Ontwerp programmabegroting 2012 Het Waterschapshuis

Transcriptie

1 Ontwerp programmabegroting 2012 Het Waterschapshuis - 30 maart 2011 Decos 1044

2 Programmabegroting 2012 Voorwoord Voor u ligt de begroting 2012 van de Gemeenschappelijke regeling Het Waterschapshuis (Gr HWH). Het jaar 2012 is de tweede begroting van de Gr HWH. Deze begroting zal derhalve worden goedgekeurd door het algemeen bestuur van de Gr HWH. In het kader van doel- en rechtmatigheid, waar HWH als Gr aan zal moeten voldoen, is deze begroting conform de eisen die in het besluit beleidsvoorbereiding en verantwoording waterschappen (BBVW) genoemd worden opgesteld. Voorafgaand aan deze begroting is een BIEO (begroting in één oogopslag) toegevoegd. Hierin zult u een samenvattend overzicht van de gehele begroting aantreffen. HWH is een jonge organisatie en een nog jongere Gr. De professionalisering die enige jaren geleden bij HWH is gestart wordt in 2011 en 2012 voortgezet. HWH wil daarom niet zozeer in omvang groeien als wel in kwaliteit. Om die reden zijn in deze begroting de volgende uitgangspunten gehanteerd: In 2012 wordt voor de HWH-programmabegroting exclusief geldstromen derden (kassiersfunctie) - vastgehouden aan de nullijn t.o.v of een lager bedrag; In de programmabegroting 2012 zal een meerjarenperspectief worden gepresenteerd; Er wordt aangegeven wat de kosten zijn voor investeringen (kapitaallasten) en exploitatie. Naast investeringen en exploitatie zal ook onderscheid gemaakt worden tussen going concern (huidig werk) en nieuwe initiatieven (nieuw werk). In 2011 zal in overleg met de programmaraad en de begeleidingscommissies expliciet gekeken worden of een aantal nieuwe wensen in de programmaplannen van de begeleidingscommissies echt nodig zijn en zo ja, of die wensen dan in het gevraagde tempo moeten worden uitgevoerd. Indien dit niet het geval is zal er ruimte ontstaan. Om die ruimte in te vullen zal het DB aan het AB, via de procedure voor begrotingswijzigingen, voorstellen doen om die ruimte anders in te vullen, dan wel de vrijvallende middelen niet te gebruiken. Echter, als er nieuwe voorstellen worden gedaan zal dit altijd worden ondersteund door een business case waaruit het rendement voor de waterschappen duidelijk naar voren komt. De voorliggende begroting is een duidelijk product van samenwerking tussen de medewerkers van de waterschappen en HWH. Via een geregisseerd proces zijn de concept plannen opgesteld. Vervolgens zijn die per programmaplan besproken met de wijzigingsadvies commissies (WAC s) van de waterschappen. HWH heeft voor ieder programma een WAC. Vervolgens heeft HWH de opmerkingen en discussies in een volgend concept verwerkt. Daarna zijn de programmaplannen besproken door de begeleidings commissies (BC s). Ook de BC s worden bemenst door medewerkers van de waterschappen. Na verwerking van de opmerking in de BC s zijn de stukken voorgelegd aan het i-platform (informatie managers van de waterschappen) en de programmaraad (secretarissendirecteuren van de waterschappen). De adviezen van deze twee platforms zijn ook verwerkt en hebben uiteindelijk tot deze begroting geleid. HWH beschouwt dit als een zorgvuldig proces waar vele tientallen medewerkers van de waterschappen bij betrokken zijn geweest. Omdat de ambtelijke organisaties nu goed geïnformeerd en betrokken zijn kan deze begroting dus gezien worden als een gezamenlijk product. Ten opzichte van de begroting 2011 is de kanteling doorgezet. Dit betekent dat de programmastructuur die in voorgaande jaren gehanteerd werd is losgelaten en vervangen is door zeven programma s: Programma Bedrijfsfuncties Programma Diensten Programma Architectuur en Standaarden 1

3 Programmabegroting 2012 Programma Belastingen Programma Faciliterende diensten Programma Bedrijfsvoering Programma Geldstromen derden Door deze indeling te hanteren wil HWH bereiken dat de programma s direct aansluiten op de primaire processen van de waterschappen. Dit geldt met name voor de programma s bedrijfsfuncties en diensten. Het programma architectuur en standaarden vormt het fundament onder de programmaring omdat (vergelijkbaar met de bouwsector) de toepassing van architectuurprincipes en het gebruik van standaarden een cruciale voorwaarde is om samen te werken en zaken ook echt efficiënter te maken. Vanwege de complexe situatie rond het programma belastingen is dit programma als aparte entiteit gehandhaafd. Het Vergadercentrum van HWH-UvW en STOWA, dat u allen ter beschikking staat, is (conform de nadrukkelijke wens van de waterschappen) als aparte eenheid zichtbaar gemaakt in het programma faciliterende diensten. Dit alles bijeengenomen heeft geleid tot de volgende maximum bedragen: Jaar Totaal Programma s voor HWH Kassiersfunctie Tot slot willen wij u wijzen op het programma geldstromen derden. In dit programma is de kassiersfunctie van HWH ondergebracht. De kassiersfunctie betreft een faciliterende rol voor de waterschappen. Verzoeken om HWH de rol van kassier te geven komen doorgaans van de Unie van Waterschappen. Het betreft uitsluitend het innen en doorzetten van bijdragen naar de opdrachtgever. HWH voert dit verzoek uit, maar heeft geen inhoudelijke regie en/of uitvoeringstaken m.b.t. deze bijdragen. Het DB a.i.van de Gr HWH zal nieuwe verzoeken beoordelen en besluiten of HWH die rol ook kan spelen. Het dagelijks bestuur a.i. van de Gr Het Waterschapshuis, Namens deze, Drs. J.W.A. van Enst Secretaris Directeur a.i. Het Waterschapshuis 2

4 Programmabegroting 2012 Inhoudsopgave Voorwoord... 1 Inhoudsopgave... 3 Leeswijzer... 5 Begroting in één oogopslag... 6 Beleidskaders Gr HWH Programma 1 Programma - uitvoering Inleiding Programma Bedrijfsfuncties Programmaplan Watersysteembeheer WaterkwaNtiteit Programmaplan Watersysteembeheer WaterKwaLititeit Programmaplan Waterkeringenbeheer Programmaplan Afwaterzuivering Programmaplan Vergunningverlening en Handhaving Programma Diensten Programmaplan Diensten Basis Programmaplan Diensten Externe Dienstverlening Programmaplan Diensten Data Programmaplan Architectuur en Standaarden Programmaplan Belastingen Programma 2 Faciliterende diensten Inleiding Ontwikkelingen binnen Faciliterende diensten Vergadercentrum Aanloopkosten Faciliteren samenwerking Benodigde middelen faciliterende diensten Meerjarenraming Programma 3 Bedrijfsvoering Inleiding Ontwikkelingen binnen bedrijfsvoering Benodigde middelen Bedrijfsvoering

5 Programmabegroting Meerjarenraming Programma 4 - Geldstromen derden Ontwikkelingen binnen de kassiersfunctie Kassiersfunctie Meerjarenraming: Paragrafen Ontwikkelingen sinds het vorig begrotingsjaar Uitgangspunten en normen Incidentele baten en lasten Kostentoerekening Uiteenzetting financiële positie Waterschapsbelastingen Weerstandsvermogen Verbonden partijen Bedrijfsvoering EMU-saldo Begroting naar programma s Begroting naar kosten- en opbrengstsoorten Bijlagen Bijlage 1 Totaaloverzicht projecten en investeringen Bijlage 2 Overzichtstabel bedrijfsfuncties en diensten Bijlage 3 Fte overzicht Bijlage 4 Bijdragen per waterschap Bijlage 5 Programmaplannen

6 Programmabegroting 2012 Leeswijzer De begroting 2012 van Het Waterschapshuis wordt vooraf gegaan door een voorwoord van de directeur namens het db a.i. van de Gr HWH, waarin de totstandkoming van de begroting wordt toegelicht, gevolgd door de inhoudsopgave, deze leeswijzer en een begroting in één oogopslag (BIEO). Vervolgens worden de beleidskaders toegelicht die HWH heeft opgesteld om verdere professionalisering te bewerkstelligen. De begroting zelf bestaat uit 4 programma s (hoofdstuk 1 t/m 4) en 4 toelichtende hoofdstukken. In hoofdstuk 1 Programma uitvoering zijn de programmaplannen samengevat. Om elk programma te kunnen toelichten is een korte beschrijving van het programma opgenomen, zijn de gezamenlijke informatiesystemen van het programma opgesomd en worden de ontwikkelingen beschreven die de begeleidingscommissie voorziet voor de komende jaren. In de bijlagen van de begroting zijn 11 programmaplannen opgenomen, deze plannen vormen het meerjarig programmatisch deel van de begroting van de Gr HWH. In de programmaplannen worden de doelen, resultaten en risico s beschreven en welke middelen benodigd zijn. Hoofdstuk 2 betreft faciliterende diensten. Hieronder vallen onder meer het vergadercentrum en de post aanloopkosten. Er is een nieuwe paragraaf toegevoegd, te weten faciliteren samenwerking. De bedrijfsvoering wordt op hoofdlijnen toegelicht in hoofdstuk 3. Tevens is een programmaplan Bedrijfsvoering toegevoegd waarin dieper op de bedrijfsvoeringselementen wordt ingegaan. De kassiersfunctie die HWH bekleedt is in hoofdstuk 4 opgenomen, genaamd geldstromen derden. Vervolgens treft u in hoofdstuk 5 de verplichte paragrafen aan, gevolgd door de begroting naar programma s (hoofdstuk 6) en naar kosten- en opbrengstsoorten (hoofdstuk 7). In hoofdstuk 8 tenslotte, is een aantal bijlagen opgenomen. Het betreft een totaaloverzicht van projecten en investeringen, gevolgd door een overzicht van de onderwerpen binnen de bedrijfsfuncties en diensten (programma 1). Tevens is een fte overzicht opgenomen, evenals de tabellen waarin per onderdeel per waterschap de bijdragen worden aangegeven. 5

7 Programmabegroting 2012 Begroting in één oogopslag Cijfers per programma In figuur 1 zijn de kosten van de vier programma s van de programmabegroting HWH grafisch weergegeven. Dit geeft inzicht hoe het totale budget van de programmabegroting HWH van is verdeeld over de programma s. Programma verdeling Programmauitvoering Faciliterende diensten Bedrijfsvoering Geldstromen derden Figuur 1: totale exploitatie en kapitaallasten per programma Kosten huidig werk In figuur 2 zijn de kosten weergegeven van het huidige werk van de programma s van het begrotingsprogramma programma-uitvoering. Het huidige werk wordt ook wel omschreven als going concern ; het gaat daarbij om de huidige exploitatie en lopende investeringen (kapitaallasten) van de bestaande programma s. Figuur 2: totale exploitatie en kapitaallasten huidig werk per programma Kosten nieuw werk In figuur 3 zijn de kosten weergegeven van het nieuwe werk van de programma s van het begrotingsprogramma programma-uitvoering. Bij nieuw werk gaat het om nieuwe ontwikkelingen, waarvoor nieuwe investeringen worden voorgesteld en die leiden tot nieuwe exploitatie. Er zal in 2011 nog nadere besluitvorming plaatsvinden of deze ontwikkelingen worden uitgevoerd en zo ja, in 6

8 Programmabegroting 2012 welke tempo. Waterschappen zullen hun deelname aan een nieuwe ontwikkeling nog moeten bevestigen. Figuur 3: totale nieuwe exploitatie en kapitaallasten voor nieuwe initiatieven per programma 7

9 Programmabegroting 2012 Beleidskaders Gr HWH Professionalisering van Het Waterschapshuis is een belangrijk middel om het succes van de samenwerking te consolideren en uit te bouwen. Om te komen tot duurzame resultaten is het noodzakelijk dat Het Waterschapshuis als uitvoerder en de waterschappen als opdrachtgever het eigen functioneren en de samenwerking tussen de waterschappen kritisch beschouwt. Met de transformatie naar een Gemeenschappelijke Regeling en de daarbij geïntroduceerde bestuurs- en communicatiestructuur zijn kaders gezet voor een goede communicatie en een vergaande samenwerking op alle niveaus. Het Waterschapshuis heeft belangrijke doelstellingen op het gebied van het faciliteren van doelmatig werken, het bereiken van samenwerking en het in de praktijk bereiken van efficiency. Om deze ambitie waar te maken kiest Het Waterschapshuis ervoor om in te zetten op een verdere professionalisering. De op basis van het beleid ontwikkelde beleidscriteria zijn hiervoor richtinggevend. Als gevolg hiervan zijn in de begroting naast de voorgenomen inhoudelijke en systeemgerichte ontwikkelingen ook activiteiten opgenomen die gerelateerd zijn aan het tot stand komen van deze professionalisering en/of aan het werken volgens de professionele standaard. In de navolgende paragrafen worden de onderwerpen toegelicht en uitgewerkt. Deze onderwerpen worden in de begroting deels per bedrijfsfunctie uitgewerkt, maar worden daarnaast ook als onderdeel van de bedrijfsvoering meegenomen. Waterschaps Referentie Architectuur Als voorbereiding op de realisatie van een compact en beheersbaar IRIS heeft Het Waterschapshuis samen met de waterschappen de Programma Start Architectuur ontwikkeld, waarin een visie is gegeven op het toekomstig systeemlandschap. Voor het praktisch realiseren van de hierin benoemde systemen is een plan onder de naam Marsroute opgesteld, waarvan de uitvoering inmiddels is gestart. Dit is de eerste stap in de totstandkoming van een overkoepelende architectuur voor de waterschappen. In 2011 wordt gestart met de realisatie van deze overkoepelende architectuur, de WRA (Waterschaps Referentie Architectuur). Deze omvat standaarden op alle voor architectuur relevante gebieden. Deze zijn ook uitgewerkt in concrete acceptatie criteria waaraan door alle systemen moet worden voldaan. Voor de systemen die Het Waterschapshuis beheert betekent dit, dat al in 2011 een toetsing plaats vindt in hoeverre de systemen aan de criteria voldoen. Indien er afwijkingen worden geconstateerd zullen plannen worden ontwikkeld om deze afwijkingen te verhelpen. Uitvoering van deze plannen vindt voor een belangrijk deel plaats in 2012 waarbij de doelstelling is dat alle door het Waterschapshuis beheerde en geleverde systemen aan de standaard voldoen. Om een zo efficiënt en effectief mogelijke dienstverlening te bereiken is de doelstelling van Het Waterschapshuis, dat deze WRA door de waterschappen wordt geadopteerd als standaard. Waterschaps Beveiligings Beleid Het Waterschapshuis ontwikkelt voor de waterschappen, in samenwerking met Rijkswaterstaat, het Waterschaps Beveiligings Beleid (WBB). Dit beleid beschrijft standaarden, processen en procedures op het gebied van de beveiliging van de IT systemen en infrastructuur. De WBB bevat ook concrete acceptatiecriteria waaraan door alle systemen zal moeten worden voldaan. Voor de door Het Waterschapshuis beheerde systemen betekent dit, dat in 2012 een toetsing plaats vindt in hoeverre ze hieraan voldoen en dat op basis hiervan plannen zullen worden ontwikkeld om eventuele onvolkomenheden te verhelpen. Uitvoering van deze plannen vindt voor een belangrijk deel plaats in 2012, waarbij de doelstelling is dat alle door het Waterschapshuis beheerde en geleverde systemen aan de standaard voldoen. Doelmatig systeemgebruik ondersteunen Het Waterschapshuis levert en beheert systemen die bijdragen aan doelmatig en efficiënt werken bij de waterschappen. Projecten die bijdragen aan doelmatig systeemgebruik met een goede business 8

10 Programmabegroting 2012 case kunnen, mits binnen de vastgestelde budgetnormen, worden uitgevoerd. Projecten met een budgetgrootte die buiten de vastgestelde normen treden, zullen gestart kunnen worden nadat aanvullende financiering door de waterschappen beschikbaar is gesteld. Hiervoor is advies van de programmaraad nodig, waarna het bestuur van de Gr kan besluiten. Kwaliteit van de systemen Het beheer van de systemen is door Het Waterschapshuis uitbesteed aan gespecialiseerde derde partijen. Omdat in deze situatie specifieke technische deskundigheid met betrekking tot de systemen niet altijd binnen Het Waterschapshuis aanwezig is, zijn aanvullende maatregelen nodig om het behoud c.q. de verbetering van de kwaliteit van de systemen te borgen. Het Waterschap introduceert daarom in 2011 een onafhankelijke kwaliteitsnorm voor de mate van onderhoudbaarheid van de beheerde systemen, de ISO/IEC 9126 kwaliteitsnorm onderhoud. Onderhoudbaarheid is één van de meest essentiële kwaliteitskenmerken van systemen omdat deze nauw gerelateerd is aan betrouwbaarheid en duurzaamheid. Binnen de programma s zullen maatregelen worden genomen om ervoor zorg te dragen dat bestaande en te ontwikkelen systemen hieraan voldoen. SLA Dienstverlening Waterschapshuis Het Waterschapshuis ontwikkelt in 2011 een SLA (Service Level Agreement) voor haar dienstverlening. Hierin worden de bestaande afspraken over de dienstverlening als basis genomen en verder uitgewerkt om de prestaties concreet en meetbaar te maken. Voor alle programma s betekent dit, dat in 2012 de dienstverlening zal worden vormgegeven naar dit SLA, en dat rapportage over de mate waarin hieraan wordt voldaan zal worden opgeleverd. Tevens worden de afspraken tussen Het Waterschapshuis en de betrokken waterschappen vastgelegd. Op deze wijze wordt transparantie geboden over kwaliteit van de dienstverlening door Het Waterschapshuis. SLA s externe leveranciers Het Waterschapshuis stuurt externe leveranciers op basis van afgesloten of nog af te sluiten SLA s aan. Met ingang van 2012 rapporteert het Waterschapshuis periodiek aan alle betrokken Waterschappen over de invulling en uitwerking van deze SLA s en stuurt de leverancier op verbetering. Dit kan ook inhouden dat bestaande SLA s worden heronderhandeld met leveranciers. Op deze wijze wordt inzicht geboden over kwaliteit van de dienstverlening door de leveranciers van Het Waterschapshuis en de effectiviteit van de aansturing door Het Waterschapshuis. Standaard systemen Het Waterschapshuis is een samenwerkingsorganisatie en geeft hier invulling aan door voor de waterschappen ontwikkeling, beheer en onderhoud van informatiesystemen uit te voeren en/of te faciliteren. Uitgangspunt is daarom, dat Het Waterschapshuis zich focust op systemen, waarvoor geldt dat: Functionaliteit en architectuur geschikt zijn voor de inzet bij meerdere waterschappen; Meerdere waterschappen hier gebruik van willen maken; Eén of meer standaardprocessen (WIA processen, uitwerkt door Het Waterschapshuis, zie bij standaardisering) worden ondersteund. Verder is het uitgangspunt, dat Het Waterschapshuis per proces slechts één systeem zal ondersteunen, het standaardsysteem voor dat proces. Standaardisering van processen Het Waterschapshuis ontwikkelt en beschrijft in 2011 standaard processen voor de processen binnen de WIA die door Het Waterschapshuis worden ondersteund. Deze processen zijn de referentie voor Het Waterschapshuis bij de invulling van het systeemlandschap voor de ondersteuning van deze processen. Op basis hiervan zal per proces worden vastgesteld welk 9

11 Programmabegroting 2012 systeem als standaard onderdeel wordt van het landschap. Tevens zal worden vastgelegd hoe de ondersteuning voor dit proces wordt ingericht en gebruikt. Doelstelling is, om vanaf 2012 op basis van deze keuzes de verdere toepassing van deze processen met de hiervoor geselecteerde systemen bij de waterschappen te realiseren. Wet en regelgeving Het Waterschapshuis heeft als Gemeenschappelijke Regeling een zelfstandige verantwoordelijkheid op het gebied van regelgeving. Het Waterschapshuis beschikt over de deskundigheid om daar aan te voldoen, ook en in het bijzonder op de gebieden waarvoor de samenwerking is bedoeld. Relevante wet en regelgeving bevindt zich op de volgende gebieden: Wetgeving op het gebied van openbaar bestuur (Algemene Wet Bestuursrecht, Wet op de Gemeenschappelijke regelingen, Wet Openbaarheid van Bestuur, Waterschapswet, Waterschapsbesluit); Wet en regelgeving op het gebied van Informatievoorziening (Inspire, Kader Richtlijn Water, Privacy en informatiebeveiligings-regels) Aanbesteding (Aanbestedingswet, BAO) De toepassing van deze kennis zorgt niet alleen voor efficiency maar draagt ook sterk bij aan risicobeheersing rond projecten en systemen in de wereld van de waterschappen. Business Cases Het Waterschapshuis stelt business cases centraal in de sturing en besluitvorming. In 2012 worden, op basis van een standaard business case template, voor alle bestaande systemen en alle nieuwe ontwikkelingen business cases (her)ontwikkeld. Op basis hiervan wordt in 2012 periodiek gerapporteerd en vindt de sturing plaats. Doelstelling hiervan is, om inzicht te krijgen in de mate waarin doelstellingen op zowel operationeel als op financieel vlak worden gerealiseerd. De evaluatie van business cases draagt sterk bij aan de focus op het realiseren van doelstellingen en het tijdig reageren op wijzigende omstandigheden. Tevredenheidsmeting Het Waterschapshuis ontwikkelt in 2011 een tevredenheidmeting met betrekking tot de opdrachtverstrekking, de geleverde diensten en het gebruiksbeheer. Hierover zal in 2012 worden gerapporteerd en zullen afgeleide acties worden opgestart om tot een verhoging van de tevredenheid te komen. Diensten worden geleverd binnen de structuur van programmavoorbereiding (opdrachten) en programma-uitvoering (diensten). De tevredenheidsmeting gaat over het geheel en de toepassing van de producten binnen de waterschappen. Professionalisering Invoering van standaarden en professionalisering van werkwijzen in 2011 betekent de noodzaak om te investeren in kennis en vaardigheden van alle betrokken medewerkers. Hierbij valt te denken aan P3O, Prince2, BISL en Requirements Management. Deze investeringen zullen deels in 2012 worden ingevuld. Communicatie Het Waterschapshuis gebruikt 2011 om de communicatie met de waterschappen verder vorm en invulling te geven. Om te komen tot een goede en herkenbare structuur zal een communicatieplan worden opgesteld, waarin wordt vastgelegd hoe strategische en operationele communicatie op de verschillende doelgroepen plaats vindt. In dit plan wordt ook vastgelegd welke bijdrage wordt verwacht van de programma s. 10

12 Programmabegroting Programma 1 Programma - uitvoering 1.1.Inleiding Zoals toegelicht in de leeswijzer zijn in programma 1 de programmaplannen samengevat. De bijbehorende programmaplannen (zie bijlage 5-1 tm/ 5-10) zijn opgesteld door de Begeleidingscommissies van de Gr HWH. Een programmaplan maakt onderdeel uit van de planningscyclus binnen Het Waterschapshuis. De volgende hiërarchische onderbouwing in de planningscyclus binnen de Gr HWH is van toepassing: 1. Begroting HWH per jaar ; 2. bundeling van programmaplannen; vast te stellen door Algemeen bestuur Gr HWH; 3. Programmaplan per bedrijfsfunctie, als onderdeel van 1; 4. Jaarplan per bedrijfsfunctie, vast te stellen door het Dagelijks bestuur Gr HWH. In de programmaplannen is op hoofdlijnen vastgesteld welke doelstellingen voor 2012 zijn onderkend. In de jaarplannen van 2012 worden de programmaplannen verder uitgewerkt. De jaarplannen zijn dan ook gedetailleerder dan de programmaplannen. Op basis van de programmaplannen is in dit hoofdstuk een expliciet onderscheid gemaakt tussen enerzijds de lopende exploitatie en de lopende investeringen en anderzijds de nieuwe voorgestelde investeringen en de nieuwe exploitatie vanaf Op basis hiervan ontstaat een goed beeld tussen huidig werk ( going concern ) en nieuw werk (nieuwe investeringen en exploitatie). In de bijlagen van de begroting zijn de volgende programmaplannen opgenomen; Programma Bedrijfsfunctie met de Programmaplannen voor: 1. Watersysteembeheer Kwantiteit 2. Watersysteembeheer Kwaliteit 3. Waterkeringenbeheer 4. Afvalwaterzuivering 5. Vergunningverlening en Handhaving Programma Diensten met de Programmaplannen voor: 6. Diensten Basis 7. Diensten Externe dienstverlening 8. Diensten Databeheer 9. Programmaplan Architectuur en Standaarden 10. Programmaplan Belastingen Alle programmaplannen hebben een gelijke indeling: Hoofdstuk 1: Inhoudsopgave Hoofdstuk 2: Inleiding Hoofdstuk 3: Beschrijving bedrijfsfunctie; In dit hoofdstuk wordt de bedrijfsfunctie beschreven, de informatiesystemen die er deel van uitmaken en tevens de ontwikkelingen binnen de bedrijfsfunctie. Hoofdstuk 4: Doelen en resultaten; In dit hoofdstuk wordt allereerst beschreven welke doelen en resultaten de bedrijfsfunctie beoogd te realiseren. Verder zijn de wijze waarop de resultaten bereikt worden uitgewerkt, alsmede de risico s en tegenmaatregelen. Hoofdstuk 5 Benodigde middelen; In dit hoofdstuk zijn benodigde middelen en investeringen benoemd. 11

13 Programmabegroting Programma Bedrijfsfuncties Programmaplan Watersysteembeheer WaterkwaNtiteit Beschrijving van de bedrijfsfunctie De bedrijfsfunctie Watersysteembeheer (WSB) KwaNtiteit houdt zich bezig met de gemeenschappelijke informatievoorzieningen die ondersteuning bieden van diverse waterschapsprocessen, te weten: onderhoud (waterlopen en kunstwerken); verlening van keurontheffingen; baggeren; peilbesluiten; monitoring watersysteem (modellering); watertoets (plannen van derden); Eigendommenregistratie en grondaankoop. Gezamenlijke informatiesystemen Watersysteembeheer WaterkwaNtiteit In deze paragraaf wordt een beschrijving gegeven van de informatiesystemen (IS) die in het kader van de bedrijfsfunctie ontwikkeld en beheerd worden door Het Waterschapshuis. Voor het programma Watersysteembeheer KwaNtiteit gaat het dan om: Naam Omschrijving Status Productie/in ontwikkeling IRIS WATIS IRIS Bagger IRIS ERGO GISratio Watertoets IRIS Watis biedt functionaliteit voor het ondersteunen van de processen rond het beheer van de natte infrastructuur ofwel het waterkwantiteitsbeheer. IRIS Bagger is een IRIS-module met functionaliteit voor het ondersteunen van het baggerproces of bedrijfsproces baggeren van lijnvormige wateren. ERGO staat voor Eigendommen Registratie, Grondaankoop en Objecten. Deze module vult de IRIS-familie aan met functionaliteit rond het proces van grondaankoop, grondverkoop en het sluiten van andere overeenkomsten. Gisratio is het pakket waarmee beheer- en onderhoudsactiviteiten worden gedefinieerd en gekoppeld aan objecten in GIS (ArcGIS). De 'watertoets' is een instrument dat waterhuishoudkundige belangen expliciet en op evenwichtige wijze laat meewegen bij het opstellen van ruimtelijke plannen en besluiten. 12 Productie Kernonderdeel In ontwikkeling Aanbevolen onderdeel Productie Aanbevolen onderdeel Productie Productie Ontwikkelingen binnen bedrijfsfunctie Watersysteembeheer WaterkwaNtiteit De bedrijfsfunctie Watersysteembeheer KwaNtiteit voorziet voor het jaar 2012 een belangrijke ontwikkeling t.a.v. het harmoniseren en uniformeren van het datamodel op basis van de ontwikkelingen in 2011 rond de uniformering van de legger waterlopen, kunstwerken en zoneringen. Een positief gevolg van het uniformeren en harmoniseren van het datamodel is dat processen meer in één lijn komen te liggen. Binnen het onderzoek zal hiervoor ook aandacht zijn. Verder is voor het jaar 2012 een herijking voorzien van een aantal systemen. Deels omdat geconstateerd is dat enkele systemen niet goed aansluiten op de bedrijfsprocessen, deels vanwege het streven naar zoveel mogelijk standaard oplossingen (uit de markt). Een andere (doorlopende) ontwikkeling is het verder uitbreiden en optimaliseren van de ondersteuning van de bedrijfsprocessen middels functionaliteiten. Het bepalen van minimaal benodigde functionaliteit is een van de activiteiten voor 2012.

14 Programmabegroting 2012 Lopende exploitatie en kapitaallasten van bestaande investeringen WSB KwaNtiteit Exploitatie BF Watertoets Kapitaallasten lopende investeringen IRIS Watis IRIS Bagger IRIS Ergo Totaal Voorgestelde investering 2012 voor nieuwe ontwikkelingen Implementatie nieuw systeem voor beheer en onderhoudsactiviteiten; Vervanging betekent uitfasering GISratio (vanaf 2013). Informatiesysteem Investerings Kapitaallasten bedrag Onderhoudsbeheer IS Investering Totaal Voor het volledige programmaplan van Watersysteembeheer WaterkwaNtiteit wordt verwezen naar: BIJLAGE

15 Programmabegroting Programmaplan Watersysteembeheer WaterKwaLititeit Beschrijving van de bedrijfsfunctie Binnen de bedrijfsfunctie watersysteembeheer (waterkwaliteit) spelen o.a. de IRIS-modules OWA en Metingen, maar ook diverse andere informatiesystemen buiten het IRIS-werkveld, een rol in de informatievoorziening. De afgelopen jaren heeft het integraal waterbeheer gestaag haar intrede gedaan, hetgeen zich ook heeft doorgezet in het waterkwaliteitsbeheer. Bovendien is met de komst van onder meer de Kaderrichtlijn Water ingezet op een ketenbenadering. Een van de belangrijke processen betreft de monitoring van het watersysteem. Gezamenlijke informatiesystemen Watersysteembeheer WaterKwaLititeit In deze paragraaf wordt een beschrijving gegeven van de informatiesystemen (IS) die in het kader van de bedrijfsfunctie ontwikkeld en beheerd worden. Voor het programma Watersysteembeheer KwaLiteit gaat het dan om: Naam Omschrijving Status Productie/in ontwikkeling IRIS OWA (registratie waterkwaliteit) IRIS Metingen (rapportage) Registratie waterkwaliteitsgegevens (Fysisch Chemisch) Analyse, aggregatie, integratie van watersysteemgegevens Productie Meenemen in marsroute Productie (beperkt) Meenemen in marsroute Meetnetbeheer/planning Beheer en planning van meetgegevens In ontwikkeling/onderzoek Registratie Flora en Fauna en Morfologie Registratie van meetgegevens (Flora/Fauna en Morfologie) In ontwikkeling/onderzoek Registratie Hydrologie en klimatologie (kwantiteit) Registratie van meetgegevens (hydrologie en klimatologie) Onderzoek voorzien Ontwikkelingen binnen bedrijfsfunctie Ten behoeve van monitoringscyclussen is sterke behoefte aan een integrale informatievoorziening, waarbij informatie van verschillende deelaspecten van het watersysteem, zoals chemie, ecologie en morfologie en hydrologie in samenhang kunnen worden geraadpleegd, geanalyseerd, getoetst, beheerd/gepland (meetnetbeheer) en gerapporteerd. Deze informatievoorziening is nog maar ten dele op het gewenste niveau. Verder is er sprake van een aantal wenswijzigingen, die afhankelijk van nog te maken keuzes mogelijk in 2012 worden gerealiseerd. Deze behelzen echter geen fundamentele wijziging of uitbreiding van functionaliteit. Lopende exploitatie en kapitaallasten van bestaande investeringen WSB KwaLiteit Exploitatie BF Kapitaallasten lopende investeringen IRIS OWA Meetnetbeheer/ planning

16 Programmabegroting 2012 Bronsysteem flora en fauna en morfologie fase IS Rapp.waters.geg fase Totaal Voorgestelde investeringen 2012 voor nieuwe ontwikkelingen en nieuwe exploitatie: Informatiesysteem Meetnetbeheer (nieuw systeem); o Realisatie verbetering informatievoorziening monitoring watersysteem; Meetnetbeheer. Informatiesysteem Bronsysteem Flora en Fauna (nieuw systeem) o Realisatie verbetering informatievoorziening monitoring watersysteem; Centrale registratie flora en fauna en morfologie gegevens. Informatiesysteem Rapportage watersysteemgegevens (nieuw systeem; opvolger van IRIS Metingen) o Realisatie verbetering informatievoorziening monitoring watersysteem: analyse, aggregatie, integratie, toetsen, beoordelen, presenteren en rapportage van watersysteemgegevens. Informatiesysteem Bronsysteem Hydrologie/klimatologie (nieuw systeem) o Realisatie verbetering informatievoorziening monitoring watersysteem : centrale registratie waterkwantiteitsgegevens (peil en debiet). Informatiesysteem Investerings Exploitatie en Kapitaallasten bedrag IRIS Metingen deel 1 Investering Meetnetbeheer/ Nieuwe planning exploitatie Bronsysteem Investering flora en fauna en morfologie fase 2 Nieuwe exploitatie IS Rapp.waters.geg fase 2 Investering Bronsysteem Investering hydrologie/klimatologie Totaal investeringen en nieuwe exploitatie BF Voor het volledige programmaplan van Watersysteembeheer WaterKwaLititeit wordt verwezen naar: BIJLAGE

17 Programmabegroting Programmaplan Waterkeringenbeheer Beschrijving van de bedrijfsfunctie Voor een duurzame handhaving van de verbeterde veiligheid van Nederland is het van belang dat we deze keringen met regelmaat toetsen op technische kwaliteit. De Waterwet voorziet hierin door een 6-jaarlijkse toetsing voor te schrijven. Voor gedetailleerde toetsing is registratie nodig van een groot aantal kenmerken van de waterkering, ondergebracht in een beheerregister. De module IRIS Keringen voorziet in de behoefte van gestandaardiseerde opslag van alle relevante (geo-)technische kenmerken van waterkeringen, zowel geometrisch als administratief, waarbij eenduidige presentatie, export naar toetsingsprogramma's en uitwisseling met andere belanghebbenden centraal staan. Binnen de IRIS-familie spelen de modules Keringen en BWK een rol bij de ondersteuning van deze bedrijfsfunctie. Daarnaast zijn er diverse (expert)systemen in beeld in relatie tot de veiligheidstoetsing. Gezamenlijke informatiesystemen Waterkeringenbeheer In deze paragraaf wordt een beschrijving gegeven van de informatiesystemen (IS) die in het kader van de bedrijfsfunctie ontwikkeld en beheerd worden. Voor het programma Waterkeringen gaat het dan om: Naam Omschrijving Status IRIS keringen De module IRIS Keringen voorziet in de gestandaardiseerde opslag van alle relevante (geo- ) technische kenmerken van waterkeringen, zowel geometrisch als administratief. IRIS BWK Vangstregistratie DigiSpectie De module IRIS BWK is specifiek gericht op het vastleggen en raadplegen van gegevens voor kaden en oevers. Vangstregistratie is gericht op het vastleggen en raadplegen van gegevens over de muskus- en beverratten vangst in geheel Nederland Een registratiemethodiek, die het opnemen en vastleggen van visuele waarnemingen voor keringen uniformeert en digitaliseert. Deze methodiek wordt ondersteund met een zogenaamde Geografisch Informatiesysteem toepassing (GIS), genaamd DigiSpectie Productie Kernonderdeel Productie Kernonderdeel Productie Kernonderdeel In ontwikkeling; In 2011 zal besloten moeten worden of het beheer wordt overgenomen van STOWA Ontwikkelingen binnen bedrijfsfunctie In 2010 is onderzoek gedaan naar integrale informatievoorziening ter ondersteuning van de bedrijfsfuncties. Dit onderzoek is verwerkt in een visie document waarin de ICT ontwikkelingen per bedrijfsfunctie zijn uitgewerkt. In 2011 wordt deze visie verder uitgewerkt in een routekaart. De route kaart beschrijft welke stappen genomen moeten worden in om te komen tot een integrale informatievoorziening ter ondersteuning van de bedrijfsfunctie. Vanuit de behoefte van bedrijfsprocessen is aanvullende ondersteuning gewenst, met name voor het beheer van kerngegevens van regionale waterkeringen, onderhoud en calamiteitenbestrijding. De gegevensuitwisseling in relatie tot diverse wettelijke verplichtingen dient te worden geoptimaliseerd. Mobiele toepassingen gaan naar verwachting een meerwaarde bewijzen (in termen van efficiency), ter ondersteuning van processen als inspectie van waterkeringen. 16

18 Programmabegroting 2012 Lopende exploitatie en kapitaallasten van bestaande investeringen Waterkeringenbeheer Exploitatie BF Kapitaallasten lopende investeringen IRIS Keringen IRIS BWK Totaal Voorgestelde investering 2012 voor nieuwe ontwikkelingen Informatiesystemen voor de bedrijfsfunctie Keringen doorontwikkelen: - wijzigingen n.a.v. wetgeving; - optimaliseren proces ondersteuning; - gegevensuitwisseling; - toevoegen functionaliteiten, samenvoegen keringen en BWK ; - mobiel werken. Informatiesysteem Investerings Kapitaallasten bedrag Keringen doorontwikkelen Investering Totaal Voor het volledige programmaplan van Waterkerningenbeheer wordt verwezen naar: BIJLAGE

19 Programmabegroting Programmaplan Afwaterzuivering Beschrijving van de bedrijfsfunctie De bedrijfsfunctie Afvalwaterzuivering omvat de processen: a. Transporteren van afvalwater; Het rioolwater wordt door gemeenten en bedrijven aangeleverd aan het waterschap en wordt door het waterschap vanaf het overnamepunt getransporteerd naar de rwzi s met behulp van persleidingen en rioolgemalen (transportstelsel). b. Zuiveren van afvalwater; Het aangevoerde rioolwater wordt op rwzi s gezuiverd en vervolgens wordt het gezuiverde afvalwater geloosd op het oppervlaktewater. c. Verwerken en afzetten slib; Bij het zuiveren van afvalwater ontstaat als restproduct slib. Dit slib moet op een verantwoorde wijze worden verwerkt en afgezet. Het slib wordt meestal ontwaterd en verder verwerkt (verbrand of gedroogd). De bedrijfsfunctie wordt tot nu toe ondersteund met meerdere informatievoorzieningen die elkaar, afhankelijk van het gebruik door waterschappen, (kunnen) aanvullen. Momenteel is een aantal informatiesysteem bij HWH in beheer, te weten: Rioken, LIS en ZIS. De IRIS module Rioken ondersteunt het proces van het opstellen en onderhouden van van (basis) rioleringsplannen voor rioleringsstelsels. De IRIS module LIS verzorgt met name de registratie van de afvalwatertransport infrastructuur (m.n. persleidingen). Waterschappen kiezen voor een centrale standaard die de mogelijkheid geeft om ook op het gebied van zuiveringsinformatie samen te werken (Z-info), een aantal waterschappen gebruikt hiervoor (nog) de IRIS module ZIS. Gezamenlijke informatiesystemen bedrijfsfunctie afvalwaterzuivering In onderstaande tabel staan de gezamenlijke informatievoorzieningen van de bedrijfsfunctie afvalwaterzuivering die in beheer zijn bij Het Waterschapshuis. Naam Omschrijving Status Productie/in ontwikkeling IRIS Rioken IRIS LIS IRIS ZIS Z-info omgeving IRIS module voor het beoordelen van effecten van rioleringsmaatregelen op de zuiveringstechnische werken. Ondersteunt hiermee o.a. het proces van beoordelen van rioleringsplannen IRIS module voor met name de registratie van de afvalwatertransport infrastructuur (m.n. persleidingen). IRIS module voor het ondersteunen van de informatievoorziening van het zuiveringsproces zelf (t.p.v. de RWZI s) en ook de technologen en nieuwbouwprocessen. Door de waterschappen gekozen systeem (AquaVision) welke in een pilot uniform en standaard (en centraal) geïmplementeerd wordt bij een aantal waterschappen tot een Z-info omgeving. 18 Productie kernonderdeel Productie Meenemen in marsroute. Productie meenemen in marsroute Uitfasering starten. In ontwikkeling, HWH opdracht voor coördinatie en regie ontwikkelingen. Aanbevolen onderdeel. In het kader van de Waterwet is er een relatie met Vergunningverlening en Handhaving (hiervoor gebruikt een groot aantal waterschappen de IRIS module VenH)

20 Programmabegroting 2012 Ontwikkelingen binnen bedrijfsfunctie Het bedrijfsproces binnen de bedrijfsfunctie Afvalwaterzuivering zal zich uitbreiden over de gehele keten. Door steeds meer samenwerking binnen de keten (van ontvangst tot lozing, inclusief het terugwinnen van grondstoffen) betekent gezamenlijke informatievoorziening rendement. Binnen de afvalwaterketen is ook rendement te bepalen door te streven naar gezamenlijke informatievoorziening die nu individueel door de waterschappen wordt ingevuld door onderhoudssystemen zoals Maximo, Ultimo en anderen. En voor Bouw, Innovatie en optimalisatie zijn daar Infonet/Infoworks voor modellering. Verdere verbeteringen zijn nodig als de afvalwaterketen een paradigmaverschuiving naar Afval = grondstof en de Nutriënten, Energie en waterfabriek wil realiseren. In 2012 moet duidelijk worden(door visie en onderzoek) welke informatievoorzieningen kern- of aanbevolen onderdeel van de bedrijfsfunctie afvalwaterzuivering wordt. Lopende exploitatie en kapitaallasten van bestaande investeringen Afvalwaterzuivering Exploitatie BF Kapitaallasten lopende investeringen IRIS LIS IRIS Rioken Totaal Voorgestelde investeringen 2012 voor nieuwe ontwikkelingen en nieuwe exploitatie Diverse onderzoeken: o Automatisering bedrijfsvergelijking Zuiveringsbeheer (nieuwe oplossing voor WS n); Elk gewenst moment beschikbaar hebben van bedrijfsvergelijkingsinformatie. o Informatiebehoefte WIS keten (waterschap informatie systeem) (nieuwe oplossing voor WS n); Voldoen aan actie STORM wat betreft overhevelen van riolering (rioleringstaken) naar waterschappen. o Slibregistratiestrategie (logistieke deel) (nieuwe oplossing voor WS n); Ontwikkeling van gezamenlijke informatievoorziening voor afvalstoffenlogistiek. o Informatievoorziening voor Procesbesturing (nieuwe oplossing voor WS n); Generieke oplossing voor de inrichting van afvalwaterzuiveringsinstallaties. o Informatievoorziening voor Energy registratie (nieuwe oplossing voor WS n); Generieke oplossing voor de energie registratie. IRIS ZIS; Aansluiten bij gekozen standaard. Z-info deel 1; doorontwikkeling en standaardiseren van Z-info, centrale hosting organiseren tbv Z-info en Inrichten Applicatie/Functioneel beheer Z-info. Z-info deel 2; in beheername, digikoppelingen en verbeteren functionaliteit. 19

21 Programmabegroting 2012 Informatiesysteem Investerings Exploitatie en Kapitaallasten bedrag Onderzoeken Exploitatie IRIS ZIS Investering Z-info deel1 Investering Z-info deel 2 Investering Totaal investeringen en nieuwe exploitatie BF Voor het volledige programmaplan van Afvalwaterzuivering wordt verwezen naar: BIJLAGE

22 Programmabegroting Programmaplan Vergunningverlening en Handhaving De bedrijfsfunctie omvat de processen vergunningverlening, handhaving en schouw. a. Vergunningen verlenen kan worden opgedeeld in de volgende werkzaamheden: aanvragen van een vergunning; behandelen van de vergunningaanvraag; verlenen van de vergunning; publiceren van de vergunning; archiveren van de vergunning. b. Handhaving bestaat uit: controleren of de regels van de keur en van vergunningen (incl. grondwater) worden nageleefd; controle op illegaliteit in het veld; opstellen van proces-verbaal; opleggen van bestuursdwang/boetes. c. Schouw bestaat uit: stelselmatig toezicht op wateren en waterkeringen; controle of het slootonderhoud overeenkomstig de onderhoudsplicht is uitgevoerd; aanschrijven overtreders; herschouwen van het slootonderhoud van de wateren; opleggen van bestuursdwang/boetes. Gezamenlijke informatiesystemen Vergunningverlening en Handhaving In deze paragraaf wordt een beschrijving gegeven van de informatiesystemen (IS) die in het kader van de bedrijfsfunctie ontwikkeld en beheerd worden. Voor het programma Vergunningverlening en handhaving gaat het dan om: Naam Omschrijving Status Productie/in ontwikkeling Olo/water aanvragen van vergunningen In ontwikkeling IRIS VenH behandelen van vergunningaanvragen Productie Meenemen in marsroute IRIS KIM verwerken schouwaanschrijvingen Productie Meenemen in marsroute Waterschapsnet publiceren van vergunningen en bekendmakingen Productie Digitale aangifte Wvo -bedrijven systeem waarmee bedrijven digitaal hun vervuilingsequivalenten (ve s) kunnen melden. Productie Ontwikkelingen binnen bedrijfsfunctie IRIS VenH In 2011 is de module V&H waterwetproof gemaakt. Eind 2011 is het onderzoek naar de toekomst van de module IRIS VenH gestart. Wordt gekozen om IRIS VenH verder te ontwikkelen dan kan in 2012 onderzocht worden wat de mogelijkheden zijn om de module te koppelen aan andere systemen zoals bijvoorbeeld, DMSsystemen, LGR en OLO. Verder aanpassing aan nieuwe wetgeving, bijv Besluit buiteninrichtingen en Activiteitenbesluit. Het proces van vergunningverlening en handhaving zal niet veranderen, wel zullen er meer algemene regels komen. De implementatie hiervan zal meevallen, is de verwachting. Vanuit de behoefte van bedrijfsprocessen is aanvullende ondersteuning gewenst. De gegevensuitwisseling in relatie tot diverse wettelijke verplichtingen dient te worden geoptimaliseerd. Mobiele toepassingen gaan naar verwachting een meerwaarde bewijzen (in termen van efficiency), ter ondersteuning van processen als handhaven. 21

23 Programmabegroting 2012 IRIS KIM Iris KIM is verouderd en voldoet niet meer aan de wensen de waterschappen. In 2011 is heeft er een onderzoek plaats gevonden naar een gemeenschappelijke voorziening. Indien hiervoor door de begeleidingscommissie gekozen wordt dan zal in 2012 deze voorziening geïmplementeerd worden. OLO/water Olo/water gaat per 1 juli 2011 live. Vanaf dat moment zullen beheerkosten door de beheerder bij de gebruikers in rekening worden gebracht. Een belangrijke taak wordt het inventariseren van wenswijzigingen (functioneel beheer) en het doorsluizen ervan naar AgentschapNL. Publicaties en bekendmakingen In 2010 is er bij 1 waterschap het publiceren van vergunningen en bekendmakingen geautomatiseerd. Dat wil zeggen dat afgegeven vergunningen automatisch, zonder tussenkomst van een medewerker, worden gepubliceerd en weergegeven op de website. Het doel is het geautomatiseerd publiceren in 2011 en 2012 bij elk waterschap te realiseren. Vervolgens zal deze module door middel van applicatiebeheer in stand moeten worden gehouden. Digitale aangifte Rijksheffing door bedrijven In 2011 wordt een wenswijziging opgeleverd, waarmee het formulier gebruiksvriendelijker is geworden en er minder gegevens behoeven te worden ingevuld. Voor 2011 wordt een grootonderhoud plan uitgewerkt voor de modernisering van de applicatie. Het grootonderhoud wordt in de loop van 2012 gestart. Lopende exploitatie en kapitaallasten van bestaande investeringen VenH Exploitatie BF OLO Water Publiceren vergunningen Digitale aangifte bedrijven Kapitaallasten lopende investeringen IRIS VenH IRIS KIM Totaal Optionele nieuwe ontwikkelingen Onderzoek alternatief voor bestaand V&H module; o Vervanging door een standaard marktproduct of de module IRIS V&H verder uitwerken. In de bestaande investering bij de IRIS module VenH is rekening gehouden met kosten voor doorontwikkelen. Met kosten van de mogelijke optie van vervanging van IRIS VenH is geen rekening gehouden. Voor het volledige programmaplan van Vergunningverlening & Handhaving wordt verwezen naar: BIJLAGE

24 Programmabegroting Programma Diensten Programmaplan Diensten Basis Het Basis programma omvat daarbij met name de generieke voorzieningen ten behoeve van de informatievoorziening in de overige bedrijfsfuncties (Waterkeringen, Afvalwaterzuivering etc.). Gezamenlijke informatiesystemen Diensten Basis In deze paragraaf wordt een beschrijving gegeven van de informatiesystemen (IS) die in het kader van de bedrijfsfunctie ontwikkeld en beheerd worden. Voor het programma Diensten Basis gaat het dan om: Naam Omschrijving Status IRIS Beheer Het applicatiebeheer en releasebeheer Productie van ALLE IRIS modules wordt georganiseerd en bewaakt vanuit het programma Diensten basis. IRIS Basis De huidige IRIS module Basis Productie IRIS Profielen De huidige IRIS module Profielen Productie CMS Basis Waterschapsnet, het gezamenlijke Productie content management systeem van de waterschappen ODB De overheidsdatabase zoals die In ontwikkeling momenteel in het programma Belastingen ontwikkeld wordt ESB De enterprise service bus zoals die In ontwikkeling momenteel in het programma belastingen ontwikkeld wordt WION portaal Een gezamenlijke voorziening waarmee Productie de waterschappen voldoen aan de WION wetgeving Geovoorziening Voorziening voor het ontsluiten van (geo) gegevens Productie Binnen het programma spelen de volgende IS een rol: Geoweb, de intranet tool voor ontsluiting van geo-informatie Geosticker, beheer van metadata. Ontwikkelingen binnen bedrijfsfunctie Vervolgactiviteiten Roadmap In het algemeen architectuur kader voor het programma Bedrijfsfuncties1 en de Programma Start Architectuur IRIS 2 (oplossingsrichtingen en marsroute) - vastgesteld in is een helder beeld geschetst van de gewenste ontwikkeling van de informatievoorzieningen zoals die door HWH ontwikkeld en beheerd worden. In 2011 zijn de eerste stappen gezet om deze gewenste ontwikkeling vorm te geven. In 2012 vindt de verdere doorontwikkeling van de kernonderdelen van de informatievoorziening plaats en zal verdere invulling worden gegeven aan de in Algemeen kader bij PrSA IRIS v0 7 2 PrSA IRIS v0 7 23

25 Programmabegroting 2012 vastgestelde migratiestrategie. Tevens zullen de ontwikkelingen in de informatievoorziening van de bedrijfsfuncties leiden tot concrete vragen naar generieke functionaliteit en koppelvlakken. Aansluiting op basisregistraties In 2012 zal de aansluiting op landelijke authentieke basisregistraties verder vorm krijgen o.a. in het kader van een aantal wettelijke verplichtingen. De wijze van aansluiten is afhankelijk van de beschikbaarheid van de ODB, vooralsnog is het uitgangspunt dat aansluiting in eerste instantie zal plaatsvinden zonder deze ODB. Het is daarbij niet de bedoeling om een volwaardig alternatief te gaan ontwikkelen voor de ODB. Kernregistraties Voor kerngegevens van de waterschappen die in meerdere processen worden gebruikt, worden kernregistraties ontwikkeld. Kernregistraties zijn o.a. de legger- en beheerregisters maar de gegevens benodigd voor bedrijfsvergelijkingen vallen in deze categorie van gegevens. Er zullen activiteiten ontplooid gaan worden om de kernregistraties eenduidig te beheren en centraal te ontsluiten. ESB: fundament voor duurzame informatievoorziening De ESB wordt het belangrijkste transportmiddel voor de uitwisseling van de informatie binnen systemen van de waterschappen met als gewenst resultaat uitwisseling van informatie tussen de waterschappen en met ketenpartners. Allereerst dienen de mogelijkheden voor het inzetten van een ESB bij de waterschappen, los van de ontwikkelingen in het Belastingen project, onderzocht. De opgebouwde kennis zal moeten worden ontsloten. Afhankelijk van de concrete implementatie behoefte van servicebussen binnen waterschappen of het waterschapshuis zullen er activiteiten verbonden zijn aan het onderhouden, ontsluiten en aanbieden van deze kennis. Tevens wordt informatie verzameld om d.m.v. business cases een besluit te kunnen nemen over het vervolg. Uitrol en beheer nieuw CMS en beheer oud CMS In 2011 is een nieuwe CMS voorziening aanbesteed en gebouwd. Deze zal in 2012 uitgerold worden voor de verschillende deelnemers. Zodra deze nieuwe voorziening uitgerold is en de oude voorziening ter ziele kan gaan, zullen de tot dan toe op de oude CMS voorziening leunende aanpalende producten zelfstandig moeten kunnen opereren. Lopende exploitatie en kapitaallasten van bestaande investeringen Diensten Basis Exploitatie BF IRIS Beheer IRIS Basis CMS Basis WION Portaal Geo-voorziening Kapitaallasten lopende investeringen IRIS Verbeterplan Roadmap IRIS

26 Programmabegroting 2012 Aanbesteding en transitie IRIS Totaal Voorgestelde investeringen 2012 voor nieuwe ontwikkelingen en nieuwe exploitatie Uitrol en beheer nieuw CMS en beheer oud CMS; o In 2011 is een nieuwe CMS voorziening aanbesteed en gebouwd. Deze zal in 2012 uitgerold worden voor de verschillende deelnemers. Vervolgactiviteiten Roadmap en Marsroute; o In 2012 vindt de verdere doorontwikkeling van de kernonderdelen van de informatievoorziening plaats en zal verdere invulling worden gegeven aan de in 2011 vastgestelde migratiestrategie. ESB: fundament voor duurzame informatievoorziening; o Afhankelijk van de concrete implementatie behoefte van servicebussen binnen waterschappen zullen er activiteiten verbonden zijn aan het onderhouden, ontsluiten en aanbieden van deze services en kennis. Aansluiting op Basisregistraties en Kernregistraties; o In 2012 zal de aansluiting op landelijke authentieke basisregistraties verder vorm krijgen o.a. in het kader van een aantal wettelijke verplichtingen. De wijze van aansluiten is afhankelijk van de beschikbaarheid van de ODB, vooralsnog is het uitgangspunt dat aansluiting in eerste instantie zal plaatsvinden zonder deze ODB. o Er zullen activiteiten ontplooid gaan worden om de kernregistraties eenduidig te beheren en centraal te ontsluiten. Informatiesysteem Nieuw CMS Roadmap en marsroute Bedrijfsprocessen en OTS Roadmap Marsroute 2012 Doorontwikkeling kernonderdelen Investerings Exploitatie en Kapitaallasten bedrag Investering Nieuwe exploitatie Investering Investering Beheer ODB Nieuwe exploitatie ESB Vooronderzoek Implementa tie ESB Nieuwe exploitatie

27 Programmabegroting 2012 Basisregistraties / kernregistraties Inrichten tijdelijke voorziening Inrichten definitieve voorziening (ODB) Beheren tijdelijke voorzieningen Totaal investeringen en nieuwe exploitatie BF Voor het volledige programmaplan van Diensten Basis wordt verwezen naar: BIJLAGE

28 Programmabegroting Programmaplan Diensten Externe Dienstverlening Beschrijving van de bedrijfsfunctie Omvat de informatievoorzieningen die zich primair richten op diensten ten behoeve van belanghebbenden buiten de eigen organisatie van de waterschappen. Daarbij kan gedacht worden aan bijvoorbeeld burgers, bedrijven of andere overheden die inzicht willen krijgen in informatie binnen het domein van de waterschappen. Gezamenlijke informatiesystemen Diensten Externe Dienstverlening In deze paragraaf wordt een beschrijving gegeven van de informatiesystemen (IS) die in het kader van de bedrijfsfunctie ontwikkeld en beheerd worden. Voor het programma Waterkeringen gaat het dan om: Naam Omschrijving Status Bekendmakingen Met de module Bekendmakingen in het CMS Waterschapsnet kunnen deelnemende waterschappen, naast de bekendmakingen in de krant, hun bekendmakingen conform landelijke standaarden publiceren op het internet. Decentrale Regelgeving Waterschapsloket IMI Antwoord MijnOverheid De Wet Elektronische Bekendmaking verplicht alle decentrale overheden om vanaf 1 januari 2011 hun regelgeving (algemeen verbindende voorschriften) digitaal beschikbaar te stellen via de Centrale Voorziening Decentrale Regelgeving (CVDR). Met Waterschapsloket is de producten en diensten catalogus van de waterschappen. De productencatalogus is gekoppeld aan Samenwerkende Catalogi. Samenwerkende Catalogi koppelt alle productencatalogi van overheden. IMI is is het Internal Market Information (IMI) Systeem van de EU. Het is onderdeel van de Europese dienstenrichtlijn. Het concept waarmee de overheid haar dienstverlening verbetert heet Antwoord. Antwoord levert kennis, bouwstenen, systemen en ondersteuning waarmee overheden hun dienstverlening kunnen verbeteren. MijnOverheid is het digitale loket waarmee iedereen met een burgerservicenummer (BSN) zijn overheidszaken kan regelen en persoonlijke gegevens kan inzien op een gemakkelijke én veilige manier. Productie (oud) & in ontwikkeling (nieuw) Productie (oud) & in ontwikkeling (nieuw) Productie (oude voorziening) & in ontwikkeling (nieuwe voorziening) Productie In overweging In overweging e-formulieren Een voorziening voor het ontwikkelen Productie 27

29 Programmabegroting 2012 Kennis en Informatie en beheren van elektronische formulieren op internet. Het betreft hier expliciet niet OLO Water en Bakerware (Belastingen). Uit het rondje waterschappen dat in het kader van NUP in 2010 is uitgevoerd, kwam, vanuit de waterschappen, de wens naar voren dat Het Waterschapshuis zich nog meer inzet voor het samenbrengen en delen van allerhande informatie en kennis rondom het werkveld e-overheid binnen de waterwereld. Productie Ontwikkelingen binnen bedrijfsfunctie Voor het programma Externe Dienstverlening staan in 2011 veel doelmatigheidsonderzoeken op het programma. Een groot deel van de producten in het programma hebben namelijk inmiddels al een redelijk lange historie van circa vijf jaar. Ze zijn vaak ontstaan uit noodzaak omdat er op landelijk niveau bestuurlijke afspraken waren gemaakt. In 2011 oriënteren de waterschappen zich onder andere op de producten Antwoord en MijnOverheid en de activiteiten die de waterschappen in het kader van die producten doeltreffend zouden kunnen uitvoeren. Het ligt in de lijn der verwachtingen dat hieruit tenminste in 2012 nog geen activiteiten voortkomen die Het Waterschapshuis tot uitvoering moet brengen. Daarnaast zijn veel voorzieningen uit pragmatische overwegingen gerealiseerd in het al bestaande CMS WaterschapsNet. De gekozen oplossingen vinden (daardoor) meestal niet of nauwelijks aansluiting bij de bijbehorende bedrijfsprocessen binnen de waterschappen. Op basis van voornoemde onderzoeken kan bepaald worden of er nieuwe voorzieningen moeten worden geïntroduceerd. Het gaat in bijzonder om de voorzieningen bekendmakingen en decentrale regelgeving. Lopende exploitatie en kapitaallasten van bestaande investeringen Diensten Externe Dienstverlening Exploitatie BF Bekendmakingen Decentrale Regelgeving Waterschapsloket IMI Antwoord MijnOverheid E-formulieren Kennis en innovatie Totaal

30 Programmabegroting 2012 Voorgestelde investeringen 2012 voor nieuwe ontwikkelingen en nieuwe exploitatie Bekendmakingen; o in 2011 losmaken van CMS; vanaf 2012 mogelijk aparte voorziening of gebruik voorziening van Rijksoverheid. Decentrale regelgeving ; o in 2011 losmaken van CMS; vanaf 2012 mogelijk aparte voorziening of gebruik voorziening van Rijksoverheid. Informatiesysteem Investerings Exploitatie en Kapitaallasten bedrag Bekendmakingen Investering Nieuwe exploitatie Decentrale Investering regelgeving Nieuwe exploitatie Totaal investeringen en nieuwe exploitatie BF Voor het volledige programmaplan van Diensten Externe Dienstverlening wordt verwezen naar: BIJLAGE

31 Programmabegroting Programmaplan Diensten Data Beschrijving van de bedrijfsfunctie De bedrijfsfunctie Diensten omvat het verlenen van diensten en het bieden van services. Binnen de BF Diensten onderkennen we het deelprogramma Data Diensten (Inspire, Waterschapsgrenzen, AHN, Thesaurus, Beeldmateriaal) d.w.z. de inhoudelijke invulling (data, informatie). Gezamenlijke informatiesystemen Diensten Data In deze paragraaf wordt een beschrijving gegeven van de informatiesystemen (IS) die in het kader van de bedrijfsfunctie ontwikkeld en beheerd worden. Voor het programma Waterkeringen gaat het dan om: Naam Omschrijving Status Productie/in ontwikkeling Waterschapsgrenzen Vastlegging en ontsluiting van de exacte Productie waterschapsgrenzen van alle waterschappen AHN Het meerjarenprogramma Actueel Productie Hoogtebestand Nederland (AHN) INSPIRE Europese kaderrichtlijnen voor publicatie van In ontwikkeling ruimtelijke gegevens van de waterschappen. Thesaurus Thesaurus is het hulpmiddel om informatie te In ontwikkeling ontsluiten, beschikbaar te stellen en terug te vinden Gegevenshuishouding Professionalisering van de gegevenshuishouding van de Waterschappen In ontwikkeling N.B.: De in 2011 ontwikkelde Geovoorziening zal in de loop van 2011 in beheer worden genomen bij HWH. Vanaf 2012 maakt het beheer van deze generieke voorziening voor het ontsluiten van (geo)informatie deel uit van het programma Diensten basis. Om deze reden is de Geovoorziening niet opgenomen in dit programmaplan. Ontwikkelingen binnen bedrijfsfunctie Data Diensten vervult overwegend een ondersteunende rol t.o.v. verschillende andere bedrijfsfuncties. Ontwikkelingen binnen de functie zijn daarom in de regel gerelateerd aan ontwikkelingen in die bedrijfsfuncties, en daar voor zover relevant beschreven. Specifieke ontwikkelingen op het gebied van Data Diensten zijn: Gegevenshuishouding; als resultante van de Visie op professionele gegevenshuishouding en de Visie op Informatievoorziening wordt in 2012 een project uitgevoerd voor de Professionalisering van de Gegevenshuishouding. De exacte doelstelling, scope en planning hiervan worden in 2011 uitgewerkt en zijn nog niet bekend. Beeldmateriaal is weliswaar een nieuwe ontwikkeling maar hierin vervult Het Waterschapshuis enkel de kassierfunctie t.o.v. de Waterschappen. De overeengekomen kosten worden door Het Waterschapshuis bij de waterschappen geïncasseerd en afgedragen aan het Ministerie van I&M als eindverantwoordelijke en opdrachtgever voor het initiatief. Om deze reden is dit onderdeel verschoven naar het onderdeel Geldstromen derden binnen de programmabegroting van

32 Programmabegroting 2012 Lopende exploitatie en kapitaallasten van bestaande investeringen Diensten Data Exploitatie BF INSPIRE AHN Thesaurus Totaal Voorgestelde investeringen 2012 voor nieuwe ontwikkelingen en nieuwe exploitatie Beeldmateriaal; o kassierfunctie HWH vanaf 2012 Gegevenshuishouding; o opstellen programmaplan in 2011; uitvoering 2012 Waterschapsgrenzen Informatiesysteem Investerings Exploitatie en Kapitaallasten bedrag Gegevenshuishouding Investering Investering Totaal investeringen en nieuwe exploitatie BF Voor het volledige programmaplan van Diensten Data wordt verwezen naar: BIJLAGE

33 Programmabegroting Programmaplan Architectuur en Standaarden Beschrijving programma Het werken met en onder architectuur is een hulpmiddel om de informatievoorziening te overzien, in de goede richting te sturen, hiervoor de juiste besluiten te nemen en kosten te besparen. Met het programma A&S wordt beoogd voor de waterschappen en de gezamenlijke informatievoorzieningen: hulpmiddelen aan te reiken; het hebben van architectuur en standaarden is geen doel op zichzelf; samenhang aan te brengen en inzichtelijk te maken; gezamenlijke ontwikkeling mogelijk maken; individuele groeipaden naar die gezamenlijke ontwikkeling mogelijk maken; efficiënt beheer van ontwikkelresultaten mogelijk maken. Ontwikkelingen binnen A&S De gezamenlijk door de waterschappen afgesproken architectuur en standaarden worden vastgelegd in een gezamenlijke referentie architectuur. Onderdelen hiervoor zoals de Waterschaps Informatie Architectuur (WIA, 2005), de Visie op ICT (2008) en de gegevens- en uitwisselingsstandaarden van de watersector zoals de Aquo standaard worden in 2011, zoals beschreven in het werkplan A&S 2011, aangevuld en samengevoegd tot WILMA, de referentiearchitectuur van de waterschappen. Om het werken onder architectuur te bevorderen is er een vaste commissie Architectuur en Standaarden in het leven geroepen. De commissie wordt ondersteund door het architectuur-team van HWH dat op 1 januari 2011 is ondergebracht in de afdeling Strategie en Beleid. Voor het ontwikkelen, delen en borgen van architectuurkennis bij de waterschappen wordt er samengewerkt met de CoPWA, de Community of Practice Waterschaps Architecten, de kring van waterschapsarchitecten voor het uitwisselen van kennis en ervaring. In 2011 wordt het gezamenlijke architectuurkader verder uitgewerkt en toegepast bij de planontwikkeling, programmavorming, de voorbereiding en uitvoering van projecten en beheer. De toegevoegde waarde van het werken onder architectuur wordt daarin zichtbaar gemaakt. Aandachtpunten zijn met name de ontwikkelingen rond de procesinrichting van de waterschappen die vragen om een herziening en uitbreiding van de standaard procesbeschrijvingen, de benodigde gegevens en de gegevenshuishouding. Het is een doorgaande ontwikkeling die in 2012 wordt voortgezet. Uit de bestuurlijke doelen en programma s worden de projecten afgeleid die we gezamenlijk en in samenhang, onder architectuur, moeten realiseren. Lopende exploitatie A&S Exploitatie Programma Omdat de architectuur doorwerkt in alle activiteiten van de GR HWH worden de basiskosten van A&S als exploitatielasten op basis van de geldende algemene kostenverdeling toebedeeld aan alle deelnemers in de Gr HWH. De architectuurkosten die specifiek worden gemaakt ten behoeve van projecten of programma s worden in de betreffende project- en programmabegrotingen opgenomen en komen ten laste van de deelnemers aan die projecten of programma s. Voor het volledige programmaplan van Architectuur & Standaarden wordt verwezen naar: BIJLAGE

34 Programmabegroting Programmaplan Belastingen Projectbegroting In 2011 zullen de exploitatiekosten voor de Overheidsdatabase (alle waterschappen) en belastingen (5 Rijn Oost waterschappen en Brabantse Delta) zoals begroot niet worden geïnd. Dit aangezien het systeem in 2011 nog niet in exploitatie zal zijn. Verder heeft het bestuur van de stichting Het Waterschapshuis op 23 november 2010 ingestemd met de gewijzigde projectbegroting 2011 á ,- om de doorstart en afbouw van het systeem financieel mogelijk te maken. Deze lijn zal worden doorgetrokken naar 2012, ook daar wordt ,- opgevoerd. De kosten voor het project in 2011 en 2012 worden volledig toegerekend aan de Overheidsdatabase. Deze kosten worden nog niet opgehaald bij de waterschappen maar voorgefinancierd en ten laste gebracht bij de waterschappen vanaf het moment van in beheer name. Oracle Apps Hoofdpost Oracle Apps Totaal Voor het volledige programmaplan van Belastingen wordt verwezen naar: BIJLAGE

35 Programmabegroting Programma 2 Faciliterende diensten 2.1.Inleiding Tot het programma Faciliterende diensten behoren, evenals in 2011, het vergadercentrum en de post aanloopkosten. In de begroting 2012 is tevens een(nieuwe) 3 e paragraaf toegevoegd, te weten faciliteren samenwerking. De kassiersfunctie is apart opgenomen in hoofdstuk 4: Geldstromen derden. 2.2.Ontwikkelingen binnen Faciliterende diensten Op basis van de ervaringen met het vergadercentrum, dat inmiddels ruim een jaar in gebruik is, kan worden gesteld dat er een grote diversiteit aan vergaderingen plaatsvindt en de bezettingsgraad hoog tot zeer hoog is. Als gevolg van het vestigen van het Informatiehuis Water in Amersfoort in hetzelfde pand als HWH en STOWA, zijn er twee extra vergaderruimtes gerealiseerd. In het 2 e kwartaal van 2011 vindt de toegezegde evaluatie van het vergadercentrum plaats. Vervolgens zal duidelijk zijn of en in welke vorm het vergadercentrum doorgang vindt. In deze begroting wordt gezien het huidige succes uitgegaan van een voortzetting en verdere professionalisering van het vergadercentrum te Amersfoort. Bij het opstellen van de begroting 2012 is besloten een paragraaf toe te voegen aan het programma faciliterende diensten, te weten Faciliteren samenwerking. Op basis van de volgende vuistregels behoren de Oracle Tech licenties tot deze paragraaf. a. Kosten van licenties die direct te koppelen zijn aan het gebruik van een informatiesysteem (dat door HWH geleverd wordt) vallen onder het programma en de begroting van de bedrijfsfunctie b. Licenties die (ook) onafhankelijk van een Informatiesysteem van HWH zijn te gebruiken vallen onder faciliterende diensten. ( centrale inkoop) c. Contractmanagement van licenties valt altijd binnen het programma van de bedrijfsfunctie waar de behoefte aan de licentie (welke dan ook) vandaan komt. Ook de bijdrage voor Diwanet 2012 is opgenomen in de paragraaf faciliteren samenwerking. Diwanet ( Kennisplatform Documentaire informatievoorziening waterschappen netwerk) is de voortzetting van de inmiddels opgeheven Werkgroep archiefzorg van de Unie van Waterschappen Diwanet is van en voor de waterschappen en sinds 2006 ondergebracht bij het Waterschapshuis. Diwanet was in de begroting 2011 opgenomen binnen het werkveld e-overheid, de Oracle Tech licenties binnen Architectuur & Standaarden Vergadercentrum Doelen Het vergadercentrum heeft als doel de onderlinge samenwerking tussen de waterschappen en met aanverwante partijen uit de watersector te faciliteren. Het biedt de kans om op een centrale en goed te bereiken locatie in het land ontmoetingen te laten plaatsvinden tussen waterschappen, zowel op ambtelijk als bestuurlijk niveau. Om te voorkomen dat er administratieve lasten ontstaan die niet in verhouding staan tot de totale kosten van het vergadercentrum, is ervoor gekozen de kosten voor het vergadercentrum volledig op te nemen in de begroting van HWH en vooralsnog niet te splitsen naar STOWA, Unie van Waterschappen en HWH. Prestaties Het beoogde resultaat is het op professionele wijze beschikbaar stellen van vergaderruimte voor de waterschappen, de Unie van Waterschappen, STOWA, IHW en HWH. 34

36 Programmabegroting 2012 De inzet van de enige front-office medewerker is in 2011 (nog) volledig opgenomen binnen de bedrijfsvoering. De praktijk leert dat er echter sprake is van permanente ondercapaciteit waardoor het vergadercentrum minder goed bereikbaar en bedienbaar is dan gewenst en gevraagd. De kosten voor de facilitaire dienstverlening worden wel ten laste gebracht van het vergadercentrum. Op basis van de ervaringen van 2010 en de beleidskaders ten aanzien van professionalisering wordt extra inzet van front-office werkzaamheden, de aanschaf van een reserveringssysteem, schoonmaak, catering en voorbereiding van vergaderzalen voorzien, evenals betere bereikbaarheid (telefonisch en per mail) en afhankelijk van de uitkomst van de evaluatie print- en kopieerfaciliteiten. Het huurcontract voor het vergadercentrum biedt een break-optie per HWH heeft bij het aangaan van voornoemd huurcontract een evaluatie toegezegd aan de waterschappen. Deze evaluatie zal in het 2e kwartaal van 2011 worden uitgevoerd. Als onderdeel van deze evaluatie zullen aanbevelingen gedaan worden op welke manier de dienstverlening kan worden verbeterd. Eveneens zal dan blijken of de kosten zoals opgevoerd in deze begroting redelijk zijn. Risico s Ondanks de uitbreiding met 2 vergaderruimtes bestaat er ook in 2011 een risico op overvraging. Getracht wordt zo efficiënt mogelijk om te gaan met aanvragen ten opzichte van de beschikbare ruimtes. Ook kantoren van HWH medewerkers beschikbaar gesteld om aan de grote vraag te kunnen voldoen Aanloopkosten Doelen In de dagelijkse praktijk komt het regelmatig voor dat er verzoeken van waterschappen komen tot uitvoering van een nieuw programma dat nog niet is opgenomen in de reguliere begroting. Omdat het niet in alle gevallen wenselijk is dat er dan maar een jaar wordt gewacht tot het in de begroting staat, bestaat de post Aanloopkosten. Uitgaven op deze post worden altijd voorafgegaan door verzoeken vanuit de waterschappen, aan het bestuur van HWH. De directeur van Het Waterschapshuis geeft daarbij een advies over de haalbaarheid en de uitvoerbaarheid. Projecten die uit de post aanloopkosten voorgefinancierd worden gaan in principe altijd over activiteiten waar alle waterschappen aan deelnemen. Deze kunnen maximaal 2 jaar bekostigd worden uit Aanloopkosten en zullen dan of overgaan naar een regulier programma in een van de bedrijfsfuncties of de bekostiging eindigt. Prestaties Initiatieven waar door de waterschappen in gezamenlijkheid gevraagd wordt om een eerste start te kunnen geven. Ondersteuning vanuit aanloopkosten gebeurt voor maximaal 2 jaar. Risico s Het budget zou overvraagd kunnen worden. In dat geval zal HWH contact opnemen met haar dagelijks bestuur Faciliteren samenwerking Doelen Doelen van Diwanet zijn: Kennisuitwisseling op het gebied van documenten, methodieken en vormen van aanpak, aanjager en motor voor ontwikkelingen waardoor de waterschappen beter in kunnen spelen op actuele vragen op het gebied van (documentaire) informatievoorziening en het stimuleren en ondersteunen van de archivaris als bewaker van het culturele erfgoed; met name daar waar deze een rol speelt in het beheer en selectie van gegevensbestanden in het kader van de digitale duurzaamheid. 35

37 Programmabegroting 2012 Oracle Tech HWH heeft een mantelovereenkomst (ULA) voor alle waterschappen op het gebied van TECH en een mantelovereenkomst op het gebied van APPS gesloten met Oracle. In de mantelovereenkomst TECH zijn alle licenties van de waterschappen voor overeenkomstige TECH producten opgerold. Daarnaast hebben waterschappen nog afzonderlijke TECH licenties lopen. De bestaande APPS licenties van waterschappen zijn bij het afsluiten van de mantelovereenkomst APPS buiten beschouwing gelaten. De beide mantelovereenkomsten lopen eind 2013 af. Daarna dient betaald te worden voor onderhoud. Prestaties Diwanet zal in 2012 netwerkdagen organiseren, een Zaaktype catalogus ontwikkelen voor alle waterschappen, de selectielijst archieven afronden, de kennisbank verder professionaliseren, nieuwsbrieven uitbrengen en bijscholings- en kennisuitwisseling trajecten organiseren. Oracle Tech licenties & contractbeheer Na afloop van de mantelovereenkomsten moet voor TECH een certificering in gang worden gezet. Deze certificering wordt uitgevoerd door Oracle. Met deze certificering wordt vastgesteld wat het licentiegebruik is per december 2012, een jaar voor het einde van de looptijd. Voor dit vastgestelde aantal in gebruik zijnde licenties blijft het huidige onderhoudsbedrag gelden. Ook wanneer dit er substantieel minder zijn dan overeengekomen in de mantelovereenkomst. De kosten voor beheer blijven echter ongewijzigd. Daar komt bij dat ondanks het feit dat het lijkt dat er in de mantelovereenkomst sprake is van ongelimiteerd gebruik (ULA) er daadwerkelijk een beperking opgenomen is ten aanzien van aantallen en producten. Het ongelimiteerde gebruik (ULA = Unlimited License Agreement) betreft uitsluitend de in het contract opgenomen gelimiteerde set Oracle TECH producten. Het APPS contract is zowel gelimiteerd naar productset als naar aantallen gebruikers. Oracle kan contractueel te allen tijde bij al haar klanten een controle uitvoeren op de rechtmatigheid van het gebruik van Oracle producten. Een audit door Oracle kan resulteren in een claim (met terugwerkende kracht vanaf installatiedatum) omdat meer of andere producten zijn ingezet door de waterschappen dan waarvoor zij licentierechten afdragen. Bij de installatie van producten kan het voorkomen dat onbedoeld meer producten worden mee geïnstalleerd. Indien er geen actie wordt ondernomen t.b.v. het TECH contract en voor verlenging wordt gegaan, zal er vanaf 2014 support over een nu al vastgesteld aantal TECH producten betaald moeten worden, ongeacht wat er uit het certificeringproces gaat komen. De verwachting is dat de audit die zal worden uitgevoerd door Oracle voor TECH medio mei 2012 zal aanvangen. HWH wil voor die tijd de huidige benutting in kaart brengen en zodoende de risico s identificeren. Tevens kan dan het ijkpunt worden bepaald voor een toekomststrategie. Risico De risico s voor Diwanet zijn nihil. Oracle Tech Zoals beschreven bij prestaties zijn er risico s verbonden aan de Oracle Tech contracten. De gevraagde inzet van de scan (om de huidige benutting vast te stellen) + de inzet van een contractspecialist wordt als beheersmaatregel toegepast. 36

38 Programmabegroting Benodigde middelen faciliterende diensten Hoofdpost Vergadercentrum Huur (incl serv.kosten en gemeentelijke lasten) Beheer & onderhoud Afschrijving Aanloopkosten Aanloopkosten Faciliteren Diwanet* samenwerking Oracle Tech licenties** Contractbeheer Oracle Tech Totaal *I n begroting 2011 opgenomen in werkveld e-overheid ** In begroting 2011 opgenomen in werkveld A&S Meerjarenraming Faciliterende diensten Vergadercentrum Aanloopkosten Faciliteren pm pm samenwerking pm pm 37

39 Programmabegroting Programma 3 Bedrijfsvoering 3.1.Inleiding Programma 3 van deze begroting betreft de bedrijfsvoering van Het Waterschapshuis. In dit programma wordt een beschrijving gegeven van de elementen die in het kader van de bedrijfsvoering ontwikkeld en beheerd worden. Het is beschreven volgens de PIOFACH methode. Deze methode bundelt de relevante bedrijfsvoeringselementen, benodigd om de beleidsdoelstellingen van HWH te realiseren, sturen en beheersen, of eenvoudiger gezegd; die bijdragen aan het zo goed mogelijk functioneren van de organisatie. Vanwege de leesbaarheid en de impact van ontwikkelingen in de organisatie is de volgende volgorde aangehouden: Organisatie, Financiën, Administratie, Communicatie, Informatie, Personeel, Huisvesting. In het programmaplan bedrijfsvoering (bijlage 5-11) wordt een onderbouwing gegeven van de wijze waarop het bureau van de GR HWH kan voldoen en blijvend kan vasthouden aan de eisen die aan een Gemeenschappelijke regeling worden gesteld. 3.2.Ontwikkelingen binnen bedrijfsvoering De Gr HWH is door de waterschappen opgericht als een ondersteunende dienst en aankoopcentrale met als doel de informatie en bedrijfsprocessen en de kwaliteit / efficiency van de bedrijfsvoering van de waterschappen te verbeteren. Zonder een efficiënte en excellente interne bedrijfsvoering slaagt HWH niet in de realisatie van dit doel. HWH bevindt zich in een complexe omgeving en is het venster op de markt. Het belang van goede communicatie met en naar de waterschappen is de afgelopen jaren steeds pregnanter geworden. In 2011 is reeds een verzwaring van deze functie ingezet. Met een dergelijke grote Gr van 25 partijen (de Gr HWH is de enige landsdekkende Gr in Nederland!) is de wijze van communiceren cruciaal voor het faciliteren van samenwerking en doelmatig werken, maar ook voor een professionele en transparante bedrijfsvoering. De transitie van stichting naar Gr heeft als gevolg van vragen van waterschappen over de aanpak van de transitie en de risico s rond het project belastingen langer geduurd dan aanvankelijk beoogd. De ontwikkeling van de Gr zal daarom in ook 2012 doorgaan. Daarbij zal aandacht besteed worden aan de verdere professionalisering van de bedrijfsvoering en dus ook aan onderwerpen als doelmatigheid, rechtmatigheid en doeltreffendheid. Ook zullen de zaken die in het kader van de BBV (b.v. t.a.v. de jaarrekening) in 2011 en 2012 verder worden uitgewerkt. Gemeenschappelijke Regeling HWH kent vanuit de Gemeenschappelijke Regeling een aantal verplichtingen die deels voor rekening komen van het bedrijfsbureau. Hierbij dient te worden gedacht aan het toezien en voldoen aan wettelijke eisen voortvloeiende uit de juridische status van Gr. Tevens zal inkoop en contractmanagement door HWH zodanig worden ingericht, dat HWH invulling kan geven aan de taak om als ondersteunende organisatie en aankoopcentrale te fungeren voor de Waterschappen. Professionalisering Verdere professionalisering zal in 2011 en 2012 worden vormgegeven. Dit betekent invoering van standaarden en professionalisering van werkwijzen, hetgeen vraagt om investering in kennis en vaardigheden van betrokken medewerkers binnen bedrijfsbureau. Na de ontwerpfase van de AO/IC (door KPMG) zal de AO/IC daadwerkelijk worden ingevoerd. Ook de invoering hiervan stelt eisen aan de kennis en vaardigheden van de betrokken medewerkers. 38

40 Programmabegroting 2012 Dienstverleningsovereenkomst HWH heeft met ingang van 1 januari de financiële administratie in eigen beheer, en de herinrichting van de projectadministratie wordt in 2011 voltooid. Tevens is per 2011 een P&O adviseur werkzaam voor HWH. In 2011 is reeds gestart met het opzetten van personeelsbeleid. Tegen de achtergrond van de overgang van de financiële administratie van Waterschap De Dommel naar Het Waterschapshuis is de dienstverleningsovereenkomst met waterschap de Dommel in 2011 herzien. Besloten is om in 2011 de reeds bestaande taken ten aanzien van personeels- en salarisadministratie te continueren middels een nieuwe dienstverleningsovereenkomst met WDD. Jaarrekening (BBV) Afhankelijk van het definitieve transitiemoment van HWH naar een Gemeenschappelijke Regeling (transport van activa en passiva) zal HWH voortaan een jaarrekening dienen op te stellen die voldoet aan voor HWH nieuwe wet-en regelgeving. Het gebrek aan ervaring op dit vlak betekent dat hiertoe een beroep zal worden gedaan op de expertise van derden. HWH zal in de nabije toekomst kennis en ervaring moeten opdoen, om het opstellen van een jaarrekening geheel zelfstandig te kunnen verrichten. Doelmatigheid- Rechtmatigheid Het beleid van HWH is er op gericht om financiële, personele en materiële middelen op een zodanige wijze te gebruiken, dat tegen zo laag mogelijke kosten optimaal kan worden voldaan aan de eisen die waterschappen stellen voor de uitvoering van de programma s en binnen het bureau. HWH handelt hierbij in overeenstemming met de voor HWH relevante wet- en regelgeving. 3.3.Benodigde middelen Bedrijfsvoering Hoofdpost Bedrijfsvoering Organisatie Financien Administratie Communicatie Informatisering Personeel Huisvesting & facilitair Onvoorzien Totaal Meerjarenraming De meerjarenraming voor bedrijfsvoering is afhankelijk van de ontwikkelingen binnen de andere programma s. Bedrijfsvoering Totaal exploitatie en investeringen pm pm pm Voor het volledige programmaplan van Bedrijfsvoering wordt verwezen naar: BIJLAGE

41 Programmabegroting Programma 4 - Geldstromen derden 4.1. Ontwikkelingen binnen de kassiersfunctie Inzake de kassiersfunctie is in 2011 duidelijk geworden dat de bijdrage van het Nieuw Handelsregister per 2012 bij de waterschappen geïnd dient te worden. Verder wordt, na afsluiting van de relevante contracten met de waterschappen conform de werkwijze van de Gr, het project aanschaf beeldmateriaal gestart. Ook deze bijdrage van de waterschappen is toegevoegd aan de kassiersfunctie. De werkwijze ten aanzien van de kassiersfunctie is ongewijzigd ten opzichte van Kassiersfunctie 2012 Doelen De kassiersfunctie betreft een faciliterende rol ten behoeve van de waterschappen in de positie van HWH als samenwerkingsorganisatie. Verzoeken om HWH de rol van kassier te geven komen doorgaans van de Unie van Waterschappen. Het betreft enkel het innen en doorzetten van de bijdragen naar de opdrachtgever. Bij alle bijdragen is verwezen naar de herkomst (bijv. brieven van VROM of V&W), waarin ook de kostenverdeelsleutel is opgenomen. HWH heeft geen inhoudelijke regie en/of uitvoeringstaken m.b.t. de bijdragen die zijn opgenomen in de kassiersfunctie. Ontwikkelingen binnen de kassiersfunctie dienen te worden losgekoppeld van de ontwikkeling van de HWH begroting. Prestaties - Innen van de bijdragen bij de waterschappen. De hoogte van de bijdragen wordt gecontroleerd bij aanvang van het jaar waarop deze begroting betrekking heeft. Eventuele verlaging van de bijdrage leidt tot bijstelling van het te innen bedrag. Bij verhoging gaat HWH niet innen en zal de Unie van Waterschappen in overleg treden met de waterschappen. - Tijdig voldoen van de facturen die HWH ontvangt t.b.v. de onderwerpen binnen de kassiersfunctie. Risico s Goedkeuring van deze begroting verplicht de deelnemers tot betaling van de bijdragen. Eventuele (financiële) risico s zijn zodoende nihil. Hoofdpost Kassiersfunctie Basisregistratie Topografie (VROM)* Basisregistratie BAG (VROM)* Informatie Desk standaarden Water (IDsW) Mijnoverheid.nl (BZK)** Aquokit (IWSR) Nieuw Handelsregister n.v.t Aanschaf beeldmateriaal n.v.t Informatiehuis Water n.v.t. pm Totaal * Gebaseerd op brief VROM aan UvW d.d **Mijnoverheid.nl Besluit ALV 26/2/2010 +brief UvW aan waterschappen d.d. 22/6/2010 *** Gebaseerd op besluit ALV 2 juli

42 Programmabegroting 2012 Bijzonderheden Informatiehuis Water De bijdragen ten behoeve van het Informatiehuis Water (voorheen bijdragen aan IDsW en Aquokit) zijn in 2012 gelijk aan de bijdragen van In het bestuurlijk overleg van de Unie van Waterschappen en Rijkswaterstaat van 25 augustus 2010 is afgesproken dat de Waterschappen en Rijkswaterstaat gelijkelijk investeren (mensen en middelen) in het IHW. Voor de Waterschappen betekend dat nog een extra inzet van 3 fte. Daar heeft nog geen besluitvorming over plaatsgevonden en wordt zodoende als pm post opgenomen in de begroting van Het Waterschapshuis. Aanschaf beeldmateriaal De bijdrage voor dit project, met als doel het overheidsbreed beschikken over beeldmateriaal, is gebaseerd op een besluit van de CBCF d.d. 26 nov De overeengekomen kosten worden door Het Waterschapshuis bij de waterschappen geïnd en afgedragen aan het Ministerie van I&M als eindverantwoordelijke en eigenaar van de gegevens. NB. Ten tijde van het opstellen van deze begroting staat de doorgang van het project nog niet vast. Indien het project geen doorgang vindt zal de bijdrage niet geïnd worden. Vergelijking kassiersfunctie Nieuw Handelsregister Aanschaf beeldmateriaal Totaal aanvullend in Meerjarenraming: Geldstromen derden Kassiersfunctie * pm pm IHW pm * De bijdragen voor de basisregistraties Topografie, BAG en Nieuw Handelsregister per 2014 waren ten tijde van het opstellen van deze begroting nog niet bekend. De bijdrage aan Aanschaf beeldmateriaal blijft gelijk in 2013, daarna volgt een evaluatie. De bijdrage voor mijnoverheid.nl loopt de komende jaren door, evenals de bijdragen voor IDsW en Aquokit (t.b.v. Informatiehuis Water). 41

43 Programmabegroting Paragrafen In dit hoofdstuk wordt in een aantal afzonderlijke paragrafen vastgelegd wat de uitgangspunten, de hoofdlijnen van het beleid met betrekking tot relevante beheersmatige aspecten, alsmede de financiële gevolgen van dat beleid zijn. 5.1.Ontwikkelingen sinds het vorig begrotingsjaar In deze paragraaf wordt ingegaan op: - externe en interne ontwikkelingen die zich sinds het vaststellen van de vorige begroting en de behandeling van de meerjarenraming hebben voorgedaan. - afwijkingen van de uitgangspunten en grondslagen zoals deze voor de vorige begroting en de meerjarenraming zijn gehanteerd. - belangrijke afwijkingen in de cijfers van de meerjarenraming. Externe en interne ontwikkelingen Door zowel bestuur als programmaraad is besloten om de begroting 2012 op de 0-lijn op te stellen. Daarbij is de achterliggende gedachte dat eerst het huis op orde moet komen voordat verdere groeistrategieën worden ingezet. Ten aanzien van de begroting 2012 is conform de wens inzicht in het huidige werk (going concern) en de vrije ruimte. Uitgangspunten en grondslagen Ten aanzien van de uitgangspunten en grondslagen zijn geen grote ontwikkelingen te melden. Wel is de indeling van programma 1 gewijzigd en hebben er verschuivingen tussen programma s plaatsgevonden. Het voornemen is om in 2012/2013 een kostenplaatsmethodiek en tarievenstructuur in te richten en in de begroting te verwerken. Afwijkingen meerjarenraming De meerjarenraming zoals opgenomen in de begroting 2011 liet het volgende beeld zien: Programma Progr. 1) Werkvelden Progr. 2) Faciliterende n.v.t. n.v.t. diensten Progr. 3) Bedrijfsvoering n..t. n.v.t. Progr.4) Geldstromen (in fac. n.v.t. n.v.t derden Diensten) Totaal In de meerjarenramingen was rekening gehouden met het innen van een deel van de kapitaallasten ten aanzien van het belastingenproject ( 3 miljoen euro in 2012). De afwijking van de huidige omvang van programma 1 kan hierdoor deels verklaard worden. Er zijn echter ook nieuwe initiatieven evenals lopende projecten die HWH heeft overgenomen van de waterschappen, waardoor het verschil ten opzichte van de meerjarenraming in 2012 juist wordt verkleind. In de begroting 2011 waren geen meerjarenramingen gegeven voor faciliterende diensten (en daarmee geldstromen derden) en bedrijfsvoering. 42

44 Programmabegroting 2012 De voorliggende begroting 2012 laat op programmaniveau het volgende beeld zien: Programma 2012 Werkvelden Faciliterende diensten Bedrijfsvoering Geldstromen derden Totaal De belangrijkste afwijking ontstaat door: 1)Het verplaatsen van de budgetten voor de Oracle Tech contracten en Diwanet van de werkvelden naar Faciliterende diensten 2) het apart opvoeren van de kassiersfunctie in progr.4 geldstromen derden. In de begroting 2011 waren deze kosten nog opgenomen binnen progr. 2 faciliterende diensten Uitgangspunten en normen In deze paragraaf wordt ingegaan op - de autonome salarisontwikkeling die is verdisconteerd - de overige autonome loonkosten waarmee rekening is gehouden - de overige uitgangspunten en de normen die voor lastenstijging en lastendaling dan wel batenstijging en batendaling zijn gehanteerd en die deels aan de geraamde bedragen ten grondslag liggen. Autonome salarisontwikkeling en overige loonkosten De totale begrote loonsom is als volgt opgebouwd: jaar Formatie salariskosten Inhuur derden Totaal ,28 FTE Indexering 2,75% ,28 FTE HWH +5fte functioneel coordinatoren= 37,28 fte De indexering van de salariskosten bedraagt 2,75%. In dit percentage is een inschatting gemaakt van de nieuwe CAO, de stijging van pensioenpremies en de sociale lasten. Overige uitgangspunten De indexering van overige goederen en diensten is begroot op 0% tenzij er contractuele afspraken zijn waarin reeds indexering is opgenomen (zoals huurcontract). De rekenrente voor nieuwe investeringen/projecten bedraagt 3% Incidentele baten en lasten Deze paragraaf bevat een overzicht van de baten en lasten die als eenmalig ten opzichte van voorgaande en komende begrotingsjaren moeten worden beschouwd. Incidentele lasten Programma 1,2, Incidentele baten Programma 1,2,3, Saldo

45 Programmabegroting 2012 Bovenstaand overzicht geeft aan dat er sprake is van een duurzaam financieel evenwicht. Op begrotingsbasis is er geen sprake van incidentele baten en lasten. Op realisatie basis kunnen deze baten en lasten zich wel voordoen, zoals bijvoorbeeld de verkoop van licenties (IRIS) en dataverkoop bij Actueel Hoogte Bestand Nederland. Op moment van opstellen van de begroting bestaat hier echter nog geen inzicht in Kostentoerekening In de paragraaf betreffende de kostentoerekening wordt ingegaan op de principes die zijn gehanteerd bij de toerekening van kosten aan de kostendragers. Daarbij wordt inzicht gegeven in: - de wijze waarop uitvoering is gegeven aan de eis van objectieve en bedrijfseconomische criteria - de kwantitatieve grondslagen die als onderdeel van de kostentoerekening zijn gehanteerd. Op dit moment is er binnen HWH niet of nauwelijks sprake van een (interne) kostenverdeelsystematiek. De bedrijfsvoeringskosten worden op het betreffende programma verantwoord en er vindt geen doorverdeling plaats naar andere programma s of producten. Het voornemen bestaat om bij de begroting 2013 hier verdere stappen in te zetten. De kosten die HWH aan de deelnemende waterschappen doorbelast zijn, voor wat betreft de direct toerekenbare kosten toegewezen aan watersysteembeheer en zuiveringsbeheer. Wegenbeheer is bij HWH niet van toepassing. Ten aanzien van de indirecte kosten heeft deze toerekening nog niet plaatsgevonden. Bij de doorbelasting aan de deelnemende waterschappen worden 4 soorten verdeelsleutels gebruikt: Nr. Verdeelsleutel Toelichting Toegepast bij: 1 Evenredig Iedere deelnemer betaalt een gelijk bedrag Projecten/activiteiten waar niet alle waterschappen aan deelnemen 2 Oppervlakte Grondoppervlakte van betreffende waterschap AHN, Basisregistratie Topografie en Aanschaf Beeldmateriaal 3 Module Kosten berekend naar modules IRIS modules 4 Unie verdeelsleutel Gebaseerd op Unie van Waterschappen. In de begroting 2011 bedroeg dit 40/60. In de begroting 2012 bedraagt dit 45/55, in navolging van de Unie. Standaard sleutel voor projecten/activiteiten waar alle waterschappen aan deelnemen, tenzij er in het verleden andere afspraken gemaakt zijn De financiële vertaling van de verdeelsleutels per waterschap is opgenomen in bijlage 5. Het reglement met de kostenverdeelsleutels zoals bedoeld in artikel 35 van de gemeenschappelijke regeling zal in juli 2011 door het Algemeen Bestuur worden vastgesteld. De uitgangspunten in dit reglement zullen geen nieuwe zaken ten opzichte van de begroting 2011 en 2012 bevatten Uiteenzetting financiële positie (Onttrekkingen aan overige bestemmingsreserves en voorzieningen) HWH kent geen voorzieningen. In de begroting zijn dan ook geen dotaties of onttrekkingen aan voorzieningen opgenomen. 44

46 Programmabegroting 2012 In de transitie van stichting naar gemeenschappelijke regeling is besloten om geen algemene reserves mee te nemen naar de gemeenschappelijke regeling. Overschotten zullen worden terugbetaald aan de waterschappen. HWH heeft op dit moment geen algemene reserves. Bij de transitie zullen naar verwachting wel enkele bestemmingsreserves aan de gemeenschappelijke regeling toekomen. In de begroting 2012 is nog geen rekening gehouden met stortingen of onttrekkingen met betrekking tot deze bestemmingsreserves Waterschapsbelastingen De paragraaf betreffende de waterschapsbelastingen betreft een overzicht van de diverse belastingen die worden geheven en in welke mate deze kostendekkend zijn. HWH als zijnde een GR heft geen waterschapsbelasting en wordt volledig door de aangesloten waterschappen gefinancierd. Hierdoor is deze paragraaf niet van toepassing op HWH Weerstandsvermogen De paragraaf weerstandsvermogen bevat: - een inventarisatie van de weerstandscapaciteit met daarbij een beschouwing over de stand aan het begin, de mutaties en de stand aan het einde van het begrotingsjaar van de algemene reserves en de voorzieningen - een inventarisatie van de risico s - het beleid omtrent de weerstandscapaciteit en de risico s Inventarisatie weerstandscapaciteit Hierbij kan onderscheid gemaakt worden in incidentele weerstandscapaciteit en structurele weerstandscapaciteit. Het volgende overzicht geeft hier inzicht in: Incidentele weerstandscapaciteit Algemene Reserve 0,00 Vrij besteedbaar deel 0,00 Bestemmingsreserves Stille reserves 0,00 Structurele weerstandscapaciteit Post Onvoorzien ,00 Toelichting incidentele weerstandscapaciteit In de transitie van stichting naar GR is besloten geen reserves mee te nemen naar de gemeenschappelijke regeling. Overschotten zullen worden terugbetaald aan de waterschappen. Binnen de begroting 2011 is er weinig ruimte om eventuele tegenvallers op te vangen. Toelichting Structurele weerstandscapaciteit Op grond van de gemeenschappelijke regeling (artikel 37 lid 2) bevat de begroting een bedrag voor onvoorziene uitgaven. De kosten die Het Waterschapshuis maakt zijn grotendeels goed te ramen. Zaken als huisvesting, personeel en andere bedrijfsvoeringsposten zijn jaarlijks terugkerende kosten. Binnen de bedrijfsvoering is een budget van 1% van de totale omvang van de bedrijfsvoering opgenomen als onvoorzien. 45

47 Programmabegroting 2012 Inventarisatie van risico s De inventarisatie van de specifieke risico s vindt in de begrotingsprogramma s plaats, inclusief de beheersmaatregelen die genomen zijn. Hieronder is een aantal algemene, programmaoverstijgende risico s opgenomen. Programma (financiële) risico s Beheersmaatregel Bedrijfsfuncties Zie tekst programma s Faciliterende Zie tekst programma s diensten Bedrijfsvoering Zie tekst programma s Overige risico s Risico overgang stichting naar Gemeenschappelijke Regeling Unanimiteit in besluitvorming. Externe accountantscontrole Veel deelnemers, niet unanieme besluitvorming Ambtelijke voorbereiding van besluitvorming. Voorfinanciering van projecten waarover nog geen definitieve Actieve informatievoorziening richting bestuur en deelnemers overeenstemming is Mogelijke beëindiging van Borgstellingsregeling door waterschappen bij Waterschapsbank, waardoor kredietfaciliteiten verslechteren en duurder worden Op dit moment kunnen risico s nog niet financieel vertaald worden. Het voornemen bestaat om in toekomstige begrotingen zowel de kans dat een risico zich voordoet als de financiële consequentie in beeld te brengen. Op die wijze kan de financiële vertaling van de risico s afgezet worden tegen het beschikbare weerstandsvermogen. Uiteindelijk zullen de waterschappen op grond van artikel 41 van de Gemeenschappelijke Regeling er steeds voor zorg dragen dat Het Waterschapshuis te allen tijde over voldoende middelen beschikt om aan al zijn verplichtingen jegens derden te kunnen voldoen. Financiering Deze paragraaf geeft inzicht in de beleidsvoornemens ten aanzien van het risicobeheer van de financieringsportefeuille. Treasurystatuut Begin 2011 is een concept-treasurystatuut voor HWH opgesteld die aan het Algemeen Bestuur is aangeboden. Hierin is het beleid rondom treasury opgenomen. Het treasurybeleid is erop gericht om toegang te verkrijgen en te behouden tot de geld- en kapitaalmarkt om zo, binnen de financiële mogelijkheden van Het Waterschapshuis een optimaal rendement te verkrijgen danwel de lasten zoveel mogelijk te reduceren. De houding van Het Waterschapshuis ten aanzien van financieel risico is risicomijdend. Algemene ontwikkelingen inzake de treasuryfunctie en vermogensbehoefte Het Waterschapshuis wordt gefinancierd door de waterschappen. In het eerste kwartaal van het betreffende jaar worden voorschotten op basis van de begroting in rekening gebracht. Op moment van opstellen van de begroting 2012 zijn de activa- en passivaposten vanuit de stichting nog niet overgedragen aan de Gemeenschappelijke regeling. Vanuit de stichting vindt financiering 46

48 Programmabegroting 2012 van projecten plaats middels een kredietfaciliteit bij de waterschapsbank, gekoppeld aan een borgstellingsregeling vanuit de waterschappen. Daarbij is een gunstig rentepercentage bedongen. Bezien zal worden of deze faciliteit vanuit de gemeenschappelijke regeling voortgezet kan worden. Dit is mede afhankelijk van de bereidheid van waterschappen borg te staan voor de lening van HWH. Door nieuwe investeringen in 2011 en 2012 zal de vermogensbehoefte toenemen. Renterisiconorm en kasgeldlimiet Renterisiconorm is een bedrag ter grootte van een percentage van het begrotingstotaal van het openbare lichaam bij aanvang van het jaar. In de uitvoeringsregeling Financiering Decentrale Overheden is dit percentage voor gemeenschappelijke regelingen vastgesteld op 20% Kasgeldlimiet is een bedrag ter grootte van een percentage van het begrotingstotaal van het openbare lichaam bij aanvang van het jaar. In de uitvoeringsregeling Financiering Decentrale Overheden is dit percentage voor gemeenschappelijke regelingen vastgesteld op 8,5%. Gelet op het feit dat de financiering van de activiteiten en investeringen van HWH op dit moment via een rekening-courantfaciliteit plaatsvindt, zal overleg met de provincie als financieel toezichthouder plaatsvinden indien de renterisiconorm en de kasgeldlimiet boven de bovengenoemde percentages uitstijgen. Risicobeleid Het risicobeleid is in het treasurystatuut vastgelegd: risicomijdend. Hieraan wordt invulling gegeven door: - spreiding van risico s - optimalisatie uitgaande en inkomende geldstromen - alleen liquiditeitsoverschotten worden belegd - het gebruik van derivaten dient prudent en transparant te zijn. Treasuryorganisatie De treasuryorganisatie binnen HWH zal in 2011, na transitie van activa en passiva vanuit de stichting opgezet worden conform de uitgangspunten die in het treasurystatuut zijn vastgelegd Verbonden partijen Deze paragraaf geeft inzicht in: - de visie op verbonden partijen in relatie tot de realisatie van de doelstellingen die zijn opgenomen in de begroting - de beleidsvoornemens omtrent verbonden partijen. Verbonden partijen zijn rechtspersonen waarmee Het Waterschapshuis een bestuurlijke en financiële band heeft. Onder bestuurlijk belang wordt verstaan zeggenschap, hetzij uit hoofde van vertegenwoordiging in het bestuur hetzij uit hoofde van het stemrecht. Er is sprake van financieel belang wanneer Het Waterschapshuis middelen ter beschikking heeft gesteld en het risico loopt die kwijt te raken bij faillissement. Hiervan is ook sprake als financiële problemen bij verbonden partijen verhaald kunnen worden op Het Waterschapshuis. In 2012 is er in deze zin geen sprake van verbonden partijen Bedrijfsvoering De paragraaf bedrijfsvoering geeft inzicht in de stand van zaken en de beleidsvoornemens ten aanzien van de bedrijfsvoering 47

49 Programmabegroting 2012 In de begroting van HWH is een afzonderlijk programma bedrijfsvoering aanwezig. Kortheidsh alve wordt naar dit programma verwezen EMU-saldo In de paragraaf betreffende het EMU-saldo wordt het EMU-saldo van het waterschap gespecificeerd overeenkomstig de bij ministeriële regeling gestelde regels. Navraag bij het CBS heeft geleerd dat het EMU-saldo vooralsnog wordt afgedekt door de waterschappen en er nog geen EMU-norm is vastgesteld voor Het Waterschapshuis. 48

50 Programmabegroting Begroting naar programma s De begroting naar programma s bevat een overzicht van de netto kosten van de programma s die zijn opgenomen in de programmabegroting. Programma 1 Programma uitvoering 2012 Watersysteembeheer kwantiteit Watersysteembeheer kwaliteit Waterkeringenbeheer Afvalwaterzuivering Vergunningverlening & handhaving Diensten basis Diensten externe dienstverlening Diensten databeheer Belastingen Architectuur & standaarden Totaal Programma 2 Faciliterende diensten 2012 Vergadercentrum Aanloopkosten Faciliteren samenwerking Totaal Programma 3 Bedrijfsvoering 2012 Bedrijfsvoeringskosten Totaal Totaal Programmabegroting Programma 1 Projecten-uitvoering Programma 2 Faciliterende diensten Programma 3 Bedrijfsvoering Totaal Programma 4 Geldstromen derden 2012 Kassiersfunctie

51 Programmabegroting Begroting naar kosten- en opbrengstsoorten Van de lasten en baten die in de begroting naar kosten- en opbrengstsoorten worden opgenomen worden zowel het geraamde bedrag van het begrotingsjaar, het geraamde bedrag van het vorig begrotingsjaar na wijziging als het gerealiseerde bedrag van het vorig begrotingsjaar weergegeven. Ten aanzien van de jaarrekening 2010: deze is ten tijde van het versturen van de ontwerpbegroting nog niet vastgesteld door het bestuur van HWH. Vaststelling is beoogd in april Zodra de cijfers beschikbaar zijn zullen deze worden gecommuniceerd naar de waterschappen. Ten aanzien van de begroting 2011: de gewijzigde begroting 2011 is ten tijde van het versturen van de ontwerpbegroting nog niet vastgesteld door het bestuur van HWH. Wijzigingen betreffen ondermeer verlaging van de programma s e-overheid en bedrijfsvoering; en niet effectueren begrotingsposten beheer UBS, ODB en ESB. Kostensoorten Begroting 2012 Begroting 2011 Jaarrekening 2010 Rente en afschrijvingen n.t.b. Personeelslasten n.t.b. Goederen en diensten van derden n.t.b. Bijdragen aan derden n.t.b. Toevoegingen voorzieningen/onvoorzien n.t.b. Financiële lasten n.t.b. Totaal n.t.b. Opbrengstensoorten Begroting 2012 Begroting 2011 Jaarrekening 2010 Financiële baten Personeelsbaten Goederen en diensten aan derden n.t.b. n.t.b. n.t.b. Bijdragen van derden (kassiersfunctie) n.t.b. Waterschapsbelastingen n.v.t. n.v.t. n.t.b. Interne verrekeningen Activering van kosten n.t.b. n.t.b. Bijdrage Waterschappen n.t.b. Bijdragen overige overheden n.t.b. (belastingkantoren en data ICT dienst) Totaal n.t.b. Totaal Totaal kosten/ opbrengsten Begroting 2012 Bedrijfsvoering + Fac. diensten Programma-uitvoering Totaal Kassiersfunctie Totaal

52 Programmabegroting Bijlagen BIJLAGE 1 BIJLAGE 2 BIJLAGE 3 BIJLAGE 4 BIJLAGE 5 Totaaloverzicht projecten en investeringen Overzichtstabel going concern en nieuwe ontwikkelingen Fte overzicht Bijdragen per deelnemer Programmaplannen 51

53 Programmabegroting Bijlage 1 Totaaloverzicht projecten en investeringen Watersysteembeheer KwaNiteit Omvang totale investering Exploitatie Kapitaallasten Subtotaal Investeringen 2012: Nieuwe kapitaallasten Nieuwe exploitatie Subtotaal Totaal BF Waterkwantiteit Watersysteembeheer Kwaliteit Exploitatie Kapitaallasten Subtotaal Investeringen 2012: Nieuwe kapitaallasten Nieuwe exploitatie Subtotaal Totaal BF Kwaliteit Waterkeringenbeheer Exploitatie Kapitaallasten Subtotaal Investeringen 2012: Nieuwe kapitaallasten Subtotaal Totaal BF Waterkeringenbeheer Afvalwaterzuivering Exploitatie Kapitaallasten Subtotaal

54 Programmabegroting 2012 Investeringen 2012: Nieuwe kapitaallasten Nieuwe exploitatie Subtotaal Totaal BF Afvalwaterzuivering VenH Exploitatie Kapitaallasten Subtotaal Investeringen 2012: 0 Nieuwe kapitaallasten Nieuwe exploitatie Subtotaal Totaal BF VenH Totaal alle BF Diensten Basis Exploitatie Kapitaal lasten Subtotaal Investeringen 2012: Nieuwe kapitaallasten Nieuwe exploitatie Subtotaal Totaal BF Diensten Basis Diensten Externe Dienstverlening Exploitatie Kapitaal lasten Subtotaal Investering 2012: Nieuwe kapitaallasten Nieuwe exploitatie Subtotaal Totaal

55 Programmabegroting 2012 Diensten Data Exploitatie Kapitaal lasten Subtotaal Investeringen 2012: Nieuwe kapitaallasten Subtotaal Totaal Totaal Diensten Architectuur en Standaarden Exploitatie Totaal Belastingen Exploitatie Totaal Totaal Programma's Totaal "going concern" Totaal nieuwe investeringen Totaal nieuwe expoitatie en kapitaal lasten

56 Programmabegroting Bijlage 2 Overzichtstabel bedrijfsfuncties en diensten Naam Omschrijving Status Waterkwantiteit IRIS WATIS IRIS Bagger IRIS ERGO GISratio Watertoets Waterkwaliteit IRIS Watis biedt functionaliteit voor het ondersteunen van de processen rond het beheer van de natte infrastructuur ofwel het waterkwantiteitsbeheer. IRIS Bagger is een IRIS-module met functionaliteit voor het ondersteunen van het baggerproces of bedrijfsproces baggeren van lijnvormige wateren. ERGO staat voor Eigendommen Registratie, Grondaankoop en Objecten. Deze module vult de IRIS-familie aan met functionaliteit rond het proces van grondaankoop, grondverkoop en het sluiten van andere overeenkomsten. Gisratio is het pakket waarmee beheer- en onderhoudsactiviteiten worden gedefinieerd en gekoppeld aan objecten in GIS (ArcGIS). De 'watertoets' is een instrument dat waterhuishoudkundige belangen expliciet en op evenwichtige wijze laat meewegen bij het opstellen van ruimtelijke plannen en besluiten. Productie Kernonderdeel In ontwikkeling Aanbevolen onderdeel Productie Aanbevolen onderdeel Productie Productie IRIS OWA (registratie Registratie waterkwaliteitsgegevens (Fysisch Chemisch) Productie waterkwaliteit) Meenemen in marsroute IRIS Metingen (rapportage) Analyse, aggregatie, integratie van watersysteemgegevens Productie (beperkt) Meetnetbeheer/planning Beheer en planning van meetgegevens In ontwikkeling/onderzoek Registratie Flora en Fauna en Morfologie Registratie Hydrologie en klimatologie (kwantiteit) Waterkeringenbeheer IRIS keringen IRIS BWK Vangstregistratie DigiSpectie Afvalwaterzuivering IRIS Rioken IRIS LIS Registratie van meetgegevens (Flora/Fauna en Morfologie) Registratie van meetgegevens (hydrologie en klimatologie) De module IRIS Keringen voorziet in de gestandaardiseerde opslag van alle relevante (geo-) technische kenmerken van waterkeringen, zowel geometrisch als administratief. De module IRIS BWK is specifiek gericht op het vastleggen en raadplegen van gegevens voor kaden en oevers. Vangstregistratie is gericht op het vastleggen en raadplegen van gegevens over de muskus- en beverratten vangst in geheel Nederland Een registratiemethodiek, die het opnemen en vastleggen van visuele waarnemingen voor keringen uniformeert en digitaliseert. Deze methodiek wordt ondersteund met een zogenaamde Geografisch Informatiesysteem toepassing (GIS), genaamd DigiSpectie IRIS module voor het beoordelen van effecten van rioleringsmaatregelen op de zuiveringstechnische werken. Ondersteunt hiermee o.a. het proces van beoordelen van rioleringsplannen IRIS module voor met name de registratie van de afvalwatertransport infrastructuur (m.n. persleidingen). In ontwikkeling/onderzoek Onderzoek voorzien Productie Kernonderdeel Productie Kernonderdeel Productie Kernonderdeel In ontwikkeling; In 2011 zal besloten moeten worden of het beheer wordt overgenomen van STOWA Productie kernonderdeel Productie Meenemen in marsroute. 55

57 Programmabegroting 2012 IRIS ZIS Z-info omgeving Vergunningverlening & handhaving IRIS module voor het ondersteunen van de informatievoorziening van het zuiveringsproces zelf (t.p.v. de RWZI s) en ook de technologen en nieuwbouwprocessen. Door de waterschappen gekozen systeem (AquaVision) welke in een pilot uniform en standaard (en centraal) geïmplementeerd wordt bij een aantal waterschappen tot een Z-info omgeving. Productie meenemen in marsroute Uitfasering starten. In ontwikkeling, HWH opdracht voor coördinatie en regie ontwikkelingen. Aanbevolen onderdeel. OlO/water aanvragen van vergunningen In ontwikkeling IRIS VenH behandelen van vergunningaanvragen Productie Meenemen in marsroute IRIS KIM verwerken schouwaanschrijvingen Productie Meenemen in marsroute Waterschapsnet publiceren van vergunningen en bekendmakingen Productie Digitale aangifte Wvo - bedrijven Diensten basis systeem waarmee bedrijven digitaal hun vervuilingsequivalenten (ve s) kunnen melden. Productie IRIS Beheer Het applicatiebeheer en releasebeheer van ALLE IRIS modules Productie wordt georganiseerd en bewaakt vanuit het programma Diensten basis. IRIS Basis De huidige IRIS module Basis Productie IRIS Profielen De huidige IRIS module Profielen Productie CMS Basis Waterschapsnet, het gezamenlijke content management Productie systeem van de waterschappen ODB De overheidsdatabase zoals die momenteel in het programma In ontwikkeling Belastingen ontwikkeld wordt ESB De enterprise service bus zoals die momenteel in het programma In ontwikkeling belastingen ontwikkeld wordt WION portaal Een gezamenlijke voorziening waarmee de waterschappen Productie voldoen aan de WION wetgeving Geovoorziening Voorziening voor het ontsluiten van (geo) gegevens Productie Externe dienstverlening Bekendmakingen Decentrale Regelgeving Waterschapsloket IMI Antwoord Met de module Bekendmakingen in het CMS Waterschapsnet kunnen deelnemende waterschappen, naast de bekendmakingen in de krant, hun bekendmakingen conform landelijke standaarden publiceren op het internet. De Wet Elektronische Bekendmaking verplicht alle decentrale overheden om vanaf 1 januari 2011 hun regelgeving (algemeen verbindende voorschriften) digitaal beschikbaar te stellen via de Centrale Voorziening Decentrale Regelgeving (CVDR). Met Waterschapsloket is de producten en diensten catalogus van de waterschappen. De productencatalogus is gekoppeld aan Samenwerkende Catalogi. Samenwerkende Catalogi koppelt alle productencatalogi van overheden. IMI is is het Internal Market Information (IMI) Systeem van de EU. Het is onderdeel van de Europese dienstenrichtlijn. Het concept waarmee de overheid haar dienstverlening verbetert heet Antwoord. Antwoord levert kennis, bouwstenen, systemen en ondersteuning waarmee overheden hun dienstverlening kunnen verbeteren. Productie (oud) & in ontwikkeling (nieuw) Productie (oud) & in ontwikkeling (nieuw) Productie (oude voorziening) & in ontwikkeling (nieuwe voorziening) Productie In overweging 56

58 Programmabegroting 2012 MijnOverheid MijnOverheid is het digitale loket waarmee iedereen met een burgerservicenummer (BSN) zijn overheidszaken kan regelen en persoonlijke gegevens kan inzien op een gemakkelijke én veilige manier. e-formulieren Een voorziening voor het ontwikkelen en beheren van elektronische formulieren op internet. Het betreft hier expliciet niet OLO Water en Bakerware (Belastingen). Kennis en Informatie Uit het rondje waterschappen dat in het kader van NUP in 2010 is uitgevoerd, kwam, vanuit de waterschappen, de wens naar voren dat Het Waterschapshuis zich nog meer inzet voor het samenbrengen en delen van allerhande informatie en kennis rondom het werkveld e-overheid binnen de waterwereld. Diensten data Waterschapsgrenzen AHN INSPIRE Thesaurus Beeldmateriaal Gegevenshuishouding Vastlegging en ontsluiting van de exacte waterschapsgrenzen van alle waterschappen Het meerjarenprogramma Actueel Hoogtebestand Nederland (AHN) Europese kaderrichtlijnen voor publicatie van ruimtelijke gegevens van de waterschappen. Thesaurus is het hulpmiddel om informatie te ontsluiten, beschikbaar te stellen en terug te vinden (uitsluitend kassiersfunctie) beschikbaarstelling van door de overheid centraal aangekocht beeldmateriaal aan alle waterschappen Professionalisering van de gegevenshuishouding van de Waterschappen In overweging Productie Productie Productie Productie In ontwikkeling In ontwikkeling Productie In ontwikkeling Legenda: Productie: informatiesysteem is in beheer; In ontwikkeling: informatiesysteem wordt ontwikkeld; In ontwikkeling/onderzoek:over projectvoorstel voor de realisatie van een informatiesysteem moet nog besluitvorming plaatsvinden; In overweging:over vervolg ontwikkeling moet nog besluitvorming plaatsvinden; Kernonderdeel: Gezamenlijk informatiesysteem voor waterschapsspecifieke informatie en/of functionaliteit. Aanbevolen onderdeel: Een informatiesysteem, waarvan is vastgesteld dat het bepaalde bedrijfsprocessen bij waterschappen als beste ondersteunt. Het betreft minder waterschapspecifieke informatie en/of functionaliteit. In principe een marktproduct. Meenemen in Marsroute: het betreffende informatiesysteem wordt bepaald of en hoe het past in de toekomstige inrichting van de gezamenlijke informatievoorzieningen. 57

59 Programmabegroting 2012 HWH 8.3.Bijlage 3 Fte overzicht Functiebenaming fte Arbeidsrelatie Afdelingshoofd 1 V financieel medewerker 0,89 V ICT beheerder 1 V Programmamanager A 1 V Project/ procesleider A 1 V Project/ procesleider B 0,89 V Afdelingshoofd 1 V Project/procesleider B 1 V Beleidsadviseur 1 v Managementassistent 0,92 V Project/ procesleider B 0,89 V Medewerker DIV 1 V Secretaris Directeur a.i. 1 V Programmamanager A 1 V Afdelingshoofd 1 V Architect B 1 V Architect B 1 TD Project/ procesleider B 0,89 TD Financieel beleidsmedewerker 0,94 TD Project/ procesleider B 0,89 TD Project/procesleider C 1 TD Medewerker Frontoffice 1 TD Ontwikkelfunctie naar project/procesleider C 1 TD Ontwikkelfunctie naar Directiesecretaresse 1 TD Boekhoudkundig medewerker 0,89 TD Communicatiemedewerker 0,89 TD P&O adviseur 0,61 V Programmasecretaris 0,58 TD Vacature inkoopadviseur 1 TD Vacatures procesleiders 3 TD Vacatures projectleiders (in te vullen in TD Totaal 32,28 58

60 Programmabegroting Bijlage 4 Bijdragen per waterschap Kostenverdeelsleutels Er worden in de begroting 4 soorten kostenverdelingen gehanteerd, te weten 1) een evenredige verdeling op basis van het aantal deelnemers, 2) een verdeling naar oppervlakte, 3) kosten per module, en 4) de 45/55 verdeelsleutel (45% vaste/ evenredige verdeling en 55% naar rato als gevolg van belastingopbrengst per waterschap in verhouding tot het totaal). Voor het deel naar belastingopbrengsten (55%) is gerekend met de meest recente sleutel zoals vastgesteld door de Unie van Waterschappen. Deze dateert van De sleutel voor de begroting 2011 dateerde uit 2009; mede hierdoor verschillen de percentages substantieel tussen 2011 en 2012, wat gevolgen heeft voor de bijdrage van het waterschap. Ten aanzien van de oppervlaktes; deze zullen in 2011 opnieuw in kaart worden gebracht. Onderlinge wijzigingen kunnen leiden tot een aanpassing van de bijdragen, welke vóór gecommuniceerd zullen worden naar de waterschappen. De totale omvang van het betreffende onderdeel blijft gelijk. Er is vooralsnog geen rekening gehouden met eventuele fusies bij waterschappen en/of belastingkantoren. Onderstaande uitgangspunten zijn gehanteerd bij de begroting 2012: Waterschappen 45%/55% basis 2011 Oppervlakte (ha) Aa en Maas 3,8176% AGV/Waternet 7,0080% Brabantse Delta 4,3207% De Dommel 3,4245% De Stichtse Rijnlanden 4,3810% Delfland 8,0060% Fryslân 4,8517% Groot Salland 2,4674% Hollands Noorderkwar. 8,0731% NNNNoorderkwartier Hollandse Delta 6,1600% Hunze en Aa's 3,2396% Noorderzijlvest 2,3726% Peel en Maasvallei 2,1527% Reest en Wieden 1,7150% Regge en Dinkel 3,2591% Rijn en IJssel 2,9746% Rijnland 6,2778% Rivierenland 6,1090% Roer en Overmaas 3,3769% Scheldestromen 3,2720% Schieland en de Krimpenerwaard 3,3887% Vallei en Eem 2,5549% Velt en Vecht 1,5015% Veluwe 2,2445% Zuiderzeeland 3,0510% Als gevolg van afronding op hele getallen kunnen kleine afwijkingen ontstaan in de totalen. 59

61 Programmabegroting 2012 Onderscheid going concern en nieuwe ontwikkelingen In de hierna volgende bijlagen zijn de bijdragen van de waterschappen aan de verschillende onderdelen van de HWH begroting 2012 weergegeven. Er is onderscheid gemaakt tussen going concern en nieuwe ontwikkelingen (zie onderstaande tabel). Bij nieuwe onderdelen is nog geen bevestiging van het aantal deelnemers. Ter indicatie is uitgegaan van deelname van alle waterschappen. Indien er minder waterschappen participeren, maar besloten wordt het project wel te continueren (business case) zullen de bijdragen worden herberekend en opnieuw worden voorgelegd aan de waterschappen. Indeling bijdragen 2012 nieuwe going concern ontwikkelingen progr progr n.v.t. progr n.v.t. progr n.v.t. Totaal Volgorde tabellen Bijlage 4a t/m 4m: going concern Bijlage 4n; totaaloverzicht going concern Bijlage 40 t/m 4s: nieuwe ontwikkelingen Bijlage 4 t; totaaloverzicht nieuwe ontwikkelingen Bijlage 4u: totaaloverzicht going concern + nieuwe ontwikkelingen 60

62 Programmabegroting 2012 Going concern Bijlage 4a Programma 1 Bedrijfsfunctie Watersysteembeheer Waterkwantiteit Watersysteembeheer Exploitatie Watertoets IRIS Watis IRIS Bagger IRIS Ergo Totaal Waterkwantiteit BF Kostenverdeelsleutel 45% vast/ 55% variabel 45/55 Evenredig Op basis van Module afname 45/55 Op basis van Module afname Basis 2011 Aa en Maas 3,8176% AGV/Waternet 7,0080% Brabantse Delta 4,3207% De Dommel 3,4245% De Stichtse Rijnlanden 4,3810% Delfland 8,0060% Fryslân 4,8517% Groot Salland 2,4674% Hollands ,0731% Noorderkwartier Hollandse Delta 6,1600% Hunze en Aa's 3,2396% Noorderzijlvest 2,3726% Peel en Maasvallei 2,1527% Reest en Wieden 1,7150% Regge en Dinkel 3,2591% Rijn en IJssel 2,9746% Rijnland 6,2778% Rivierenland 6,1090% Roer en Overmaas 3,3769% Scheldestromen 3,2720% Schieland en de Krimpenerwaard 3,3887% Vallei en Eem 2,5549% Velt en Vecht 1,5015% Veluwe 2,2445% Zuiderzeeland 3,0510% Totaal 100% * ** *jjjdljhf* * * De deelname aan de Baggermodule is begin 2011 nog niet vastgesteld. In 2011 wordt een pilot bij een vijftal waterschappen gestart. Begin 2012 worden de kapitaalslasten van de investering opgebracht door de afnemende waterschappen. Indien de Baggermodule begin 2012 niet afgenomen wordt door de waterschappen stopt het project en dragen alle waterschappen bij aan de gemaakte kosten van de onderzoeksfase. De maximale bijdrage in dat geval is hier weergegeven. 61

63 Programmabegroting 2012 Bijlage 4b Programma 1 Bedrijfsfunctie Watersysteembeheer Waterkwaliteit Watersysteembeheer Expl. IRIS Meetnet BronsystFlora IS Rapp. Totaal Waterkwaliteit BF OWA beh./ planning en fauna en morf. fase 1 waters. geg. fase 1 Kostenverdeelsleutel 45%/ 45/55 Op 45/55 45/55 45/55 55% Basis 2011 basis van Module afname Aa en Maas 3,8176% AGV/Waternet 7,0080% Brabantse Delta 4,3207% De Dommel 3,4245% De Stichtse Rijnlanden 4,3810% Delfland 8,0060% Fryslân 4,8517% Groot Salland 2,4674% Hollands Noorderkwartier 8,0731% Hollandse Delta 6,1600% Hunze en Aa's 3,2396% Noorderzijlvest 2,3726% Peel en Maasvallei 2,1527% Reest en Wieden 1,7150% Regge en Dinkel 3,2591% Rijn en IJssel 2,9746% Rijnland 6,2778% Rivierenland 6,1090% Roer en Overmaas 3,3769% Scheldestromen 3,2720% Schieland en de Krimpenerwaard 3,3887% Vallei en Eem 2,5549% Velt en Vecht 1,5015% Veluwe 2,2445% Zuiderzeeland 3,0510% Totaal 100% ** *jjjdljhf* * 62

64 Programmabegroting 2012 Bijlage 4c Programma 1 Bedrijfsfunctie Waterkeringenbeheer Waterkeringenbeheer Exploitatie BF IRIS Keringen IRIS BWK Kostenverdeelsleutel 45%/ 55% Basis /55 Op basis van Module afname Op basis van Module afname Totaal Aa en Maas 3,8176% AGV/Waternet 7,0080% Brabantse Delta 4,3207% De Dommel 3,4245% De Stichtse Rijnlanden 4,3810% Delfland 8,0060% Fryslân 4,8517% Groot Salland 2,4674% Hollands Noorderkwartier 8,0731% Hollandse Delta 6,1600% Hunze en Aa's 3,2396% Noorderzijlvest 2,3726% Peel en Maasvallei 2,1527% Reest en Wieden 1,7150% Regge en Dinkel 3,2591% Rijn en IJssel 2,9746% Rijnland 6,2778% Rivierenland 6,1090% Roer en Overmaas 3,3769% Scheldestromen 3,2720% Schieland en de Krimpenerwaard 3,3887% Vallei en Eem 2,5549% Velt en Vecht 1,5015% Veluwe 2,2445% Zuiderzeeland 3,0510% Delta Waterlab Hefpunt Lococensus Tricijn Data ICT Dienst* Het Waterschapshuis Totaal 100% ** *jjjdljhf* * *Bijdrage Data ICT dienst: BF niveau: totaalbedrag/26 Module Keringen bij de afname van 5 modules: (totaalbedrag/30)* 5 63

65 Programmabegroting 2012 Bijlage 4d Programma 1 Bedrijfsfunctie Afvalwaterzuivering Afvalwaterzuivering Exploitatie IRIS LIS IRIS Rioken Totaal BF Kostenverdeelsleutel 45%/ 55% Basis /55 Op basis van Module afname Op basis van Module afname Aa en Maas 3,8176% AGV/Waternet 7,0080% Brabantse Delta 4,3207% De Dommel 3,4245% De Stichtse Rijnlanden 4,3810% Delfland 8,0060% Fryslân 4,8517% Groot Salland 2,4674% Hollands Noorderkwartier 8,0731% Hollandse Delta 6,1600% Hunze en Aa's 3,2396% Noorderzijlvest 2,3726% Peel en Maasvallei 2,1527% Reest en Wieden 1,7150% Regge en Dinkel 3,2591% Rijn en IJssel 2,9746% Rijnland 6,2778% Rivierenland 6,1090% Roer en Overmaas 3,3769% Scheldestromen 3,2720% Schieland en de Krimpenerwaard 3,3887% Vallei en Eem 2,5549% Velt en Vecht 1,5015% Veluwe 2,2445% Zuiderzeeland 3,0510% Totaal 100% ** *jjjdljhf* * 64

66 Programmabegroting 2012 Bijlage 4e Programma 1 Bedrijfsfunctie Vergunningverlening & Handhaving (V&H) V&H Expl. BF OLO Public. Digit. IRIS V&H IRIS KIM Totaal Water Verg. Aang.bedr. Kostenverdeelsleutel 45%/ 55% Basis /55 45/55 Evenredig evenredig Op basis van Module afname Op basis van Module afname Aa en Maas 3,8176% AGV/Waternet 7,0080% n.v.t Brabantse Delta 4,3207% n.v.t De Dommel 3,4245% De Stichtse Rijnlanden 4,3810% n.v.t Delfland 8,0060% n.v.t Fryslân 4,8517% n.v.t Groot Salland 2,4674% Hollands Noorderkwartier 8,0731% Hollandse Delta 6,1600% Hunze en Aa's 3,2396% n.v.t Noorderzijlvest 2,3726% Peel en Maasvallei 2,1527% Reest en Wieden 1,7150% Regge en Dinkel 3,2591% Rijn en IJssel 2,9746% Rijnland 6,2778% n.v.t Rivierenland 6,1090% Roer en Overmaas 3,3769% Scheldestromen 3,2720% n.v.t Schieland en de Krimpenerwaard 3,3887% Vallei en Eem 2,5549% Velt en Vecht 1,5015% Veluwe 2,2445% Zuiderzeeland 3,0510% Totaal ** *jjjdljhf* * 100%

67 Programmabegroting 2012 Bijlage 4f Programma 1 Diensten Basis Diensten Basis Expl. BF IRIS Beheer Kostenverdeelsleutel 45%/ 55% Basis 2011 IRIS basis CMS Basis WION Portaal Op basis van Module afname 45/55 45/55 45/55 Deels evenredig, deels naar afname Geovoorziening 45/55 Aa en Maas 3,8176% AGV/Waternet 7,0080% Brabantse Delta 4,3207% De Dommel 3,4245% De Stichtse Rijnlanden 4,3810% Delfland 8,0060% Fryslân 4,8517% Groot Salland 2,4674% Hollands Noorderkwartier 8,0731% Hollandse Delta 6,1600% Hunze en Aa's 3,2396% Noorderzijlvest 2,3726% Peel en Maasvallei 2,1527% Reest en Wieden 1,7150% Regge en Dinkel 3,2591% Rijn en IJssel 2,9746% Rijnland 6,2778% Rivierenland 6,1090% Roer en Overmaas 3,3769% Scheldestromen 3,2720% Schieland en de Krimpenerwaard 3,3887% Vallei en Eem 2,5549% Velt en Vecht 1,5015% Veluwe 2,2445% Zuiderzeeland 3,0510% Delta Waterlab Hefpunt Lococensus Tricijn Data ICT Dienst Het Waterschapshuis Totaal 100% ** Bijdrage *jjjdljhf* Data * ICT dienst: IRIS Beheer: totaalbedrag/26 Module Basis bij de afname van 5 modules: (totaalbedrag/30)*5 66

68 Programmabegroting 2012 Programma 1 Diensten Basis (vervolg 1) Diensten basis vervolg IRIS Roadmap IRIS 1.0 Aanbest.& Totaal 1 verbeterpl 2011 transitie IRIS Kostenverdeelsleutel 45%/ 55% 45/55 45/55 45/55 45/55 Basis 2011 Aa en Maas 3,8176% AGV/Waternet 7,0080% Brabantse Delta 4,3207% De Dommel 3,4245% De Stichtse Rijnlanden 4,3810% Delfland 8,0060% Fryslân 4,8517% Groot Salland 2,4674% Hollands Noorderkwartier 8,0731% Hollandse Delta 6,1600% Hunze en Aa's 3,2396% Noorderzijlvest 2,3726% Peel en Maasvallei 2,1527% Reest en Wieden 1,7150% Regge en Dinkel 3,2591% Rijn en IJssel 2,9746% Rijnland 6,2778% Rivierenland 6,1090% Roer en Overmaas 3,3769% Scheldestromen 3,2720% Schieland en de Krimpenerwaard 3,3887% Vallei en Eem 2,5549% Velt en Vecht 1,5015% Veluwe 2,2445% Zuiderzeeland 3,0510% Delta Waterlab Hefpunt Lococensus Tricijn Data ICT Dienst Het Waterschapshuis Totaal ** *jjjdljhf* * 100%

69 Programmabegroting 2012 Bijlage 4g Diensten- Externe dienstverlening Kostenverdeelsleutel 45%/ 55% Basis 2011 Programma 1 Diensten Externe Dienstverlening Expl. BF Bekendmakingen Decentr. Watersch. Regelgev. loket IMI e-form. Kennis & innov. 45/55 Evenredig Evenredig 45/55 45/55 Evenredig 45/55 Totaal Aa en Maas 3,8176% AGV/Waternet 7,0080% Brabantse Delta 4,3207% De Dommel 3,4245% De Stichtse 4,3810% Rijnlanden Delfland 8,0060% n.v.t Fryslân 4,8517% n.v.t. n.v.t Groot Salland 2,4674% Hollands Noorderkwartier 8,0731% Hollandse Delta 6,1600% n.v.t Hunze en Aa's 3,2396% n.v.t Noorderzijlvest 2,3726% Peel en Maasvallei 2,1527% n.v.t Reest en Wieden 1,7150% Regge en Dinkel 3,2591% Rijn en IJssel 2,9746% n.v.t Rijnland 6,2778% Rivierenland 6,1090% Roer en Overmaas 3,3769% n.v.t Scheldestromen 3,2720% Schieland en de n.v.t. Krimpenerwaard 3,3887% Vallei en Eem 2,5549% n.v.t Velt en Vecht 1,5015% Veluwe 2,2445% Zuiderzeeland 3,0510% Delta Waterlab Hefpunt Lococensus Tricijn Data ICT Dienst Het Waterschapshuis Totaal ** *jjjdljhf* * 100%

70 Programmabegroting 2012 BIJLAGE 4h Programma 1 Diensten Data Diensten Data Expl. BF Watersch. INSPIRE AHN Thesaurus Totaal grenzen Kostenverdeelsleutel 45%/ 55% 45/55 45/55 45/55 Oppervlakte Basis 2011 Aa en Maas 3,8176% AGV/Waternet 7,0080% Brabantse Delta 4,3207% De Dommel 3,4245% De Stichtse Rijnlanden 4,3810% Delfland 8,0060% Fryslân 4,8517% n.v.t Groot Salland 2,4674% Hollands 8,0731% Noorderkwartier Hollandse Delta 6,1600% Hunze en Aa's 3,2396% Noorderzijlvest 2,3726% Peel en Maasvallei 2,1527% Reest en Wieden 1,7150% Regge en Dinkel 3,2591% Rijn en IJssel 2,9746% Rijnland 6,2778% Rivierenland 6,1090% Roer en Overmaas 3,3769% Scheldestromen 3,2720% Schieland en de Krimpenerwaard 3,3887% Vallei en Eem 2,5549% Velt en Vecht 1,5015% Veluwe 2,2445% Zuiderzeeland 3,0510% Delta Waterlab Hefpunt Lococensus Tricijn Data ICT Dienst Het Waterschapshuis Blija Buitendijks Totaal ** *jjjdljhf* * 100%

71 Programmabegroting 2012 Bijlage 4i Architectuur & Standaarden Architectuur & A&S Totaal Standaarden Kostenverdeelsleutel 45%/ 55% 45/55 Basis 2011 Aa en Maas 3,8176% AGV/Waternet 7,0080% Brabantse Delta 4,3207% De Dommel 3,4245% De Stichtse Rijnlanden 4,3810% Delfland 8,0060% Fryslân 4,8517% Groot Salland 2,4674% Hollands 8,0731% Noorderkwartier Hollandse Delta 6,1600% Hunze en Aa's 3,2396% Noorderzijlvest 2,3726% Peel en Maasvallei 2,1527% Reest en Wieden 1,7150% Regge en Dinkel 3,2591% Rijn en IJssel 2,9746% Rijnland 6,2778% Rivierenland 6,1090% Roer en Overmaas 3,3769% Scheldestromen 3,2720% Schieland en de ,3887% Krimpenerwaard Vallei en Eem 2,5549% Velt en Vecht 1,5015% Veluwe 2,2445% Zuiderzeeland 3,0510% Totaal ** *jjjdljhf* * 100%

72 Programmabegroting 2012 Bijlage 4j Belastingen Belastingen Belastingen Totaal Kostenverdeelsleutel evenredig Aa en Maas AGV/Waternet * * Brabantse Delta De Dommel De Stichtse Rijnlanden Delfland Fryslân Groot Salland Hollands Noorderkwartier Hollandse Delta 0 0 Hunze en Aa's Noorderzijlvest Peel en Maasvallei Reest en Wieden Regge en Dinkel Rijn en IJssel Rijnland Rivierenland * * Roer en Overmaas Scheldestromen Schieland en de Krimpenerwaard Vallei en Eem Velt en Vecht Veluwe Zuiderzeeland Oracle tekorten Totaal ** *jjjdljhf* * *AGV heeft aangegeven niet mee te betalen totdat het contract gebruikt gaat worden. ook waterschap Rivierenland betaalt niet mee aan het Oracle Apps contract. Met het stichtingsbestuur wordt bezien of het tekort ( euro) uit overschotten van voorgaande jaren kan worden gedekt. 71

73 Programmabegroting 2012 Bijlage 4k Vergadercentrum en Aanloopkosten Programma 2 Faciliterende diensten Vergader centrum Aanloop kosten Diwanet Oracle Tech Contract manag. Oracle Tech Totaal 45%/ 55% Evenredig Kostenverdeelsleutel 45/55 45/55 45/55 45/55 Basis 2011 Aa en Maas 3,8176% AGV/Waternet 7,0080% Brabantse Delta 4,3207% De Dommel 3,4245% De Stichtse Rijnlanden 4,3810% Delfland 8,0060% Fryslân 4,8517% Groot Salland 2,4674% Hollands Noorderkwartier 8,0731% Hollandse Delta 6,1600% Hunze en Aa's 3,2396% Noorderzijlvest 2,3726% Peel en Maasvallei 2,1527% Reest en Wieden 1,7150% Regge en Dinkel 3,2591% Rijn en IJssel 2,9746% Rijnland 6,2778% Rivierenland 6,1090% * Roer en Overmaas 3,3769% Scheldestromen 3,2720% Schieland en de ,3887% Krimpenerwaard Vallei en Eem 2,5549% Velt en Vecht 1,5015% Veluwe 2,2445% Zuiderzeeland 3,0510% Oracle tekorten Totaal 100% *Waterschap Rivierenland betaalt deels mee aan het Oracle Tech contract. Met het stichtingsbestuur wordt bezien of het tekort ( euro) uit overschotten van voorgaande jaren kan worden gedekt. 72

74 Programmabegroting 2012 Bijlage 4l Programma 3 Bedrijfsvoering Bedrijfsvoering Totaal Kostenverdeelsleutel 45%/ 55% 45% (vast) 55% (variabel) Basis 2011 Aa en Maas 3,8176% AGV/Waternet 7,0080% Brabantse Delta 4,3207% De Dommel 3,4245% De Stichtse Rijnlanden 4,3810% Delfland 8,0060% Fryslân 4,8517% Groot Salland 2,4674% Hollands Noorderkwartier 8,0731% Hollandse Delta 6,1600% Hunze en Aa's 3,2396% Noorderzijlvest 2,3726% Peel en Maasvallei 2,1527% Reest en Wieden 1,7150% Regge en Dinkel 3,2591% Rijn en IJssel 2,9746% Rijnland 6,2778% Rivierenland 6,1090% Roer en Overmaas 3,3769% Scheldestromen 3,2720% Schieland en de ,3887% Krimpenerwaard Vallei en Eem 2,5549% Velt en Vecht 1,5015% Veluwe 2,2445% Zuiderzeeland 3,0510% Totaal 100%

75 Programmabegroting 2012 Bijlage 4m Kassiersfunctie Kostenverdeel - sleutel Programma Kassiersfunctie 45%/ 55% Basis 2011 Basis Registr. Topogr. Basis Registr. BAG IDsW Mijn Over-heid.nl Aanschaf beeldmat. Oppervlakte* 45/55 45/55 45/55 Aquokit Zuiderzeeland 3,0510% Totaal 100% Ten aanzien van de oppervlaktes; deze 0 zullen in opnieuw in kaart worden 8 gebracht. Onderlinge wijzigingen kunnen leiden tot een aanpassing van de bijdragen, welke vóór gecommuniceerd zullen worden naar de waterschappen. De totale omvang van het betreffende onderdeel blijft gelijk. NHR 45/55 Evenredig Oppervlakte* Totaal Aa en Maas 3,8176% AGV/Waternet ,0080% Brabantse Delta 4,3207% De Dommel 3,4245% De Stichtse Rijnlanden 4,3810% Delfland 8,0060% Fryslân 4,8517% Groot Salland 2,4674% Hollands Noorderkwartier 8,0731% Hollandse Delta 6,1600% Hunze en Aa's 3,2396% Noorderzijlvest 2,3726% Peel en Maasvallei 2,1527% Reest en Wieden 1,7150% Regge en Dinkel 3,2591% Rijn en IJssel 2,9746% Rijnland 6,2778% Rivierenland 6,1090% Roer en Overmaas ,3769% Scheldestromen 3,2720% Schieland en de Krimpenerwaard 3,3887% Vallei en Eem 2,5549% Velt en Vecht 1,5015% Veluwe 2,2445%

76 Programmabegroting 2012 Bijlage 4n Totaal Going Concern Totaaltabel Programma 1 Programma 2 Programma 3 Kassiers- Totaal Uitvoering Fac. diensten Bedrijfsvoering functie Aa en Maas AGV/Waternet Brabantse Delta De Dommel De Stichtse Rijnlanden Delfland Fryslân Groot Salland Hollands Noorderkwartier Hollandse Delta Hunze en Aa's Noorderzijlvest Peel en Maasvallei Reest & Wieden Regge en Dinkel Rijn en IJssel Rijnland Rivierenland Roer en Overmaas Scheldestromen Schieland en de Krimpenerwaard Vallei en Eem Velt en Vecht Veluwe Zuiderzeeland Delta Waterlab Hefpunt Lococensus Tricijn Data ICT Dienst Het Waterschapshuis Blija Buitendijks Tekorten Oracle Apps &Tech Totaal

77 Programmabegroting 2012 Nieuwe ontwikkelingen Bijlage 4o Nieuwe ontwikkelingen waterkwaliteit Waterkwaliteit Meetnet beh. Bronsyst. Flora Totaal Planning nwe expl. en fauna en morf. fase 2 Kostenverdeelsleutel 45%/ 55% 45/55 45/55 Basis 2011 Aa en Maas 3,8176% AGV/Waternet 7,0080% Brabantse Delta 4,3207% De Dommel 3,4245% De Stichtse Rijnlanden 4,3810% Delfland 8,0060% Fryslân 4,8517% Groot Salland 2,4674% Hollands Noorderkwartier 8,0731% Hollandse Delta 6,1600% Hunze en Aa's 3,2396% Noorderzijlvest 2,3726% Peel en Maasvallei 2,1527% Reest en Wieden 1,7150% Regge en Dinkel 3,2591% Rijn en IJssel 2,9746% Rijnland 6,2778% Rivierenland 6,1090% Roer en Overmaas 3,3769% Scheldestromen 3,2720% Schieland en de Krimpenerwaard 3,3887% Vallei en Eem 2,5549% Velt en Vecht 1,5015% Veluwe 2,2445% Zuiderzeeland 3,0510% Totaal 100%

78 Programmabegroting 2012 Bijlage 4p nieuwe ontwikkelingen Afvalwaterzuivering Afvalwaterzuivering Onderzoeken Totaal Kostenverdeelsleutel 45%/ 55% Basis /55 Aa en Maas 3,8176% AGV/Waternet 7,0080% Brabantse Delta 4,3207% De Dommel 3,4245% De Stichtse 4,3810% Rijnlanden Delfland 8,0060% Fryslân 4,8517% Groot Salland 2,4674% Hollands 8,0731% Noorderkwartier Hollandse Delta 6,1600% Hunze en Aa's 3,2396% Noorderzijlvest 2,3726% Peel en Maasvallei 2,1527% Reest en Wieden 1,7150% Regge en Dinkel 3,2591% Rijn en IJssel 2,9746% Rijnland 6,2778% Rivierenland 6,1090% Roer en Overmaas 3,3769% Scheldestromen 3,2720% Schieland en de 3,3887% Krimpenerwaard Vallei en Eem 2,5549% Velt en Vecht 1,5015% Veluwe 2,2445% Zuiderzeeland 3,0510% Totaal 100%

79 Programmabegroting 2012 Bijlage 4q Diensten Basis Diensten Basis Nieuw CMS invest Nieuw cms expl Roadmap & marsroute bedrijfsproc en OTS Roadmap marsroute 2012 doorontw kernonderd. Beheer ODB Nwe expl. ESB vooronderzoek Kostenverdeelsleutel 45%/ 55% 45/55 45/55 45/55 45/55 45/55 45/55 Basis 2011 Aa en Maas 3,8176% AGV/Waternet 7,0080% Brabantse Delta 4,3207% De Dommel 3,4245% De Stichtse Rijnlanden 4,3810% Delfland 8,0060% Fryslân 4,8517% Groot Salland 2,4674% Hollands 8,0731% Noorderkwartier Hollandse Delta 6,1600% Hunze en Aa's 3,2396% Noorderzijlvest 2,3726% Peel en Maasvallei 2,1527% Reest en Wieden 1,7150% Regge en Dinkel 3,2591% Rijn en IJssel 2,9746% Rijnland 6,2778% Rivierenland 6,1090% Roer en Overmaas 3,3769% Scheldestromen 3,2720% Schieland en de Krimpenerwaard 3,3887% Vallei en Eem 2,5549% Velt en Vecht 1,5015% Veluwe 2,2445% Zuiderzeeland 3,0510% Totaal ** *jjjdljhf* * 100%

80 Programmabegroting 2012 Diensten basis vervolg Kostenverdeelsleutel 45%/ 55% Basis 2011 Implementatie ESB ESB nwe expl. Basisreg./ kernreg. Inrichten tijd. Voorz. Basisreg./ kernreg. Beheren tijd. Voorz. 45/55 45/55 45/55 45/55 Totaal Aa en Maas 3,8176% AGV/Waternet 7,0080% Brabantse Delta 4,3207% De Dommel 3,4245% De Stichtse Rijnlanden 4,3810% Delfland 8,0060% Fryslân 4,8517% Groot Salland 2,4674% Hollands 8,0731% Noorderkwartier Hollandse Delta 6,1600% Hunze en Aa's 3,2396% Noorderzijlvest 2,3726% Peel en Maasvallei 2,1527% Reest en Wieden 1,7150% Regge en Dinkel 3,2591% Rijn en IJssel 2,9746% Rijnland 6,2778% Rivierenland 6,1090% Roer en Overmaas 3,3769% Scheldestromen 3,2720% Schieland en de Krimpenerwaard 3,3887% Vallei en Eem 2,5549% Velt en Vecht 1,5015% Veluwe 2,2445% Zuiderzeeland 3,0510% Totaal ** *jjjdljhf* * 100%

81 Programmabegroting 2012 Bijlage 4r Programma 1 Diensten Externe Dienstverlening Diensten- Externe dienstverlening (vervolg 1) Bekendma kingen invest. Bekendma ingen nwe expl. Kostenverdeelsleutel 45%/ 55% Basis 2011 Decentr regelgev. Invest. Decentr. Regelgev nwe expl 45/55 45/55 45/55 45/55 Totaal Aa en Maas 3,8176% AGV/Waternet 7,0080% Brabantse Delta 4,3207% De Dommel 3,4245% De Stichtse Rijnlanden 4,3810% Delfland 8,0060% Fryslân 4,8517% Groot Salland 2,4674% Hollands 8,0731% Noorderkwartier Hollandse Delta 6,1600% Hunze en Aa's 3,2396% Noorderzijlvest 2,3726% Peel en Maasvallei 2,1527% Reest en Wieden 1,7150% Regge en Dinkel 3,2591% Rijn en IJssel 2,9746% Rijnland 6,2778% Rivierenland 6,1090% Roer en Overmaas 3,3769% Scheldestromen 3,2720% Schieland en de Krimpenerwaard 3,3887% Vallei en Eem 2,5549% Velt en Vecht 1,5015% Veluwe 2,2445% Zuiderzeeland 3,0510% Totaal ** *jjjdljhf* * 100%

82 Programmabegroting 2012 Bijlage 4s Diensten Programma 1 Diensten Data Gegevens Gegevens huish. Inv. huish.inv /55 45/55 Kostenverdeelsleutel 45%/ 55% Basis 2011 Totaal Aa en Maas 3,8176% AGV/Waternet 7,0080% Brabantse Delta 4,3207% De Dommel 3,4245% De Stichtse Rijnlanden 4,3810% Delfland 8,0060% Fryslân 4,8517% Groot Salland 2,4674% Hollands 8,0731% Noorderkwartier Hollandse Delta 6,1600% Hunze en Aa s 3,2396% Noorderzijlvest 2,3726% Peel en Maasvallei 2,1527% Reest en Wieden 1,7150% Regge en Dinkel 3,2591% Rijn en Ijssel 2,9746% Rijnland 6,2778% Rivierenland 6,1090% Roer en Overmaas 3,3769% Scheldestromen 3,2720% Schieland en de Krimpenerwaard 3,3887% Vallei en Eem 2,5549% Velt en Vecht 1,5015% Veluwe 2,2445% Zuiderzeeland 3,0510% Totaal ** *jjjdljhf* * 100%

83 Programmabegroting 2012 Bijlage 4t Totaal nieuwe ontwikkelingen Totaaltabel Programma 1 Totaal Uitvoering Aa en Maas AGV/Waternet Brabantse Delta De Dommel De Stichtse Rijnlanden Delfland Fryslân Groot Salland Hollands Noorderkwartier Hollandse Delta Hunze en Aa's Noorderzijlvest Peel en Maasvallei Reest & Wieden Regge en Dinkel Rijn en IJssel Rijnland Rivierenland Roer en Overmaas Scheldestromen Schieland en de Krimpenerwaard Vallei en Eem Velt en Vecht Veluwe Zuiderzeeland Totaal

84 Programmabegroting 2012 Bijlage 4u Totaal bijdragen gehele begroting 2012 Totaaltabel Programma 1 Programma 2 Programma 3 Kassiers- Totaal Uitvoering Fac. diensten Bedrijfsvoering functie Aa en Maas AGV/Waternet Brabantse Delta De Dommel De Stichtse Rijnlanden Delfland Fryslân Groot Salland Hollands Noorderkwartier Hollandse Delta Hunze en Aa's Noorderzijlvest Peel en Maasvallei Reest & Wieden Regge en Dinkel Rijn en IJssel Rijnland Rivierenland Roer en Overmaas Scheldestromen Schieland en de Krimpenerwaard Vallei en Eem Velt en Vecht Veluwe Zuiderzeeland Delta Waterlab Hefpunt Lococensus Tricijn Data ICT Dienst Het Waterschapshuis Blija Buitendijks Tekorten Oracle Apps &Tech Totaal

85 Programmabegroting Bijlage 5 Programmaplannen In pdf toegevoegd: Programma Bedrijfsfuncties Bijlage 5-1 Watersysteembeheer Kwantiteit Bijlage 5-2 Watersysteembeheer Kwaliteit Bijlage 5-3 Waterkeringenbeheer Bijlage 5-4 Afvalwaterzuivering Bijlage 5-5 Vergunningverlening en Handhaving Programma Diensten met de Programmaplannen voor Bijlage 5-6 Diensten Basis Bijlage 5-7 Diensten Externe dienstverlening Bijlage 5-8 Diensten Databeheer Bijlage 5-9 Programmaplan Architectuur en Standaarden Bijlage 5-10 Programmaplan Belastingen Bijlage 5-11 Programmaplan Bedrijfsvoering 84

86 Programmabegroting - bijlage 5.1 Programmaplan Bedrijfsfunctie Watersysteembeheer KwaNtiteit Versie 0.91 Decos 2010-XXXX 30 maart 2011

87 Programmaplan 2012 Bedrijfsfunctie Watersysteembeheer (KwaNtiteit) Verspreiding Naam Rol V 0.1 V 0.2 V 0.3 V 0.4 V 0.5 Bert Visschers Programma manager X X X X Frank Keijzer Procesleider X X X X X Henry Rutten Adviseur X X X X Jeroen Overbeek Functioneel Coördinator X WAC X Simon Bouwman Afdelingshoofd X BC Vaststellen X I-platform Advies nieuwe ontwikkelingen X Programmaraad V 0.91 X Goedkeuring Versie Datum Opmerkingen Akkoord (naam, datum, paraaf) 0.1 Dec Initiële versie ter beoordeling jan jan febr febr febr 2011 Nieuwe versie met input WAC leden Redigeerslag V0.6 3 febr Redigeerslag Commentaar WAC leden verwerkt Ander format (Blue Bricks) Commentaar Bert Visschers verwerkt, begroting toegevoegd V febr Kapitaallasten Bestandsnaam: Bijlage 5.1 Programmaplan 2012 Bedrijfsfunctie Watersysteembeheer KwaNtiteit v091 2/19

88 Programmaplan 2012 Bedrijfsfunctie Watersysteembeheer (KwaNtiteit) 1 Inhoudsopgave 1 Inhoudsopgave Inleiding Bedrijfsfunctie Watersysteembeheer KwaNtiteit Beschrijving van de bedrijfsfunctie Gezamenlijke informatiesystemen Ontwikkelingen binnen bedrijfsfunctie Doelen en resultaten bedrijfsfunctie Te behalen Resultaten Doelen en resultaten Watersysteembeheer KwaNtiteit Risico s a. Risico s bedrijfsfunctie Watersysteembeheer KwaNtiteit b. Risico s Watis c. Risico s Bagger d. Risico s ERGO e. Risico s GISratio f. Risico s Watertoets Benodigde middelen exploitatie Exploitatiekosten Benodigde middelen ontwikkelingen (kapitaallasten) Meerjarenraming totaal exploitatie en kapitaallasten Bijlage 2: Legenda Hoofdposten Bestandsnaam: Bijlage 5.1 Programmaplan 2012 Bedrijfsfunctie Watersysteembeheer KwaNtiteit v091 3/19

89 Programmaplan 2012 Bedrijfsfunctie Watersysteembeheer (KwaNtiteit) 2 Inleiding Het programmaplan maakt onderdeel uit van de planningscyclus binnen Het Waterschapshuis (HWH). De volgende hiërarchische onderbouwing in de planningscyclus binnen (HWH) is van toepassing: 1. Begroting HWH per jaar ; bundeling programmaplannen; vast te stellen door Algemeen bestuur 2. ProgrammaPlan per bedrijfsfunctie, als onderdeel van 1 3. Jaarplan per bedrijfsfunctie, vast te stellen door dagelijks bestuur 4. Werkplan per bedrijfsfunctie, nadere specificatie van 3 ; vast te stellen door secretaris-directeur De begroting 2012 kent onderliggende programmaplannen, één per bedrijfsfunctie (BF). De programmaplannen vormen de basis voor integratie tot één HWH begroting. In de programmaplannen per BF is op hoofdlijn vastgesteld welke doelstellingen voor 2012 zijn onderkend. In de jaarplannen van 2012 worden de programmaplannen verder uitgewerkt. De jaarplannen zijn dan ook gedetailleerder dan de programmabegroting en de programmaplannen. Hoofdstuk 3 bevat een algemene beschrijving van de bedrijfsfunctie, de informatiesystemen die er deel van uitmaken en tevens de ontwikkelingen binnen de bedrijfsfunctie. In hoofdstuk 4 wordt allereerst beschreven welke doelen en resultaten de bedrijfsfunctie beoogd te realiseren. Verder zijn in hoofdstuk 4 de wijze waarop de resultaten bereikt worden uitgewerkt, risico s en beheersmaatregelen benoemd. In hoofdstuk 5 zijn benodigde middelen en investeringen uitgewerkt. In de bijlage vindt u de financiële uitwerking van de bedrijfsfunctie inclusief een legenda van de hoofdposten. Bestandsnaam: Bijlage 5.1 Programmaplan 2012 Bedrijfsfunctie Watersysteembeheer KwaNtiteit v091 4/19

90 Programmaplan 2012 Bedrijfsfunctie Watersysteembeheer (KwaNtiteit) 3 Bedrijfsfunctie Watersysteembeheer KwaNtiteit 3.1 Beschrijving van de bedrijfsfunctie De bedrijfsfunctie Watersysteembeheer (WSB) KwaNtiteit houdt zich bezig met de gemeenschappelijke informatievoorzieningen die ondersteuning bieden van diverse waterschapsprocessen, te weten: onderhoud (waterlopen en kunstwerken) verlening van keurontheffingen baggeren peilbesluiten monitoring watersysteem (modellering) watertoets (plannen van derden) Eigendommenregistratie en grondaankoop Producten die gerelateerd zijn aan deze processen zijn: Legger wateren en kunstwerken Beheerregister wateren en kunstwerken Onderhoud wateren en kunstwerken (inclusief baggeren) Peilbesluiten Monitoring waterkwantiteit (modellering) Waterbeheerplan (integraal beheerplan) Eigendommenregistratie Bestandsnaam: Bijlage 5.1 Programmaplan 2012 Bedrijfsfunctie Watersysteembeheer KwaNtiteit v091 5/19

91 Programmaplan 2012 Bedrijfsfunctie Watersysteembeheer (KwaNtiteit) 3.2 Gezamenlijke informatiesystemen In deze paragraaf wordt een beschrijving gegeven van de informatiesystemen (IS) die in het kader van de bedrijfsfunctie ontwikkeld en beheerd worden door het waterschapshuis. Voor het programma Watersysteembeheer KwaNtiteit gaat het dan om: Naam Omschrijving Status IRIS module WATIS IRIS module Bagger IRIS module ERGO GISratio IRIS Watis biedt functionaliteit voor het ondersteunen van de processen rond het beheer van de natte infrastructuur ofwel het waterkwantiteitsbeheer. Hierbij is het mogelijk een uitgebreid beheerregister met objectgegevens van alle, voor waterkwantiteitsbeheer relevante objecten op te slaan en te beheren. Daarnaast kan de (concept)legger met onderhoudsafspraken en (normatieve) objectgegevens worden beheerd. Tevens biedt de module functionaliteit voor het hanteren van beheersinstrumenten zoals peilbesluiten, leggers voor waterlopen en kunstwerken en wordt onderhoud van deze objecten ondersteund. IRIS Bagger is een IRIS-module met functionaliteit voor het ondersteunen van het baggerproces of bedrijfsproces baggeren van lijnvormige wateren. Dit proces is bij een waterschap een samenstel van 5 werkprocessen: plan en programma vormen (P); peilen en volumes bepalen (V); kwaliteit van bagger: bemonsteren, toetsen, beheren kwaliteitsdata (K); bestek voorbereiden (bestemmen bagger, aanbesteden; e.a.) (B); directie voeren over een baggerwerk in uitvoering tot en met betaling (D). Elk werkproces is een cluster van verrichtingen waarbij data worden gebruikt, verwerkt, nieuw gegenereerd. Het geheel van deze data, los van de rest van de handelingen, is de dataschaduw, de afbeelding in termen van data, van het baggerproces. ERGO staat voor Eigendommen Registratie, Grondaankoop en Objecten. Deze module vult de IRIS-familie aan met functionaliteit rond het proces van grondaankoop, grondverkoop en het sluiten van andere overeenkomsten. Naast het realiseren van deze processen biedt de module functionaliteit voor het effectief opslaan en beheren van rechten die het waterschap aan derden heeft verleend op eigen percelen, zoals pacht-, jacht-, vis- en publiekrechtelijke gebruiksrechten. Daarmee kunnen ook de rechten en beperkingen worden geregistreerd die ten behoeve van de taken van het waterschap op percelen van derden zijn gevestigd. Gisratio is het pakket waarmee beheer- en onderhoudsactiviteiten worden gedefinieerd en gekoppeld aan objecten in GIS (ArcGIS). De activiteiten kunnen worden gepland in de tijd en bijgehouden. Rapportages kunnen worden gegenereerd over kosten en uitgevoerd werk. Het pakket kan gebruikt worden voor het integrale beheer van de buitenruimte, aangezien beheer- en onderhoudsactiviteiten kunnen worden gekoppeld aan verschillende type te onderhouden objecten: Productie/in ontwikkeling Productie Kernonderdeel In ontwikkeling Aanbevolen onderdeel Productie Aanbevolen onderdeel Bestandsnaam: Bijlage 5.1 Programmaplan 2012 Bedrijfsfunctie Watersysteembeheer KwaNtiteit v091 6/19

92 Programmaplan 2012 Bedrijfsfunctie Watersysteembeheer (KwaNtiteit) Watertoets watergangen, groenobjecten, wegmeubilair, etc. De 'watertoets' is een instrument dat waterhuishoudkundige belangen expliciet en op evenwichtige wijze laat meewegen bij het opstellen van ruimtelijke plannen en besluiten. Het is niet een toets achteraf, maar een proces dat de initiatiefnemer van een ruimtelijk plan en de waterbeheerder met elkaar in gesprek brengt in een zo vroeg mogelijk stadium. De digitale watertoets is een website ( die helpt bij het doorlopen van de watertoets. 3.3 Ontwikkelingen binnen bedrijfsfunctie De bedrijfsfunctie Watersysteembeheer KwaNtiteit voorziet voor het jaar 2012 een belangrijke ontwikkeling t.a.v. het harmoniseren en uniformeren van het datamodel op basis van de ontwikkelingen in 2011 rond de uniformering van de legger waterlopen, kunstwerken en zoneringen. Een positief gevolg van het uniformeren en harmoniseren van het datamodel is dat processen meer in één lijn komen te liggen. Binnen het onderzoek zal hiervoor ook aandacht zijn. Verder is voor het jaar 2012 een herijking voorzien van een aantal systemen. Deels omdat geconstateerd is dat enkele systemen niet goed aansluiten op de bedrijfsprocessen, deels vanwege het streven naar zoveel mogelijk standaard oplossingen (uit de markt). Onderzoek hiernaar vindt plaats in 2011 zodat op dit moment nog niet te zeggen of en zo ja welke systemen vervangen zullen worden. Een andere (doorlopende) ontwikkeling is het verder uitbreiden en optimaliseren van de ondersteuning van de bedrijfsprocessen middels functionaliteiten. Het bepalen van minimaal benodigde functionaliteit is een van de activiteiten voor Bestandsnaam: Bijlage 5.1 Programmaplan 2012 Bedrijfsfunctie Watersysteembeheer KwaNtiteit v091 7/19

93 Programmaplan 2012 Bedrijfsfunctie Watersysteembeheer (KwaNtiteit) 4 Doelen en resultaten bedrijfsfunctie Het Waterschapshuis wil zo doeltreffend en doelmatig mogelijk werken. Om doelmatig en doeltreffend te zijn, heeft Het Waterschapshuis vanuit het beleid concrete doelstellingen geformuleerd. Deze beleidsdoelstellingen hebben een directe relatie of zijn randvoorwaardelijk voor de doelmatige en doeltreffende manier van werken. De onderstaande beleidsdoelen programma s Gr Het Waterschapshuis vormen de referentiekader voor de doelen van elke bedrijfsfunctie. Nr. Beleidsdoelen Prio Relevant J/N B1 het voldoen aan de Waterschaps Referentie Architectuur J B2 het voldoen aan het Waterschaps Beveiligings Beleid J B3 Doelmatig systeemgebruik ondersteunen J B4 het voldoen aan de ISO/IEC 9126 kwaliteitsnorm voor onderhoudbaarheid J B5 het sturen op en rapporteren over de SLA met de leveranciers J B6 het voldoen aan en rapporteren over de SLA met de Waterschappen J B7 het vaststellen van de gezamenlijke standaard systemen J B8 het standaardiseren van processen J *¹ B9 het voldoen aan alle relevante wet en regelgeving J B10 business case gericht werken J B11 het meten van de tevredenheid over de geleverde diensten van Het Waterschapshuis voor de bedrijfsfunctie J B12 het professionaliseren van de werkwijze J B13 het verbeteren van communicatie N *² *¹= Met het standaardiseren en uniformeren van het datamodel zullen werkprocessen naar verwachting meer in één lijn komen. Ook op onderdelen binnen het waterkwantiteitsbeheer zullen processen meer worden gestandaardiseerd (zoals bijvoorbeeld peilbesluiten). De WIA zal daarbij als generieke kapstok dienen. *2 = In 2011 is de communicatie van Het Waterschapshuis gestandaardiseerd, waarmee het doel is bereikt. In 2012 zal de communicatie conform deze werkwijze uitgevoerd worden. De doelstellingen van de Bedrijfsfunctie Watersysteembeheer KwaNtiteit zijn gerelateerd aan de beleidsdoelstellingen van Het Waterschapshuis. In de paragraaf 4.1. zijn de doelen en bijbehorende activiteiten beschreven die relevant zijn voor de bedrijfsfunctie Watersysteembeheer KwaNtiteit. De beschrijving van de afgeleide doelen voor de bedrijfsfunctie Watersysteembeheer KwaNtiteit op informatie voorziening niveau vindt u beschreven in paragraaf 4.2 Bestandsnaam: Bijlage 5.1 Programmaplan 2012 Bedrijfsfunctie Watersysteembeheer KwaNtiteit v091 8/19

94 Programmaplan 2012 Bedrijfsfunctie Watersysteembeheer (KwaNtiteit) 4.1 Te behalen Resultaten Het Waterschapshuis draagt zorg voor de ondersteuning van de verschillende bedrijfsfuncties van de Waterschappen. Voor de invulling hiervan heeft het Waterschapshuis beleid ontwikkeld. Dit beleid is sturend in het toewijzen van middelen en het stellen van prioriteiten ten aanzien van ontwikkeling en beheer van systemen. De grondslagen van dit beleid zijn vertaald in de beleidsdoelen als opgenomen in paragraaf 4 van dit document. Uitgangspunt voor 2012 is dat alle activiteiten bijdragen aan deze beleidsdoelstellingen en spelen daarmee een belangrijke rol bij de samenstelling van het programmaplan en bijbehorende begroting. De doelen en bijbehorende activiteiten die relevant zijn voor de bedrijfsfunctie kunnen als volgt worden samengevat. 1. Waterschaps Referentie Architectuur (WRA). De WRA wordt ontwikkeld in In Q zal een toetsing plaatsvinden in hoeverre de programma s hieraan voldoen en plannen worden ontwikkeld om eventuele onvolkomenheden te verhelpen. Voor de bedrijfsfunctie watersysteembeheer KwaNtiteit wordt gewerkt aan een uniform datamodel (start in 2011, doorlopend in 2012). Met dit traject wordt een bijdrage geleverd en invulling gegeven aan de WRA. 2. Waterschaps Beveiligings Beleid (WBB). Het Waterschaps Beveiligings Beleid (WBB) wordt ontwikkeld in In Q zal een toetsing plaatsvinden. De bedrijfsfunctie zal in 2012 voldoen aan de WBB. Het Waterschaps Beveiligings Beleid beschrijft standaarden, processen en procedures op het gebied van de beveiliging van de IT systemen en infrastructuur. De WBB bevat ook concrete acceptatiecriteria waaraan door alle systemen zal moeten worden voldaan. 3. Doelmatig systeem beheer ondersteunen Voor de bedrijfsfunctie watersysteembeheer KwaNtiteit vindt een onderzoek plaats naar een generiek systeem voor de ondersteuning van de bedrijfsprocessen in het domein van grondverwerving en eigendommen beheer. Resultaat zijn vastgestelde requirements voor die voorziening, een advies voor de uitfasering (Ergo) en implementatie van de voorziening. 4. ISO/IEC 9126 kwaliteitsnorm onderhoud Introductie in 2011 van een onafhankelijke kwaliteitsnorm voor de mate van onderhoudbaarheid van de beheerde systemen. 5. SLA met externe leverancier Ontwikkeling SLA in Vanaf 2012 rapportage naar de Waterschappen over invulling en uitwerking van deze SLA s. 6. SLA voor dienstverlening Ontwikkeling SLA in Vanaf 2012 zal dienstverlening voor de bedrijfsfunctie worden vormgegeven naar de SLA en rapportage naar de Waterschappen worden verzorgd. 7. Standaard systemen Het Waterschapshuis levert en beheert uniforme systemen voor de waterketen. Ieder standaardproces wordt door één systeem gefaciliteerd. Voor de bedrijfsfunctie watersysteembeheer KwaNtiteit vindt een onderzoek plaats naar een generiek systeem voor de ondersteuning van de bedrijfsprocessen in het domein van grondverwerving en eigendommen beheer. 8. Standaardisering van processen Met het standaardiseren en uniformeren van het datamodel zullen werkprocessen meer in één lijn komen. Ook op onderdelen binnen het waterkwantiteitsbeheer zullen processen meer worden gestandaardiseerd (zoals bijvoorbeeld peilbesluiten). De WIA zal daarbij als generieke kapstok dienen. 9. Wet en regelgeving Het Waterschapshuis voldoet aan de criteria binnen de wetgeving van toepassing op GR HWH als GR, Openbaar lichaam en bestuursorgaan. 10. Business Cases Bestandsnaam: Bijlage 5.1 Programmaplan 2012 Bedrijfsfunctie Watersysteembeheer KwaNtiteit v091 9/19

95 Programmaplan 2012 Bedrijfsfunctie Watersysteembeheer (KwaNtiteit) Ontwikkeling Business Case template in Rapportage en sturing voor bestaande systemen en nieuwe ontwikkelingen binnen de bedrijfsfunctie op basis van Business Case vanaf Tevredenheidsmeting geleverde diensten Ontwikkeling van een Tevredenheidsmeting in Vanaf 2012 rapportage en bepaling afgeleide acties per bedrijfsfunctie worden opgestart om tot een verhoging van de tevredenheid te komen. 12. Professionalisering In 2011 Invoering van standaarden en professionalisering van werkwijzen. De investering in kennis en vaardigheden kan deels pas in 2012 kunnen worden ingevuld. 13. Verbetering Communicatie In 2011 zal de communicatie verder worden gestructureerd. In 2012 periodieke communicatie en rapportage (ook vanuit alle programma s) in te voeren en door het introduceren van relatiemanagement. Er zijn echter geen specifieke activiteiten binnen de bedrijfsfunctie voorzien die aan dit doel bijdragen. 4.2 Doelen en resultaten Watersysteembeheer KwaNtiteit 1. Informatiesysteem Watis De module Watis speelt in eerste plaats bij alle waterschappen een primaire rol in het beheer van de kerngegevens in relatie tot de bedrijfsfunctie watersysteembeheer. a. Legger gegevens Doel Voldoen aan de WaterWet voor opslag Legger gegevens Resultaat Voldoen aan de WaterWet voor wat betreft het registeren van Leggergegevens; zowel nieuwe alsmede de uitbreiding mutaties van de bestaande set Activiteit Het uniform inrichten van Leggers door de waterschappen vraagt om aanpassing van de module Watis aan de nieuwe wet en regelgeving. Op basis van onderzoek naar en het bepalen van entiteiten en attributen zullen requirements worden bepaald. In 2012 zal implementatie van entiteiten en attributen worden gerealiseerd. Draagt bij aan beleidsdoelstellingen B1, B2, B3, B7 b. Datamodel Doel Opschonen van het Watis datamodel Resultaat Data model Watis is in lijn gebracht met het IRIS conform de bevindingen uit het onderzoek Evaluatie Kwaliteit Modules (EKM) spoor 1. Activiteit Onderzoek naar globaal nieuw datamodel voor Watis en de gewenste business rules. Dit traject wordt in 2011 opgestart en loopt door in Daarbij wordt ook de aanschakeling aan andere processen zoals Modellering en Calamiteitenplan meegenomen. Het Watis datamodel zal daarmee een nog bredere gebruiksbasis krijgen binnen het waterkwantiteitsbeheer. Advies in de vorm van een voorstel. Draagt bij aan beleidsdoelstellingen B1, B2, B3 c. Functionaliteit Doel Resultaat Activiteit Verbeteren functionaliteit Watis Een gerealiseerde en geteste omgeving Onderzoek naar haalbaarheid wenswijzigingen, vaststellen van de requirements en realisatie van verbetering functionaliteit. Dit betreft ondermeer realisatie Functionaliteit voor registreren en uitwisselen gegevens peilbesluiten. Bestandsnaam: Bijlage 5.1 Programmaplan 2012 Bedrijfsfunctie Watersysteembeheer KwaNtiteit v091 10/19

96 Programmaplan 2012 Bedrijfsfunctie Watersysteembeheer (KwaNtiteit) Draagt bij aan beleidsdoelstellingen B1, B2, B3, B7 2. Informatie voorziening Bagger De Module Bagger is specifiek ontwikkeld ter ondersteuning van het baggeren van watergangen. Doel Resultaat Activiteit Verbeterd ondersteunend systeem voor bedrijfsproces Baggeren Geïntegreerde oplossing voor ondersteuning van het bedrijfsproces In 2010 is de module Bagger opgeleverd. Op basis van onderzoek van 2011 (aantal waterschappen zal Bagger testen) wordt bepaald of functionaliteit voldoet respectievelijk of er nog functionele aanpassingen nodig zijn. Er is dan ook duidelijkheid of Bagger past op het primaire proces. Waterschappen maken nu nog veelvuldig gebruik van diverse applicaties die stand alone draaien. Op basis van de resultaten t.a.v. de functionaliteit wordt bepaald of wordt doorontwikkeld op de bestaande module of dat een alternatief wordt gekozen. Ook de technische basis (het systeem is deels ontwikkeld op basis van verouderde techniek) is onderdeel van de afweging. In 2012 wordt een principe keuze gemaakt voor een bepaald systeem en wordt deze geïmplementeerd. De concrete activiteiten voor 2012: Principekeuze voor toekomstig systeem voor de waterschappen (op basis van bevindingen test 2011); Opstellen Programma van Eisen (indien keuze valt op Bagger: wenswijzigingen, indien keuze valt op alternatief systeem: Programma van Eisen voor aanbesteding); Realisatie / ontwikkeling; Implementatie. Draagt bij aan beleidsdoelstellingen B1, B2, B3, B7 3. Informatie voorziening ERGO De module Ergo is ontwikkeld ten behoeve van de ondersteuning van de bedrijfsprocessen in het domein van grondverwerving en eigendommenbeheer. a. Keuze en implementatie standaard systeem Doel Resultaat Activiteit Mogelijke vervanging door standaard oplossing Een gerealiseerd en getest systeem voor grondverwerving en eigendommenbeheer Bij eerder behoefte onderzoek bij waterschappen is de voorkeur uitgesproken voor standaard oplossingen. Dit sluit aan op een van de beleidsdoelstellingen (standaard systemen waar mogelijk). In 2011 wordt een behoefte onderzoek uitgevoerd naar verbeterde aansluiting op aanpalende processen. Tevens zal in 2011 onderzoek worden gedaan naar (beschikbare) standaard oplossing op de markt en een advies worden afgegeven vanuit de WAC. De verwachting is dat het onderzoek een positief antwoord oplevert (er zijn standaard (OTS) oplossingen beschikbaar). In 2012 wordt (bij een positief besluit) een standaard systeem gekozen en geïmplementeerd. De uitfasering van ERGO kan daarna plaatsvinden. De concrete activiteiten voor 2012 (uitgaande van positief besluit OTS oplossing): Afronding marktverkenning (gestart in 2011); Opstellen Programma van Eisen (op basis van onderzoeken in 2011); Aanbesteding; Implementatie nieuw systeem voor grondverwerving en eigendommenbeheer. Uitfasering ERGO (vanaf 2013) Draagt bij aan beleidsdoelstellingen B1,B2,B3, B4 en B7 b. Functionaliteit Doel Verbeteren functionaliteit ERGO (Alleen in het geval er toch wordt doorontwikkeld op Bestandsnaam: Bijlage 5.1 Programmaplan 2012 Bedrijfsfunctie Watersysteembeheer KwaNtiteit v091 11/19

97 Programmaplan 2012 Bedrijfsfunctie Watersysteembeheer (KwaNtiteit) ERGO!) Resultaat Een gerealiseerde en geteste omgeving ERGO Activiteit Onderzoek naar haalbaarheid wenswijzigingen, vaststellen van de requirements en realisatie van verbetering functionaliteit Draagt bij aan beleidsdoelstellingen B1, B2, B3, B7 4. Informatie voorziening GIS ratio GISratio is het pakket waarmee beheer- onderhoudsactiviteiten worden gedefinieerd en gekoppeld aan objecten in GIS. Doel Resultaat Activiteit Verbeterd ondersteunend systeem voor beheer en onderhoudsactiviteiten Een gerealiseerde en geteste omgeving Op dit moment is GIS-ratio in gebruik bij diverse waterschappen. Parallel loopt een onderzoek naar een nieuw OnderhoudsBeheerSysteem (OBS) waarvoor, naar verwachting, in 2011 een Programma van Eisen wordt opgesteld (PWSO). De verwachting is dat gekozen zal worden voor een nieuw systeem. In 2012 zal dit worden geimplementeerd. De concrete activiteiten voor 2012 (uitgaande van keuze voor nieuw systeem): Eventueel afronden Programma van Eisen (start in 2011); Aanbesteding; Implementatie nieuw systeem voor beheer en onderhoudsactiviteiten. Uitfasering GISratio (vanaf 2013) Draagt bij aan beleidsdoelstellingen B1, B2, B3, B7 5. Informatie voorziening De Watertoets De Watertoets.nl is een website die helpt bij het doorlopen van de watertoets als onderdeel van bestemmingsplan procedures. Doel Optimaliseren van koppeling met administratieve systemen Resultaat Gerealiseerde koppeling tussen administratieve systemen en de Watertoets applicatie Activiteit Onderzoek naar de mogelijke optimalisatie van de informatievoorziening rond de watertoets door mogelijke koppelingen met de administratieve systemen. Realisatie van deze koppelingen. De verwachting is dat meer waterschappen gebruik zullen maken van de watertoets applicatie. Draagt bij aan beleidsdoelstellingen B1, B2, B3, Bestandsnaam: Bijlage 5.1 Programmaplan 2012 Bedrijfsfunctie Watersysteembeheer KwaNtiteit v091 12/19

98 Programmaplan 2012 Bedrijfsfunctie Watersysteembeheer (KwaNtiteit) 4.3 Risico s a. Risico s bedrijfsfunctie Watersysteembeheer KwaNtiteit In relatie tot de uitvoering van het programma plan 2012 zijn voor de bedrijfsfunctie Watersysteembeheer (KwaNtiteit) de onderstaande risico s onderkend: Nr. Risico Maatregel Waarschijnlijkheid 1 Onvoldoende kwaliteit en/of capaciteit bij waterschappers voor de realisatie van de activiteiten 2 Wensen en/of meningen deelnemers lopen te ver uiteen 3 Geleverd product voldoet niet aan kwaliteits- verwachtingen 4 Traject loopt te lang waardoor Waterschappen eigen keuzes maken 5 Capaciteit Beheerorganisatie (ARCO) te beperkt voor gewenste ontwikkeling Capaciteit en/of materiedeskundigheid inhuren 40% Voorstellen voorleggen aan de BC 30% Er op toe zien dat normeringen/ prestaties meetbaar worden beschreven en getoetst kunnen worden. Toetsingscriteria hanteren (en of opstellen) Waterschappen tijdens het traject betrekken en informeren Realistische afspraken met ARCO maken; planning van activiteiten hierop afstemmen 30% 20% 40% b. Risico s Watis In relatie tot de uitvoering van het programma plan 2012 zijn voor het informatie systeem Watis de onderstaande risico s onderkend: Nr. Risico Maatregel Waarschijnlijkheid 1 Onvoldoende kwaliteit en/of capaciteit bij waterschappers voor de realisatie van de activiteiten 2 Wensen en/of meningen deelnemers lopen te ver uiteen 3 Geleverd product voldoet niet aan kwaliteits- verwachtingen 4 Traject loopt te lang waardoor Waterschappen eigen keuzes maken 5 Langere doorlooptijd bij uniformering datamodel Capaciteit en/of materiedeskundigheid inhuren 40% Voorstellen voorleggen aan de BC 30% Er op toe zien dat normeringen/prestaties meetbaar worden beschreven en getoetst kunnen worden. Toetsingscriteria hanteren (en of opstellen) Waterschappen tijdens het traject betrekken en informeren Deels capaciteitsissue. Echter veroorzaakt door ingewikkelde materie en proces. 20% 30% 50% c. Risico s Bagger In relatie tot de uitvoering van het programma plan 2012 zijn voor het informatie systeem Bagger de onderstaande risico s onderkend: Nr. Risico Maatregel Waarschijnlijkheid 1 Onvoldoende kwaliteit en/of capaciteit bij waterschappers voor de realisatie van de activiteiten Capaciteit en/of materiedeskundigheid inhuren 30% Bestandsnaam: Bijlage 5.1 Programmaplan 2012 Bedrijfsfunctie Watersysteembeheer KwaNtiteit v091 13/19

99 Programmaplan 2012 Bedrijfsfunctie Watersysteembeheer (KwaNtiteit) 2 Wensen en/of meningen deelnemers lopen te ver uiteen 3 Aanbestedingstraject loopt vertraging op Voorstellen voorleggen aan de BC 30% Goede aansturing op proces 30% 4 Geleverd product voldoet niet aan de kwaliteits verwachtingen Er op toe zien dat normeringen/prestaties meetbaar worden beschreven en getoetst kunnen worden. Toetsingscriteria hanteren (en of opstellen) 30% d. Risico s ERGO In relatie tot de uitvoering van het programma plan 2012 zijn voor het informatie systeem ERGO de onderstaande risico s onderkend: Nr. Risico Maatregel Waarschijnlijkheid 1 Onvoldoende kwaliteit en/of capaciteit bij waterschappers voor de realisatie van de activiteiten 2 Wensen en/of meningen deelnemers lopen te ver uiteen 3 Aanbestedingstraject loopt vertraging op Capaciteit en/of materiedeskundigheid inhuren 30% Voorstellen voorleggen aan de BC 30% Goede aansturing op proces 30% 4 Geleverd product voldoet niet aan de kwaliteits verwachtingen Er op toe zien dat normeringen/prestaties meetbaar worden beschreven en getoetst kunnen worden. Toetsingscriteria hanteren (en of opstellen) 30% e. Risico s GISratio In relatie tot de uitvoering van het programma plan 2012 zijn voor het informatie systeem GISratio de onderstaande risico s onderkend: Nr. Risico Maatregel Waarschijnlijkheid 1 Onvoldoende draagvlak gebruikers Intensief betrekken GO 20% 2 Onvoldoende kwaliteit en/of capaciteit Capaciteit en/of 30% bij waterschappers voor de realisatie van de activiteiten materiedeskundigheid inhuren 3 Wensen en/of meningen deelnemers Voorstellen voorleggen aan de BC 30% lopen te ver uiteen 4 Aanbestedingstraject loopt vertraging op Goede aansturing op proces 30% 5 Geleverd product voldoet niet aan de kwaliteits verwachtingen Er op toe zien dat normeringen/prestaties meetbaar worden beschreven en getoetst kunnen worden. Toetsingscriteria hanteren (en of opstellen) 30% Bestandsnaam: Bijlage 5.1 Programmaplan 2012 Bedrijfsfunctie Watersysteembeheer KwaNtiteit v091 14/19

100 Programmaplan 2012 Bedrijfsfunctie Watersysteembeheer (KwaNtiteit) f. Risico s Watertoets Nr. Risico Maatregel Waarschijnlijkheid 1 Onvoldoende kwaliteit en/of capaciteit bij waterschappers voor de realisatie van de activiteiten 2 Wensen en/of meningen deelnemers lopen te ver uiteen 3 Geleverd product voldoet niet aan kwaliteits- verwachtingen Capaciteit en/of materiedeskundigheid inhuren 40% Voorstellen voorleggen aan de BC 30% Er op toe zien dat normeringen/prestaties meetbaar worden beschreven en getoetst kunnen worden. Toetsingscriteria hanteren (en of opstellen) 20% Bestandsnaam: Bijlage 5.1 Programmaplan 2012 Bedrijfsfunctie Watersysteembeheer KwaNtiteit v091 15/19

101 Programmaplan 2012 Bedrijfsfunctie Watersysteembeheer (KwaNtiteit) 5 Benodigde middelen exploitatie De legenda voor de hoofdposten is opgenomen in bijlage Exploitatiekosten De kosten (exploitatie) die niet aan een specifiek informatiesysteem worden toegewezen zijn: Strategie, Beleid en Innovatie (behoeftemanagement), Contractmanagement, Personeelskosten en Bureaukosten. De overige hoofdposten zijn wel specifiek aan een informatiesysteem (IS) te relateren. Tabel Exploitatiekosten Hoofdpost Bedrijfsfunctie Strategie, beleid, WSB KwaNiteit innovatie (Behoeftemanagement) 3 Contractmanagement Personeelslasten Bureaukosten Totaal Ad 1 Exploitatie Begroting 2011: op de functioneel coördinator na waren In 2011 de exploitatiekosten ondergebracht in de begroting van IRIS exploitatie. Vanaf 2012 worden deze kosten bij de bedrijfsfunctie ondergebracht. Ad 3,5 Contractmanagement en Bureaukosten (o.a. Communicatie en IT) zijn veelal centraal binnen de afdeling Projecten en Beheer belegd. Het hier genoemde budget is de bijdrage hieraan vanuit de bedrijfsfuncties. Ad 4 Personeelslasten betreft de inzet van de procesleider en functioneel coördinator van de bedrijfsfunctie en de verdeling over de bedrijfsfuncties van het afdelingshoofd Projecten en Beheer, programmamanagers, programmasecretarissen en inkoopfunctionaris. In totaal voor de bedrijfsfunctie Waterysteembeheer Kwaliteit en Kwantiteit 2,7 formatieplaatsen. De kosten van de inhuur van projectleiders voor de uitvoering van het programma zitten in het budget van de activiteit. In de begroting van 2011 waren de personeelskosten verdeeld over de verschillende werkvelden en informatiesystemen. De totale personeelskosten voor de uitvoering zullen in 2012 niet hoger zijn dan in 2011 (kaderstellend van uit Programmaraad). 1 Hoofdpost De Watertoets Beheer Bestandsnaam: Bijlage 5.1 Programmaplan 2012 Bedrijfsfunctie Watersysteembeheer KwaNtiteit v091 16/19

102 Programmaplan 2012 Bedrijfsfunctie Watersysteembeheer (KwaNtiteit) 5.2 Benodigde middelen ontwikkelingen (kapitaallasten) Investeringen worden per informatiesysteem aangegeven. Kenmerken investering: a. 3 % rente; b. Afschrijvingsduur 5 jaar; c. Omvang groter dan ; d. Investeringsprojecten worden gekenmerkt door een gefaseerde aanpak. Na iedere fase is er een Go/Nogo moment op basis van een business case; e. Bij voorfinanciering geldt: een adequate invulling van de kredietfaciliteit met de Nederlandse Waterschapsbank is afhankelijk van de garantiestelling van de waterschappen; ontwikkelperiode Ontwikkeling / Vastgesteld ontwikkelperiode en kapitaallasten Informatie systeem in Investerings 1 Begroting bedrag IRIS Watis deel IRIS Watis deel Totaal Ontwikkeling / Vastgesteld Informatie systeem in Investerings ontwikkelperiode en kapitaallasten 1 Begroting bedrag IRIS Bagger deel IRIS Bagger deel Totaal Ontwikkeling / Vastgesteld ontwikkelperiode en kapitaallasten Informatie systeem in Investerings 1 Begroting bedrag IRIS Ergo deel IRIS Ergo deel Totaal Ontwikkeling / Vastgesteld ontwikkelperiode en kapitaallasten Informatie systeem in Investerings 1 Begroting bedrag Onderhoudsbeheer IS Totaal Totaal investeringen BF Bestandsnaam: Bijlage 5.1 Programmaplan 2012 Bedrijfsfunctie Watersysteembeheer KwaNtiteit v091 17/19

103 Programmaplan 2012 Bedrijfsfunctie Watersysteembeheer (KwaNtiteit) Ad 1, 2 en 3 In de begroting 2011 vastgestelde investeringen IRIS In de vastgestelde Programmabegroting 2011 Het Waterschapshuis van IRIS is gesteld:.. NB: Voor wordt een initiële investering van 2 miljoen beschikbaar gesteld voor de bedrijfsfuncties inclusief de roadmap, deze is in hoofdstuk 4 uitgewerkt. Voor is een extra investering geraamd van 2 miljoen, deze is verwerkt in de meerjarenraming hierboven. De programma s van de bedrijfsfuncties moeten nog verder worden geprioriteerd en uitgewerkt. Als blijkt dat een programma grote wijzigingen ondergaat, het mogelijk is dat de investering voor 2012 en later naar boven of naar beneden zal worden bijgesteld. Bovendien is geen rekening gehouden met middelen die nodig zijn als in gezamenlijkheid wordt besloten dat een bepaalde module end-of-life is en opnieuw moet worden ontwikkeld. Dit zal vanaf 2011 tijdig met de waterschappen worden afgestemd en ter besluitvorming worden voorgelegd.. Voor de IRIS modules Watis en Ergo is nog onvoldoende aanleiding af te wijken van de in 2010 vastgestelde noodzakelijke investeringen. De investeringenposten van IRIS Ergo voorzien ook (gedeeltelijk) in de kosten van eventuele nieuwe ontwikkelingen op basis van onderzoek. De IRIS modules GISratio en Watertoets zijn niet in dit overzicht meegenomen. Financiering loopt rechtstreeks via de deelnemende waterschappen. 5.3 Meerjarenraming totaal exploitatie en kapitaallasten Totaal exploitatie en investeringen WSB KwaNiteit Exploitatie Investering Totaal BF 0 Bestandsnaam: Bijlage 5.1 Programmaplan 2012 Bedrijfsfunctie Watersysteembeheer KwaNtiteit v091 18/19

104 Programmaplan 2012 Bedrijfsfunctie Watersysteembeheer (KwaNtiteit) Bijlage 2: Legenda Hoofdposten Strategie, beleid, innovatie (Behoeftemanagement); o Onderzoeksbudget, quick scans en business cases o Vergaderingen en bijeenkomsten Contractmanagement; o contracten, inkoop, audits, SLA, DAP o juridische ondersteuning Gebruiksbeheer; o Gebruikersondersteuning o helpdesk en incidentmanagement o opleidingen o vergaderingen en bijeenkomsten Functionaliteitenbeheer; o Specificeren o Documentatie o wens-wijzigingen Applicatiebeheer; o Probleembeheer o Fout-wijzigingen o beheer o Releasebeheer; o organisatie release o testen release o transitie/ uitlevering o implementatieondersteuning Technisch beheer; o Hardware o Software o beheer Personeelslasten Bureaukosten werkveld; o IT o communicatie Bestandsnaam: Bijlage 5.1 Programmaplan 2012 Bedrijfsfunctie Watersysteembeheer KwaNtiteit v091 19/19

105 Programmabegroting - bijlage 5.2 Programmaplan Bedrijfsfunctie Watersysteembeheer KwaLiteit Versie maart 2011 Decos 2010-XXXX

106 Programmaplan 2012 Bedrijfsfunctie Watersysteembeheer KwaLiteit Verspreiding Naam Rol V V Bert Visschers Programma manager X X Frank Keijzer Procesleider X X X X X Leo van der Vlist Adviseur X X X X Bert Knol Functioneel Coördinator X Anita Busschgens WAC lid X Simon Bouwman Afdelingshoofd X BC Vaststellen X I-platform Advies nieuwe ontwikkelingen Programmaraad V 0.3 V 0.4 V 0.5 V 0.9 X Goedkeuring Versie Datum Opmerkingen Akkoord (naam, datum, paraaf) Initiële versie ter beoordeling en aanvulling Ter review Leo van der Vlist Gereviewed en in nieuwe template geplaatst Review opmerkingen Simon Bouwman verwerkt Besluiten BC 8 febr 2011 verwerkt Middelen aangepast Check op consistentie e.d Kapitaallasten toegevoegd. Bestandsnaam: Bijlage 5.2 Programmaplan 2012 Bedrijfsfunctie Watersysteembeheer kwaliteit v0.91 2/19

107 Programmaplan 2012 Bedrijfsfunctie Watersysteembeheer KwaLiteit 1 Inhoudsopgave 1 Inhoudsopgave Inleiding Bedrijfsfunctie Watersysteembeheer Kwaliteit Beschrijving van de bedrijfsfunctie Gezamenlijke informatiesystemen Ontwikkelingen binnen bedrijfsfunctie Doelen en resultaten bedrijfsfunctie Doelen en resultaten Watersysteembeheer Kwaliteit Te behalen Resultaten Risico s A. Risico s bedrijfsfunctie Watersysteembeheer Kwaliteit B. Risico s (PER IS) Benodigde middelen exploitatie Exploitatiekosten Benodigde middelen ontwikkelingen (kapitaallasten) Meerjarenraming totaal exploitatie en kapitaallasten Bijlage: Legenda Hoofdposten Bestandsnaam: Bijlage 5.2 Programmaplan 2012 Bedrijfsfunctie Watersysteembeheer kwaliteit v0.91 3/19

108 Programmaplan 2012 Bedrijfsfunctie Watersysteembeheer KwaLiteit 2 Inleiding Het programmaplan maakt onderdeel uit van de planningscyclus binnen Het Waterschapshuis (HWH). De volgende hiërarchische onderbouwing in de planningscyclus binnen (HWH) is van toepassing: 1. Begroting HWH per jaar; bundeling programmaplannen; vast te stellen door Algemeen bestuur 2. ProgrammaPlan per bedrijfsfunctie, als onderdeel van 1 3. Jaarplan per bedrijfsfunctie, vast te stellen door dagelijks bestuur 4. Werkplan per bedrijfsfunctie, nadere specificatie van 3; vast te stellen door secretaris-directeur De begroting 2012 kent onderliggende programmaplannen, één per bedrijfsfunctie (BF). De programmaplannen vormen de basis voor integratie tot één HWH begroting. In de programmaplannen per BF is op hoofdlijn vastgesteld welke doelstellingen voor 2012 zijn onderkend. In de jaarplannen van 2012 worden de programmaplannen verder uitgewerkt. De jaarplannen zijn dan ook gedetailleerder dan de programmabegroting en de programmaplannen. Hoofdstuk 3 bevat een algemene beschrijving van de bedrijfsfunctie, de informatiesystemen die er deel van uitmaken en tevens de ontwikkelingen binnen de bedrijfsfunctie. In hoofdstuk 4 wordt allereerst beschreven welke doelen en resultaten de bedrijfsfunctie beoogd te realiseren. Verder zijn in hoofdstuk 4 de wijze waarop de resultaten bereikt worden uitgewerkt, risico s en beheersmaatregelen benoemd. In hoofdstuk 5 zijn benodigde middelen en investeringen uitgewerkt. In hoofdstuk 5 vindt u de financiële uitwerking van de bedrijfsfunctie inclusief een legenda van de hoofdposten. Bestandsnaam: Bijlage 5.2 Programmaplan 2012 Bedrijfsfunctie Watersysteembeheer kwaliteit v0.91 4/19

109 Programmaplan 2012 Bedrijfsfunctie Watersysteembeheer KwaLiteit 3 Bedrijfsfunctie Watersysteembeheer Kwaliteit 3.1 Beschrijving van de bedrijfsfunctie Binnen de bedrijfsfunctie watersysteembeheer (waterkwaliteit) spelen o.a. de IRIS-modules OWA en Metingen, maar ook diverse andere informatiesystemen buiten het IRIS-werkveld, een rol in de informatievoorziening. De afgelopen jaren heeft het integraal waterbeheer gestaag haar intrede gedaan, hetgeen zich ook heeft doorgezet in het waterkwaliteitsbeheer. Bovendien is met de komst van onder meer de Kaderrichtlijn Water ingezet op een ketenbenadering. Een van de belangrijke processen betreft de monitoring van het watersysteem. Dit bedrijfs- en managementproces behelst de Plan Do Control Act -cyclus van het watersysteembeheer. Ten behoeve van dit proces is sterke behoefte aan een integrale informatievoorziening, waarbij informatie van verschillende deelaspecten van de waterkwaliteit (en kwantiteit), zoals chemie, ecologie en morfologie en hydrologie in samenhang kunnen worden geraadpleegd, geanalyseerd, beheerd/gepland (meetnetbeheer) en gerapporteerd. Dit proces staat bekend als de monitoringscyclus en is in onderstaande figuur weergegeven. WATERBELEID EN BEHEER INFORMATIE OVERDRACHT BEWERKEN VAN GEGEVENS Informatievraag INFORMATIEVOORZIENING verwerken, beheren, analyseren en rapporteren van gegevens werkstroombeheersing Informatieaanbod INFORMATIE BEHOEFTE MEET STRATEGIE GEGEVENS INWINNING Monitoring begint met het vaststellen van de informatiebehoefte. Vervolgens wordt de meetstrategie bepaalt, welke wordt vastgelegd in een meetplan. Al naar gelang de informatiebehoefte wordt er gemeten, waarbij voor en middels verschillende parameters de toestand van het watersysteem wordt beoordeeld. De meetresultaten worden getoetst aan gestelde doelen en (beoogde) effecten van maatregelen. Het beleid wordt geëvalueerd en indien nodig worden (aanvullende) maatregelen geformuleerd. Informatievoorziening speelt een cruciale rol binnen dit proces. Van cruciaal belang daarbij is dat de informatievraag en het informatieaanbod goed op elkaar zijn afgestemd. De informatievraag moet helder zijn, zodat de juiste gegevens kunnen worden ingewonnen en het juiste informatieaanbod (informatieproducten) kan worden geleverd. Het rechterdeel van de cirkel (informatiebehoefte, meetstrategie) vormt de basis van de PDCA cyclus en betreft het meetnetbeheer/meetplanning; Het linker deel van de cirkel betreft de analyse, Bestandsnaam: Bijlage 5.2 Programmaplan 2012 Bedrijfsfunctie Watersysteembeheer kwaliteit v0.91 5/19

110 Programmaplan 2012 Bedrijfsfunctie Watersysteembeheer KwaLiteit bewerking, aggregatie, integratie en rapportage/advisering van de informatievraag. In het midden van de cirkel (grijze blok) worden de gegevens opgeslagen in een database (registratie brongegevens). Huidige situatie. IRIS_OWA is een systeem voor registratie van brongegevens waterkwaliteit. IRIS_Metingen is een systeem voor Rapportage, welke in de huidige setting niet goed voldoet. Voor registratie van Flora en Fauna, Hydrologie zijn diverse systemen buiten het IRIS-werkveld in de markt. Dat geldt overigens ook voor registratie systemen waterkwaliteit. Morfologie is met de komst van de Kaderrichtlijn Water een nieuw te registreren aspect. Opmerkelijk is dat betreffende Meetnetbeheer, wat feitelijk een noodzakelijke basis is van de PDCA cyclus, slechts prototypen bekend zijn. Begin 2010 is een haalbaarheidsstudie Gegevensvoorziening Monitoring Watersysteem uitgevoerd met als resultaat dat een generieke voorziening zeer gewenst is met een prioritering in realiseren van een systeem Meetnetbeheer een systeem Registratie Flora en Fauna. In 2010 is het Project Informatievoorziening Monitoring WaterSysteem (PIMWS) gestart en begin 2011 bevindt zich het project in de fase van specificeren van de gewenste functionaliteit en een marktverkenning van bestaande systemen(business studie). Eind 2010 is de ROADMAP - Oplossingsrichting en Marsroute verschenen met daarin het verzoek om te onderzoeken of de modules IRIS_OWA en Metingen nog het bedrijfsproces ondersteunen, of ze door een standaard pakket te ondersteunen zijn of dat ze kunnen blijven bestaan in verbeterde/aangepaste vorm. 3.2 Gezamenlijke informatiesystemen In deze paragraaf wordt een beschrijving gegeven van de informatiesystemen (IS) die in het kader van de bedrijfsfunctie ontwikkeld en beheerd worden. Voor het programma Waterkeringen gaat het dan om: Naam Omschrijving Status IRIS module OWA (registratie waterkwaliteit) IRIS module Metingen (rapportage). Registratie waterkwaliteitsgegevens (Fysisch Chemisch) Productie/in ontwikkeling Productie Meenemen in marsroute Analyse, aggregatie, integratie van watersysteemgegevens Productie (beperkt) Meenemen in marsroute Meetnetbeheer/planning Beheer en planning van meetgegevens In ontwikkeling/onderzoek Registratie Flora en Fauna en Morfologie Registratie van meetgegevens (Flora/Fauna en Morfologie) In ontwikkeling/onderzoek Registratie Hydrologie en klimatologie (kwantiteit) Registratie van meetgegevens (hydrologie en klimatologie) Onderzoek voorzien 3.3 Ontwikkelingen binnen bedrijfsfunctie Dit bedrijfs- en managementproces behelst de Plan Do Control Act-cyclus van het watersysteembeheer. Ten behoeve van dit proces is sterke behoefte aan een integrale informatievoorziening, waarbij informatie van verschillende deelaspecten van het watersysteem, zoals chemie, ecologie en morfologie en hydrologie in samenhang kunnen worden geraadpleegd, geanalyseerd, getoetst, beheerd/gepland (meetnetbeheer) en gerapporteerd. Deze informatievoorziening is nog maar ten dele op het gewenste niveau. Om de mogelijkheden tot verbetering te onderzoeken is in 2010 een haalbaarheidsstudie uitgevoerd. Op basis van de uitkomsten hiervan wordt in 2011 een marktverkenning gestart, die zich richt op de volgende twee functies: Bestandsnaam: Bijlage 5.2 Programmaplan 2012 Bedrijfsfunctie Watersysteembeheer kwaliteit v0.91 6/19

111 Programmaplan 2012 Bedrijfsfunctie Watersysteembeheer KwaLiteit - Bronsysteem Flora en Fauna - Meetnetbeheer De uitkomst van de marktverkenning bepaalt of hier gekozen gaat worden voor maatwerkontwikkeling, inzet van beschikbare standaardsoftware of anderszins. Bij de start van de verkenning is de doelstelling om in 2011 te komen tot selectie en realisatie in zoverre het de bestaande systemen betreft, zodat in 2012 de aangepaste systemen operationeel en in beheer zijn. Indien uit de marktverkenning naar voren komt dat er nieuwe systemen moeten worden ontwikkeld dan wel aangeschaft dan zijn de kosten daarvan mogelijk niet door de huidige begroting gedekt. Het ligt voor de hand om te veronderstellen dat dit beheer georganiseerd zal zijn via Het Waterschapshuis, hierover is echter nog geen besluit genomen. Naast de hierboven genoemde functies zal in 2011 ook voor de overige systemen een marktverkenning worden uitgevoerd, implementatie hiervan is ook in 2012 voorzien. Ook hier geldt dat als uit de marktverkenning blijkt dat er nieuwe systemen moeten worden ontwikkeld dan wel aangeschaft de kosten daarvan mogelijk niet door de begroting worden gedekt. Verder is er sprake van een aantal benoemde wenswijzigingen, die afhankelijk van nog te maken keuzes mogelijk in 2012 worden gerealiseerd. Deze behelzen echter geen fundamentele wijziging of uitbreiding van functionaliteit, gezien het vaarwater van de bedrijfsfunctie. Bestandsnaam: Bijlage 5.2 Programmaplan 2012 Bedrijfsfunctie Watersysteembeheer kwaliteit v0.91 7/19

112 Programmaplan 2012 Bedrijfsfunctie Watersysteembeheer KwaLiteit 4 Doelen en resultaten bedrijfsfunctie Het Waterschapshuis wil zo doeltreffend en doelmatig mogelijk werken. Om doelmatig en doeltreffend te zijn, heeft Het Waterschapshuis vanuit het beleid concrete doelstellingen geformuleerd. Deze beleidsdoelstellingen hebben een directe relatie of zijn randvoorwaardelijk voor de doelmatige en doeltreffende manier van werken. De onderstaande beleidsdoelen programma s Gr Het Waterschapshuis vormen de referentiekader voor de doelen van elke bedrijfsfunctie. Nr. Beleidsdoelen Prio Relevant J/N B1 het voldoen aan de Waterschaps Referentie Architectuur J B2 het voldoen aan het Waterschaps Beveiligings Beleid J B3 Doelmatig systeemgebruik ondersteunen J B4 het voldoen aan de ISO/IEC 9126 kwaliteitsnorm voor onderhoudbaarheid J B5 het sturen op en rapporteren over de SLA met de leveranciers J B6 het voldoen aan en rapporteren over de SLA met de Waterschappen J B7 het vaststellen van de gezamenlijke standaard systemen J B8 het standaardiseren van processen N *¹ B9 het voldoen aan alle relevante wet en regelgeving J B10 business case gericht werken J B11 het meten van de tevredenheid over de geleverde diensten van Het Waterschapshuis voor de bedrijfsfunctie J B12 het professionaliseren van de werkwijze J B13 het verbeteren van communicatie N *² *¹= Het standaardiseren van de processen is een doelstelling die in 2011 verder gerealiseerd wordt. De processen van de WIA zijn beschreven en zijn uitvoerbaar op de systemen van Het Waterschapshuis. Nieuwe systemen en wijzigingen worden getoetst aan de uniforme en gestandaardiseerde processen. Indien het standaardiseren van de processen niet gerealiseerd is, moet dit in 2012 worden afgerond. * 2 = In 2011 is de communicatie van Het Waterschapshuis gestandaardiseerd, waarmee het doel is bereikt. In 2012 zal de communicatie conform deze werkwijze uitgevoerd worden. De doelstellingen van de BF Watersysteembeheer Kwaliteit zijn gerelateerd aan de beleidsdoelstellingen van Het Waterschapshuis. Voor de bedrijfsfunctie zijn afgeleide doelen beschreven in paragraaf 4.1. Bestandsnaam: Bijlage 5.2 Programmaplan 2012 Bedrijfsfunctie Watersysteembeheer kwaliteit v0.91 8/19

113 Programmaplan 2012 Bedrijfsfunctie Watersysteembeheer KwaLiteit 4.1 Doelen en resultaten Watersysteembeheer Kwaliteit 1. Informatiesysteem Bronsysteem Flora en Fauna (nieuw systeem) Doel Realisatie verbetering informatievoorziening monitoring watersysteem : Centrale registratie flora en fauna en morfologie gegevens Resultaat Beschikbaar systeem Activiteit Plan wordt in 2011 uitgewerkt en mogelijk ook al gerealiseerd. Indien dit niet het geval is wordt in 2012 deze nieuwe registratie operationeel voor de deelnemende waterschappen Draagt bij aan beleidsdoelstellingen B1, B2, B3, B4 en B8, door bij de selectie/realisatie deze doelstellingen leidend te laten zijn 2. Informatiesysteem Meetnetbeheer (nieuw systeem) Doel Realisatie verbetering informatievoorziening monitoring watersysteem : Meetnetbeheer Resultaat Beschikbaar systeem Activiteit Plan wordt in 2011 uitgewerkt en mogelijk ook al gerealiseerd. Indien dit niet het geval is wordt in 2012 deze nieuwe registratie operationeel voor de deelnemende waterschappen Draagt bij aan beleidsdoelstellingen B1, B2, B3, B4 en B8, door bij de selectie/realisatie deze doelstellingen leidend te laten zijn 3. Informatiesysteem Rapportage watersysteemgegevens (nieuw systeem; opvolger van IRIS Metingen) Doel Realisatie verbetering informatievoorziening monitoring watersysteem: Analyse, aggregatie, integratie, toetsen, beoordelen, presenteren en rapportage van watersysteemgegevens Resultaat Beschikbaar nieuw systeem Activiteit Definitiestudie en detailontwerp opleveren in Marktverkenning/Onderzoek starten of AQUOKIT deze functie kan vervullen. Draagt bij aan beleidsdoelstellingen B1, B2, B3, B4 en B8, door bij de selectie/realisatie deze doelstellingen leidend te laten zijn 4. Informatiesysteem IRIS OWA Doel Realisatie verbetering informatievoorziening monitoring watersysteem : Centrale registratie waterkwaliteitsgegevens (fysico chemie) Resultaat Realisatie wenswijzigingen voorover niet in 2011 gerealiseerd (verbeterde functionaliteit OWA bundel 2) en mogelijke nieuwe wensen. Activiteit Ontwikkeling vanuit onderhoud op systemen Draagt bij aan beleidsdoelstellingen B1, B2, B3, B4 en B8, door bij de ontwikkeling deze doelstellingen leidend te laten zijn 5. Informatiesysteem Bronsysteem Hydrologie/klimatologie (nieuw systeem) Doel Realisatie verbetering informatievoorziening monitoring watersysteem : Centrale registratie waterkwantiteitsgegevens (peil en debiet) Resultaat Beschikbaar systeem Activiteit Definitiestudie en detailontwerp opleveren in Zo mogelijk ook in 2012 deze nieuwe registratie operationeel voor de deelnemende waterschappen Draagt bij aan beleidsdoelstellingen B1, B2, B3, B4 en B8, door bij de ontwikkeling deze doelstellingen Bestandsnaam: Bijlage 5.2 Programmaplan 2012 Bedrijfsfunctie Watersysteembeheer kwaliteit v0.91 9/19

114 Programmaplan 2012 Bedrijfsfunctie Watersysteembeheer KwaLiteit leidend te laten zijn 6. Informatiesysteem: Alle systemen binnen de functie Doel Professionalisering structuur en beheer Resultaat Alle systemen zullen voldoen aan WRA, WBB, de onderhoudbaarheidsnormen, de dienstverlening zal voldoen aan de generieke SLA van het Waterschapshuis en een voor alle systemen zal een bijdrage worden geleverd aan de tevredenheidsmeting Activiteit Voorzien zijn assesments in 2011/2012, op basis waarvan aanvullende maatregelen worden genomen en activiteiten worden uitgevoerd om dit resultaat te bereiken Draagt bij aan beleidsdoelstellingen B1, B2, B3, B4, B6 en B9 Bestandsnaam: Bijlage 5.2 Programmaplan 2012 Bedrijfsfunctie Watersysteembeheer kwaliteit v /19

115 Programmaplan 2012 Bedrijfsfunctie Watersysteembeheer KwaLiteit 4.2 Te behalen Resultaten Het Waterschapshuis draagt zorg voor de ondersteuning van de verschillende bedrijfsfuncties van de Waterschappen. Voor de invulling hiervan heeft het Waterschapshuis beleid ontwikkeld. Dit beleid is sturend in het toewijzen van middelen en het stellen van prioriteiten ten aanzien van ontwikkeling en beheer van systemen. De grondslagen van dit beleid zijn vertaald in de beleidsdoelen als opgenomen in paragraaf 4 van dit document. Uitgangspunt voor 2012 is dat alle activiteiten bijdragen aan deze beleidsdoelstellingen en spelen daarmee een belangrijke rol bij de samenstelling van het programmaplan en bijbehorende begroting. De doelen en bijbehorende activiteiten die relevant zijn voor de bedrijfsfunctie kunnen als volgt worden samengevat. 1. Waterschaps Referentie Architectuur (WRA). De WRA wordt ontwikkeld in In Q zal een toetsing plaatsvinden in hoeverre de programma s hieraan voldoen en plannen worden ontwikkeld om eventuele onvolkomenheden te verhelpen. Indien geen WRA gereed is, wordt de PRSA (programma start architectuur) die er ligt als toetsingskader gebruikt. 2. Waterschaps Beveiligings Beleid (WBB). Het Waterschaps Beveiligings Beleid (WBB) wordt ontwikkeld in In Q zal een toetsing plaatsvinden. De bedrijfsfunctie zal in 2012 voldoen aan de WBB. Het Waterschaps Beveiligings Beleid beschrijft standaarden, processen en procedures op het gebied van de beveiliging van de IT systemen en infrastructuur. De WBB bevat ook concrete acceptatiecriteria waaraan door alle systemen zal moeten worden voldaan. 3. Doelmatig systeem gebruik ondersteunen Service verzoeken als opgenomen in de activiteiten sheet van de bedrijfsfunctie worden behandeld. Indien deze leiden tot goedgekeurde wenswijzigingen worden die gerealiseerd. Begeleiding van implementatie door HWH zal de doelmatigheid (juiste gebruik) van de informatiesystemen ondersteunen. 4. ISO/IEC 9126 kwaliteitsnorm onderhoud Introductie in 2011 van een onafhankelijke kwaliteitsnorm voor de mate van onderhoudbaarheid van de beheerde systemen. In Q zal een toetsing plaatsvinden in hoeverre de programma s hieraan voldoen. 5. Service Level Agreement (SLA) met externe leverancier Ontwikkeling SLA in Vanaf 2012 rapportage naar de Waterschappen over invulling en uitwerking van deze SLA s. 6. Service Level Agreement (SLA) voor dienstverlening Ontwikkeling SLA in Vanaf 2012 zal dienstverlening voor de bedrijfsfunctie worden vormgegeven naar de SLA en rapportage naar de Waterschappen worden verzorgd. 7. Standaard systemen Het Waterschapshuis levert en beheert uniforme systemen voor de waterketen. Ieder standaardproces wordt door één systeem gefaciliteerd. 8. Standaardisering van processen Bestandsnaam: Bijlage 5.2 Programmaplan 2012 Bedrijfsfunctie Watersysteembeheer kwaliteit v /19

116 Programmaplan 2012 Bedrijfsfunctie Watersysteembeheer KwaLiteit In 2011 ontwikkeling en beschrijving van standaard processen die door HWH worden ondersteund. Vanaf 2012 ondersteuning door toepassing van standaardoplossingen. Voor deze bedrijfsfunctie zal in 2012 de standaardisering met name in Z-info plaatsvinden. 9. Wet en regelgeving Het Waterschapshuis voldoet aan de criteria binnen de wetgeving van toepassing op Gemeenschappelijke Regeling (GR) HWH als GR, Openbaar lichaam en bestuursorgaan. 10. Business Cases Ontwikkeling Business Case template in Rapportage en sturing voor bestaande systemen en nieuwe ontwikkelingen binnen de bedrijfsfunctie op basis van Business Case vanaf Tevredenheidsmeting geleverde diensten Ontwikkeling van een tevredenheidsmeting in Vanaf 2012 rapportage en bepaling afgeleide acties per bedrijfsfunctie worden opgestart om tot een verhoging van de tevredenheid te komen. 12. Professionalisering van de werkwijze In 2011 Invoering van standaarden en professionalisering van werkwijzen. De investering in kennis en vaardigheden kan deels pas in 2012 kunnen worden ingevuld. 13. Verbetering Communicatie In 2011 zal de communicatie verder worden gestructureerd. In 2012 periodieke communicatie en rapportage (ook vanuit alle programma s) in te voeren en door het introduceren van relatiemanagement. Bestandsnaam: Bijlage 5.2 Programmaplan 2012 Bedrijfsfunctie Watersysteembeheer kwaliteit v /19

117 Programmaplan 2012 Bedrijfsfunctie Watersysteembeheer KwaLiteit 4.3 Risico s A. Risico s bedrijfsfunctie Watersysteembeheer Kwaliteit In relatie tot de uitvoering van het programma plan 2012 zijn voor de bedrijfsfunctie Watersysteembeheer KwaLiteit de onderstaande risico s onderkend: Nr. Risico Maatregel % waarschijnlijkheid 1 Onvoldoende kwaliteit en/of capaciteit bij waterschappers voor de realisatie van de activiteiten 2 Wensen en/of meningen deelnemers lopen te ver uiteen 3 Geleverd product voldoet niet aan kwaliteits- verwachtingen 4 Traject loopt te lang waardoor Waterschappen eigen keuzes maken 5 Capaciteit Leveranciers te beperkt voor gewenste ontwikkeling Capaciteit en/of materiedeskundigheid inhuren 30% Voorstellen voorleggen aan de BC 60% Er op toe zien dat normeringen/ prestaties meetbaar worden beschreven en getoetst kunnen worden. Toetsingscriteria hanteren (en of opstellen) Waterschappen tijdens het traject betrekken en informeren Realistische afspraken met Leveranciers maken; planning van activiteiten hierop afstemmen 30% 55% 40% B. Risico s (PER IS) In relatie tot de uitvoering van het programma plan 2012 zijn voor het informatie systeem OWA de onderstaande risico s onderkend: Nr. Risico Maatregel % waarschijnlijkheid 1 Onvoldoende kwaliteit en/of capaciteit bij waterschappers voor de realisatie van de activiteiten 2 Wensen en/of meningen deelnemers lopen te ver uiteen 3 Geleverd product voldoet niet aan kwaliteits- verwachtingen 4 Traject loopt te lang waardoor Waterschappen eigen keuzes maken 5 Capaciteit ARCO te beperkt voor gewenste ontwikkeling Capaciteit en/of materiedeskundigheid inhuren 30% Voorstellen voorleggen aan de BC 60% Er op toe zien dat normeringen/prestaties meetbaar worden beschreven en getoetst kunnen worden. Toetsingscriteria hanteren (en of opstellen) Waterschappen tijdens het traject betrekken en informeren Realistische afspraken met ARCO maken; planning van activiteiten hierop afstemmen 30% 55% 40% In relatie tot de uitvoering van het programma plan 2012 zijn voor het informatie systeem Metingen de onderstaande risico s onderkend: Nr. Risico Maatregel % waarschijnlijkheid 1 Onvoldoende kwaliteit en/of capaciteit bij waterschappers voor de realisatie van de activiteiten 2 Wensen en/of meningen deelnemers lopen te ver uiteen 3 Geleverd product voldoet niet aan kwaliteits- verwachtingen Capaciteit en/of materiedeskundigheid inhuren 30% Voorstellen voorleggen aan de BC 60% Er op toe zien dat normeringen/prestaties meetbaar worden beschreven en getoetst 30% Bestandsnaam: Bijlage 5.2 Programmaplan 2012 Bedrijfsfunctie Watersysteembeheer kwaliteit v /19

118 Programmaplan 2012 Bedrijfsfunctie Watersysteembeheer KwaLiteit 4 Traject loopt te lang waardoor Waterschappen eigen keuzes maken 5 Capaciteit ARCO te beperkt voor gewenste ontwikkeling kunnen worden. Toetsingscriteria hanteren (en of opstellen) Waterschappen tijdens het traject betrekken en informeren Realistische afspraken met ARCO maken; planning van activiteiten hierop afstemmen 55% 40% Bestandsnaam: Bijlage 5.2 Programmaplan 2012 Bedrijfsfunctie Watersysteembeheer kwaliteit v /19

119 Programmaplan 2012 Bedrijfsfunctie Watersysteembeheer KwaLiteit 5 Benodigde middelen exploitatie 5.1 Exploitatiekosten De kosten (exploitatie) die niet aan een specifiek informatiesysteem worden toegewezen zijn: Strategie, Beleid en Innovatie (behoeftemanagement), Contractmanagement, Personeelskosten en Bureaukosten. De overige hoofdposten zijn wel specifiek aan een informatiesysteem (IS) te relateren. Tabel Exploitatiekosten Hoofdpost Bedrijfsfunctie Strategie, beleid, WSB Kwaliteit innovatie (Behoeftemanagement) 3 Contractmanagement Personeelslasten Bureaukosten Totaal Ad 1 Exploitatie Begroting 2011: op de functioneel coördinator na waren In 2011 de exploitatiekosten ondergebracht in de begroting van IRIS exploitatie. Vanaf 2012 worden deze kosten bij de bedrijfsfunctie ondergebracht. Ad 3,5 Contractmanagement en Bureaukosten (o.a. Communicatie en IT) zijn veelal centraal binnen de afdeling Projecten en Beheer belegd. Het hier genoemde budget is de bijdrage hieraan vanuit de bedrijfsfuncties. Ad 4 Personeelslasten betreft de inzet van de procesleider en functioneel coördinator van de bedrijfsfunctie en de verdeling over de bedrijfsfuncties van het afdelingshoofd Projecten en Beheer, programmamanagers, programmasecretarissen en inkoopfunctionaris. In totaal voor de bedrijfsfunctie 2,2 formatieplaatsen. De kosten van de inhuur van projectleiders voor de uitvoering van het programma zitten in het budget van de activiteit. In de begroting van 2011 waren de personeelskosten verdeeld over de verschillende werkvelden en informatiesystemen. De totale personeelskosten voor de uitvoering zullen in 2012 niet hoger zijn dan in 2011 (kaderstellend van uit Programmaraad). 1 Hoofdpost Informatiesysteem Gebruiksbeheer Meetnetbeheer/ planning Applicatiebeheer Functionaliteitenbeheer Totaal Bestandsnaam: Bijlage 5.2 Programmaplan 2012 Bedrijfsfunctie Watersysteembeheer kwaliteit v /19

120 Programmaplan 2012 Bedrijfsfunctie Watersysteembeheer KwaLiteit Ad. 1 Betreft de beheerfase van het te ontwikkelen informatiesysteem. 1 Hoofdpost Informatiesysteem Gebruiksbeheer Bronsysteem Applicatiebeheer flora en fauna Functionaliteitenbeheer en morfologie Totaal Ad. 1 Betreft de beheerfase van het te ontwikkelen informatiesysteem Bestandsnaam: Bijlage 5.2 Programmaplan 2012 Bedrijfsfunctie Watersysteembeheer kwaliteit v /19

121 Programmaplan 2012 Bedrijfsfunctie Watersysteembeheer KwaLiteit 5.2 Benodigde middelen ontwikkelingen (kapitaallasten) Investeringen worden per informatiesysteem aangegeven. Kenmerken investering: a. 3 % rente; b. Afschrijvingsduur 5 jaar; c. Omvang groter dan ; d. Investeringsprojecten worden gekenmerkt door een gefaseerde aanpak. Na iedere fase is er een Go/Nogo moment op basis van een business case; e. Bij voorfinanciering geldt: een adequate invulling van de kredietfaciliteit met de Nederlandse Waterschapsbank is afhankelijk van de garantiestelling van de waterschappen; ontwikkelperiode Ontwikkeling / Vastgesteld Informatie systeem in Investerings ontwikkelperiode en kapitaallasten 1 Begroting bedrag IRIS OWA deel IRIS OWA deel IRIS Metingen deel Totaal Ontwikkeling / Vastgesteld onttwikkelperiode en kapitaallasten Informatie systeem in Investerings 1 Begroting bedrag Meetnetbeheer/ planning 5 5 Bronsysteem flora en fauna en morfologie fase 1 Bronsysteem flora en fauna en morfologie fase Totaal Ontwikkeling / Vastgesteld Informatie systeem in Investerings onttwikkelperiode en kapitaallasten 1 Begroting bedrag IS Rapp.waters.geg fase IS Rapp.waters.geg fase Totaal Ontwikkeling / Vastgesteld Informatie systeem in Investerings onttwikkelperiode en kapitaallasten 1 Begroting bedrag Bronsysteem 7 hydrologie/klimatologie Totaal Totaal investeringen BF Bestandsnaam: Bijlage 5.2 Programmaplan 2012 Bedrijfsfunctie Watersysteembeheer kwaliteit v /19

122 Programmaplan 2012 Bedrijfsfunctie Watersysteembeheer KwaLiteit Ad 1, 2 en 3 In de begroting 2011 vastgestelde investeringen IRIS In de vastgestelde Programmabegroting 2011 Het Waterschapshuis van IRIS is gesteld:.. NB: Voor wordt een initiële investering van 2 miljoen beschikbaar gesteld voor de bedrijfsfuncties inclusief de roadmap, deze is in hoofdstuk 4 uitgewerkt. Voor is een extra investering geraamd van 2 miljoen, deze is verwerkt in de meerjarenraming hierboven. De programma s van de bedrijfsfuncties moeten nog verder worden geprioriteerd en uitgewerkt. Als blijkt dat een programma grote wijzigingen ondergaat, het mogelijk is dat de investering voor 2012 en later naar boven of naar beneden zal worden bijgesteld. Bovendien is geen rekening gehouden met middelen die nodig zijn als in gezamenlijkheid wordt besloten dat een bepaalde module end-of-life is en opnieuw moet worden ontwikkeld. Dit zal vanaf 2011 tijdig met de waterschappen worden afgestemd en ter besluitvorming worden voorgelegd.. De delen van de investeringen in Metingen en OWA uit de begroting van 2011, die te maken hadden met nieuwe ontwikkelingen rondom de monitoring zijn apart weergegeven voor 2011 en aangevuld met investeringen voor Er worden geen investeringen in de module Metingen gedaan. De investering wordt beperkt tot lopende aanpassingen. 5.3 Meerjarenraming totaal exploitatie en kapitaallasten Totaal exploitatie en investeringen WSB Kwaliteit Exploitatie Kapitaallasten Totaal Bestandsnaam: Bijlage 5.2 Programmaplan 2012 Bedrijfsfunctie Watersysteembeheer kwaliteit v /19

123 Programmaplan 2012 Bedrijfsfunctie Watersysteembeheer KwaLiteit Bijlage: Legenda Hoofdposten Strategie, beleid, innovatie (Behoeftemanagement); o Onderzoeksbudget, quick scans en business cases o Vergaderingen en bijeenkomsten Contractmanagement; o contracten, inkoop, audits, SLA, DAP o juridische ondersteuning Gebruiksbeheer; o Gebruikersondersteuning o helpdesk en incidentmanagement o opleidingen o vergaderingen en bijeenkomsten Functionaliteitenbeheer; o Specificeren o Documentatie o wens-wijzigingen Applicatiebeheer; o Probleembeheer o Fout-wijzigingen o beheer Releasebeheer; o organisatie release o testen release o transitie/ uitlevering o implementatieondersteuning Technisch beheer; o Hardware o Software o beheer Personeelslasten Bureaukosten; o IT o communicatie Bestandsnaam: Bijlage 5.2 Programmaplan 2012 Bedrijfsfunctie Watersysteembeheer kwaliteit v /19

124 Programmabegroting - bijlage 5.3 Programmaplan Bedrijfsfunctie Waterkeringen Versie 0.91 Decos 2010-XXXX 16 maart 2011

125 Programmaplan 2012 Bedrijfsfunctie Waterkeringen Verspreiding Naam Rol V 0.1 V V 0.52 Bert Visschers Programma manager X X X Jacques Procesleider Hoeijenbos X X X X Henry Rutten Adviseur X X X Wim Ypma Functioneel Coördinator X X X WAC X Simon Bouwman Afdelingshoofd X X BC Vaststellen X I-platform Advies nieuwe ontwikkelingen X Programmaraad V 0. 9 V 0.91 X Goedkeuring Versie Datum Opmerkingen Akkoord (naam, datum, paraaf) 0.1 Dec Initiële versie ter beoordeling Februari februari februari Februari 2011 Versie jacques en blue bricks Opmerkingen BC verwerkt Financieel voorstel BC voor 2014 en 2015 verwerkt. Kapitaalslasten verwerkt Bestandsnaam: Bijlage 5.3 Programmaplan 2012 Bedrijfsfunctie Waterkeringen v0 92 2/17

126 Programmaplan 2012 Bedrijfsfunctie Waterkeringen 1 Inhoudsopgave 1 Inhoudsopgave Inleiding Bedrijfsfunctie Waterkeringen Beschrijving van de bedrijfsfunctie Gezamenlijke informatiesystemen Ontwikkelingen binnen bedrijfsfunctie Doelen en resultaten bedrijfsfunctie Te behalen Resultaten Doelen en resultaten Keringenbeheer Risico s en beheersmaatregelen Risico s bedrijfsfunctie Waterkeringenbeheer Risico s IRIS Keringen Risico s IRIS BWK Risico s Beheer Vangstregistratie Risico s Digispectie Benodigde middelen Waterkeringen Exploitatiekosten Benodigde middelen ontwikkelingen (kapitaallasten) Meerjarenraming totaal exploitatie en kapitaallasten Bijlage 1: Legenda Hoofdposten Bestandsnaam: Bijlage 5.3 Programmaplan 2012 Bedrijfsfunctie Waterkeringen v0 92 3/17

127 Programmaplan 2012 Bedrijfsfunctie Waterkeringen 2 Inleiding Het programmaplan maakt onderdeel uit van de planningscyclus binnen Het Waterschapshuis (HWH). De volgende hiërarchische onderbouwing in de planningscyclus binnen (HWH) is van toepassing: 1. Begroting HWH per jaar ; bundeling programmaplannen; vast te stellen door Algemeen bestuur 2. ProgrammaPlan per bedrijfsfunctie, als onderdeel van 1 3. Jaarplan per bedrijfsfunctie, vast te stellen door dagelijks bestuur 4. Werkplan per bedrijfsfunctie, nadere specificatie van 3 ; vast te stellen door secretaris-directeur De begroting 2012 kent onderliggende programmaplannen, één per bedrijfsfunctie (BF). De programmaplannen vormen de basis voor integratie tot één HWH begroting. In de programmaplannen per BF is op hoofdlijn vastgesteld welke doelstellingen voor 2012 zijn onderkend. In de jaarplannen van 2012 worden de programmaplannen verder uitgewerkt. De jaarplannen zijn dan ook gedetailleerder dan de programmabegroting en de programmaplannen. Hoofdstuk 3 bevat een algemene beschrijving van de bedrijfsfunctie, de informatiesystemen die er deel van uitmaken en tevens de ontwikkelingen binnen de bedrijfsfunctie. In hoofdstuk 4 wordt allereerst beschreven welke doelen en resultaten de bedrijfsfunctie beoogd te realiseren. Verder zijn in hoofdstuk 4 de wijze waarop de resultaten bereikt worden uitgewerkt, risico s en beheersmaatregelen benoemd. In hoofdstuk 5 zijn benodigde middelen en investeringen uitgewerkt. In de bijlage vindt u de financiële uitwerking van de bedrijfsfunctie inclusief een legenda van de hoofdposten. Bestandsnaam: Bijlage 5.3 Programmaplan 2012 Bedrijfsfunctie Waterkeringen v0 92 4/17

128 Programmaplan 2012 Bedrijfsfunctie Waterkeringen 3 Bedrijfsfunctie Waterkeringen 3.1 Beschrijving van de bedrijfsfunctie Sinds de watersnoodramp van 1953 is een groot deel van de primaire waterkeringen versterkt. Voor een duurzame handhaving van de verbeterde veiligheid van Nederland is het van belang dat we deze keringen met regelmaat toetsen op technische kwaliteit. De Waterwet voorziet hierin door een 6-jaarlijkse toetsing voor te schrijven. Voor gedetailleerde toetsing is registratie nodig van een groot aantal kenmerken van de waterkering, ondergebracht in een beheerregister. De module IRIS Keringen voorziet in de behoefte van gestandaardiseerde opslag van alle relevante (geo-)technische kenmerken van waterkeringen, zowel geometrisch als administratief, waarbij eenduidige presentatie, export naar toetsingsprogramma's en uitwisseling met andere belanghebbenden centraal staan. Binnen de IRIS-familie spelen de modules Keringen en BWK een rol bij de ondersteuning van deze bedrijfsfunctie. Daarnaast zijn er diverse (expert)systemen in beeld in relatie tot de veiligheidstoetsing. Deze (expert)systemen worden niet door HWH beheerd. 3.2 Gezamenlijke informatiesystemen In deze paragraaf wordt een beschrijving gegeven van de informatiesystemen (IS) die in het kader van de bedrijfsfunctie ontwikkeld en beheerd worden. Voor het programma Waterkeringen gaat het dan om: Naam Omschrijving Status IRIS keringen De module IRIS Keringen voorziet in de gestandaardiseerde opslag van alle relevante (geo-)technische kenmerken van waterkeringen, zowel geometrisch als administratief. Productie Kernonderdeel IRIS BWK Vangstregistratie DigiSpectie De module IRIS BWK is specifiek gericht op het vastleggen en raadplegen van gegevens voor kaden en oevers. Vangstregistratie is gericht op het vastleggen en raadplegen van gegevens over de muskus- en beverratten vangst in geheel Nederland Een registratiemethodiek, die het opnemen en vastleggen van visuele waarnemingen voor keringen uniformeert en digitaliseert. Deze methodiek wordt ondersteund met een zogenaamde Geografisch Informatiesysteem toepassing (GIS), genaamd DigiSpectie Productie Kernonderdeel Productie Kernonderdeel In ontwikkeling; In 2011 wordt besloten of het beheer wordt overgenomen van STOWA Bestandsnaam: Bijlage 5.3 Programmaplan 2012 Bedrijfsfunctie Waterkeringen v0 92 5/17

129 Programmaplan 2012 Bedrijfsfunctie Waterkeringen 3.3 Ontwikkelingen binnen bedrijfsfunctie Visie op ICT ontwikkelingen in ketenproces In 2010 is onderzoek gedaan naar integrale informatievoorziening ter ondersteuning van de bedrijfsfuncties. Dit onderzoek is verwerkt in een visie document waarin de ICT ontwikkelingen per bedrijfsfunctie zijn uitgewerkt. In 2011 wordt deze visie verder uitgewerkt in een routekaart. De route kaart beschrijft welke stappen genomen moeten worden in om te komen tot een integrale informatievoorziening ter ondersteuning van de bedrijfsfunctie. Gegevens beheer en uitwisseling Vanuit de behoefte van bedrijfsprocessen is aanvullende ondersteuning gewenst, met name voor het beheer van kerngegevens van regionale waterkeringen, onderhoud en calamiteitenbestrijding. De gegevensuitwisseling in relatie tot diverse wettelijke verplichtingen dient te worden geoptimaliseerd. Mobiele toepassingen gaan naar verwachting een meerwaarde bewijzen (in termen van efficiency), ter ondersteuning van processen als inspectie van waterkeringen. Bestandsnaam: Bijlage 5.3 Programmaplan 2012 Bedrijfsfunctie Waterkeringen v0 92 6/17

130 Programmaplan 2012 Bedrijfsfunctie Waterkeringen 4 Doelen en resultaten bedrijfsfunctie Het Waterschapshuis wil zo doeltreffend en doelmatig mogelijk werken. Om doelmatig en doeltreffend te zijn, heeft Het Waterschapshuis vanuit het beleid concrete doelstellingen geformuleerd. Deze beleidsdoelstellingen hebben een directe relatie of zijn randvoorwaardelijk voor de doelmatige en doeltreffende manier van werken. De onderstaande beleidsdoelen programma s Gr Het Waterschapshuis vormen de referentiekader voor de doelen van elke bedrijfsfunctie. Nr. Beleidsdoelen Prio Relevant J/N B1 het voldoen aan de Waterschaps Referentie Architectuur J B2 het voldoen aan het Waterschaps Beveiligings Beleid J B3 Doelmatig systeemgebruik ondersteunen J B4 het voldoen aan de ISO/IEC 9126 kwaliteitsnorm voor onderhoudbaarheid J B5 het sturen op en rapporteren over de SLA met de leveranciers J B6 het voldoen aan en rapporteren over de SLA met de Waterschappen J B7 het vaststellen van de gezamenlijke standaard systemen J B8 het standaardiseren van processen N *¹ B9 het voldoen aan alle relevante wet en regelgeving J B10 business case gericht werken J B11 het meten van de tevredenheid over de geleverde diensten van Het Waterschapshuis voor de bedrijfsfunctie J B12 het professionaliseren van de werkwijze J B13 het verbeteren van communicatie N *² *1= Het standaardiseren van de processen is een doelstelling die in 2011 verder gerealiseerd wordt. De processen van de WIA zijn beschreven en zijn uitvoerbaar op de systemen van Het Waterschapshuis. Nieuwe systemen en wijzigingen worden getoetst aan de uniforme en gestandaardiseerde processen. Indien het standaardiseren van de processen niet gerealiseerd is, moet dit in 2012 worden afgerond. *2= In 2011 is de communicatie van Het Waterschapshuis gestandaardiseerd, waarmee het doel is bereikt. In 2012 zal de communicatie conform deze werkwijze uitgevoerd worden. De doelstellingen van de BF Waterkeringen zijn gerelateerd aan de beleidsdoelstellingen van Het Waterschapshuis. In de paragraaf 4.1. zijn de doelen en bijbehorende activiteiten beschreven die relevant zijn voor de bedrijfsfunctie Waterkeringen. De beschrijving van de afgeleide doelen voor de bedrijfsfunctie Waterkeringen op informatie voorziening niveau vindt u beschreven in paragraaf 4.2 Bestandsnaam: Bijlage 5.3 Programmaplan 2012 Bedrijfsfunctie Waterkeringen v0 92 7/17

131 Programmaplan 2012 Bedrijfsfunctie Waterkeringen 4.1 Te behalen Resultaten Het Waterschapshuis draagt zorg voor de ondersteuning van de verschillende bedrijfsfuncties van de Waterschappen. Voor de invulling hiervan heeft het Waterschapshuis beleid ontwikkeld. Dit beleid is sturend in het toewijzen van middelen en het stellen van prioriteiten ten aanzien van ontwikkeling en beheer van systemen. De grondslagen van dit beleid zijn vertaald in de beleidsdoelen als opgenomen in paragraaf 4 van dit document. Uitgangspunt voor 2012 is dat alle activiteiten bijdragen aan deze beleidsdoelstellingen en spelen daarmee een belangrijke rol bij de samenstelling van het programmaplan en bijbehorende begroting. De doelen en bijbehorende activiteiten die relevant zijn voor de bedrijfsfunctie kunnen als volgt (in zwart) worden samengevat. 1. Waterschaps Referentie Architectuur (WRA). De WRA wordt ontwikkeld in In Q zal een toetsing plaatsvinden in hoeverre de programma s hieraan voldoen en plannen worden ontwikkeld om eventuele onvolkomenheden te verhelpen. 2. Waterschaps Beveiligings Beleid (WBB). Het Waterschaps Beveiligings Beleid (WBB) wordt ontwikkeld in In Q zal een toetsing plaatsvinden. De bedrijfsfunctie zal in 2012 voldoen aan de WBB. 3. Doelmatig systeem gebruik ondersteunen Voor de Bedrijfsfunctie Waterkeringen vindt een onderzoek plaats naar een generiek systeem voor de ondersteuning van diverse functionaliteiten in het kader van mobiel werken. Resultaat zijn vastgestelde requirements voor die voorziening en een advies voor de realisatie (Digiveld). 4. ISO/IEC 9126 kwaliteitsnorm onderhoud Introductie in 2011 van een onafhankelijke kwaliteitsnorm voor de mate van onderhoudbaarheid van de beheerde systemen. 5. SLA met externe leverancier Ontwikkeling SLA in Vanaf 2012 rapportage naar de Waterschappen over invulling en uitwerking van deze SLa s. 6. SLA voor dienstverlening Ontwikkeling SLA in Vanaf 2012 zal dienstverlening voor de bedrijfsfunctie worden vormgegeven naar de SLA en rapportage naar de Waterschappen worden verzorgd. 7. Standaard systemen Het Waterschapshuis levert en beheert uniforme systemen voor de waterketen. Ieder standaardproces wordt door één systeem gefaciliteerd. Voor 2012 betekent dat voor de bedrijfsfunctie Waterkeringen dat er aansluiting vanuit keringen met BRO (basisregistratie ondergrond) wordt gerealiseerd. 8. Standaardisering van processen In 2011 ontwikkeling en beschrijving van standaard processen die door HWH worden ondersteund. Vanaf 2012 ondersteuning door toepassing van standaardoplossingen. Binnen de BF Waterkeringen is in 2011 gestart met 2 processen (Legger en Inspectie) voor 2012 zal ondermeer het proces toetsen en onderhoud waterkeringen conform WIA worden beschreven. 9. Wet en regelgeving Het Waterschapshuis voldoet aan de criteria binnen de wetgeving van toepassing op GR HWH als GR, Openbaar lichaam en bestuursorgaan. Bestandsnaam: Bijlage 5.3 Programmaplan 2012 Bedrijfsfunctie Waterkeringen v0 92 8/17

132 Programmaplan 2012 Bedrijfsfunctie Waterkeringen 10. Business Cases Ontwikkeling Business Case template in Rapportage en sturing voor bestaande systemen en nieuwe ontwikkelingen binnen de bedrijfsfunctie op basis van Business Case vanaf Tevredenheidsmeting geleverde diensten Ontwikkeling van een Tevredenheidsmeting in Vanaf 2012 rapportage en bepaling afgeleide acties per bedrijfsfunctie worden opgestart om tot een verhoging van de tevredenheid te komen. 12. Professionalisering In 2011 Invoering van standaarden en professionalisering van werkwijzen. De investering in kennis en vaardigheden kan deels pas in 2012 worden ingevuld. 13. Verbetering Communicatie In 2011 zal de communicatie verder worden gestructureerd. In 2012 wordt de communicatie verbeterd door de invoering van periodieke communicatie en rapportage (ook vanuit alle programma s) en het introduceren van relatiemanagement. Bestandsnaam: Bijlage 5.3 Programmaplan 2012 Bedrijfsfunctie Waterkeringen v0 92 9/17

133 Programmaplan 2012 Bedrijfsfunctie Waterkeringen 4.2 Doelen en resultaten Keringenbeheer 1. Informatiesysteem IRIS Keringen a. IRIS <> FLIWAS Doel Vaststellen databehoefte t.o.v. IRIS database m.b.t. requirements FLIWAS Resultaat gerealiseerde koppeling tussen FLIWAS en IRIS keringen Activiteit - realisatie onderzoek naar uitwisselingsmogelijkheden tussen FLIWAS en IRIS Keringen en vaststellen van de requirements - Informatievoorziening t.b.v. het opstellen calamiteiten plannen dijkbewaking Draagt bij aan beleidsdoelstellingen B1, B2, B3, b. Wenswijzigingen Doel verbeteren functionaliteit IRIS Keringen Resultaat een gerealiseerde en geteste omgeving Activiteit onderzoek naar haalbaarheid wenswijzigingen, vaststellen van de requirements en realisatie van verbetering functionaliteit Draagt bij aan beleidsdoelstellingen B1, B2, B3, B7 c. Gegevens uitwisseling Doel Optimalisatie toets proces. Optimaliseren gegevensuitwisseling (export) t.b.v. veiligheidstoetsing (o.a. Toetsrapportage en VNK). Dit betreft oa kabels en leidingen Resultaat een gerealiseerde en geteste toetsingsfunctionaliteit Activiteit vaststellen van requirements voor de verbetering van de gegevens registratie en gegevens uitwisseling ( waarschijnlijk nog in 2011). Opleveren van adviesrapport met betrekking tot de realisatie van de functionele verbeteringen. Draagt bij aan beleidsdoelstellingen B1, B2, B3, B7 d. Mobiel werken Doel Mobiel werken mogelijk maken Resultaat de schade registratie op keringen in het veld kunnen verwerken Activiteit onderzoek naar haalbaarheid van de wens om schaderegistratie in het veld te kunnen verwerken, vaststellen van de requirements en realisatie van functionaliteit Draagt bij aan beleidsdoelstellingen B1, B2, B3, B7 2. Informatiesysteem Boezem Water Kering Doel verbeteren functionaliteit BWK Resultaat een gerealiseerde en geteste omgeving Activiteit onderzoek naar haalbaarheid wenswijzigingen, vaststellen van de requirements en realisatie van verbetering functionaliteit Draagt bij aan beleidsdoelstellingen B1, B2, B3, B7 Bestandsnaam: Bijlage 5.3 Programmaplan 2012 Bedrijfsfunctie Waterkeringen v /17

134 Programmaplan 2012 Bedrijfsfunctie Waterkeringen 3. Informatiesysteem Vangstregistratie M.b.t. het Informatiesysteem Vangstregistratie wordt er vooralsnog vanuit gegaan dat de taakoverdracht van de Muskus- en beverrattenbestrijding naar de waterschappen per tot stand zal komen. a. Verbeteren functionaliteit Doel aanpassen systeem op voorgenomen proceswijziging en verbeteren functionaliteit Vangstregistratie Resultaat een gerealiseerde en geteste omgeving Activiteit onderzoek naar haalbaarheid wenswijzigingen, vaststellen van de requirements en realisatie van verbetering functionaliteit Draagt bij aan beleidsdoelstellingen B1, B2, B3, B7 b. Mobiel werken Doel Mobiel werken mogelijk maken Resultaat een gerealiseerde en geteste toepassing Activiteit onderzoek naar haalbaarheid van de wens om vangstregistratie in het veld te kunnen verwerken, vaststellen van de requirements en realisatie van functionaliteit Draagt bij aan beleidsdoelstellingen B1, B2, B3, B7 4. Digispectie M.b.t. het Informatiesysteem Digispectie wordt er vooralsnog vanuit gegaan dat in 2011 het beheer van de applicatie zal worden overgedragen aan HWH. De doorontwikkeling van Digispectie is mede afhankelijk van de ontwikkelingen rond de ontwikkeling van een generiek systeem voor mobiel werken (Digiveld). Doel Verbeteren functionaliteit t.b.v. Digispectie en aansluiting op standaardproces Resultaat Een opgeleverde en geteste inspectie functionaliteit in beheer Activiteit Requirements vaststellen en advies definiëren voor de realisatie van functionele verbeteringen Draagt bij aan de beleidsdoelstellingen: B3, B8 Bestandsnaam: Bijlage 5.3 Programmaplan 2012 Bedrijfsfunctie Waterkeringen v /17

135 Programmaplan 2012 Bedrijfsfunctie Waterkeringen 4.3 Risico s en beheersmaatregelen Risico s bedrijfsfunctie Waterkeringenbeheer In relatie tot de uitvoering van het programma plan 2012 zijn voor de bedrijfsfunctie Waterkeringen de onderstaande risico s onderkend: Nr. Risico Maatregel % waarschijnlijkheid 1 Onvoldoende kwaliteit en/of capaciteit bij waterschappers voor de realisatie van de activiteit 2 Wensen en/of meningen deelnemers lopen te ver uiteen 3 Ontwikkelingen bij de overheid (BRO) duren langer of noodzakelijke specificaties komen niet. Capaciteit en/of materiedeskundigheid inhuren 0 30% Voorstel dat wordt gedragen door 0 30% meerderheid van de deelnemers voorleggen aan BC Activiteit (tijdelijk) aanhouden % Risico s IRIS Keringen In relatie tot de uitvoering van het programma plan 2012 zijn voor het informatie systeem Keringen de onderstaande risico s onderkend: Nr. Risico Maatregel % waarschijnlijkheid 1 Onvoldoende kwaliteit en/of capaciteit bij waterschappers voor de realisatie van de activiteit 2 Wensen en/of meningen deelnemers lopen te ver uiteen 3 Ontwikkelingen bij de overheid (b.v. FLIWAS) duren langer of noodzakelijke specificaties komen niet. Capaciteit en/of materiedeskundigheid inhuren 30 70% Voorstel dat wordt gedragen door 0 30% meerderheid van de deelnemers voorleggen aan BC Activiteit (tijdelijk) aanhouden % Risico s IRIS BWK In relatie tot de uitvoering van het programma plan 2012 zijn voor het informatie systeem BWK de onderstaande risico s onderkend: Nr. Risico Maatregel % waarschijnlijkheid 1 Onvoldoende kwaliteit en/of capaciteit bij waterschappers voor de realisatie van de activiteit 2 Wensen en/of meningen deelnemers lopen te ver uiteen Capaciteit en/of materiedeskundigheid inhuren Voorstel dat wordt gedragen door meerderheid van de deelnemers voorleggen aan BC BC 30 70% 0 30% Bestandsnaam: Bijlage 5.3 Programmaplan 2012 Bedrijfsfunctie Waterkeringen v /17

136 Programmaplan 2012 Bedrijfsfunctie Waterkeringen Risico s Beheer Vangstregistratie Als het functioneel beheer niet (goed) wordt uitgevoerd zal dat op den duur het functioneren van de applicatie ernstig schaden. Onvoldoende inzet zal leiden tot afbreuk van het systeem Nr. Risico Maatregel % waarschijnlijkheid 1 Onvoldoende kwaliteit en/of capaciteit bij waterschappers voor de realisatie van de activiteit 2 Ontwikkelingen bij de overheid (overdracht taken naar Ws) duren langer of noodzakelijke specificaties komen niet. Capaciteit en/of materiedeskundigheid inhuren Alleen beheer activiteit applicatie uitvoeren. 0 30% 0 30% Risico s Digispectie Nr. Risico Maatregel % waarschijnlijkheid 1 Onvoldoende kwaliteit en/of capaciteit bij waterschappers voor de realisatie van de activiteit 2 Wensen en/of meningen deelnemers lopen te ver uiteen 3 Samenwerking met andere partijen (zoals bijvoorbeeld RWS) verloopt stroef Capaciteit en/of materiedeskundigheid inhuren Voorstel dat wordt gedragen door meerderheid van de deelnemers voorleggen aan BC Maken van afspraken omtrent de samenwerking en gezamenlijke doelen definiëren 0 30% 0 30% 30 70% Bestandsnaam: Bijlage 5.3 Programmaplan 2012 Bedrijfsfunctie Waterkeringen v /17

137 Programmaplan 2012 Bedrijfsfunctie Waterkeringen 5 Benodigde middelen Waterkeringen Voorbehoud: Status 7 februari 2011 Bijlage financiering Exploitatie en Investeringen: 1. De Programmaraad heeft als kader voor de begroting 2012 meegegeven dat de kosten van de totale Begroting HWH 2011 niet mag overschrijden. Uitzonderingen zijn nieuwe ontwikkelingen met een aantoonbaar rendement. In deze bijlage zijn de bedragen voor de verwachtte exploitatie- en investeringskosten kosten van dit programma opgenomen. De toets of het totaal van alle HWH programmabegrotingen 2012 binnen het gestelde kader blijft heeft nog niet kunnen plaatsvinden. 2. De wijze van doorbelasting van de begrotingskosten 2012 naar de bijdrage van de waterschappen per programma en/of Informatiesysteem wordt voor 2012 nog vastgesteld op voordracht van de Programmaraad. 5.1 Exploitatiekosten De kosten (exploitatie) die niet aan een specifiek informatiesysteem worden toegewezen zijn: Strategie, Beleid en Innovatie (behoeftemanagement), Contractmanagement, Personeelskosten en Bureaukosten. De overige hoofdposten zijn wel specifiek aan een informatiesysteem (IS) te relateren. Tabel Exploitatiekosten Hoofdpost Bedrijfsfunctie Strategie, beleid, Waterkeringen innovatie (Behoeftemanagement) 3 Contractmanagement Personeelslasten Bureaukosten Totaal Ad 1 Exploitatie Begroting 2011: M.u.v. de kosten van de functioneel coördinator waren in 2011 de exploitatiekosten ondergebracht in de begroting van IRIS exploitatie. Vanaf 2012 worden deze kosten bij de bedrijfsfunctie ondergebracht. Ad 3,5 Contractmanagement en Bureaukosten (o.a. Communicatie en IT) zijn veelal centraal binnen de afdeling Projecten en Beheer belegd. Het hier genoemde budget is de bijdrage hieraan vanuit de bedrijfsfuncties. Ad 4 Personeelslasten betreft de inzet van de procesleider en functioneel coördinator van de bedrijfsfunctie en de verdeling over de bedrijfsfuncties van het afdelingshoofd Projecten en Beheer, programmamanagers, programmasecretarissen en inkoopfunctionaris. In totaal voor de bedrijfsfunctie 2,2 formatieplaatsen. De kosten van de inhuur van projectleiders voor de uitvoering van het programma zitten in het budget van de activiteit. In de begroting van 2011 waren de personeelskosten verdeeld over de verschillende werkvelden en informatiesystemen. De totale personeelskosten voor de uitvoering zullen in 2012 niet hoger zijn dan in 2011 (kaderstellend van uit Programmaraad). Bestandsnaam: Bijlage 5.3 Programmaplan 2012 Bedrijfsfunctie Waterkeringen v /17

138 Programmaplan 2012 Bedrijfsfunctie Waterkeringen 5.2 Benodigde middelen ontwikkelingen (kapitaallasten) Investeringen worden per informatiesysteem aangegeven. Kenmerken investering: 3 % rente; Afschrijvingsduur 5 jaar; Omvang groter dan ; Investeringsprojecten worden gekenmerkt door een gefaseerde aanpak. Na iedere fase is er een Go/Nogo moment op basis van een business case; Bij voorfinanciering geldt: een adequate invulling van de kredietfaciliteit met de Nederlandse Waterschapsbank is afhankelijk van de garantiestelling van de waterschappen; ontwikkelperiode Ontwikkeling / Vastgesteld ontwikkelperiode en kapitaallasten Informatie systeem Keringen in Investerings 1 Begroting bedrag IRIS Keringen deel IRIS Keringen deel Keringen doorontwikkelen Keringen doorontwikkelen Totaal Ontwikkeling / Informatie systeem BWK Vastgesteld in Begroting Investerings bedrag ontwikkelperiode en kapitaallasten IRIS BWK deel IRIS BWK deel Totaal Totaal investeringen BF WK Ad 2 en 4 In de begroting 2011 vastgestelde investeringen IRIS In de vastgestelde Programmabegroting 2011 Het Waterschapshuis van IRIS is gesteld: Voor wordt een initiële investering van 2 miljoen beschikbaar gesteld voor de bedrijfsfuncties inclusief de Roadmap IRIS, deze is in hoofdstuk 4 uitgewerkt. Voor is een extra investering geraamd van 2 miljoen, deze is verwerkt in de meerjarenraming hierboven. De programma s van de bedrijfsfuncties moeten nog verder worden geprioriteerd en uitgewerkt. Als blijkt dat een programma grote wijzigingen ondergaat, is het mogelijk dat de investering voor 2012 en later naar boven of naar beneden zal worden bijgesteld. Bovendien is geen rekening gehouden met middelen die nodig zijn als in gezamenlijkheid wordt besloten dat een bepaalde module end-of-life is en opnieuw moet worden ontwikkeld. Dit zal vanaf 2011 tijdig met de waterschappen worden afgestemd en ter besluitvorming worden voorgelegd.. NB: Voor de IRIS modules Keringen en BWK is nog geen aanleiding af te wijken van de in 2010 vastgestelde noodzakelijke investeringen tot en met Ad. 3 Voor de jaren 2014 en 2015 is onder de noemer doorontwikkeling informatie systeem BF Keringen een investeringsbedrag van per jaar opgenomen. Bestandsnaam: Bijlage 5.3 Programmaplan 2012 Bedrijfsfunctie Waterkeringen v /17

139 Programmaplan 2012 Bedrijfsfunctie Waterkeringen 5.3 Meerjarenraming totaal exploitatie en kapitaallasten Totaal exploitatie en investeringen WK Exploitatie Kapitaallasten Totaal BF Bestandsnaam: Bijlage 5.3 Programmaplan 2012 Bedrijfsfunctie Waterkeringen v /17

140 Programmaplan 2012 Bedrijfsfunctie Waterkeringen Bijlage 1: Legenda Hoofdposten Strategie, beleid, innovatie (Behoeftemanagement); o Onderzoeksbudget, quick scans en business cases o Vergaderingen en bijeenkomsten Contractmanagement; o contracten, inkoop, audits, SLA, DAP o juridische ondersteuning Gebruiksbeheer; o Gebruikersondersteuning o helpdesk en incidentmanagement o opleidingen o vergaderingen en bijeenkomsten Functionaliteitenbeheer; o Specificeren o Documentatie o wens-wijzigingen Applicatiebeheer; o Probleembeheer o Fout-wijzigingen o beheer o Releasebeheer; o organisatie release o testen release o transitie/ uitlevering o implementatieondersteuning Technisch beheer; o Hardware o Software o beheer Personeelslasten Bureaukosten werkveld; o IT o communicatie Bestandsnaam: Bijlage 5.3 Programmaplan 2012 Bedrijfsfunctie Waterkeringen v /17

141 Programmabegroting - bijlage 5.4 Programmaplan 2012 Bedrijfsfunctie Afvalwaterzuivering Versie Decos 2010-XXXX 16 maart 2011

142 Programmaplan 2012 Bedrijfsfunctie Afvalwaterzuivering Verspreiding Naam Rol V 0.1 V 0.5 Bert Visschers Programma manager X X Miriam de Best Procesleider X X Henry Rutten Adviseur X Annelies van der Functioneel Coördinator Ham X WAC X Simon Bouwman Afdelingshoofd BC Vaststellen X I-platform Advies nieuwe ontwikkelingen X Programmaraad V X Goedkeuring Versie Datum Opmerkingen Akkoord (naam, datum, paraaf) 0.1 Dec Initiële versie ter beoordeling BC Kapitaallasten toegevoegd Bestandsnaam: Bijlage 5.4 Programmaplan 2012 Bedrijfsfunctie Afvalwaterzuiveringbeheer v van 20

143 Programmaplan 2012 Bedrijfsfunctie Afvalwaterzuivering 1 Inhoudsopgave 1 Inhoudsopgave Inleiding Bedrijfsfunctie Afvalwaterzuivering Beschrijving van de bedrijfsfunctie Informatiesystemen (IS) bedrijfsfunctie afvalwaterzuivering Ontwikkelingen binnen bedrijfsfunctie Doelen bedrijfsfunctie Te behalen Resultaten Te behalen Resultaten per informatie systeem Risico s a. Risico s bedrijfsfunctie afvalwaterzuivering b. Risico s Z-info c. Risico s ZIS d. Risico s Rioken e. Risico s LIS Benodigde middelen exploitatie Exploitatiekosten Benodigde middelen ontwikkelingen (kapitaallasten) Meerjarenraming totaal exploitatie en kapitaallasten Bijlage 1: Legenda Hoofdposten Bestandsnaam: Bijlage 5.4 Programmaplan 2012 Bedrijfsfunctie Afvalwaterzuiveringbeheer v van 20

144 Programmaplan 2012 Bedrijfsfunctie Afvalwaterzuivering 2 Inleiding Het programmaplan maakt onderdeel uit van de planningscyclus binnen Het Waterschapshuis (HWH). De volgende hiërarchische onderbouwing in de planningscyclus binnen (HWH) is van toepassing: 1. Begroting HWH per jaar ; bundeling programmaplannen; vast te stellen door Algemeen bestuur 2. ProgrammaPlan per bedrijfsfunctie, als onderdeel van 1 3. Jaarplan per bedrijfsfunctie, vast te stellen door dagelijks bestuur 4. Werkplan per bedrijfsfunctie, nadere specificatie van 3 ; vast te stellen door secretaris-directeur De begroting 2012 kent onderliggende programmaplannen, één per bedrijfsfunctie (BF). De programmaplannen vormen de basis voor integratie tot één HWH begroting. In de programmaplannen per BF is op hoofdlijn vastgesteld welke doelstellingen voor 2012 zijn onderkend. In de jaarplannen van 2012 worden de programmaplannen verder uitgewerkt. De jaarplannen zijn dan ook gedetailleerder dan de programmabegroting en de programmaplannen. Hoofdstuk 3 bevat een algemene beschrijving van de bedrijfsfunctie, de informatiesystemen die er deel van uitmaken en tevens de ontwikkelingen binnen de bedrijfsfunctie. In hoofdstuk 4 wordt allereerst beschreven welke doelen en resultaten de bedrijfsfunctie beoogd te realiseren. Verder zijn in hoofdstuk 4 de wijze waarop de resultaten bereikt worden uitgewerkt, risico s en beheersmaatregelen benoemd. In hoofdstuk 5 zijn benodigde middelen en investeringen uitgewerkt. In de bijlage vindt u de financiële uitwerking van de bedrijfsfunctie inclusief een legenda van de hoofdposten. Bestandsnaam: Bijlage 5.4 Programmaplan 2012 Bedrijfsfunctie Afvalwaterzuiveringbeheer v van 20

145 Programmaplan 2012 Bedrijfsfunctie Afvalwaterzuivering 3 Bedrijfsfunctie Afvalwaterzuivering 3.1 Beschrijving van de bedrijfsfunctie De bedrijfsfunctie Afvalwaterzuivering omvat de processen: A. Transporteren van afvalwater ; Het rioolwater wordt door gemeenten en bedrijven aangeleverd aan het waterschap en wordt door het waterschap vanaf het overnamepunt getransporteerd naar de rwzi s met behulp van persleidingen en rioolgemalen (transportstelsel). B. Zuiveren van afvalwater ; Het aangevoerde rioolwater wordt op rwzi s gezuiverd en vervolgens wordt het gezuiverde afvalwater geloosd op het oppervlaktewater. C. Verwerken en afzetten slib; Bij het zuiveren van afvalwater ontstaat als restproduct slib. Dit slib moet op een verantwoorde wijze worden verwerkt en afgezet. Het slib wordt meestal ontwaterd en verder verwerkt (verbrand of gedroogd). De bedrijfsfunctie wordt tot nu toe ondersteund met meerdere informatievoorzieningen die elkaar, afhankelijk van het gebruik door waterschappen, (kunnen) aanvullen. Momenteel is een aantal informatiesysteem bij HWH in beheer, te weten: Rioken, LIS en ZIS. De IRIS module Rioken ondersteunt het proces van het opstellen en onderhouden van van (basis) rioleringsplannen voor rioleringsstelsels. De IRIS module LIS verzorgt met name de registratie van de afvalwatertransport infrastructuur (m.n. persleidingen). Waterschappen kiezen voor een centrale standaard die de mogelijkheid geeft om ook op het gebied van zuiveringsinformatie samen te werken (Z-info), een aantal waterschappen gebruikt hiervoor (nog) de IRIS module ZIS. Toekomstige ontwikkelingen Afvalwaterketen (integrale informatievoorziening): Vanaf 2011 zal de bedrijfsfunctie Afvalwaterzuivering breder worden dan hierboven gesteld. Het bedrijfsproces binnen de bedrijfsfunctie Afvalwaterzuivering zal zich uitbreiden over de gehele keten. Door steeds meer samenwerking binnen de keten (van ontvangst tot lozing, inclusief het terugwinnen van grondstoffen) betekent gezamenlijke informatievoorziening rendement. Binnen de afvalwaterketen is ook rendement te bepalen door te streven naar gezamenlijke informatievoorziening die nu individueel door de waterschappen wordt ingevuld door onderhoudssystemen zoals Maximo, Ultimo e.a. en voor Bouw, Innovatie en optimalisatie zijn daar Infonet/Infoworks voor modellering. Verdere verbeteringen zijn nodig als de afvalwaterketen een paradigmaverschuiving naar Afval = grondstof en de Nutriënten, Energie en waterfabriek wil realiseren. In 2012 moet duidelijk worden(door visie en onderzoek) welke informatievoorzieningen kern- of aanbevolen onderdeel van de bedrijfsfunctie afvalwaterketen wordt. 3.2 Informatiesystemen (IS) bedrijfsfunctie afvalwaterzuivering In onderstaande tabel staan de gezamenlijke informatievoorzieningen van de bedrijfsfunctie afvalwaterzuivering die in beheer zijn bij Het Waterschapshuis. De omvang en de vormen van beheer per informatiesysteem zijn terug te vinden in het Jaarplan. Naam Omschrijving Status Productie/in ontwikkeling Rioken IRIS module voor het beoordelen van effecten van rioleringsmaatregelen op de zuiveringstechnische werken. Ondersteunt hiermee o.a. het proces van beoordelen van rioleringsplannen Productie kernonderdeel LIS IRIS module voor met name de registratie van de Productie Bestandsnaam: Bijlage 5.4 Programmaplan 2012 Bedrijfsfunctie Afvalwaterzuiveringbeheer v van 20

146 Programmaplan 2012 Bedrijfsfunctie Afvalwaterzuivering ZIS Z-info omgeving afvalwatertransport infrastructuur (m.n. persleidingen). IRIS module voor het ondersteunen van de informatievoorziening van het zuiveringsproces zelf (t.p.v. de RWZI s) en ook de technologen en nieuwbouwprocessen. Door de waterschappen gekozen systeem (AquaVision) welke in een pilot uniform en standaard (en centraal) geïmplementeerd wordt bij een aantal waterschappen tot een Z-info omgeving. Meenemen in marsroute. Productie meenemen in marsroute Uitfasering starten. In ontwikkeling, HWH opdracht voor coördinatie en regie ontwikkelingen. Aanbevolen onderdeel. In het kader van de WVO is er een relatie met vergunningverlening en handhaving (hiervoor gebruikt een groot aantal waterschappen de IRIS module VenH) 3.3 Ontwikkelingen binnen bedrijfsfunctie Visie op ICT ontwikkelingen in ketenproces routekaart In 2011 wordt onderzoek gedaan naar integrale informatievoorziening ter ondersteuning van de bedrijfsprocessen binnen afvalwaterzuivering. Dit onderzoek wordt verwerkt in een visie document waarin de ICT ontwikkelingen zijn uitgewerkt. In 2012 wordt deze visie uitgewerkt in een routekaart. De routekaart beschrijft welke stappen genomen moeten worden om te komen tot een integrale informatievoorziening ter ondersteuning van afvalwaterzuivering. Hierbij zijn ook rapportages gestandaardiseerd en geüniformeerd. De Routekaart die ontwikkeld wordt is in lijn met de procesbeschrijving van de WIA. Het einddoel is in lijn met de Waterschaps Referentie Architectuur en voldoet ook aan het Waterschaps Beveiligings Beleid. Visie op asset management, routekaart Er is in 2011 een visiedocument opgesteld ten aanzien van het informatievoorzieningproces ter ondersteuning van asset management. In 2012 wordt de routekaart uitgewerkt waarin beschreven is welke stappen genomen moeten worden om te komen tot een gestandaardiseerde oplossing voor asset management. Bij asset-management worden de assets centraal gezet en wordt bekeken wat er nodig is om de assets optimaal te laten performen en te benutten. Zo wordt lange termijn planning en bouw veel meer op elkaar afgestemd. Bijv. De bouw van een nieuwe zuivering kan aanleiding zijn om de geplande vervangingen van de betreffende zuivering niet te doen. Bestandsnaam: Bijlage 5.4 Programmaplan 2012 Bedrijfsfunctie Afvalwaterzuiveringbeheer v van 20

147 Programmaplan 2012 Bedrijfsfunctie Afvalwaterzuivering 4 Doelen bedrijfsfunctie Het Waterschapshuis wil zo doeltreffend en doelmatig mogelijk werken. Om doelmatig en doeltreffend te zijn, heeft Het Waterschapshuis vanuit het beleid concrete doelstellingen geformuleerd. Deze doelstellingen hebben een directe relatie of zijn randvoorwaardelijk voor de doelmatige en doeltreffende manier van werken. De doelstellingen van de BF Afvalwaterzuivering zijn grotendeels afgeleid van de beleidsdoelstellingen van Het Waterschapshuis. Voor de bedrijfsfunctie Afvalwaterzuivering zijn van deze doelstellingen de volgende doelen in 2012 bepalend: Nr. Beleidsdoelen Prio Relevant J/N B1 het voldoen aan de Waterschaps Referentie Architectuur J B2 het voldoen aan het Waterschaps Beveiligings Beleid J B3 Doelmatig systeemgebruik ondersteunen J B4 het voldoen aan de ISO/IEC 9126 kwaliteitsnorm voor onderhoudbaarheid J B5 het sturen op en rapporteren over de SLA met de leveranciers J B6 het voldoen aan en rapporteren over de SLA met de Waterschappen J B7 het vaststellen van de gezamenlijke standaard systemen J B8 het standaardiseren van processen N *¹ B9 het voldoen aan alle relevante wet en regelgeving J B10 business case gericht werken J B11 het meten van de tevredenheid over de geleverde diensten van Het Waterschapshuis voor de bedrijfsfunctie J B12 het professionaliseren van de werkwijze J B13 het verbeteren van communicatie N *² *¹= Het standaardiseren van de processen is een doelstelling die al in 2011 gerealiseerd wordt. De processen van de WIA zijn beschreven en zijn uitvoerbaar op de systemen van Het Waterschapshuis. Nieuwe systemen en wijzigingen worden getoetst aan de uniforme en gestandaardiseerde processen. Indien het standaardiseren van de processen niet gerealiseerd is, moet dit in 2012 worden afgerond. *2= In 2011 is de communicatie van Het Waterschapshuis gestandaardiseerd, waarmee het doel is bereikt. In 2012 zal de communicatie conform deze werkwijze uitgevoerd worden. Aansluitende doelstellingen in 2012 zijn: B8- HA13 Gelijke architectuur en standaarden; Onderzoek en realisatie van integrale informatievoorziening ter ondersteuning van afvalwaterzuivering (ketenproces). Rapportages en standaardiseren en uniformeren. B3 -HA17 Het doorvoeren van functionele aanpassingen zodat gebruikers en beheerders op efficiënte wijze hun werk kunnen doen; Een verbetering van de informatievoorziening die aansluit op (nieuwe) wensen en eisen, ingegeven vanuit de bedrijfsvoering. Bestandsnaam: Bijlage 5.4 Programmaplan 2012 Bedrijfsfunctie Afvalwaterzuiveringbeheer v van 20

148 Programmaplan 2012 Bedrijfsfunctie Afvalwaterzuivering 4.1 Te behalen Resultaten Het Waterschapshuis draagt zorg voor de ondersteuning van de verschillende bedrijfsfuncties van de Waterschappen. Voor de invulling hiervan heeft het Waterschapshuis beleid ontwikkeld. Dit beleid is sturend in het toewijzen van middelen en het stellen van prioriteiten ten aanzien van ontwikkeling en beheer van systemen. De grondslagen van dit beleid zijn vertaald in de beleidsdoelen als opgenomen in paragraaf 4 van dit document. Uitgangspunt voor 2012 is dat alle activiteiten bijdragen aan deze beleidsdoelstellingen en spelen daarmee een belangrijke rol bij de samenstelling van het programmaplan en bijbehorende begroting. De doelen en bijbehorende activiteiten die relevant zijn voor de bedrijfsfunctie kunnen als volgt worden samengevat. 1. Waterschaps Referentie Architectuur (WRA). De WRA wordt ontwikkeld in In Q zal een toetsing plaatsvinden in hoeverre de programma s hieraan voldoen en plannen worden ontwikkeld om eventuele onvolkomenheden te verhelpen. Indien geen WRA gereed is, wordt de PRSA (programma start architectuur) die er ligt als toetsingskader gebruikt. 2. Waterschaps Beveiligings Beleid (WBB). Het Waterschaps Beveiligings Beleid (WBB) wordt ontwikkeld in In Q zal een toetsing plaatsvinden. De bedrijfsfunctie zal in 2012 voldoen aan de WBB. Het Waterschaps Beveiligings Beleid beschrijft standaarden, processen en procedures op het gebied van de beveiliging van de IT systemen en infrastructuur. De WBB bevat ook concrete acceptatiecriteria waaraan door alle systemen zal moeten worden voldaan. 3. Doelmatig systeem gebruik ondersteunen Voor de bedrijfsfunctie Afvalwaterzuivering geldt voor 2012 voor de informatiesystemen Rioken, Z- info en eventueel LIS, dat invulling zal worden gegeven aan doorlopend functionaliteitenbeheer. Service verzoeken als opgenomen in de activiteiten sheet van de bedrijfsfunctie worden behandeld. Indien deze leiden tot goedgekeurde wenswijzigingen worden die gerealiseerd. Begeleiding van implementatie door HWH zal de doelmatigheid (juiste gebruik) van de informatiesystemen ondersteunen. 4. ISO/IEC 9126 kwaliteitsnorm onderhoud Introductie in 2011 van een onafhankelijke kwaliteitsnorm voor de mate van onderhoudbaarheid van de beheerde systemen. In Q zal een toetsing plaatsvinden in hoeverre de programma s hieraan voldoen. 5. Service Level Agreement (SLA) met externe leverancier Ontwikkeling SLA in Vanaf 2012 rapportage naar de Waterschappen over invulling en uitwerking van deze SLA s. 6. Service Level Agreement (SLA) voor dienstverlening Ontwikkeling SLA in Vanaf 2012 zal dienstverlening voor de bedrijfsfunctie worden vormgegeven naar de SLA en rapportage naar de Waterschappen worden verzorgd. 7. Standaard systemen Het Waterschapshuis levert en beheert uniforme systemen voor de waterketen. Ieder standaardproces wordt door één systeem gefaciliteerd. 8. Standaardisering van processen In 2011 ontwikkeling en beschrijving van standaard processen die door HWH worden ondersteund. Vanaf 2012 ondersteuning door toepassing van standaardoplossingen. Voor deze bedrijfsfunctie zal in 2012 de standaardisering met name in Z-info plaatsvinden. 9. Wet en regelgeving Het Waterschapshuis voldoet aan de criteria binnen de wetgeving van toepassing op Gemeenschappelijke Regeling (GR) HWH als GR, Openbaar lichaam en bestuursorgaan. 10. Business Cases Ontwikkeling Business Case template in Rapportage en sturing voor bestaande systemen en nieuwe ontwikkelingen binnen de bedrijfsfunctie op basis van Business Case vanaf Tevredenheidsmeting geleverde diensten Bestandsnaam: Bijlage 5.4 Programmaplan 2012 Bedrijfsfunctie Afvalwaterzuiveringbeheer v van 20

149 Programmaplan 2012 Bedrijfsfunctie Afvalwaterzuivering Ontwikkeling van een tevredenheidsmeting in Vanaf 2012 rapportage en bepaling afgeleide acties per bedrijfsfunctie worden opgestart om tot een verhoging van de tevredenheid te komen. 12. Professionalisering van de werkwijze In 2011 Invoering van standaarden en professionalisering van werkwijzen. De investering in kennis en vaardigheden kan deels pas in 2012 kunnen worden ingevuld. 13. Verbetering Communicatie In 2011 zal de communicatie verder worden gestructureerd. In 2012 periodieke communicatie en rapportage (ook vanuit alle programma s) in te voeren en door het introduceren van relatiemanagement. Bestandsnaam: Bijlage 5.4 Programmaplan 2012 Bedrijfsfunctie Afvalwaterzuiveringbeheer v van 20

150 Programmaplan 2012 Bedrijfsfunctie Afvalwaterzuivering 4.2 Te behalen Resultaten per informatie systeem 1. Informatiesysteem Z-info a. In beheer name Doel Resultaat Activiteit Z-info ( inclusief SLA rapportage) in beheer genomen Een gerealiseerde en geteste omgeving Realisatie van Z-info als informatie systeem voor het zuiveringsproces; implementatie op basis van bevindingen van de gerealiseerde standaard inrichting Draagt bij aan beleidsdoelstellingen B1, B2,B3, B7 b. Digikoppelingen Doel Integrale keteninformatie Resultaat Activiteit Koppeling met de kern en aanbevolen systemen realiseren volgens de vastgestelde architectuurstandaard Vaststellen van de requirements. Realiseren gestandaardiseerde wijze van koppeling met de kern onderdelen en aanbevolen systemen Draagt bij aan beleidsdoelstellingen B1, B2,B3 c. Verbeteren functionaliteit (meerjaren exploitatie vanaf 2012) Doel Verbeteren functionaliteit Z-info Resultaat Een gerealiseerde en geteste omgeving Activiteit Onderzoek naar haalbaarheid wenswijzigingen, vaststellen van de requirements en realisatie van verbetering functionaliteit Draagt bij aan beleidsdoelstellingen B1, B2, B3, B7 2. Informatiesysteem IRIS module ZIS Doel Resultaat Activiteit Aansluiten bij gekozen standaard Start uitfasering ZIS; binnen HWH is Z-info de ondersteunende oplossing Ondersteunen uitfasering ZIS Draagt bij aan beleidsdoelstellingen B1,B2,B3 Bestandsnaam: Bijlage 5.4 Programmaplan 2012 Bedrijfsfunctie Afvalwaterzuiveringbeheer v van 20

151 Programmaplan 2012 Bedrijfsfunctie Afvalwaterzuivering 3. Informatiesysteem IRIS module LIS a. Standaardisatie Doel Een compacter Iris Resultaat Dubbele functionaliteit uit IRIS te verwijderen en overblijvende functionaliteiten overhevelen naar standaard oplossing ( bijvoorbeeld: OTS of IRIS basis) Activiteit In 2011 wordt onderzoek uitgevoerd naar LIS of OTS componenten. Op basis hiervan advies opstellen richting Begeleidingscommissie ter besluitvorming. Bij positief besluit in 2012 implementatie van OTS component of doorontwikkelen huidige IRIS systeem Draagt bij aan beleidsdoelstellingen B1,B2,B3, B7 b. Verbeteren functionaliteit Doel Verbeteren functionaliteit LIS ( is afhankelijk van resultaat van sub. A standaardisatie) Resultaat Een gerealiseerde en geteste omgeving Activiteit Onderzoek naar haalbaarheid wenswijzigingen, vaststellen van de requirements en realisatie van verbetering functionaliteit Draagt bij aan beleidsdoelstellingen B1, B2, B3, B7 4. Automatisering bedrijfsvergelijking Zuiveringsbeheer (nieuwe oplossing voor WS n) Doel Geautomatiseerde oplossing voor bedrijfsvergelijking (inclusief financiële deel) Resultaat 1. Onderzoeksrapport, met requirements. 2. Daarna gerealiseerde en geteste oplossing. Elk gewenst moment beschikbaar hebben van bedrijfsvergelijkingsinformatie Activiteit 1. onderzoek naar de ontsluiting van benchmark. 2. Requirements opstellen, advies definiëren richting Begeleidingscommissie voor besluitvorming. Draagt bij aan beleidsdoelstellingen B1,B2,B3,B7 5. Informatiebehoefte WIS keten (waterschap informatie systeem) (nieuwe oplossing voor WS n) Doel Voldoen aan actie STORM wat betreft overhevelen van riolering (rioleringstaken) naar waterschappen Resultaat In kaart gebrachte informatiebehoefte (concreet maken van benodigde informatie tbv uitvoering van deze functie) Activiteit Onderzoek naar informatiebehoefte Draagt bij aan beleidsdoelstellingen B1,B2,B3, B7 6. Slibregistratie strategie (logistieke deel) (nieuwe oplossing voor WS n) Doel Ontwikkeling van gezamenlijke informatievoorziening voor afvalstoffenlogistiek Resultaat Programma van eisen Activiteit Uitvoeren van een onderzoek naar de eisen voor het logistiek deel van de afvalstoffenverwerking. Expliciet niet het financiële deel. Draagt bij aan beleidsdoelstellingen B1,B2,B3, B7 Bestandsnaam: Bijlage 5.4 Programmaplan 2012 Bedrijfsfunctie Afvalwaterzuiveringbeheer v van 20

152 Programmaplan 2012 Bedrijfsfunctie Afvalwaterzuivering Bestandsnaam: Bijlage 5.4 Programmaplan 2012 Bedrijfsfunctie Afvalwaterzuiveringbeheer v van 20

153 Programmaplan 2012 Bedrijfsfunctie Afvalwaterzuivering 7. Informatievoorziening voor Procesbesturing (nieuwe oplossing voor WS n) Doel Resultaat Activiteit Generieke oplossing voor de inrichting van afvalwaterzuiveringsinstallaties Advies rapport inzake generieke oplossing voor wat betreft de inrichting van de voorziening Onderzoek naar generiek oplossing, vaststellen van de requirements en definiëren van advies aan Begeleidingscommissie Draagt bij aan beleidsdoelstellingen B1,B2,B3, B7 8. Informatievoorziening voor Energy registratie (nieuwe oplossing voor WS n) Doel Generieke oplossing voor de energie registratie Resultaat Adviesrapport inzake generieke oplossing Activiteit Onderzoek naar generiek oplossing, vaststellen van de requirements en definiëren van advies aan Begeleidingscommissie. Binnen dit onderzoek vindt oriëntatie plaats op haalbaarheid voor Z-info. Draagt bij aan beleidsdoelstellingen B1,B2,B3, B7 Bestandsnaam: Bijlage 5.4 Programmaplan 2012 Bedrijfsfunctie Afvalwaterzuiveringbeheer v van 20

154 Programmaplan 2012 Bedrijfsfunctie Afvalwaterzuivering 4.3 Risico s a. Risico s bedrijfsfunctie afvalwaterzuivering De te ontwikkelen visies kunnen mogelijk grote invloed hebben op de prioritering en financiële planning van het programma. Een visie op het ketenproces is er belangrijk om te hebben zeker in verband met de te lopen marsroute (aansluiting bij architectuur standaarden B3 paragraaf 4). Binnen de bedrijfsfunctie afvalwaterzuivering zijn de volgende risico s onderkend, die niet direct aan één informatiesysteem zijn te koppelen. Nr. Risico Maatregel % waarschijnlijkheid 1 Onvoldoende kwaliteit en/of capaciteit bij waterschappers voor de realisatie van de activiteiten 2 Wensen en/of meningen deelnemers lopen te ver uiteen 3 Geleverd product voldoet niet aan kwaliteits verwachtingen Capaciteit en/of materiedeskundigheid inhuren Voorstellen voorleggen aan de BC die de knoop doorhakt Er op toe zien dat normeringen/prestaties meetbaar worden beschreven en getoetst kunnen worden. Toetsingscriteria hanteren (en of opstellen) 100% 60% (stemmen) 10% b. Risico s Z-info In relatie tot de uitvoering van het programma plan 2012 zijn voor het informatie systeem Z-info de onderstaande risico s onderkend: Nr. Risico Maatregel % waarschijnlijkheid 1 Wanneer het traject te lang duurt is het mogelijk dat waterschappen afhaken. Voldoende communicatie over de resultaten en tijdens diverse uit te voeren activiteiten 2 Geen consensus uniforme inrichting Afdwingen via VvZB 60% (stemmen) 40% 3 De keuze om platform los te laten (niet alleen IRIS) betekent dat de administratie van service verzoeken ook moet worden ingericht HWH moet beleid hebben hoe functioneel beheer en de regie daarover in te richten voor dat Z- info door de waterschappen operationeel wordt gebruikt. 40% c. Risico s ZIS In relatie tot de uitvoering van het programma plan 2012 zijn voor het informatie systeem ZIS de onderstaande risico s onderkend: Nr. Risico Maatregel % waarschijnlijkheid 1 Bij vertraging uitfasering oplopende kosten ZIS beheer vanwege niet kunnen voldoen aan wettelijke verplichtingen Vanuit HWH en VvzB actief ondersteunen van de uitfasering door naar een einddatum toe te werken. 60% Bestandsnaam: Bijlage 5.4 Programmaplan 2012 Bedrijfsfunctie Afvalwaterzuiveringbeheer v van 20

155 Programmaplan 2012 Bedrijfsfunctie Afvalwaterzuivering d. Risico s Rioken Nr. Risico Maatregel % waarschijnlijkheid 1 Onvoldoende kwaliteit en/of capaciteit bij waterschappers voor de realisatie van de activiteiten Capaciteit en/of materiedeskundigheid inhuren 80% 2 onduidelijke verouderde service verzoeken GO raadplegen om de serviceverzoeken te verduidelijken. Inrichten service verzoeken registratie 50% 3 Geleverd product voldoet niet aan kwaliteits verwachtingen Er op toe zien dat normeringen/prestaties meetbaar worden beschreven en getoetst kunnen worden. Toetsingscriteria hanteren (en of opstellen) 40% e. Risico s LIS Nr. Risico Maatregel % waarschijnlijkheid 1 Zie algemene risico s 2 Bestandsnaam: Bijlage 5.4 Programmaplan 2012 Bedrijfsfunctie Afvalwaterzuiveringbeheer v van 20

156 Programmaplan 2012 Bedrijfsfunctie Afvalwaterzuivering 5 Benodigde middelen exploitatie 5.1 Exploitatiekosten De kosten (exploitatie) die niet aan een specifiek informatiesysteem worden toegewezen zijn: Strategie, Beleid en Innovatie (behoeftemanagement), Contractmanagement, Personeelskosten en Bureaukosten. De overige hoofdposten zijn wel specifiek aan een informatiesysteem (IS) te relateren. Tabel Exploitatiekosten Hoofdpost Bedrijfsfunctie Strategie, beleid, innovatie AZ (Behoeftemanagement) 3 Contractmanagement Personeelslasten Bureaukosten Totaal Ad 1 Exploitatie Begroting 2011: op de functioneel coördinator na waren In 2011 de exploitatiekosten ondergebracht in de begroting van IRIS exploitatie. Vanaf 2012 worden deze kosten bij de bedrijfsfunctie ondergebracht. Ad 3,5 Contractmanagement en Bureaukosten (o.a. Communicatie en IT) zijn veelal centraal binnen de afdeling Projecten en Beheer belegd. Het hier genoemde budget is de bijdrage hieraan vanuit de bedrijfsfuncties. Ad 4 Personeelslasten betreft de inzet van de procesleider en functioneel coördinator van de bedrijfsfunctie en de verdeling over de bedrijfsfuncties van het afdelingshoofd Projecten en Beheer, programmamanagers, programmasecretarissen en inkoopfunctionaris. In totaal voor de bedrijfsfunctie 2,2 formatieplaatsen. De kosten van de inhuur van projectleiders voor de uitvoering van het programma zitten in het budget van de activiteit. Bestandsnaam: Bijlage 5.4 Programmaplan 2012 Bedrijfsfunctie Afvalwaterzuiveringbeheer v van 20

157 Programmaplan 2012 Bedrijfsfunctie Afvalwaterzuivering 5.2 Benodigde middelen ontwikkelingen (kapitaallasten) Investeringen worden per informatiesysteem aangegeven. Kenmerken investering: 3 % rente; Afschrijvingsduur 5 jaar; Omvang groter dan ; Investeringsprojecten worden gekenmerkt door een gefaseerde aanpak. Na iedere fase is er een Go/Nogo moment op basis van een business case; Bij voorfinanciering geldt: een adequate invulling van de kredietfaciliteit met de Nederlandse Waterschapsbank is afhankelijk van de garantiestelling van de waterschappen; ontwikkelperiode Ontwikkeling / Informatie systeem Vastgesteld in Begroting Investerings bedrag ontwikkelperiode en kapitaallasten LIS deel LIS deel Totaal Ontwikkeling / Informatie systeem Vastgesteld in Begroting Investerings bedrag ontwikkelperiode en kapitaallasten Rioken deel Rioken deel Totaal Ontwikkeling / Vastgesteld ontwikkelperiode en kapitaallasten Informatie systeem in Investerings Begroting bedrag ZIS Totaal Ontwikkeling / Informatie systeem Vastgesteld in Begroting Investerings bedrag ontwikkelperiode en kapitaallasten Z-info deel Z-info deel Totaal Totaal investeringen BF Bestandsnaam: Bijlage 5.4 Programmaplan 2012 Bedrijfsfunctie Afvalwaterzuiveringbeheer v van 20

158 Programmaplan 2012 Bedrijfsfunctie Afvalwaterzuivering Ad 2, 3 en 4 In de begroting 2011 vastgestelde investeringen IRIS In de vastgestelde Programmabegroting 2011 Het Waterschapshuis van IRIS is gesteld:.. NB: Voor wordt een initiële investering van 2 miljoen beschikbaar gesteld voor de bedrijfsfuncties inclusief de roadmap, deze is in hoofdstuk 4 uitgewerkt. Voor is een extra investering geraamd van 2 miljoen, deze is verwerkt in de meerjarenraming hierboven. De programma s van de bedrijfsfuncties moeten nog verder worden geprioriteerd en uitgewerkt. Als blijkt dat een programma grote wijzigingen ondergaat, het mogelijk is dat de investering voor 2012 en later naar boven of naar beneden zal worden bijgesteld. Bovendien is geen rekening gehouden met middelen die nodig zijn als in gezamenlijkheid wordt besloten dat een bepaalde module end-of-life is en opnieuw moet worden ontwikkeld. Dit zal vanaf 2011 tijdig met de waterschappen worden afgestemd en ter besluitvorming worden voorgelegd.. Ad.4 Voor de IRIS modules ZIS is inmiddels een andere gezamenlijke informatievoorziening gekozen. De in de begroting vastgestelde investeringen in zijn op euro gezet. De resterende investering van betreft een investering in de migratie. De bijdrage van de ZIS deelnemende waterschappen voor 2011 wordt hierop aangepast. Voor de overige IRIS modules is nog geen aanleiding af te wijken van de in 2010 vastgestelde noodzakelijke investeringen. Ad.5 De investering voor Z-info wordt in één keer opgehaald via de VVZB en niet middels de vaak toegepaste werkwijze van voorfinanciering door HWH en na oplevering de afschrijving in 5 jaar. De investering is inclusief euro benodigd voor de uit Z-info voortvloeiende Bedrijfsfunctie activiteiten waar alle informatiesystemen rendement door behalen. Bestandsnaam: Bijlage 5.4 Programmaplan 2012 Bedrijfsfunctie Afvalwaterzuiveringbeheer v van 20

159 Programmaplan 2012 Bedrijfsfunctie Afvalwaterzuivering 5.3 Meerjarenraming totaal exploitatie en kapitaallasten Totaal exploitatie en investeringen* AZ Exploitatie Investering Totaal Bestandsnaam: Bijlage 5.4 Programmaplan 2012 Bedrijfsfunctie Afvalwaterzuiveringbeheer v van 20

160 Programmaplan 2012 Bedrijfsfunctie Afvalwaterzuivering Bijlage 1: Legenda Hoofdposten Strategie, beleid, innovatie (Behoeftemanagement); o Onderzoeksbudget, quick scans en business cases o Vergaderingen en bijeenkomsten Contractmanagement; o contracten, inkoop, audits, SLA, DAP o juridische ondersteuning Gebruiksbeheer; o Gebruikersondersteuning o helpdesk en incidentmanagement o opleidingen o vergaderingen en bijeenkomsten Functionaliteitenbeheer; o Specificeren o Documentatie o wens-wijzigingen Applicatiebeheer; o Probleembeheer o Fout-wijzigingen o beheer o Releasebeheer; o organisatie release o testen release o transitie/ uitlevering o implementatieondersteuning Technisch beheer; o Hardware o Software o beheer Personeelslasten Bureaukosten werkveld; o IT o communicatie Bestandsnaam: Bijlage 5.4 Programmaplan 2012 Bedrijfsfunctie Afvalwaterzuiveringbeheer v van 20

161 Programmabegroting - bijlage 5.5 Programmaplan Bedrijfsfunctie vergunningverlening en handhaving Versie maart 2011 Decos 2010-XXXX

162 Programmaplan 2012 Bedrijfsfunctie Vergunningverlening en handhaving Verspreiding Naam Rol v0.1 v0.2 v0.91 Eric Marsman Procesleider VenH x Bert Visschers Programma manager X Simon Bouwman Afdelingshoofd Beheer X Susanne Jongsma Functioneel coördinator X Bc Begeleidingscommissie X WAC Wijzigingsadviescommissie X i-platform X Programmaraad X Goedkeuring Versie Datum Opmerkingen Akkoord (naam, datum, paraaf) 0.1 Februari Initiële versie ter beoordeling februari febr Opmerkingen BC - Paragraaf 3.1 eenduidig maken met jaarplan VenH 2011; - Term Wvo verwijderen. Is oud. Vervangen door Rijksheffing - Naam hoofdstuk 4 aanpassen Doelen vervangen door Kaders. Doelen gelden voor de systemen en niet voor Het Waterschapshuis. Financiële paragraaf vernieuwd. Kapitaallasten toegevoegd Bestandsnaam: Bijlage 5.5 Programmaplan 2012 Bedrijfsfunctie VenH v091 2/18

163 Programmaplan 2012 Bedrijfsfunctie Vergunningverlening en handhaving 1 Inhoudsopgave 1 Inhoudsopgave Inleiding Bedrijfsfunctie Vergunningverlening en handhaving Beschrijving van de bedrijfsfunctie Gezamenlijke informatiesystemen Ontwikkelingen binnen bedrijfsfunctie Kaders en resultaten bedrijfsfunctie Te behalen Resultaten Te behalen Resultaten per informatiesysteem Risico s per bedrijfssysteem Benodigde middelen exploitatie Exploitatiekosten Benodigde middelen ontwikkelingen (kapitaallasten) Meerjarenraming totaal exploitatie en kapitaallasten Bijlage 1: Legenda Hoofdposten Bestandsnaam: Bijlage 5.5 Programmaplan 2012 Bedrijfsfunctie VenH v091 3/18

164 Programmaplan 2012 Bedrijfsfunctie Vergunningverlening en handhaving 2 Inleiding Het programmaplan maakt onderdeel uit van de planningscyclus binnen Het Waterschapshuis (HWH). De volgende hiërarchische onderbouwing in de planningscyclus binnen (HWH) is van toepassing: 1. Begroting HWH per jaar ; bundeling programmaplannen; vast te stellen door Algemeen bestuur 2. ProgrammaPlan per bedrijfsfunctie, als onderdeel van 1 3. Jaarplan per bedrijfsfunctie, vast te stellen door dagelijks bestuur 4. Werkplan per bedrijfsfunctie, nadere specificatie van 3 ; vast te stellen door secretaris-directeur De begroting 2012 kent onderliggende programmaplannen, één per bedrijfsfunctie (BF). De programmaplannen vormen de basis voor integratie tot één HWH begroting. In de programmaplannen per BF is op hoofdlijn vastgesteld welke doelstellingen voor 2012 zijn onderkend. In de jaarplannen van 2012 worden de programmaplannen verder uitgewerkt. De jaarplannen zijn dan ook gedetailleerder dan de programmabegroting en de programmaplannen. Hoofdstuk 3 bevat een algemene beschrijving van de bedrijfsfunctie, de informatiesystemen die er deel van uitmaken en tevens de ontwikkelingen binnen de bedrijfsfunctie. In hoofdstuk 4 wordt allereerst beschreven welke doelen en resultaten de bedrijfsfunctie beoogd te realiseren. Verder zijn in hoofdstuk 4 de wijze waarop de resultaten bereikt worden uitgewerkt, risico s en beheersmaatregelen benoemd. In hoofdstuk 5 zijn benodigde middelen en investeringen uitgewerkt. In bijlage 1 vindt u de financiële uitwerking van de bedrijfsfunctie inclusief een legenda van de hoofdposten. Bestandsnaam: Bijlage 5.5 Programmaplan 2012 Bedrijfsfunctie VenH v091 4/18

165 Programmaplan 2012 Bedrijfsfunctie Vergunningverlening en handhaving 3 Bedrijfsfunctie Vergunningverlening en handhaving 3.1 Beschrijving van de bedrijfsfunctie Vergunningen verlenen kan globaal worden opgedeeld in de volgende werkzaamheden: 1. Het aanvragen van een vergunning; 2. Het behandelen van de vergunningaanvraag; 3. Het verlenen van de vergunning; 4. Het publiceren van de vergunning; 5. Het archiveren van de vergunning. Handhaving bestaat uit: 1. Het controleren of de regels van de keur en van vergunningen (incl. grondwater) worden nageleefd; 2. Controle op illegaliteit in het veld; 3. Het opstellen van procesverbaal 4. Het opleggen van bestuursdwang/boetes. Schouw bestaat uit: 1. Stelselmatig toezicht op wateren en waterkeringen; 2. Controle of het slootonderhoud overeenkomstig de onderhoudsplicht is uitgevoerd; 3. Aanschrijven overtreders; 4. Herschouwen van het slootonderhoud van de wateren; 5. Het opleggen van bestuursdwang/boetes. 3.2 Gezamenlijke informatiesystemen In deze paragraaf wordt een beschrijving gegeven van de informatiesystemen (IS) die in het kader van de bedrijfsfunctie ontwikkeld en beheerd worden. Voor het programma Vergunningverlening en handhaving gaat het dan om: Naam Omschrijving Status Productie/in ontwikkeling Olo/water aanvragen van vergunningen In ontwikkeling IRIS VenH behandelen van vergunningaanvragen Productie Meenemen in marsroute IRIS KIM verwerken schouwaanschrijvingen Productie Meenemen in marsroute Waterschapsnet publiceren van vergunningen en bekendmakingen Productie Digitale aangifte Wvo -bedrijven systeem waarmee bedrijven digitaal hun vervuiingsequivalenten (ve s) kunnen melden. Productie Bestandsnaam: Bijlage 5.5 Programmaplan 2012 Bedrijfsfunctie VenH v091 5/18

166 Programmaplan 2012 Bedrijfsfunctie Vergunningverlening en handhaving 3.3 Ontwikkelingen binnen bedrijfsfunctie Vergunningen en handhaving In 2011 is de module V&H waterwetproof gemaakt. Na implementatie van deze wenswijziging bij de waterschappen kan in 2012 onderzocht worden wat de mogelijkheden zijn om de module te koppelen aan andere systemen zoals bijvoorbeeld, DMSsystemen, LGR en OLO. De volgende systemen die de V&H module ondersteunen zijn sterk verouderd, SQLword en Oracle Forms, hiervoor dient in 2012 een onderzoek ingesteld te worden om deze systemen te kunnen vervangen. Verder zijn de volgende ontwikkelingen gesignaleerd: - Aanpassing aan nieuwe wetgeving, bijv Besluit buiteninrichtingen en Activiteitenbesluit; - Het proces van vergunningverlening en handhaving zal niet veranderen, wel zullen er meer algemene regels komen. De implementatie hiervan zal meevallen, is de verwachting. - Het nieuwe werken en het aspect beveiligen: de gevolgen hiervan op het proces VenH; - Het ontsluiten van data via een geo-module: de track en trace-fase van vergunningverlening, de toegankelijkheid via internet, het aanklikken van kaartjes en het snel kunnen wisselen tussen informatiebronnen. IRIS KIM Iris KIM is sterk verouderd en voldoet niet meer aan de wensen de waterschappen. In 2011 is heeft er een onderzoek plaats gevonden naar een gemeenschappelijke voorziening. Indien hiervoor door de begeleidingscommissie gekozen wordt dan zal in 2012 deze voorziening geïmplementeerd worden. Gegevens beheer en uitwisseling Vanuit de behoefte van bedrijfsprocessen is aanvullende ondersteuning gewenst. De gegevensuitwisseling in relatie tot diverse wettelijke verplichtingen dient te worden geoptimaliseerd. Mobiele toepassingen gaan naar verwachting een meerwaarde bewijzen (in termen van efficiency), ter ondersteuning van processen als handhaven. OLO/water Olo/water gaat per 1 juli 2011 live. Vanaf dat moment zullen beheerkosten door de beheerder bij d gebruikers in rekening worden gebracht. De jaarlijkse kosten worden geschat euro. Een belangrijke taak wordt het inventariseren van wenswijzigingen (functioneel beheer) en het doorsluizen ervan naar AgentschapNl. Hiervoor zullen kosten in rekening worden gebracht. Waterschappen zullen een beroep doen op Het Waterschapshuis betreffende opleiding en training om met olo/water te kunnen werken. Hiervoor is budget gereserveerd. Geautomatiseerd berichtenverkeer is een belangrijke ontwikkeling bij het gebruik van systemen: berichten moeten makkelijk via een servicebus met andere systemen kunnen worden uitgewisseld. Publicaties en bekendmakingen In 2010 is er bij 1 waterschap het publiceren van vergunningen en bekendmakingen geautomatiseerd. Dat wil zeggen dat afgegeven vergunningen automisch, zonder tussenkomst van een medewerker, worden gepubliceerd en weergegeven op de website. Het doel is het geautomatiseerd publiceren in 2011 en 2012 bij elk waterschap te realiseren. Vervolgens zal deze module door middel van applicatiebeheer in stand moeten worden gehouden. Digitale aangifte Rijksheffing door bedrijven In 2011 wordt een wenswijziging opgeleverd, waarmee het formulier gebruiksvriendelijker is geworden en er minder gegevens behoeven te worden ingevuld. Voor 2011 wordt een groot-onderhoud plan uitgewerkt voor de modernisering van de applicatie. Het grootonderhoud wordt in de loop van 2012 gestart. De koppeling met TAX-I zal in het TAX-I traject worden opgenomen, zie projectplan TAX-i. Bestandsnaam: Bijlage 5.5 Programmaplan 2012 Bedrijfsfunctie VenH v091 6/18

167 Programmaplan 2012 Bedrijfsfunctie Vergunningverlening en handhaving 4 Kaders en resultaten bedrijfsfunctie Het Waterschapshuis wil zo doeltreffend en doelmatig mogelijk werken. Om doelmatig en doeltreffend te zijn, heeft Het Waterschapshuis vanuit het beleid concrete doelstellingen geformuleerd. Deze doelstellingen hebben een directe relatie of zijn randvoorwaardelijk voor de doelmatige en doeltreffende manier van werken. De onderstaande beleidsdoelen programma s GR Het Waterschapshuis vormen het referentiekader voor de doelen van elke bedrijfsfunctie. Nr. Beleidskaders Prio Relevant J/N B1 het voldoen aan de Waterschaps Referentie Architectuur J B2 het voldoen aan het Waterschaps Beveiligings Beleid J B3 Doelmatig systeemgebruik ondersteunen J B4 het voldoen aan de ISO/IEC 9126 kwaliteitsnorm voor onderhoudbaarheid J B5 het sturen op en rapporteren over de SLA met de leveranciers J B6 het voldoen aan en rapporteren over de SLA met de Waterschappen J B7 het vaststellen van de gezamenlijke standaard systemen J B8 het standaardiseren van processen N *¹ B9 het voldoen aan alle relevante wet en regelgeving J B10 business case gericht werken J B11 het meten van de tevredenheid over de geleverde diensten van Het Waterschapshuis voor de bedrijfsfunctie J B12 het professionaliseren van de werkwijze J B13 het verbeteren van communicatie N *² *¹= Het standaardiseren van de processen is een doelstelling die al in 2011 gerealiseerd wordt. De processen van de WIA zijn beschreven en zijn uitvoerbaar op de systemen van Het Waterschapshuis. Nieuwe systemen en wijzigingen worden getoetst aan de uniforme en gestandaardiseerde processen. Indien het standaardiseren van de processen niet gerealiseerd is, moet dit in 2012 worden afgerond. *2= In 2011 is de communicatie van Het Waterschapshuis gestandaardiseerd, waarmee het doel is bereikt. In 2012 zal de communicatie conform deze werkwijze uitgevoerd worden. De doelstellingen van de bedrijfsfunctie Vergunningverlening en handhaving zijn gerelateerd aan de beleidsdoelstellingen van Het Waterschapshuis. Voor de bedrijfsfunctie Vergunningverlening en handhaving zijn afgeleide doelen beschreven in paragraaf 4.1. De beschrijving van de afgeleide doelen voor de bedrijfsfunctie VenH op informatie voorziening niveau vindt u beschreven in paragraaf 4.2 Bestandsnaam: Bijlage 5.5 Programmaplan 2012 Bedrijfsfunctie VenH v091 7/18

168 Programmaplan 2012 Bedrijfsfunctie Vergunningverlening en handhaving 4.1 Te behalen Resultaten Het Waterschapshuis draagt zorg voor de ondersteuning van de verschillende bedrijfsfuncties van de Waterschappen. Voor de invulling hiervan heeft het Waterschapshuis beleid ontwikkeld. Dit beleid is sturend in het toewijzen van middelen en het stellen van prioriteiten ten aanzien van ontwikkeling en beheer van systemen. De grondslagen van dit beleid zijn vertaald in de beleidsdoelen als opgenomen in paragraaf 4 van dit document. Uitgangspunt voor 2012 is dat alle activiteiten bijdragen aan deze beleidsdoelstellingen en spelen daarmee een belangrijke rol bij de samenstelling van het programmaplan en bijbehorende begroting. De doelen en bijbehorende activiteiten die relevant zijn voor de bedrijfsfunctie kunnen als volgt worden samengevat. 1. Waterschaps Referentie Architectuur (WRA). De WRA wordt ontwikkeld in In Q zal een toetsing plaatsvinden in hoeverre de programma s hieraan voldoen en plannen worden ontwikkeld om eventuele onvolkomenheden te verhelpen. 2. Waterschaps Beveiligings Beleid (WBB). Het Waterschaps Beveiligings Beleid (WBB) wordt ontwikkeld in In Q zal een toetsing plaatsvinden. De bedrijfsfunctie zal in 2012 voldoen aan de WBB. 3. Doelmatig systeem beheer ondersteunen Functionele wijzigingen: optimalisatie van ondersteuning door informatie voorziening van primaire proces ( oa op basis van wens-wijzigingen voor IRIS VenH module die bijdragen aan optimalisatie van functionaliteit) Voor de bedrijfsfunctie VenH vindt, in het kader van vervanging van KIM, een onderzoek plaats naar een gezamenlijke informatievoorziening, op basis waarvan een advies zal worden uitgebracht. 4. ISO/IEC 9126 kwaliteitsnorm onderhoud Introductie in 2011 van een onafhankelijke kwaliteitsnorm voor de mate van onderhoudbaarheid van de beheerde systemen. 5. Service Level Agreement (SLA) met externe leverancier Ontwikkeling SLA in Vanaf 2012 rapportage naar de Waterschappen over invulling en uitwerking van deze SLA. In Q verloopt het contract met Arco, deze zal opnieuw aanbesteed worden. 6. SLA voor dienstverlening Ontwikkeling SLA in Vanaf 2012 zal dienstverlening voor de bedrijfsfunctie worden vormgegeven naar de SLA en rapportage naar de Waterschappen worden verzorgd. 7. Standaard systemen Het Waterschapshuis levert en beheert uniforme systemen voor de waterketen. Ieder standaardproces wordt door één systeem gefaciliteerd. 8. Standaardisering van processen In 2011 ontwikkeling en beschrijving van standaard processen die door HWH worden ondersteund. Vanaf 2012 ondersteuning door toepassing van standaardoplossingen. Voor deze bedrijfsfunctie betekent dit specifiek dat het proces schouw zal worden ingericht. 9. Wet en regelgeving Het Waterschapshuis voldoet aan de criteria binnen de wetgeving van toepassing op GR HWH als GR, Openbaar lichaam en bestuursorgaan Bestandsnaam: Bijlage 5.5 Programmaplan 2012 Bedrijfsfunctie VenH v091 8/18

169 Programmaplan 2012 Bedrijfsfunctie Vergunningverlening en handhaving 10. Business Cases Ontwikkeling Business Case template in Rapportage en sturing voor bestaande systemen en nieuwe ontwikkelingen binnen de bedrijfsfunctie op basis van Business Case vanaf Er zal een business Case gemaakt worden voor vervanging Oracle Forms, alternatief voor module V&H en koppeling andere systemen. 11. Tevredenheidsmeting geleverde diensten Ontwikkeling van een tevredenheidsmeting in Vanaf 2012 rapportage en bepaling afgeleide acties per bedrijfsfunctie worden opgestart om tot een verhoging van de tevredenheid te komen. 12. Verbetering Communicatie In 2011 zal de communicatie verder worden gestructureerd. In 2012 periodieke communicatie en rapportage (ook vanuit alle programma s) in te voeren en door het introduceren van relatiemanagement. 13. Professionalisering In 2011 Invoering van standaarden en professionalisering van werkwijzen. De investering in kennis en vaardigheden kan deels pas in 2012 worden ingevuld. 4.2 Te behalen Resultaten per informatiesysteem 1. Informatiesysteem Iris VenH Doel Integratie geo-informatie Resultaat Bewerkstelligen integratie GIS, DMS,CMS en zaakgericht werken (workfklow management) Activiteit Onderzoek naar integratie Geo informatie en zaakgericht werken Draagt bij aan beleidsdoelstellingen B1, B2,B3, B7,B8 Doel Verbeteren functionaliteit IRIS V en H Resultaat Een gerealiseerde en geteste omgeving Activiteit Vaststellen van functionele en gegevens behoefte; onderzoek naar haalbaarheid wenswijzigingen, vaststellen van de requirements en realisatie van verbetering Draagt bij aan beleidsdoelstellingen B1, B2, B3, B7,B8 Doel Onderzoek naar vervanging Oracle Forms Resultaat Vervanging van Oracle Forms, welke oplossing ondersteund wordt door de leverancier (Oracle WebForms?) Activiteit Samen met Diensten Basis onderzoeken wat als vervanging kan dienen. Marktonderzoek doen. Draagt bij aan beleidsdoelstellingen B1, B2, B3, B7 Bestandsnaam: Bijlage 5.5 Programmaplan 2012 Bedrijfsfunctie VenH v091 9/18

170 Programmaplan 2012 Bedrijfsfunctie Vergunningverlening en handhaving Doel Onderzoek alternatief voor bestaand V&H module Resultaat Adviesdocument waar in beschreven staat of er op de markt mogelijkheden zijn of de module V&H in IRIS verder uitgewerkt moet worden. Activiteit Inventarisatie wensen Waterschappen, Marktonderzoek. Draagt bij aan beleidsdoelstellingen B1, B2, B3, B7, B8 Doel Realiseren vervanging SQL word Resultaat Een gerealiseerd en getest alternatief voor SQL word Activiteit - vaststellen van functionele en gegevens behoefte; - marktonderzoek en advies - Implementeren Activiteit : Draagt bij aan beleidsdoelstellingen B1, B2, B3, B7 Doel Koppeling met andere systemen Resultaat Een voorziening gerealiseerd die het mogelijk maakt om IRIS V&H aan andere systemen te koppelen (servicebus?) Activiteit - Samen met Diensten basis vaststellen van functionele en gegevens behoefte; - marktonderzoek en advies - Implementeren Draagt bij aan beleidsdoelstellingen B1, B2, B3, B7 Doel Aanpassing aan nieuwe wetgeving en invoeren van algemene regels Resultaat Een systeem dat up to date is aan de nieuwe wetgeving Activiteit - Inventariseren nieuwe wetgeving - Implementeren Draagt bij aan beleidsdoelstellingen B1, B2, B3, B7 Doel Systeem aanpassen aan het nieuwe werken irt. Beveiliging Resultaat Een voorziening gerealiseerd die het mogelijk maakt om met IRIS V&H volgens het nieuwe werken te kunnen gebruiken Activiteit - Samen met Diensten basis vaststellen betreffende het nieuwe werken - Implementeren Draagt bij aan beleidsdoelstellingen B1, B2, B3, B7 Doel Ontsluiten van data met geomodule: track en trace Resultaat Een voorziening gerealiseerd die het mogelijk maakt om data snel te kunnen ontsluiten en te gebruiken voor IRIS V&H Activiteit - Samen met Diensten basis vaststellen hoe dit kan worden geraliseerd. - marktonderzoek en advies - Implementeren Draagt bij aan beleidsdoelstellingen B1, B2, B3, B7 Bestandsnaam: Bijlage 5.5 Programmaplan 2012 Bedrijfsfunctie VenH v091 10/18

171 Programmaplan 2012 Bedrijfsfunctie Vergunningverlening en handhaving 2. Informatiesysteem Iris KIM Doel a. vervanging KIM Implementatie gemeenschappelijke voorziening voor de schouw Resultaat Activiteit Een gerealiseerde en geteste gemeenschappelijke voorziening voor de waterschappen In Q heeft een onderzoek plaatsgevonden naar de mogelijkheden voor vervanging van KIM, op basis waarvan een advies naar de BC wordt opgesteld. - Aanschaf / Bouwen voorziening en implementeren - Uitfasering KIM Draagt bij aan beleidsdoelstellingen B1, B2, B3, B7 b. verbetering functionaliteit Doel verbeteren functionaliteit IRIS KIM (afhankelijk van resultaat bij sub. A ) Resultaat een gerealiseerde en geteste omgeving Activiteit onderzoek naar haalbaarheid wenswijzigingen, vaststellen van de requirements en realisatie van verbetering functionaliteit Draagt bij aan beleidsdoelstellingen B1, B2, B3, B7 3. Informatiesysteem Waterschapsnet Doel Uitrol koppeling IRIS/waterschapsnet bij waterschappen Resultaat Vergunningen en bekendmakingen worden automatisch vanuit de IRIS gepubliceerd. Activiteit Leverancier verzorgt de koppeling met publicatiemodule Draagt bij aan beleidsdoelstellingen B1, B2, B3, B7, Doel Applicatiebeheer, gebruiksbeheer en functioneel beheer Resultaat Verbeterde versie van de module. Activiteit Bijhouden wenswijzigingen en verwerking ervan Draagt bij aan beleidsdoelstellingen B1, B2, B3, B7, 4. Informatiesysteem OLO/Water Doel Applicatiebeheer, gebruiksbeheer en functioneel beheer Resultaat Functionerend up to date Olo/water Activiteit Wenswijzigingen bijhouden en doorgeven aan AgentschapNL Koppelingen met mid en backoffice-systemen realiseren. Beheer bekostigen. Draagt bij aan beleidsdoelstellingen B1, B2, B3, B7, Doel Opleiding Resultaat Instructie geven aan waterschappen Activiteit Nieuwe releases aktief onder de aandacht brengen van waterschappen en ervoor zorgen dat waterschappen ermee kunnen werken Draagt bij aan beleidsdoelstellingen B1, B2, B3, B7, 5. Informatiesysteem Digitale aangifte Rijksheffing bedrijven Doel Introductie nieuwe release Resultaat Bedrijven ondersteunen die gebruik willen maken van de nieuwe release Bestandsnaam: Bijlage 5.5 Programmaplan 2012 Bedrijfsfunctie VenH v091 11/18

172 Programmaplan 2012 Bedrijfsfunctie Vergunningverlening en handhaving Activiteit Nieuwe releases aktief onder de aandacht brengen van bedrijven en ervoor zorgen dat waterschappen ermee kunnen werken Draagt bij aan beleidsdoelstellingen B1, B2, B3, B7, Doel Groot onderhoud en koppeling aan Taxi Resultaat Actueel en up to date system dat gekoppeld aan het belastingsysteem TAXI Activiteit Wenswijzigingen inventariseren en doorvoeren. De data die met de formulieren verzameld worden koppelen aan het belastingssysteem TAXI Draagt bij aan beleidsdoelstellingen B1, B2, B3, B7, Bestandsnaam: Bijlage 5.5 Programmaplan 2012 Bedrijfsfunctie VenH v091 12/18

173 Programmaplan 2012 Bedrijfsfunctie Vergunningverlening en handhaving 4.3 Risico s per bedrijfssysteem n relatie tot de uitvoering van het programma plan 2012 zijn voor het informatie systeem OlO / water onderstaande risico s onderkend: Nr. Risico Maatregel % waarschijnlijkheid 1 Olo/water wordt niet op 1 juli 2011, maar (veel) later opgeleverd. Waterschappen, die budget voor de invoering van Olo/water hebben gereserveerd, moeten het budget overhevelen naar Waterschappen tijdig informeren of 1 juli 2011 wordt gehaald. In relatie tot de uitvoering van het programma plan 2012 zijn voor het informatie systeem de onderstaan IRIS VenH de risico s onderkend: Nr. Risico Maatregel % waarschijnlijkheid 1 Te snelle uitvoering. Er is een wens om de nieuwe versie tegelijk met olo/water te implementeren, dus 1 juli Zowel BC en WAC hebben aangegeven dat de impactanalyse zorgvuldig moet worden uitgevoerd en niet overhaast. Er is dus een kans dat de nieuwe release van VenH later dan 1 juli wordt opgeleverd. BC en WAC op tijd informeren over de voortgang van de impactanalyse en de bouw van de nieuwe release. Sturen op kwaliteit en tijdig informeren Arco de applicatiebeheerder, via de Releasecoördinator HWH In relatie tot de uitvoering van het programma plan 2012 zijn voor het informatie systeem IRIS KIM de onderstaande risico s onderkend: Nr. Risico Maatregel % waarschijnlijkheid 1 Onvoldoende medewerking Communicatie Waterschappen 2 Ontoereikend Budget Begroting verhogen, Oplevering niet volgens opdracht 3 Onvoldoende mankracht Op tijd medewerking vragen In relatie tot de uitvoering van het programma plan 2012 zijn voor het informatie systeem Waterschapsnet de onderstaande risico s onderkend: Nr. Risico Maatregel % waarschijnlijkheid 1 Draagvlak Bekendheid Goed communiceren met waterschappen Informatiesysteem Digitale aangifte bedrijven Nr. Risico Maatregel % waarschijnlijkheid 1 Taxi wordt later opgeleverd, waardoor koppeling niet tot stand kan worden gebracht. Ontwikkelingen Taxi goed volgen en mogelijke vertraging direct communiceren met BC Bestandsnaam: Bijlage 5.5 Programmaplan 2012 Bedrijfsfunctie VenH v091 13/18

174 Programmaplan 2012 Bedrijfsfunctie Vergunningverlening en handhaving 5 Benodigde middelen exploitatie 5.1 Exploitatiekosten De kosten (exploitatie) die niet aan een specifiek informatiesysteem worden toegewezen zijn: Strategie, Beleid en Innovatie (behoeftemanagement), Contractmanagement, Personeelskosten en Bureaukosten. De overige hoofdposten zijn wel specifiek aan een informatiesysteem (IS) te relateren. Tabel Exploitatiekosten Hoofdpost Bedrijfsfunctie Strategie, beleid, VenH innovatie (Behoeftemanagement) 3 Contractmanagement Personeelslasten Bureaukosten Totaal Ad 1 Exploitatie Begroting 2011: op de functioneel coördinator na waren In 2011 de exploitatiekosten ondergebracht in de begroting van IRIS exploitatie. Vanaf 2012 worden deze kosten bij de bedrijfsfunctie ondergebracht. Ad 3,5 Contractmanagement en Bureaukosten (o.a. Communicatie en IT) zijn veelal centraal binnen de afdeling Projecten en Beheer belegd. Het hier genoemde budget is de bijdrage hieraan vanuit de bedrijfsfuncties. Ad 4 Personeelslasten betreft de inzet van de procesleider en functioneel coördinator van de bedrijfsfunctie en de verdeling over de bedrijfsfuncties van het afdelingshoofd Projecten en Beheer, programmamanagers, programmasecretarissen en inkoopfunctionaris. In totaal voor de bedrijfsfunctie 2,2 formatieplaatsen. De kosten van de inhuur van projectleiders voor de uitvoering van het programma zitten in het budget van de activiteit. In de begroting van 2011 waren de personeelskosten verdeeld over de verschillende werkvelden en informatiesystemen. De totale personeelskosten voor de uitvoering zullen in 2012 niet hoger zijn dan in 2011 (kaderstellend van uit Programmaraad). 1 Hoofdpost Informatiesysteem Gebruiksbeheer OLO/Water Applicatiebeheer Functionaliteitenbeheer Totaal Ad. 4 Voor het ontwikkelen en de beginperiode van beheer van OLO/Water is in 2010 en 2011 een budget van respectievelijk 452K en 409K opgenomen. Deze budgetten zijn naar verwachting Bestandsnaam: Bijlage 5.5 Programmaplan 2012 Bedrijfsfunctie VenH v091 14/18

175 Programmaplan 2012 Bedrijfsfunctie Vergunningverlening en handhaving voldoende om het project OLO/Water en de eerste aanvullende functionele ontwikkelingen in 2011 en 2012 te bekostigen. Vanaf 2013 wordt bij de exploitatie een post Functionaliteitenbeheer opgenomen. 1 Hoofdpost Informatiesysteem Gebruiksbeheer Publiceren Applicatiebeheer vergunningen 4 Functionaliteitenbeheer Totaal Ad. 2 t/m 3 De budgetten uit de Begroting 2011 zijn aangehouden voor de vervolgjaren. 1 Hoofdpost Gebruiksbeheer Informatiesysteem Digitale Applicatiebeheer aangifte bedrijven 4 Functionaliteitenbeheer Totaal Ad. 2 t/m 3 De budgetten uit de Begroting 2011 zijn aangehouden voor de vervolgjaren. Bestandsnaam: Bijlage 5.5 Programmaplan 2012 Bedrijfsfunctie VenH v091 15/18

176 Programmaplan 2012 Bedrijfsfunctie Vergunningverlening en handhaving 5.2 Benodigde middelen ontwikkelingen (kapitaallasten) Investeringen worden per informatiesysteem aangegeven. Kenmerken investering: a. 3 % rente; b. Afschrijvingsduur 5 jaar; c. Omvang groter dan ; d. Investeringsprojecten worden gekenmerkt door een gefaseerde aanpak. Na iedere fase is er een Go/Nogo moment op basis van een business case; e. Bij voorfinanciering geldt: een adequate invulling van de kredietfaciliteit met de Nederlandse Waterschapsbank is afhankelijk van de garantiestelling van de waterschappen; Ontwikkeling / Informatie systeem VenH ontwikkelperiode Vastgesteld in Begroting Investerings bedrag ontwikkelperiode en kapitaallasten VenH deel VenH deel Totaal Ontwikkeling / Informatie systeem KIM Vastgesteld in Begroting Investerings bedrag ontwikkelperiode en kapitaallasten KIM deel KIM deel Totaal Totaal investeringen BF Ad. 2 en 3 In de begroting 2011 vastgestelde investeringen IRIS In de vastgestelde Programmabegroting 2011 Het Waterschapshuis van IRIS is gesteld: NB: Voor wordt een initiële investering van 2 miljoen beschikbaar gesteld voor de bedrijfsfuncties inclusief de roadmap, deze is in hoofdstuk 4 uitgewerkt. Voor is een extra investering geraamd van 2 miljoen, deze is verwerkt in de meerjarenraming hierboven. De programma s van de bedrijfsfuncties moeten nog verder worden geprioriteerd en uitgewerkt. Als blijkt dat een programma grote wijzigingen ondergaat, het mogelijk is dat de investering voor 2012 en later naar boven of naar beneden zal worden bijgesteld. Bovendien is geen rekening gehouden met middelen die nodig zijn als in gezamenlijkheid wordt besloten dat een bepaalde module end-of-life is en opnieuw moet worden ontwikkeld. Dit zal vanaf 2011 tijdig met de waterschappen worden afgestemd en ter besluitvorming worden voorgelegd.. Voor de IRIS modules VenH en KIM is nog geen aanleiding af te wijken van de in 2010 vastgestelde noodzakelijke investeringen. Bestandsnaam: Bijlage 5.5 Programmaplan 2012 Bedrijfsfunctie VenH v091 16/18

177 Programmaplan 2012 Bedrijfsfunctie Vergunningverlening en handhaving 5.3 Meerjarenraming totaal exploitatie en kapitaallasten Totaal exploitatie en kapitaallasten BF VenH Exploitatie Kapitaallasten Totaal Bestandsnaam: Bijlage 5.5 Programmaplan 2012 Bedrijfsfunctie VenH v091 17/18

178 Programmaplan 2012 Bedrijfsfunctie Vergunningverlening en handhaving Bijlage 1: Legenda Hoofdposten Strategie, beleid, innovatie (Behoeftemanagement); o Onderzoeksbudget, quick scans en business cases o Vergaderingen en bijeenkomsten Contractmanagement; o contracten, inkoop, audits, SLA, DAP o juridische ondersteuning Gebruiksbeheer; o Gebruikersondersteuning o helpdesk en incidentmanagement o opleidingen o vergaderingen en bijeenkomsten Functionaliteitenbeheer; o Specificeren o Documentatie o wens-wijzigingen Applicatiebeheer; o Probleembeheer o Fout-wijzigingen o beheer o Releasebeheer; o organisatie release o testen release o transitie/ uitlevering o implementatieondersteuning Technisch beheer; o Hardware o Software o beheer Personeelslasten Bureaukosten werkveld; o IT o communicatie Bestandsnaam: Bijlage 5.5 Programmaplan 2012 Bedrijfsfunctie VenH v091 18/18

179 Programmabegroting - bijlage 5.6 Programmaplan Bedrijfsfunctie Diensten Basis Versie 1.2 Decos maart 2011

180 Programmaplan 2012 Bedrijfsfunctie Diensten Basis Verspreiding Naam Rol v0.1 v0.2 V0.4 V0.5 V1.0 V1.1 V1.2 Bert Visschers Programma manager x Rene van der Programmamanager Velden x x Begeleidingscom missie Diensten x x Programmaraad x I-Platform x DB Gr X Waterschappen X Goedkeuring Versie Datum Opmerkingen Akkoord (naam, datum, paraaf) 0.1 Dec Initiële versie ter beoordeling V V V V V Aanvullingen door Henri Rutten/Roel van Geene Na bespreking met Rene van der Velden en Simon Bouwman Voor BC Diensten Commentaar BC Diensten en I-Platform verwerkt Commentaar BC Diensten verwerkt; kapitaallasten berekend volgens financieel beleid HWH Bestandsnaam: Bijlage 5 6 Programmaplan 2012 Bedrijfsfunctie Diensten Basis v1_2 28 maart final2 2/25

181 Programmaplan 2012 Bedrijfsfunctie Diensten Basis 1 Inhoudsopgave 1 Inhoudsopgave Inleiding Bedrijfsfunctie Diensten Basis Beschrijving van de bedrijfsfunctie Gezamenlijke informatiesystemen Ontwikkelingen binnen bedrijfsfunctie Vervolgactiviteiten in het kader van de roadmap Generieke functionaliteit Aansluiting basisregistraties Kernregistraties ESB Beheer Geovoorziening CMS en aanpalende voorzieningen Doelen en resultaten bedrijfsfunctie Te behalen Algemene Resultaten Doelen en resultaten per informatiesysteem Risico s Risico s bedrijfsfunctie Basis Diensten Risico s bedrijfsfunctie Basis Diensten per IS Benodigde middelen exploitatie Exploitatiekosten Benodigde middelen ontwikkelingen (kapitaallasten) Meerjarenraming totaal exploitatie en kapitaallasten Bijlage 1: Legenda Hoofdposten Bestandsnaam: Bijlage 5 6 Programmaplan 2012 Bedrijfsfunctie Diensten Basis v1_2 28 maart final2 3/25

182 Programmaplan 2012 Bedrijfsfunctie Diensten Basis 2 Inleiding Het programmaplan maakt onderdeel uit van de planningscyclus binnen Het Waterschapshuis (HWH). De volgende hiërarchische onderbouwing in de planningscyclus binnen (HWH) is van toepassing: 1. Begroting HWH per jaar ; bundeling programmaplannen; vast te stellen door Algemeen bestuur 2. ProgrammaPlan per bedrijfsfunctie, als onderdeel van 1 3. Jaarplan per bedrijfsfunctie, vast te stellen door dagelijks bestuur 4. Werkplan per bedrijfsfunctie, nadere specificatie van 3 ; vast te stellen door secretaris-directeur De begroting 2012 kent onderliggende programmaplannen, één per bedrijfsfunctie (BF). De programmaplannen vormen de basis voor integratie tot één HWH begroting. In de programmaplannen per BF is op hoofdlijn vastgesteld welke doelstellingen voor 2012 zijn onderkend. In de jaarplannen van 2012 worden de programmaplannen verder uitgewerkt. De jaarplannen zijn dan ook gedetailleerder dan de programmabegroting en de programmaplannen. Hoofdstuk 3 bevat een algemene beschrijving van de bedrijfsfunctie, de informatiesystemen die er deel van uitmaken en tevens de ontwikkelingen binnen de bedrijfsfunctie. In hoofdstuk 4 wordt allereerst beschreven welke doelen en resultaten de bedrijfsfunctie beoogd te realiseren. Verder zijn in hoofdstuk 4 de wijze waarop de resultaten bereikt worden uitgewerkt, alsmede de risico s en tegenmaatregelen. In hoofdstuk 5 zijn benodigde middelen en investeringen benoemd. In de bijlage vindt u een legenda van de hoofdposten. Bestandsnaam: Bijlage 5 6 Programmaplan 2012 Bedrijfsfunctie Diensten Basis v1_2 28 maart final2 4/25

183 Programmaplan 2012 Bedrijfsfunctie Diensten Basis 3 Bedrijfsfunctie Diensten Basis 3.1 Beschrijving van de bedrijfsfunctie De bedrijfsfunctie Diensten houdt zich bezig met de gemeenschappelijke informatievoorzieningen (producten en diensten) die: - voor een behoefte in een niet primaire bedrijfsfunctie zijn ( bv. PIOFAH, relatiemanagement, verantwoording). Óf - in meerdere primaire bedrijfsfuncties gebruikt worden. Het programma diensten is daarbij onderverdeeld in 3 deelprogramma s (DPP) - Diensten Basis - Diensten Externe Dienstverlening - Diensten Data Het Basis programma omvat daarbij met name de generieke voorzieningen ten behoeve van de informatievoorziening in de overige bedrijfsfuncties (Waterkeringen, Afvalwaterzuivering etc.). 3.2 Gezamenlijke informatiesystemen In deze paragraaf wordt een beschrijving gegeven van de informatiesystemen (IS) die in het kader van de bedrijfsfunctie ontwikkeld en beheerd worden. Voor het programma Diensten Basis gaat het dan om: Naam Omschrijving Status IRIS Beheer Het applicatiebeheer en releasebeheer Productie van ALLE IRIS modules wordt georganiseerd en bewaakt vanuit het programma Diensten basis. IRIS Basis De huidige IRIS module Basis Productie IRIS Profielen De huidige IRIS module Profielen Productie CMS Basis Waterschapsnet, het gezamenlijke Productie content management systeem van de waterschappen ODB De overheidsdatabase zoals die In ontwikkeling momenteel in het programma Belastingen ontwikkeld wordt ESB De enterprise service bus zoals die In ontwikkeling momenteel in het programma belastingen ontwikkeld wordt WION portaal Een gezamenlijke voorziening waarmee Productie de waterschappen voldoen aan de WION wetgeving Geovoorziening Voorziening voor het ontsluiten van (geo) gegevens Productie Binnen het programma spelen de volgende IS een rol: Geoweb, de intranet tool voor ontsluiting van geo-informatie Geosticker, beheer van metadata. Bestandsnaam: Bijlage 5 6 Programmaplan 2012 Bedrijfsfunctie Diensten Basis v1_2 28 maart final2 5/25

184 Programmaplan 2012 Bedrijfsfunctie Diensten Basis 3.3 Ontwikkelingen binnen bedrijfsfunctie De in 2011 ingezette ontwikkelingen zullen in 2012 een vervolg krijgen. In de volgende subparagrafen worden deze ontwikkeling in meer detail behandeld. Per ontwikkeling is kort aangegeven welke besluitvorming er nog zal moeten plaats vinden. Tenzij anders vermeld vindt deze besluitvorming plaats in het kader van het jaarplan Dat wil dus zeggen dat op voorstel van de WAC Diensten en na toetsing door de AWAC, de BC Diensten een jaarplan vaststelt en ter besluitvorming voorlegt aan het Dagelijks Bestuur van de GR Het Waterschapshuis Vervolgactiviteiten in het kader van de roadmap. In het in 2010 vastgesteld algemeen architectuur kader voor het programma bedrijfsfuncties 1 (dat is afgeleid van NORA en beleid van HwH) en de PrSA IRIS 2 (oplossingsrichtingen en marsroute) is een helder beeld geschetst van de gewenste ontwikkeling van de informatievoorzieningen zoals die door HWH ontwikkeld en beheerd worden. In 2011 zijn de eerste stappen gezet om deze gewenste ontwikkeling vorm te geven. In 2012 vindt de verdere doorontwikkeling van de kernonderdelen van de informatievoorziening plaats en zal verdere invulling worden gegeven aan de in 2011 vastgestelde migratiestrategie. Daarnaast is voorzien dat er in 2011 aanvullende activiteiten nodig zijn om de verschillende bedrijfsfuncties te ondersteunen bij het conformeren aan de roadmap. De benodigde activiteiten betreffen met name ondersteuning bij het beschrijven van de bedrijfsprocessen en het ondersteunen van een selectie en keuze traject voor de uiteindelijke oplossing (bij voorkeur een marktproduct). De kosten zijn opgenomen in de begroting In 2011 zullen deze activiteiten o.b.v. voorfinanciering door HWH gestart worden. Besluitvorming De besluitvorming over de concrete invulling van deze activiteiten zal plaatsvinden in het kader van het opstellen van het jaarplan Bepalende factoren hierbij zijn: - De in 2011 opgestelde migratiestrategie voor IRIS en de in dat traject geboekte vorderingen - De concrete behoeftes zoals die in de bedrijfsfuncties m.b.t. tot de verschillende informatiesystemen worden vastgesteld. - De in 2011 op te stellen WRA Generieke functionaliteit Ontwikkelingen in de informatievoorziening van de bedrijfsfuncties zullen leiden tot concrete vragen naar generieke functionaliteit en koppelvlakken. Besluitvorming De besluitvorming over de concrete invulling van deze activiteiten zal plaatsvinden in het kader van het opstellen van het jaarplan 2012 en is sterk afhankelijk van de gevraagde functionaliteit vanuit de overige bedrijfsfuncties Aansluiting basisregistraties In 2012 zal de aansluiting op landelijke authentieke basisregistraties verder vorm krijgen o.a. in het kader van een aantal wettelijke verplichtingen. De wijze van aansluiten is afhankelijk van de beschikbaarheid van de ODB, vooralsnog is het uitgangspunt dat aansluiting in eerste instantie zal plaatsvinden zonder deze ODB. Het is daarbij niet de bedoeling om een alternatief te gaan ontwikkelen voor de ODB. 1 Algemeen kader bij PrSA IRIS v0 7 2 PrSA IRIS v0 7 Bestandsnaam: Bijlage 5 6 Programmaplan 2012 Bedrijfsfunctie Diensten Basis v1_2 28 maart final2 6/25

185 Programmaplan 2012 Bedrijfsfunctie Diensten Basis Besluitvorming De besluitvorming over de concrete invulling van deze activiteiten zal plaatsvinden in het kader van het opstellen van het jaarplan Bepalende factoren zijn: - Beschikbaarheid ODB - Resultaten onderzoeken 2011 naar impact van basisregistraties Er zijn recente ontwikkelingen rondom de ODB welke invloed hebben op het programmaplan Kernregistraties Voor kerngegevens van de waterschappen die in meerdere processen worden gebruikt, worden kernregistraties ontwikkeld. Kernregistraties zijn o.a. de legger- en beheerregisters maar de gegevens benodigd voor bedrijfsvergelijkingen vallen in deze categorie van gegevens. Er zullen activiteiten ontplooid gaan worden om de kernregistraties eenduidig te beheren en centraal te ontsluiten. Dit zal ook impact hebben op de IRIS database. Ook hier geldt dat de invulling afhankelijk is van de beschikbaarheid van de ODB. Uitgangspunt voor deze begroting is dat de ODB in 2012 niet beschikbaar is. Besluitvorming De besluitvorming over de concrete invulling van deze activiteiten zal plaatsvinden in het kader van het opstellen van het jaarplan Bepalende factoren hierbij zijn: - Beschikbaarheid ODB. - Resultaten van het project gegevenshuishouding in 2011 (zie jaarplan Diensten data 2011) ESB Een Enterprise Servicebus (ESB) wordt door de Waterschappen gezien als een belangrijk fundament voor een gemeenschappelijke duurzame informatievoorziening, zoals beschreven in de gezamenlijke Visie op ICT van de waterschappen. In het in 2010 vastgesteld algemeen architectuur kader voor het programma bedrijfsfuncties 3 (dat is afgeleid van NORA en beleid van HwH) en de PrSA IRIS 4 wordt het hanteren van standaardkoppelvlakken, berichtenverkeer, gebruikmaking van services en het inzetten van een enterprise servicebus expliciet genoemd. De ESB wordt het belangrijkste transportmiddel voor de uitwisseling van de informatie binnen systemen van de waterschappen met als gewenst resultaat uitwisseling van informatie tussen de waterschappen en met ketenpartners. Met een ESB wordt deels invulling gegeven aan de NORA (de Nederlandse Overheid Referentie Architectuur) waartoe de waterschappen zich hebben gecommitteerd. Het is dan ook opgenomen in het programma als zijnde benodigd fundament in de gemeenschappelijke informatievoorziening. Allereerst dienen de mogelijkheden voor het inzetten van een ESB bij de waterschappen, los van de ontwikkelingen in het Belastingen project, onderzocht. De opgebouwde kennis zal moeten worden ontsloten. Afhankelijk van de concrete implementatie behoefte van servicebussen binnen waterschappen of het waterschapshuis zullen er activiteiten verbonden zijn aan het onderhouden, ontsluiten en aanbieden van deze kennis. Tevens wordt informatie verzameld om d.m.v. business cases een besluit te kunnen nemen over het vervolg. Een concreet voorstel voor deze activiteiten is opgenomen in [Jaarplan 2011 Werkgroep ServicesServicebus V1.3.doc]. In 2011 zullen deze activiteiten o.b.v. voorfinanciering door HWH gestart worden. Op basis van deze resultaten zal er besloten moeten worden over het vervolg. Hieronder zijn twee mogelijke scenario s geschetst. Scenario 1: Positief resultaat werkgroep 2011: Implementaties van servicebussen in Algemeen kader bij PrSA IRIS v0 7 4 PrSA IRIS v0 7 Bestandsnaam: Bijlage 5 6 Programmaplan 2012 Bedrijfsfunctie Diensten Basis v1_2 28 maart final2 7/25

186 Programmaplan 2012 Bedrijfsfunctie Diensten Basis Er zullen vanuit Het Waterschapshuis faciliteiten geboden worden voor servicebus implementatie(s). De activiteiten die moeten worden uitgevoerd: Beheren van kennis (inclusief servicecatalogus). Actualiseren en ontsluiten kennis. Begeleiden bij opstarten van implementatie traject(en) van servicebus(sen). Beheer en onderhoud van eventuele centrale ESB implementatie. Koppelen van HWH projecten aan een geïmplementeerde ESB. Verder uitbouwen van initieel geboden basis functionaliteiten van een ESB (bpel, workflow, logging, etc). Dit zal vanuit de belanghebbende projecten moeten worden gefinancierd. In dit scenario verwachten dat er structureel circa 0,3 fte nodig is voor deze taken (12 uur per week). Naast de structurele inzet zal er projectmatige inzet voor o,a, de implementatie trajecten zelf nodig zijn. Deze inzet is afhankelijk van de trajecten zelf en zal in de implementatie trajecten begroot moeten worden. Als er in 2011 besloten wordt tot een centrale implementatie van een ESB dan zullen de kosten van een aanbesteding en implementatie in de begroting van HWH moeten zijn toegevoegd. Scenario 2: Geen behoefte aan implementaties van servicebussen. In dit scenario wordt ervan uitgegaan dat er geen behoefte is aan de implementaties van servicebussen. De opgedane kennis van dit traject zal worden ontsloten maar er zal geen actief beheer plaatsvinden. De activiteiten worden gestaakt nadat de kennis op een generieke wijze ter beschikking is gesteld aan de waterschappen en Het Waterschapshuis. In dit scenario zal er voor 2012 geen budget nodig zijn. Alle informatie wordt op een statische wijze aangeboden. Inzet 2013 De inzet voor 2013 zal bij scenario 1 naar schatting gelijk blijven in t.o.v Bij scenario 2 zullen de ESB ontwikkelingen in 2012 de inzet bepalen Besluitvorming BC Diensten Op basis van de in 2011 op te leveren business cases zal de BC Diensten moeten besluiten welk scenario vanaf 2012 gevolgd gaat worden, deze besluitvorming zal plaatsvinden in het kader van het vaststellen van de jaarplannen Alle activiteiten zijn vanaf 2012 in de begroting opgenomen. HWH zal toestemming vragen aan het Bestuur om de in 2012 begrootte middelen al in 2011 in te zetten om de activiteiten zoals beschreven in Jaarplan 2011 Werkgroep ServicesServicebus V1.3 in gang te zetten Beheer Geovoorziening De in 2011 ontwikkelde Geovoorziening zal in de loop van 2011 in beheer worden genomen bij HWH. Vanaf 2012 maakt het beheer van deze generieke voorziening voor het ontsluiten van (geo)informatie deel uit van het programma Diensten Basis. Besluitvorming BC Diensten Geen cruciale besluitvorming voorzien. Deelname en verrekening Aan het project Geovoorziening nemen in waterschappen mee. Vanaf 2012 zal door deze waterschappen ook de onderhoudsbijdrage worden opgebracht volgens een nog onderling af te spreken verdeelsleutel CMS en aanpalende voorzieningen In 2011 is een nieuwe CMS voorziening aanbesteed en gebouwd. Deze zal in 2012 uitgerold worden voor de verschillende deelnemers. Zodra deze nieuwe voorziening uitgerold is en de oude voorziening ter ziele kan gaan, zullen de tot dan toe op de oude CMS voorziening leunende aanpalende producten zelfstandig moeten kunnen opereren. In 2011 is middels onderzoek de vraag beantwoord of de dan overblijvende aanpalende voorzieningen nog doelmatig zijn. Ze sluiten qua gebruikswijze dan niet meer aan op het CMS want dat is intussen vervangen door een nieuw CMS. Maar ze sluiten ook niet aan op de betrokken Bestandsnaam: Bijlage 5 6 Programmaplan 2012 Bedrijfsfunctie Diensten Basis v1_2 28 maart final2 8/25

187 Programmaplan 2012 Bedrijfsfunctie Diensten Basis bedrijfsprocessen bij de waterschappen. Op basis van dit onderzoek kan dan bepaald worden of er nieuwe voorzieningen moeten worden geïntroduceerd. Het gaat dan in bijzonder om de voorzieningen bekendmakingen en decentrale regelgeving. De voorziening waterschapsloket is dan inmiddels opgegaan in het nieuwe CMS. Voor bekendmakingen en decentrale regelgeving zal dan waarschijnlijk een aanbesteding moeten plaatsvinden. Besluitvorming BC Diensten Over het opstarten van een aanbesteding voor WaterschapsNet heeft nog geen besluitvorming plaats gevonden. Het Waterschapshuis is voornemens in 2011 het volgende besluitvormingstraject te doorlopen: Twee rapporten begeleid door een oplegnotitie op de agenda van de volgende gremia: Gebruikersoverleg (ter informatie), Hoofden Communicatie (ter advies), BC Diensten (ter advies), iplatform (ter advies), Programmaraad (ter besluitvorming). Dit besluitvormingstraject start begin maart Deelname en verrekening De bedragen zullen verrekend worden onder alle waterschappen die deelnemen in het product waterschapsnet volgens de vastgestelde verdeelsleutel van de UvW Bestandsnaam: Bijlage 5 6 Programmaplan 2012 Bedrijfsfunctie Diensten Basis v1_2 28 maart final2 9/25

188 Programmaplan 2012 Bedrijfsfunctie Diensten Basis 4 Doelen en resultaten bedrijfsfunctie Het Waterschapshuis wil zo doeltreffend en doelmatig mogelijk werken. Om doelmatig en doeltreffend te zijn, heeft Het Waterschapshuis vanuit het beleid concrete doelstellingen geformuleerd. Deze beleidsdoelstellingen hebben een directe relatie of zijn randvoorwaardelijk voor de doelmatige en doeltreffende manier van werken. De onderstaande beleidsdoelen van Het Waterschapshuis vormen de referentiekader voor de doelen van elke bedrijfsfunctie. Nr. Beleidsdoelen Prio Relevant J/N B1 het voldoen aan de Waterschaps Referentie J Architectuur B2 het voldoen aan het Waterschaps Beveiligings Beleid J B3 doelmatig systeemgebruik ondersteunen J B4 het voldoen aan de ISO/IEC 9126 kwaliteitsnorm J voor onderhoudbaarheid B5 het sturen op en rapporteren over de SLA met de J leveranciers B6 het voldoen aan en rapporteren over de SLA met de J Waterschappen B7 het vaststellen van de gezamenlijke standaard J systemen B8 het standaardiseren van processen N*¹ B9 het voldoen aan alle relevante wet en regelgeving J B10 business case gericht werken J B11 het meten van de tevredenheid over de geleverde J diensten van Het Waterschapshuis voor de bedrijfsfunctie B12 het professionaliseren van de werkwijze J B13 het verbeteren van communicatie N*² *¹= Het standaardiseren van de processen is een doelstelling die in 2011 verder gerealiseerd wordt. De processen van de WIA zijn beschreven en zijn uitvoerbaar op de systemen van Het Waterschapshuis. Nieuwe systemen en wijzigingen worden getoetst aan de uniforme en gestandaardiseerde processen. Indien het standaardiseren van de processen niet gerealiseerd is, moet dit in 2012 worden afgerond. * = In 2011 is de communicatie van Het Waterschapshuis gestandaardiseerd, waarmee het doel is bereikt. In 2012 zal de communicatie conform deze werkwijze uitgevoerd worden. De doelstellingen van de BF Diensten Basis zijn gerelateerd aan de beleidsdoelstellingen van Het Waterschapshuis. In de paragraaf 4.2. zijn de doelen en bijbehorende activiteiten beschreven die relevant zijn voor de bedrijfsfunctie Diensten Basis De beschrijving van de afgeleide doelen voor de bedrijfsfunctie Diensten Basis op informatie voorziening niveau vindt u beschreven in paragraaf 4.1 Bestandsnaam: Bijlage 5 6 Programmaplan 2012 Bedrijfsfunctie Diensten Basis v1_2 28 maart final2 10/25

189 Programmaplan 2012 Bedrijfsfunctie Diensten Basis 4.1 Te behalen Algemene Resultaten Het Waterschapshuis draagt zorg voor de ondersteuning van de verschillende bedrijfsfuncties van de Waterschappen. Voor de invulling hiervan heeft Het Waterschapshuis beleid ontwikkeld. Dit beleid is sturend in het toewijzen van middelen en het stellen van prioriteiten ten aanzien van ontwikkeling en beheer van systemen. De grondslagen van dit beleid zijn vertaald in de beleidsdoelen als opgenomen in paragraaf 4 van dit document. Uitgangspunt voor 2012 is dat alle activiteiten bijdragen aan deze beleidsdoelstellingen en spelen daarmee een belangrijke rol bij de samenstelling van het programmaplan en bijbehorende begroting. De doelen en bijbehorende activiteiten die relevant zijn voor de bedrijfsfunctie kunnen als volgt worden samengevat. 1. Waterschaps Referentie Architectuur (WRA). De WRA wordt ontwikkeld in In Q zal een toetsing plaatsvinden in hoeverre de programma s hieraan voldoen en plannen worden ontwikkeld om eventuele onvolkomenheden te verhelpen. Deze toets zal ook uitgevoerd worden voor de IS zoals die binnen de bedrijfsfunctie Diensten Basis worden beheerd. Met name voor algemene ontwikkeling 1 (Vervolgactiviteiten in het kader van de roadmap, zie paragraaf 3.3 ) geldt dat deze een directe relatie heeft met dit te behalen resultaat, de WRA zal een van de uitgangspunten moeten worden waarop de ontwikkeling gebaseerd gaat worden. 2. Waterschaps Beveiligings Beleid (WBB). Het Waterschaps Beveiligings Beleid (WBB) wordt ontwikkeld in In Q zal een toetsing plaatsvinden. De bedrijfsfunctie zal in 2012 voldoen aan de WBB. Met name voor algemene ontwikkeling 1 (Vervolgactiviteiten in het kader van de roadmap, zie paragraaf 3.3 ) geldt dat deze een directe relatie heeft met dit te behalen resultaat, het WBB zal een van de uitgangspunten moeten worden waarop de ontwikkeling gebaseerd gaat worden. 3. Doelmatig systeemgebruik ondersteunen Naast het uitvoeren van behoefte management zal er met name tijd gestoken worden in de ontwikkelingen die in paragraaf 3.3 zijn beschreven: 2. Generieke functionaliteit 3. Aansluiting basisregistraties 4. Kernregistraties 5. ESB 4. ISO/IEC 9126 kwaliteitsnorm onderhoud Introductie in 2011 van een onafhankelijke kwaliteitsnorm voor de mate van onderhoudbaarheid van de beheerde systemen. Voor Diensten Basis betreft dit dan : - Alle IRIS modules en de bijbehorende gegevensverzamelingen - Geovoorziening - Eventueel ODB en ESB 5. SLA met externe leverancier Ontwikkeling SLA in Vanaf 2012 rapportage naar de Waterschappen over invulling en uitwerking van deze SLA s. In 2012 spelen de volgende SLA s een rol binnen Diensten Basis: SLA Status Opmerking Beheer en onderhoud IRIS Bewaken en rapporteren Uitgangspunt is dat in 2011 een SLA met een nieuwe beheerder is afgesproken Geoportaal Bewaken en rapporteren Uitgangspunt is dat deze in Bestandsnaam: Bijlage 5 6 Programmaplan 2012 Bedrijfsfunctie Diensten Basis v1_2 28 maart final2 11/25

190 Programmaplan 2012 Bedrijfsfunctie Diensten Basis WION Portaal CMS Bewaken en rapporteren, mogelijk opnieuw afsluiten Bewaken en rapporteren 2011 voor meerdere jaren wordt afgesloten Het contract met de huidige leverancier loopt af in 2012, uitgangspunt is dat er gebruik wordt gemaakt van de mogelijkheid om het contract met een jaar te verlengen 6. SLA voor dienstverlening Ontwikkeling SLA in Vanaf 2012 zal dienstverlening voor de bedrijfsfunctie worden vormgegeven naar de SLA en rapportage naar de Waterschappen worden verzorgd. Een groot deel van de dienstverlening die vanuit Diensten Basis wordt geleverd, is ten bate van primaire bedrijfsfuncties. Over de kwaliteit van deze dienstverlening zal indirect gerapporteerd worden in de SLA rapportages die vanuit de bedrijfsfuncties worden opgesteld. De SLA zoals die voor Diensten Basis wordt opgesteld zal dus slechts van toepassing zijn op die diensten die rechtstreeks aan eindgebruikers worden geleverd. 7. Standaard systemen Het Waterschapshuis levert en beheert uniforme systemen voor het waterbeheer. Ieder standaardproces wordt door één systeem gefaciliteerd. Er zijn geen specifieke activiteiten in het programma nodig. Diensten Basis sluit aan bij de ontwikkeling. 8. Standaardisering van processen In 2011 ontwikkeling en beschrijving van standaard processen die door HWH worden ondersteund. Vanaf 2012 ondersteuning door toepassing van standaardoplossingen. Indien dit vraagt om generieke oplossingen/functionaliteit wordt dit vanuit Diensten Basis ondersteund 9. Wet en regelgeving Het Waterschapshuis voldoet aan de criteria binnen de wetgeving van toepassing op GR HWH als GR, Openbaar lichaam en bestuursorgaan. Dit vraagt geen specifieke activiteiten binnen het programma Diensten Basis. Werkzaamheden worden uitgevoerd binnen de gestelde kaders. Bestandsnaam: Bijlage 5 6 Programmaplan 2012 Bedrijfsfunctie Diensten Basis v1_2 28 maart final2 12/25

191 Programmaplan 2012 Bedrijfsfunctie Diensten Basis 10. Business Cases Ontwikkeling Business Case template in Rapportage en sturing voor bestaande systemen en nieuwe ontwikkelingen binnen de bedrijfsfunctie op basis van Business Case vanaf In 2012 zullen binnen het programma Diensten Basis business cases worden opgesteld om te beoordelen of de bestaande voorzieningen in stand gehouden moeten worden. In 2012 zullen voor onderstaande nieuwe ontwikkelingen business cases moeten worden opgesteld en beoordeeld: 3. Aansluiting basisregistraties, afhankelijk van status ODB 4. Kernregistraties, afhankelijk van status ODB 5. ESB 11. Tevredenheidsmeting geleverde diensten Ontwikkeling van een tevredenheidsmeting in Vanaf 2012 rapportage en bepaling afgeleide acties per bedrijfsfunctie worden opgestart om tot een verhoging van de tevredenheid te komen. Een groot deel van de dienstverlening die vanuit Diensten Basis wordt geleverd, is ten bate van primaire bedrijfsfuncties. Over de tevredenheid m.b.t. tot dit soort diensten zal indirect gerapporteerd worden in de rapportages die vanuit de bedrijfsfuncties worden opgesteld. De tevredenheidsrapportage zoals die voor Diensten Basis wordt opgesteld zal slechts van toepassing zijn op die diensten die rechtstreeks aan eindgebruikers worden geleverd. 12. Verbetering Communicatie In 2011 zal de communicatie verder worden gestructureerd. In 2012 periodieke communicatie en rapportage (ook vanuit alle programma s) in te voeren en door het introduceren van relatiemanagement. Er zijn geen specifieke activiteiten in het programma nodig. Diensten Basis sluit aan bij de ontwikkeling. 13. Professionalisering In 2011 Invoering van standaarden en professionalisering van werkwijzen. De investering in kennis en vaardigheden kan deels pas in 2012 kunnen worden ingevuld. Er zijn geen specifieke activiteiten in het programma nodig. Diensten Basis sluit aan bij de ontwikkeling Bestandsnaam: Bijlage 5 6 Programmaplan 2012 Bedrijfsfunctie Diensten Basis v1_2 28 maart final2 13/25

192 Programmaplan 2012 Bedrijfsfunctie Diensten Basis 4.2 Doelen en resultaten per informatiesysteem 1. Informatiesysteem IRIS Beheer Doel Continueren van Applicatiebeheer en releasebeheer van IRIS modules Resultaat Beheer en onderhoud van IRIS modules volgens de SLA met de dienstverlener Activiteit invullen opdrachtgeverschap Draagt bij aan beleidsdoelstellingen B3 2. Informatiesysteem IRIS Basis Doel Functionaliteitenbeheer van de Basismodule Resultaat Het noodzakelijke additieve en adaptieve onderhoud is uitgevoerd Activiteit invullen opdrachtgeverschap onderhoud Draagt bij aan beleidsdoelstellingen B3 3. Informatiesysteem IRIS Profielen Doel Functionaliteitenbeheer van de Profielenmodule Resultaat Het noodzakelijke additieve en adaptieve onderhoud is uitgevoerd Activiteit invullen opdrachtgeverschap onderhoud Draagt bij aan beleidsdoelstellingen B3 4. CMS Basis In 2011 is middels onderzoek de vraag beantwoord of de bestaande voorziening nog doelmatig is. De voorziening sluit qua gebruikswijze dan niet meer aan op het CMS want dat is intussen vervangen door een nieuw CMS. Maar ze sluiten ook niet aan op de betrokken bedrijfsprocessen bij de waterschappen. Op basis van dit onderzoek kan dan bepaald worden of er nieuwe voorzieningen moeten worden geïntroduceerd. Het uitgangspunt voor de onderstaande doelen en resultaten is dat de huidige voorziening vervangen moet worden. Doel De waterschappen kunnen hun websites optimaal beheren. Resultaat Activiteit De huidige CMS voorziening is voor alle deelnemers vervangen door de in 2011 gebouwde gezamenlijke nieuwe voorziening ACT1: Implementeren van deze nieuwe voorzieningen in voor de betrokken deelnemers; ACT2: Opleiden van de betrokken medewerkers van de waterschappen; ACT3: Migreren van bestaande bekendmakingen naar deze nieuwe voorzieningen; Act4: Inrichten van beheer voor de nieuwe voorzieningen conform de standaarden van HWH. Draagt bij aan beleidsdoelstellingen B1,B2,B3,B9,B10 Doel De deelnemers kunnen optimaal gebruik maken van de bestaande voorziening tot dat een nieuwe oplossing in gebruik is genomen. Resultaat RES1: Helpdesk en incidentmanagement heeft plaatsgevonden volgens de normen in de SLA. Bestandsnaam: Bijlage 5 6 Programmaplan 2012 Bedrijfsfunctie Diensten Basis v1_2 28 maart final2 14/25

193 Programmaplan 2012 Bedrijfsfunctie Diensten Basis RES2: Applicatiebeheer heeft plaatsgevonden volgens de normen in de SLA. RES3: Redactie-, acceptatie- en testomgevingen t.b.v. beheer en onderhoud waren in voldoende mate beschikbaar volgens de normen in de SLA. RES4: Wenswijzigingen zijn alleen nog doorgevoerd wanneer de urgentie daarvan is aangetoond. RES5: Voor elke wenswijzigingenrelease is een acceptatietest uitgevoerd. Activiteit ACT1: Beantwoorden van vragen en het in behandeling nemen van klachten ACT2: Inventariseren en afhandelen van bugs ACT3: Inkoop licenties statistieken voorziening ACT4: Inkopen licenties software CMS software ACT5: Inkopen softwarelicenties infrastructuur software ACT6: Inkopen beheer en onderhoud infrastructuur ACT7: inventariseren en afhandelen van wenswijzigingen op basis van urgentie ACT8: Testen en uitrollen wenswijzigingen releases Draagt bij aan beleidsdoelstellingen B3,B5,B9 5.ODB Doel Uitgaande van een oplevering van de ODB vanuit het project zal in 2013 een start gemaakt worden met het organiseren van het beheer en de kennisdeling rondom de implementatie Resultaat - Ingerichte beheerorganisatie HWH - Product overgedragen aan HWH beheer - Gebruikeroverleg en implementatieteam in functie Activiteit Draagt bij aan beleidsdoelstellingen B3 5. ESB Doel Vervolg geven aan de resultaten van de werkgroep ESB 2011 op basis van scenario 1 (zie paragraaf 3.3) Resultaat Zie paragraaf 3.3 Activiteit Zie paragraaf 3.3 Draagt bij aan beleidsdoelstellingen B3 6. WION Portaal Doel Continueren van beheer Resultaat WION portaal waarmee waterschappen aan de wettelijke verplichting kunnen blijven voldoen Activiteit 1. Het contractmanagement rondom de generieke zaken van de dienstverleningsovereenkomst tussen de individuele waterschappen en Geodan (SLA evaluatie e.d.); 2. Het organiseren van het gemeenschappelijke functionaliteitenbeheer voor de deelnemende waterschappen (wens-wijzigingen, jaarplanvorming e.d.). 3. Het organiseren van kennisuitwisseling tussen de deelnemende waterschappen. 4. Het organiseren van de vertegenwoordiging bij het WION gebruikersoverleg van de leverancier Geodan. 5. In 2012 loopt het 3 jarige contract met de huidige leverancier af, in 2012 zal dus beeordeeld moeten worden of er gebruik wordt gemaakt van de mogelijkheid tot het verlengen van het contract. Indien niet verlengd wordt dient er opnieuw te worden aanbesteed Draagt bij aan beleidsdoelstellingen B3 Bestandsnaam: Bijlage 5 6 Programmaplan 2012 Bedrijfsfunctie Diensten Basis v1_2 28 maart final2 15/25

194 Programmaplan 2012 Bedrijfsfunctie Diensten Basis 7. Geovoorziening Doel Continueren van beheer en doorontwikkelen product Resultaat Een Geovoorziening waarmee waterschappen aan de wettelijke verplichting kunnen blijven voldoen Activiteit 1. Het contractmanagement 2. Het organiseren van het gemeenschappelijke functionaliteitenbeheer voor de deelnemende waterschappen (wens-wijzigingen, jaarplanvorming e.d.). 3. Het organiseren van kennisuitwisseling tussen de deelnemende waterschappen. 4. Actief aansluiting zoeken bij PDOK Draagt bij aan beleidsdoelstellingen B1, B3 4.3 Risico s Risico s bedrijfsfunctie Basis Diensten In relatie tot de uitvoering van het programma plan 2012 zijn voor de bedrijfsfunctie Diensten Basis de onderstaande risico s onderkend: Nr. Risico Maatregel % waarschijnlijkheid 1 Voor het behalen van de algemene resultaten in 2012 is het noodzakelijk dat een aantal producten in 2011 wordt opgeleverd. Het betreft: WRA WBB ISO/IEC 9126 kwaliteitsnorm Etc. De dreiging is dat een of meerdere van deze zaken niet tijdig beschikbaar is 2 3 Ter voorkoming: Benodigde activiteiten opnemen in de jaarplannen 2011 Als het optreed: Bijgestelde doelen opnemen in jaarplan % Risico s bedrijfsfunctie Basis Diensten per IS 1. Risico s IRIS Beheer In relatie tot de uitvoering van het programma plan 2012 zijn voor het informatie systeem IRIS Beheer de onderstaande risico s onderkend: Nr. Risico Maatregel % waarschijnlijkheid 1 Er wordt geen acceptabele aanbieding voor beheer en onderhoud IRIS gevonden in Ter voorkoming: uitvoeren van verbeterplan in huidige IRIS Als het optreed: tijdelijke verlenging van contract met huidige beheerder 2. Risico s IRIS Basis Er zijn geen vermeldenswaardige risico s Bestandsnaam: Bijlage 5 6 Programmaplan 2012 Bedrijfsfunctie Diensten Basis v1_2 28 maart final2 16/25

195 Programmaplan 2012 Bedrijfsfunctie Diensten Basis 3. Risico s IRIS Profielen Er zijn geen vermeldenswaardige risico s 4. Risico s ODB In relatie tot de uitvoering van het programma plan 2012 zijn voor het informatie systeem ODB onderstaande risico s onderkend: Nr. Risico Maatregel % waarschijnlijkheid 1 ODB wordt niet opgeleverd in 2012 Ter voorkoming: geen maatregelen mogelijk binnen de invloedssfeer van het programma Als het optreed: Ten aanzien van de thema s basisregistraties en kernregistraties zijn er activiteiten benoemd om ook zonder ODB voortgang te kunnen maken. 75% 5. Risico s WION Nr. Risico Maatregel % waarschijnlijkheid 1 Er wordt (te) laat gestart met een eventuele nieuwe aanbesteding voor een nieuw WION portaal Risico s CMS Basis Ter voorkoming: evaluatie contract in Q afronden Als het optreed: verlenging van contract met huidige leverancier In relatie tot de uitvoering van het programma plan 2012 zijn voor het informatie systeem CMS Basis de onderstaande risico s onderkend: 10% Nr. Risico Maatregel % waarschijnlijkheid 1 Afronding van de aanbesteding duurt langer door juridische stappen van afgewezen aanbieders. 2 Uitrol van de nieuwe voorziening duurt langer dan gepland. Deelnemers zouden daardoor tussentijds kunnen afhaken. De kosten voor het langer blijven ondersteunen van de bestaande voorziening lopen verder op. Secuur opstellen van beoordelingscriteria ten behoeve van de aanbesteding. In de aanbesteding eisen opnemen met betrekking tot: de minimale grootte van de implementatiepartner en de mogelijkheden van de implementatiepartner om zijn capaciteit flexibel en snel uit te kunnen breiden. De verbreidheid van ondersteuning in de markt voor het gekozen product. Zodat er makkelijk(er) aanvullende capaciteit kan worden aan geboord en de uitloop beperkt kan worden. Implementatie van functionaliteit kan gefaseerd worden uitgevoerd. Waardoor een beperkt basisproduct zo snel mogelijk kan worden uitgerold. Vooraf is vastgelegd 50% 75% Bestandsnaam: Bijlage 5 6 Programmaplan 2012 Bedrijfsfunctie Diensten Basis v1_2 28 maart final2 17/25

196 Programmaplan 2012 Bedrijfsfunctie Diensten Basis welke basisfunctionaliteit in een eerste release moet worden opgeleverd. Opnemen budget onvoorzien in begroting 2012 voor eventuele uitbreiding capaciteit. 3 Bestandsnaam: Bijlage 5 6 Programmaplan 2012 Bedrijfsfunctie Diensten Basis v1_2 28 maart final2 18/25

197 Programmaplan 2012 Bedrijfsfunctie Diensten Basis 5 Benodigde middelen exploitatie 5.1 Exploitatiekosten De kosten (exploitatie) die niet aan een specifiek informatiesysteem worden toegewezen zijn: Strategie, Beleid en Innovatie (behoeftemanagement), Contractmanagement, Personeelskosten en Bureaukosten; zie tabel 1: Exploitatiekosten Diensten Basis. Nr IS Resultaat Algemeen Exploitatie 1 Contractmanagement Personeelslasten Strategie, beleid, innovatie (Behoeftemanagement) Burokosten Totaal Ad 1 Ad 2 Contractmanagement zijn veelal centraal binnen de afdeling Projecten en Beheer belegd. Het hier genoemde budget is de bijdrage hieraan vanuit Diensten Basis. Personeelslasten betreft de inzet van de procesleider en functioneel coördinator en de verdeling over de bedrijfsfuncties van het afdelingshoofd Projecten en Beheer, programmamanagers, programmasecretarissen en inkoopfunctionaris. In totaal voor Diensten Basis 5,05 formatieplaatsen. De kosten van de inhuur van projectleiders voor de uitvoering van het programma zitten in het budget van de activiteit. In de begroting van 2011 waren de personeelskosten verdeeld over de verschillende werkvelden en informatiesystemen. Nr IS Resultaat A. IRIS Beheer Exploitatie 4 Beheer IRIS modules: gebruiksbeheer - applicatiebeheer - releasebeheer - technisch beheer Totaal Ad 4. Het betreft de kosten van het beheer van alle IRIS Modules. Exploitatiebegroting van IRIS Beheer vertoont een lichte daling t.o.v De aanname is dat het beheer van de IRIS modules in 2011 voor een goede prijs en omvang wordt aanbesteed. Gedurende de jaren die daar op volgen zal de omvang van het te beheren maatwerk verder afnemen. Nr IS Resultaat B. en C. IRIS Basis / IRIS Profielen Exploitatie 5 Functioneel beheer functionaliteiten beheer Totaal Bestandsnaam: Bijlage 5 6 Programmaplan 2012 Bedrijfsfunctie Diensten Basis v1_2 28 maart final2 19/25

198 Programmaplan 2012 Bedrijfsfunctie Diensten Basis Ad 5.. Functioneel beheer van IRIS Basis vertoont vanaf 2012 een stijging in verband met een toenemende vraag naar generieke functionaliteit en koppelingen met andere informatiesystemen. Verder is er K begroot om te kunnen bepalen in hoeverre de informatiesystemen voldoen aan eisen op het gebied van de WRA, WBB en de kwaliteitsnorm voor onderhoud (B1, B2 en B4). Nr IS Resultaat D. CMS Basis Exploitatie 6 Beheer Huidige CMS voorziening - gebruiksbeheer - applicatiebeheer - releasebeheer - technisch beheer - functionaliteitenbeheer 7 Beheer nieuwe voorziening - gebruiksbeheer - applicatiebeheer - releasebeheer - technisch beheer - functionaliteitenbeheer Vervangen Hosting voorziening Vervanging Statistiekenvoorziening Totaal Ad 6 en 7 Het project voor het vervangen van waterschapsnet wordt in 2012 afgerond. In 2012 is de verwachting dat er zowel voor het oude waterschapsnet als voor nieuwe CMS beheer en onderhoud gepleegd moet worden. Voor het oude waterschapsnet wordt alleen het hoognodige beheer uitgevoerd. Nr IS Resultaat E. ODB Exploitatie 10 Beheer ODB Totaal F. ESB 11 Vooronderzoek ESB Beheer ESB Totaal G. WION Portaal 13 Exploitatie WION functionaliteiten beheer Totaal Basisregistraties/kernregistraties exploitatie 14 Beheren tijdelijke voorzieningen Basisregistraties/ kernregistraties Totaal Bestandsnaam: Bijlage 5 6 Programmaplan 2012 Bedrijfsfunctie Diensten Basis v1_2 28 maart final2 20/25

199 Programmaplan 2012 Bedrijfsfunctie Diensten Basis Geovoorziening exploitatie 16 Beheer Totaal Ad 10 Vanaf 2013 wordt er in de begroting van uit gegaan dat de ODB als te beheren en verdere te ontwikkelen product beschikbaar is. In 2012 wordt het beheer opgestart. De afschrijvingslasten van het project ODB/ESB zijn NIET opgenomen in deze begroting/meerjarenraming. Ad 11 Het gaat om de kosten van het uitvoeren van een vooronderzoek. In 2011 worden de eerste activiteiten uitgevoerd op basis van voorfinanciering door HWH Ad 12 Het in stand houden van de kennis omtrent de ESB en het eventuele beheren van een centrale implementatie. Ad 13. Beheerkosten van WION blijven gelijk. In deze meerjarenraming wordt er vanuit gegaan dat er pas in 2014 een nieuwe aanbesteding voor een nieuw WION portaaal noodzakelijk is Ad 14 in 2012 wordt een investeringsproject uitgevoerd een eventuele tijdelijk voorziening voor aansluiting op basisregistraties en ontsluiting van kernregistraties te realiseren. Deze post betreft de beheerkosten van een dergelijke voorziening. Ad 16 De geraamde kosten voor de Geo-voorziening betreffen het beheer. Vanaf 2014 is de Geo-voorziening in principe overbodig, uitgaande van het feit dat er tegen die tijd een aansluiting op het PDOK gerealiseerd zal zijn. Bestandsnaam: Bijlage 5 6 Programmaplan 2012 Bedrijfsfunctie Diensten Basis v1_2 28 maart final2 21/25

200 Programmaplan 2012 Bedrijfsfunctie Diensten Basis 5.2 Benodigde middelen ontwikkelingen (kapitaallasten) Investeringen worden per informatiesysteem aangegeven. Kenmerken investering: 3 % rente; Afschrijvingsduur 5 jaar; Omvang groter dan ; Investeringsprojecten worden gekenmerkt door een gefaseerde aanpak. Na iedere fase is er een Go/No-go moment op basis van een business case; Bij voorfinanciering geldt: een adequate invulling van de kredietfaciliteit met de Nederlandse Waterschapsbank is afhankelijk van de garantiestelling van de waterschappen; In onderstaande tabel zijn de nieuwe investeringen en afschrijvingen + rente (kapitaallasten) weergegeven en ook de afschrijvings- en rente-lasten van eerder ingezette ontwikkelingen. Nr IS Resultaat Investering kapitaallasten Algemeen Investering vanaf IRIS Verbeterplan a Roadmap en marsroute Bedrijfsprocessen en OTS b Roadmap Marsroute 2012 Doorontwikkeling kernonderdelen 19 Afschrijving roadmap Afschrijving IRIS Totaal A. IRIS Beheer Investeringen 21 Afschrijving Aanbesteding en Transitie IRIS Totaal D. CMS Basis Investering 22 Aanbesteding vervanging waterschapsnet Realisatie vervanging waterschapsnet Totaal F. ESB investeringen Bestandsnaam: Bijlage 5 6 Programmaplan 2012 Bedrijfsfunctie Diensten Basis v1_2 28 maart final2 22/25

201 Programmaplan 2012 Bedrijfsfunctie Diensten Basis Nr IS Resultaat Investering kapitaallasten vanaf Project aanbesteding implementatie ESB Totaal Basisregistraties/kernregistraties investeringen 24 Inrichten tijdelijke voorziening 25 Inrichten definitieve voorziening (ODB) Totaal Ad 17. Het project verbeterplan is een ontwikkeling die in 2010 is ingezet, het project wordt in 2012 afgerond. Het betreft de activiteiten om de onderhoudbaarheid van IRIS te verbeteren. De kosten worden middels afschrijvingen in rekening gebracht. Ad 18a In 2012 is 250K (18a) extra begroot voor de roadmap activiteiten die bij voorkeur in 2011 al worden uitgevoerd het betreft het beschrijven van de bedrijfs- en werk-processen. De BC diensten heeft geadviseerd om 250K van de bij onderdeel 18 genoemde investering deels te financieren vanuit bestaande ruimte in de jaarplannen Diensten Basis en deels vanuit de jaarplannen van de overige Bedrijfsfuncties; er is immers sprake van een generiek deel en specifieke delen ten behoeve de bedrijfsfuncties zelf. Indien de bestaande ruimte in de jaarplannen voldoende is, is het mogelijk dit investeringsbedrag (à 250K) te schrappen uit de begroting Hierbij zal ook gekeken naar het op verantwoorde wijze aanwenden van overschotten uit In deze versie van het programmaplan (en ook die van de BF S) is deze aanpassing nog niet doorgevoerd. Na behandeling van de programmaplannen in de Programmaraad en in de diverse Begeleidingscommissies kan de aanpassing indien nodig worden doorgevoerd. Ad 19 De oorspronkelijk in 2011 begrote kosten voor het uitvoeren van de roadmap worden door middel van afschrijving in rekening gebracht. Ad 21. Het betreft de afschrijving van het project dat in 2011 is uitgevoerd om het beheer en onderhoud IRIS opnieuw aan te besteden Ad 22 Het project voor het vervangen van waterschapsnet wordt in 2011 gestart en in 2012 afgerond. Vanaf 2012 zullen de kosten van het beheer en onderhoud van de (nieuwe) voorziening lager zijn. Ad 23. Afhankelijk van de resultaten in 2011 zal er in 2012 geïnvesteerd worden in een ESB. In de jaren daarna wordt er beheer uitgevoerd op de gezamenlijk overeengekomen producten. Ad 24. In 2012 zal de aansluiting op Basisregistraties en de verdere ontwikkeling van de kernregistraties plaatsvinden. Het voor 2012 begrote bedrag is bedoeld om het hoognodige te doen op het gebied van basisregistraties en kernregistraties in afwachting van de ODB. Ad 25. Er van uitgaande dat de ODB in 2013 beschikbaar komt zal er een project gestart worden om deze ODB in te richten voor het ontsluiten van basisregistraties en kernregistraties o.b.v. van deze nieuwe voorziening. Bestandsnaam: Bijlage 5 6 Programmaplan 2012 Bedrijfsfunctie Diensten Basis v1_2 28 maart final2 23/25

202 Programmaplan 2012 Bedrijfsfunctie Diensten Basis 5.3 Meerjarenraming totaal exploitatie en kapitaallasten Totaal exploitatie en kapitaallasten voor het programma Diensten Basis is weergegeven in onderstaande tabel Diensten Basis Exploitatie Kapitaal lasten Totaal Tenzij anders vermeld worden de bedragen verrekend onder alle waterschappen die deelnemen aan de GR HWH volgens de vastgestelde verdeelsleutel van de UvW. Bestandsnaam: Bijlage 5 6 Programmaplan 2012 Bedrijfsfunctie Diensten Basis v1_2 28 maart final2 24/25

203 Programmaplan 2012 Bedrijfsfunctie Diensten Basis Bijlage 1: Legenda Hoofdposten Strategie, beleid, innovatie (Behoeftemanagement); o Onderzoeksbudget, quick scans en business cases o Vergaderingen en bijeenkomsten Contractmanagement; o contracten, inkoop, audits, SLA, DAP o juridische ondersteuning Gebruiksbeheer; o Gebruikersondersteuning o helpdesk en incidentmanagement o opleidingen o vergaderingen en bijeenkomsten Functionaliteitenbeheer; o Specificeren o Documentatie o wens-wijzigingen Applicatiebeheer; o Probleembeheer o Fout-wijzigingen o beheer Releasebeheer; o organisatie release o testen release o transitie/ uitlevering o implementatieondersteuning Technisch beheer; o Hardware o Software o beheer Bureaukosten werkveld; o Communicatie o IT Personeelslasten Bestandsnaam: Bijlage 5 6 Programmaplan 2012 Bedrijfsfunctie Diensten Basis v1_2 28 maart final2 25/25

204 Programmabegroting bijlage 5.7 Programmaplan Bedrijfsfunctie externe dienstverlening Versie 1.1 Decos maart 2011

205 Programmaplan 2012 Bedrijfsfunctie Diensten Externe Dienstverlening Verspreiding Naam Rol v0. 1 v0. 9 v1. 0 V 1.1 Bert Visschers Programma manager Bedrijfsfuncties x Rene van der Programma manager Diensten Velden x x BC Diensten Ter advies x x iplatform Ter advies x Programmaraad Ter advies x DB Voor commentaar x Goedkeuring Versie Datum Opmerkingen Akkoord (naam, datum, paraaf) 0.1 Dec Initiële versie template ter beoordeling februari februari maart Versie ter beoordeling naar BC; exclusief financiële paragraaf. Opmerkingen BC Diensten en iplatform verwerkt Opmerkingen BC Diensten over kapitaallasten verwerkt Bestandsnaam: Bijlage 5.7 Programmaplan 2012 Diensten - Externe dienstverlening v1_1 2/27

206 Programmaplan 2012 Bedrijfsfunctie Diensten Externe Dienstverlening 1 Inhoudsopgave 1 Inhoudsopgave Inleiding Bedrijfsfunctie Externe Dienstverlening Beschrijving van de bedrijfsfunctie Gezamenlijke informatiesystemen Ontwikkelingen binnen bedrijfsfunctie Doelen en resultaten bedrijfsfunctie Doelen en resultaten Diensten Externe Dienstverlening Te behalen Resultaten Risico s A. Risico s bedrijfsfunctie Diensten Externe Dienstverlening B. Risico s (PER IS) Benodigde middelen Exploitatiekosten Benodigde middelen ontwikkelingen (kapitaallasten) Meerjarenraming totaal exploitatie en kapitaallasten Bijlage 1: Legenda Hoofdposten Bestandsnaam: Bijlage 5.7 Programmaplan 2012 Diensten - Externe dienstverlening v1_1 3/27

207 Programmaplan 2012 Bedrijfsfunctie Diensten Externe Dienstverlening 2 Inleiding Het programmaplan maakt onderdeel uit van de planningscyclus binnen Het Waterschapshuis (HWH). De volgende hiërarchische onderbouwing in de planningscyclus binnen (HWH) is van toepassing: 1. Begroting HWH per jaar ; bundeling programmaplannen; vast te stellen door Algemeen bestuur 2. ProgrammaPlan per bedrijfsfunctie, als onderdeel van 1 3. Jaarplan per bedrijfsfunctie, vast te stellen door dagelijks bestuur 4. Werkplan per bedrijfsfunctie, nadere specificatie van 3 ; vast te stellen door secretaris-directeur De begroting 2012 kent onderliggende programmaplannen, één per bedrijfsfunctie (BF). De programmaplannen vormen de basis voor integratie tot één HWH begroting. In de programmaplannen per BF is op hoofdlijn vastgesteld welke doelstellingen voor 2012 zijn onderkend. In de jaarplannen van 2012 worden de programmaplannen verder uitgewerkt. De jaarplannen zijn dan ook gedetailleerder dan de programmabegroting en de programmaplannen. Hoofdstuk 3 bevat een algemene beschrijving van de bedrijfsfunctie, de informatiesystemen die er deel van uitmaken en tevens de ontwikkelingen binnen de bedrijfsfunctie. In hoofdstuk 4 wordt allereerst beschreven welke doelen en resultaten de bedrijfsfunctie beoogd te realiseren. Verder zijn in hoofdstuk 4 de wijze waarop de resultaten bereikt worden uitgewerkt, risico s en beheersmaatregelen benoemd. In hoofdstuk 5 zijn benodigde middelen en investeringen uitgewerkt. In de bijlage vindt u een legenda van de hoofdposten. Bestandsnaam: Bijlage 5.7 Programmaplan 2012 Diensten - Externe dienstverlening v1_1 4/27

208 Programmaplan 2012 Bedrijfsfunctie Diensten Externe Dienstverlening 3 Bedrijfsfunctie Externe Dienstverlening 3.1 Beschrijving van de bedrijfsfunctie De bedrijfsfunctie Diensten houdt zich bezig met de gemeenschappelijke informatievoorzieningen (producten en diensten) die: Óf - NIET voor een behoefte in een primaire bedrijfsfunctie zijn ( bv. PIOFAH, relatiemanagement, verantwoording) - In meerdere primaire bedrijfsfuncties gebruikt worden Het programma diensten is daarbij onderverdeeld in 3 deelprogramma s met bijbehorende plannen (DPP) - Basis - Externe Dienstverlening - Databeheer Het deelprogramma Externe Dienstverlening: - omvat daarbij die informatievoorzieningen die zich primair richten op diensten ten behoeve van belanghebbenden buiten de eigen organisatie van de waterschappen. Daarbij kan gedacht worden aan bijvoorbeeld burgers, bedrijven of andere overheden die inzicht willen krijgen in informatie binnen het domein van de waterschappen. - beperkt zich tot die informatievoorzieningen die behoren bij bedrijfsprocessen waarvoor geen zelfstandige organisatie (WAC/BC) binnen Het Waterschapshuis zijn ingericht en die niet gebruikt worden voor generieke diensten die in meerdere primaire bedrijfsfuncties voorkomen. Bestandsnaam: Bijlage 5.7 Programmaplan 2012 Diensten - Externe dienstverlening v1_1 5/27

209 Programmaplan 2012 Bedrijfsfunctie Diensten Externe Dienstverlening 3.2 Gezamenlijke informatiesystemen In deze paragraaf wordt een beschrijving gegeven van de informatiesystemen (IS) die in het kader van de bedrijfsfunctie ontwikkeld en beheerd worden. Voor het programma Waterkeringen gaat het dan om: Naam Omschrijving Status Bekendmakingen Decentrale Regelgeving Waterschapsloket IMI Met de module Bekendmakingen in het CMS Waterschapsnet kunnen deelnemende waterschappen, naast de bekendmakingen in de krant, hun bekendmakingen conform landelijke standaarden publiceren op het internet. Door middel van diverse koppelingen zijn de bekendmakingen ook vindbaar via Overheid.nl en kunnen gebruikers via een abonnement iedere week in hun mailbox zien welke bekendmakingen er door het waterschap in hun woonomgeving is afgegeven. De Wet Elektronische Bekendmaking verplicht alle decentrale overheden om vanaf 1 januari 2011 hun regelgeving (algemeen verbindende voorschriften) digitaal beschikbaar te stellen via de Centrale Voorziening Decentrale Regelgeving (CVDR). De CVDR is een landelijk systeem waarmee alle decentrale regelgeving te beheren en te raadplegen is. Met de module Decentrale Regelgeving dat gerelateerd is aan het CMS WaterschapsNet en dat gekoppeld is aan de CVDR, geven de waterschappen op dit moment conform landelijke standaarden invulling aan deze wettelijke verplichting. Met Waterschapsloket geven de waterschappen conform landelijke standaarden invulling aan de intentieverklaring Betere dienstverlening, minder administratieve lasten met de elektronische overheid uit Het is de producten en diensten catalogus van de waterschappen. De productencatalogus is gekoppeld aan Samenwerkende Catalogi. Samenwerkende Catalogi koppelt alle productencatalogi van overheden. Daardoor zijn alle producten en diensten die in Waterschapsloket zijn opgenomen ook vindbaar op Overheid.nl en diverse andere e-overheidsprojecten waaronder Antwoord voor Bedrijven en MijnOverheid worden bediend. IMI is is het Internal Market Information (IMI) Systeem van de EU. Het is Productie (oud) & in ontwikkeling (nieuw) Productie (oud) & in ontwikkeling (nieuw) Productie (oude voorziening) & in ontwikkeling (nieuwe voorziening) Productie Bestandsnaam: Bijlage 5.7 Programmaplan 2012 Diensten - Externe dienstverlening v1_1 6/27

210 Programmaplan 2012 Bedrijfsfunctie Diensten Externe Dienstverlening onderdeel van de Europese dienstenrichtlijn. Via IMI kunnen bevoegde instanties conform de Dienstenrichtlijn informatie bij elkaar inwinnen over een dienstverlener. Antwoord MijnOverheid Het concept waarmee de overheid haar dienstverlening verbetert heet Antwoord. Antwoord levert kennis, bouwstenen, systemen en ondersteuning waarmee overheden hun dienstverlening kunnen verbeteren. Doel is om sneller en begrijpelijker, maar vooral ook het juiste antwoord te geven via verschillende kanalen. Bovendien moet informatie ook makkelijker vindbaar zijn. Een bijzondere rol binnen Antwoord is weggelegd voor gemeenten. Zij staan het dichtst bij burgers en ondernemers. In het concept Antwoord vormen de gemeenten in 2015 de herkenbare ingang tot de overheid. Als je niet weet waar je met je vraag aan de overheid naartoe moet, dan kun je straks altijd bij de gemeente terecht. MijnOverheid is het digitale loket waarmee iedereen met een burgerservicenummer (BSN) zijn overheidszaken kan regelen en persoonlijke gegevens kan inzien op een gemakkelijke én veilige manier. Voor overheidsorganisaties is MijnOverheid.nl een extra kanaal om hun doelgroepen efficiënter te bereiken, daarmee hun diensten toegankelijker te maken en transparantie te claimen. In het Nationaal Uitvoeringsprogramma E-overheid (NUP) is afgesproken dat alle overheidsorganisaties hun gepersonaliseerde webfunctionaliteiten beschikbaar stellen via MijnOverheid.nl. In overweging In overweging e-formulieren Het voormalige programma eformulieren van het Rijk heeft de afgelopen jaren bijgedragen aan het verbeteren van elektronische dienstverlening door het stimuleren van het gebruik en leveren van standaard (eenvoudige) elektronische formulieren. Toen het programma per 1 januari 2009 ophield te bestaan heeft Het Waterschapshuis voor de waterschappen een vervangende voorziening voor het ontwikkelen en beheren van elektronische formulieren op internet geïnitieerd. Het betreft hier expliciet niet OLO Water en Productie Bestandsnaam: Bijlage 5.7 Programmaplan 2012 Diensten - Externe dienstverlening v1_1 7/27

211 Programmaplan 2012 Bedrijfsfunctie Diensten Externe Dienstverlening Bakerware (Belastingen). Kennis en Informatie Uit het rondje waterschappen dat in het kader van NUP in 2010 is uitgevoerd, kwam, vanuit de waterschappen, de wens naar voren dat Het Waterschapshuis zich nog meer inzet voor het samenbrengen en delen van allerhande informatie en kennis rondom het werkveld e-overheid binnen de waterwereld. De dienst Kennis en Informatie faciliteert deze wens. Productie 3.3 Ontwikkelingen binnen bedrijfsfunctie Voor het programma Externe Dienstverlening staan in 2011 veel doelmatigheidsonderzoeken op het programma. Een groot deel van de producten in het programma hebben namelijk inmiddels al een redelijk lange historie van circa vijf jaar. Ze zijn vaak ontstaan uit noodzaak omdat er op landelijk niveau bestuurlijke afspraken waren gemaakt. Meestal in het kader van het Nationaal UitvoeringsProgramma (NUP). Bijna altijd met in het achterhoofd de waarschijnlijkheid dat er later ook landelijke voorzieningen van de grond zouden komen. En in één geval het product e-formulieren juist door het vrij plotseling wegvallen van een landelijke voorziening. Daardoor zijn ze vaak in betrekkelijk korte termijn gerealiseerd en met de nodige pragmatiek. Veel voorzieningen zijn uit deze pragmatische overwegingen gerealiseerd in het al bestaande CMS WaterschapsNet. De gekozen oplossingen vinden (daardoor) meestal niet of nauwelijks aansluiting bij de bijbehorende bedrijfsprocessen binnen de waterschappen. CMS en aanpalende voorzieningen In 2011 is een nieuwe CMS voorziening aanbesteed en gebouwd. Deze zal in 2012 uitgerold worden voor de verschillende deelnemers. Zodra deze nieuwe voorziening uitgerold is en de oude voorziening ter ziele kan gaan, zullen de tot dan toe op de oude CMS voorziening leunende aanpalende producten zelfstandig moeten kunnen opereren. In 2011 is middels onderzoek de vraag beantwoord of de dan overblijvende aanpalende voorzieningen nog doelmatig zijn. Ze sluiten qua gebruikswijze dan niet meer aan op het CMS want dat is intussen vervangen door een nieuw CMS. Maar ze sluiten ook niet aan op de betrokken bedrijfsprocessen bij de waterschappen. Op basis van dit onderzoek kan dan bepaald worden of er nieuwe voorzieningen moeten worden geïntroduceerd. Het gaat dan in bijzonder om de voorzieningen bekendmakingen en decentrale regelgeving. De voorziening waterschapsloket is dan inmiddels opgegaan in het nieuwe CMS. Voor bekendmakingen en decentrale regelgeving zal dan waarschijnlijk een aanbesteding moeten plaatsvinden. Andere initiatieven voor samensmelting van de e-dienstverlening van de verschillende overheidslagen In 2010 en 2011 hebben de waterschappen zich georiënteerd op de producten Antwoord en MijnOverheid en de activiteiten die de waterschappen in het kader van die producten doeltreffend zouden kunnen uitvoeren. Het ligt in de lijn der verwachtingen dat hieruit tenminste in 2012 nog geen activiteiten voortkomen die Het Waterschapshuis tot uitvoering moet brengen. Bestandsnaam: Bijlage 5.7 Programmaplan 2012 Diensten - Externe dienstverlening v1_1 8/27

212 Programmaplan 2012 Bedrijfsfunctie Diensten Externe Dienstverlening 4 Doelen en resultaten bedrijfsfunctie Het Waterschapshuis wil zo doeltreffend en doelmatig mogelijk werken. Om doelmatig en doeltreffend te zijn, heeft Het Waterschapshuis vanuit het beleid concrete doelstellingen geformuleerd. Deze beleidsdoelstellingen hebben een directe relatie of zijn randvoorwaardelijk voor de doelmatige en doeltreffende manier van werken. De onderstaande beleidsdoelen programma s Gr Het Waterschapshuis vormen de referentiekader voor de doelen van elke bedrijfsfunctie. Nr. Beleidsdoelen Prio Relevant J/N B1 het voldoen aan de Waterschaps Referentie Architectuur J B2 het voldoen aan het Waterschaps Beveiligings Beleid J B3 Doelmatig systeemgebruik ondersteunen J B4 het voldoen aan de ISO/IEC 9126 kwaliteitsnorm voor onderhoudbaarheid J B5 het sturen op en rapporteren over de SLA met de leveranciers J B6 het voldoen aan en rapporteren over de SLA met de Waterschappen J B7 het vaststellen van de gezamenlijke standaard systemen J B8 het standaardiseren van processen J *¹ B9 het voldoen aan alle relevante wet en regelgeving J B10 business case gericht werken J B11 het meten van de tevredenheid over de geleverde diensten van Het Waterschapshuis voor de bedrijfsfunctie J B12 het professionaliseren van de werkwijze J B13 het verbeteren van communicatie N *² *¹= Processen voor de BF externe dienstverlening vallen onder de WIA maar zijn niet uitgeschreven. De BF externe dienstverlening zal orchestreren dat architectuur en standaarden voor deze processen in samenspraak met de waterschappen komt tot standaardisatie. Het standaardiseren van de processen is een doelstelling die in 2011 verder gerealiseerd wordt. De processen van de WIA zijn beschreven en zijn uitvoerbaar op de systemen van Het Waterschapshuis. Nieuwe systemen en wijzigingen worden getoetst aan de uniforme en gestandaardiseerde processen. Indien het standaardiseren van de processen niet gerealiseerd is, moet dit in 2012 worden afgerond. * 2 = In 2011 is de communicatie van Het Waterschapshuis gestandaardiseerd, waarmee het doel is bereikt. In 2012 zal de communicatie conform deze werkwijze uitgevoerd worden. De doelstellingen van de BF externe dienstverlening. zijn gerelateerd aan de beleidsdoelstellingen van Het Waterschapshuis. Voor de bedrijfsfunctie externe dienstverlening zijn afgeleide doelen beschreven in paragraaf 4.1. Bestandsnaam: Bijlage 5.7 Programmaplan 2012 Diensten - Externe dienstverlening v1_1 9/27

213 Programmaplan 2012 Bedrijfsfunctie Diensten Externe Dienstverlening 4.1 Doelen en resultaten Diensten Externe Dienstverlening 1. Informatiesysteem Bekendmakingen In 2011 is middels onderzoek de vraag beantwoord of de bestaande voorziening nog doelmatig is. De voorziening sluit qua gebruikswijze dan niet meer aan op het CMS want dat is intussen vervangen door een nieuw CMS. Maar ze sluiten ook niet aan op de betrokken bedrijfsprocessen bij de waterschappen. Op basis van dit onderzoek kan dan bepaald worden of er nieuwe voorzieningen moeten worden geïntroduceerd. Het uitgangspunt voor de onderstaande doelen en resultaten is dat de huidige voorziening vervangen moet worden. Besluitvorming Over de richting waarin het product Bekendmakingen moet bewegen is nog geen formeel besluit genomen. De doelen en resultaten zoals hieronder weergegeven hanteren als uitgangspunt dat er besloten wordt in lijn met de denkrichting op het gebied van architectuur van Het Waterschapshuis en in lijn met de ontwikkelingen zoals deze in de PRSA is weergegeven. In 2011 vindt er onderzoek plaats naar aanleiding waarvan er eind 2011 besluitvorming kan plaats vinden. Het Waterschapshuis is voornemens het volgende besluitvormingstraject te doorlopen: Gebruikersoverleg WaterschapsNet (ter informatie), BC s betrokken bedrijfsprocessen (ter advies), BC Diensten (ter advies), iplatform (ter advies), Programmaraad (ter besluitvorming). PROJECT a. b. Doel De manier waarop de waterschappen hun bekendmakingen op internet publiceren voldoet aan de eisen die de wet stelt aan de publicatie van bekendmakingen op internet als officiële primaire en rechtsgeldige publicatiemethode en blijft dat doorlopend doen. Resultaat o RES1: De waterschappen hebben een of meerdere nieuwe voorzieningen voor het publiceren van al hun officiële bekendmakingen op internet als hun primaire publicatiemethode. Activiteit o ACT1: Verwerven van een of meerdere nieuwe voorzieningen; o ACT2: Implementeren van deze nieuwe voorzieningen in de betrokken bedrijfsprocessen; o ACT3: Opleiden van de betrokken medewerkers van de waterschappen; o ACT4: Migreren van bestaande bekendmakingen naar deze nieuwe voorzieningen; o Act5: Inrichten van beheer voor de nieuwe voorzieningen conform de standaarden van HWH. Draagt bij aan beleidsdoelstellingen B1,B2,B3,B9,B10 Doel De manier waarop de waterschappen hun bekendmakingen op internet publiceren sluit beter aan bij de betrokken bedrijfsprocessen van de waterschappen. Resultaat zie RES1 Activiteit zie ACT1, ACT2, ACT3, ACT4 Draagt bij aan beleidsdoelstellingen B3,B8,B10 Bestandsnaam: Bijlage 5.7 Programmaplan 2012 Diensten - Externe dienstverlening v1_1 10/27

214 Programmaplan 2012 Bedrijfsfunctie Diensten Externe Dienstverlening BEHEER BESTAAND PRODUCT b. Doel De deelnemers kunnen optimaal gebruik maken van de bestaande voorziening tot dat een nieuwe oplossing in gebruik is genomen. Resultaat o RES1: Helpdesk en incidentmanagement heeft plaatsgevonden volgens de normen in de SLA. o RES2: Applicatiebeheer heeft plaatsgevonden volgens de normen in de SLA. o RES3: Redactie-, acceptatie- en testomgevingen t.b.v. beheer en onderhoud waren in voldoende mate beschikbaar volgens de normen in de SLA. o RES4: Wenswijzigingen zijn alleen nog doorgevoerd wanneer de urgentie daarvan is aangetoond. o RES5: Voor elke wenswijzigingenrelease is een acceptatietest uitgevoerd. o Activiteit o ACT1: Beantwoorden van vragen en het in behandeling nemen van klachten o ACT2: Inventariseren en afhandelen van bugs ACT3: Inkoop licenties statistieken voorziening ACT4: Inkopen licenties software CMS software o ACT5: Inkopen softwarelicenties infrastructuur software o ACT6: Inkopen beheer en onderhoud infrastructuur o ACT7: inventariseren en afhandelen van wenswijzigingen op basis van urgentie o ACT8: Testen en uitrollen wenswijzigingen releases Draagt bij aan beleidsdoelstellingen B3,B5,B9 2. Informatiesysteem Decentrale Regelgeving In 2011 is middels onderzoek de vraag beantwoord of de bestaande voorziening nog doelmatig is. De voorziening sluit qua gebruikswijze dan niet meer aan op het CMS want dat is intussen vervangen door een nieuw CMS. Maar ze sluiten ook niet aan op de betrokken bedrijfsprocessen bij de waterschappen. Op basis van dit onderzoek kan dan bepaald worden of er nieuwe voorzieningen moeten worden geïntroduceerd. Het uitgangspunt voor de onderstaande doelen en resultaten is dat de huidige voorziening vervangen moet worden. Besluitvorming Over de richting waarin het product Decentrale Regelgeving moet bewegen is nog geen formeel besluit genomen. De doelen en resultaten zoals hieronder weergegeven hanteren als uitgangspunt dat er besloten wordt in lijn met de denkrichting op het gebied van architectuur van Het Waterschapshuis en in lijn met de ontwikkelingen zoals deze in de PRSA is weergegeven. In 2011 vindt er onderzoek plaats naar aanleiding waarvan er eind 2011 besluitvorming kan plaats vinden. Het Waterschapshuis is voornemens het volgende besluitvormingstraject te doorlopen: Gebruikersoverleg WaterschapsNet (ter informatie), BC s betrokken bedrijfsprocessen (ter advies), BC Diensten (ter advies), iplatform (ter advies), Programmaraad (ter besluitvorming). PROJECT a. Doel De manier waarop de waterschappen hun regelgeving op internet publiceren voldoet aan de eisen die de wet stelt aan de publicatie van regelgeving op internet als officiële primaire en rechtsgeldige publicatiemethode en blijft dat doorlopend doen. Resultaat o RES1: De waterschappen hebben een nieuwe voorziening voor het publiceren van al hun regelgeving op internet als hun primaire Bestandsnaam: Bijlage 5.7 Programmaplan 2012 Diensten - Externe dienstverlening v1_1 11/27

215 Programmaplan 2012 Bedrijfsfunctie Diensten Externe Dienstverlening publicatiemethode. b. Activiteit o ACT1: Verwerven van een nieuwe voorziening; o ACT2: Implementeren van deze nieuwe voorziening in de betrokken bedrijfsprocessen; o ACT3: Opleiden van de betrokken medewerkers van de waterschappen; o ACT4: Migreren van bestaande regelgeving naar deze nieuwe voorziening; o ACT5: Inrichten van beheer voor de nieuwe voorziening conform de standaarden van HWH. Draagt bij aan beleidsdoelstellingen B1,B2,B3,B9,B10 Doel De manier waarop de waterschappen hun regelgeving op internet publiceren sluit beter aan bij de betrokken bedrijfsprocessen van de waterschappen. Resultaat zie RES1 Activiteit zie ACT1, ACT2, ACT3, ACT4 Draagt bij aan beleidsdoelstellingen B3,B8,B10 BEHEER BESTAAND PRODUCT c. Doel De deelnemers kunnen optimaal gebruik maken van de bestaande voorziening tot dat een nieuwe oplossing in gebruik is genomen. Resultaat o RES1: Helpdesk en incidentmanagement heeft plaatsgevonden volgens de normen in de SLA. o RES2: Applicatiebeheer heeft plaatsgevonden volgens de normen in de SLA. o RES3: Redactie-, acceptatie- en testomgevingen t.b.v. beheer en onderhoud waren in voldoende mate beschikbaar volgens de normen in de SLA. o RES4: Wenswijzigingen zijn alleen nog doorgevoerd wanneer de urgentie daarvan is aangetoond. o RES5: Voor elke wenswijzigingenrelease is een acceptatietest uitgevoerd. o Activiteit o ACT1: Beantwoorden van vragen en het in behandeling nemen van klachten o ACT2: Inventariseren en afhandelen van bugs ACT3: Inkopen softwarelicenties DR o ACT4: Inkopen softwarelicenties infrastructuur o ACT5: Inkopen beheer en onderhoud infrastructuur o ACT6: inventariseren en afhandelen van wenswijzigingen op basis van urgentie o ACT7: Testen en uitrollen wenswijzigingen releases Draagt bij aan beleidsdoelstellingen B3,B5,B9 3. Informatiesysteem Waterschapsloket In 2011 is een nieuwe CMS voorziening aanbesteed en gebouwd. Deze zal in 2012 uitgerold worden voor de verschillende deelnemers. De voorziening waterschapsloket is dan inmiddels opgegaan in het nieuwe CMS. Zodra deze nieuwe voorziening is uitgerold is er dus ook een nieuwe voorziening voor de loketfunctie. Tot dat moment zal de oude voorziening echter nog Bestandsnaam: Bijlage 5.7 Programmaplan 2012 Diensten - Externe dienstverlening v1_1 12/27

216 Programmaplan 2012 Bedrijfsfunctie Diensten Externe Dienstverlening beheerd moeten worden. Ook in de oude situatie is Waterschapsloket al volledig opgegaan in de CMS voorziening. Het beheer beperkt zich daardoor zowel in de oude als de nieuwe situatie tot functioneel beheer in het kader van aanpassingen van Rijkswege door bijvoorbeeld wijzigingen in de publicatie- en uitwisselingsstandaarden die door alle overheidsinstanties gebruikt worden. De andere vorm en van beheer vallen onder het beheer van de CMS voorziening zelf. Besluitvorming Over de ontwikkelingen rondom Waterschapsloket hoeft geen besluitvorming plaats te vinden. De algemene ontwikkelrichting is namelijk gelijk aan de bestaande situatie. Doel Waterschapsloket (de productencatalogus opgenomen in het CMS) voldoet aan de publicatie- en uitwisselingsstandaarden zoals deze door alle overheidsinstanties gebruikt worden en die in beheer is van het Rijk. Resultaat Wijzigingen zijn alleen doorgevoerd wanneer de urgentie daarvan is aangetoond. Activiteit o ACT1: inventariseren en afhandelen van wijzigingen op basis van urgentie. Draagt bij aan beleidsdoelstellingen B9 4. Informatiesysteem IMI IMI is voor de waterschappen op dit moment een min of meer slapend product. Het is een berichtenbox die er voor zorgt dat instanties binnen Europa elkaar makkelijk kunnen vinden. Voor de waterschappen komen er tot nu toe nauwelijks verzoeken via IMI binnen. De waterschappen zelf gebruiken het niet om instanties in andere landen binnen Europa te benaderen. Jaarlijks wordt op basis van het evaluatierapport van het jaar ervoor besloten of IMI in beheer blijft bij Het Waterschapshuis of dat het reëler is het in beheer te geven bij de individuele waterschappen zelf. Besluitvorming Over de richting waarin het product IMI moet bewegen is nog geen formeel besluit genomen. De doelen en resultaten zoals hieronder weergegeven hanteren als uitgangspunt dat het product in 2012 terug gegeven wordt aan de waterschappen. Mocht er anders besloten worden dan heeft dit gevolgen voor de exploitatie in 2013 en verder. In dat geval zullen de kosten in die jaren gelijk zijn aan Het Waterschapshuis is voornemens het volgende besluitvormingstraject te doorlopen: BC Diensten (ter advies), Programmaraad (ter besluitvorming). Doel De waterschappen voldoen aan de Europese dienstenrichtlijn Resultaat o RES1: Alle verzoeken van instanties binnen de EU worden tijdig doorgezet naar het betreffende waterschap o RES2:De waterschappen hebben inzicht in de voortgang van de inzet van het middel Activiteit o ACT1:Beheer IMI-systeem o ACT2:Deelnemen aan beheeroverleggen o ACT3:Opstellen van een evaluatierapport Draagt bij aan beleidsdoelstellingen B9 5. Informatiesysteem Antwoord In 2010 heeft Het Waterschapshuis het initiatief genomen om de waterschappen meer betrokken te krijgen bij het programma Antwoord door de waterschappen te benaderen voor een pilot met andere overheidslagen. Daar bleek echter weinig animo voor. Intussen is er veel onduidelijkheid over het voortbestaan van het programma Antwoord op landelijk niveau. De kans Bestandsnaam: Bijlage 5.7 Programmaplan 2012 Diensten - Externe dienstverlening v1_1 13/27

217 Programmaplan 2012 Bedrijfsfunctie Diensten Externe Dienstverlening is groot dat slechts een deel van het bestaande programma zal worden voortgezet. Op basis van het in 2011 op te stellen onderzoeksrapport wordt besloten of Antwoord bij de waterschappen een doorstart zal maken en zo ja, in welke vorm dan. Het ligt echter niet in de lijn der verwachtingen dat dit het geval zal zijn. Besluitvorming De doelen en resultaten zoals hieronder weergegeven hanteren als uitgangspunt dat er voor dit het product in 2012 geen doorstart plaats heeft. Besluitvorming is daarom niet aan de orde. Doel Geen 6. Informatiesysteem MijnOverheid Voor veel informatie of diensten die ontsloten of gekoppeld zouden kunnen worden via MijnOverheid bestaat op dit moment nog geen initiatief voor samenwerking binnen Het Waterschapshuis. Iedere organisatie heeft immers zijn eigen andere voorzieningen rondom de betrokken bedrijfsprocessen. Daardoor kan Het Waterschapshuis in dat kader geen doeltreffende regie of uitvoeringsrol voor de waterschappen vervullen in het kader van het programma MijnOverheid. Alleen voor het proces belastingen bestaat op dit moment een positieve business case. Het in gebruik nemen van het bijbehorende gezamenlijke informatiesysteem wordt echter naar alle waarschijnlijk uitgesteld tot Activiteiten in het kader van ontsluiting via MijnOverheid zijn daardoor niet waarschijnlijk vóór medio 2013 of later. Het ligt daarom niet in de lijn der verwachtingen dat er in 2012 vanuit Het Waterschapshuis ontwikkelingen zullen plaatsvinden met betrekking tot MijnOverheid. Besluitvorming Behalve de mogelijke activiteiten naar aanleiding van de businesscase Belastingen zijn er geen voorgenomen activiteiten. Verdere besluitvorming is daarom niet aan de orde. Besluitvorming ten aanzien van de businesscase Belastingen is/wordt overgedragen aan het programma Belastingen. Doel Geen 7. Informatiesysteem E-formulieren Voor e-formulieren vindt in 2011 een onderzoek naar doelmatigheid plaats. Het Waterschapshuis heeft geen enkele contractuele verbintenis met de betrokken leverancier. Het Waterschapshuis heeft enkel gunstige inkoopvoorwaarden bedongen bij de leverancier en initieel in gezamenlijkheid de bestaande formulieren uit de niet meer beschikbare Rijksvoorziening om laten zetten naar de voorziening van deze nieuwe leverancier. Het is daarom aannemelijk dat Het Waterschapshuis een andere positie gaat innemen in deze voorziening. Het Waterschapshuis zou óf opnieuw een voorziening moeten aanbesteden die via Het Waterschapshuis wordt aangekocht en eventueel ook beheerd, of sec als beheerder van standaarden voor formulieren moeten optreden. In dat laatste geval beheert Het Waterschapshuis niet een voorziening, maar beheert het gezamenlijke functionele ontwerpen voor formulieren. De waterschappen bepalen dan zelf welke voorziening ze hanteren voor welk formulier met betrekking tot welk bedrijfsproces. Dit laatste is in lijn met de Gemma formulierenstandaarden van de gemeenten. De hieronder omschreven doelen en resultaten gaan uit van dit laatste scenario. Besluitvorming Over de richting waarin het product E-formulieren moet bewegen is nog geen formeel besluit genomen. Het Waterschapshuis is voornemens voor de voorgenomen verschuiving van positionering ten aanzien van dit product het volgende besluitvormingstraject te doorlopen: BC Diensten (ter advies), Programmaraad (ter besluitvorming). Doel Het gebruik van formulieren wordt voor klanten van overheidsinstanties eenvoudiger doordat deze tussen instanties veel overeenkomsten vertonen en daarmee herkenbaar worden in gebruik. Resultaat o RES1: Waterschappen hebben voor veelvoorkomende formulieren de beschikking over een generiek gezamenlijk functioneel ontwerp. Bestandsnaam: Bijlage 5.7 Programmaplan 2012 Diensten - Externe dienstverlening v1_1 14/27

218 Programmaplan 2012 Bedrijfsfunctie Diensten Externe Dienstverlening o RES2: De formulieren die de waterschappen gebruiken komen zoveel mogelijk overeen met formulieren zoals deze door andere instanties gebruik worden. Activiteit o ACT1: Opstellen van een lijst met bij meerdere waterschappen veel voorkomende formulieren die in aanmerking komen om beschikbaar gemaakt te worden op internet of dat al gedeeltelijk zijn. o ACT2: Beheren van de samengestelde lijst. o ACT3: Opstellen van generieke functionele ontwerpen voor de op de lijst vastgelegde formulieren, voor zover die nog niet voorhanden zijn. o ACT4: Afstemmen van de opgestelde generieke functionele ontwerpen op de ontwerpen zoals deze in de Gemma standaard zijn vastgelegd (en waar mogelijk vice versa). o ACT5: Beheren van de opgestelde functionele ontwerpen. o ACT6: Voor het publiek beschikbaar en bekend maken van de functionele ontwerpen. Draagt bij aan beleidsdoelstellingen B3, B8 8. Kennis en informatie In 2011 is een eplatform opgezet rondom kennis- en informatiedeling over e-dienstverlening. Het functioneren van dit platform zal in 2012 worden geëvalueerd. De enige activiteit die verder nog zal worden uitgevoerd is het organiseren van themabijeenkomsten rondom thema s die een (in)directe relatie hebben met e-dienstverlening. Alle overige activiteiten die in het verleden onder de noemer kennis- en informatiedeling werden uitgevoerd worden overgedragen aan het team communicatie. Activiteiten in het kader van bijvoorbeeld gezamenlijke visies zouden gefaciliteerd moeten worden vanuit de bedrijfsfuncties. Besluitvorming Voor de voorgenomen activiteiten is geen nadere besluitvorming noodzakelijk. Doel Uitwisselen van kennis en informatie rondom het thema e-dienstverlening onder de waterschappen. Resultaat o RES1: Informatie-uitwisseling rondom verschillende actuele thema s wordt gestimuleerd. Activiteit o ACT1: Evaluatie doeltreffendheid van eplatform o ACT2: Zo nodig bijstellen van inrichting van eplatform naar aanleiding van de evaluatie o ACT3: Evaluatie doeltreffendheid van themabijeenkomsten o ACT4: Organiseren van themabijeenkomsten om gesprek en discussie rondom actuele thema s op te starten. Draagt bij aan beleidsdoelstellingen B10 Bestandsnaam: Bijlage 5.7 Programmaplan 2012 Diensten - Externe dienstverlening v1_1 15/27

219 Programmaplan 2012 Bedrijfsfunctie Diensten Externe Dienstverlening 4.2 Te behalen Resultaten Het Waterschapshuis draagt zorg voor de ondersteuning van de verschillende bedrijfsfuncties van de Waterschappen. Voor de invulling hiervan heeft het Waterschapshuis beleid ontwikkeld. Dit beleid is sturend in het toewijzen van middelen en het stellen van prioriteiten ten aanzien van ontwikkeling en beheer van systemen. De grondslagen van dit beleid zijn vertaald in de beleidsdoelen als opgenomen in paragraaf 4 van dit document. Uitgangspunt voor 2012 is dat alle activiteiten bijdragen aan deze beleidsdoelstellingen en spelen daarmee een belangrijke rol bij de samenstelling van het programmaplan en bijbehorende begroting. De doelen en bijbehorende activiteiten die relevant zijn voor de bedrijfsfunctie kunnen als volgt worden samengevat. Waterschaps Referentie Architectuur (WRA). De WRA wordt ontwikkeld in In Q zal een toetsing plaatsvinden in hoeverre de programma s hieraan voldoen en plannen worden ontwikkeld om eventuele onvolkomenheden te verhelpen. Dit geldt voor de nieuwe voorzieningen voor decentrale regelgeving, bekendmakingen en het CMS. Waterschaps Beveiligings Beleid (WBB). Het Waterschaps Beveiligings Beleid (WBB) wordt ontwikkeld in In Q zal een toetsing plaatsvinden. De bedrijfsfunctie zal in 2012 voldoen aan de WBB. Dit geldt voor de nieuwe voorzieningen voor decentrale regelgeving, bekendmakingen en het CMS. Doelmatig systeemgebruik ondersteunen Het Waterschapshuis levert en beheert systemen die bijdragen aan doelmatig en efficiënt werken bij de waterschappen. ISO/IEC 9126 kwaliteitsnorm onderhoud Introductie in 2011 van een onafhankelijke kwaliteitsnorm voor de mate van onderhoudbaarheid van de beheerde systemen. SLA met externe leverancier Ontwikkeling SLA in Vanaf 2012 rapportage naar de Waterschappen over invulling en uitwerking van deze SLA s. Dit geldt voor de nieuwe voorzieningen voor decentrale regelgeving, bekendmakingen en het CMS. SLA voor dienstverlening Ontwikkeling SLA in Vanaf 2012 zal dienstverlening voor de bedrijfsfunctie worden vormgegeven naar de SLA en rapportage naar de Waterschappen worden verzorgd. Standaard systemen Bestandsnaam: Bijlage 5.7 Programmaplan 2012 Diensten - Externe dienstverlening v1_1 16/27

220 Programmaplan 2012 Bedrijfsfunctie Diensten Externe Dienstverlening Het Waterschapshuis levert en beheert uniforme systemen voor de waterketen. Ieder standaardproces wordt door één systeem gefaciliteerd. Standaardisering van processen In 2011 ontwikkeling en beschrijving van standaard processen die door HWH worden ondersteund. Vanaf 2012 ondersteuning door toepassing van standaardoplossingen. Wet en regelgeving Het Waterschapshuis voldoet aan de criteria binnen de wetgeving van toepassing op GR HWH als GR, Openbaar lichaam en bestuursorgaan. Business Cases Ontwikkeling Business Case template in Rapportage en sturing voor bestaande systemen en nieuwe ontwikkelingen binnen de bedrijfsfunctie op basis van Business Case vanaf Tevredenheidsmeting geleverde diensten Ontwikkeling van een tevredenheidsmeting in Vanaf 2012 rapportage en bepaling afgeleide acties per bedrijfsfunctie worden opgestart om tot een verhoging van de tevredenheid te komen. Professionalisering In 2011 Invoering van standaarden en professionalisering van werkwijzen. De investering in kennis en vaardigheden kan deels pas in 2012 kunnen worden ingevuld. Verbetering Communicatie In 2011 zal de communicatie verder worden gestructureerd. In 2012 periodieke communicatie en rapportage (ook vanuit alle programma s) in te voeren en door het introduceren van relatiemanagement. Bestandsnaam: Bijlage 5.7 Programmaplan 2012 Diensten - Externe dienstverlening v1_1 17/27

221 Programmaplan 2012 Bedrijfsfunctie Diensten Externe Dienstverlening 4.3 Risico s A. Risico s bedrijfsfunctie Diensten Externe Dienstverlening In relatie tot de uitvoering van het programma plan 2012 zijn voor de bedrijfsfunctie Diensten - Externe Dienstverlening de onderstaande risico s onderkend: Nr. Risico Maatregel % Kans 1 De Rijksprogramma s naar aanleiding waarvan veel informatiesystemen zijn opgezet zijn nogal onderhevig aan politieke perikelen. Vaak worden ze maar voor een beperkt aantal jaren financieel ondersteund door het Rijk. Daarna is het maar de vraag wat er dan nog overeind blijft. Investeringen kunnen dan snel omslaan in desinvesteringen. 2 Activiteiten die nu nog gebaseerd zijn op bestuursconvenanten of intentieverklaringen tussen bestuurslagen kunnen op termijn leiden tot wetgeving. Het risico bestaat dat wanneer je als waterschappen te laat op de hoogte bent,je niet tijdig de juiste acties kunt ondernemen. Actief betrokken blijven bij de processen rondom de betreffende programma s en op deze wijze ontwikkelingen eerder zien aankomen zodat meerjarenramingen afdoende bijgesteld kan worden. Actief betrokken blijven bij de processen rondom de betreffende programma s en op deze wijze invloed uitoefenen op ontwikkelingen ten voordele van de waterschappen. Waar mogelijk insteken op gezamenlijke voorzieningen (over bestuurslagen heen), zodat investeringen tot een minimum worden beperkt. Actief betrokken blijven bij de processen rondom de betreffende programma s en op deze wijze ontwikkelingen eerder zien aankomen zodat meerjarenramingen afdoende bijgesteld kan worden. Waar mogelijk insteken op gezamenlijke voorzieningen (over bestuurslagen heen), zodat investeringen tot een minimum worden beperkt totdat duidelijk wordt of activiteiten leiden tot wetgeving. In dat geval is het vaak essentieel dat betrokken informatiesystemen goed aansluiten op de betreffende bedrijfsprocessen om strikte naleving van de wet mogelijk te maken. Op dat moment kan dan bepaald worden of de gezamenlijke voorzieningen een duurzaam karakter hebben of dat er ingezet moet worden op eigen voorzieningen voor de waterschappen die wellicht beter kunnen aansluiten op de bedrijfsprocessen. 75% 50% B. Risico s (PER IS) 1. In relatie tot de uitvoering van het programma plan 2012 zijn voor het informatie systeem Bekendmakingen de onderstaande risico s onderkend: Bestandsnaam: Bijlage 5.7 Programmaplan 2012 Diensten - Externe dienstverlening v1_1 18/27

222 Programmaplan 2012 Bedrijfsfunctie Diensten Externe Dienstverlening Nr. Risico Maatregel % Kans 1 De kosten van het IS lopen ogenschijnlijk gestaag op tijdens de overstap van de bestaande voorziening in het CMS, naar de bestaande voorziening losgekoppeld van het CMS, naar een nieuwe (gezamenlijke) voorziening. Dit kan veroorzaakt worden door verhoogde beheerkosten door de zelfstandige status van de voorziening, maar kan tevens veroorzaakt worden door de hogere eisen die inmiddels naar aanleiding van het product bestaan, bijvoorbeeld naar aanleiding van wetgeving waaraan de nieuwe voorziening wel voldoet maar de oude voorziening niet. Er is onder de deelnemers weinig draagvlak voor oplopende kosten 2 Er is onduidelijkheid over de eisen (wetgeving) waaraan de voorziening moet voldoen. Dit kan leiden tot risicovermijdend gedrag wat kan leiden tot verhoging van bouw en beheerkosten 3 Er is geen Waterschaps Referentie Architectuur (WRA) voor handen. Deze is echter van belang om de nieuwe voorzieningen duurzaam te ontwikkelen of in te kopen. De stijgende kosten zijn niet te voorkomen. Ruime eerlijke communicatie is daarom onontbeerlijk. Deze informatie moet eerder gebaseerd zijn op de kosten-baten t.o.v. het officieel publiceren van bekendmakingen d.m.v. traditionele middelen i.p.v. op kostenvergelijking tussen de oude en de nieuwe voorziening. De noodzaak van het werken onder architectuur wordt duidelijk gecommuniceerd. Hiermee wordt verkomen dat deelnemers alsnog pragmatisch aansturen op samensmelten van voorzieningen uit kostenoverweging op korte termijn. Waarmee de kosten op langere termijn mogelijk onbeheersbaar oplopen. Voor aanvang van het project worden deze onduidelijke eisen inzichtelijk gemaakt en wordt de opdrachtgever om verduidelijking gevraagd. Eventueel kan terug gegrepen worden op architectuurdocumenten die als kader voor de te ontwikkelen WRA zullen dienen, bijvoorbeeld de NORA. 75% 75% 75% 2. In relatie tot de uitvoering van het programma plan 2012 zijn voor het informatie systeem Decentrale Regelgeving de onderstaande risico s onderkend: Nr. Risico Maatregel % Kans 1 De kosten van het IS lopen ogenschijnlijk gestaag op tijdens de overstap van de bestaande voorziening in het CMS, naar de bestaande voorziening losgekoppeld van het CMS, naar een nieuwe (gezamenlijke) voorziening. Dit kan veroorzaakt worden door verhoogde beheerkosten door de zelfstandige status van de voorziening, maar kan tevens veroorzaakt worden door de hogere eisen die inmiddels naar aanleiding van het product bestaan, bijvoorbeeld naar aanleiding van wetgeving waaraan de nieuwe voorziening wel voldoet maar de oude voorziening niet. Er is onder de deelnemers weinig draagvlak voor oplopende kosten 2 Er is onduidelijkheid over de eisen (wetgeving) waaraan de voorziening De stijgende kosten zijn niet te voorkomen. Ruime eerlijke communicatie is daarom onontbeerlijk. Deze informatie moet eerder gebaseerd zijn op de kosten-baten t.o.v. het officieel publiceren van bekendmakingen d.m.v. traditionele middelen i.p.v. op kostenvergelijking tussen de oude en de nieuwe voorziening. De noodzaak van het werken onder architectuur wordt duidelijk gecommuniceerd. Hiermee wordt verkomen dat deelnemers alsnog pragmatisch aansturen op samensmelten van voorzieningen uit kostenoverweging op korte termijn. Waarmee de kosten op langere termijn mogelijk onbeheersbaar oplopen. Voor aanvang van het project worden deze onduidelijke eisen 75% 75% Bestandsnaam: Bijlage 5.7 Programmaplan 2012 Diensten - Externe dienstverlening v1_1 19/27

223 Programmaplan 2012 Bedrijfsfunctie Diensten Externe Dienstverlening moet voldoen. Dit kan leiden tot risicovermijdend gedrag wat kan leiden tot verhoging van bouw en beheerkosten 3 De gekozen gezamenlijke voorziening is gebouwd door een andere overheidsinstantie (bijvoorbeeld het Rijk) en voldoet niet aan de architectuureisen zoals de waterschappen die nastreven. 3 Er is geen Waterschaps Referentie Architectuur (WRA) voor handen. Deze is echter van belang om de nieuwe voorzieningen duurzaam te ontwikkelen of in te kopen. inzichtelijk gemaakt en wordt de opdrachtgever om verduidelijking gevraagd. De architectuurkeuzes ten aanzien van de gezamenlijke voorziening worden vooraf in beeld gebracht en geanalyseerddoor team A&S. Team A&S maakt een risicoanalyse naar aanleiding waarvan een besluit kan worden genomen. Eventueel kan terug gegrepen worden op architectuurdocumenten die als kader voor de te ontwikkelen WRA zullen dienen, bijvoorbeeld de NORA. 50% 75% 3. In relatie tot de uitvoering van het programma plan 2012 zijn voor het informatie systeem Waterschapsloket de onderstaande risico s onderkend: Geen noemenswaardige risico s bekend. 4. In relatie tot de uitvoering van het programma plan 2012 zijn voor het informatie systeem IMI de onderstaande risico s onderkend: Geen noemenswaardige risico s bekend. 5. In relatie tot de uitvoering van het programma plan 2012 zijn voor het informatie systeem E- formulieren de onderstaande risico s onderkend: Nr. Risico Maatregel % Kans 1 Gebruikers van het bestaande product van leverancier Exellence lopen het risico tegen jaarlijks hogeren kosten aan te lopen. De inkoopvoorwaarden die HWH voor hen heeft overeengekomen met de leverancier worden namelijk jaarlijks herzien. Geen aangezien Het Waterschapshuis geen contractpartij is. 50% 6. In relatie tot de uitvoering van het programma plan 2012 zijn voor het informatie systeem Antwoord de onderstaande risico s onderkend: Geen noemenswaardige risico s bekend. 7. In relatie tot de uitvoering van het programma plan 2012 zijn voor het informatie systeem MijnOverheid de onderstaande risico s onderkend: Geen noemenswaardige risico s bekend. Bestandsnaam: Bijlage 5.7 Programmaplan 2012 Diensten - Externe dienstverlening v1_1 20/27

224 Programmaplan 2012 Bedrijfsfunctie Diensten Externe Dienstverlening 5 Benodigde middelen In dit programmaplan is geen rekening gehouden met jaarlijkse indexering. Dit geldt zowel voor de personeelslasten als diensten van derden. 5.1 Exploitatiekosten Algemeen De kosten (exploitatie) die niet aan een specifiek informatiesysteem worden toegewezen zijn: Strategie, Beleid en Innovatie (behoeftemanagement), Contractmanagement, Personeelskosten en Bureaukosten; zie tabel 1: Exploitatiekosten Diensten Externe Dienstverlening. De overige hoofdposten zijn wel specifiek aan een informatiesysteem (IS) te relateren. Hoofdpost Behoeftemanagement Contractmanagement * Personeelslasten ** Bureaukosten * Totaal * Behoeftemanagement, contractmanagement en bureaukosten (o.a. Communicatie en IT) zijn veelal centraal binnen de afdeling Projecten en Beheer belegd. Het hier genoemde budget is de bijdrage hieraan vanuit Diensten Externe Dienstverlening. Aan contractmanagement wordt in 2011 alleen vanuit Antwoord en MijnOverheid bijgedragen. ** Personeelslasten betreft de inzet van de procesleider en functioneel coördinator en de verdeling over de bedrijfsfuncties van het afdelingshoofd Projecten en Beheer, programmamanagers, programmasecretarissen en inkoopfunctionaris. In totaal voor Diensten Externe dienstverlening [nog in te vullen] formatieplaatsen. De kosten van de inhuur van projectleiders voor de uitvoering van het programma zitten in het budget van de activiteit. In de begroting van 2011 waren de personeelskosten verdeeld over de verschillende werkvelden en informatiesystemen. De totale personeelskosten voor de uitvoering zullen in 2012 niet hoger zijn dan in 2011 (kaderstellend van uit Programmaraad). 1. Bekendmakingen Hoofdpost Gebruiksbeheer oude omgeving Functionaliteitenbeheer oude omgeving Applicatiebeheer oude omgeving * Gebruiksbeheer nieuwe omgeving ** Functionaliteitenbeheer Bestandsnaam: Bijlage 5.7 Programmaplan 2012 Diensten - Externe dienstverlening v1_1 21/27

225 Programmaplan 2012 Bedrijfsfunctie Diensten Externe Dienstverlening nieuwe omgeving ** Applicatiebeheer nieuwe omgeving ** Totaal * In 2011 maakte het informatiesysteem bekendmakingen onderdeel uit van het informatiesysteem WaterschapsNet. Daarmee vielen de kosten voor applicatiebeheer ook onder de kosten voor het informatiesysteem Waterschapsnet. In 2011 is het informatiesysteem bekendmakingen losgemaakt van het informatiesysteem WaterschapsNet. Daarmee zijn de kosten voor het applicatiebeheer in 2012 ook onder gebracht bij het informatiesysteem bekendmakingen ** Uitgangspunt is dat in 2012 het verwerven van een nieuwe voorziening wordt gestart. De kosten voor het verwerven, implementeren en beheren zijn voor de periode 2012 tot en met 2015 als investering opgevoerd in hoofdstuk Decentrale Regelgeving Hoofdpost Gebruiksbeheer oude omgeving Functionaliteitenbeheer oude omgeving Applicatiebeheer oude omgeving * Gebruiksbeheer nieuwe omgeving ** Functionaliteitenbeheer nieuwe omgeving ** Applicatiebeheer nieuwe omgeving ** Totaal * In 2011 maakte het informatiesysteem decentrale regelgeving onderdeel uit van het informatiesysteem WaterschapsNet. Daarmee vielen de kosten voor applicatiebeheer ook onder de kosten voor het informatiesysteem Waterschapsnet. In 2011 is het informatiesysteem decentrale regelgeving losgemaakt van het informatiesysteem WaterschapsNet. Daarmee zijn de kosten voor het applicatiebeheer in 2012 ook onder gebracht bij het informatiesysteem decentrale regelgeving ** Uitgangspunt is dat in 2012 het verwerven van een nieuwe voorziening wordt gestart. De kosten voor het verwerven, implementeren en beheren zijn voor de periode 2012 tot en met 2015 als investering opgevoerd in hoofdstuk 5.2 Bestandsnaam: Bijlage 5.7 Programmaplan 2012 Diensten - Externe dienstverlening v1_1 22/27

226 Programmaplan 2012 Bedrijfsfunctie Diensten Externe Dienstverlening 3. WaterschapsLoket Hoofdpost Gebruiksbeheer * Functionaliteitenbeheer oude omgeving ** Functionaliteitenbeheer nieuwe omgeving ** Redactioneel beheer *** Totaal * Gebruiksbeheer valt vanaf 2012 onder beheer van het Informatiesysteem Waterschapsnet in het deelprogramma diensten basis. ** In 2011 wordt het informatiesysteem WaterschapsNet opnieuw aanbesteed. Uitgangspunt is dat de uitrol daarvan in 2012 wordt afgerond. In beide gevallen in het informatiesysteem WaterschapsLoket ondergebracht in het informatie systeem WaterschapsNet. Dat betekent dat er in 2012 tijdelijk kosten gemaakt worden voor het beheer van het oude en het nieuwe loket. *** Redactioneel beheer vervalt vanaf De waterschappen hebben aangegeven geen behoefte te hebben aan het samenstellen van gezamenlijke generieke teksten ten behoeve van de producten en diensten. 4. IMI Hoofdpost Gebruiksbeheer * Applicatiebeheer * Totaal * Uitgangspunt is dat de activiteiten in 2012 worden overgedragen aan de individuele waterschappen. Daarmee vervallen de reguliere kosten. Alleen in 2012 komen daar eenmalig overdrachts- cq. opleidingskosten voor de waterschappen voor terug. 5. Antwoord Hoofdpost Totaal * * Uitgangspunt is dat de er vanaf 2012 vooralsnog geen activiteiten meer worden uitgevoerd ten aanzien van het programma Antwoord. Bestandsnaam: Bijlage 5.7 Programmaplan 2012 Diensten - Externe dienstverlening v1_1 23/27

227 Programmaplan 2012 Bedrijfsfunctie Diensten Externe Dienstverlening 6. MijnOverheid Hoofdpost Totaal * * Uitgangspunt is dat de er vanaf 2012 vooralsnog geen activiteiten meer worden uitgevoerd ten aanzien van het programma MijnOverheid binnen het programma Diensten Externe Dienstverlening. 7. E-formulieren Hoofdpost Gebruiksbeheer * Functionaliteitenbeheer Totaal * Uitgangspunt is dat in 2012 de positie van Het Waterschapshuis verandert naar beheerder van standaarden voor formulieren in plaats van functioneel beheer van formulieren. Naar aanleiding daarvan wordt verwacht dat (voor)overleg met de waterschappen belangrijker wordt. 8. Kennis en Informatie Hoofdpost Behoeftemanagement Totaal Bestandsnaam: Bijlage 5.7 Programmaplan 2012 Diensten - Externe dienstverlening v1_1 24/27

228 Programmaplan 2012 Bedrijfsfunctie Diensten Externe Dienstverlening 5.2 Benodigde middelen ontwikkelingen (kapitaallasten) Investeringen worden per informatiesysteem aangegeven. Kenmerken investering: 3 % rente; Afschrijvingsduur 5 jaar; Omvang groter dan ; Investeringsprojecten worden gekenmerkt door een gefaseerde aanpak. Na iedere fase is er een Go/No-go moment op basis van een business case; Bij voorfinanciering geldt: een adequate invulling van de kredietfaciliteit met de Nederlandse Waterschapsbank is afhankelijk van de garantiestelling van de waterschappen; 1. Bekendmakingen Hoofdpost 2011 Investering vanaf Uitvoering *, ** Beheer *, *** Totaal * Weergegeven bedragen zijn geraamde kosten. ** Investeringen worden afgeschreven in de periode 2012 tot en met *** Producten worden naar verwachting vanaf medio 2012 opgeleverd en dan in beheer genomen. Bestandsnaam: Bijlage 5.7 Programmaplan 2012 Diensten - Externe dienstverlening v1_1 25/27

229 Programmaplan 2012 Bedrijfsfunctie Diensten Externe Dienstverlening 2. Decentrale Regelgeving Hoofdpost 2011 Investering vanaf Uitvoering *, ** Beheer *, *** Totaal * Weergegeven bedragen zijn geraamde kosten. ** Investeringen worden afgeschreven in de periode 2012 tot en met *** Producten worden naar verwachting vanaf medio 2012 opgeleverd en dan in beheer genomen. 5.3 Meerjarenraming totaal exploitatie en kapitaallasten Hoofdpost Exploitatie Kapitaal lasten Totaal Tenzij anders vermeld worden de bedragen verrekend onder alle waterschappen die deelnemen aan de GR HWH volgens de vastgestelde verdeelsleutel van de UvW. Bestandsnaam: Bijlage 5.7 Programmaplan 2012 Diensten - Externe dienstverlening v1_1 26/27

230 Programmaplan 2012 Bedrijfsfunctie Diensten Externe Dienstverlening Bijlage 1: Legenda Hoofdposten Strategie, beleid, innovatie (Behoeftemanagement); o Onderzoeksbudget, quick scans en business cases o Vergaderingen en bijeenkomsten Contractmanagement; o contracten, inkoop, audits, SLA, DAP o juridische ondersteuning Gebruiksbeheer; o Gebruikersondersteuning o helpdesk en incidentmanagement o opleidingen o vergaderingen en bijeenkomsten Functionaliteitenbeheer; o Specificeren o Documentatie o wens-wijzigingen Applicatiebeheer; o Probleembeheer o Fout-wijzigingen o beheer Releasebeheer; o organisatie release o testen release o transitie/ uitlevering o implementatieondersteuning Technisch beheer; o Hardware o Software o beheer Bureaukosten werkveld; o IT o communicatie Personeelslasten; Bestandsnaam: Bijlage 5.7 Programmaplan 2012 Diensten - Externe dienstverlening v1_1 27/27

231 Programmabegroting bijlage 5.8 Programmaplan 2012 Bedrijfsfunctie Diensten Data Versie 1.3 Decos maart 2011

232 Programmaplan 2012 Diensten Data Verspreiding Naam Rol v0. 1 v0. 2 v0. 3 v1. 0 v1. 1 v1. 2 René van der Programma manager Velden x x x x BC Diensten x x Programmaraad x x DB x Waterschappen v1. 3 x Goedkeuring Versie Datum Opmerkingen Akkoord (naam, datum, paraaf) Initiële versie ter completering Opmerkingen verwerkt 0.2 Opmerkingen verwerkt en gemigreerd naar nieuwe template 0.3 Financiële gegevens toegevoegd. 0.4 Hoofdstuk 5 aangepast. 1.0 Opmerkingen BC Diensten en I-platform verwerkt. Opmerkingen BC Diensten over kapitaallasten verwerkt Beeldmateriaal verwijderd uit plan en verschoven naar Programmabegroting 2012 (Geldstromen derden) Bestandsnaam: Bijlage 5.8 Programmaplan 2012 Bedrijfsfunctie Diensten Data v1_3 2/14

233 Programmaplan 2012 Diensten Data 1 Inhoudsopgave 1 Inhoudsopgave Inleiding Bedrijfsfunctie Diensten Data Beschrijving van de bedrijfsfunctie Gezamenlijke informatiesystemen Ontwikkelingen binnen bedrijfsfunctie Doelen en resultaten bedrijfsfunctie Te behalen Resultaten Doelen en resultaten per informatiesysteem Risico s Benodigde middelen Diensten Data Exploitatiekosten Benodigde middelen ontwikkelingen (kapitaallasten) Meerjarenraming totaal exploitatie en kapitaallasten Bijlage 1: Legenda Hoofdposten Bestandsnaam: Bijlage 5.8 Programmaplan 2012 Bedrijfsfunctie Diensten Data v1_3 3/14

234 Programmaplan 2012 Diensten Data 2 Inleiding Het programmaplan maakt onderdeel uit van de planningscyclus binnen Het Waterschapshuis (HWH). De volgende hiërarchische onderbouwing in de planningscyclus binnen (HWH) is van toepassing: 1. Begroting HWH per jaar ; bundeling programmaplannen; vast te stellen door Algemeen bestuur 2. ProgrammaPlan per bedrijfsfunctie, als onderdeel van 1 3. Jaarplan per bedrijfsfunctie, vast te stellen door dagelijks bestuur 4. Werkplan per bedrijfsfunctie, nadere specificatie van 3 ; vast te stellen door secretaris-directeur De begroting 2012 kent onderliggende programmaplannen, één per bedrijfsfunctie (BF). De programmaplannen vormen de basis voor integratie tot één HWH begroting. In de programmaplannen per BF is op hoofdlijn vastgesteld welke doelstellingen voor 2012 zijn onderkend. In de jaarplannen van 2012 worden de programmaplannen verder uitgewerkt. De jaarplannen zijn dan ook gedetailleerder dan de programmabegroting en de programmaplannen. Hoofdstuk 3 bevat een algemene beschrijving van de bedrijfsfunctie, de informatiesystemen die er deel van uitmaken en tevens de ontwikkelingen binnen de bedrijfsfunctie. In hoofdstuk 4 wordt allereerst beschreven welke doelen en resultaten de bedrijfsfunctie beoogd te realiseren. Verder zijn in hoofdstuk 4 de wijze waarop de resultaten bereikt worden uitgewerkt. In hoofdstuk 5 zijn benodigde middelen, investeringen, risico s en beheersmaatregelen benoemd. In de bijlage vindt u de legenda van de hoofdposten. Bestandsnaam: Bijlage 5.8 Programmaplan 2012 Bedrijfsfunctie Diensten Data v1_3 4/14

235 Programmaplan 2012 Diensten Data 3 Bedrijfsfunctie Diensten Data 3.1 Beschrijving van de bedrijfsfunctie De bedrijfsfunctie Diensten omvat het verlenen van diensten en het bieden van services. Binnen de BF Diensten onderkennen we de deelprogramma s: - Diensten Basis (IRIS Basis, CMS, ODB, ESB, Geo-voorziening) d.w.z. de technische voorzieningen van de BF. - Externe Dienstverlening (Waterschapsloket, IMI, e-formulieren, bekendmakingen, Antwoord, Decentrale regelgeving) d.w.z. het beschikbaar stellen van functionaliteit (b.v. externe dienstverlening voor waterschappen). - Diensten Data (Inspire, Waterschapsgrenzen, AHN, Thesaurus) d.w.z. de inhoudelijke invulling (data, informatie). Dit programmaplan beschrijft het deelprogramma Diensten Data. 3.2 Gezamenlijke informatiesystemen In deze paragraaf wordt een beschrijving gegeven van de informatiesystemen (IS) die in het kader van de bedrijfsfunctie Diensten Data ontwikkeld en beheerd worden. Naam Omschrijving Status Waterschapsgrenzen AHN INSPIRE Thesaurus Gegevenshuishouding Vastlegging en ontsluiting van de exacte waterschapsgrenzen van alle waterschappen Het meerjarenprogramma Actueel Hoogtebestand Nederland (AHN) Europese kaderrichtlijnen voor publicatie van ruimtelijke gegevens van de waterschappen. Thesaurus is het hulpmiddel om informatie te ontsluiten, beschikbaar te stellen en terug te vinden Professionalisering van de gegevenshuishouding van de Waterschappen Productie/in ontwikkeling Productie Productie In ontwikkeling In ontwikkeling In ontwikkeling N.B.: De in 2011 ontwikkelde Geovoorziening zal in de loop van 2011 in beheer worden genomen bij HWH. Vanaf 2012 maakt het beheer van deze generieke voorziening voor het ontsluiten van (geo)informatie deel uit van het programma Diensten Basis. 3.3 Ontwikkelingen binnen bedrijfsfunctie Diensten Data vervult overwegend een ondersteunende rol t.o.v. verschillende andere bedrijfsfuncties. Ontwikkelingen binnen de functie zijn daarom in de regel gerelateerd aan ontwikkelingen in die bedrijfsfuncties, en daar voor zover relevant beschreven. Specifieke ontwikkelingen op het gebied van Data Diensten zijn: - Gegevenshuishouding, als resultante van de Visie op professionele gegevenshuishouding en de Visie op Informatievoorziening wordt in 2012 een project uitgevoerd voor de Professionalisering van de Gegevenshuishouding. De exacte doelstelling, scope en planning hiervan worden in 2011 uitgewerkt en zijn nog niet bekend. Beeldmateriaal is weliswaar een nieuwe ontwikkeling maar hierin vervult Het Waterschapshuis enkel de kassierfunctie t.o.v. de Waterschappen. De overeengekomen kosten worden door Het Waterschapshuis bij de waterschappen geïncasseerd en afgedragen aan het Ministerie van I&M als eindverantwoordelijke Bestandsnaam: Bijlage 5.8 Programmaplan 2012 Bedrijfsfunctie Diensten Data v1_3 5/14

236 Programmaplan 2012 Diensten Data en opdrachtgever voor het initiatief. Om deze reden is dit onderdeel verschoven naar het onderdeel Geldstromen derden binnen de programmabegroting van 2012; meer informatie in de programmabegroting Bestandsnaam: Bijlage 5.8 Programmaplan 2012 Bedrijfsfunctie Diensten Data v1_3 6/14

237 Programmaplan 2012 Diensten Data 4 Doelen en resultaten bedrijfsfunctie Het Waterschapshuis wil zo doeltreffend en doelmatig mogelijk werken. Om doelmatig en doeltreffend te zijn, heeft Het Waterschapshuis vanuit het beleid concrete doelstellingen geformuleerd. Deze beleidsdoelstellingen hebben een directe relatie of zijn randvoorwaardelijk voor de doelmatige en doeltreffende manier van werken. De onderstaande beleidsdoelen programma s Gr Het Waterschapshuis vormen het referentiekader voor de doelen van elke bedrijfsfunctie. Nr. Beleidsdoelen Prio Relevant J/N B1 het voldoen aan de Waterschaps Referentie J Architectuur B2 het voldoen aan het Waterschaps Beveiligings Beleid J B3 doelmatig systeemgebruik ondersteunen J B4 het voldoen aan de ISO/IEC 9126 kwaliteitsnorm J voor onderhoudbaarheid B5 het sturen op en rapporteren over de SLA met de J leveranciers B6 het voldoen aan en rapporteren over de SLA met de J Waterschappen B7 het vaststellen van de gezamenlijke standaard J systemen B8 het standaardiseren van processen N*¹ B9 het voldoen aan alle relevante wet en regelgeving J B10 business case gericht werken J B11 het meten van de tevredenheid over de geleverde J diensten van Het Waterschapshuis voor de bedrijfsfunctie B12 het professionaliseren van de werkwijze J B13 het verbeteren van communicatie N*² *1= Het standaardiseren van de processen is een doelstelling die in 2011 verder gerealiseerd wordt. De processen van de WIA zijn beschreven en zijn uitvoerbaar op de systemen van Het Waterschapshuis. Nieuwe systemen en wijzigingen worden getoetst aan de uniforme en gestandaardiseerde processen. Indien het standaardiseren van de processen niet gerealiseerd is, moet dit in 2012 worden afgerond. *2= In 2011 is de communicatie van Het Waterschapshuis gestandaardiseerd, waarmee het doel is bereikt. In 2012 zal de communicatie conform deze werkwijze uitgevoerd worden. De doelstellingen van de BF Diensten Data zijn gerelateerd aan de beleidsdoelstellingen van HWH. Voor de bedrijfsfunctie Diensten Data zijn afgeleide doelen beschreven in paragraaf Te behalen Resultaten Het Waterschapshuis draagt zorg voor de ondersteuning van de verschillende bedrijfsfuncties van de Waterschappen. Voor de invulling hiervan heeft het Waterschapshuis beleid ontwikkeld. Dit beleid is sturend in het toewijzen van middelen en het stellen van prioriteiten ten aanzien van ontwikkeling en beheer van systemen. De grondslagen van dit beleid zijn vertaald in de beleidsdoelen als opgenomen in paragraaf 4 van dit document. Uitgangspunt voor 2012 is dat alle activiteiten bijdragen aan deze beleidsdoelstellingen en spelen daarmee een belangrijke rol bij de samenstelling van het programmaplan en bijbehorende begroting. De doelen en bijbehorende activiteiten die relevant zijn voor de bedrijfsfunctie kunnen als volgt worden samengevat. 1. Waterschaps Referentie Architectuur (WRA). Bestandsnaam: Bijlage 5.8 Programmaplan 2012 Bedrijfsfunctie Diensten Data v1_3 7/14

238 Programmaplan 2012 Diensten Data De WRA wordt ontwikkeld in In Q zal een toetsing plaatsvinden in hoeverre de programma s hieraan voldoen en plannen worden ontwikkeld om eventuele onvolkomenheden te verhelpen. 2. Waterschaps Beveiligings Beleid (WBB). Het Waterschaps Beveiligings Beleid (WBB) wordt ontwikkeld in In Q zal een toetsing plaatsvinden. De bedrijfsfunctie zal in 2012 voldoen aan de WBB. 3. Doelmatig systeemgebruik ondersteunen Het Waterschapshuis levert en beheert systemen die bijdragen aan doelmatig en efficiënt werken bij de waterschappen. 4. ISO/IEC 9126 kwaliteitsnorm onderhoud Introductie in 2011 van een onafhankelijke kwaliteitsnorm voor de mate van onderhoudbaarheid van de beheerde systemen. 5. SLA met externe leverancier Ontwikkeling SLA in Vanaf 2012 rapportage naar de Waterschappen over invulling en uitwerking van deze SLa s. 6. SLA voor dienstverlening Ontwikkeling SLA in Vanaf 2012 zal dienstverlening voor de bedrijfsfunctie worden vormgegeven naar de SLA en rapportage naar de Waterschappen worden verzorgd. 7. Standaard systemen Het Waterschapshuis levert en beheert uniforme systemen voor het waterbeheer. Ieder standaardproces wordt door één systeem gefaciliteerd. 8. Standaardisering van processen In 2011 ontwikkeling en beschrijving van standaard processen die door HWH worden ondersteund. Vanaf 2012 ondersteuning door toepassing van standaardoplossingen. 9. Wet en regelgeving Het Waterschapshuis voldoet aan de criteria binnen de wetgeving van toepassing op GR HWH als GR, Openbaar lichaam en bestuursorgaan. 10. Business Cases Ontwikkeling Business Case template in Rapportage en sturing voor bestaande systemen en nieuwe ontwikkelingen binnen de bedrijfsfunctie op basis van Business Case vanaf Tevredenheidsmeting geleverde diensten Ontwikkeling van een tevredenheidsmeting in Vanaf 2012 rapportage en bepaling afgeleide acties per bedrijfsfunctie worden opgestart om tot een verhoging van de tevredenheid te komen. 12. Professionalisering In 2011 Invoering van standaarden en professionalisering van werkwijzen. De investering in kennis en vaardigheden kan deels pas in 2012 kunnen worden ingevuld. 13. Verbetering Communicatie In 2011 zal de communicatie verder worden gestructureerd. In 2012 periodieke communicatie en rapportage (ook vanuit alle programma s) in te voeren en door het introduceren van relatiemanagement. 4.2 Doelen en resultaten per informatiesysteem 1. Waterschapsgrenzen Doel Inzicht geven in Waterschapsgrenzen Resultaat Systeem blijft beschikbaar, blijft ongewijzigd Activiteit geen Betreft continueren bestaande dienstverlening in 2012 en draagt niet specifiek bij aan de beleidsdoelstellingen 2. Informatiesysteem AHN (Actueel Hoogtebestand Nederland) Doel Resultaat Activiteit Afronden inwinnen en controle data AHN-2 laatste jaartranche Gecontroleerd AHN-2 in 2013 beschikbaar Controleren en verwerken ingewonnen data Bestandsnaam: Bijlage 5.8 Programmaplan 2012 Bedrijfsfunctie Diensten Data v1_3 8/14

239 Programmaplan 2012 Diensten Data Betreft het afronden van het project vernieuwing van AHN en draagt bij aan de beleidsdoelstellingen B3,B10 en B12 Doel Contracteren controle data en distributie data met externe partijen Resultaat Gecontroleerde data en efficiënte distributie Activiteit Aanbesteding en contractering Draagt bij aan beleidsdoelstellingen B2, B5, B8, B12 3. INSPIRE Doel Doorontwikkelen Geoportaal Resultaat een toekomstvaste en in de architectuur passende applicatie Activiteit opstarten en uitvoeren projecten Draagt bij aan beleidsdoelstellingen B1, B2, B3, B8, B12 4. Informatiesysteem Thesaurus Doel realiseren gemeenschappelijke applicatie met zoek/vind functionaliteit Resultaat een gerealiseerde en geteste omgeving met voldoende dreaagvlak onder de waterschappen Activiteit onderzoek en daaruit voortvloeiend voorstel tot realisatie, voorzien van business case. Op basis hiervan het (laten) realiseren en testen van de omgeving en deze bschikbaar maken vaar de deelnemende waterschappen. Besluitvorming en aansluitende planning hieromtrent vindt plaats in 2011 Draagt bij aan bedrijfsdoelstellingen B1, B2, B3, B6, B10, B12 Besluitvorming: Het advies van de BC Diensten is het beschikbare budget voor 2011 te parkeren en in 2011 een business case op te stellen met betrekking tot vraag- en probleemstelling. De besluitvorming vindt dan plaats in 2011 als volgt: BC Diensten (ter advies), I-platform (ter advies) en Programmaraad (besluitvorming). 5. Gegevenshuishouding Doel Professionalisering van de gegevenshuishouding van de Waterschappen. Resultaat n.t.b. Activiteit Het nader (in 2011) inhoudelijk uitwerken en benoemen van activiteiten en projecten opdat een betrouwbare begroting voor 2013 wordt gemaakt. Dit heeft betrekking op de resultaten uit de visie op gegevenshuishouding en de visie op de (geo-) informatievoorziening. Draagt bij aan beleidsdoelstellingen B1, B2, B3, B8, B12 Besluitvorming: Het advies van het I-platform aan de Programmaraad is dat zij akkoord is met de probleemstelling en het vervolg en dat een grondige aanpak gewenst is met het oog op de prioriteiten bij de waterschappen. In 2012 wordt een project uitgevoerd voor de professionalisering van de Gegevenshuishouding. De exacte doelstelling, scope en planning hiervan worden in 2011 uitgewerkt en zijn nog niet bekend. In 2011 wordt gestart met het nader inhoudelijk uitwerken en benoemen van activiteiten en projecten opdat een betrouwbare begroting voor 2013 wordt gemaakt. De besluitvorming vindt dan plaats in 2011 als volgt: BC Diensten (ter advies), I-platform (ter advies) en Programmaraad (besluitvorming). Bestandsnaam: Bijlage 5.8 Programmaplan 2012 Bedrijfsfunctie Diensten Data v1_3 9/14

240 Programmaplan 2012 Diensten Data 4.3 Risico s 1. Risico s Waterschapsgrenzen Er zijn geen vermeldenswaardige risico s. 2. Risico s AHN Er zijn geen vermeldenswaardige risico s. 3. Risico s INSPIRE Er zijn geen vermeldenswaardige risico s. 4. Risico s Thesaurus Er zijn geen vermeldenswaardige risico s. 5. Risico s Gegevenshuishouding In relatie tot de uitvoering van het programma plan 2012 zijn voor Diensten Data de onderstaande risico s onderkend: Nr. Risico Maatregel % waarschijnlijkheid 1 Concrete resultaten worden in 2011 benoemd. Kosten voor 2011 (begroting 2012 e.v.) zijn moeilijk te begroten. Heldere doelstellingen formuleren in Q1-Q2 van 2011, zodat bedragen goed worden geschat. 10% Bestandsnaam: Bijlage 5.8 Programmaplan 2012 Bedrijfsfunctie Diensten Data v1_3 10/14

241 Programmaplan 2012 Diensten Data 5 Benodigde middelen Diensten Data In dit programmaplan is geen rekening gehouden met jaarlijkse indexering. Dit geldt zowel voor de personeelslasten als diensten van derden. 5.1 Exploitatiekosten De kosten (exploitatie) die niet aan een specifiek informatiesysteem worden toegewezen zijn: Strategie, Beleid en Innovatie (behoeftemanagement), Contractmanagement, Personeelskosten en Bureaukosten (zie tabel 1: Exploitatiekosten Diensten Data). De overige hoofdposten zijn wel specifiek aan een informatiesysteem (IS) te relateren (zie de tabellen 2 tot en met 5). 1 Diensten Data a Hoofdpost Strategie, beleid, innovatie (Behoeftemanagement) b Contractmanagement c Personeelslasten d Bureaukosten Totaal Tabel 1.: Exploitatiekosten Diensten Data. Ad b,d Contractmanagement en bureaukosten (o.a. Communicatie en IT) zijn veelal centraal binnen de afdeling Projecten en Beheer belegd. Het hier genoemde budget is de bijdrage hieraan vanuit Diensten Data. Aan contractmanagement wordt alleen vanuit INSPIRE en Thesaurus bijgedragen. Ad c Personeelslasten betreft de inzet van de procesleider en functioneel coördinator en de verdeling over de bedrijfsfuncties van het afdelingshoofd Projecten en Beheer, programmamanagers, programmasecretarissen en inkoopfunctionaris. In totaal voor Diensten Data 3,0 formatieplaatsen. De kosten van de inhuur van projectleiders voor de uitvoering van het programma zitten in het budget van de activiteit. In de begroting van 2011 waren de personeelskosten verdeeld over de verschillende werkvelden en informatiesystemen. De totale personeelskosten voor de uitvoering zullen in 2012 niet hoger zijn dan in 2011 (kaderstellend van uit Programmaraad). 2 Informatiesysteem Hoofdpost Waterschapsgrenzen Functionaliteitenbeheer Tabel 2.: Exploitatiekosten Waterschapsgrenzen. Totaal Informatiesysteem Hoofdpost Gebruiksbeheer INSPIRE Functionaliteitenbeheer Tabel 3.: Exploitatiekosten INSPIRE. Totaal Ad 3 In 2012 wordt data toegevoegd aan de Geovoorziening welke in 2012 in beheer is genomen, conform annex II en III zoals bekend bij INSPIRE. Annex II : Hoogte (AHN); annex III : Bestandsnaam: Bijlage 5.8 Programmaplan 2012 Bedrijfsfunctie Diensten Data v1_3 11/14

242 Programmaplan 2012 Diensten Data Nutsdiensten en overheidsdiensten, Milieubewakingsvoorzieningen, Gebiedsbeheer, gebieden waar beperkingen gelden, gereguleerde gebieden en rapportage eenheden. 4 Informatiesysteem Hoofdpost a Inwinning en controle b AHN Exploitatie Tabel 4.: Exploitatiekosten AHN. Totaal Ad 4. In 2013 is het AHN-2 programma afgerond en wordt voor de laatste maal voor het AHN-2 geld opgehaald. De intentie is om een AHN-3 te starten als vervolg op AHN-2. Hierover moet nog bestuurlijk commitment komen; bedragen voor 2014 en 2015 zijn voorlopig geschat op gelijk blijvend kostenniveau. De AHN-begroting voor 2012 en 2013 is gelijk aan die van 2011 en 2010 (totaal ). In bovenstaande tabel 4 zijn de personeelslasten à niet opgenomen; zie hiervoor tabel 1. Bovenstaand totaalbedrag voor 2012 wordt via contributies bij de waterschappen geïnd; de bijdrage per waterschap is gebaseerd op oppervlakte (ha) van het beheergebied. Ad b. Het gaat hierbij om de kosten van de website, inclusief AHN-viewer, de gebruikersdag c.q. congres, de nieuwsbrieven en communicatie, vergaderkosten, representatie, voorfinanciering en onvoorzien. 5 Informatiesysteem Hoofdpost Ontwerp, bouw en testen Thesaurus Gebruiksbeheer Tabel 5.: Exploitatiekosten Thesaurus. Applicatiebeheer Totaal Informatiesysteem Hoofdpost Functionaliteiten beheer Geovoorziening Gebruiksbeheer Tabel 6.: Exploitatiekosten Geovoorziening. Applicatiebeheer Totaal Ad 6. De in 2011 ontwikkelde Geovoorziening zal in de loop van 2011 in beheer worden genomen bij HWH. Vanaf 2012 maakt het beheer van deze generieke voorziening voor het ontsluiten van (geo)informatie deel uit van het programma Diensten Basis. De legenda voor de hoofdposten is opgenomen in bijlage 1. Bestandsnaam: Bijlage 5.8 Programmaplan 2012 Bedrijfsfunctie Diensten Data v1_3 12/14

243 Programmaplan 2012 Diensten Data 5.2 Benodigde middelen ontwikkelingen (kapitaallasten) Investeringen worden per informatiesysteem aangegeven. Kenmerken investering: a. 3 % rente; b. Afschrijvingsduur 5 jaar; c. Omvang groter dan ; d. Investeringsprojecten worden gekenmerkt door een gefaseerde aanpak. Na iedere fase is er een Go/Nogo moment op basis van een business case; e. Bij voorfinanciering geldt: een adequate invulling van de kredietfaciliteit met de Nederlandse Waterschapsbank is afhankelijk van de garantiestelling van de waterschappen; De ontwikkelingen binnen het programma Diensten Data hebben betrekking op gegevenshuishouding; zie tabel 7. 7 Informatiesysteem investering investering kapitaallasten Gegevenshuishouding Activiteiten Uitvoering en realisatie in Totaal Tabel 7.: Investeringen gegevenshuishouding Ad 7. Het I-platform heeft, vanwege het strategische belang van het project, aan de Programmaraad geadviseerd een bedrag van 150K op te nemen in de begroting van 2012 en een investering van 400K welke wordt afgeschreven over de jaren In 2011 worden de eerste activiteiten uitgevoerd op basis van voorfinanciering door HWH. 5.3 Meerjarenraming totaal exploitatie en kapitaallasten Het totaal van exploitatie en kapitaallasten voor het programma Diensten Data is weergegeven tabel 8. 8 Diensten Data Exploitatie Kapitaal lasten Totaal Tabel 8.: Totaal van exploitatie en investeringen Diensten Data. Tenzij anders vermeld worden de bedragen verrekend onder alle waterschappen die deelnemen aan de GR HWH volgens de vastgestelde verdeelsleutel van de UvW. Voor het AHN geldt een verrekening op basis van oppervlakte (ha). Bestandsnaam: Bijlage 5.8 Programmaplan 2012 Bedrijfsfunctie Diensten Data v1_3 13/14

244 Programmaplan 2012 Diensten Data Bijlage 1: Legenda Hoofdposten Strategie, beleid, innovatie (Behoeftemanagement); o Onderzoeksbudget, quick scans en business cases o Vergaderingen en bijeenkomsten Contractmanagement; o contracten, inkoop, audits, SLA, DAP o juridische ondersteuning Gebruiksbeheer; o Gebruikersondersteuning o helpdesk en incidentmanagement o opleidingen o vergaderingen en bijeenkomsten Functionaliteitenbeheer; o Specificeren o Documentatie o wens-wijzigingen Applicatiebeheer; o Probleembeheer o Fout-wijzigingen o beheer Releasebeheer; o organisatie release o testen release o transitie/ uitlevering o implementatieondersteuning Technisch beheer; o Hardware o Software o beheer Bureaukosten werkveld; o IT o communicatie Personeelslasten; Bestandsnaam: Bijlage 5.8 Programmaplan 2012 Bedrijfsfunctie Diensten Data v1_3 14/14

245 Programmabegroting bijlage 5.9 Programmaplan Architectuur en Standaarden Versie februari 2011 Decos 2011-XXXX

246 Programmaplan 2012 Architectuur en Standaarden Verspreiding Naam Rol v0.1 v0.2 V0.3 V0.4 Peter de Leeuw Programmamanager x Gebaseerd op de Generieke template Programmaplan 2012 per Bedrijfsfunctie v0 5 Henry Rutten Review Felix Tjebbes X Piet Reijers Ter informatie Marianne van X Veen Piet Reijers, Ter beoordeling Michiel Dirriwachter, X Freddie Muller MT HWH Ter beoordeling X Cie A&S Ter beoordeling X X Programmaraad Ter informatie Goedkeuring Versie Datum Opmerkingen Akkoord (naam, datum, paraaf) Initiële versie ter beoordeling Verwerking opmerkingen uit review Verwerking opmerkingen beoordeling Verwerking opmerkingen Cie A&S Bestandsnaam: Bijlage 5.9 Programmaplan_2012_Architectuur_en_Standaarden_v0_44 2 Auteur : PdL

247 Programmaplan 2012 Architectuur en Standaarden 1 Inhoudsopgave 1 Inhoudsopgave Inleiding Architectuur en Standaarden (A&S) Beschrijving A&S WRA: een gemeenschappelijk architectuurkader Ontwikkelingen binnen A&S Doelen en resultaten Doelen en resultaten Te behalen Resultaten Risico s A&S Benodigde middelen Benodigde middelen exploitatie Meerjarenraming Bestandsnaam: Bijlage 5.9 Programmaplan_2012_Architectuur_en_Standaarden_v0_44 3 Auteur : PdL

248 Programmaplan 2012 Architectuur en Standaarden 2 Inleiding Het programmaplan maakt onderdeel uit van de planningscyclus binnen Het Waterschapshuis (HWH). De volgende hiërarchische onderbouwing in de planningscyclus binnen (HWH) is van toepassing: 1. Begroting HWH per jaar ; bundeling programmaplannen; vast te stellen door Algemeen bestuur 2. ProgrammaPlan per bedrijfsfunctie, als onderdeel van 1 3. Jaarplan per bedrijfsfunctie, vast te stellen door dagelijks bestuur 4. Werkplan per bedrijfsfunctie, nadere specificatie van 3 ; vast te stellen door secretaris-directeur De begroting 2012 kent onderliggende programmaplannen, één per bedrijfsfunctie (BF) en één voor Architectuur en Standaarden (A&S). De programmaplannen vormen de basis voor integratie tot één HWH begroting. In de programmaplannen is op hoofdlijn vastgesteld welke doelstellingen voor 2012 zijn onderkend. In de jaarplannen van 2012 worden de programmaplannen verder uitgewerkt. De jaarplannen zijn dan ook gedetailleerder dan de programmabegroting en de programmaplannen. Hoofdstuk 3 bevat een algemene beschrijving van A&S, de architectuurkaders die er deel van uitmaken en tevens de ontwikkelingen binnen A&S. In hoofdstuk 4 wordt allereerst beschreven welke doelen en resultaten A&S beoogd te realiseren. Verder zijn in hoofdstuk 4 de wijze waarop de resultaten bereikt worden uitgewerkt, risico s en beheersmaatregelen benoemd. In hoofdstuk 5 vindt u een overzicht van de benodigde middelen. Bestandsnaam: Bijlage 5.9 Programmaplan_2012_Architectuur_en_Standaarden_v0_44 4 Auteur : PdL

249 Programmaplan 2012 Architectuur en Standaarden 3 Architectuur en Standaarden (A&S) 3.1 Beschrijving A&S Architectuur is een coherente, consistente verzameling principes, verbijzonderd naar concerns, regels, richtlijnen en standaarden die beschrijft hoe een onderneming, de informatievoorziening, de applicaties en de infrastructuur zijn vormgegeven en zich voordoen in het gebruik. [Rijsenbrij, 2003] De opdracht aan Het Waterschapshuis is om meer grip te krijgen op de (kosten van) de informatievoorziening en om de informatievoorziening beter, goedkoper en minder complex te maken. Het werken met en onder architectuur is een hulpmiddel om de informatievoorziening te overzien, in de goede richting te sturen, hiervoor de juiste besluiten te nemen en kosten te besparen. De WILMA is het samenhangende architectuurkader, de referentiearchitectuur van de waterschappen. Visie op het gebruik van architectuur & standaarden door de waterschappen en de rol van Het Waterschapshuis In 2010 heeft de begeleidingscommissie Architectuur en Standaarden haar visie als volgt verwoord: De waterschappen richten en verbeteren hun taakuitvoering voortdurend, zodat ze als onderdeel van de totale watersector in een veranderende omgeving hun maatschappelijke taak transparant, verantwoord en tegen maatschappelijk aanvaardbare kosten kunnen blijven doen. Het richten en verbeteren van de taakuitvoering heeft zijn reflectie op de organisatie, te leveren producten, werkprocessen, informatievoorziening en informatietechnologie. Architectuur en standaarden bieden ons hulpmiddelen om in deze bedrijfsvoeringonderdelen samenhang aan te brengen, kaderstellend te veranderen en eindresultaten te borgen. Het Waterschapshuis (HWH) is hierin onze centrale architectuurorganisatie, ten dienste en in opdracht van de waterschappen en andere HWH-deelnemers. De commissie beschrijft Architectuur en Standaarden als hulpmiddelen voor de waterschappen om twee doelen te bereiken: De waterschappen willen naar elkaar toegroeien, waarbij de wijze van taakuitoefening van waterschappen en de daarop gebaseerde ICT, steeds dichter bij elkaar komt; De waterschappen willen toegroeien naar een integrale inrichting van de informatievoorziening uitgaande van samenhangen tussen taken en applicaties en een zo efficiënt mogelijk gebruik van de benodigde technologie. Met het gebruik van architectuur en standaarden wil de commissie: hulpmiddelen aanreiken; het hebben van architectuur en standaarden is geen doel op zichzelf; Bestandsnaam: Bijlage 5.9 Programmaplan_2012_Architectuur_en_Standaarden_v0_44 5 Auteur : PdL

250 Programmaplan 2012 Architectuur en Standaarden samenhang aanbrengen en inzichtelijk maken; gezamenlijke ontwikkeling mogelijk maken; individuele groeipaden naar die gezamenlijke ontwikkeling mogelijk maken; efficiënt beheer van ontwikkelresultaten mogelijk maken. Bestandsnaam: Bijlage 5.9 Programmaplan_2012_Architectuur_en_Standaarden_v0_44 6 Auteur : PdL

251 Programmaplan 2012 Architectuur en Standaarden 3.2 WILMA, een gemeenschappelijk architectuurkader In deze paragraaf wordt een beschrijving gegeven van het gemeenschappelijke architectuurkader, de WILMA, die in samenwerking met de waterschappen ontwikkeld en beheerd wordt. Het raamwerk bevat acht onderdelen: Waarom moet er iets veranderen en wat moet er veranderen: De drijvende krachten voor verandering o Omgeving (wet- en regelgeving) o Visie en beleid (herschikking van taken, bestuurlijke samenwerking, fusies etc.) o Bedrijfsvoering (focus op kerntaken, procesgericht werken, outsourcing etc.) o Technologische ontwikkelingen (shared services, cloud computing, datacenters, (web)services, etc.) Welke richting moeten we op: De strategische richting, die de grote stappen voorwaarts beschrijft in de: o Architectuur Visie o Architectuur Principes (richtinggevende basisprincipes, de tien geboden ) o (Bestuurlijke) Doelen (globaal voor de lange termijn, specifiek voor de korte termijn) Waar staan we nu: De huidige architectuur o beschrijft de huidige inrichting van de waterschappen en de informatievoorziening, de IST-situatie Waar gaan we naar toe: De doelarchitectuur o beschrijft de toekomstige inrichting van de waterschappen en de informatievoorziening, om aan de veranderende bedrijfsbehoeften te kunnen voldoen, de SOL-situatie Hoe komen we van A naar B: Het veranderingsproces o beschrijft het proces van IST naar SOLL o beschrijft in een meerjarenprogramma de activiteiten en projecten die we moeten uitvoeren Bestandsnaam: Bijlage 5.9 Programmaplan_2012_Architectuur_en_Standaarden_v0_44 7 Auteur : PdL

252 Programmaplan 2012 Architectuur en Standaarden o Hoe delen we het in: De domeinarchitecturen, deze beschrijven de architectuur van een specifiek waterschapsdomein: Watersysteembeheer Afvalwaterzuivering Waterkeringenbeheer Wegenbeheer Hoe houden we het overzicht: De architectuurmodellen o Het overkoepelende architectuurmodel wordt Enterprise Architectuur genoemd. Daaronder onderscheiden we vier architectuurlagen: De bedrijfsarchitectuur De gegevensarchitectuur De applicatiearchitectuur De technische infrastructuur architectuur Welke afspraken hanteren we onderweg: De standaarden o Beschrijven de standaarden die we gebruiken om van IST naar SOLL te komen Organisatie en processtandaarden Gegevens- en gegevensuitwisselingsstandaarden Standaard softwarecomponenten Technische standaarden (ontwikkel- en besturingsplatforms, communicatienetwerken, hardware etc.) 3.3 Ontwikkelingen binnen A&S De gezamenlijk door de waterschappen afgesproken architectuur en standaarden worden vastgelegd in een gezamenlijke referentie architectuur. Onderdelen hiervoor zoals de Waterschaps Informatie Architectuur (WIA, 2005), de Visie op ICT (2008) en de gegevens- en uitwisselingsstandaarden van de watersector zoals de Aquo standaard worden in 2011, zoals beschreven in het werkplan A&S 2011, aangevuld en samengevoegd tot WILMA, de referentiearchitectuur van de waterschappen. Om het werken onder architectuur te bevorderen is er een vaste commissie Architectuur en Standaarden in het leven geroepen. De commissie wordt ondersteund door het architectuur-team van HWH dat op 1 januari 2011 is ondergebracht in de afdeling Strategie en Beleid. Voor het ontwikkelen, delen en borgen van architectuurkennis bij de waterschappen wordt er samengewerkt met de CoPWA, de Community of Practice Waterschaps Architecten, de kring van waterschapsarchitecten voor het uitwisselen van kennis en ervaring. In 2011 wordt het gezamenlijke architectuurkader verder uitgewerkt en toegepast bij de planontwikkeling, programmavorming, de voorbereiding en uitvoering van projecten en beheer. De toegevoegde waarde van het werken onder architectuur wordt daarin zichtbaar gemaakt. Aandachtpunten zijn met name de ontwikkelingen rond de procesinrichting van de waterschappen die vragen om een herziening en uitbreiding van de standaard procesbeschrijvingen, de benodigde gegevens en de gegevenshuishouding. Het is een doorgaande ontwikkeling die in2012 wordt voortgezet. Uit de bestuurlijke doelen en programma s worden de projecten afgeleid die we gezamenlijk en in samenhang, onder architectuur, moeten realiseren. Bestandsnaam: Bijlage 5.9 Programmaplan_2012_Architectuur_en_Standaarden_v0_44 8 Auteur : PdL

253 Programmaplan 2012 Architectuur en Standaarden 4 Doelen en resultaten Het Waterschapshuis wil zo doeltreffend en doelmatig mogelijk werken. Om doelmatig en doeltreffend te zijn, heeft Het Waterschapshuis vanuit het beleid concrete doelstellingen geformuleerd. Deze beleidsdoelstellingen hebben een directe relatie of zijn randvoorwaardelijk voor de doelmatige en doeltreffende manier van werken. De onderstaande beleidsdoelen van Het Waterschapshuis vormen het referentiekader voor de doelen van elke bedrijfsfunctie. De relevantie voor A&S is in de laatste kolom weergegeven. Nr. Beleidsdoelen Prio Relevant J/N B1 het voldoen aan de Waterschaps Referentie Architectuur J B2 het voldoen aan het Waterschaps Beveiligings Beleid J B3 doelmatig systeemgebruik ondersteunen J B4 het voldoen aan de ISO/IEC 9126 kwaliteitsnorm voor onderhoudbaarheid J B5 het sturen op en rapporteren over de SLA met de leveranciers N B6 het voldoen aan en rapporteren over de SLA met de Waterschappen N B7 het vaststellen van de gezamenlijke standaard systemen J B8 het standaardiseren van processen en gegevens J B9 het voldoen aan alle relevante wet en regelgeving J B10 business case gericht werken J B11 het meten van de tevredenheid over de geleverde diensten van Het Waterschapshuis voor de bedrijfsfunctie J B12 het professionaliseren van de werkwijze J B13 het verbeteren van communicatie J De doelstellingen van A&S zijn gerelateerd aan de beleidsdoelstellingen van Het Waterschapshuis. De afgeleide doelen zijn beschreven in paragraaf Doelen en resultaten Architectuur is een hulpmiddel om te sturen en om de ontwikkelingen te beheersen. Door beter gestructureerde informatie over de informatievoorziening van de waterschappen kan de besluitvorming over de informatievoorziening beter worden ondersteund en ontstaat er meer grip op de kosten van de informatievoorziening en een beter beeld van kostenbesparingsmogelijkheden. De speerpunten voor 2012 worden in de loop van 2011 door de vaste commissie Architectuur en Standaarden bepaald in overleg met het I-platform en andere overleggremia van de waterschappen en concreet en meetbaar uitgewerkt in het werkplan voor HWH Afdeling Strategie en Beleid (S&B) Bestandsnaam: Bijlage 5.9 Programmaplan_2012_Architectuur_en_Standaarden_v0_44 9 Auteur : PdL

254 Programmaplan 2012 Architectuur en Standaarden Een groot deel van de architectuurwerkzaamheden wordt uitgevoerd door het architectuur-team van de de HWH afdeling Strategie en Beileid. Naast de architecten van de afdeling zelf maakt de afdeling gebruik van architecten van de waterschappen en architecten die voor een specifiek project worden ingehuurd. De inzet van architecten van waterschappen ten behoeve van opdrachten van HWH is niet vrijblijvend. Vooraf worden voor de inzet afspraken gemaakt met de betreffende leidinggevenden. Het architectuur-team van de afdeling S&B is de belangrijkste uitvoeringsorganisatie voor commissie A&S. De afdeling zorgt ook voor de verbinding met andere onderdelen van de watersector zoals de STOWA en Rijkswaterstaat. We streven wel naar een compacte slagvaardige kerngroep van vakbekwame architecten die in samenspraak en handelend vanuit het belang van de HWH-deelnemers de architectuurwerkzaamheden uitvoert. Het gaat daarbij om de volgende werkzaamheden: Voorstellen voorbereiden voor de ontwikkeling van de kaderstellende rol, bijvoorbeeld projectvoorstellen voor het verder ontwikkelen van de referentiearchitectuur; Het toetsen van de HWH programma s aan de bestaande kaders en daarover te rapporteren aan de betreffende begeleidingscommissies en de commissie A&S; Het adviseren van de PVC, I-Platform en programmaraad alsmede de commissie zelf; Het faciliteren van hulpmiddelen om architectuur en standaarden verder vorm te geven. De commissie onderscheidt een vijftal rollen: Kaders opstellen Toetsen Adviseren Faciliteren Rapporteren De activiteiten die in 2012 zullen plaatsvinden worden in de loop van 2011 afgestemd met de waterschappen. 1. Kaders opstellen Doel Het realiseren van een samenhangende gestandaardiseerde informatievoorziening van de waterschappen Deze rol vormt de basis voor het besturen van het architectuurproces. Hier worden de kaders aangegeven waaraan de geboden oplossingen moeten voldoen. De commissie doet concrete voorstellen voor het op (laten) stellen, onderhouden en toepassen van een gezamenlijke architectuurvisie, beleid en daaruit voortvloeiende gezamenlijke architectuurafspraken en standaarden. De commissie keurt de resultaten goed en geleid deze door naar de programmaraad en bestuur voor vaststelling. Resultaat Een goed gedocumenteerd referentiekader voor de inrichting van de informatievoorziening van de waterschappen. Bestandsnaam: Bijlage 5.9 Programmaplan_2012_Architectuur_en_Standaarden_v0_44 10 Auteur : PdL

255 Programmaplan 2012 Architectuur en Standaarden Activiteit Opstellen algemene architectuurkaders. Opstellen project start architecturen (PSA s) ten behoeve van de uit te voeren projecten. Draagt bij aan beleidsdoelstellingen B1, B2, B3, B4, B8, B9, B10, B12, B13 2. Toetsen Doel Het handhaven van de architectuur en standaarden Onder de verantwoordelijkheid van HWH en op initiatief van de cie A&S toetsen de architecten van HWH programma s en projecten aan de vastgestelde kaders. Er wordt door de betreffende architect over de handhaving van architectuur en standaarden gerapporteerd aan de cie A&S, de programmaverantwoordelijke en de begeleidingscommissie in kwestie. Wanneer er programmaoverstijgende afwijkingen zijn, worden deze door de betreffende architect gerapporteerd naar hwh en de cie A&S inclusief de consequenties voor de beoogde integrale inrichting van de informatievoorziening. Als deze consequenties naar de mening van de commissie fundamentele gevolgen heeft voor de beoogde gezamenlijke architectuur en standaarden, zal de commissie dit signaleren richting de SD HWH en de programmaraad. Resultaat Rapportages over geconstateerde afwijkingen Activiteit Het toetsen van WILMA aan landelijke standaarden Het toetsen van business cases en programma s aan de WILMA Het toetsen van de architectuurproducten van projecten en beheer aan de WILMA Draagt bij aan beleidsdoelstellingen B1, B2, B3, B4, B7, B8, B9, B10, B12, B13 3. Adviseren Doel Het inzetten van architectuur en strandaarden als hulpmiddel voor de besluitvorming Resultaat Uitgebrachte adviezen Activiteit De commissie adviseert gevraagd en ongevraagd de programmaraad over vast te stellen architectuur en standaarden. Daarnaast adviseert zij de programmaraad over kaders, beleid en strategie die nodig zijn om architectuur te ontwikkelen en toe te passen. Onder de verantwoordelijkheid van de commissie adviseren architecten het platform hoofden ICT en de programmavoorbereidingscommissies bij het vormgeven van nieuwe programmma s onder architectuur. Draagt bij aan beleidsdoelstellingen B1, B3, B7, B8, B10 4. Faciliteren Doel Het ondersteunen van gebruikers van architectuur en standaarden Bestandsnaam: Bijlage 5.9 Programmaplan_2012_Architectuur_en_Standaarden_v0_44 11 Auteur : PdL

256 Programmaplan 2012 Architectuur en Standaarden De faciliterende rol gaat vooral over de praktische invulling van architectuur en standaarden bij de waterschappen en binnen Het Waterschapshuis. De commissie geeft hiervoor opdracht aan de diverse architectuur gremia die hieraan kunnen bijdragen en stelt budget beschikbaar. Dit alles binnen de kaders van de werkplanbegroting dat de commissie A&S voor de uitvoering gebruikt. Resultaat Opleidingen voor waterschapsarchitecten, de beschikbaarheid van tooling software, via een wiki toegankelijke architectuur en standaarden informatie Activiteit Het beheren van architectuurproducten, het faciliteren van kennisdeling en uitbreiding in CoPWA-bijeenkomsten, inrichten en beheren architectuur-wiki om kennis te delen en architectuurproducten centraal beschikbaar stellen hulpmiddellen ontwikkelen voor de HWH-deelnemers. Draagt bij aan beleidsdoelstellingen B1, B3, B7, B8, B12, B13 5. Rapporteren Doel Rapporteren over ontwikkelingen en bevindingen Resultaat Periodieke rapportages aan Cie A&S, afdelingshoofd S&B en SD HWH Activiteit Opstellen periodieke rapportages Draagt bij aan beleidsdoelstellingen B1, B10, B12, B13 Bestandsnaam: Bijlage 5.9 Programmaplan_2012_Architectuur_en_Standaarden_v0_44 12 Auteur : PdL

257 Programmaplan 2012 Architectuur en Standaarden 4.2 Te behalen Resultaten Het Waterschapshuis draagt zorg voor de ondersteuning van de verschillende bedrijfsfuncties van de Waterschappen. Voor de invulling hiervan heeft het Waterschapshuis beleid ontwikkeld. Dit beleid is sturend in het toewijzen van middelen en het stellen van prioriteiten ten aanzien van ontwikkeling en beheer van systemen. De grondslagen van dit beleid zijn vertaald in de beleidsdoelen als opgenomen in paragraaf 4 van dit document. Uitgangspunt voor 2012 is dat alle activiteiten bijdragen aan deze beleidsdoelstellingen en spelen daarmee een belangrijke rol bij de samenstelling van het programmaplan en bijbehorende begroting. De doelen en bijbehorende activiteiten die relevant zijn voor de bedrijfsfunctie kunnen als volgt worden samengevat. 1. WILMA, de referentiearchitectuur van de waterschappen. De WILMA wordt ontwikkeld in In Q zal een toetsing plaatsvinden in hoeverre de programma s hieraan voldoen en plannen worden ontwikkeld om eventuele onvolkomenheden te verhelpen. 2. Waterschaps Informatie Beveiligings Beleid (WIBB). Het Waterschaps Informatie Beveiligings Beleid (WIBB) wordt ontwikkeld in In Q zal een toetsing plaatsvinden. De bedrijfsfuncties voldoen in 2012 aan de WIBB. 3. Doelmatig systeemgebruik ondersteunen Het Waterschapshuis levert en beheert systemen die bijdragen aan doelmatig en efficiënt werken bij de waterschappen. 4. ISO/IEC 9126 kwaliteitsnorm onderhoud Introductie in 2011 van een onafhankelijke kwaliteitsnorm voor de mate van onderhoudbaarheid van de beheerde systemen. 5. Standaard systemen Het Waterschapshuis levert en beheert uniforme systemen aan de waterschappen. Ieder standaardproces wordt door één systeem gefaciliteerd. 6. Standaardisering van processen en gegevens In 2011 ontwikkeling en beschrijving van standaard processen die door HWH worden ondersteund. Vanaf 2012 ondersteuning door toepassing van standaardoplossingen. 7. Wet en regelgeving Het Waterschapshuis voldoet aan de criteria binnen de wetgeving van toepassing op GR HWH als GR, Openbaar lichaam en bestuursorgaan. 8. Business Cases Ontwikkeling Business Case template in Rapportage en sturing voor bestaande systemen en nieuwe ontwikkelingen binnen de bedrijfsfunctie op basis van Business Case vanaf Bestandsnaam: Bijlage 5.9 Programmaplan_2012_Architectuur_en_Standaarden_v0_44 13 Auteur : PdL

258 Programmaplan 2012 Architectuur en Standaarden 9. Tevredenheidsmeting geleverde diensten Ontwikkeling van een tevredenheidsmeting in Vanaf 2012 rapportage en bepaling afgeleide acties per bedrijfsfunctie worden opgestart om tot een verhoging van de tevredenheid te komen. 10. Professionalisering In 2011 Invoering van standaarden en professionalisering van werkwijzen. De investering in kennis en vaardigheden kan deels pas in 2012 kunnen worden ingevuld. 11. Verbetering Communicatie In 2011 zal de communicatie verder worden gestructureerd. In 2012 periodieke communicatie en rapportage (ook vanuit alle programma s) in te voeren en door het introduceren van relatiemanagement. In de loop van 2011 kunnen deze beleidsdoelen van HWH worden bijgesteld. De uitwerking naar concrete en meetbare resultaten in de projecten en activiteiten in het kader van het programma A&S zal in de loop van 2011 plaatsvinden. Het opstellen hiervan gebeurt in overleg met het I-platform en andere overleggremia van de waterschappen. 4.3 Risico s A&S In relatie tot de uitvoering van het programma plan 2012 zijn voor A&S de onderstaande risico s onderkend: Nr. Risico Maatregel 1 Afwezigheid van commitment voor samenwerking. 2 Gebrek aan beschikbaarheid competente waterschapsarchitecten 3 Gebrek aan draagvlak bij management en bestuur van waterschappen Bindende afspraken tussen de waterschappen en HWH inzake het werken onder architectuur en gebruik van standaarden. Er wordt een opleidingsprogramma opgezet voor waterschaps- en HWH medewerkers die in het vakgebied werkzaam zijn Doelgerichte communicatie op hoofdlijnen en afgestemd op de behoefte van de doelgroep. Meetbare positieve resultaten laten zien. 4 Gebrek aan beschikbaarheid van voldoende en voldoende gekwalificeerde architecten om het ambitieniveau waar te kunnen maken Werkzaamheden vooraf inschatten, prioriteiten stellen, capaciteit plannen, zo nodig gericht inhuren op basis van mantelcontracten. Worst case: ambities bijstellen Bestandsnaam: Bijlage 5.9 Programmaplan_2012_Architectuur_en_Standaarden_v0_44 14 Auteur : PdL

259 Programmaplan 2012 Architectuur en Standaarden 5 Benodigde middelen Omdat de architectuur doorwerkt in alle activiteiten van de GR HWH worden de basiskosten van A&S als exploitatielasten op basis van de geldende algemene kostenverdeling toebedeeld aan alle deelnemers in de GR HWH. De architectuurkosten die specifiek worden gemaakt ten behoeve van projecten of programma s worden in de betreffende project- en programmabegrotingen opgenomen en komen ten laste van de deelnemers aan die projecten of programma s. 5.1 Benodigde middelen exploitatie Voor 2012 zijn er op dit moment geen grote wijzigingen bekend t.o.v Omschrijving Basisbegroting Architectuur & Standaarden Kosten Begroting 2011 plaats Begroting 2012* Communicatie K Personeel (vast en inhuur) K Onderzoek en sturing activiteiten K Kennis opbouwen, delen, borgen (i.s.m. CoPWA) K Beheerstools K Totaal * Basis voor de begroting 2012 is de begroting Door de kennisopbouw die in 2011 plaatsvindt wordt er in 2012 een lager budget voor externe inhuur en kennisopbouw voorzien. 5.2 Meerjarenraming Omdat er op dit moment nog geen meerjarenplan is opgesteld wordt er voor de meerjarenraming uitgegaan van de begroting 2012 en, gezien de grote personele component in de kosten, een gemiddelde prijsindexstijging van 2% Begrotingtotaal A&S Bestandsnaam: Bijlage 5.9 Programmaplan_2012_Architectuur_en_Standaarden_v0_44 15 Auteur : PdL

260 Programmaplan Bedrijfsfunctie Belastingen Versie maart 2011 Decos 2011-

261 Programmaplan 2012 Bedrijfsfunctie Belastingen Verspreiding Naam Rol v0.1 v0.2 V03 V04 V05 Bert Visschers Programma manager X Piet Reijers Afdelingshoofd Strategie & Beleid X X x Leo van der Vlist Extern adviseur Blue Bricks X X X René IJpelaar Projectmanager TAX-I UBS X X X X Simon Bouwman Afdelingshoofd Beheer & Onderhoud X X X Marianne de Vries Afdelingshoofd Bedrijfsbureau Goedkeuring Versie Datum Opmerkingen Akkoord (naam, datum, paraaf) Initiële versie ter beoordeling (RIJ) Nieuwe template plus verwerken opmerkingen (LvdV) Financiële gegevens toegevoegd (RIJ) Opmerkingen Simon Bouwman verwerkt (RIJ) Aangepast tbv transitie Bestandsnaam: Bijlage 5.10 Programmaplan 2012 Bedrijfsfunctie Belastingen v0 5 2/20 Auteur : René IJpelaar

262 Programmaplan 2012 Bedrijfsfunctie Belastingen 1 Inhoudsopgave 1 Inhoudsopgave Inleiding Bedrijfsfunctie Belastingen Beschrijving van de bedrijfsfunctie Gezamenlijke informatiesystemen Ontwikkelingen binnen bedrijfsfunctie Doelen en resultaten bedrijfsfunctie Doelen en resultaten Bedrijfsfunctie Belastingen Te behalen resultaten Risico s Benodigde middelen exploitatie ODB en ESB Belastingsysteem TAX-i UBS Bijlage 1: Module Oracle Apps contract Bijlage 2: Legenda Hoofdposten Bestandsnaam: Bijlage 5.10 Programmaplan 2012 Bedrijfsfunctie Belastingen v0 5 3/20 Auteur : René IJpelaar

263 Programmaplan 2012 Bedrijfsfunctie Belastingen 2 Inleiding Het programmaplan maakt onderdeel uit van de planningscyclus binnen Het Waterschapshuis (HWH). De volgende hiërarchische onderbouwing in de planningscyclus binnen (HWH) is van toepassing: Begroting HWH per jaar ; bundeling programmaplannen; vast te stellen door Algemeen bestuur Programmaplan per bedrijfsfunctie, als onderdeel van 1 Jaarplan per bedrijfsfunctie, vast te stellen door dagelijks bestuur Werkplan per bedrijfsfunctie, nadere specificatie van 3 ; vast te stellen door secretaris-directeur De begroting 2012 kent onderliggende programmaplannen, één per bedrijfsfunctie (BF). De programmaplannen vormen de basis voor integratie tot één HWH begroting. In de programmaplannen per BF is op hoofdlijn vastgesteld welke doelstellingen voor 2012 zijn onderkend. In de jaarplannen van 2012 worden de programmaplannen verder uitgewerkt. De jaarplannen zijn dan ook gedetailleerder dan de programmabegroting en de programmaplannen. Hoofdstuk 3 bevat een algemene beschrijving van de bedrijfsfunctie, de informatiesystemen die er deel van uitmaken en tevens de ontwikkelingen binnen de bedrijfsfunctie. In hoofdstuk 4 wordt allereerst beschreven welke doelen en resultaten de bedrijfsfunctie beoogd te realiseren. Verder zijn in hoofdstuk 4 de wijze waarop de resultaten bereikt worden uitgewerkt. In hoofdstuk 5 zijn benodigde middelen, investeringen, risico s en beheersmaatregelen benoemd. In bijlagen vindt u de Oracle Apps modules welke zijn aangeschaft door Het Waterschapshuis ten behoeve van de waterschappen en in bijlage 2 vindt u de een legenda van de hoofdposten. Momenteel speelt er een onzekerheid rondom de levering door de leverancier van de afgesproken producten. Gezien de mogelijke procedures die volgen kan er daardoor geen ieder rechten aan dit plan ontleent worden. Bestandsnaam: Bijlage 5.10 Programmaplan 2012 Bedrijfsfunctie Belastingen v0 5 4/20 Auteur : René IJpelaar

264 Programmaplan 2012 Bedrijfsfunctie Belastingen 3 Bedrijfsfunctie Belastingen 3.1 Beschrijving van de bedrijfsfunctie De doelstelling van de bedrijfsfunctie belastingen is het genereren van de financiële middelen voor het uitvoeren van de primaire taken van het waterschap. De bedrijfsfunctie is met andere woorden voorwaardenscheppend en ondersteunend aan de primaire taken. De bedrijfsfunctie Belastingen bestaat uit twee subprocessen en wel Heffen en Innen. Het subproces Heffen bestaat uit het verzamelen van basisgegevens en het op orde brengen daarvan, vervolgens het berekenen en opleggen van aanslagen aan burgers en bedrijven en het heroverwegen van de aanslagen n.a.v. verzoeken en bezwaren. Het subproces Innen bestaat uit de invordering van de opgelegde aanslagen door middel van betalingsverwerkingen (al dan niet via automatische incasso s), eventuele kwijtschelding en het ten uitvoer brengen van (dwang)invorderingsmaatregelen. Al deze processen vinden plaats binnen de daarvoor gestelde wetgeving en verordeningen. Een belastingaanslag dient rechtmatig te zijn en derhalve geen fouten te bevatten. Het is verder van belang dat er in het subproces Heffen onderscheid gemaakt wordt tussen tijdstip en tijdvakgebonden belastingen. Bij tijdstipgebonden belastingen hoeven de gegevens maar op één moment in de tijd correct te zijn, meestal op 1 januari van een heffingsjaar. Bij tijdvakgebonden belastingen moeten de basis, kern en procesgegevens actueel zijn om de aanslagen rechtmatig op te leggen. Een wijd verspreid misverstand is dat er alleen tijdstipgebonden belastingen door waterschappen worden opgelegd. Dat is onjuist: de waterschappen tijdvakgebonden zoals zuiveringsheffing bedrijven en woonruimten. De watersysteemheffing is een voorbeeld van een tijdstipgebonden belasting. Verder wordt er in de bedrijfsfunctie onderscheid gemaakt tussen subject (dat wil zeggen persoonsgebonden) belastingen -zoals de zuiveringsheffing woonruimten- en object gebonden belastingen zoals de watersysteemheffing gebouwd & ongebouwd. Tenslotte is relevant te beseffen dat er gebruikersbelastingen zoals de zuiveringsheffing en eigenaarsbelastingen zoals de watersysteemheffing gebouwd/omgebouwd zijn. Waterschapsbelastingen zijn betrekkelijk complex: het systeem dat de bedrijfsfunctie belastingen ondersteunt moet zowel tijdstip- als tijdvakgebonden belastingen, subject als objectbelastingen en gebruikers en eigenaarsbelastingen kunnen opleggen en invorderen. 3.2 Gezamenlijke informatiesystemen In deze paragraaf wordt een beschrijving gegeven van de informatiesystemen (IS) die in het kader van de bedrijfsfunctie ontwikkeld en beheerd worden. Voor het programma Belastingen gaat het dan om: Naam Omschrijving Status TAX-i UBS Het op de Oracle E-business suite gebaseerde TAX-i UBS (= Universeel Belasting Systeem) Systeem is ontwikkeling. Laatste indicatieve planning leverancier geeft aan dat er in 2012 gestart kan worden met acceptatieproces. ODB De ODB staat voor een consistente, verrijkende, historie vasthoudende gegevensbak ter ondersteuning van de gemeenschappelijke informatievoorziening voor primaire en secundaire processen bij waterschappen. De ODB gaat als spil optreden voor het inwinnen en opslaan van gegevens en het doorleveren van deze gegevens ter ondersteuning van de Systeem is ontwikkeling. Laatste indicatieve planning leverancier geeft aan dat er in 2012 gestart kan worden met acceptatieproces. Bestandsnaam: Bijlage 5.10 Programmaplan 2012 Bedrijfsfunctie Belastingen v0 5 5/20 Auteur : René IJpelaar

265 Programmaplan 2012 Bedrijfsfunctie Belastingen Naam Omschrijving Status waterschapsprocessen. ESB Modules behorende bij het Oracle Apps Contract (zie hiervoor bijlage 1) Een Enterprise Servicebus (ESB) wordt door de Waterschappen gezien als een belangrijk fundament voor een gemeenschappelijke duurzame informatievoorziening, zoals beschreven in de gezamenlijke Visie op ICT van de waterschappen. Het betreft hier een contract tussen HWH en Oracle dat in mei 2008 is gesloten. Er zijn modules aangeschaft benodigd voor TAX-I UBS. De ESB wordt gerealiseerd als een dunne bus bestaande uit een aantal losse berichtenwachtrijen inclusief foutmeldingen en besturingsberichten. De looptijd van de aanvullende Overeenkomst tot Gespreide Betaling is tot 1 januari Dat is tevens de datum waarop volgens de huidige inzichten het belastingsysteem voor het eerst in productie zou gaan Toelichting UBS TAX-I UBS voorziet in het gecombineerd opleggen en invorderen van alle gemeentelijke, waterschapsbelastingen en ondersteunt tevens de drinkwaterfacturatie van drinkwaterbedrijven. TAX-i UBS is eigendom van Logica. In onderstaande figuur wordt de functionaliteit van UBS in beeld gebracht: Bestandsnaam: Bijlage 5.10 Programmaplan 2012 Bedrijfsfunctie Belastingen v0 5 6/20 Auteur : René IJpelaar

266 Programmaplan 2012 Bedrijfsfunctie Belastingen Toelichting ODB De OverheidsDataBase is een informatiesysteem dat basisgegevens vanuit de landelijke basisregistraties kan inlezen, omzetten in XML berichten via ADAPTERS, ongewijzigd kan opslaan inclusief historievorming in de BASE, een beperkt aantal kerngegevens kan maken via PREPARE, gegevens kan valideren en geautomatiseerde en handmatige constateringen kan afhandelen en de output via SUPPLY in de vorm van XML berichten kan distribueren naar TAX-I UBS. De ODB is eigendom van HWH. In onderstaande figuur wordt de functionaliteit van de ODB in beeld gebracht: Toelichting ESB In het project TAX-I wordt een dunne bus gerealiseerd omdat in mei 2008 bij contractering van de Oracle Apps en Tech componenten een bus werd aangeschaft die niet meer onderhouden wordt door Oracle en als een niet strategisch product wordt beschouwd. Oracle heeft BEA systems overgenomen en hanteert nu de voormalige BEA bus als de nieuwe strategische bus, de Weblogic bus. In het project is derhalve een dunne bus gerealiseerd. Dit zijn een vijftal XML berichtenwachtrijen die de diverse technische componenten van de ODB via modern XML berichtenverkeer met elkaar verbinden. In onderstaande figuur wordt de functionaliteit van de ESB als onderdeel van de ODB in beeld gebracht: Bestandsnaam: Bijlage 5.10 Programmaplan 2012 Bedrijfsfunctie Belastingen v0 5 7/20 Auteur : René IJpelaar

267 Programmaplan 2012 Bedrijfsfunctie Belastingen Bestandsnaam: Bijlage 5.10 Programmaplan 2012 Bedrijfsfunctie Belastingen v0 5 8/20 Auteur : René IJpelaar

268 Programmaplan 2012 Bedrijfsfunctie Belastingen 3.3 Ontwikkelingen binnen bedrijfsfunctie De in 2011 ingezette ontwikkelingen zullen in 2012 een vervolg krijgen. Hierbij moet aan het volgende gedacht worden: 1. Vervolgactiviteiten in het kader van de roadmap. In het in 2010 vastgesteld algemeen architectuur kader voor het programma bedrijfsfuncties (dat is afgeleid van NORA en beleid van HwH) is een helder beeld geschetst van de gewenste ontwikkeling van de informatievoorzieningen zoals die door HWH ontwikkeld en beheerd worden. In 2011 zijn de eerste stappen gezet om deze gewenste ontwikkeling vorm te geven. In 2012 vindt de doorontwikkeling van de kernonderdelen van de informatievoorziening plaats en zal verdere invulling worden gegeven aan de in 2011 vastgestelde migratiestrategie. Deze ontwikkeling heeft een relatie met de ODB maar geen directe gevolgen voor belastingen. 2. Aansluiting basisregistraties Ingevolge het Nationaal Uitvoerings Programma e-overheid (= NUP) zijn er ontegenzeggelijk grote veranderingen op komst. Zo zullen er steeds meer basisregistraties successievelijk komen die in plaats van bestandsuitwisseling, een op de NORA architectuur gegrondveste gegevensuitwisseling via XML berichtenverkeer tot stand zullen brengen. De basisregistraties Nieuw Handels Register (de huidige KVK gegevensstroom), WOZ, Registratie Niet Ingezetenen, GBA. Daarnaast is er ontwikkeling gaande om de digitale dienstverlening naar burgers en bedrijven te concentreren bij de gemeentelijke overheid. De wijze van aansluiten op deze basisregistraties is afhankelijk van de beschikbaarheid van de ODB. 3. ESB De ESB wordt het belangrijkste transportmiddel voor de uitwisseling van de informatie binnen systemen van de waterschappen met als gewenst resultaat uitwisseling van informatie tussen de waterschappen en met ketenpartners. Met een ESB wordt deels invulling gegeven aan de NORA (de Nederlandse Overheid Referentie Architectuur) waartoe de waterschappen zich hebben gecommitteerd. In het kader van het Programmaplan Diensten worden in 2011 de mogelijkheden voor het inzetten van een ESB bij de waterschappen, onderzocht. De opgebouwde kennis zal moeten worden ontsloten. Afhankelijk van de concrete implementatie behoefte van servicebussen binnen waterschappen of het waterschapshuis zullen er activiteiten verbonden zijn aan het onderhouden, ontsluiten en aanbieden van deze kennis. In het project TAX-i wordt een dunne bus gerealiseerd door Logica. Dat is in tegenstelling tot een dikke bus geen ESB. Een dunne bus bestaat een aantal XML berichtenwachtrijen die de diverse technische componenten van de ODB via modern XML berichtenverkeer met elkaar verbinden. 4. Belastingsysteem TAX-i UBS Voor wat betreft de wereld van belastingen zijn er geen grote inhoudelijk wijzigingen te verwachten de komende jaren. Wel wordt er steeds meer de samenwerking gezocht tussen waterschappen en gemeenten om de perceptiekosten te doen dalen. Tal van gemeenschappelijke regelingen tussen waterschappen onderling en waterschappen en gemeenten zijn hiervoor opgericht dan wel worden opgericht. Schaalvergroting is het motto; bij een coherent bedrijfsproces zoals belastingen waarbij waterschappen en gemeenten voor een groot deel dezelfde werkzaamheden uitvoeren, ligt een samenwerking ook voor de hand. Bestandsnaam: Bijlage 5.10 Programmaplan 2012 Bedrijfsfunctie Belastingen v0 5 9/20 Auteur : René IJpelaar

269 Programmaplan 2012 Bedrijfsfunctie Belastingen De waterspoorgedachte die bij de aanbesteding van het belastingsysteem in 2007 nog een grote rol speelde is met uitzondering van Waternet in Amsterdam- geheel op de achtergrond geraakt. Door de fusie en overnamegolf bij de drinkwaterbedrijven, zijn voor Nederlandse begrippen zeer grote conglomeraten gevormd waardoor samenwerking tussen drinkwaterbedrijven en waterschappen op een zijspoor is beland. Bestandsnaam: Bijlage 5.10 Programmaplan 2012 Bedrijfsfunctie Belastingen v0 5 10/20 Auteur : René IJpelaar

270 Programmaplan 2012 Bedrijfsfunctie Belastingen 4 Doelen en resultaten bedrijfsfunctie Het Waterschapshuis wil zo doeltreffend en doelmatig mogelijk werken. Om doelmatig en doeltreffend te zijn, heeft Het Waterschapshuis vanuit het beleid concrete doelstellingen geformuleerd. Deze beleidsdoelstellingen hebben een directe relatie of zijn randvoorwaardelijk voor de doelmatige en doeltreffende manier van werken. De onderstaande beleidsdoelen programma s Gr Het Waterschapshuis vormen de referentiekader voor de doelen van elke bedrijfsfunctie. Nr. Beleidsdoelen Prio Relevant J/N B1 het voldoen aan de Waterschaps Referentie Architectuur J B2 het voldoen aan het Waterschaps Beveiligings Beleid J B3 Doelmatig systeemgebruik ondersteunen J B4 het voldoen aan de ISO/IEC 9126 kwaliteitsnorm voor onderhoudbaarheid J B5 het sturen op en rapporteren over de SLA met de leveranciers J B6 het voldoen aan en rapporteren over de SLA met de Waterschappen J B7 het vaststellen van de gezamenlijke standaard systemen J B8 het standaardiseren van processen N *¹ B9 het voldoen aan alle relevante wet en regelgeving J B10 business case gericht werken J B11 het meten van de tevredenheid over de geleverde diensten van Het Waterschapshuis voor de bedrijfsfunctie J B12 het professionaliseren van de werkwijze J B13 het verbeteren van communicatie N *² *1= Het standaardiseren van de processen is een doelstelling die in 2011 verder gerealiseerd wordt. De processen van de WIA zijn beschreven en zijn uitvoerbaar op de systemen van Het Waterschapshuis. Nieuwe systemen en wijzigingen worden getoetst aan de uniforme en gestandaardiseerde processen. Indien het standaardiseren van de processen niet gerealiseerd is, moet dit in 2012 worden afgerond. *2= In 2011 is de communicatie van Het Waterschapshuis gestandaardiseerd, waarmee het doel is bereikt. In 2012 zal de communicatie conform deze werkwijze uitgevoerd worden. De doelstellingen van de bedrijfsfunctie Belastingen zijn gerelateerd aan de beleidsdoelstellingen van Het Waterschapshuis. Voor de bedrijfsfunctie Belastingen zijn afgeleide doelen beschreven in paragraaf 4.1. Het is duidelijk dat in 2012, het jaar waarin het systeem wordt opgeleverd, er onderzoek moet worden gedaan wat er moet gebeuren en welke middelen nodig zijn om concreet aan bovenstaande beleidsdoelstellingen te gaan voldoen. Bestandsnaam: Bijlage 5.10 Programmaplan 2012 Bedrijfsfunctie Belastingen v0 5 11/20 Auteur : René IJpelaar

271 Programmaplan 2012 Bedrijfsfunctie Belastingen 4.1 Doelen en resultaten Bedrijfsfunctie Belastingen 1. Informatiesysteem TAX-i UBS Doel Het al dan niet gecombineerd opleggen en invorderen waterschapsbelastingen, gemeentelijke belastingen en drinkwaterfacturatie Resultaat Activiteit Geaccepteerd systeem en uitgaande van een ingebruikname per zal in 2011 en 2012 een start gemaakt worden met het organiseren van het beheer en de kennisdeling rondom de implementatie van het informatiesysteem. Realiseren project waarbij Logica de gevraagde deliverables in de gevraagde kwaliteit levert Plus eind 2012 een ingerichte beheerorganisatie bij Logica en bij Het Waterschapshuis. Draagt bij aan beleidsdoelstellingen B1 tot en met B11 Op basis van de huidige inzichten zullen in 2013 de eerste belastingkantoren gebruik gaan maken van het belastingsysteem. Voorzien wordt dat de overige waterschappen het belastingsysteem in de periode in gebruik zullen gaan nemen. 2. Informatiesysteem ODB Op basis van de huidige inzichten zullen in de periode alle waterschappen, al dan niet in samenwerking met belastingkantoren, de overheidsdatabase invoeren als gegevensmagazijn en distributiecentrum van basis en kerngegevens. Deze gegevens kunnen worden ontsloten, ook voor andere bedrijfsprocessen dan het heffen en innen van belastingen (zoals de primaire processen welke worden ondersteund door IRIS). Doel Resultaat Uitgaande van een oplevering van de ODB vanuit het project zal in 2012 een start gemaakt worden met het organiseren van het beheer en de kennisdeling rondom de implementatie Geaccepteerd systeem en uitgaande van een ingebruikname per zal in 2011 en 2012 een start gemaakt worden met het organiseren van het beheer en de kennisdeling rondom de implementatie van het informatiesysteem. Activiteit Realiseren project waarbij Logica de gevraagde deliverables in de gevraagde kwaliteit levert Plus eind 2012 een ingerichte beheerorganisatie bij Logica en bij Het Waterschapshuis. Draagt bij aan beleidsdoelstellingen B3 3. Oracle Apps contract Doel Dit is afgeleid van het informatiesysteem TAX-I UBS. De Oracle Apps modules zijn randvoorwaardelijk aan het gebruik van TAX-i UBS. Resultaat Activiteit Het resultaat is afhankelijk van de mate waarin benutting van de gelicenceerde named user gebruiksrechten (pool) wordt gerealiseerd, zowel ten behoeve van het Tax-I project als andere aanwendingsmogelijkheden. De deelname van de waterschappen aan dit contract is niet formeel in een overeenkomst tussen HWH en de waterschappen vastgelegd. Apps contract bevat meer gebruiksrechten dan benodigd voor het Tax-I project. Bestandsnaam: Bijlage 5.10 Programmaplan 2012 Bedrijfsfunctie Belastingen v0 5 12/20 Auteur : René IJpelaar

272 Programmaplan 2012 Bedrijfsfunctie Belastingen Draagt bij aan beleidsdoelstellingen B1 tot en met B Te behalen resultaten Het Waterschapshuis draagt zorg voor de ondersteuning van de verschillende bedrijfsfuncties van de Waterschappen. Voor de invulling hiervan heeft het Waterschapshuis beleid ontwikkeld. Dit beleid is sturend in het toewijzen van middelen en het stellen van prioriteiten ten aanzien van ontwikkeling en beheer van systemen. De grondslagen van dit beleid zijn vertaald in de beleidsdoelen als opgenomen in paragraaf 4 van dit document. Uitgangspunt voor 2012 is dat alle activiteiten bijdragen aan deze beleidsdoelstellingen en spelen daarmee een belangrijke rol bij de samenstelling van het programmaplan en bijbehorende begroting. De doelen en bijbehorende activiteiten die relevant zijn voor de bedrijfsfunctie kunnen als volgt worden samengevat. 1. Waterschaps Referentie Architectuur (WRA). De WRA wordt ontwikkeld in In Q zal een toetsing plaatsvinden in hoeverre de programma s hieraan voldoen en plannen worden ontwikkeld om eventuele onvolkomenheden te verhelpen. 2. Waterschaps Beveiligings Beleid (WBB). Het Waterschaps Beveiligings Beleid (WBB) wordt ontwikkeld in In Q zal een toetsing plaatsvinden. De bedrijfsfunctie zal in 2012 voldoen aan de WBB. 3. Doelmatig systeem gebruik ondersteunen Voor de Bedrijfsfunctie Waterkeringen vindt een onderzoek plaats naar een generiek systeem voor de ondersteuning van diverse functionaliteiten in het kader van mobiel werken. Resultaat zijn vastgestelde requirements voor die voorziening en een advies voor de realisatie (Digiveld). 4. ISO/IEC 9126 kwaliteitsnorm onderhoud Introductie in 2011 van een onafhankelijke kwaliteitsnorm voor de mate van onderhoudbaarheid van de beheerde systemen. 5. SLA met externe leverancier Ontwikkeling SLA in Vanaf 2012 rapportage naar de Waterschappen over invulling en uitwerking van deze SLa s. 6. SLA voor dienstverlening Ontwikkeling SLA in Vanaf 2012 zal dienstverlening voor de bedrijfsfunctie worden vormgegeven naar de SLA en rapportage naar de Waterschappen worden verzorgd. 7. Standaard systemen Het Waterschapshuis levert en beheert uniforme systemen voor de waterketen. Ieder standaardproces wordt door één systeem gefaciliteerd. Voor 2012 betekent dat voor de bedrijfsfunctie Waterkeringen dat er aansluiting vanuit keringen met BRO (basisregistratie ondergrond) wordt gerealiseerd. 8. Standaardisering van processen In 2011 ontwikkeling en beschrijving van standaard processen die door HWH worden ondersteund. Vanaf 2012 ondersteuning door toepassing van standaardoplossingen. Binnen de BF Waterkeringen is in 2011 gestart met 2 processen (Legger en Inspectie) voor 2012 zal ondermeer het proces toetsen en onderhoud waterkeringen conform WIA worden beschreven. Bestandsnaam: Bijlage 5.10 Programmaplan 2012 Bedrijfsfunctie Belastingen v0 5 13/20 Auteur : René IJpelaar

273 Programmaplan 2012 Bedrijfsfunctie Belastingen 9. Wet en regelgeving Het Waterschapshuis voldoet aan de criteria binnen de wetgeving van toepassing op GR HWH als GR, Openbaar lichaam en bestuursorgaan. 10. Business Cases Ontwikkeling Business Case template in Rapportage en sturing voor bestaande systemen en nieuwe ontwikkelingen binnen de bedrijfsfunctie op basis van Business Case vanaf Tevredenheidsmeting geleverde diensten Ontwikkeling van een Tevredenheidsmeting in Vanaf 2012 rapportage en bepaling afgeleide acties per bedrijfsfunctie worden opgestart om tot een verhoging van de tevredenheid te komen. 12. Professionalisering In 2011 Invoering van standaarden en professionalisering van werkwijzen. De investering in kennis en vaardigheden kan deels pas in 2012 worden ingevuld. 13. Verbetering Communicatie In 2011 zal de communicatie verder worden gestructureerd. In 2012 wordt de communicatie verbeterd door de invoering van periodieke communicatie en rapportage (ook vanuit alle programma s) en het introduceren van relatiemanagement. Het Onderhoud binnen het beheer en onderhoud contract met Logica omvat: Preventief onderhoud: het voorkomen van onvolkomenheden in de programmatuur, dat wil zeggen door het nemen van geëigende maatregelen waarborgen dat de programmatuur conform het bepaalde in of bij deze overeenkomst zal functioneren; Correctief onderhoud: Het opsporen en herstellen van onvolkomenheden in de programmatuur en de documentatie, nadat deze door opdrachtgever zijn gemeld, middels het ter beschikking stellen van Patches aan opdrachtgever; Perfectief onderhoud: Het verbeteren van de prestaties van de programmatuur, middels het ter beschikking stellen van nieuwe versies aan opdrachtgever; Adaptief onderhoud: Het aanpassen van de programmatuur vanwege externe ontwikkelingen (veranderde wet- en regelgeving of infrastructuur) middels het ter beschikking stellen van nieuwe versies en / of nieuwe releases aan opdrachtgever; Additief onderhoud: Het uitbreiden van de functionaliteit van de programmatuur (bijvoorbeeld naar aanleiding van gebruikerswensen), middels het ter beschikking stellen van nieuwe versies en / of nieuwe releases aan opdrachtgever. Bestandsnaam: Bijlage 5.10 Programmaplan 2012 Bedrijfsfunctie Belastingen v0 5 14/20 Auteur : René IJpelaar

274 Programmaplan 2012 Bedrijfsfunctie Belastingen 4.3 Risico s 1. Risico s ODB In relatie tot de uitvoering van het programma plan 2012 zijn voor de informatie systemen de onderstaande risico s onderkend: Nr. Risico 1 ODB wordt niet opgeleverd in 2013 omdat het project stopt en een nieuwe aanbesteding moet worden gestart 2 HWH stelt vast tijdens Acceptatie Test dat het systeem niet voldoende functionaliteit bevat om het belastingproces bij de waterschappen, gemeente en drinkwaterbedrijven te ondersteunen. Naast functionaliteit, bestaat de Acceptatie Test ook uit een performance en robuustheids test en een conversie laad plaat test Maatregel Maatregelen nemen om dit te voorkomen. Functionaliteit zo goed mogelijk ontwerpen en voor draagvlak zorgdragen Quality Assurance tijdens projectfase goed beleggen en serieus nemen. 2. Risico s Belastingsysteem Nr. Risico 1 Belastingsysteem wordt niet opgeleverd in HWH stelt vast tijdens Acceptatie Test dat het systeem niet voldoende functionaliteit bevat om het belastingproces bij de waterschappen, gemeente en drinkwaterbedrijven te ondersteunen. Naast functionaliteit, bestaat de Acceptatie Test ook uit een performance en robuustheids test en een conversie laad plaat test 3 Uniformiteit, zowel functioneel als technisch, wordt niet gerealiseerd. Het centrale applicatie beheer zal dan bestaan uit het beheren van specifieke afnemer configuraties, met geringe mate van gemeenschappelijkheid. Patches, upgrades en wijzigingen kunnen er voor zorgen dat de geringe mate van uniformiteit verder uiteen gaat lopen. Niet reproduceerbare incidenten / issues op HWH referentie omgeving (= opgeleverde MASTER) vallen niet binnen beheer contract met Logica, dus kosten consequentie. 4 Niet alle soorten van onderhoud, zoals afgesproken in het beheer en onderhoud contract met Logica, worden binnen de overeenkomst Maatregel Maatregelen nemen om dit te voorkomen. Functionaliteit zo goed mogelijk ontwerpen en voor draagvlak zorgdragen. Quality Assurance tijdens projectfase goed beleggen en serieus nemen. Master zo goed mogelijk bepalen en zorgdragen voor volledige en correcte inrichtingsdocumentatie. Waterschappen die wilens en wetens afwijken dienen de consequenties te aanvaarden Juridische discussie niet uitstellen maar voor acceptatie tot een bevredigend einde brengen Bestandsnaam: Bijlage 5.10 Programmaplan 2012 Bedrijfsfunctie Belastingen v0 5 15/20 Auteur : René IJpelaar

275 Programmaplan 2012 Bedrijfsfunctie Belastingen Nr. Risico uitgevoerd. Dit kan financiële consequenties hebben (zoals upgrade naar Release 12 van Oracle Apps) Maatregel 3. Risico s Oracle Apps contract Nr. Risico 1 Belastingsysteem wordt niet opgeleverd in 2013 Maatregel Maatregelen nemen om dit te voorkomen. Nagegaan moet worden of het contract met Oracle dient te worden verlengd in welke vorm dan ook. Bestandsnaam: Bijlage 5.10 Programmaplan 2012 Bedrijfsfunctie Belastingen v0 5 16/20 Auteur : René IJpelaar

276 Programmaplan 2012 Bedrijfsfunctie Belastingen 5 Benodigde middelen exploitatie 5.1 ODB en ESB De ODB wordt eigendom van Het Waterschapshuis en wordt derhalve geactiveerd als immateriële activa op de balans van Het Waterschapshuis. Afschrijving van de ODB vindt, op basis van eerdere besluitvorming, plaats in 5 jaar (t/m 2017) door Het Waterschapshuis. De kosten hiervan worden verdeeld over de 26 waterschappen op basis van de Unieverdeelsleutel gefixeerd op de belastingopbrengst Nr Systeem Resultaat Begroot ODB en ESB (dunne bus oplossing) Investering ODB/Basisregistraties/ kernregistraties inclusief rente en afschrijving Bovenstaande bedragen zijn inclusief alle maximale toezeggingen aan de leverancier en verlenging van het onderhoudscontract met Logica met twee jaar. 5.2 Belastingsysteem TAX-i UBS Het belastingsysteem blijft eigendom van Logica. Het Waterschapshuis heeft een gebruikslicentie gekocht voor alle waterschappen en voor alle belastingkantoren van gemeenten of samenwerkingsverbanden met drinkwaterbedrijven waarin minimaal één waterschap aan deelneemt. Afschrijving van het belastingsysteem vindt, op basis van eerdere besluitvorming, plaats in 10 jaar (t/m 2020) door de deelnemende waterschappen/belastingkantoren zelf, op basis van eigen afschrijvingsregels en niet door Het Waterschapshuis, aangezien HWH geen belastingen heft en int en derhalve het belastingsysteem niet in gebruik neemt. De eerste drie jaar onderhoud en beheer uitgevoerd door Logica zijn meegecontracteerd bij de EU aanbesteding en worden gezien als investering op basis van eerder gemaakte afspraken. De kosten van deze investering worden verdeeld over de 24 deelnemende waterschappen op basis van de Unieverdeelsleutel gefixeerd op de belastingopbrengst N r Systee m 1 UBS Resultaat Investering Belastingsyste em inclusief bouwrente Jaarlijks onderhoud operationele kosten contractbehee r, gebruiksbehe er, releasebeheer Begro ot , Bestandsnaam: Bijlage 5.10 Programmaplan 2012 Bedrijfsfunctie Belastingen v0 5 17/20 Auteur : René IJpelaar

277 Programmaplan 2012 Bedrijfsfunctie Belastingen N r Systee m Resultaat, technisch Begro ot beheer en behoeftenmanagement Bovenstaande bedragen zijn inclusief alle maximale toezeggingen aan de leverancier en verlenging van het onderhoudscontract met Logica met twee jaar. Oracle Apps contract Collectief contract Oracle Apps (doorbelasting)* Totaal * In begroting 2011 opgenomen in werkveld Architectuur & Standaarden De legenda is opgenomen in bijlage 2 Bestandsnaam: Bijlage 5.10 Programmaplan 2012 Bedrijfsfunctie Belastingen v0 5 18/20 Auteur : René IJpelaar

278 Programmaplan 2012 Bedrijfsfunctie Belastingen Bijlage 1: Module Oracle Apps contract Voor APPS is een verzameling aan modules uit de Oracle E-Business Suite (EBS) aangeschaft met aantallen gebruikersrechten per module. Deze gebruikersrechten kunnen door deelnemende waterschappen gebruikt worden voor het nieuwe belastingsysteem. Omdat het belastingsysteem niet alle gebruikersrechten zal gaan gebruiken, kunnen deze gebruikersrechten ook voor andere doeleinde aangewend worden. Onderstaande modules kunnen door de waterschappen ingezet worden, waarbij het aantal gebruikersrechten staat aangegeven. Totaal APPS contract per WS 1 Oracle Service Intelligence ,1 2 Oracle TeleService ,1 3 Oracle Field Service ,0 4 Oracle isupport 26 Processors 26 1 Processors 5 Oracle Service Contracts ,0 6 Oracle Advanced Scheduler for Oracle Field Service ,0 7 Oracle Advanced Inbound Telephony ,0 8 Oracle Financials Intelligence ,1 9 Oracle Project Costing ,0 10 Oracle Treasury ,0 11 Oracle Financials ,1 12 Oracle Advanced Collections ,0 13 Oracle Inventory Management ,0 Per april 2010 heeft Logica aangegeven (Bron is document ARCH-TAXi-StandaardSoftware.docx versie 0.5) dat de volgende modules noodzakelijk zijn voor de UBS oplossing: 2, 3, 6, 11, 13. Daarnaast blijkt HWH ook licenties benodigd te hebben voor Oracle User Productivity Kit (UPK). Deze worden niet afgedekt in het Oracle Apps contract. Het gaat hier om beperkte kosten. Bestandsnaam: Bijlage 5.10 Programmaplan 2012 Bedrijfsfunctie Belastingen v0 5 19/20 Auteur : René IJpelaar

279 Programmaplan 2012 Bedrijfsfunctie Belastingen Bijlage 2: Legenda Hoofdposten Strategie, beleid, innovatie (Behoeftemanagement); o Onderzoeksbudget, quick scans en business cases o Vergaderingen en bijeenkomsten Contractmanagement; o contracten, inkoop, audits, SLA, DAP o juridische ondersteuning Gebruiksbeheer; o Gebruikersondersteuning o helpdesk en incidentmanagement o opleidingen o vergaderingen en bijeenkomsten Functionaliteitenbeheer; o Specificeren o Documentatie o wens-wijzigingen Applicatiebeheer; o Probleembeheer o Fout-wijzigingen o beheer Releasebeheer; o organisatie release o testen release o transitie/ uitlevering o implementatieondersteuning Technisch beheer; o Hardware o Software o beheer Bureaukosten werkveld; o Personeelslasten o IT o communicatie Bestandsnaam: Bijlage 5.10 Programmaplan 2012 Bedrijfsfunctie Belastingen v0 5 20/20 Auteur : René IJpelaar

280 Programmaplan Bedrijfsvoering 30 maart 2011

281 Programmaplan 2012 Bedrijfsvoering Inhoudsopgave 1 Inleiding Bedrijfsvoering Beschrijving van de bedrijfsvoering Ontwikkelingen binnen bedrijfsvoering Doelen,resultaten & risico s bedrijfsvoering Beleidsdoelen Doelen, resultaten & risico s bedrijfsvoering Organisatie Financiën IT Personeel Administratie Communicatie Huisvesting & facilitair Onvoorzien Benodigde middelen exploitatie Meerjarenraming Bestandsnaam: Bijlage 5-11 Programmaplan 2012 Bedrijfsvoering 2/14

282 Programmaplan 2012 Bedrijfsvoering 1 Inleiding Het programmaplan maakt onderdeel uit van de planningscyclus binnen Het Waterschapshuis (HWH). De volgende hiërarchische onderbouwing in de planningscyclus binnen (HWH) is van toepassing: 1. ProgrammaPlan bedrijfsvoering, vast te stellen door dagelijks bestuur 2. Werkplan bedrijfsvoering, nadere specificatie van 2 ; vast te stellen door secretaris-directeur 3. De begroting 2012 kent onderliggende programmaplannen, één per bedrijfsfunctie (BF). De programmaplannen vormen de basis voor integratie tot één HWH begroting. Hoofdstuk 3 bevat een algemene beschrijving van de bedrijfsvoering en de ontwikkelingen In hoofdstuk 4 wordt allereerst beschreven welke doelen en resultaten de bedrijfsvoering beoogd te realiseren. Verder zijn in hoofdstuk 4 de wijze waarop de resultaten bereikt worden uitgewerkt, risico s en beheersmaatregelen benoemd. Bestandsnaam: Bijlage 5-11 Programmaplan 2012 Bedrijfsvoering 3/14

283 Programmaplan 2012 Bedrijfsvoering 2 Bedrijfsvoering 2.1 Beschrijving van de bedrijfsvoering Programma 3 van deze begroting betreft de bedrijfsvoering van Het Waterschapshuis. In dit programma wordt een beschrijving gegeven van de elementen die in het kader van de bedrijfsvoering ontwikkeld en beheerd worden. Het is beschreven volgens de PIOFACH methode. Deze methode bundelt de relevante bedrijfsvoeringselementen, benodigd om de beleidsdoelstellingen van HWH te realiseren, sturen en beheersen, of eenvoudiger gezegd; die bijdragen aan het zo goed mogelijk functioneren van de organisatie. Vanwege de leesbaarheid en de impact van ontwikkelingen in de organisatie is de volgende volgorde aangehouden: Organisatie, Financiën, Administratie, Communicatie, Informatie, Personeel, Huisvesting. In dit programmaplan wordt een onderbouwing gegeven van de wijze waarop het bureau van de GR HWH kan voldoen en blijvend kan vasthouden aan de eisen die aan een Gemeenschappelijke regeling worden gesteld. Intensivering en professionalisering van de samenwerking tussen de waterschappen en HWH heeft als logisch gevolg dat de samenwerking complexer wordt. Met de transformatie naar een Gemeenschappelijke regeling en de daarbij geïntroduceerde bestuurs- en communicatiestructuur zijn kaders gezet voor een goede communicatie en een vergaande samenwerking op alle niveaus. Op het gebied van het faciliteren van doelmatig werken, het bereiken van samenwerking en het in de praktijk bereiken van efficiency zijn door HWH doelstellingen gedefinieerd, die richting geven aan de ambitie. Om deze ambitie waar te maken wordt ingezet op een verdere professionalisering. De te realiseren doelen zijn niet alleen van toepassing op 2012 maar gerelateerd aan het doorlopende streven om de bedrijfsvoering te optimaliseren. In het kader daar van streeft HWH naar het verder omlaag brengen van de overhead kosten. Hiertoe zal HWH in 2012 vervolgstappen gaan zetten om tarieven in te voeren en deze zoveel mogelijk door te belasten naar de programma s. Hierdoor kan er een situatie ontstaan waarbij waterschappen uitsluitend betalen voor de diensten die zij van HWH afnemen, door hun deelname aan programma s. HWH heeft hiertoe contact gezocht met andere Gemeenschappelijke regelingen die op dit punt verder ontwikkeld zijn. De aanpak die hier gevolgd wordt kan HWH helpen om een systeem waarbij kosten worden doorbelast naar de programma s verder uit te werken. 2.2 Ontwikkelingen binnen bedrijfsvoering De GR HWH is door de waterschappen opgericht als een ondersteunende dienst en aankoopcentrale met als doel de informatie en bedrijfsprocessen en de kwaliteit / efficiency van de bedrijfsvoering van de waterschappen te verbeteren. Zonder een efficiënte en excellente interne bedrijfsvoering slaagt HWH niet in de realisatie van dit doel. HWH bevindt zich in een complexe omgeving en is het venster op de markt. Het belang van goede communicatie met en naar de waterschappen is de afgelopen jaren steeds pregnanter geworden. In 2011 is reeds een verzwaring van deze functie ingezet. Met een dergelijke grote Gr van 25 partijen (de Gr HWH is de enige landsdekkende Gr in Nederland!) is de wijze van communiceren cruciaal voor het faciliteren van samenwerking en doelmatig werken, maar ook voor een professionele en transparante bedrijfsvoering. Het jaar 2011 heeft als gevolg van vragen van waterschappen over de aanpak van de transitie en de risico s rond het project belastingen langer geduurd dan aanvankelijk beoogd. De ontwikkeling van Bestandsnaam: Bijlage 5-11 Programmaplan 2012 Bedrijfsvoering 4/14

284 Programmaplan 2012 Bedrijfsvoering de Gr zal daarom in ook 2012 doorgaan. Daarbij zal aandacht besteed worden aan de verdere professionalisering van de bedrijfsvoering en dus ook aan onderwerpen als doelmatigheid, rechtmatigheid en doeltreffendheid. Ook zullen de zaken die in het kader van de BBV (b.v. t.a.v. de jaarrekening) in 2011 en 2012 verder worden uitgewerkt. Gemeenschappelijke Regeling HWH kent vanuit de Gemeenschappelijke Regeling een aantal verplichtingen die deels voor rekening komen van het bedrijfsbureau. Hierbij dient te worden gedacht aan het toezien en voldoen aan wettelijke eisen voortvloeiende uit de juridische status van Gr. Tevens zal inkoop en contractmanagement door HWH zodanig worden ingericht, dat HWH invulling kan geven aan de taak om als ondersteunende organisatie en aankoopcentrale te fungeren voor de Waterschappen. Professionalisering Verdere professionalisering zal in 2011 en 2012 worden vormgegeven. Dit betekent invoering van standaarden en professionalisering van werkwijzen, hetgeen vraagt om investering in kennis en vaardigheden van betrokken medewerkers binnen bedrijfsbureau. Na de ontwerpfase van de AO/IC (door KPMG) zal de AO/IC nu daadwerkelijk worden ingevoerd. De invoering hiervan stelt eisen aan de kennis en vaardigheden van de betrokken medewerkers. Dienstverleningsovereenkomst HWH heeft met ingang van 1 januari de financiële administratie in eigen beheer, en de herinrichting van de projectadministratie wordt in 2011 voltooid. Tevens is per 2011 een P&O adviseur werkzaam voor HWH. In 2011 is reeds gestart met het opzetten van personeelsbeleid. Tegen de achtergrond van de overgang van de financiële administratie van Waterschap De Dommel is de dienstverleningsovereenkomst met waterschap de Dommel in 2011 herzien. Besloten is om in 2011 de reeds bestaande taken ten aanzien van personeels- en salarisadministratie te continueren middels een nieuwe dienstverleningsovereenkomst met WDD. Jaarrekening (BBV) Afhankelijk van het definitieve transitiemoment van HWH naar een Gemeenschappelijke Regeling (transport van activa en passiva) zal HWH voortaan een jaarrekening dienen op te stellen die voldoet aan voor HWH nieuwe wet-en regelgeving. Het gebrek aan ervaring op dit vlak betekent dat hiertoe een beroep zal worden gedaan op de expertise van derden. HWH zal in de nabije toekomst kennis en ervaring moeten opdoen, om het opstellen van een jaarrekening geheel zelfstandig te kunnen verrichten. Doelmatigheid- Rechtmatigheid Het beleid van HWH is er op gericht om financiële, personele en materiële middelen op een zodanige wijze te gebruiken, dat tegen zo laag mogelijke kosten optimaal kan worden voldaan aan de eisen die waterschappen stellen voor de uitvoering van de programma s en binnen het bureau. HWH handelt hierbij in overeenstemming met de voor HWH relevante wet- en regelgeving. Bestandsnaam: Bijlage 5-11 Programmaplan 2012 Bedrijfsvoering 5/14

285 Programmaplan 2012 Bedrijfsvoering 3 Doelen,resultaten & risico s bedrijfsvoering 3.1 Beleidsdoelen Het Waterschapshuis wil zo doeltreffend en doelmatig mogelijk werken. Om doelmatig en doeltreffend te zijn, heeft Het Waterschapshuis vanuit het beleid concrete doelstellingen geformuleerd. Deze beleidsdoelstellingen hebben een directe relatie of zijn randvoorwaardelijk voor de doelmatige en doeltreffende manier van werken. De onderstaande beleidsdoelen van de Gr Het Waterschapshuis vormen het referentiekader voor de doelen van de bedrijfsvoering; Nr. Beleidsdoelen B5 B7 B8 B9 B10 B11 B12 B13 het sturen op en rapporteren over de SLA met de leveranciers het vaststellen van de gezamenlijke standaard systemen het standaardiseren van processen het voldoen aan alle relevante wet en regelgeving business case gericht werken het meten van de tevredenheid over de geleverde diensten van Het Waterschapshuis voor de bedrijfsfunctie het professionaliseren van de werkwijze het verbeteren van communicatie 3.2 Doelen, resultaten & risico s bedrijfsvoering Organisatie Doelen De organisatie van Het Waterschapshuis is cruciaal voor de samenwerking tussen de waterschappen. Daarom wil Het Waterschapshuis dat de organisatie er op toegerust is om de samenwerking te faciliteren. Om dat te doen zal Het Waterschapshuis investeren in het op peil houden en daar waar nodig verbeteren van de competenties. Prestaties Tevredenheidmeting bij de waterschappen in 2012 Risico s De gewenste competenties en mogelijkheden van een organisatie zijn altijd gebonden aan het werk dat die organisatie doet. Bij nieuwe opdrachten kan het voorkomen dat die niet aansluiten op de bestaande competenties. Om dit risico zo klein mogelijk te maken is het nodig dat HWH veelvuldig gebruik maakt van gedetacheerd of ingehuurd personeel dat over de dan gevraagde competenties beschikt Financiën (financieel economische zaken en accountancy) Doelen Doel is de professionalisering zoals ingezet in eigen huis in 2011 voort te zetten. In 2012 dient de eerste jaarrekening van de Gr HWH te worden opgeleverd. Het produceren van deze jaarrekening is verankerd is de beleidsdoelen die in paragraaf 3.2. (beleidsdoelen) zijn gesteld. Meer specifiek gaat Bestandsnaam: Bijlage 5-11 Programmaplan 2012 Bedrijfsvoering 6/14

286 Programmaplan 2012 Bedrijfsvoering het om: voldoen aan wet- en regelgeving (B9) en het professionaliseren van de werkwijze (B12). Zoals ook elders in de begroting is gesteld bevindt Het Waterschapshuis zich in een opbouwfase waarin de noodzakelijke competenties om zelfstandig aan deze eisen te kunnen voldoen worden opgebouwd. Om zeker te stellen dat de eerste jaarrekening van de Gr volgens de goede formats wordt opgeleverd, is het nodig dat HWH ook op dit punt de eigen competenties verder ontwikkelt door het opleiden van het eigen personeel. Desalniettemin zal het nodig zijn om ook te zorgen voor externe ondersteuning. Beleidskaders B9 (voldoen aan wet-en regelgeving) en B12 (het professionaliseren van de werkwijze) zijn hier van toepassing. Prestaties Eindcontrole jaarrekening 2011 Interim controle jaarrekening 2012 Risico s Het niet voldoen aan de gestelde wetgeving en termijnen. Door middel van het opleiden van het eigen personeel en de mogelijkheid tot externe inhuur kunnen deze risico s worden geminimaliseerd IT Doelen Het Waterschapshuis wil optimale ondersteuning bieden voor de eigen organisatie en voor de waterschappen, zowel in hun rol als opdrachtgever als samenwerkingspartner. Door het volgen van trends, wil Het Waterschapshuis zich positioneren als early adopter van ICT toepassingen binnen de waterschapswereld. Doelen zijn: ICT omgeving Het Waterschapshuis en ICT infrastructuur Stowa beschikbaar, beveiligd, controleerbaar, klantgericht, gebruiksvriendelijk en met de noodzakelijk performance. Beheer en onderhoudskosten hard-, software en infrastructuur stijgen licht door de groei in werkplekken en daardoor de centrale infrastructuur. Prestaties Het beheer en onderhoud van infrastructuur verder integreren, zodat een hogere beschikbaarheid en beveiliging kan worden gegarandeerd. Dit kan o.a. door het bieden van platforms voor samenwerking met waterschappen (en andere overheidsinstanties). Opleveren van documenten, waarin processen worden beschreven aangaande ICT gerelateerde zaken. Het betreft hier o.a. SLA s en audits van de ICT processen en het aankoopbeleid van hard- en software. Het inrichten van alle werkplekken als flexplek, om zo efficiënt mogelijk gebruik te kunnen maken van de beschikbare ruimte voor medewerkers. Ter ondersteuning van het bedrijfsbureau voor o.a. de meerjaren-begroting wordt een portfolio van projecten opzet voor ICT zaken. Het opzetten van pilots voor Het Nieuwe Werken, ter ondersteuning van doelen van Het Waterschapshuis, zoals duurzaamheid, medewerkerstevredenheid en verlaging van diverse personele- en bureaukosten. Op Informatisering zijn de beleidskaders B8, B9,B10 en B12 van toepassing. Bestandsnaam: Bijlage 5-11 Programmaplan 2012 Bedrijfsvoering 7/14

287 Programmaplan 2012 Bedrijfsvoering Risico s De ICT beheer taak van Het Waterschapshuis en de externe dienstverlening via de portaal omgeving (gezamenlijk werkplek voor groepen bestuurders en werknemers van waterschappen) groeit. De vervanging en back-up van de huidige ICT beheerder is beperkt. Dit risico wordt deels ondervangen door uitwerking van een ICT Back-up en Recoveryplan, waarin bij afwezigheid van ICT-beheer, toch opgetreden kan worden om storingen te kunnen verhelpen Personeel Doelen In het eerste kwartaal van 2011 bestond de formatie uit 29,74 fte (32 personen). Van dit aantal wordt 2,52 fte (3 personen)gedetacheerd naar het Informatiehuis Water. Totaal HWH betreft zodoende 27,22 fte, 29 medewerkers. De formatie van Het Waterschapshuis zal in 2011 toenemen met 2 projectleiders. In de bedrijfsvoering wordt in 2012 vastgehouden aan de nullijn. Dit betekent echter niet dat deze lijn ook in de toekomst kan worden aangehouden. De overgang naar de Gr Het Waterschapshuis stelt extra eisen aan Het Waterschapshuis. Immers, de Gr Het Waterschapshuis heeft een bestuursstructuur (AB-DB-programmaraad-i-platform en begeleidingscommissies) die ingewikkelder is dan de stichting. Om ook die structuur te faciliteren is capaciteit noodzakelijk. Daarnaast is de Gr Het Waterschapshuis gehouden aan strakkere regelgeving rond o.a. de financiële administratie, inkoop en archivering. Ook dit vergt extra capaciteit. Hoewel Het Waterschapshuis een sterke stijging van het personeelsbestand wil voorkomen, vereist de groei en het streven naar meer kwaliteit dat de nullijn thans niet haalbaar is. In de projecten wordt gestreefd naar minder externe inhuur en daarmee kostenbeperking. Zodoende is hier wel een groeit te zien in het aantal personeelsleden. Dit ontslaat Het Waterschapshuis overigens niet van de plicht om met vindingrijkheid en zelfkritiek zo dicht mogelijk bij de nullijn te blijven. Hiervoor hanteert Het Waterschapshuis de volgende beleidslijn. In de eerste plaats zal altijd eerst onderzocht worden of de mogelijkheid van detachering vanuit de waterschappen bestaat. Indien dit niet mogelijk is, zal buiten de waterschappen geworven worden. In dat geval zal altijd gestreefd worden naar tijdelijke contracten. Op deze manier kan HWH een flexibele organisatie blijven die kan inspelen op de door de waterschappen gewenste competenties binnen HWH. Op dit moment is er binnen HWH niet of nauwelijks sprake van een (interne) kostenverdeelsystematiek. De bedrijfsvoeringskosten worden op het betreffende programma bedrijfsvoering verantwoord en er vindt geen doorverdeling plaats naar andere programma s of producten. Het voornemen bestaat om bij de begroting 2013 hier verdere stappen in te zetten. Het Waterschapshuis streeft ernaar een tarieven systeem te ontwikkelen waarbij het mogelijk wordt om een belangrijk deel van de overhead kosten door te belasten naar de programma s. Hierdoor zal het mogelijk worden om de bureaukosten te verwerken in de programmakosten waardoor waterschappen die aan een programma deelnemen de werkelijke kosten betalen. Naast de ontwikkeling van de formatie is het personeelsbeleid ook gericht op het vergroten van de taakvolwassenheid van het management en de medewerkers. Binnen het MT zal sprake zijn van een goede taakverdeling van taken en verantwoordelijkheden tussen de managers. Daarnaast zullen de medewerkers in toenemende mate afgebakende taken krijgen zodat zij enerzijds weten wat van hen verwacht mag worden en anderzijds de waterschappen heldere aanspreekpunten hebben. Prestaties Professionele medewerkers door groei taakvolwassenheid Groei van het management in rol (van input- naar outputsturing) Bestandsnaam: Bijlage 5-11 Programmaplan 2012 Bedrijfsvoering 8/14

288 Programmaplan 2012 Bedrijfsvoering Verhogen waardering van de medewerkers door heldere taakomschrijvingen. Uit onderzoek blijkt dat een verhoging van de waardering van medewerkers leidt tot een sterke stijging van de productiviteit. Risico s Om het werk van management en medewerkers goed te ondersteunen is de ondersteuning op administratief vlak (denk aan personeelsadministratie, ICT) een voorwaarde. Een mindere ondersteuning leidt tot vertraging in de uitvoering en verwerking van opdrachten. In 2011 heeft Het Waterschapshuis een significante professionalisering van die ondersteuning ingezet. In 2012 kan dit niet stoppen. Het Waterschapshuis zal dan blijven hangen in het huidige niveau van dienstverlening. Die is overigens wel verbeterd, maar nog steeds niet goed genoeg. Juist om te voorkomen dat de efficiëntie van Het Waterschapshuis daalt wil Het Waterschapshuis deze lijn vasthouden. Een ander punt waarin in 2012 geïnvesteerd zal worden is de cultuur van de organisatie. Het Waterschapshuis is nog zoekende naar een cultuur waarin servicegerichtheid, omgevingsensitiviteit vaste waarden zijn Administratie Doelen Het Waterschapshuis heeft met betrekking tot de professionalisering van het documentair informatiesysteem Decos gekozen voor het ambitieniveau Decos als digitaal werken-systeem. Hierin wordt Decos niet alleen ingezet als digitaal archief, maar ook als een procesondersteunend systeem tijdens de afhandeling van de werkprocessen. Beleidskaders B8, B9 en B12 zijn hier van toepassing. Prestaties Als inrichtingsprincipe voor Decos wordt zaakgericht werken gekozen: de documenten in Decos worden opgeslagen en behandeld in de context van de uitvoering van een werkproces. Het Waterschapshuis kiest voor een fasegewijze invoering van zaakgericht werken met Decos. De AO/ICprocessen hebben hierbij prioriteit omdat het Waterschapshuis bij deze processen de grootste risico s loopt. Hierbij wordt speciale aandacht besteed aan de financiële processen rond verplichtingen, contracten, facturen en inkoopbeleid. Tevens moet hierbij de workflow van documenten niet uit het oog worden verloren. Risico s Onvoldoende zicht en grip op documenten levert een verantwoordings- en financieel risico op. Het risico van verantwoording treedt op als het Waterschapshuis (beslis)documenten niet kan overleggen of niet kan aantonen dat ze op een procedureel juiste wijze tot stand zijn gekomen. Het financiële risico treedt op als het Waterschapshuis betalingen doet zonder dat deze gedekt zijn. De professionalisering van Decos helpt om deze beide risico s te verminderen. Daarnaast zorgt de verdere professionalisering van Decos ervoor dat het Waterschapshuis aan de eisen van de Archiefwet en de GR voldoet waar het gaat om digitale archivering Communicatie Doelen Communicatie wordt door Het Waterschapshuis gezien als een zeer belangrijk instrument om samenwerking tussen de waterschappen en de binding met Het Waterschapshuis te bevorderen. Een essentiële randvoorwaarde is dat de leden van de Gr Het Waterschapshuis op alle niveaus over de juiste informatie beschikken, zodat verrassingen worden vermeden en iedereen zich betrokken blijft voelen. Er wordt naar gestreefd om de bestuurders, directies en medewerkers van de Bestandsnaam: Bijlage 5-11 Programmaplan 2012 Bedrijfsvoering 9/14

289 Programmaplan 2012 Bedrijfsvoering waterschappen tijdig en juist te informeren over interne- en externe zaken die spelen op het terrein van Het Waterschapshuis. Ook de andere partijen waarmee Het Waterschapshuis samenwerkt (zoals b.v. Rijkswaterstaat) in de keten verdienen de nodige aandacht. Communicatiedoelen worden geclusterd in de volgende onderdelen: a) inrichten informatiestroom b) doelgroepen benadering c) structuur en template \ operationele communicatie d) draagvlak, commitment en binding e) kennismanagement f) relatie beheer De communicatie zal plaatsvinden middels doelmatige en klantgerichte inzet van communicatiemiddelen. Naast externe communicatie is ook de interne communicatie binnen HWH van wezenlijk belang. Dit betreft onder meer het integreren van project communicatie in corporate communicatie en het verbeteren van de interne communicatie in het algemeen en tussen medewerkers in het bijzonder. In 2012 wordt er door de waterschappen een beslissing genomen op welke wijze het huidige CMS WaterschapsNet wordt vervangen. Daarbij zal een keuze gemaakt worden of er in gezamenlijkheid met de waterschappen een nieuw CMS komt of dat de waterschappen een individuele keuze voorstaan. Dat laatste scenario onwaarschijnlijk is gezien de nadrukkelijke wens van alle waterschappen om meer en verder te gaan samenwerken. Indien het toch zou plaatsvinden zal Het Waterschapshuis zelf ook in een eigen CMS moeten gaan investeren. Deze kosten zijn niet begroot omdat de verwachting is dat de waterschappen door gaan en zelfs gaan intensiveren in de samenwerking op het gebied van het CMS WaterschapsNet en verder in de richting van het landelijke beleid bewegen van een stramien voor de websites van de gehele sector. In 2011 is er proefgedraaid met de mogelijkheden van een organisatiebreed in te voeren klantbeheersysteem (CRM). Deze kosten kunnen vanaf 2012 opgevangen worden in de reguliere begroting van communicatie, omdat er door HWH geen extra kosten worden verwacht voor de eigen websites website. Beleidskaders B12 en B13 zijn van toepassing op communicatie. Prestatie De hierboven benoemde clusters a t/m f vertalen zich in een aantal resultaten. a) Het centraal onderbrengen van het beheer van alle websites van HWH. Dat betekent ook dat Het Waterschapshuis tijdig een andere voorziening beschikbaar moet hebben om de informatie via internet te verspreiden. b) Alle relaties worden in één centraal bestand ondergebracht en beheerd. Vanuit één centraal systeem kunnen doelgroepen gericht worden benaderd. Daar hoort ook de regelmatige verspreiding van nieuwsbrieven, evenementenkalender 2011 bij. Dit alles moet uitmonden in de versterking van het merk Het Waterschapshuis. c) Elk project heeft een communicatieplan volgens eenduidige criteria in een vast format d) Bestuurders, directies en medewerkers van de waterschappen zijn op alle niveaus goed geïnformeerd over de activiteiten van Het Waterschapshuis. Producten zijn dan o.a. heldere vergaderstukken, vergaderverslagen, jaarverslagen en nieuwsbrieven. Door deze zaken zal de binding van de waterschappen met Het Waterschapshuis versterkt worden. f) Het beschikbaar hebben van een set actuele informatie folders + uitwisseling van informatie en delen van kennis Bestandsnaam: Bijlage 5-11 Programmaplan 2012 Bedrijfsvoering 10/14

290 Programmaplan 2012 Bedrijfsvoering g) Door het beheer van relaties benut Het Waterschapshuis haar contacten. Dubbel bezoek aan één persoon wordt vermeden. Intern weet iedereen wat en met wie besproken is. Het Waterschapshuis krijgt hierdoor één gezicht. Risico s De bovengenoemde punten zullen in mindere mate gerealiseerd worden als het niet mogelijk is om de relaties goed te beheren. Hiervoor is capaciteit nodig. Indien die capaciteit niet of in mindere mate niet aanwezig is, dan geprioriteerd moeten worden. Het gewenste kwaliteitsniveau zal dan niet gehaald worden Huisvesting & facilitair Doelen Huisvesting De medewerkers een stimulerende, verantwoorde werkplek bieden.zo efficiënt mogelijk omgaan met de beschikbare ruimte. Facilitair- Inkoop Goed functionerende inkooporganisatie Prestaties Huisvesting Beheer locatie Amersfoort op orde houden en daar waar gewenst en mogelijk flexibiliteit toe te passen in noodzaak voor meer werkplekken. Facilitair- Inkoop HWH voldoet aan haar taak vanuit de GR met betrekking tot de besteding van overheidsgelden. De afdeling inkoop wil op een doelmatige, rechtmatige en duurzame wijze invulling te geven aan de inkoopbehoefte voor de bedrijfsvoering. Daarnaast zal de afdeling Inkoop binnen HWH (verder) worden geprofessionaliseerd. De afdeling inkoop zal de organisaties HWH en IHW voor wat betreft de bedrijfsvoering faciliteren en adviseren op het gebied van inkopen, aanbesteden en contractmanagement. Daarbij wordt bij inkopen een optimale prijs-kwaliteitverhouding gerealiseerd en een efficiënt en transparant inkoopproces geleverd. De afdeling inkoop streeft naar verdere professionalisering door het beschikbaar stellen van formats voor inkoopprocedures, het optimaliseren van het contractmanagement en bewaakt daarnaast de correcte naleving van het inkoopbeleidsplan. Risico Huisvesting Te weinig werkplekken. De flexplekken zijn als gevolg van toenemende detachering van medewerkers vanuit de waterschappen reeds in gebruik. HWH streeft ernaar de kantoren van medewerkers optimaal te gebruiken door deze beschikbaar te stellen aan de frontoffice indien de medewerker niet aanwezig is. Facilitair- Inkoop Bestandsnaam: Bijlage 5-11 Programmaplan 2012 Bedrijfsvoering 11/14

291 Programmaplan 2012 Bedrijfsvoering Het niet tijdig beschikbaar hebben van de juiste producten of diensten en als gevolg daarvan niet voldoen aan wet-en regelgeving. Middels onder meer het opstellen van een inkoopkalender wordt actief nagestreefd te anticiperen op de inzet van Inkoop Onvoorzien Verplichting vanuit GR om post onvoorzien op te nemen, waarbij 1% een gangbaar percentage vormt (bron: Deloitte accountants B.V.). Bestandsnaam: Bijlage 5-11 Programmaplan 2012 Bedrijfsvoering 12/14

292 Programmaplan 2012 Bedrijfsvoering 4 Benodigde middelen exploitatie De kosten (exploitatie) die niet aan een specifiek informatiesysteem zijn toe te wijzen, zijn: Strategie, Beleid en Innovatie (behoeftemanagement), Contractmanagement en Bureaukosten. De overige hoofdposten zijn wel specifiek aan een informatiesysteem (IS) te relateren. Bedrijfsvoering Hoofdpost Organisatie Gemeenschappelijke regeling Organisatie-, strategie- en visieontwikkeling Inhuur derden Programmaraad, AB, DB Kantoorbenodigdheden Zie huisvesting& facilitair Abonnementen, contributies, verzekeringen Zie huisvesting & facilitair Financiën Inkoop Zie: Huisvesting & facilitair Business cases Externe inhuur advies opstellen 1e GR jaarrekening (2011) Accountantscontrole jaarrekening Interim accountantscontrole jaarrekening 2012 Administratie Medewerkers Administratie en P&O/ salarisadministratie Zie: personeel Personeels- &salarisadministratie (externe inhuur) DIV Communicatie Externe communicatie Interne communicatie Informatisering Hardware, software, infrastructuur (Mobiele) telefonie Zie organisatie (abon.) Personeel personeelslasten bedrijfsvoering Opleidingsbudget/ competentiemanagement, alle HWH medewerkers, 3% van loonsom Vervoerskosten P&O beleid Huisvesting & Huur kantoor HWH Amersfoort (incl.g/w/l ) facilitair Onderhoud & beheer Afschrijvingskosten inrichting kantoorpand (10 jaar a ) Kantoorbenodigdheden, abonnementen & Zie: contributies Organisatie Inkoop Zie Financiën Onvoorzien 1% van de bedrijfsvoering Totaal Bestandsnaam: Bijlage 5-11 Programmaplan 2012 Bedrijfsvoering 13/14

293 Programmaplan 2012 Bedrijfsvoering 4.1 Meerjarenraming Bedrijfsvoering Totaal exploitatie en investeringen Bedrijfsvoering pm pm pm Totaal pm pm pm * meerjarenraming afhankelijk van ontwikkeling in programma s/ projecten Bestandsnaam: Bijlage 5-11 Programmaplan 2012 Bedrijfsvoering 14/14