Het bestuur van de Stichting Warnsveldse Monumenten heeft het genoegen u hierbij het rapport van de jaarrekening over 2012 aan te bieden. Dit document bevat: pagina Balans per 31-12-2012 1 Exploitatierekening over 2012 2 Toelichting op de Balans 3 Toelichting op de Exploitatierekening 4 Toelichting van de penningmeester 5 Beoordelingsverslag apart document Het verkregen resultaat is mede tot stand gekomen door de inzet en het vele werk dat door de vrijwilligers, met ondersteuning van het bestuur, verricht is. Hiervoor onze welgemeende dank aan een ieder. Het bestuur: P. van Veen voorzitter G.M. van Dijck penningmeester A.H. Meesters - van den Berg secretaris Warnsveld, mei 2013
BALANS PER 31 DECEMBER 2012 ACTIVA 31-12-2012 31-12-2011 Vaste Activa Overtuin 62.376 62.376 Boerderij: woning / deel 108.792 108.792 Hoofdgebouw: ondergrond 41.201 41.201 212.369 212.369 Verbouwing (keuken - toiletten) 38.348 38.348 250.717 250.717 Financiele activa Effecten 29.000 41.000 Liquide middelen financiële rekeningen 41.451 21.835 PASSIVA 31-12-2012 31-12-2011 Eigen Vermogen Kapitaal 70.088 64.434 74.699 70.088 Afschrijvingen 101.068 101.068 afschrijving verbouwing 3.835 Fondsen en Voorzieningen 52.404 52.404 Schulden op lange termijn Lening NRF 82.677 87.293 Waarborgsom 2.700 2.700 te betalen volgend boekjaar 3.785 85.377 89.993 1
EXPLOITATIE OVER 2012 BATEN 31-12-2012 31-12-2011 Overtuin 9.076 14.113 Verhuur woning 15.636 13.990 Rente 3.833 2.525 Totaal 28.545 30.628 LASTEN 31-12-2012 31-12-2011 Rente- en overige financieringen 3.928 4.127 huisvestingskosten 3.340 2.209 kosten onderhoud tuin 9.837 11.605 overige kosten 2.993 3.161 Extra uitgaven / investeringen hekwerk om de overtuin -/- bijdragen 0 2.537 prieel -/- bijdragen 0 1.335 Totaal 20.099 24.974 Voorzieningen (afschrijving verbouwing) 3.835 0 28.545 30.628 2
Toelichting Balans per 31-12-2012 2012 2011 ACTIVA VASTE ACTIVA De Overtuin: 62.376 62.376 grondperceel hoek Bonendaal Gebouwen: 108.792 108.792 Molenstraat 4 - woning Molenstaart 6 - deel boerderij Grond: ondergrond 41.201 41.201 Molenstraat 2 - Hoofdgebouw Verbouwing: 38.348 38.348 Toiletten - keuken en installatie 250.717 250.717 FINANCIELE ACTIVA Effecten: 29.000 41.000 portefeuille nominaal 41.000 aflossing per 15-07 -12.000 31-dec 31283 (2010) 43130 LIQUIDE MIDDELEN financiële rekeningen 41.451 21.835 Kas 335 432 ING - v/h postgiro 487119 9.125 1.168 ING Zkl spaarrekening 487119 1.924 1.892 ABN-AMRO 53.24.34.854 0 313 G.M. van Dijck 0 1.837 Rabobank - renterekening 30.068 16.194 PASSIVA 2012 2011 EIGEN VERMOGEN 74.699 70.088 Kapitaal 70.088 64.434 AFSCHRIJVINGEN 101.068 101.068 afschrijving verbouwing 3.835 Fondsen en Voorzieningen 52.404 52.404 SCHULDEN OP LANGE TERMIJN 82.677 87.293 Lening NRF 87.293 91.710 aflossingen -4.616-4.417 Waarborgsom 2.700 2.700 Te betalen volgende jaar 3.785 3
,
Toelichting Exploitatierekening 2012 2012 2011 BATEN Inkomsten overtuin 9.076 14.113 entrees overtuin 1.194 2.533 donaties 2.645 2.367 giften 0 2.000 moestuinen 75 48 bijdr. onderhoud tuin 2.318 2.833 galerie en koor 2.160 3.013 consumpties 593 1.244 bloemen 16 147 boeken 75-72 verhuur woning 15.636 13.990 woning 15.636 13.990 Rente- en overige financieringen 3.833 2.525 Opbrengst effecten min bewaarloon 2.111 2.208 rente min kosten bankrekening 1.657 258 overige baten (sponsor loterij) 65 60 Totaal baten 28.545 30.628 LASTEN Rente- en overige financieringen 3.928 4.127 lening Nat.Restauratiefonds 3.928 4.127 huisvestingskosten 3.340 2.209 kosten OZB, waterschap 1.178 1.881 klein onderhoud gebouw 263 328 onderhoud achterhuis 1.900 0 kosten onderhoud tuin 9.837 11.605 Heijmans / Zozijn, onderhoud tuin 4.986 6.532 inkoop planten en gereedschap 513 675 vrijwilligers beheer 4.338 4.397 meublilair, serviesgoed, parasols 0 0 overige kosten 2.993 3.161 admin.kst en abonnementen 1.064 903 verzekeringen 631 612 telefoon / internet 409 417 flyers en kaarten, 455 529 representatiekosten 434 279 jubileum / feestelijk opening 0 601 kruispost (ten onrechte vr.verg.) 0-180 hekwerk om de overtuin -/- bijdragen 0 2.537 Hekwerk - kosten 0 23.672 bijdragen van instellingen 0-9.184 giften voor hekwerk 0-550 Erven Verloren Themaat 2010 0-11.400 prieel -/- bijdragen 0 1.335 prieel 0 3.915 bijdrage prieel 0-2.580 Totaal lasten 20.099 24.974 Fondsen en voorzieningen 3.835 0 afschrijving verbouwing (10 jaar) 3.835 dotatie onderhoudfonds 0 0 28.545 30.628 4
Toelichting op de jaarrekening van 2012 Met genoegen presenteren wij u het financiële jaaroverzicht van 2012. Het netto financiële resultaat over 2012 komt uit op 4.611,=, ter vergelijking met het resultaat van 2011 was dit 5.654,=. Er is besloten dit jaar wederom geen toevoeging aan het fonds voor voorzieningen te doen, zoals voorgaande jaren. Wel wordt er met ingang van dit jaar de verbouwing afgeschreven met 3.835,= (10 jaar). Het bedrijfsresultaat komt dus op ruim 8.400,=. Over de inkomsten kan het volgende worden gemeld. De entrees voor de Overtuin zijn met meer dan de helft gedaald, evenals het verhuur van galerie (en koor), gevolg dat ook de consumpties minder waren. De donaties`zijn daarentegen iets toegenomen. Door de uitloting van effecten is er meer rente ontvangen op de bank. Het is ons gebleken van de gemeente Zutphen voor kosten OZB en rioolgebruik in de laatste paar jaar teveel aan ons heeft berekend. Dit is in 2012 gecorrigeerd en terugbetaald. In het achterhuis is waterschade ontstaan, wat gerepareerd moest worden. Dit was niet gedekt door de verzekering, maar mogelijk is er een coulance en ontvangen wij nog een vergoeding van de verzekering. Voor 2012 hebben wij een goed contract kunnen afsluiten met Heymans Sport en Groen en ook Zozijn heeft gesubsidieerd werk geleverd, waardoor het onderhoud van de tuin toch 1.500,= lager is dan voorgaand jaar. Met de inzet van vele vrijwilligers ligt onze tuin er prachtig bij. Grote extra onderhoudskosten zijn er niet geweest. Er zijn in 2012 geen bijzondere uitgaven geweest, de beheerstaken, zoals openstelling en onderhoud tuin zijn naar bevrediging uitgevoerd en de nieuwe penningmeester heeft haar taken opgepakt. Met deze jaarafsluiting zijn de financiën beheersbaar en kunnen wij onze doelstelling voor behoud en onderhoud van een stukje Monumentaal Warnsveld blijven uitdragen. Onze stichting heeft nog steeds ANBI status, wat maakt dat wij geen belasting hoeven te betalen bij schenkingen en erfenissen. 5