2003 2002 euro euro Saldo 1 januari 1143,00 636,26 Saldo 31 december 1117,82 1143 Verschil -25,18 506,74 Inkomsten - uitgaven (exploitatie overschot) 622,56 1275,52 Inkomsten Omschrijving euro euro Contributie leden 1231,57 878,91 Giften en legaten 0,00 0,00 Subsidie Patiëntenfonds 9629,00 9629,00 Project subsidie lustrum Patiëntenfonds 0,00 488,31 Overige subsidies 0,00 0,00 Contributie (achterstallig) ontvangen 54,25 19,16 Sponsors 0,00 0,00 Verkoop artikelen 0,00 0,00 Opbrengst advertenties 0,00 0,00 Inkomsten uit activiteiten 0,00 0,00 Credit rente girorekening 0,00 10,08 Totaal 10914,82 11025,46 Uitgaven Omschrijving euro euro Lotgenotencontact 3170,27 2060,75 Voorlichting 1240,25 1931,58 Belangenbehartiging 2184,88 1588,17 Voorwaardenscheppende activiteiten 3056,62 3221,93 Onvoorziene uitgaven 640,22 457,19 Project lustrum (balpennen & postzegels) 0,00 488,31 Debet rente girorekening 0,02 2,01 Totaal 10292,26 9749,94 ExploitatieRekening Balans 2003 Pagina 1
Uitgaven 1. Lotgenotencontact 2003 2003 2002 Omschrijving Begroot (euro) Uitgegeven (euro) Opmerkingen Uitgegeven (euro) 1.1 Organiseren Algemene Ledenvergadering 1.1.1 Zaalhuur incl. faciliteitenhuur, koffie, lunch 1700,00 1311,99 Eén factuur act. 1.1.1 + 1.1.2 1478,41 1.1.2 Attentie medisch adviseurs & wetensch. onderz. 100,00 47,40 49,65 1.1.3 Reiskosten medisch adviseurs 150,00 108,10 78,00 1.1.4 Reiskosten secretaris, bestuurslid 130,00 64,20 124,20 1.2 Onderhouden persoonlijk contact leden 1.2.1 Telefoonkosten 180,00 180,00 Schatting 180,00 1.2.2 Portokosten 200,00 140,40 Verdeelsleutel toegepast 150,49 1.3 Opstellen en onderhouden cases 1.3.1 Telefoonkosten 40,00 0,00 Schatting 0,00 1.3.2 Portokosten 20,00 0,00 Verdeelsleutel toegepast 0,00 1.4 Werven leden en donateurs 1.4.1 Telefoonkosten 50,00 0,00 0,00 1.4.2 Portokosten 20,00 35,10 0,00 1.5 Aanschaffen kantoor/computer artikelen t.b.v. lotgenotencontact 1.5.1 Aanschaffen kantoor/computer artikelen t.b.v. lotgenotencontact 750,00 1283,08 Subtotaal 3340,00 3170,27 2060,75 ExploitatieRekening Balans 2003 Pagina 2
2. Voorlichting 2003 2003 2002 Omschrijving Begroot (euro) Uitgegeven (euro) Opmerkingen Uitgegeven (euro) 2.1 Bouwen en onderhouden website op Internet 2.1.1 ADSL kosten 250,00 240,00 Schatting 100,00 2.1.2 Onderhoudskosten provider 400,00 355,22 Content hosting, onderhoud 292,74 2.1.3 Uitbreidingen website door grafisch ontwerper 300,00 0,00 Redesign, bouw 150,00 2.2 Ontwikkelen en verspreiden nieuwsbrief 2.2.1 Kantoorartikelen (patronen printers, papier) 700,00 225,02 Verdeelsleutel toegepast 598,31 2.2.2 Portokosten 100,00 97,50 Verdeelsleutel toegepast 83,61 2.3 Uitgeven informatie brochure 2.3.1 Kantoorartikelen (patronen printers, papier) 600,00 225,01 Verdeelsleutel toegepast 598,31 2.3.2 Portokosten 100,00 97,50 Verdeelsleutel toegepast 83,61 2.4 Vertalen medische artikelen 2.4.1 Vertalen medische artikelen 500,00 0,00 Verloopt zeer traag 0,00 2.5 Zoeken informatie inzake CMTC op Internet 2.5.1 Telefoonkosten (nu ADSL) 0,00 0,00 Schatting 25,00 Subtotaal 2950,00 1240,25 1931,58 ExploitatieRekening Balans 2003 Pagina 3
3. Belangenbehartiging 2003 2003 2002 Omschrijving Begroot (euro) Uitgegeven (euro) Opmerkingen Uitgegeven (euro) 3.1 Samenwerken Huidfederatie & Nat. Huidfonds 3.1.1 Contributie Huidfederatie 1000,00 946,00 910,00 3.1.2 Abonnement blad Huid t.b.v. leden 250,00 520,75 twee kalenderjaren 216,45 3.1.3 Reiskosten Huidfederatie vergaderingen CMTC 70,00 85,50 54,00 3.2 Samenwerken met VSOP 3.2.1 Contributie 250,00 250,00 250,00 3.2.2 Reiskosten VSOP vergaderingen 25,00 0,00 0,00 3.3 Samenwerken CRAZ 3.3.1 Reiskosten CRAZ vergaderingen 0,00 0,00 0,00 3.4 Samenwerken NP/CF 3.4.1 Contributie (abonnement NP/CF journaal ) 50,00 41,00 41,00 3.5 Leggen van contacten met artsen wereldwijd 3.5.1 Telefoonkosten 50,00 50,00 Schatting 50,00 3.5.2 Portokosten 25,00 19,50 e-mail 16,72 3.6 Samenwerken Kind en Ziekenhuis 3.6.1 Contributie Kind en Ziekenhuis 50,00 50,00 50,00 3.7 Samenwerken Genetic Alliance (USA) 3.7.1. Contributie 100,00 94,14 0,00 3.8 Samenwerken NORD (USA) 3.8.1. Contributie 100,00 99,49 0,00 3.9 Samenwerken organisaties KT & SW 3.9.1 Reis- en telefoonkosten 100,00 28,50 0,00 Subtotaal 2070,00 2184,88 1588,17 ExploitatieRekening Balans 2003 Pagina 4
4. Voorwaardenscheppende activiteiten 2003 2003 2002 Omschrijving Begroot (euro) Uitgegeven (euro) Opmerkingen Uitgegeven (euro) 4.1 Employeren medewerk(st)ers 0,00 0,00 0,00 4.2 Bevorderen deskundigheid bestuursleden, etc. 0,00 0,00 0,00 4.3 Verstrekken onkostenvergoeding voorzitter 200,00 200,00 200,00 4.4 Verstrekken onkostenvergoeding penningmeester 50,00 50,00 50,00 4.5 Verstrekken onkostenvergoeding secretaris 150,00 150,00 150,00 4.6 Verstrekken onkostenvergoeding bestuursleden 100,00 100,00 100,00 4.7 Afschrijven apparatuur 4.7.1 Aanschaffen nieuwe hardware 200,00 197,94 3 jaar afschrijving (2e jaar) 197,94 4.8 Verstrekken salaris bestuursleden 4.8.1 Voorzitter 250,00 250,00 250,00 4.8.2 Penningmeester 100,00 100,00 100,00 4.8.3 Secretaris 200,00 200,00 200,00 4.8.4 Bestuursleden (1) 100,00 100,00 100,00 4.9 Algemene bestuurskosten 4.9.1 Reiskosten bestuursvergaderingen CMTC 200,00 0,00 telefonisch 124,20 4.9.2 Reiskosten FondsPGO vergaderingen 50,00 47,50 43,20 4.9.3 Reiskosten diverse vergaderingen 100,00 0,00 99,60 4.9.4 Opkikkertje leden, nieuwjaar wensen, etc. 100,00 136,95 Kerstkaarten, bloemen 66,13 4.10 Beveiligen computer systemen 4.10.1 Anti virus software & beveiliging 300,00 70,21 385,56 Aanschaffen kantoorartikelen Verplaatst naar terreinen 512,84 Aanschaffen computerartikelen Verplaatst naar terreinen 36,00 4.11 Kamer van Koophandel 50,00 22,25 28,79 4.12 Internet domein 60,00 29,75 53,55 4.13 Medisch adviseurs & wetenschapp. onderzoeker 4.13.1 Salaris 600,00 400,00 400,00 4.13.2 Onkostenvergoeding 150,00 100,00 100,00 4.14 MSOffice software 400,00 902,02 In 1 jaar afschrijven 0,00 Elektronische fax 0,00 0,00 Vervallen 24,12 Subtotaal 3360,00 3056,62 3221,93 ExploitatieRekening Balans 2003 Pagina 5
5. Onvoorziene uitgaven 2003 2002 Omschrijving Uitgegeven (euro) Opmerkingen Uitgegeven (euro) Cursus subsidie aanvragen ISFG 250,00 Bijzondere/incidentele lasten (in overleg met Frank Heres) 371,18 Verzendkosten Kruip eens in de huid van een ander 19,04 Subtotaal 640,22 457,19 ExploitatieRekening Balans 2003 Pagina 6
Inkomsten contributie 2002 Omschrijving euro Datum Opmerkingen 28,32 20-jan 27,37 6-feb 20,00 12-feb 12,00 3-mrt 20,00 1-apr 32,00 9-apr 12,00 7-mei 60,00 8-mei 20,00 9-mei 40,00 12-mei 18,25 15-mei 20,00 20-mei 40,00 21-mei 40,00 22-mei 40,00 27-mei 40,00 28-mei 8,00 30-mei aanvulling 7-mei 8,00 3-jun 20,00 5-jun 20,00 13-jun 20,00 18-jun 20,00 20-jun 20,00 30-jun 80,00 7-jul 20,00 9-jul 20,00 18-jul 7,79 22-jul 10,20 24-jul 7,64 11-aug 20,00 28-aug 20,00 3-okt 20,00 13-okt Totaal 791,57 878,91 Achterstallige contributie ontvangen euro Datum 12,00 13-feb ExploitatieRekening Balans 2003 Pagina 7
12,00 3-mrt 12,00 6-mrt 18,25 15-mei Totaal 54,25 Inkomsten overig 2003 2002 Omschrijving euro Datum Opmerkingen Inkomsten (euro) Bijdrage exploitatiekosten Patiëntenfonds 7704,00 17-mrt 80 % van toegezegde subsidie 7704,00 Bijdrage exploitatiekosten Patiëntenfonds 1925,00 11-dec restant 20% subsidie 1925,00 Totaal 9629,00 9629,00 ExploitatieRekening Balans 2003 Pagina 8
Verdeelsleutels Kantoorartikelen totaal euro Datum Inkjetpatronen, papier, enveloppen, inbindringen, etc. 94,43 17-feb 88,66 24-feb 193,23 30-mei 32,05 29-jul 158,21 29-aug 490,88 8-sep 51,05 26-sep 67,77 6-okt 196,35 20-okt 196,95 3-nov 263,39 24-dec Totaal (euro) 1832,97 euro Verdeelsleutel Lotgenotencontact 70 % 1283,08 Voorlichting 30 % 549,89 Portokosten totaal euro Datum 156,00 11-sep 78,00 30-sep 156,00 13-nov Totaal (euro) 390,00 euro Verdeelsleutel Lotgenotencontact 45% 175,50 Voorlichting 50% 195,00 Belangenbehartiging 5% 19,50 ExploitatieRekening Balans 2003 Pagina 9