verslag September 07 09 7 sparinvest.nl
verslag Berekend in naam Koers (%) Datum 06 05 04 Mix en Balance I LU38339558 6,6 4,09 9.09.7 5,69 6,3 8,79 Procedo I LU0387704 5,93 5,5 9.09.7 6,87 8,3,04 Procedo R LU0397978 0,9 4,64 9.09.7 6,03 7,46,7 Securus I LU038778939 64,3,59 9.09.7 3,67,84 5,4 Securus R LU0397905 56,36,8 9.09.7 3,3,9 4,85 Disclaimer: Het vermelde subfonds maakt deel uit van SICAV, een beleggingsmaatschappij. Voor nadere informatie verwijzen wij naar het prospectus, essentiële beleggersinformatie en het huidige jaar/ half jaarverslag van SICAV. Deze verslagen zijn evenals de statuten (en wijzigingen op de statuten) kosteloos verkrijgbaar bij kantoren of bij door aangewezen distributeurs/vertegenwoordigers. Beleggingen worden uitsluitend gedaan op basis van deze documenten. en uit het verleden vormen geen garantie voor de toekomst. De kans aangegeven en worden berekend op netto vermogenswaarde in de basisvaluta van het fonds, zonder in acht neming van inschrijfkosten. Voor beleggers in Zwitserland is de vertegenwoordiger en uitbetalende instantie Société Générale, Paris, Zurich Branch, Talacker 50, CH0 Zürich. Gepubliceerd door,, L449 Luxemburg. Bronnen:,, Standard & L449
Balance I maandrapport Afdruk: 07 Valuta: Beleggingsconcept: past Strategische Asset Allocatie dan 50 jaar en heeft een gemiddeld 50% aandelen en 50% obligaties. Doelstelling, gebruik makend van beproefde basisvaluta van het fonds is Euro. s en opbrengsten 3 4 5 6 7 Maandeinde, sep07 Maand Jaar 0 jaar ge... 4,09%,50%,0% 8,4% 6,0% 7,76% 3,76%,57%,43% 6,85% 6,66% 8,66% 5,8% 0,33% 0,06% 0,59%,55% 0,64% 0,90% 3 jaar Maandeinde, sep07 Performance 30907 Index = 00 Categorie Activa 37 00 60 40 0 00 0 0,8% 6,4% 0,30%,3% 8,5% 0,4,53 6,39% Rating 37 6,% Active Share 30907 84,8% 03,6%,76% 5,73% 04 8,79% 3,74% 6,64% 05 6,3% 6,54%,43% 06 5,69% 6,49%,83% 07 4,09% 3,76% 3,00% Returns calculated for the past (up to) years or for as long as the fund has existed. 055 49,7% 48,0% 0,0%,3% LU38339558 SPBALEI LX I Oprichtingsdatum fonds 990 Bedrijven 3,68 % Callable Mortgage... 3,78 % Noncallable Mortg... 8,39 % Staatspapier,6 % Overig 0,53 % 0% 5% 0% 5% 0% Energie,5 % Basis Materialen 4,9 % Industrie en dienstv... 9,06 % Consument, cyclisch 6,43 % Consument, defensief,76 % Farmacie en gezon...,59 % Financiële Dienstve...,56 % Informatie Technol... 6,0 % Telecom 0,56 % Nutsbedrijven,30 % Inceptie aandelenklasse 04 vermogen (mln) 37.06,04 Laatste dividend beheerder Aanvangsdatum fondsbeheerder 04 BM Balance ()(SPI) Categorie Koers 9907 6,6 Inschrijfkosten (max.) % Kosten bij verkoop (max.) % Portefeuille Aandelen (Top 5) 37 0% 5% 0% 5% HSBC Holdings PLC Financiële Dienstverle... Aandelen United Kingd... 0,4% Raiffeisen Bank International AG Financiële Dienstverle... Aandelen Austria 0,34% CaixaBank SA Financiële Dienstverle... Aandelen Spain 0,34% Repsol SA Energie Aandelen Spain 0,33% Chevron Corp Energie Aandelen United States 0,33% Portefeuille Obligaties (Top 5) 37 0.50% Denmark Government Bond 07 Staatspapier Obligaties Denmark,78%.00% Nordea Kredit Realkreditakties... Noncallable Mortgage... Obligaties Denmark,59%.75% Denmark Government Bond 05 Staatspapier Obligaties Denmark,7%.00% BRFkredit A/S 0 Noncallable Mortgage... Obligaties Denmark,00%.00% Realkredit Danmark A/S 00 Noncallable Mortgage... Obligaties Denmark 0,98% Management Fee 0,65 % Total expense ratio 306 0,83 % Kredietkwaliteit 30907 60,4% 0,8% 4,9% 0,8% 7,3% 4,7%,% commentaar 4,7,3% Disclaimer: Het vermelde subfonds maakt deel uit van SICAV, een beleggingsmaatschappij. Voor nadere informatie verwijzen wij naar het prospectus, essentiële beleggersinformatie en het huidige jaar/ half jaarverslag van SICAV. Deze verslagen zijn evenals de statuten (en wijzigingen op de statuten) kosteloos verkrijgbaar bij kantoren of bij door aangewezen distributeurs/vertegenwoordigers. Beleggingen worden uitsluitend gedaan op basis van deze documenten. en uit het verleden vormen geen garantie voor de toekomst. De kans aangegeven en worden berekend op netto vermogenswaarde in de basisvaluta van het fonds, zonder in acht neming van inschrijfkosten. Voor beleggers in Zwitserland is de vertegenwoordiger en uitbetalende instantie Société Générale, Paris, Zurich Branch, Talacker 50, CH0 Zürich. Gepubliceerd door,, L449 Luxemburg. Bronnen:,, Standard & L449
Procedo I maandrapport Afdruk: 07 Valuta: past Strategische Asset Allocatie dan 0 jaar en heeft een gemiddeld 65% aandelen en 35% obligaties. Doelstelling, gebruik makend van beproefde basisvaluta van het fonds is Euro. s en opbrengsten 3 4 5 6 7 Maandeinde, sep07 Maand Jaar 0 jaar ge... 5,5%,36%,83%,0% 7,% 0,40% 5,43% 4,64%,06%,7% 8,95% 8,33% 0,58% 6,3% 0,6% 0,30%,3%,5% 0,53% 0,8% 0,87% Performance 30907 Index = 00 (%) Categorie Activa 37 00 60 40 0 00 60 40 007,89 0,48,00 008 9,9,5 9,57 009,6 7,76 9,4 00 9,3 3,00 8,6 3 jaar Maandeinde, sep07 0,8,9 8,4% Rating 37 9,97% Active Share 30907 8,3% 0 6,88 0,66 9,36 0 6,0 3,37 9,7 03 6, 4,39 9,96 04,04 7,38 7,93 05 8,3 7, 4,76 06 6,87 7,9 3,73 07 5,5 4,64 4,90 Returns calculated for the past (up to) years or for as long as the fund has existed. 053 64,7% 33,5% 0,0%,9% LU0387704 SPPROIE LX I Oprichtingsdatum fonds 400 Bedrijven,4 % Callable Mortgage...,6 % Noncallable Mortg... 0,04 % Staatspapier 8,44 % Overig 0,3 % 0% 5% 0% 5% Energie,8 % Basis Materialen 5,59 % Industrie en dienstv...,79 % Consument, cyclisch 8,37 % Consument, defensief,8 % Farmacie en gezon...,07 % Financiële Dienstve... 6,36 % Informatie Technol... 7,94 % Telecom 0,7 % Nutsbedrijven 3,00 % Inceptie aandelenklasse 0008 vermogen (mln) 37 769,89 Laatste dividend beheerder Aanvangsdatum fondsbeheerder 04 BM Procedo ()(SPI) Categorie Koers 9907 5,93 Inschrijfkosten (max.) % Kosten bij verkoop (max.) % Management Fee 0,650 % Total expense ratio 306 0,9 % Dit subfonds is deel van SICAV, een beleggingsmaatschappij. Deze aandelenklasse is uitsluitend voor institutionele beleggers. Portefeuille Aandelen (Top 5) 37 Kredietkwaliteit 30907 5,3% 0,9% 5,%,6% 8,4% 5,% 5,6% 0% 5% 0% 5% 0% HSBC Holdings PLC Financiële Dienstverle... Aandelen United Kingd... 0,55% Raiffeisen Bank International AG Financiële Dienstverle... Aandelen Austria 0,45% CaixaBank SA Financiële Dienstverle... Aandelen Spain 0,44% Repsol SA Energie Aandelen Spain 0,44% Chevron Corp Energie Aandelen United States 0,43% Portefeuille Obligaties (Top 5) 37 0.50% Denmark Government Bond 07 Staatspapier Obligaties Denmark,05%.75% Denmark Government Bond 05 Staatspapier Obligaties Denmark,46%.00% Realkredit Danmark A/S 0 Noncallable Mortgage... Obligaties Denmark,0% 4.50% Denmark Government Bond 039 Staatspapier Obligaties Denmark 0,97%.00% Nordea Kredit Realkreditakties... Noncallable Mortgage... Obligaties Denmark 0,83% 5,8,5% commentaar Tot 3/05: 65% MSCI World + 35% EFFAS 70 (). Tot 3/009: 65% MSCI World + 35% Nordea CM 6,5 Govt. (Composite) (). Tot 3/05: 65% MSCI World + 35% EFFAS All, nadien de huidige. Disclaimer: Het vermelde subfonds maakt deel uit van SICAV, een beleggingsmaatschappij. Voor nadere informatie verwijzen wij naar het prospectus, essentiële beleggersinformatie en het huidige jaar/ half jaarverslag van SICAV. Deze verslagen zijn evenals de statuten (en wijzigingen op de statuten) kosteloos verkrijgbaar bij kantoren of bij door aangewezen distributeurs/vertegenwoordigers. Beleggingen worden uitsluitend gedaan op basis van deze documenten. en uit het verleden vormen geen garantie voor de toekomst. De kans aangegeven en worden berekend op netto vermogenswaarde in de basisvaluta van het fonds, zonder in acht neming van inschrijfkosten. Voor beleggers in Zwitserland is de vertegenwoordiger en uitbetalende instantie Société Générale, Paris, Zurich Branch, Talacker 50, CH0 Zürich. Gepubliceerd door,, L449 Luxemburg. Bronnen:,, Standard & L449
Procedo R maandrapport Afdruk: 07 Valuta: past Strategische Asset Allocatie dan 0 jaar en heeft een gemiddeld 65% aandelen en 35% obligaties. Doelstelling, gebruik makend van beproefde basisvaluta van het fonds is Euro. s en opbrengsten 3 4 5 6 7 Maandeinde, sep07 Maand Jaar 0 jaar ge... 4,64%,9%,63% 0,3% 6,96% 9,59% 4,83% 4,64%,06%,7% 8,95% 8,33% 0,58% 6,3% % 0,3% 0,9%,8%,37% 0,99%,48% Performance 30907 Index = 00 (%) Categorie Activa 37 00 60 40 0 00 60 40 007,8 0,48,00 008 9,06,5 9,57 009,50 7,76 9,4 00 8,47 3,00 8,6 3 jaar Maandeinde, sep07 0,7,90 8,4% Rating 37 9,97% Active Share 30907 8,3% 0 7,49 0,66 9,36 0 5,8 3,37 9,7 03 5,45 4,39 9,96 04,7 7,38 7,93 05 7,46 7, 4,76 06 6,03 7,9 3,73 07 4,64 4,64 4,90 Returns calculated for the past (up to) years or for as long as the fund has existed. 053 64,7% 33,5% 0,0%,9% LU0397978 SPAFFPR LX R Oprichtingsdatum fonds 400 Bedrijven,4 % Callable Mortgage...,6 % Noncallable Mortg... 0,04 % Staatspapier 8,44 % Overig 0,3 % 0% 5% 0% 5% Energie,8 % Basis Materialen 5,59 % Industrie en dienstv...,79 % Consument, cyclisch 8,37 % Consument, defensief,8 % Farmacie en gezon...,07 % Financiële Dienstve... 6,36 % Informatie Technol... 7,94 % Telecom 0,7 % Nutsbedrijven 3,00 % Inceptie aandelenklasse 400 vermogen (mln) 37 769,89 Laatste dividend beheerder Aanvangsdatum fondsbeheerder 04 BM Procedo ()(SPI) Categorie Koers 9907 0,9 Inschrijfkosten (max.),00 % Kosten bij verkoop (max.) % Management Fee,50 % Total expense ratio 306,70 % Dit subfonds is deel van SICAV, een beleggingsmaatschappij. Portefeuille Aandelen (Top 5) 37 Kredietkwaliteit 30907 5,3% 0,9% 5,%,6% 8,4% 5,% 5,6% 0% 5% 0% 5% 0% HSBC Holdings PLC Financiële Dienstverle... Aandelen United Kingd... 0,55% Raiffeisen Bank International AG Financiële Dienstverle... Aandelen Austria 0,45% CaixaBank SA Financiële Dienstverle... Aandelen Spain 0,44% Repsol SA Energie Aandelen Spain 0,44% Chevron Corp Energie Aandelen United States 0,43% Portefeuille Obligaties (Top 5) 37 0.50% Denmark Government Bond 07 Staatspapier Obligaties Denmark,05%.75% Denmark Government Bond 05 Staatspapier Obligaties Denmark,46%.00% Realkredit Danmark A/S 0 Noncallable Mortgage... Obligaties Denmark,0% 4.50% Denmark Government Bond 039 Staatspapier Obligaties Denmark 0,97%.00% Nordea Kredit Realkreditakties... Noncallable Mortgage... Obligaties Denmark 0,83% 5,8,5% commentaar Tot 3/05: 65% MSCI World + 35% EFFAS 70 (). Tot 3/009: 65% MSCI World + 35% Nordea CM 6,5 Govt. (Composite) (). Tot 3/05: 65% MSCI World + 35% EFFAS All, nadien de huidige. Disclaimer: Het vermelde subfonds maakt deel uit van SICAV, een beleggingsmaatschappij. Voor nadere informatie verwijzen wij naar het prospectus, essentiële beleggersinformatie en het huidige jaar/ half jaarverslag van SICAV. Deze verslagen zijn evenals de statuten (en wijzigingen op de statuten) kosteloos verkrijgbaar bij kantoren of bij door aangewezen distributeurs/vertegenwoordigers. Beleggingen worden uitsluitend gedaan op basis van deze documenten. en uit het verleden vormen geen garantie voor de toekomst. De kans aangegeven en worden berekend op netto vermogenswaarde in de basisvaluta van het fonds, zonder in acht neming van inschrijfkosten. Voor beleggers in Zwitserland is de vertegenwoordiger en uitbetalende instantie Société Générale, Paris, Zurich Branch, Talacker 50, CH0 Zürich. Gepubliceerd door,, L449 Luxemburg. Bronnen:,, Standard & L449
Securus I maandrapport Afdruk: 07 Valuta: past Strategische Asset Allocatie dan 35 jaar en heeft een gemiddeld 5% aandelen en 75% obligaties. Doelstelling, gebruik makend van beproefde basisvaluta van het fonds is Euro. s en opbrengsten 3 4 5 6 7 Maandeinde, sep07 Maand Jaar 0 jaar ge...,59% 0,87%,5% 4,59% 3,3% 4,66% 3,4%,% 0,75% 0,94% 3,3% 3,73% 4,59% 3,8% 0,47% 0,3% 0,%,8% 0,50% 0,07% 0,38% Performance 30907 Index = 00 (%) Categorie Activa 37 50 40 30 0 0 00 90 007 0,4,03,04 008,6 4,9 9,36 009 4,7 9,7 8,78 00 9,4 5,47 3, 3 jaar Maandeinde, sep07 0,54 0,93 3,% Rating 37 4,30% Active Share 30907 90,7% 0 3,59 0,5,78 0 9,97 6,79 6,84 03 6,5 6,5,6 04 5,4 5,90 5,34 05,84 3,57 0,79 06 3,67 4,7,78 07,59,,40 Returns calculated for the past (up to) years or for as long as the fund has existed. 054 4,8% 7,3% 0,0%,9% LU038778939 SPSECIE LX I Oprichtingsdatum fonds 400 Bedrijven 3,90 % Callable Mortgage... 6,69 % Noncallable Mortg... 34,56 % Staatspapier 6,6 % Overig 0,99 % 0% 0% 0% 30% 40% Energie,08 % Basis Materialen,4 % Industrie en dienstv... 4,5 % Consument, cyclisch 3, % Consument, defensief 0,88 % Farmacie en gezon... 0, % Financiële Dienstve... 6,8 % Informatie Technol... 3,04 % Telecom 0,8 % Nutsbedrijven,5 % Inceptie aandelenklasse 0008 vermogen (mln) 37 648,3 Laatste dividend beheerder Aanvangsdatum fondsbeheerder 04 BM Securus ()(SPI) Categorie Koers 9907 64,3 Inschrijfkosten (max.) % Kosten bij verkoop (max.) % Management Fee 0,500 % Total expense ratio 306 0,75 % Dit subfonds is deel van SICAV, een beleggingsmaatschappij. Deze aandelenklasse is uitsluitend voor institutionele beleggers. Portefeuille Aandelen (Top 5) 37 Kredietkwaliteit 30907 70,4% 0,5% 4,3% 7,7% 5,6% 3,7% 7,8% 0% % 4% 6% 8% HSBC Holdings PLC Financiële Dienstverle... Aandelen United Kingd... 0,% Raiffeisen Bank International AG Financiële Dienstverle... Aandelen Austria 0,7% CaixaBank SA Financiële Dienstverle... Aandelen Spain 0,7% Repsol SA Energie Aandelen Spain 0,7% Chevron Corp Energie Aandelen United States 0,6% Portefeuille Obligaties (Top 5) 37.00% Nordea Kredit Realkreditakties... Noncallable Mortgage... Obligaties Denmark 4,% 3.00% Denmark Government Bond 0 Staatspapier Obligaties Denmark,87% 0.5% Denmark Government Bond 00 Staatspapier Obligaties Denmark,5%.00% Realkredit Danmark A/S 00 Noncallable Mortgage... Obligaties Denmark,49%.00% BRFkredit A/S 09 Noncallable Mortgage... Obligaties Denmark,34% 3,6,0% commentaar Tot 3/005: 5% MSCI World + 75% EFFAS 3. Tot 3/009: 5% MSCI World + 75% Nordea CM,50 Govt. (Composite) (). Tot 3/05: 5% MSCI World + 75% EFFAS 3, nadien de huidige. Disclaimer: Het vermelde subfonds maakt deel uit van SICAV, een beleggingsmaatschappij. Voor nadere informatie verwijzen wij naar het prospectus, essentiële beleggersinformatie en het huidige jaar/ half jaarverslag van SICAV. Deze verslagen zijn evenals de statuten (en wijzigingen op de statuten) kosteloos verkrijgbaar bij kantoren of bij door aangewezen distributeurs/vertegenwoordigers. Beleggingen worden uitsluitend gedaan op basis van deze documenten. en uit het verleden vormen geen garantie voor de toekomst. De kans aangegeven en worden berekend op netto vermogenswaarde in de basisvaluta van het fonds, zonder in acht neming van inschrijfkosten. Voor beleggers in Zwitserland is de vertegenwoordiger en uitbetalende instantie Société Générale, Paris, Zurich Branch, Talacker 50, CH0 Zürich. Gepubliceerd door,, L449 Luxemburg. Bronnen:,, Standard & L449
Securus R maandrapport Afdruk: 07 Valuta: past Strategische Asset Allocatie dan 35 jaar en heeft een gemiddeld 5% aandelen en 75% obligaties. Doelstelling, gebruik makend van beproefde basisvaluta van het fonds is Euro. s en opbrengsten 3 4 5 6 7 Maandeinde, sep07 Maand Jaar 0 jaar ge...,8% 0,83%,0% 4,03%,69% 4,%,96%,% 0,75% 0,94% 3,3% 3,73% 4,59% 3,8% 0,06% 0,08% 0,07% 0,7%,05% 0,49% 0,84% Performance 30907 Index = 00 (%) Categorie Activa 37 50 40 30 0 0 00 90 007 0,4,03,04 008,40 4,9 9,36 009 3,57 9,7 8,78 00 8,5 5,47 3, 3 jaar Maandeinde, sep07,3 0,93 3,% Rating 37 4,30% Active Share 30907 90,7% 0 4, 0,5,78 0 9,36 6,79 6,84 03 5,96 6,5,6 04 4,85 5,90 5,34 05,9 3,57 0,79 06 3,3 4,7,78 07,8,,40 Returns calculated for the past (up to) years or for as long as the fund has existed. 054 4,8% 7,3% 0,0%,9% LU0397905 SPAFFSE LX R Oprichtingsdatum fonds 400 Bedrijven 3,90 % Callable Mortgage... 6,69 % Noncallable Mortg... 34,56 % Staatspapier 6,6 % Overig 0,99 % 0% 0% 0% 30% 40% Energie,08 % Basis Materialen,4 % Industrie en dienstv... 4,5 % Consument, cyclisch 3, % Consument, defensief 0,88 % Farmacie en gezon... 0, % Financiële Dienstve... 6,8 % Informatie Technol... 3,04 % Telecom 0,8 % Nutsbedrijven,5 % Inceptie aandelenklasse 400 vermogen (mln) 37 648,3 Laatste dividend beheerder Aanvangsdatum fondsbeheerder 04 BM Securus ()(SPI) Categorie Koers 9907 56,36 Inschrijfkosten (max.),50 % Kosten bij verkoop (max.) % Management Fee,000 % Total expense ratio 306,9 % Dit subfonds is deel van SICAV, een beleggingsmaatschappij. Portefeuille Aandelen (Top 5) 37 Kredietkwaliteit 30907 70,4% 0,5% 4,3% 7,7% 5,6% 3,7% 7,8% 0% % 4% 6% 8% HSBC Holdings PLC Financiële Dienstverle... Aandelen United Kingd... 0,% Raiffeisen Bank International AG Financiële Dienstverle... Aandelen Austria 0,7% CaixaBank SA Financiële Dienstverle... Aandelen Spain 0,7% Repsol SA Energie Aandelen Spain 0,7% Chevron Corp Energie Aandelen United States 0,6% Portefeuille Obligaties (Top 5) 37.00% Nordea Kredit Realkreditakties... Noncallable Mortgage... Obligaties Denmark 4,% 3.00% Denmark Government Bond 0 Staatspapier Obligaties Denmark,87% 0.5% Denmark Government Bond 00 Staatspapier Obligaties Denmark,5%.00% Realkredit Danmark A/S 00 Noncallable Mortgage... Obligaties Denmark,49%.00% BRFkredit A/S 09 Noncallable Mortgage... Obligaties Denmark,34% 3,6,0% commentaar Tot 3/005: 5% MSCI World + 75% EFFAS 3. Tot 3/009: 5% MSCI World + 75% Nordea CM,50 Govt. (Composite) (). Tot 3/05: 5% MSCI World + 75% EFFAS 3, nadien de huidige. Disclaimer: Het vermelde subfonds maakt deel uit van SICAV, een beleggingsmaatschappij. Voor nadere informatie verwijzen wij naar het prospectus, essentiële beleggersinformatie en het huidige jaar/ half jaarverslag van SICAV. Deze verslagen zijn evenals de statuten (en wijzigingen op de statuten) kosteloos verkrijgbaar bij kantoren of bij door aangewezen distributeurs/vertegenwoordigers. Beleggingen worden uitsluitend gedaan op basis van deze documenten. en uit het verleden vormen geen garantie voor de toekomst. De kans aangegeven en worden berekend op netto vermogenswaarde in de basisvaluta van het fonds, zonder in acht neming van inschrijfkosten. Voor beleggers in Zwitserland is de vertegenwoordiger en uitbetalende instantie Société Générale, Paris, Zurich Branch, Talacker 50, CH0 Zürich. Gepubliceerd door,, L449 Luxemburg. Bronnen:,, Standard & L449