VASTE ACTIVA Pagina : 1 20/28 454,38 Materiële vaste activa Installaties; machines en uitrusting Die volle eigendom zijn van de vereniging 22/27 23 231 23101000 23102000 23190000 23191000 23192000 Computerhardware 19.135,56 Uitrusting 15.409,21 Afschr. install.,mach.,uitr., volle eig. (951,30) Afschrijvingen computerhardware (18.364,39) Afschrijving uitrusting (15.229,08) Meubilair en rollend materieel Die volle eigendom zijn van de vereniging 24 241 24100000 24190000 Meub. en rollend mater. volle eigendom 7.117,44 Afschr meub. en rol. mat. volle eigendom (7.117,44) Financiële vaste activa Andere financiële vaste activa Vorderingen en borgtochten in contanten 28 454,38 284/8 454,38 285/8 454,38 28804000 Waarborg beheerskosten 454,38 VLOTTENDE ACTIVA Vorderingen op ten hoogste één jaar Handelsvorderingen 29/58 102.901,21 40/41 12.048,67 40 11.801,08 40000000 Klanten 11.801,08 Overige vorderingen 41 247,59 41110000 BTW r/c debet 247,59 Liquide middelen 54930000 55200000 55210000 57000000 58000000 54/58 90.852,54 Voorraad PWA-cheques 297,60 Zichtrekening BE98 2900 5359 9793 90.200,35 Spaarrekening BE26 0354 4149 4329 279,43 Kas 147,16 Interne overboekingen (72,00) Totaal der activa 103.355,59
EIGEN VERMOGEN Pagina : 2 10/15 97.727,17 Bestemde fondsen 13100000 13200100 13200200 13 69.135,15 Fondsen bestemd voor sociaal passief 17.233,31 Bestemde fondsen: projecten 43.475,84 Bestemde fondsen voedingsbeurs 8.426,00 Overgedragen winst 14000000 140 32.057,55 Overgedragen resultaat 32.057,55 *** 14999999 Saldo 6 en 7 (3.465,53) (3.465,53) SCHULDEN Schulden op ten hoogste één jaar Handelsschulden Leveranciers 17/49 5.628,42 42/48 5.538,11 44 4.157,03 440/4 4.157,03 44000000 44401000 Leveranciers 911,77 Op te maken creditnota's 3.245,26 Schulden met betrekking tot belastingen; bezoldigingen en sociale las... Belastingen 45 1.367,58 450/3 (113,34) 45300000 Ingehouden voorheffingen (113,34) Bezoldigingen en sociale lasten 454/9 1.480,92 45500000 45600000 Bezoldigingen 928,52 Vakantiegeld 552,40 Andere schulden 48 13,50 Vervallen obligaties; coupons en borgtochten ontvangen in conta... 480/8 13,50 48800000 Borgtochten ontvangen in contanten 13,50 Overlopende rekeningen 492/3 90,31 49200000 Toe te rekenen kosten 90,31 Totaal der passiva 103.355,59
Pagina : 3 Bedrijfsopbrengsten Omzet 70101000 70490000 RESULTATENREKENING 70/74 21.816,03 70 5.095,81 Verkopen regiomarketing producten 123,97 Recuperatie bedrijfskosten 4.971,84 Lidgeld; 70490000 schenkingen; Recuperatie legaten en bedrijfskosten subsidies 73 16.166,22 70490000 73703000 Recuperatie Europese subsidies/toelagen bedrijfskosten 16.166,22 Andere bedrijfsopbrengsten 74 554,00 73703000 74420000 Europese Terugvord subsidies/toelagen externe bijeenkomsten 554,00 Bedrijfskosten 60/64 (25.200,04) Diensten 74420000 en diverse Terugvord goederen externe bijeenkomsten 61 (21.198,72) 74420000 61020000 Terugvord Huur materiaal externe bijeenkomsten (235,95) 61110000 61221000 61222000 61223000 61240000 61241000 61241100 61242100 61311000 61315000 61318000 61324000 61325000 61327000 61331000 61340000 61341000 61350000 61351000 61352000 61361000 61362000 61363000 61400000 61700000 Onderh&herst gebouwen (44,10) Telefoon, gsm, fax (909,57) Verzendingen (45,45) Internet (1.434,80) Drukwerken en kantoorbenodigdheden (5,97) Computerbenodigdheden (87,30) Kantoormateriaal (34,99) Fotokopies (44,07) Verzekering brand activa (283,22) Verzekering BA rechtsbijstand (88,50) Verzerking burgerrecht beroepsaansp (195,00) Boekhouder (1.415,83) Sociaal secretariaat (444,69) Computerprestaties (3.524,13) Vergoeding pwa (1.165,60) Deelname cursus/studiebezoek/bijeenkomst (1.274,45) Reiskosten: trein, bus, parking (1.160,14) Doorgerek kosten admin/lidgeld/abonn (1.071,80) Externe diensten (3.542,89) Abonnementen/lidgelden (100,00) Publieke bijeenkomsten/evenementen 19,18 Interne bijeenkomsten/meetings (420,59) Interne catering (212,02) Promotie, publiciteit, advertenties (168,20) Vergoeding uitzendkrachten (3.308,64) Bezoldigingen; sociale lasten en pensioenen (+)(-) 62 (3.918,54) 61700000 62020000 Vergoeding Brutoloon bedienden uitzendkrachten (2.938,37) 62060000 62124000 62220000 62305000 Voorziening vakantiegeld (552,40) R.S.Z. werkgever bedienden (11,46) Wg premie bovenw. verz. bedienden (194,81) Geneeskundige dienst (221,50) Andere 62305000 bedrijfskosten Geneeskundige dienst 640/8 (82,78) 62305000 64015000 Geneeskundige Publicatie jaarrekening dienst (80,15) 64016000 Auteursrechten (2,63) Positief 64016000 (Negatief) bedrijfsresultaat Auteursrechten (+)(-) 9901 (3.384,01) Financiële 64016000 opbrengsten Auteursrechten 75 0,90 Andere 64016000 financiële Auteursrechten opbrengsten 752/9 0,90 64016000 Auteursrechten
75620000 Betalingsverschillen 0,90 Financiële kosten 65 (82,42) Kosten 75620000 van schulden Betalingsverschillen 650 (32,40) 75620000 65021000 Betalingsverschillen Bankkosten (32,40) Andere 65021000 financiële Bankkosten kosten 652/9 (50,02) 65021000 65501000 Bankkosten Betalingsverschillen debet (50,02) Positief (Negatief) resultaat uit de gewone bedrijfsuitoefening 9902 (3.465,53) Positief 65501000 (Negatief) resultaat Betalingsverschillen van het boekjaar debet vóór belastingen 9903 (3.465,53) Positief(Negatief) 65501000 resultaat Betalingsverschillen van het boekjaar debet 9904 (3.465,53) 65501000 Betalingsverschillen RESULTAATVERWERKING debet Te bestemmen 65501000 positief(negatief) Betalingsverschillen resultaat debet 9906 (3.465,53) Te bestemmen 65501000 positief(negatief) Betalingsverschillen resultaat debet van het boekjaar 9905 (3.465,53) Over te dragen 65501000 positief(negatief) Betalingsverschillen resultaat debet (14) 65501000 Betalingsverschillen debet Pagina : 4
Pagina : 5 Rekeningen buiten balans 14999999 - Overdragen voorlopig resultaat (3.466) Balans herindeling