AGB KALMTHOUT. Jaarrekening 2018 BBC

AGB KALMTHOUT Jaarrekening 2018 BBC Q&A - 13/05/2019

Inhoud BBC K Kengetallen 2018 De beleidsnota DR J1 FT Doelstellingenrealisatie Doelstellingenrekening Financiële toestand De financiële nota J2 De exploitatierekening (ER) over boekjaar 2018 J3 De investeringsrekening (IR) over boekjaar 2018 J4 Afgesloten investeringsenveloppes J5 De liquiditeitenrekening (LR) over boekjaar 2018 De samenvatting van de algemene rekeningen J6 De Balans per 31/12/2018 J7 De staat van opbrengsten en kosten per 31/12/2018 bij de financiële nota B-RE TJ1 TJ2 TJ3 B-RI TJ4 TJ5 TJ6 S Verklaring materiële verschillen tussen budget en rekening (exploitatie) Exploitatierekening per BDOM Evolutie van de exploitatierekening Investeringsverrichtingen per BDOM Verklaring materiële verschillen tussen budget en rekening (investeringen) Evolutie van de investeringsverrichtingen Stand kredieten per investeringsenveloppe Evolutie van de liquiditeitenrekening Overzicht per beleidsveld van de toegestane werkings- en investeringssubsidies bij de samenvatting van de algemene rekeningen TJ7 W bij de balans Waarderingsregels PS De proef- en saldibalans per 31/12/2018 RP BK De niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen Aansluiting budgettair en algemeen resultaat

Boekjaar 2018 in grafiek Exploitatieuitgaven boekjaar 2018 in evolutie en grafiek Exploitatieontvangsten boekjaar 2018 in evolutie en grafiek Investeringsuitgaven boekjaar 2018 in evolutie en grafiek Investeringsontvangsten boekjaar 2018 in evolutie en grafiek Balans boekjaar 2018 in grafiek

Kengetallen 2018

AGB KALMTHOUT KENGETALLEN BOEKJAAR 2018 2018 Kastoestand per 31/12/2018 406.266 Openstaande vorderingen op KT 1.983.938 Openstaande schulden op KT 2.573.002 Prijssubsidie gemeente Exploitatieuitgaven in het boekjaar 378.866 Exploitatieontvangsten in het boekjaar 686.904 Budgettair resultaat van het boekjaar 162.489 Gecumuleerd budgettair resultaat 273.789 Autofinancieringsmarge 162.489 Investeringen in het boekjaar 2.089.121 Desinvesteringen in het boekjaar Toegestane investeringssubsidies in het boekjaar Ontvangen investeringssubsidies in het boekjaar 435.827 Nieuw aangegane leningen 1.653.294 Vervroegde terugbetaling van leningen Openstaande schulden uit leningen per 31/12/2018 1.583.673 Periodieke aflossingen op leningen 145.549 Intresten op leningen Aflossingen te betalen in het volgend boekjaar 131.346

De beleidsnota DR J1 FT Doelstellingenrealisatie Doelstellingenrekening Financiële toestand

Doelstellingen Realisatie Parameters Dienstjaar 2018 Prioritair _N.V.T. Financiële Impact Ja Opvolging Status en realisatie (beknopt) Beleidsdoelstelling - 001.001 - Exploitatie en beheer AGB algemeen Kwalitatief Kwantitatief Deze beleidsdoelstelling bevat de actieplannen die te maken hebben met de algemene en financiële exploitatie van het AGB. Die maw niet-specifiek zijn toe te wijzen aan een bepaalde infrastructuur. Totaal 324 566 2 270 273 1 945 707 301 740 2 214 327 1 912 587 Actieplan - 001.001.001 - Instaan voor een goede administratieve werking van het AGB Zie onderliggende acties voor toelichting. Totaal 170 884 0-170 884 145 293 0-145 293 Actie - 001.001.001.001 - Optimaliseren van de interne organisatie en werking van het AGB Deze actie bevat o.a. volgende uitgaven: - Erelonen (160.175,49 ): advies van PwC omtrent de werking van het AGB en de inbreng van het sportpark (135.300,46 ), advies Q&A (10.415 ), bedrijfsrevisor (3.200 ), landmeter voor afbakening sportpark, Equator (geschil met aannemer zwembad) - Aankoop informaticamateriaal (3.314,54 ) - Overige: communicatiekosten (telefoon, internet), informaticakosten (onderhoud) Exploitatie 167 570 0-167 570 141 293 0-141 293 Investeringen 3 315 0-3 315 4 000 0-4 000 Totaal 170 884 0-170 884 145 293 0-145 293 Actieplan - 001.001.002 - Instaan voor een goede financiële werking van het AGB Zie onderliggende acties voor toelichting. AGB Kalmthout Doelstellingen Realisatie - Aangemaakt op 08/04/2019 15:48 p. 1/12

Doelstellingen Realisatie Totaal 153 682 2 270 273 2 116 591 156 448 2 214 327 2 057 880 Actie - 001.001.002.001 - Beheren van de verzekeringen De nodige verzekeringspolissen werden afgesloten. Exploitatie 1 381 0-1 381 1 381 100-1 281 Totaal 1 381 0-1 381 1 381 100-1 281 Actie - 001.001.002.002 - Efficiënt inzetten en opvolgen van de financiële middelen Betreft de prijssubsidie van de gemeente voor de toegangsgelden van het zwembad. De liquiditeiten die nog voorzien waren in het budget betreffen een renteloze lening van de gemeente aan het AGB om de investeringen te financieren. De lening werd echter niet opgenomen. Exploitatie 6 752 616 979 610 226 5 692 401 798 396 106 Liquiditeiten 145 549 1 653 294 1 507 746 149 374 1 812 429 1 663 055 Totaal 152 301 2 270 273 2 117 972 155 066 2 214 227 2 059 161 AGB Kalmthout Doelstellingen Realisatie - Aangemaakt op 08/04/2019 15:48 p. 2/12

Beleidsdoelstelling - 001.002 - Exploitatie en beheer Zwembad Kwalitatief Kwantitatief Doelstellingen Realisatie Op 20/06/2016 werd door de gemeenteraad een Autonoom Gemeentebedrijf Kalmthout opgericht. Op 1/7/2016 werd hierin het zwembad ondergebracht via een erfpachtovereenkomst tussen de gemeente, die eigenaar is van het zwembad, en het nieuw opgerichtte AGB. Zie onderliggende actieplannen en acties voor toelichting. Totaal 2 071 774 470 415-1 601 358 2 278 723 420 443-1 858 279 Actieplan - 001.002.001 - Aanleg, renovatie en onderhoud van de zwembadinfrastructuur Zie onderliggende acties voor toelichting. In 2018 werd het zwembad grondig gerenoveerd. Totaal 2 060 781 437 355-1 623 426 2 266 904 392 943-1 873 961 Actie - 001.002.001.001 - Beheren en onderhouden van het zwembadgebouw en omgeving Deze actie bevat alle kosten die gepaard gaan met het beheer en onderhoud van het zwembadgebouw en de omgeving. Dit zijn oa de kosten voor water, gas en electriciteit. Maar ook onderhouds- en herstellingskosten aan het gebouw (zoals aankopen poetsmateriaal bij Boma, onderhoud van de matten, nazicht en onderhoud van de mengkranen,...) Daarnaast ontvangen we ook huur voor de concessie van de cafetaria en wordt een gedeelte van het energieverbruik doorgerekend aan de concessiehouder. Exploitatie 58 720 1 528-57 192 70 981 8 287-62 694 Totaal 58 720 1 528-57 192 70 981 8 287-62 694 Actie - 001.002.001.002 - Renoveren van het zwembadgebouw AGB Kalmthout In 2013 stelde de gemeente in de kelder van het zwembad betonrot vast. Onderzoek toonde aan dat renovatie mogelijk is. Er is een aannemer aangesteld. Die voerde de renovatiewerken uit vanaf maart 2018. Die werken duurden 9 maanden. Vanaf 1 december 2018 was het zwembad opnieuw toegankelijk. Beide percelen (HVAC en bouw) werden binnen budget uitgevoerd. Voor al deze renovatiewerken werd eveneens een subsidieaanvraag ingediend bij Minister Muyters. In 2016 werd een subsidiebelofte ontvangen voor een bedrag van 329.929. Daarbovenop werd op 18 december 2017 eveneens een subsidie voor bovenlokale sportinfrastructuur toegekend. Dit voor een bedrag van 301.472. Investeringen 1 974 561 435 827-1 538 735 2 168 424 384 657-1 783 767 Totaal 1 974 561 435 827-1 538 735 2 168 424 384 657-1 783 767 Doelstellingen Realisatie - Aangemaakt op 08/04/2019 15:48 p. 3/12

Doelstellingen Realisatie Actie - 001.002.001.003 - Uitrusten van het zwembadgebouw met meubilair, machines en installaties In 2018 werd de hoogspanningscabine van het zwembad vernieuwd. Daarnaast werd ook een nieuwe onderzoekstafel (en krukje) aangekocht voor in de EHBO ruimte. Investeringen 27 499 0-27 499 27 499 0-27 499 Totaal 27 499 0-27 499 27 499 0-27 499 Actieplan - 001.002.002 - Voeren van een kwalitatief zwembadbeleid Zie onderliggende acties voor toelichting. Totaal 10 992 33 061 22 069 11 817 27 500 15 683 Actie - 001.002.002.001 - Uitbaten van het gemeentelijk zwembad Deze actie bevat alle budgetten die te maken hebben met de uitbating van het zwembad, zoals: - aankopen van goederen bestemd voor verkoop: badmutsen, brevetten,... - aankopen technisch materiaal - kosten voor werkkleding - kantinekosten van het zwembadpersoneel - lidmaatschap reddersfederatie - huur luchtkussen - organisatie zwembaddagen (discozwemmen...) Daarnaast worden hier ook de ontvangsten geboekt (toegangsgelden, verkoop van badmutsen,...) Gezien de renovatie, was het zwembad in 2018 maar 3 maanden (januari, februari en december) geopend. Echter er was wel voor 6 maanden budget voorzien (normaal gezien zou het zwembad reeds in september heropend worden). Exploitatie 4 912 33 061 28 149 5 475 27 500 22 025 Totaal 4 912 33 061 28 149 5 475 27 500 22 025 Actie - 001.002.002.002 - Aankopen en onderhouden van het materieel van het zwembad AGB Kalmthout Doelstellingen Realisatie - Aangemaakt op 08/04/2019 15:48 p. 4/12

Doelstellingen Realisatie Betreft de aankoop van: - zwembadproducten: zwavelzuur, hypochloriet, zout... - tabletten om water te meten - provinciale controle van waterstalen In 2018 is het zwembad maar 3 maanden (januari/februari en december) open geweest gezien de renovatiewerken (maart tem november). Exploitatie 6 080 0-6 080 6 342 0-6 342 Totaal 6 080 0-6 080 6 342 0-6 342 Actieplan - 001.002.003 - Voorzien van de nodige algemene middelen voor het zwembad Zie onderliggende acties voor toelichting. Totaal 1 0-1 1 0-1 Actie - 001.002.003.001 - Voorzien algemene middelen voor het zwembad Deze actie bevat de erfpachtvergoeding die aan het gemeentebestuur wordt betaald voor het zwembad (1 /jaar). Exploitatie 1 0-1 1 0-1 Totaal 1 0-1 1 0-1 AGB Kalmthout Doelstellingen Realisatie - Aangemaakt op 08/04/2019 15:48 p. 5/12

Beleidsdoelstelling - 001.003 - Exploitaite en beheer Sportpark Kwalitatief Kwantitatief Doelstellingen Realisatie Het sportpark werd op 30/12/2018 ingebracht in het AGB via een erfpachtovereenkomst die werd afgesloten met de gemeente. Daar dit nét voor jaareinde plaatsvond, werden er in 2018 nog geen kosten en opbrengsten geboekt met betrekking tot de exploitatie van het sportpark. Totaal 63 989 0-63 989 0 0 0 Actieplan - 001.003.003 - Voorzien van de nodige algemene middelen voor het Sportpark Status en realisatie Totaal 63 989 0-63 989 0 0 0 Actie - 001.003.003.001 - Voorzien algemene middelen voor het Sportpark Status en realisatie Exploitatie 63 989 0-63 989 0 0 0 Investeringen 0 0 0 0 0 0 Totaal 63 989 0-63 989 0 0 0 AGB Kalmthout Doelstellingen Realisatie - Aangemaakt op 08/04/2019 15:48 p. 6/12

Doelstellingen Realisatie Beleidsdoelstelling - 001.004 - Exploitatie en beheer Zonnedauw Kwalitatief Kwantitatief De Zonnedauw werd op 1/1/2017 ingebracht in het AGB. Hiertoe werd een erfpachtovereenkomst afgesloten met de vzw Dekenaat Noorderkempen - regio Essen. Totaal 117 094 17 857-99 237 139 502 16 700-122 802 Actieplan - 001.004.001 - Aanleg, renovatie en onderhoud van de Zonnedauw-infrastructuur Zie onderliggende acties voor toelichting. Totaal 88 296 0-88 296 109 797 0-109 797 Actie - 001.004.001.001 - Beheren en onderhouden van De Zonnedauw en omgeving Deze actie bevat alle kosten die gepaard gaan met het beheer en onderhoud van De Zonnedauw. Dit zijn onder andere de kosten voor water, gas en electriciteit. Maar ook onderhouds- en herstellingskosten aan het gebouw. Tevens zit hierin de aankoop van materiaal voor verfraaiingswerken van de Heidezaal, schilderwerken ed. Exploitatie 14 401 0-14 401 15 020 0-15 020 Totaal 14 401 0-14 401 15 020 0-15 020 Actie - 001.004.001.002 - Renoveren van De Zonnedauw De verwarming werd uitgerust met een nieuwe regeling zodat deze per zaal kan aangestuurd worden, ook werd de stooklijn weersafhankelijk gemaakt wat energiezuiniger werkt. De berging werd uitgerust met ingemaakte kasten, in eigen beheer. Investeringen 14 776 0-14 776 34 000 0-34 000 Totaal 14 776 0-14 776 34 000 0-34 000 Actie - 001.004.001.003 - Uitrusten van De Zonnedauw met meubilair, machines en installaties In 2018 werd er geïnvesteerd in nieuwe tafels, garderoberekken, gordijnen, licht en geluid podium. AGB Kalmthout Doelstellingen Realisatie - Aangemaakt op 08/04/2019 15:48 p. 7/12

Doelstellingen Realisatie Investeringen 59 120 0-59 120 60 777 0-60 777 Totaal 59 120 0-59 120 60 777 0-60 777 Actieplan - 001.004.002 - Voeren van een kwalitatief cultuurbeleid in De Zonnedauw Zie onderliggende acties voor toelichting. Totaal 7 374 17 857 10 483 8 281 16 700 8 419 Actie - 001.004.002.001 - Uitbaten van De Zonnedauw Status en realisatie Exploitatie 6 177 17 857 11 681 7 084 16 700 9 616 Totaal 6 177 17 857 11 681 7 084 16 700 9 616 Actie - 001.004.002.002 - Aankopen en onderhouden van het materieel van De Zonnedauw Deze actie bevat oa de kosten voor: - wegnemen tapinstallatie - onderhoud en herstel friteuse en vaatwas - aankopen van keukengerief -... Exploitatie 1 197 0-1 197 1 197 0-1 197 Totaal 1 197 0-1 197 1 197 0-1 197 Actieplan - 001.004.003 - Voorzien van de nodige algemene middelen voor De Zonnedauw Status en realisatie AGB Kalmthout Doelstellingen Realisatie - Aangemaakt op 08/04/2019 15:48 p. 8/12

Doelstellingen Realisatie Totaal 21 424 0-21 424 21 424 0-21 424 Actie - 001.004.003.001 - Voorzien algemene middelen voor De Zonnedauw Status en realisatie Exploitatie 21 424 0-21 424 21 424 0-21 424 Totaal 21 424 0-21 424 21 424 0-21 424 AGB Kalmthout Doelstellingen Realisatie - Aangemaakt op 08/04/2019 15:48 p. 9/12

Doelstellingen Realisatie Beleidsdoelstelling - 001.005 - Exploitatie en beheer Dorpshuis Nieuwmoer Kwalitatief Kwantitatief De bouw van het Dorpshuis werd gefinaliseerd in 2017. Op 23/10/2017 werd het Dorpshuis via een erfpacht van gemeente aan AGB overgedragen. Totaal 36 113 17 479-18 634 38 830 18 000-20 830 Actieplan - 001.005.001 - Aanleg, renovatie en onderhoud van de Dorpshuis-infrastructuur Zie onderliggende acties voor toelichting. Totaal 16 333 301-16 031 18 598 2 000-16 598 Actie - 001.005.001.001 - Beheren en onderhouden van het Dorpshuis Nieuwmoer en omgeving Deze actie bevat alle kosten die gepaard gaan met het beheer en onderhoud van het Dorpshuis. Dit zijn oa de kosten voor water, gas en electriciteit. Maar ook onderhouds- en herstellingskosten aan het gebouw. Op dit krediet staat ook de aanleg van het petanqueveld door Aralea. Exploitatie 6 483 301-6 181 6 919 2 000-4 919 Totaal 6 483 301-6 181 6 919 2 000-4 919 Actie - 001.005.001.003 - Uitrusten van het Dorpshuis NM met meubilair, machines en installaties Hierin zit de aankoop van de nieuwe gordijnen, bijkomende maatkasten in de hal en voor de muziekinstallatie, een andere spoelbak, en de geluidsinstallatie. Investeringen 9 850 0-9 850 11 679 0-11 679 Totaal 9 850 0-9 850 11 679 0-11 679 Actieplan - 001.005.002 - Voeren van een kwalitatief gemeenschapsbeleid in het Dorphuis NM Zie onderliggende acties voor toelichting. AGB Kalmthout Doelstellingen Realisatie - Aangemaakt op 08/04/2019 15:48 p. 10/12

Doelstellingen Realisatie Totaal 13 815 17 177 3 362 14 267 16 000 1 733 Actie - 001.005.002.001 - Uitbaten van het dorpshuis Nieuwmoer Betreft voornamelijk de aankoop en doorverkoop van drank alsook overige kosten en opbrengsten die gepaard gaan met de uitbating van het Dorpshuis. Zoals onder andere aankopen voor activiteiten die daar georganiseerd worden. Exploitatie 10 751 17 177 6 426 10 763 16 000 5 237 Totaal 10 751 17 177 6 426 10 763 16 000 5 237 Actie - 001.005.002.002 - Aankopen en onderhouden van het materieel van het Dorpshuis NM Betreft aankoop klein materiaal voor in het dorpshuis, zoals oa een kassa. Ook een transportkarretje voor de stoelen werd gekocht alsook terrasmeubilair. Exploitatie 3 064 0-3 064 3 504 0-3 504 Totaal 3 064 0-3 064 3 504 0-3 504 Actieplan - 001.005.003 - Voorzien van de nodige algemene middelen voor het Dorpshuis NM Zie onderliggende acties voor toelichting. Totaal 5 965 0-5 965 5 965 0-5 965 Actie - 001.005.003.001 - Voorzien algemene middelen voor het Dorpshuis Nieuwmoer Bevat de jaarlijkse erfpachtvergoeding (5.964,73 per jaar over 99 jaar) die betaald wordt aan het gemeentebestuur voor het erfpachtrecht op het dorpshuis. Exploitatie 5 965 0-5 965 5 965 0-5 965 Totaal 5 965 0-5 965 5 965 0-5 965 AGB Kalmthout Doelstellingen Realisatie - Aangemaakt op 08/04/2019 15:48 p. 11/12

Doelstellingen Realisatie Exploitatie 378 866 686 904 308 037 303 042 472 385 169 343 Investeringen 2 089 121 435 827-1 653 294 2 306 379 384 657-1 921 723 Liquiditeiten 145 549 1 653 294 1 507 746 149 374 1 812 429 1 663 055 Totaal 2 613 536 2 776 025 162 489 2 758 795 2 669 471-89 324 AGB Kalmthout Doelstellingen Realisatie - Aangemaakt op 08/04/2019 15:48 p. 12/12

Schema J1 : De doelstellingenrekening Jaarrekening Eindbudget Initieel budget Uitgaven Ontvangsten Saldo Uitgaven Ontvangsten Saldo Uitgaven Ontvangsten Saldo 00 - Algemene financiering 145 549 1 653 294 1 507 746 149 374 1 812 529 1 663 155 196 592 2 147 265 1 950 673 Prioritaire doelstellingen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Exploitatie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Investeringen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Andere 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Overig beleid 145 549 1 653 294 1 507 746 149 374 1 812 529 1 663 155 196 592 2 147 265 1 950 673 Exploitatie 0 0 0 0 100 100 0 0 0 Investeringen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Andere 145 549 1 653 294 1 507 746 149 374 1 812 429 1 663 055 196 592 2 147 265 1 950 673 02 - Persoonsgebonden Zaken 2 467 987 1 122 730-1 345 257 2 609 421 856 942-1 752 479 2 626 293 676 238-1 950 055 Prioritaire doelstellingen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Exploitatie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Investeringen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Andere 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Overig beleid 2 467 987 1 122 730-1 345 257 2 609 421 856 942-1 752 479 2 626 293 676 238-1 950 055 Exploitatie 378 866 686 904 308 037 303 042 472 285 169 243 231 193 428 402 197 210 Investeringen 2 089 121 435 827-1 653 294 2 306 379 384 657-1 921 723 2 395 100 247 835-2 147 265 Andere 0 0 0 0 0 0 0 0 0 TOTALEN 2 613 536 2 776 025 162 489 2 758 795 2 669 471-89 324 2 822 885 2 823 502 618 Exploitatie 378 866 686 904 308 037 303 042 472 385 169 343 231 193 428 402 197 210 Investeringen 2 089 121 435 827-1 653 294 2 306 379 384 657-1 921 723 2 395 100 247 835-2 147 265 Andere 145 549 1 653 294 1 507 746 149 374 1 812 429 1 663 055 196 592 2 147 265 1 950 673 Laatste inschrijvingsnummer in budgettair journaal : 1368 AGB Kalmthout Type : jaarrekening Rapporteringsperiode 2018 NIS - code : 11022 Kerkeneind 13, 2920 KALMTHOUT p. 1/1

Financiële toestand jaarrekening. RESULTAAT OP KASBASIS Code Jaarrekening Eindbudget Verschil I. Exploitatiebudget (B-A) 308 037 169 343 138 694 A. Uitgaven 60/5-694 378 866 303 042 75 825 B. Ontvangsten 686 904 472 385 214 518 1.a. Belastingen en boetes 73 0 0 0 1.b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden 7401 0 0 0 1.c. Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar 794 0 0 0 2. Overige 70-7400-7402/9-686 904 472 385 214 518 742/8-75 II. Investeringsbudget (B-A) -1 653 294-1 921 723 268 428 A. Uitgaven 21/28-2906-664 2 089 121 2 306 379-217 258 B. Ontvangsten 150-176-180-435 827 384 657 51 170 4951/2-21/28 III. Andere (B-A) 1 507 746 1 663 055-155 309 A. Uitgaven 145 549 149 374-3 825 1. Aflossing financiële schulden 145 549 149 374-3 825 a. Periodieke aflossingen 421/4 145 549 149 374-3 825 b. Niet-periodieke aflossingen 171/4 0 0 0 2. Toegestane leningen 2903/4 0 0 0 3. Overige transacties 178-2905 0 0 0 B. Ontvangsten 1 653 294 1 812 429-159 135 1. Op te nemen leningen en leasings 171/4 1 653 294 1 812 429-159 135 2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden 0 0 0 a.periodieke terugvorderingen 4943/4 0 0 0 b.niet-periodieke terugvorderingen 2903/4 0 0 0 3. Overige transacties 102-178-4949-0 0 0 4959 IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III) 162 489-89 324 251 813 V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig 111 300 111 300 0 boekjaar VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V) 273 789 21 976 251 813 VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december) 0 0 0 A. Bestemde gelden voor de exploitatie 0901 0 0 0 B. Bestemde gelden voor investeringen 0902 0 0 0 C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen 0903 0 0 0 VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII) 273 789 21 976 251 813 AUTOFINANCIERINGSMARGE Code Jaarrekening Eindbudget Verschil I. Financiëel draagvlak (A - B) 308 037 169 343 138 694 A. Exploitatieontvangsten 70/5-794 686 904 472 385 214 518 B. Exploitatieuitgaven exclusief de netto kosten van de schulden 378 866 303 042 75 825 1. Exploitatie-uitgaven 60/5-694 378 866 303 042 75 825 2. Nettokosten van de schulden 0 0 0 a. Kosten van de schulden 6500-6502 0 0 0 b. Terugvordering van de kosten van de schulden 7531-758 0 0 0 II. Netto periodieke leningsuitgaven (A + B) 145 549 149 374-3 825 A. Netto aflossing van de schulden 145 549 149 374-3 825 1. Periodieke aflossing van de schulden 421/4 145 549 149 374-3 825 2. Terugvordering van de periodieke aflossingen van schulden 4943/4-4952 0 0 0 B. Nettokosten van de schulden 0 0 0 1. Kosten van de schulden 6500-6502 0 0 0 2. Terugvordering van de kosten van de schulden 7531-758 0 0 0 III. Autofinancieringsmarge (I - II) 162 489 19 970 142 519 Laatste inschrijvingsnummer in budgettair journaal : 1368 AGB Kalmthout Type : jaarrekening Rapporteringsperiode 2018 NIS - code : 11022 Kerkeneind 13, 2920 KALMTHOUT p. 1/1

De financiële nota J2 De exploitatierekening (ER) over boekjaar 2018 J3 De investeringsrekening (IR) over boekjaar 2018 J4 Afgesloten investeringsenveloppes J5 De liquiditeitenrekening (LR) over boekjaar 2018

Schema J2 : De exploitatierekening Jaarrekening Eindbudget Initieel budget Uitgaven Ontvangsten Saldo Uitgaven Ontvangsten Saldo Uitgaven Ontvangsten Saldo 00 - Algemene financiering 0 0 0 0 100 100 0 0 0 02 - Persoonsgebonden Zaken 378 866 686 904 308 037 303 042 472 285 169 243 231 193 428 402 197 210 TOTALEN 378 866 686 904 308 037 303 042 472 385 169 343 231 193 428 402 197 210 Laatste inschrijvingsnummer in budgettair journaal : 1368 AGB Kalmthout Type : jaarrekening Rapporteringsperiode 2018 NIS - code : 11022 Kerkeneind 13, 2920 KALMTHOUT p. 1/1

Schema J3 : De investeringsverrichtingen van het financiële boekjaar Jaarrekening Eindbudget Initieel budget Uitgaven Ontvangsten Saldo Uitgaven Ontvangsten Saldo Uitgaven Ontvangsten Saldo 00 - Algemene financiering 0 0 0 0 0 0 0 0 0 02 - Persoonsgebonden Zaken 2 089 121 435 827-1 653 294 2 306 379 384 657-1 921 723 2 395 100 247 835-2 147 265 TOTALEN 2 089 121 435 827-1 653 294 2 306 379 384 657-1 921 723 2 395 100 247 835-2 147 265 Laatste inschrijvingsnummer in budgettair journaal : 1368 AGB Kalmthout Type : jaarrekening Rapporteringsperiode 2018 NIS - code : 11022 Kerkeneind 13, 2920 KALMTHOUT p. 1/1

Schema J4 :De rekening van de afgesloten investeringsenveloppe CONSOLIDATIE DEEL 1 : UITGAVEN Code Totaal aanrekeningen Eindbudget Initieel budget I. Investeringen in financiële vaste activa 0 0 0 A.Extern verzelfstandige agenschappen 280 0 0 0 B.Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten 281 0 0 0 C.Publiek-Private Samenwerkingsverbanden 282 0 0 0 D.OCMW-verenigingen 283 0 0 0 E.Andere financiële vaste activa 284/8 0 0 0 II. Investeringen in materiële vaste activa 0 0 0 A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 0 0 0 1.Terreinen en gebouwen 220/3-9 0 0 0 2.Wegen en overige infrastructuur 224/8 0 0 0 3.Roerende goederen 23/4 0 0 0 4.Leasing en soortgelijke rechten 25 0 0 0 5.Erfgoed 27 0 0 0 B. Overige materiële vaste activa 0 0 0 1.Onroerende goederen 260/4 0 0 0 2.Roerende goederen 265/9 0 0 0 C. Vooruitbetaling op investeringen in materiële vaste activa 2906 0 0 0 III. Investeringen in immateriële vaste activa 21 0 0 0 IV. Toegestane investeringssubsidies 664 0 0 0 TOTAAL UITGAVEN 0 0 0 AGB Kalmthout Type : jaarrekening Rapporteringsperiode 2018 NIS - code : 11022 Kerkeneind 13, 2920 KALMTHOUT p. 1/2

Schema J4 :De rekening van de afgesloten investeringsenveloppe DEEL 2 : ONTVANGSTEN Code Laatste inschrijvingsnummer in budgettair journaal : 1368 Totaal aanrekeningen Eindbudget Initieel budget I. Verkoop van financiële vaste activa 0 0 0 A.Extern verzelfstandigde agenschappen 280 0 0 0 B.Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten 281 0 0 0 C.Publiek-Private samenwerkingsverbanden 282 0 0 0 D.OCMW-verenigingen 283 0 0 0 E.Andere financiële vaste activa 284/8 0 0 0 II. Verkoop van materiële vaste activa 0 0 0 A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 0 0 0 1.Terreinen en gebouwen 220/3-9 0 0 0 2.Wegen en overige infrastructuur 224/8 0 0 0 3.Roerende goederen 23/4 0 0 0 4.Leasing en soortgelijke rechten 25 0 0 0 5.Erfgoed 27 0 0 0 B. Overige materiële vaste activa 0 0 0 1.Onroerende goederen 260/4 0 0 0 2.Roerende goederen 265/9 0 0 0 C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa 176 0 0 0 III. Verkoop van immateriële vaste activa 21 0 0 0 IV. Investeringssubsidies en -schenkingen 150-180-4951/2 0 0 0 TOTAAL ONTVANGSTEN 0 0 0 AGB Kalmthout Type : jaarrekening Rapporteringsperiode 2018 NIS - code : 11022 Kerkeneind 13, 2920 KALMTHOUT p. 2/2

Schema J5 : De liquiditeitenrekening. RESULTAAT OP KASBASIS Code Jaarrekening Eindbudget Initiëel budget I. Exploitatiebudget (B-A) 308 037 169 343 197 210 A. Uitgaven 60/5-694 378 866 303 042 231 193 B. Ontvangsten 686 904 472 385 428 402 1.a. Belastingen en boetes 73 0 0 0 1.b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden 7401 0 0 0 1.c. Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar 794 0 0 0 2. Overige 70-7400-7402/9-686 904 472 385 428 402 742/8-75 II. Investeringsbudget (B-A) -1 653 294-1 921 723-2 147 265 A. Uitgaven 21/28-2906-664 2 089 121 2 306 379 2 395 100 B. Ontvangsten 150-176-180-435 827 384 657 247 835 4951/2-21/28 III. Andere (B-A) 1 507 746 1 663 055 1 950 673 A. Uitgaven 145 549 149 374 196 592 1. Aflossing financiële schulden 145 549 149 374 196 592 a. Periodieke aflossingen 421/4 145 549 149 374 196 592 b. Niet-periodieke aflossingen 171/4 0 0 0 2. Toegestane leningen 2903/4 0 0 0 3. Overige transacties 178-2905 0 0 0 B. Ontvangsten 1 653 294 1 812 429 2 147 265 1. Op te nemen leningen en leasings 171/4 1 653 294 1 812 429 2 147 265 2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden 0 0 0 a.periodieke terugvorderingen 4943/4 0 0 0 b.niet-periodieke terugvorderingen 2903/4 0 0 0 3. Overige transacties 102-178-4949-0 0 0 4959 IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III) 162 489-89 324 618 V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig 111 300 111 300 134 785 boekjaar VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V) 273 789 21 976 135 403 VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december) 0 0 0 A. Bestemde gelden voor de exploitatie 0901 0 0 0 B. Bestemde gelden voor investeringen 0902 0 0 0 C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen 0903 0 0 0 VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII) 273 789 21 976 135 403 Mutatie BESTEMDE GELDEN Bedrag op 1/1 Jaarrekening Eindbudget Initiëel budget Bedrag op 31/12 I. Exploitatie 0 0 0 0 0 II. Investeringen 0 0 0 0 0 III. Andere verrichtingen 0 0 0 0 0 Laatste inschrijvingsnummer in budgettair journaal : 1368 AGB Kalmthout Type : jaarrekening Rapporteringsperiode 2018 NIS - code : 11022 Kerkeneind 13, 2920 KALMTHOUT p. 1/1

De samenvatting van de algemene rekeningen J6 De Balans per 31/12/2018 J7 De staat van opbrengsten en kosten per 31/12/2018

Schema J6 : De balans. ACTIVA Boekjaar Vorig boekjaar I. Vlottende activa 1 645 239 723 157 A. Liquide middelen en geldbeleggingen 406 265 384 216 B. Vorderingen op korte termijn 1 174 636 333 865 1. Vorderingen uit ruiltransacties 16 507 18 669 2. Vorderingen uit niet-ruiltransacties 1 158 129 315 196 C. Voorraden en bestellingen in uitvoering 0 909 D. Overlopende rekeningen van het actief 64 338 4 167 E. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen 0 0 II. Vaste activa 2 102 720 224 373 A. Vorderingen op lange termijn 0 0 1. Vorderingen uit ruiltransacties 0 0 2. Vorderingen uit niet-ruiltransacties 0 0 B. Financiële vaste activa 0 0 1. Extern verzelfstandigde agentschappen 0 0 2. Intergemeentelijk samenwerkingsverbanden en soortgelijke 0 0 entiteiten 3. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden 0 0 4. OCMW-verenigingen 0 0 5. Andere financiële vaste activa 0 0 C. Materiële vaste activa 2 023 159 116 814 1. Gemeenschapsgoederen 0 0 a. Terreinen en gebouwen 0 0 b. Wegen en overige infrastructuur 0 0 c. Installaties, machines en uitrusting 0 0 d. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel 0 0 e. Leasing en soortgelijke rechten 0 0 f. Erfgoed 0 0 2. Bedrijfsmatige materiële vaste activa 2 023 159 116 814 a. Terreinen en gebouwen 1 888 796 66 686 b. Installaties, machines en uitrusting 63 303 14 603 c. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel 71 060 35 525 d. Leasing en soortgelijke rechten 0 0 3. Overige materiële vaste activa 0 0 a. Terreinen en gebouwen 0 0 b. Roerende goederen 0 0 D. Immateriële vaste activa 79 561 107 559 Totaal ACTIVA 3 747 960 947 530 AGB Kalmthout Type : jaarrekening Rapporteringsperiode 2018 NIS - code : 11022 Kerkeneind 13, 2920 KALMTHOUT p. 1/2

Schema J6 : De balans. PASSIVA Boekjaar Vorig boekjaar I. Schulden 3 216 027 689 085 A. Schulden op korte termijn 1 763 699 637 643 1. Schulden uit ruiltransacties 971 392 302 862 a. Voorzieningen voor risico's en kosten 0 0 b. Financiële schulden 0 0 c. Diverse schulden op korte termijn uit ruiltransacties 971 392 302 862 2. Schulden uit niet-ruiltransacties 335 720 303 919 3. Overlopende rekeningen van het passief 325 241 6 376 4. Schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen 131 346 24 486 B. Schulden op lange termijn 1 452 328 51 442 1. Schulden uit ruiltransacties 1 452 328 51 442 a. Voorzieningen voor risico's en kosten 0 0 1. Pensioenen en soortgelijke verplichtingen 0 0 2. Overige risico's en kosten 0 0 b. Financiële schulden 1 452 328 51 442 c. Diverse schulden op lange termijn uit ruiltransacties 0 0 2. Schulden uit niet-ruiltransacties 0 0 II. Nettoactief 531 933 258 445 Totaal PASSIVA 3 747 960 947 530 Laatste inschrijvingsnummer in algemeen journaal : 2010 AGB Kalmthout Type : jaarrekening Rapporteringsperiode 2018 NIS - code : 11022 Kerkeneind 13, 2920 KALMTHOUT p. 2/2

Schema J7 : De staat van opbrengsten en kosten. Boekjaar Vorig boekjaar I. Kosten 539 687 286 387 A. Operationele kosten 539 652 286 387 1. Goederen en diensten 322 426 241 688 2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen 0 0 3. Afschrijvingen, waardeverminderingen en voorzieningen 210 774 32 473 4. Specifieke kosten sociale dienst OCMW 0 0 5. Toegestane werkingssubsidies 0 0 6. Andere operationele kosten 6 452 12 226 B. Financiële kosten 35 0 C. Uitzonderlijke kosten 0 0 1. Minwaarden bij de realisatie van vaste activa 0 0 2. Toegestane investeringssubsidies 0 0 II. Opbrengsten 420 026 325 586 A. Operationele opbrengsten 377 347 317 599 1. Opbrengsten uit de werking 377 231 317 599 2. Fiscale opbrengsten en boetes 0 0 3. Werkingssubsidies 0 0 a. Algemene werkingssubsidies 0 0 b. Specifieke werkingssubsidies 0 0 4. Recuperatie specifieke kosten OCMW 0 0 5. Andere operationele opbrengsten 116 0 B. Financiële opbrengsten 42 679 7 987 C. Uitzonderlijke opbrengsten 0 0 III. Overschot/Tekort van het boekjaar -119 661 39 199 A. Operationeel overschot/tekort -162 305 31 212 B. Financieel overschot/tekort 42 644 7 987 C. Uitzonderlijk overschot/tekort 0 0 IV. Verwerking van het overschot of tekort van het -119 661 39 199 boekjaar A. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar 0 11 413 B. Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar 0 0 C. Over te dragen overschot of tekort van het boekjaar -119 661 27 786 Laatste inschrijvingsnummer in algemeen journaal : 2010 AGB Kalmthout Type : jaarrekening Rapporteringsperiode 2018 NIS - code : 11022 Kerkeneind 13, 2920 KALMTHOUT p. 1/1

bij de financiële nota B-RE TJ1 TJ2 TJ3 B-RI TJ4 TJ5 TJ6 S Verklaring materiële verschillen tussen budget en rekening (exploitatie) Exploitatierekening per BDOM Evolutie van de exploitatierekening Investeringsverrichtingen per BDOM Verklaring materiële verschillen tussen budget en rekening (investeringen) Evolutie van de investeringsverrichtingen Stand kredieten per investeringsenveloppe Evolutie van de liquiditeitenrekening Overzicht per beleidsveld van de toegestane werkings- en investeringssubsidies

AGB KALMTHOUT MATERIËLE VERSCHILLEN TUSSEN BUDGET EN REKENING - EXPLOITATIE UITGAVEN BELEIDSVELD Code BOEKJAAR 2018 0740 Sport 6102 63 990 1 63 989 erfpacht sportpark niet voorzien (enkel zwembad) 0190 Overig algemeen bestuur 613 160 175 132 028 28 147 ereloon PWC hoger dan ingeschat 0740 Sport 6111 18 873 28 000-9 127 zwembad gesloten - minder verbruik gas 0740 Sport 6113 10 465 15 000-4 535 zwembad gesloten - minder verbruik water 0740 Sport 6110 11 428 8 122 3 306 verbruik electriciteit zwembad nav verbouwing 0190 Overig algemeen bestuur 614 7 659 9 335-1 676 informatica, telefoon en internet : uitgaven lager ivm sluiting zwembad 0740 Sport 615 19 426 20 614-1 188 zwembad gesloten - exploitatiekosten lager 0740 Sport 6103 9 320 10 462-1 142 zwembad gesloten - kost onderhoud gebouwen lager 0701 Cultuurcentrum 604 4 621 5 698-1 077 zonnedauw - minder aankoop drank voor doorverkoop 0190 Overig algemeen bestuur 640 6 452 5 487 966 vennootschapsbelasting hoger dan geraamd BUDGET 2018 VERSCHIL VERKLARING B-RE-1

AGB KALMTHOUT MATERIËLE VERSCHILLEN TUSSEN BUDGET EN REKENING - EXPLOITATIE ONTVANGSTEN BELEIDSVELD Code 0190 Overig algemeen bestuur 701 615 882 401 448 214 434 prijssubsidie hoge factor vanwege sluiting zwembad - veel verkoop in dec (abonn,..) 0740 Sport 701 20 862 15 000 5 862 meer toegangsgelden zwembad in december vanwege vernieuwd zwembad 0740 Sport 703 3 500-3 500 geen doorfacturatie energie aan aannemer zwembad 0740 Sport 700 397 3 000-2 603 nog geen ontvangsten groene stroom (zonnepanelen) 0701 Cultuurcentrum 705 10 756 9 000 1 756 zonnedauw : meer verhuur van zalen 0705 Gemeenschapscentrum 703 301 2 000-1 699 doorfacturatie gas/elec dorpshuis lager dan voorzien 0701 Cultuurcentrum 700 6 129 7 700-1 571 zonnedauw : opbrengst drankverkoop lkager (zie ook aankopen) 0701 Cultuurcentrum 701 972 972 zonnedauw opbrengsten cursus kalligragie niet voorzien 19/0 73 BOEKJAAR 2018 BUDGET 2018 VERSCHIL VERKLARING B-RE-2

Schema TJ1 : Exploitatierekening per beleidsdomein Code Totaal Persoonsgebon den Zaken Uitgaven 60/5 378 866 378 866 Operationele uitgaven 60/4 378 831 378 831 Goederen en diensten 60/1 372 379 372 379 Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen 62 0 0 Specifieke kosten sociale dienst OCMW 648 0 0 Toegestane werkingssubsidies 649 0 0 Andere operationele uitgaven 640/7 6 452 6 452 Financiële uitgaven 65 35 35 Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar 65 0 0 Ontvangsten 70/5 686 904 686 904 Operationele ontvangsten 70/4 686 904 686 904 Ontvangsten uit de werking 70 686 788 686 788 Fiscale ontvangsten en boetes 73 0 0 Werkingssubsidies 740 0 0 Recuperatie specifieke kosten OCMW 748 0 0 Andere operationele ontvangsten 742/7 116 116 Financiële ontvangsten 75 0 0 Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar 75 0 0 III. Saldo 308 037 308 037 Laatste inschrijvingsnummer in budgettair journaal : 1368 AGB Kalmthout Type : jaarrekening Rapporteringsperiode 2018 NIS - code : 11022 Kerkeneind 13, 2920 KALMTHOUT p. 1/1

Schema TJ2 : Evolutie van de exploitatierekening. Code 2018 2017 2016 I. Uitgaven 378 866 0 0 A. Operationele uitgaven 378 831 0 0 1. Goederen en diensten 60/1 372 379 0 0 2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen 62 0 0 0 3. Specifieke kosten sociale dienst OCMW 648 0 0 0 4. Toegestane werkingssubsidies 649 0 0 0 5. Andere operationele uitgaven 640/7 6 452 0 0 B. Financiële uitgaven 65 35 0 0 C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar 694 0 0 0 II. Ontvangsten 686 904 0 0 A. Operationele ontvangsten 686 904 0 0 1. Ontvangsten uit de werking 70 686 788 0 0 2. Fiscale ontvangsten en boetes 0 0 0 a. Fiscale ontvangsten en boetes 0 0 0 1. Opcentiemen op de onroerende voorheffing 7300 0 0 0 2. Aanvullende belasting op de personenbelasting 7301 0 0 0 3. Andere aanvullende belastingen 7302/9 0 0 0 b. Andere belastingen 731/9 0 0 0 3. Werkingssubsidies 0 0 0 a. Algemene werkingssubsidies 0 0 0 1. Gemeente- of provinciefonds 7400 0 0 0 2. Gemeentelijke of provinciale bijdrage 7401 0 0 0 3. Andere algemene werkingssubsidies 7402/4 0 0 0 b. Specifieke werkingssubsidies 7405/9 0 0 0 4. Recuperatie specifieke kosten sociale dienst OCMW 748 0 0 0 5. Andere operationele ontvangsten 742/7 116 0 0 B. Financiële ontvangsten 75 0 0 0 C. Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar 794 0 0 0 III. Saldo 308 037 0 0 Laatste inschrijvingsnummer in budgettair journaal : 1368 AGB Kalmthout Type : jaarrekening Rapporteringsperiode 2018 NIS - code : 11022 Kerkeneind 13, 2920 KALMTHOUT p. 1/1

Schema TJ3 : Investeringsverrichtingen per beleidsdomein. Code Totaal Persoonsgebon den Zaken Deel 1: UITGAVEN Investeringen in financiële vaste activa 28 0 0 Extern verzelfstandigde agentschappen 280 0 0 Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten 281 0 0 Publiek-Private Samenwerkingsverbanden 282 0 0 OCMW-verenigingen 283 0 0 Andere financiële vaste activa 284/8 0 0 Investeringen in materiële vaste activa 2 060 934 2 060 934 Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 2 060 934 2 060 934 Terreinen en gebouwen 220/3-9 1 961 150 1 961 150 Wegen en overige infrastructuur 224/8 0 0 Roerende goederen 23/4 99 784 99 784 Leasing en soortgelijke rechten 25 0 0 Erfgoed 27 0 0 Overige materiële vaste activa 0 0 Onroerende goederen 260/4 0 0 Roerende goederen 265/9 0 0 Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa 2906 0 0 Investeringen in immateriële vaste activa 21 28 187 28 187 Toegestane investeringssubsidies 664 0 0 TOTAAL UITGAVEN 2 089 121 2 089 121 AGB Kalmthout Type : jaarrekening Rapporteringsperiode 2018 NIS - code : 11022 Kerkeneind 13, 2920 KALMTHOUT p. 1/2

Schema TJ3 : Investeringsverrichtingen per beleidsdomein. Code Totaal Persoonsgebon den Zaken DEEL 2: ONTVANGSTEN Verkoop van financiële vaste activa 28 0 0 Extern verzelfstandigde agentschappen 280 0 0 Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten 281 0 0 Publiek-Private Samenwerkingsverbanden 282 0 0 OCMW-verenigingen 283 0 0 Andere financiële vaste activa 284/8 0 0 Verkoop van materiële vaste activa 0 0 Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 0 0 Terreinen en gebouwen 220/3-9 0 0 Wegen en overige infrastructuur 224/8 0 0 Roerende goederen 23/4 0 0 Leasing en soortgelijke rechten 25 0 0 Erfgoed 27 0 0 Overige materiële vaste activa 0 0 Onroerende goederen 260/4 0 0 Roerende goederen 265/9 0 0 Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa 176 0 0 Verkoop van immateriële vaste activa 21 0 0 Investeringssubsidies en -schenkingen 150-180- 4951/2 435 827 435 827 TOTAAL ONTVANGSTEN 435 827 435 827 Laatste inschrijvingsnummer in budgettair journaal : 1368 AGB Kalmthout Type : jaarrekening Rapporteringsperiode 2018 NIS - code : 11022 Kerkeneind 13, 2920 KALMTHOUT p. 2/2

AGB KALMTHOUT MATERIËLE VERSCHILLEN TUSSEN BUDGET EN REKENING - INVESTERINGEN UITGAVEN BELEIDSVELD 0740 Sport 2291-0 1 946 374 2 148 424-202 050 verbouwing zwembad - facturen aannemer 0701 Cultuurcentrum 2291-0 14 776 34 000-19 224 verbouwing zonnedauw plafond en podium 0740 Sport 214-0 28 187 20 000 8 187 erelonen verbouwing zwembad 0705 Gemeenschapscentrum 235-0 6 172 8 000-1 828 dorpshuis : aank gordijnen, geluidsinstallatie en spoeltafel 0701 Cultuurcentrum 235-0 23 343 25 000-1 657 zonnedauw : aank gordijnen, geluidsinstallatie, podium, garderobe 0190 Overig algemeen bestuur 246-0 3 315 4 000-685 zwembad : aank hardware en badgelezer 09/0 265 Code BOEKJAAR 2018 BUDGET 2018 VERSCHIL VERKLARING B-RI-1

AGB KALMTHOUT MATERIËLE VERSCHILLEN TUSSEN BUDGET EN REKENING - INVESTERINGEN ONTVANGSTEN BELEIDSVELD Code 0740 Sport 150-0 435 827 384 657 51 170 subs sport vlaanderen 0920 Werkloosheid 152-9 BOEKJAAR 2018 BUDGET 2018 VERSCHIL VERKLARING B-RI-2

Schema TJ4 : Evolutie van de investeringsverrichtingen. Code 2018 2017 2016 DEEL 1 : UITGAVEN I. Investeringen in financiële vaste activa 0 0 0 A.Extern verzelfstandige agenschappen 280 0 0 0 B.Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten 281 0 0 0 C.Publiek-Private Samenwerkingsverbanden 282 0 0 0 D.OCMW-verenigingen 283 0 0 0 E.Andere financiële vaste activa 284/8 0 0 0 II. Investeringen in materiële vaste activa 2 060 934 0 0 A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 2 060 934 0 0 1.Terreinen en gebouwen 220/3-9 1 961 150 0 0 2.Wegen en overige infrastructuur 224/8 0 0 0 3.Roerende goederen 23/4 99 784 0 0 4.Leasing en soortgelijke rechten 25 0 0 0 5.Erfgoed 27 0 0 0 B. Overige materiële vaste activa 0 0 0 1.Onroerende goederen 260/4 0 0 0 2.Roerende goederen 265/9 0 0 0 C. Vooruitbetaling op investeringen in materiële vaste activa 2906 0 0 0 III. Investeringen in immateriële vaste activa 21 28 187 0 0 IV. Toegestane investeringssubsidies 664 0 0 0 TOTAAL UITGAVEN 2 089 121 0 0 AGB Kalmthout Type : jaarrekening Rapporteringsperiode 2018 NIS - code : 11022 Kerkeneind 13, 2920 KALMTHOUT p. 1/2

Schema TJ4 : Evolutie van de investeringsverrichtingen. Laatste inschrijvingsnummer in budgettair journaal : 1368 Code 2018 2017 2016 DEEL 2 : ONTVANGSTEN I. Verkoop van financiële vaste activa 0 0 0 A.Extern verzelfstandigde agenschappen 280 0 0 0 B.Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten 281 0 0 0 C.Publiek-Private samenwerkingsverbanden 282 0 0 0 D.OCMW-verenigingen 283 0 0 0 E.Andere financiële vaste activa 284/8 0 0 0 II. Verkoop van materiële vaste activa 0 0 0 A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 0 0 0 1.Terreinen en gebouwen 220/3-9 0 0 0 2.Wegen en overige infrastructuur 224/8 0 0 0 3.Roerende goederen 23/4 0 0 0 4.Leasing en soortgelijke rechten 25 0 0 0 5.Erfgoed 27 0 0 0 B. Overige materiële vaste activa 0 0 0 1.Onroerende goederen 260/4 0 0 0 2.Roerende goederen 265/9 0 0 0 C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa 176 0 0 0 III. Verkoop van immateriële vaste activa 21 0 0 0 IV. Investeringssubsidies en -schenkingen 150-180-4951/2-(159)-(1781) 435 827 0 0 TOTAAL ONTVANGSTEN 435 827 0 0 AGB Kalmthout Type : jaarrekening Rapporteringsperiode 2018 NIS - code : 11022 Kerkeneind 13, 2920 KALMTHOUT p. 2/2

Schema TJ5 : Stand van de kredieten van de investeringsenveloppen UITGAVEN ONTVANGSTEN Investeringsenveloppen Verbinteniskrediet Vastleggingen Verbinteniskrediet min vastleggingen Aanrekeningen Verbinteniskrediet min aan-rekeningen Verbinteniskrediet Aanrekeningen Verbinteniskrediet min aan-rekeningen 0190 investeringen AGB algemeen 57 105 56 419 685 56 419 685 0 0 0 0701 investeringen zonnedauw 338 447 117 581 220 866 117 565 220 882 0 0 0 0705 investeringen dorpshuis Nieuwmoer 25 029 23 201 1 828 23 201 1 828 0 0 0 074001 investeringen zwembad 2 369 835 2 448 340-78 505 2 170 972 198 863 549 076 600 246-51 170 074007 investering sportpark 0 0 0 0 0 54 000 0 54 000 TOTAAL 2 790 415 2 645 541 144 874 2 368 157 422 258 603 076 600 246 2 830 Laatste inschrijvingsnummer in budgettair journaal : 1368 AGB Kalmthout Type : jaarrekening Rapporteringsperiode 2018 NIS - code : 11022 Kerkeneind 13, 2920 KALMTHOUT p. 1/1

Schema TJ6 : De evolutie van de liquiditeitenrekening. RESULTAAT OP KASBASIS Code 2018 2017 2016 I. Exploitatiebudget (B-A) 308 037 0 0 A. Uitgaven 60/5-694 378 866 0 0 B. Ontvangsten 686 904 0 0 1.a. Belastingen en boetes 73 0 0 0 1.b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden 7401 0 0 0 1.c. Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar 794 0 0 0 2. Overige 70-7400-7402/9-742/8-75 Laatste inschrijvingsnummer in budgettair journaal : 1368 686 904 0 0 II. Investeringsbudget (B-A) -1 653 294 0 0 A. Uitgaven 21/28-2906-664 2 089 121 0 0 B. Ontvangsten 150-176-180-21/28-4951/2-(159)- (1781) 435 827 0 0 III. Andere (B-A) 1 507 746 0 0 A. Uitgaven 145 549 0 0 1. Aflossing financiële schulden 145 549 0 0 a. Periodieke aflossingen 421/4 145 549 0 0 b. Niet-periodieke aflossingen 171/4 0 0 0 2. Toegestane leningen 2903/4-(2930) 0 0 0 3. Overige transacties 0 0 0 a. Terugbetaling van borgtochten ontvangen in contanten 178 0 0 0 b. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen 2905-(664) 0 0 0 B. Ontvangsten 1 653 294 0 0 1. Op te nemen leningen en leasings 171/4 1 653 294 0 0 2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden 0 0 0 a.periodieke terugvorderingen 4943/4-(4953) 0 0 0 b.niet-periodieke terugvorderingen 2903/4-(2930) 0 0 0 3. Overige transacties 0 0 0 a. Borgtochten ontvangen in contanten 178 0 0 0 b. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen 4949-4959-(4940) 0 0 0 c. Schenkingen, andere dan opgenomen onder deel I en II 102 0 0 0 IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III) 162 489 0 0 V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig 111 300-8 073 0 boekjaar VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V) 273 789-8 073 0 VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december) 0 0 0 A. Bestemde gelden voor de exploitatie 0901 (911) 0 0 0 B. Bestemde gelden voor investeringen 0902 (912) 0 0 0 C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen 0903 (913) 0 0 0 VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII) 273 789-8 073 0 BESTEMDE GELDEN 2018 2017 2016 I. Exploitatie 0 0 0 II. Investeringen 0 0 0 III. Andere verrichtingen 0 0 0 Totaal bestemde gelden 0 0 0 AGB Kalmthout Type : jaarrekening Rapporteringsperiode 2018 NIS - code : 11022 Kerkeneind 13, 2920 KALMTHOUT p. 1/1

AGB KALMTHOUT OVERZICHT VERSTREKTE WERKINGS- EN INVESTERINGSSUBSIDIES 2018 PER BELEIDSVELD WERKINGSSUBSIDIES Code 649 BOEKJAAR 2018 BUDGET 2018 S-1

AGB KALMTHOUT OVERZICHT VERSTREKTE WERKINGS- EN INVESTERINGSSUBSIDIES 2018 PER BELEIDSVELD INVESTERINGSSUBSIDIES Code 664 BOEKJAAR 2018 BUDGET 2018 S-2

bij de samenvatting van de algemene rekeningen TJ7 W bij de balans Waarderingsregels PS De proef- en saldibalans per 31/12/2018 RP BK De niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen Aansluiting budgettair en algemeen resultaat