VOORSTEL Adviescommissie 10 maart 2014 agendapunt 6 Dagelijks bestuur 13 maart 2014 Algemeen bestuur 5 juni 2014

VOORSTEL Adviescommissie 10 maart 2014 agendapunt 6 Dagelijks bestuur 13 maart 2014 Algemeen bestuur 5 juni 2014 Voorbereid door Bijlagen Afdelingen Financiën en Advies 1. Begrotingswijzigingen 2014 voor RAUM en BTL 2. Overzicht uurtarieven Recreatie Noord-Holland (RNH) 2014 RAUM en BTL BEGROTINGSWIJZIGINGEN 2014 De begrotingen voor 2014 zijn aangepast, waarbij de bezuinigingen en de maatregelen bezuinigingen en inkomstenwerving en enkele kleine aanpassingen zijn verwerkt. Het algemeen bestuur besluit 1. De begrotingswijzigingen 2014 definitief vast te stellen; 2. RNH opdracht te geven voor de geoffreerde inzet en het uitvoeren van de inspanningen, die in de begrotingswijzigingen 2014 zijn opgenomen. Onderbouwing besluit Het jaarlijks vaststellen van de begrotingswijzigingen is nodig voor een goede bedrijfsvoering. Bijdrage aan schapsdoelen Behoud gebied. Financiële consequenties De bezuinigingen van 6% op de participantenbijdrage is doorgevoerd in de begroting RAUM; De maatregelen voor bezuinigingen en inkomstenwerving zijn doorgevoerd in de begroting RAUM; De verhoging van de participantenbijdrage van 200.000,- voor het beheer van de uitbreidingsgebieden Y tot Z is doorgevoerd in de begroting BTL; Op basis van de jaarrekening 2013 en voortschrijdend inzicht zijn diverse kleine verschuivingen doorgevoerd. Juridische consequenties Volgens de bepalingen van de gemeenschappelijke regeling worden de begrotingswijzigingen 2014 eerst ter beoordeling aan de deelnemers gezonden, waarna het algemeen bestuur de wijziging in haar vergadering van 5 juni 2014 vaststelt, alvorens deze aan de minister van BZK toe te zenden. Bestuurlijke achtergrond Vaststelling programmabegrotingen 2014 op 14 juni 2013. Vaststelling financiële uitgangspunten op 21 november 2013. Communicatie Het besluit wordt gepubliceerd op de website Pagina 1 van 2

Opmerkingen AC 10 maart 2014 Opmerkingen DB 13 maart 2014 De adviescommissie adviseert conform het voorstel. Het dagelijks bestuur besluit de begrotingswijzigingen 2014 voorlopig vast te stellen en voor reactie te versturen naar de participanten en te agenderen voor het algemeen bestuur. Opdracht aan RNH De begrotingswijzigingen 2014 voor RAUM en BTL omvatten de offerte van RNH voor het leveren van personele diensten voor de geplande reguliere en incidentele inspanningen. Per deelprogramma staan de kosten genoteerd onder de noemer inzet RNH. Met het vaststellen van de begrotingswijzigingen wordt ingestemd met de offerte en wordt impliciet opdracht verleend aan RNH. De raamovereenkomst tussen RNH en het recreatieschap is onverkort van toepassing. In 2014 zijn de kosten voor de inzet van RNH geraamd op: RAUM: 711.161,- BTL: 166.880,- Deze bedragen zijn inclusief 21% btw. Etra inspanningen kunnen, conform artikel 1 lid 2 van de raamovereenkomst, als aanvullende opdracht worden overeengekomen in een separaat bestuursbesluit. De werkelijke kosten kunnen afwijken van de offerte, afhankelijk van de en die zich in de loop van het jaar voordoen. In de najaarsnotitie brengt RNH de belangrijkste voorlopige afwijkingen in beeld en licht ze toe. In de jaarrekening worden de definitieve afwijkingen in beeld gebracht en toegelicht. Aan het begin van elke maand brengt RNH een voorschot in rekening voor 1/12 e deel van de geoffreerde kosten. Na afloop van de maand worden de werkelijk bestede uren verrekend met het voorschot. Wanneer RNH voor de uitvoering van een opdracht van derden gebruik maakt van de productiemiddelen die in eigendom zijn van het recreatieschap, dan betaalt RNH een vergoeding conform artikel 6, lid 3 van de raamovereenkomst. Verrekening van deze kosten vindt plaats per kwartaal in de tweede helft van de maand, volgend op het afgesloten kwartaal. Vervolg Volgens de bepalingen van de gemeenschappelijke regeling worden de begrotingswijzigingen 2014 eerst ter beoordeling aan de deelnemers gezonden, waarna het algemeen bestuur de wijziging in haar vergadering van 5 juni 2014 vaststelt, alvorens deze aan de minister van BZK toe te zenden Akkoord programmamanager In overleg met manager Advies Henk Wijkhuisen Wim Nieuwenhuis Pagina 2 van 2

BEGROTINGSWIJZIGING ALKMAARDER- EN UITGEESTERMEER 2014 Velsen-Zuid, 5-6-2014

Inhoudsopgave Blz. 1. PROGRAMMAPLAN 1.1 Achtergrond 3 1.2 Belangrijkste wijzigingen 3 1.3 Financiële uitgangspunten 4 1.4 Overzicht bijdrage participantenbijdrage RAUM 2013-2015 4 1.5 Overzicht bijdrage participantenbijdrage BTL 2013-2015 5 1.6 Her Erfgoedpark De Hoop 5 1.7 Doelenboom 6 1.8 Meerjarenperspectief 7 1.9 Programma accenten 2014 7 2. FINANCIËLE ONDERBOUWING 2.1 Programmabegroting 2014 8 3. BEGROTING PER DEELPROGRAMMA 3.1 Gebiedsbeheer 10 3.2 Toezicht 13 3.3 Financiën 14 3.4 Bestuursadvisering 16 3.5 Secretariaat 18 3.6 Communicatie 19 3.7 Inrichting & 21 3.8 Totaal 23 4. OVERIGE GEGEVENS 4.1 Vaststelling van het algemene bestuur 24

1. Programmaplan 2014 1.1 Achtergrond Het recreatiegebied Alkmaarder- en Uitgeestermeer (RAUM) is een natuur- en watersportgebied in het westen van de regio Laag Holland. De provincie Noord-Holland en de gemeenten Alkmaar, Beverwijk, Castricum, Heemskerk, Heiloo, Uitgeest en Zaanstad dragen gezamenlijk zorg voor het beheer en van dit gebied, door middel van een gemeenschappelijke regeling In 2008 is de gemeenschappelijke regeling RAUM uitgebreid met de nieuwe recreatiegebieden De Buitenlanden en De Omzoom. Door veranderend rijksbeleid zal de Omzoom niet gerealiseerd worden. Ook de verwerving van het overgebleven deel van De Buitenlanden ligt stil. Wel is besloten in 2013 om vanuit de provincie etra geld ter beschikking te stellen voor realisering van het IJ tot Z project. Hierdoor worden in het gebied tussen Zaanstad en Beverwijk/Heemskerk recreatieve routenetwerken gerealiseerd. 1.2 Belangrijkste wijzigingen De belangrijkste wijzigingen in de begrotingswijziging 2014 ten opzichte van de programmabegroting 2014 zijn: RAUM De Buitenlanden bezuiniging van 63.000 op de participantenbijdrage die in 2014 wordt opgevangen door een evenredige bezuiniging op groot onderhoud & vervangingen uitvoeren maatregelen bezuinigingen en inkomstenwerving (o.a. werving Dorregeest; weghalen aantal bruggen en steigers; afstoten eiland De Pannekoek) verder uitwerken herijking svisie RAUM in nauwe samenwerking met ondernemers, belangenbehartigers en omgeving meer inzet voor financiën een deel van de werkzaamheden groot onderhoud en vervangingen schuift door uit 2013 verdere uitvoering werving ondernemer voor Erfgoedpark De Hoop lagere rentebaten door het invoeren van schatkistbankieren op enkele plaatsen is budget verschoven door voortschrijdend inzicht als gevolg van de realisatie vorige boekjaren. De verschuiving zijn budget neutraal voor het schap. opstarten verder van de De Buitenlanden en Y en Z gebieden na afronding van de besluitvorming in 2013 verhoging van de participantenbijdrage voor het beheer van de nieuwe voorzieningen Recreatieschap Alkmaarder- en Uitgeestermeer - 3 - Begrotingswijziging 2014

1.3 Financiële uitgangspunten: RAUM 1 2 Een structurele bezuiniging van 6% door te voeren vanaf 2014 op de participantenbijdrage; De dekking voor de bezuinigingen is in 2014 een bezuiniging op het groot onderhoud. Daarna moet de bezuiniging in principe worden gedekt uit nieuwe inkomsten. Vooralsnog wordt ook in 2015 de bezuiniging gevonden in het niet uitvoeren van een deel van groot onderhoud. De kosten voor het uitvoeren van de verschillende maatregelen bezuinigingen en inkomstenwerving op te nemen in de begrotingswijziging 2014 De Buitenlanden 3 De participantenbijdrage van de begrotingswijziging 2014 op te hogen met de beheerlasten voor de uitbreiding Y tot Z met 200.000. Dit bedrag wordt via de verdeelsleutel bij de participantenbijdrage opgeteld, conform bestuursbesluit 9/2013; 1.4 Overzicht participantenbijdrage RAUM 2013-2015 2013 - BTW correctie + inde - bezuiniging Indeatie 2,80% Bezuiniging 6% Provincie Noord-Holland 509.128 9.045-14.002 30.845- Gemeente Alkmaar 73.472 1.305-2.021 4.451- Gemeente Beverwijk 44.497 790-1.224 2.696- Gemeente Castricum 53.810 958-1.480 3.260- Gemeente Heemskerk 30.010 534-825 1.818- Gemeente Heiloo 24.835 441-683 1.505- Gemeente Uitgeest 53.810 958-1.480 3.260- Gemeente Zaanstad 245.250 4.358-6.745 14.858- Totaal participantenbijdrage 1.034.812 18.389-28.460 62.693-2014 + inde 2015 Indeatie 1,47% Provincie Noord-Holland 483.240 7.104 490.344 Gemeente Alkmaar 69.737 1.025 70.762 Gemeente Beverwijk 42.235 621 42.856 Gemeente Castricum 51.072 751 51.823 Gemeente Heemskerk 28.483 419 28.902 Gemeente Heiloo 23.572 347 23.919 Gemeente Uitgeest 51.072 751 51.823 Gemeente Zaanstad 232.779 3.422 236.201 Totaal participantenbijdrage 982.190 14.440 996.630 Recreatieschap Alkmaarder- en Uitgeestermeer - 4 - Begrotingswijziging 2014

1.5 Overzicht participantenbijdrage BTL 2013-2015 2013 - BTW correctie + inde + toevoeging Indeatie 2,80% Bijdrage 200.000 Provincie Noord-Holland 78.192 976-2.162 150.100 Gemeente Beverwijk 4.428 56-122 8.500 Gemeente Heemskerk 3.907 48-108 7.500 Gemeente Uitgeest 1.380 16-38 2.650 Gemeente Zaanstad 16.279 204-450 31.250 Totaal participantenbijdrage 104.186 1.300-2.880 200.000 2014 + inde 2015 Indeatie 1,47% Provincie Noord-Holland 229.478 3.373 232.851 Gemeente Beverwijk 12.994 191 13.185 Gemeente Heemskerk 11.467 169 11.636 Gemeente Uitgeest 4.052 60 4.112 Gemeente Zaanstad 47.775 702 48.477 Totaal participantenbijdrage 305.766 4.495 310.261 1.6 Her Erfgoedpark De Hoop De plannen die aanvankelijk tot doel hadden om een stichting het Erfgoedpark te laten ontwikkelen en eploiteren zijn niet gelukt. De organisatie die destijds (tot 2011) deze plannen had willen realiseren heeft zich opgeheven, waardoor de opstallen van dit beoogd erfgoedpark terug zijn gekomen naar het recreatieschap, als eigenaar van het terrein. Hierna is besloten de oorspronkelijke ambities en doelstellingen bij te stellen en op zoek te gaan naar een nieuwe eploitant: een ondernemer die met nieuwe ideeën, energie en middelen aan de slag wil met de her van het terrein van het oorspronkelijke Erfgoedpark. Het terrein en de directe omgeving hebben veel potentieel als strategisch knooppunt in het toeristisch-recreatieve netwerk van de regio. De Nota van Uitgangspunten inclusief het Programma van Eisen voor de her van het voormalige Erfgoedpark is vastgesteld door het algemeen bestuur van het RAUM op 15 november 2012 en het college van Burgemeester en Wethouders van gemeente Uitgeest op 8 januari 2013. Vervolgens is in 2013 een wervingstraject gestart waaruit door een selectiecommissie drie kandidaten zijn gekozen om hun ondernemingsplan verder uit te werken. Begin 2014 hebben alle drie voorgeselecteerde kandidaat eploitanten zich terug getrokken uit de werving en selectietraject. De openbare werving en selectietraject zijn daarmee formeel afgesloten. Ondanks deze tegenvaller ziet het recreatieschap nog voldoende potentie in de integrale her van het voormalige erfgoedpark. Het eerste half jaar van 2014 worden in dit kader verkennende gesprekken met actuele initiatiefnemers, ondernemers en overige stakeholders gevoerd. Op basis van de bevindingen zal het bestuur van het recreatieschap in augustus 2014 een besluit nemen over de verdere werkwijze en het plan van aanpak om te komen tot de beoogde her Recreatieschap Alkmaarder- en Uitgeestermeer - 5 - Begrotingswijziging 2014

Financiële verantwoording Her Erfgoedpark De Hoop: In 2012 is een integraal plan voor de her van het Erfgoedpark de Hoop ontwikkeld. Omdat er sprake is van een project dat in een aantal jaren zal worden ontwikkeld, wordt het project verantwoord op de balans onder de post Onderhanden Werk. Alle baten en lasten worden (in het jaar dat ze zich voordoen) in de eploitatie tot uitdrukking gebracht. Aan het eind van het boekjaar wordt het saldo van de kosten en baten overgeboekt naar de balans. Zo blijft goed zichtbaar welke kosten en baten in een bepaald jaar zijn gerealiseerd op het project. Doordat het saldo aan het eind van het boekjaar wordt overgeboekt naar de balans, is het resultaat in het boekjaar is nihil (kosten en baten zijn gelijk). 1.7 Doelenboom Recreatieschap Alkmaarder- en Uitgeestermeer De gemeenschappelijke regeling RAUM heeft binnen haar werkgebied als algemene doelen: a. het bevorderen van een evenwichtige van de openluchtrecreatie en watersport; b. het tot stand brengen en bewaren van een evenwichtig natuurlijk milieu; c. het tot stand brengen en onderhouden van een landschap, dat is afgestemd op het onder a en b geformuleerde. Het kader voor de en en realisaties van het Recreatieschap Alkmaarder- en Uitgeestermeer is de Ontwikkelingsvisie die door het algemeen bestuur is vastgesteld op 9 april 2008. Het afgelopen jaar is gewerkt aan het opstellen van een doelenboom op basis van de doelstelling van de GR, de kaders van de svisie en het gevoerde beleid van het Recreatieschap. De doelenboom is een hulpmiddel bij het helder uiteenzetten van de verschillende doelen en subdoelen die het schap nastreeft bij het uitoefenen van haar taak. Een goede doelenboom is het vertrekpunt voor het opstellen van een duidelijk programmaplan als onderdeel van de schapsbegroting. Recreatieschap Alkmaarder- en Uitgeestermeer - 6 - Begrotingswijziging 2014

1.8 Meerjarenperspectief het herijken van de svisie van het recreatieschap samen met belangenbehartigers, ondernemers en de provincie 1.9 Programma accenten 2014 uitvoeren maatregelen bezuinigingen en inkomstenwerving waaronder: werven eploitant voor oeverpark Dorregeest uit beheer halen enkele weinig gebruikte steigers het in evenwicht brengen van de inkomsten en uitgaven van het schap, waarin ook op de lange termijn middelen beschikbaar zijn voor groot onderhoud & vervangingen succesvolle uitgifte van het Erfgoedpark De Buitenlanden (Groengebied Y tot Z) is volledig ingericht en in beheer vervolg vestiging ondernemer bij de Woudhaven realiseren reclamemast langs de A9 vervolg werving Erfgoedpark De Hoop afronding herstel Saskerleidam en uitbreiden vaartijden Pontje opstarten verdere inrichting De Buitenlanden en Y tot Z gebied Recreatieschap Alkmaarder- en Uitgeestermeer - 7 - Begrotingswijziging 2014

2. PROGRAMMABEGROTING Begroting 2014 Deelprogramma lasten baten saldo 1 Gebiedsbeheer 788.537 209.126 579.411 2 Toezicht 95.016-95.016 3 Financiën 56.467 15.000 41.467 4 Bestuursadvisering 110.224 8.092 102.132 5 Secretariaat 36.287-36.287 6 Communicatie 50.694 527 50.167 7 Inrichting & 28.460-28.460 Bijdrage participanten 1.044.883 1.044.883- Totaal lasten en baten functie 1 t/m 7 1.165.685 1.277.628 111.943- Resultaat voor bestemming 111.943 Resultaatbestemming Toevoeging algemene reserve 111.943-111.943 Onttrekking algemene reserve - 111.943 111.943- Toevoeging bestemmingsreserve 234.664-234.664 Onttrekking bestemmingsreserve - 122.721 122.721- Totaal lasten en baten 1.512.292 1.512.292 - Resultaat na bestemming - Totalen-generaal 1.512.292 1.512.292 - Recreatieschap Alkmaarder- en Uitgeestermeer - 8 - Begrotingswijziging 2014

Wijziging 2014 Begroting na wijziging 2014 lasten baten saldo lasten baten saldo 108.164 15.440 92.724 896.701 224.566 672.135 - - - 95.016-95.016 12.320 12.300-24.620 68.787 2.700 66.087 16.979 8.092-25.071 127.203-127.203 - - - 36.287-36.287-527- 527 50.694-50.694 34.930 15.000 19.930 63.390 15.000 48.390 62.693-62.693 982.190 982.190-172.393 53.172-225.565 1.338.078 1.224.456 113.622 225.565-113.622-1.679 1.679 113.622-113.622 1.679 1.679-113.622 113.622-92.773-92.773-141.891 141.891 132.792 132.792- - 255.513 255.513-81.299 81.299-1.593.591 1.593.591 - - - 81.299 81.299-1.593.591 1.593.591 - Recreatieschap Alkmaarder- en Uitgeestermeer - 9 - Begrotingswijziging 2014

3. BEGROTING PER DEELPROGRAMMA 1 Gebiedsbeheer Financieel overzicht: Begroting Wijziging Begroting na 2014 2014 wijziging 2014 Bedrijfskosten regulier 341.431 9.500-331.931 Inzet RNH regulier 303.730-303.730 Totaal lasten regulier 645.161 9.500-635.661 Opbrengsten regulier 188.471-188.471 Totaal baten regulier 188.471-188.471 Saldo regulier 456.690 9.500-447.190 Lasten incidenteel 143.376 58.946 202.322 Inzet RNH incidenteel - 58.718 58.718 Totaal lasten incidenteel 143.376 117.664 261.040 Opbrengsten incidenteel 20.655 14.000 34.655 Project subsidies - 1.440 1.440 Totaal baten incidenteel 20.655 15.440 36.095 Saldo incidenteel 122.721 102.224 224.945 Saldo Gebiedsbeheer 579.411 92.724 672.135 Financieel hogere lasten Gebiedsbeheer lagere bedrijfskosten regulier 9.500 hogere lasten incidenteel 117.664 hogere opbrengsten incidenteel 14.000 hogere projectsubsidies 1.440 Toelichting voornamelijk door het doorschuiven van enkele projecten groot onderhoud uit 2013 en het uitvoeren van de maatregelen bezuinigingen en inkomstenwerving dit betreft lagere kantoorkosten door voortschrijdend inzicht op basis van realisatie voorgaande jaren dit betreft het doorschuiven van projecten uit 2013 (oeververdediging en revisie halfverharding wandelpaden; onderhoud erfgoedpark; uitbreiden vaartijden pontje) van totaal ca 200.000. Daartegenover staat een eenmalige bezuiniging van 63.000 op het groot onderhoud in 2014. een deel van het budget voor het beheer van het Erfgoedpark schuift door uit 2013; dit betreft de tegenboeking (zie toelichting programmaplan) dit is de vergoeding van de gemeente Castricum voor het onderhoud van een kanoroute Recreatieschap Alkmaarder- en Uitgeestermeer 10 begrotingswijziging 2014

maatschappelijk Reguliere inspanning dagelijks onderhouden bestaande recreatielandschap resultaat binnen budget en conform gewenste kwaliteit dagelijks onderhouden bestaande recreatievoorzieningen controleren veiligheids- en onderhoudssituatie updaten meerjarenraming groot onderhoud en vervangingen bijhouden beheersysteem controleren zwemwaterkwaliteit binnen budget en conform gewenste kwaliteit onveilige situaties voorkomen actuele en haalbare meerjarenraming beheerssysteem up to date verontreiniging tijdig opgemerkt coördineren en communiceren over zwemlocaties met derden uitgeven en reguleren vergunningen / gebruiksovereenkomsten coördineren grote evenementen begeleiden van kleine en middelgrote evenementen organiseren ondernemersoverleg onderhouden contacten andere gebruikers en beheerders binnen recreatiegebied behandelen klachten begeleiden werkzaamheden vrijwilligers en werknemers werkvoorzieningsschappen zoeken naar mogelijkheden goedkoper beheren coördineren uitvoering faunabeheer goede communicatie over veiligheid van zwemwater aanvragen tijdig behandeld optimale opbrengsten voor recreatieschappen Noord-Holland organisator tevreden over ondernemers betrokken bij schap goede relaties andere partijen binnen termijn van 4 wkn behandeld inzet nuttig voor schap en bevredigend voor deelnemers hogere efficiëntie beheer overlast vossen niet toegenomen deelname watersportdag beheer terreinen en opstallen Erfgoedpark de Hoop succesvolle promotie schap bij evenement opstallen in goede staat Recreatieschap Alkmaarder- en Uitgeestermeer 11 begrotingswijziging 2014

maatschappelijk Incidentele inspanning groot onderhoud & vervangingen: vervangingen oeververdediging; revisie halfverharding wandelpaden groot onderhoud & vervangingen: halfverharding de Hoorne, Zwaansmeer en Dorregeest maatregelen efficiëntie en uit beheer nemen oever- en natuur Saskerleidam onderhoud kanoroute gemeente Castricum pontje Molletjesveer uitbreiding Vaarperiode beheer terreinen en opstallen Erfgoedpark de Hoop Beoogd resultaat Golfbreker bij zwemzone Dorregeest en kade rond trailerhelling Uiterdam gereviseerd. ism hoogheemraadschap; wandelpaden De Hoorne en Zwaansmeer gereviseerd; wandelpad Dorregeest en deel Zwaansmeer gereviseerd loopbruggen omgevormd; toiletgebouw Dorregeest verwijderd; loopbrug en steiger Zwaansmeer verwijderd monitoren beschikbaarheid bagger en indien mogelijk opstarten Fase 2 uitvoeren onderhoud in opdracht en voor rekening van Gemeente Castricum evalueren uitbreiding vaartijden met de opstallen in goede staat Onderbouwing incidentele lasten en baten (per project uitgesplitst) Groot onderhoud/vervangingen: Lasten incidenteel Baten incidenteel Eigen bijdrage vervanging oeververdediging GO&V 66.060-66.060 revisie halfverhardingen wandelpaden (kleischelpen) maatregelen efficiëntie en uit beheer nemen 32.940-32.940 49.600-49.600 halfverharding De Hoorne 48.000-48.000 wandelpad Dorregeest 15.000-15.000 oever- en natuur Saskerleidam 10.000-10.000 onderh. kanoroute gem. Castricum 1.440 1.440 - Overig: pontje Molletjesveer uitbr. vaarperiode 3.345-3.345 advieskosten - - - erfgoedpark de hoop 34.655 34.655-261.040 36.095 224.945 - Recreatieschap Alkmaarder- en Uitgeestermeer 12 begrotingswijziging 2014

maatschappelijk 2 Toezicht Financieel overzicht: Begroting Wijziging Begroting na 2014 2014 wijziging 2014 Bedrijfskosten regulier 4.499-4.499 Inzet RNH regulier 90.517-90.517 Totaal lasten regulier 95.016-95.016 Opbrengsten regulier - - - Totaal baten regulier - - - Saldo regulier 95.016-95.016 Lasten incidenteel - - - Inzet RNH incidenteel - - - Totaal lasten incidenteel - - - Opbrengsten incidenteel - - - Project subsidies - - - Totaal baten incidenteel - - - Saldo incidenteel - - - Saldo Toezicht 95.016-95.016 Financieel geen wijzigingen Toelichting Reguliere inspanning toezicht houden en handhaven volgens Algemene Verordening vervullen rol gastheer in het gebied resultaat recreanten voelen zich veilig; toezicht conform handhavingsplan recreanten tevreden over gastheerschap jaarlijks opstellen handhavingsplan specifieke handhaving: loslopende honden specifieke handhaving: Pontje Molletjesveer handhaving toegespitst op actuele noodzaak terugdringen aantal overtredingen terugdringen overlast hangjongeren Recreatieschap Alkmaarder- en Uitgeestermeer 13 begrotingswijziging 2014

3 Financiën Financieel overzicht: Begroting Wijziging Begroting na 2014 2014 wijziging 2014 Bedrijfskosten regulier 27.788 4.950 32.738 Inzet RNH regulier 28.679 7.370 36.049 Totaal lasten regulier 56.467 12.320 68.787 Opbrengsten regulier 15.000 12.300-2.700 Totaal baten regulier 15.000 12.300-2.700 Saldo regulier 41.467 24.620 66.087 Lasten incidenteel - - - Inzet RNH incidenteel - - - Totaal lasten incidenteel - - - Opbrengsten incidenteel - - - Project subsidies - - - Totaal baten incidenteel - - - Saldo incidenteel - - - Saldo Financiën 41.467 24.620 66.087 Financieel hogere lasten regulier lagere opbrengsten regulier Toelichting hogere lasten voor dit deelprogramma door een stijging van de benodigde inzet voor de financiële administratie, het opstellen van de jaarstukken, het invoeren van schatkistbankieren en het beheer van de financiële middelen. Dit betreft een verschuiving van middelen. Per saldo blijven de lasten voor het schap gelijk. door het invoeren van het schatkistbankieren fors lagere rente inkomsten ( 3.000 ipv 15.000) Recreatieschap Alkmaarder- en Uitgeestermeer 14 begrotingswijziging 2014

maatschappelijk Reguliere inspanning opstellen van de programmabegroting, voortgangsrapportage en jaarrekening resultaat correcte en leesbare financiële stukken met goedkeurende controleverklaring voeren financiële administratie beheren financiële middelen jaarlijks herijking van de berekening van de financiële correcte en betrouwbare administratie optimaal beheer financiële middelen volgens schatkistbankieren risico's in beeld Recreatieschap Alkmaarder- en Uitgeestermeer 15 begrotingswijziging 2014

maatschappelijk 4 Bestuursadvisering Financieel overzicht: Begroting Wijziging Begroting na 2014 2014 wijziging 2014 Bedrijfskosten regulier 1.823-1.823 Inzet RNH regulier 76.093-76.093 Totaal lasten regulier 77.916-77.916 Opbrengsten regulier - - - Totaal baten regulier - - - Saldo regulier 77.916-77.916 Lasten incidenteel 26.191-26.191 Inzet RNH incidenteel 6.117 16.979 23.096 Totaal lasten incidenteel 32.308 16.979 49.287 Opbrengsten incidenteel 8.092 8.092- - Project subsidies - - - Totaal baten incidenteel 8.092 8.092- - Saldo incidenteel 24.216 25.071 49.287 Saldo Bestuursadvisering 102.132 25.071 127.203 Financieel hogere inzet RNH incidenteel lagere opbrengsten incidenteel Toelichting dit betreft de benodigde inzet voor het herijken van de svisie en voor (eventueel) juridisch advies. Inzet voor het Erfgoedpark uit 2013 is afgeboekt dit betrof een tegenboeking voor geleverde inzet voor het erfgoedpark die in 2014 niet nodig is. Zie de toelichting in het programmaplan Reguliere inspanning adviseren bestuur resultaat goed voorbereide besluitvorming en informele advisering relatie met participanten onderhouden belangenbehartiging en advisering aan derden adequaat reageren op actualiteiten ambtenaren en bestuurders tevreden over de dienstverlening gereageerd op zaken met directe relatie doelstelling schap vragen binnen 2 weken beantwoord Recreatieschap Alkmaarder- en Uitgeestermeer 16 begrotingswijziging 2014

maatschappelijk Reguliere inspanning bewaken uitvoering van het programma en de jaaropdracht monitoren van de beleidsdoelen resultaat programma uitgevoerd conform opdracht bestuur en binnen de gestelde kaders evaluatie van de doelen van het programma Incidentele inspanning aantal bezoeken monitoren en rapporteren juridische advisering herijken svisie RAUM Beoogd resultaat naast bezoek oeverparken ook bezoek meer in beeld juridisch advies indien strikt noodzakelijk concept svisie opgesteld ism ondernemers, belangengroepen en de provincie Onderbouwing incidentele lasten en baten (per project uitgesplitst) Lasten incidenteel Baten incidenteel Eigen bijdrage recreatiemonitor 14.969-14.969 juridische advisering 14.318-14.318 svisie 20.000-20.000 49.287-49.287 Recreatieschap Alkmaarder- en Uitgeestermeer 17 begrotingswijziging 2014

maatschappelijk 5 Secretariaat Financieel overzicht: Begroting Wijziging Begroting na 2014 2014 wijziging 2014 Bedrijfskosten regulier - - - Inzet RNH regulier 36.287-36.287 Totaal lasten regulier 36.287-36.287 Opbrengsten regulier - - - Totaal baten regulier - - - Saldo regulier 36.287-36.287 Lasten incidenteel - - - Inzet RNH incidenteel - - - Totaal lasten incidenteel - - - Opbrengsten incidenteel - - - Project subsidies - - - Totaal baten incidenteel - - - Saldo incidenteel - - - Saldo Secretariaat 36.287-36.287 Financieel geen wijzigingen Toelichting Reguliere inspanning breed bekendmaken van de bestuursbesluiten organiseren vergaderingen AC, DB en AB, inclusief voorbereiding en nazorg secretariële ondersteuning resultaat participanten op de hoogte van besluitvorming 2 bestuursrondes per jaar begeleid afhandeling post en telefoon, archivering Recreatieschap Alkmaarder- en Uitgeestermeer 18 begrotingswijziging 2014

maatschappelijk 6 Communicatie Financieel overzicht: Begroting Wijziging Begroting na 2014 2014 wijziging 2014 Bedrijfskosten regulier 23.163-23.163 Inzet RNH regulier 27.531-27.531 Totaal lasten regulier 50.694-50.694 Opbrengsten regulier 527 527- - Totaal baten regulier 527 527- - Saldo regulier 50.167 527 50.694 Lasten incidenteel - - - Inzet RNH incidenteel - - - Totaal lasten incidenteel - - - Opbrengsten incidenteel - - - Project subsidies - - - Totaal baten incidenteel - - - Saldo incidenteel - - - Saldo Communicatie 50.167 527 50.694 Financieel lagere opbrengsten regulier Toelichting geen inkomsten verkoop kaartmateriaal Reguliere inspanning voorzien in goede & actuele terreininformatie voor recreanten en omwonenden benaderen pers en verwerven publiciteit promoten gebied verzorgen digitale media en beheren website resultaat bebording en schriftelijke informatievoorziening up to date en betrouwbaar; gericht informatie geven over werkzaamheden in het gebied positieve free publicity verworven; activiteiten en actualiteiten verspreid activiteit ontwikkeld voor deelname bij promotionele dagen in recreatiegebieden website up to date, aantrekkelijk en relevant Recreatieschap Alkmaarder- en Uitgeestermeer 19 begrotingswijziging 2014

maatschappelijk Reguliere inspanning leidraad burgerparticipatie opstellen actualiseren communicatieplan website vernieuwen gebruik sociale media resultaat omwonenden tevreden met mogelijkheden inspraak helder kader voor rol schap en inzet communicatiemiddelen aantrekkelijkere website gerealiseerd promotie schap en trekken nieuwe bezoekers Recreatieschap Alkmaarder- en Uitgeestermeer 20 begrotingswijziging 2014

7 Inrichting & Ontwikkeling Financieel overzicht: Begroting Wijziging Begroting na 2014 2014 wijziging 2014 Bedrijfskosten regulier - - - Inzet RNH regulier 28.460 2.130 30.590 Totaal lasten regulier 28.460 2.130 30.590 Opbrengsten regulier - - - Totaal baten regulier - - - Saldo regulier 28.460 2.130 30.590 Lasten incidenteel - 4.250 4.250 Inzet RNH incidenteel - 28.550 28.550 Totaal lasten incidenteel - 32.800 32.800 Opbrengsten incidenteel - 15.000 15.000 Project subsidies - - - Totaal baten incidenteel - 15.000 15.000 Saldo incidenteel - 17.800 17.800 Saldo Inrichting & Ontwikkeling 28.460 19.930 48.390 Financieel hogere inzet RNH regulier hogere lasten incidenteel hogere opbrengsten incidenteel Toelichting meer inzet voor het beheren van vastgoedcontracten. Dit betreft een verschuiving van andere deelprogramma's. Per saldo geen etra kosten inzet voor het wervingstraject Erfgoedpark De Hoop conform bestuursbesluit (AB 20-11-2013) dit betreft een tegenboeking voor het wervingstraject erfgoedpark. Zie de toelichting in het programmaplan Reguliere inspanning coördineren en begeleiden maatschappelijke stages juridische advisering aanvullen beheerssysteem beheren vastgoedcontracten resultaat scholen tevreden over verloop juridisch advies en toetsing uitgevoerd indien noodzakelijk informatie beheerssysteem snel en eenvoudig toegankelijk marktconforme opbrengsten uit grond, gebouwen en leisure ondernemingen maatschappelijk Recreatieschap Alkmaarder- en Uitgeestermeer 21 begrotingswijziging 2014

maatschappelijk Reguliere inspanning potentiele ondernemers en organisatoren begeleiden actief verwerven inkomsten vooronderzoek sloepennetwerk Laag Holland resultaat succesvolle eploitaties hogere baten voor het schap uitwerken nieuw voorstel met lagere beheerlasten schap Incidentele inspanning afstoten eiland De Pannekoek reclamezuil langs de A9 Beoogd resultaat eiland uit beheer onder zo gunstig structurele baten voor het schap herzien contracten Domeinen contracten onder betere voorwaarden herzien wervingstraject erfgoedpark De Hoop overnamekandidaat voor erfgoedpark Onderbouwing incidentele lasten en baten (per project uitgesplitst) Lasten incidenteel Baten incidenteel Eigen bijdrage afstoten eiland De Pannekoek 8.500-8.500 reclamezuil langs de A9 5.000-5.000 herzien contracten Domeinen 4.300-4.300 erfgoedpark de hoop 15.000 15.000-32.800 15.000 17.800 Recreatieschap Alkmaarder- en Uitgeestermeer 22 begrotingswijziging 2014

Totaal Financieel overzicht: Begroting Wijziging Begroting na 2014 2014 wijziging 2014 Bedrijfskosten regulier 398.704 4.550-394.154 Inzet RNH regulier 591.297 9.500 600.797 Totaal lasten regulier 990.001 4.950 994.951 Opbrengsten regulier 203.998 12.827-191.171 Totaal baten regulier 203.998 12.827-191.171 Saldo regulier 786.003 17.777 803.780 Lasten incidenteel 169.567 63.196 232.763 Inzet RNH incidenteel 6.117 104.247 110.364 Totaal lasten incidenteel 175.684 167.443 343.127 Opbrengsten incidenteel 28.747 20.908 49.655 Project subsidies - 1.440 1.440 Totaal baten incidenteel 28.747 22.348 51.095 Saldo incidenteel 146.937 145.095 292.032 Saldo Totaal 932.940 162.872 1.095.812 Recreatieschap Alkmaarder- en Uitgeestermeer 23 begrotingswijziging 2014

4. OVERIGE GEGEVENS 4.1 Vaststelling van het algemene bestuur Aldus vastgesteld door het Algemeen Bestuur van het Recreatieschap Alkmaarder- en Uitgeestermeer in de openbare vergadering van 5 juni 2014. voorzitter, Dhr. J.H.M. Bond Recreatieschap Alkmaarder- en Uitgeestermeer - 24 - Begrotingswijziging 2014

BEGROTINGSWIJZIGING GROENGEBIED DE BUITENLANDEN 2014 Velsen-Zuid, 5-6-2014

Inhoudsopgave Blz. 1. FINANCIËLE ONDERBOUWING 1.1 Programmabegroting 2014 3 2. BEGROTING PER DEELPROGRAMMA 2.1 Gebiedsbeheer 5 2.2 Toezicht 7 2.3 Financiën 8 2.4 Bestuursadvisering 9 2.5 Secretariaat 10 2.6 Communicatie 11 2.7 Inrichting & 13 2.8 Totaal 15 3. OVERIGE GEGEVENS 3.1 Vaststelling van het algemene bestuur 16

1. PROGRAMMABEGROTING Begroting 2014 Deelprogramma lasten baten saldo 1 Gebiedsbeheer 60.819-60.819 2 Toezicht 4.372-4.372 3 Financiën 3.575-3.575 4 Bestuursadvisering 3.070-3.070 5 Secretariaat 1.036-1.036 6 Communicatie 2.588-2.588 7 Inrichting & 4.125-4.125 Bijdrage participanten 105.766 105.766- Totaal lasten en baten functie 1 t/m 7 79.585 105.766 26.181- Resultaat voor bestemming 26.181 Resultaatbestemming Toevoeging algemene reserve Y-Z 26.181-26.181 Onttrekking algemene reserve Y-Z - 26.442 26.442- Toevoeging bestemmingsreserve Y-Z 26.442-26.442 Onttrekking bestemmingsreserve Y-Z - - - Totaal lasten en baten 132.208 132.208 - Resultaat na bestemming - Totalen-generaal 132.208 132.208 - Groengebied De Buitenlanden - 3 - Begrotingswijziging 2014

Wijziging 2014 Begroting na wijziging 2014 lasten baten saldo lasten baten saldo 27.041-27.041 87.860-87.860 - - - 4.372-4.372 3.446-3.446 7.021-7.021 9.679-9.679 12.749-12.749 - - - 1.036-1.036 2.901-2.901 5.489-5.489 614.628 607.542 7.086 618.753 607.542 11.211 200.000 200.000-305.766 305.766-657.695 807.542 149.847-737.280 913.308 176.028-149.847 176.028 149.847 149.847 176.028-176.028 44.628 44.628-71.070 71.070-50.000 50.000 76.442 76.442 5.372 5.372- - 5.372 5.372-857.542 857.542-989.750 989.750 - - - 857.542 857.542-989.750 989.750 - Groengebied De Buitenlanden - 4 - Begrotingswijziging 2014

maatschappelijk 2. BEGROTING PER DEELPROGRAMMA 1 Gebiedsbeheer Financieel overzicht: Begroting Wijziging Begroting na 2014 2014 wijziging 2014 Bedrijfskosten regulier 43.567-43.567 Inzet RNH regulier 17.252 22.619 39.871 Totaal lasten regulier 60.819 22.619 83.438 Opbrengsten regulier - - - Totaal baten regulier - - - Saldo regulier 60.819 22.619 83.438 Lasten incidenteel - - - Inzet RNH incidenteel - 4.422 4.422 Totaal lasten incidenteel - 4.422 4.422 Opbrengsten incidenteel - - - Project subsidies - - - Totaal baten incidenteel - - - Saldo incidenteel - 4.422 4.422 Saldo Gebiedsbeheer 60.819 27.041 87.860 Financieel hogere inzet RNH regulier hogere inzet RNH incidenteel Toelichting meer inzet nodig nu het gebied verder wordt ingericht budget werving en selectie recreatieboerderij schuift door uit 2013 Reguliere inspanning dagelijks onderhouden bestaande recreatielandschap resultaat binnen budget en conform gewenste kwaliteit dagelijks onderhouden bestaande recreatievoorzieningen controleren veiligheids- en onderhoudssituatie updaten meerjarenraming groot onderhoud en vervangingen bijhouden beheersysteem binnen budget en conform gewenste kwaliteit onveilige situaties voorkomen actuele en haalbare meerjarenraming beheerssysteem up to date Groengebied De Buitenlanden 5 Begrotingswijziging 2014

maatschappelijk maatschappelijk Reguliere inspanning uitgeven en reguleren vergunningen / gebruiksovereenkomsten begeleiden van kleine en middelgrote evenementen organiseren ondernemersoverleg onderhouden contacten andere gebruikers en beheerders binnen recreatiegebied behandelen klachten zoeken naar mogelijkheden goedkoper beheren resultaat aanvragen tijdig behandeld organisator tevreden over dienstverlening schap ondernemers betrokken bij schap goede relaties andere partijen binnen termijn van 4 wkn behandeld hogere efficiëntie beheer Incidentele inspanning Beoogd resultaat werving en selectie recreatieboerderij De Buitenlanden kandidaat ondernemer recreatieboerderij geworven Onderbouwing incidentele lasten en baten (per project uitgesplitst) Lasten incidenteel Baten incidenteel Eigen bijdrage Groot onderhoud/vervangingen: werving en selectie recreatieboerderij De Buitenlanden 4.422-4.422 4.422-4.422 Groengebied De Buitenlanden 6 Begrotingswijziging 2014

maatschappelijk 2 Toezicht Financieel overzicht: Begroting Wijziging Begroting na 2014 2014 wijziging 2014 Bedrijfskosten regulier - - - Inzet RNH regulier 4.372-4.372 Totaal lasten regulier 4.372-4.372 Opbrengsten regulier - - - Totaal baten regulier - - - Saldo regulier 4.372-4.372 Lasten incidenteel - - - Inzet RNH incidenteel - - - Totaal lasten incidenteel - - - Opbrengsten incidenteel - - - Project subsidies - - - Totaal baten incidenteel - - - Saldo incidenteel - - - Saldo Toezicht 4.372-4.372 Financieel geen wijzigingen Toelichting Reguliere inspanning toezicht houden en handhaven volgens Algemene Verordening vervullen rol gastheer in het gebied jaarlijks opstellen handhavingsplan resultaat recreanten voelen zich veilig; toezicht conform handhavingsplan recreanten tevreden over gastheerschap handhaving toegespitst op actuele noodzaak Groengebied De Buitenlanden 7 Begrotingswijziging 2014

maatschappelijk 3 Financiën Financieel overzicht: Begroting Wijziging Begroting na 2014 2014 wijziging 2014 Bedrijfskosten regulier 541-541 Inzet RNH regulier 3.034 3.446 6.480 Totaal lasten regulier 3.575 3.446 7.021 Opbrengsten regulier - - - Totaal baten regulier - - - Saldo regulier 3.575 3.446 7.021 Lasten incidenteel - - - Inzet RNH incidenteel - - - Totaal lasten incidenteel - - - Opbrengsten incidenteel - - - Project subsidies - - - Totaal baten incidenteel - - - Saldo incidenteel - - - Saldo Financiën 3.575 3.446 7.021 Financieel hogere inzet RNH regulier Toelichting meer inzet nodig nu het gebied verder wordt ingericht en ook de financiële boekhouding in omvang toeneemt Reguliere inspanning opstellen van de programmabegroting, voortgangsrapportage en jaarrekening resultaat correcte en leesbare financiële stukken met goedkeurende controleverklaring voeren financiële administratie beheren financiële middelen jaarlijks herijking van de berekening van de financiële risico's van het schap correcte en betrouwbare administratie optimaal beheer financiële middelen risico's in beeld Groengebied De Buitenlanden 8 Begrotingswijziging 2014

maatschappelijk 4 Bestuursadvisering Financieel overzicht: Begroting Wijziging Begroting na 2014 2014 wijziging 2014 Bedrijfskosten regulier 541-541 Inzet RNH regulier 2.529 9.679 12.208 Totaal lasten regulier 3.070 9.679 12.749 Opbrengsten regulier - - - Totaal baten regulier - - - Saldo regulier 3.070 9.679 12.749 Lasten incidenteel - - - Inzet RNH incidenteel - - - Totaal lasten incidenteel - - - Opbrengsten incidenteel - - - Project subsidies - - - Totaal baten incidenteel - - - Saldo incidenteel - - - Saldo Bestuursadvisering 3.070 9.679 12.749 Financieel hogere inzet RNH regulier Toelichting meer inzet nodig nu het gebied verder wordt ingericht en er meer inspanning nodig is om besluiten en mededeling voor te bereiden en de bestuursbesluiten uit te voeren. Reguliere inspanning adviseren bestuur relatie met participanten onderhouden belangenbehartiging en advisering aan derden adequaat reageren op actualiteiten bewaken uitvoering van het programma en de jaaropdracht monitoren van de beleidsdoelen resultaat goed voorbereide besluitvorming en informele advisering ambtenaren en bestuurders tevreden over de dienstverlening gereageerd op zaken met directe relatie doelstelling schap vragen binnen 2 weken beantwoord programma uitgevoerd conform opdracht bestuur en binnen de gestelde kaders evaluatie van de doelen van het programma Groengebied De Buitenlanden 9 Begrotingswijziging 2014

maatschappelijk 5 Secretariaat Financieel overzicht: Begroting Wijziging Begroting na 2014 2014 wijziging 2014 Bedrijfskosten regulier - - - Inzet RNH regulier 1.036-1.036 Totaal lasten regulier 1.036-1.036 Opbrengsten regulier - - - Totaal baten regulier - - - Saldo regulier 1.036-1.036 Lasten incidenteel - - - Inzet RNH incidenteel - - - Totaal lasten incidenteel - - - Opbrengsten incidenteel - - - Project subsidies - - - Totaal baten incidenteel - - - Saldo incidenteel - - - Saldo Secretariaat 1.036-1.036 Financieel geen wijzigingen Toelichting Reguliere inspanning breed bekendmaken van de bestuursbesluiten resultaat participanten op de hoogte van besluitvorming organiseren vergaderingen AC, DB en AB, inclusief voorbereiding en nazorg secretariële ondersteuning 2 bestuursrondes per jaar begeleid afhandeling post en telefoon, archivering Groengebied De Buitenlanden 10 Begrotingswijziging 2014

maatschappelijk 6 Communicatie Financieel overzicht: Begroting Wijziging Begroting na 2014 2014 wijziging 2014 Bedrijfskosten regulier 1.083-1.083 Inzet RNH regulier 1.505 2.901 4.406 Totaal lasten regulier 2.588 2.901 5.489 Opbrengsten regulier - - - Totaal baten regulier - - - Saldo regulier 2.588 2.901 5.489 Lasten incidenteel - - - Inzet RNH incidenteel - - - Totaal lasten incidenteel - - - Opbrengsten incidenteel - - - Project subsidies - - - Totaal baten incidenteel - - - Saldo incidenteel - - - Saldo Communicatie 2.588 2.901 5.489 Financieel hogere inzet RNH regulier Toelichting meer inzet nodig nu het gebied verder wordt ingericht; etra inzet voor promotie van de voorzieningen en communicatie over de werkzaamheden Reguliere inspanning voorzien in goede & actuele terreininformatie voor recreanten en omwonenden benaderen pers en verwerven publiciteit promoten gebied verzorgen digitale media en beheren website resultaat bebording en schriftelijke informatievoorziening up to date en betrouwbaar; gericht informatie geven over werkzaamheden in het gebied positieve free publicity verworven; activiteiten en actualiteiten verspreid activiteit ontwikkeld voor deelname bij promotionele dagen in website up to date, aantrekkelijk en relevant Groengebied De Buitenlanden 11 Begrotingswijziging 2014

maatschappelijk Reguliere inspanning leidraad burgerparticipatie opstellen actualiseren communicatieplan website vernieuwen resultaat omwonenden tevreden met mogelijkheden inspraak helder kader voor rol schap en inzet aantrekkelijkere website gerealiseerd gebruik sociale media promotie schap en trekken nieuwe Groengebied De Buitenlanden 12 Begrotingswijziging 2014

7 Inrichting & Ontwikkeling Financieel overzicht: Begroting Wijziging Begroting na 2014 2014 wijziging 2014 Bedrijfskosten regulier - - - Inzet RNH regulier 4.125 5.536 9.661 Totaal lasten regulier 4.125 5.536 9.661 Opbrengsten regulier - - - Totaal baten regulier - - - Saldo regulier 4.125 5.536 9.661 Lasten incidenteel - 524.668 524.668 Inzet RNH incidenteel - 84.424 84.424 Totaal lasten incidenteel - 609.092 609.092 Opbrengsten incidenteel - - - Project subsidies - 607.542 607.542 Totaal baten incidenteel - 607.542 607.542 Saldo incidenteel - 1.550 1.550 Saldo Inrichting & Ontwikkeling 4.125 7.086 11.211 Financieel hogere inzet RNH regulier hogere bedrijfskosten en inzet RNH incidenteel hogere bedrijfskosten en inzet RNH incidenteel Toelichting meer inzet nodig nu het gebied verder wordt ingericht voor de begeleiding en voorbereiding van de verschillende projecten; daarnaast meer inzet voor vastgoed voor contractvorming meer inzet nodig nu het gebied verder wordt ingericht voor de begeleiding en voorbereiding van de verschillende projecten; daarnaast dit betreft de kosten voor de projecten voor het verder inrichten en ontwikkelen van De Buitenlanden en het Y tot Z gebied Reguliere inspanning coördineren en begeleiden maatschappelijke stages juridische advisering resultaat scholen tevreden over verloop juridisch advies en toetsing uitgevoerd indien noodzakelijk maatschappelijk Groengebied De Buitenlanden 13 Begrotingswijziging 2014

maatschappelijk maatschappelijk Reguliere inspanning aanvullen beheerssysteem resultaat informatie beheerssysteem snel en eenvoudig toegankelijk beheren vastgoedcontracten potentiele ondernemers en organisatoren begeleiden actief verwerven inkomsten marktconforme opbrengsten uit grond, succesvolle eploitaties hogere baten voor het schap Incidentele inspanning Vogelrijkpad Assendelft-Uitgeest Beoogd resultaat wandelpad geopend programma management tussen y-z wandelpad Sint Aagtendijk wandelpad Noorderveen incl. voetveer realisatie boerenlandpaden ontbrekende fietsschakel stellingsroute promotiekaart y-z toeristische overstapplaats de buitenlanden toeristische overstapplaats fort felthuis fietspad van sportpark naar Noorderweg wandelpad rond sportpark fietspad/wandelpad van sportpark naar dorpsstraat Onderbouwing incidentele lasten en baten (per project uitgesplitst) voorb.&realisatie Vogelrijkpad Assendelft-Uitgeest begeleiden alle projecten in het kader wandelpad geopend wandelpad geopend bij voldoende initiatief derden Boerenlandpaden gerealiseerd planvorming afgerond en werzaamheden aanbesteed voorbereiden kaart met alle nieuwe TOP gerealiseerd TOP gerealiseerd voorbereiden werkzaamheden; voor deze drie projecten is de gemeente Zaanstad de uitvoerder. Lasten incidenteel Baten incidenteel Eigen bijdrage 7.100 5.550 1.550 programma management tusen y-z 23.211 23.211 - wandelpad Sint Aagtendijk 28.738 28.738 - wandelpad Noorderveen incl. voetveer 57.475 57.475 - realisatiebudget boerenlandpaden 11.858 11.858 - ontbrekende fietsschakel stellingsroute 89.238 89.238 - promotiekaart y-z 41.296 41.296 - toeristische overstapplaats de buitenlanden 11.495 11.495 - toeristische overstapplaats fort felthuis 10.346 10.346 - fietspad van sportpark naar Noorderweg 87.725 87.725 - wandelpad rond sportpark 26.409 26.409 - fietspad/wandelpad van sportpark naar dorpsstraat Assendelft 214.201 214.201-609.092 607.542 1.550 Groengebied De Buitenlanden 14 Begrotingswijziging 2014

Totaal Financieel overzicht: Begroting Wijziging Begroting na 2014 2014 wijziging 2014 Bedrijfskosten regulier 45.732-45.732 Inzet RNH regulier 33.853 44.181 78.034 Totaal lasten regulier 79.585 44.181 123.766 Opbrengsten regulier - - - Totaal baten regulier - - - Saldo regulier 79.585 44.181 123.766 Lasten incidenteel - 524.668 524.668 Inzet RNH incidenteel - 88.846 88.846 Totaal lasten incidenteel - 613.514 613.514 Opbrengsten incidenteel - - - Project subsidies - 607.542 607.542 Totaal baten incidenteel - 607.542 607.542 Saldo incidenteel - 5.972 5.972 Saldo Totaal 79.585 50.153 129.738 Groengebied De Buitenlanden 15 Begrotingswijziging 2014

3. OVERIGE GEGEVENS 3.1 Vaststelling van het algemene bestuur Aldus vastgesteld door het Algemeen Bestuur van het Recreatieschap Alkmaarder- en Uitgeestermeer in de openbare vergadering van 5 juni 2014. voorzitter, Dhr. J.H.M. Bond Groengebied de Buitenlanden - 16 - Begrotingswijgiging 2014