LYNX Masterclass: Technische Analyse

Transcriptie

1

2 LYNX Masterclass: Technische Analyse READY, AIM & FIRE voorbereiden, monitoren en beslissen! Edward Loef CFTe 19 november 2015

3 Sprekers Edward Loef Tycho Schaaf Zelfstandig technisch analist Beleggingsspecialist bij LYNX

4 READY.goede voorbereiding is het halve werk POLL VRAAG 1: HOE NEEMT U NU UW BELEGGINGSBESLISSINGEN? A) O.b.v. fundamentele analyses B) O.b.v. technische analyses C) O.b.v. kwantitatieve analyses D) O.b.v. eigen gevoelens en inzichten

5 READY.goede voorbereiding is het halve werk MAAK EEN BELEGGINGS / HANDELSPLAN

6 READY.goede voorbereiding is het halve werk MAAK EEN BELEGGINGS / HANDELSPLAN Waarom?

7 READY.goede voorbereiding is het halve werk MAAK EEN BELEGGINGS / HANDELSPLAN Waarom? Waarin?

8 READY.goede voorbereiding is het halve werk MAAK EEN BELEGGINGS / HANDELSPLAN Waarom? Waarin? Wat?

9 READY.goede voorbereiding is het halve werk MAAK EEN BELEGGINGS / HANDELSPLAN Waarom? Waarin? Wat? Wanneer?

10 READY.goede voorbereiding is het halve werk MAAK EEN BELEGGINGS / HANDELSPLAN Waarom? Waarin? Wat? Wanneer? Hoeveel?

11 READY.goede voorbereiding is het halve werk MAAK EEN BELEGGINGS / HANDELSPLAN Waarom? (Extra) inkomen, vermogensbehoud-/groei! Waarin? Keuze uit diverse (beursgenoteerde) asset classes Wat? Selectie / keuze instrumenten / focus aandacht Wanneer? Timing ( trendvolger of contrarian? ) Hoeveel? Rendement versus risico, spreiding, position sizing

12 AIM Focus op wat u belangrijk vindt! FOCUS OP TECHNISCHE ANALYSE: Waarom? 1) Alle informatie zit in de beurskoers

13 AIM Focus op wat u belangrijk vindt! FOCUS OP TECHNISCHE ANALYSE: Waarom? 1) Alle informatie zit in de beurskoers Wat? 2) Wat is de richting van de trend?

14 AIM Focus op wat u belangrijk vindt! FOCUS OP TECHNISCHE ANALYSE: Waarom? 1) Alle informatie zit in de beurskoers Wat? 2) Wat is de richting van de trend? Waarin? 3) Stijgende trend (vanuit traditionele benadering)

15 AIM Focus op wat u belangrijk vindt! FOCUS OP TECHNISCHE ANALYSE: Waarom? 1) Alle informatie zit in de beurskoers Wat? 2) Wat is de richting van de trend? Waarin? 3) Stijgende trend (vanuit traditionele benadering) Wanneer? 4) kopen op zwakte in uptrend of indien oversold?

16 AIM Focus op wat u belangrijk vindt! FOCUS OP TECHNISCHE ANALYSE: Waarom? 1) Alle informatie zit in de beurskoers Wat? 2) Wat is de richting van de trend? Waarin? 3) Stijgende trend (vanuit traditionele benadering) Wanneer? 4) kopen op zwakte in uptrend of indien oversold? Hoeveel? 5) advies: max. 1-2% van uw vermogen per positie

17 AIM Wat is de richting van de trend? (ALTICE)

18 Trendlijnen en 120-daags SMA (ALTICE)

19 20-daags daags SMA (ALTICE)

20 Subjectieve / objectieve analyse (ALTICE)

21 Stijgende trend = kopen op zwakte (ALTICE)

22 Dalende trend = verkopen op sterkte (ALTICE)

23 BollingerBands(20/120) voor exit (ALTICE)

24 Negatieve candle > BollingerBands(20) (ALTICE)

25 Positieve candle < BollingerBands(20) (ALTICE)

26 Ingezoomd Koop- en exit signalen (ALTICE)

27 Ingezoomd Verkoop en exit alerts (ALTICE)

28 Let op nieuw 20-daags dieptepunten (ALTICE)

29 STIJGEND BODEM? DALEND C > > 120 C > < 120 C < 120 and 20 < 120 NN GROUP AKZO NOBEL WOLTERS KLUWER AEX-Index PHILIPS KON HEINEKEN UNIBAIL RODAMCO AHOLD KON RELX AALBERTS INDUSTR UNILEVER DR TNT EXPRESS RANDSTAD KPN KON ASML HOLDING DELTA LLOYD VOPAK OCI ARCELORMITTAL AEGON ROYAL DUTCH SH A ING GROEP BOSKALIS WESTMIN KONINKLIJKE DSM GEMALTO ALTICE A

30 Delta Lloyd..trend dalend.. V erkopen op sterkte

31 Royal Dutch Shell..dalend.. V erkopen op sterkte

32 ArcelorMittal...dalend... V erkopen op sterkte

33 Philips...stijgend... K open op zwakte

34 AkzoNobel...stijgend... K open op zwakte

35 Nationale Nederlanden V -shape koopsignalen

36 Nationale Nederlanden V -shape kooppatronen

37 FIRE!.beslissen op basis van criteria, durft u? POLL VRAAG 2: ZOU U HET AANDEEL NAT.NEDERLANDEN NU KOPEN? A) Ja, want de beurskoers beweegt in een stijgende trend B) Nee, want het aandeel stijgt boven de BollingerBands(20) = te duur C) Nee, ik wacht tot het aandeel terugval onder het 20-daags gemiddelde D) Geen mening, ik weet het niet

38 Nat.Nederlanden + relatieve sterkte index (RSI)

39 Nat.Nederlanden + directional movement (DMI)

40 Kon.Ahold + V-shape K -signalen

41 Kon.Ahold + V-shape K -signalen

42 Kon.Ahold + DMI > stijgende (blauwe) ADX(14)

43 Wal-Mart Stores dalende trend

44 Wal-Mart Stores positieve divergentie RSI

45 Wal-Mart Stores positieve DMI na V -patroon

46 Wal-Mart Stores de ADX-lijn (kracht) verzwakt

47 Wal-Mart Stores convergentie in DMI

48 READY.goede voorbereiding is het halve werk POLL VRAAG 3: ZOU U HET AANDEEL WAL-MART NU KOPEN OF EEN CALL-OPTIE A) Ik koop liever de aandelen B) Ik koop liever een call-optie C) Ik heb geen voorkeur D) Geen mening, ik weet het niet

49 Wal-Mart Stores call mrt 16 / 57,50 kost $ 4,35 KOERS $ 60,58

50 Wal-Mart Stores Hoeveel? Rendement / risico Aandeel WMT $ 60,60 Call Maart 2016 / 57,50 $ 4,35 Koersdoel $ 66,60 66,60 $9,10 $ 9,10 Koerswinst $ 6,00 $ 4,85 $ 6 / $ 60,60 = 9,9% $ 4,85 / $ 4,35 = 111% STOPLOSS $ 56,00 RISICO $ 4,60

51 READY.goede voorbereiding is het halve werk POLL VRAAG 4: ZOU U HET AANDEEL WAL-MART NU KOPEN OF EEN CALL-OPTIE A) Ik koop liever de aandelen B) Ik koop liever een call-optie C) Ik heb geen voorkeur D) Geen mening, ik weet het niet

52 Vragen? Voor meer informatie: raadpleeg masterclasses