Jaarrekening 2015 Balans per 31 december 2015 Activa Vaste activa Inventaris 0 0 Computer 0 0 0 0 Vlottende activa Overige vorderingen overlopende activa 125 0 Liquide middelen 14.371 15.492 14.496 15.492 Passiva Kapitaal Vermogen 10.067 6.627 Resultaat boekjaar -44 3.440 10.023 10.067 Voorzieningen Ontvangen donaties m een specifiek doel 4.447 4.900 Kortlopende schulden Crediteuren 26 525 14.496 15.492 pagina 1 van 6
Exploitatierekening over het jaar 2015 2015 2014 Baten Bijdrage doorverwijzers 2.065 7.430 Workshops en acties - - Subsidies - - Donaties en giften 250 3.110 Rente - - Overig - - 2.315 10.540 Lasten Afschrijvingen - - Vrijwilligerskosten 2.186 3.119 Directe kosten kleding - 408 Huisvestingskosten -723 1.978 Algemene kosten 896 1.595 2.359 7.100 Saldo -/-44 3.440 pagina 2 van 6
Toelichting op de balans Algemene grondslagen voor de opstelling van de jaarrekening De jaarrekening is opgemaakt op basis van historische kostprijs. De waardering van activa en passiva geschiedt, voor zover niet anders vermeld, tegen nominale waarde. Grondslagen voor de waardering van activa en passiva Vorderingen De vorderingen worden gewaardeerd tegen nominale waarde Overige activa en passiva De overige activa en passiva zijn gewaardeerd op de nominale waarde. Grondslagen voor resultaatbepaling De bepaling van het resultaat vindt plaats op basis van historische kosten. Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben. BALANS ACTIVA 2015 2014 Materiële vaste activa Boekwaarde 1 januari - - Investeringen - - Afschrijvingen - - - - Vorderingen Debiteuren 125 - Rentevordering - - 125 - Liquide middelen Rekening-courant ING 4.348 5.492 Spaarrekening ING 10.023 10.000 Kas - - 14.371 15.492 pagina 3 van 6
PASSIVA Eigen vermogen Stand per 1 januari 10.067 6.627 Resultaat boekjaar -/-44 3.440 10.023 10.067 Voorzieningen St. Herbert Duintjer fonds 1.400 1.500 St. Caritas Drachten 400 500 Lions Ljouwert 80 247 400 Uvon-Noord - 100 Verzekeringsmij. De Noorderlinge 2.400 2.400 4.447 4.900 Kortlopende schulden Crediteuren 26 525 26 525 Toelichting op het resultatenoverzicht 2015 2014 Baten Doorverwijzers 2.065 7.430 Workshops/acties - - Subsidies - - Donaties/giften 250 3.110 Overig - - 2.315 10.540 Afschrijvingen Computer/inventaris 0 0 Vrijwilligerskosten Reiskosten 122 264 Vergaderkosten 320 214 Coördinator 1.125 1.500 Diversen 619 1.141 2.186 3.119 pagina 4 van 6
Directe kledingkosten Wassen/stomen/vermaken - - Aanschaf 453 408 Bijdrage vanuit voorziening -453 - - 408 Huisvestingskosten Huur winkelruimte 3.664 3.627 Energielasten 1.665 1.479 Bijdrage huur+energie -6.109-3.519 Assurantiën 57 57 Belastingen/heffingen - - Onderhoud winkel - 334-723 1.978 Algemene kosten Kantoorkosten en inventariskosten i.v.m. verhuizing en inrichting - 5.488 Bijdrage Oranjefonds - -5.430 Contributie Dfs NL 100 Telefoon/porti 329 677 Huishoudelijke artikelen 7 51 Kamer van koophandel - 34 Belastingen 10 37 Bankkosten 90 133 Drukwerk - 142 Werving 363 414 Modeshow 475 Overige -478 49 896 1.595 pagina 5 van 6
Op een aantal posten wil het bestuur nog een nadere toelichting geven: Baten De begrote opbrengsten voor 2015 lagen op 8.100, de werkelijke opbrengsten komen voor 2015 uit op 2.315. Het verschil zit met name in de tegenvallende bijdragen van doorverwijzers. De begrote opbrengsten waren 6.000, in werkelijkheid is dit 2.065 geworden. In 2015 zijn diverse gesprekken gevoerd met de gemeente Leeuwarden en voor 2016 is een toezegging gedaan voor een bijdrage van 5.000. Vrijwilligerskosten De reiskosten bestaan uit de vergoeding van treinkaartjes en/of een kilometervergoeding van 0,19/km voor de met eigen vervoer afgelegde kilometers ten behoeve van het bezoeken van landelijke vergadering van Dress for Success Nederland en overige activiteiten in de uitoefening van vrijwilligers- en/of bestuursactiviteiten. De kosten voor de coördinator bestaan uit een maandelijkse vrijwilligersvergoeding voor alle voor onze vestiging verrichte werkzaamheden. De coördinator is verantwoordelijk voor de winkel, en helpt het bestuur bij het uitvoeren van taken en acties. Met ingang van het 4 e kwartaal van 2015 heeft Dress for Success Leeuwarden e.o. geen coördinator meer en daardoor is de totale bijdrage over 2015 lager. De diverse kosten bestaan uit een jaarlijks etentje met alle vrijwilligers, een kerstpakket en zo nu en dan een kleine attentie als blijk van waardering van het bestuur voor alle andere vrijwilligers voor hun inzet en betrokkenheid. De kosten van de bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering zijn eveneens opgenomen onder vrijwilligerskosten. Huisvestigingskosten De huisvestingskosten zijn afgenomen. Voor het gebruik op de huidige locatie aan de Emmakade betaalt Dress for Success Leeuwarden e.o. huur en servicekosten. Halverwege 2014 is een sponsorovereenkomst gesloten voor 4 jaar welke de kosten van de huur dekt. De huisvestingskosten zijn over het eerste halfjaar van 2014 dus eenmalig hoog. Voor de periode van 1 juli 2014 t/m 30 juni 2018 zullen de huisvestingskosten worden beperkt door de sponsorovereenkomst. Er is tevens een sponsor die zorgt voor dekking van de energielasten. De kosten die overblijven zijn servicekosten, belastingen en verzekeringen. Directe kledingkosten Het vinden van schoenendonateurs, en dan in het bijzonder van herenschoenen, was, net als in 2014, een belangrijk aandachtspunt. Helaas hebben we nog steeds geen schoenendonateur gevonden. In 2014 hebben we wel een aantal donateurs gevonden die in totaal 2.500 hebben gedoneerd voor aanschaf van schoenen en kleding, voor jongeren en heren in kleine en hele grote maten. Hierdoor blijven de kosten de komende jaren beperkt. In 2015 is van dit bedrag 453,- gebruikt. Hierdoor resteert voor de komende jaren 2.047. pagina 6 van 6