vzw Impuls Balans Boekjaar : 2016 Van periode 'Opening' tot en met periode 'Afsluiting' Op de hieropvolgende bladzijden krijgt u de Balans van de volgende deelboeken: boekhouding: vzw Impuls Deelboek: Mozaïek Deelboek: Onderwijsbureau Deelboek: Sint Salvator
Omschrijving Codes Boekjaar 2016 ACTIVA 11.646.202,35 VASTE ACTIVA 20/28 9.871.359,22 II Immateriële Vaste Activa 21 III Materiële Vaste Activa 22/27 9.871.359,22 A. Terreinen en gebouwen 22 7.391.709,32 220001 Terreinen klooster Salvator 96.400,00 220002 Terrein Kaprijkestraat 120.218,41 221001 Aankoop klooster Salvator 414.902,97 221002 Aankoop Kaprijke 480.873,67 221003 Nieuwbouw Mozaïek 4.928.832,23 221004 Bouw klooster Salvator 1.778.414,71 221005 Mozaïek Zalmstraat: dakrenovatie 168.235,11 221006 Plat dak/stooklokaal Zalmstraat 136.403,36 221009 Afschrijvingen gebouwen -75.436,92 221029 Afschrijving Kaprijke -58.287,72 221039 Afschrijving Nieuwbouw Mozaïek -447.151,87 221049 Afschrijving bouw klooster Salvator -160.941,32 221059 Afschrijving dakrenovatie Zalmstraat -10.196,06 221069 Afschrijving Plat dak/stooklokaal Zalmstraat -4.133,44 221300 Grote onderhoudswerken 28.023,82 221309 Afschrijvingen grote onderhoudswerken -7.439,37 221350 Aanpassingswerken nieuwbouw Mozaïek 3.324,16 221359 Afschrijvingen Aanpassingswerken nieuwbouw Mozaïek -332,42 B. Installaties, machines en uitrusting 23 65.191,25 230000 Installaties 19.430,92 230009 Afschrijvingen installaties -17.889,49 231000 Machines 19.006,01 231009 Afschrijvingen machines -10.186,46 231100 Multimediamateriaal 7.554,20 231109 Afschrijvingen multimediamateriaal -7.554,20 231200 Didactisch materiaal 2.732,87 231209 Afschrijvingen didactisch materiaal -2.732,87 232000 Uitrusting 140.731,99 232009 Afschrijvingen uitrusting -85.901,72 C. Meubilair en rollend materieel 24 101.559,96 240000 Meubilair 185.539,67 240009 Afschrijvingen meubilair -97.841,26 242100 Computers 66.895,86 242109 Afschrijvingen computers -56.349,63 242110 Computers lln. 36.611,41 242119 Afschrijving computers lln. -33.296,09 D. Erfpacht, leasing en soortegelijke rechten 25 373.509,00 250100 Gebouwen in erfpacht Mozaiëk 324.702,00 250109 Afschrijvingen geb. in erfpacht mozaïek -23.193,00 250200 Gebouwen in erfpacht St-Salvator 6.250,00 250209 Afschrijv geb. in erfpacht St-Salvator -1.750,00 250300 Gebouwen in erfpacht Zalmstraat 2 75.000,00 250309 Afschrijv geb. in erfpacht Zalmstraat 2-7.500,00 29/06/2017 13:20 Pagina 2
E. Overige materiële vaste activa 26 227.208,88 260100 Grote onderh.werken activa in erfpacht 89.227,61 260101 Overige activa Mozaïek Ramen + REG 162.899,14 260103 Overige activa: hoogspanningskabine 2.075,04 260109 Afschr. op grote onderh.werken erfpacht -232.530,33 260201 Overige activa sanitair St-Salvator 109.930,56 260202 Overige activa St-Salvator doorgang 158.035,90 260203 Overige activa St-Salvator Ramen 256.738,60 260204 Overige activa St-Salvator speelplaats 399.062,48 260205 REG fase2 dakisolatie & verlichting SALV 134.123,78 260209 Afschrijving overige vaste activa -852.353,90 F. Activa in aanbouw en vooruitbetalingen 27 1.712.180,81 270003 VA in aanbouw plat dak/stooklokaal Zalm 0,00 270007 VA in aanbouw: verbouwing Kaprijke 1.588.634,44 270008 VA in aanbouw: uitbreiding Margrietstraat 20.933,77 270009 VA in aanbouw: sanitair blok Margrietstraat 11.352,28 270011 VA in aanbouw: Ramen Salvator 91.260,32 IV Financiële Vaste Activa 28 A. Deelnemingen 280 B. Vorderingen 281 C. Overige 288 288000 Borgtochten betaald in contanten 0,00 VLOTTENDE ACTIVA 29/58 1.774.843,13 V Vorderingen op meer dan een jaar 29 A. Werkingsvorderingen 290 B. Overige Vorderingen 291 VI Voorraden en Bestellingen in Uitvoering 3 1.325,63 300000 Voorraad stookolie 0,00 300100 Voorraad papier 506,61 340000 Voorraad uniformen 819,02 VII Vorderingen op ten Hoogste één jaar 40/41 876.115,44 A. Werkingsvorderingen 40 355.996,58 400000 Werkingstoelagen Depart. Onderwijs 253.702,91 401000 Overige vorderingen op Depart. Onderwijs 23.895,11 402000 Vorderingen op ouders 25.793,60 402100 Vorderingen op ouders -48,70 403000 Overige werkingsvorderingen 42.008,00 407000 Dubieuze vorderingen 10.645,66 B. Overige vorderingen 41 520.118,86 410000 Vorderingen uit nevenactiviteiten 580,00 413000 Te ontvangen investeringssubsidies 512.840,22 416000 Voorschotten aan derden 6.227,50 416100 Diverse vorderingen 327,14 416200 Vorderingen Leerkrachten 144,00 418000 Borgtochten betaald in contanten 0,00 VIII Geldbeleggingen 51/53 IX Liquide Middelen 54/58 882.164,73 550000 Onderwijsbureau Gent Babbel -43 7.407,50 550100 Bank Sint Salvator 38.134,22 550105 Mozaïek KBC -65 Spaarrek. 678.736,63 29/06/2017 13:20 Pagina 3
550106 Salvator KBC -60 Spaarrek. 118.474,55 550200 Mozaïek KBC -57 36.324,77 570000 Kas Salvator 534,85 570100 Kas Mozaiek 2.552,21 580000 Interne overboekingen 0,00 X Overlopende Rekeningen 490/1 15.237,33 490000 Over te dragen kosten 7.649,50 491000 Verkregen opbrengsten 7.587,83 29/06/2017 13:20 Pagina 4
Omschrijving Codes Boekjaar 2016 PASSIVA 11.646.202,35 EIGEN VERMOGEN 10/15 8.146.999,79 I Fondsen van het schoolbestuur 10 641.598,42 100000 Fondsen van het schoolbestuur 493.098,42 101100 Permanente financiering ontvangen in contanten 148.500,00 III Herwaarderingsmeerwaarden 12 IV Bestemde fondsen 13 V Overgedragen Winst 140 1.059.992,95 140000 Overgedragen Resultaat (+) 1.059.992,95 Overgedragen Verlies 141 VI Investeringssubsidies 15 6.445.408,42 150000 AGIOn-subsidies sanitair St-Salvator 81.918,69 150002 Agionsubsidie verbouwing Zalmstraat 110.964,67 150003 Agionsubsidie nieuwbouw Mozaïek 3.414.522,83 150004 Agionsubsidie aankoop Kaprijke 420.063,46 150005 Agionsubsidie hoogspanningskabine 1.381,77 150007 Agionsubsidie verbouwing Kaprijke 1.216.918,39 150013 Agionsubsidies plat dak/stooklokaal Zalmstraat 100.453,68 150100 Subsidie Digo : doorgang Salvator 126.058,17 150101 Agionsubsidie: aankoop klooster 348.833,66 150102 AGION-subsidies verv. ramen Salv 176.304,50 150103 Agion subsidie Mozaiek vervanging ramen 96.666,63 150104 Agionsubsidie heraanleg speelplaats 245.901,41 150105 Agionsubsidie REG fase 2 91.142,97 150107 Agionsubsidie: Beveiliging schoolgebouw 9.153,53 150110 Agionsubsidie verbouwing klooster 1.167.730,21 150111 Agionsubsidie Ramen Salvator (2016) 53.571,72 159000 In res.genomen invest.subs. sanit. Salv. -81.918,69 159002 In res.genomen invest.subs. verb.zalmstr -6.725,14 159003 In res.genomen invest.subs. nieuwb. Moz. -309.727,03 159004 In res.genomen invest.subs. Kaprijke -50.916,76 159005 In res.gen.invest.subs.hoogspanningskab -88,97 159013 In res. genomen invest.subs.plat dak/stook Zalmstr -3.044,05 159100 In res.genomen invest.subs. doorg. Salv. -126.058,17 159101 In res.genomen invest.subs.aank.klooster -63.424,32 159102 In res.genomen invest.subs. ramen Salv. -176.304,05 159103 In res.genomen invest.subs. ramen Moz. -88.311,94 159104 In res.genomen invest.subs. speelplaats -137.076,20 159105 In res.genomen invest.subs. REG fase 2-63.800,03 159107 In res.genomen invest.subs. sleutelplan -5.492,10 159110 In res.genom.invest.subs. verb. klooster -103.290,42 VOORZIENINGEN 16 VII A. Voorzieningen voor Risico's en Kosten 160/5 1. Pensioenen en Soortgelijke Verplichtingen 160 2. Grote herstellings - en onderhoudswerken 162 3. Overige Risico's en kosten 163 B. Voorzieningen voor schenkingen en legaten met terugnemingsrecht 168 29/06/2017 13:20 Pagina 5
SCHULDEN 17/49 3.499.202,56 VIII Schulden op meer dan een jaar 17 2.739.654,60 A. Financiële Schulden 170/4 2.739.654,60 1. Achtegestelde rekeningen 170 2. Erfpacht, leasing - en soortgelijke Schulden 172 364.153,00 172100 Erfpachtschulden > 1 jaar 364.153,00 3. Kredietinstellingen 173 1.843.854,69 173100 Lening nieuwbouw Mozaïek 947.652,54 173200 Lening verbouwing klooster 311.309,37 173250 Lening verbouwing klooster -53 114.619,95 173300 Lening verbouw Margriet 311.309,37 173400 Lening Kaprijke 158.963,46 4. Overige Leningen 174 531.646,91 174101 Schuld Tabor : Mozaiek nieuwbouw 30.618,29 174104 Schuld Tabor Kaprijke 501.028,62 B. Werkingsschulden 175 D. Overige Schulden 178/179 1. Borgtochten ontvangen in contanten 178 2. Overige schulden rentedragend 1790 179001 Lening Zusters H.Vincentius: Aank.kloost 0,00 3. Overige schulden niet-rentedragend 1791 IX Schulden op ten hoogste een jaar 42/48 751.452,32 A. Schulden die binnen het jaar vervallen 42 108.698,91 422100 Erfpachtschulden < 1 jaar 9.356,00 423100 Lening nieuwbouw Mozaiek 50.363,80 423300 Lening verbouwing Margriet 13.382,73 423400 Lening Kaprijke 6.833,60 423500 Lening Klooster Salvator 13.382,73 423600 Lening Salvator KBC 420-0397746-53 15.380,05 429001 KTSchuld Zusters: klooster Salvator 0,00 B. Financiële Schulden 43 1. Kredietinstellingen 430/8 2. Overige Leningen 439 C. Werkingsschulden 44 628.354,42 440000 Leveranciers 415.220,88 444000 Te ontvangen facturen 213.133,54 E. Belastingsschulden, Bezoldigingen, Sociale Lasten 45 13.818,99 1. Belastingen 450/3 453000 Ingehouden bedrijfsvoorheffing 0,00 2. Bezoldigingen - Sociale Lasten 454/9 13.818,99 454000 Te betalen RSZ 0,00 455000 Te betalen netto bezoldigingen 47,58 456000 Te betalen vakantiegeld 13.771,41 F. Overige Schulden 46/48 580,00 1. Ontvangen voorschotten 46 2. Borgtochten ontvangen in contanten 488 580,00 488000 Borgtochten ontvangen in contanten 580,00 3. Overige schulden rentedragend 4890 489010 R/C diversen 0,00 29/06/2017 13:20 Pagina 6
4. Overige schulden niet-rentedragend of gekoppeld aan een abnormaal lage rente X Overlopende Rekeningen 492/3 8.095,64 XI 492000 Toe te rekenen kosten 57,91 493100 Overige over te dragen opbrengsten 8.037,73 Wachtrekeningen 499000 Wachtrekeningen 0,00 4891 29/06/2017 13:20 Pagina 7