Begroting DMO 2016 Concept, versie 3, 21-10-2015 inzake de stoffelijke aangelegenheden van diaconaal-missionaire aard Protestantse Gemeente Utrecht Margeretha van Parmadreef 14 3561 SR Utrecht (030) 273 75 40
ALGEMENE TOELICHTING OP DE BEGROTING 2016 VAN DMO 80 Baten onroerend goed Hieronder zijn alle baten uit verhuur van onroerend goed opgenomen, te weten de verhuur van woonhuizen en de exploitatiebaten van de Wijkplaats (beheer). De begrote baten zijn geïndexeerd en gebaseerd op voortzetting verhuur en gelijkblijvend niveau. 81 Opbrengst uit vermogen Als basis is uitgegaan van het belegd vermogen per heden van 11 miljoen vermeerderd met de te verwachten verkoopopbrengst van het pand aan de Willem Barentszstraat ( 500.000) met een overall rendement op dit vermogen van 5%. De verstrekte hypothecaire leningen kennen een renteopbrengst van 17.000. 83 Collecten t.b.v. wijkdiaconie of DMO/Protestantse Diaconie Utrecht Het collecterooster bepaalt de bestemming stedelijke diaconie of wijkdiaconie. De opbrengst wijkdiaconie wordt aan de betreffende wijkdiaconieën overgemaakt en als last verantwoord onder plaatselijk werk met als projectnaam Individuele hulp (wijkdiaconieën). Uit de opbrengst wordt een deel van het werk van DMO/Protestantse Diaconie Utrecht betaald. 84 Doorzendcollectes externe doelen Dit betreft de opbrengst van de collectes die in zijn geheel ten goede komen aan externe doelen. De besteding wordt verantwoord als lasten onder: of plaatselijke werk, of landelijk werk, of wereldwijd uiteraard afhankelijk van het doel van de collecte. 85 Subsidies Onder het hoofd Subsidies zijn bijdragen opgenomen ter ondersteuning van activiteiten van de stedelijke Diaconie. Dit betreffen in 2016 de bijdrage aan activiteiten in Lunetten (voor 33% werkgeverslasten), bijdrage 9.000 Rooms-Katholieke Parochie en 9.000 wijkgemeente Utrecht-West t.b.v. De Wijkplaats, eigen kasinkomsten De Wijkplaats Inloophuis (subsidies Gemeente etc.) en een subsidie van het SKAN-fonds voor het project De wijk in dat in De Wijkplaats start. Stichting Ontmoetingshuis Lunetten (t.b.v. Het Knooppunt) 20.000 Jong Meedoen KCU (toegezegd) 10.000 Jong Meedoen (nog te werven) 2.500 De Wijk in St Rotterdam (toegezegd) 5.000 De Wijk in Skanfonds ( te werven) 2.500 Stichting Rotterdam algemeen 10.000 Stichting Rotterdam subsidie Duurzaam Diaconaat 20.000 Totaal 70.000 89 Diverse baten Onder deze post zijn opgenomen de bijzondere baten voortkomend uit vermogensaanwas van de effectenportefeuille. Deze post wordt niet begroot, omdat onder de post opbrengst uit vermogen een totaal wordt begroot van rente, dividend en vermogenstoename (van 5% ).
ALGEMENE TOELICHTING OP DE BEGROTING 2016 VAN DMO 41 Lasten gebouwen De gebouwenlasten zijn lager begroot in verband met de te verwachten verkoop van een pand. Indexatie van kosten is gebaseerd op 2,5% per jaar. 45 Bijdragen en verplichtingen De landelijke quotum heffingen zijn gebaseerd op de inkomsten van het jaar 2014 (altijd twee jaar terug). De Maaltijd van Westrenen wordt gehouden in de oneven jaren, dit begrotingsjaar niet. 46 Salarissen en personeelslasten Bij de salarissen en personeelslasten is uitgegaan van een formatie van 5,34 FTE. 47 Lasten administratie en beheer Dit betreft de toegerekende salariskosten van de formatie van administrateur, fondsenwerving, P&O en directie die vanuit College van Kerkrentmeesters wordt doorbelast en de gemeenschappelijke lasten PGU waarvoor geen aparte budgethouder aanwezig is. Voorbeelden daarvan zijn vergaderkosten Algemene Kerkenraad, kopieer- en portokosten, telefoonkosten, huisvesting van diaconale medewerkers binnen het Bureau PGU, etc. 48 Financiële lasten Kosten vermogensbeheer gebaseerd op portefeuillewaarde x 0,40% vergoeding conform afspraak laatste gesprek Rabobank Utrecht, de rechtsopvolger van Schretlen. 50 Projecten Plaatselijk werk Hier is een post opgenomen onder de projectnaam Nieuw te starten projecten ter grootte van 17.500. Deze post ziet op te verwachten uitgaven die samenhangen met de opstartkosten van eigen diaconale projecten, waarvoor van externe fondsen een bijdrage wordt aangezocht. Daarnaast is voorzien in de kosten van een intern vernieuwingsproject van de organisatie van de Protestantse Diaconie Utrecht (Duurzaam Diaconaat). Ook is een post opgenomen onder de projectnaam Missionair (nieuw) van 20.000. Deze middelen kunnen worden aangewend voor specifiek missionair werk binnen de PGU en voor het ontplooien van nieuwe diaconaal missionaire initiatieven ter verzekering van de kerkelijke aanwezigheid in de diverse wijken binnen de stad Utrecht. De post Nader in te vullen betreft de sluitpost van deze begroting. Deze post wordt aangewend om voorziene en onvoorziene steunaanvragen van externe partijen, voor plaatselijk werk, in behandeling te kunnen nemen en financiële steun toe te zeggen. Mutatie bestemmingsreserve Het te verwachten resultaat wordt als volgt verwerkt: Jong Meedoen 27.000 Ouderenwerk 70.000 totaal 97.000
Begroting van Baten en Lasten over 2016 OPERATIONELE BATEN Begroting Prognose 2e halfjaar 1e halfjaar Begroot afwijking prognose beg <> besteed werkelijk 2016 2015 2015 2015 2015 2015 2014 80 Baten onroerend goed 35.000 34.253 17.000 17.253 48.000 13.747-72.180 81 Opbrengst uit vermogen 575.000 490.134 100.000 390.134 518.000 27.866-717.165 83 Bijdragen 113.000 114.651 79.000 35.651 125.000 10.349-120.549 84 Doorzendcollecten 96.000 96.504 48.000 48.504 90.000 6.504 99.236 85 Subsidies 70.000 39.427 10.000 29.427 40.500 1.073-65.880 89 Diverse baten 0 1.196 500 696 1.196 9.598 889.000 776.166 254.500 521.666 821.500 45.334-1.084.609 OPERATIONELE LASTEN 41 Lasten onroerend goed 50.000 56.893 29.000 27.893 56.000 893 65.149 45 Bijdragen en verplichtingen 19.000 19.076 10.000 9.076 22.000 2.924-17.567 46 Personeelslasten 340.000 348.014 174.000 174.014 344.000 4.014 399.581 47 Lasten administratie en beheer 135.000 135.873 80.000 55.873 135.000 873 130.793 48 Financiële lasten 40.000 40.514 20.000 20.514 34.000 6.514 38.078 49 Algemene kosten 2.200 1.120 1.000 120 5.000 3.880-944 50 Plaatselijk werk 294.800 178.278 107.500 70.778 187.500 9.222-198.901 51 Landelijk werk 23.000 22.588 11.000 11.588 25.000 2.412-23.104 52 Wereldwijd 82.000 82.082 41.000 41.082 88.000 5.918-89.604 986.000 884.438 473.500 410.938 896.500 12.062-963.721 SALDO -97.000 108.273-219.000-110.727 75.000-33.273-120.887 Mutatie bestemmingsreserves 97.000 76.124 32.500 43.624 75.000 1.124 80.303 OPERATIONEEL EXPLOITATIESALDO 0 32.149-186.500-154.351-32.149-201.190 Koersresultaat vermogensportefeuille - - - - - EXPLOITATIESALDO 0 32.149-186.500-154.351-32.149-201.190 1
50 Plaatselijk werk Begroting van Baten en Lasten Projecten over 2016 Begroting uitgave Prognose uitgave 2e halfjaar prognose 1e halfjaar Werkelijk Begroot afwijking besteed <> begr Werkelijk 2016 2015 2015 2015 2015 2015 2014 A: Individuele hulp (wijkdiaconieën) 65.000 54.312 27.000 27.312 65.000 10.688 67.344 B: Doorzendcollecten 25.000 25.834 13.000 12.834 11.000-14.834 20.528 C: DMO eigen werk Ouderenpastoraat 13.000 12.320 7.000 5.320 13.000 18.246 Uitvaartpool 1.300 1.033 1.000 33 1.500 609 Fonds Ouderenactiviteiten 12.000 11.678 10.000 1.678 12.000 12.703 Zakgeld/maaltijd Westrenen 650 - - 0 650 - Projectkosten Jeugd en Jongeren 500 500 500 0 600 3.807 Inloophuis Knooppunt 14.000 14.000 14.000 0 14.000 12.000 Inloophuis De Wijkplaats 7.500 7.560 7.500 60 7.500 7.655 De wijk in (Lombok) 2.500 4.400 4.400 4.400 Jong meedoen (Zuilen) 19.000 Duurzaam diaconaat 20.000 Nieuw te starten projecten 17.500 Missionair (nieuw) 20.000 Archiefcommissie 2.000 2.000 2.000-2.500 - Collectieve hulp 198-198 - 1.000 Beheer De Wijkplaats 7.000 7.006 6.500 506 7.000 8.340 Overigen 5.000 5.038 2.300 2.738 5.000 4.044 subtotaal C; DMO eigen werk 141.950 65.732 55.200 10.532 68.150 2.418 68.403 D: aanvragen PGU Citypastoraat Domkerk Kerk 3.500 3.850 3.850 0 3.500 3.500 Missionair project Jacobikerk - - 0-3.500 Blossom 030 - - 0-5.000 subtotaal D: aanvragen PGU 3.500 3.850 3.850 0 3.500-350 12.000 E: aanvragen derden Omduw - 0-3.000- Fanga Musow - 0 - - Cosbo - 0-50 St.Tussenvoorz.Voedselbank Plus - 0 - - Stiltecentrum 10.000 5.000 5.000 10.000 10.000 Taal doet meer (voormalig ISKB) - 0-7.977 St.LCDB, maaltijden de Wijkplaats - 0 - - St.Villa Vrede 7.500 7.500 - - St. Lauw-Recht STIL 3.750 3.750-5.000 St. Dienstverl aan buitenlanders 3.450 3.450 0-4.600 St Buurtpastoraat Utrecht - 0 - Nader in te vullen 59.350-0 29.850 - subtotaal E: aanvragen PGU 59.350 24.700 8.450 16.250 39.850 15.150 24.627 294.800 174.428 107.500 66.928 187.500 13.072 192.901 51 Landelijk werk Doorzendcollecten 23.000 22.588 11.000 11.588 25.000 2.412 23.104 52 Wereldwijd Werelddiaconaat 30.000 30.000 15.000 15.000 30.000 30.000 Doorzendcollecten 48.000 48.082 24.000 24.082 54.000 55.604 Ghana project 4.000 4.000 2.000 2.000 4.000 4.000 82.000 82.082 41.000 41.082 88.000 5.918 89.604