Kwartaalrapportage 1e kwartaal 2016 www.florijnas.com
Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Rapportage voortgang projecten en programmatische opgaven 2.1 RSP-projecten 4-7 2.2 Gebiedsontwikkelingsprojecten 8-10 2.3 Programmatische opgave 10-11 2.4 Communicatie 12-13 2.5 Planning 14-15 3. Financiële stand van zaken 17 4. Risico s programma FlorijnAs 18 Bijlage 1: Lijst met afkortingen 19 Bijlage 2: RSP schema 20 Colofon: Gemeente Assen Programma FlorijnAs; www.florijnas.com telefoon: 14 0592 e-mail: info@assen.nl twitter: @florijnas facebook: www.facebook.com/florijnas fotografie: gemeente Assen en www.21mm.nl; met dank aan de Verhoeve Groep. april 2016
1. Inleiding Deze kwartaalrapportage bestrijkt de maanden januari, februari en maart 2016. De wijzigingen ten opzichte van de vierde kwartaalrapportage 2015 zijn hierin verwerkt. Er wordt volop gewerkt in de stad. De eerste contouren van de stad Assen nieuwe stijl zijn aan de noordkant al te zien met de herinrichting van de Stadsboulevard. De Blauwe Klap is een opvallend bouwwerk op een knooppunt van werkzaamheden. Ook andere projecten vallen op in de stad. In positieve zin, vanwege de voortvarendheid, maar ook omdat ze zorgen voor omleidingen en hinder voor het verkeer. De aanpak van de verkeershinder door het integraal projectteam Minder Hinder is in deze fase een omvangrijke opgave geworden. Het proces om samen met NS en ProRail tot uitvoering te komen heeft in het eerste kwartaal veel tijd en aandacht gevraagd. Tegelijkertijd zijn de deelprojecten die in het Stationsgebied aan zet waren, binnen de afgesproken planning opgeleverd. Bijvoorbeeld het tijdelijke station en de sloop van het stationsgebouw. Ook de voorbereidingen voor de bouw van de autotunnel zijn in het eerste kwartaal gestart. De werkzaamheden in het Stationsgebied en die aan de Weijersbrug en de Blauwe Klap zijn te volgen via een aantal webcams op www.florijnas.com/algemeen/bouwcams. Minder zichtbaar, maar toch al volop gaande, zijn de voorbereiding voor de Stadsboulevard Zuid en tunnel de Maten. Net als in de andere projecten wordt hier veel aandacht besteed aan het contact met en de inbreng van omwonenden en bedrijven in dit deel van de stad. 3
2. Rapportage voortgang projecten en programmatische opgaven 2.1 FlorijnAs RSP-projecten 2.1.1 Blauwe As De tijdelijke rotonde aan de noordzijde van de Blauwe Klap is opgeruimd. Het aansluiten van de Blauwe Klap oostzijde op de Stadsboulevard is in uitvoering. De oplevering van de Blauwe Klap wordt in het tweede kwartaal verwacht. Het werk aan de Weiersbrug inclusief openbare ruimte van Het Kanaal zuidzijde is in uitvoering. De voorbereiding voor de start van de bouw van de Groningerbrug is in gang gezet. De start zal niet eerder plaatsvinden dan dat de verbinding bij de Weiersbrug weer open is. Dit is naar verwachting aan het eind van het tweede kwartaal. Voor de Blauwe As zijn in het eerste kwartaal twaalf personen aan de slag gegaan in het kader van SROI. De openbare ruimte noordzijde van deelgebied 2 van de Blauwe As (van Nobellaan tot Industrieweg) is opgeleverd. De voorbereiding op de uitvoering van het werk Sluis 2 in het Havenkwartier is in volle gang. In het voorjaar van 2016 gaat de uitvoering van start. Ter voorbereiding hierop zijn de vijf camperplaatsen Hobokenstraat en de bijbehorende ligplaats Havenkade afgesloten. Er zijn plannen in ontwikkeling om bij de sluis aan de zuidzijde van de Havenkade tien nieuwe camperplaatsen aan te leggen. Ook de ligplaatsen voor boten zullen weer terugkomen. De uitvoering van de Blauwe As komt in een eindfase. Het vaarproof maken van de Blauwe As is een aandachtspunt voor het komend jaar. We trekken op met diverse belangengroepen om de Blauwe As klaar te maken voor de recreatievaart. 4
2.1.2 Stationsgebied In het 1e kwartaal van 2016 is het tijdelijke station opgeleverd en geopend. De sloop van het huidige station is gestart. De voorbereidingen voor de bouw van het nieuwe stationsgebouw zijn in volle gang. Het Definitief Ontwerp is vastgesteld en op dit moment wordt gewerkt aan het gereedmaken van de aanbestedingsstukken. ProRail start de aanbesteding eind juni. De Vredeveldse tunnel is afgesloten per 1 maart 2016 in verband met de aanpassing van de westzijde voor de bouw van de autotunnel. De herinrichting van de Stationsstraat is binnen de planning afgerond op 31 maart 2016. Meteen daarna is op 1 april 2016 de Overcingellaan aan de noordzijde van het station afgesloten om de start van de bouw van de autotunnel mogelijk te maken. Bij de start van de werkzaamheden in het eerste kwartaal zijn drie personen aan de slag gegaan in het kader van SROI. De rode loper is klaar In het afgelopen kwartaal is de Samenwerkings Overeenkomst tijdelijke maatregelen getekend. De Realisatie Overeenkomst voor de bouw van de perrontunnel is zo goed als klaar en wordt getekend als onderdeel van de Uitvoeringsovereenkomst Sporen in Assen. Daarnaast worden er met ProRail en NS afspraken gemaakt over de realisatie van het stationsgebouw. Deze afspraken worden vastgelegd in een Realisatie Overeenkomst Stationsgebouw. ProRail heeft de aanbesteding voor de ruwbouw van de perrontunnel gestart als onderdeel van het contract voor de aanpassingen aan het spoor, Sporen in Assen. De publicatie van de gezamenlijke kunstopdracht voor de Stationsstraat, het Stationsplein en de autotunnel leverde 68 inzendingen van nationale en internationale kunstenaars op. Er zijn 4 kunstenaars geselecteerd die een schetsontwerp gaan maken. 5
2.1.3 Stadsboulevard Noord De reconstructie van het wegvak langs het Veemarktterrein zat de afgelopen tijd in de afrondende fase. We verwachten dat de oplevering in april plaatsvindt. Er is een aantal restpunten dat nog opgepakt wordt. De aanbesteding van de reconstructie van de kruising Philipsweg en van het Rolderdek is afgerond. Er waren veel inschrijvingen en hierdoor hebben we dit werk tegen een gunstige prijs kunnen gunnen. De werkzaamheden starten in april 2016 tegelijk met de aanleg van de Overcingeltunnel Noord. Dan zal ook invulling gegeven worden aan de SROI-opgave. Bomenplant Stadsboulevard 2.1.4 Stadsboulevard Zuid Het kantoorpand aan de Mandemaat 2-4 is door Nürnberger overgedragen aan de gemeente. Voor de bouw van tunnel De Maten is alleen het lage deel (Mandemaat 2)nodig. Bekeken wordt of het hoge deel (Mandemaat 4) kan worden aangeheeld en verkocht. De eerste voorbereidende werkzaamheden aan Stadsboulevard Zuid zijn gestart. Er zijn ruim 120 bomen gekapt. Te zijner tijd wordt deze hoeveelheid bomen herplant binnen het project Stadsboulevard. De voorbereidingen op de nutswerkzaamheden die vanaf april/mei starten, zijn begonnen. Het verleggen van een aantal watergangen is aanbesteed. Uitvoering vindt de komende tijd plaats. In overleg met bewoners van de Cederlaan (Zuiderpark) is een groenplan afgesproken om lichthinder uit twee nieuwe afritten voor de ontsluiting van kantoren Mandemaat en tunnel de Maten te beperken. Dit groenplan is inmiddels uitgevoerd, zodat het groen de tijd heeft om dicht te groeien en het na realisatie van Stadsboulevard Zuid en tunnel De Maten de afschermende werking heeft. Dit wordt samen met de bewoners gemonitord. De bewoners van het Zuiderpark en Assen Oud Zuid zijn geïnformeerd over de komst van een omleidingsroute Port Natalweg - Beilerstraat vanaf april 2017 en de voorbereidende werkzaamheden die hiervoor dit najaar worden uitgevoerd. In april vindt een informatiebijeenkomst plaats. De omleidingsroute is circa één jaar nodig. 6
2.2 FlorijnAs gebiedsontwikkelingsprojecten 2.2.1 Werklandschap Assen-Zuid De partij waarmee gesprekken werden gevoerd over de eventuele ontwikkeling van de zuidwesthoek van het werklandschap heeft zich teruggetrokken. Er worden nog wel gesprekken gevoerd met een andere gegadigde. Wanneer sprake is van een ontwikkelovereenkomst met een partij wordt een voorstel aan de raad voorgelegd ten behoeve van het uitvoeringskrediet infrastructuur. 2.2.2 Havenkwartier De ontwikkeling van het Veemarktterrein beschouwen we als een eerste stap in de ontwikkeling van het Havenkwartier. Het project voor het Veemarktterrein bestaat uit drie onderdelen, die moeten gaan samenvallen in 1 plan. Deze onderdelen zijn: 1. Ontwikkelovereenkomst ten aanzien van de woningbouw 2. Inrichtingsplan voor het Veemarktterrein (inclusief begroting en dekking) 3. Concept-bestemmingsplan dat woningbouw en evenementen mogelijk maakt Het is de bedoeling om het Veemarktplein te situeren tussen Anholt, Yumee, de Abel Tasman Toren en een nieuwe bebouwingslijn langs de noordkant. Ten noorden van dit plein kan woningbouw plaatsvinden. Het nieuwe plein ligt op een strategische locatie, dichtbij de binnenstad. Het plein moet ruimte geven voor evenementen en parkeren en een goede verblijfskwaliteit bieden. Op dit moment wordt dit plein verder vormgegeven in overleg met de stakeholders. Met Threanth (Credo Planontwikkeling en Actium) wordt het woningbouwplan verder ontwikkeld. Met deze partij moet een ontwikkelovereenkomst worden gesloten. Het bestemmingsplan is in voorbereiding. 2.2.3 Revitalisering Stadsbedrijvenpark Het laatste civieltechnische project in het kader van bereikbaarheid, verkeersveiligheid en uitstraling (parallelwegen Industrieweg) is afgerond. Het budget is per 1-1-2016 niet uitgeput. Wij zijn nog in afwachting van de afronding van de definitieve vaststelling van de PHP-subsidie op basis van de eindafrekening. Daarna kunnen we de definitieve balans opmaken. We kunnen nu op basis van de uitkomsten van de evaluatie met een vervolgplan voor uitvoering komen. In dit plan willen we proberen zoveel mogelijk tegemoet te komen aan de wensen van de ondernemers, maar ook recht te doen aan de uitgangspunten van het revitaliseringsplan. Werkzaamheden langs de rand van het Veemarktterrein Het proces om een definitieve beschikking te krijgen voor de bijdrage van de provincie aan de revitalisering in het kader van het PHP loopt nog. 7
2.2.4 Assen-Zuid Toeristisch Recreatieve Zone (TRZ) De raad heeft besloten een bestemmingsplanprocedure rond de vestiging van de Factory OutleTT Assen op te starten. Om een bestemmingsplanwijziging mogelijk te maken moet de provincie haar omgevingsvisie en verordening aanpassen. Een verzoek hiertoe is door de gemeente ingediend. De uitwerking van een bidbook Iceworld Drenthe in de TRZ verschijnt in april. De juridische procedure rond het Verkeerspark loopt. Het initiatief voor eventuele verdere gesprekken met de gemeente ligt bij het Verkeerspark. Verder zijn er verschillende kleinere initiatieven in de TRZ. Zodra de plannen concreter zijn, informeren wij u hierover. 2.2.5 Landschap Assen aan de Aa Het project hermeandering Anreeperdiep/Deurzerdiep van het Waterschap Hunze en Aa s is afgerond. In februari 2016 heeft het Waterschap Hunze en Aa s het project feestelijk geopend met een wandeling in het gebied. Natuurpad Schieven 2.2.6 Bosbeek/Nijlandsloop Het ontwerpproces is in volle gang. Het voorlopig ontwerp wordt uitgewerkt in een definitief ontwerp. De berekeningen hiervoor zijn klaar. In het tweede kwartaal van 2016 start het vergunningentraject, te beginnen met een vooroverleg met zowel team Bouwen, Wonen en Ondernemen als met het Waterschap Aa en Hunze. Ondertussen worden de details van het project verder uitgewerkt, waarna de vergunningen gecoördineerd worden aangevraagd. Deze procedure duurt ongeveer een half jaar. De uitvoering van het project start waarschijnlijk in het vierde kwartaal van 2016. 2.2.7 Project Amelte De uitvoering is officieel gestart. Het familiepad is nog niet in uitvoering, omdat de grond nog steeds erg nat is. Zodra de omstandigheden het toelaten start de aannemer met het werk. Meewerkers van Werkpunt voeren een substantieel deel van de werkzaamheden uit, waaronder de aanleg van zandpaden en de aanplant van bos in Amelte Noord en Zuidoost. De uitvoering door Werkpunt loopt goed. Het aanleggen van de zandpaden is afgerond. Werkpunt is gestart met het aanplanten van het bos in Amelte Noord. Ook hier is enige vertraging door de natte omstandigheden. De verwachting is dat deze werkzaamheden afgerond worden in het tweede kwartaal van 2016. De werkzaamheden langs de stadsrand worden binnenkort aanbesteed. 8
2.3 Programmatische opgave 2.3.1. Minder hinder Slim plannen en bouwen In het eerste kwartaal is er consequent gewerkt aan de afstemming van de vele werkzaamheden die op stapel staan of al in uitvoering zijn. Een belangrijk deel daarvan is het werk in het Stationsgebied. De oplevering van de Stationsstraat volgens planning voor de start van het werk aan de autotunnel noord is een goed voorbeeld van slim plannen. Verkeersmanagement In het eerste kwartaal is een aantal verkeersmaatregelen voorbereid en uitgevoerd voor de intensivering van werkzaamheden vanaf eind maart 2016. Op het traject Balkenweg Europaweg is voor de omleidingsroutes via de west een slimme verkeersregelinstallatie aangelegd. Deze past zich aan de verkeersstromen aan. De omleidingsroutes zelf (de Balkenweg, de Europaweg West, de Vaart, de Oostersingel, de Javastraat en sinds 1 april ook de Stationsstraat) zijn aangegeven met omleidingsborden. Aanleg minirotonde Bij de kruising Rolderstraat - Abel Tasmanplein is een tijdelijke minirotonde aangelegd voor de afwikkeling van het (bouw)verkeer van en naar het stationsgebied. Ook fietsers kunnen nu gemakkelijker de Rolderstraat oversteken. In verband met de sluiting van de Vredeveldse tunnel en de werkzaamheden rond het station, zijn er alternatieve routes aangegeven voor fietsers en voetgangers, met name in oostelijke en westelijke richting. Verder zijn alle voorbereidingen getroffen voor de gedeeltelijke afsluiting van de Overcingellaan per 1 april. 9
Mobiliteitsmanagement Onder de vlag van Assen Slim Bereikbaar zijn in het eerste kwartaal drie bijeenkomsten gehouden met bedrijven en instellingen. Doel was om mobiliteitsmanagement onder de aandacht te brengen als een niet meer weg te denken onderdeel van de bedrijfsvoering. Het betreft zorg- en onderwijsinstellingen en organisaties in Assen Zuid (onder meer DICTU en de RVO). De bijeenkomsten zijn georganiseerd in samenwerking met Parkmanagement. Inmiddels is het aantal partners van Assen Slim Bereikbaar de afgelopen maanden gegroeid van zes naar 21. Voor het stimuleren van de fiets is in het eerste kwartaal een aantal acties op touw gezet, onder meer Stap-op-enprobeer. Iedereen die in Assen werkt kan gratis een week een e-bike uitproberen. Daarbij hebben we ook de eerste stappen gezet om Stap op en probeer in het onderwijs aan te bieden. Ook is het voor medewerkers van bij Assen Slim Bereikbaar aangesloten bedrijven mogelijk een vergoeding van 250 te ontvangen bij de aanschaf van een e-bike. 2.3.2. Samenwerking met onderwijs In het eerste kwartaal van 2016 waren het vooral leerlingen uit het techniekonderwijs die belangstelling toonden voor de FlorijnAs-projecten. Een aantal techniekleerlingen van het Drenthe College bracht een bezoek aan het kantoor van de tunnelbouwer. Toen tijdens de kennismaking bleek dat een van de leerlingen zonder stageplaats was wegens het faillissement van zijn stagebieder, is ter plekke een vervangende stageplaats geregeld. Ook komt het geregeld voor dat studenten in het kader van een opdracht via mail vragen voorleggen. Deze vragen worden uitgebreid beantwoord. Het contact met Stenden is afgerond. Met het Dr. Nassaucollege staat voor het tweede kwartaal een aantal workshops en andere activiteiten op het programma. 10
2.4 Communicatie Stationsgebied De communicatie richtte zich in de eerste drie maanden van 2016 voor een groot deel op het stationsgebied. Via specials in Berichten van de Brink, posters, flyers, de nieuwsbrief Stationsgebied, social media en met diverse artikelen in het Dagblad van het Noorden zijn de ontwikkelingen rond het tijdelijke station en de autotunnel met een brede doelgroep gecommuniceerd. Ook zijn omwonenden via diverse (gezamenlijke) brieven van de gemeente, ProRail en de BAM en in persoonlijke gesprekken geïnformeerd over de werkzaamheden rond de sloop van het station en de voorbereiding van de bouw van de tunnel. Het aantal klachten is daarmee zeer beperkt gebleven, ondanks de frequentie en intensiteit van nachtelijke werkzaamheden. Ook de communicatie in de Stationsstraat is door bewoners en bedrijven openlijk gewaardeerd. In nauwe samenwerking met het Drents Museum, de Nieuwe Kolk, de bibliotheek en Dit is Assen zijn passende afbeeldingen ontwikkeld om de wanden rond het tijdelijke station een Assense uitstraling te geven. Ook de bouwhekken van de BAM bij de tunnel zijn van Assense doeken voorzien. De opening van het tijdelijke station is gevierd met het uitdelen van ontbijtjes aan reizigers door bestuurders van NS, ProRail en de gemeente Assen. Dit heeft veel positieve reacties en de nodige media-aandacht opgeleverd. Ook de start van de sloop is op 25 februari feestelijk gemarkeerd met onder meer de uitreiking van het herinneringsboekje Station Assen, toen, nu en straks. Het boekje is zo enthousiast ontvangen dat zelfs van een tweede druk binnen twee dagen geen boekje meer over was. Het wordt daarom nu voor de laatste keer herdrukt. Ook zijn er inkijkexemplaren en leenexemplaren bij de bibliotheek aanwezig. Nachtelijke sloopwerkzaamheden station 11
Veel belangstellenden tijdens inloopbijeenkomst Blauwe As Qua communicatie was het een rustig kwartaal voor de Blauwe As. We communiceerden over het afrondende werk bij de Blauwe Klap en Kanaal zz. We bereiden ons voor op een tussentijds vaarevenement in september 2016. Hierover zijn in februari en maart gesprekken gevoerd met onder meer Varen in Assen en de Asser Historische Vereniging. Stadsboulevard Op woensdag 10 februari hebben we een inloopbijeenkomst georganiseerd over de Overcingeltunnel en het Rolderdek/kruising Philipsweg. Omwonenden zijn via een brief uitgenodigd en daarnaast is de oproep breed gedeeld met de overige Assenaren. Dit leverde ruim honderd geïnteresseerden op die zich door de aannemers en de gemeente hebben laten informeren over de werkzaamheden. In februari is overleg geweest met de Vereniging Assen Oud-Zuid over de komende werkzaamheden op de Stadsboulevard Zuid. We hebben afspraken gemaakt en tekst aangeleverd voor de wijkkrant. Assen Slim Bereikbaar Op 27 januari hebben we de actie Stap-op-en-probeer gelanceerd. Dit heeft de nodige media-aandacht en reacties opgeleverd. Om de actie nog extra aandacht te geven zijn in maart grote mottoborden geplaatst langs de belangrijke invalswegen. Ook hebben we in maart de Assen Slim Bereikbaar-Facebookpagina geïntroduceerd. Relatiemanagement en representatie Op 19 januari, 23 februari en 26 maart waren er weer inloopochtenden in de Showroom FlorijnAs. Per keer kwamen er circa 25 á 30 belangstellende Assenaren. We merken dat de vragen steeds meer gaan over de uitvoering van de projecten, bereikbaarheid en soms knelpunten. Ook willen bezoekers veel weten over de inrichting van het stationsgebied. 12
2.5 Planning op hoofdlijnen programma FlorijnAs 2.5.1. Fasering 2.5.2. Toelichting Algemeen Bijgevoegd is de overall faseringskaart waarin de planning van de verschillende deelprojecten is opgenomen. In onderstaande tekst wordt een korte toelichting gegeven op de planning en staan de wijzigingen ten opzichte van de vorige kwartaalrapportage vermeld. Doelstelling planning FlorijnAs/RSP-gelden De gemeente heeft de verplichting om de projecten van de FlorijnAs vóór 2020 te realiseren, omdat de RSP-gelden op dat moment besteed moeten zijn. Hoewel er wijzigingen in de planning van enkele projecten zijn opgetreden, is de afronding in het jaar 2020 niet in gevaar. Blauwe As De Industriewegbrug is inmiddels opengesteld voor verkeer. De laatste afrondende werkzaamheden aan de Industriewegbrug en aan het wegvak Kanaal zz tussen de Industrieweg en Jan Fabriciusstraat vinden in april 2016 plaats. De werkzaamheden aan de Weiersbrug (brug Nobellaan) worden voor de zomer 2016 afgerond. De werkzaamheden aan de Groningerbrug (brug Groningerstraat) starten nadat de Weiersbrug weer open is voor verkeer. De exacte planning van de werkzaamheden aan de Groningerbrug is nog niet bekend. De werkzaamheden aan de Sluis II en Havenkade starten in mei 2016 en worden in het 1e kwartaal van 2017 afgerond. 13
Stadsboulevard Noord De werkzaamheden ten behoeve van de herinrichting van de Industrieweg (ter plaatse van het Veemarktterrein) zijn afgerond. De werkzaamheden aan de Abel Tasmankruising/Rolderdek zijn niet gewijzigd ten opzichte van de vorige kwartaalrapportage en starten in april 2016. Stadsboulevard Zuid De planning van de werkzaamheden aan de Stadsboulevard Zuid is niet gewijzigd ten opzichte van de vorige kwartaalrapportage. De werkzaamheden aan de Stadsboulevard Zuid starten naar verwachting in april 2017. De voorbereidende werkzaamheden, zoals het gereedmaken van de omleidingsroute Port Natalweg/Beilerstraat, starten al in 2016. Tunnel De Maten De planning van de werkzaamheden aan de tunnel De Maten is niet gewijzigd ten opzichte van de vorige kwartaalrapportage. De gesprekken met ProRail worden in april 2016 weer gestart. In 2016 en 2017 vinden de voorbereidende werkzaamheden plaats. Stationsgebied De herinrichting van de Stationsstraat is volgens planning afgerond voor de start van de werkzaamheden aan de autotunnel Noord. De planning van de werkzaamheden ten behoeve van de autotunnel/vredeveldsetunnel is niet gewijzigd ten opzichte van de vorige kwartaalrapportage. De werkzaamheden zijn gestart. Het tijdelijke station, de tijdelijke fietsenstalling en de loopbrug zijn inmiddels in gebruik genomen. De sloop van het stationsgebouw is afgerond. De planning met betrekking tot de nieuwbouw van het stationsgebouw is gewijzigd ten opzichte van de vorige kwartaalrapportage. In 2016 vindt de aanbestedingsprocedure voor het nieuwe stationsgebouw plaats. De aannemer kan dan begin 2017 voorbereidende werkzaamheden uitvoeren en vervolgens in maart 2017 starten met de bouw. Vooruitlopend daarop maakt de aannemer van de autotunnel niet alleen de droge bouwkuip van de fietsenkelder zoals de bedoeling was, maar brengt hij ook de keldervloer en het kelderdek aan. Door deze wijziging in de planning schuift ook de inrichting van de openbare ruimte aan de westzijde door naar het eerste kwartaal van 2018. 14
3. Financiële stand van zaken 3.1 Investeringsramingen en kredieten Op 25 februari 2016 is een krediet beschikbaar gesteld voor het project Sporen in Assen van 12,5 miljoen. De totale raming komt daarmee uit op 184,5 miljoen. De ramingen zijn als volgt vastgesteld: Project Investeringsraming vastgesteld februari 2016 Realisatie per 31 maart 2016 Prognose uitgaven vanaf april 2016 Totale uitgaven Prognose ruimte Bedragen x 1 miljoen Programmakosten 9,2 7,1 2,1 9,2 - Minder hinder 3,8 1,3 2,2 3,5 0,3 Blauwe As 43,2 34,2 9,2 43,4-0,2 Stadsboulevard 24,1 10,5 13,4 23,9 0,1 Stationsgebied 57,3 12,8 44,5 57,3 - Sporen in Assen 12,5-12,5 12,5 Mandemaattunnel 12,3 0,8 11,5 12,3 - Assen Zuid 22,1 16,2 6,0 22,1 - Totaal FlorijnAs 184,5 82,9 101,6 184,3 0,2 Voor de hoofdinfrastructuur in het werklandschap Assen-Zuid is nog geen uitvoeringskrediet aangevraagd. 3.2 Dekking van de investeringen Bij het ministerie is voor de meicirculaire 2016 de aanvraag voor het kasritme 2016 ingediend. De verwachting is dat in verband met de beperkte begrotingsruimte bij het ministerie van Infrastructuur en Milieu per 1 juli 2016 een bedrag zal worden uitgekeerd van 6,4 miljoen. Via de septembercirculaire 2016 zal nogmaals worden gevraagd om een aanvullende uitkering voor 2016. Eind maart 2016 is er een positief saldo in de financiering van de FlorijnAs-projecten. Er is een bedrag uitgegeven van 82,9 miljoen, terwijl er tot en met maart 2016 vanuit de diverse financieringsbronnen een bedrag is ontvangen van 103,8 miljoen. De projecten in het Stationsgebied (autotunnel, voorbereiding stationsgebouw, sporen in Assen) gaan nu volop in uitvoering. Voor deze projecten en voor de afronding van de Blauwe As en de verdere uitvoering van de Stadsboulevard is voor 2016 een liquiditeitsbehoefte opgesteld: deze komt uit op circa 19 miljoen. Daarmee blijft de behoefte binnen de beschikbare middelen. 15
4. Risico s programma FlorijnAs Actualisatie 1e kwartaal 2016 In het eerste kwartaal zijn de programmarisico s geactualiseerd. Dit zijn de risico s die niet gedekt worden uit de posten onvoorzien die bij elk FlorijnAs-project zijn geraamd. De opbrengst van de actualisatie is financieel vertaald: het ingeschatte bedrag van het risico en de kans dat het risico zich kan voordoen. De uitkomst van deze financiële vertaling is afgezet tegen de hoogte van de risicovoorziening. Hieruit blijkt dat op dit moment de hoogte van de risicovoorziening voldoende is om de ingeschatte risico s af te dekken. Op basis van de kansberekening wordt het risicobedrag ingeschat op 7,1 miljoen (toename van 0,7 miljoen ten opzichte van het vierde kwartaal door risicoaandeel in het project Sporen in Assen). De stand van de risicovoorziening bedraagt eind maart 2016 8,8 miljoen (plus 0,8 miljoen ten opzichte van het vorige kwartaal: saldo cofinancieringsverschillen, extra subsidie busstation, aanbestedingsvoordeel N33). De belangrijkste risico s die uit de actualisatie naar voren zijn gekomen zijn: 1) Meerkosten ProRail: planning, raakvlakken, extra risicoopslag in calculaties 2) Verwervingskosten 3) Nutsbedrijven brengen extra kosten in rekening 4) Prijsstijgingen door uitlopen planning 5) Niet alle BTW kan worden gecompenseerd 6) Externe partijen dienen schadeclaims in 7) Risicodrager samen met ministerie van I&M in project Sporen in Assen Van deze risico s is alleen risico 7 nieuw ten opzichte van de vorige kwartaalrapportage. De volgende beheersmaatregelen zijn getroffen om deze risico s zoveel mogelijk te beperken: Ad 1 en 2: Ad 3: Ad 4: Ad 5: Ad 6: Samen met het projectmanagement en de directie van ProRail worden de ramingen van ProRail geanalyseerd en stuurt de gemeente door middel van haar eigen projectmanagement (o.a. in de vorm van een contractmanager) en directie. Er wordt vastgehouden aan de contracten die met nutsbedrijven zijn afgesloten en landelijke afspraken die hierover bestaan. De aanbestedingsmarkt wordt scherp in de gaten gehouden om tijdig te kunnen anticiperen op ontwikkelingen. Er vindt regelmatig overleg plaats met externe belastingadviseurs en de betrokken belastinginspecteurs. Er worden geen schadeclaims toegekend en er wordt vastgehouden aan de wettelijke verplichting. 16
Bijlage 1: Lijst gebruikte afkortingen - BB1 programma Beter Benutten 1 van de regio Groningen Assen - BKP Beeldkwaliteitsplan - BLVC-plan Bereikbaar, Leefbaar, Veilig, Communicatie-plan - CT Civiel Techniek - DO Definitief Ontwerp - EFRO Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling - EMVI Economisch Meest Voordelige Inschrijving - FGP Fonds Grote Projecten - GB Grondbedrijf - FA FlorijnAs - I&M Infrastructuur en Milieu - IPOR Inrichtingsplan Openbare Ruimte - ISD AAT Intergemeentelijke Sociale Dienst Aa en Hunze, Assen en Tynaarlo - KCC Klant Contact Center - OV bureau Openbaar Vervoer bureau Groningen Drenthe - PHP Provinciaal Herstructureringsprogramma - RGA Regio Groningen Assen - RSP Regionaal Specifiek Programma - SBP Stadsbedrijvenpark - SBV Stadsboulevard - SNN Samenwerkingsverband Noord Nederland - SROI Social Return On Investments - TRZ Toeristisch Recreatieve Zone - OV-bureau Openbaar Vervoerbureau - VMSA Verkeersmanagementsysteem Assen - VO Voorlopig Ontwerp - WKO/WKK Warmte-Koude Opslag/Warmtekrachtkoppeling 17
RSP schema RSP Regionaal Mobiliteits Fonds RSP Bereikbaarheid (prijspeil 2015) Ruimtelijk Economisch Programma Lijnorganisatie Concrete Projecten Sensor 7,0 Programma FlorijnAs Programma FlorijnAs Programma FlorijnAs Programma FlorijnAs FlorijnAs Gebiedsontwikkelingen Grondbedrijf Overige ontwikkelingen 184,5 Programmamanagement Blauwe As 2e fase Assen Zuid Infrastructuur Stationsgebied Sporen in Assen Stadsboulevard incl. Mandemaattunnel Havenkwartier Assen Zuid werklandschap Revitalisering Stadsbedrijvenpark Assen aan de Aa Toeristisch rec.r zone 12,9 43,2 22,2 57,3 12,5 36,4 35,0 3,0 Bedragen x 1 miljoen exclusief BTW 18
Kwartaalrapportage 1e kwartaal 2016 www.florijnas.com