Griffier van de Staten Geleidebrief Kaderstellend Naam voorstel Nummer FIN-120 Statenvoorstel 2 e wijziging begroting provincie Zeeland 2014 Betreft vergadering Commissie Bestuur, Financiën en Welzijn 29 november 2013 Provinciale Staten 13 december 2013 Te verzenden aan Statenbreed Verzenddatum 14 november 2013 Commissiegriffier Margreeth Trimpe 0118 63 14 37 me.trimpe@zeeland.nl Inhoudelijk ambtenaar A. Houmes 0118 63 11 22 a.houmes@zeeland.nl statenadviseur Simon de Visser 0118-63 15 94 s.de.visser@zeeland.nl Verantwoordelijk bestuurder C. van Beveren Inhoudelijk Aanleiding Bevoegdheid Wat stellen GS voor? Argumenten Doelen en effecten Controleren Betreft de aanpassing van de begroting 2014 en volgende jaren. PS hebben het budgetrecht. De 2 e begrotingswijziging 2014 vaststellen. In deze 2e wijziging zijn diverse mutaties verzameld met betrekking tot het begrotingsjaren 2014 en volgende. Deze mutaties bestaan uit alle wijzigingen met betrekking tot het 2e halfjaar 2013. De wijzigingen vanuit de najaarsnota 2013 met gevolgen voor de begroting 2014 zijn reeds meegenomen in de 1e wijziging voor 2014. Hieronder ook de aangepaste ramingen op grond van de vastgestelde GREX Waterdunen. De wijziging van de budgetten wordt aangegeven. Bij de jaarrekening 2014 wordt duidelijk hoe de budgetten zich daadwerkelijk ontwikkeld hebben. Overige informatie Resultaat commissiebehandeling
Gedeputeerde Staten 13025568 Provincie Zeeland bericht op brief van uw kenmerk: Aan de voorzitter van PS p a. Statengriffie ons kenmerk, 13024526 afdeling: bijlage(n): behandeld door: Financiën Statenvoorstel A. Houmes doorkiesnummer (0118)631122 onderwerp; 2 e wijziging begroting provincie Zeeland 2014 AFD. AFD. TERMIJN DATUM DOC.NR. ZAAK NR. CLASS. t 3 N0V."2Ĩ AMBT. verzonden; 12 NOV. 2013 Middelburg, 12 november 2013 Geachte voorzitter, Hierbij zenden wij u de 2" wijziging met betrekking tot de begroting 2014 van de provincie Zeeland. Wij stellen u voor deze te behandelen in de commissie Bestuur, Financiën en Welzijn op 29 november en in de vergadering van Provinciale Staten op 13 december 2013. Hoogachtend, gedeputeerde stat M. Polman, voorzitter Provinciehuis Middelburg EíEíOEhadrfiS: Abdij 6 13314ÌK Middelburg Fost.idrps: Postbus 0J -Î330 ĽA MiitiJHbiirt; vvum'žeeiarid nl T:'0]]8-631Ũİ! Fj 0İ IB-626349
Provinciale Staten Provincie Zeeland Gedeputeerde Vergadering PS: 13 december 2013 belast met Nr: FIN-120 behandeling: C. van Beveren Agenda nr; Vergadering GS: 12 november 2013 Nr: 13024527 Onderwerp: 2* wijziging begroting provincie Zeeland 2014 VOORSTEL Aan de Provinciale Staten van Zeeland Samenvatting: n deze 2 e wijziging zijn diverse begrotingswijzigingen verzameld met betrekking tot het begrotingsjaar 2014. Deze mutaties bestaan uît alle wijzigingen met betrekking tot het 2 e halfjaar 2013. De wijzigingen vanuit de najaarsnota 2013 met gevolgen voor de begroting 2014 zijn reeds meegenomen in de 1 e wijziging voor 2014- Conform de afspraken uit het verleden worden wijzigingen kleiner dan 6 25 000 niet toegelicht in de begrotingswijziging, maar worden opgenomen onder "Diverse wijzigingen < E 25.000,-", In deze begrotingswijziging zijn ook mutaties in overlopende passiva opgenomen. De definitie van een overlopende passiva is een vermogensbestanddeel dat als vreemd vermogen wordt aangemerkt. Overlopende passiva zijn niet vrij te besteden. Onder de overlopende passiva worden opgenomen, de van Europese en Nederlandse overheidslichamen ontvangen bedragen door voorfinanciering op uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel. Wij stellen u voor te besluiten overeenkomstig bijgevoegd ontwerp-besluit. Gedeputeerde Staten, Drs. J.M.M. Polman, voorzitter, A.W. Smit, secretaris. Ontwerp-besluit De Staten der provincie Zeeland, gelezen het voorstel van Gedeputeerde Staten van 12 november 2013, nr. 13024527; besluiten: Staten voorstel 2 e wijziging begroting provincie Zeeland 2014 vaststellen.
2e wijziging programmabegroting Provincie 2014 2014 2015 2016 2017 Programma's 01 Leefbaa rheid Saldo programma na I e wijziging 6 7.692.225-6 25.000 6 25.000 6 7.692.225 0 2 Jeugdzorg Saldo programma na I e wijziging 6 962.300 6462.500-6 462.500 6 962.300 03 Cultuur Saldo programma na I e wijziging 6 5.685.007 6 5.685.007 6 5.692.307 6 5.692.307 775.700 462.500 462.500 775.700 6 714.300 6 714.300 6 717.200 6 717.200 6 14.945.821 6 14.945.821 615.3.763 6 15.3.763 6 12.003.825 6 12.003.825 6 11.983.545 "6 0 6 11.983.545 0 4 Bestuur Saldo programma na I e wijziging 6 8.098.039-6 2.500 6 22.500 6 8.118.039 6 7.454.839 6 15.000-6 15.000 6 7.454.839 6 6.961.039 6 20.400-6 20.000 6 6.961.439 6 6.855.839 6 19.0-6 20.000 6 6;855.439 0 5 Milieu Saldo programma na I e wijziging 6 10.933.894-6 14.100 6 14.100 6 10.933.894 6 8.454.874-6 14.100 6 14.100 6 8.454.874 6 8.346.374-6 14.100 6 14.100 6 8 346.374 6 8.361.874-6 14.100 6 14.100 6 8.361.874 06 Ruimtelijke omgeving Saldo programma na I e wijziging 6 19.285.859 6 1.349.210-6 1.375.870 6 19.259.199 6 14.435.615 6 14.435.615 6 9.147.222 6 9.147.222 6 9.161.522 6 9.161.522 07 Watermanagement Saldo programma na I e wijziging 6 3.575.100 ēö 6 3.575.100 6 3.510.200 6 3.510.200 6 3.327.300 6 3.327.300 6 4.837.700 6 4.837.700 0 8 Natuur en landschap Saldo programma na I e wijziging 6 30.457.090 6 1.788.0-6 780.000 6 31.465.690 6 13.944.704 6 1.386.200-6 314.200 6 15.016.704 6 10.598.453 6 10.598.453 6 10.620.953 6 İO.620.953 6 6.859.972-6 15.000 6 15.000 6 6.859.972 6 6-6 6 ;
2e wijziging programmabegrotìng 2014 2015 2016 2017 Provincie 2014 09 Economie Saldo programma na Ie wijziging 6 9.386.768 e 8.258.423 e 6.157.662 e 6.690.562 eo eo eo eo e.000 e.000 eo eo 6 9.446.768 e 8.318.423 e 6.157.662 e 6.690.562 10 Toerisme en recreatie Saldo programma na Ie wijziging Ç 1.881.0 e 1.896.100 e 1.151.000 e 1.153.200 eo eo eo eo eo eo eo eo 6 1.881.0 e 1.896.100 e ï.isi.ooo e 1.153.200 11 Landbouw en visserij Saldo programma na Ie wijziging e 1.280.725 e 1.202.400 e 522.300 e 443.300 eo eo eo eo eo eo eo eo 6 1.280.725 6 1.202.400 e 522.300 e 443.300 12 Onderwijs Saldo programma na Ie wijziging e 984.886 e 945.931 e 228.231 e 228.231 -e.000 -e.000 eo eo eo eo Saldo oroaramma na 2e wiiziainq e 924.886 e 885.931 e 228.231 6 228.231 13 Mobiliteit Saldo programma na Ie wijziging e 28.774.790 e 34.273.109 e 36.814.118 6 31.942.057 e 144.510-6 334.000 -e 444.000-6 389.000-6132.710 6 345.800 g 455.800 e 400.800 e 28.786.590 6 34.284.909 6 36.825.918 6 31.953.857 Totaal Saldo programma na Ie wijziging e 138.259.097 ë 117.615.630 6 101.656.831 6 98.688.290 e 3.643.220 e 1.440.0 -e 437.700-6 383.500 -e 2.629.480 -e 356.800 e 449.900 6 394.900 ë 139.272.837 e 118.699.430 e 101.669.031 6 98.699.690
2e wijziging programmabegroting Provincie 2014 2014 2015 2016 2017 Algemene dekkingsmiddelen Opcenten motorrijtuigenbelasting Saldo programma na Ie wijziging Provinciefonds Saldo programma na Ie wijziging Dividend Saldo programma na Ie wijziging Saldo van de financieringsfunctie Saldo programma na Ie wijziging Onvoorzien inclusief stelposten Saldo programma na Ie wijziging -«35.500.000-6 35.500.000-6 35.500.000-6 35.500.000 6 0 6 0 6 0 6 0-6 35.500.000-6 35.500.000-6 35.500.000-6 35.500.000-6 74.523.400-6 59.912.000-6 56.022.000-6 55.762.000-6 74.523.400-6 59.912.000-6 56.022.000-6 55.762.000-6 20.823.400-6 24.233.700-6 23.786.0-6 25.301.500-6 20.823.400-6 24.233.700-6 23.786.0-6 25.301.500 6 2.362.466 6 2.492.471 6 3.054.892 6 2.725.282 6 26.6 6 0 6 0 6 0 6 2.389.126 6 2.492.471 6 3.054.892 6 2.725.282-6 556.200 61.179.263 616.482.037 616.114.403-6 20.000 6 0 6 0 6 0 6 988.201-611.800-6 402.700-6 406.099 6 412.001 61.167.463 616.079.337 615.708.304
2e wijziging programmabegrotìng 2014 2015 2016 2017 Provincie 2014 Totaal algemene dekkingsmiddelen onvoorzien en reserves Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien Saldo programma na Ie wijziging -6 129.040.534 115.973.966 -«95.771.671-6 97.723.815 -e 20.000 eo e 1.014.861 -e n.800-6 402.700-6 406.099-6 128.045.673 -e 115.985.766-6 96.174.371-6 98.129.914 Mutatie Reserves Saldo programma na Ie wijziging -6 10.218.564-6 1.641.664-6 5.494.2-6 570.176 6 11.048.200 Ĉ 500.000-6 12.056.800 -e 1.572.000-6 11.227.164 -e 2.713.664-6 5.494.2-6 570.176
2e wijziging programmabegroting 2014 2015 2016 2017 Provincie 2014 Recapitulatie Saldo programma's na 2e wijziging 6 139.272.837 6 118.699.430 6 101.669.031 6 98.699.690 Saldo Algemene dekkingsmiddelen -6 128.045.673-6 115.985.766-6 96.174.371-6 98.129.914 en onvoorzien na 2e wijziging Mutaties ondersteuning en salarissen na 2e wijziging Geraamde resultaat voor 6 11.227.164 6 2.713.664 6 5.494.6 6 569.776 bestemming na 2e wijziging Saldo reserves na Ie wijziging -6 10.218.564-6 1.641.664-6 5.494.2-6 570.176 Mutaties reseves 2e wijziging -6 1.008.0-6 1.072.000 Geraamde resultaat na bestemming 6 400-6 400 na 2e wijziging
2e wijziging programma begroting 2014 2015 2016 2017 Provincie 2014 Ondersteuning personeelszorg 1 Saldo programma na Ie wijziging e 1.795.000 e 1.632.700 e 1.617.300 e 1.612.300 e 41.300 -e 18.700 -e 18:700 -e 29.000 eo eo eo eo ē 1.836.300 e İ.614.000 ė 1.598.0 e 1.593.0 organisatie Saldo programma na Ie wijziging e 1.085.200 e 1.085.200 e 55.400 e 55.400! -6 5.700 -e 5.700 -ē 5.700 -e 5.700 eo eo eo eo e 1.079.500 e 1.079.500 e 49.700 e 49.700 iet Saldo programma na Ie wijziging e 2.138.200 e 2.199.700 e 1.956.300 e 1.972.100 eo eo eo eo eo eo eo eo e 2.138.200 e 2.199.700 e İ.956.300 ė 1.972.100 financien Saldo programma na Ie wijziging e 248.200 e 248.200 e 265.000 e 275.500 eo eo eo eo eo eo eo eo e 248.200 e 248;200 e 265.000 e 275.500 facilitaire zaken Saldo programma na Ie wijziging e 2.193.350 e 2.167.450 e 2.064.050 e 2.063.750 e 5.000 e 5.000 e 5.000 e 5.000 e 12.100 e 12.100 e 12.100 e 12.Ì00 e 2.210.450 e 2.184.550 ė 2.081.150 e 2.080.850 juridische ondersteuning Saldo programma na Ie wijziging e 50.500 e 50.500 e 50.500 e 50.500 eo eo eo eo eo eo eo eo e 50.500 e 50.500 e 50.500 6 50.500 communicatie Saldo programma na Ie wijziging e 102.0 e 102.0 e 102.0 e 102.0 e ïs.ooo e 15.000 e ïs.ooo e i5.ooo eo eo eo eo e 117.0 e 117.0 e 117.6ÖÖ ė İİ7.0
2e wijziging programmabegroting Provincie 2014 2014 2015 2016 2017 Informatieverzorging en documentatie Saldo programma na Ie wijziging 6 489.100 6 489.100 6 565.200 6 744.500 6 80.000-6 20.000-6 20.000-6 20.000 6 569.100 6 469.100 6 545.200 6 724.500 Ambtelijke inzet Saldo programma na Ie wijziging 6 15.454.189 6 15.062.796 6 14.775.445 6 14.750.0 6 15.454.189 6 15.062.796 6 14.775.445 6 14.750.0 doorbelasting ambtelijke inzet en overhead Saldo programma na Ie wijziging -6 23.556.338-6 23.038.246-6 21.451.795-6 21.637.549-6147.701 6 12.300 6 12.300 6 22.599-6 23.704.039-6 23.025.946-6 21.439.495-6 21.614.950 Totaal ondersteuning Saldo programma na Ie wijziging 61-6 10.299-6 12.101-6 12.100-6 12.100-6 12.101 6 12.100 6 12.100 6 12.100 612.100
Plaats 2e wijziging ín cyclus planning S control Memorie van toelichting Behorende bij de 2e wijziging van de begroting 2014 In deze 2e wijziging zijn diverse begrotingswijzigingen verzameld met betrekking tot het begrotingsjaar 2014. Deze mutaties bestaan uit alle wijzigingen met betrekking tot het 2e halfjaar 2013. De wijzigingen vanuit de najaarsnota 2013 met gevolgen voor de begroting 2014 zijn reeds meegenomen in de 1e wijziging voor 2014. Conform de afspraken uit het verleden worden wijzigingen (zowei lasten en/of baten) die kleiner zijn dan e 25.000 niet toegelicht in de begrotingswijziging, maar worden opgenomen onder wijzigingen < ē 25.000. In deze begrotingswijziging zijn ook mutaties in overlopende passiva opgenomen. De definitie van een overlopende passiva is een vermogensdeel dat als vreemd vermogen wordt aangemerkt. Overlopende passiva zijn niet vrij te besteden. Onder de overlopende passiva worden opgenomen, de van Europese en Nederlandse overheidslichamen ontvangen bedragen door voorfinanciering op uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel, Proqramma's 1 Leefbaarheid - Diverse wijzigingen < C 25.000 25.000-25.000- Totaal Droaramma 1 Leefbaarheid i 25.000- i 25.000-2 Jeuadzom - De defintieve vaststelling van de doeluitkering justitiële taken van de bureau's Jeugdzorg op basis van de aantallen 2012 is door het ministerie van Justitie en Veiligheid vastgesteld. Deze gelden worden onttrokken aan de de overlopende passiva Jeugdzorg. e 462.500 462.500 Totaal Droaramma 2 Jeuadzom 462.500 i 462.500 4 Bestuur - Diverse wijzigingen < ĉ 25.000 2.500- ē 22.500- Totaal proaramma 4 Bestuur 2.500- e 22.500-5 Milieu - Diverse wijzigingen < ĉ 25.000 e 14.100-14.100- Totaal oroaramma 5 Milieu 14.100-14.100-6 Ruimtelijke omgeving - De begroting 2014 is aangepast aan de vastgestelde GREX Waterdunen 2013. De aanpassingen hebben voornamelijk betrekking op verschuiving van posten door enige vertraging in de uitvoering m.u.v. de getijdenduiker. Verder is ook sprake van enige verschuiving tussen posten, als gevoig van mee- en tegenvallers bij de verschillende onderdelen van Waterdunen. Waterdunen kan binnen de door anderen toegezegde bijdragen en de gereserveerde provinciale bijdrage worden gerealiseerd. g 1.349.210 6 1.375.870 Totaal programma 6 Ruimtelijke Omgeving C 1.349.210 C 1.375.870 Pagina 1
8 Natuur en Landschap De begroting 2014 is aangepast aan de vastgestelde GREX Waterdunen 2013. Via de algemene reserve is een bedrag van ë 1.008.0 overgeboekt uit 2013.De aanpassingen hebben voornamelijk betrekking op verschuiving van posten door enige vertraging in de uitvoering m.u.v. de getijdenduiker. Verder is ook sprake van enige verschuiving tussen posten, als gevolg van mee- en tegenvallers bij de verschillende onderdelen van Waterdunen, Waterdunen kan binnen de door anderen toegezegde bijdragen en de gereserveerde provinciale bijdrage worden gerealiseerd. Betreft een correctie op de ontrekking aan de overlopende passiva Grond voor Grond. De onttrekking aan deze overlopende passiva is in 2014 is naar beneden bijgesteld. Totaal programma 8 Natuur en Landschap ë ë 20180 ë 1 010000 230.000 1.788.0 e ë 230.000 780.000 9 Economie Dit betreft een verschuiving binnen de Economische Agenda van onderdelen die in het programma 12 Onderwijs en 9 Economie zijn opgenomen. Uit programma 12 Onderwijs wordt een budget van ë.000 toegevoegd aan programma 9 Economie. Totaal programma 9 Economie ë ë ë ë.000*.000-12 Onderwijs Dit betreft een verschuiving binnen de Economische Agenda van onderdelen die in het programma 12 Onderwijs en 9 Economie zijn opgenomen. Uit programma 12 Onderwijs wordt een budget van ë.000 toegevoegd aan programma 9 Economie. Totaal programma 12 Onderwijs ë.ë.000- ë.000- ë 13 Mobiliteit Diverse wijzigingen kleiner dan ë 25.000 De exploitatiebijdragen openbaar vervoer zijn in lijn gebracht met de verwachte realisatie over 2013 ten laste van de de overlopende passiva BDU. Totaalprogramma 13 Mobiliteit Totaal programma's Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien Financieringsfunctie Diverse wijzigingen < ë 25.000 Stelposten onvoorzien Diverse wijzigingen < ë 25.000 Nog te verdelen overhead en salarissen over de programma's ë - ë 11.800- ë 144.510 ë 144.510 C 144.510 132.710 ë 3.643.220 ë 2.629.480 ë - ë 26.6- ë 20.000- ë ë - ë 988.201- Totaal Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien 20.000- ë 1.014.861- Pagina 2
Toelichting mutatie reserves per programma: 8 Natuur en Landschap Algemene reserve Toevoeging en onttrekking Aanpassen Grex Waterdunen overboeken kredieten Technische correctie ontrekkingen/en toevoegingen Totaal toevoeainaen en ontrekkinqen reserves 6 11.048.200 e 11.048.200 e 1.008.0 11.048.200 12.056.800 Personeels kosten: De wijzigingen in de toerekening van de kosten voor ondersteuning en salarissen worden door middel van een kostenverdeling toegerekend aan de programma's. Totaal personeelskosten 976.100 976.100-23.900 23.900 Ondersteuning Ondersteuning betreft de materiële lasten van de ondersteunende afdelingen binnen het werkveld Services (vanaf de reorganisatie per 1 januari 2013). Samen met de personele lasten van deze afdelingen worden deze budgettair neutraal verdeeld over de 13 programma's. Personeelszorg: Diverse wijzigingen < E 25.000 Organisatie Diverse wijzigingen < ë 25.000 41.300 - «41.300 «- 5.700- c 5.700- C * Facilitaire zaken: Diverse wijzigingen < f 25.000 Communicatie Diverse wijzigingen «ĉ 25.000 Informatieverzorging en documentatie: Diverse wijzigingen < ĉ 25.000 Voor het realiseren van het l-zaaksysteem is een budget benodigd over 2014 van ē 100.000. Dekking is gevonden binnen de salarisbudgetten. 5.000 6 12.100-5.000 12.100- e 15.000 e 15.000 c - ē 20.000- ë 100.000 e 80.000 c - Kostenverdeling naar de programma's De wijzigingen in de toerekening van de kosten voor ondersteuning en salarissen worden voorlopig op saldo kostenplaatsen geraamd. Bij de laatste begrotingswijziging zullen ze worden toegerekend aan de programma's. e 147.701- e Totaal programma ondersteuning 12.101- C 12.100- Pagina 3