PROTESTANTSE GEMEENTE te DELFZIJL Jaarrekening 2015
SAMENVATTING Uitgaven Inkomsten Kerken 96.600 106.891 125.412 - - - Verenigingsgebouwen 8.400 4.866 8.859 - - - Pastorieën - - - 15.130 17.696 12.199 Kerkelijk Inf. bureau - - - 5.600 1.234 1.576 Begraafplaatsen - - - 9.000 2.484 9.531 Administratiekosten 10.700 7.545 9.548 - - - Kerkdienst/pastoraat/ overige kerkelijke activiteiten 18.100 21.794 21.659 - - - Specifieke activiteiten 11.000 13.496 11.376 - - - Bijdragen/contributies 23.500 25.422 28.620 - - - Predikantskosten etc 210.000 199.133 199.405 - - - Bijdrage gemeenteleden - - - 272.500 265.562 287.861 Renten en bankkosten - - - 45.000 31.190 34.776 Beklemrechten/pacht landerij - - - 320 4.343 Negatief Saldo - - - 31.070 60.659 53.880 Totalen 378.300 379.146 404.878 378.300 379.146 404.878 pag 1
BALANS PER 31 DECEMBER 2013 Balans 31-12-2015 31-12-2014 31-12-2015 31-12-2014 Eigen Vermogen - - 1.000.659 1.041.229 Reserveringen - - 43.690 63.577 Vooruitontvangen grafrechten - - - - Inventaris 3.969 6.969 - - Liquide Middelen 1.059.307 1.107.190 - - Kortlopende vorderingen 14.072 16.051 - - Kortlopende schulden 32.999 25.404 1.077.348 1.130.210 1.077.348 1.130.210 De onderstaande gebouwen/begraafplaatsen zijn in het bezit van onze gemeente maar vertegenwoordigen geen waarde op de balans. Kerkgebouwen De Ark Centrumkerk Farmsumerkerk Kruiskerk Dorpskerk Meedhuizen Uitwierderkerk Pastorieën M. van Coehoornsingel 23 Pastorietuin 8 Zetter 10 Verenigingsgebouwen Het Anker Dorpshuis Uitwierde Op de Wierde Begraafplaatsen Uitwierde Farmsum Meedhuizen Kerkelijk informatiebureau (KIB) pag 2
Exploitatie Gebouwen Kerken Kerk Centrum De Ark Onderhoud 4.250 2.170 1.382 2.500 3.589 14.426 Kosten orgel 500 - - 500 256 265 Verwarming/verlichting 1.000 3.432 1.086 8.000 7.086 5.237 Verzekeringen 1.500 1.671 1.620 1.300 1.384 1.064 Publ.rechtelijke lasten 500 740 518 650 665 623 Kosten Koster - - - 10.000 10.101 9.010 Telefoon incl. adsl 600 281 604 600 355 621 Totaal kosten 8.350 8.294 5.211 23.550 23.436 31.246 Huur 250 225 1.430 1.500 320 1.450 Opname Onderhoudsreserve 5.000 5.000 - - - Saldo 3.100 3.069 3.781 22.050 23.116 29.796 Kerk Uitwierde Kruiskerk/ Het Anker Onderhoud 1.500 2.157 4.004 44.750 17.246 11.859 Kosten orgel 4.500 4.991 310 1.000-7.040 Verwarming/verlichting 300 685 602 22.000 18.062 21.082 Verzekeringen 900 949 921 4.700 4.877 4.742 Publ.rechtelijke lasten 300 335 322 650 665 623 Kosten Koster/ hulpen - - - 50.000 70.556 62.036 Telefoon - - - 750 518 784 Totaal kosten 7.500 9.117 6.160 123.850 111.924 108.166 Huur/ expl. buffet 500 100 685 57.000 50.953 51.713 Opname Onderhoudsreserve 4.000 4.000-20.000 - - Saldo 1.250 5.017 5.475 46.850 60.971 56.453 pag 3 Exploitatie Gebouwen
Kerken (vervolg) Kerk Farmsum Meed huizen Onderhoud 13.750 434 88.199 750 786 560 Kosten orgel 500 2.108 49.255 300 241 - Verwarming/verlichting/Water 4.000 5.066 3.807 1.000 296-578 Verzekeringen 3.500 3.783 3.665 700 789 1.539 Publ.rechtelijke lasten 500 577 518 500 584 536 Telefoon 600 339 608 - - - Totaal kosten 22.850 12.307 146.053 3.250 2.697 2.057 Huur 1.000 110 990 500 175 670 Subsidies/Acties/Giften - - 116.542 - - - Opname Onderhoudsreserve - - 3.000 - - Saldo 21.850 12.197 28.521-250 2.522 1.387 Verenigingsgebouwen Op de Wierde Dorpshuis Uitwierde Onderhoud 1.500 750 2.833 - - Verwarming/verlichting 4.000 2.993 3.150 - - Verzekeringen 500 518 506 200 - Publ.rechtelijke lasten 1.500 1.891 1.725 100 - Kosten Beheerder 1.500 1.500 1.500 - - Telefoon 400 - - - - Totaal kosten 9.400 7.652 9.714 300 - Huur 1.000 2.786 855 300 - Saldo 8.400 4.866 8.859 - - pag 4 Pastorieën Zetter M v Coeho ornsingel
Onderhoud 1.000 114 106 1.800 252 4.034 Verzekeringen 200 238 232 350 365 356 Publ.rechtelijke lasten 300 361 350 500 547 541 Diversen (energie) - - 459 - - 290 Totaal kosten 2.000 716 1.148 2.650 1.164 5.221 Huur 7.200 6.840 6.840 7.000 6.840 6.840 Saldo -5.200-6.127-5.692-4.350-5.676-1.619 Pastorie tuin Onderhoud 1.500 167 182 Verzekeringen 200 245 239 Publ.rechtelijke lasten 1.600 535 519 Totaal kosten 3.300 947 1.240 Huur 7.000 6.840 6.840 Opname onderhoudsreserve 1.580 Saldo -5.280-5.893-5.600 Kerkelijk Informatie bureau JC Rijpstraat Onderhoud 1.000-1.863 1.011 Verwarming/verlichting 2.000 2.000 2.471 Verzekeringen 300 280 275 Publ.rechtelijke lasten 400 410 402 Telefoon 700 444 789 Afschrijving machine 3.000 3.000 3.000 Kosten apparatuur/papier 9.000 10.058 8.432 Totaal kosten 16.400 14.330 16.381 Doorberekende kopieerkosten -21.900-15.564-17.957 Saldo -5.500-1.234-1.571 pag 5 Exploitatie Begraafplaatsen
Uitwierde Farmsum Onderhoud 2.500 3.207 6.246 8.000 27.551 18.785 Grafdelven 2.000 2.178 1.407 3.500 2.965 2.113 Kosten begrafenissen 500 963 191 3.000 2.815 1.333 Totaal kosten 5.000 6.347 7.844 14.500 33.631 22.230 Verkoop grafrechten/kelderrechten 8.000 22.500 18.000 15.000 7.500 11.100 Vergoeding grafdelven 2.000 5.690 2.720 3.500 3.750 3.750 Opbrengsten begrafenissen - - - 3.000 2.619 3.640 Saldo -5.000-21.843-12.876-7.000 19.461 3.740 Meedhuizen Onderhoud 3.000-272 Grafdelven - - 768 Publ.rechtelijke lasten 500 158 Kosten begrafenissen - - - Totaal kosten 3.500 158 1.040 Verkoop grafrechten/kelderrechten - - Vergoeding grafdelven 500 260 1.435 Opbrengsten begrafenissen - - - Saldo 3.000-102 -395 Adminstratiekosten S.M.R.A./KKA 3.000-1.321 Administratiekosten 4.500 3.750 4.500 Actiekosten (kerkbalans ed) 3.000 2.687 3.499 Porti/papier/drukwerk 200 1.108 228 Saldo 10.700 7.545 9.548 pag 6 Kerkdienst/pastoraat/ overige kerk. Activiteiten
Orgelspel 5.000 8.581 8.546 Zondagsbr/Liturg/Uitnodigingen 5.900 9.077 9.058 etc. Koor 1.500 1.587 1.587 Koffie/thee etc. 2.200 1.345 1.280 vergaderingen/gemeenteavonde n Overige verzekeringen 2.000 1.204 1.189 Catechese kringenwerk 500 - Saldo 17.100 21.794 21.659 Specifieke activiteiten wijken en algemene kerkenraad Noord 4.000 6.903 5.608 Zuid 4.000 6.329 3.321 A.K. + Wijkraden Algemeen 3.000 265 2.447 Saldo 11.000 13.496 11.376 Bijdragen en contributies Abonnementen 1.000 1.525 - Classis - 279 278 Col van Kerkrentmeesters - 2.291 819 Totaal 1.000 4.095 1.146 Bijdragen en contributies 2.000 694 2.723 Solidariteitskas PKN 5.500 5.655 5.925 Kerkrentmeesterlijk quotum 15.000 14.979 18.826 Saldo 23.500 25.422 28.620 pag 7 Predikantslasten en kosten preekbeurten
Kosten Predikanten 225.000 217.207 221.900 Vergoeding preekbeurten 5.000 1.926 2.504 Totaal kosten 230.000 219.133 224.405 van Reserve Pastoraat 20.000 20.000 25.000 Saldo 210.000 199.133 199.405 Bijdragen gemeenteleden Vrijwillige bijdragen 223.000 224.304 238.938 Collecten 19.500 14.176 18.757 Giften 22.000 22.472 21.531 Solidariteitskas 8.000 4.610 4.905 Saldo 272.500 265.562 287.861 Diverse baten 45.000 31.190 3.730 pag 8
0