VASTE ACTIVA Pagina : 1 20/28 2.151,84 III. Materiële vaste activa (toel. I; B) C. Meubilair en rollend materieel 22/27 2.041,84 24 2.041,84 240100 240109 INFORMATICAMATERIEEL 3.336,00 AFSCHRIJVINGEN INFORMATICAMATERIEEL (1.294,16) IV. Financiële vaste activa (toel. I; C en II) 28 110,00 288100 WAARBORG SOCIAAL SECRETARIAAT 110,00 VLOTTENDE ACTIVA VII. Vorderingen op ten hoogste één jaar A. Handelsvorderingen 29/58 105.532,65 40/41 2.079,81 40 2.056,84 400000 HANDELSVORDERINGEN 2.056,84 B. Overige vorderingen 41 22,97 418000 OVERIGE BORGTOCHTEN BETAALD IN CONTANTEN 22,97 IX. Liquide middelen 550000 550010 560100 570000 54/58 101.019,44 KREDIETINSTELLINGEN 3.835,56 SPAARREKENING 96.947,25 MAALTIJDSCHEQUES 150,00 KASSEN - CONTANTEN 86,63 X. Overlopende rekeningen 490/1 2.433,40 490000 OVER TE DRAGEN KOSTEN 2.433,40 Totaal der activa 107.684,49
EIGEN VERMOGEN Pagina : 2 10/15 74.187,25 IV. Reserves 13 74.187,25 D. Beschikbare reserves 133 74.187,25 133000 BESCHIKBARE RESERVES 74.187,25 IX. SCHULDEN Schulden op ten hoogste één jaar (toel. V) C. Handelsschulden 1. Leveranciers 17/49 33.497,24 42/48 33.497,24 44 9.575,16 440/4 9.575,16 440000 444000 LEVERANCIERS 7.890,84 TE ONTVANGEN FACTUREN 1.684,32 E. Schulden met betrekking tot belastingen; bezoldigingen en sociale 1. Belastingen 45 23.922,08 450/3 4.540,35 451010 451200 TE REGULARISEREN BTW 29,40 R/C BTW ADMINISTRATIE 4.510,95 2. Bezoldigingen en sociale lasten 454/9 19.381,73 455000 456000 BEZOLDIGINGEN 3.303,67 VAKANTIEGELD 16.078,06 Totaal der passiva 107.684,49
RESULTATENREKENING I. Bedrijfsopbrengsten en bedrijfskosten Omzet 700000 703000 Andere bedrijfsopbrengsten Pagina : 3 70 74.543,08 VERKOPEN EN DIENSTPRESTATIES 68.450,01 DOOR TE REKENEN DIENSTEN 6.093,07 71/74 126.992,47 703000 732000 DOOR FONDS TE DE REKENEN SECURITE DIENSTEN 96.000,00 732010 749000 FONDS FORESTIERE 30.000,00 VERMINDERING BEDRIJFSVOORHEFFING 992,47 Handelsgoed.; grond- en hulpstoffen ; } facultatieve Diensten en diverse goederen } vermeldingen Diensten 749000 en diverse VERMINDERING goederen BEDRIJFSVOORHEFFING 61 (51.852,77) A.B. 60/61 749000 610000 VERMINDERING HUUR BEDRIJFSVOORHEFFING (711,05) 610510 610830 610840 610850 611050 611051 611060 611100 611200 612002 612420 612421 612500 613000 613420 614700 614710 614711 614720 615100 615200 615600 615900 616000 616400 616600 616620 616621 616630 616650 616700 616710 HUUR CONTAINERS (144,00) HUUR WAGEN (8.070,30) PARKING & CARWASH (214,25) VERBLIJF & VERVOERSKOSTEN (789,85) INFORMATICA KOSTEN (679,00) WEBSITEKOSTEN (527,28) BUREAU MATERIAAL (2.181,82) BOEKEN, PROSPECTUSSEN EN DOCUMANTATIE (127,04) KLEIN MATERIAAL 78,76 DIVERSE BIJDRAGEN (875,00) TELECOMMUNICATIE (293,41) GSM (652,40) BRANDSTOF WAGEN (3.500,81) VERZEKERING ALL IN ONE (1.297,56) DIVERSE VERZEKERING (17,00) DIENSTVERLENING HUIS VAN HET HOUT (4.000,00) KOSTEN MAALTIJDCHEQUES (325,00) KOSTEN ECOCHEQUE (48,80) DIVERSE PRESTATIES (407,50) KOSTEN SOCIAAL SECRETARIAAT (968,49) ERELONEN BOEKHOUDER (2.336,25) ERELONEN DESKUNDIGEN (700,00) VERVOERSKOSTEN WAGEN (100,00) POST (3.525,99) ONTHAALKOSTEN (9.020,96) PUBLICITEIT EN ANKONDIGINGEN (870,69) DEELNAME AAN BEURZEN, TENTOONSTELLING (1.425,69) KOSTEN EVENEMENT (468,73) GESCHENK EN BLOEMEN (95,00) BIJDRAGEN (5.584,36) TRANSPORTKOSTEN MATERIEEL (1.400,00) TRASPORTKOSTEN (573,30) Brutomarge (positief saldo) 616710 Brutomarge TRASPORTKOSTEN (negatief saldo) (-) 61/70 70/61 149.682,78 C. Bezoldigingen; 616710 TRASPORTKOSTEN sociale lasten en pensioenen (toel. VI; 2) (-) 62 (127.729,39) 616710 620200 TRASPORTKOSTEN BEZOLDIGINGEN BEDIENDEN (85.526,90)
620270 620300 621100 621300 622000 623090 623200 623202 623210 623250 VAKANTIEGELD (6.311,14) EINDEJAARSPREMIE (6.909,34) PATRONALE SOCIALE BIJDRAGEN (25.885,42) BIJDRAGEN VOOR VAKANTIEGELD (16.079,06) PATRONALE BIJDRAGE VOOR BUITENWET VERZEK (1.501,28) TERUGNAME VOORZIENING VAKANTIEGELD 14.724,84 MAALTIJDCHEQUES (1.960,70) NETTO VOORDEEL BEDIENDEN (483,27) ECOCHEQUES (399,33) DIVERSE INHOUDINGEN BEDIENDEN 2.602,21 Pagina : 4 D. Afschrijvingen en waardeverminderingen op oprichtingskosten; op immateriële en materiële vaste activa (-) 630 (1.110,16) 623250 630200 DIVERSE AFSCHRIJVINGEN INHOUDINGEN OP MVA BEDIENDEN -TOEVOEG (1.110,16) G. Andere 630200 bedrijfskosten AFSCHRIJVINGEN (-) OP MVA -TOEVOEG 640/8 (1.334,09) 630200 640120 AFSCHRIJVINGEN BTW NIET AFTREKBAAR OP MVA -TOEVOEG (997,26) 640400 ONROERENDE VOORHEFFING (336,83) { Bedrijfswinst 640400 (+) ONROERENDE VOORHEFFING 70/64 19.509,14 { Bedrijfsverlies 640400 ONROERENDE (-) VOORHEFFING 64/70 II. Financiële 640400 opbrengsten ONROERENDE VOORHEFFING 75 571,30 640400 756000 ONROERENDE DIVERSE FINANCIELE VOORHEFFING OPBRENGSTEN 571,30 Financiële kosten (-) 65 (249,03) 756000 655000 DIVERSE BETALINGSVERSCHILLEN FINANCIELE OPBRENGSTEN (23,70) 657000 659000 BANKKOSTEN ZONDER BTW (204,53) DIVERSE FINANCIELE KOSTEN (20,80) { Winst uit de gewone bedrijfsuitoefening; vóór belasting (+) { Verlies 659000 uit de gewone DIVERSE bedrijfsuitoefening; FINANCIELE KOSTEN vóór belasting (-) 65/70 70/65 19.831,41 { Winst 659000 van het boekjaar DIVERSE vóór FINANCIELE belasting (+) KOSTEN 70/66 19.831,41 { Verlies 659000 van het DIVERSE boekjaar vóór FINANCIELE belasting KOSTEN (-) 66/70 IV. Belastingen 659000 op het DIVERSE resultaat FINANCIELE (-) (+) KOSTEN 67/77 (119,98) 659000 670010 DIVERSE ROERENDE FINANCIELE VOORHEFFING KOSTEN (119,98) { Winst van het boekjaar (+) { Verlies 670010 van het ROERENDE boekjaar (-) VOORHEFFING 67/70 70/67 19.711,43 { Te bestemmen 670010 ROERENDE winst van het VOORHEFFING boekjaar (+) 70/68 19.711,43 { Te verwerken 670010 verlies ROERENDE van het VOORHEFFING boekjaar (-) 68/70 670010 ROERENDE VOORHEFFING
RESULTAATVERWERKING I. Bedrijfsopbrengsten en bedrijfskosten A. { Te bestemmen winstsaldo { Te verwerken verliessaldo (-) 1. Te bestemmen winst van het boekjaar Te verwerken verlies van het boekjaar (-) 2. Overgedragen winst van het vorige boekjaar 790000 Pagina : 5 70/69 74.187,25 69/70 70/68 19.711,43 68/70 790 54.475,82 OVERGEDRAGEN WINST VAN HET VORIGE BJ 54.475,82 D. 1. Over 790000 te dragen OVERGEDRAGEN winst (-) WINST VAN HET VORIGE BJ 693 (74.187,25) 790000 693000 OVERGEDRAGEN TE WINST VAN HET VORIGE BJ (74.187,25) 693000 OVER TE DRAGEN WINST