Jaarrekening 2014 Stichting Ride for the Roses
Inhoudsopgave Pagina 1. Bestuursverslag 1.1 Bestuursverslag 3 2. Jaarrekening 2.1 Balans per 31 december 2014 8 2.2 Staat van baten en lasten over 2014 10 2.3 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling 11 2.4 Toelichting op de balans 14 2.5 Toelichting op de staat van baten en lasten 19 Rapport d.d. 27 mei 2015 1
1. Bestuursverslag
1.1 Bestuursverslag Inleiding Het bestuur van de Stichting Ride for the Roses presenteert hierbij het jaarverslag en de jaarrekening over 2014. In 2014 is de Ride for the Roses gereden vanuit gastgemeente Goes in de provincie Zeeland. De Zeelandhallen in Goes vormden de start en finish locatie. De Stichting is de gemeente Goes, de Zeelandhallen en het lokale organisatiecomité veel dank verschuldigd voor hun inspanningen rondom de editie van 2014. Bovendien is een enorme groep vrijwilligers uit Goes en andere delen van de provincie actief geweest, zowel op de dag van de Ride for the Roses als in de voorbereidende projectorganisatie. Het bestuur van de stichting Ride for the Roses dankt al deze vrijwilligers zeer voor hun enorme inspanningen. Stichting Ride for the Roses Het bestuur van de Stichting Ride for the Roses bestond in 2014 uit de volgende personen: - Fred Doeleman, voorzitter (jaar van aftreden 2016) - Ruud Kamphuis, penningmeester (2014) - Remco Wevers, lid (2018) - Erik Romijn, lid (2018) - Gijs Kok, lid (2016) Het stichtingsbestuur is in 2014 vier keer voor een bestuursvergadering bijeen geweest. Daarnaast zijn de bestuursleden aanwezig geweest bij de diverse side-events en lokale bijeenkomsten. De Stichting Ride for the Roses is eigenaar van het evenement Ride for the Roses, een wielerevenement dat sinds 1998 jaarlijks in Nederland wordt verreden om fondsen te genereren die de stichting doneert aan KWF Kankerbestrijding. Het bestuur heeft, in overleg met KWF Kankerbestrijding, ervoor gekozen de opbrengst van de Ride for the Roses ten goede te laten komen aan de KWO-prijs, een onderzoeksprijs die KWF Kankerbestrijding jaarlijks uitreikt. Op de website van de Ride for the Roses, https://www.ridefortheroses.nl/projectadoptie2014/, staat informatie over de KWO-prijs en de winnaar in 2014, Dr. Ton Schumacher. De stichting heeft geen personeel. De organisatie van het evenement Ride for the Roses is uitbesteed aan SCIANDRI sportmanagement, organisatiebureau op het terrein van sport- en recreatie-evenementen en met name ook voor goede doelen organisaties. Dit bureau is belast met de dagelijkse operatie en weet zich daarbij ondersteund door de lokale vrijwilligersorganisatie. Het bestuur heeft een toezichthoudende rol ten aanzien van de organisatie van de Ride for the Roses. Het toezicht op de organisatie wordt enerzijds gehouden in bestuursvergaderingen, anderzijds is er in de dagelijkse praktijk met regelmaat contact tussen de organisatie en bestuursleden waar het strategische of beleidsmatige afwegingen ten aanzien van hun portefeuille betreft. Ten behoeve van de voortgangsbewaking van de organisatie in Goes kwam een stuurgroep eens per twee maanden bijeen (naast overigens regelmatige projectgroep bijeenkomsten en vergaderingen van werkgroepen). Rapport d.d. 27 mei 2015 3
Structuur jaarrekening 2014 Het bestuur van de Stichting Ride for the Roses heeft in 2013 besloten de structuur van de jaarrekening aan te passen aan de geldende richtlijn RJ650, die geldt voor goede doelen stichtingen. Het bestuur streeft er naar zo transparant als mogelijk is inzicht te geven aan de lezer van het jaarverslag. Het is voor geïnteresseerden altijd mogelijk met het bestuur in contact te treden om nadere informatie in te winnen. Een aandachtspunt blijft de becijfering van de opbrengst voorafgaand aan en op de dag van de Ride for the Roses zelf. Het is lastig om aan het einde van de dag van uitvoering van de Ride for the Roses de exacte opbrengst te presenteren, terwijl de presentatie van dit bedrag verwachtingen schept. Een verfijning van de totstandkoming van een goede en volledig betrouwbare methode van berekening van deze opbrengst is in gang gezet en moet in 2015 worden afgerond. Staat van Baten en Lasten De totale (bruto) opbrengst van de Ride for the Roses editie Goes 2014 was 1.603.280 Deze opbrengst komt met name voort uit inschrijfgelden van deelnemers ( 233.816), bedrijfsteams ( 396.373) en de opbrengsten uit landelijke side events ( 30.500). Ook de hoofdsponsors van de Ride for the Roses ( 120.378) en acties leidende tot andere giften (tot een totaal bedrag van 630.036) droegen bij aan de baten. Uiteraard mag niet onvermeld blijven de al sinds jaar en dag fantastische betrokkenheid van de Pre Ride Sierteelt, die als altijd een grote bijdrage aan het totale resultaat leverde ( 183.250). Het bestuur heeft grote waardering voor de mensen achter al deze acties, die zich zo enorm hebben ingespannen om tot deze bijdragen te komen. De totale kosten van de editie in Goes bedroegen 447.705, waarvan 158.000 algemene kosten (ongeveer een derde) en 289.705 kosten inzake de uitvoering van het evenement op de dag van uitvoering (twee derde). Het organisatiebureau neemt enkele cruciale processen (zoals (landelijke) sponsoring, communicatie, administratie, inschrijvingen, website, ondersteuning projectorganisatie, evenementproductie en het gehele proces rondom vergunningen, veiligheid en openbare orde) voor haar rekening. De netto opbrengst van de Ride for the Roses 2014 was 1.155.575. De ontwikkeling van de nieuwe website (2012) kent een afschrijving over drie jaar en (dus) ook in 2014 (voor het laatst in 2015). De aanschaf van promotiematerialen (zoals vlaggen, (rol)banners, doeken en dergelijke) wordt elk jaar geactiveerd, omdat deze materialen ook in toekomstige jaren worden gebruikt. Het bestuur van de stichting heeft zich ten doel gesteld een kostenpercentage, gecorrigeerd voor uitgaven voor catering van de bedrijventeams, van maximaal 20% te hebben. Op basis van de bruto cijfers uit de jaarrekening is het percentage 27,9%. Rapport d.d. 27 mei 2015 4
In dit bruto percentage zit ook nog het effect van de kosten en verkoop/omzet van de catering van bedrijfsteams ter grootte van 93.760,--. Daarvoor gecorrigeerd is het percentage 23,5% en is daarbij boven het nagestreefde maximum. In de afgelopen jaren is het kostenpercentage vaak onder de 20% geweest, wat met name verband hield met de hogere opbrengsten. Het streven blijft onder de norm van 20% te blijven, wat betekent dat er naar gestreefd wordt de bruto opbrengsten te verhogen en waar mogelijk de kosten te verminderen. Een percentage van kosten van fondsenwerving ten opzichte van de opbrengsten ervan is niet te geven. De fondsenwerving geschiedt geheel door vrijwilligers en is daarmee voor de organisatie kosteloos. Bij enkele posten in de Staat van Baten en Lasten past een gedetailleerde toelichting. Dit betreft: - Afschrijvingen waren begroot op 8.500 en sloten met 16.338. Dat is verklaarbaar doordat ook de kosten voor de aanschaf van nieuwe materialen (die in de begroting onder algemene kosten waren opgenomen) in de jaarrekening zijn geactiveerd omdat deze materialen bij meer edities worden gebruikt en daardoor over meer edities kunnen worden afgeschreven. In de post afschrijvingen in de jaarrekening worden dus verschillende begrotingsposten gezamenlijk verantwoord onder afschrijvingen ; - Accommodatiekosten zijn gestegen van 30.500 naar 44.236. Dit wordt verklaard door hoger uitgevallen kosten voor onder meer de huur van dranghekken, toiletten etc. - De promotiekosten stijgen in de afrekening van 21.800 naar 49.032. Dit komt door een barter afspraak met een lokale mediapartner waarvoor over en weer facturen moeten worden gestuurd, als gevolg van nieuwe wetgeving, die samenwerkende partijen oplegt deze service aan elkaar te factureren. De barterafspraak voor media is gemaakt voor een bedrag van 27.500, waardoor de kosten voor deze post stegen. Dit bedrag is echter ook in de inkomsten verwerkt. Informatie en beleid Het bestuur komt ongeveer vijf keer per jaar in bestuursvergadering bijeen. Het bestuur bestaat uit vrijwilligers en is geheel onbezoldigd. Wel vergoedt de stichting, indien gewenst reis- en/of onkosten aan haar bestuursleden. Het bestuur benoemt bestuursleden (minimaal drie) voor termijnen van vier jaar. De stichting heeft geen reserves en wenst die ook niet op te bouwen. De gehele (netto) opbrengst van het evenement wordt (elk jaar) afgedragen aan KWF Kankerbestrijding. Dit betekent dat het bestuur geen beleggingsbeleid voert, waarbij overigens wel aangetekend dient te worden dat de opbrengst gedurende de tijd dat deze in het bezit van de stichting is, tegen zo hoog mogelijke rente op een bankrekening (spaarrekening) staat. Rapport d.d. 27 mei 2015 5
Voor de Ride for the Roses zijn elk jaar honderden vrijwilligers actief ter ondersteuning van de organisatie, de voorbereidingen en tijdens de uitvoering. Deze vrijwilligers worden daarvoor oprecht en uitvoerig bedankt en (ook in samenspraak met KWF Kankerbestrijding) organiseert het bestuur activiteiten waarvoor vrijwilligers worden uitgenodigd. Dit zijn activiteiten zoals bezoek aan ziekenhuizen en instellingen gespecialiseerd in behandeling en onderzoek naar kanker en bijvoorbeeld rondleidingen in de laboratoria van KWO-prijswinnaars (waaraan de opbrengst van de Ride for the Roses besteed wordt). De vrijwilligers uit Goes (2014) en Aalsmeer (2015) waren op 2 maart 2015 te gast in het Antonie van Leeuwenhoek ziekenhuis, bij de winnaar van de KWO prijs 2014. De opbrengst van de Ride in Goes, Zeeland, wordt aan dit onderzoek besteed. Uitkering resultaat De netto opbrengst van de editie in Goes was 1.155.575 en dit bedrag is in zijn geheel aan KWF Kankerbestrijding overgemaakt. In 2014 is er geen uitkering gedaan aan lokale goede doelen. Toekomst De Stichting Ride for the Roses organiseert in 2015 de Ride for the Roses in Aalsmeer in de provincie Noord-Holland. Rapport d.d. 27 mei 2015 6
2. Jaarrekening
2.1 Balans per 31 december 2014 (na voorstel resultaatverdeling) Activa 31-12-2014 31-12-2013 Vaste activa Materiële vaste activa 1 Inventaris 20.310 17.937 Website 8.566 17.133 Vlottende activa 28.876 35.070 Voorraden 2 9.360 - Vorderingen Debiteuren 3 90.240 46.790 Overige vorderingen en overlopende 4 activa 66.529 49.730 156.769 96.520 Liquide middelen 5 136.028 936.366 331.033 1.067.956 Rapport d.d. 27 mei 2015 8
Passiva 31-12-2014 31-12-2013 Stichtingsvermogen 6 Bestemmingsreserves 7 239.598 976.709 Overige reserve 50.000 50.000 289.598 1.026.709 Kortlopende schulden Kruisposten 8-353 Schulden aan leveranciers en handelskredieten 9 2.226 14.077 Belastingen en premies sociale 10 verzekeringen Overige schulden en overlopende passiva 11 9.255-29.954 26.817 41.435 41.247 331.033 1.067.956 Rapport d.d. 27 mei 2015 9
2.2 Staat van baten en lasten over 2014 Werkelijk Begroting Werkelijk 2014 2014 2013 Baten 12 Baten uit gezamenlijke acties 13 661.749 821.850 852.393 Baten uit eigen fondsenwerving 14 939.531 1.230.000 474.975 Overige baten 15 2.000 2.000-1.603.280 2.053.850 1.327.368 Lasten Facilitaire kosten 16 45.119 55.500 52.686 Reis- en verblijfkosten 17 10.270 8.000 8.182 Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa 18 16.338 8.500 10.577 Overige bedrijfskosten 19 368.558 398.690 358.727 Som der bedrijfslasten 440.285 470.690 430.172 Exploitatieresultaat 1.162.995 1.583.160 897.196 Rentelasten en soortgelijke kosten 20-7.420 - -4.510 Netto resultaat 1.155.575 1.583.160 892.686 Resultaatbestemming 2014 2013 Bestemmingsreserve KWF 1.155.575 892.686 Rapport d.d. 27 mei 2015 10
2.3 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling Algemeen De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de RJ 650 fondsenwervende instellingen en daar waar mogelijk volgens de bepalingen van Titel 9 Boek 2 BW. Activiteiten Het doel van de Ride for the Roses is het verwerven en bijeenbrengen van gelden en fondsen en het bevorderen van de inzameling hierna exclusief bestemd voor de Nederlandse Kankerbestrijding/Koningin Wilhelmina Fonds (KWF), het organiseren, stimuleren en ondersteunen van activiteiten gericht op het verwerven van fondsen om de doelstellingen van het KWF te kunnen realiseren, alsmede het verlenen van steun in de ruimste zin aan het KWF. Grondslagen voor waardering van activa en passiva Algemeen De waardering van activa en passiva en de bepaling van het resultaat vinden plaats op basis van historische kosten. Tenzij bij de desbetreffende grondslag voor de specifieke balanspost anders wordt vermeld, worden de activa en passiva gewaardeerd volgens het kostprijsmodel. Materiële vaste activa De materiële vaste activa worden gewaardeerd op verkrijgingsprijs, verminderd met de cumulatieve afschrijvingen en indien van toepassing met bijzondere waardeverminderingen. De afschrijvingen worden gebaseerd op de geschatte economische levensduur en worden berekend op basis van een vast percentage van de verkrijgingsprijs, rekening houdend met een eventuele residuwaarde. Er wordt afgeschreven vanaf het moment van ingebruikneming. Voorraden De voorraad merchandise worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs of lagere nettoopbrengstwaarde. Deze lagere netto-opbrengstwaarde wordt bepaald door individuele beoordeling van de voorraden. Vorderingen De vorderingen worden gewaardeerd tegen de nominale waarde. Noodzakelijk geachte voorzieningen voor het risico van oninbaarheid worden in mindering gebracht. Deze voorzieningen worden bepaald op basis van individuele beoordeling van de vorderingen. Liquide middelen De liquide middelen zijn gewaardeerd tegen de nominale waarde. Indien middelen niet ter vrije beschikking staan, dan wordt hiermee bij de waardering rekening gehouden. Rapport d.d. 27 mei 2015 11
Eigen vermogen Onder het eigen vermogen worden financiële instrumenten gepresenteerd, die op grond van de economische realiteit worden aangemerkt als eigenvermogensinstrument; de juridische vorm speelt hierbij geen rol. Bestemmingsreserves Bestemmingsreserves zijn reserves afgezonderd door het bestuur welke gebruikt worden voor een speciaal doel. Overige reserve Overige reserves zijn alle reserves, anders dan de wettelijke reserves en de statutaire reserves. Overige reserves zijn vrij uitkeerbaar aan de aandeelhouders. Kortlopende schulden Kortlopende schulden worden gewaardeerd tegen de nominale waarde. Belastingen en premies sociale verzekeringen Schulden wegens belastingen en premies sociale verzekeringen worden bij eerste verwerking opgenomen tegen de reële waarde en vervolgens gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs. Grondslagen voor de resultaatbepaling Algemeen Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben. Winsten worden slechts opgenomen voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Verplichtingen en mogelijke verliezen die hun oorsprong vinden voor het einde van het verslagjaar, worden in acht genomen indien zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden. Baten uit gezamenlijke acties De baten uit gezamelijke acties bestaan voornamelijk uit opbrengsten, waaronder inschrijfgelden en verkoop merchandise. Baten uit eigen fondsenwerving Bijdrage van sponsoren waar geen evenredige tegenprestatie voor de geleverde goederen of diensten tegenoverstaat. Overige baten Onder de overige baten zijn de rentebaten van derden verantwoord. Rapport d.d. 27 mei 2015 12
Afschrijvingen De afschrijving op andere vaste bedrijfsmiddelen wordt berekend op basis van de verkrijgingsof vervaardigingsprijs. Afschrijvingen vinden plaats volgens de lineaire methode op basis van de geschatte economische levensduur. Boekwinsten en -verliezen bij verkoop van materiële vaste activa zijn begrepen onder de afschrijvingen. Overige bedrijfskosten De kosten worden bepaald op historische basis en toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking hebben. Som der financiële baten en lasten De rentebaten en -lasten betreffen de van derden ontvangen, respectievelijk aan derden betaalde interest. Rapport d.d. 27 mei 2015 13
2.4 Toelichting op de balans Vaste activa 1 Materiële vaste activa Het verloop van de materiële vaste activa kan als volgt worden weergegeven: Stand per 1 januari 2014 Inventaris Website Totaal Aanschaffingswaarde 19.947 25.700 45.647 Cumulatieve afschrijvingen -2.010-8.567-10.577 Boekwaarde per 1 januari 2014 17.937 17.133 35.070 Mutaties Investeringen 10.144-10.144 Afschrijvingen -7.771-8.567-16.338 Saldo mutaties 2.373-8.567-6.194 Stand per 31 december 2014 Aanschaffingswaarde 30.091 25.700 55.791 Cumulatieve afschrijvingen -9.781-17.134-26.915 Boekwaarde per 31 december 2014 20.310 8.566 28.876 Afschrijvingspercentages 33% 33% Rapport d.d. 27 mei 2015 14
Vlottende activa 2 Voorraden 31-12-2014 31-12-2013 Mechandise 9.360 - Vorderingen 3 Debiteuren Debiteuren 90.240 46.790 4 Overige vorderingen en overlopende activa Belastingen en premies sociale verzekeringen - 32.493 Overige vorderingen 66.529 17.237 66.529 49.730 Belastingen en premies sociale verzekeringen Omzetbelasting - 32.493 Overige vorderingen Vordering inzake Rozenactie Albert Heijn 39.000 - Nog te ontvangen gift Argos packaging Pre Ride 10.276 - Nog te ontvangen gift Niks in 't padje 6.900 - Nog te ontvangen gift Scalda Goes 5.450 - Nog te ontvangen gift scholengemeenschap Walcheren 1.000 - Nog te ontvangen gift Nehalennia 1.000 - Nog te ontvangen gift Sponsorbel 308 - Nog te ontvangen gift Club Casco 300 - Te vorderen rente 2.000 2.500 Vooruitontvangen facturen 295 10.668 Vooruitbetaalde kosten - 4.069 66.529 17.237 Rapport d.d. 27 mei 2015 15
5 Liquide middelen 31-12-2014 31-12-2013 Rabobank rekening courant landelijke organisatie 66.228 871.171 Rabobank rekening courant lokale organisaties 718 718 Rabobank bestuursrekening 35.821 35.821 Rabobank depositorekening 1.239 1.239 Rabobank spaarrekening 13.928 13.928 Rabobank spaarrekening 13.489 13.489 Kas 4.605-136.028 936.366 Rapport d.d. 27 mei 2015 16
Passiva 6 Stichtingsvermogen In onderstaand overzicht is het verloop van het eigen vermogen weergegeven: Bestemmingsreserves Overige reserve Totaal 976.709 50.000 1.026.709 Stand per 1 januari 2014 Mutatie uit resultaatverdeling 1.155.575-1.155.575 Besteding aan doel in boekjaar -1.892.686 - -1.892.686 Stand per 31 december 2014 239.598 50.000 289.598 7 Bestemmingsreserves 31-12-2014 31-12-2013 Bestemmingsreserve KWF 239.598 976.709 2014 Bestemmingsreserve KWF Stand per 1 januari 976.709 Resultaatverdeling 1.155.575 Besteding aan doel in boekjaar -1.892.686 Stand per 31 december 239.598 Kortlopende schulden 8 Kruisposten 31-12-2014 31-12-2013 Overlopende kruisposten - 353 Rapport d.d. 27 mei 2015 17
9 Schulden aan leveranciers en handelskredieten 31-12-2014 31-12-2013 Crediteuren 2.226 14.077 10 Belastingen en premies sociale verzekeringen Omzetbelasting 9.255-11 Overige schulden en overlopende passiva Nog te betalen kosten 17.560 5.421 Vooruitontvangen inschrijfgelden/donaties 8.999 21.396 Overige 3.395-29.954 26.817 Rapport d.d. 27 mei 2015 18
2.5 Toelichting op de staat van baten en lasten 12 Baten Werkelijk Begroting Werkelijk 2014 2014 2013 Baten uit gezamenlijke acties 661.749 821.850 852.393 Baten uit eigen fondsenwerving 939.531 1.230.000 474.975 Overige baten 2.000 2.000-1.603.280 2.053.850 1.327.368 13 Baten uit gezamenlijke acties Adverteerders 1.060-8.250 Inschrijfgelden deelnemers individueel 233.816 171.850 329.321 Inschrijfgelden bedrijventeams 396.373 600.000 303.072 Opbrengsten landelijke side events 30.500 50.000 211.750 661.749 821.850 852.393 14 Baten uit eigen fondsenwerving Hoofdsponsoren 120.378 200.000 70.413 Giften via persoonlijke pagina's website 279.213 350.000 - Pre Ride Sierteelt 183.250 225.000 237.778 Lokale hoofdsponsoren 216.322 250.000 2.500 Overige acties, giften en donaties 134.501 100.000 160.995 Opbrengsten merchandise 5.867 5.000 3.289 Lokale acties - 100.000-939.531 1.230.000 474.975 15 Overige baten Rente baten 2.000 2.000 - Rapport d.d. 27 mei 2015 19
16 Facilitaire kosten Werkelijk Begroting Werkelijk 2014 2014 2013 Facilitaire kosten 45.119 55.500 52.686 Facilitaire kosten Materiaalkosten - - 5.878 Begeleiding/brandstof 3.635 5.000 2.151 Vergunningen/leges 520 500 100 Verkeersmaatregelen 40.964 50.000 44.557 45.119 55.500 52.686 17 Reis- en verblijfkosten Overige reis- en verblijfkosten 10.270 8.000 8.182 Bezoldiging bestuurders De bestuurders ontvangen voor hun werkzaamheden ten behoeve van de stichting geen beloning. Gemiddeld aantal werknemers Bij de stichting waren in 2014 geen personeelsleden werkzaam (2013: nihil). Overige reis- en verblijfkosten Werkelijk Begroting Werkelijk 2014 2014 2013 Vergoeding reis- en verblijfkosten 5.934 3.500 3.132 Overige kosten 2.639 500 888 Catering vrijwilligers 1.697 4.000 4.162 10.270 8.000 8.182 18 Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa Afschrijvingen materiële vaste activa 16.338 8.500 10.577 Rapport d.d. 27 mei 2015 20
Afschrijvingen materiële vaste activa Werkelijk Begroting Werkelijk 2014 2014 2013 Inventaris 7.771 - - Website 8.567 8.500 10.577 16.338 8.500 10.577 19 Overige bedrijfskosten Accomodatiekosten 44.236 30.500 30.200 Promotiekosten 49.032 21.800 31.978 Algemene kosten 158.000 153.140 148.525 Deelnemerskosten 104.900 161.000 113.355 Entertainment - 1.000 650 Overige kosten 12.390 31.250 34.019 368.558 398.690 358.727 Accomodatiekosten Huur inventaris 44.236 30.500 29.770 Huur Accomodatie - - 430 44.236 30.500 30.200 Promotiekosten Reclame- en advertentiekosten 8.457-1.445 Representatiekosten 219 800 626 Drukwerk 39.799 10.000 14.657 Ontwerp- en opmaakkosten 357 1.000 - Kosten druk special 200 10.000 15.250 49.032 21.800 31.978 Rapport d.d. 27 mei 2015 21
Algemene kosten Werkelijk Begroting Werkelijk 2014 2014 2013 Abonnementen en contributies 286 650 803 Assurantiepremie 894 1.250 1.237 Organisatiekosten 98.340 98.340 128.340 Administratie- en accountantskosten 1.050 1.500 808 Bankkosten 75 250 219 Overige algemene kosten 2.981 150 145 Comunicatie budget 5.711 7.500 2.077 Portokosten 36 1.000 52 Automatiseringskosten 17.832 10.000 12.617 Ondersteuning landelijke side events 795 2.500 2.227 Lokale organisatiekosten 30.000 30.000-158.000 153.140 148.525 Deelnemerskosten Deelnemersbescheiden - 10.000 11.632 Catering bedrijventeams/prominenten 93.760 137.500 88.500 Kosten prominenten 1.800 5.000 1.480 Kosten voorrijders 4.000 2.500 2.590 Kosten deelnemersmailing 5.340 4.000 4.127 Overige facilitaire kosten - 2.000 5.026 104.900 161.000 113.355 Entertainment Kosten Artiesten - 1.000 650 Overige kosten Voorraad mutatie 1.363 3.750 15.932 Nagekomen kosten editie 2011/2012 - - 17.609 Lokale kosten commite 6.660 25.000 - Onvoorzien 4.367 2.500 478 12.390 31.250 34.019 Rapport d.d. 27 mei 2015 22
Financiële baten en lasten 20 Rentelasten en soortgelijke kosten Werkelijk Begroting Werkelijk 2014 2014 2013 Betaalde bankkosten en -rente 7.420-4.510 Analyse verschil uitkomst met budget Werkelijk 2014 Begroting 2014 Verschil % % % Baten 1.603.280 100,0 2.053.850 100,0-450.570-21,9 1.603.280 100,0 2.053.850 100,0-450.570-21,9 Facilitaire kosten 45.119 2,8 55.500 2,7-10.381-18,7 Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa 16.338 1,0 8.500 0,4 7.838 92,2 Overige bedrijfskosten 378.828 23,7 406.690 19,8-27.862-6,9 Som der bedrijfslasten 440.285 27,5 470.690 22,9-30.405-6,5 Exploitatieresultaat 1.162.995 72,5 1.583.160 77,1-420.165-26,5 Financiële baten en lasten -7.420-0,5 - - -7.420 - Netto resultaat 1.155.575 72,0 1.583.160 77,1-427.585-27,0 Rapport d.d. 27 mei 2015 23
, 27 mei 2015 R. M. Kamphuis R. Wevers E. Romijn Bestuurder Bestuurder Bestuurder G.T.S. Kok Bestuurder F.C. Doeleman Bestuurder Rapport d.d. 27 mei 2015 24