IJsclub&Vreeland Jaarstukken& 1&November&2010&>&30&Oktober&2011 Zoals&vastgesteld&en&goedgekeurd&door&de&Algemene&Leden&Vergadering,&te&Vreeland Voorzitter Penningmeester De)heer)L.M.)van)Dis De)heer)A.H.)Marseille KvK)nummer 40477745
Winst(&(Verlies(rekening(1(8(11(8(2010(tm(30(8(10(8(2011 Item Kas Memoriaal Betaalrekening Telespaar Totaal ALV(15803810 Verschil Toelichting Budget-met-landijstbaan-ALV- Gerealiseerd Gerealiseerd Gerealiseerd Gerealiseerd Gerealiseerd 16/11/-2010 Gerealiseerd Som(van(Betaalrekening Som(van(Telespaar Som(van(Kas Som(van(Memoriaal Omzet Omzet"keet "764,46 (764,46 "2.100,00 (1.335,548 Minder"bezoeker"ivm"slecht"ijs,"lagere"prijzen Contributie"#"Gezinsleden"#"Automatische"incasso "1.426,00 (1.426,00 "3.876,00 (2.450,008 Minder"leden"omgezet"naar"nieuwe"contributie"systeem,"meer"opzeggingen Contributie(8(Gezinsleden(8(Per(factuur "700,00 (700,00 (700,00 Contributie"#"Persoonlijke"leden"#"Automatische"Incasso "201,50 (201,50 (201,50 Contributie(8(Persoonlijke(leden(8(Per(factuur "412,50 (412,50 (412,50 Omzet"#"Dubieuze"debiteuren "183,00# (183,008 (183,008 Totaal(Omzet (0,00 (0,00 (764,46 (2.557,00 (3.321,46 (5.976,00 (2.654,548 Kosten Bankosten "150,09# (150,098 (100,008 (50,098 Kosten"automatische"incasso. EHBO "27,50# (27,508 (25,008 (2,508 Inkoop"Keet "386,62# "86,40# (473,028 (1.155,008 (681,98 Minder"bezoekers. Vergaderingen (250,008 (250,00 Kantoorkosten "261,66# (261,668 (261,668 Inc."kvK"(aanmaningen)" "143,85 Huur"spookhuisje (125,008 (125,00 Zit"in"leges Huur"toilet "150,00# (250,008 (250,00 Schatting,"factuur"nog"niet"ontvangen. Vuilnis "100,00# (250,008 (250,00 Schatting,"factuur"nog"niet"ontvangen. KvK (30,008 (30,00 Zit"in"kantoorkosten,"tegen" "140,# KNSB "919,94# (919,948 (858,008 (61,948 Kosten"toertocht"materiaal"waren"niet"voorzien. Leges "168,60# (168,608 (300,008 (131,40 inclusief"huur"spookhuisje. Machines "35,84# "146,74# (182,588 (425,008 (242,42 Dankzij"Casper. Grasschade/"onderhoud"baan "255,00# "65,00# (320,008 (255,008 (65,008 Onvoorziene"reparatie"deur"keet. Internet "178,22# (178,228 (100,008 (78,228 Extra"uitgaven Overigen (500,008 (500,00 Niet"van"toepassing Verzekeringen "56,92# (56,928 Totaal(kosten (2.440,398 (250,008 (298,148 (0,00 (2.988,538 (4.623,008 (1.634,47 Bijzondere-baten Rente "0,00 "409,78 "0,00 (409,78 (0,00 (409,78 Als"reserve"bewaard. Bijzondere-lasten Rente "0,00 "0,00 "0,20# "0,00 (0,208 (0,00 (0,208 Niet"op"gerekend Totaal(bijzonder(baten(en(laste (0,00 (409,78 (0,208 (0,00 (409,58 (409,58 Resultaat (742,51 (1.353,00 (610,498 Minder(omzet,(kosten(beperkt,(toch(winst,(iedereen(blij. Balans Activa Per(30(8(10(8(2010 Per(30(8(10(8(2011 Kas "3.163,45 "0,00 Rabo"betaal"rekening "18,74 "2.037,17 Rabo"telespaarrekening "25.350,84 "23.750,84 Nog"te"ontvangen"rente 409,78 Debiteuren "0,00 "1.882,00 Muziek"installatie "600,00 "600,00 Medailles "9.623,69 "9.623,69 RC"KNSB "230,00 "230,00 Totaal(Activa (38.986,72 (38.533,48 Passiva Eigen(vermogen "37.301,47 "37.301,47 Resultaat "742,51 RC"Marseille "1.554,66 "0,00 RC"Winnink "45,80 "45,80 Nog"te"betalen "443,70 Nog"te"betalen"Driessen "84,79 "0,00 Totaal(Passiva (38.986,72 (38.533,48 "0,00 "0,00 1"#"1
1(November(2009(9(30(Oktober(2010 Overzicht(schatting(contributie(opbrengsten Geschoond(ledenbestand(per(Maart(2011 Per(Lid Totaal Aantal Lidmaatschap Korting Lidmaatschap Korting Totaal Gezinsleden"#"Automatische"incasso 124 12,5 #1 1.550,00 #124,00 1.426,00 Status"="OK Gezinsleden"#"Per"factuur 56 12,5 0 700,00 0,00 700,00 Status"="OK Persoonlijke"leden"#"Automatische"Incasso 31 7,5 #1 232,50 #31,00 201,50 Status"="OK Persoonlijke"leden"#"Per"factuur 55 7,5 0 412,50 0,00 412,50 Status"="OK Totaal 266 2.895,00 9155,00 2.740,00 Status"="OK 3"#"13
Debiteuren)en)Crediteuren)stand)per)eindbalans Debiteuren memoriaal kas bank Totaal Opmerkingen begin&balans 0 0 Betaald&in&boekjaar 183 187,5 487,5 858 183&dubieus&afgeboekt,&187,5&in&keet&ontvangen,&487,5&per&bank/&factuur&ontvangen Facturen&gestuurd 2740 Openstaand&einde&van&boekjaar 1882 Na&eindeboekjaar&ontvangen 1882 1882 Totaal&van&op&bankrekening&ontvangen&bedragen&na&einde&boekjaar Totaal&Debiteuren 2740 Totaal,)inclusief)afgeboekte)dubieuze)debiteuren Crediteuren TODAY&ISP&B&V K89,11 betaald&na&balansdatum,&betrekking&op&boekjaar Kosten K37,67 betaald&na&balansdatum,&betrekking&op&boekjaar KNSB K32,5 betaald&na&balansdatum,&betrekking&op&boekjaar Kosten K34,42 betaald&na&balansdatum,&betrekking&op&boekjaar Huur&container K150 rekening&nog&niet&gekregen,&waarschijnlijk&bij&driessen Huur&toilet K100 rekening&nog&niet&gekregen,&waarschijnlijk&bij&driessen Totaal&nog&te&betalen K443,7 A443,7 Totaal)nog)te)betalen Nog&te&ontvangen&rente 409,78 409,78 Rente)ontvangen)na)boekjaar,)voor)bankstand)gedurend)boekjaar
1(November(2009(9(30(Oktober(2010 Blauwe(Kas(per(1(November(2010 Munten Biljetten Bedrag "2,00 123 (246 "1,00 71 (71 "0,50 50 (25 "0,20 13 (2,60 "0,10 14 (1,40 "0,05 49 (2,45 "50,00 1 (50 "20,00 3 (60 "10,00 5 (50 "5,00 4 (20 Totaal (528 Status"="OK Papiergeld(in(enveloppen(per(1(December(2010 In#papiergeld#conform#storting#notitie#bank (2.635 Status"="OK,"zie"dagboek"voor"storing,"geen"stortingsslip"aanwezig Totaal(kasgeld(per(1(November(2010 (3.163 Berekening(van(1(November(2010(tot(en(met(31(Oktober(2011 Afgestort"op"16"december"2010 #2635 Status"="OK,"zie"dagboek"voor"storing,"geen"stortingsslip"aanwezig Betaald"Hocras"uit"kas #36,4 Betaald"uit"kas"aan"lodewijk"op"6"Januari"2011"voor"reparatie"deur,"geen"bon #65 Betaald"aan"Casper"benzine"6"Januari"2011 #32,07 Betaald"aan"Casper"benzine"6"Januari"2011 #14,98 Betaald"aan"Casper"benzine"6"Januari"2011 #15 Betaald"aan"Casper"onderhoud"6"Januari"2011 #84,69 Betaald"aan"John"uit"kas #50 Totaal(betalingen(uit(kas 9298,14 Schatting"betaalde"lidmaatschappen"keet 187,5 DIT"IS"EEN"RUWE"SCHATTING:"15"*"12,50 Opbrengsten"omzet"keet"en"betaalde"lidmaatschappen 764,46 DiT"IS"EEN"SCHATTING"OP"BASIS"VAN"HET"OVERBLIJVENDE"BEDRAG! Afgestort"op"5"September"2011 #1182,27 Status"="OK Kas(positie(per(31(Oktober(2011 (0,00 Status"="OK Kas$was$volledig$leeg,$alles$was$afgestort. Kerstmarkt$in$Dorpshuis$begon$met$lege$kas. 4"#"13
1(November(2009(9(30(Oktober(2010 Scan(openings(en(eindbalans(spaarrekening Begin"balans"spaarrekening"per"30#10#2010"(was"eindbalans"voorgaande"jaar) beginbalans"betaalrekening"per"30#10#2010"(was"eindbalans"voorgaande"jaar) Beginsaldo"betaalrekening"="OK"per"1/1/2011,"NB"alleen"items"voor"1/1/2011"meenemen Eindsaldo"betaal"rekening"="OK"per"31#12#2011,"NB"alleen"itesm"2011"meenemen Beginsaldo"spaarrekening"="OK"per"1/1/2011,"NB"alleen"items"voor"1/1/2011"meenemen Eindsaldo"spaarrekening"="OK"per"31#12#2011,"NB"alleen"itesm"2011"meenemen 9"#"13