Bijlage I Financieringsplan In het financieringsplan wordt een overzicht gegeven van alle financiers en de daarbij behorende financieringsbijdragen van het project. Per financier kunt u aangeven om welk percentage van de dekking het gaat. VARIANT 1 VARIANT 2 Financiering totale project Toelichting: (waaruit bestaat uw bijdrage per deelproject) Bedrag in Percentage Toelichting: (waaruit bestaat uw bijdrage per deelproject) Bedrag in Percentage Deelnemer 1 (penvoerder); Brabants Landschap Brabants Landschap A Fiets/voetbrug Oirschot B Groen deelgebieden Oirschot C Maatregelen thv defensieterrein D groene corridor A2 Beatrixkanaal E Ecoduct GroenBlauwe Knoop F Waterretentie GDC Acht G Zwaanstraat fase II H Mathildelaan I Grondaankoop BL (thv Strijpse akker) 2009 350.000,00 10 350.000,00 10 J Grondaankoop BL 2012 42.500,00 10 42.500,00 10 K Inbreng grond defensie* 208.000,00 9% 208.000,00 9% L Inbreng grond Philips NV 127.500,00 10 127.500,00 10 M Inbreng grond Torrenallee, Eindhoven N Inbreng Grond KOWA, Eindhoven Deelnemer 2; Gemeente Oirschot Gemeente Oirschot A Fiets/voetbrug Oirschot 1.100.000,00 2 1.100.000,00 28% B Groen deelgebieden Oirschot C Maatregelen thv defensieterrein D groene corridor A2 Beatrixkanaal E Ecoduct GroenBlauwe Knoop F Waterretentie GDC Acht G Zwaanstraat fase II H Mathildelaan I Grondaankoop BL (thv Strijpse akker) 2009 J Grondaankoop BL 2012 K Inbreng grond defensie L Inbreng grond Philips NV M Inbreng grond Torrenallee, Eindhoven N Inbreng Grond KOWA, Eindhoven *Deelproject C Deelnemer 3; Gemeente Eindhoven Gemeente Eindhoven A Fiets/voetbrug Oirschot B Groen deelgebieden Oirschot C Maatregelen thv defensieterrein D groene corridor A2 Beatrixkanaal E Ecoduct GroenBlauwe Knoop F Waterretentie GDC Acht G Zwaanstraat fase II H Mathildelaan I Grondaankoop BL (thv Strijpse akker) 2009 J Grondaankoop BL 2012 K Inbreng grond defensie L Inbreng grond Philips NV M Inbreng grond Torrenallee, Eindhoven 1.000.000,00 10 1.000.000,00 10 N Inbreng Grond KOWA, Eindhoven 2.415.000,00 10 2.415.000,00 10 Totaal gevraagde subsidie: 9.908.000,00 65% 8.213.000,00 61% Totale financiering 15.151.000,00 13.456.000,00 * Inbreng grond defensie bij Brabants Landschap opgevoerd omdat momenteel wordt voorzien dat Brabants Landschap hier projecttrekker wordt
Bijlage II Investeringsbegroting De investeringsbegroting moet in ieder geval één op één aansluiten op het projectplan en inzicht geven in de begrote. De hoogte van de subsidie bedraagt 10 van de subsidiabele tot een maximum van 5 van de totale project. Kosten gemaakt voor het moment van indiening van de aanvraag zijn niet subsidiabel, maar tellen wel mee bij het bepalen van de totale project en dienen hieronder inzichtelijk te worden gemaakt. Minimaal 5 van de project moet als eigen bijdrage worden gedragen door het samenwerkingsverband. Begrote totale project exclusief BTW Periode dd/mm/jjdd/mm/jj: Project Subsidiabele Gehele project: 15.151.000,00 11.531.000,00 A Fiets/voetbrug Oirschot 5.620.000,00 2.000.000,00 * B Groen deelgebieden Oirschot 450.000,00 450.000,00 C Maatregelen thv defensieterrein 2.400.000,00 2.400.000,00 D groene corridor A2 Beatrixkanaal 850.000,00 850.000,00 E Ecoduct GroenBlauwe Knoop 100.000,00 100.000,00 F Waterretentie GDC Acht 470.000,00 470.000,00 G Zwaanstraat fase II 868.000,00 868.000,00 H Mathildelaan 250.000,00 250.000,00 I Grondaankoop BL (thv Strijpse akker) 2009 350.000,00 350.000,00 J Grondaankoop BL 2012 42.500,00 42.500,00 K Inbreng grond defensie 208.000,00 208.000,00 L Inbreng grond Philips NV 127.500,00 127.500,00 M Inbreng grond Torenallee, Eindhoven 1.000.000,00 1.000.000,00 N Inbreng Grond KOWA, Eindhoven 2.415.000,00 2.415.000,00 * Bij A is uitgegaan van de duurste variant, Oirschot is in overleg met RWS over verplichte hoogte over kanaal en afkoopsom beheer en bediening, Variant 2 (Vaste brug) is hier ook in beeld gebracht. Ten tijde van definitieve indiening is bekend welke variant wordt gekozen Begroting deelproject A Variant 1 Omschrijving Project Subsidiabele Financieringsvorm Periode van 2014 tot 2017 Aanleg beweegbare fiets/voetgangersbrug aanleg brug overspanning: breedte: 1.900.000,00 1.900.000,00 geldbedrag Afkoop Rijkswaterstaat beheer en bediening eeuwigdurend dit is een vast bedrag wat RWS in rekening brengt, incl. technische maatregelen om de brug op afstand bedienbaar te maken 3.620.000,00 ** aanloop, groenvoorzieningen etc 100.000,00 100.000,00 geldbedrag Totale uitgaven 5.520.000,00 Totale inkomsten (incl.verdienmodellen) 1.100.000,00 eigen bijdrage Oirschot *verdienmodellen *reeds verkregen subsidies Totaal deelproject A 4.520.000,00 ** Deze zijn volgens de letter van de regeling niet subsidiabel, ze zijn echter wel noodzakelijk voor het kunnen aanleggen van de brug en daarom voor het bestaansrecht en functioneren van de Groene Corridor. Derhalve hebben wij in de totaalopzet wel een bijdrage voor deze gevraagd. Begroting deelproject B Omschrijving Project Subsidiabele Financieringsvorm Groene inrichting deelgebieden Gemeente Oirschot aanplant deelgebied Moorland aanplant laanbomen incl. bijbehorende maatregelen 45.000,00 45.000,00 geldbedrag aanplant deelgebied Kemmer Bloemendaal aanplant laanbomen, aanleg bloemrijk grasland, aanpassingen grondwerk/watergangen 395.000,00 395.000,00 geldbedrag aanplant deelgebied Molenstraat Rijkeluisstraat aanplant laanbomen incl. bijbehorende maatregelen 10.000,00 10.000,00 geldbedrag Totale uitgaven 450.000,00 450.000,00 Totale inkomsten (incl.verdienmodellen) *verdienmodellen *reeds verkregen subsidies
Totaal deelproject B 450.000,00 450.000,00 Begroting deelproject C Omschrijving Project Subsidiabele Financieringsvorm Diverse maatregelen thv defensieterrein aanleg recreatieroute/voetpad etc. aangezien de weg hier zal verdwijnen is een doorgaande reacreatieroute nodig 740.000,00 740.000,00 geldbedrag opruimen bestaande weg de heide wordt ontsnipperd en weer een aaneengesloten gebied. De bestaande weg incl. cunet etc. wordt verwijderd 380.000,00 380.000,00 geldbedrag groene inrichting aanplant laanbomen, aanleg bloemrijk grasland, aanpassingen grondwerk/watergangen, dunning 335.000,00 335.000,00 geldbedrag terreininrichting opbrengen teelaarde, profileren, aanpassen verlichting etc. 945.000,00 945.000,00 geldbedrag Totale uitgaven 2.400.000,00 2.400.000,00 Totale inkomsten (incl.verdienmodellen) *verdienmodellen *reeds verkregen subsidies Totaal deelproject C 2.400.000,00 2.400.000,00 Begroting deelproject D Omschrijving Project Subsidiabele Financieringsvorm Inrichting GC tussen Beatrixkanaal en A2 aanleg recreatieroute/voetpad etc. opruimen bestaande weg groene inrichting terreininrichting Totale uitgaven 850.000,00 850.000,00 geldbedrag Totale inkomsten (incl.verdienmodellen) *verdienmodellen *reeds verkregen subsidies Totaal deelproject D 850.000,00 850.000,00 Begroting deelproject E Omschrijving Project Subsidiabele Financieringsvorm Inrichting ecoduct op groen/blauwe knoop Totale uitgaven 100.000,00 100.000,00 geldbedrag Totale inkomsten (incl.verdienmodellen) *verdienmodellen *reeds verkregen subsidies Totaal deelproject F 100.000,00 100.000,00 Begroting deelproject F Omschrijving Project Subsidiabele Waterretentie GDC Acht Financieringsvorm
Totale uitgaven 470.000,00 470.000,00 geldbedrag Totale inkomsten (incl.verdienmodellen) *verdienmodellen *reeds verkregen subsidies Totaal deelproject F 470.000,00 470.000,00 Begroting deelproject G Omschrijving Project Subsidiabele Financieringsvorm Inrichting Zwaanstraat fase II groene inrichting terreininrichting aanpassen voor langzaam verkeer (fietsers) Totale uitgaven 868.000,00 868.000,00 geldbedrag Totale inkomsten (incl.verdienmodellen) *verdienmodellen *reeds verkregen subsidies Totaal deelproject G 868.000,00 868.000,00 Begroting deelproject H Omschrijving Project Subsidiabele Financieringsvorm Inrichting GC Mathildelaan groene inrichting terreininrichting aanpassen voor langzaam verkeer (fietsers) Totale uitgaven 250.000,00 250.000,00 geldbedrag Totale inkomsten (incl.verdienmodellen) *verdienmodellen *reeds verkregen subsidies Totaal deelproject H 250.000,00 250.000,00 Begroting deelproject I t/m N Omschrijving Project Subsidiabele Financieringsvorm Deze aankopen of grondinbreng (ter beschikking stelling) hebben reeds in een eerder stadium plaatsgevonden Deze investeringen zijn wezenlijk onderdeel van het realiseren van de Groene Corridor Totaal deelproject I t/m N 4.143.000,00 4.143.000,00 cofinanciering door partijen
Project Subsidiabele 13.456.000,00 13.456.000,00 3.925.000,00 3.925.000,00 450.000,00 450.000,00 2.400.000,00 2.400.000,00 850.000,00 850.000,00 100.000,00 100.000,00 470.000,00 470.000,00 868.000,00 868.000,00 250.000,00 250.000,00 350.000,00 350.000,00 42.500,00 42.500,00 208.000,00 208.000,00 127.500,00 127.500,00 1.000.000,00 1.000.000,00 2.415.000,00 2.415.000,00 Begroting deelproject A Variant 2 Omschrijving Project Subsidiabele Financieringsvorm Periode van 2014 tot 2017 Aanleg beweegbare fiets/voetgangersbrug aanleg brug incl. aanloop, groenvoorzieningen etc. 3.825.000,00 3.825.000,00 geldbedrag aanloop, groenvoorzieningen etc 100.000,00 100.000,00 geldbedrag Totale uitgaven 3.825.000,00 Totale inkomsten (incl.verdienmodellen) 1.100.000,00 eigen bijdrage Oirschot *verdienmodellen *reeds verkregen subsidies Totaal deelproject A 2.825.000,00
Bijlage III Liquiditeitsplanning Een liquiditeitsplanning is een prognose van de inkomende en uitgaande geldstromen van een project gedurende een bepaalde periode (de planningshorizon). Met behulp van een liquiditeitsplanning wordt duidelijk hoe de financieringsbehoefte en het saldo liquide middelen zich gedurende de planningshorizon zullen ontwikkelen. Liquiditeitsplanning project X Totaal Totaal 2013 2013 2014 2014 etc project subsidiabele project subsidiabele project subsidiabele Deelproject A Totale uitgaven Totale inkomsten (incl. verdienmodellen) Totaal deelproject A Deelproject B Totaal project X