Stichting Ayubowan is een ANBI en geregistreerd bij de KvK Amsterdam onder nr. 41202801. Het secretariaat is gevestigd in Oldeberkoop en bereikbaar via info@ayubowan.org
Inleiding Achterliggend vindt u de jaarcijfers 2011 van onze stichting. Uit deze cijfers blijkt dat de financiële crisis nu ook duidelijk merkbaar is geworden in de resultaten van het afgelopen jaar. Ondanks een incidentele grote donatie is het totale bedrag aan ontvangen vrij te besteden donaties sterk verminderd. De schrijfouders doneerden meer. Echter een de verslechterde verhouding tussen de euro versus dollar en de hoge inflatie in Sri Lanka deed deze winst geheel teniet. Kostenbeheersing blijft een belangrijk gegeven voor het bestuur. Om de bankkosten te verminderen (beter gezegd: de stijging van deze kosten te beperken) werd in 2011 besloten alle rekeningen onder te brengen binnen één bankinstelling. Het effect van deze maatregel zal pas volledig zichtbaar worden in 2013. Ons kwartaalblad verscheen in 2011 maar drie keer. Ondanks dat steeds vaker gevraagd wordt om een digitale versie werd door hogere porti en drukkosten - slechts een besparing van 13% gerealiseerd. Inmiddels is actie ondernomen om de stijging van deze kosten flink te beperken. Het bestuur is trots op het feit dat de overhead het afgelopen jaar slechts steeg tot 6,43% ( 2010 6,19%) Wanneer echter de daling in donaties zich ook voordoet in 2012, zal dit zich zeker vertalen in een veel hoger overhead percentage. Amersfoort, maart 2012 Pieter Beltman Penningmeester Stichting Ayubowan
JAAROVERZICHT 2011 BALANS 31-12-2011 omschrijving voor verwerking resultaat post Liquiditeiten betaalrekeningen 8.985,59 A spaarrekeningen 146.613,97 B Bezittingen software 108,00 C hardware 45,00 D Reserves & voorzieningen Alg. vrije reserve Vrije reserve tehuizen Reis- & verblijffonds JS/ IT fonds vdpoll Opleidingsfonds Studiefinancieringsfonds 65.823,12 E 8.637,23 F 2.207,78 G 4.390,00 H 15.919,67 K 6.842,81 M Nog te betalen / vooruit ontvangen 43.983,22 N Exploitatieresultaat 2011 7.948,73 O 155.752,56 155.752,56
Toelichting op de balans per 31 december 2011 (voor afsluiting boekjaar) Liquiditeiten (posten A en B) betaalrekening spaarrekening RABO bank 457,39 17.843,57 ABNAMRO bank 607,72 81.900,00 POSTBANK 253,39 12.900,00 inz Badulla 27,75 3.401,17 inz Batticaloa 1.305,06 221,80 inz Gampola 1.923,45 684,24 inz Hanwella 30,91 6.832,80 inz Jaffna 574,87 1.281,20 inz Kalmunai 1.453,72 4.221,98 inz Kurukkalmadam 204,40 2.147,32 inz Kurunegala 67,27 350,00 inz Maggona 776,00 225,47 inz Maharagama 11,25 5.970,50 inz Matale 219,26 634,86 inz Mawadivembu 88,30 2.044,18 inz Nayakakanda 50,01 219,22 inz Negombo 216,51 1.522,68 inz Polgahawela 337,01 1.200,00 inz Wahacotte 239,95 541,07 inz Yatyantota 140,99 2.069,91 inz Trichy (india) 0,38 402,00 8.985,59 146.613,97
Bezittingen (posten C en D) software hardware saldo boekjaar 2010 215,-- 89,-- afschrijving 2011 107,-- 44,-- restwaarde 108,-- 45,-- afschrijvingsmethodiek: 50% van de boekwaarde Reserves & Voorzieningen (post E t/m M) Ongewijzigd t.o.v. de beginbalans zijn de saldi van de Alg. vrije reserve (post E), JS/IT fonds (post H), vdpoll Opl.fonds (post K) en Studiefinanciering fonds (post.m). Het saldo van het reis- & verblijffonds (post G) is met 2000 verminderd middels een overboeking aan de exploitatierekening. Dit bedrag was als voorziening reeds opgenomen in de jaarrekening over 2010. Nieuw is de vrije reserve tehuizen (post F) ad 8.637,23 De afgelopen jaren werd het saldo van de bankrekeningen van de contactgroepen gerubriceerd al zijnde nog te betalen schrijfoudergelden. De in de jaarrekening over 2010 toegezegde analyse leerde dat deze gelden zijn onder te verdelen in nog te betalen Kindbijdrage, nog te betalen vrije projecten tehuizen. Deze saldi zijn opgenomen onder de rubriek nog uit te betalen (post N) Het resterend bedrag is een vrije (te besteden) reserve binnen het tehuis. De bedragen per tehuis zijn: Badulla 129,53 Matale 28,35 Batticaloa 64,86 Mawadivembu 107,05 Gampola 1.564,51 Nayakakanda 44,67 Hanwella 2.103,81 Negombo 861,53 Jaffna 84,07 Polgahawela 60,44 Kalmunai 125,10 Wahacotta 287,74 Kurukkalmadam 1.111,22 Yatiyantota 1.690,40 Kurunegala 25,84 Trichy (India) 50,03 Maggona 298,08 Maharagama 0,00 totaal 8.637,23
Nog te betalen / vooruit ontvangen (post N) vooruit ontvangen donaties 5.632,90 nog te betalen nota inz. "werkbezoek" 557,00 laatste termijn renovatie wasruimte Kalmunai / project 2010-05 531,96 laatste termijn "boundary wall" te Wahacotta / project 2011-04 789,63 2 termijnen Engelse les te Kalultara / project JvdP004 1.191,00 4 termijnen inz M.Iswarya / project pfs001 1.350,00 nog uit te betalen Kindbijdrage in (#) Badulla 1.428,25 Batticaloa 1.490,00 Gampola 1.171,66 Hanwella 3.821,74 Jaffna 722,00 Kalmunai 5.675,70 Kurukkalmadam 1.240,50 Kurunegala 511,84 Maggona 719,98 Maharagama 4.496,81 Mawadivembu 844,96 Matale 2.076,00 Nayakakanda 330,00 Negombo 975,32 Polgahawela 1.493,00 Wahacotte 513,84 Yatiyantota 520,50
Trichy (India) 207,00 28.239,10 nog uit te betalen Vrije projecten tehuizen te (#) Badulla 1.900,00 Hanwella 975,00 Jaffna 1.050,00 Maharagama 1.571,25 Trichy (India) 195,38 5.691,63 43.983,22 (#) zie ook toelichting onder post F EXPLOITATIE 2011 ONTVANGEN BETAALD Donaties post Algemeen 25.023,74 1 Studiefinanciering 5.967,81 2 JS/IT projecten 250,00 3 Schrijfouders 121.815,83 4 vdpoll Opleidingsfonds 2.000,00 5 Overige ontvangsten Bankrente 3.770,06 6 Affiliatie & overige zaken 1.015,19 7
Projecthulp Algemeen 13.626,56 8 IT ondersteuning 1.140,00 9 Studiefinanciering 6.000,00 10 vdpoll Opleidingen 2.950,00 11 Schrijfouders (kindbijdrage/projecten) 121.444,79 12 Bestuurskosten 3.290,88 13 Secretariaatskosten 686,27 14 Kosten kwartaalblad 3.958,55 15 Kosten schrijfoudergroepen 2.097,75 16 Afschrijvingen 151,00 17 Bijzondere baten 3.451,90 18 Exploitatie resultaat 2011 7.948,73 163.294,53 163.294,53 Donaties (post 1 t/m 5) Bijdragen verstrekt voor IT, studiefinanciering en Opleidingsfonds staan vermeld onder de posten 2, 3 en 5. Fondsen, ontvangen van schrijfouders worden vermeld onder post 4. Overige giften worden geboekt onder Algemeen (post1) Overige ontvangsten Rente ontvangen op betaal- en spaarrekeningen 3.770,06 (post 6) De opbrengsten u.h.v. affiliatie, airmiles e.d. bedroeg 1.015,19 (post 7)
Projecthulp/ Algemeen (post 8) 2010-27 Jaffna / preschool 1.066,34 2011-01 Hasika (pfs 02) 5.000,00 2011-04 Boundary wall Wahacotte 2.900,00 2011-06 renovatie schoolmeubels / Kalutara 125,00 2011-7 verplaatsbare schoolwand / Kalutara 475,00 2011-08 irrigatie werkzaamheden / Mawadivembu 100,00 2011-09 renovatie deuren etc. / Matale 676,58 2011-10 computers + lokaal / Polgahawela 1.095,30 2011-11 small repairs / Yatiyantota 606,33 EP401 cultureel centrum Trichy 1.582,01 13.626,56 Projecthulp / IT ondersteuning (post 9) In 2011 werd 19 x 60,-- uitgekeerd als kosten internet aan tehuizen Projecthulp / Studiefinanciering (post 10) In het kader van studiefinanciering betaalt aan diverse scholen Projecthulp / vd Poll Opleidingsfonds (post 11) Uit dit fonds werden in 2011 een 3-tal projecten gefinancierd. Uitgebreid onderricht in de Engelse taal voor leerlingen op een lokaal schooltje in Kalutara, zodat de kinderen hierdoor eenvoudiger een baan kunnen vinden in het toerisme. Speciaal lesmateriaal werd aangeschaft voor een school met kinderen die lijden aan het down syndroom en voor een leerlinge werd haar opleiding voor het A niveau gefinancierd. Projecthulp / Schrijfouders (kindbijdrage/projecten (post 12) Via de contactpersonen betaald aan de diverse tehuizen 121.444,79
Kosten (post 13 t/m 16) kosten inzake totaal per bestuur secretariaat kwartaalblad schrijfgroep kosten soort porti 46,86 276,00 1.185,75 235,74 1.744,35 bankkosten 463,91 1.473,17 1.937,08 druk/kopieerkosten 100,00 317,47 2.772,80 3.190,27 papier/enveloppen 92,80 92,80 reis-& verblijf binnenland 313,08 313,08 reis-& verblijf buitenland 3.632,53 3.632,53 vergaderkosten 14,25 75,76 90,01 representatie 0,00 Assurantie/KvK/ etc. 284,51 284,51 overige kosten 748,82 748,82 AF tlv Reis/verblijf fonds -2.000,00 3.290,88 686,27 3.958,55 2.097,75 Het jaarlijkse werkbezoek, gepland voor november 2011, vond plaats in januari 2012 De kosten van dit werkbezoek ( 3.632,53) komt ten laste van het boekjaar 2011. In het boekjaar 2010 was hiervoor reeds een voorziening getroffen van 2.000,-- Afschrijvingen (post 17) Afschrijving op de hard- en software. Zie ook toelichting op de balans. Bijzondere baten/lasten (post 18) In 2011 werd nog ontvangen een bedrag 2016,-- afkomstig uit de afwikkeling van een nalatenschap. Dit bedrag was in 2009 reeds afgeschreven als oninbaar. Het restant ( 1.436) komt voort uit in 2011 afgewikkelde projecten die in een eerder boekjaar hoger waren begroot.
Verwerking exploitatie resultaat 2011 eind balans 31-12-2011 exploitatie rekening begin balans 01-01-2012 Liquiditeiten betaalrekeningen 8.985,59 8.985,59 spaarrekeningen 146.613,97 146.613,97 Bezittingen software 108,00 108,00 hardware 45,00 45,00 Reserves/voorzieningen Alg. vrije reserve 65.823,12 9.820,92 75.644,04 Vrije reserve tehuizen 8.637,23 8.637,23 Reis- & verblijffonds 2.207,78 2.207,78 JS/IT fonds 4.390,00 890,00 3.500,00 Studiefinanciering fonds 6.842,81 32,19 6.810,62 vd Poll Opl.fonds 15.919,67 950,00 14.969,67 vooruit ontvangen 43.983,22 43.983,22 exploitatieresultaat 2011 7.948,73 7.948,73 0,00 155.752,56 155.752,56 9.820,92 9.820,92 155.752,56 155.752,56 JS/IT fonds: ontvangen donaties 250,-- uitbetaalde projecten 1.140,-- ten laste van gelijknamige reserve 890,--
Studiefinanciering fonds: ontvangen donaties 5.967.81 uitbetaalde ondersteuning 6.000,-- ten laste van deze reserve 3219 J vd Poll Opleidingsfonds ontvangen donaties 2.000,-- uitbetaalde projecten 2.950,-- onttrokken aan het gelijknamig fonds 950,-- Na verwerking van deze mutaties op de exploitatierekening wordt 9.820,92 aan de Algemene vrije reserve toegevoegd.