Aan het bestuur van Grevelingenstraat 1 7417 TA DEVENTER Warnsveld, 3 juni 2016 Geachte mede bestuursleden, Hierbij brengen ik u verslag uit omtrent de samenstelling van de jaarrekening 2015 van de de. Algemeen Activiteiten De activiteiten van de stichting zijn hulp te geven aan mensen in de samenleving, waarbij geen onderscheid wordt gemaakt naar religie of herkomst. Oprichting Stichting De is op 3 januari 2013 notarieel opgericht. De organisatie is in het Stichtingenregister ingeschreven onder nummer 56880790. ANBI-beschikking De stichting heeft per 1 januari 2015 een ANBI-beschikking, waardoor de ontvangen giften onder voorwaarden als gift voor de inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting aftrekbaar zijn. Ondertekening Vertrouwende met de achterliggende stukken voldoende inzicht te hebben verstrekt. Met vriendelijke groet, Erik Bardelmeijer Penningmeester Pagina 1 van 12
Jaarrekening Stichting House of HOPE, Inhoudsopgave Jaarrekening 1. Balans per 31 december 2015 3 2. Staat van baten en lasten over 2015 4 3. Grondslagen van waardering en resultaatbepaling 5 4. Toelichting op de balans per 31 december 2015 6 5. Toelichting op de staat van baten en lasten over 2015 8 6. Overige toelichting 10 Overige gegevens 1. Bestemming saldo 12 2. Bestuur 12 Pagina 2 van 12
1. BALANS PER 31 DECEMBER 2015 (na bestemming saldo) Actief 31 december 2015 31 december 2014 A. Vaste activa Materiële vaste activa Inventaris 1.383 1.095 B. Vlottende activa Vorderingen Overige vorderingen en overlopende activa 389 358 Liquide middelen 35.291 31.253 37.063 32.706 Passief 31 december 2015 31 december 2014 C. Eigen vermogen Kapitaal 30.429 30.018 D. Kortlopende schulden (ten hoogste 1 jaar) Schulden aan leveranciers 30 357 Overige schulden en overlopende passiva 6.604 2.688 6.634 2.688 37.063 32.706 Pagina 3 van 12
2. STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2015 2015 2014 Baten Ontvangsten 23.039 12.922 Lasten Activiteiten 9.566 7.175 Organisatiekosten 13.062 10.012 22.628 17.187 Saldo 411 4.265- Pagina 4 van 12
3. GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING Algemene grondslagen voor de opstelling van de jaarrekening De jaarrekening is opgesteld in de valuta euro. De waardering van het resultaat vinden plaats op basis van historische kosten. Tenzij bij de desbetreffende grondslag van de specifieke balanspost anders wordt vermeldt, worden de activa en passiva opgenomen tegen nominale waarde. Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben. Winsten worden slechts opgenomen voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Verliezen die hun oorsprong vinden het einde van het verslagjaar, worden in acht genomen indien zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden. Grondslagen van waardering Tenzij anders vermeld worden activa en passiva opgenomen tegen nominale waarde. Grondslagen voor de resultaatbepaling Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de ontvangen giften en andere ontvangsten en de kosten en de andere lasten van het verslagjaar met inachtneming van de hiervoor vermelde waarderingsgrondslagen. Winsten worden verantwoord in het jaar waarin de giften zijn ontvangen. Verliezen welke hun oorsprong vinden in het boekjaar worden in aanmerking genomen zodra deze voorzienbaar zijn. Pagina 5 van 12
4. TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2015 Actief A. Vaste activa Materiële vaste activa Inventaris totaal Boekwaarde per 1 januari 1.095 1.095 Investeringen 537 537 Afschrijvingen 249-249- Boekwaarde per 31 december 1.383 1.383 Aanschafwaarde per 31 december 1.631 1.631 Cumulatieve afschrijvingen 248-248- Boekwaarde per 31 december 1.383 1.383 31 december 2015 31 december 2014 B. Vlottende activa Vorderingen De vorderingen hebben een looptijd korter dan één jaar Overige vorderingen en overlopende activa Nog te ontvangen 157 - Rente spaarrekening 232 358 389 358 389 358 Liquide middelen Kas 70 9 Rabobank betaalrekening - 92 ING betaalrekening 7.221 2.136 ING spaarrekening 28.000 29.016 35.291 31.253 Passief C. Eigen vermogen Kapitaal Stand per 31 januari 2015 30.018 Saldo 2015 411 Stand per 31 december 2015 30.429 Pagina 6 van 12
4. TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2015 (vervolg) D. Kortlopende schulden (ten hoogste 1 jaar) 31 december 2015 31 december 2014 Schulden aan leveranciers Crediteuren 30 357 Overige schulden en overlopende passiva Administratiekosten - 303 Declaraties 2.284 1.999 Belettering 1.000 - Huur 1.500 - Projectkosten 1.800 - Rente en bankkosten 20 29 6.604 2.331 6.634 2.688 Pagina 7 van 12
5. TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2015 werkelijk 2015 begroting 2015 werkelijk 2014 Baten Bijdrage Kerken 4.000 5.500 4.863 Giften particulieren 6.288 2.000 3.337 Subsidie Gemeente 6.000 3.000 - Opbrengst activiteiten 5.487 50 3.952 Opbrengst Dickens jurken 1.032-411 Rentebaten 232-359 23.039 10.550 12.922 Activiteiten Ontmoeten Algemeen 235 183 Lunchgroep 1.923 1.419 Eet groep 25 42 Koffieochtend de Schalm 1.072 24 Wandelclub - 28 Kerstbuffet 354 296 3.609 1.250 1.992 Relaties Algemeen 332 346 332 250 346 Dienen Projecten 4.372 4.806 Kosten Dickens jurken 1.109 - Gereedschappen 144 31 5.625 1.750 4.837 Totaal activiteiten 9.566 3.250 7.175 Pagina 8 van 12
5. TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2015 (vervolg) werkelijk 2015 begroting 2015 werkelijk 2014 Organisatiekosten Kostenvergoedingen Telefoon, internet en wassen 1.764 1.507 Kostenvergoeding vrijwilligers 655 5 Kilometervergoedingen 1.994 2.000 4.413 3.000 3.512 Huisvesting Huur 3.104 3.000 Schoonmaak en onderhoud 132 378 3.236 1.200 3.378 Publiciteit Reclame en advertenties 1.078 967 Website 189 87 1.267 900 1.054 Kantoorkosten Portokosten 150 118 Kantoorkosten 178 470 Afschrijving computer 249 38 Automatiseringskosten 135-712 400 626 Algemene kosten Administratiekosten 942 753 Kleine aanschaffingen 1.497 479 Kosten aanhanger 696 - Verzekeringen 87 - Bankkosten 70 103 Overige algemene kosten 142 107 3.434 1.250 1.442 13.062 6.750 10.012 Pagina 9 van 12
6. OVERIGE TOELICHTING Werknemers Over 2015 en 2014 is er geen personeel in dienst geweest. Niet in de balans opgenomen verplichtingen Huurverplichtingen De stichting maakt voor haar activiteiten gebruik van een kerkgebouw en het buurtcentrum. Jaarlijks worden er afspraken gemaakt en de huur bepaald. Ondertekening bestuur Datum: Henri ten Napel Bas Govers Joke ten Napel (voorzitter) (secretaris) (lid) Pagina 10 van 12
Overige gegevens Stichting House of HOPE, Pagina 11 van 12
OVERIGE GEGEVENS 1. Bestemming saldo Vooruitlopend op de bestuursvergadering is het voordelig saldo over 2014 als volgt verdeeld: Voordelig saldo 2014 411 Verdeling: Toevoeging stichtingskapitaal 411 411 2. Bestuur Het bestuur van de stichting bestaat uit de volgende personen: Henri ten Napel (voorzitter) Bas Govers (secretaris) Erik Bardelmeijer (penningmeester) Joke ten Napel (lid) Alle bestuursleden hebben een gezamenlijke bevoegdheid. Pagina 12 van 12