JAARREKENING 2015 Stichting Hof van Kijk Uit Veldt Administratieve Dienstverlening 1 versie 14-4-2016
INHOUDSOPGAVE A BALANS PER 31 DECEMBER 2015 B WINST- EN VERLIESREKENING OVER 2015 C OVERIGE TOELICHTINGEN Veldt Administratieve Dienstverlening 2 versie 14-4-2016
Raadhuisplein 9A 1902 CK CASTRICUM Telefoon 0251-657662 Fax: 0251-673649 E-Mail: info@gerardveldt.nl BTW nr: 85.45.13.061B01 KvK: 61843466 ABN-Bank: NL18 ABNA 056.04.12.789 Castricum, 14 april 2016 Geachte Bestuur, Hierbij breng ik u rapport uit omtrent de jaarrekening 2015 van de stichting "Het Hof van Kijk Uit" De balans per 31 december 2015, de winst- en verliesrekening over 2015 en de toelichting, welke tezamen de jaarrekening 2015 vormen, zijn in dit rapport opgenomen. 1. SAMENSTELLINGSVERKLARING Opdracht Ingevolge uw opdracht heb ik de in dit rapport opgenomen jaarrekening 2015 van de "stichting Het Hof van Kijk Uit" in overleg met u samengesteld op basis van de door u verstrekte gegevens. Werkzaamheden De werkzaamheden bestonden in hoofdzaak uit het verzamelen, rubriceren, samenvatten en controleren van de financiële gegevens. Bevestiging Op basis van de aanwezige administratie hebben wij op zorgvuldige wijze de jaarrekening samengesteld in overeenstemming met algemeen aanvaardbare grondslagen voor financiële verslaggeving. Gerard Veldt Veldt Administratieve Dienstverlening Veldt Administratieve Dienstverlening 3 versie 14-4-2016
A. BALANS PER 31 DECEMBER 2015 Activa 31-12-2015 31-12-2014 Vaste Activa Verbouwing en inventaris 20.342 30.308 Vlottende activa Voouitbet, verzekering 315 - te vorderen BTW - 2.839 315 2.839 Voorraden Voorraad goederen 2.443 3.255 Emballage 1.786 1.651 4.229 4.906 Liquide middelen Kas 1.332 966 Kruispposten pin 175 164 RABO 28.164 8.596 Spaarbank 6.864 1.614 36.535 11.340 61.421 49.393 Veldt Administratieve Dienstverlening 4 versie 14-4-2016
A. BALANS PER 31 DECEMBER 2015 31-12-2015 31-12-2014 Passiva Vermogen Eigen vermogen 46.008 35.262 Reserve groot onderhoud 8.500 8.500 Schulden op lange termijn Lening zijlstra - - Schulden op korte termijn Vennootschapsbelasting 323 684- Omzetbelasting 4e kwartaal 351 Netto lonen 913 - Crediteuren - 4.095 Loonheffing 1.776 511 Pensioenpremie 1.324 134 Reservering vakantiegeld 2.226 1.576 6.914 5.631 61.421 49.393 - Veldt Administratieve Dienstverlening 5 versie 14-4-2016
B. Rekening van verlies en- en winst over 2015 2015 2014 in euro in euro Omzet 236.300 223.445 Inkopen/werk derden 74.033 73.673 Bruto Marge 162.266 149.772 Afschrijvingen 12.465 11.965 Overige bedrijfslasten Personeelskosten 98.079 99.530 Huisvesting 18.805 14.302 Verkoopkosten 3.584 293 Kantoor en algemene kosten 4.931 4.500 Inventariskosten 8.618 7.247 134.018 125.872 Financiele lasten 1.257 1.096 Resultaat uit normale bedrijfsvoering 14.527 10.838 Bijzondere baten en Lasten en subsidies -1.094-1.260 Resultaat voor belasting 13.432 9.578 Vennootschapsbelasting 2.686 1.671 10.746 7.907 Veldt Administratieve Dienstverlening 6 versie 14-4-2016
OVERIGE TOELICHTINGEN (vervolg) WINST EN VERLIESREKENING 2015 2014 Netto Omzet Omzet laag 185.678 177.247 Omzet hoog 22.237 22.638 Ontvangen reintergratie verg 28.385 23.560 236.300 223.445 Kostprijs van de omzet Kosten dagbesteding 3.381 3.947 Inkoop hoog 10.944 10.182 Inkoop laag 59.709 59.545 74.033 73.673 Afschrijving materiële vaste activa 12.465 11.965 Personeelskosten Bruto lonen 26.626 13.643 Bonus - - Sociale Lasten 5.351 2.607 Studiekosten - 1.179 Reis en verblijfskosten 224 - Vergoeding vrijwilligers 20.325 18.559 Onkosten vrijwilligers 2.357 2.383 Uitzendkrachten 38.384 59.782 Overige Personeelskosten 4.811 1.378 98.079 99.530 Huisvesting Huur en service kosten 7.391 8.146 Energie 4.753 1.211 Verzekeringen 1.399 1.813 Onderhoud 3.292 1.457 Schoonmaak 1.970 1.674 18.805 14.302 Verkoopkosten Bloemen en overige verkoopkosten 1.307 1.369 Reclame 1.339 613 Afronding - - Kasverschillen 87-2.235- Verpakkingsmateriaal 1.025 546 3.584 293 Veldt Administratieve Dienstverlening 7 versie 14-4-2016
OVERIGE TOELICHTINGEN (vervolg) WINST EN VERLIESREKENING 2015 2014 Kantoor- en algemene kosten Kantoorbenodigdheden 1.607 1.348 Administratiekantoor 2.063 1.672 Advieskosten - 275 Lidmaatschappen 422 389 Telefoon 443 371 Internet en website 397 431 Vakliteratuur - 14 4.931 4.500 Inventariskosten Sanitair en huishoudelijke kosten 4.389 4.004 Onderhoud 3.612 2.083 Klein inventaris - - Kosten moestuin 481 853 Kosten dieren 136 307 8.618 7.247 Rentelasten en soortgelijkekosten Rente - 132 Bankkosten 1.257 964 1.257 1.096 Veldt Administratieve Dienstverlening 8 versie 14-4-2016
D. Staat van investeringen en afschrijvingen Omschrijving aanschaf Aanschaf Afschrijving Afschrijving Boekwaarde Percentage jaar waarde t/m 2014 2015 31-12-2015 Afschrijving Verbouwing 2012 28.922 17.353 5.784 5.784 20% 2013 3.795 1.518 759 1.518 20% 2014 6.344 1.269 1.269 3.807 20% 39.061 20.140 7.812 11.109 Inventaris ed 2012 19.000 11.400 3.800 3.800 20% 2013 13.554 5.422 2.711 5.422 20% 2014 8.701 1.740 1.740 5.221 20% 2015 2.499 500 1.999 20% 43.754 18.562 8.751 16.442 Ontv. Subsidies 2012 12.715-7.629-2.543-2.543-20% 2014 7.775-1.555-1.555-4.665-20% 20.490-9.184-4.098-7.208- totaal 62.325 29.518 12.465 20.342 Investeringsaftrek 2015: Geen investeringsaftrek in 2015, grens niet bereikt. Veldt Administratieve Dienstverlening 9 versie 14-4-2016
C. OVERIGE TOELICHTINGEN Toelichting Balans Reserve begin balans 35.262 Resultaat 2015 10.746 Reserve 31-12-2015 46.008 Veldt Administratieve Dienstverlening 10 versie 14-4-2016