Stichting tot Bijstand van het Medisch Centrum Meppel gevestigd te Meppel Financieel Jaarverslag 2013 CONCEPT
Inhoud: blz. Samenstelling van het bestuur 2 Balans en Staat van baten en lasten jaren 2013 en 2012 3 Toelichting op de balans per 31 december 2013 4
-2- Samenstelling van het bestuur per 31 december 2013 H.T.P. Gielen A.G. Hartemink Steenwijkerland Heerenveen
-3- Balans per 31 december 2013 en 2012 Activa 31-dec-13 31-dec-12 Passiva 31-dec-13 31-dec-12 Geldmiddelen: Eigen vermogen 511.607 468.336 ABN AMRO bank 17.135 5.999 Resultaat lopend boekjaar 14.689 43.271 Spaarrekening ABN AMRO 51.470 50.777 Beleggingen 455.331 453.122 526.296 511.607 523.936 509.898 Nog te ontvangen dividendbelasting 2.360 1.709 Totaal 526.296 511.607 Totaal 526.296 511.607 Staat van baten en lasten 2013 en 2012 Baten 2013 2012 Dividend 12.386 12.900 Correctie ontvangen div.bel.2012 529- Koersresultaat voordelig 2.209 29.694 Legaat tbv Diaconessenhuis - - Totaal baten 14.066 42.594 Lasten Algemene kosten - 24 Provisie en bankkosten 70 76 Koersresultaat nadelig - - Totaal lasten 70 100 Totaal baten minus lasten 13.996 42.494 Financiele baten en lasten 693 777 Resultaat 14.689 43.271 voordelig voordelig
-4- Toelichting op de balans per 31 december 2013 Algemeen De waardering van de activa en passiva geschiedt tegen de nominale waarde. Het resultaat wordt bepaald op basis van historische kosten Geldmiddelen ABN/AMRO: Het saldo van de rekening-courant bedraagt 17.134,90. Bij de ABN AMRO is een ondernemersdeposito geopend in 2011, het saldo bedraagt 51.470,33. Beleggingen: De effecten van de beleggingen zijn gewaardeerd tegen de koerswaarde ultimo 2013; koersresultaten worden verwerkt in het resultaat. Ultimo het boekjaar is de waarde van de beleggingen als volgt: Balans Aankopen Koers Balans waarde resultaat waarde 1 januari 31 december Part. BNP All in fund 415.005 2.887 417.892 Robeco Euro Obl. Div 38.117 678-37.439 453.122-2.209 455.331 Het fonds "BNP All in fund" kent een verdeling van haar belegging over de onderdelen "Aandelen" (18,7%), "Obligaties" (61,0%), "Onroerend goed" (8,3%) en "Liquide middelen" (12,0%) Het fonds "Robeco Euro Bonds" bestaat volledig uit obligaties. Eigen Vermogen Op het eigen vermogen vonden in de verslagperiode de volgende mutaties plaats: Eigen ver- Specifieke Bijboeking Onttrekking Eigen vermogen per bijboeking resultaat vermogen mogen per 1 januari resultaat 2013 in boekjaar 31 december Diaconessenhuis 61.020-1.752-62.772 Verpleeghuizen Meppel 414.584-11.903-426.487 Verpleeg/Verzorgingshuizen Steenwijk 36.003-1.034-37.037 511.607-14.689-526.296 Het positieve resultaat is over de vermogensrekeningen van de drie organisatieonderdelen, in verhouding van het vermogens aandeel, verdeeld.
Bankrekening 59.77.42.227 St. tot Bijstand van het Medisch Centrum Meppel datum nr. omschrijving debet credit rubricering 01-01-2013 0 saldo 5.998,71 11-01-2013 1 rente - verzendkosten 3,95 provisie en bankkosten 29-01-2013 2 bankkosten (december 2012) 4,35 provisie en bankkosten 22-02-2013 3 bankkosten (januari 2013) 4,75 provisie en bankkosten 18-03-2013 4 Robeco dividend 379,18 dividend 26-03-2013 5 bankkosten (februari 2013) 4,43 provisie en bankkosten 12-04-2013 6 rente - verzendkosten 3,95 provisie en bankkosten 25-04-2013 7 bankkosten (maart 2013) 4,51 provisie en bankkosten 30-05-2013 8 bankkosten (april 2013) 4,59 provisie en bankkosten 17-06-2013 9 Robeco dividend 386,84 dividend 27-06-2013 10 bankkosten (mei 2013) 4,43 provisie en bankkosten 28-06-2013 11 BNP all in fund dividend 11.394,97 dividend splitsen in basis en div.bel. 28-06-2013 11 te ontvangen dividendbelasting 1.180,00 balanspost per 31-12-2013 volgens bel.dienst. Te ontvangen 69% van 1.709 = 1.180 28-06-2013 11 niet terug te ontvangen div.bel. 529,25 correctie op dividend Restant niet terug te ontvangen 12-07-2013 12 rente - verzendkosten 4,75 provisie en bankkosten 25-07-2013 13 bankkosten (juni 2013) 4,59 provisie en bankkosten 27-08-2013 14 bankkosten (juli 2013) 4,35 provisie en bankkosten 16-09-2013 15 Robeco dividend 375,35 dividend 17-10-2013 16 bankkosten (augustus 2013) 4,35 provisie en bankkosten 11-10-2013 17 rente - verzendkosten 3,95 provisie en bankkosten 24-10-2013 18 bankkosten (september 2013) 4,35 provisie en bankkosten 26-11-2013 19 bankkosten (oktober 2013) 4,35 provisie en bankkosten 17-12-2013 20 Robeco dividend 379,18 dividend 23-12-2013 21 bankkosten (november 2013) 4,43 provisie en bankkosten 1.779,33 18.914,23 Saldo per 31 december 2013 17.134,90 creditstand Ondernemersdeposito 57.09.11.443 St. tot Bijstand van het Medisch Centrum Meppel datum nr. omschrijving debet credit rubricering 01-01-2013 0 saldo volgens balans 50.776,98 08-01-2013 1 rente 4e kwartaal 2012 198,82 rente 06-04-2013 2 rente 1e kwartaal 2013 183,24 rente 05-07-2013 3 rente 2e kwartaal 2013 160,88 rente 30-09-2013 4 mededeling rente 31-10-2013 5 rente 3e kwartaal 2013 150,41 rente - 51.470,33 Saldo per 31 december 2013 51.470,33 creditstand C:\Documents and Settings\bremerr\Local Settings\Temporary Internet Files\OLK33E\jaarrekening 2013 Bijstand van het medisch centrum Meppel 27-06-2014