Boslaan 15 3701 CH Zeist www.antroposana.nl Jaarrekening 2016
Inhoudsopgave Inleiding 3 Algemene toelichting 4 Waarderingsgrondslagen 4 Algemeen 4 Grondslagen van resultaatbepaling 4 Algemeen 4 Afschrijvingen 4 Afrondingen 4 Ledenaantal 4 Balans 5 Staat van baten en lasten 6 Toelichting op de balans 7 Activa: Voorraad 7 Liquide middelen 7 Debiteuren 8 Overige vorderingen 8 Passiva: Verenigingsvermogen 9 Voorzieningen 9 Crediteuren 9 Overige schulden 10 Toelichting staat van baten en lasten 11 Nadere toelichting 13 Bestuursvergoeding 13 Uitbetaling zelfstandige afdelingen 13 Contributie inning 13 2
Inleiding Doelstelling van de vereniging Antroposana, landelijke patiëntenvereniging antroposofische gezondheidszorg heeft ten doel: a) de behartiging van de belangen van personen die gebruik wensen te maken van antroposofische gezondheidszorg in de meest uitgebreide zin van het woord op basis van het recht op vrije keuze van behandeling; b) het bevorderen van bewustwording bij haar leden voor wat betreft de eigen gezondheid en de gezondheidszorg in het algemeen. Het bevorderen van kennis over een gezonde levenswijze en het praktiseren ervan en over het leven met ziekten en handicaps, één en ander vanuit de gezichtspunten van de antroposofie en de antroposofische gezondheidszorg; c) het verzorgen en bevorderen van lotgenotencontact, mede gebaseerd op de gezichtspunten van de antroposofische gezondheidszorg. Samenstelling bestuur Het bestuur van Antroposana, landelijke patiëntenvereniging voor antroposofische gezondheidszorg was per 31 december 2016 als volgt samengesteld: Bestuurslid: Bestuurslid: Bestuurslid: J.P.C.M. Bastianen (Penningmeester) B.W. Groot M. Doesburg - van Kleffens (Voorzitter) Rooster van aftreden bestuursleden: J.P.C.M. Bastianen: einde tweede termijn 22 juni 2021 B.W. Groot: einde eerste termijn 23 november 2017 M. Doesburg - van Kleffens: einde eerste termijn 14 juni 2018 De statutaire zetel van de vereniging is s Gravenhage. Voor akkoord getekend te Zeist, 17 juni 2017 M. Doesburg - van Kleffens J.P.C.M. Bastianen Voorzitter penningmeester 3
Algemene toelichting Waarderingsgrondslagen Algemeen Voor zover niet anders is vermeld, zijn activa en passiva opgenomen voor de nominale waarde. Grondslagen van resultaatbepaling Algemeen Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de netto-opbrengsten en alle hiermee verbonden kosten en andere aan het verslagjaar toe te rekenen kosten. De kosten en lasten worden bepaald met inachtneming van de hiervoor reeds vermelde waarderingsgrondslagen. Winsten worden verantwoord in het jaar waarin de diensten zijn verricht. Verliezen welke hun oorsprong vinden in het boekjaar worden in aanmerking genomen zodra deze voorzienbaar zijn. Afschrijvingen De afschrijvingspercentages bedragen voor inventarissen 20%. Afrondingen Bedragen zijn afgerond op hele euro s. Daardoor kunnen er kleine afrondingsverschillen zijn ontstaan. Ledenaantal De ontwikkeling van het aantal leden is als volgt: Per 01-01-2016 Mutatie Per 01-01-2017 4.918-243 4.675 4
Balans Balans activa Vaste activa Materiële vaste activa 1.055 - Vlottende activa Voorraad 500 500 Liquide middelen 155.289 141.947 Debiteuren 3.798 4.022 Overige vorderingen 1.008 1.089 160.595 147.558 Balans Totaal 161.650 147.558 Balans passiva Verenigingsvermogen Reserve 128.232 123.355 Bestemmingsreserve 7.500 7.500 Voorzieningen 0 1.500 135.732 132.355 Schulden op korte termijn Crediteuren 5.630 1.474 Overige schulden 20.288 13.729 25.918 15.203 Balans Totaal 161.650 147.558 5
Staat van Baten en Lasten 2016 Budget Opbrengsten 192.322 183.500 204.494 Kosten Tijdschrift Stroom 54.166 50.857 57.750 Ondersteuning afdelingen 12.135 20.500 16.890 Onderhoud en verbeteren website en CRM 20.701 14.225 2.541 PR en communicatie 10.946 8.000 11.713 Belangenbehartiging 5.872 7.000 0 Deelname aan koepelorganisaties 1.500 2.500 1.500 Backoffice kosten 82.125 80.890 89.796 187.445 183.972 180.190 Totaal opbrengsten 192.322 183.500 204.494 Totaal kosten 187.445 183.972 180.190 Resultaat 4.877-472 24.304 Bestemming resultaat: Reserve 4.877 16.804 Bestemmingsreserve 0 7.500 4.877 24.304 6
Toelichting op de balans Hieronder volgt een korte toelichting op relevante posten op de balans. Activa: Materiële vaste activa Het betreft hier de aanschaf van een computer. Beginbalans 0 0 Investeringen 1.206 0 Afschrijvingen 151 0 Eindbalans 1.055 0 Voorraad Het betreft hier nog aanwezige voorraad van folders, boeken en brochures. Voorraad 500 500 500 500 Liquide middelen Het betreft hier de som van de verschillende bankrekeningen en kassaldi van de vereniging. Triodosbank 21.24.82.319 Rekening-courant 7.532 1.901 Triodosbank 21.21.10.861 Rendement 135.290 126.279 Triodosbank 78.49.28.320 Noordelijke afdeling 0 1.312 Triodosbank 78.49.28.355 Stedendriehoek 1.635 1.778 Triodosbank 78.49.28.398 Duindoorn 1.655 923 Triodosbank 78.49.28.428 Egelantier 0 4.405 Triodosbank 78.67.45.568 Fryslan 282 503 Triodosbank 78.49.46.825 Meander 0 0 Triodosbank 39.04.07.410 De Wilg 5.560 934 Triodosbank 39.04.65.607 Eindhoven 1.939 1.817 Triodosbank 19.83.87.547 Jaspis 345 1.746 Kassaldi afdelingen 1.051 349 155.289 141.947 7
Debiteuren Het betreft hier vorderingen op leden en relaties met betrekking tot donaties en bestellingen. Debiteuren 3.798 4.022 Voorziening dubieuze debiteuren 0 3.798 4.022 Overige vorderingen Deze post is als volgt opgebouwd: Vooruitbetaalde kosten 847 878 Nog te ontvangen rente 161 211 1.008 1.089 8
Passiva: Verenigingsvermogen De mutaties op het verenigingsvermogen zien er als volgt uit: Reserve Beginbalans 123.355 106.551 Mutaties boekjaar 4.877 16.804 Eindbalans 128.232 123.355 Bestemmingsreserve De bestemmingsreserve is gevormd voor de ontvangen donatie van Stichting Ligatuur ten behoeve van het updaten van de folders. Beginbalans 7.500 0 Mutaties boekjaar 0 7.500 Eindbalans 7.500 7.500 Voorzieningen Dit betreft de voorziening database. Beginbalans 1.500 1.500 Mutaties boekjaar 1.500 0 Eindbalans 0 1.500 Crediteuren Dit betreft kortlopende schulden die begin volgend boekjaar zijn voldaan. Crediteuren 5.630 1.474 5.630 1.474 9
Overige schulden De overige schulden betreft de volgende posten. Nog te betalen loonheffing 1.855 1.801 Reservering vakantiegeld 1.135 457 Vooruit ontvangen contributies 515 515 Vooruit gefactureerde advertentie-inkomsten 3.399 5.444 Nog te ontvangen facturen 13.384 5.512 20.288 13.729 10
Toelichting staat van baten en lasten 2016 begroot Opbrengsten Ledenbijdrage 168.227 173.000 171.502 Giften van leden 3.590 0 4.920 Overige giften 6.059 2.500 11.150 Opbrengst advertenties 11.459 8.000 10.138 Inkomsten afdeling zonder eigen rechtspersoonlijkheid 2.826 0 6.523 Opbrengst jubileumboek 0 0 20 Opbrengst informatiemateriaal 0 0 30 Renteopbrengsten 161 0 211 192.322 183.500 204.494 De ledenbijdrage bedroeg in 2016 35 en in 2015 35 Tijdschrift Stroom Drukkosten 13.095 8.540 13.408 Verzendkosten 16.608 18.600 17.939 Opmaakkosten 6.370 6.608 6.124 Kosten redactie 16.866 15.509 14.777 Advertentie werving 1.227 1.600 5.502 54.166 50.857 57.750 Ondersteuning afdelingen Activiteiten afdelingen 7.693 2.000 9.392 Contributies zelfstandige afdelingen 2.570 15.500 5.220 Voorlichtingsactiviteiten afdelingen 0 0 1.516 Ledenraad vergadering 1.666 1.000 659 Realiseren afdelingswebsite 206 2.000 103 12.135 20.500 16.890 Onderhoud en verbeteren website en CRM Beheerskosten 1.131 2.225 1.876 Webredactie 0 2.000 0 Projecten verbeteren website en CRM 19.570 10.000 665 20.701 14.225 2.541 11
2016 begroot PR en communicatie Informatiemateriaal 2.619 3.000 3.900 Ledenwerving, PR & Communicatie 8.327 5.000 7.813 10.946 8.000 11.713 Belangenbehartiging Ondersteuning ontwikkeling Antroposofische gez. zorg 5.857 0 0 Collectieve Zorgverzekering 15 7.000 0 Werkgroepen 0 0 0 5.872 7.000 0 Deelname aan koepelorganisaties NPCF 500 500 500 PAG 0 1.000 0 EFPAM 1.000 1.000 1.000 1.500 2.500 1.500 Backoffice kosten Bureaukosten 62.577 69.140 81.708 Bestuurskosten 19.548 11.750 8.088 82.125 80.890 89.796 12
Nadere toelichting Bestuursvergoeding Het bestuur van Antroposana bestaat uit vrijwilligers. De bestuursleden ontvangen een vrijwilligersvergoeding volgens de richtlijnen van de belastingdienst. Uitbetalingen zelfstandige afdelingen Antroposana int ook de contributie voor afdelingen die weliswaar zijn aangesloten bij Antroposana maar een zelfstandige rechtspersoon zijn. Deze afdelingen hebben feitelijk de contributie-inning uitbesteed aan Antroposana. Daarom wordt een deel van de contributie aan deze afdelingen uitbetaald. Contributie inning Met ingang van boekjaar 2015 wordt de contributie geïnd binnen het boekjaar. De balanspost vooruit ontvangen contributie is daarmee grotendeels komen te vervallen. 13