Postbus 443 1400 AK BUSSUM JAARREKENING 2012
INHOUDSOPGAVE Pagina ALGEMEEN 1 SAMENSTELLINGSVERKLARING 3 JAARREKENING Balans per 31 december 2012 4 Staat van baten en lasten over 2012 5 Grondslagen van waardering en de bepaling van het exploitatieresultaat 6 Toelichting op de balans 7 Toelichting op de staat van baten en lasten 9 BIJLAGE Begroting 2013 11
Postbus 443 1400 AK BUSSUM Doorn, 15 april 2013 Geacht bestuur, Hierbij ontvangt u de jaarrekening over het boekjaar 2012. ALGEMEEN Naam, vestigingsplaats en rechtsvorm In dit jaarverslag is de jaarrekening opgenomen van de ProstaatKankerStichting.nl te Utrecht. De ProstaatKankerStichting.nl is opgericht bij notariële akte d.d. 13 augustus 1997. De statuten zijn laatstelijk gewijzigd op 4 oktober 2011. Bij deze statutenwijziging is de naam van de stichting van Stichting Contactgroep Prostaatkanker gewijzigd in ProstaatKankerStichting.nl. De stichting is ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel te Amsterdam onder nummer 41217362 en is kantoorhoudend onder Postbus 443, 1400 AK in Bussum. Financiering De ProstaatKankerStichting.nl werkt samen met en wordt mede gefinancierd door KWF Kankerbestrijding, het CIBG en het NFK. Ook donateurs, particulieren en bedrijven dragen belangeloos bij aan de financiering van de stichting. Doelstelling De ProstaatKankerStichting.nl is de patiëntenorganisatie die de belangen behartigt van prostaatkankerpatiënten en hun naasten. Zij wil dit bereiken door: 1) Het bevorderen van (individuele) lotgenotencontacten in het hele land tussen (ex)patiënten en hun naasten. 2) Het verstrekken van informatie en voorlichting. 3) Belangenbehartiging voor (ex)patiënten. 1
Bestuursverslag Voor het bestuursverslag wordt verwezen naar het ProstaatKankerStichting.nl jaarverslag 2012. Vaststelling jaarrekening 2012 door het bestuur Dhr. J.L.G. Randsdorp, voorzitter Dhr. F.E. de Vries, vice voorzitter Dhr. A.J. Holtkamp, secretaris Dhr. K.R. Gooren, penningmeester 2
SAMENSTELLINGSVERKLARING Aangezien onze accountantscontrole met betrekking tot de jaarrekening nog niet zijn voltooid en er derhalve geen samenstellingsverklaring is verstrekt, terwijl tevens geen accountantscontrole is uitgevoerd, vermelden wij op grond van de geldende Verordening Gedragscode dat op deze conceptjaarrekening geen accountantscontrole is toegepast. 3
BALANS PER 31 DECEMBER 2012 In euro s A C T I E F 31 dec. 2012 31 dec. 2011 Vaste activa Materiële vaste activa 0 110 Vlottende activa Overige vorderingen en overlopende activa 8.140 18.177 Liquide middelen 93.960 79.026 102.100 97.203 Totaal 102.100 97.313 P A S S I E F Eigen vermogen Stichtingskapitaal 54.109 54.109 Egalisatiereserve 708 708 Bestemmingsreserve doelstelling 345 0 55.162 54.817 Voorziening Congres 2013 4.000 0 Kortlopende schulden Overige schulden en overlopende passiva 42.938 42.496 Totaal 102.100 97.313 4
STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2012 In euro s B A T E N Uitkomst Begroot Uitkomst 2012 2012 2011 Exploitatiesubsidie Koningin Wilhelmina Fonds 87.537 87.550 87.537 Subsidie CIBG 63.228 64.000 79.034 Subsidie symposium 0 0 13.000 Bijdragen en ondersteuning derden 5.993 0 8.617 Projectgebonden bijdragen 27.055 17.500 4.000 Donateurbijdragen en schenkingen 51.250 47.500 34.821 Advertentieopbrengsten 0 1.000 1.000 Verkoop materiaal 1.200 1.500 0 Donateursbijdragen symposium 0 2.500 0 Rente 2.004 1.500 1.961 Totaal baten 238.267 223.050 229.970 L A S T E N Lotgenotencontact 49.949 43.450 71.857 Voorlichting 118.434 82.500 90.952 Belangenbehartiging 9.987 16.500 7.682 Som der activiteitslasten 178.370 142.450 170.491 Algemene bestuurskosten 11.037 15.500 14.819 Secretariaatskosten 30.084 27.600 41.914 Algemene kosten 18.431 28.750 2.749 Som der instandhoudingskosten 59.552 71.850 59.482 Totaal lasten 237.922 214.300 229.973 Exploitatieresultaat 345 8.750-3 Resultaatbestemming Egalisatiereserve 0-3 Overige reserve 345 0 345-3 5
GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN DE BEPALING VAN HET EXPLOITATIERESULTAAT Algemeen De jaarrekening is opgesteld conform algemeen aanvaarde richtlijnen voor financiële verslaggeving en conform de subsidievoorwaarden zoals die door CIBG zijn gesteld. De waardering van activa en passiva en de bepaling van het exploitatieresultaat vinden plaats op basis van historische kosten. Tenzij bij de desbetreffende grondslag voor de specifieke balanspost anders wordt vermeld, worden de activa en passiva opgenomen tegen nominale waarde. Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben. Winsten worden slechts opgenomen voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Verliezen die hun oorsprong vinden voor het einde van het verslagjaar, worden in acht genomen indien zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden. Waardering Materiële vaste activa De materiële vaste activa zijn gewaardeerd tegen de aanschaffings- of vervaardigingskosten, onder aftrek van jaarlijkse afschrijvingen. Activa die in de loop van het jaar zijn aangeschaft worden naar tijdsgelang afgeschreven. Vorderingen De vorderingen worden gewaardeerd tegen nominale waarde, waarbij rekening gehouden wordt met noodzakelijk geachte voorzieningen voor oninbaarheid. Schulden De eventueel onder de kortlopende schulden opgenomen vooruitontvangen projectsubsidies, betreft de per balansdatum nog niet afgeronde projecten die worden gewaardeerd op het saldo van de ontvangen voorschotten onder aftrek van de aan de subsidiabele projecten bestede kosten. Eerst nadat de projecten zijn afgerond kan de rechtmatigheid van de ontvangen subsidies worden beoordeeld. Exploitatieresultaat Baten De baten betreffen de contributies, subsidies en de opbrengst van aan derden geleverde goederen en/of diensten. De opbrengsten uit hoofde van nalatenschappen zijn verantwoord in het boekjaar waarin de omvang betrouwbaar kan worden vastgelegd. Lasten Alle lasten in de jaarrekening zijn tegen historische kostprijs opgenomen. De activiteitslasten betreffen de materiële kosten van de activiteiten. De instandhoudingskosten betreffen de kosten van instandhouding van de stichting. 6
TOELICHTING OP DE BALANS In euro s A C T I E F 2012 2011 Vaste activa Materiële vaste activa Per 31 december 0 110 Dit betreft de nog niet afgeschreven apparatuur en software. Vlottende activa Overige vorderingen en overlopende activa Verkoop logboeken 2.400 12.150 Rente 2.003 1.371 Verleende voorschotten 0 942 Diversen 3.737 3.714 Per 31 december 8.140 18.177 Liquide middelen ING Rentemeerrekening 90.000 76.232 ING Zakelijke rekening 3.960 2.794 Per 31 december 93.960 79.026 7
P A S S I E F 2012 2011 Eigen vermogen Stichtingskapitaal Stand per 31 december 54.109 54.109 Egalisatiereserve Stand per 1 januari 708 711 Uit resultaatbestemming 0-3 Stand per 31 december 708 708 Bestemmingsreserve doelstelling Stand per 1 januari 0 0 Uit resultaatbestemming 345 0 Stand per 31 december 345 0 Voorziening Congres 2013 Stand per 1 januari 0 0 Dotatie boekjaar 4.000 0 Stand per 31 december 4.000 0 Kortlopende schulden Overige schulden en overlopende passiva Nog te betalen bedragen 39.763 38.625 Ontvangen voorschotten 3.175 3.871 Per 31 december 42.938 42.496 8
TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN In euro s B A T E N Uitkomst Begroot Uitkomst 2012 2012 2011 Exploitatiesubsidie Koningin Wilhelmina Fonds 87.537 87.550 87.537 Subsidie CIBG 63.228 64.000 79.034 Subsidie symposium 0 0 13.000 Bijdragen en ondersteuning derden 5.993 0 8.617 Projectgebonden bijdragen 27.055 17.500 4.000 Donateurbijdragen en schenkingen 51.250 47.500 34.821 Advertentieopbrengsten 0 1.000 1.000 Verkoop materiaal 1.200 1.500 0 Donateursbijdragen symposium 0 2.500 0 Rente 2.004 1.500 1.961 Totaal baten 238.267 223.050 229.970 L A S T E N Activiteitslasten Lotgenotencontact Landelijk symposium 23.753 18.000 53.623 Regionale voorlichtingsbijeenkomsten 12.810 8.750 9.077 Lotgenotenbijeenkomsten 7.842 7.950 4.895 Hulplijn 4.863 2.750 3.052 Sociale media 681 6.000 1.210 49.949 43.450 71.857 Voorlichting Magazine print en digitaal 37.792 41.250 37.931 Presentatie film en DVD 19.972 0 0 Communicatie en representatie 19.461 20.000 30.085 Logboek PK 18.889 750 163 Promotiemateriaal 17.287 11.000 15.258 Website en internet 1.033 9.500 7.515 Dotatie congres 2013 4.000 0 0 118.434 82.500 90.952 9
Uitkomst Begroot Uitkomst 2012 2012 2011 Belangenbehartiging Reis- en vergaderkosten 6.029 4.000 4.823 Publiciteit en enquêtes 1.513 5.000 0 Bijdragen en donaties 1.300 1.000 500 Diversen 1.145 6.500 2.359 9.987 16.500 7.682 Instandhoudingskosten Bestuurskosten Reis- en verblijfkosten 4.882 6.000 7.316 Communicatiekosten 2.612 2.500 2.464 Vergaderkosten 1.714 2.500 2.219 Kantoorbenodigdheden 1.048 2.250 1.637 Diversen 781 2.250 1.183 11.037 15.500 14.819 Secretariaatskosten Vergoeding ambtelijk secretaris 24.684 22.500 33.362 Drukwerk - papier printwerk 2.928 2.000 4.840 Porti 2.243 2.000 2.504 Diversen - onvoorzien 229 1.100 1.208 30.084 27.600 41.914 Algemene kosten Automatisering en CRM 11.195 5.000 709 Opleiding en training 3.990 16.000 107 Accountantskosten 1.776 1.750 1.263 Fondsenwerving 488 1.750 0 Professionalisering 281 2.500 0 Belastingen verzekering successie 0 0-1.770 Diversen 701 1.750 2.440 18.431 28.750 2.749 10
BIJLAGE BEGROTING 2013 In euro s B A T E N Bijdrage donateurs 50.000 Giften en legaten 3.500 Exploitatiesubsidie KWF 87.550 Subsidie CIBG 39.500 Giften en bijdragen ondersteunende bedrijven 5.000 Projectgebonden bijdragen sponsoren / NFK 20.000 Projectbijdrage automatisering 1.000 Advertentieopbrengsten 3.000 Renteopbrengsten bank 1.250 Projectsubsidie logboek 20.000 Totaal baten 230.800 L A S T E N Activiteitslasten Lotgenotencontact Hulplijn 4.500 Sociale media 3.000 Lotgenotenbijeenkomsten 7.950 Regionale voorlichtingsbijeenkomsten 15.250 Landelijke bijeenkomst symposium 18.000 48.700 Voorlichting en communicatie Info magazine print en digitaal 50.000 Website en internet 4.000 Communicatie en PR 16.000 Drukwerk en promotie 13.500 Logboek PK 20.000 103.500 11
Belangenbehartiging Samenwerking 12.000 Instandhoudingskosten Bestuurskosten 15.500 Professionalisering 2.500 Opleiding en training 10.000 Secretariaatskosten 23.600 Automatisering en CRM 10.000 Fondsenwerving 1.750 Algemene kosten 3.250 66.600 Totaal lasten 230.800 Exploitatieresultaat 0 12