Oplossingen voor middelgrote en grote ondernemingen Sage FRP Treasury De expert op het gebied van het beheer van financiële stromen
Sage FRP Treasury Beheers uw liquide middelen Omdat uw tijd kostbaar is, hebt u in realtime betrouwbare informatie nodig. In een complexe en veranderlijke omgeving moeten uw tools eenvoudig en snel aan te passen zijn, zodat u in staat bent om op verschillen te anticiperen, uw liquide middelen te beheersen, de juiste beslissingen te nemen en het bedrijfskapitaal te optimaliseren. Wat zou u denken van een oplossing voor financieel beheer die u helpt om de financiële gegevens van uw onderneming nauwkeurig te beheren? Een permanent zicht op uw financiële middelen Sage FRP Treasury bestrijkt het volledige beheer van uw financiële stromen en geeft u in realtime zicht op uw liquide middelen teneinde: De uitwisselingen met uw bankpartners te rationaliseren en te beveiligen: ons universele communicatieplatform begeleidt uw dematerialisatieprojecten. Uw financiële beheer te optimaliseren: evenwichten, Zero Balance Account, beheer en follow-up van de transacties binnen de groep, financiële belegging, dekking van het wisselrisico. De activiteit van uw filialen en partners te controleren en te coördineren. Op verschillen in de financiën te anticiperen: de financiële begroting opstellen en volgen, de prognoses analyseren en beheren. Met uw bankpartners te onderhandelen: followup van de bankquota, interestschalen, controle van de voorwaarden. Uw algemene directie te informeren: dashboard, reporting, follow-upindicatoren, portaal. De gegevens intern en extern te communiceren: workflow, automatisering van de uitwisselingen. Eindelijk kunt u zich concentreren op taken met grote toegevoegde waarde: analyse, optimalisatie van de processen, risicodekking, kostenbeperking... De troeven die het verschil maken Een brede functionele scope: liquiditeitsbeheer, opstellen en follow-up van de begroting, financiële transacties op korte, middellange of lange termijn, communicatie met de banken, beheer van betalingen/incasso s, wisselrisico, afstemming van de bankrekeningen. Een multisite, meertalige oplossing (Engels, Spaans, Italiaans, Portugees, Duits, Pools), met meerdere bankprotocollen en meerdere indelingen (SEPA-XML, AEB, MT940, MT101, BAI ). Een commercialisatiemodus aangepast aan uw behoeften (aankoop van licenties, SaaS) en omkeerbaar Een erkende en unieke expertise op het gebied van financieel beheer: 25 jaar ervaring, 5500 klanten in Frankrijk. Een ongeëvenaarde flexibiliteit (modulaire toepassing, beheer van de perimeters van de vennootschap, configuratie van gebruikersprofielen...). Een snel rendement van de investering. Een internationale begeleiding met aanwezigheid op de 5 continenten. De zekerheid van een doorlopende compliantie (SOX, SEPA, protocollen ). De tijdwinst is aanzienlijk. Sage FRP Treasury is een buitengewoon ergonomische en gebruiksvriendelijke tool. Alle producten bevinden zich op hetzelfde scherm en je gaat vlot van de ene module naar de andere. Dat is zowel sneller als betrouwbaarder. Het Etebac 5 protocol omzeilt de termijnen die de banken meestal opleggen: elke dag twee kostbare uren gewonnen. Dit is een uitstekend product voor financieel beheer, ontwikkeld voor ons vak, dat volledig aan onze behoeften en onze eisen voldoet. Beter bestaat niet. Serge Beysseriat Verantwoordelijke van de afdeling financiën-incasso Aéroports de Lyon 2
Sage FRP Treasury Een oplossing die waarde creëert 1 Verbeter uw productiviteit 2 Rationaliseer uw kosten U wint tijd: de taken en waarschuwingen zijn geautomatiseerd (persoonlijke workflow, remote en backgroundfuncties voor het verrichten van handelingen op afstand en op de achtergrond...). Het collaboratieve Web 2.0 platform levert u in realtime de informatie die u nodig hebt en vereenvoudigt de communicatie, de uitwisseling van en de toegang tot informatie afkomstig van Sage FRP Treasury en externe toepassingen. Uw produceert sneller informatie dankzij de ingebouwde functie voor het aanmaken van rapporten, die u helpt om betrouwbare en relevante follow-upindicatoren in te voeren. Dankzij de DSM technologie (Développement Spécifique Métier) kunt u Sage FRP Treasury aanpassen aan de specifieke kenmerken van uw onderneming en uw bedrijfsprocessen. Wijzigingen van de beheerperimeter (externe groei, nieuwe filialen, nieuwe landen...), de invoering van een ZBA, het beheer van uw prognoses, de follow-up en controle van de bankvoorwaarden, de realisatie van geschikte financieringen/beleggingen... voortaan kunt u alle specifieke aspecten van uw werk optimaliseren.. U krijgt de instemming van al uw medewerkers: Sage FRP Treasury is gemakkelijk te gebruiken en te configureren. De aan de gebruikersprofielen aanpasbare portaal biedt uw medewerkers een omgeving op maat (beheerperimeter, werkgewoonten, werktaal...). 3 Sage FRP Treasury begeleidt u overal ter wereld bij uw projecten voor het centraliseren van het financieel beheer, het communiceren met de banken of het invoeren van een Payment Factory. De webtechnologie van Sage FRP Treasury vergemakkelijkt de implementatie en vereenvoudigt het beheer. Door deze technologie kunt u uw technische middelen delen en zo grote hoeveelheden gegevens verwerken. Sage FRP Treasury werkt met de nieuwe SEPA indelingen (Iban, XML ISO 20022-indeling, beheer van nieuwe qualifiers...) en de protocollen EBICS en Swiftnet en verlaagt op die manier de kosten van de bankabonnementen. Versterk uw beveiliging Zowel intern (traceerbaarheid van de stromen, scheiding van de taken, beheer van de machtigingen...) als extern (beveiligde uitwisselingen met de banken, gegevensversleuteling) garandeert Sage FRP Treasury een sterk beveiligde oplossing die compatibel is met de strengste eisen van de informaticadirecties. Elk profiel wordt uiterst gedetailleerd gedefinieerd en alle verrichtingen worden gecontroleerd en geauditeerd. Dankzij het ingebouwde beheer van LDAP directories kunt u het bestaande veiligheidsbeleid van uw bedrijf blijven gebruiken. Deze oplossing is ook compatibel met de SOXwetgeving (Sarbanes Oxley) en met de LSFwetgeving (Loi sur la Sécurité Financière - Wet inzake financiële veiligheid). Sage FRP Treasury De expert op het gebied van het beheer van financiële stromen Financieringen Beleggingen Wisselrisico Beheer van de financiële transacties Gegevensopslag Sage FRP Treasury Administratie Afstemming van de bankrekeningen Financiën Financiële begroting Afstemming van de bankrekeningen Afstemming van de leverancierswissels Liquiditeitsbeheer Reporting Betaalmiddelen en communicatie met de banken Betalingen Incasso's Communicatie met de banken Ondertekening 3
Sage FRP Treasury Een expertoplossing Voor de ontwikkeling van Sage FRP Treasury hebben wij gebruik gemaakt van de knowhow van Sage, Concept en XRT, de expertise van meer dan 200 in financieel beheer gespecialiseerde medewerkers, de input van onze 5500 klanten in tal van sectoren en sterke partnerships. Zo profiteert u van: een volledige en deskundige dekking van het beheer van de fi nanciële stromen: exploitatiethesaurie, fi nanciële besluitvorming, beheer van de wisselrisico s, betalingen, afstemming van de bankrekeningen, communicatie. een transparante technologie die de uitrol en het gebruik vereenvoudigt. een doorlopende compliantie met de geldende normen en wet- en regelgeving: LSF, SOX, SEPA een oplossing die zich gemakkelijk met alle informatiesystemen laat integreren. Finance Resource Planning Een internationale oplossing die u overal ter wereld begeleidt. Sage biedt de Financiële Directies oplossingen voor FRP - Finance Resource Planning - die perfect inspelen op de groeiende complexiteit van hun vakgebied en hen in staat stellen om de nieuwe uitdagingen met een gerust hart aan te gaan. Deze geïntegreerde en modulaire oplossingen stellen u in staat om uw informatiesysteem op basis van uw eisen te ontwikkelen en het uit te breiden wanneer u daar behoefte aan hebt. Onze oplossingen voor FRP bestrijken alle domeinen van het financiële beheer (Boekhouding, Financiën, Vaste Activa, Consolidatie, Incasso...). Ten tijde van crisis moet je snel maatregelen kunnen nemen om cash vrij te maken. Veel ondernemingen zijn echter nog niet echt vertrouwd met de tool, die fundamenteel is om te begrijpen wat er gebeurt en waarom het verandert. Deze tool zal het namelijk mogelijk maken om simulaties over 12 maanden uit te voeren volgens verschillende hypothesen, de verschillen tussen de realisaties en de prognoses te meten, eenvoudige indicatoren in te voeren voor de follow-up van de fi nanciële positie ten opzichte van de prognoses of om de gevolgen voor de fi nanciën te bepalen van de nieuwe betaaltermijnen op grond van de Franse LME (Loi de modernisation de l économie). Te veel bedrijven doen dingen handmatig, terwijl een betere productiviteit hun concurrentievermogen kan verbeteren: als u sneller werkt, kunt u als eerste beslissen, dus eerder dan uw concurrenten! Nicolas Beaudoin Directeur van de pool Advisory - KPMG Enterprises 4
Sage FRP Treasury Een oplossing die op u lijkt Uw onderneming heeft haar eigen identiteit, vakgebied en organisatie. Daarom verbinden wij ons ertoe om u een oplossing te bieden die op u lijkt: Sage FRP Treasury is een modulaire, fl exibele en aan te passen oplossing. Zo kunt u ervoor kiezen om met een enkele module te starten en de software uit te breiden naarmate uw onderneming zich ontwikkelt. Wij kunnen ook uw werkomgeving personaliseren. Samen met u bestuderen wij het model dat het beste aan uw eisen voldoet (aankoop van een licentie of SaaS...), afhankelijk van uw beleid op het gebied van organisatie, fi nanciën en informatica. U kunt op elk ogenblik van model veranderen. Nieuwe indicatoren voor de follow-up van uw activiteiten Sage FRP Treasury biedt een zeer uitgebreide functionele dekking voor een aangepaste prijs. De standaardfuncties zijn zo uitgebreid dat ze vrijwel aan al onze behoeften voldoen. De realisatie van de interfaces met onze stroomopwaartse beheersystemen vormde geen enkel probleem. Alles werkt perfect en de voordelen zijn evident. Onze productiviteit is sterk verbeterd en het dagelijkse beheer kost ons veel minder tijd dan vroeger. Met Sage FRP Treasury kunnen we bovendien snel volledigere en betrouwbaardere rapporten opstellen. Onze oplossing van Sage is krachtiger en stelt ons in staat om onze activiteiten beter te analyseren Jérôme Pouvreau Financieel beheerder van de Groep - France Télévisions Met Sage hebben wij gekozen voor de samenwerking met een softwarehuis en personen met een op de grote KMO s gerichte cultuur, die alles op alles hebben gezet om een antwoord te vinden op onze behoeften. Sage FRP Treasury begeleidt ons bij het beheer van onze dagelijkse behoefte aan bedrijfskapitaal. We hebben zo het beheer van onze resultatenrekeningen verbeterd en het beheer van onze fi nanciën en de fi nanciering van de groep geoptimaliseerd. In het kader van de fi nanciële crisis die we doormaken helpen deze maatregelen om April Group veilig te stellen. Dominique Godet Financieel Directeur April Group 5
Sage vergemakkelijkt het beheer van de ondernemingen Als internationale groep en wereldleider ontwerpt, ontwikkelt en verkoopt Sage beheersoftware en aanverwante diensten voor ondernemingen. De oplossingen van Sage bestrijken alle terreinen van het ondernemingsbeheer: boekhouding, financiën, lonen en human resources, commercieel beheer, e-commerce, beheer van de productie, beheer van de klantrelaties... Deze oplossingen omvatten besturingstools die de besluitvormers de benodigde toegang tot de informatie geven. Plaatselijke R&D Sage ontwikkelt ter plaatse de oplossingen voor de ondernemingen van de verschillende landen waar het vertegenwoordigd is. Op die manier kan het zijn klanten snel software leveren die aangepast is aan de nationale wet- en regelgeving en die aan al hun behoeften voldoet, ongeacht het terrein waarop ze actief zijn. Een verbeterde follow-up van de wetgeving Sage begeleidt zijn klanten in hun groei, dankzij investeringen in R&D waarmee het kan anticiperen op de veranderingen op het gebied van de wetgeving inzake belastingen en technologie. Met 10.000 ondernemingen met meer dan 100 werknemers als klant is Sage het belangrijkste softwarehuis ter wereld op de markt van de kleine en middelgrote ondernemingen (Bron: IDC Worldwide ERP 2008 Vendor Analysis december 2009). Onze 800 medewerkers vormen de grootste gespecialiseerde organisatie op deze markt. 25% van onze mensen leggen zich toe op onderzoek en ontwikkeling om u eenvoudige, flexibele en innoverende oplossingen aan te bieden. ERP Enterprise Resource Planning FRP Financial Resource Planning HRM WMS CRM Beheeroplossingen voor alle afdelingen van de onderneming. Boekhouding, Financiën, Human Resources, Marketing, Verkoop, Diensten, Logistiek 6
De diensten van Sage voor middelgrote en grote ondernemingen 250 ingenieurs en consultants staan u ter dienst met ondersteuning, advies en opleiding op basis van uw behoeften. 1 Ondersteuning voor u De supportconsultants van Sage geven u de beste ondersteuning voor een gegarandeerd duurzaam beheersysteem en dus een duurzame investering. Afhankelijk van het type contract dat u ondertekent ontvangt u een groot aantal diensten en voordelen: persoonlijke expertondersteuning, nieuwe versies, prioritaire toegang om de continuïteit, de prestaties en de effectiviteit van uw software te verzekeren. 2 Consulting in elke fase van de 3 Opleiding, de sluitsteen van een levenscyclus van uw software geslaagde exploitatie Voor het implementeren van uw softwareproject begeleiden onze teams van consultants, projectleiders, vak- en productexperts u van de lancering en de ingebruikname tot het dagelijkse gebruik en de ontwikkeling van uw project: begeleiding: methodologie, functionele en technische expertise, advies op maat, het aanbod Extern Onderhoud van Toepassingen. Sage biedt zijn klanten opleidingen en bijscholing voor zijn software aan. De opleidingen kunnen ter plekke of op afstand worden verzorgd, persoonlijk of standaard, met de volgende doelen: uw leerproces begeleiden voor een optimaal gebruik van de verschillende functies van uw programma s, u leren hoe u onze beheersoftware optimaal configureert, om deze zo goed mogelijk te gebruiken, en u tools en methoden te laten ontdekken die aan uw behoeften voldoen, uw kennis te certificeren en te valoriseren. Leider op het gebied van effectiviteit, betrouwbaarheid en begeleiding.bron: onderzoek van IPSOS in januari 2007 bij 4200 Franse ondernemingen. Trophée France Télécom des entreprises voor de kwaliteit van de ondersteuningscentra. 7
Zij kozen voor Sage FRP Treasury ABBOTT ACCIONA ACS ADECCO AÉROPORTS DE PARIS AIR FRANCE AIR NOSTRUM ANSWORK APRIL GROUP ARCHE ARGAL AUCHAN BALLY BANCOTEL BOUYGUES CAMAIEU CAP GEMINI-ERNST & YOUNG CARLSON WAGON-LITS CARREFOUR CASTORAMA CEMENTOS PORTLAND CEMEX CLUB MED COCA COLA COLGATE PALMOLIVE COURTE PAILLE DANONE DARTY DECATHLON DELOITTE & TOUCHE DELTA AIRLINES DOMECQ WINES DRAGADOS EL CORTE INGLES EULEN EUROPCAR FCC FERROVIAL FINIPER FNAC FOSTER WHEELER FRANCE GALVA FRANCE TÉLÉVISIONS FRANQUET SA GE CAPITAL GROUPE DEMOS HAGEN HAVAS VOYAGES HEINEKEN FRANCE HERTZ HUMAN GROUP IBERIA IBEROSTAR INTERMARCHÉ JEAN LEFEVRE KARLSBERG KINGFISHER KRAFT FOODS LAFARGE LEROY-MERLIN MAKRO M A RIONN AUD M ATSURI MC D ON A LDS MCCORMIK ME TROVACESA MIKO MOLLAT MONSANTO MULTIASISTENCIA NH HOTELES NOOS NUMÉRICABLE PEPSICO PROMOD PROSEGUR PROSODIE RENT A CAR SECURITAS SEPHORA SISAL SNCF SOL MELIA SPANAIR TOYS R US TROIS SUISSES UNILEVER VEDIOR BIS VINCI Sage 10, rue Fructidor 75834 Paris Cedex 17 Francia Tel. : +33 (0)5 56 180 134 Fax : +33 (0)5 56 180 148 E-mail : ContactInternational@sage.com Sage 2009 Alle rechten voorbehouden - Sage - vereenvoudigde aandelenvennootschap met een kapitaal van 500.000 euro - Hoofdkantoor: 10 rue Fructidor - 75017 Paris - 313 966 129 RCS Paris Sage is huurder-beheerder van de ondernemingen Ciel en Sage FDC. De in dit document opgenomen informatie kan worden gewijzigd zonder voorafgaande kennisgeving. De in dit document vermelde logo s, product- of bedrijfsnamen die geen eigendom zijn van Sage zijn uitsluitend bedoeld ter identifi catie en kunnen gedeponeerde merken van de respectieve eigenaren zijn Foto s: Tristan Paviot - S552-12-12