2012 in het kort Het Waterschapshuis van stichting naar Gemeenschappelijke regeling
Rendement stuurt samenwerking Het Waterschapshuis (HWH) heeft dienstverlening hoog in het vaandel staan en wil zo goed mogelijk voldoen aan de wensen van de waterschappen. In 2012 bevond de stichting zich in een overgangsfase naar een Gemeenschappelijke regeling. In 2013 zal de stichting worden opgeheven. 2012 is daarmee het laatste verslagjaar van de stichting Het Waterschapshuis. Om de taakuitvoering in goede banen te leiden is in 2012 een forse kwaliteitsslag gemaakt in de bedrijfsvoering. De relatie met de waterschappen is vastgelegd in dienstverleningsovereenkomsten; een lang gekoesterde wens van zowel de waterschappen als Het Waterschapshuis. Het welslagen van een uitvoeringsorganisatie is afhankelijk van het kennen, invullen en vervullen van de rollen van en door iedere betrokken partij. Het verhogen van de onderlinge betrokkenheid en het intensiveren van informatie-uitwisseling tussen de diverse onderdelen van HWH is de resultaten ten goede gekomen.
Het Waterschapshuis Het Waterschapshuis heeft tot taak als ondersteunende organisatie en aankoopcentrale te fungeren voor de waterschappen en zodoende een bijdrage te leveren aan het verbeteren van de informatie- en bedrijfsprocessen ter bevordering van de kwaliteit en efficiëntie van de taakuitvoering door de waterschappen.
Organisatie in 2012 Algemeen bestuur Dagelijks bestuur Secretaris-directeur Innovatie/ relatiebeheer Bestuurs- / juridische ondersteuning Bedrijfsvoering Projecten en Beheer
Dagelijks bestuur Stichting HWH (t/m 31 december 2012) Het bestuur van stichting Het Waterschapshuis bestond op 31 december 2012 uit de volgende leden: De heer J.A.M. Vos (Voorzitter) De heer G.J. van den Brandhof (Secretaris) De heer H. Ruben (Penningmeester) De heer A.F. Kolkman (Lid) De heer H. Pluckel (Lid) De heer J.W.A. van Enst (Directeur) Gemeenschappelijke regeling HWH (per 1 januari 2013) Het huidige dagelijks bestuur van de Gr Het Waterschapshuis bestaat vanaf 1 januari 2013 uit de volgende leden: De heer J.A.M. Vos (Voorzitter) De heer G.J. van den Brandhof (Lid) De heer H.H.G. Dijk (Lid) De heer A.F. Kolkman (Lid) De heer H. Pluckel (Lid) De heer J.W.A. van Enst (Secretarisdirecteur) De huidige samenstelling van het bestuur vindt u op www.hetwaterschapshuis.nl
Werkwijze (1/2) Het Waterschapshuis voert programma s uit voor de waterschappen. Elk programma bestaat uit verschillende projecten en producten. Een (harde) voorwaarde voor uitvoering van nieuwe projecten is een positieve business case en vastgelegde deelname van waterschappen. Onder het opstellen van een business case wordt verstaan; het opstellen van een rapport ter (zakelijke) afweging om een project binnen de geschetste business kaders te starten. Het gaat hierbij om projecten waarbij producten projectmatig door HWH ingekocht worden, of producten die al ontwikkeld zijn door andere partijen (bijv. STOWA, de Unie van Waterschappen of Stichting Ijkdijk) en waarvoor een business case opgesteld wordt ten behoeve van de besluitvorming over een eventuele in beheername door HWH. De opdrachtgever voor het opstellen van de business case is de programmaraad. Een business case binnen de context van HWH doorloopt een uitgebreid besluitvormingsproces; de business case dient volgens een vastgelegd stramien ter advisering aan verschillende gremia te worden voorgelegd, zoals i-platform en Programmaraad en vervolgens ter besluitvorming aan het bestuur.
Werkwijze (2/2) Het goed uitvoeren van de programma s vraagt om een nauwe samenwerking tussen Het Waterschapshuis en de waterschappen. Alleen een bestuurlijke vertegenwoordiging is daarvoor niet genoeg. Daarom werkt Het Waterschapshuis samen met drie belangrijke groepen, namelijk begeleidingscommissies (BC), wijzigingsadviescommissies (WAC) en gebruikersoverleggen (GO). Elke groep heeft specifieke taken en bevoegdheden. Gebruikersoverleggen (GO) Wijzigingsadviescommissies (WAC) Begeleidingscommissies (BC) Bij de waterschappen zitten de uiteindelijke gebruikers van de producten en diensten van Het Waterschapshuis. Hoewel het gemeenschappelijke doel zwaar weegt, wil Het Waterschapshuis ook de opmerkingen van individuele waterschappen mee laten wegen. Dit gebeurt via de GO s. GO levert input aan WAC en BC Wijzigingsadviescommissies bestaan uit inhoudsdeskundigen. De leden van een WAC bekijken met hun inhoudelijke kennis mogelijke verbeteringen in een programma. De leden van een WAC vertegenwoordigen niet hun eigen waterschap, maar het algemeen belang van de waterschappen. WAC adviseert BC Begeleidingscommissies ondersteunen Het Waterschapshuis bij grotere projecten of complexe systemen. Begeleidingscommissies: Watersysteembeheer Waterveiligheid Afvalwaterketen Vergunningverlening en Handhaving Diensten Architectuur en Standaarden BC adviseert HWH
TAX-i Gedurende het verslagjaar zijn afspraken gemaakt om het project TAX-i financieel-administratief te kunnen afronden. Dit langlopende project met als doel één belastingsysteem voor de waterschappen is onhaalbaar gebleken en stopgezet. In november 2012 is door een onafhankelijke partij een evaluatierapport over TAX-i afgerond. Uit dit rapport zijn verbeterpunten naar voren gekomen voor de diverse stakeholders. De aanbevelingen voor Het Waterschapshuis uit dit rapport zijn ter harte genomen en worden meegenomen in 2013.
Van stichting naar Gr Een belangrijk moment in 2012 was de besluitvorming rondom de transitie van stichting naar gemeenschappelijke regeling. In de vergadering van het algemeen bestuur van 17 december 2012 is het definitieve besluit tot transitie genomen. In diezelfde vergadering zijn ook de benodigde reglementen en verordeningen vastgesteld om de Gr te kunnen laten functioneren en is een nieuw dagelijks bestuur benoemd. Tevens is besloten om een traject naar HWH2.0 op te starten. Per 1 januari 2013 zijn alle activiteiten, rechten en verplichtingen overgedragen aan de Gemeenschappelijke regeling.
HWH2.0 Alle voornoemde ontwikkelingen in 2012 en voorgaande jaren hebben er toe geleid dat Het Waterschapshuis opnieuw haar koers moet bepalen. Hiervoor is door het Algemeen bestuur op 17-12-2012 de commissie HWH2.0 ingesteld. De commissie HWH2.0 bestaat uit drie leden van het algemeen bestuur, eigenaar van HWH. De commissie bevraagt de waterschappen als het gaat om de verwachtingen van Het Waterschapshuis voor de komende jaren en stelt een ontwerp ter bespreking op. Het Waterschapshuis 2.0 heeft behoefte aan een duidelijke rol- en taakafbakening. Waar mogelijk worden de aanbevelingen zoals voortgevloeid uit TAX-i inmiddels toegepast in nieuwe, gezamenlijke projecten.
Auditteam Het Waterschapshuis heeft een actieplan 2012 opgesteld om de continue ontwikkeling als een professionele organisatie sturing te geven, waarmee vertrouwen bij de waterschappen kan worden gecreëerd. Eén van de actiepunten uit het plan is het laten plaatsvinden van een interne audit. De Landelijke Auditpool Waterschappen is in het laatste kwartaal van 2012 gestart met de, voor deze pool eerste, audit. De audit heeft betrekking op drie pijlers, te weten: 1. De governancestructuur 2. Goed opdrachtgever en opdrachtnemerschap 3. Beheersing van de bedrijfsvoering De resultaten van de audit worden in de loop van 2013 bekend en gedeeld met de waterschappen.
1) Programma s Het Waterschapshuis heeft gedurende het verslagjaar 2012 gewerkt aan de volgende programma s: Diensten Basis; Diensten Externe Dienstverlening; Diensten Data; Bedrijfsfuncties; (Watersysteembeheer, Waterveiligheid, Afvalwaterketen, Vergunningverlening en handhaving) Informatiehuis Water; Architectuur en Standaarden. Elk programma bestaat uit verschillende producten en diensten. Alles bij elkaar levert Het Waterschapshuis tientallen producten en diensten in opdracht van de waterschappen.
Diensten Basis Beschrijving In het programma Diensten Basis wordt met een brede samenwerking rondom de voorzieningen WION en de Geovoorziening tegen lagere kosten voldaan aan de wettelijke verplichtingen INSPIRE en WION. WION staat voor Wet Informatie-uitwisseling Ondergrondse Netten. Om te voldoen aan de WION gebruiken de waterschappen het WION portaal. De Geovoorziening is een portaal voor het landsdekkend publiceren van waterschapsgegevens volgens de Europese kaderrichtlijn INSPIRE. Het Beheer en Onderhoud van de 12 IRIS-modules vindt vanuit het programma Diensten Basis plaats. Resultaat De Geovoorziening is in 2012 aangepast aan de (kwaliteits)eisen van INSPIRE aangaande view- en download services. De dienstverlening rond het WION portaal heeft in 2012 voldaan aan de gemaakte afspraken. Het contract met de leverancier van het WION portaal is in 2012 door alle deelnemende waterschappen met 1 jaar verlengd. Begin 2012 is het traject Moderniseren IRIS gestart. Dit heeft geleid tot een business case Vervolg IRIS, waarin de mogelijke scenario s voor de toekomst verkend zijn en waarna besloten is IRIS niet meer te moderniseren. Het vervolg richt zich op het saneren van IRIS, het doorontwikkelen van gestandaardiseerde algemene waterschapssets (met gebruik van de IRIS data) en het verkennen van de ontsluiting van delen van deze datasets naar de vragende andere overheden, burgers en het bedrijfsleven (open data).
Diensten Externe Dienstverlening Beschrijving Vanuit het programma Diensten Externe Dienstverlening voert Het Waterschapshuis het functioneel beheer uit voor de bestaande voorzieningen voor webcontentmanagement en elektronische formulieren. Daarnaast behartigt Het Waterschapshuis de belangen van de waterschappen ten aanzien van het beheer en (door)ontwikkeling van de landelijke voorzieningen voor online publicatie van bekendmakingen en regelgeving, MijnOverheid en de stelselvoorzieningen voor de ontsluiting van de basisregistraties. Resultaat In 2012 heeft Het Waterschapshuis ten behoeve van de waterschappen een mantelovereenkomst gesloten met het Rijk voor levering en beheer van een landelijke voorziening voor de officiële online publicatie van bekendmakingen conform de Wet Elektronische Bekendmaking. 20 waterschappen maken momenteel gebruik van deze overeenkomst. Begin 2013 zijn de waterschappen onder regie van Het Waterschapshuis gemigreerd naar de landelijke voorzieningen voor online publicatie van regelgeving en bekendmakingen. In 2012 is een eerste, en begin 2013 een herziene, business case opgeleverd voor de gezamenlijke aanschaf van een nieuwe webcontentmanagement voorziening. Deze business case heeft geleid tot een openbare aanbesteding voor 7 deelnemers.
Diensten Data: AHN Beschrijving Onder het programma Diensten Data vallen twee samenwerkingsverbanden, een daarvan is het Actueel Hoogtebestand Nederland (AHN). Voor AHN2 werkte Het Waterschapshuis samen met Rijkswaterstaat aan een bestand met gedetailleerde en precieze hoogtegegevens van heel Nederland. Resultaat De inwinning voor AHN is voorspoedig verlopen en volledig uitgevoerd, waarmee AHN2 landsdekkend beschikbaar is.
Diensten Data: Beeldmateriaal Beschrijving Het andere samenwerkingsverband dat onder Diensten Data valt is Beeldmateriaal. Voor Beeldmateriaal werkt Het Waterschapshuis samen met het Kadaster, in opdracht van het ministerie van Infrastructuur & Milieu. Samen worden hoge en lage resolutie luchtfoto s ingekocht, gecontroleerd en vervolgens gedistribueerd naar de deelnemende partijen. Deelnemende overheden zijn provincies, waterschappen, RWS, ProRail, Kadaster en verschillende ministeries. Resultaat De inwinning tijdens het vliegseizoen is voorspoedig verlopen en volledig uitgevoerd. Alle luchtfoto s, stereogegevens en orthofotomozaïeken zijn inmiddels beschikbaar gesteld aan de deelnemende partijen.
Bedrijfsfunctie Afvalwaterketen Beschrijving Afvalwater wordt door de gemeenten ingezameld en overgedragen aan waterschappen. Deze transporteren het afvalwater via rioolgemalen en leidingen naar rioolwaterzuiveringsinstallaties. Hier wordt het water gezuiverd. Waar mogelijk wordt uit het zuiveringsproces zowel energie als grondstoffen teruggewonnen. Tot slot wordt het gezuiverde water weer aan het oppervlakte water toegevoegd. Dit alles is de afvalwaterketen. Resultaat De pilot Z-info is geaccepteerd door de stuurgroep. Z-info is per 1 januari 2013 in productie, te beginnen met de vijf koplopers. Het nieuwe systeem voor de Bedrijfsvergelijking Zuiveringsbeheer (BVZ) is opgeleverd. Het is een modern systeem waarmee de waterschappen eenvoudig hun zuiveringsprestaties onderling vergelijken en van elkaar leren. In de toekomst kunnen hiermee snel individuele vraagstukken worden geanalyseerd. RWZI Epe (bron: foto waterschap Vallei en Veluwe)
Bedrijfsfunctie Vergunningverlening en Handhaving Beschrijving Voor sommige activiteiten rond watergangen zijn vergunningen van een waterschap nodig. Naast het verlenen van vergunningen, controleren waterschappen ook of in bepaalde situaties de juiste vergunningen in bezit zijn en of iedereen de regels naleeft. Resultaat Het Waterschapshuis werkt samen met Rijkswaterstaat aan eenduidige vergunningverlening en handhaving in de watersector. Het project SAW@ is er op gericht een nieuw gezamenlijk ICT-systeem voor vergunningverlening en handhaving aan te schaffen, te implementeren en te beheren. De overeenkomst tussen de waterschappen en RWS is een uitvloeisel van de eerder gemaakte afspraken in het kader van het Nationaal Bestuursakkoord Water. De digitale (belasting)aangifte voor bedrijven verloopt steeds eenvoudiger. Bedrijven hebben nu over het algemeen de mogelijkheid een verkorte aangifte te doen, waarbij alleen het waterverbruik wordt doorgegeven. De gegevens van het voorgaande jaar worden alvast ingevuld. Het formulier is een goed hulpmiddel voor de elektronische dienstverlening aan bedrijven. Voor IRIS KIM (Kadastrale Informatie Module) is in 2012 een keuzetraject uitgevoerd. Het keuzetraject leverde goed inzicht in de behoeften en kennis van de markt.
Bedrijfsfunctie Watersysteembeheer Beschrijving Waterschappen dragen zorg voor het ondiepe grondwater en het oppervlaktewater. Kernwaarden zijn voldoende water en goede kwaliteit. In natte perioden is veiligheid waarborgen belangrijk en in droge perioden moet voldoende water worden aangevoerd. Resultaat Het WATIS datamodel is opgeleverd en de aanbesteding van de Watertoets is voorbereid. Ook is besloten om de IRIS Module Bagger uit te faseren. Een kring Monitoring is opgezet en ingericht. De gemeenschappelijke dataset en woordenboek voor onderhoud en beheersysteem (OBS) watersystemen worden in 2013 afgerond. Schouw (bron: Rivierenland)
In 2012 heeft Het Waterschapshuis een business case uitgewerkt voor het beheer en onderhoud van de mobiele - en desktopapplicatie Digispectie. De ontwikkelde software bestaat uit een desktopapplicatie, een veldmodule en een catalogus met schadebeelden (Digigids). De applicatie is per 1-1-2013 overgedragen aan Het Waterschapshuis. Bedrijfsfunctie Waterveiligheid Beschrijving De bedrijfsfunctie Waterveiligheid gaat over functionaliteit rondom keringenbeheer. Waterkeringen, zoals dijken, verkleinen de kans op een watersnoodramp. Het is belangrijk dat de waterkeringen in Nederland een goede kwaliteit hebben. Denk aan de hoogte en breedte, maar ook aan de stabiliteit. Keringen worden regelmatig getoetst op veiligheid. Resultaat Voor de Vangstregistratie is een aanbesteding voorbereid voor een modern (klaar voor mobiel gebruik) centraal systeem. Voor de IRIS BWK module is besloten de module uit te faseren, vanwege de BC Vervolg IRIS is voornoemde uitfasering niet uitgevoerd. Samen met het project Gegevenshuishouding is gekeken naar de potentie van het beschrijven van uniforme kerndataset voor Keringen. De eerste fase van de ontwikkeling van Dijk Data Service Center (DDSC), een database voor meetgegevens betreffende dijken, is door STOWA opgeleverd. Het Waterschapshuis is bereid het beheer en onderhoud van DDSC te verzorgen en heeft hiervoor een business case uitgewerkt. De besluitvorming hierover vindt plaats in 2013.
Informatiehuis Water Beschrijving Het Informatiehuis Water is een samenwerkingsverband tussen het Rijk, het Interprovinciaal Overleg (IPO) en de waterschappen. Het doel is om samen te werken aan uniforme, toegankelijke én bruikbare informatie over water en die zo efficiënt en effectief mogelijk te laten stromen tussen waterbeheerders. Resultaat De Aquo-kit en het KRW-portaal zijn ter ondersteuning van de Kaderrichtlijn Water. Verder werkt het Informatiehuis Water aan de objectencatalogus en domeintabellenservice voor de ontsluiting van de Aquo-standaard. Alle 4 hebben ze één of meerdere nieuwe releases gekregen in 2012. De Aquo-standaard om te komen tot uniforme informatiestromen is inmiddels goed ingebed op het thema waterkwaliteit (zwemwater, KRW). Er is gewerkt aan een nieuwe opzet voor de website Aquo.nl en er is een start gemaakt met het waterkwaliteitsportaal (definitie, specificaties) dat het KRW-portaal moet gaan vervangen. In 2012 is de verkenning gestart hoe de Aquo-standaard zijn doelmatige plaats kan krijgen binnen het thema waterveiligheid.
Architectuur & Standaarden Beschrijving De opdracht voor Het Waterschapshuis is om meer grip te krijgen op de (kosten van de) informatievoorziening en om deze beter, goedkoper en minder complex te maken. Het werken met en onder architectuur is een hulpmiddel om de informatievoorziening te overzien, in de goede richting te sturen, hiervoor de juiste besluiten te nemen en kosten te besparen. Resultaten Opstellen van projectstartarchitecturen, het geven van architectuuradviezen en het afstemmen en kennisdelen met architecten van de waterschappen, het bedrijfsleven en andere overheden. Naar aanleiding van de DigiNotar-affaire in 2011 en berichten over het hacken van een rioolgemaal in Veere in 2012, is een inventarisatie uitgevoerd naar beveiligingsrisico s, resulterend in een opdracht van de Unie van Waterschappen voor het opstellen van een baseline informatiebeveiliging. Op basis van een aantal interviews met bestuurders, directeuren en informatiemanagers, is er in aanvulling op de gezamenlijke Visie op ICT een set platen ontwikkeld om de toekomst van de informatievoorziening van de waterschappen te schetsen. De stand van zaken van de aansluiting op de basisregistraties is geïnventariseerd. Op basis van actuele ontwikkelingen is er een toekomstvisie opgesteld.
2) Faciliterende diensten De diensten uit dit programma faciliteren op professionele wijze diverse activiteiten ten behoeve van de waterschappen, waarbij efficiency, samenwerking en uitwisseling wordt bevorderd. Tot het programma Faciliterende diensten behoren: het vergadercentrum; het kennisplatform Diwanet; de Oracle Apps en Tech contracten; het contractmanagement behorend bij de Oracle contracten.
Vergadercentrum Het vergadercentrum was in 2012 opnieuw erg in trek. De ruim 26.000 bezoekers zorgden wederom voor een hoge bezettingsgraad. In 2013 wordt een besluit genomen met betrekking tot optimalisatie van het vergadercentrum. Al eerder is daarvoor een evaluatie uitgevoerd en zijn aanbevelingen voorgelegd aan diverse bestuurlijke gremia. Het vergadercentrum bevindt zich in Amersfoort. Met het vergadercentrum faciliteert Het Waterschapshuis de onderlinge samenwerking tussen de waterschappen en partners uit de watersector. Reserveren kan via de website: www.hetwaterschapshuis.nl
Diwanet Diwanet is een kennisplatform, speciaal bedoeld voor waterschappers die werkzaam zijn binnen het werkveld van (documentaire) informatievoorziening. Een platform om discussies te starten, informatie uit te wisselen en kennis te delen. Diwanet organiseert opleidingen op het gebied van kwaliteitszorg, zaakgericht werken en accountmanagement. Het opleidingstraject DIV-medewerkers is in 2012 van start gegaan en loopt door in 2013. In 2012 heeft tevens de netwerkdag kennismanagement plaatsgevonden. Het Sharepoint portal van Diwanet wordt beheerd bij de Unie van waterschappen. Het Waterschapshuis verzorgt de inhoudelijke procesgang en de bijeenkomsten.
Oracle Tech contracten In 2008 heeft HWH namens de waterschappen via een gezamenlijke inkoop Oracle licenties aangeschaft. De inkoop betrof de aanschaf en het onderhoud voor een periode van 5 jaar, gekoppeld aan een gespreide betaling over 5 jaar. De collectieve TECH producten die al in gebruik waren bij de waterschappen zijn opgenomen in het huidige contract. Hiervoor is een ULA (Unlimited License Agreement) afgesloten die per 1 december 2012 is verlopen. Het onderhoudscontract wordt jaarlijks verlengd. Het Oracle Apps contract is in 2012 uitgediend en op verzoek van de waterschappen niet verlengd. Contractmanagement Met het oog op het aflopen van de ULA overeenkomst, stond 2012 in het teken van intensief contractmanagement en nauwe samenwerking met de waterschappen. De betrokkenheid van de deelnemers is hoog, de inzet nuttig en nodig, de blik is gericht op de toekomst. Het Waterschapshuis heeft in samenwerking met de waterschappen een voor-inventarisatie uitgevoerd die heeft aangetoond dat de overeenkomst boven verwachting is benut door de waterschappen. Dit heeft een aanzienlijk voordeel opgeleverd wat betreft vermeden kosten. De definitieve certificering vindt plaats in 2013. Dan wordt ook de daadwerkelijke omvang van vermeden kosten vastgesteld.
3) Bedrijfsvoering (1/2) De afdeling bedrijfsvoering van Het Waterschapshuis heeft in 2012 naast de dagelijkse werkzaamheden prioriteit gegeven aan de volgende werkzaamheden: Voorbereiding van de transitie van stichting naar Gemeenschappelijke regeling zoals beoogd per 1 januari 2013, waarbij in een intensief traject naast de bestuurlijke en juridische expertise, ook inzet van onder meer Financiën, Personeelszaken en Communicatie vereist werd. De stakeholdersanalyse, waarbij de coördinatie plaatsvond vanuit Communicatie en een 30-tal leden van het algemeen bestuur, de Programmaraad, het i-platform evenals proceseigenaren zijn geïnterviewd met als doel het in kaart brengen van de huidige positie van Het Waterschapshuis, maar vooral de verwachtingen voor de toekomst. Opstellen van deelnameovereenkomsten. Deze overeenkomsten vormen een belangrijke bijlage bij de overdrachtsovereenkomst. Het legt de bestaande dienstverlening door HWH aan de waterschappen op korte termijn en op pragmatische wijze vast.
Bedrijfsvoering (2/2) Technische ombouw van de begroting 2013 waarbij de organisatiekosten waar mogelijk worden toebedeeld aan producten en of projecten, en de systematiek van voorfinanciering is afgeschaft. Planning en control cyclus: In het voorjaar heeft de management maturity scan plaatsgevonden en zijn de bijbehorende procesbeschrijvingen opgeleverd. De adviezen die hieruit voortvloeien worden opgepakt als onderdeel van de planning & control activiteiten. Ook is in het voorjaar de Planning & Control cyclus 2012-2013 vastgesteld door het stichtingsbestuur. Act check Plan Do Introductie van zaakgericht werken en digitalisering inkoopprocessen
Personeel De formatie van Het Waterschapshuis zag er in 2012 als volgt uit: Aantal fte in dienst op 1-1-2012: 33,27 Aantal fte in dienst op 31-12-2012: 40,16 Van de voornoemde 40,16 fte waren er op 31-12-2012: 23 medewerkers in vaste dienst (22,13 fte) en 20 medewerkers in tijdelijke dienst (18,03 fte). De formatie van HWH bestond op 31-12-2012 voor 33% uit vrouwelijke en voor 67% uit mannelijke medewerkers. Het percentage ziekteverzuim in 2012 was 3,2%, wat een lichte stijging betekent ten opzichte van 2011, maar nog steeds lager is dan het landelijk gemiddelde.
Financiën (1/2) Het jaar 2012 is afgesloten met een positief resultaat van 115.820,--. Dit saldo is behaald na de mutatie bestemmingsreserves. De opbouw van het resultaat is als volgt: In Jaarrekeningen 2012 Begroting 2012 Bijdrage waterschappen 20.106.759 19.968.384 Overige opbrengsten 2.733.474 221.802 Incidentele baten 178.479 - Wijzigingen in Onderhanden projecten -942.783 - Mutatie reserves per saldo 122.676 Totaal opbrengsten 22.198.605 20.190.186 Kapitaallasten 607.599 2.256.157 Personeelskosten 3.124.615 3.178.200 Overige diensten door derden 17.750.652 14.658.829 Overige kosten per saldo 599.919 21.000 Totaal kosten 22.082.785 20.114.186 Saldo 115.820 76.000
Financiën (2/2) De balans van het Waterschapshuis per 31 december 2012 ziet er als volgt uit: Activa in 31-12- 2012 Vaste activa 682.030 Onderhanden Werk 673.581 Vorderingen 2.545.870 Liquide middelen 4.679.051 Totaal activa 8.580.533 Passiva in 31-12- 2012 Bestemmingsreserves 324.431 Afrekening waterschappen 2.581.616 Crediteuren 1.717.468 Projectrekeningen + overig 3.957.018 Totaal passiva 8.580.533 De afrekening waterschappen van 2.581.616 is inmiddels uitbetaald aan de waterschappen. Deze balans is de basis geweest voor de liquidatie van de stichting Het Waterschapshuis per 31 december 2012. Bij de jaarrekening is op 1 maart 2013 een goedkeurende accountantsverklaring afgegeven.
4) Geldstromen derden Het Waterschapshuis vervult op verzoek van de Unie van Waterschappen de rol van kassier, dat wil zeggen het innen en afdragen van bijdragen van de waterschappen aan derden. HWH heeft geen inhoudelijke regie- en/of uitvoeringstaken met betrekking tot de bijdragen die zijn opgenomen. Het Waterschapshuis heeft in 2012 een kassiersrol vervuld bij de volgende onderdelen: Informatiehuis Water (IHW) Mijnoverheid.nl (BZK) Oracle GAS project (WBD) Nieuw Handelsregister (NHR) Aanschaf Beeldmateriaal Basisregistratie BAG (VROM) Basisregistratie Topografie (VROM) Op alle onderdelen is het innen en afdragen van bijdragen naar wens en volgens planning verlopen.
Colofon Deze presentatie is een uitgave van: Het Waterschapshuis info@hetwaterschapshuis.nl www.hetwaterschapshuis.nl Teksten Medewerkers Het Waterschapshuis, Amersfoort Amersfoort, sept. 2013
Het Waterschapshuis info@hetwaterschapshuis.nl www.hetwaterschapshuis.nl