg/Infrax bevinden. Het totale beschikbare budget voor energiebesparende maatregelen bedraagt 40.000.000,00 EUR over een periode van 2011 2015 onder de vorm van een toegestane lening door de stad Antwerpen. Voor 2013 gaat het hier om een totaalpakket aan investeringen van maximaal 16.800.000,00 EUR. Teneinde dit te financieren, zal de kredietgever een lening van maximaal zestien miljoen achthonderdduizend euro (16.800.000,00 EUR) toestaan aan de kredietnemer onder de voorwaarden en modaliteiten zoals bepaald in deze overeenkomst. De kredietnemer verklaart van de kredietgever een som te zullen ontvangen na voorlegging aan de gemeenteraad van 16 december 2013 van maximaal zestien miljoen achthonderdduizend euro (16.800.000,00 EUR). Na goedkeuring door de gemeenteraad kan de kredietnemer deze lening uiterlijk tot 20 december 2013 in schijven opvragen na voorlegging van de stavingsstukken voor de uitvoering van de energiebesparende maatregelen. 4 / 7
De kredietnemer dient de kredietgever 14 dagen op voorhand hiervan te verwittigen om het opgevraagde bedrag te storen op rekeningnummer BE26 0910 1735 3329. De niet opgevraagde bedragen komen te vervallen en kunnen niet worden overgedragen naar een volgend jaar. Artikel 2 : kapitaalaflossingen De lening wordt terugbetaald volgens het onderstaande aflossingsschema: Jaar Terugbetaling kapitaaltranches Max. bedrag afhankelijk van het uiteindelijk ontleend bedrag 2014 max. 840.000,00 euro 2015 max. 840.000,00 euro 2016 max. 840.000,00 euro 2017 max. 840.000,00 euro 2018 max. 840.000,00 euro 2019 max. 840.000,00 euro 2020 max. 840.000,00 euro 2021 max. 840.000,00 euro 2022 max. 840.000,00 euro 2023 max. 840.000,00 euro 2024 max. 840.000,00 euro 2025 max. 840.000,00 euro 2026 max. 840.000,00 euro 2027 max. 840.000,00 euro 2028 max. 840.000,00 euro 2029 max. 840.000,00 euro 2030 max. 840.000,00 euro 2031 max. 840.000,00 euro 2032 max. 840.000,00 euro 2033 max. 840.000,00 euro Artikel 3 : De rentevoet Het gaat om een renteloze lening. Op het moment dat de stad zelf een lening aangaat, kan de lening aan AG Stedelijk Onderwijs omgezet worden naar een doorgeeflening. Artikel 4 : Belastingen Eventuele belastingen op de inkomsten van de lening zullen ten laste vallen van de kredietnemer. Artikel 5 : Wijze van betaling en verwijlinteresten De terugbetalingen zullen worden gestort op de rekening(en) aangehouden in België aangeduid door de kredietgever. De kredietgever zal de kredietnemer schriftelijk informeren over het te betalen kapitaalbedrag en dit binnen de eerste 10 kalenderdagen van de betreffende maand december. De betaling dient vervolgens te gebeuren ten laatste op de laatste werkdag van de maand december. Bij laattijdige betaling is de wettelijke intrestvoet inzake wanbetaling verschuldigd 5 / 7
Artikel 6: Zekerheden Tot zekerheid van terugbetaling wordt door de kredietnemer een hypothecaire volmacht verleend aan de kredietgever op de onroerende goederen in eigendom van het autonoom gemeentebedrijf Stedelijk Onderwijs, ten belope van het uiteindelijk ontleende bedrag, en dit gedurende de gehele looptijd van het krediet. De kredietnemer bevestigt dat er op datum van ondertekening geen andere hypothecaire volmacht of hypotheek werd gevestigd. De kredietnemer zal de kredietgever onmiddellijk per aangetekend schrijven op de hoogte brengen indien ze plant een bijkomende hypothecaire volmacht uit te schrijven of een bijkomende hypotheek te vestigen. Zij vraagt hiertoe uitdrukkelijke goedkeuring aan de kredietgever. De kredietnemer zal altijd aan de kredietgever een periode van 10 werkdagen na datum van het aangetekend schrijven geven om haar toe te laten haar hypothecaire volmacht om te zetten in een hypotheek. Indien de kredietnemer in gebreke blijft ten opzichte van één of meerdere van zijn verplichtingen zoals beschreven in deze leningovereenkomst, zal de kredietgever de kredietnemer schriftelijk en aangetekend in gebreke stellen en aan de kredietnemer een periode van 30 kalenderdagen toestaan om alsnog aan zijn verplichtingen te voldoen. Indien na de 30 kalenderdagen de verplichtingen niet zijn voldaan zoals omschreven in de ingebrekestelling, is de kredietnemer zonder verdere verantwoording of motivatie gerechtigd om de hypothecaire volmacht om te zetten in een effectieve hypotheek en deze uit te winnen. Artikel 7 : Onafhankelijkheid van de bepalingen Indien enige verbintenis of deel ervan in deze overeenkomst onafdwingbaar zou zijn of strijdig met een bepaling van gebiedend of verbiedend recht zal dit gegeven de geldigheid en afdwingbaarheid van de andere delen van de overeenkomst niet beïnvloeden. Artikel 8 : Vervroegde opeisbaarheid Alle bedragen verschuldigd door de kredietnemer krachtens deze overeenkomst zullen onmiddellijk opeisbaar worden, en elke nog uit te voeren verplichting van de zijde van de kredietgever zal met volle recht worden opgeheven, in één van de volgende gevallen en dit zonder gerechtelijke aanmaning : a. In het geval dat de kredietnemer de betaling van interesten, kosten en toebehoren niet op de vervaldatum uitvoert en dit onverminderd de toepassing van artikel 5 hierboven; b. In het geval dat de kredietnemer één van zijn wettelijke of contractuele verplichtingen voortkomend uit deze overeenkomst niet zou vervullen; c. In het geval dat een moratorium zou worden toegestaan aan de kredietnemer. Artikel 9: Verzaking De tijdelijke verzaking aan de uitoefening van één van de rechten krachtens artikel 9 hierboven houdt geenszins in dat de kredietnemer verzaakt aan de latere uitoefening van een of meer van deze rechten. 6 / 7
Artikel 10 : Geschillen Enkel de rechtbanken van Antwerpen zijn bevoegd bij geschillen inzake dit contract. Enkel het Belgisch recht is van toepassing. Opgemaakt te Antwerpen op XXX 2013 in 2 exemplaren, waarbij elk van de partijen erkent één exemplaar ontvangen te hebben. Voor de kredietgever, Stadssecretaris Voorzitter gemeenteraad Roel Verhaert Bart De Wever Voor de kredietnemer, Voorzitter van de Raad van Bestuur Bestuurder Claude Marinower Carine Leys 7 / 7