1 e Bestuursrapportage

Transcriptie

1 - BERAP1 1 e Bestuursrapportage 1 januari 30 april GR Het Waterschapshuis Versie mei Kenmerk: V0050/H1508 HWH Bestuursrapportage 1 januari 30 april Pagina 1

2 - BERAP1 Inhoudsopgave Inhoudsopgave Inleiding Bedrijfsfunctie Watersysteembeheer Korte beschrijving van de bedrijfsfunctie Resultaten per informatiesystemen Financieel Overzicht Bedrijfsfunctie Waterveiligheid (Waterkeringenbeheer) Korte beschrijving van de bedrijfsfunctie Resultaten per informatiesystemen Financieel Overzicht Bedrijfsfunctie Afvalwaterketen Korte beschrijving van de bedrijfsfunctie Resultaten per informatiesystemen Financieel Overzicht Bedrijfsfunctie Vergunningverlening & Handhaving Korte beschrijving van de bedrijfsfunctie Resultaten per informatiesystemen Financieel Overzicht Diensten Basis Korte beschrijving van de dienst Resultaten per informatiesystemen Financieel Overzicht Externe Dienstverlening Korte beschrijving van de dienst Resultaten per informatiesystemen Financiële Overzicht Diensten Data Korte beschrijving van de dienst Resultaten per informatiesystemen Financiële Overzicht Architectuur & Standaarden Korte beschrijving van het programma Resultaten Financiële Overzicht Informatiehuis Water (IHW) Korte beschrijving van het programma Resultaten Financiële Overzicht Faciliterende diensten Korte beschrijving van het programma Resultaten Financiële Overzicht Bestuur & Organisatie Korte beschrijving van het programma Resultaten Financiële Overzicht stromen Derden Korte beschrijving van het programma Resultaten Financiële Overzicht (Hulp)kostenplaatsen Korte beschrijving Resultaten Financiële Overzicht Bijlage Financiële Overzicht Definitie stoplichten Soorten geldstromen HWH Bestuursrapportage 1 januari 30 april Pagina 2

3 - BERAP1 1 Inleiding Voor u ligt de 1 e bestuursrapportage van Het Waterschapshuis. Met deze rapportage legt de Gemeenschappelijke Regeling Het Waterschapshuis verantwoording af aan het bestuur over de periode 1 januari 30 april. Format Het format is conform de bestuur rapportages 2012, aangevuld met (hulp)kostenplaatsen volgens de nieuwe begrotingssystematiek. Gemeenschappelijke regeling In de vergadering van het Algemeen Bestuur van 17 december 2012 is het definitieve besluit tot transitie genomen. Per 1 januari zijn alle activiteiten, rechten en verplichtingen overgedragen aan de Gemeenschappelijke regeling. In diezelfde vergadering zijn ook een aantal financiële verordeningen vastgesteld en is een nieuw Dagelijks Bestuur benoemd. Directe en indirecte kosten De nieuwe begrotingssystematiek met (hulp)kostenplaatsen behelst ook het doorbelasten naar producten en projecten. Voor deze systematiek is uren registratie in TimeTell onontbeerlijk. De eerste maanden van is binnen HWH de noodzaak tot tijdige en correctie uren registratie benadrukt. Voor is besloten de doorbelasting uit te voeren op basis van begrote uren conform FTE formatie. Vanaf 2014 zullen de werkelijk geadministreerde uren in TimeTell als basis gaan dienen. In de loop van zal een analyse worden uitgevoerd hoe de werkelijke uren registratie zich verhoudt tot de begrote uren. HWH 2.0 In relatie tot de overgang naar Gemeenschappelijke regeling en mede naar aanleiding van de evaluatie van Tax-i is een traject gestart om te komen tot HWH 2.0. Vanuit het evaluatieonderzoek van het Tax-i project, uitgevoerd door Twynstra Gudde, zijn op hoofdlijnen de volgende aanbevelingen gedaan: - Herdefinieer ambitie, rollen en taken HWH - Onderscheidt de diverse functies van HWH: (Beheer, Ontwikkelfunctie, Sturende functie) - Zet de Gemeenschappelijke regeling door - Sluit aan bij rijksbeleid voor grote ICT-projecten: (business case; deelprojecten; go/no go momenten) - Ga zorgvuldig om met onzekerheden - Aanvullende opleiding voor bestuurders en ambtelijke top De stuurgroep HWH 2.0 is het eerste half jaar gestart en heeft inmiddels een eerste houtskool schets opgeleverd, met daarin 4 scenario s. Op 25 april zijn de hoofdlijnen hiervan besproken in een klankboordbijeenkomst met de waterschappen. Tevens is er een reactie vanuit het MT HWH geschreven met een 5 de scenario. De bestuurlijke besluitvorming is gepland op 1 juli. HWH 2.0 brengt, begrijpelijkerwijs, onrust met zich mee voor de medewerkers. Risico van beelden die bij waterschapsmedewerkers leven kunnen van invloed zijn op werkbeleving HWH ers. Risico op uitstroom goede medewerkers. Een open en regelmatige communicatie is van groot belang. De voortgang in HWH 2.0 traject is belangrijk. HWH Bestuursrapportage 1 januari 30 april Pagina 3

4 - BERAP1 Inhoudelijke voortgang projecten In worden bij Het Waterschapshuis de volgende programma s uitgevoerd: Bedrijfsfunctie: o Watersysteembeheer o Waterveiligheid (voorheen Waterkeringenbeheer) o Afvalwaterketen (voorheen Afvalwaterzuivering) o Vergunningverlening en Handhaving Diensten Basis Diensten Externe Dienstverlening Diensten Data Architectuur en Standaarden Informatiehuis Water (IHW) Faciliterende diensten Bestuur & Organisatie stromen derden Uit de rapportages per programma blijkt dat de voortgang van de diverse projecten grotendeels op schema ligt. Belangrijke resultaten zijn geboekt bij de volgende programma s: Diensten Basis; met de brede samenwerking rondom de voorzieningen WION en Geovoorziening wordt tegen lagere kosten goed voldaan aan de respectievelijke wettelijke verplichtingen INSPIRE en WION. IRIS Release2012 is opgeleverd. Het is een stabiele versie met veel functionele wijzigingen en verbeteringen t.o.v. voorgaande release. Een goede basis voor de migratie naar de opvolgers van IRIS. Met de uitvoering van het business case traject Vervolg IRIS in opdracht van de Programmaraad wordt inhoud gegeven aan de aanpassing van het producten- en dienstenpakket rondom IRIS aan de veranderde behoefte van de waterschappen. Diensten Externe Dienstverlening: De landelijke voorzieningen voor publicatie van Bekendmakingen en Decentrale Regelgeving zijn in productie genomen en gebruikers zijn opgeleid. 13 waterschappen publiceren hun bekendmakingen al via de nieuwe voorziening en alle waterschappen publiceren hun regelgeving in de nieuwe voorziening. De business case voor een nieuw WaterschapsNet (website voor een waterschap) voor 7 partijen (6 waterschappen + HWH) heeft geleid tot een nieuw project dat begin 2014 wordt opgeleverd en uitgerold. Afvalwaterketen: Z-info is per 1 januari live en wordt dit jaar (gefaseerd) geïmplementeerd bij in totaal 12 waterschappen. Er is een applicatielandschap opgesteld door een werkgroep, waarop de BC haar visie verder wil uitwerken. De nieuwe database voor de bedrijfsvergelijking zuiveringsbeheer (BVZ) wordt gebruikt, waterschappen hebben toegang. Vergunningverlening en Handhaving: De inrichting van een gebruikersoverleg OLO Water is gestart. Naast OLO Water wordt er nu ook samengewerkt met Rijkswaterstaat op gebied van vergunningverlening en handhaving (nieuwe projectnaam saw@). De publicatie van het bestek heeft plaatsgevonden. Conversie en dataschoning zijn in voorbereiding. Digitale aangifte Bedrijven verloopt conform verwachting. Watersysteembeheer: De aanbesteding van de Watertoets verloopt conform verwachting. Een kring Monitoring is opgezet en ondersteuning vanuit HWH is niet meer nodig. De Gemeenschappelijke dataset en woordenboek voor onderhoud en beheersysteem (OBS) watersystemen zijn afgerond en voorgelegd aan de opdrachtgever (PWSO). Waterveiligheid (Keringenbeheer): Het beheer van alle informatiesystemen behorende bij de bedrijfsfunctie (IRIS Keringen, IRIS BWK, Vangstregistratie) verloopt conform verwachting. De ontwikkeling van Digispectie verloopt volgens planning. HWH Bestuursrapportage 1 januari 30 april Pagina 4

5 - BERAP1 Diensten Data: alle bestanden van het AHN2 zijn inmiddels beschikbaar en uitleverbaar via het loket van RWS. De waterschappen hebben unaniem ingestemd met deelname aan AHN Rijkswaterstaat is daarin ook weer deelnemer; de provincies zijn de nieuwkomers en nemen voor het eerst deel aan het AHN. RWS-CIV en HWH vormen tezamen de uitvoeringsorganisatie van het AHN. Beeldmateriaal: alle bestanden van de eerste jaargang 2012 zijn uitgeleverd aan de deelnemende overheden. De inwinning van de hoge resolutie luchtopnamen (jaargang ) is afgerond; die van de lage resolutie luchtopnamen ligt op schema voor afronding voor 15 juli. De waterschappen en de andere huidige deelnemers hebben ingestemd met deelname aan beeldmateriaal voor de jaren 2014 en Nieuwkomers zijn: ministerie van Defensie en Rijksvastgoed- en ontwikkelingsbedrijf (RVOB) van Ministerie van BZK. De gemeenten zullen niet participeren in het landelijk initiatief beeldmateriaal 2014 en De uitwerking van INSPIRE annex III is door de werkgroep Geo-informatie van de UvW opgepakt. De resultaten hiervan moeten in de Geovoorziening worden verwerkt. A&S: In staat de informatiebeveiliging (cyber security) hoog op de agenda van Architectuur en Standaarden, enerzijds via een detachering van een architect bij de ministeriële taskforce Bestuur en Informatieveiligheid Dienstverlening (BID), anderzijds door bij te dragen aan de ontwikkeling van een sectorale visie, beleid en baseline informatiebeveiliging in opdracht van de Unie van Waterschappen. De aansluiting met de waterschappen wordt hiermee gestimuleerd. IHW: De verankering van IHW met waterveiligheid begint vaste vormen aan te nemen. Zowel voor het nieuw Hoogwater Beschermingsprogramma als voor het Wettelijk ToetsInstrumentarium 2017 zijn reeds afspraken gemaakt of in de maak. Alles is in het werk gesteld om op een zo n kostenefficiënte wijze een waterkwaliteitsportaal te realiseren ter vervanging van het huidige portaal voor de Kaderrichtlijn Water. De realisatiefase is begonnen. De Aquo-kit krijgt in de nabije toekomst een koppeling met de landelijke bodemtoetsvalidatieservice voor onder andere het toetsen van de kwaliteit van waterbodems (ter vervanging van Towabo in ibever). Hiervoor is in nauwe samenwerking met SIKB tot één uitwisselformaat gekomen hetgeen een vergemakkelijking voor de laboratoria betekent. De nulmeting hoe het staat het met de inbedding van de Aquostandaard in de watersector is uitgevoerd; de resultaten zijn gepresenteerd en zullen in het Programmateam Water nader worden besproken. Een afwegingskader voor Open Data voor de waterschappen is opgeleverd, net als het dataprotocol voor modellering van oppervlaktewaterkwantiteit. Aandacht is vereist bij de volgende programma s: IRIS Beheer: In het traject Vervolg IRIS is op verzoek ook een plan Saneren IRIS opgesteld. In kader hiervan is in een enquête de behoefte aan het realiseren van wenswijzigingen na release IRIS2012 en de behoefte aan support IRIS bij alle waterschappen geïnventariseerd. De uitkomsten en reacties hierop vanuit een aantal Begeleidingscommissies van de bedrijfsfuncties laat op delen een verschil tussen de business- en I-vraag zien. Deze mogelijke tegenstelling binnen signalen van de waterschappen wordt zorgvuldig en transparant opgepakt. Dit geldt tevens voor alle andere modules van IRIS. De Beheer en Onderhoud activiteiten rondom IRIS zijn vanaf periode 2 beperkt vanwege de op handen zijnde sanering van IRIS (ondersteuning en wenswijzigingen) en het in de loop van 2014 uiteindelijk uitzetten van IRIS. Er ontstaat een overcapaciteit van aan IRIS gekoppelde HWH medewerkers. Afvalwaterketen: De taken die de waterschappen zelf moeten uitvoeren om Z-info te implementeren kosten relatief meer tijd dan wordt verwacht door het waterschapsmanagement; in de begeleidende brief bij de deelname overeenkomst en in de instap cursus wordt hier extra aandacht aan besteed. 1 januari 2014 wordt cruciaal voor Z-info. Dan zijn er veel waterschappen aangesloten, voorbereidingen voor opschaling systemen zijn samen met de hosting partner gestart. HWH Bestuursrapportage 1 januari 30 april Pagina 5

6 - BERAP1 Vergunningverlening en Handhaving: Besluitvorming over (tijdstip van) uitfasering IRIS VenH is in voorbereiding, gebruikers worden nauw betrokken. Terugkoppeling met nieuwe samenwerkingsproject VenH met RWS is in voorzien. Het ontbreekt nog aan een omgevingsmanager voor het project, 22 mei zijn er gesprekken met een waterschap, naar verwachting is de uitslag positief. Alvast zijn alternatieven gezocht binnen HWH, deze kunnen beschikbaar worden gemaakt. Activiteiten als een stakeholdersanalyse en een communicatieplan zijn gewoon gestart de omgevingsmanager kan later aanhaken (ten minste bij het communicatieplan). Watersysteembeheer: beschikbaarheid en animo van waterschappen aan project activiteiten is laag. Waterveiligheid (Keringenbeheer): De Begeleidingscommissie (BC) is onderbezet. HWH heeft moeite met het vinden van waterschappers. Het WAC heeft twee nieuwe leden maar zij hebben nog geen voorzitter, dit heeft geen consequenties voor de voortgang of kwaliteit. elijk is de procesleider van HWH voorzitter. De ontwikkeling van Dijk Data Service Center (DDSC) is in de wacht gezet i.v.m. overleg met RWS over het beheer en onderhoud (business case) i.s.m. IHW. Business Case gegevenshuishouding verloopt met vertraging, omdat waterschappen moeite hebben met de standaardiseren van gegevens. Op 15 maart is in de Programmaraad in constructieve en positieve zin gesproken over aanpassing van de oorspronkelijke visie. De komende weken zal een nieuwe projectaanpak worden uitgewerkt; deze zal in de programmaraad van 21 juni worden besproken. De uitwerking van INSPIRE annex III verloopt te traag waardoor de realisatie in december mogelijk niet gehaald zal worden. A&S: De focus ligt dit jaar op de praktische toepassing van architectuur en de ondersteuning van de waterschappen. Na de zomer worden in de vaste commissie Architectuur en Standaarden het gezamenlijke ambitieniveau voor architectuur en standaarden en de concreet te behalen resultaten bepaald voor het A&S programma IHW: Doordat IHW veel tijd en energie zal moeten stoppen in de realisatie van het waterkwaliteitsportaal, zal het geen financiële en personele middelen hebben om in het tweede helft van een release van de Aquo-kit te verzorgen en zullen wijzigingen op andere applicaties ook tot volgend jaar moeten wachten. De activiteiten van de stuurgroep HWH 2.0 zijn niet begroot. De kosten betreffen m.n. inhuur extern adviseur en juridisch advies. HWH heeft vanuit het budget Bestuur & Organisatie overgeheveld t.b.v. HWH 2.0. De verwachting is echter dat de lasten nog sterk zullen oplopen. Indicatief is in deze BERAP een bedrag van opgenomen als jaareinde verwachting (). Voor dit bedrag is op dit moment nog geen dekking. Business cases In de eerste periode van heeft bij Het Waterschapshuis besluitvorming plaatsgevonden over een aantal business cases, te weten: 1. AHN ; 2. Beeldmateriaal ; 3. Geovoorziening; 4. SAT-Data; 5. Digispectie Alle genoemde business cases zijn met een positief advies van de Programmaraad aangeboden aan het bestuur, waar de voorstellen zijn aangenomen. Naast bovengenoemde, is en wordt thans nog gewerkt aan de business cases, waarvan de besluitvorming in juli is gepland: HWH Bestuursrapportage 1 januari 30 april Pagina 6

7 - BERAP1 6. Gegevenshuishouding; 7. Opvolger IRIS; 8. e-hrm; 9. DDSC. Deze business cases zullen vanaf juli ter advies worden aangeboden aan de Programmaraad en vervolgens ter besluitvorming worden aangeboden aan het bestuur. In de 1 e BERAP-periode is de Programmaraad geadviseerd over de voortgang van deze business cases en is gelegenheid geboden om richting te geven. Daarnaast worden de volgende Business Cases aangekondigd: 1. Koppelingen Z-info naar gemeenten (BF Afvalwaterketen); 2. Dashboards op Z-info (BF Afvalwaterketen) Eerder aangekondigd maar niet gestart: 1. Opvolger IRIS KIM/Schouw (geen draagvlak voor een centrale oplossing als opvolger van IRIS KIM). Bedrijfsvoering Vanuit bedrijfsvoering zijn voor de eerste 4 maanden van de volgende zaken vermeldenswaardig - De jaarrekening 2012 is per 1 maart opgeleverd en voorzien van een goedkeurende verklaring. - De nieuwe begrotingssystematiek is op 13 februari vastgesteld - Regulieren verrekening van de omgebouwde begroting heeft plaatsgevonden. - Op basis van de jaarrekening is de afrekening waterschappen ten uitvoer gebracht, rekening houdend met afschaffen voorfinanciering (OHW projecten) en financiële afwikkeling TAX-i. Indien waterschappen geen openstaande posten meer hadden, is de afrekening uitbetaald. - Begroting 2014 is tijdig op 29 maart voor een zienswijze procedure aangeboden aan de waterschappen. - Het strategisch stappenplan communicatie is vastgesteld door het dagelijks bestuur, tevens is echter besloten de externe verbeteracties tijdelijk on hold te zetten en de focus te leggen op interne communicatiezaken. - De Waterscoop (bestuurdersnieuwsbrief) is vervroegd uitgebracht. - Het handboek Projectcommunicatie is afgerond en wordt voortvarend geïmplenteerd. - Het zaakgericht werken (DIV) is in aanvulling op HWH ook bij IHW geïmplementeerd - Vanuit inkoop zijn diverse (Europese) aanbestedingen begeleid, waarvan enkele in nauwe samenwerking met Rijkswaterstaat - P&O is met name gericht op afronding van de laatste personeelsgerelateerde zaken a.g.v. de transitie van stichting naar Gemeenschappelijke regeling, evenals op HWH Werkgroep Integriteit ingesteld, gericht op vaststelling integriteitsbeleid (formele spoor). Vergadercentrum Het vergadercentrum wordt nog steeds druk bezocht. Dienstverlening zoals beoogd. Budget voor optimalisatie (175k) is nog niet aangewend. Andere uitgaven lopen op schema. HWH Bestuursrapportage 1 januari 30 april Pagina 7

8 - BERAP1 Samenvattend beeld financiën De uitputting van de budgetten is over het algemeen conform de begroting. Bij de IRIS modules stagneren de uitgaven als gevolg van minder uit te voeren wenswijzigingen. Het financiële knelpunt facilitering IHW is de BERAP gecompenseerd door vrijval van de bestemmingsreserve IHW voor een bedrag van ,50. Budgetten ten aanzien van bedrijfsvoering lopen op schema. Er is sprake van vacature ruimte op de personele lasten, waaruit de kosten van externe inhuur worden gedekt. Het budget behoeftemanagement is in deze BERAP toebedeeld aan nieuwe initiatieven. Voorzien is dat AHN2 inwinning & controle in de loop van een eindafrekening kan opmaken, waarbij ca aan de deelnemers zal worden gerestitueerd conform oppervlakte verdeelsleutel. Begrotingswijzigingen BERAP1 De volgende begrotingswijzingen, die geen invloed hebben op de deelnemers bijdrage, zijn opgenomen: Begrotingswijziging 1: projectrekening 2012 en vermelde aanwending BERAP 3 uit 2012 op basis van jaarrekening 2012 Begrotingswijziging 2: Bestemmingsreserve business cases uit 2012 is aangewend voor ehrm ( ) en Vervolg IRIS ( ) projectrekening 2012 inzake Facilitering overeenkomst IHW ( ) is toegevoegd aan het bestaande bestemmingsreserve Fac. Diensten Facilitering ovk IHW Bestemmingsreserve Facilitering overeenkomst IHW is aangewend voor kostenplaats IHW ( ,50) Gedeelte AHN2 bijdrage waterschappen toebedeeld aan AHN exploitatie AHN exploitatie bijdrage RWS , waarbij restant 2012 verrekend Kantoorautomatisering heeft budget ontvangen van A&S (onderzoek en sturing activiteiten) t.b.v. Sharepoint IHW heeft aanvullende opdracht gefactureerd aan Programma Nieuw Hoogwater Bescherming inzake Waterveiligheid IHW bijdrage IPO is afgezonderd van de overige 3 begrote IHW producten ( 3 x ) Niet begrote activiteit HWH 2.0 heeft aan budget ontvangen uit product Bestuur & Organisatie GAS project heeft BTW correctie factuur ontvangen over laatste 3 maanden 2012 ( 1.085) en de support bijdrage is hoger dan begroot ( 4.666) De volgende begrotingswijzingen, optellend tot inzake behoefte management / BC, zijn baten neutraal verwerkt: Aanwending Gegevenshuishouding t.l.v. behoefte management / BC ( ) Aanvulling Behoefte management Afvalwaterketen ( ) Aanvulling e-hrm ( ) Aanvulling Vervolg IRIS ( ) Nieuw Waterschapsnet ( 8.000) Toevoeging: projectrekening behoefte management van Diensten Basis ( ) en V&H ( ) is toegevoegd aan product Behoeftemanagement / Business Cases De volgende begrotingswijzingen zijn reeds voorzien, maar nog niet opgenomen in de begrote baten: Gewijzigde verrekening z-info Digispectie (45K begroot budget) is in de fase van ophalen DNO s. Zeno Business Case wordt doorgezet naar Saw@ fase 1 Voor Saw@ fase 1 (Zeno) / Samenwerkingsproject V&H RWS wordt in het volgende verrekend = ,92+(9*22.000) = Bovenstaande begrotingswijzigingen hebben invloed op de deelnemers bijdrage en dienen conform de gemeenschappelijke regeling richtlijnen via zienswijze procedure te worden behandeld (najaar ) HWH Bestuursrapportage 1 januari 30 april Pagina 8

9 - BERAP1 2 Bedrijfsfunctie Watersysteembeheer 2.1 Korte beschrijving van de bedrijfsfunctie Watersysteembeheer houdt zich bezig met de gemeenschappelijke informatievoorzieningen die ondersteuning bieden van diverse waterschaps-processen, onder andere: Onderhoud (waterlopen en kunstwerken) Peilbesluiten Leggers (waterlopen en kunstwerken) Watertoets (plannen van derden) Eigendommenregistratie en grondaankoop Registratie van meetgegevens (zoals chemisch, ecologisch morfologie, hydrologie en klimatologie) Monitoring watersysteem (modellering) en waterkwaliteit, zowel chemisch als ecologisch Maatregelen ter verbetering van waterkwaliteit Wettelijke eisen (o.a. kader richtlijn water, Flora en fauna wet, zwemwater kwaliteit) 2.2 Resultaten per informatiesystemen Naam Omschrijving Status 1 mei B&O digitale De 'watertoets' is een Watertoets instrument dat waterhuishoudkundige belangen expliciet en op evenwichtige wijze laat meewegen bij het opstellen van ruimtelijke plannen en besluiten. 1 sept 31 dec Toelichting status Aanbesteding verloopt volgens planning. 3 wenswijzigingen onder huidig contract nog doorvoeren, overige na aanbesteding. Op schema. 18e waterschap heeft zich aangemeld om aan te sluiten. RWS en 19 e waterschap tonen belangstelling voor de digitale Watertoets. Contract mgnt NDFF Nat. Databank Flora & Fauna (NDFF) geeft informatie over waarnemingen van beschermde en zeldzame planten en dieren. Via de NDFF kan online natuurinformatie worden opgevraagd en beheerd. Op schema. Binnen budget. B&O IRIS ERGO ERGO staat voor Eigendommen Registratie, Grondaankoop en Objecten. Deze module vult de IRISfamilie aan met functionaliteit rond het proces van grondaankoop, grondverkoop en het sluiten van andere overeenkomsten. Release 2012 opgeleverd met 1 Hotfix en 5 foutwijzigingen voor de module. Onderzoek Ergo proces en oplossing vertraagd maar geen negatief gevolg. Release 2012 is beschikbaar voor installatie met ondersteuning door HWH. Binnen budget. Onderzoek Ergo proces en HWH Bestuursrapportage 1 januari 30 april Pagina 9

10 - BERAP1 Naam Omschrijving Status 1 mei 1 sept 31 dec Toelichting status oplossing moeite om kandidaten te vinden. Oplossing is actief zoeken. Besluitvormingstraject en gedragenheid IRIS : mogelijke gevolgen voor uitvoering jaarplan in 2e periode. B&O IRIS OWA Registratie en opslag van de fysische en chemische meetgegevens van oppervlakte- en grondwater en waterbodem. Release 2012 opgeleverd met 1 wenswijziging voor de module. IRIS 2012 beschikbaar voor installatie met ondersteuning door HWH. Binnen budget. Besluitvormingstraject en gedragenheid IRIS : mogelijke gevolgen voor uitvoering jaarplan in 2e periode B&O IRIS Metingen aggregatie en integratie van specifieke meetgegevens van het watersysteem. Release 2012 opgeleverd met 1 foutwijziging voor de module. IRIS 2012 beschikbaar voor installatie met ondersteuning door HWH. Binnen budget. Besluitvormingstraject en gedragenheid IRIS : mogelijke gevolgen voor uitvoering jaarplan in 2e periode. B&O IRIS WATIS IRIS Watis biedt functionaliteit voor het ondersteunen van de processen rond het beheer van de natte infrastructuur ofwel het waterkwantiteitsbeheer. Resultaat project Datamodel beheer belegd bij HWH (datamodel en gegevensset) en bij IHW (woordenboek ingediend voor Aquo conform Aquo wijziging procedure van IHW). Release 2012 opgeleverd met 1 wens wijziging en 1 foutwijziging voor de module. IRIS 2012 beschikbaar voor installatie met ondersteuning door HWH. Binnen budget. Besluitvormingstraject en gedragenheid IRIS : mogelijke gevolgen voor uitvoering jaarplan in 2e periode. Werkgroep OBS Onderhoud Beheer Systemen (OBS) vanuit PWSO van UvW Op schema. Binnen budget. HWH Bestuursrapportage 1 januari 30 april Pagina 10

11 - BERAP1 2.3 Financieel Overzicht Exploitatie projecten 1/1/ 4/ 4/ % begr. / 4/ begr. baten / B&O Watertoets B&O NDFF B&O IRIS ERGO B&O IRIS OWA B&O IRIS Metingen B&O IRIS WATIS Werkgroep OBS Totaal HWH Bestuursrapportage 1 januari 30 april Pagina 11

12 - BERAP1 3 Bedrijfsfunctie Waterveiligheid (Waterkeringenbeheer) 3.1 Korte beschrijving van de bedrijfsfunctie Voor een duurzame handhaving van de verbeterde veiligheid van Nederland is het van belang dat we de keringen met regelmaat toetsen op technische kwaliteit. De Waterwet voorziet hierin door een 6-jaarlijkse toetsing voor te schrijven. Voor gedetailleerde toetsing is registratie nodig van een groot aantal kenmerken van de waterkering, ondergebracht in een beheerregister. De module IRIS Keringen voorziet in de behoefte van gestandaardiseerde opslag van alle relevante (geo-) technische kenmerken van waterkeringen, zowel geometrisch als administratief, waarbij eenduidige presentatie, export naar toetsingsprogramma's en uitwisseling met andere belanghebbenden centraal staan. 3.2 Resultaten per informatiesystemen Naam Omschrijving Status 1 mei B&O Vangstregistratie Vangstregistratie is gericht op het vastleggen en raadplegen van gegevens over de muskus- en beverratten vangst in geheel Nederland 1 sept 31 dec Toelichting status Ontwikkeling nieuwe versie verloopt traag. Binnen budget. Afstemming met de commissie van de UvW nodig. B&O IRIS Keringen De module IRIS Keringen voorziet in de gestandaardiseerde opslag van alle relevante (geo-) technische kenmerken van waterkeringen, zowel geometrisch als administratief. IRIS 2012 opgeleverd. IRIS 2012 beschikbaar voor installatie met ondersteuning door HWH. Binnen budget. De besluitvorming en gedragenheid rondom IRIS release heeft mogelijk gevolgen in Q2, alhoewel er geen wenswijzigingen zijn. B&O Digispectie Het informatiesysteem Digispectie is gericht op het vastleggen van gegevens m.b.t. inspecties keringen en het raadplegen van digigids, een standaard m.b.t. geüniformeerde schade beelden. Terugmelden van de deelname formulieren verloopt traag, HWH gaat actief inzamelen. Binnen (business case) budget. Er zijn 7 getekende DNO s ontvangen. In de deelname is een ontbindende voorwaarde van acht partijen. Er wordt in de BC uitgegaan van 10 waterschappen en 2 districten van RWS. Ws HSK heeft beloofd de DNO ook zsm te versturen. Eind mei zijn naar alle waarschijnlijkheid de HWH Bestuursrapportage 1 januari 30 april Pagina 12

13 - BERAP1 vereiste minimum 8 DNO s binnen. 3.3 Financieel Overzicht Exploitatie projecten 1/1/ 4/ 4/ % begr. / 4/ begr. baten / B&O Vangst registratie B&O IRIS Keringen B&O Digispectie Totaal HWH Bestuursrapportage 1 januari 30 april Pagina 13

14 - BERAP1 4 Bedrijfsfunctie Afvalwaterketen 4.1 Korte beschrijving van de bedrijfsfunctie De bedrijfsfunctie Afvalwaterketen omvat de processen: Transporteren van afvalwater; Het rioolwater wordt door gemeenten en bedrijven aangeleverd aan het waterschap en wordt door het waterschap vanaf het overnamepunt getransporteerd naar de rwzi s met behulp van persleidingen en rioolgemalen (transportstelsel). Zuiveren van afvalwater; Het aangevoerde rioolwater wordt op rwzi s gezuiverd en vervolgens wordt het gezuiverde afvalwater geloosd op het oppervlaktewater. Verwerken en afzetten slib; Bij het zuiveren van afvalwater ontstaat als restproduct slib. Dit slib moet op een verantwoorde wijze worden verwerkt en afgezet. Het slib wordt meestal ontwaterd en verder verwerkt (verbrand of gedroogd). De bedrijfsfunctie wordt tot nu toe ondersteund met verschillende informatiesystemen die elkaar, afhankelijk van het gebruik door waterschappen, (kunnen) aanvullen. Momenteel zijn de volgende informatiesystemen bij HWH in beheer, te weten: IRIS Modules Rioken, LIS en ZIS. De IRIS module RIOKEN ondersteunt het proces van het opstellen, toetsen en onderhouden van (basis) rioleringsplannen voor rioleringsstelsels. De IRIS module LIS verzorgt de registratie van de afvalwatertransport infrastructuur (m.n. persleidingen). 20 Waterschappen hebben gekozen voor een centrale oplossing voor inwinning, verwerking en rapportage over zuiveringsinformatie (Zinfo), een viertal waterschappen gebruikt in 2012 hiervoor (nog) de IRIS module ZIS. Na de implementatie van Z-info bij de waterschappen wordt de IRIS module ZIS niet meer beheerd door HWH. 4.2 Resultaten per informatiesystemen Naam Omschrijving Status 1 mei B&O Z-info Voorziening voor het beheren van zuiverings informatie. 1 sept 31 dec Toelichting status Applicatie functioneert naar behoren, performance problemen zijn opgelost. Afstemming beheer HWH en leverancier verder uitgewerkt. Aansluiting volggroepen volgens plan, inclusief bijbehorende wenswijzigingen (koppelingen historians). Een nieuwe verrekenmethode en andere instapmomenten van andere waterschappen leiden tot een iets andere berekening en daarmee vragen, welke wij beantwoorden. En inmiddels hebben toegelicht bij de deelname overeenkomsten. Uitloop onderhandelingen SAP BO licenties. Heeft nog geen impact of functionaliteit of beschikbaarheid. B&O BVZ BedrijfsVergelijking ZuiveringsBeheer (BVZ) Nieuwe centrale database voor ondersteuning en Applicatie is na uitgebreide tests opgeleverd. Eerste BVZ wordt rond aprilseptember ingevuld en HWH Bestuursrapportage 1 januari 30 april Pagina 14

15 - BERAP1 uitvoering van de bedrijfsvergelijkingen zuiverings beheer. uitgewerkt. Ruim op tijd opgeleverd voor BVZ. Binnen budget. Alle 24 deelname overeenkomsten zijn inmiddels ondertekend ontvangen. B&O IRIS LIS De module LIS verzorgt met name de registratie van de afvalwatertransport infrastructuur (m.n. persleidingen). IRIS-LIS ondersteunt het proces van Leiding Ontwerp -Leiding aanleggen - Leiding inmeten - Leiding buiten gebruik - Leiding verwijderen. Budget Release IRIS 2012 opgeleverd na uitgebreide tests. IRIS 2012 beschikbaar voor installatie met ondersteuning door HWH. De besluitvorming en gedragenheid rondom IRIS release heeft mogelijk gevolgen in Q2, alhoewel er geen wenswijzigingen zijn. B&O IRIS RIOKEN Rioken is een IRIS module die helpt om rioleringsgegevens eenmalig en eenduidig te registreren (basisregistratie), actueel te houden en goed toegankelijk te maken en wordt gebruikt voor het beoordelen van effecten van rioleringsmaatregelen op de zuiveringstechnische werken. Ondersteunt hiermee o.a. het proces van beoordelen van rioleringsplannen. Release IRIS 2012 opgeleverd na uitgebreide tests. Er is 1 wenswijziging uit het release gehaald wegens incorrecte beschrijving. IRIS 2012 beschikbaar voor installatie met ondersteuning door HWH. Release 2012 volgens budget Binnen budget. De besluitvorming en gedragenheid rondom IRIS release heeft mogelijk gevolgen in Q2, alhoewel de BC op advies van het WAC geen wenswijzigingen meer wil laten doorvoeren. Behoefte mgnt AZ Vooronderzoeken Afvalwaterketen tbv alle deelnemers. Er zijn 3 onderwerpen als vooronderzoek uitgevoerd in opdracht van de BC: 1. Visie Informatie management Afvalwaterketen. 2. Quickscan Informatielandschap 3. Visie Z-info Dashboards De resultaten zijn door de VvZB geaccepteerd. De Visie geeft kaders, de Quickscan geeft opties voor optimalisaties (ook binnen andere bedrijfsfuncties door te ontwikkelen) en de Visie Dashboards wordt een HWH Bestuursrapportage 1 januari 30 april Pagina 15

16 - BERAP1 concrete wenswijziging Z-info. Alle onderdelen zijn afgerond uit 2012 overgeheveld. Tevens toegevoegd vanuit Business cases / Behoefte mgnt. Geen. 4.3 Financieel Overzicht Exploitatie projecten 1/1/ 4/ 4/ % begr. / 4/ begr. baten / B&O Z-info B&O BVZ B&O IRIS LIS B&O IRIS RIOKEN Behoefte mgnt AZ Totaal HWH Bestuursrapportage 1 januari 30 april Pagina 16

17 - BERAP1 5 Bedrijfsfunctie Vergunningverlening & Handhaving 5.1 Korte beschrijving van de bedrijfsfunctie De bedrijfsfunctie omvat de processen vergunningverlening, handhaving, schouw en innen zuiveringslasten bedrijven: Vergunningen verlenen kan worden opgedeeld in de volgende werkzaamheden: aanvragen van een vergunning en of melding; behandelen van de vergunningaanvraag; verlenen van de vergunning; publiceren van de vergunning; archiveren van de vergunning. Handhaving bestaat uit: controleren of de regels van de keur en van vergunningen (incl. grondwater) worden nageleefd; controle op illegaliteit in het veld; opstellen van procesverbaal; opleggen van bestuursdwang/boetes. Schouw bestaat uit: stelselmatig toezicht op wateren en waterkeringen; controle of het slootonderhoud overeenkomstig de onderhoudsplicht is uitgevoerd; aanschrijven overtreders; herschouwen van het slootonderhoud van de wateren; opleggen van bestuursdwang/boetes. Bedrijven, die afvalwater op het riool lozen, kunnen door middel van een digitaal formulier, de gegevens van het afvalwater en de berekende zuiveringslasten, via de website aan het waterschap of belastingkantoor aanleveren. 5.2 Resultaten per informatiesystemen Naam Omschrijving Status 1 mei B&O OLO Water Via internet aanvragen van watervergunningen of het melden van activiteiten nabij watergangen 1 sept 31 dec Toelichting status Voorbereidingen naar nieuwe release in gang gezet. Op schema. Eerste afspraken gemaakt met ministerie over financiële bijdrage. B&O Digitaal Aangifte bedrijven Systeem waarmee bedrijven digitaal hun vervuilingsequivalenten (ve s) kunnen melden. Nieuwe release in gebruik genomen. Op schema. Binnen budget. Geen bijzonderheden B&O IRIS V&H Behandelen van vergunningaanvragen Release 2012 opgeleverd, met daarin 2 e serie wenswijzigingen Waterwet. Release 2012 in april opgeleverd. Binnen budget. B&O IRIS KIM Het verwerken van schouwaanschrijvingen Besluitvormingstraject en gedragenheid IRIS : noodzaak vanuit business om volgende release uit te brengen. Geconstateerd is in de BC dat er geen draagvlak is voor een centrale oplossing als opvolger van IRIS KIM. Het traject hiervoor zal daarom niet worden opgestart. HWH Bestuursrapportage 1 januari 30 april Pagina 17

18 - BERAP1 Naam Omschrijving Status 1 mei 1 sept 31 dec Toelichting status Op schema. Binnen budget. Saw@ Nieuw systeem VenH Voorheen ZENO fase1 (tot aanbesteding) Stukken vanwege juridische kwaliteits eisen 2 weken later gepubliceerd. Conform planning. Deelnameovereenkomsten zijn ondertekend, inning van gelden volgens geaccordeerd factureringsschema loopt. Het ontbreekt nog aan een omgevingsmanager vanuit de waterschappen. Alternatieven kunnen beschikbaar worden gemaakt. 5.3 Financieel Overzicht Exploitatie projecten 1/1/ 4/ 4/ % begr. / 4/ begr. baten / B&O OLO Water B&O Digitaal Aangifte bedrijven B&O IRIS V&H B&O IRIS KIM Saw@ * Totaal *) In najaar volgt de formele begrotingswijziging inzake de baten van waterschappen. DNO s zijn getekend en waterschappen zijn geïnformeerd over de financiële afspraken. HWH Bestuursrapportage 1 januari 30 april Pagina 18

19 - BERAP1 6 Diensten Basis 6.1 Korte beschrijving van de dienst Het Basis programma maakt onderdeel uit van programma 1 van HWH: Uitvoering. Het omvat daarbij met name de generieke voorzieningen ten behoeve van de informatievoorziening in de overige bedrijfsfuncties (Waterkeringen, Afvalwaterzuivering etc.). 6.2 Resultaten per informatiesystemen Naam Omschrijving Status 1 mei 1 sept 31 dec Toelichting status B&O IRIS Het applicatiebeheer en releasebeheer van ALLE IRIS modules wordt georganiseerd en bewaakt vanuit het programma Diensten basis. B&O processen verlopen goed. Wel aandacht houden voor de kwaliteit van de aangeleverde informatie aan IBM (specificaties van probleem / wijziging kan soms beter). IRIS Release2012 is opgeleverd. Het is een stabiele versie met veel functionele wijzigingen en verbeteringen t.o.v. voorgaande release. Momenteel wordt de behoefte aan ondersteuning en functionele aanpassing aan IRIS de komende jaren geïnventariseerd. De beheersupport zal hierop aangepast worden. De service levels gesteld in de SLA met IBM worden gehaald. De release IRIS2012 is opgeleverd conform (door uitbreiding op scope) begin aangepaste planning Sluit aan op de lopende vraag ondersteuning en functionele aanpassing aan IRIS. Bij de inventarisatie naar de behoefte aan ondersteuning en vernieuwing bij de waterschappen is op delen een verschil tussen de businessen I-vraag geconstateerd. Dit wordt zorgvuldig nagetrokken voordat er sanering gepland HWH Bestuursrapportage 1 januari 30 april Pagina 19

20 - BERAP1 Naam Omschrijving Status 1 mei 1 sept 31 dec Toelichting status wordt. B&O IRIS Basis De huidige IRIS module Basis In release IRIS 2012 zijn 12 wenswijzigingen met betrekking tot profielen opgeleverd. Ook is ondersteuning van Office 2010 en Windows 7 gerealiseerd. (Zie verder onder BenO IRIS) De release is opgeleverd conform (door uitbreiding op scope) de begin aangepaste planning. Momenteel wordt overwogen of verdere wenswijzigingen noodzakelijk zijn. (Zie verder onder BenO IRIS) B&O WION portaal Een gezamenlijke voorziening waarmee de waterschappen voldoen aan de WION wetgeving. De dienstverlening voldoet aan de SLA. Begin periode 2 wordt aan de waterschappen gevraagd om het huidige contract een laatste keer met 1 jaar te verlengen. Het traject om al dan niet te komen tot een nieuwe gezamenlijke aanbesteding is vertraagd van periode 1 naar begin periode 2. Binnen budget. B&O Geo voorziening Voorziening voor het ontsluiten van (geo) gegevens en voldoen aan INSPIRE In overleg met de waterschappen is de aanbesteding verplaatst naar Contract wordt met 1 jaar verlengd tot Budget voor de uitgestelde aanbesteding blijft gereserveerd. HWH Bestuursrapportage 1 januari 30 april Pagina 20

21 - BERAP1 Naam Omschrijving Status 1 mei 1 sept 31 dec Toelichting status Afschrijving IRIS 1.0 Afschrijving van IRIS 1.0 Conform afschrijvingsschema volledig afgeschreven per 1 juli Conform afschrijvingsschema volledig afgeschreven per 1 juli Conform afschrijvingsschema volledig afgeschreven per 1 juli Conform afschrijvingsschema volledig afgeschreven per 1 juli ehrm business case samenwerking op het gebied van e-hrm 22 SD s hebben de ambitie uitgesproken om op het gebied van HRM te tot komen tot efficiëntie verbetering, kwaliteitsverbetering en samenwerking. Besluitvorming in bestuur Juli Restant bestemmingsreserve business cases uit 2012 als financiering ( ).Tevens onttrokken uit beh.mgnt/bc BC Vervolg IRIS Vervolgtraject n.a.v. de business Case modernisering IRIS. Het definiëren van een stappenplan waarin is aangegeven hoe IRIS zich in een aantal stappen of plateau s ontwikkelt binnen de doelarchitectuur: 1.Een uitgewerkte business case voor het gezamenlijk realiseren van implementeren van gestandaardiseerde datamodellen of algemene waterschapssets. Concreet: het nieuwe WATIS. 2.Een plan van aanpak voor het uit zetten van het huidige IRIS. In werkgroepen met waterschapmedewerk ers wordt het brede pallet aan meningen omgezet naar voor besluitvorming geschikte gezamenlijke producten en diensten in de business case. De (tussentijdse) resultaten worden getoetst bij het i- Platform, Programmavoorberei dingscommissie en Programmaraad. In maart is een eerste versie van de business case opgeleverd en besproken met i- HWH Bestuursrapportage 1 januari 30 april Pagina 21

22 - BERAP1 Naam Omschrijving Status 1 mei 1 sept 31 dec Toelichting status 3.Een start business case om te komen tot een centrale datalaag, waar gegevens beschikbaar gesteld worden voor partijen die daar al dan niet met een rechtvaardiging op basis van de wet om kunnen vragen. Platform en programmaraad op basis daarvan wordt in mei definitieve business case opgeleverd Restant bestemmingsreserve business cases uit 2012 als financiering ( ). Tevens onttrokken uit beh.mgnt/bc Door de omvang, langere doorloop en de niet beschikbare schrijfcapaciteit van medewerkers van waterschappen zijn de kosten hoger dan verwacht. De ontwikkelingen rondom HWH2.0 kunnen van invloed zijn op de besluitvorming. 6.3 Financieel Overzicht Exploitatie projecten 1/1/ 4/ 4/ % begr. / 4/ begr. baten / B&O IRIS B&O IRIS Basis B&O WION portaal B&O Geo voorziening Afschrijving IRIS 1.0 ehrm BC vervolg IRIS Totaal HWH Bestuursrapportage 1 januari 30 april Pagina 22

23 - BERAP1 7 Externe Dienstverlening 7.1 Korte beschrijving van de dienst Het programma externe dienstverlening bestaat volledig uit producten die invulling geven aan communicatie met externe belanghebbenden. Veel producten in dit programma heb als basis (Europese) wetgeving of landelijke bestuursakkoorden met als doel de elektronische dienstverlening van de Nederlandse overheid aan burgers en bedrijven te verbeteren. Voor een deel betreffen de activiteiten met name representatie van de gezamenlijke waterschappen richting landelijke uitvoeringsprogramma s en beheerders. 7.2 Resultaten per informatiesystemen Naam Omschrijving Status 1 mei B&O oud CMS De huidige voorziening WaterschapsNet wordt ingezet voor het beheer van de websites van de waterschappen. Regulier beheer met alleen hoogst noodzakelijke functionele wijzigingen. De voorziening staat gepland om vóór oktober uit te faseren. 1 sept 31 dec Toelichting status Geen noemenswaardige problemen bekend. Geen functionele wijzigingen aangevraagd of doorgevoerd. Inventarisatie onder deelnemers bevestigd dat de meeste deelnemers voor 1 oktober een (tijdelijke) alternatieve oplossing voor handen hebben. Enkel de 7 partijen die via HWH opnieuw gaan aanbesteden behoeven nog een tijdelijke oplossing waarvoor een keuze nog in het tweede kwartaal moet worden gemaakt. Binnen budget. B&O e-formulieren Waterschappen hebben een gezamenlijk contract voor het leveren van elektronische (web) formulieren waarmee ze invulling geven aan taakstellingen uit het Nationaal UitvoeringsProgramma (NUP). Geen noemenswaardige problemen bekend. Geen functionele wijzigingen aangevraagd of doorgevoerd. Eerste gebruikersoverleg gepland. DIGID assessment gepland voor zomer. Op schema. Binnen budget. B&O publicatie producten en diensten binnen CMS Online publicatie van producten en dienstencatalogus conform de Dienstenwet. Georganiseerd via het oude CMS. Regulier beheer met alleen hoogst noodzakelijke functionele wijzigingen. De voorziening staat gepland om vóór oktober uit te faseren. Geen noemenswaardige problemen bekend. Geen functionele wijzigingen aangevraagd of doorgevoerd. Op schema. Binnen budget. B&O publicatie Online publiceren van regelgeving conform de Migratie naar behoren uitgevoerd. Regelgeving ook HWH Bestuursrapportage 1 januari 30 april Pagina 23

24 - BERAP1 regelgeving landelijke voorziening CVDR Wet Elektronische Bekendmaking. De WEB verplicht alle decentrale overheden om hun regelgeving digitaal en geconsolideerd beschikbaar te stellen via de Centrale Voorziening Decentrale Regelgeving (CVDR). beschikbaar via eigen websites. Op schema. Binnen budget. De waterschappen beschikken over de CVDR en kunnen effectief werken met de nieuwe voorziening. Bestaande regelgeving is gemigreerd naar de CBDR en via de CVDR gepubliceerde regelgeving is ook vindbaar op hun eigen websites Beheer is ingericht B&O publicatie bekendmakingen landelijke voorziening GVOP Online publiceren van officiële bekendmakingen conform de Wet Elektronische Bekendmaking. Met de GVOP kunnen overheden officiële bekendmakingen op het internet publiceren volgens de eisen uit de Wet elektronische bekendmaking (WEB). Papieren bekendmakingen zijn daardoor meestal niet meer nodig. Met het gebruik van de GVOP voldoen de waterschappen aan de wettelijke verplichting per 1 januari 2014 conform de WEB. Naar behoren voor eerste release en inzetbaar voor officiële bekendmakingen. Eerste gebruikersoverleg gepland. Vervolgreleases gepland. In samenwerking met UvW 2 ledenbrieven gepubliceerd ten aanzien van juridische kaders gebruik GVOP / online bekendmakingen. GVOP per 1 maart in productie genomen. 13 waterschappen publiceren al in de GVOP. Binnen budget. De waterschappen beschikken over de GOVP en kunnen effectief werken met de nieuwe voorziening. Via de GVOP gepubliceerde bekendmakingen zijn ook vindbaar op hun eigen websites Beheer is ingericht BC Nieuw CMS Na het stoppen van het initiatief om tot een nieuwe gezamenlijke CMS voorziening als vervanger voor het huidige WaterschapsNet te komen, hebben 6 waterschappen HWH verzocht om een nieuwe De documenten zoals opgesteld tijdens het eerdere initiatief zijn als uitgangspunt genomen op basis waarvan een herijking heeft plaatsgevonden. De business case is opgeleverd en alle 6 de partijen hebben een bindingsovereenkomst getekend. De voorbereidingen voor een aanbesteding in juni HWH Bestuursrapportage 1 januari 30 april Pagina 24

25 - BERAP1 business case op te stellen voor een nieuw initiatief dat zich beperkt tot hun organisaties. zijn gestart. Financiering vanuit Beh.mgnt/BC ( 8.000) De business case past binnen het geraamde budget van de 6 partijen. De activiteiten voor de business case fase zijn binnen budget uitgevoerd. 7.3 Financiële Overzicht Exploitatie projecten 1/1/ 4/ 4/ % begr. / 4/ begr. baten / B&O oud CMS B&O e formulieren B&O publicatie producten en diensten binnen CMS B&O publicatie regelgeving landelijke voorziening CVDR B&O publicatie bekendmaking en landelijke voorziening GVOP BC Nieuw CMS Totaal HWH Bestuursrapportage 1 januari 30 april Pagina 25

26 - BERAP1 8 Diensten Data 8.1 Korte beschrijving van de dienst De bedrijfsfunctie Diensten omvat het verlenen van diensten en het bieden van services. Binnen de BF Diensten onderkennen we het deelprogramma Data Diensten (INSPIRE, AHN, Beeldmateriaal, Gegevenshuishouding) met andere woorden: de inhoudelijke invulling (data, informatie). 8.2 Resultaten per informatiesystemen Naam Omschrijving Status 1 mei 1 sep t 31 dec Toelichting status B&O INSPIRE Europese kaderrichtlijnen voor publicatie van ruimtelijke gegevens van de waterschappen. Impact analyse INSPIRE annex III verloopt (te) traag. Realisatie dec mogelijk niet haalbaar Binnen budget. AHN Expl. Toelichting Postcodetool en Viewer worden conform SLA onderhouden door een leverancier Op schema. Binnen budget. AHN Kaartverkoop Toelichting Geen bijzonderheden Op schema De provincies die in het verleden zelfstandig AHN2 hebben aangeschaft, worden terugbetaald nu ze via het IPO collectief deelnemen in het AHN3 ( ). Deze terugbetaling kan worden uitgevoerd ten laste van het Projectrekening AHN kaartverkoop (per van ca. 1 mln.) Restant verkoop is gereserveerd voor innovatie en onderzoek voor AHN conform businessplan AHN3. Geen bijzonderheden AHN 2 Het meerjarenprogramma Actueel Hoogtebestand AHN2 is conform specificaties afgerond HWH Bestuursrapportage 1 januari 30 april Pagina 26

27 - BERAP1 Nederland (AHN) AHN2 is conform de planning afgerond en beschikbaar AHN2 is binnen budget afgerond, verrekening met de waterschappen volgt nog. Postcodetool en Viewer worden conform SLA onderhouden door een leverancier Beeldmateriaal Landelijke initiatief voor een overheidsbrede inkoop van beeldmateriaal. Er zijn verschillende verbetermaatregelen genomen om de kwaliteit in conform specificaties te krijgen. Het CTR-TMA gebied is in ingewonnen met een nieuw type camera, waarmee kwalitatief betere beelden worden verkregen dan in Conform leverschema. Zodra de beelden, stereogegevens en orthofoto s beschikbaar zijn worden deze geleverd aan HWH. Hiermee kunnen de waterschappen tijdig beschikken over het beeldmateriaal. Conform begroting Projectrisico s en bijbehorende maatregelen zijn geactualiseerd. Gegevens huishouding Uitvoeren van Business Study op de gegevenshuishouding. Er wordt een nieuwe visie uitgewerkt: loslaten procesharmonisatie, uniformering gegevenssets via plateuabenadering, aandacht voor gegevensbeheerprocessen. Oplevering Business wordt niet in 2012 opgeleverd, maar in Q3 of Q4 van. Nieuwe project aanpak wordt op 21 juni in P-raad besproken. Conform begroting is Vanuit saldp projectrekening 2012 is toegevoegd. Tevens onttrokken uit beh.mgnt/bc HWH Bestuursrapportage 1 januari 30 april Pagina 27

28 - BERAP Draagvlak voor uniformering van werkprocessen ontbreekt. Maatregel: nieuwe visie en projectaanpak opstellen. SAT-DATA Levering en hosting van dagelijkse satelliet gebaseerde hydrologische data, specifiek de producten actuele verdampingskaart en verdampingstekortenkaart Op schema. Getekende intentie / bindingsovereenkomsten. Getekende DNO s komen naar verwachting half juni. Aanbesteding moet nog gestart worden. 8.3 Financiële Overzicht Exploitatie projecten 1/1/ 4/ 4/ % begr. / 4/ begr. baten / B&O INSPIRE AHN expl AHN Kaartverkoop AHN Inwinning en controle 2 Beeld materiaal 3 Gegevens huishouding SAT-DATA Totaal Ad 1: het saldo ( ) van de kaartverkoop AHN2 betreffen de restitutie aan de provincies in verband met deelname aan AHN3 en de reserveringen voor onderzoek en innovatie conform het businessplan AHN3. Ad 2: het AHN2 programma ( ) is afgerond en binnen budget uitgevoerd. Het positieve saldo wordt gerestitueerd aan de waterschappen. Ad 3: Beeldmateriaal is een meerjarenprogramma, betreffende de jaren 2012 en. Het positieve saldo op 1/1/ betreft werkzaamheden welke niet i n 2012 maar in worden uitgevoerd. Het programma wordt binnen budget uitgevoerd. Ad 4: In de werkgroep Geo-informatie van de Unie is besloten de impact INSPIRE annex III door medewerkers van de Waterschappen te laten uitvoeren. De reserve van 2012 ( ) blijft aan het einde van naar verwachting ongewijzigd. HWH Bestuursrapportage 1 januari 30 april Pagina 28

29 - BERAP1 9 Architectuur & Standaarden 9.1 Korte beschrijving van het programma Het programma Architectuur & Standaarden maakt onderdeel uit van programma 1 van HWH: Uitvoering en valt onder de afdeling Projecten & Beheer. Architectuur is een coherente, consistente verzameling principes, verbijzonderd naar concerns, regels, richtlijnen en standaarden die beschrijft hoe een onderneming, de informatievoorziening, de applicaties en de infrastructuur zijn vormgegeven en zich voordoen in het gebruik. [Rijsenbrij, 2003] De opdracht aan Het Waterschapshuis is om meer grip te krijgen op de (kosten van) de informatievoorziening en om de informatievoorziening beter, goedkoper en minder complex te maken. Het werken met en onder architectuur is een hulpmiddel om de informatievoorziening te overzien, in de goede richting te sturen, hiervoor de juiste besluiten te nemen en kosten te besparen. De WILMA is het samenhangende architectuurkader, de referentiearchitectuur van de waterschappen. 9.2 Resultaten Naam Omschrijving Status 1 mei Onderzoek en Doorontwikkeling WILMA sturing op basis van activiteiten gemeenschappelijke behoeften van de waterschappen 1 sept 31 dec Toelichting status De vaste commissie A&S wordt voor de inhoud van het programma geadviseerd door het i- platform en de CoPWA Op schema. Conform begroting. Het onderwerp informatiebeveiliging vraagt veel van de beschikbare A&Scapaciteit. Hierdoor kunnen andere activiteiten later dit jaar onder druk komen te staan. Kennisopbouw en kennisdeling Kennisopbouw en deling d.m.v. bijeenkomsten, workshops en opleidingen De opleidingen worden door de deelnemers positief beoordeeld. Het aanbod aan architectuuropleidingen wordt uitgebreid met twee cursussen De cursussen starten na de zomervakantie De kosten van de architectuuropleidingen worden m.i.v. doorbelast aan de deelnemers Architectuur tooling Ondersteunende software voor architecten en de WILMA-wiki, een portaal Er wordt een koppeling gelegd tussen Bizzdesign Architect HWH Bestuursrapportage 1 januari 30 april Pagina 29

30 - BERAP1 voor de publicatie van de architectuurproducten van de waterschappen. (modelleringssoftware voor architecten) en de WILMA-wiki om Archimate-modellen te publiceren voor hergebruik. Op schema. Binnen begroting. 9.3 Financiële Overzicht Exploitatie projecten 1/1/ 4/ 4/ % begr. / 4/ begr. baten / Onderzoek en sturing activiteiten Kennisopbouw en kennisdeling Architectuur tooling Totaal HWH Bestuursrapportage 1 januari 30 april Pagina 30

31 - BERAP1 10 Informatiehuis Water (IHW) 10.1 Korte beschrijving van het programma Het Informatiehuis Water (IHW) is opgericht om waterinformatie effectief en efficiënt te laten stromen tussen waterbeheerders en deze informatie beschikbaar te stellen voor derden. Het IHW is een samenwerkingsprogramma van Rijkswaterstaat, provincies en waterschappen. Samen met de waterbeheerders komt het IHW tot uniforme, toegankelijke én bruikbare informatie over water. IHW vormt de digitale schakel tussen waterbeheerders, stimuleert de onderlinge samenwerking & interactie en ontlast de waterbeheerder bij de structurele informatiebehoeftes van buitenaf Resultaten Naam Omschrijving Status 1 mei Tooling ontsluiting Aquo De Aquo-standaard is de standaard open standaard voor de watersector. Deze dient bij nieuwe ICTontwikkelingen ingezet te worden om waterdata efficiënt en effectief te laten stromen binnen de eigen organisatie en om deze informatie te delen met andere organisaties, bv om eenvoudig betrouwbare landelijke informatiebeelden samen te stellen 1 sept 31 dec Toelichting status Wordt gewerkt aan informatiemodel metingen ism bodemwereld en is gestart met de inbedding binnen waterveiligheid. Er mist nog een Aquospecalist in de formatie van IHW (vanuit RWS) waardoor tijdsdruk ontstaat. Binnen budget. Aquo-specialist is hard nodig om op de verschillende onderdelen voldoende voortgang te kunnen boeken Aquo-kit Aquo-kit is de tool om waterkwaliteit te toetsen aan normen en deze informatie te aggregeren tot oordelen voor zowel oppervlaktewater als grondwater Release 2.4 is in de lucht, release 2.6 maakt toetsing van waterbodemkwaliteit mogelijk (medio dit jaar) Op schema. Er is geen budget meer voor een release dit jaar na 2.6, maar dit is afgestemd. Beleidsnoodzaak kan groot worden om toch een release in de tweede helft van dit jaar te realiseren, maar IHW beschikt niet over de personele en financiële middelen hiervoor. Kernregistratie Waterkwaliteit Het KRW-portaal in de huidige vorm zal worden gemigreerd naar een algemeen waterkwaliteitsportaal (WKP) voor heel Nederland (). Hiermee bereiken we een Veel werk is er reeds verzet in de specificaties. Nu bevinden we ons in de realisatiefase van het waterkwaliteitsportaal Kort tijd. Eind dit jaar moet het KRW-portaal overbodig zijn geworden. HWH Bestuursrapportage 1 januari 30 april Pagina 31

32 - BERAP1 duidelijke ontlasting van de waterbeheerders voor waterkwaliteitsdata die derden nodig hebben. Vanuit beschikbaar budget gekeken naar de mogelijkheden voor realisatie. Waterveiligheid Opdracht is versterkt vanuit stuurgroep nhwbp om de Aquo-standaard ook goed in te bedden binnen het thema waterveiligheid. Afspraken met landelijke programma s Wettelijk ToetsInstrumentarium 2017 en nieuw Hoogwater Beschermingsprogramma zijn in de maak. Geen issues Aanvullende middelen indien nodig wordt verwacht vanuit nhwbp IPO De IPO-gelden houden we afzonderlijk in beeld, maar worden ingezet op de bovenstaande drie producten Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt Nvt 10.3 Financiële Overzicht Exploitatie projecten 1/1/ 4/ 4/ % begr. / 4/ begr. baten / Tooling ontsluiting Aquo standaard Aquo-kit Kernregistratie Waterkwaliteit Water veiligheid IPO Totaal HWH Bestuursrapportage 1 januari 30 april Pagina 32

33 - BERAP1 11 Faciliterende diensten 11.1 Korte beschrijving van het programma Tot het programma Faciliterende diensten behoren het vergadercentrum, het kennisplatform Diwanet, de Oracle Apps en Tech contracten, en het contractmanagement behorend bij het Oracle Tech contract Resultaten Naam Omschrijving Status 1 mei Vergadercentrum Het vergadercentrum (vc) heeft als doel de onderlinge samenwerking tussen waterschappen en met aanverwante partijen uit de watersector te faciliteren en te bevorderen middels het op professionele wijze beschikbaar stellen van vergaderruimte. 1 sept 31 dec Toelichting status Het vergadercentrum wordt nog steeds druk bezocht. Dienstverlening zoals beoogd. Geen bijzonderheden Budget voor optimalisatie (175k) is nog niet aangewend. Andere uitgaven lopen op schema. Onvoldoende beschikbaarheid van ruimtes bij grote drukte. Beheersmaatregel: goede (prijs)afspraken gemaakt met alternatieve locaties, tevens afgestemd met STOWA. Diwanet Het Kennisplatform Diwanet faciliteert de medewerkers documentaire informatievoorziening bij de waterschappen, waarbij kennisdeling, advisering en informatieuitwisseling belangrijke onderdelen zijn. Opleidingstraject DIVmedewerkers vervolgd (kwaliteitszorg, zaakgericht werken, accountmanagement). Zeer gewaardeerd door DIV-medewerkers bij de ws en. Twee werkgroepen gestart (Archiefconvenant en szorg) Netwerkdag szorg en Archiefconvenant plaatsgevonden. Op schema. Binnen budget. Oracle APPS HWH heeft een mantelovereenkomst (ULA) voor alle waterschappen op het gebied van APPS gesloten met Oracle. Looptijd 2012, laatste betalingsjaar is. Binnen budget. Geen, het contract is reeds afgelopen en de laatste betaling heeft plaatsgevonden. Acquisitie door Oracle is door HWH van de hand gewezen. Besluit waterschappen t.a.v. APPS uit 2012 is helder(nu geen HWH Bestuursrapportage 1 januari 30 april Pagina 33

34 - BERAP1 verlenging). Oracle TECH HWH heeft een mantelovereenkomst (ULA) voor alle waterschappen op het gebied van TECH gesloten met Oracle. Looptijd 2012, laatste betalingsjaar is. Per wordt het onderhoudscontract gecontinueerd. Het contract heeft tientallen miljoenen euro s aan vermeden kosten opgeleverd. Er zijn vele malen meer licenties verkregen dan oorspronkelijk beoogd. Het komen tot een optimaal beheer van deze licenties is na afronding van het certificeringstraject de eerstvolgende prioriteit. Geen bijzonderheden Er is een tekort ontstaan als gevolg van rentenota s in verband met vertraagd betalen als gevolg van de liquiditeitspositie. Daarnaast is op dit product een generieke korting verantwoord ten aanzien van AGV in lijn met de begrotingsafspraken ombouw begroting. Licentie omgeving Waternet/ AGV is neerwaarts bijgesteld. Bijdragen andere ws en niet gewijzigd. Zie contract mgt Oracle Tech: er lopen nog onderhandelingen met Oracle over licenties van drie deelnemers. Beheersmaatregel: zeer nauw overleg en afstemming met de partijen die het betreft, evenals goed contact met Oracle. Afronding in mei beoogd. Contract management Oracle TECH Betreft zowel certificeringstraject huidig contract als inrichten contractmanagement onderhoudscontract (na afronding certificeringsproces). Samenwerking met ws en is intensief maar verloopt inhoudelijk goed. In het 2 e kwartaal wordt een PvA opgesteld inzake inrichten licentiebeheer Oracle Tech licenties. Certificeringstraject loopt iets uit, afronding beoogd voor half mei (year end Oracle). Uitgaven lopen op schema. Het meegenomen tekort uit 2012 wordt deels ingelopen. Een inhoudelijke kennispartij levert ondersteuning in het certificeringstraject, zoals beoogd en begroot. HWH Bestuursrapportage 1 januari 30 april Pagina 34

35 - BERAP1 Risico: Geen overeenstemming afronding certificering laatste drie partijen. Beheersmaatregel: nauw contact/ overleg met ws en, duidelijke afspraken over onderhandelingsvolgorde HWH/ ws en Financiële Overzicht Exploitatie projecten 1/1/ 4/ 4/ % begr. / 4/ begr. baten / Vergader centrum Diwanet Oracle APPS Oracle TECH Contractmgnt Oracle TECH Totaal HWH Bestuursrapportage 1 januari 30 april Pagina 35

36 - BERAP1 12 Bestuur & Organisatie 12.1 Korte beschrijving van het programma Programma 3 van deze begroting betreft Bestuur & Organisatie, d.m.v. het in staat stellen van het Dagelijks en Algemeen bestuur van de Gr HWH sturing te geven aan de HWH organisatie, zodanig dat doelstellingen worden gerealiseerd binnen de gestelde beleidsmatige en financiële kaders. Tevens organisatie die in control is en planning en control cyclus op orde heeft. Tenslotte betreft het ramen van de uren van flexibele uren, inkoop- en juridische capaciteit, behoeftemanagement en business cases die nog niet zijn toegerekend aan concrete projecten Resultaten Naam Omschrijving Status 1 mei Bestuur & Directie, staf (deels), Organisatie inclusief de daarop betrekking hebbende huisvestings- en overige kosten. 1 sept 31 dec Toelichting status P&C cyclus op orde, jaarrekening 2012 reeds op 1 maart jl. vastgesteld. Nieuwe begrotingssystematiek per vastgesteld. Nieuwe bestuursvoorzitter benoemd. Bestuursondersteuner deels werkzaam voor commissie HWH 2.0. auditrapport door landelijke auditpool waterschappen (LAP) opgeleverd. Diverse gesprekken met personeel n.a.v. HWH 2.0 ontwikkelingen. In afwachting van ontwerp en AB vergadering 1 juli. Een deel van het budget voor organisatie ontwikkeling is beschikbaar gesteld voor de inzet van de externe adviseur van de commissie HWH 2.0. Tevens drukt een deel van de kosten van een externe adviseur, ingehuurd door de landelijke auditpool waterschappen op dit budget. HWH 2.0 brengt, begrijpelijkerwijs, onrust met zich mee voor de medewerkers. Risico van beelden die bij waterschapsmedewerkers leven kunnen van invloed zijn op werkbeleving HWH ers. Risico op uitstroom goede medewerkers. Beheersmaatregel: open en regelmatige communicatie. Voortgang in HWH 2.0 traject belangrijk. HWH 2.0 Geen budget begroot in. I.v.m. transparantie separate kostenplaats voor Commissie uit Algemeen bestuur ingesteld + externe adviseur. HWH Bestuursrapportage 1 januari 30 april Pagina 36

37 - BERAP1 aangemaakt in de financiële administratie euro beschikbaar gesteld vanuit Bestuur & Organisatie Ontwerp van Commissie HWH 2.0 te agenderen in vergadering Algemeen bestuur van 1 juli a.s. Niet begroot, wel kosten (adviseur Commissie HWH 2.0, juridisch advies Cie en HWH). HWH financiert niet meer voor. Indien er meer budget nodig is voor het HWH 2.0 traject dienen andere financieringsmogelijkheden overwogen te worden. Risico afhankelijk van voornemen tot besluit AB 1 juli a.s. Bij start doorontwikkeling start traject op. Kost tijd en geld. Bij uitstel voornemen tot besluit zal onrust bij HWH medewerkers voortduren en commitment van waterschappen in HWH programma s onder druk komen te staan. Belang van kwaliteit van besluit echter van grootste belang. Beheersmaatregel: voortgang behouden, doch een breed gedragen besluit prevaleert. Flexibele uren Dit betreft uren die besteed zullen worden aan nieuwe projecten waar op moment van opstellen van de begroting nog geen handtekeningen voor zijn opgehaald. Op het moment dat de projecten doorgaan zal via een begrotingswijziging een overheveling van deze uren naar het betreffende project plaatsvinden. Besluitvorming over nieuwe projecten loopt voorspoedig (Zie Business cases/ Behoefte Mgnt) Er is voldoende capaciteit om de projecten uit te voeren. Onduidelijkheid over de ambitie, taken en rollen van HWH 2.0 en de lopende activiteiten van het huidige HWH kunnen er voor zorgen dat besluitvorming over business cases en de projecten die daarop volgen wordt uitgesteld cq niet genomen. Contracten en aanbestedingen Inkoopadvies van derden (juridisch) en de doorbelaste uren van medewerkers inkoop en aanbesteding. De interne uren worden op begrotingsbasis doorbelast naar het product. Naar wens. Strippenkaart met jurist inzake Inkoopadvies. Waar mogelijk wordt doorbelast naar projecten. Op schema Geen bijzonderheden HWH Bestuursrapportage 1 januari 30 april Pagina 37

38 - BERAP1 Business Cases / Behoefte Mgnt Dit betreffen de externe kosten en interne uren die gemaakt worden voor projecten tot en met de definitieve besluitvorming over de business case. Na besluitvorming over start business case zullen de kosten afzonderlijk geadministreerd worden en verdeeld worden over de deelnemende waterschappen In de eerste periode van heeft positieve besluitvorming plaatsgevonden over een aantal business cases, te weten: AHN ; Beeldmateriaal ; Geo-voorziening en SAT- Water. Thans nog gewerkt aan de business cases: Gegevenshuishouding; Vervolg IRIS en e-hrm. Op schema. In de eerste periode lopen de business cases conform planning. Voor de volgende perioden van zijn nog circa 10 business cases voorzien. Er is voldoende budget en capaciteit om de business cases uit te voeren. Onduidelijkheid over de ambitie, taken en rollen van HWH 2.0 en de lopende activiteiten van het huidige HWH kunnen er voor zorgen dat besluitvorming over (start)business cases wordt uitgesteld cq niet genomen Financiële Overzicht Exploitatie projecten 1/1/ 4/ 4/ % begr. / 4/ begr. baten / Bestuur & Organisatie HWH Flexibele uren Contracten en aanbestedinge n Business Cases/ Behoefte Mgnt Totaal HWH Bestuursrapportage 1 januari 30 april Pagina 38

39 - BERAP1 Verdeling budget business cases en behoeftemanagement in Omschrijving Bedrag Lopende business cases/behoeftemanagement in Gegevenshuishouding Behoeftemangement Afvalwaterketen ehrm Vervolg IRIS Nieuw WaterschapsNet Subtotaal Komende business cases/behoeftemanagement in Reservering VenH IHW KVV Volg en Stuursysteem P.M. Veenmonsters WSS: water schade schatter BOWA: bepalen wateropgave Meteobase (sterke relatie met WSS) DAM: Dijk analyse Module NHI: Nat. Hydrologisch Instrumentarium topsectorproject Digitale Delta, waaronder 3DI P.M. P.M. DDSC Waterschapspeil Bedrijfsvergelijking Watersysteembeheer Totaal Reserveringen HWH Bestuursrapportage 1 januari 30 april Pagina 39

40 - BERAP1 13 stromen Derden 13.1 Korte beschrijving van het programma De kassiersfunctie betreft een faciliterende rol ten behoeve van de waterschappen in de positie van HWH als samenwerkingsorganisatie. HWH voert geen regie en uitvoer op onderstaande activiteiten/ projecten. Het betreft bij de kassiersfunctie slechts het innen van de bijdragen. Vervolgens wordt het betreffende totaalbedrag overgemaakt aan de partij waar HWH de functie van kassier voor bekleedt Resultaten Naam Omschrijving Status Toelichting status mei sept dec Basisregistratie n.v.t.: inhoudelijk eigenaar n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. Topografie (VROM) UvW n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. Factuur nog te ontvangen Basisregistratie BAG (VROM) n.v.t.: inhoudelijk eigenaar UvW n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. Factuur nog te ontvangen Mijnoverheid.nl (BZK) n.v.t.: inhoudelijk eigenaar UvW n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. Factuur nog te ontvangen n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. SIKB n.v.t.: inhoudelijk eigenaar UvW n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. Factuur voldaan n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. Oracle GAS project WBD Nieuw Handelsregister (NHR) Onderhoud Oracle licenties informatiesysteem GAS. Betreft enkel Waterschap Brabantse Delta (WBD) n.v.t.: inhoudelijk eigenaar UvW n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. Factuur nog te ontvangen n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. Factuur nog te ontvangen n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. HWH Bestuursrapportage 1 januari 30 april Pagina 40

41 - BERAP Financiële Overzicht Exploitatie projecten 1/1/ 4/ 4/ % begr. / 4/ begr. baten / Basisregistrati e Topografie (VROM) Basisregistrati e BAG (VROM) Mijnoverheid.n l (BZK) SIKB Oracle GAS project WBD Nieuw Handelsregiste r (NHR) Totaal HWH Bestuursrapportage 1 januari 30 april Pagina 41

42 - BERAP1 14 (Hulp)kostenplaatsen 14.1 Korte beschrijving De eerste hulpkostenplaats van deze begroting betreft de bedrijfsvoering van Het Waterschapshuis. In de begroting van HWH is een beschrijving gegeven van de elementen die in het kader van de bedrijfsvoering ontwikkeld en beheerd worden. Het betreft de bedrijfsvoeringelementen die nodig zijn om de beleidsdoelstellingen van HWH te realiseren, sturen en beheersen, of eenvoudiger gezegd; die bijdragen aan het zo goed mogelijk functioneren van de organisatie Resultaten Naam Omschrijving Status 1 mei Huisvesting Huur, servicekosten en gemeentelijke lasten kantoor, onderhoud en beheer kantoor, afschrijvingskosten 1 sept 31 dec Toelichting status Regelmatig overleg met verhuurder over (disfunctioneren) klimaatsysteem. Nieuwe sloten i.v.m. veiligheid (druppelsysteem). Geen bijzonderheden Binnen budget Geen bijzonderheden Kantoor automatisering Beheer en onderhoud ICT omgeving HWH en (deels) STOWA, hard- en software, infrastructuur, diensten derden, afschrijving IT, dienstverleningsovereenkomst IT Voorbereiding overgang naar office 365 (exchange online), inventarisatie eventuele overgang van sharepoint 2007 naar, voorbereiding opwaardering wifi infrastructuur, calamiteitenscan en plan in voorbereiding. Dienstverl. ovkst 1 jaar verlengd (1 dag per week) Op schema Geen bijzonderheden Geen bijzonderheden, calamiteitenscan zal eventuele risico s zichtbaar maken Facilitair Documentaire informatievoorziening, telefonie, drukwerk intern, representatie, vergaderingen, kantoorbenodigheden, abonnementen & contributies, pantrykosten DIV steeds centraler in organisatie a.g.v. zaakgericht werken en digitalisering workflows, telefonie overeenkomst vernieuwd (kostenbesp.) Geen bijzonderheden Binnen budget Geen bijzonderheden P&O Opleidingsbudget, vervoerskosten, P&O beleid, inhuurbudget ziekte/ vervanging, dienstverleningsovereenkomst Personeels-en salarisadministratie, Opleidings/interventieplan vastgesteld, afronding p-zaken transitie en voorbereiding p zaken HWH 2.0 prio voor P&O, integriteitsbeleid nadert HWH Bestuursrapportage 1 januari 30 april Pagina 42

43 - BERAP1 personeelsuitjes, bezwarencommissie, advertentie en reclamekosten. vaststelling. HWH 2.0. traject is van invloed op prioriteiten p- zaken. Opleidingsbudget te laag begroot, inhuur derden a.g.v. interne voorbereiding op HWH 2.0. vermoedelijk hoger dan begroot Lichte budgetoverschrijding, waar mogelijk besparen op andere uitgaven Staf & Directeur Personeelslasten staf +leasebudget Geen bijzonderheden Geen bijzonderheden Binnen budget Geen bijzonderheden Bedrijfsvoering Accountantscontrole, richten en inrichten controlfunctie, externe communicatie (inhuur), drukwerk, personeelslasten bedrijfsvoering, onvoorzien Nieuwe begrotingssystematiek in fin. admi verwerkt,strategisch stappenplan communicatie vastgesteld, bestuurdersnieuwbrief (Water(s)coop)vervroegd uitgebracht, Handboek projectcommunicatie opgesteld. Op schema Binnen budget Vertraging a.g.v. HWH 2.0 traject. Bijv. externe stappen uit comm. plan nu niet op te pakken (bestuursbesluit). Wel zullen we blijven voldoen aan wet- en regelgeving i.h.k.v. de Gr Projecten & Beheer Personeelslasten projecten en beheer + leasebudget Geen bijzonderheden Geen bijzonderheden Binnen budget Geen bijzonderheden IHW Personeelslasten IHW en kosten facilitering IHW over op zaakgericht werken (DIV). Communicatiemedewerker per 1-1- van HWH volledig naar IHW (voorheen slechts deels). Op schema. HWH Bestuursrapportage 1 januari 30 april Pagina 43

44 - BERAP1 Tekort op de facilitering, zie toelichting ombouw begroting. In deze BERAP is de bestemmingsreserve facilitering IHW toegevoegd aan de kostenplaats ter dekking van dit tekort Financiële Overzicht (Hulp)koste n plaats 1/1/ 4/ 4/ % begr. / 4/ begr. baten / Huisvesting Kantoor automatiserin g Facilitair P&O Staf & Directeur Bedrijfsvoerin g Projecten & Beheer IHW Totaal HWH Bestuursrapportage 1 januari 30 april Pagina 44

45 - BERAP1 Bijlage 1 Financiële Overzicht Exploitatie projecten 1/1/ 4/ 4/ % begr. / 4/ begr. baten / A B C D E F G H I Exploitatie BF of naam informatie systeem Controle Dit betreft het over gehevelde budget vanuit de 2012, conform jaarrekening bestuursbesluit. Het betreft projectreke ning saldo voor exploitatie projecten. Bestemmin g reserves zijn hier niet opgenomen voor exploitatie Dit betreft het bedrag dat in de primaire begroting is opgenomen inclusief de begroting wijzigingen. Ook saldo 1/1 is hierin opgenomen als begrotings wijziging. Definitie stoplichten Groen Oranje Rood Groen Oranje Rood Groen Oranje Rood Risico Groen Oranje Rood Dit betreft het bedrag dat daadwerkelijk in in de betreffende periode van rapportage. Dit betreft het begrote bedrag (na eventuele begrotings wijziging) plus het budget vanuit de is gefactureerd overgehevelde jaarrekening Voor exploitatie (projecten) is dat het maximale budget. Dit betreft het bedrag dat werkelijk als kosten (lasten) is geboekt. Bestaat uit ontvangen inkoop facturen en interne doorbelasti ngen in de betreffende periode van rapportage Dit betreft het in een percentage uitgedrukte saldo tussen begrote baten en gerealiseer de lasten in de betreffende periode van rapportage G=F/C*100 Dit betreft een inschatting van de lasten over heel : Jaar Einde Verwachtin g. Definitie de realisering van het verwachte resultaat ligt op schema en wordt inhoudelijk bereikt de haalbaarheid van het verwachte resultaat is discutabel, maar heeft (nog) geen consequenties voor afhankelijke producten Het verwachte resultaat wordt niet gehaald Definitie De uitvoering loopt conform planning en het resultaat wordt tijdig behaald De uitvoering is vertraagd, bijsturing is vereist De uitvoering is dusdanig vertraagd dat andere producten vertraagd worden. Bijsturing niet meer mogelijk Definitie De budgettaire kaders worden niet overschreden Er zijn budget overschrijdingen maar deze kunnen door bijsturen wellicht nog gecompenseerd worden Er zijn budgetoverschrijdingen die niet gecompenseerd worden door hogere bijdragen Definitie De risico s zijn in beeld, zijn nog niet opgetreden en de beheersmaatregelen zijn gedefinieerd. De geïnventariseerde risico s treden op, beheersmaatregelen worden geëffectueerd De geïnventariseerde risico s treden op, beheersmaatregelen zijn niet afdoende Dit betreft het saldo tussen begrote baten (dus met DNO) en lasten. I=C-H HWH Bestuursrapportage 1 januari 30 april Pagina 45

46 - BERAP1 om risico s te reduceren. Soorten geldstromen Ten behoeve van de besluitvorming over de restant budgetten wordt binnen Het Waterschapshuis onderscheid gemaakt in vijf soorten geldstromen. N Soort Omschrijving Mogelijke besluitvorming r. 1 Investerings projecten Jaaroverschrijdende projecten waarbij HWH een regie/beheerfunctie heeft en uiteindelijk eigenaar wordt van het gerealiseerde eindproduct. Het bestuur heeft een krediet gevoteerd waardoor middels voorfinanciering door HWH het project ten uitvoer gebracht kan worden. De uitvoeringsfase is afgerond zodra het project is opgeleverd / gerealiseerd. Hierna kan bepaald worden wat de totale (voorgefinancierde) kosten zijn die geactiveerd moeten worden, als basis voor de afschrijving. De jaarlijkse afschrijvingslasten van HWH worden bij de deelnemers van het project opgehaald als kapitaallast (afschrijving en rente). Niet van toepassing aangezien de kredieten reeds meerjarig zijn vastgesteld 2 Onderhanden Werk projecten 3 Exploitatie projecten Jaaroverschrijdende projecten waarbij HWH een regie/beheerfunctie heeft maar geen eigenaar wordt van het eindproduct. Het bestuur heeft een krediet gevoteerd, waarbij voorfinanciering door HWH een optie is. De inkomende en uitgaande geldstroom loopt aan het einde van het project op nul, per boekjaar kan er een saldo zijn. Aan het einde van het jaar wordt de positie onderhanden werk bepaald, wat aangeeft hoeveel werkzaamheden er zijn verricht die nog niet zijn verrekend met de deelnemers aan het project. Het project is technisch afgerond zodra de doelstelling is bereikt. Het project is economisch afgerond zodra de totale OHW positie is vereffend. Projecten waarbij HWH een regie/beheerfunctie heeft. Met specifieke doelbestemmingen worden bijdrages geïnd bij de deelnemers. HWH voert projectmanagement uit. Verschillen tussen realisatie en begroot leiden tot een saldo op een projectrekening. Er is geen sprake van voorfinanciering door HWH, per boekjaar wordt door het bestuur het resultaat bepaald van de inkomende en uitgaande projectgelden (= saldo projectrekening). 4 Exploitatie Dit betreft niet-projectgebonden uitgaven van een lopend jaar. De kosten keren veelal jaarlijks terug. Er is geen sprake van meerjarig nut. De kosten en opbrengsten komen tot uitdrukking in het jaarrekeningresultaat van HWH. Niet van toepassing aangezien de kredieten reeds meerjarig zijn vastgesteld Opties: - terugbetalen aan waterschappen - aanvullend factureren - beschikbaar houden voor komend jaar - verrekenen met andere projecten Opties: - terugbetalen aan waterschappen - aanvullend factureren - vormen van een bestemmingsreserve 5 Kassiers functie HWH int geld van deelnemers en betaalt leverancier. Niet van toepassing HWH Bestuursrapportage 1 januari 30 april Pagina 46