Rekening en Begroting 2014-2015

Rekening en Begroting 2014-2015

Exploitatierekening Begroting Rekening Begroting 2014 2014 2015 Baten Algemeen Vaste vrijwillige bijdragen 37,500 38,852 36,125 Collecten 6,000 4,337 4,500 Giften 3,000 1,408 3,000 Rente 300 125 150 46,800 44,722 43,775 Kerkbestuur Collecten eigen kerkverband (LKK) 1,500 734 800 Collecten en giften groot onderhoud 5,000 4,907 4,500 Acties 2,000 861 1,000 Bijdragen gemeentedagen 500 0 500 Maatschappelijke activiteiten 400 150 500 9,400 6,652 7,300 Toerusting Cursussen/Alpha cursus 250 805 700 Totaal baten 56,450 52,179 51,775 Lasten Kerkbestuur Kerkelijk werker 37,000 35,277 35,578 Omslag eigen kerkverband (LKK) 6,767 6,767 6,316 Classisbijdrage 300 299 300 Gemeentedagen 500 21 500 Maatschappelijke activiteiten 800 14 500 Abonnementen en scribaat 200 111 150 Algemene kosten 433 226 300 Bankkosten 350 409 350 46,350 43,124 43,994 Huisvesting Reservering groot onderhoud 6,750 6,750 6,750 Energiekosten 3,250 2,271 2,700 Kosterswerkzaamheden 800 696 700 Verzekering/belasting 800 922 900 Klein onderhoud en schoonmaakkosten 600 155 400 Beveiliging 100 126 150 12,300 10,920 11,600 Communicatie Telecommunicatie/website 830 328 300 Drukwerk 1,200 1,184 750 2,030 1,512 1,050 Toerusting Cursussen/Alpha cursus 500 890 700 Kringwerk 100 50 100 600 939 800 Vieringen Sprekers 4,200 4,896 4,200 Muziekgroepen/organisten 400 178 400 Koffiedrinken 600 388 500 5,200 5,462 5,100 Jeugd Jeugdwerk 350 0 300 Kinderfeest 200 110 200 Bijdrage HSL 100 0 0 650 110 500 Totaal lasten 67,130 62,067 63,044 Tekort -10,680-9,888-11,269

Balans per 31 december Activa 2014 2013 Passiva 2014 2013 Kerk en inventaris 1 1 Eigen vermogen 11,243 3,156 Verbouwing kerkgebouw 23,301 23,301 Bestemmingsfonds G.O. 2,500 - Overige vorderingen 2,752 1,593 Voorzieningen 25,444 23,388 Liquide middelen 25,438 14,757 Lening o/g (renteloos) 5,000 5,000 Collectebonnen in omloop 1,221 1,971 Overige schulden 6,084 6,137 Totalen: 51,492 39,652 51,492 39,652 Specificaties: Overige vorderingen Te storten collecten 943 936 Restitutie energiebelasting 242 483 Energie-afrekening 2014 1,185 - Rekening-courant diaconie 126 - Rente 125 155 Diversen 131 19 2,752 1,593 Liquide middelen Rabo rekening-courant 1,070 845 Rabo spaarrekening 24,368 13,913 25,438 14,757 Eigen vermogen Reserves op 1-1: 3,156-1,325 Bijdrage OB&A: 17,975 17,660 Tekort: -9,888-13,178 Reserves op 31-12: 11,243 3,156 Voorziening groot onderhoud: Saldo op 1-1: 23,388 28,707 Toevoeging: 6,750 6,750 30,138 35,457 Bestedingen: -4,694-12,069 Saldo op 31-12: 25,444 23,388 Overige schulden: Te ontvangen factuur groot onderhoud 3,630 4,271 Fonds muziek en geluidstechniek - 1,156 rekening-courant SSOHH 402 - Vooruitontvangen VVB 1,200 - Diversen 852 709 6,084 6,137

Verloop liquide middelen: 2014 2013 Saldo liquide middelen op 1 januari: 14,757 14,638 Baten 52,179 50,371 Lasten -62,067-63,549 4,869 1,460 Overige mutaties: Bijdrage OB&A 17,975 17,660 Bestemmingsfonds G.O. 2,500 0 Mutatie voorziening groot onderhoud 2,056-5,319 Mutatie voorziening apparatuur - -275 Mutatie overige vorderingen -1,159-1,593 Mutatie overige schulden -53 3,558 Mutatie collectebonnen in omloop -750-734 Saldo liquide middelen op 31 december: 25,438 14,757

Toelichting Exploitatierekening 2014 en Begroting 2015 Algemeen De begroting 2015 is goedgekeurd door het kerkbestuur op 9 december 2014. De expoitatierekening 2014 is goedgekeurd door het kerkbestuur op 10 maart 2015 In de begroting 2015 is de lijn waarmee in 2013 een start is gemaakt, namelijk een terugdringen van het tekort, voortgezet. De baten in de begroting 2015 zijn voorzichtig begroot. Baten De totale baten van 52.179 in de rekening 2014 zijn achtergebleven bij die van de begroting van 56.450. Het verschil is voornamelijk veroorzaakt door lagere collecten en giften. In de baten van 2014 is een bedrag aan nagekomen baten 2013 van 1.200 begrepen. De post 'Collecten en giften groot onderhoud' in de exploitatie 2014 is als volgt samengesteld: Ter vergelijking zijn de cijfers van 2013 toegevoegd. 2014 2013 - Collecten: 577 1,524 - Giften: 4,330 5,059 4,907 6,583 In 2015 zal de gemeente regelmatig informatie ontvangen over de toestand van het groot onderhoud. Vaste vrijwillige bijdragen: In de begroting 2015 is gerekend met de uitkomsten van 2014, de reeds ontvangen toezeggingen voor aanpassing van de vrijwillige bijdragen 2015 en informatie ledenmutaties. Acties: In de begroting 2015 is rekening gehouden met de baten uit de regionale fietsdag van de Rabobank voor verenigingen en de actie vakantiebijdragen. Lasten Kerkelijk werker: De lasten 2014 zijn conform de opgaven van het Landelijk Kerkelijk Bureau. De begroting 2015 betreft een schatting o.b.v. opgave van het landelijk Kerkelijk Bureau. Omslag eigen kerkverband (LKK): Exploitatie 2014: 105 leden x 64,45 = 6,767 Begroting 2015: 98 leden x 64,45 = 6,316 De Diaconie heeft de afdracht voor het landelijk diaconaat voor haar rekening genomen. Dit bedrag ad 315 is verantwoord onder 'Collecten eigen kerkverband'.

Energiekosten: De exploitatie 2014 is lager dan begroot: dit komt door een besparing op het gasverbruik van 4.304 m3 in 2013 naar 2.153 m3 in 2014. In geld bedroeg de gasbesparing 1.352. In de begroting 2015 is uitgegaan van stijging van de energieprijzen. Het effect van de besparing door de zonnepanelen is voorzichtigheidshalve nog niet meegenomen. Sprekers: De werkelijke kosten 2014 zijn hoger dan de begroting 2014. In de begroting 2015 is hetzelfde bedrag opgenomen als in de begroting 2014: dit om te streven naar daling van deze kosten. Niet in de balans opgenomen activa: Omdat het exploitatietekort beneden de maximale bijdrage is gebleven, mogen we verwachten dat Deputaten Onderling Bijstand en Advies tenminste het tekort van 9.888 zullen dekken. Wij hebben een beroep gedaan op de de zogenaamde 300+ spaarregeling. Als dit gehonoreerd wordt, kunnen wij het maximale bedrag tegemoetzien. De maximale bijdrage van OB&A over 2014 is: 1. Kosten kerkelijk werker: 35% x 35.277 = 12,347 2. Draagkracht omslag eigen kerkverband: 30% x 6.767 = 2,030 14,377 Onder de geldende regels is de maximale bijdrage: 1. Kosten kerkelijk werker: 30% x 35.578 = 12,452 2. Draagkracht omslag eigen kerkverband: 30% x 6.316 = 1,895 14,347

Jaarstukken Diaconie Open Hof 2014 Staat van baten lasten 2014 Balans per 31 december 2014 Toelichting algemeen Toelichting balansposten per 31 december 2014

Staat van Baten en Lasten Diaconie Open Hof Hillegom 2014 2013 Baten Collecten 572 1,394 Giften " 426 " 532 Rente " 15 " 20 Som van de baten 1,012 1,946 Lasten Omslag LKK Landelijk diaconaat 315 394 Kerstviering en seniorendag " 713 " 515 Voedselbankactie (netto) " 27 " 214 Lief en leed " 189 " 152 Contributies " 140 " 140 Giften " 0 " 400 Bankkosten " 123 " 117 Som van de lasten 1,506 1,932 Exploitatiesaldo: -494 14

Balans Diaconie Open Hof Hillegom Activa 31-12-14 31-12-13 Overige vorderingen 324 398 Liquide middelen Rabobank Verenigingsrekening 3281.28.279 316 369 Rabobank BedrijfsTelerekening 3281.256.783 " 1,945 " 1,912 Totaal liquide middelen 2,261 2,281 Totaal activa 2,585 2,679 Passiva 31-12-14 31-12-13 Eigen vermogen Kapitaal diaconie 1,805 2,299 Overige schulden 780 380 Totaal Passiva 2,585 2,679

Toelichting Algemeen Exploitatiesaldo: Het tekort van 2014 van 494 is voornamelijk veroorzaakt door de daling van de diaconale collecten. Collecten en giften bestemd voor derden: Onderstaand volgt een overzicht van de over 2014 gecollecteerde bedragen voor derden. Ter verlichting van de exploitatierekening kerk heeft het kerkbestuur besloten om met ingang van 2013 de omslag voor Landelijk diaconaat ten laste van de diaconie te brengen. De collecte-opbrengst voor het Landelijk iaconaat is verantwoord in de collecte-opbrengsten van de diaconie. 2014 Kippenproject Bangladesh 650 Stichting Voedselbank " 172 Stichting Save Heaven " 379 Stichting Het Huisgezin " 436 Stichting De Navigators " 50 Operatie Mobilisatie " 251 Ghana-project " 798 Noodhulp Noord-Irak " 173 2,909 In 2013 werd in totaal voor derden gecollecteerd een bedrag van: 2,044

Specificaties Balans 31-12-14 31-12-13 Overige vorderingen Nog te ontvangen collecten derden 309 222 Nog te ontvangen declaraties KPN-facturen " - " 14 Nog te ontvangen creditrente " 15 " 20 Nog te ontvangen collecten diaconie " - " 142 324 398 Overige schulden Nog af te dragen collecten derden 313 319 Abonnement Diacoon " - " 30 Bankkosten 4e kwartaal " 32 " 31 Kosten Lief en leed " 120 " - Diaconale omslag 2014 " 315 " - 780 380