Datum: 13-09-10 AEM Administraties Onderwijslicentie Bladzijde: 1 Tijd: 13:29:21 Opgave 11a: AEM Dagboeknaam: Kasboek Dagboek/Blz: 10 /1 Omschrijving: Kasmutaties 2 t/m 4 februari 2010 Bet.ref: Gekoppelde rekening: 100 Beginsaldo: 1.500,00 Periode: 2 Eindsaldo: 1.046,60 Loonbelasting: G-rekening: UWV: Datum Doc/Fac Rekening Rekeningnaam Kpl BTW BTW-bedrag Mutatiebedrag Deb/Cred Bedrijfsnaam Omschrijving Kostensrt Val ValutabedragAfb Afboekbedrag Verd.sl Aantal Transitoria Koers Dagboekkoers Valutaverschil Gewicht 02-02-10 200 Kruisposten -1.000,00 Storting op Postbank 1 02-02-10 460 Auto- en transportkosten 11-11,17-69,95 Benzine 1 03-02-151 Privé J. Breekhakke -200,00 Prive-opname J. Breekhakke 1 03-02-10 490 Overige kosten 11-19,22-120,40 Kantoorartikelen 1 03-02-10 490 Overige kosten -8,50 Rembourskosten 1 03-02-10 440 Porti- en administratiekosten -44,00 Postzegels 1 03-02-10 157 Ontvangen aanbetalingen 1.200,00 Aanbetaling ordernr. 25987 1 04-02-10 159 Te betalen nettoloon -210,20 Loon Jan Smit 1 04-02-10 490 Overige kosten -0,35 Kasverschil 1 Totaal bladzijde: -30,39-453,40 Totaal dagboek: -30,39-453,40 Val Afb = Valutacode = Afboekcode Afboekcodes: 1 = Laten staan 3 = Betalingsverschil 5 = Bankkosten 2 = Betalingskorting 4 = Valutaverschil
Datum: 13-09-10 AEM Administraties Onderwijslicentie Bladzijde: 1 Tijd: 13:35:12 Opgave 11b: AEM Dagboeknaam: Verkoopboek Dagboek/Blz: 70 /1 Omschrijving: 25989 Bet.ref: 25989 Gekoppelde rekening: Periode: 2 G-rekening: Loonbelasting: UWV: Datum Doc/Fac Rekening Rekeningnaam Kpl BTW BTW-bedrag Mutatiebedrag Deb/Cred Bedrijfsnaam Omschrijving Kostensrt Val ValutabedragAfb Afboekbedrag Verd.sl Aantal Transitoria Koers Dagboekkoers Valutaverschil Gewicht 01-02-10 25989 850 Opbrengst verkopen keukens 1 2.163,02 13.547,31 1399 Diverse Debiteuren Keuken op maat/ordernr. 18120 1 01-02-10 25989 157 Ontvangen aanbetalingen -3.000,00 1399 Diverse Debiteuren Keuken op maat/ordernr. 18120 1 Totaal bladzijde: 2.163,02 10.547,31 Dagboeknaam: Verkoopboek Dagboek/Blz: 70 /2 Omschrijving: 25990 Bet.ref: 25990 Gekoppelde rekening: Periode: 2 G-rekening: Loonbelasting: UWV: Datum Doc/Fac Rekening Rekeningnaam Kpl BTW BTW-bedrag Mutatiebedrag Deb/Cred Bedrijfsnaam Omschrijving Kostensrt Val ValutabedragAfb Afboekbedrag Verd.sl Aantal Transitoria Koers Dagboekkoers Valutaverschil Gewicht 02-02-10 25990 850 Opbrengst verkopen keukens 1-1.773,08-11.105,08 1301 Keukenstudio De Gaffel Keuken/ordernr. 18099 EUR -9.332,00 1 1,000000 02-02-10 25990 860 Verleende kortingen 1 354,62 2.221,02 1301 Keukenstudio De Gaffel Kortin op keuken/ordernr. 18099 EUR 1.866,40 1 1,000000 Totaal bladzijde: -1.418,46-8.884,06-7.465,60 Totaal dagboek: 744,56 1.663,25-7.465,60 Val Afb = Valutacode = Afboekcode Afboekcodes: 1 = Laten staan 3 = Betalingsverschil 5 = Bankkosten 2 = Betalingskorting 4 = Valutaverschil
Datum: 13-09-10 AEM Administraties Onderwijslicentie Bladzijde: 1 Tijd: 13:40:17 Opgave 11c: AEM Crediteurnummer: Zoekcode: Mobiel Bedrijfsnaam: Korte bedrijfsnaam: Contactpersoon: Bezoekadres: 1401 SIEMENS Siemens Nederland Siemens Nederland W.von Siemensstraat 5 2712 PN ZOETERMEER BTW-nummer: Postadres: BTW-code: Siemens Nederland Postbus 16068 2700 BB ZOETERMEER Telefoon: 079 3331234 Mobiel: Fax: 079 3331992 E-mail: Website: Verzamelrekening: 140 Taalcode: Geblokkeerd: Nee Kredietlimiet: 50.000,00 Groep: Factuurkorting: 0 Standaardrekening: Factuurdebiteur: Geblokk voor autom bet: Nee Valutacode: Geblokk voor aanmaningen: Nee Prijslijst artikelprijzen: Autom incasso toegestaan: Nee Prijslijst percentages: Ook als debiteur tonen: Nee Inkoper: Max.incassobedrag: 0,00 Vervoersmethode: Rek.nr G-rek: Perc G-rek: 0 Verificatiedatum: - - Crediteur loonbel: Postbankrekening zuiver: Nee Loonbel.nummer: Bankrekening 1: 41.03.82.116 Perc loonbel: 0 Bankrekening 2: Debiteur UWV: Betalingskenmerk: Aansluitnr UWV: Extern debiteurnr: Percentage UWV: 0
Datum: 13-09-10 AEM Administraties Onderwijslicentie Bladzijde: 2 Tijd: 13:40:17 Opgave 11c: AEM Crediteurnummer: Zoekcode: Mobiel Bedrijfsnaam: Korte bedrijfsnaam: Contactpersoon: Bezoekadres: 1402 BRUYNZEEL Bruynzeel Keukens BTW-nummer: Postadres: BTW-code: Telefoon: 0164 285000 Mobiel: Fax: 0164 285414 E-mail: Website: Verzamelrekening: 140 Bruynzeel Keukens Drebbelstraat 7 4622 RC BERGEN OP ZOOM Bruynzeel Keukens Postbus 8000 4200 AB GORINCHEM Taalcode: Geblokkeerd: Nee Kredietlimiet: 50.000,00 Groep: Factuurkorting: 0 Standaardrekening: Factuurdebiteur: Geblokk voor autom bet: Nee Valutacode: Geblokk voor aanmaningen: Nee Prijslijst artikelprijzen: Autom incasso toegestaan: Nee Prijslijst percentages: Ook als debiteur tonen: Nee Inkoper: Max.incassobedrag: 0,00 Vervoersmethode: Rek.nr G-rek: Perc G-rek: 0 Verificatiedatum: - - Crediteur loonbel: Postbankrekening zuiver: Nee Loonbel.nummer: Bankrekening 1: P222816 Perc loonbel: 0 Bankrekening 2: Debiteur UWV: Betalingskenmerk: Aansluitnr UWV: Extern debiteurnr: Percentage UWV: 0
Datum: 13-09-10 AEM Administraties Onderwijslicentie Bladzijde: 3 Tijd: 13:40:17 Opgave 11c: AEM Crediteurnummer: Zoekcode: Mobiel Bedrijfsnaam: Korte bedrijfsnaam: Contactpersoon: Bezoekadres: 1403 VELUWE Bouwbedrijf De Veluwe bv Bouwbedrijf De Veluwe bv Randweg 7 8071 SC NUNSPEET BTW-nummer: Postadres: BTW-code: Bouwbedrijf De Veluwe bv Postbus 61 8070 AB NUNSPEET Telefoon: 0341 261174 Mobiel: Fax: 0341 261244 E-mail: Website: Verzamelrekening: 140 Taalcode: Geblokkeerd: Nee Kredietlimiet: 25.000,00 Groep: Factuurkorting: 0 Standaardrekening: Factuurdebiteur: Geblokk voor autom bet: Nee Valutacode: Geblokk voor aanmaningen: Nee Prijslijst artikelprijzen: Autom incasso toegestaan: Nee Prijslijst percentages: Ook als debiteur tonen: Nee Inkoper: Max.incassobedrag: 0,00 Vervoersmethode: Rek.nr G-rek: Perc G-rek: 0 Verificatiedatum: - - Crediteur loonbel: Postbankrekening zuiver: Nee Loonbel.nummer: Bankrekening 1: 41.64.33.456 Perc loonbel: 0 Bankrekening 2: Debiteur UWV: Betalingskenmerk: Aansluitnr UWV: Extern debiteurnr: Percentage UWV: 0
Datum: 13-09-10 AEM Administraties Onderwijslicentie Bladzijde: 4 Tijd: 13:40:17 Opgave 11c: AEM Crediteurnummer: Zoekcode: Mobiel Bedrijfsnaam: Korte bedrijfsnaam: Contactpersoon: Bezoekadres: 1404 SUPERIOR Superior Apparatuur bv Superior Apparatuur bv Kalverdijk 45 7332 AL APELDOORN BTW-nummer: Postadres: BTW-code: Superior Apparatuur bv Postbus 1437 7301 AC APELDOORN Telefoon: 055 5346100 Mobiel: Fax: 055 5346161 E-mail: Website: Verzamelrekening: 140 Taalcode: Geblokkeerd: Nee Kredietlimiet: 25.000,00 Groep: Factuurkorting: 0 Standaardrekening: Factuurdebiteur: Geblokk voor autom bet: Nee Valutacode: Geblokk voor aanmaningen: Nee Prijslijst artikelprijzen: Autom incasso toegestaan: Nee Prijslijst percentages: Ook als debiteur tonen: Nee Inkoper: Max.incassobedrag: 0,00 Vervoersmethode: Rek.nr G-rek: Perc G-rek: 0 Verificatiedatum: - - Crediteur loonbel: Postbankrekening zuiver: Nee Loonbel.nummer: Bankrekening 1: 53.68.95.228 Perc loonbel: 0 Bankrekening 2: Debiteur UWV: Betalingskenmerk: Aansluitnr UWV: Extern debiteurnr: Percentage UWV: 0
Datum: 13-09-10 AEM Administraties Onderwijslicentie Bladzijde: 5 Tijd: 13:40:17 Opgave 11c: AEM Crediteurnummer: Zoekcode: Mobiel Bedrijfsnaam: Korte bedrijfsnaam: Contactpersoon: Bezoekadres: 1405 KEUKENGIGA Keukengigant VOF Keukengigant VOF Industrieweg 48 3433 NL NIEUWEGEIN BTW-nummer: Postadres: BTW-code: Keukengigant VOF Postbus 1420 3400 AZ NIEUWEGEIN Telefoon: 030 6284105 Mobiel: Fax: 030 6284106 E-mail: info@keukengigant.nl Website: Verzamelrekening: 140 Taalcode: Geblokkeerd: Nee Kredietlimiet: 50.000,00 Groep: Factuurkorting: 0 Standaardrekening: Factuurdebiteur: Geblokk voor autom bet: Nee Valutacode: Geblokk voor aanmaningen: Nee Prijslijst artikelprijzen: Autom incasso toegestaan: Nee Prijslijst percentages: Ook als debiteur tonen: Nee Inkoper: Max.incassobedrag: 0,00 Vervoersmethode: Rek.nr G-rek: Perc G-rek: 0 Verificatiedatum: - - Crediteur loonbel: Postbankrekening zuiver: Nee Loonbel.nummer: Bankrekening 1: 39.72.13.484 Perc loonbel: 0 Bankrekening 2: Debiteur UWV: Betalingskenmerk: Aansluitnr UWV: Extern debiteurnr: Percentage UWV: 0
Datum: 13-09-10 AEM Administraties Onderwijslicentie Bladzijde: 1 Tijd: 13:47:06 Opgave 11d: AEM Dagboeknaam: Memoriaal Dagboek/Blz: 90 /1 Omschrijving: Lonen januari 2010 Bet.ref: Periode: 1 G-rekening: Loonbelasting: UWV: Datum Doc/Fac Rekening Rekeningnaam Kpl BTW BTW-bedrag Mutatiebedrag Deb/Cred Bedrijfsnaam Omschrijving Kostensrt Val ValutabedragAfb Afboekbedrag Verd.sl Aantal Transitoria Koers Dagboekkoers Valutaverschil Gewicht 31-01-10 401 Salariskosten 20.821,00 Lonen januari 2010 1 31-01-10 160 Af te dragen loonheffingen -5.238,00 Lonen januari 2010 1 31-01-10 161 Af te dragen pensioenpremie -820,00 Lonen januari 2010 1 31-01-10 159 Te betalen nettoloon -14.763,00 Lonen januari 2010 1 Totaal bladzijde: Totaal dagboek: Val Afb = Valutacode = Afboekcode Afboekcodes: 1 = Laten staan 3 = Betalingsverschil 5 = Bankkosten 2 = Betalingskorting 4 = Valutaverschil
Datum: 13-09-10 AEM Administraties Onderwijslicentie Bladzijde: 1 Tijd: 14:11:59 Opgave 11e: AEM Dagboeknaam: Inkoopboek Dagboek/Blz: 60 /1 Omschrijving: Inkoopfactuur 20922 Bet.ref: 97185-20922 Gekoppelde rekening: Periode: 2 G-rekening: Loonbelasting: UWV: Datum Doc/Fac Rekening Rekeningnaam Kpl BTW BTW-bedrag Mutatiebedrag Deb/Cred Bedrijfsnaam Omschrijving Kostensrt Val ValutabedragAfb Afboekbedrag Verd.sl Aantal Transitoria Koers Dagboekkoers Valutaverschil Gewicht 02-02-10 97185 803 Kosten keukenplaatsingen 11 71,10 445,30 1403 Bouwbedrijf De Veluwe bv Keuken plaatsen fam. Kaspers te A'doorn 1 Totaal bladzijde: 71,10 445,30 Dagboeknaam: Inkoopboek Dagboek/Blz: 60 /2 Omschrijving: Inkoopfactuur 20923 Bet.ref: 20912-20923 Gekoppelde rekening: Periode: 2 G-rekening: Loonbelasting: UWV: Datum Doc/Fac Rekening Rekeningnaam Kpl BTW BTW-bedrag Mutatiebedrag Deb/Cred Bedrijfsnaam Omschrijving Kostensrt Val ValutabedragAfb Afboekbedrag Verd.sl Aantal Transitoria Koers Dagboekkoers Valutaverschil Gewicht 02-02-10 20912 730 Inkopen apparatuur en accessoires 11 2.056,52 12.880,29 1404 Superior Apparatuur bv Inbouwapparatuur/onze bestelbon 20823 1 Totaal bladzijde: 2.056,52 12.880,29 Totaal dagboek: 2.127,62 13.325,59 Val Afb = Valutacode = Afboekcode Afboekcodes: 1 = Laten staan 3 = Betalingsverschil 5 = Bankkosten 2 = Betalingskorting 4 = Valutaverschil
Datum: 13-09-10 AEM Administraties Onderwijslicentie Bladzijde: 1 Tijd: 14:13:31 Opgave 11f: AEM Rekening: 176 Omschrijving: Te betalen omzetbelasting Totaal tot periode 2: 2 01-02-10 70 /1 1399 25989 Keuken op maat/ordernr. 18120 1 2.163,02 2 02-02-10 70 /2 1301 25990 Keuken/ordernr. 18099 1 1.773,08 2 02-02-10 70 /2 1301 25990 Kortin op keuken/ordernr. 18099 1 354,62 Totaal tot en met periode 2: 1.773,08 2.517,64 Totaal rekening: 744,56 1.773,08 2.517,64
Datum: 13-09-2010 AEM Administraties Onderwijslicentie Bladzijde: 1 Tijd: 14:18:33 Opgave 11g: AEM Rekening: 100 Omschrijving: Kas 2 02-02-2010 10 /1 Storting op Postbank 1.000,00 02-02-2010 10 /1 Benzine 11 11,17 69,95 03-02-2010 10 /1 Aanbetaling ordernr. 25987 1.200,00 03-02-2010 10 /1 Postzegels 44,00 03-02-2010 10 /1 Rembourskosten 8,50 03-02-2010 10 /1 Kantoorartikelen 11 19,22 120,40 03-02-2010 10 /1 Prive-opname J. Breekhakke 200,00 04-02-2010 10 /1 Loon Jan Smit 210,20 04-02-2010 10 /1 Kasverschil 0,35 30,39 Totaal rekening 100: 30,39 1.200,00 1.653,40 453,40 Rekening: 130 Omschrijving: Debiteuren 2 01-02-2010 70 /1 1399 25989 25989 10.547,31 02-02-2010 70 /2 1301 25990 25990 8.884,06 10.547,31 8.884,06 Totaal rekening 130: 1.663,25
Datum: 13-09-2010 AEM Administraties Onderwijslicentie Bladzijde: 2 Tijd: 14:18:33 Opgave 11g: AEM Rekening: 140 Omschrijving: Crediteuren 2 02-02-2010 60 /2 1404 20912 Inkoopfactuur 20923 12.880,29 02-02-2010 60 /1 1403 97185 Inkoopfactuur 20922 445,30 13.325,59 Totaal rekening 140: 13.325,59 Rekening: 157 Omschrijving: Ontvangen aanbetalingen 2 01-02-2010 70 /1 1399 25989 Keuken op maat/ordernr. 18120 3.000,00 03-02-2010 10 /1 Aanbetaling ordernr. 25987 1.200,00 3.000,00 1.200,00 Totaal rekening 157: 1.800,00 Rekening: 159 Omschrijving: Te betalen nettoloon 2 04-02-2010 10 /1 Loon Jan Smit 210,20 210,20 Totaal rekening 159: 210,20
Datum: 13-09-2010 AEM Administraties Onderwijslicentie Bladzijde: 3 Tijd: 14:18:33 Opgave 11g: AEM Rekening: 170 Omschrijving: Te verrekenen omzetbelasting 2 02-02-2010 60 /2 1404 20912 Inbouwapparatuur/onze bestelbon 20823 11 2.056,52 02-02-2010 60 /1 1403 97185 Keuken plaatsen fam. Kaspers te A'doorn 11 71,10 02-02-2010 10 /1 Benzine 11 11,17 03-02-2010 10 /1 Kantoorartikelen 11 19,22 2.158,01 Totaal rekening 170: 2.158,01 Rekening: 176 Omschrijving: Te betalen omzetbelasting 2 01-02-2010 70 /1 1399 25989 Keuken op maat/ordernr. 18120 1 2.163,02 02-02-2010 70 /2 1301 25990 Kortin op keuken/ordernr. 18099 1 354,62 02-02-2010 70 /2 1301 25990 Keuken/ordernr. 18099 1 1.773,08 1.773,08 2.517,64 Totaal rekening 176: 744,56 Totaal rapport: 30,39 18.888,60 27.580,69
Datum: 13-09-10 AEM Administraties Onderwijslicentie Bladzijde: Tijd: 14:22:36 Opgave 11h: AEM 1 Crediteur Bedrijfsnaam Saldo Kredietlimiet Kredietruimte Kred.ruimte % 1401 Siemens Nederland -18.322,00 50.000,00 31.678,00 63,36 % 1402 Bruynzeel Keukens -11.203,00 50.000,00 38.797,00 77,59 % 1403 Bouwbedrijf De Veluwe bv -10.979,30 25.000,00 14.020,70 56,08 % 1404 Superior Apparatuur bv -25.248,29 25.000,00-248,29-0,99 %