GERBEN SEINEN STICHTING

Transcriptie

1 GERBEN SEINEN STICHTING JAARREKENING 2015

2 INHOUD Blad 1 ALGEMEEN 2 JAARREKENING 2015 Balans per 31 december Resultatenrekening Grondslagen voor de balans en resultaatbepaling 5 Toelichting op de balans 6 Toelichting op de resultatenrekening 8 Effectenoverzicht 10 blad 1

3 ALGEMEEN Bestuur Het bestuur van de Gerben Seinen Stichting is als volgt samengesteld: Mevr. Marion Pronk-van der Horst: voorzitter De heer Leo van Paassen: penningmeester Mevr. Ginette Albersen Gips: secretaris De Stichting is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Noord Nederland te Groningen onder dossiernummer Het fiscaal nummer is: De Gerben Seinen Stichting is de voortzetting van de Stichting Gemeenschappelijk Instituut voor Maatschappelijke Dienstverlening (GIMD), gevestigd te Leeuwarden. Op 27 februari 2008 zijn de statuten van de Stichting GIMD ingrijpend gewijzigd en is de naam veranderd in Gerben Seinen Stichting. Samensteller jaarrekening 2015: H. Bergstra blad 2

4 BALANS PER 31 DECEMBER 2015 ACTIVA EFFECTEN VORDERINGEN Overige vorderingen LIQUIDE MIDDELEN PASSIVA EIGEN VERMOGEN Kapitaal Algemene reserve KORTLOPENDE SCHULDEN Nog te betalen kosten blad 3

5 RESULTATENREKENING BATEN Rente Coupons Dividend LASTEN Algemene Kosten Bankkosten Kosten beleggingen Bestuurskosten Vergaderkosten Schenkingen Resultaat boekjaar blad 4

6 GRONDSLAGEN VOOR DE BALANS EN RESLUTAATBEPALING. ALGEMENE GRONDSLAGEN VOOR DE JAARREKENING De jaarrekening is opgesteld op basis van historische kosten. Tenzij bij het betreffende balanshoofd anders vermeld, zijn de activa en passiva opgenomen tegen nominale waarde. GRONDSLAGEN VOOR DE WAARDERING VAN ACTIVA EN PASSIVA EFFECTEN De effecten zijn gewaardeerd tegen de op balansdatum geldende koersen. Vanaf medio 2013 wordt de effectenportefeuille beheerd door de Vermogensbeheerder ABN AMRO Mees Pierson. VORDERINGEN De vorderingen worden opgenomen voor de nominale waarde, voor zover noodzakelijk onder aftrek van voorzieningen voor mogelijke oninbaarheid. GRONDSLAGEN VOOR DE BEPALING VAN HET RESULTAAT Ontvangsten en uitgaven worden ten gunste, respectievelijk ten laste van het resultaat gebracht in het jaar waarin zij zijn ontvangen ofwel uitgegeven. blad 5

7 TOELICHTING OP DE BALANS EFFECTEN. Voor specificatie zie blad 10 en 11. Het verloop was als volgt: Balans per 31 december Bij: aankopen Af: verkopen Bij: Koersverschillen 2015 Gerealiseerd Niet-gerealiseerd Balans per 31 december VORDERINGEN Terug te vorderen dividendbelasting ABN AMRO rente Vermogensbeheerrekening ABN AMRO rente termijndeposito Balans per 31 december blad 6

8 LIQUIDE MIDDELEN ABN AMRO Bankrekening ABN AMRO Vermogensbeheerrekening ABN AMRO Termijndeposito 10 jaar vast tot Balans per 31 december ALGEMENE RESERVE Balans per 31 december Af: Nadelig resultaat Bij: Koersverschillen effecten Balans per 31 december KORTLOPENDE SCHULDEN Kosten Vermogensbeheer ABN AMRO Mees Pierson 4e kwart Balans per 31 december blad 7

9 TOELICHTING RESULTATENREKENING 2015 RENTE 2015 ABN AMRO Vermogensbeheer rekening 363 ABN AMRO Termijndeposito Resultaat OPBRENGST EFFECTEN. Voor specificatie zie blad 10 en 11 Effectenoverzicht Dividend Coupons Rabo certificaten Resultaat ALGEMENE KOSTEN Administratiekosten 598 FIN Vereniging van Fondsen 800 Flyweb Services publicatie ANBI gegevens 50 Resultaat blad 8

10 BESTUURSKOSTEN Bestuursvergoeding Resultaat SCHENKINGEN Stichting Lunchroom Bijzonder, De Lier Stichting Vier het Leven, Hilversum Stichting Community Services Rotary Club Oosterbeek Familie Onderstal, Wageningen Stichting Sinterklaaspret, Renkum 500 Stichting Hospice Wageningen-Renkum Stichting Kinderopvang De harlekijn, Leersum Totaal blad 9

11 EFFECTENOVERZICHT 2015 AANDELEN Balans Aankopen Verkopen Aantal/ Balans Opbrengst Koers- Koersnominaal result. result Niet ger. gereal Robeco Emerg.Con.Div, Robeco Global Cons.Eq DWS Top Dividende Fidelity India Focus Europe Equity Index N Europe Eq.Index fgt fund BGIF Japan Equity Index N BGIF North America Eq.Ind North America Eq.Ind.Fgr.Fd BGIF Pacific ex Japan Eq Refresco Gerber Threadneedle glb.eq Amundi Index Eq.Japan Amundi Ind.Eq.Pac.ex Japan Aegon Akzo Nobel ArcelorMittal ASML Holding Delta Lloyd DSM Gemalto Heineken ING Groep Kas Bank OCI Philips Randstad Royal Dutch Shell SBM Offshore TNT Express Wolters Kluwer Totaal aandelen vervolg op blad 11 blad 10

12 vervolg van blad 10 OBLIGATIES Balans Aankopen Verkopen Aantal/ Balans Opbrengst Koers- Koersnominaal result. result Niet ger. gereal Cert.Rabobank Totaal obligaties OBLIGATIEFONDSEN NN Renta/Glb H Yld Barclays Italy Treas Bd Barclays French Treas Bond Barclays Spain Treas.Bd Euro Corp BD Ucits ETF Euro High Yield Corp.Bond Iboxx Euro Covered Bonds Totaal obligatiefondsen ALT. BELEGGINGEN Blackrock Real Estate Index NI Developed Real Ind Corio Klepierre Wereldhave Totaal alternatieve belegg TOTAAL EFFECTEN blad 11