Jaarverslag stichting Raad van Overleg in de Metalektro

Jaarverslag 2010 stichting Raad van Overleg in de Metalektro

SnCHTlNG RAAD VAN OVERLEG N DE METALEKTRO NHOUDSOPGAVE VOORWOORD STATUTEN BESTUUR EN ORGANSATE JAARREKENNG Balans per 31 december 2010 Staat van baten en iasten over 2010 Toelichting algemeen Toelichting op balans Toelichting op staat van baten en lasten 7 9 10 10 14 OVERGE GEGEVENS Accountantsverklaring

STCHTNG RAAD VAN OVERLEG N DE METALEKTRO VOORWOORD Voor u ligt het jaarverslag over 2010 van de Stichting Raad van Overleg in de Metalektro (ROM), opgericht op 18 september 1968. De ROM is het overlegorgaan van sociale partners in de Metalektro. Aan werkgeverszijde de Vereniging FME-CWM en aan werknemerszijde FNV Bondgenoten, CNV Vakmensen, De Unie en VHP2. De ROM heeft volgens artikel 3 van de statuten ten doel het bevorderen van een goede samenwerking tussen werkgevers en werknemers in het belang van alle ondernemingen in de (basis) cao en de cao-hp (hoger personeel) in de Metalektro en de daarin werkzame personen. Om dit doel te bereiken kent de ROM o.a. de volgende rollen: platform van overleg en adviesorgaan van sociale partners; oprichten en in standhouden van fondsen, instellingen, commissies en werkgroepen die voor de Metalektro van belang zijn, zoals de Stichting Arbeidsmarkt en Opleiding in de Metalektro (A+O) en de Stichting Sociaal Fonds in de Metalektro (SSF); bevorderen van overleg tussen werkgevers en werknemers in de afzonderlijke ondernemingen, zoals de Bemiddelingsinstantie en de Geschillencommissie. De bestedingsdoelen van de ROM zijn beschreven in artikel 4 van de statuten. Hetjaar 2010 heeft vooral in het teken gestaan van de uitwerking van de in het protocol behorend bij de cao's Metalektro 2010/2011 gemaakte afspraken en de daarbij betrokken werkgroepen. Raad van Ove^KÈg in de Metalektro Leidschenda^y 27 juni 2011. J.P.M/Brocken Voorrifter J. Kamminga Vice-voorzitter

STCHTNG RAAD VAN OVERLEG N DE METALEKTRO STATUTEN Op 30 oktober 2007 zijn de statuten van de ROM voor het laatst gewijzigd. n aansluiting op de eerdere statutenwijziging van 9 oktober 2007. Toen zijn.onder vernummering van diverse artikelen toegevoegd artikel 8 lid 14 (besluiten buiten vergadering), artikel 16 (vrijwaring en vrijtekening), artikel 18 lid 5 (bevoegdheid bestuurders tot het doen verlijden akte statutenwijziging en artikel 20 (reglementen). Bij de statutenwijziging van 30 oktober 2007 is alleen de statutaire vestigingsplaats van De Unie aangepast. n de statutaire bestedingsdoelen (artikel 4) is geen wijziging aangebracht. Deze zijn n december 2003 aangepast aan het Toetsingskader AW 2003. De ROM tracht zijn doel (artikel 3 statuten) te verwezenlijken door: a. op te treden als orgaan van overleg en samenwerking zoals in het bestuur van de Raad van Overleg, de commissie werkingssfeer en de werkgroep Preventie, Ziekteverzuim en Reïntegratie. De kosten ten behoeve van het CAO-overleg worden door partijen zelf gedragen; b. desgevraagd of uit eigen beweging advies uit te brengen met betrekking tot sociale- en economische vraagstukken in de bedrijfstak Metalektro; c. fondsen, instellingen, organen en werkgroepen in het leven te roepen en in stand te houden die voor de Metalektro van belang zijn, waaronder de Stichting Arbeidsmarkt en Opleiding in de Metalektro, Stichting Kinderopvang n de Metalektro en Stichting Sociaal Fonds in de Metalektro; d. het overleg te bevorderen tussen de werkgevers en de werknemers in de afzonderlijke ondernemingen door middel van het bij eikaar brengen van (de meest betrokken) partijen, zoals de Bemiddelingsinstantie en de Geschillencommissie; e. het innen van de bijdragen van de secretariaatskosten op bedrijfstakniveau, alsmede de bijdragen van de onder c genoemde fondsen die door de ondernemingen in de Metalektro worden verstrekt ingevolge het bepaalde in de collectieve arbeidsovereenkomst(en) in hun bedrijfstak; f. het toezien op de verdeling van de sub e bedoelde gelden conform de collectieve arbeidsovereenkomst(en) in de bedrijfstak; g. statistische gegevens op sociaal-economisch gebied te verzamelen; h. op te treden als regelend en uitvoerend orgaan, tenzij als uitvloeisel van tussen de deelnemers gemaakte afspraken, hetzij - voorzover dit de deelnemers gewenst voorkomt ~ ingevolge bij of krachtens de wet verleende bevoegdheden; i. het voeren van het secretariaat en de daarmede verbonden administratie van de te Den Haag gevestigde Bedrijfscommissie voor de Ondernemingsraden in de Metalektro; met uitzondering van die werkzaamheden waan/an de uitvoering bij wet of enig besluit in overleg tussen de Bedrijfscommissie en de stichting genomen of gehandhaafd, aan anderen is opgedragen; j. het coördineren van beleidsvoorbereidende en beleidsvoerende taken van bedrijfstakorganen; k. het dienen als werkgever van het personeel van Stichting Raad van Overleg dat belast is met de uitvoering van de activiteiten als hier omschreven;. het beheren van de activa nodig voor de exploitatie van de hier genoemde activiteiten van de Raad van Overieg; m. het financieren van ad hoc projecten in het kader van de genoemde doelen en de daaruit voortvloeiende activiteiten ten behoeve van de bedrijfstak Metalektro; n. de vervaardiging van, uitgifte en verzending van de noodzakelijke hoeveelheid CAO-boekjes ten behoeve van alle werkgevers en werknemers in de branche.

STCHTNG RAAD VAN OVERLEG N DE METALEKTRO BESTUUR EN ORGANSATE De ROM kent als organen: het Bestuur, de Raad van Toezicht en de directie. Bestuur Het bestuur van de ROM bestaat uit veri:egen woord ige rs van werkgevers- en werknemersorganisaties in de Metalektro. Er zijn (maximaal) 16 bestuursleden, 8 van werkgeverszijde en 8 van werknemerszijde. Van werkgeverszijde bestaat de vertegenwoordiging uit leden afgevaardigd door de Vereniging FME-CWM. Van werknemerszijde bestaat de vertegenwoordiging uit: FNV Bondgenoten (4 leden) - CNV BedrijvenBond (2 leden) De Unie (1 lid) en - VHP Metalektro (1 lid) Per 31 december 2010 is het bestuur als volgt samengesteld: J. Kamminga, Vereniging FME-CWM, J.P.M.- Broeken, FNV Bondgenoten, voorzitter vice-voorzitter H. Frankena, Vereniging FME-CWM J. Berghuis, FNV Bondgenoten mr. P.C.J. saak, Vereniging FME-CWM P.K. de Jong, CNV Vakmensen mr. drs. H, Kroezen, Vereniging FME-CWM P.M. Verburg, CNV Vakmensen W. Mudde, Vereniging FME-CWM mr. G.W.E. ter Welle, De Unie R.G. Otte, Vereniging FME-CWM mw. E.H. Winkels-Erpeiinck, VHP2.J,H. Vermeulen, Vereniging FME-CWM drs. W. Vlasblom, Vereniging FME-CWM Raad van Toezicht De Raad van Toezicht (RvT) bestaat uit twee personen, een werkgevers- en een werknemersafgevaardigde. De RvT heeft tot taak toezicht te houden op de uitvoering van bestuursbesluiten door de directie en op de algemene gang van zaken binnen het centraal secretariaat en de daaraan verbonden administratie. Hij staat de directie met raad terzijde. Per 31 december 2010 wordt de Raad gevormd door de heer mr. drs. H. Kroezen namens werkgevers en de heer J. Berghuis namens werknemers. Directie Het bestuur heeft de secretariële werkzaamheden, waaronder de voorbereiding en uitvoering van bestuursbesluiten, het opstellen van de begroting, de financiële administratie en het beleggen van de financiële middelen, opgedragen aan de directeur, drs. R.F. Hupez. De directeur fungeert tevens als secretaris van de ROM-besturen, commissies en werkgroepen. Tevens kan hij een derde, bij de ROM in dienst zijnde werknemer, aanwijzen als secretaris. Vanaf 1 januari 2011 is de directie in handen van de heer mr. R.C. Riemens. De heer Hupez heeft besloten na een dienstverband van ruim 10 jaar gebruik te maken van de mogelijkheid om per ultimo 2010 vervroegd uit te treden. Het bestuur is hem veel dank verschuldigd. Het secretariaat Het ROM-secretariaat s verantwoordelijk voor de professionele ondersteuning van deze besturen, commissies en werkgroepen en voert binnen van te voren bepaalde kaders op een zo efficiënt mogelijke wijze secretariaten, realiseert opdrachten en begeleidt projecten. Op het secretariaat zijn 16 medewerkers werkzaam. Het aantal FTE per 31 december 2010 bedraagt: 13,7 (2009: 13.5).

SnCHTlNG RAAD VAN OVERLEG N DE METALEKTRO

SnCHTlNG RAAD VAN OVERLEG N DE METALEKTRO BALANS PER 31 DECEMBER 2010 (na bestemming resultaat) Activa Vaste activa Financiële vaste activa Finanderingsvoorschot leasemaatschappij 87.000 118.000 Vlottende activa Vorderingen Te vorderen heffingen Vorderingen in rekening-courant met sectorfondsen Overige vorderingen en overlopende activa (19.600) 27.924 195.560 13.729 3,477 196,573 203.884 213.779 Uquide middelen Banken WAO-gatverzekering Totaal activa 4.963.193 5.000.536 42.873.271 42.225.998 47.836.464 48.127.348 47.226.534 47.558.313

STCHTNG RAAD VAN OVERLEG N DE METALEKTRO STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2010 (met verdeling naar bestedingsdoel) Baten Heffingen nterest Overige inkomsten Realisatie 1.696.428 71.068 60.320 1.827.816 Beqrotinq pm 100.000 60.250 160.250 Realisatie 1.692.777 141.303 60.320 1,894.400 Lasten Bestedingsdoelen (ex artikel 4 statuten) a. overiegorganen b. advisering c. instandhouding fondsen d. overleg in ondernemingen e. inning bijdrage fondsen f. toezicht verdeling fondsen g. statistische gegevens h. regelend- en uitvoerend orgaan i. secretariaatsvoering Bedrijfscommissie WOR j. beleidsvoorbereiding en -uitvoering k. personeelskosten 1. beheer activa exploitatie m. financiering ad hoc projecten * Cao-werkgroepen * Meldpunt Buitenlandse Werknemers n. uitgifte Cao-boekjes 4.210 484 36.000 2.500 1.500 508 27.610 1.235.726 1.114.250 1.072.367 57.783-672.358 1.000 106.946 140.000 (1.180) 1.405.149 1.295.250 1.771.663 Bestuurskosten Secreta riaats kosten Af: doorbelast aan sectorfondsen 122.158 757.506 2.284.813 719.368 1.565.445 95.000 784.000 2.174.250 693.466 1.480,784 95.221 776.171 2.643.055 638.477 2.004.578 Resultaat 262.371 (1.320.534) (110.178) Bestemming resultaat Onttrokken aan bestemmingsreserve Toegevoegd aan bestemmingsreserve Toegevoegd aan overige reserve (57.783) pm (672.358) 57.000 60.000 60.000 263.154 (1.380.534) 502.180 262.371 (1.320.534) (110.178)

STCHTNG RAAD VAN OVERLEG N DE METALEKTRO TOELCHTNGEN Toelichting algemeen Grondsiagen voor waardering en resultaatbepaling Voor zover niet anders vermeld zijn de activa en passiva n de balans tegen nominale waarde opgenomen. n de staat van baten en iasten over 2010 zijn als baten verantwoord de heffingen alsmede de nterestbaten. De lasten worden toegerekend aan hetjaar waarop ze betrekking hebben. n de statuten s geen bepaling opgenomen over de bestemming van het resultaat. Het resultaat is onttrokken/toegevoegd aan de overige reserves. Toelichting op de balans Financiële vaste activa Financieringsvoorschot leasemaatschappij Op grond van de met Lease Plan Nederland N.V, gesloten overeenkomst geschiedt de financiering van de onder deze overeenkomst vallende auto's via een renteloos voorschot in rekening-courant aan deze leasemaatschappij. Het voorschot wordt berekend op basis van de boekwaarde van het wagenpark vermeerderd met de vooruitbetaalde verzekeringspremie en de motorrijtuigenbelasting. n de leasetermijnen wordt derhalve geen rente gecalculeerd. Ultimo 2010 bedraagt het financieringsvoorschot 87.000 (ultimo 2009: 118.000). Vorderingen Te vorderen heffingen Te vorderen heffingen van ondernemingen - 32.729 Af: voorziening 19.600 19.000 (19.600") 13.729 Vorderingen in rekening courant met sectorfondsen Stichting Arbeidsmarkt en Opleiding in de Metalektro Overige vorderingen en overlopende activa *) Vooruitbetaalde exploitatiekosten Te vorderen interest Te vorderen ziektekostenverzekering Voorschot Avenance Voorschot Meeus Waarborgsommen Diverse vorderingen Voorschotten personeel 27.924 27.924 18.594 65.457 1.694 14.492 82.068 3.255-10,000 195.560 3.477 3.477 17,557 80.012-14.492 82.068 3.255 (958) 147 196.573 *) Voor de te vorderen interest inzake WAO-gatverzekering wordt verwezen naar de toelichting op deze post opgenomen onder liquide middelen. 10

STCHTNG RAAD VAN OVERLEG N DE METALEKTRO Liquide middelen Banken Kas NG Bank, reken ing-couranten Ten gunste van WAO-gatverzekering NG Bank: * Liquidity Management Account 750 562 962.443 2.816.454. - (1.816.480) 4.000,000 4.000.000 4.963.193 5.000.536 WAO-gatverzekering ABN AMRO bank, rekening-courant RABO bank, rekening-courant NG Bank: * Liquidity Management Account * Extra Bonus Zakenrekening ABN AMRO bank; * Ondernemers Loyaal Depositorekening * Ondernemers Top Deposito re ken ing * Ondernemers Top Depositoplusrekening RABO bank: * BedrijfsTeleRekening * BedrijfsDepositoRekening * BedrijfsBonusRekening Ten gunste van WAO-gatverzekering *) Te vorderen intrest *) Crediteuren WAO-gatverzekering *) 3.226 171.442 6.000.000 10.000.000 5.000.000 5.000.000 6.400.000 2.250.000 2.500.000 5.000.000 42.324.668 557.963 (9.360) 548.603 46.201 37.179 5.000.000 10.000.000 15.000.000 - - 2.250.000 2.500.000 5.000,000 39.833.380 1.816.480 590.855 (14.717) 2.392.618 42.873.271 42.225.998 *) Feitelijk betreft dit zogenaamde "overiopende posten", maar voor de inzichtelijkheid van de totale post WAO-gatverzekering zijn deze posten toegerekend aan de liquide middelen. Voor een toelichting wordt verwezen naar het gestelde onder Kori:lopende schulden WAOgatverzekering Metalektro. 11

STCHTNG RAAD VAN OVERLEG N DE METALEKTRO Eigen vermogen Het verioop gedurende het boekjaar is ais volgt: Bestemmingsreserve Overige reserves Totaal Saldo per 1 januari Bestemming van het resultaat Saldo per 31 december 1.651.726 (783) 1.650.943 2.325.478 263.154 2.588.632 3.977.204 262.371 4.239.575 De bestemmingsreserve betreft het vermogen dat op 1 januari 2002 bij de fusie aanwezig was in de Stichting Bijzondere Projecten. Hierop zijn de uitgaven met betrekking tot het doel van de voormalige stichting in mindering gebracht (financiering ad hoc projecten). n het verslagjaar is een bedrag van 57.783 aan deze reserve onttrokken voor de kosten van de externe begeleiding en advies van de pilot ievensfasebewust personeelsbeleid in de bedrijfstak. Tenslotte is aan deze bestemmingsreserve 57.000 toegevoegd ter compensatie van de afvloeiingskosten van een personeelslid in 2006. Per saldo is 783 aan de bestemmingsreserve onttrokken. Kortlopende schulden Belastingen en premies sociale verzekeringen Loonheffing SVW premie Pensioenpremies 26.657 7.379 8.105 42.141 24.297 6.421 1.058 31.776 WAO-gatverzekering Metalektro Nationale Nederianden nterest Diverse lasten 42.109.962 42.109.962 1327.700 598.378 (564.391) (482.342) 42.873.271 42.225.998 Vanaf 1993 waren bedrijven volgens de Cao Metalektro verplicht hun werknemers in de gelegenheid te stellen zich te verzekeren voor een aanvulling op de WAO-uitkering, de zgn. WAO-gatverzekering. Voor deze bedrijfstakvoorziening heeft de ROM een mantelcontract met een vijftal verzekeraars afgesloten, waarbij Nationale Nederlanden optrad als penvoerder. Met het van kracht worden van de Wet werk en nkomen naar arbeidsvermogen (WA) is vastgesteld, dat verzekerden voor het Mantelcontract WAO-gatverzekering Metalektro vanaf 1 januari 2004 geen risico hebben gelopen en is de premie over 2004 door verzekeraars gerestitueerd. Over 2005 s geen premie geheven. Tussen de ROM en verzekeraars is nadien gesproken over de afwikkeling van dit Mantelcontract. Deze onderhandelingen bevinden zich in een eindstadium. Vooruitlopend op een totaaldeal heeft de ROM van de verzekeraars 42,1 miljoen ontvangen als haar (winst) aandeel in het contract. Hierop is de gekweekte rente ad 1.327.700 toegevoegd en zijn de gemaakte (advies) kosten ad 564.391 in mindering gebracht. De aanwending van deze gelden zal door partijen nader worden bepaald. 12

STCHTNG RAAD VAN OVEREG N DE METALECTRO Overige schulden en overiopende passiva Door te betalen heffingen Verplichtingen inzake vakantiegeld en -dagen Te betalen kosten WA-verzekering Te betalen accountantskosten Overige schulden en overiopende passiva Niet uit de balans blijkende verplichtingen 752.628 31.170 150.278 64.776 1.177.241 9.520 7.497 29.313 4.852 941.739 1.285.536 De werknemers van de ROM zijn deelnemer in het Bedrijfstakpensioenfonds Metalektro (PME). De enige verplichting van de ROM, als vrijwillig aangesloten onderneming jegens PME, bestaat uit het betalen van de jaarlijks verschuldigde premie. De pensioenregeling PME dient te worden geclassificeerd ais een toegezegde bijdrageregeling. Er bestaat immers voor de aangesloten ondernemingen geen enkele verplichting om eventuele tekorten in het fonds aan te zuiveren. Evenmin bestaat er enige aanspraak op mogelijke overschotten. Net als het over- grote deel van de aangesloten ondernemingen in de bedrijfstak, volgt de ROMrichtlijnRJ 271 op grond waarvan de pensioenregeling PME als DC-regeling moet worden gekwalificeerd. 13

SnCHTNG RAAD VAN OVERLEG N DE METALEKTRO Toelichting op de staatvan baten en lasten Baten Heffing secretariaatskosten op bedrijfstakniveau Realisatie Beqrotinq Realisatie Voor de jaren 2010 en 2009 s een heffing vastgesteld van 0,03% van de loonsom Wet financiering sociale verzekeringen (Wfsv), HefHngen t/m 2009 Heffing 2010 * Afboekingen 43,126-1.701.619 1.648.215 5.087 pm pm (8.842) 1.696.428 pm 1,692.777 * Bij de opstelling van de begroting was het heffingspercentage nog niet vastgesteld. nterest nterest banken 71.068 100.000 141.303 Overige inkomsten Detacheringsvergoedingen 60.320 60,250 60,320 Lasten Personeelskosten Realisatie Beqrotinq Realisatie Salarissen Sociale lasten ncl. pensioenpremies Diverse personeelskosten Financiering ad hoc projecten 872.763 225.491 137.472 1,235.726 857.000 215.000 42.250 1.114.250 843,566 229.637 (836) 1.072.367 Cao-werkgroep arbeidsongeschiktheid (WA Metalektro) Cao-werkgroep leeftijdsbepaling en Meldpunt Buitenlandse Werknemers 57.783 57.783 pm pm 1.000 1,000 499.267 173.091 672.358 14

STCHTNG RAAD VAN OVERLEG N DE METALECTRO Realisatie Begroting Realisatie CAO-boekjes Kosten boekjes Opbrengst verkochte boekjes 110.784 (3.838) (1.180) 106.946 14Q.QQ0 (1.180) Bestuurskosten Vacatiegelden en reiskosten Advieskosten Vergaderkosten Overige kosten 82.985 34.711 3.309 1.153 122,158 60.000 30.000 3.500 1.500 95.000 76.743 16.509 1.834 135 95,221 Per 1 januari 2007 is een vacatieregeling ingevoerd. De leden van het ROM-bestuur en de Raad van Toezicht zijn onbezoldigde bestuurders. Secretariaatskosten Huisvestingskosten Restauratieve voorzieningen Automatiseringskosten Reis- verblijf- en representatiekosten Kantoorbehoeften, drukwerk en kopieerkosten Opleiding personeel / werving Accountantskosten nformatiebeheer systeem Telefoonkosten Overige kosten 313.367 70.847 146.426 76.582 22.239 52.257 15.470-16.864 43.454 757.506 332.000 73.000 150.000 74.000 50.000 20,000 15.000 14.000 20.000 36.000 784.000 339,476 94.422 158.612 73.641 31.462 11.610 14.994-21.608 30.346 776.171 Doorbelast aan sectorfondsen Stichting Arbeidsmarkt en Opleiding in de Metalektro Stichting Sociaal Fonds in de Metalektro 686.868 32.500 719.368 660.966 32.500 693.466 605.977 32.500 638.477 Doorbelasting is als volgt te verdelen: Doorbelaste personeelskosten Doorbelaste secretariaatskosten 289.646 429.722 719.368 263.744 429.722 693.466 226.714 411.763 638.477 15