TB5: Evolutie van het liquiditeitenbudget WERKDOC 2015: Initieel budget 2015 - MJP 2014 RESULTAAT OP KASBASIS I. Exploitatiebudget (B-A) 4.004.775 2.317.500 2.800.044 A. Uitgaven 20.985.676 22.302.537 22.622.301 B. Ontvangsten 24.990.451 24.620.036 25.422.345 1.a. Belastingen en boetes 17.239.956 18.318.132 1.b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden 1.c. Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar 2. Overige 8.080.658 7.380.081 7.104.212 II. Investeringsbudget (B-A) -4.272.653-9.491.746-11.733.749 A. Uitgaven 4.306.576 11.099.518 12.781.249 B. Ontvangsten 33.924 1.607.772 1.047.500 III. Andere (B-A) -1.181.408 3.099.428 4.158.690 A. Uitgaven 1.181.408 900.572 1.841.310 1. Aflossing financiële schulden 900.572 1.091.310 a. Periodieke aflossingen 421/4 1.181.408 900.572 1.091.310 b. Niet-periodieke aflossingen 171/4 2. Toegestane leningen 2903/4 3. Overige transacties 750.000 a. Terugbetaling van borgtochten ontvangen in contanten 178 750.000 b. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen 2905 B. Ontvangsten 4.000.000 6.000.000 1. Op te nemen leningen en leasings 171/4 4.000.000 6.000.000 2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden a. Periodieke terugvorderingen 4943/4 b. Niet-periodieke terugvorderingen 2903/4 3. Overige transacties a. Borgtochten ontvangen in contanten 178 b. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen 4949-4959 c. Schenkingen, andere dan opgenomen onder deel I en II 102 IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III) -1.449.286-4.074.818-4.775.014 V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar 19.057.431 VolgNr. Budg. 17.608.145 Journaal 0 13.530.827
TB5: Evolutie van het liquiditeitenbudget WERKDOC 2015: Initieel budget 2015 - MJP 2014 RESULTAAT OP KASBASIS VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V) 17.608.145 13.533.327 8.755.813
TB5: Evolutie van het liquiditeitenbudget WERKDOC 2015: Initieel budget 2015 - MJP 2014 RESULTAAT OP KASBASIS VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december) A. Bestemde gelden voor exploitatie B. Bestemde gelden voor investeringen C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII) 17.608.145 13.533.327 8.755.813 Bestemde gelden I. Exploitatie II. Investeringen III. Overige Verrichtingen Totaal bestemde gelden
TB4: Evolutie van de transactiekredieten voor investeringsverrichtingen WERKDOC 2015: Initieel budget 2015 - MJP 2014 DEEL 1: UITGAVEN I. Investeringen in financiële vaste activa 25.000 2.500 A. Extern verzelfstandigde agentschappen 280 B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten 281 25.000 C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden 282 2.500 D. OCMW-verenigingen 283 E. Andere financiële vaste activa 284/8 II. Investeringen in materiële vaste activa 2.304.872 5.261.211 11.188.749 A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 2.304.872 4.931.211 10.718.749 1. Terreinen en gebouwen 220/3-9 1.175.746 1.448.908 4.453.000 2. Wegen en overige infrastructuur 224/8 337.718 2.338.071 4.778.865 3. Roerende goederen 23/4 791.409 1.144.232 1.486.884 4. Leasing en soortgelijke rechten 25 5. Erfgoed 27 B. Overige materiële vaste activa 330.000 470.000 1. Onroerende goederen 260/4 330.000 470.000 2. Roerende goederen 265/9 C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa 2906 III. Investeringen in immateriële vaste activa 21 136.940 372.302 177.500 IV. Toegestane investeringssubsidies 664 1.839.764 5.463.504 1.415.000 TOTAAL UITGAVEN 4.306.576 11.099.518 12.781.249
TB4: Evolutie van de transactiekredieten voor investeringsverrichtingen WERKDOC 2015: Initieel budget 2015 - MJP 2014 DEEL 2: ONTVANGSTEN I. Verkoop van financiële vaste activa A. Extern verzelfstandigde agentschappen 280 B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten 281 C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden 282 D. OCMW-verenigingen 283 E. Andere financiële vaste activa 284/8 II. Verkoop van materiële vaste activa 800.000 A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 1. Terreinen en gebouwen 220/3-9 2. Wegen en overige infrastructuur 224/8 3. Roerende goederen 23/4 4. Leasing en soortgelijke rechten 25 5. Erfgoed 27 B. Overige materiële vaste activa 800.000 1. Onroerende goederen 260/4 800.000 2. Roerende goederen 265/9 C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa 176 III. Verkoop van immateriële vaste activa 21 IV. Investeringssubsidies en -schenkingen 150-180 4951/2 33.924 807.772 1.047.500 TOTAAL ONTVANGSTEN 33.924 1.607.772 1.047.500
TB3: Transactiekredieten investeringsverrichtingen per beleidsdomein WERKDOC 2015: Initieel budget 2015 - MJP 2014 DEEL 1: UITGAVEN Totaal Algemene financiering OMGEVING VEILIGHEID VRIJE TIJD INTWERKING I. Investeringen in financiële vaste activa A. Extern verzelfstandigde agentschappen 280 B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten 281 C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden 282 D. OCMW-verenigingen 283 E. Andere financiële vaste activa 284/8 II. Investeringen in materiële vaste activa 11.188.749 495.000 5.177.365 135.000 1.282.500 4.098.884 A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 10.718.749 25.000 5.177.365 135.000 1.282.500 4.098.884 1. Terreinen en gebouwen 220/3-9 4.453.000 25.000 35.000 135.000 953.000 3.305.000 2. Wegen en overige infrastructuur 224/8 4.778.865 4.712.865 66.000 3. Roerende goederen 23/4 1.486.884 429.500 263.500 793.884 4. Leasing en soortgelijke rechten 25 5. Erfgoed 27 B. Overige materiële vaste activa 470.000 470.000 1. Onroerende goederen 260/4 470.000 470.000 2. Roerende goederen 265/9 C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa 2906 III. Investeringen in immateriële vaste activa 21 177.500 177.500 IV. Toegestane investeringssubsidies 664 1.415.000 1.394.000 21.000 TOTAAL UITGAVEN 12.781.249 1.889.000 5.354.865 135.000 1.303.500 4.098.884
TB3: Transactiekredieten investeringsverrichtingen per beleidsdomein WERKDOC 2015: Initieel budget 2015 - MJP 2014 DEEL 2: ONTVANGSTEN Totaal Algemene financiering OMGEVING VEILIGHEID VRIJE TIJD INTWERKING I. Verkoop van financiële vaste activa A. Extern verzelfstandigde agentschappen 280 B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten 281 C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden 282 D. OCMW-verenigingen 283 E. Andere financiële vaste activa 284/8 II. Verkoop van materiële vaste activa A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 1. Terreinen en gebouwen 220/3-9 2. Wegen en overige infrastructuur 224/8 3. Roerende goederen 23/4 4. Leasing en soortgelijke rechten 25 5. Erfgoed 27 B. Overige materiële vaste activa 1. Onroerende goederen 260/4 2. Roerende goederen 265/9 C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa 176 III. Verkoop van immateriële vaste activa 21 IV. Investeringssubsidies en -schenkingen 150-180 4951/2 1.047.500 20.000 57.500 970.000 TOTAAL ONTVANGSTEN 1.047.500 20.000 57.500 970.000
TB2: Evolutie van het exploitatiebudget WERKDOC 2015: Initieel budget 2015 - MJP 2014 I. Uitgaven 20.985.676 22.302.537 22.622.301 A. Operationele Uitgaven 20.593.814 21.854.159 22.132.719 1. Goederen en diensten 60/1 4.228.554 5.040.893 5.183.385 2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen 62 10.363.502 10.483.544 10.069.750 3. Specifieke kosten sociale dienst OCMW 648 4. Toegestane werkingssubsidies 649 5.456.759 5.880.145 6.450.020 5. Andere operationele uitgaven 640/7 545.000 449.576 429.564 B. Financiële uitgaven 65 391.862 448.378 489.582 C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar 694 II. Ontvangsten 24.990.451 24.620.036 25.422.345 A. Operationele ontvangsten 23.620.891 23.606.589 24.408.898 1. Ontvangsten uit de werking 70 1.895.058 1.726.344 1.456.483 2. Fiscale ontvangsten en boetes 16.909.793 17.239.956 18.318.132 a. Aanvullende belastingen 10.170.627 10.447.256 10.055.153 - Opcentiemen op de onroerende voorheffing 7300 10.023.412 10.289.240 9.896.018 - Aanvullende belasting op de personenbelasting 7301 5.854 15.215 15.215 - Andere aanvullende belasting 7302/9 141.361 142.801 143.920 b. Andere belastingen 731/9 6.739.166 6.792.700 8.262.980 3. Werkingssubsidies 4.778.613 4.599.540 4.593.532 a. Algemene werkingssubsidies 1.895.885 1.895.365 1.895.365 - Gemeente- of provinciefonds 7400 1.895.885 1.895.365 1.895.365 - Gemeentelijke of provinciale bijdrage 7401 - Andere algemene werkingssubsidies 7402/4 b. Specifieke werkingssubsidies 7405/9 2.882.728 2.704.175 2.698.167 4. Recuperatie specifieke kosten sociale dienst OCMW 748 5. Andere operationele ontvangsten 741/7 37.426 40.750 40.750 B. Financiële ontvangsten 75 1.369.561 1.013.447 1.013.447 C. Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar 794 Zeelaan III. Saldo 21 Afdrukdatum 4.004.775 : 22/01/2016 2.317.500 2.800.044
TB1: Exploitatiebudget per beleidsdomein WERKDOC 2015: Initieel budget 2015 - MJP 2014 Totaal Algemene financiering OMGEVING VEILIGHEID VRIJE TIJD INTWERKING I. Uitgaven 22.622.301 670.824 4.796.504 3.763.048 8.155.264 5.236.660 A. Operationele Uitgaven 22.132.719 181.242 4.796.504 3.763.048 8.155.264 5.236.660 1. Goederen en diensten 60/1 5.183.385 5.229 2.024.014 38.711 1.457.209 1.658.222 2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen 62 10.069.750 2.728.646 419.277 3.508.385 3.413.442 3. Specifieke kosten sociale dienst OCMW 648 4. Toegestane werkingssubsidies 649 6.450.020 13 36.106 3.295.498 3.087.622 30.780 5. Andere operationele uitgaven 640/7 429.564 176.000 7.739 9.562 102.048 134.215 B. Financiële uitgaven 65 489.582 489.582 C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar 694 II. Ontvangsten 25.422.345 20.610.048 2.505.795 132.060 1.948.602 225.839 A. Operationele ontvangsten 24.408.898 20.581.909 1.520.487 132.060 1.948.602 225.839 1. Ontvangsten uit de werking 70 1.456.483 87.000 814.544 29.296 484.022 41.621 2. Fiscale ontvangsten en boetes 73 18.318.132 18.314.732 3.400 3. Werkingssubsidies 740 4.593.532 2.165.676 701.601 99.364 1.464.581 162.310 4. Recuperatie specifieke kosten sociale dienst OCMW 748 5. Andere operationele ontvangsten 741/7 40.750 14.500 4.342 21.908 B. Financiële ontvangsten 75 1.013.447 28.139 985.308 C. Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar 794 III. Saldo 2.800.044 19.939.224-2.290.709-3.630.988-6.206.662-5.010.821