VFB Vlaams Federatie van Beleggers

VFB Vlaams Federatie van Beleggers Technische analyse Deel 3/3 Docent : Paul Gins Columnist Trends-MoneyTalk Uitgever van website beursgrafiek.be en beurssoftware TransStock

Soorten analyses Fundamentele Analyse Winstverwachtingen Technische Analyse Charles Dow (19 e eeuw) Realtime Analyse Menselijk aspect paul.gins@transstock.eu

paul.gins@transstock.eu

Analyse van een cyclus Cyclus van een aandeel (vb Bekaert) Cyclus van een industrie (vb Auto industrie) Vaak te lang gefocused op thema s paul.gins@transstock.eu

Bull Market vanaf 1982 paul.gins@transstock.eu

JAPAN Nikkei 225 22 jaar dalende trend paul.gins@transstock.eu

Hoe controleren? Via de economische motor van Amerika paul.gins@transstock.eu

Wat doet de FED? paul.gins@transstock.eu

Wat doet de Dollar? paul.gins@transstock.eu

Wat doen de grondstoffen? paul.gins@transstock.eu

Wat met banken & verzekeringsmaatschappijen? paul.gins@transstock.eu

Besluit! Voorspellen is bijzonder moeilijk vooral wat de toekomst betreft! paul.gins@transstock.eu

Alternatief of voospellen Beleggen in grondstoffenmarkt, huizen, obligaties of aandelen.. Dit kan ook onrechtstreeks via aandelen.. Beleggen in aandelen Lange termijn : wat bij bear-market?? Korte termijn : zin van fundamentele analyse?? paul.gins@transstock.eu

Alternatief of voospellen Technische Analyse paul.gins@transstock.eu

Werk Professioneel Fees, Snelheid, Long/Short Betrouwbaarheid Investeer in een krachtige software met een super databank paul.gins@transstock.eu

Baseer u op de feiten Opvolgen: Indexen Grondstoffen Rente Olie Edele Metalen Voedselprijzen paul.gins@transstock.eu

Baseer u op de feiten Opvolgen: Indexen Grondstoffen Rente Olie Edele Metalen Voedselprijzen HOE opvolgen? paul.gins@transstock.eu

Baseer u op de feiten Gebruik grafieken! «Chartisme» is uw basis.. Maar gaat het niet té ver zoeken! KEEP IT SIMPLE! paul.gins@transstock.eu

Zone herkenning paul.gins@transstock.eu

FORMATIES paul.gins@transstock.eu

ZONE-HERKENNING KANALEN KOERSDOELEN paul.gins@transstock.eu

ZONE-HERKENNING KANALEN KOERSDOELEN SELL SELL BUY BUY paul.gins@transstock.eu

Werk robuust Vandaag RSI, morgen MACD, overmorgen Stochastics Trading Plan paul.gins@transstock.eu

Trading Plan Bestaat uit Gezond beheer van het kapitaal Jaarlijks herzien Enkel de BESTE sectoren en NIET alle Sectoren Technisch Trading Systeem Het juiste systeem op de juiste markt en op het juiste moment! paul.gins@transstock.eu

Technisch Trading Systeeem 1. The Trend is your friend Trend & CounterTrend 2. De volatiliteit 3. Het Momentum 4. Het Volume 5. De snelheid van koersverandering per tijdseenheid paul.gins@transstock.eu

TREND ANALYSE The trend is your friend! paul.gins@transstock.eu

TREND ANALYSE Trendherkenning kan op eenvoudige wijze

TREND ANALYSE 1. Op basis van Cyclussen

TREND ANALYSE 2. Op basis van Elliott Waves

TREND ANALYSE 5 3 4 1 2

TREND ANALYSE 3. Op basis van Trendlijnen

TREND ANALYSE 4. Op basis van Gemiddelden

TREND ANALYSE 5. Op basis van x-gemiddelden

TREND ANALYSE 10 cross korte termijn = Max. +/- 10 punten 10 cross lange termijn = Max. +/- 10 punten Het totaal +/- 20 punten vermenigvuldigen we met 5 Alle Trend-Systemen zijn subjectief! Dankzij deze indicator Bekomt u een knappe TRENDMETING tussen de -100 en +100 paul.gins@transstock.eu

TSGoldC - Uitzicht Golden Cross indicator - 100 Sterk dalende Trend - 50 Matig dalend Trend - 30 à +30 Periode van consolidatie = U investeert beter in een ander aandeel! + 50 Matig stijgende Trend + 100 Sterk stijgende Trend paul.gins@transstock.eu

TREND ANALYSE 6. Op basis van New HIGHS

TREND ANALYSE Kiezen op basis van weerstanden!

mark.schils@transstock.eu

TREND ANALYSE Kiezen op basis van frequentie

mark.schils@transstock.eu 3MAAND

TREND ANALYSE Kiezen op basis van indicatoren

mark.schils@transstock.eu

TREND ANALYSE Kiezen op basis van Fibonacci!

TREND ANALYSE Lijn-Studies

TREND ANALYSE Niveau Quadrant Lines Tirone Levels Speed Resistance Lines Andrew s PitchFork Curve Fitting Eliott Waves Tijd Hoeken Eliott Waves Cycle lines Time Goal Days Trendline by Angle Gann s 07:55 paul.gins@transstock.eu

TREND ANALYSE 1. Fibonacci Fans 2. Fibonacci Retracements 3. Fibonacci Arcs 4. Fibonacci Spiral 5. Fibonacci Time Series 07:55 paul.gins@transstock.eu

FIBONACCI Verhouding met voorgaande = 1.618 (Griekse letter phi) Verhouding met volgende = 0.618 Verhouding met 2de voorgaande = 2.618 Verhouding met 2de volgende = 0.382 07:55 paul.gins@transstock.eu

FIBONACCI PERCENTAGES 100.0 % 061.8 % 1.000 / 1.618 050.0 % Ertussen 038.2 % 0.618 / 1.618 023.6 % 0.382 / 1.618 161.8 % 1.000 x 1.618 261.8 % 1.618 x 1.618 423.6 % 2.618 x 1.618 685.4 % 4.236 x 1.618 076.4 % 1.000-0.382 Vanuit de griekse phi kunnen belangrijke KoersCorrecties worden afgeleid 07:55 paul.gins@transstock.eu

FIBONACCI PERCENTAGES 100.0 % 061.8 % 1.000 / 1.618 050.0 % Ertussen 038.2 % 0.618 / 1.618 023.6 % 0.382 / 1.618 161.8 % 1.000 x 1.618 261.8 % 1.618 x 1.618 423.6 % 2.618 x 1.618 685.4 % 4.236 x 1.618 076.4 % 1.000-0.382 Vanuit de griekse phi kunnen belangrijke KoersCorrecties KoersDoelen worden afgeleid 07:55 paul.gins@transstock.eu

FIBONACCI PERCENTAGES Vanuit de griekse phi kunnen belangrijke Koers-Correcties worden afgeleid. Na een koersstijging 07:55 paul.gins@transstock.eu

07:55 paul.gins@transstock.eu

FIBONACCI PERCENTAGES Vanuit de griekse phi kunnen belangrijke Koers-Correcties worden afgeleid. Na een koersdaling 07:55 paul.gins@transstock.eu

FIBONACCI PERCENTAGES Vanuit de griekse phi kunnen belangrijke Koers-Doelen worden afgeleid. 07:55 paul.gins@transstock.eu

TREND ANALYSE Kiezen op basis van Fibonacci!

Tijdens consolidatie van de index Bekaert retraced nog geen 38.2%!! SUPERSTERK!! GBL retraced meer dan 61.8%!! SUPERZWAK!!

TREND ANALYSE Kiezen op basis van rs100

Relatieve sterkte van COLRUYT tov de markt paul.gins@transstock.eu

Relatieve sterkte van TUBIZEN tov de markt paul.gins@transstock.eu

Trend analyse De do s en don ts technisch bekeken Mark Schils CompuGraphics 7:55 Paul Gins, directeur CompuGraphics paul.gins@transstock.eu http://www.transstock.eu

Robuust Systeem Bevat twee uitgangspunten Ofwel handelt u op basis van Trend Ofwel handelt u op basis van Counter-Trend Mark Schils CompuGraphics 7:55 Paul Gins, directeur CompuGraphics paul.gins@transstock.eu http://www.transstock.eu

Robuust Systeem Uw portefeuille bevat daarom X- Trend aandelen Y- Counter-Trend aandelen 7:55 Paul Gins, directeur CompuGraphics paul.gins@transstock.eu http://www.transstock.eu

Robuust Systeem Wat is het trading-verschil? Trend aandelen zitten in een stijgende trend U springt op de trein Counter-Trend aandelen zitten in een dalende trend U koopt aan de laagste koers 7:55 Paul Gins, directeur CompuGraphics paul.gins@transstock.eu http://www.transstock.eu

Robuust Systeem Wat is het eenvoudigste? Op de trein springen? Of aan de laagste koers kopen? 7:55 Paul Gins, directeur CompuGraphics paul.gins@transstock.eu http://www.transstock.eu

Robuust Systeem Waarom probeert u dan steeds zo laag mogelijk te kopen? Don t Portefeuille opbouwen met aandelen die goedkoop staan Do Trend aandelen genieten uw voorkeur Maximaal een paar counter-trend aandelen 7:55 Paul Gins, directeur CompuGraphics paul.gins@transstock.eu http://www.transstock.eu

Robuust Systeem Ik illustreer dit met twee grafieken Een trend-grafiek Een counter-trend grafiek 7:55 Paul Gins, directeur CompuGraphics paul.gins@transstock.eu http://www.transstock.eu

Trend - Analyse U verkoopt enkel bij tegendeel van het bewijs = Trendwijziging 7:55

Counter Trend analyse Elke top is lager dan de voorgaande Elke bodem is lager dan de voorgaande U koopt voor de korte termijn 7:55

Welke trend- aandelen? Welke Trend-aandelen genieten uw voorkeur? Don t De meest gekende aandelen, de bekendste aandelen Do Kies de sterkste aandelen, de aandelen die het verschil maken 7:55 Paul Gins, directeur CompuGraphics paul.gins@transstock.eu http://www.transstock.eu

Sectoranalyse Welke Sectoren genieten uw voorkeur? Don t Kies een aandeel uit elke sector, dan hebt u een mooie spreiding Do Kies enkel aandelen uit de sterkste sectoren 7:55 Paul Gins, directeur CompuGraphics paul.gins@transstock.eu http://www.transstock.eu

Sectoranalyse En hoe kunt u dan kiezen? Don t De media berichten vertellen u welke sectoren te mijden zijn Do Analyseer zelf en vindt de sterkste sectoren Bekijk dit maandelijks = feelingopbouw 7:55 Paul Gins, directeur CompuGraphics - paul.gins@transstock.eu http://www.transstock.eu

Sectoranalyse Beste sector sinds 1-1-2013 (3 maanden) 7:55 Paul Gins, directeur CompuGraphics - paul.gins@transstock.eu http://www.transstock.eu

Sectoranalyse Beste sector sinds 1-2-2013 (1maand) 7:55 Paul Gins, directeur CompuGraphics - paul.gins@transstock.eu http://www.transstock.eu

Analyse van samenstellingen Wat zijn samenstellingen Sectoren Indexen Landen Munten 7:55 Paul Gins, directeur CompuGraphics - paul.gins@transstock.eu http://www.transstock.eu

Analyse van samenstellingen Analyse van samenstellingen Don t De media berichten vertellen u welke aandelen te mijden zijn Exiting News Do Analyseer zelf De 3 dagen regel Zoek de sterkste aandelen binnen de samenstelling Opnieuw maandelijks De relatieve sterkte index 7:55 Paul Gins, directeur CompuGraphics - paul.gins@transstock.eu http://www.transstock.eu

7:55 16-19 november BODEM STOXX50

Analyse van samenstellingen Wanneer analyseren? Don t De rug keren tijdens een correctie Er tegenaan bij stijgende beurzen Do Werk voornamelijk omgekeerd Maar maak dagelijks uw huiswerk Gaat dat niet > termijnrekening 7:55 Paul Gins, directeur CompuGraphics - paul.gins@transstock.eu http://www.transstock.eu

Analyse van samenstellingen De relatieve sterkte index Wat? Prestatievergelijking tussen 1 of meer waarden Periode is cruciaal Herhalen is daarom noodzakelijk Methodes: Performance Ratio Comparative RSI index (CRSI) Scale, spread, correlation, covariance. 7:55 Paul Gins, directeur CompuGraphics - paul.gins@transstock.eu http://www.transstock.eu

Analyse van samenstellingen De relatieve sterkte index Basisformule 7:55 Paul Gins, directeur CompuGraphics - paul.gins@transstock.eu http://www.transstock.eu

Analyse van samenstellingen De RS index Toepassing op de EuroStoxx 50 Index Don t Met één periode werken Do Werk met meerdere perioden 7:55 Paul Gins, directeur CompuGraphics - paul.gins@transstock.eu http://www.transstock.eu

Analyse van samenstellingen De RS index Toepassing op de EuroStoxx 50 Index Op 1 maand 7:55 Paul Gins, directeur CompuGraphics - paul.gins@transstock.eu http://www.transstock.eu

Analyse van samenstellingen CARREFOUR SOC. GEN REPSOL PHILIPS STOXX50 EON FRANCE TEL DEUTSCHE TEL RWE 7:55

Analyse van samenstellingen De RS index Toepassing op de EuroStoxx 50 Index Resultaat na 3 maanden 7:55 Paul Gins, directeur CompuGraphics - paul.gins@transstock.eu http://www.transstock.eu

De vier rode waarden presteerden zwak en zijn nog steeds zwak. De vier groen blijven sterk. 7:55

Robuust Systeem Trend belegger Don t Zwakke aandelen kiezen Do U kiest sterke aandelen 7:55 Paul Gins, directeur CompuGraphics - paul.gins@transstock.eu http://www.transstock.eu

Robuust Systeem Nog een toepassing op. Caterpillar Grafiek 7:55 Paul Gins, directeur CompuGraphics - paul.gins@transstock.eu http://www.transstock.eu

12 : CAT 3 : + CAT SP500 + SP500 -> [apr [mrt -> [aug 08-> 09->mei 10] mrt DIVERGENTIE 10] hogere lagere bodems toppen 7:55

3 : CAT + SP500 -> [aug 10] DIVERGENTIE S&P500 : hogere top CAT : dubbele top BUY 7:55

Sterkte analyse Andere methode om de sterkte te meten zijn o.a. Oscillatoren vergelijken Vb RSI 60 is beter dan 30 Aantal dagen Up/Down De return sinds x period Procentuele koerscorrectie sinds laatste top NewHighs De slope De Macd% Aantal golden crossen bij 10 gemiddelden. Paul Gins, directeur CompuGraphics - paul.gins@transstock.eu http://www.transstock.eu

Robuust Systeem Uw portefeuille bevat daarom X-Trend aandelen > rustige beleggers Y-Countertrend aandelen -> meer actieve beleggers 7:55 Paul Gins, directeur CompuGraphics paul.gins@transstock.eu http://www.transstock.eu

Robuust Systeem Counter Trend aandelen Don t Kopen voor de lange termijn Handelen tijdens de dag Do Standpunt: korte termijnbelegging Vóór aankoop: target tijd - stoploss Dagelijkse controle Verkopen wanneer niet voldoet aan uw verwachtingen 7:55 Paul Gins, directeur CompuGraphics paul.gins@transstock.eu http://www.transstock.eu

Robuust Systeem Wat hebben we geleerd? Do s Portefeuille spreiding Verschil trend/countertrend Analyse van samenstellingen De RS index Maandelijks 7:55 Paul Gins, directeur CompuGraphics paul.gins@transstock.eu http://www.transstock.eu

Veel Succes! Trend analyse De do s en don ts technisch bekeken Door P. Gins Directeur CompuGraphics Uitgever van beursgrafiek.be & TransStock 7:55 Paul Gins, directeur CompuGraphics paul.gins@transstock.eu http://www.transstock.eu