ABN AMRO MULTI-MANAGER FUNDS

ABN AMRO MULTI-MANAGER FUNDS Ongecontroleerd halfjaarverslag 2010 30-06-2010 R.C.S Luxembourg Nr. B-78.762 Nederlands

ABN AMRO Multi-Manager Funds Société d Investissement à Capital Variable (SICAV) opgericht krachtens het recht van het Groothertogdom Luxembourg Statutaire zetel Raad van bestuur Leden 33, rue de Gasperich L-5826 Howald-Hesperange Dhr. Stephane Corsaletti Chief Executive Officer Neuflize OBC Investissements Frankrijk Dhr. François-Xavier Gennetais Marketing Director Neuflize OBC Investissements Frankrijk Dhr. Andius Teijgeler (tot 28 mei 2010) Head of Marketing Products and Sales PC Global ABN AMRO Bank N.V. Nederland Dhr. Bernard Wester Managing Director Fortis Investment Management S.A. Luxemburg Transferagent en Registerhouder Boekhouder Administratiekantoor en Domiciliehouder Onafhankelijke accountant State Street Bank Luxembourg S.A. 49, Avenue J.F. Kennedy L-1855 Luxemburg State Street Bank Luxembourg S.A. 49, Avenue J.F. Kennedy L-1855 Luxemburg-Kirchberg Fortis Investment Management Luxembourg S.A. (tot 30 juni 2010) 46, Avenue J.F. Kennedy L-1855 Luxemburg-Kirchberg BNP Paribas Investment Partners (vanaf 1 juli 2010) 33, rue de Gasperich L-5826 Luxemburg Ernst & Young S.A. 7, Parc d Activité Syrdall L-5365 Munsbach, Luxemburg Dhr. John Smeets (sinds 28 mei 2010) Director Producten Particulieren ABN AMRO Bank N.V. Nederland Dhr. Dick Van Ommeren (sinds 28 mei 2010) Senior Managing Director Private Financial Services Mees Pierson Nederland Dhr. Alen Zeljkovic (sinds 28 mei 2010) Global Head of Investment Products ABN AMRO Bank N.V. Nederland Beheermaatschappij Fortis Investment Management Luxembourg S.A. (tot 30 juni 2010) 46, Avenue J.F. Kennedy L-1855 Luxemburg-Kirchberg BNP Paribas Investment Partners (vanaf 1 juli 2010) 33, rue de Gasperich L-5826 Luxemburg Beleggingsbeheerder Asset Allocation Advisors hernoemd tot Neuflize OBC Investissements op 1 april 2010 3, Avenue Hoche F-75008 Parijs Bewaarder en Betaalkantoor State Street Bank Luxembourg S.A. 49, Avenue J.F. Kennedy L-1855 Luxemburg 1

INHOUD Geschiedenis 3 Resultaten voor de periode afgesloten op 30-06-2010 7 nettoactiva en -verplichtingen 8 Overzicht van het netto 96 Overzicht van de transacties en ontwikkeling van het netto 98 Toelichtingen 100 2

GESCHIEDENIS 31-12-2008 31-12-2009 30-06-2010 Emerging Markets Equities A Aantal aandelen 16.221 3.873 2.855 Totaal netto EUR 714.219 272.249 224.423 Nettoswaarde per aandeel 44,03 70,29 78,62 Emerging Markets Equities D (1) Aantal aandelen 40 40 Totaal netto EUR 539 856 Nettoswaarde per aandeel 13,48 21,40 Emerging Markets Equities I Aantal aandelen 9.928 7.109 7.089 Totaal netto EUR 517.533 593.581 663.260 Nettoswaarde per aandeel 52,13 83,50 93,56 Euro Bonds A Aantal aandelen 104.951 76.276 67.001 Totaal netto EUR 1.267.532 948.385 846.191 Nettoswaarde per aandeel 12,08 12,43 12,63 Euro Bonds D (1) Aantal aandelen 40 40 Totaal netto EUR 1.072 1.097 Nettoswaarde per aandeel 26,81 27,41 Euro Bonds I Aantal aandelen 5.667 7.263 8.413 Totaal netto EUR 60.861.095 80.503.471 94.835.346 Nettoswaarde per aandeel 10.739,56 11.084,05 11.272,92 Euro Corporate Bond A Aantal aandelen 5.000 58.539 Totaal netto EUR 505.243 6.046.549 Nettoswaarde per aandeel 101,05 103,29 Euro Corporate Bond C Aantal aandelen 1.949.240 2.173.514 Totaal netto EUR 197.184.056 225.360.472 Nettoswaarde per aandeel 101,16 103,68 European Equities A Aantal aandelen 1.323.382 805.278 740.766 Totaal netto EUR 13.887.741 10.455.520 9.642.769 Nettoswaarde per aandeel 10,49 12,98 13,02 European Equities B Aantal aandelen 229.298 131.133 78.682 Totaal netto EUR 9.110.778 6.330.852 3.693.513 Nettoswaarde per aandeel 39,73 48,28 46,94 European Equities D (1) Aantal aandelen 40 40 Totaal netto EUR 567 699 Nettoswaarde per aandeel 14,18 17,46 European Equities I Aantal aandelen 202.675 27.121 27.165 Totaal netto EUR 23.823.556 3.956.271 3.981.719 Nettoswaarde per aandeel 117,55 145,88 146,57 Global Sectors B Aantal aandelen 469.615 287.440 245.332 Totaal netto EUR 12.576.730 10.080.867 8.929.041 Nettoswaarde per aandeel 26,78 35,07 36,40 World Bonds A Aantal aandelen 503.264 21.657 20.373 Totaal netto EUR 5.835.914 250.445 272.565 Nettoswaarde per aandeel 11,60 11,56 13,38 3

GESCHIEDENIS 31-12-2008 31-12-2009 30-06-2010 World Bonds B (2) Aantal aandelen 20 20 Totaal netto EUR 1.107 1.096 Nettoswaarde per aandeel 55,35 54,81 World Bonds D (1) Aantal aandelen 73 73 Totaal netto EUR 1.990 1.954 Nettoswaarde per aandeel 27,15 26,66 World Bonds I (3) Aantal aandelen 1 1 Totaal netto EUR 11.128 11.035 Nettoswaarde per aandeel 11.128,07 11.034,62 World Equities A Aantal aandelen 525.453 356.717 314.409 Totaal netto EUR 4.499.908 3.826.732 3.560.574 Nettoswaarde per aandeel 8,56 10,73 11,32 World Equities B Aantal aandelen 600.525 453.270 234.517 Totaal netto EUR 21.751.642 20.289.616 10.845.957 Nettoswaarde per aandeel 36,22 44,76 46,25 World Equities D (1) Aantal aandelen 71 71 Totaal netto EUR 1.015 1.262 Nettoswaarde per aandeel 14,26 17,73 World Equities I Aantal aandelen 9.236.101 11.163.233 10.883.587 Totaal netto EUR 81.147.666 123.294.441 127.112.524 Nettoswaarde per aandeel 8,79 11,04 11,68 Fund of Mandates Asia-Pacific Aantal aandelen 2.666.285 2.931.607 6.900.422 Equities A-EUR Totaal netto USD 100.633.164 157.379.014 347.248.999 Nettoswaarde per aandeel 37,74 53,68 50,32 Fund of Mandates Asia-Pacific Aantal aandelen 122.011 143.052 160.956 Equities A-USD Totaal netto USD 3.187.177 5.314.940 5.605.766 Nettoswaarde per aandeel 26,12 37,15 34,83 Fund of Mandates Asia-Pacific Aantal aandelen 0 (4) 0 (4) 0 (4) Equities I Totaal netto USD 529 761 717 Nettoswaarde per aandeel 5.288,60 7.606,50 7.174,80 Fund of Mandates Euro Government Aantal aandelen 5.000 67.655 Bonds A Totaal netto EUR 494.704 6.851.685 Nettoswaarde per aandeel 98,94 101,27 Fund of Mandates Euro Government Aantal aandelen 3.208.432 5.361.645 Bonds C Totaal netto USD 317.434.416 544.001.347 Nettoswaarde per aandeel 98,94 101,46 Fund of Mandates European Aantal aandelen 8.253.068 12.198.703 12.702.926 Equities A-EUR Totaal netto EUR 214.462.576 423.870.504 434.671.973 Nettoswaarde per aandeel 25,99 34,75 34,22 Fund of Mandates European Aantal aandelen 147.295 141.592 133.165 Equities A-USD Totaal netto EUR 2.650.893 3.408.573 3.156.887 Nettoswaarde per aandeel 18,00 24,07 23,71 4

GESCHIEDENIS 31-12-2008 31-12-2009 30-06-2010 Fund of Mandates European Aantal aandelen 0 (4) 0 (4) 0 (4) Equities I Totaal netto EUR 518 699 691 Nettoswaarde per aandeel 5.181,20 6.985,20 6.910,90 Fund of Mandates North American Aantal aandelen 4.529.763 5.078.541 8.887.277 Equities A-EUR Totaal netto USD 186.392.624 273.083.477 430.717.542 Nettoswaarde per aandeel 41,15 53,77 48,46 Fund of Mandates North American Aantal aandelen 301.401 332.413 316.654 Equities A-USD Totaal netto USD 8.584.620 12.372.126 10.621.743 Nettoswaarde per aandeel 28,48 37,22 33,54 Fund of Mandates North American Aantal aandelen 0 (4) 0 (4) 0 (4) Equities I Totaal netto USD 576 758 686 Nettoswaarde per aandeel 5.757,00 7.584,60 6.862,10 Lifecycle 2015 (5) A Aantal aandelen 5.000 Totaal netto EUR 494.498 Nettoswaarde per aandeel 98,90 Lifecycle 2020 (5) A Aantal aandelen 5.000 Totaal netto EUR 487.968 Nettoswaarde per aandeel 97,59 Lifecycle 2025 (5) A Aantal aandelen 5.000 Totaal netto EUR 482.752 Nettoswaarde per aandeel 96,55 Lifecycle 2030 (5) A Aantal aandelen 5.000 Totaal netto EUR 477.521 Nettoswaarde per aandeel 95,50 Lifecycle 2035 (5) A Aantal aandelen 5.000 Totaal netto EUR 477.521 Nettoswaarde per aandeel 95,50 Lifecycle 2040 (5) A Aantal aandelen 5.000 Totaal netto EUR 477.521 Nettoswaarde per aandeel 95,50 Lifecycle 2045 (5) A Aantal aandelen 5.000 Totaal netto EUR 477.521 Nettoswaarde per aandeel 95,50 Lifecycle 2050 (5) A Aantal aandelen 5.000 Totaal netto EUR 477.522 Nettoswaarde per aandeel 95,50 Profile 1 (6) A Aantal aandelen 5.000 Totaal netto EUR 497.662 Nettoswaarde per aandeel 99,53 Profile 2 (7) A Aantal aandelen 30.127 24.175 19.486 Totaal netto EUR 3.080.448 2.679.157 2.195.713 Nettoswaarde per aandeel 102,25 110,82 112,68 5

GESCHIEDENIS 31-12-2008 31-12-2009 30-06-2010 Profile 2 (7) B (2) Aantal aandelen 20 20 Totaal netto EUR 943 1.022 Nettoswaarde per aandeel 47,16 51,10 Profile 2 (7) D (1) Aantal aandelen 40 40 Totaal netto EUR 936 1.007 Nettoswaarde per aandeel 23,41 25,17 Profile 3 (6) A Aantal aandelen 5.000 Totaal netto EUR 487.231 Nettoswaarde per aandeel 97,45 Profile 4 (8) A Aantal aandelen 64.950 40.825 32.091 Totaal netto EUR 5.533.810 4.101.271 3.340.959 Nettoswaarde per aandeel 85,20 100,46 104,11 Profile 4 (8) B (2) Aantal aandelen 20 20 Totaal netto EUR 804 949 Nettoswaarde per aandeel 40,21 47,46 Profile 4 (8) D (1) Aantal aandelen 40 40 Totaal netto EUR 790 925 Nettoswaarde per aandeel 19,74 23,12 Profile 5 (6) A Aantal aandelen 5.000 Totaal netto EUR 477.683 Nettoswaarde per aandeel 95,54 Profile 6 (9) A Aantal aandelen 14.747 11.732 8.288 Totaal netto EUR 984.522 960.254 695.658 Nettoswaarde per aandeel 66,76 81,85 83,94 Profile 6 (9) D (1) Aantal aandelen 40 40 Totaal netto EUR 674 822 Nettoswaarde per aandeel 16,85 20,54 (1) Emerging Markets Equities, Euro Bonds, European Equities, World Bonds, World Equities, Profile 2, Profile 4 en Profile 6 hebben hun aandelenklasse D gesloten op 18 mei 2010. (2) World Bonds, Profile 2, Profile 4 hebben hun aandelenklasse B gesloten op 18 mei 2010. (3) World Bonds heeft zijn aandelenklasse I gesloten op 18 mei 2010. (4) Het aantal uitstaande aandelen is gelijk aan 0,1. (5) Lifecycle 2015, Lifecycle 2020, Lifecycle 2025, Lifecycle 2030, Lifecycle 2035, Lifecycle 2040, Lifecycle 2045 en Lifecycle 2050 zijn geïntroduceerd op 22 april 2010. (6) Profile 1, Profile 3 en Profile 5 zijn geïntroduceerd op 13 mei 2010. (7) Defensive Profile wijzigde zijn naam in Profile 2. (8) Diversified Profile wijzigde zijn naam in Profile 4. (9) Dynamic Profile wijzigde zijn naam in Profile 6. 6

ABN AMRO MULTI-MANAGER FUNDS RESULTATEN VOOR DE PERIODE AFGESLOTEN OP 30-06-2010 (%) 6 maanden Emerging Markets Equities A 11,85 Emerging Markets Equities D (1) 13,41 Emerging Markets Equities I 12,05 Euro Bonds A 1,61 Euro Bonds D (1) 1,61 Euro Bonds I 1,70 Euro Corporate Bond A 2,22 Euro Corporate Bond C 2,49 European Equities A 0,31 European Equities B (2,78) European Equities D (1) 5,96 European Equities I 0,47 Global Sectors Fund B 3,79 World Bonds A 15,74 World Bonds B (2) 11,46 World Bonds D (1) 11,07 World Bonds I (3) 11,49 World Equities A 5,50 World Equities B 3,33 World Equities D (1) 12,92 World Equities I 5,80 Fund of Mandates Asia-Pacific Equities A-EUR (6,26) Fund of Mandates Asia-Pacific Equities A-USD (6,24) Fund of Mandates Asia-Pacific Equities I (5,68) Fund of Mandates Euro Government Bonds A 2,35 Fund of Mandates Euro Government Bonds C 2,55 Fund of Mandates European Equities A-EUR (1,53) Fund of Mandates European Equities A-USD (1,50) Fund of Mandates European Equities I (1,06) Fund of Mandates North American Equities A-EUR (9,88) Fund of Mandates North American Equities A-USD (9,89) Fund of Mandates North American Equities I (9,53) Lifecycle 2015 (4) A (1,10) Lifecycle 2020 (4) A (2,41) Lifecycle 2025 (4) A (3,45) Lifecycle 2030 (4) A (4,50) Lifecycle 2035 (4) A (4,50) Lifecycle 2040 (4) A (4,50) Lifecycle 2045 (4) A (4,50) Lifecycle 2050 (4) A (4,50) Profile 1 (5) A (0,47) Profile 2 (6) A 1,68 Profile 2 (6) B (2) 3,84 Profile 2 (6) D (1) 3,58 Profile 3 (5) A (2,55) Profile 4 (7) A 3,63 Profile 4 (7) B (2) 8,77 Profile 4 (7) D (1) 8,52 Profile 5 (5) A (4,46) Profile 6 (8) A 2,55 Profile 6 (8) D (1) 10,42 (1) Emerging Markets Equities, Euro Bonds, European Equities, World Bonds, World Equities, Profile 2, Profile 4 en Profile 6 hebben hun aandelenklasse D gesloten op 18 mei 2010. (2) World Bonds, Profile 2 en Profile 4 hebben hun aandelenklasse B gesloten op 18 mei 2010. (3) World Bonds heeft zijn aandelenklasse I gesloten op 18 mei 2010. (4) Lifecycle 2015, Lifecycle 2020, Lifecycle 2025, Lifecycle 2030, Lifecycle 2035, Lifecycle 2040, Lifecycle 2045 en Lifecycle 2050 zijn geïntroduceerd op 22 april 2010. (5) Profile 1, Profile 3 en Profile 5 zijn geïntroduceerd op 13 mei 2010. (6) Defensive Profile wijzigde zijn naam in Profile 2. (7) Diversified Profile wijzigde zijn naam in Profile 4. (8) Dynamic Profile wijzigde zijn naam in Profile 6. 7

Emerging Markets Equities 30-06-2010 Euro Bonds 30-06-2010 geldmarktinstrumenten toegelaten tot de waarde nettoofficiële notering van een Frankrijk 75 Comgest Magellan 117.886 13,28 250 Amundi Amundi Actions Emergents 104.490 11,77 2 Lazard Objectif Actions Emergentes 120.629 13,59 343.005 38,64 Luxemburg 4.000 Aberdeen Global Emerging Markets Equity Fund 165.826 18,68 4.000 Franklin Templeton Investment Funds Templeton Emerging Markets Fund 97.575 10,99 7.000 JPMorgan Fleming Funds Emerging Markets Equity Fund 153.841 17,33 1.000 Robeco Capital Growth Emerging Markets Equities 101.127 11,40 518.369 58,40 TOTAAL OVERDRAAGBARE EFFECTEN EN GELDMARKTINSTRUMENTEN TOEGELATEN TOT DE OFFICIËLE NOTERING VAN EEN EFFECTENBEURS 861.374 97,04 BELEGGINGEN 861.374 97,04 OVERIGE ACTIVA VERMINDERD MET DE VERPLICHTINGEN 26.309 2,96 TOTAAL NETTOVERMOGEN 887.683 100,00 geldmarktinstrumenten toegelaten tot de waarde nettoofficiële notering van een FONDSEN MET OPEN STRUCTUUR EUR % FONDSEN MET OPEN STRUCTUUR EUR % België 300.000 Petercam B Fund Petercam Bonds EUR 18.570.000 19,41 aa 18.570.000 19,41 Frankrijk 6.000 HSBC Investments HSBC Euro Government Bond Fund 14.828.220 15,50 42.000 Natixis Asset Management Natixis Souverains Euro 16.178.400 16,91 aa 31.006.620 32,41 Luxemburg 120 Parvest Euro Government Bonds 18.712.008 19,55 75.000 Pictet EUR Government Bonds 8.954.250 9,36 150.000 Robeco Capital Growth Funds Euro Government Bonds 18.352.500 19,18 aa 46.018.758 48,09 TOTAAL OVERDRAAGBARE EFFECTEN EN GELDMARKTINSTRUMENTEN TOEGELATEN TOT DE OFFICIËLE NOTERING VAN EEN EFFECTENBEURS 95.595.378 99,91 aa BELEGGINGEN 95.595.378 99,91 OVERIGE ACTIVA VERMINDERD MET DE VERPLICHTINGEN 86.159 0,09 TOTAAL NETTOVERMOGEN 95.681.537 100,00 8

Euro Corporate Bond 30-06-2010 European Equities 30-06-2010 geldmarktinstrumenten toegelaten tot de waarde nettoofficiële notering van een FONDSEN MET OPEN STRUCTUUR EUR % FONDSEN MET OPEN STRUCTUUR EUR % Frankrijk Frankrijk 27.000 Allianz Euro Investment Grade 31.689.360 13,69 8.000 Financiere de l Echiquier Echiquier Major 1.034.560 5,97 aa 10.000 Mandarine Gestion Mandarine Valeur 3.424.700 19,78 31.689.360 13,69 10 Oddo Asset Management Oddo Avenir Europe 1.433.669 8,28 8.000 Orsay Gestion Developpement 988.720 5,71 15.000 Rothschild & Cie Gestion Elan Luxemburg 345.000 BlueBay Investment Grade Bond Fund 43.970.250 19,00 600.000 Morgan Stanley Investment Funds Euro Corporate Bond Fund 17.784.000 7,69 270.000 Pictet EUR Corporate Bonds 42.336.000 18,29 3.420.000 Standard Life Investments Global SICAV European Corporate Bond Fund 45.725.400 19,76 aa 149.815.650 64,74 Verenigd Koninkrijk 3.270.000 M&G Investment Funds 3 European Corporate Bond Fund 45.948.405 19,86 aa 45.948.405 19,86 TOTAAL OVERDRAAGBARE EFFECTEN EN GELDMARKTINSTRUMENTEN TOEGELATEN TOT DE OFFICIËLE NOTERING VAN EEN EFFECTENBEURS 227.453.415 98,29 aa BELEGGINGEN 227.453.415 98,29 OVERIGE ACTIVA VERMINDERD MET DE VERPLICHTINGEN 3.953.606 1,71 TOTAAL NETTOVERMOGEN 231.407.021 100,00 geldmarktinstrumenten toegelaten tot de waarde nettoofficiële notering van een Euro Valeurs 1.766.400 10,20 aa 8.648.049 49,94 Luxemburg 30.000 Alken Fund European Opportunities 3.201.900 18,49 150.000 Henderson Horizon Pan European Equity Fund 2.251.500 13,00 30.000 Henderson Horizon Pan European Smaller Companies Fund 573.300 3,31 10.000 MainFirst Classic Stock Fund 533.200 3,08 aa 6.559.900 37,88 Noorwegen 273.131 DnB NOR Navigator 1.219.284 7,04 aa 1.219.284 7,04 TOTAAL OVERDRAAGBARE EFFECTEN EN GELDMARKTINSTRUMENTEN TOEGELATEN TOT DE OFFICIËLE NOTERING VAN EEN EFFECTENBEURS 16.427.233 94,86 aa BELEGGINGEN 16.427.233 94,86 OVERIGE ACTIVA VERMINDERD MET DE VERPLICHTINGEN 890.768 5,14 TOTAAL NETTOVERMOGEN 17.318.001 100,00 9

Global Sectors 30-06-2010 World Bonds 30-06-2010 geldmarktinstrumenten toegelaten tot de waarde nettoofficiële notering van een FONDSEN MET OPEN STRUCTUUR EUR % FONDSEN MET OPEN STRUCTUUR EUR % Frankrijk Frankrijk 9.000 SSgA Technology Index Equity Fund 358.633 4,02 110 Amundi Amundi Obligation a Internationales 48.923 17,95 358.633 4,02 aaaaafffffffff aaaffffffffffffff 48.923 17,95 Duitsland 6.000 Allianz RCM Industriewerte 388.020 4,34 a 388.020 4,34 Ierland 90.000 Wellington Management Portfolios Dublin PLC Global Health Care Equity Portfolio 1.150.624 12,89 a 1.150.624 12,89 Luxemburg 4.700 DWS Invest Global Agribusiness 495.192 5,55 41.000 Fidelity Funds Global Consumer Industries Fund 869.200 9,73 38.000 Fidelity Funds Global Telecommunications Fund 388.740 4,35 160.000 Franklin Templeton Investment Funds Franklin Technology Fund 723.651 8,10 800 ING L Invest Food & Beverages 708.590 7,94 2.601 ING L Invest Industrials 876.896 9,82 900 ING L Invest Materials 654.195 7,33 300 ING L Invest Utilities 139.403 1,56 9.000 JPMorgan Investment Funds Global Financials Fund 659.735 7,39 17.000 Robeco Capital Growth New World Financials 545.530 6,11 a 6.061.132 67,88 Verenigd Koninkrijk 325.000 Investec Funds Series ii Global Energy Fund 882.666 9,88 a 882.666 9,88 TOTAAL OVERDRAAGBARE EFFECTEN EN GELDMARKTINSTRUMENTEN TOEGELATEN TOT DE OFFICIËLE NOTERING VAN EEN EFFECTENBEURS 8.841.075 99,01 a BELEGGINGEN 8.841.075 99,01 OVERIGE ACTIVA VERMINDERD MET DE VERPLICHTINGEN 87.966 0,99 TOTAAL NETTOVERMOGEN 8.929.041 100,00 geldmarktinstrumenten toegelaten tot de waarde nettoofficiële notering van een Ierland 36.000 BNY Mellon Global Funds PLC Global Bond Fund 51.894 19,04 3.000 Traditional Funds PLC Thames River Global Bond Euro Fund 44.610 16,36 aaaaafffffffff aaaffffffffffffff 96.504 35,40 Luxemburg 270 Parvest Japan Yen Bond 52.330 19,20 135 Parvest US Dollar Bond 45.822 16,81 150 Robeco Lux-O-Rente 17.378 6,38 aaaaafffffffff aaaffffffffffffff 115.530 42,39 TOTAAL OVERDRAAGBARE EFFECTEN EN GELDMARKTINSTRUMENTEN TOEGELATEN TOT DE OFFICIËLE NOTERING VAN EEN EFFECTENBEURS 260.957 95,74 aaaaafffffffff aaaffffffffffffff BELEGGINGEN 260.957 95,74 OVERIGE ACTIVA VERMINDERD MET DE VERPLICHTINGEN 11.608 4,26 TOTAAL NETTOVERMOGEN 272.565 100,00 10

World Equities 30-06-2010 Fund of Mandates Asia Pacific Equities 30-06-2010 geldmarktinstrumenten toegelaten tot de waarde nettoofficiële notering van een FONDSEN MET OPEN STRUCTUUR EUR % Frankrijk 1.560 EDRAM Selective Recovery 18.070.666 12,77 50 Oddo Asset Management Oddo Avenir Europe 7.168.345 5,06 aa 25.239.011 17,83 Ierland 50.000 Legg Mason Global Funds Royce US Small Cap Opportunity Fund 9.019.102 6,37 64.000 Muzinich Funds Americayield Fund 9.270.044 6,55 aa 18.289.146 12,92 Luxemburg 85.000 Alken Fund European Opportunities 9.072.050 6,41 80.000 Fidelity Funds Japan Advantage Fund 11.961.832 8,45 2.600.000 Franklin Templeton Investment Funds Franklin Technology Fund 11.759.325 8,31 800.000 JPMorgan Funds Global Focus Fund 8.856.000 6,26 1.000.000 JPMorgan Funds Highbridge US STEEP 10.955.994 7,74 900.000 JPMorgan Funds JF Pacific Technology Fund 6.789.124 4,80 200.000 Morgan Stanley Investment Funds Japanese Value Equity Fund 4.322.000 3,06 220.000 Robeco Capital Growth US Premium Equities 18.882.027 13,34 aa 82.598.352 58,37 Verenigd Koninkrijk 650.000 M&G Investment Funds 1 Global Basics Fund 14.660.750 10,36 aa 14.660.750 10,36 TOTAAL OVERDRAAGBARE EFFECTEN EN GELDMARKTINSTRUMENTEN TOEGELATEN TOT DE OFFICIËLE NOTERING VAN EEN EFFECTENBEURS 140.787.259 99,48 aa BELEGGINGEN 140.787.259 99,48 OVERIGE ACTIVA VERMINDERD MET DE VERPLICHTINGEN 731.796 0,52 TOTAAL NETTOVERMOGEN 141.519.055 100,00 Aantal Overdraagbare effecten Coupon Verval- Markt- % van en geldmarktinstrumenten datum waarde nettotoegelaten tot de officiële notering van een OBLIGATIES USD % Bahama s 37.020.000 Credit Suisse/Nassau 0,000% 15/09/14 1.151.692 0,33 aa 1.151.692 0,33 AANDELEN Australië 185.189 Australia & New Zealand Banking Group 3.297.332 0,94 156.622 BHP Billiton 4.909.312 1,39 405.408 BlueScope Steel 712.250 0,20 98.419 Brambles 455.550 0,13 16.487 Commonwealth Bank of Australia 661.055 0,19 12.824 CSL 347.484 0,10 13.475 Flight Centre 181.196 0,05 1.696.696 Goodman Group 924.359 0,26 43.211 IOOF Holdings 213.149 0,06 46.269 JB Hi Fi 746.449 0,21 8.770 Leighton Holdings 207.412 0,06 301.604 Macquarie Airports 657.255 0,19 45.720 Monadelphous Group 493.917 0,14 227.986 Mount Gibson Iron 295.593 0,09 18.539 National Australia Bank 360.626 0,10 172.581 Navitas 667.629 0,19 381.923 Qantas Airways 706.475 0,20 17.467 Rio Tinto 960.453 0,27 54.508 SAI Global 179.557 0,05 618.551 Ten Network Holdings 843.772 0,24 75.632 Wesfarmers 1.774.020 0,50 34.794 Westpac Banking 611.580 0,17 56.653 Woolworths 1.274.777 0,36 aa 21.481.202 6,09 China 508.000 Anhui Expressway H 281.818 0,08 16.000 Baidu Sp. ADR 1.089.280 0,31 7.934.000 Bank of China H 4.044.866 1,15 856.000 Bank of Communications H 911.276 0,26 754.000 Beijing Capital Land H 214.954 0,06 26.500 Byd H 198.397 0,06 514.000 China Coal Energy H 652.801 0,18 5.300.000 China Construction Bank H 4.315.058 1,22 378.000 China Metal Recycling Holdings 347.072 0,10 518.000 China Oilfield Services H 612.648 0,17 3.484.000 China Petroleum & Chemical H 2.841.014 0,80 486.000 China Unicom Hong Kong 657.807 0,19 1.220.000 China Zhongwang Holdings 781.775 0,22 4.090.000 Huadian Power International H 997.926 0,28 1.068.000 Huaneng Power International H 636.371 0,18 1.044.000 Industrial & Commercial Bank of China H 766.863 0,22 1.774.000 Lenovo Group 965.920 0,27 1.898.000 Pacific Textile Holdings 950.566 0,27 603.500 Parkson Retail Group 1.027.643 0,29 1.050.000 PetroChina H 1.182.525 0,34 136.000 Ping An Insurance Group Company of China H 1.123.851 0,32 84.700 Tencent Holdings 1.419.435 0,40 1.755.000 Weiqiao Textile H 1.079.528 0,31 418.000 Yanzhou Coal Mining H 819.129 0,23 180.500 Zhaojin Mining Industry H 425.570 0,12 168.400 ZTE H 517.928 0,15 aa 28.862.021 8,18 Hong Kong 129.500 Beijing Enterprises Holdings 848.960 0,24 563.000 BOC Hong Kong Holdings 1.291.253 0,37 273.500 China Mobile 2.746.538 0,78 11

Fund of Mandates Asia Pacific Equities 30-06-10 Fund of Mandates Asia Pacific Equities 30-06-10 geldmarktinstrumenten toegelaten tot de waarde nettoofficiële notering van een AANDELEN USD % Hongkong (vervolg) 260.400 China Overseas Land & Investment 490.895 0,14 124.000 China Resources Land 235.670 0,07 434.000 CNOOC 745.705 0,21 1.467.306 COSCO Pacific 1.754.251 0,50 93.600 Dah Sing Financial Holdings 534.881 0,15 952.000 Daphne International Holdings 970.686 0,27 191.155 Esprit Holdings 1.042.041 0,29 282.000 Great Eagle Holdings 722.822 0,20 139.000 Guoco Group 1.356.594 0,38 1.372.000 Hengdeli Holdings 597.276 0,17 68.100 Hong Kong Exchanges and Clearing 1.072.159 0,30 17.600 Jardine Matheson Holdings 626.560 0,18 696.000 Ju Teng International Holdings 430.802 0,12 175.000 Kingboard Chemical Holdings 759.585 0,22 452.000 Midland Holdings 375.547 0,11 553.143 New World Development 907.799 0,26 1.112.454 Noble Group 1.338.674 0,38 139.500 Orient Overseas International 1.006.774 0,29 1.378.000 PCCW 403.465 0,11 912.000 Peace Mark Holdings 0 0,00 1.370.000 SA SA International Holdings 1.045.029 0,30 47.000 Shanghai Industrial Holdings 188.008 0,05 2.640.000 Shenzhen Investment 766.185 0,22 531.500 Shimao Property Holdings 836.788 0,24 53.253 Sun Hung Kai Properties 734.458 0,21 330.000 Swire Pacific B 706.009 0,20 976.500 Techtronic Industries 771.203 0,22 756.000 Texwinca Holdings 737.831 0,21 554.000 TPV Technology 331.526 0,09 72.000 VTech Holdings 776.202 0,22 378.000 Yue Yuen Industrial Holdings 1.181.986 0,33 aa 28.334.162 8,03 India 32.525 Dr Reddys Laboratories 1.010.449 0,29 11.563 Housing Development Finance 725.274 0,20 10.462 ICICI Bank 189.598 0,05 58.515 Indian Oil 503.636 0,14 21.089 Infosys Technologies 1.254.670 0,36 12.700 Infosys Technologies Sp. ADR 760.857 0,22 6.041 JSW Steel 134.770 0,04 62.996 Mahindra & Mahindra 835.041 0,24 28.881 Oriental Bank of Commerce 197.774 0,06 72.190 Reliance Industries 1.672.439 0,47 4.737 State Bank of India 230.572 0,06 2.080 State Bank of India GDR 144A 207.792 0,06 93.370 Steel Authority of India 379.953 0,11 35.144 Tata Consultancy Services 557.824 0,16 25.976 Tata Motors 426.231 0,12 32.681 Union Bank of India 220.629 0,06 47.901 Wipro 386.704 0,11 100.556 Zee Entertainment Enterprises 646.486 0,18 aa 10.340.699 2,93 Indonesië 173.500 Astra International 909.129 0,26 5.294.000 Bank Negara Indonesia Persero 1.357.810 0,38 1.932.500 Bank Rakyat Indonesia 1.939.961 0,55 1.031.500 Bumi Resources 211.648 0,06 186.500 Indo Tambangraya Megah 775.626 0,22 758.500 International Nickel Indonesia 307.500 0,09 1.914.500 Medco Energi Internasional 633.591 0,18 3.364.300 Perusahaan Gas Negara 1.428.853 0,40 aa 7.564.118 2,14 Japan 201.478 Aeon 2.117.467 0,60 119.447 Air Water 1.293.141 0,37 geldmarktinstrumenten toegelaten tot de waarde nettoofficiële notering van een AANDELEN USD % Japan (vervolg) 688.810 All Nippon Airways 2.171.748 0,62 106.600 Alps Electric 890.241 0,25 17.100 Arc Land Sakamoto 247.736 0,07 28.500 Arcs 380.365 0,11 110.488 Asahi Breweries 1.870.398 0,53 57.000 Asahi Glass 533.993 0,15 127.410 Asics 1.163.377 0,33 13.400 Astellas Pharma 446.717 0,13 73.380 Canon 2.674.306 0,76 31.000 Chugoku Marine Paints 216.149 0,06 43.600 CREATE SD HOLDINGS 831.204 0,24 465 Dai ichi Life Insurance 612.188 0,17 38.000 Daicel Chemical Industries 258.945 0,07 190.916 Daiichi Sankyo 3.398.039 0,96 13.400 Daiichikosho 188.833 0,05 12.600 Daito Trust Construction 704.825 0,20 60.000 Daiwa House Industry 534.298 0,15 269.751 Denki Kagaku Kogyo KK 1.237.640 0,35 1.116.828 DIC 1.703.828 0,48 237.898 Dowa Holdings 1.096.875 0,31 46.584 East Japan Railway 3.105.968 0,88 23.200 Eisai 760.312 0,22 40.413 Elpida Memory 605.576 0,17 52.000 Fujikura 222.714 0,06 118.000 Fujitsu 732.083 0,21 393.179 Furukawa Electric 1.675.088 0,47 40.000 Gunma Bank 212.453 0,06 37.626 Hitachi High Technologies 688.820 0,19 10.600 Hokuto 206.634 0,06 120.942 Honda Motor 3.433.222 0,97 166.600 Inabata & Co 754.962 0,21 454.893 Isuzu Motors 1.326.280 0,38 201.262 ITOCHU 1.610.281 0,46 917 Japan Tobacco 2.816.878 0,80 59.624 JFE Holdings 1.813.849 0,51 315.041 JX Holdings 1.545.121 0,44 17.000 Kansai Electric Power 410.928 0,12 19.900 Kato Sangyo 308.991 0,09 733 KDDI 3.468.894 0,98 15.000 Koito Manufacturing 219.516 0,06 84.309 Konami 1.304.326 0,37 104.018 Konica Minolta Holdings 997.983 0,28 234.912 Kubota 1.770.667 0,50 29.100 Kyushu Electric Power 649.809 0,18 174.000 Marubeni 896.644 0,25 167.524 Mitsubishi 3.538.283 1,00 437.972 Mitsubishi Gas Chemical 2.138.137 0,61 389.198 Mitsubishi Materials 998.394 0,28 94.562 Mitsubishi Tanabe Pharma 1.411.645 0,40 902.997 Mitsubishi UFJ Financial Group 4.092.006 1,16 206.643 Mitsui & Co 2.402.934 0,68 144.332 Mitsui Fudosan 2.009.453 0,57 98.000 Mizuho Financial Group 160.583 0,05 30.918 Murata Manufacturing 1.439.528 0,41 111.882 Namco Bandai Holdings 984.925 0,28 165.235 NGK Spark Plug 2.044.661 0,58 15.000 Nippon Electric Glass 172.731 0,05 263.778 Nippon Express 1.174.468 0,33 147.318 Nippon Shokubai 1.380.115 0,39 146.138 Nippon Telegraph & Telephone 5.920.481 1,68 722.397 Nissan Motor 4.947.140 1,40 679 NTT DoCoMo 1.022.068 0,29 43.000 Okuwa 437.824 0,12 43.036 ORIX 3.083.355 0,87 23.100 Resona Holdings 280.103 0,08 19.000 Ricoh 239.835 0,07 83.000 Sakai Chemical Industry 314.216 0,09 67.000 Senko 202.158 0,06 12

Fund of Mandates Asia Pacific Equities 30-06-10 Fund of Mandates Asia Pacific Equities 30-06-10 geldmarktinstrumenten toegelaten tot de waarde nettoofficiële notering van een AANDELEN USD % Japan (vervolg) 133.382 Sharp 1.401.803 0,40 110.787 Sony 2.874.526 0,81 64 Sony Financial Holdings 215.455 0,06 96.800 Sumitomo 980.142 0,28 32.800 Sumitomo Electric Industries 374.741 0,11 131.947 Sumitomo Mitsui Financial Group 3.760.537 1,07 73.659 Sumitomo Realty & Development 1.234.446 0,35 22.000 Suruga Bank 198.147 0,06 127.000 Taiheiyo Cement 165.047 0,05 189.124 Takashimaya 1.485.380 0,42 16.000 Takeda Pharmaceutical 695.220 0,20 11.900 TDK 640.790 0,18 27.400 Tokio Marine Holdings 727.034 0,21 146.521 Tokyo Electric Power 3.985.502 1,13 312.552 Tokyo Gas 1.423.423 0,40 84.000 Tokyo Tekko 191.750 0,05 73.000 Toppan Printing 583.241 0,17 96.300 Topre 681.250 0,19 679.851 Toshiba 3.372.752 0,96 779.390 Tosoh 1.964.110 0,56 106.728 Toyota Motor 3.630.382 1,03 14.000 TS Tech 217.064 0,06 10.350 Yamada Denki 690.078 0,20 22.000 Yamaguchi Financial Group 209.334 0,06 53.000 Yurtec 218.612 0,06 203.060 Zeon 1.165.717 0,33 aa 129.591.838 36,73 Korea 47.090 Bukwang Pharmaceutical 539.508 0,15 93.000 Daegu Bank 1.061.692 0,30 14.340 Daelim Industrial 769.829 0,22 43.100 Hana Financial Group 1.137.492 0,32 25.200 Hanjin Heavy Industries & Construction 533.092 0,15 13.230 Hankook Tire 297.196 0,08 38.520 Hynix Semiconductor 803.836 0,23 14.810 Hyosung 1.002.309 0,28 3.460 Hyundai Mobis 564.885 0,16 11.900 Hyundai Motor 1.334.163 0,38 14.400 Hyundai Steel 1.061.765 0,30 56.250 Industrial Bank of Korea 662.867 0,19 25.835 KB Financial Group 984.168 0,28 4.957 KB Financial Group Sp. ADR 187.821 0,05 1.048 KCC 250.429 0,07 4.480 Korea Gas 152.698 0,04 7.938 Korea Zinc 1.464.869 0,42 35.640 KT 1.299.352 0,37 5.280 LG 288.637 0,08 5.880 LG Display 187.906 0,05 3.718 LG Household & Health Care 1.051.232 0,30 164.110 LG Telecom 1.039.483 0,29 31.400 LIG Insurance 652.686 0,19 4.810 Nong Shim 895.504 0,25 2.902 POSCO 1.093.625 0,31 5.462 S-Oil 235.561 0,07 109 Sambu Construction 1.383 0,00 18.010 Samsung Card 712.609 0,20 11.479 Samsung Electronics 7.195.717 2,04 500 Samsung Electronics GDR 144A 158.375 0,05 2.700 Samsung Electronics GDR Pref 581.850 0,17 400 Samsung Electronics Pref 168.254 0,05 5.676 Samsung SDI 780.356 0,22 44.210 Shinhan Financial Group 1.611.794 0,46 6.750 SK Energy 591.056 0,17 aa 31.353.999 8,89 geldmarktinstrumenten toegelaten tot de waarde nettoofficiële notering van een AANDELEN USD % Maleisië 618.000 AMMB Holdings 952.531 0,27 806.900 Axiata Group 972.019 0,28 85.700 Petronas Dagangan 246.445 0,07 604.300 RHB Capital 1.091.940 0,31 aa 3.262.935 0,93 Nederland 154.201 James Hardie Industries 819.247 0,23 aa 819.247 0,23 Papoea-Nieuw-Guinea 277.106 Oil Search 1.270.933 0,36 aa 1.270.933 0,36 Filippijnen 1.061.900 Metropolitan Bank & Trust 1.385.933 0,39 13.900 Philippine Long Distance Telephone 710.668 0,20 aa 2.096.601 0,59 Singapore 77.000 DBS Group Holdings 758.914 0,22 289.000 Hong Leong Asia 689.327 0,20 29.000 Jardine Cycle & Carriage 626.488 0,18 21.400 K Green Trust 16.248 0,00 150.000 Keppel 904.663 0,26 229.000 SembCorp Industries 661.034 0,19 223.000 Singapore Telecommunications 485.581 0,14 167.000 Singapore Telecommunications 10 363.642 0,10 76.000 United Overseas Bank 1.061.529 0,30 440.000 UOL Group 1.178.712 0,33 928.000 Wing Tai Holdings 1.036.946 0,29 684.000 Yanlord Land Group 857.389 0,24 aa 8.640.473 2,45 Taiwan 262.460 Acer 605.272 0,17 97.000 ALI 154.263 0,04 397.000 Altek 518.930 0,15 190.000 AmTRAN Technology 171.187 0,05 612.910 AU Optronics 541.731 0,15 100.921 AU Optronics Sp. ADR 896.179 0,25 634.000 Cheng Loong 230.858 0,06 935.038 Chinatrust Financial Holding 504.891 0,14 225.660 Compal Electronics 264.417 0,07 579.000 CTCI 573.026 0,16 63.000 Epistar 161.169 0,05 231.000 Excelsior Medical 513.309 0,15 608.000 Far EasTone Telecommunications 751.213 0,21 100.000 First Steamship 166.503 0,05 441.000 Formosa Petrochemical 1.054.068 0,30 162.000 FSP Technology 193.100 0,05 56.659 Global Mixed Mode Technology 241.579 0,07 973.800 Great Wall Enterprise 844.042 0,24 1.881.000 HannStar Display 354.171 0,10 631.750 Hon Hai Precision Industry 2.221.737 0,63 122.150 Hon Hai Precision Industry Sp. GDR 894.138 0,25 661.000 Lite On Technology 720.010 0,20 232.000 Novatek Microelectronics 631.779 0,18 538.000 Polaris Securities 234.412 0,07 183.450 Powertech Technology 522.406 0,15 315.000 Quanta Computer 557.817 0,16 155.000 Shihlin Electric & Engineering 166.425 0,05 454.000 Sigurd Microelectronics 332.748 0,09 505.000 Siliconware Precision Industries 550.083 0,16 211.000 Silitech Technology 523.371 0,15 149.000 Sincere Navigation 175.750 0,05 13

Fund of Mandates Asia Pacific Equities 30-06-10 Fund of Mandates Asia Pacific Equities 30-06-10 geldmarktinstrumenten toegelaten tot de waarde nettoofficiële notering van een AANDELEN USD % Taiwan (vervolg) 87.000 Sonix Technology 180.869 0,05 379.100 Synnex Technology International 808.190 0,23 1.661.483 Taiwan Semiconductor Manufacturing 3.102.531 0,88 1.140.000 Teco Electric and Machinery 463.004 0,13 532.490 Unimicron Technology 763.150 0,22 2.014.000 United Microelectronics 880.653 0,25 2.581.000 Vanguard International Semiconductor 1.044.240 0,30 aa 23.513.221 6,66 Thailand 242.400 Bangkok Bank NVDR 935.474 0,27 37.550 Banpu 707.178 0,20 47.700 Banpu NVDR 892.442 0,25 925.100 BEC World 785.436 0,22 885.800 Charoen Pokphand Foods 555.163 0,16 142.900 Electricity Generating 360.669 0,10 350.500 Kasikornbank 1.028.018 0,29 1.687.900 Krung Thai Bank 656.608 0,19 177.000 PTT Chemical 573.788 0,16 6.425.700 Quality Houses 400.738 0,11 48.600 Siam Cement 420.130 0,12 aa 7.315.644 2,07 Verenigd Koninkrijk 201.200 HSBC Holdings 1.877.090 0,53 28.800 Standard Chartered 721.928 0,21 aa 2.599.018 0,74 Verenigde Staten 66.494 News B 921.093 0,26 154.968 ResMed 938.508 0,27 aa 1.859.601 0,53 RECHTEN China 121.350 Bank of Communications Rights 48.620 0,01 aa 48.620 0,01 geldmarktinstrumenten toegelaten tot de waarde nettoofficiële notering van een WARRANTS USD % Kaaimaneilanden 14.350 Kingboard Chemical Holdings 31.10.2012 5.657 0,00 aa 5.657 0,00 Duitsland 129.000 Canara Bank 31.12.2011 1.253.261 0,36 8.619 Housing Development Finance 30.01.2017 540.035 0,15 aa 1.793.296 0,51 Jersey Kanaal 10.000 Punjab National Bank 17.10.2013 224.700 0,06 11.900 Tata Tea 05.03.2014 309.400 0,09 aa 534.100 0,15 Mauritius 47.240 Golden Agri Resources 23.07.2012 3.384 0,00 aa 3.384 0,00 Nederlandse Antillen 34.300 Punjab National Bank 10.03.2011 751.705 0,21 53.800 Tata Steel 23.12.2014 549.158 0,16 43.400 Tata Steel 18.10.2011 442.858 0,13 14.100 Tata Tea 13.10.2010 366.784 0,10 145.900 Union Bank Of India 12.05.2011 984.008 0,28 aa 3.094.513 0,88 Verenigde Staten 112.300 Allahabad Bank 29.09.2014 390.804 0,11 47.300 Bank of Baroda 29.09.2014 710.919 0,20 aa 1.101.723 0,31 TOTAAL OVERDRAAGBARE EFFECTEN EN GELDMARKTINSTRUMENTEN TOEGELATEN TOT DE OFFICIËLE NOTERING VAN EEN EFFECTENBEURS 316.638.697 89.74 aa Aantal Andere overdraagbare Markt- % van effecten en geldmarktinstrumenten waarde netto WARRANTS Jersey Kanaal 104.200 JP Morgan International Derivatives 11.06.2013 362.616 0,10 aa 362.616 0,10 TOTAAL ANDERE OVERDRAAGBARE EFFECTEN EN GELDMARKTINSTRUMENTEN 362.616 0,10 aa BELEGGINGEN 317.001.313 89,84 14

Fund of Mandates Asia Pacific Equities 30-06-10 DERIVATEN FUTURESCONTRACTEN* Niet- Totale gerealiseerde Gecontracteerde verplichting winst/(verlies) % van Aantal nominale in de in de nettocontracten Beschrijving Vervaldatum Valuta marktwaarde Fondsvaluta Fondsvaluta 3.875 ASX SPI 200 Index Future 09/10 AUD 13.792.505 14.886.328 (1.093.823) (0,31) 17.000.000 AUD Currency Future 09/10 USD 14.235.800 14.753.250 (517.450) (0,15) 143.750 JPY Currency Future 09/10 USD 16.265.313 15.861.450 403.863 0,11 1.750.000 TOPIX Index Future 09/10 JPY 16.394.508 17.634.761 (1.240.253) (0,35) TOTAAL FUTURESCONTRACTEN (2.447.663) (0,70) DERIVATEN (2.447.663) (0,70) OVERIGE ACTIVA VERMINDERD MET DE VERPLICHTINGEN 38.301.832 10,86 TOTAAL NETTOVERMOGEN 352.855.482 100,00 * De tegenpartij voor de futurescontracten is Newedge Group. 15

Fund of Mandates Euro Government Bonds 30-06-2010 Fund of Mandates Euro Government Bonds 30-06-2010 Aantal Overdraagbare effecten Coupon Verval- Markt- % van en geldmarktinstrumenten datum waarde nettotoegelaten tot de officiële notering van een Aantal Overdraagbare effecten Coupon Verval- Markt- % van en geldmarktinstrumenten datum waarde nettotoegelaten tot de officiële notering van een OBLIGATIES EUR % OBLIGATIES EUR % Oostenrijk Frankrijk (vervolg) 678.499 Austria Government Bond 5,000% 15/07/12 734.004 0,13 7.078.723 France Government 2.025.954 Austria Government Bond 3,800% 20/10/13 2.181.220 0,40 Bond OAT 4,000% 25/10/38 7.492.092 1,36 2.995.753 Austria Government Bond 3,400% 20/10/14 3.195.426 0,58 2.493.071 France Government 1.491.447 Austria Government Bond 3,500% 15/07/15 1.591.353 0,29 Bond OAT 4,000% 25/04/55 2.663.732 0,48 2.152.957 Austria Government Bond 3,200% 20/02/17 2.241.976 0,41 9.334.781 France Treasury 4.543.441 Austria Government Bond 4,650% 15/01/18 5.113.647 0,93 Note BTAN 2,500% 12/01/14 9.678.441 1,76 2.336.600 Austria Government Bond 4,850% 15/03/26 2.694.352 0,49 1.786.049 French Treasury 1.367.768 Austria Government Bond 4,150% 15/03/37 1.447.772 0,26 Note BTAN 3,500% 12/07/11 1.839.259 0,33 998.584 OeBB Infrastruktur 3,875% 30/06/25 1.004.186 0,18 2.982.894 Societe Financement de aaaaaaafff aaaffffff l Economie Francaise 20.203.936 3,67 2.708.559 Societe Financement de 2,125% 20/05/12 3.039.813 0,55 l Economie Francaise 3,000% 07/04/14 2.838.822 0,52 2.496.461 Societe Financement de België 1.740.021 Belgium Government Bond 5,000% 28/09/11 1.828.811 0,33 3.262.782 Belgium Government Bond 5,000% 28/09/12 3.539.195 0,64 1.497.876 Belgium Government Bond 8,000% 24/12/12 1.739.611 0,32 1.491.447 Belgium Government Bond 3,500% 28/03/15 1.569.762 0,28 4.906.163 Belgium Government Bond 2,750% 28/03/16 4.934.731 0,90 2.791.448 Belgium Government Bond 4,000% 28/03/17 2.975.200 0,54 1.356.998 Belgium Government Bond 4,000% 28/03/19 1.429.524 0,26 1.145.929 Belgium Government Bond 3,750% 28/09/20 1.174.005 0,21 2.734.319 Belgium Government Bond 5,500% 28/03/28 3.275.277 0,59 937.925 Belgium Government Bond 5,000% 28/03/35 1.079.742 0,20 aaaaaaafff aaaffffff 23.545.858 4,27 Finland 1.627.194 Finland Government Bond 4,250% 15/09/12 1.750.403 0,32 1.193.158 Finland Government Bond 3,125% 15/09/14 1.276.853 0,23 878.057 Finland Government Bond 4,375% 04/07/19 995.811 0,18 3.145.199 Finland Government Bond 4,000% 04/07/25 3.423.452 0,62 aaaaaaafff aaaffffff 7.446.519 1,35 Frankrijk 391.898 Dexia Credit Local 2,625% 21/01/14 402.452 0,07 5.991.506 France Government Bond OAT 6,500% 25/04/11 6.277.978 1,14 3.342.605 France Government Bond OAT 5,000% 25/04/12 3.597.362 0,65 5.243.492 France Government Bond OAT 4,750% 25/10/12 5.697.112 1,03 3.861.045 France Government Bond OAT 4,000% 25/04/13 4.171.608 0,76 7.996.697 France Government Bond OAT 3,500% 25/04/15 8.573.042 1,56 1.988.596 France Government Bond OAT 3,000% 25/10/15 2.083.665 0,38 7.236.821 France Government Bond OAT 3,250% 25/04/16 7.657.049 1,39 9.167.213 France Government Bond OAT 3,750% 25/04/17 9.917.320 1,80 8.568.131 France Government Bond OAT 4,000% 25/04/18 9.367.349 1,70 994.298 France Government Bond OAT 3,750% 25/10/19 1.056.202 0,19 600.248 France Government Bond OAT 3,500% 25/04/20 622.162 0,11 2.995.753 France Government Bond OAT 8,500% 25/04/23 4.605.563 0,84 2.936.752 France Government Bond OAT 4,250% 25/10/23 3.210.984 0,58 8.902.792 France Government Bond OAT 5,500% 25/04/29 11.197.362 2,03 1.066.557 France Government Bond OAT 4,750% 25/04/35 1.251.441 0,23 l Economie Francaise 3,125% 30/06/14 2.630.476 0,48 aaaaaaafff aaaffffff 109.871.286 19,94 Duitsland 1.314.594 Bundesrepublik Deutschland 3,500% 08/04/11 1.344.749 0,24 349.227 Bundesrepublik Deutschland 1,500% 10/06/11 352.681 0,06 7.988.674 Bundesrepublik Deutschland 5,000% 04/07/11 8.348.740 1,52 6.452.362 Bundesrepublik Deutschland 5,000% 04/07/12 7.018.041 1,27 1.904.921 Bundesrepublik Deutschland 4,500% 04/01/13 2.082.711 0,38 7.314.187 Bundesrepublik Deutschland 3,750% 04/07/13 7.942.959 1,44 6.462.937 Bundesrepublik Deutschland 4,000% 11/10/13 7.123.009 1,29 5.667.498 Bundesrepublik Deutschland 2,250% 11/04/14 5.944.412 1,08 1.072.510 Bundesrepublik Deutschland 4,250% 04/07/14 1.201.210 0,22 12.449.051 Bundesrepublik Deutschland 3,250% 04/07/15 13.469.264 2,45 2.982.894 Bundesrepublik Deutschland 3,500% 04/01/16 3.265.958 0,59 8.141.987 Bundesrepublik Deutschland 4,250% 04/07/17 9.288.868 1,69 5.369.209 Bundesrepublik Deutschland 4,000% 04/01/18 6.024.435 1,09 1.468.376 Bundesrepublik Deutschland 4,250% 04/07/18 1.676.053 0,30 4.474.341 Bundesrepublik Deutschland 3,500% 04/07/19 4.845.572 0,88 868.128 Bundesrepublik Deutschland 3,000% 04/07/20 900.271 0,16 1.997.169 Bundesrepublik Deutschland 6,500% 04/07/27 2.872.901 0,52 1.820.588 Bundesrepublik Deutschland 5,625% 04/01/28 2.407.180 0,44 937.578 Bundesrepublik Deutschland 4,750% 04/07/28 1.133.263 0,21 4.021.104 Bundesrepublik Deutschland 6,250% 04/01/30 5.760.336 1,05 6.182.019 Bundesrepublik Deutschland 5,500% 04/01/31 8.206.958 1,49 3.647.632 Bundesrepublik Deutschland 4,000% 04/01/37 4.100.434 0,75 2.527.109 Bundesrepublik Deutschland 4,250% 04/07/39 2.982.464 0,54 1.919.803 Bundesrepublik Deutschland 4,750% 04/07/40 2.447.917 0,44 2.485.745 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 2,250% 21/05/12 2.543.630 0,46 907.814 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 1,250% 17/06/13 908.358 0,17 3.994.337 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 4,250% 04/07/14 4.400.430 0,80 2.995.753 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 2,250% 10/04/15 3.047.603 0,55 2.995.753 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 3,875% 21/01/19 3.245.653 0,59 aaaaaaafff aaaffffff 124.886.060 22,67 Griekenland 1.997.169 Hellenic Republic Government Bond 3,800% 20/03/11 1.934.857 0,35 3.259.200 Hellenic Republic Government Bond 4,300% 20/03/12 2.992.826 0,54 1.997.169 Hellenic Republic Government Bond 6,500% 11/01/14 1.741.910 0,32 998.584 Hellenic Republic Government Bond 5,500% 20/08/14 813.696 0,15 2.346.426 Hellenic Republic Government Bond 3,700% 20/07/15 1.702.144 0,31 16

Fund of Mandates Euro Government Bonds 30-06-2010 Fund of Mandates Euro Government Bonds 30-06-2010 Aantal Overdraagbare effecten Coupon Verval- Markt- % van en geldmarktinstrumenten datum waarde nettotoegelaten tot de officiële notering van een OBLIGATIES EUR % OBLIGATIES EUR % Griekenland (vervolg) Italië (vervolg) 998.584 Hellenic Republic 3.977.192 Italy Buoni Poliennali Government Bond 3,600% 20/07/16 715.965 0,13 Del Tesoro 5,000% 01/03/25 4.152.296 0,75 3.232.391 Hellenic Republic 4.230.640 Italy Buoni Poliennali Government Bond 6,000% 19/07/19 2.346.683 0,43 Del Tesoro 5,250% 01/11/29 4.413.857 0,80 998.584 Hellenic Republic 2.996.281 Italy Buoni Poliennali Government Bond 6,250% 19/06/20 755.011 0,14 Del Tesoro 4,000% 01/02/37 2.622.942 0,48 596.579 Hellenic Republic 1.896.804 Italy Buoni Poliennali Government Bond 5,300% 20/03/26 361.467 0,06 Del Tesoro 5,000% 01/08/39 1.917.052 0,35 1.069.044 Hellenic Republic 15.042.194 Italy Buoni Poliennali 748.938 Government Bond 2,300% 25/07/30 455.782 0,08 Del Tesoro 5,000% 01/09/40 15.073.602 2,74 aaaaaaafff aaaffffff Hellenic Republic 111.706.446 20,28 Government Bond 4,500% 20/09/37 383.329 0,07 aaaaaaafff aaaffffff 14.203.670 2,58 Ierland 595.288 EBS Building Society 4,000% 25/02/15 570.430 0,10 538.808 Ireland Government Bond 4,000% 11/11/11 552.198 0,10 994.298 Ireland Government Bond 4,000% 15/01/14 997.376 0,18 2.005.563 Ireland Government Bond 4,500% 18/10/18 1.916.316 0,35 3.344.381 Ireland Government Bond 4,500% 18/04/20 3.075.831 0,56 466.309 Ireland Government Bond 5,000% 18/10/20 442.652 0,08 698.851 Ireland Government Bond 5,400% 13/03/25 656.405 0,12 aaaaaaafff aaaffffff 8.211.208 1,49 Italië 6.986.923 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5,250% 01/08/11 7.251.839 1,32 998.584 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5,000% 01/02/12 1.045.545 0,19 4.256.307 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4,000% 15/04/12 4.400.728 0,80 2.982.894 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2,500% 01/07/12 3.006.518 0,55 3.994.337 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2,000% 15/12/12 3.976.139 0,72 2.539.894 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4,750% 01/02/13 2.687.454 0,49 4.441.175 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4,250% 15/04/13 4.665.241 0,85 5.390.581 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3,750% 15/12/13 5.587.095 1,01 1.468.376 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4,250% 01/02/15 1.552.392 0,28 8.041.702 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3,750% 01/08/15 8.327.319 1,51 3.384.512 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5,250% 01/08/17 3.731.330 0,68 4.618.321 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4,500% 01/02/18 4.853.592 0,88 7.742.870 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4,500% 01/03/19 8.078.787 1,47 2.982.894 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4,250% 01/09/19 3.052.503 0,55 793.717 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4,500% 01/02/20 824.936 0,15 8.125.020 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4,250% 01/03/20 8.284.343 1,50 1.988.596 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3,750% 01/08/21 1.948.317 0,35 2.187.456 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4,750% 01/08/23 2.270.876 0,41 5.520.168 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 9,000% 01/11/23 7.981.743 1,45 Aantal Overdraagbare effecten Coupon Verval- Markt- % van en geldmarktinstrumenten datum waarde nettotoegelaten tot de officiële notering van een Luxemburg 525.837 Luxembourg Government Bond 3,375% 18/05/20 544.310 0,10 aaaaaaafff aaaffffff 544.310 0,10 Nederland 3.772.809 Netherlands Government Bond 5,000% 15/07/11 3.945.012 0,72 1.027.727 Netherlands Government Bond 5,000% 15/07/12 1.115.419 0,20 4.229.770 Netherlands Government Bond 2,750% 15/01/15 4.437.414 0,81 9.261.998 Netherlands Government Bond 4,500% 15/07/17 10.593.493 1,92 2.187.682 Netherlands Government Bond 4,000% 15/07/18 2.428.028 0,44 4.202.952 Netherlands Government Bond 3,500% 15/07/20 4.453.562 0,81 3.437.258 Netherlands Government Bond 7,500% 15/01/23 5.054.020 0,92 808.212 Netherlands Government Bond 4,000% 15/01/37 901.404 0,16 367.094 Netherlands Government Bond 3,750% 15/01/42 393.435 0,07 aaaaaaafff aaaffffff 33.321.787 6,05 Portugal 998.584 Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 5,450% 23/09/13 1.051.289 0,19 1.497.877 Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 3,350% 15/10/15 1.413.456 0,26 998.584 Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 4,200% 15/10/16 966.630 0,18 994.298 Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 4,750% 14/06/19 945.150 0,17 1.764.879 Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 4,800% 15/06/20 1.668.912 0,30 aaaaaaafff aaaffffff 6.045.437 1,10 Slovenië 1.497.876 Slovenia Government Bond 2,750% 17/03/15 1.498.176 0,27 aaaaaaafff aaaffffff 1.498.176 0,27 Spanje 1.345.835 Fund for Ordered Bank Restructuring 3,000% 19/11/14 1.276.619 0,23 1.997.169 Instituto de Credito Oficial 0,944% 24/07/12 1.925.337 0,35 1.386.932 Spain Government Bond 5,400% 30/07/11 1.434.226 0,26 377.015 Spain Government Bond 2,750% 30/04/12 377.838 0,07 17

Fund of Mandates Euro Government Bonds 30-06-2010 Fund of Mandates Euro Government Bonds 30-06-2010 Aantal Overdraagbare effecten Coupon Verval- Markt- % van en geldmarktinstrumenten datum waarde nettotoegelaten tot de officiële notering van een OBLIGATIES EUR % Spanje (vervolg) 3.492.274 Spain Government Bond 4,200% 30/07/13 3.597.391 0,65 2.619.266 Spain Government Bond 2,500% 31/10/13 2.547.102 0,46 2.485.745 Spain Government Bond 4,250% 31/01/14 2.569.365 0,47 6.016.165 Spain Government Bond 4,750% 30/07/14 6.313.784 1,15 6.742.470 Spain Government Bond 3,000% 30/04/15 6.523.779 1,18 555.602 Spain Government Bond 3,150% 31/01/16 533.478 0,10 3.994.337 Spain Government Bond 3,800% 31/01/17 3.899.072 0,71 1.835.938 Spain Government Bond 5,500% 30/07/17 1.964.803 0,36 3.480.043 Spain Government Bond 4,600% 30/07/19 3.502.907 0,63 1.269.947 Spain Government Bond 4,300% 31/10/19 1.249.437 0,23 5.033.136 Spain Government Bond 4,000% 30/04/20 4.813.540 0,87 3.093.157 Spain Government Bond 4,800% 31/01/24 3.081.094 0,56 2.022.024 Spain Government Bond 6,000% 31/01/29 2.200.973 0,40 2.351.959 Spain Government Bond 4,900% 30/07/40 2.187.745 0,40 aaaaaaafff aaaffffff 49.998.490 9,08 Aantal Overdraagbare effecten Coupon Verval- Markt- % van en geldmarktinstrumenten datum waarde nettotoegelaten tot de officiële notering van een OBLIGATIES EUR % Supranationaal 659.777 European Investment Bank 3,125% 15/04/14 694.766 0,12 1.497.877 European Investment Bank 2,500% 15/07/15 1.530.753 0,28 2.982.894 European Investment Bank 4,250% 15/04/19 3.315.436 0,60 998.584 European Investment Bank 4,000% 15/04/30 1.040.474 0,19 674.659 European Union 3,250% 07/11/14 714.603 0,13 998.584 European Union 3,375% 10/05/19 1.037.538 0,19 aaaaaaafff aaaffffff 8.333.570 1,51 TOTAAL OVERDRAAGBARE EFFECTEN EN GELDMARKTINSTRUMENTEN TOEGELATEN TOT DE OFFICIËLE NOTERING VAN EEN EFFECTENBEURS 519.816.753 94,36 aaaaaaafff aaaffffff BELEGGINGEN 519.816.753 94,36 DERIVATEN FUTURESCONTRACTEN* Niet- Totale gerealiseerde Gecontracteerde verplichting winst/(verlies) % van Aantal nominale in de in de nettocontracten Beschrijving Vervaldatum Valuta marktwaarde Fondsvaluta Fondsvaluta 22.586.300 Bundesrepublik Deutschland Future 09/10 EUR 29.224.414 28.905.135 319.279 0,06 3.697.332 Bundesrepublik Deutschland Future 09/10 EUR 4.470.444 4.452.798 17.646 0,00 1.100.000 Bundesrepublik Deutschland Future 09/10 EUR 1.233.100 1.209.940 23.160 0,01 (11.513.867) Bundesrepublik Deutschland Future 09/10 EUR (12.611.138) (12.616.743) 5.605 0,00 3.000.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro Future 09/10 EUR 3.423.900 3.370.200 53.700 0,01 TOTAAL FUTURESCONTRACTEN 419.390 0,08 DERIVATEN 419.390 0,08 OVERIGE ACTIVA VERMINDERD MET DE VERPLICHTINGEN 30.616.888 5,56 TOTAAL NETTOVERMOGEN 550.853.031 100,00 * De tegenpartijen voor de futurescontracten zijn Merrill Lynch International, Newedge Group en UBS. 18

Fund of Mandates European Equities 30-06-2010 Fund of Mandates European Equities 30-06-2010 geldmarktinstrumenten toegelaten tot de waarde nettoofficiële notering van een AANDELEN EUR % AANDELEN EUR % Oostenrijk Duitsland 15.969 OMV 395.081 0,09 60.792 Allianz 4.975.810 1,14 aa 47.808 Bayer 2.199.161 0,50 395.081 0,09 61.226 Bayerische Motoren Werke 2.453.020 0,56 19.322 Bilfinger Berger 881.953 0,20 België 68.764 Deutsche Bank 3.211.304 0,73 39.276 Anheuser Busch InBev 1.560.828 0,36 62.273 Deutsche Boerse 3.118.631 0,71 98.229 Belgacom 2.540.695 0,58 250.250 Deutsche Lufthansa 2.850.352 0,65 41.770 Delhaize Group 2.494.915 0,57 42.357 Deutsche Post 508.710 0,12 40.267 KBC Groep 1.281.905 0,29 297.910 Deutsche Telekom 2.890.618 0,66 35.493 Nyrstar 301.337 0,07 aa 56.630 E.ON 1.256.044 0,29 8.179.680 1,87 75.197 GEA Group 1.234.359 0,28 13.069 Hamburger Hafen und Logistik 343.716 0,08 Bermuda 26.684 HeidelbergCement 1.045.212 0,24 400.076 Catlin Group 1.718.598 0,39 13.754 Henkel AG & Co KGaA Pref 551.534 0,13 aa 96.291 Infineon Technologies 463.929 0,11 1.718.598 0,39 22.934 Kabel Deutschland Holding 536.645 0,12 12.344 Linde 1.067.879 0,24 Britse Maagdeneilanden 21.980 Metro 921.402 0,21 218.246 Playtech 1.220.209 0,28 aa 17.991 Rheinmetall 846.926 0,19 1.220.209 0,28 54.059 RWE 2.904.077 0,66 41.609 Siemens 3.079.871 0,70 101.172 ThyssenKrupp 2.058.857 0,47 11.075 Volkswagen 774.789 0,18 Denemarken 859 AP Moller Maersk B 5.586.015 1,28 29.923 Carlsberg B 1.875.519 0,43 68.167 Novo Nordisk B 4.521.586 1,03 aa 11.983.120 2,74 Finland 132.697 Konecranes 2.851.672 0,65 82.155 Nokia 551.261 0,12 53.215 Ruukki Group 82.483 0,02 170.489 Sampo A 2.961.389 0,68 277.677 Stora Enso R 1.659.120 0,38 aa 8.105.925 1,85 Frankrijk 31.419 Air Liquide 2.622.210 0,60 30.510 Atos Origin 1.012.027 0,23 74.341 AXA 947.482 0,22 135.439 BNP Paribas 6.063.599 1,38 84.392 Cap Gemini 3.063.010 0,70 31.041 Carrefour 1.016.282 0,23 15.058 Casino Guichard Perrachon 939.343 0,21 11.228 Cie de Saint Gobain 346.901 0,08 94.637 France Telecom 1.351.885 0,31 86.626 GDF Suez 2.035.722 0,47 12.641 Iliad 806.496 0,18 3.461 Lafarge 156.018 0,04 59.259 Lagardere 1.523.549 0,35 11.126 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton 999.226 0,23 46.434 Neopost 2.763.262 0,63 42.782 Nexans 2.063.613 0,47 43.887 PagesJaunes Groupe 371.983 0,08 13.302 Pernod Ricard 851.061 0,19 33.843 PPR 3.470.613 0,79 106.888 Publicis Groupe 3.514.462 0,80 53.583 Rhodia 741.583 0,17 127.080 Sanofi Aventis 6.294.270 1,44 17.819 Schneider Electric 1.490.368 0,34 22.391 Societe Generale 768.023 0,18 276.140 Societe Television Francaise 1 2.975.405 0,68 51.382 Sodexo 2.350.736 0,54 19.495 Technip 927.962 0,21 108.744 Total 4.019.708 0,92 26.867 Vallourec 3.835.194 0,88 61.004 Vinci 2.094.894 0,48 aa 61.416.887 14,03 geldmarktinstrumenten toegelaten tot de waarde nettoofficiële notering van een 66.897 Wincor Nixdorf 3.082.945 0,71 aa 43.257.744 9,88 Guernsey 779.495 Resolution 602.666 0,14 aa 602.666 0,14 Ierland 364.762 Beazley 503.885 0,11 238.451 Charter International 1.830.478 0,42 139.443 Governor & Co of the Bank of Ireland 93.427 0,02 21.372 Paddy Power 543.475 0,12 202.733 Shire 3.402.290 0,78 aa 6.373.555 1,45 Italië 96.710 Atlantia 1.410.999 0,32 232.930 Buzzi Unicem 1.928.661 0,44 255.850 ENI 3.886.368 0,89 72.136 Fiat 614.238 0,14 850.103 Intesa Sanpaolo 1.857.475 0,43 232.128 Intesa Sanpaolo RSP 382.546 0,09 127.995 Mediobanca 788.449 0,18 964.025 Parmalat 1.845.144 0,42 508.800 Snam Rete Gas 1.667.592 0,38 836.701 UniCredit 1.538.693 0,35 aa 15.920.165 3,64 Jersey Kanaal 162.994 Heritage Oil 784.780 0,18 aa 784.780 0,18 Luxemburg 18.593 ArcelorMittal 415.648 0,09 aa 415.648 0,09 Nederland 96.747 Akzo Nobel 4.160.597 0,95 120.460 Boskalis Westminster 3.867.358 0,88 16.267 CSM 397.639 0,09 80.530 Heineken 2.808.075 0,64 143.563 ING Groep 886.647 0,20 19

Fund of Mandates European Equities 30-06-2010 Fund of Mandates European Equities 30-06-2010 geldmarktinstrumenten toegelaten tot de waarde nettoofficiële notering van een AANDELEN EUR % AANDELEN EUR % Nederland (vervolg) 71.851 Koninklijke Ahold 730.361 0,17 17.038 Koninklijke DSM 559.698 0,13 513.483 Koninklijke KPN 5.378.732 1,23 172.465 Koninklijke Philips Electronics 4.263.343 0,97 112.528 Koninklijke Vopak 3.397.222 0,78 83.465 Randstad Holding 2.707.190 0,62 280.536 Royal Dutch Shell A 5.828.449 1,33 128.947 Unilever 2.906.473 0,66 165.788 Wolters Kluwer 2.615.308 0,60 aa 40.507.092 9,25 Noorwegen 91.838 Aker ASA A 1.273.970 0,29 34.491 DnB NOR ASA 273.435 0,06 70.805 Fred Olsen Energy ASA 1.498.639 0,34 635.857 Marine Harvest ASA 346.836 0,08 85.525 Norske Skogindustrier ASA 79.773 0,02 79.955 Orkla ASA 420.967 0,10 187.218 Statoil ASA 2.970.781 0,68 aa 6.864.401 1,57 Portugal 140.588 Banco Espirito Santo 456.911 0,11 185.632 EDP Energias de Portugal 452.942 0,10 58.545 Portugal Telecom SGPS 478.895 0,11 aa 1.388.748 0,32 Spanje 10.435 Acciona 655.214 0,15 303.074 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria 2.610.076 0,60 572.962 Banco Santander 5.007.688 1,14 127.898 Bolsas y Mercados Espanoles 2.290.643 0,52 101.901 Gas Natural SDG 1.212.622 0,28 26.452 Inditex 1.245.507 0.28 26.252 Red Electrica 772.859 0,18 326.628 Telefonica 4.982.712 1,14 aa 18.777.321 4,29 Zweden 44.330 Electrolux B 836.650 0,19 148.076 Loomis B 1.165.075 0,27 186.282 Swedish Match 3.347.626 0,76 98.209 Tele2 B 1.207.496 0,28 172.824 Telefonaktiebolaget LM Ericsson B 1.581.892 0,36 aa 8.138.739 1,86 Zwitserland 9.011 Adecco 353.039 0,08 12.752 Baloise Holding 729.377 0,17 80.188 Clariant 835.344 0,19 98.339 Credit Suisse Group 3.046.501 0,70 5.276 Georg Fischer 1.417.041 0,32 115.981 Informa 503.884 0,11 5.470 Kuehne & Nagel International 463.026 0,11 236.943 Nestle 9.363.820 2,14 125.592 Novartis 5.001.340 1,14 31.638 Roche Holding 3.571.338 0,82 11.730 Schindler Holding 802.797 0,18 9.088 Sonova Holding 915.769 0,21 11.030 Syngenta 2.092.680 0,48 389.744 UBS 4.266.647 0,97 113.739 Xstrata 1.231.954 0,28 7.029 Zurich Financial Services 1.274.571 0,29 38.419 Zurich Financial Services (traded in United Kingdom) 6.966.156 1,59 aa 42.835.284 9,78 geldmarktinstrumenten toegelaten tot de waarde nettoofficiële notering van een Verenigd Koninkrijk 376.603 Aberdeen Asset Management 593.380 0,13 1.299.212 Aegis Group 1.696.357 0,39 330.217 Afren 343.031 0,08 106.194 Amlin 502.999 0,11 173.758 Anglo American 4.988.454 1,14 113.280 Associated British Foods 1.348.321 0,31 198.858 AstraZeneca 7.697.042 1,76 64.452 Aveva Group 889.558 0.20 162.886 Aviva 624.901 0,14 1.603.533 Barclays 5.298.892 1,21 226.106 BG Group 2.778.235 0,63 91.262 BHP Billiton 1.955.702 0,45 1.120.376 BP 4.363.930 1,00 148.866 Brammer 252.738 0,06 53.228 British American Tobacco 1.389.001 0,32 539.149 BT Group 856.733 0,20 262.554 Bunzl 2.159.812 0,49 65.513 Cairn Energy 331.993 0,08 525.807 Cape 1.286.051 0,29 338.199 Centrica 1.225.602 0,28 32.647 Chemring Group 1.185.896 0,27 150.904 Compass Group 943.693 0,21 194.921 Cookson Group 923.025 0,21 317.622 CSR 1.461.000 0,33 331.209 Daily Mail & General Trust A 1.775.931 0,40 33.444 Dana Petroleum 463.636 0,11 2.171.813 Dimension Data Holdings 2.506.766 0,57 94.027 Electrocomponents 249.098 0,06 1.245.641 EnQuest 1.512.303 0,34 370.070 GKN 525.682 0,12 213.087 GlaxoSmithKline 2.974.839 0,68 281.374 Greene King 1.348.223 0,31 366.925 Home Retail Group 961.311 0,22 1.081.894 HSBC Holdings 8.129.441 1,86 172.362 Hunting 943.776 0,21 202.086 IG Group Holdings 1.039.149 0.24 94,611 IMI 794.460 0,18 155.669 Imperial Tobacco Group 3.572.640 0,82 280.416 Inchcape 842.553 0,19 45.325 Intercontinental Hotels Group 588.477 0,13 394.284 International Power 1.446.186 0,33 1.904.792 ITV 1.171.404 0,27 59.425 Jardine Lloyd Thompson Group 381.416 0,09 54.404 Johnson Matthey 992.754 0,23 215.375 Kesa Electricals 320.670 0,07 237.492 Kingfisher 612.636 0,14 1.102.549 Legal & General Group 1.059.147 0,24 5.986.293 Lloyds Banking Group 3.926.375 0,90 264.266 LSL Property Services 787.573 0,18 153.477 Man Group 418.594 0,10 730.321 Meggitt 2.801.827 0,64 333.324 Melrose 856.587 0,20 253.744 Millennium & Copthorne Hotels 1.261.393 0,29 722.106 National Grid 4.330.542 0,99 13.772 Next 337.933 0,08 207.339 Northumbrian Water Group 771.384 0,18 832.133 Pace 1.644.489 0,37 430.707 Paragon Group of Cos 632.859 0,14 153.048 Persimmon 654.268 0,15 105.812 Petropavlovsk 1.537.946 0,35 168.985 Premier Farnell 452.013 0,10 1.082.228 Premier Foods 253.661 0,06 61.491 Prudential 381.914 0,09 1.100.448 Quintain Estates & Development 574.599 0,13 54.539 Reckitt Benckiser Group 2.086.362 0,48 186.247 Redrow 256.828 0,06 232.366 Rio Tinto 8.424.987 1,92 20

Fund of Mandates European Equities 30-06-2010 geldmarktinstrumenten toegelaten tot de waarde nettoofficiële notering van een AANDELEN EUR % Verenigd Koninkrijk (vervolg) 104.285 Salamander Energy 298.055 0,07 288.104 SIG 357.874 0,08 120.885 Stagecoach Group 261.341 0,06 87.311 Standard Chartered 1.750.004 0,40 802.152 Taylor Wimpey 258.263 0,06 412.064 Tomkins 1.141.476 0,26 151.346 Travis Perkins 1.354.987 0,31 160.026 Tullett Prebon 617.448 0,14 73.660 Unilever 1.620.347 0,37 75.251 Vedanta Resources 1.953.130 0,45 3.433.287 Vodafone Group 5.835.162 1,33 29.794 Wolseley 487.264 0,11 119.552 WPP 927.966 0,21 aa 128.564.295 29,36 TOTAAL OVERDRAAGBARE EFFECTEN EN GELDMARKTINSTRUMENTEN TOEGELATEN TOT DE OFFICIËLE NOTERING VAN EEN EFFECTENBEURS 407.449.938 93,06 aa BELEGGINGEN 407.449.938 93,06 DERIVATEN FUTURESCONTRACTEN* Niet- Totale gerealiseerde Gecontracteerde verplichting winst/(verlies) % van Aantal nominale in de in de nettocontracten Beschrijving Vervaldatum Valuta marktwaarde Fondsvaluta Fondsvaluta 6.378 DJ EURO STOXX 50 Index Future 09/10 EUR 16.377.518 17.302.526 (925.008) (0,21) 1.039 FTSE 100 Index Future 09/10 GBP 6.194.790 6.609.280 (414.490) (0,09) 30 Swiss Market Index Future 09/10 CHF 137.237 145.274 (8.037) (0,00) TOTAAL FUTURESCONTRACTEN (1.347.535) (0,30) DERIVATEN (1.347.535) (0,30) OVERIGE ACTIVA VERMINDERD MET DE VERPLICHTINGEN 31.727.148 7,24 TOTAAL NETTOVERMOGEN 437.829.551 100,00 * De tegenpartijen voor de futures zijn JP Morgan en Newedge Group. 21

Fund of Mandates North American Equities 30-06-2010 Fund of Mandates North American Equities 30-06-2010 geldmarktinstrumenten toegelaten tot de waarde nettoofficiële notering van een geldmarktinstrumenten toegelaten tot de waarde nettoofficiële notering van een AANDELEN USD % AANDELEN USD % Bermuda Verenigde Staten (vervolg) 16.141 Allied World Assurance Holdings 732.490 0,17 52.203 Amgen 2.745.896 0,62 10.334 Endurance Specialty Holdings 387.848 0,09 33.957 Anadarko Petroleum 1.225.504 0,28 140.627 Marvell Technology Group 2.216.284 0,50 11.625 Apache 978.748 0,22 30.806 Signet Jewelers 847.169 0,19 78.738 Apollo Investment 734.624 0,17 46.948 XL Capital A 751.628 0,17 44.340 Apple 11.152.727 2,53 aa 10.039 Ashland 466.014 0,11 4.935.419 1,12 19.864 Assurant 689.281 0,16 194.864 AT&T 4.713.766 1,07 Canada 26.487 Autodesk 645.223 0.15 69.775 Suncor Energy 2.054.190 0,46 aa 1.085 Autozone 209.644 0,05 2.054.190 0,46 8.000 Avery Dennison 257.040 0,06 53.699 Baker Hughes 2.232.278 0,51 Kaaimaneilanden 311.625 Bank of America 4.478.046 1,01 22.539 Herbalife 1.037.907 0,24 58.737 Bank of New York Mellon 1.450.223 0,33 48.325 Seagate Technology 630.162 0,14 17.626 Bemis 475.902 0,11 aa 23.552 Berkshire Hathaway B 1.876.859 0,43 1.668.069 0,38 34.635 Best Buy 1.172.742 0,27 9.982 Big Lots 320.322 0,07 Ierland 25.787 Boeing 1.618.111 0,37 51.195 Covidien 2.057.028 0,47 20.575 Broadcom A 678.358 0,15 195.741 Elan Sp. ADR 880.834 0,20 20.532 Brown Forman B 1.175.046 0,27 137.996 Warner Chilcott A 3.153.211 0,71 aa 73.286 CA 1.348.460 0,31 6.091.073 1,38 6.585 Cabot Oil & Gas 206.242 0,05 12.598 Cameron International 409.689 0,09 Israël 62.498 Capital One Financial 2.518.675 0,57 39.208 Teva Pharmaceutical Industries 10.531 Cardinal Health 353.953 0,08 Sp. ADR 2.038.430 0,46 13.468 CB Richard Ellis Group A 183.299 0,04 aa 97.118 CBS B 1.255.733 0,28 2.038.430 0,46 60.036 Celgene 3.051.023 0,69 14.973 CenturyLink 498.761 0,11 Singapore 23.343 Cephalon 1.324.704 0,30 330.181 Flextronics International 1.849.011 0,42 aa 11.545 CF Industries Holdings 732.520 0,17 1.849.011 0,42 13.350 Charles Schwab 189.303 0,04 10.700 Chesapeake Energy 224.165 0,05 Zweden 109.705 Chevron 7.444.547 1,69 8.661 Autoliv 414.437 0,09 3.483 Chipotle Mexican Grill 476.509 0,11 aa 9.191 CIGNA 285.472 0,06 414.437 0,09 7.382 Cimarex Energy 528.380 0,12 11.270 Cintas 270.142 0,06 Zwitserland 157.906 Cisco Systems 3.364.969 0,76 14.175 Alcon 2.100.573 0,48 10.728 Cliffs Natural Resources 505.934 0,11 42.854 Syngenta ADR 1.964.866 0,45 4.850 Coach 177.268 0,04 124.067 Tyco Electronics 3.148.827 0,71 16.188 Cognizant Technology Solutions A 810.371 0,18 77.056 Tyco International 2.714.663 0,61 18.325 Colgate Palmolive 1.443.277 0,33 137.653 Weatherford International 1.808.760 0,41 aa 157.131 Comcast A 2.729.365 0,62 11.737.689 2,66 12.008 Community Health Systems 405.974 0,09 18.011 Computer Sciences 815.010 0,18 Verenigd Koninkrijk 28.200 Compuware 225.036 0,05 57.293 Ensco Sp. ADR 2.250.450 0,51 24.606 ConAgra Foods 573.802 0,13 aa 11.828 Consolidated Edison 509.787 0,12 2.250.450 0,51 3.663 Constellation Energy Group 118.132 0,03 7.185 Cooper Industries 316.132 0,07 Verenigde Staten 128.154 Corning 2.069.680 0,47 475 Abbott Laboratories 22.221 0,01 39.178 Coventry Health Care 692.667 0,16 53.143 Adobe Systems 1.404.576 0,32 11.823 Cree 709.735 0,16 117.727 Aetna 3.105.633 0,70 10.235 Cummins 666.575 0,15 32.335 Air Products & Chemicals 2.095.661 0,47 45.415 CVS Caremark 1.331.562 0,30 14.721 Akamai Technologies 597.231 0,14 9.644 Deere & Co 536.978 0,12 171.678 Alcoa 1.727.080 0,39 61.416 Del Monte Foods 883.769 0,20 4.750 Allergan 276.735 0,06 197.410 Dell 2.380.765 0,54 7.579 Alliance Data Systems 451.073 0,10 52.164 Delta Air Lines 612.925 0,14 1.083 Alliant Energy 34.363 0,01 61.467 Devon Energy 3.744.560 0,85 7.700 Allstate 221.221 0,05 8.756 DeVry 459.602 0,10 22.173 Amazon.com 2.422.668 0,55 5.709 Digital Realty Trust 329.266 0,07 107.801 American Electric Power 3.481.964 0,79 15.311 DIRECTV A 519.349 0,12 102.465 American Express 4.067.849 0,92 48.711 Discover Financial Services 680.980 0,15 3.414 American Tower A 151.923 0,03 13.376 Discovery Communications A 477.657 0,11 89.558 Ameriprise Financial 3.235.715 0,73 22

Fund of Mandates North American Equities 30-06-2010 Fund of Mandates North American Equities 30-06-2010 geldmarktinstrumenten toegelaten tot de waarde nettoofficiële notering van een geldmarktinstrumenten toegelaten tot de waarde nettoofficiële notering van een AANDELEN USD % AANDELEN USD % Verenigde Staten (vervolg) Verenigde Staten (vervolg) 10.418 Dollar Tree 433.681 0,10 21.144 Jacobs Engineering Group 770.487 0,17 67.614 Dow Chemical 1.603.810 0,36 16.672 Janus Capital Group 148.047 0,03 50.501 Dr Pepper Snapple Group 1.888.235 0,43 14.131 Johnson & Johnson 834.595 0,19 6.594 Dresser-Rand Group 208.050 0,05 21.092 Johnson Controls 566.742 0,13 8.563 DTE Energy 390.546 0,09 30.314 Jones Apparel Group 480.478 0,11 7.645 Dun & Bradstreet 513.132 0,12 191.410 JPMorgan Chase & Co 7.007.528 1,59 10.826 Eaton 708.483 0,16 30.370 Juniper Networks 693.043 0,16 41.503 ebay 813.874 0,18 87.594 Kimberly-Clark 5.310.846 1,20 15.206 Edison International 482.334 0,11 22.145 Kinetic Concepts 808.514 0,18 33.968 Eli Lilly & Co 1.137.928 0,26 89.709 King Pharmaceuticals 680.891 0,15 95.898 EMC /Massachusetts 1.754.925 0,40 41.656 Kohl s 1.978.636 0,45 81.195 Emerson Electric 3.547.424 0,80 120.773 Kraft Foods A 3.381.656 0,77 15.944 Endo Pharmaceuticals Holdings 347.907 0,08 6.300 Legg Mason 176.589 0,04 16.633 Energizer Holdings 836.325 0,19 141.367 Lennar A 1.966.412 0,45 7.120 Entergy 509.934 0,12 13.385 Lexmark International A 442.121 0,10 6.765 EOG Resources 665.473 0,15 21.456 Lincoln National 521.168 0,12 11.432 Equity Residential 476.028 0,11 41.068 Lorillard 2.956.085 0,67 25.759 Estee Lauder A 1.435.549 0,33 64.171 LSI 295.188 0,07 14.572 Express Scripts 685.175 0,16 22.840 Ltd Brands 504.079 0,11 107.513 Exxon Mobil 6.135.786 1,39 46.652 Macy s 835.074 0,19 10.317 F5 Networks 707.437 0,16 1.541 Mastercard A 307.476 0,07 15.218 Family Dollar Stores 573.566 0,13 26.310 Mattel 556.720 0,13 7.521 Federated Investors B 155.760 0,04 183.057 MBIA 1.026.947 0,23 27.391 FedEx 1.920.365 0,44 5.050 McAfee 155.136 0,04 21.358 Fidelity National Information Services 572.812 0,13 2.083 McDonald s 137.207 0,03 55.621 Fifth Third Bancorp 683.582 0,15 13.293 McGraw-Hill 374.065 0,08 25.715 FLIR Systems 748.049 0,17 24.999 McKesson 1.678.950 0,38 2.350 Flowserve 199.280 0,05 24.783 Mead Johnson Nutrition 1.242.124 0,28 11.523 FMC Technologies 606.801 0,14 92.227 MeadWestvaco 2.047.439 0,46 64.217 Ford Motor 647.307 0,15 27.361 Medtronic 992.398 0,22 25.365 Forest Laboratories 695.754 0,16 31.724 Merck & Co 1.109.388 0,25 2.389 Franklin Resources 205.908 0,05 324.275 Microsoft 7.461.569 1,69 9.252 Freeport-McMoRan Copper & Gold 547.053 0,12 9.100 Molex 165.984 0,04 795 Frontier Communications 5.652 0,00 27.274 Molson Coors Brewing B 1.155.327 0,26 23.716 GameStop A 445.624 0,10 28.668 Moody s 571.067 0,13 81.737 Gannett 1.100.186 0,25 102.907 Morgan Stanley 2.388.470 0,54 132.212 Gap 2.572.854 0,58 282.370 Motorola 1.841.054 0,42 4.527 Gardner Denver 201.878 0,05 27.322 Mylan 465.567 0,11 19.783 General Dynamics 1.158.485 0,26 135.877 National Oilwell Varco 4.493.462 1,02 191.895 General Electric 2.767.130 0,63 23.504 NetApp 876.934 0,20 21.260 Genzyme 1.079.376 0,24 7.258 NetFlix 788.582 0,18 3.150 Goldman Sachs Group 413.436 0,09 9.621 Nicor 389.651 0,09 35.212 Goodrich 2.332.821 0,53 36.431 NIKE B 2.460.920 0,56 9.620 Google A 4.280.465 0,97 8.500 NiSource 123.250 0,03 32.433 H&R Block 508.874 0,12 8.603 Noble Energy 519.019 0,12 84.310 Halliburton 2.069.809 0,47 24.113 Nordstrom 776.212 0,18 10.138 Harris 422.227 0,10 11.712 Norfolk Southern 621.335 0,14 36.810 Health Net 897.058 0,20 4.150 Northrop Grumman 225.926 0,05 7.393 Helmerich & Payne 269.992 0,06 45.009 Novellus Systems 1.141.439 0,26 26.394 Hershey 1.265.064 0,29 3.850 Nucor 147.378 0,03 116.018 Hewlett-Packard 5.021.263 1,14 35.779 NVIDIA 365.304 0,08 138.700 Hologic 1.932.088 0,44 31.868 Occidental Petroleum 2.458.620 0,56 108.938 Home Depot 3.057.880 0,69 144.149 Oracle 3.093.447 0,70 129.354 Honeywell International 5.048.668 1,14 25.098 Oshkosh 782.044 0,18 13.484 Hospira 774.647 0,18 14.552 Parker Hannifin 807.054 0,18 30.050 Host Hotels & Resorts 405.074 0,09 71.374 Peabody Energy 2.792.855 0,63 32.463 Humana 1.482.579 0,34 44.153 PepsiCo 2.691.115 0,61 5.450 Illinois Tool Works 224.976 0,05 8.252 Perrigo 487.446 0,11 29.568 Illumina 1.287.113 0,29 217.511 Pfizer 3.101.708 0,70 284.327 Intel 5.530.164 1,25 16.633 PG&E 683.631 0,15 85.431 International Business Machines 10.549.069 2,39 18.147 Plum Creek Timber 626.616 0,14 22.226 International Paper 502.974 0,11 15.846 PNC Financial Services Group 895.298 0,20 64.959 Intersil A 786.650 0,18 6.448 Precision Castparts 663.628 0,15 1.335 Intuitive Surgical 421.353 0,10 1.558 priceline.com 275.049 0,06 10.350 Invesco 174.191 0,04 6.855 Procter & Gamble 411.163 0,09 27.263 Jabil Circuit 362.597 0,08 40.763 Progressive 763.083 0,17 22.932 Prudential Financial 1.230.552 0,28 23

Fund of Mandates North American Equities 30-06-2010 Fund of Mandates North American Equities 30-06-2010 geldmarktinstrumenten toegelaten tot de waarde nettoofficiële notering van een AANDELEN USD % Verenigde Staten (vervolg) 2.440 Public Storage 214.500 0,05 38.580 QLogic 641.200 0,15 84.084 QUALCOMM 2.761.310 0,63 10.738 Quest Diagnostics 534.430 0,12 204.094 Qwest Communications International 1.071.493 0,24 4.800 Raytheon 232.272 0,05 8.760 Realty Income 265.678 0,06 10.009 Robert Half International 235.712 0,05 7.371 Ross Stores 392.801 0,09 29.410 Rowan 645.255 0,15 24.606 Royal Caribbean Cruises 560.269 0,13 57.758 RR Donnelley & Sons 945.506 0,21 21.828 Ryder System 878.140 0,20 13.441 Salesforce.com 1.153.507 0,26 12.519 SanDisk 526.671 0,12 91.728 Sara Lee 1.293.364 0,29 7.200 SCANA 257.472 0,06 23.526 Sealed Air 463.933 0,11 5.570 Sears Holdings 360.101 0,08 40.058 Sempra Energy 1.874.307 0,42 2.050 Sherwin-Williams 141.840 0,03 4.839 Simon Property Group 390.783 0,09 31.594 SLM 328.257 0,07 13.484 Southern Copper 357.861 0,08 29.199 Southwest Airlines 324.401 0,07 15.077 Southwestern Energy 582.575 0,13 28.533 Sprint Nextel 120.980 0,03 55.801 Starbucks 1.355.964 0,31 12.047 Starwood Hotels & Resorts Worldwide 499.107 0,11 28.147 State Street 951.938 0,22 8.932 SunTrust Banks 208.116 0,05 76.856 Symantec 1.066.759 0,24 5.020 Syniverse Holdings 102.650 0,02 52.194 Target 2.566.391 0,58 15.500 TECO Energy 233.585 0,05 65.462 Tellabs 418.302 0,09 325.789 Tenet Healthcare 1.413.923 0,32 25.238 Teradata 769.254 0,17 21.312 Teradyne 207.792 0,05 50.805 Terex Cor 952.080 0,22 26.759 Texas Instruments 622.950 0,14 148.729 Textron 2.523.935 0,57 56.989 Thermo Fisher Scientific 2.795.317 0,63 geldmarktinstrumenten toegelaten tot de waarde nettoofficiële notering van een AANDELEN USD % Verenigde Staten (vervolg) 25.491 Thomas & Betts 884.550 0,20 165.644 Time Warner 4.788.759 1,09 30.267 Titanium Metals 532.397 0,12 10.342 TJX 433.847 0,10 102.800 Travelers 5.062.914 1,15 55.805 Tyson Foods A 914.651 0,21 23.621 UDR 451.876 0,10 37.777 United Parcel Service B 2.149.159 0,49 42.221 United States Steel 1.627.612 0,37 60.216 United Technologies 3.908.650 0,89 81.625 UnitedHealth Group 2.318.140 0,53 8.800 Unum Group 190.960 0,04 79.052 Valero Energy 1.421.350 0,32 60.297 Verizon Communications 1.689.513 0,38 2.383 VF 169.622 0,04 50.296 Viacom B 1.577.794 0,36 48.861 Visa A 3.456.934 0,78 107.738 Wal Mart Stores 5.178.964 1,17 84.550 Walt Disney 2.663.324 0,60 1.129 Washington Post B 463.432 0,10 47.311 Waste Management 1.480.369 0,34 75.558 Watson Pharmaceuticals 3.065.398 0,69 103.443 Wells Fargo & Co 2.648.153 0,60 38.383 Western Digital 1.157.624 0,26 11.252 Whirlpool 988.124 0,22 10.550 Williams 192.854 0,04 32.381 Williams-Sonoma 803.695 0,18 48.819 Windstream 515.530 0,12 3.196 WW Grainger 317.842 0,07 61.143 Wyndham Worldwide 1.231.416 0,28 22.812 Xcel Energy 470.155 0,11 138.677 Xerox 1.114.963 0,25 816 XTO Energy 34.117 0,01 130.056 Yahoo! 1.798.675 0,41 16.735 Zimmer Holdings 904.527 0,20 27.629 Zions Bancorporation 595.958 0,13 aa 384.349.778 87,09 TOTAAL OVERDRAAGBARE EFFECTEN EN GELDMARKTINSTRUMENTEN TOEGELATEN TOT DE OFFICIËLE NOTERING VAN EEN EFFECTENBEURS 417.388.546 94,57 aa BELEGGINGEN 417.388.546 94,57 DERIVATEN FUTURESCONTRACTEN* Niet- Totale gerealiseerde Gecontracteerde verplichting winst/(verlies) % van Aantal nominale in de in de nettocontracten Beschrijving Vervaldatum Valuta marktwaarde Fondsvaluta Fondsvaluta 1.870 S+P 500 Index Future 09/10 USD 1.919.765 1.998.432 (78.667) (0,02) 10.000 S+P 500 Index Future 09/10 USD 10.266.000 10.932.000 (666.000) (0,15) TOTAAL FUTURESCONTRACTEN (744.667) (0,17) DERIVATEN (744.667) (0,17) OVERIGE ACTIVA VERMINDERD MET DE VERPLICHTINGEN 24.696.092 5,60 TOTAAL NETTOVERMOGEN 441.339.971 100,00 * De tegenpartijen voor het futurescontract zijn JP Morgan en Newedge Group. 24

Lifecycle 2015 30-06-2010 Lifecycle 2015 30-06-2010 Aantal Overdraagbare effecten Coupon Verval- Markt- % van en geldmarktinstrumenten datum waarde nettotoegelaten tot de officiële notering van een OBLIGATIES EUR % Oostenrijk 1.210 Austria Government Bond 3,800% 20/10/13 1.302 0,26 838 Austria Government Bond 3,500% 15/07/15 894 0,18 1.553 Austria Government Bond 3,200% 20/02/17 1.618 0,33 823 Austria Government Bond 4,650% 15/01/18 927 0,19 België 1.313 Austria Government Bond 4,850% 15/03/26 1.514 0,30 6.255 1,26 978 Belgium Government Bond 5,000% 28/09/11 1.028 0,21 838 Belgium Government Bond 3,500% 28/03/15 882 0,18 3.540 Belgium Government Bond 2,750% 28/03/16 3.561 0,72 301 Belgium Government Bond 4,000% 28/03/17 320 0,06 827 Belgium Government Bond 3,750% 28/09/20 847 0,17 1.536 Belgium Government Bond 5,500% 28/03/28 1.840 0,37 8.478 1,71 Finland 671 Finland Government Bond 3,125% 15/09/14 718 0,14 1.896 Finland Government Bond 4,000% 04/07/25 2.064 0,42 2.782 0,56 Frankrijk 283 Dexia Credit Local 2,625% 21/01/14 290 0,06 3.784 France Government Bond OAT 4,750% 25/10/12 4.111 0,83 583 France Government Bond OAT 3,500% 25/04/15 626 0,13 1.117 France Government Bond OAT 3,000% 25/10/15 1.171 0,24 1.397 France Government Bond OAT 3,250% 25/04/16 1.478 0,30 1.582 France Government Bond OAT 3,750% 25/04/17 1.712 0,35 3.300 France Government Bond OAT 4,000% 25/04/18 3.608 0,73 559 France Government Bond OAT 3,750% 25/10/19 593 0,12 433 France Government Bond OAT 3,500% 25/04/20 449 0,09 2.119 France Government Bond OAT 4,250% 25/10/23 2.317 0,47 2.793 France Government Bond OAT 5,500% 25/04/29 3.513 0,71 770 France Government Bond OAT 4,750% 25/04/35 903 0,18 3.588 France Government Bond OAT 4,000% 25/10/38 3.797 0,77 6.101 France Treasury Note BTAN 2,500% 12/01/14 6.325 1,28 1.676 Societe Financement de l Economie Francaise 2,125% 20/05/12 1.708 0,34 1.954 Societe Financement de l Economie Francaise 3,000% 07/04/14 2.048 0,41 34.649 7,01 Duitsland 949 Bundesrepublik Deutschland 3,500% 08/04/11 970 0,20 2.323 Bundesrepublik Deutschland 5,000% 04/07/12 2.527 0,51 1.374 Bundesrepublik Deutschland 4,500% 04/01/13 1.503 0,30 1.536 Bundesrepublik Deutschland 3,750% 04/07/13 1.669 0,34 3.631 Bundesrepublik Deutschland 4,000% 11/10/13 4.002 0,81 3.185 Bundesrepublik Deutschland 2,250% 11/04/14 3.340 0,68 774 Bundesrepublik Deutschland 4,250% 04/07/14 867 0,18 4.920 Bundesrepublik Deutschland 3,250% 04/07/15 5.323 1,08 1.676 Bundesrepublik Deutschland 3,500% 04/01/16 1.835 0,37 Aantal Overdraagbare effecten Coupon Verval- Markt- % van en geldmarktinstrumenten datum waarde nettotoegelaten tot de officiële notering van een OBLIGATIES EUR % Duitsland (vervolg) 3.017 Bundesrepublik Deutschland 4,000% 04/01/18 3.385 0,68 1.060 Bundesrepublik Deutschland 4,250% 04/07/18 1.209 0,24 2.514 Bundesrepublik Deutschland 3,500% 04/07/19 2.723 0,55 626 Bundesrepublik Deutschland 3,000% 04/07/20 650 0,13 1.314 Bundesrepublik Deutschland 5,625% 04/01/28 1.737 0,35 676 Bundesrepublik Deutschland 4,750% 04/07/28 818 0,17 1.579 Bundesrepublik Deutschland 5,500% 04/01/31 2.096 0,42 2.156 Bundesrepublik Deutschland 4,000% 04/01/37 2.423 0,49 923 Bundesrepublik Deutschland 4,250% 04/07/39 1.090 0,22 1.385 Bundesrepublik Deutschland 4,750% 04/07/40 1.766 0,36 1.397 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 2,250% 21/05/12 1.429 0,29 655 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 1,250% 17/06/13 655 0,13 42.017 8,50 Griekenland 2.352 Hellenic Republic Government Bond 4,300% 20/03/12 2.160 0,44 1.693 Hellenic Republic Government Bond 3,700% 20/07/15 1.228 0,25 891 Hellenic Republic Government Bond 6,000% 19/07/19 647 0,13 335 Hellenic Republic Government Bond 5,300% 20/03/26 203 0,04 4.238 0,86 Ierland 430 EBS Building Society 4,000% 25/02/15 412 0,08 559 Ireland Government Bond 4,000% 15/01/14 560 0,11 1.984 Ireland Government Bond 4,500% 18/04/20 1.825 0,37 336 Ireland Government Bond 5,000% 18/10/20 319 0,07 3.116 0,63 Italië 3.071 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4,000% 15/04/12 3.175 0,64 1.676 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2,500% 01/07/12 1.689 0,34 1.833 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4,750% 01/02/13 1.939 0,39 3.652 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3,750% 15/12/13 3.785 0,77 1.060 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4,250% 01/02/15 1.120 0,23 1.676 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3,750% 01/08/15 1.736 0,35 2.975 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4,500% 01/02/18 3.127 0,63 1.676 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4,250% 01/09/19 1.715 0,35 573 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4,500% 01/02/20 595 0,12 5.545 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4,250% 01/03/20 5.654 1,14 1.117 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3,750% 01/08/21 1.095 0,22 1.229 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4,750% 01/08/23 1.276 0,26 2.235 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5,000% 01/03/25 2.333 0,47 2.162 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4,000% 01/02/37 1.893 0,38 5.016 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5,000% 01/09/40 5.027 1,02 36.159 7,31 25

Lifecycle 2015 30-06-2010 Lifecycle 2015 30-06-2010 Aantal Overdraagbare effecten Coupon Verval- Markt- % van en geldmarktinstrumenten datum waarde nettotoegelaten tot de officiële notering van een OBLIGATIES EUR % Luxemburg 379 Luxembourg Government Bond 3,375% 18/05/20 393 0,08 393 0,08 Nederland 2.384 Netherlands Government Bond 5,000% 15/07/11 2.493 0.50 2.814 Netherlands Government Bond 2,750% 15/01/15 2.952 0.60 2.793 Netherlands Government Bond 4,500% 15/07/17 3.195 0.65 1.579 Netherlands Government Bond 4,000% 15/07/18 1.752 0.35 1.231 Netherlands Government Bond 3,500% 15/07/20 1.305 0.26 319 Netherlands Government Bond 7,500% 15/01/23 468 0.10 265 Netherlands Government Bond 3,750% 15/01/42 284 0.06 12.449 2,52 Portugal 559 Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 4,750% 14/06/19 531 0.11 991 Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 4,800% 15/06/20 938 0.19 1.469 0,30 Spanje 251 Fund for Ordered Bank Restructuring 3,000% 19/11/14 238 0,05 272 Spain Government Bond 2,750% 30/04/12 273 0,06 1.890 Spain Government Bond 2,500% 31/10/13 1.838 0,37 1.397 Spain Government Bond 4,250% 31/01/14 1.444 0,29 1.332 Spain Government Bond 4,750% 30/07/14 1.397 0,28 4.071 Spain Government Bond 3,000% 30/04/15 3.939 0,80 401 Spain Government Bond 3,150% 31/01/16 385 0,08 1.955 Spain Government Bond 4,600% 30/07/19 1.968 0,40 916 Spain Government Bond 4,300% 31/10/19 902 0,18 2.191 Spain Government Bond 4,000% 30/04/20 2.095 0,42 559 Spain Government Bond 6,000% 31/01/29 608 0,12 991 Spain Government Bond 4,900% 30/07/40 922 0,19 16.009 3,24 Supranationaal 476 European Investment Bank 3,125% 15/04/14 501 0,10 1.676 European Investment Bank 4,250% 15/04/19 1.863 0,38 487 European Union 3,250% 07/11/14 516 0,10 2.880 0,58 AANDELEN Oostenrijk 6 OMV 135 0,03 135 0,03 België Bermuda 9 KBC Groep 294 0,06 12 Nyrstar 103 0,02 397 0,08 4 Allied World Assurance Holdings 158 0,03 3 Endurance Specialty Holdings 84 0,02 8 Marvell Technology Group 96 0,02 geldmarktinstrumenten toegelaten tot de waarde nettoofficiële notering van een AANDELEN EUR % Bermuda (vervolg) 8 Signet Jewelers 183 0,04 12 XL Capital A 162 0,03 683 0,14 Kaaimaneilanden 6 Herbalife 224 0,04 13 Seagate Technology 136 0,03 360 0,07 Denemarken 0 AP Moller Maersk B 303 0,06 10 Carlsberg B 640 0,13 2 Novo Nordisk B 137 0,03 1.080 0,22 Finland 28 Nokia 188 0,04 18 Ruukki Group 28 0,01 39 Stora Enso R 228 0,04 444 0,09 Frankrijk 10 Atos Origin 345 0,07 25 AXA 323 0,07 13 BNP Paribas 587 0,12 5 Casino Guichard Perrachon 320 0,06 4 Cie de Saint-Gobain 118 0,02 30 GDF Suez 694 0,14 1 Lafarge 53 0,01 15 PagesJaunes Groupe 127 0,03 5 Pernod-Ricard 290 0,06 4 PPR 366 0,07 18 Rhodia 253 0,05 9 Sanofi-Aventis 444 0,09 3 Schneider Electric 290 0,06 8 Societe Generale 262 0,05 21 Total 786 0,16 5.258 1,06 Duitsland 10 Allianz 834 0,17 16 Bayer 750 0,15 11 Deutsche Bank 516 0,10 14 Deutsche Post 174 0,04 24 Deutsche Telekom 235 0,05 19 E,ON 428 0,09 5 Hamburger Hafen und Logistik 117 0,02 5 Henkel AG & Co KGaA Pref 188 0,04 33 Infineon Technologies 158 0,03 8 Kabel Deutschland Holding 183 0,04 5 RWE 259 0,05 5 Siemens 343 0,07 4 Volkswagen 264 0,05 4.449 0,90 Guernsey 266 Resolution 205 0,04 205 0,04 Ierland 124 Beazley 172 0,03 48 Governor & Co of the Bank of Ireland 32 0,01 7 Paddy Power 185 0,04 8 Shire 132 0,03 8 Warner Chilcott A 150 0,03 671 0,14 26

Lifecycle 2015 30-06-2010 Lifecycle 2015 30-06-2010 geldmarktinstrumenten toegelaten tot de waarde nettoofficiële notering van een AANDELEN EUR % AANDELEN EUR % Italië 12 ENI 188 0,04 79 Intesa Sanpaolo RSP 130 0,03 174 Snam Rete Gas 569 0,11 285 UniCredit 525 0,11 1.412 0,29 Luxemburg 6 ArcelorMittal 142 0,03 142 0,03 Nederland 6 CSM 136 0,03 49 ING Groep 302 0,06 24 Koninklijke Ahold 249 0,05 76 Koninklijke KPN 793 0,16 33 Koninklijke Philips Electronics 827 0,17 40 Royal Dutch Shell A 841 0,17 6 Unilever 128 0,02 3.276 0,66 Noorwegen 12 DnB NOR ASA 93 0,02 217 Marine Harvest ASA 118 0,02 29 Norske Skogindustrier ASA 27 0,01 27 Orkla ASA 144 0,03 382 0,08 Portugal 63 EDP Energias de Portugal 155 0,03 20 Portugal Telecom SGPS 163 0,03 318 0,06 Spanje Zweden 42 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria 359 0,07 78 Banco Santander 684 0,14 9 Inditex 425 0,09 71 Telefonica 1.085 0,22 2.553 0,52 2 Autoliv 90 0,02 15 Electrolux B 285 0,06 34 Tele2 B 412 0,08 59 Telefonaktiebolaget LM Ericsson B 539 0,11 1.326 0,27 Zwitserland 27 Clariant 285 0,06 4 Credit Suisse Group 129 0,03 2 Georg Fischer 483 0,10 2 Kuehne & Nagel International 158 0,03 15 Nestle 588 0,12 21 Novartis 834 0,17 9 Roche Holding 996 0,20 61 UBS 667 0,13 39 Xstrata 420 0,08 0 Zurich Financial Services 85 0,02 3 Zurich Financial Services (traded in United Kingdom) 523 0,10 5.168 1,04 Verenigd Koninkrijk 113 Afren 117 0,02 36 Amlin 172 0,03 geldmarktinstrumenten toegelaten tot de waarde nettoofficiële notering van een Verenigd Koninkrijk (vervolg) 20 AstraZeneca 769 0,16 56 Aviva 213 0,04 43 Barclays 143 0,03 13 BHP Billiton 286 0,06 159 BP 620 0,13 51 Brammer 86 0,02 184 BT Group 292 0,06 22 Cairn Energy 113 0,02 51 Compass Group 322 0,07 66 Cookson Group 315 0,06 11 Dana Petroleum 158 0,03 32 Electrocomponents 85 0,02 126 GKN 179 0,04 54 GlaxoSmithKline 749 0,15 125 Home Retail Group 328 0,07 83 HSBC Holdings 621 0,13 32 IMI 271 0,05 5 Imperial Tobacco Group 118 0,02 15 Intercontinental Hotels Group 201 0,04 81 Kingfisher 209 0,04 743 Lloyds Banking Group 487 0,10 52 Man Group 143 0,03 108 National Grid 650 0,13 5 Next 115 0,02 52 Persimmon 223 0,05 8 Petropavlovsk 114 0,02 58 Premier Farnell 154 0,03 369 Premier Foods 86 0,02 21 Prudential 130 0,03 19 Reckitt Benckiser Group 711 0,14 64 Redrow 88 0,02 19 Rio Tinto 685 0,14 36 Salamander Energy 102 0,02 98 SIG 122 0,02 41 Stagecoach Group 89 0,02 30 Standard Chartered 597 0,12 274 Taylor Wimpey 88 0,02 25 Unilever 552 0,11 157 Vodafone Group 266 0,05 10 Wolseley 166 0,03 11.935 2,41 Verenigde Staten 6 Aetna 128 0,03 2 Alliance Data Systems 97 0,02 0 Alliant Energy 7 0,00 7 American Electric Power 195 0,04 7 Ameriprise Financial 195 0,04 7 Amgen 318 0,06 1 Anadarko Petroleum 44 0,01 1 Apache 70 0,01 21 Apollo Investment 158 0,03 2 Apple 353 0,07 3 Ashland 101 0,02 6 AT&T 125 0,03 70 Bank of America 826 0,17 7 Boeing 349 0,07 1 CA 22 0,00 3 Cameron International 88 0,02 17 Capital One Financial 543 0,11 3 Cardinal Health 76 0,02 3 CenturyLink 93 0,02 3 Cephalon 119 0,02 1 CF Industries Holdings 63 0,01 11 Chevron 628 0,13 2 Cimarex Energy 114 0,02 27

Lifecycle 2015 30-06-2010 Lifecycle 2015 30-06-2010 geldmarktinstrumenten toegelaten tot de waarde nettoofficiële notering van een geldmarktinstrumenten toegelaten tot de waarde nettoofficiële notering van een AANDELEN EUR % AANDELEN EUR % Verenigde Staten (vervolg) Verenigde Staten (vervolg) 3 Cliffs Natural Resources 109 0,02 4 PG&E 147 0,03 3 Community Health Systems 88 0,02 4 PNC Financial Services Group 193 0,04 5 Computer Sciences 176 0,04 6 Prudential Financial 265 0,05 6 ConAgra Foods 124 0,03 2 QUALCOMM 48 0,01 2 Cooper Industries 68 0,01 2 Realty Income 57 0,01 1 Cummins 71 0,01 7 Royal Caribbean Cruises 121 0,02 16 Del Monte Foods 191 0,04 12 RR Donnelley & Sons 163 0,03 10 Dell 96 0,02 2 SanDisk 53 0,01 14 Delta Air Lines 132 0,03 11 Sempra Energy 404 0,08 4 Devon Energy 219 0,04 1 Simon Property Group 84 0,02 2 Digital Realty Trust 71 0,01 8 SLM 71 0,01 15 Dow Chemical 300 0,06 4 Southern Copper 77 0,02 8 Dr Pepper Snapple Group 245 0,05 1 Syniverse Holdings 22 0,00 2 Dresser-Rand Group 45 0,01 9 Textron 127 0,03 2 DTE Energy 84 0,02 7 Thomas & Betts 191 0,04 3 Eaton 153 0,03 22 Time Warner 519 0,10 2 Emerson Electric 57 0,01 15 Tyson Foods A 197 0,04 4 Endo Pharmaceuticals Holdings 75 0,02 6 UDR 98 0,02 4 Energizer Holdings 180 0,04 3 United Parcel Service B 133 0,03 20 Exxon Mobil 927 0,19 4 United Technologies 230 0,05 6 Fidelity National Information Services 124 0,03 11 UnitedHealth Group 267 0,05 4 Forest Laboratories 81 0,02 9 Verizon Communications 205 0,04 2 Freeport-McMoRan Copper & Gold 118 0,02 18 Wal-Mart Stores 691 0,14 16 Gannett 173 0,03 22 Wells Fargo & Co 451 0,09 1 Gardner Denver 44 0,01 6 Western Digital 154 0,03 5 General Dynamics 250 0,05 2 Whirlpool 175 0,04 1 Goldman Sachs Group 89 0,02 9 Williams-Sonoma 173 0,04 3 Harris 91 0,02 12 Windstream 100 0,02 10 Health Net 194 0,04 10 Wyndham Worldwide 169 0,03 20 Hewlett-Packard 692 0,14 37 Xerox 241 0,05 4 Hospira 167 0,03 21.184 4,28 5 Humana 195 0,04 6 Intel 97 0,02 7 International Business Machines 731 0,15 FONDSEN MET OPEN STRUCTUUR 17 Intersil A 170 0,03 Frankrijk 7 Jabil Circuit 78 0,02 25 Amundi Amundi Actions Emergents 10.586 2,14 1 Johnson & Johnson 51 0,01 23 CCR Tresorerie Terme/Jour 75.985 15,37 8 Jones Apparel Group 104 0,02 200 Lyxor ETF EuroMTS 7-10Y 24.024 4,86 4 Kimberly-Clark 192 0,04 40 Oddo Asset Management Oddo Avenir Europe 9.715 1,96 6 Kinetic Concepts 174 0,04 120.310 24,33 4 Lexmark International A 95 0,02 6 Lincoln National 112 0,02 Luxemburg 6 Lorillard 381 0,08 130 Alken Fund European Opportunities 13.903 2,81 17 LSI 64 0,01 2.100 Henderson Horizon Global Property 12 Macy s 180 0,04 Equities Fund 19.270 3,90 7 McKesson 362 0,07 400 Pictet EUR Corporate Bonds I 62.784 12,69 7 Medtronic 214 0,04 220 Robeco Capital Growth US Premium Equities 18.882 3,82 8 Merck & Co 220 0,04 46 Microsoft 870 0,18 114.839 23,22 12 National Oilwell Varco 316 0,06 TOTAAL OVERDRAAGBARE EFFECTEN EN 6 Nordstrom 167 0,03 GELDMARKTINSTRUMENTEN TOEGELATEN TOT DE 3 Norfolk Southern 134 0,03 OFFICIËLE NOTERING VAN EEN EFFECTENBEURS 467.421 94,52 7 Novellus Systems 136 0,03 7 Oshkosh 169 0,03 BELEGGINGEN 467.421 94,52 28

Lifecycle 2015 30-06-2010 DERIVATEN FUTURESCONTRACTEN* Niet- Totale gerealiseerde Gecontracteerde verplichting winst/(verlies) % van Aantal nominale in de in de nettocontracten Beschrijving Vervaldatum Valuta marktwaarde Fondsvaluta Fondsvaluta (8.311) Bundesrepublik Deutschland Future 09/10 EUR (9.103) (9.106) 3 0,00 (5.162) Bundesrepublik Deutschland Future 09/10 EUR (6.680) (6.650) (30) (0,01) 422 Bundesrepublik Deutschland Future 09/10 EUR 511 505 6 0,00 0 DJ EURO STOXX 50 Index Future 09/10 EUR 243 253 (10) (0,00) 0 FTSE 100 Index Future 09/10 GBP 181 191 (10) (0,00) 1 S+P 500 Index Future 09/10 USD 414 431 (17) (0,00) 0 Swiss Market Index Future 09/10 CHF 47 50 (3) (0,00) TOTAAL FUTURESCONTRACTEN (61) (0,01) DERIVATEN (61) (0,01) OVERIGE ACTIVA VERMINDERD MET DE VERPLICHTINGEN 27.138 5,49 TOTAAL NETTOVERMOGEN 494.498 100,00 * De tegenpartijen voor het futurescontract zijn JP Morgan en Newedge Group. 29

Lifecycle 2020 30-06-2010 Lifecycle 2020 30-06-2010 Aantal Overdraagbare effecten Coupon Verval- Markt- % van en geldmarktinstrumenten datum waarde nettotoegelaten tot de officiële notering van een OBLIGATIES EUR % OBLIGATIES EUR % Oostenrijk Duitsland (vervolg) 955 Austria Government Bond 3,800% 20/10/13 1.028 0,21 1.952 Bundesrepublik Deutschland 3,500% 04/01/16 2.138 0,44 976 Austria Government Bond 3,500% 15/07/15 1.042 0,22 3.514 Bundesrepublik Deutschland 4,000% 04/01/18 3.943 0,81 1.227 Austria Government Bond 3,200% 20/02/17 1.277 0,26 837 Bundesrepublik Deutschland 4,250% 04/07/18 955 0,19 650 Austria Government Bond 4,650% 15/01/18 732 0,15 2.928 Bundesrepublik Deutschland 3,500% 04/07/19 3.171 0,65 1.529 Austria Government Bond 4,850% 15/03/26 1.763 0,36 495 Bundesrepublik Deutschland 3,000% 04/07/20 513 0,10 1.037 Bundesrepublik Deutschland 5,625% 04/01/28 1.371 0,28 5.842 1,20 534 Bundesrepublik Deutschland 4,750% 04/07/28 646 0,13 België 1.246 Bundesrepublik Deutschland 5,500% 04/01/31 1.654 0,34 2.331 Bundesrepublik Deutschland 4,000% 04/01/37 2.620 0,54 1.139 Belgium Government Bond 5,000% 28/09/11 1.197 0,24 729 Bundesrepublik Deutschland 4,250% 04/07/39 860 0,18 976 Belgium Government Bond 3,500% 28/03/15 1.027 0,21 1.094 Bundesrepublik Deutschland 4,750% 04/07/40 1.395 0,29 2.795 Belgium Government Bond 2,750% 28/03/16 2.811 0,58 1.627 Kreditanstalt fuer 237 Belgium Government Bond 4,000% 28/03/17 253 0,05 Wiederaufbau 2,250% 21/05/12 1.665 0,34 653 Belgium Government Bond 3,750% 28/09/20 669 0,14 517 Kreditanstalt fuer 1.790 Belgium Government Bond 5,500% 28/03/28 2.144 0,44 Wiederaufbau 1,250% 17/06/13 517 0,11 8.101 1,66 42.140 8,64 Finland 781 Finland Government Bond 3,125% 15/09/14 836 0,17 1.990 Finland Government Bond 4,000% 04/07/25 2.166 0,44 3.002 0,61 Frankrijk 223 Dexia Credit Local 2,625% 21/01/14 229 0,05 2.987 France Government Bond OAT 4,750% 25/10/12 3.245 0,67 461 France Government Bond OAT 3,500% 25/04/15 494 0,10 1.301 France Government Bond OAT 3,000% 25/10/15 1.364 0,28 1.627 France Government Bond OAT 3,250% 25/04/16 1.721 0,35 1.249 France Government Bond OAT 3,750% 25/04/17 1.351 0,28 2.605 France Government Bond OAT 4,000% 25/04/18 2.849 0,58 651 France Government Bond OAT 3,750% 25/10/19 691 0,14 342 France Government Bond OAT 3,500% 25/04/20 354 0,07 1.673 France Government Bond OAT 4,250% 25/10/23 1.829 0,37 3.254 France Government Bond OAT 5,500% 25/04/29 4.093 0,84 608 France Government Bond OAT 4,750% 25/04/35 713 0,15 3.461 France Government Bond OAT 4,000% 25/10/38 3.664 0,75 5.655 France Treasury Note BTAN 2,500% 12/01/14 5.863 1,20 1.952 Societe Financement de l Economie Francaise 2,125% 20/05/12 1.990 0,41 1.543 Societe Financement de l Economie Francaise 3,000% 07/04/14 1.617 0,33 32.067 6,57 Duitsland 749 Bundesrepublik Deutschland 3,500% 08/04/11 766 0,16 1.834 Bundesrepublik Deutschland 5,000% 04/07/12 1.995 0,41 1.085 Bundesrepublik Deutschland 4,500% 04/01/13 1.186 0,24 1.790 Bundesrepublik Deutschland 3,750% 04/07/13 1.944 0,40 4.230 Bundesrepublik Deutschland 4,000% 11/10/13 4.662 0,95 3.709 Bundesrepublik Deutschland 2,250% 11/04/14 3.891 0,80 611 Bundesrepublik Deutschland 4,250% 04/07/14 684 0,14 5.142 Bundesrepublik Deutschland 3,250% 04/07/15 5.564 1,14 Aantal Overdraagbare effecten Coupon Verval- Markt- % van en geldmarktinstrumenten datum waarde nettotoegelaten tot de officiële notering van een Griekenland 1.856 Hellenic Republic Government Bond 4,300% 20/03/12 1.705 0,35 1.337 Hellenic Republic Government Bond 3,700% 20/07/15 970 0,20 704 Hellenic Republic Government Bond 6,000% 19/07/19 511 0,10 390 Hellenic Republic Government Bond 5,300% 20/03/26 236 0,05 3.422 0,70 Ierland 339 EBS Building Society 4,000% 25/02/15 325 0,07 651 Ireland Government Bond 4,000% 15/01/14 653 0,13 2.133 Ireland Government Bond 4,500% 18/04/20 1.961 0,40 265 Ireland Government Bond 5,000% 18/10/20 252 0,05 3.191 0,65 Italië 2.425 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4,000% 15/04/12 2.507 0,51 1.952 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2,500% 01/07/12 1.968 0,40 1.447 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4,750% 01/02/13 1.531 0,31 3.197 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3,750% 15/12/13 3.314 0,68 836 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4,250% 01/02/15 884 0,18 1.952 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3,750% 01/08/15 2.022 0,41 2.821 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4,500% 01/02/18 2.964 0,61 1.952 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4,250% 01/09/19 1.998 0,41 452 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4,500% 01/02/20 470 0,10 4.797 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4,250% 01/03/20 4.891 1,00 1.302 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3,750% 01/08/21 1.275 0,26 1.432 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4,750% 01/08/23 1.486 0,31 2.603 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5,000% 01/03/25 2.718 0,56 1.707 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4,000% 01/02/37 1.494 0,31 30

Lifecycle 2020 30-06-2010 Lifecycle 2020 30-06-2010 Aantal Overdraagbare effecten Coupon Verval- Markt- % van en geldmarktinstrumenten datum waarde nettotoegelaten tot de officiële notering van een OBLIGATIES EUR % Italië (vervolg) 5.009 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5,000% 01/09/40 5.019 1,03 34.541 7,08 Luxemburg 300 Luxembourg Government Bond 3,375% 18/05/20 310 0,06 310 0,06 Nederland 1.882 Netherlands Government Bond 5,000% 15/07/11 1.968 0,40 2.536 Netherlands Government Bond 2,750% 15/01/15 2.660 0,55 3.254 Netherlands Government Bond 4,500% 15/07/17 3.722 0,76 1.246 Netherlands Government Bond 4,000% 15/07/18 1.383 0,28 972 Netherlands Government Bond 3,500% 15/07/20 1.030 0,21 252 Netherlands Government Bond 7,500% 15/01/23 370 0,08 209 Netherlands Government Bond 3,750% 15/01/42 224 0,05 11.357 2,33 Portugal 651 Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 4,750% 14/06/19 619 0,13 1.155 Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 4,800% 15/06/20 1.092 0,22 1.711 0,35 Spanje 198 Fund for Ordered Bank Restructuring 3,000% 19/11/14 188 0,04 215 Spain Government Bond 2,750% 30/04/12 215 0,04 1.492 Spain Government Bond 2,500% 31/10/13 1.451 0,30 1.627 Spain Government Bond 4,250% 31/01/14 1.682 0,34 1.051 Spain Government Bond 4,750% 30/07/14 1.103 0,23 4.263 Spain Government Bond 3,000% 30/04/15 4.124 0,84 316 Spain Government Bond 3,150% 31/01/16 304 0,06 2.278 Spain Government Bond 4,600% 30/07/19 2.293 0,47 723 Spain Government Bond 4,300% 31/10/19 712 0,15 1.729 Spain Government Bond 4,000% 30/04/20 1.654 0,34 651 Spain Government Bond 6,000% 31/01/29 708 0,15 783 Spain Government Bond 4,900% 30/07/40 728 0,15 15.162 3,11 Supranationaal 376 European Investment Bank 3,125% 15/04/14 396 0,08 1.952 European Investment Bank 4,250% 15/04/19 2.170 0,45 385 European Union 3,250% 07/11/14 407 0,08 2.973 0,61 AANDELEN Oostenrijk 11 OMV 276 0,06 276 0,06 België 19 KBC Groep 604 0,13 25 Nyrstar 210 0,04 814 0,17 geldmarktinstrumenten toegelaten tot de waarde nettoofficiële notering van een AANDELEN EUR % Bermuda 8 Allied World Assurance Holdings 307 0,06 5 Endurance Specialty Holdings 162 0,03 15 Marvell Technology Group 186 0,04 16 Signet Jewelers 355 0,07 24 XL Capital A 315 0,07 1.325 0,27 Kaaimaneilanden 11 Herbalife 434 0,09 25 Seagate Technology 264 0,05 698 0,14 Denemarken 0 AP Moller Maersk B 621 0,12 21 Carlsberg B 1.310 0,27 4 Novo Nordisk B 280 0,06 2.211 0,45 Finland 58 Nokia 385 0,08 37 Ruukki Group 57 0,01 78 Stora Enso R 468 0,10 910 0,19 Frankrijk 21 Atos Origin 707 0,15 52 AXA 662 0,14 27 BNP Paribas 1.201 0,25 11 Casino Guichard Perrachon 656 0,13 8 Cie de Saint-Gobain 242 0,05 60 GDF Suez 1.421 0,29 2 Lafarge 109 0,02 31 PagesJaunes Groupe 260 0,05 9 Pernod-Ricard 594 0,12 7 PPR 749 0,15 37 Rhodia 518 0,11 18 Sanofi-Aventis 910 0,19 7 Schneider Electric 593 0,12 16 Societe Generale 536 0,11 44 Total 1.609 0,33 10.767 2,21 Duitsland 21 Allianz 1.708 0,35 33 Bayer 1.535 0,31 23 Deutsche Bank 1.057 0,22 30 Deutsche Post 355 0,07 50 Deutsche Telekom 481 0,10 39 E.ON 877 0,18 9 Hamburger Hafen und Logistik 240 0,05 10 Henkel AG & Co KGaA Pref 385 0,08 67 Infineon Technologies 324 0,07 16 Kabel Deutschland Holding 375 0,08 10 RWE 530 0,11 9 Siemens 701 0,14 8 Volkswagen 541 0,11 9.109 1,87 Guernsey 544 Resolution 421 0,09 421 0,09 Ierland 255 Beazley 352 0,07 97 Governor & Co of the Bank of Ireland 65 0,01 15 Paddy Power 379 0,08 31

Lifecycle 2020 30-06-2010 Lifecycle 2020 30-06-2010 geldmarktinstrumenten toegelaten tot de waarde nettoofficiële notering van een AANDELEN EUR % AANDELEN EUR % Ierland (vervolg) 16 Shire 270 0,06 16 Warner Chilcott A 292 0,06 1.358 0,28 Italië 26 ENI 386 0,08 162 Intesa Sanpaolo RSP 267 0,05 355 Snam Rete Gas 1.164 0,24 584 UniCredit 1.074 0,22 2.891 0,59 Luxemburg 13 ArcelorMittal 290 0,06 290 0,06 Nederland 11 CSM 277 0,06 100 ING Groep 619 0,13 50 Koninklijke Ahold 510 0,10 155 Koninklijke KPN 1.623 0,33 69 Koninklijke Philips Electronics 1.694 0,35 83 Royal Dutch Shell A 1.723 0,35 12 Unilever 262 0,05 6.708 1,37 Noorwegen 24 DnB NOR ASA 191 0,04 444 Marine Harvest ASA 242 0,05 60 Norske Skogindustrier ASA 56 0,01 56 Orkla ASA 294 0,06 783 0,16 Portugal 129 EDP Energias de Portugal 316 0,06 41 Portugal Telecom SGPS 335 0,07 651 0,13 Spanje Zweden 85 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria 735 0,15 160 Banco Santander 1.400 0,29 19 Inditex 870 0,18 146 Telefonica 2.223 0,45 5.228 1,07 4 Autoliv 174 0,03 31 Electrolux B 584 0,12 69 Tele2 B 843 0,17 121 Telefonaktiebolaget LM Ericsson B 1.104 0,23 2.705 0,55 Zwitserland 56 Clariant 583 0,12 8 Credit Suisse Group 265 0,05 4 Georg Fischer 989 0,20 4 Kuehne & Nagel International 323 0,07 30 Nestle 1.204 0,25 43 Novartis 1.708 0,35 18 Roche Holding 2.040 0,42 125 UBS 1.366 0,28 79 Xstrata 860 0,18 1 Zurich Financial Services 174 0,03 6 Zurich Financial Services (traded in United Kingdom) 1.070 0,22 10.582 2,17 geldmarktinstrumenten toegelaten tot de waarde nettoofficiële notering van een Verenigd Koninkrijk 230 Afren 240 0,05 74 Amlin 351 0,07 41 AstraZeneca 1.574 0,32 114 Aviva 436 0,09 88 Barclays 292 0,06 27 BHP Billiton 585 0,12 326 BP 1.270 0,26 104 Brammer 176 0,04 376 BT Group 598 0,12 46 Cairn Energy 232 0,05 105 Compass Group 659 0,14 136 Cookson Group 644 0,13 23 Dana Petroleum 324 0,07 66 Electrocomponents 174 0,04 258 GKN 367 0,08 110 GlaxoSmithKline 1.534 0,31 256 Home Retail Group 671 0,14 169 HSBC Holdings 1.271 0,26 66 IMI 555 0,11 11 Imperial Tobacco Group 243 0,05 32 Intercontinental Hotels Group 411 0,08 166 Kingfisher 428 0,09 1.522 Lloyds Banking Group 998 0,20 107 Man Group 292 0,06 222 National Grid 1.330 0,27 10 Next 236 0,05 107 Persimmon 457 0,09 16 Petropavlovsk 233 0,05 118 Premier Farnell 316 0,06 756 Premier Foods 177 0,04 43 Prudential 267 0,05 38 Reckitt Benckiser Group 1.457 0,30 130 Redrow 179 0,04 39 Rio Tinto 1.403 0,29 73 Salamander Energy 208 0,04 201 SIG 250 0,05 84 Stagecoach Group 183 0,04 61 Standard Chartered 1.222 0,25 560 Taylor Wimpey 180 0,04 51 Unilever 1.131 0,23 321 Vodafone Group 545 0,11 21 Wolseley 340 0,07 24.439 5,01 Verenigde Staten 11 Aetna 248 0,05 4 Alliance Data Systems 189 0,04 1 Alliant Energy 14 0,00 14 American Electric Power 379 0,08 13 Ameriprise Financial 378 0,08 14 Amgen 618 0,13 3 Anadarko Petroleum 85 0,02 2 Apache 135 0,03 40 Apollo Investment 308 0,06 3 Apple 684 0,14 5 Ashland 195 0,04 12 AT&T 243 0,05 137 Bank of America 1.603 0,33 13 Boeing 678 0,14 3 CA 42 0,01 6 Cameron International 172 0,03 32 Capital One Financial 1.055 0,22 5 Cardinal Health 148 0,03 7 CenturyLink 180 0,04 5 Cephalon 232 0,05 2 CF Industries Holdings 123 0,02 22 Chevron 1.219 0,25 32

Lifecycle 2020 30-06-2010 Lifecycle 2020 30-06-2010 geldmarktinstrumenten toegelaten tot de waarde nettoofficiële notering van een geldmarktinstrumenten toegelaten tot de waarde nettoofficiële notering van een AANDELEN EUR % AANDELEN EUR % Verenigde Staten (vervolg) Verenigde Staten (vervolg) 4 Cimarex Energy 221 0,04 8 PNC Financial Services Group 375 0,08 5 Cliffs Natural Resources 212 0,04 12 Prudential Financial 515 0,10 6 Community Health Systems 170 0,03 3 QUALCOMM 93 0,02 9 Computer Sciences 341 0,07 4 Realty Income 111 0,02 13 ConAgra Foods 240 0,05 13 Royal Caribbean Cruises 235 0,05 4 Cooper Industries 132 0,03 24 RR Donnelley & Sons 317 0,06 3 Cummins 137 0,03 3 SanDisk 102 0,02 31 Del Monte Foods 370 0,08 21 Sempra Energy 785 0,16 19 Dell 185 0,04 2 Simon Property Group 164 0,03 27 Delta Air Lines 257 0,05 16 SLM 137 0,03 8 Devon Energy 424 0,09 7 Southern Copper 150 0,03 3 Digital Realty Trust 138 0,03 3 Syniverse Holdings 43 0,01 30 Dow Chemical 582 0,12 18 Textron 247 0,05 16 Dr Pepper Snapple Group 475 0,10 13 Thomas & Betts 370 0,08 3 Dresser-Rand Group 87 0,02 43 Time Warner 1.008 0,21 4 DTE Energy 164 0,03 29 Tyson Foods A 383 0,08 6 Eaton 297 0,06 12 UDR 189 0,04 3 Emerson Electric 110 0,02 6 United Parcel Service B 258 0,05 8 Endo Pharmaceuticals Holdings 146 0,03 8 United Technologies 447 0,09 8 Energizer Holdings 350 0,07 22 UnitedHealth Group 517 0,11 39 Exxon Mobil 1.799 0,37 17 Verizon Communications 398 0,08 11 Fidelity National Information Services 240 0,05 34 Wal-Mart Stores 1.341 0,27 7 Forest Laboratories 157 0,03 42 Wells Fargo & Co 876 0,18 5 Freeport-McMoRan Copper & Gold 229 0,05 12 Western Digital 300 0,06 31 Gannett 336 0,07 5 Whirlpool 340 0,07 2 Gardner Denver 85 0,02 17 Williams-Sonoma 336 0,07 10 General Dynamics 485 0,10 23 Windstream 195 0,04 2 Goldman Sachs Group 173 0,03 20 Wyndham Worldwide 328 0,07 5 Harris 177 0,04 71 Xerox 467 0,10 19 Health Net 376 0,08 41.121 8,43 38 Hewlett-Packard 1.343 0,27 7 Hospira 324 0,07 10 Humana 378 0,08 FONDSEN MET OPEN STRUCTUUR 12 Intel 188 0,04 Frankrijk 14 International Business Machines 1.420 0,29 46 Amundi Amundi Actions Emergents 19.478 3,99 33 Intersil A 329 0,07 80 Oddo Asset Management Oddo Avenir Europe 19.430 3,98 14 Jabil Circuit 152 0,03 38.908 7,97 2 Johnson & Johnson 100 0,02 16 Jones Apparel Group 201 0,04 Luxemburg 7 Kimberly-Clark 372 0,08 230 Alken Fund European Opportunities 24.596 5,04 11 Kinetic Concepts 339 0,07 3.200 Fidelity Funds South East Asia Fund 14.384 2,95 7 Lexmark International A 185 0,04 3.700 Henderson Horizon Global Property Equities Fund 33.952 6,96 11 Lincoln National 218 0,04 1.300 JPMorgan Funds Highbridge US STEEP 9.287 1,90 13 Lorillard 739 0,15 145 Pictet EUR Corporate Bonds I 22.759 4,66 33 LSI 124 0,02 75 Pictet EUR Corporate Bonds P 11.356 2,33 24 Macy s 350 0,07 240 Robeco Capital Growth US Premium Equities 20.599 4,22 13 McKesson 703 0,14 14 Medtronic 416 0,08 136.933 28,06 15 Merck & Co 427 0,09 TOTAAL OVERDRAAGBARE EFFECTEN EN 90 Microsoft 1.689 0,35 GELDMARKTINSTRUMENTEN TOEGELATEN TOT DE 23 National Oilwell Varco 613 0,12 OFFICIËLE NOTERING VAN EEN EFFECTENBEURS 462.947 94,87 12 Nordstrom 325 0,07 6 Norfolk Southern 260 0,05 BELEGGINGEN 462.947 94,87 13 Novellus Systems 263 0,05 13 Oshkosh 327 0,07 9 PG&E 286 0,06 33

Lifecycle 2020 30-06-2010 DERIVATEN FUTURESCONTRACTEN* Niet- Totale gerealiseerde Gecontracteerde verplichting winst/(verlies) % van Aantal nominale in de in de nettocontracten Beschrijving Vervaldatum Valuta marktwaarde Fondsvaluta Fondsvaluta (9.035) Bundesrepublik Deutschland Future 09/10 EUR (9.896) (9.900) 4 0,00 (5.879) Bundesrepublik Deutschland Future 09/10 EUR (7.607) (7.573) (34) (0,01) 1.298 Bundesrepublik Deutschland Future 09/10 EUR 1.569 1.559 10 0,00 0 DJ EURO STOXX 50 Index Future 09/10 EUR 498 518 (20) (0,00) 0 FTSE 100 Index Future 09/10 GBP 371 393 (22) (0,00) 1 S+P 500 Index Future 09/10 USD 804 837 (33) (0,01) 0 Swiss Market Index Future 09/10 CHF 96 102 (6) (0,00) TOTAAL FUTURESCONTRACTEN (101) (0,02) DERIVATEN (101) (0,02) OVERIGE ACTIVA VERMINDERD MET DE VERPLICHTINGEN 25.122 5,15 TOTAAL NETTOVERMOGEN 487.968 100,00 * De tegenpartijen voor het futurescontract zijn JP Morgan en Newedge Group. 34

Lifecycle 2025 30-06-2010 Lifecycle 2025 30-06-2010 Aantal Overdraagbare effecten Coupon Verval- Markt- % van en geldmarktinstrumenten datum waarde nettotoegelaten tot de officiële notering van een OBLIGATIES EUR % OBLIGATIES EUR % Oostenrijk Duitsland (vervolg) 509 Austria Government Bond 3,800% 20/10/13 548 0,12 446 Bundesrepublik Deutschland 4,250% 04/07/18 509 0,11 542 Austria Government Bond 3,500% 15/07/15 579 0,12 1.627 Bundesrepublik Deutschland 3,500% 04/07/19 1.762 0,36 654 Austria Government Bond 3,200% 20/02/17 681 0,14 264 Bundesrepublik Deutschland 3,000% 04/07/20 273 0,06 347 Austria Government Bond 4,650% 15/01/18 390 0,08 553 Bundesrepublik Deutschland 5,625% 04/01/28 731 0,15 850 Austria Government Bond 4,850% 15/03/26 980 0,20 285 Bundesrepublik Deutschland 4,750% 04/07/28 344 0,07 665 Bundesrepublik Deutschland 5,500% 04/01/31 882 0,18 3.178 0,66 1.286 Bundesrepublik Deutschland 4,000% 04/01/37 1.446 0,30 België 389 Bundesrepublik Deutschland 4,250% 04/07/39 459 0,10 583 Bundesrepublik Deutschland 4,750% 04/07/40 744 0,15 633 Belgium Government Bond 5,000% 28/09/11 665 0,14 904 Kreditanstalt fuer 542 Belgium Government Bond 3,500% 28/03/15 571 0,12 Wiederaufbau 2,250% 21/05/12 925 0,19 1.491 Belgium Government Bond 2,750% 28/03/16 1.499 0,31 276 Kreditanstalt fuer 127 Belgium Government Bond 4,000% 28/03/17 135 0,03 Wiederaufbau 1,250% 17/06/13 276 0,06 348 Belgium Government Bond 3,750% 28/09/20 357 0,07 994 Belgium Government Bond 5,500% 28/03/28 1.191 0,25 23.093 4,78 4.418 0,92 Finland 434 Finland Government Bond 3,125% 15/09/14 464 0,09 1.095 Finland Government Bond 4,000% 04/07/25 1.192 0,25 1.656 0,34 Frankrijk 119 Dexia Credit Local 2,625% 21/01/14 122 0,03 1.593 France Government Bond OAT 4,750% 25/10/12 1.731 0,36 246 France Government Bond OAT 3,500% 25/04/15 263 0,05 723 France Government Bond OAT 3,000% 25/10/15 758 0,16 904 France Government Bond OAT 3,250% 25/04/16 956 0,20 666 France Government Bond OAT 3,750% 25/04/17 721 0,15 1.390 France Government Bond OAT 4,000% 25/04/18 1.519 0,31 361 France Government Bond OAT 3,750% 25/10/19 384 0,08 182 France Government Bond OAT 3,500% 25/04/20 189 0,04 892 France Government Bond OAT 4,250% 25/10/23 976 0,20 1.808 France Government Bond OAT 5,500% 25/04/29 2.274 0,47 324 France Government Bond OAT 4,750% 25/04/35 380 0,08 1.889 France Government Bond OAT 4,000% 25/10/38 2.000 0,41 3.074 France Treasury Note BTAN 2,500% 12/01/14 3.187 0,66 1.085 Societe Financement de l Economie Francaise 2,125% 20/05/12 1.105 0,23 823 Societe Financement de l Economie Francaise 3,000% 07/04/14 862 0,18 17.427 3,61 Duitsland 399 Bundesrepublik Deutschland 3,500% 08/04/11 409 0,08 978 Bundesrepublik Deutschland 5,000% 04/07/12 1.064 0,22 579 Bundesrepublik Deutschland 4,500% 04/01/13 633 0,13 994 Bundesrepublik Deutschland 3,750% 04/07/13 1.080 0,22 2.350 Bundesrepublik Deutschland 4,000% 11/10/13 2.590 0,54 2.061 Bundesrepublik Deutschland 2,250% 11/04/14 2.161 0,45 326 Bundesrepublik Deutschland 4,250% 04/07/14 365 0,08 2.829 Bundesrepublik Deutschland 3,250% 04/07/15 3.061 0,63 1.085 Bundesrepublik Deutschland 3,500% 04/01/16 1.188 0,25 1.952 Bundesrepublik Deutschland 4,000% 04/01/18 2.191 0,45 Aantal Overdraagbare effecten Coupon Verval- Markt- % van en geldmarktinstrumenten datum waarde nettotoegelaten tot de officiële notering van een Griekenland 990 Hellenic Republic Government Bond 4,300% 20/03/12 909 0,19 713 Hellenic Republic Government Bond 3,700% 20/07/15 517 0,11 375 Hellenic Republic Government Bond 6,000% 19/07/19 273 0,05 217 Hellenic Republic Government Bond 5,300% 20/03/26 131 0,03 1.830 0,38 Ierland 181 EBS Building Society 4,000% 25/02/15 173 0,04 361 Ireland Government Bond 4,000% 15/01/14 363 0,07 1.177 Ireland Government Bond 4,500% 18/04/20 1.082 0,22 142 Ireland Government Bond 5,000% 18/10/20 135 0,03 1.753 0,36 Italië 1.293 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4,000% 15/04/12 1.337 0,28 1.085 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2,500% 01/07/12 1.093 0,23 772 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4,750% 01/02/13 816 0,17 1.727 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3,750% 15/12/13 1.790 0,37 446 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4,250% 01/02/15 472 0,10 1.085 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3,750% 01/08/15 1.123 0,23 1.537 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4,500% 01/02/18 1.615 0,33 1.085 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4,250% 01/09/19 1.110 0,23 241 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4,500% 01/02/20 251 0,05 2.587 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4,250% 01/03/20 2.638 0,55 723 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3,750% 01/08/21 708 0,15 795 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4,750% 01/08/23 826 0,17 1.446 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5,000% 01/03/25 1.510 0,31 910 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4,000% 01/02/37 797 0,16 2.744 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5,000% 01/09/40 2.749 0,57 18.835 3,90 35

Lifecycle 2025 30-06-2010 Lifecycle 2025 30-06-2010 Aantal Overdraagbare effecten Coupon Verval- Markt- % van en geldmarktinstrumenten datum waarde nettotoegelaten tot de officiële notering van een OBLIGATIES EUR % Luxemburg 160 Luxembourg Government Bond 3,375% 18/05/20 165 0,03 165 0,03 Nederland 1.004 Netherlands Government Bond 5,000% 15/07/11 1.050 0,22 1.374 Netherlands Government Bond 2,750% 15/01/15 1.442 0,30 1.808 Netherlands Government Bond 4,500% 15/07/17 2.068 0,43 665 Netherlands Government Bond 4,000% 15/07/18 738 0,15 518 Netherlands Government Bond 3,500% 15/07/20 549 0,11 134 Netherlands Government Bond 7,500% 15/01/23 197 0,04 111 Netherlands Government Bond 3,750% 15/01/42 119 0,03 6.163 1,28 Portugal 361 Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 4,750% 14/06/19 344 0,07 642 Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 4,800% 15/06/20 607 0,13 951 0,20 Spanje 105 Fund for Ordered Bank Restructuring 3,000% 19/11/14 100 0,02 115 Spain Government Bond 2,750% 30/04/12 115 0,03 796 Spain Government Bond 2,500% 31/10/13 774 0,16 904 Spain Government Bond 4,250% 31/01/14 934 0,19 561 Spain Government Bond 4,750% 30/07/14 588 0,12 2.346 Spain Government Bond 3,000% 30/04/15 2.270 0,47 169 Spain Government Bond 3,150% 31/01/16 162 0,03 1.265 Spain Government Bond 4,600% 30/07/19 1.274 0,27 386 Spain Government Bond 4,300% 31/10/19 380 0,08 922 Spain Government Bond 4,000% 30/04/20 882 0,18 361 Spain Government Bond 6,000% 31/01/29 393 0,08 417 Spain Government Bond 4,900% 30/07/40 388 0,08 8.260 1,71 Supranationaal 200 European Investment Bank 3,125% 15/04/14 211 0,04 1.085 European Investment Bank 4,250% 15/04/19 1.206 0,25 205 European Union 3,250% 07/11/14 217 0,05 1.634 0,34 AANDELEN Oostenrijk 8 OMV 192 0,04 192 0,04 België 29 Belgacom 754 0,16 13 Delhaize Group 740 0,15 13 KBC Groep 421 0,09 17 Nyrstar 147 0,03 2.062 0,43 geldmarktinstrumenten toegelaten tot de waarde nettoofficiële notering van een AANDELEN EUR % Bermuda 11 Allied World Assurance Holdings 395 0,08 52 Catlin Group 226 0,05 7 Endurance Specialty Holdings 209 0,04 19 Marvell Technology Group 240 0,05 20 Signet Jewelers 457 0,10 31 XL Capital A 406 0,08 1.933 0,40 Britse Maagdeneilanden 50 Playtech 279 0,06 279 0,06 Kaaimaneilanden 15 Herbalife 560 0,12 32 Seagate Technology 340 0,07 900 0,19 Denemarken 0 AP Moller Maersk B 1.826 0,38 15 Carlsberg B 914 0,19 3 Novo Nordisk B 195 0,04 2.935 0,61 Finland 39 Konecranes 846 0,17 40 Nokia 269 0,06 26 Ruukki Group 40 0,01 51 Sampo A 879 0,18 55 Stora Enso R 326 0,07 2.360 0,49 Frankrijk 9 Air Liquide 778 0,16 15 Atos Origin 493 0,10 36 AXA 461 0,10 38 BNP Paribas 1.712 0,35 25 Cap Gemini 909 0,19 7 Casino Guichard Perrachon 458 0,09 6 Cie de Saint-Gobain 169 0,03 28 France Telecom 401 0,08 42 GDF Suez 992 0,20 2 Lafarge 76 0,02 10 Neopost 596 0,12 13 Nexans 612 0,13 21 PagesJaunes Groupe 181 0,04 7 Pernod-Ricard 415 0,09 5 PPR 523 0,11 32 Publicis Groupe 1.042 0,22 26 Rhodia 361 0,07 30 Sanofi-Aventis 1.487 0,31 5 Schneider Electric 414 0,09 11 Societe Generale 374 0,08 82 Societe Television Francaise 1 883 0,18 15 Sodexo 697 0,14 44 Total 1.631 0,34 8 Vallourec 1.138 0,24 18 Vinci 621 0,13 17.424 3,61 Duitsland 24 Allianz 1.942 0,40 23 Bayer 1.071 0,22 16 Deutsche Bank 737 0,15 18 Deutsche Boerse 925 0,19 61 Deutsche Lufthansa 694 0,14 21 Deutsche Post 248 0,05 36

Lifecycle 2025 30-06-2010 Lifecycle 2025 30-06-2010 geldmarktinstrumenten toegelaten tot de waarde nettoofficiële notering van een AANDELEN EUR % AANDELEN EUR % Duitsland (vervolg) Portugal 35 Deutsche Telekom 336 0,07 90 EDP Energias de Portugal 221 0,04 27 E.ON 612 0,13 29 Portugal Telecom SGPS 233 0,05 6 Hamburger Hafen und Logistik 167 0,03 454 0,09 7 Henkel AG & Co KGaA Pref 269 0,06 47 Infineon Technologies 226 0,05 Spanje 11 Kabel Deutschland Holding 261 0,05 113 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria 975 0,20 19 RWE 1.006 0,21 196 Banco Santander 1.715 0,36 7 Siemens 489 0,10 38 Bolsas y Mercados Espanoles 679 0,14 30 ThyssenKrupp 611 0,13 13 Inditex 607 0,13 5 Volkswagen 377 0,08 137 Telefonica 2.084 0,43 20 Wincor Nixdorf 915 0,19 6.060 1,26 10.886 2,25 Guernsey 380 Resolution 294 0,06 294 0,06 Ierland Italië 178 Beazley 245 0,05 54 Charter International 419 0,09 68 Governor & Co of the Bank of Ireland 45 0,01 10 Paddy Power 265 0,05 29 Shire 481 0,10 20 Warner Chilcott A 376 0,08 1.831 0,38 69 Buzzi Unicem 572 0,12 58 ENI 879 0,18 113 Intesa Sanpaolo RSP 186 0,04 248 Snam Rete Gas 812 0,17 407 UniCredit 750 0,15 3.199 0,66 Luxemburg 9 ArcelorMittal 202 0,04 202 0,04 Nederland 23 Akzo Nobel 980 0,20 35 Boskalis Westminster 1.147 0,24 8 CSM 194 0,04 24 Heineken 833 0,17 70 ING Groep 432 0,09 35 Koninklijke Ahold 356 0,07 159 Koninklijke KPN 1.663 0,34 48 Koninklijke Philips Electronics 1.182 0,25 33 Koninklijke Vopak 1.008 0,21 25 Randstad Holding 803 0,17 58 Royal Dutch Shell A 1.202 0,25 41 Unilever 933 0,19 49 Wolters Kluwer 776 0,16 11.509 2,38 Noorwegen 27 Aker ASA A 378 0,08 17 DnB NOR ASA 133 0,03 21 Fred Olsen Energy ASA 445 0,09 310 Marine Harvest ASA 169 0,04 42 Norske Skogindustrier ASA 39 0,01 39 Orkla ASA 205 0,04 55 Statoil ASA 881 0,18 2.250 0,47 geldmarktinstrumenten toegelaten tot de waarde nettoofficiële notering van een Zweden 6 Autoliv 223 0,05 22 Electrolux B 407 0,08 44 Loomis B 346 0,07 55 Swedish Match 993 0,21 48 Tele2 B 588 0,12 84 Telefonaktiebolaget LM Ericsson B 771 0,16 3.328 0,69 Zwitserland 39 Clariant 407 0,08 31 Credit Suisse Group 976 0,20 2 Georg Fischer 690 0,14 3 Kuehne & Nagel International 226 0,05 49 Nestle 1.925 0,40 49 Novartis 1.950 0,40 13 Roche Holding 1.423 0,30 3 Syngenta 621 0,13 150 UBS 1.638 0,34 55 Xstrata 600 0,13 2 Zurich Financial Services 300 0,06 9 Zurich Financial Services (traded in United Kingdom) 1.699 0,35 12.455 2,58 Verenigd Koninkrijk 86 Aberdeen Asset Management 136 0,03 297 Aegis Group 388 0,08 161 Afren 167 0,03 52 Amlin 245 0,05 27 Anglo American 784 0,16 26 Associated British Foods 308 0,06 61 AstraZeneca 2.343 0,49 79 Aviva 304 0,06 279 Barclays 923 0,19 15 BG Group 189 0,04 31 BHP Billiton 664 0,14 364 BP 1.420 0,29 73 Brammer 123 0,03 263 BT Group 417 0,09 60 Bunzl 494 0,10 32 Cairn Energy 162 0,03 120 Cape 294 0,06 7 Chemring Group 271 0,06 73 Compass Group 460 0,09 95 Cookson Group 450 0,09 73 CSR 334 0,07 76 Daily Mail & General Trust A 406 0,08 16 Dana Petroleum 226 0,05 340 Dimension Data Holdings 392 0,08 46 Electrocomponents 121 0,02 285 EnQuest 346 0,07 180 GKN 256 0,05 89 GlaxoSmithKline 1.248 0,26 64 Greene King 308 0,06 37

Lifecycle 2025 30-06-2010 Lifecycle 2025 30-06-2010 geldmarktinstrumenten toegelaten tot de waarde nettoofficiële notering van een AANDELEN EUR % AANDELEN EUR % Verenigd Koninkrijk (vervolg) 179 Home Retail Group 468 0,10 236 HSBC Holdings 1.773 0,37 39 Hunting 216 0,04 46 IMI 387 0,08 40 Imperial Tobacco Group 907 0,19 64 Inchcape 193 0,04 22 Intercontinental Hotels Group 287 0,06 436 ITV 268 0,06 14 Jardine Lloyd Thompson Group 87 0,02 12 Johnson Matthey 227 0,05 116 Kingfisher 298 0,06 1.324 Lloyds Banking Group 869 0,18 60 LSL Property Services 180 0,04 75 Man Group 204 0,04 167 Meggitt 641 0,13 76 Melrose 196 0,04 58 Millennium & Copthorne Hotels 289 0,06 247 National Grid 1.483 0,31 7 Next 165 0,03 190 Pace 376 0,08 99 Paragon Group of Cos 145 0,03 75 Persimmon 319 0,07 30 Petropavlovsk 438 0,09 82 Premier Farnell 220 0,05 527 Premier Foods 124 0,03 30 Prudential 186 0,04 252 Quintain Estates & Development 131 0,03 27 Reckitt Benckiser Group 1.016 0,21 91 Redrow 125 0,03 50 Rio Tinto 1.810 0,37 51 Salamander Energy 145 0,03 140 SIG 174 0,04 59 Stagecoach Group 127 0,03 43 Standard Chartered 853 0,18 391 Taylor Wimpey 126 0,03 94 Tomkins 261 0,05 35 Travis Perkins 310 0,06 37 Tullett Prebon 141 0,03 36 Unilever 789 0,16 17 Vedanta Resources 447 0,09 733 Vodafone Group 1.246 0,26 14 Wolseley 237 0,05 33.063 6,85 Verenigde Staten 15 Aetna 319 0,07 5 Alliance Data Systems 243 0,05 1 Alliant Energy 19 0,00 19 American Electric Power 489 0,10 16 Ameriprise Financial 487 0,10 19 Amgen 796 0,16 4 Anadarko Petroleum 109 0,02 3 Apache 174 0,04 52 Apollo Investment 396 0,08 4 Apple 881 0,18 7 Ashland 251 0,05 16 AT&T 313 0,06 176 Bank of America 2.064 0,43 17 Boeing 873 0,18 4 CA 54 0,01 8 Cameron International 221 0,05 41 Capital One Financial 1.358 0,28 7 Cardinal Health 191 0,04 8 CenturyLink 232 0,05 6 Cephalon 298 0,06 3 CF Industries Holdings 158 0,03 28 Chevron 1.570 0,33 5 Cimarex Energy 285 0,06 geldmarktinstrumenten toegelaten tot de waarde nettoofficiële notering van een Verenigde Staten (vervolg) 7 Cliffs Natural Resources 273 0,06 8 Community Health Systems 219 0,05 12 Computer Sciences 440 0,09 16 ConAgra Foods 309 0,06 5 Cooper Industries 171 0,04 3 Cummins 176 0,04 41 Del Monte Foods 477 0,10 24 Dell 239 0,05 34 Delta Air Lines 331 0,07 11 Devon Energy 547 0,11 4 Digital Realty Trust 178 0,04 39 Dow Chemical 749 0,15 20 Dr Pepper Snapple Group 611 0,13 4 Dresser-Rand Group 112 0,02 6 DTE Energy 211 0,04 7 Eaton 382 0,08 4 Emerson Electric 142 0,03 11 Endo Pharmaceuticals Holdings 188 0,04 11 Energizer Holdings 451 0,09 50 Exxon Mobil 2.317 0,48 14 Fidelity National Information Services 309 0,06 9 Forest Laboratories 202 0,04 6 Freeport-McMoRan Copper & Gold 295 0,06 39 Gannett 432 0,09 3 Gardner Denver 109 0,02 13 General Dynamics 625 0,13 2 Goldman Sachs Group 223 0,05 7 Harris 228 0,05 24 Health Net 484 0,10 49 Hewlett-Packard 1.730 0,36 9 Hospira 418 0,09 13 Humana 487 0,10 15 Intel 242 0,05 18 International Business Machines 1.829 0,38 43 Intersil A 424 0,09 18 Jabil Circuit 196 0,04 3 Johnson & Johnson 129 0,03 20 Jones Apparel Group 259 0,05 10 Kimberly-Clark 480 0,10 15 Kinetic Concepts 436 0,09 9 Lexmark International A 238 0,05 14 Lincoln National 281 0,06 16 Lorillard 951 0,20 42 LSI 159 0,03 31 Macy s 450 0,09 16 McKesson 905 0,19 18 Medtronic 535 0,11 19 Merck & Co 549 0,11 116 Microsoft 2.175 0,45 29 National Oilwell Varco 790 0,16 16 Nordstrom 419 0,09 8 Norfolk Southern 335 0,07 16 Novellus Systems 339 0,07 17 Oshkosh 422 0,09 11 PG&E 369 0,08 10 PNC Financial Services Group 483 0,10 15 Prudential Financial 664 0,14 4 QUALCOMM 120 0,02 6 Realty Income 143 0,03 16 Royal Caribbean Cruises 302 0,06 31 RR Donnelley & Sons 408 0,08 4 SanDisk 132 0,03 26 Sempra Energy 1.011 0,21 3 Simon Property Group 211 0,04 21 SLM 177 0,04 9 Southern Copper 193 0,04 3 Syniverse Holdings 55 0,01 23 Textron 318 0,07 38

Lifecycle 2025 30-06-2010 Lifecycle 2025 30-06-2010 geldmarktinstrumenten toegelaten tot de waarde nettoofficiële notering van een geldmarktinstrumenten toegelaten tot de waarde nettoofficiële notering van een AANDELEN EUR % FONDSEN MET OPEN STRUCTUUR EUR % Verenigde Staten (vervolg) Frankrijk 17 Thomas & Betts 477 0,10 60 Amundi Amundi Actions Emergents 25,406 5,26 55 Time Warner 1.298 0,27 100 Oddo Asset Management Oddo Avenir Europe 24.288 5,03 37 Tyson Foods A 493 0,10 49.694 10,29 16 UDR 244 0,05 7 United Parcel Service B 332 0,07 Luxemburg 11 United Technologies 575 0,12 360 Alken Fund European Opportunities 38.498 7,98 29 UnitedHealth Group 666 0,14 3.300 Fidelity Funds South East Asia Fund 14.834 3,07 22 Verizon Communications 513 0,11 3.700 Henderson Horizon Global Property 44 Wal-Mart Stores 1.727 0,36 Equities Fund 33.952 7,03 54 Wells Fargo & Co 1.128 0,23 2.000 JPMorgan Funds Highbridge US STEEP 14.287 2,96 16 Western Digital 385 0,08 175 Pictet EUR Corporate Bonds I 27.468 5,69 6 Whirlpool 438 0,09 275 Robeco Capital Growth US Premium Equities 23.603 4,89 21 Williams-Sonoma 433 0,09 29 Windstream 251 0,05 152.642 31,62 26 Wyndham Worldwide 422 0,09 TOTAAL OVERDRAAGBARE EFFECTEN EN 92 Xerox 601 0,12 GELDMARKTINSTRUMENTEN TOEGELATEN TOT DE OFFICIËLE NOTERING VAN EEN EFFECTENBEURS 458.273 94,93 52.958 10,97 BELEGGINGEN 458.273 94,93 DERIVATEN FUTURESCONTRACTEN* Niet- Totale gerealiseerde Gecontracteerde verplichting winst/(verlies) % van Aantal nominale in de in de nettocontracten Beschrijving Vervaldatum Valuta marktwaarde Fondsvaluta Fondsvaluta (4.989) Bundesrepublik Deutschland Future 09/10 EUR (5.465) (5.467) 2 0,00 (3.260) Bundesrepublik Deutschland Future 09/10 EUR (4.218) (4.199) (19) (0,01) 759 Bundesrepublik Deutschland Future 09/10 EUR 917 912 5 0,00 0 DJ EURO STOXX 50 Index Future 09/10 EUR 347 361 (14) (0,00) 0 FTSE 100 Index Future 09/10 GBP 259 274 (15) (0,00) 1 S+P 500 Index Future 09/10 USD 1.035 1.077 (42) (0,01) 0 Swiss Market Index Future 09/10 CHF 67 71 (4) (0,00) TOTAAL FUTURESCONTRACTEN (87) (0,02) DERIVATEN (87) (0,02) OVERIGE ACTIVA VERMINDERD MET DE VERPLICHTINGEN 24.566 5,09 TOTAAL NETTOVERMOGEN 482.752 100,00 * De tegenpartijen voor het futurescontract zijn JP Morgan en Newedge Group. 39

Lifecycle 2030 30-06-2010 Lifecycle 2030 30-06-2010 Aantal Overdraagbare effecten Coupon Verval- Markt- % van en geldmarktinstrumenten datum waarde nettotoegelaten tot de officiële notering van een OBLIGATIES EUR % OBLIGATIES EUR % Ierland 113 EBS Building Society 4,000% 25/02/15 109 0,02 125 Ireland Government Bond 4,500% 18/04/20 115 0,02 Oostenrijk 318 Austria Government Bond 3,800% 20/10/13 343 0,07 409 Austria Government Bond 3,200% 20/02/17 425 0,09 217 Austria Government Bond 4,650% 15/01/18 244 0,05 1.012 0,21 Aantal Overdraagbare effecten Coupon Verval- Markt- % van en geldmarktinstrumenten datum waarde nettotoegelaten tot de officiële notering van een 89 Ireland Government Bond 5,000% 18/10/20 84 0,02 308 0,06 België Finland 932 Belgium Government Bond 2,750% 28/03/16 937 0,19 79 Belgium Government Bond 4,000% 28/03/17 84 0,02 217 Belgium Government Bond 3,750% 28/09/20 223 0,05 1.244 0,26 153 Finland Government Bond 4,000% 04/07/25 167 0,04 167 0,04 Frankrijk 74 Dexia Credit Local 2,625% 21/01/14 76 0,02 996 France Government Bond OAT 4,750% 25/10/12 1.082 0,23 154 France Government Bond OAT 3,500% 25/04/15 165 0,03 416 France Government Bond OAT 3,750% 25/04/17 450 0,09 868 France Government Bond OAT 4,000% 25/04/18 949 0,20 114 France Government Bond OAT 3,500% 25/04/20 118 0,03 558 France Government Bond OAT 4,250% 25/10/23 610 0,13 203 France Government Bond OAT 4,750% 25/04/35 238 0,05 503 France Government Bond OAT 4,000% 25/10/38 532 0,11 1.017 France Treasury Note BTAN 2,500% 12/01/14 1.055 0,22 514 Societe Financement de l Economie Francaise 3,000% 07/04/14 539 0,11 5.814 1,22 Duitsland 250 Bundesrepublik Deutschland 3,500% 08/04/11 255 0,05 611 Bundesrepublik Deutschland 5,000% 04/07/12 665 0,14 362 Bundesrepublik Deutschland 4,500% 04/01/13 395 0,08 204 Bundesrepublik Deutschland 4,250% 04/07/14 228 0,05 413 Bundesrepublik Deutschland 3,250% 04/07/15 446 0,09 279 Bundesrepublik Deutschland 4,250% 04/07/18 318 0,07 165 Bundesrepublik Deutschland 3,000% 04/07/20 171 0,04 346 Bundesrepublik Deutschland 5,625% 04/01/28 457 0,10 178 Bundesrepublik Deutschland 4,750% 04/07/28 215 0,04 415 Bundesrepublik Deutschland 5,500% 04/01/31 552 0,11 126 Bundesrepublik Deutschland 4,000% 04/01/37 142 0,03 243 Bundesrepublik Deutschland 4,250% 04/07/39 287 0,06 364 Bundesrepublik Deutschland 4,750% 04/07/40 465 0,10 172 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 1,250% 17/06/13 173 0,04 4.769 1,00 Griekenland 619 Hellenic Republic Government Bond 4,300% 20/03/12 569 0,12 446 Hellenic Republic Government Bond 3,700% 20/07/15 323 0,07 234 Hellenic Republic Government Bond 6,000% 19/07/19 170 0,03 1.062 0,22 Italië 808 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4,000% 15/04/12 836 0,18 482 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4,750% 01/02/13 510 0,11 741 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3,750% 15/12/13 767 0,16 279 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4,250% 01/02/15 295 0,06 452 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4,500% 01/02/18 475 0,10 151 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4,500% 01/02/20 157 0,03 1.165 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4,250% 01/03/20 1.188 0,25 569 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4,000% 01/02/37 498 0,10 585 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5,000% 01/09/40 586 0,12 5.312 1,11 Luxemburg 100 Luxembourg Government Bond 3,375% 18/05/20 103 0,02 103 0,02 Nederland 627 Netherlands Government Bond 5,000% 15/07/11 656 0,14 520 Netherlands Government Bond 2,750% 15/01/15 546 0,11 415 Netherlands Government Bond 4,000% 15/07/18 461 0,10 324 Netherlands Government Bond 3,500% 15/07/20 343 0,07 84 Netherlands Government Bond 7,500% 15/01/23 123 0,03 70 Netherlands Government Bond 3,750% 15/01/42 75 0,01 2.204 0,46 Spanje 66 Fund for Ordered Bank Restructuring 3,000% 19/11/14 63 0,01 72 Spain Government Bond 2,750% 30/04/12 72 0,01 497 Spain Government Bond 2,500% 31/10/13 484 0,10 350 Spain Government Bond 4,750% 30/07/14 368 0,08 336 Spain Government Bond 3,000% 30/04/15 325 0,07 106 Spain Government Bond 3,150% 31/01/16 101 0,02 241 Spain Government Bond 4,300% 31/10/19 237 0,05 577 Spain Government Bond 4,000% 30/04/20 551 0,12 261 Spain Government Bond 4,900% 30/07/40 243 0,05 2.444 0,51 Supranationaal 125 European Investment Bank 3,125% 15/04/14 132 0,03 128 European Union 3,250% 07/11/14 136 0,03 268 0,06 40

Lifecycle 2030 30-06-2010 Lifecycle 2030 30-06-2010 AANDELEN EUR % AANDELEN EUR % Oostenrijk Frankrijk (vervolg) 11 OMV 273 0,06 16 Societe Generale 530 0,11 113 Societe Television Francaise 1 1.214 0,25 273 0,06 21 Sodexo 959 0,20 62 Total 2.290 0,48 België 11 Vallourec 1.564 0,33 40 Belgacom 1.036 0,22 17 Delhaize Group 1.018 0,21 19 KBC Groep 596 0,13 24 Nyrstar 208 0,04 2.858 0,60 Bermuda 14 Allied World Assurance Holdings 516 0,11 69 Catlin Group 297 0,06 9 Endurance Specialty Holdings 273 0,06 24 Marvell Technology Group 313 0,07 27 Signet Jewelers 597 0,12 40 XL Capital A 529 0,11 2.525 0,53 Britse Maagdeneilanden 66 Playtech 366 0,08 366 0,08 Kaaimaneilanden 19 Herbalife 731 0,16 42 Seagate Technology 444 0,09 1.175 0,25 Denemarken 0 AP Moller Maersk B 2.529 0,53 21 Carlsberg B 1.294 0,27 4 Novo Nordisk B 277 0,06 4.100 0,86 Finland 54 Konecranes 1.163 0,24 57 Nokia 380 0,08 37 Ruukki Group 57 0,01 70 Sampo A 1.208 0,25 77 Stora Enso R 463 0,10 3.271 0,68 Frankrijk 13 Air Liquide 1.069 0,22 21 Atos Origin 698 0,15 51 AXA 654 0,14 53 BNP Paribas 2.388 0,50 34 Cap Gemini 1.249 0,26 10 Casino Guichard Perrachon 648 0,14 8 Cie de Saint-Gobain 239 0,05 39 France Telecom 551 0,12 60 GDF Suez 1.405 0,29 2 Lafarge 108 0,02 14 Neopost 820 0,17 17 Nexans 842 0,18 30 PagesJaunes Groupe 257 0,05 9 Pernod-Ricard 587 0,12 7 PPR 741 0,16 44 Publicis Groupe 1.433 0,30 37 Rhodia 512 0,11 42 Sanofi-Aventis 2.072 0,43 7 Schneider Electric 587 0,12 25 Vinci 854 0,18 24.271 5,08 Duitsland 33 Allianz 2.720 0,57 33 Bayer 1.517 0,32 22 Deutsche Bank 1.044 0,22 25 Deutsche Boerse 1.272 0,27 84 Deutsche Lufthansa 954 0,20 29 Deutsche Post 351 0,07 49 Deutsche Telekom 476 0,10 39 E.ON 867 0,18 9 Hamburger Hafen und Logistik 237 0,05 10 Henkel AG & Co KGaA Pref 381 0,08 67 Infineon Technologies 320 0,07 16 Kabel Deutschland Holding 370 0,08 26 RWE 1.399 0,29 9 Siemens 693 0,14 41 ThyssenKrupp 840 0,18 8 Volkswagen 535 0,11 27 Wincor Nixdorf 1.257 0,26 15.233 3,19 Guernsey 538 Resolution 416 0,09 416 0,09 Ierland Italië 252 Beazley 348 0,07 71 Charter International 550 0,12 96 Governor & Co of the Bank of Ireland 64 0,01 15 Paddy Power 375 0,08 39 Shire 651 0,14 26 Warner Chilcott A 491 0,10 2.479 0,52 95 Buzzi Unicem 786 0,16 80 ENI 1.220 0,26 160 Intesa Sanpaolo RSP 264 0,06 351 Snam Rete Gas 1.151 0,24 578 UniCredit 1.062 0,22 4.483 0,94 Luxemburg 13 ArcelorMittal 287 0,06 287 0,06 Nederland 31 Akzo Nobel 1.348 0,28 49 Boskalis Westminster 1.577 0,33 11 CSM 274 0,06 33 Heineken 1.145 0,24 99 ING Groep 612 0,13 50 Koninklijke Ahold 504 0,10 223 Koninklijke KPN 2.334 0,49 68 Koninklijke Philips Electronics 1.674 0,35 46 Koninklijke Vopak 1.386 0,29 34 Randstad Holding 1.104 0,23 41

Lifecycle 2030 30-06-2010 Lifecycle 2030 30-06-2010 AANDELEN EUR % AANDELEN EUR % Nederland (vervolg) 82 Royal Dutch Shell A 1.703 0,36 57 Unilever 1.291 0,27 68 Wolters Kluwer 1.067 0,22 16.019 3,35 Noorwegen 38 Aker ASA A 520 0,11 24 DnB NOR ASA 189 0,04 29 Fred Olsen Energy ASA 611 0,13 439 Marine Harvest ASA 239 0,05 59 Norske Skogindustrier ASA 55 0,01 55 Orkla ASA 290 0,06 76 Statoil ASA 1.212 0,25 3.116 0,65 Portugal 128 EDP Energias de Portugal 313 0,06 41 Portugal Telecom SGPS 330 0,07 643 0,13 Spanje Zweden 158 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria 1.362 0,29 275 Banco Santander 2.399 0,50 52 Bolsas y Mercados Espanoles 934 0,20 18 Inditex 859 0,18 192 Telefonica 2.931 0,61 8.485 1,78 8 Autoliv 292 0,06 31 Electrolux B 577 0,12 60 Loomis B 475 0,10 76 Swedish Match 1.366 0,29 68 Tele2 B 833 0,17 119 Telefonaktiebolaget LM Ericsson B 1.092 0,23 4.635 0,97 Zwitserland 55 Clariant 576 0,12 44 Credit Suisse Group 1.349 0,28 4 Georg Fischer 978 0,20 4 Kuehne & Nagel International 320 0,07 68 Nestle 2.682 0,56 69 Novartis 2.730 0,57 18 Roche Holding 2.016 0,42 4 Syngenta 854 0,18 209 UBS 2.292 0,48 78 Xstrata 850 0,18 2 Zurich Financial Services 418 0,09 13 Zurich Financial Services (traded in United Kingdom) 2.368 0,50 17.433 3,65 Verenigd Koninkrijk 113 Aberdeen Asset Management 178 0,04 390 Aegis Group 509 0,11 228 Afren 237 0,05 73 Amlin 347 0,07 36 Anglo American 1.029 0,22 34 Associated British Foods 405 0,08 82 AstraZeneca 3.190 0,67 112 Aviva 431 0,09 373 Barclays 1.232 0,26 Verenigd Koninkrijk (vervolg) 20 BG Group 248 0,05 43 BHP Billiton 914 0,19 502 BP 1.955 0,41 103 Brammer 174 0,04 372 BT Group 591 0,12 79 Bunzl 648 0,14 45 Cairn Energy 229 0,05 158 Cape 386 0,08 10 Chemring Group 356 0,07 104 Compass Group 651 0,14 135 Cookson Group 637 0,13 95 CSR 439 0,09 99 Daily Mail & General Trust A 533 0,11 23 Dana Petroleum 320 0,07 446 Dimension Data Holdings 515 0,11 65 Electrocomponents 172 0,04 374 EnQuest 454 0,10 255 GKN 363 0,08 125 GlaxoSmithKline 1.750 0,37 84 Greene King 405 0,08 253 Home Retail Group 663 0,14 322 HSBC Holdings 2.419 0,51 52 Hunting 283 0,06 65 IMI 548 0,11 53 Imperial Tobacco Group 1.208 0,25 84 Inchcape 253 0,05 31 Intercontinental Hotels Group 406 0,08 572 ITV 352 0,07 18 Jardine Lloyd Thompson Group 115 0,02 16 Johnson Matthey 298 0,06 164 Kingfisher 423 0,09 1.849 Lloyds Banking Group 1.213 0,25 79 LSL Property Services 236 0,05 106 Man Group 289 0,06 219 Meggitt 841 0,18 100 Melrose 257 0,05 76 Millennium & Copthorne Hotels 379 0,08 341 National Grid 2.043 0,43 9 Next 233 0,05 250 Pace 494 0,10 129 Paragon Group of Cos 190 0,04 106 Persimmon 451 0,09 41 Petropavlovsk 592 0,12 117 Premier Farnell 312 0,07 747 Premier Foods 175 0,04 42 Prudential 264 0,06 330 Quintain Estates & Development 172 0,04 38 Reckitt Benckiser Group 1.440 0,30 129 Redrow 177 0,04 68 Rio Tinto 2.478 0,52 72 Salamander Energy 206 0,04 199 SIG 247 0,05 83 Stagecoach Group 180 0,04 60 Standard Chartered 1.208 0,25 554 Taylor Wimpey 178 0,04 124 Tomkins 343 0,07 45 Travis Perkins 407 0,09 48 Tullett Prebon 185 0,04 51 Unilever 1.118 0,23 23 Vedanta Resources 586 0,12 986 Vodafone Group 1.675 0,35 21 Wolseley 336 0,07 45.171 9,46 42

Lifecycle 2030 30-06-2010 Lifecycle 2030 30-06-2010 AANDELEN EUR % AANDELEN EUR % Verenigde Staten Verenigde Staten (vervolg) 19 Aetna 417 0,09 55 LSI 208 0,04 7 Alliance Data Systems 318 0,07 40 Macy s 588 0,12 1 Alliant Energy 24 0,01 22 McKesson 1.182 0,25 24 American Electric Power 638 0,13 24 Medtronic 699 0,15 22 Ameriprise Financial 636 0,13 25 Merck & Co 718 0,15 24 Amgen 1.039 0,22 151 Microsoft 2.841 0,59 5 Anadarko Petroleum 143 0,03 38 National Oilwell Varco 1.032 0,22 3 Apache 228 0,05 21 Nordstrom 547 0,11 68 Apollo Investment 517 0,11 10 Norfolk Southern 438 0,09 6 Apple 1.151 0,24 21 Novellus Systems 443 0,09 9 Ashland 328 0,07 22 Oshkosh 551 0,12 21 AT&T 409 0,09 14 PG&E 481 0,10 230 Bank of America 2.695 0,56 14 PNC Financial Services Group 631 0,13 22 Boeing 1.140 0,24 20 Prudential Financial 867 0,18 5 CA 70 0,01 6 QUALCOMM 157 0,03 11 Cameron International 289 0,06 8 Realty Income 187 0,04 54 Capital One Financial 1.774 0,37 21 Royal Caribbean Cruises 395 0,08 9 Cardinal Health 249 0,05 40 RR Donnelley & Sons 533 0,11 11 CenturyLink 303 0,06 5 SanDisk 172 0,04 8 Cephalon 389 0,08 35 Sempra Energy 1.320 0,28 4 CF Industries Holdings 207 0,04 4 Simon Property Group 275 0,06 37 Chevron 2.051 0,43 27 SLM 231 0,05 6 Cimarex Energy 372 0,08 12 Southern Copper 252 0,05 9 Cliffs Natural Resources 356 0,07 4 Syniverse Holdings 72 0,02 10 Community Health Systems 286 0,06 30 Textron 415 0,09 16 Computer Sciences 574 0,12 22 Thomas & Betts 623 0,13 21 ConAgra Foods 404 0,08 72 Time Warner 1.695 0,36 6 Cooper Industries 223 0,05 48 Tyson Foods A 644 0,13 4 Cummins 230 0,05 20 UDR 318 0,07 53 Del Monte Foods 622 0,13 9 United Parcel Service B 434 0,09 32 Dell 312 0,07 14 United Technologies 751 0,16 45 Delta Air Lines 432 0,09 38 UnitedHealth Group 870 0,18 14 Devon Energy 714 0,15 29 Verizon Communications 670 0,14 5 Digital Realty Trust 232 0,05 57 Wal-Mart Stores 2.256 0,47 51 Dow Chemical 978 0,20 70 Wells Fargo & Co 1.473 0,31 26 Dr Pepper Snapple Group 798 0,17 20 Western Digital 504 0,11 6 Dresser-Rand Group 147 0,03 8 Whirlpool 572 0,12 7 DTE Energy 275 0,06 28 Williams-Sonoma 566 0,12 9 Eaton 499 0,10 38 Windstream 328 0,07 5 Emerson Electric 185 0,04 34 Wyndham Worldwide 551 0,12 14 Endo Pharmaceuticals Holdings 245 0,05 120 Xerox 785 0,16 14 Energizer Holdings 589 0,12 69.159 14,48 65 Exxon Mobil 3.026 0,63 18 Fidelity National Information Services 403 0,08 12 Forest Laboratories 264 0,06 FONDSEN MET OPEN STRUCTUUR 8 Freeport-McMoRan Copper & Gold 385 0,08 Frankrijk 51 Gannett 565 0,12 60 Amundi Amundi Actions Emergents 25.406 5,32 4 Gardner Denver 142 0,03 120 Oddo Asset Management Oddo Avenir Europe 29.146 6,11 17 General Dynamics 816 0,17 54.552 11,43 3 Goldman Sachs Group 291 0,06 9 Harris 297 0,06 Luxemburg 32 Health Net 632 0,13 360 Alken Fund European Opportunities 38.498 8,06 64 Hewlett-Packard 2.259 0,47 3.300 Fidelity Funds South East Asia Fund 14.834 3,11 12 Hospira 546 0,11 3.700 Henderson Horizon Global Property 17 Humana 636 0,13 Equities Fund 33.952 7,11 20 Intel 316 0,07 2.000 JPMorgan Funds Highbridge US STEEP 14.287 2,99 24 International Business Machines 2.388 0,50 125 Pictet EUR Corporate Bonds I 19.620 4,11 56 Intersil A 554 0,12 300 Robeco Capital Growth US Premium Equities 25.748 5,39 24 Jabil Circuit 255 0,05 3 Johnson & Johnson 168 0,04 146.939 30,77 26 Jones Apparel Group 338 0,07 TOTAAL OVERDRAAGBARE EFFECTEN EN 13 Kimberly-Clark 626 0,13 GELDMARKTINSTRUMENTEN TOEGELATEN TOT DE 19 Kinetic Concepts 569 0,12 OFFICIËLE NOTERING VAN EEN EFFECTENBEURS 452.596 94,78 12 Lexmark International A 311 0,07 18 Lincoln National 367 0,08 21 Lorillard 1.242 0,26 BELEGGINGEN 452.596 94,78 43

Lifecycle 2030 30-06-2010 DERIVATEN FUTURESCONTRACTEN* Niet- Totale gerealiseerde Gecontracteerde verplichting winst/(verlies) % van Aantal nominale in de in de nettocontracten Beschrijving Vervaldatum Valuta marktwaarde Fondsvaluta Fondsvaluta (565) Bundesrepublik Deutschland Future 09/10 EUR (683) (681) (2) (0,00) (452) Bundesrepublik Deutschland Future 09/10 EUR (495) (495) 0 0,00 (94) Bundesrepublik Deutschland Future 09/10 EUR (122) (121) (1) (0,00) 0 DJ EURO STOXX 50 Index Future 09/10 EUR 492 511 (19) (0,00) 0 FTSE 100 Index Future 09/10 GBP 367 388 (21) (0,01) 1 S+P 500 Index Future 09/10 USD 1.352 1.407 (55) (0,01) 0 Swiss Market Index Future 09/10 CHF 95 101 (6) (0,00) TOTAAL FUTURESCONTRACTEN (104) (0,02) DERIVATEN (104) (0,02) OVERIGE ACTIVA VERMINDERD MET DE VERPLICHTINGEN 25.029 5,24 TOTAAL NETTOVERMOGEN 477.521 100,00 * De tegenpartijen voor het futurescontract zijn JP Morgan en Newedge Group. 44

Lifecycle 2035 30-06-2010 Lifecycle 2035 30-06-2010 Aantal Overdraagbare effecten Coupon Verval- Markt- % van en geldmarktinstrumenten datum waarde nettotoegelaten tot de officiële notering van een OBLIGATIES EUR % OBLIGATIES EUR % Ierland 113 EBS Building Society 4,000% 25/02/15 109 0,02 125 Ireland Government Bond 4,500% 18/04/20 115 0,02 Oostenrijk 318 Austria Government Bond 3,800% 20/10/13 343 0,07 409 Austria Government Bond 3,200% 20/02/17 425 0,09 217 Austria Government Bond 4,650% 15/01/18 244 0,05 1.012 0,21 Aantal Overdraagbare effecten Coupon Verval- Markt- % van en geldmarktinstrumenten datum waarde nettotoegelaten tot de officiële notering van een 89 Ireland Government Bond 5,000% 18/10/20 84 0,02 308 0,06 België Finland 932 Belgium Government Bond 2,750% 28/03/16 937 0,19 79 Belgium Government Bond 4,000% 28/03/17 84 0,02 217 Belgium Government Bond 3,750% 28/09/20 223 0,05 1.244 0,26 153 Finland Government Bond 4,000% 04/07/25 167 0,04 167 0,04 Frankrijk 74 Dexia Credit Local 2,625% 21/01/14 76 0,02 996 France Government Bond OAT 4,750% 25/10/12 1.082 0,23 154 France Government Bond OAT 3,500% 25/04/15 165 0,03 416 France Government Bond OAT 3,750% 25/04/17 450 0,09 868 France Government Bond OAT 4,000% 25/04/18 949 0,20 114 France Government Bond OAT 3,500% 25/04/20 118 0,03 558 France Government Bond OAT 4,250% 25/10/23 610 0,13 203 France Government Bond OAT 4,750% 25/04/35 238 0,05 503 France Government Bond OAT 4,000% 25/10/38 532 0,11 1.017 France Treasury Note BTAN 2,500% 12/01/14 1.055 0,22 514 Societe Financement de l Economie Francaise 3,000% 07/04/14 539 0,11 5.814 1,22 Duitsland 250 Bundesrepublik Deutschland 3,500% 08/04/11 255 0,05 611 Bundesrepublik Deutschland 5,000% 04/07/12 665 0,14 362 Bundesrepublik Deutschland 4,500% 04/01/13 395 0,08 204 Bundesrepublik Deutschland 4,250% 04/07/14 228 0,05 413 Bundesrepublik Deutschland 3,250% 04/07/15 446 0,09 279 Bundesrepublik Deutschland 4,250% 04/07/18 318 0,07 165 Bundesrepublik Deutschland 3,000% 04/07/20 171 0,04 346 Bundesrepublik Deutschland 5,625% 04/01/28 457 0,10 178 Bundesrepublik Deutschland 4,750% 04/07/28 215 0,04 415 Bundesrepublik Deutschland 5,500% 04/01/31 552 0,11 126 Bundesrepublik Deutschland 4,000% 04/01/37 142 0,03 243 Bundesrepublik Deutschland 4,250% 04/07/39 287 0,06 364 Bundesrepublik Deutschland 4,750% 04/07/40 465 0,10 172 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 1,250% 17/06/13 173 0,04 4.769 1,00 Griekenland 619 Hellenic Republic Government Bond 4,300% 20/03/12 569 0,12 446 Hellenic Republic Government Bond 3,700% 20/07/15 323 0,07 234 Hellenic Republic Government Bond 6,000% 19/07/19 170 0,03 1.062 0,22 Italië 808 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4,000% 15/04/12 836 0,18 482 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4,750% 01/02/13 510 0,11 741 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3,750% 15/12/13 767 0,16 279 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4,250% 01/02/15 295 0,06 452 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4,500% 01/02/18 475 0,10 151 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4,500% 01/02/20 157 0,03 1.165 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4,250% 01/03/20 1.188 0,25 569 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4,000% 01/02/37 498 0,10 585 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5,000% 01/09/40 586 0,12 5.312 1,11 Luxemburg 100 Luxembourg Government Bond 3,375% 18/05/20 103 0,02 103 0,02 Nederland 627 Netherlands Government Bond 5,000% 15/07/11 656 0,14 520 Netherlands Government Bond 2,750% 15/01/15 546 0,11 415 Netherlands Government Bond 4,000% 15/07/18 461 0,10 324 Netherlands Government Bond 3,500% 15/07/20 343 0,07 84 Netherlands Government Bond 7,500% 15/01/23 123 0,03 70 Netherlands Government Bond 3,750% 15/01/42 75 0,01 2.204 0,46 Spanje 66 Fund for Ordered Bank Restructuring 3,000% 19/11/14 63 0,01 72 Spain Government Bond 2,750% 30/04/12 72 0,01 497 Spain Government Bond 2,500% 31/10/13 484 0,10 350 Spain Government Bond 4,750% 30/07/14 368 0,08 336 Spain Government Bond 3,000% 30/04/15 325 0,07 106 Spain Government Bond 3,150% 31/01/16 101 0,02 241 Spain Government Bond 4,300% 31/10/19 237 0,05 577 Spain Government Bond 4,000% 30/04/20 551 0,12 261 Spain Government Bond 4,900% 30/07/40 243 0,05 2.444 0,51 Supranationaal 125 European Investment Bank 3,125% 15/04/14 132 0,03 128 European Union 3,250% 07/11/14 136 0,03 268 0,06 45

Lifecycle 2035 30-06-2010 Lifecycle 2035 30-06-2010 AANDELEN EUR % AANDELEN EUR % Oostenrijk Frankrijk (vervolg) 11 OMV 273 0,06 16 Societe Generale 530 0,11 113 Societe Television Francaise 1 1.214 0,25 273 0,06 21 Sodexo 959 0,20 België 62 Total 2.290 0,48 11 Vallourec 1.564 0,33 40 Belgacom 1.036 0,22 17 Delhaize Group 1.018 0,21 19 KBC Groep 596 0,13 24 Nyrstar 208 0,04 2.858 0,60 Bermuda 14 Allied World Assurance Holdings 516 0,11 69 Catlin Group 297 0,06 9 Endurance Specialty Holdings 273 0,06 24 Marvell Technology Group 313 0,07 27 Signet Jewelers 597 0,12 40 XL Capital A 529 0,11 2.525 0,53 Britse Maagdeneilanden 66 Playtech 366 0,08 366 0,08 Kaaimaneilanden 19 Herbalife 731 0,16 42 Seagate Technology 444 0,09 1.175 0,25 Denemarken 0 AP Moller Maersk B 2.529 0,53 21 Carlsberg B 1.294 0,27 4 Novo Nordisk B 277 0,06 4.100 0,86 Finland 54 Konecranes 1.163 0,24 57 Nokia 380 0,08 37 Ruukki Group 57 0,01 70 Sampo A 1.208 0,25 77 Stora Enso R 463 0,10 3.271 0,68 Frankrijk 13 Air Liquide 1.069 0,22 21 Atos Origin 698 0,15 51 AXA 654 0,14 53 BNP Paribas 2.388 0,50 34 Cap Gemini 1.249 0,26 10 Casino Guichard Perrachon 648 0,14 8 Cie de Saint-Gobain 239 0,05 39 France Telecom 551 0,12 60 GDF Suez 1.405 0,29 2 Lafarge 108 0,02 14 Neopost 820 0,17 17 Nexans 842 0,18 30 PagesJaunes Groupe 257 0,05 9 Pernod-Ricard 587 0,12 7 PPR 741 0,16 44 Publicis Groupe 1.433 0,30 37 Rhodia 512 0,11 42 Sanofi-Aventis 2.072 0,43 7 Schneider Electric 587 0,12 25 Vinci 854 0,18 24.271 5,08 Duitsland 33 Allianz 2.720 0,57 33 Bayer 1.517 0,32 22 Deutsche Bank 1.044 0,22 25 Deutsche Boerse 1.272 0,27 84 Deutsche Lufthansa 954 0,20 29 Deutsche Post 351 0,07 49 Deutsche Telekom 476 0,10 39 E.ON 867 0,18 9 Hamburger Hafen und Logistik 237 0,05 10 Henkel AG & Co KGaA Pref 381 0,08 67 Infineon Technologies 320 0,07 16 Kabel Deutschland Holding 370 0,08 26 RWE 1.399 0,29 9 Siemens 693 0,14 41 ThyssenKrupp 840 0,18 8 Volkswagen 535 0,11 27 Wincor Nixdorf 1.257 0,26 15.233 3,19 Guernsey 538 Resolution 416 0,09 416 0,09 Ierland Italië 252 Beazley 348 0,07 71 Charter International 550 0,12 96 Governor & Co of the Bank of Ireland 64 0,01 15 Paddy Power 375 0,08 39 Shire 651 0,14 26 Warner Chilcott A 491 0,10 2.479 0,52 95 Buzzi Unicem 786 0,16 80 ENI 1.220 0,26 160 Intesa Sanpaolo RSP 264 0,06 351 Snam Rete Gas 1.151 0,24 578 UniCredit 1.062 0,22 4.483 0,94 Luxemburg 13 ArcelorMittal 287 0,06 287 0,06 Nederland 31 Akzo Nobel 1.348 0,28 49 Boskalis Westminster 1.577 0,33 11 CSM 274 0,06 33 Heineken 1.145 0,24 99 ING Groep 612 0,13 50 Koninklijke Ahold 504 0,10 223 Koninklijke KPN 2.334 0,49 68 Koninklijke Philips Electronics 1.674 0,35 46 Koninklijke Vopak 1.386 0,29 34 Randstad Holding 1.104 0,23 46

Lifecycle 2035 30-06-2010 Lifecycle 2035 30-06-2010 AANDELEN EUR % AANDELEN EUR % Nederland (vervolg) 82 Royal Dutch Shell A 1.703 0,36 57 Unilever 1.291 0,27 68 Wolters Kluwer 1.067 0,22 16.019 3,35 Noorwegen 38 Aker ASA A 520 0,11 24 DnB NOR ASA 189 0,04 29 Fred Olsen Energy ASA 611 0,13 439 Marine Harvest ASA 239 0,05 59 Norske Skogindustrier ASA 55 0,01 55 Orkla ASA 290 0,06 76 Statoil ASA 1.212 0,25 3.116 0,65 Portugal 128 EDP Energias de Portugal 313 0,06 41 Portugal Telecom SGPS 330 0,07 643 0,13 Spanje Zweden 158 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria 1.362 0,29 275 Banco Santander 2.399 0,50 52 Bolsas y Mercados Espanoles 934 0,20 18 Inditex 859 0,18 192 Telefonica 2.931 0,61 8.485 1,78 8 Autoliv 292 0,06 31 Electrolux B 577 0,12 60 Loomis B 475 0,10 76 Swedish Match 1.366 0,29 68 Tele2 B 833 0,17 119 Telefonaktiebolaget LM Ericsson B 1.092 0,23 4.635 0,97 Zwitserland 55 Clariant 576 0,12 44 Credit Suisse Group 1.349 0,28 4 Georg Fischer 978 0,20 4 Kuehne & Nagel International 320 0,07 68 Nestle 2.682 0,56 69 Novartis 2.730 0,57 18 Roche Holding 2.016 0,42 4 Syngenta 854 0,18 209 UBS 2.292 0,48 78 Xstrata 850 0,18 2 Zurich Financial Services 418 0,09 13 Zurich Financial Services (traded in United Kingdom) 2.368 0,50 17.433 3,65 Verenigd Koninkrijk 113 Aberdeen Asset Management 178 0,04 390 Aegis Group 509 0,11 228 Afren 237 0,05 73 Amlin 347 0,07 36 Anglo American 1.029 0,22 34 Associated British Foods 405 0,08 82 AstraZeneca 3.190 0,67 112 Aviva 431 0,09 373 Barclays 1.232 0,26 Verenigd Koninkrijk (vervolg) 20 BG Group 248 0,05 43 BHP Billiton 914 0,19 502 BP 1.955 0,41 103 Brammer 174 0,04 372 BT Group 591 0,12 79 Bunzl 648 0,14 45 Cairn Energy 229 0,05 158 Cape 386 0,08 10 Chemring Group 356 0,07 104 Compass Group 651 0,14 135 Cookson Group 637 0,13 95 CSR 439 0,09 99 Daily Mail & General Trust A 533 0,11 23 Dana Petroleum 320 0,07 446 Dimension Data Holdings 515 0,11 65 Electrocomponents 172 0,04 374 EnQuest 454 0,10 255 GKN 363 0,08 125 GlaxoSmithKline 1.750 0,37 84 Greene King 405 0,08 253 Home Retail Group 663 0,14 322 HSBC Holdings 2.419 0,51 52 Hunting 283 0,06 65 IMI 548 0,11 53 Imperial Tobacco Group 1.208 0,25 84 Inchcape 253 0,05 31 Intercontinental Hotels Group 406 0,08 572 ITV 352 0,07 18 Jardine Lloyd Thompson Group 115 0,02 16 Johnson Matthey 298 0,06 164 Kingfisher 423 0,09 1.849 Lloyds Banking Group 1.213 0,25 79 LSL Property Services 236 0,05 106 Man Group 289 0,06 219 Meggitt 841 0,18 100 Melrose 257 0,05 76 Millennium & Copthorne Hotels 379 0,08 341 National Grid 2.043 0,43 9 Next 233 0,05 250 Pace 494 0,10 129 Paragon Group of Cos 190 0,04 106 Persimmon 451 0,09 41 Petropavlovsk 592 0,12 117 Premier Farnell 312 0,07 747 Premier Foods 175 0,04 42 Prudential 264 0,06 330 Quintain Estates & Development 172 0,04 38 Reckitt Benckiser Group 1.440 0,30 129 Redrow 177 0,04 68 Rio Tinto 2.478 0,52 72 Salamander Energy 206 0,04 199 SIG 247 0,05 83 Stagecoach Group 180 0,04 60 Standard Chartered 1.208 0,25 554 Taylor Wimpey 178 0,04 124 Tomkins 343 0,07 45 Travis Perkins 407 0,09 48 Tullett Prebon 185 0,04 51 Unilever 1.118 0,23 23 Vedanta Resources 586 0,12 986 Vodafone Group 1.675 0,35 21 Wolseley 336 0,07 45.171 9,46 47

Lifecycle 2035 30-06-2010 Lifecycle 2035 30-06-2010 AANDELEN EUR % AANDELEN EUR % Verenigde Staten Verenigde Staten (vervolg) 19 Aetna 417 0,09 55 LSI 208 0,04 7 Alliance Data Systems 318 0,07 40 Macy s 588 0,12 1 Alliant Energy 24 0,01 22 McKesson 1.182 0,25 24 American Electric Power 638 0,13 24 Medtronic 699 0,15 22 Ameriprise Financial 636 0,13 25 Merck & Co 718 0,15 24 Amgen 1.039 0,22 151 Microsoft 2.841 0,59 5 Anadarko Petroleum 143 0,03 38 National Oilwell Varco 1.032 0,22 3 Apache 228 0,05 21 Nordstrom 547 0,11 68 Apollo Investment 517 0,11 10 Norfolk Southern 438 0,09 6 Apple 1.151 0,24 21 Novellus Systems 443 0,09 9 Ashland 328 0,07 22 Oshkosh 551 0,12 21 AT&T 409 0,09 14 PG&E 481 0,10 230 Bank of America 2.695 0,56 14 PNC Financial Services Group 631 0,13 22 Boeing 1.140 0,24 20 Prudential Financial 867 0,18 5 CA 70 0,01 6 QUALCOMM 157 0,03 11 Cameron International 289 0,06 8 Realty Income 187 0,04 54 Capital One Financial 1.774 0,37 21 Royal Caribbean Cruises 395 0,08 9 Cardinal Health 249 0,05 40 RR Donnelley & Sons 533 0,11 11 CenturyLink 303 0,06 5 SanDisk 172 0,04 8 Cephalon 389 0,08 35 Sempra Energy 1.320 0,28 4 CF Industries Holdings 207 0,04 4 Simon Property Group 275 0,06 37 Chevron 2.051 0,43 27 SLM 231 0,05 6 Cimarex Energy 372 0,08 12 Southern Copper 252 0,05 9 Cliffs Natural Resources 356 0,07 4 Syniverse Holdings 72 0,02 10 Community Health Systems 286 0,06 30 Textron 415 0,09 16 Computer Sciences 574 0,12 22 Thomas & Betts 623 0,13 21 ConAgra Foods 404 0,08 72 Time Warner 1.695 0,36 6 Cooper Industries 223 0,05 48 Tyson Foods A 644 0,13 4 Cummins 230 0,05 20 UDR 318 0,07 53 Del Monte Foods 622 0,13 9 United Parcel Service B 434 0,09 32 Dell 312 0,07 14 United Technologies 751 0,16 45 Delta Air Lines 432 0,09 38 UnitedHealth Group 870 0,18 14 Devon Energy 714 0,15 29 Verizon Communications 670 0,14 5 Digital Realty Trust 232 0,05 57 Wal-Mart Stores 2.256 0,47 51 Dow Chemical 978 0,20 70 Wells Fargo & Co 1.473 0,31 26 Dr Pepper Snapple Group 798 0,17 20 Western Digital 504 0,11 6 Dresser-Rand Group 147 0,03 8 Whirlpool 572 0,12 7 DTE Energy 275 0,06 28 Williams-Sonoma 566 0,12 9 Eaton 499 0,10 38 Windstream 328 0,07 5 Emerson Electric 185 0,04 34 Wyndham Worldwide 551 0,12 14 Endo Pharmaceuticals Holdings 245 0,05 120 Xerox 785 0,16 14 Energizer Holdings 589 0,12 69.159 14,48 65 Exxon Mobil 3.026 0,63 18 Fidelity National Information Services 403 0,08 12 Forest Laboratories 264 0,06 FONDSEN MET OPEN STRUCTUUR 8 Freeport-McMoRan Copper & Gold 385 0,08 Frankrijk 51 Gannett 565 0,12 60 Amundi Amundi Actions Emergents 25.406 5,32 4 Gardner Denver 142 0,03 120 Oddo Asset Management Oddo Avenir Europe 29.146 6,11 17 General Dynamics 816 0,17 54.552 11,43 3 Goldman Sachs Group 291 0,06 9 Harris 297 0,06 Luxemburg 32 Health Net 632 0,13 360 Alken Fund European Opportunities 38.498 8,06 64 Hewlett-Packard 2.259 0,47 3.300 Fidelity Funds South East Asia Fund 14.834 3,11 12 Hospira 546 0,11 3.700 Henderson Horizon Global Property 17 Humana 636 0,13 Equities Fund 33.952 7,11 20 Intel 316 0,07 2.000 JPMorgan Funds Highbridge US STEEP 14.287 2,99 24 International Business Machines 2.388 0,50 125 Pictet EUR Corporate Bonds I 19.620 4,11 56 Intersil A 554 0,12 300 Robeco Capital Growth US Premium Equities 25.748 5,39 24 Jabil Circuit 255 0,05 3 Johnson & Johnson 168 0,04 146.939 30,77 26 Jones Apparel Group 338 0,07 TOTAAL OVERDRAAGBARE EFFECTEN EN 13 Kimberly-Clark 626 0,13 GELDMARKTINSTRUMENTEN TOEGELATEN 19 Kinetic Concepts 569 0,12 TOT DE OFFICIËLE NOTERING VAN EEN EFFECTENBEURS 452.596 94,78 12 Lexmark International A 311 0,07 18 Lincoln National 367 0,08 21 Lorillard 1.242 0,26 BELEGGINGEN 452.596 94,78 48

Lifecycle 2035 30-06-2010 DERIVATEN FUTURESCONTRACTEN* Niet- Totale gerealiseerde Gecontracteerde verplichting winst/(verlies) % van Aantal nominale in de in de nettocontracten Beschrijving Vervaldatum Valuta marktwaarde Fondsvaluta Fondsvaluta (565) Bundesrepublik Deutschland Future 09/10 EUR (683) (681) (2) (0,00) (452) Bundesrepublik Deutschland Future 09/10 EUR (495) (495) 0 0,00 (94) Bundesrepublik Deutschland Future 09/10 EUR (122) (121) (1) (0,00) 0 DJ EURO STOXX 50 Index Future 09/10 EUR 492 511 (19) (0,00) 0 FTSE 100 Index Future 09/10 GBP 367 388 (21) (0,01) 1 S+P 500 Index Future 09/10 USD 1.352 1.407 (55) (0,01) 0 Swiss Market Index Future 09/10 CHF 95 101 (6) (0,00) TOTAAL FUTURESCONTRACTEN (104) (0,02) DERIVATEN (104) (0,02) OVERIGE ACTIVA VERMINDERD MET DE VERPLICHTINGEN 25.029 5,24 TOTAAL NETTOVERMOGEN 477.521 100,00 * De tegenpartijen voor het futurescontract zijn JP Morgan en Newedge Group. 49

Lifecycle 2040 30-06-2010 Lifecycle 2040 30-06-2010 Aantal Overdraagbare effecten Coupon Verval- Markt- % van en geldmarktinstrumenten datum waarde nettotoegelaten tot de officiële notering van een OBLIGATIES EUR % OBLIGATIES EUR % Ierland 113 EBS Building Society 4,000% 25/02/15 109 0,02 125 Ireland Government Bond 4,500% 18/04/20 115 0,02 Oostenrijk 318 Austria Government Bond 3,800% 20/10/13 343 0,07 409 Austria Government Bond 3,200% 20/02/17 425 0,09 217 Austria Government Bond 4,650% 15/01/18 244 0,05 1.012 0,21 Aantal Overdraagbare effecten Coupon Verval- Markt- % van en geldmarktinstrumenten datum waarde nettotoegelaten tot de officiële notering van een 89 Ireland Government Bond 5,000% 18/10/20 84 0,02 308 0,06 België Finland 932 Belgium Government Bond 2,750% 28/03/16 937 0,19 79 Belgium Government Bond 4,000% 28/03/17 84 0,02 217 Belgium Government Bond 3,750% 28/09/20 223 0,05 1.244 0,26 153 Finland Government Bond 4,000% 04/07/25 167 0,04 167 0,04 Frankrijk 74 Dexia Credit Local 2,625% 21/01/14 76 0,02 996 France Government Bond OAT 4,750% 25/10/12 1.082 0,23 154 France Government Bond OAT 3,500% 25/04/15 165 0,03 416 France Government Bond OAT 3,750% 25/04/17 450 0,09 868 France Government Bond OAT 4,000% 25/04/18 949 0,20 114 France Government Bond OAT 3,500% 25/04/20 118 0,03 558 France Government Bond OAT 4,250% 25/10/23 610 0,13 203 France Government Bond OAT 4,750% 25/04/35 238 0,05 503 France Government Bond OAT 4,000% 25/10/38 532 0,11 1.017 France Treasury Note BTAN 2,500% 12/01/14 1.055 0,22 514 Societe Financement de l Economie Francaise 3,000% 07/04/14 539 0,11 5.814 1,22 Duitsland 250 Bundesrepublik Deutschland 3,500% 08/04/11 255 0,05 611 Bundesrepublik Deutschland 5,000% 04/07/12 665 0,14 362 Bundesrepublik Deutschland 4,500% 04/01/13 395 0,08 204 Bundesrepublik Deutschland 4,250% 04/07/14 228 0,05 413 Bundesrepublik Deutschland 3,250% 04/07/15 446 0,09 279 Bundesrepublik Deutschland 4,250% 04/07/18 318 0,07 165 Bundesrepublik Deutschland 3,000% 04/07/20 171 0,04 346 Bundesrepublik Deutschland 5,625% 04/01/28 457 0,10 178 Bundesrepublik Deutschland 4,750% 04/07/28 215 0,04 415 Bundesrepublik Deutschland 5,500% 04/01/31 552 0,11 126 Bundesrepublik Deutschland 4,000% 04/01/37 142 0,03 243 Bundesrepublik Deutschland 4,250% 04/07/39 287 0,06 364 Bundesrepublik Deutschland 4,750% 04/07/40 465 0,10 172 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 1,250% 17/06/13 173 0,04 4.769 1,00 Griekenland 619 Hellenic Republic Government Bond 4,300% 20/03/12 569 0,12 446 Hellenic Republic Government Bond 3,700% 20/07/15 323 0,07 234 Hellenic Republic Government Bond 6,000% 19/07/19 170 0,03 1.062 0,22 Italië 808 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4,000% 15/04/12 836 0,18 482 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4,750% 01/02/13 510 0,11 741 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3,750% 15/12/13 767 0,16 279 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4,250% 01/02/15 295 0,06 452 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4,500% 01/02/18 475 0,10 151 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4,500% 01/02/20 157 0,03 1.165 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4,250% 01/03/20 1.188 0,25 569 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4,000% 01/02/37 498 0,10 585 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5,000% 01/09/40 586 0,12 5.312 1,11 Luxemburg 100 Luxembourg Government Bond 3,375% 18/05/20 103 0,02 103 0,02 Nederland 627 Netherlands Government Bond 5,000% 15/07/11 656 0,14 520 Netherlands Government Bond 2,750% 15/01/15 546 0,11 415 Netherlands Government Bond 4,000% 15/07/18 461 0,10 324 Netherlands Government Bond 3,500% 15/07/20 343 0,07 84 Netherlands Government Bond 7,500% 15/01/23 123 0,03 70 Netherlands Government Bond 3,750% 15/01/42 75 0,01 2.204 0,46 Spanje 66 Fund for Ordered Bank Restructuring 3,000% 19/11/14 63 0,01 72 Spain Government Bond 2,750% 30/04/12 72 0,01 497 Spain Government Bond 2,500% 31/10/13 484 0,10 350 Spain Government Bond 4,750% 30/07/14 368 0,08 336 Spain Government Bond 3,000% 30/04/15 325 0,07 106 Spain Government Bond 3,150% 31/01/16 101 0,02 241 Spain Government Bond 4,300% 31/10/19 237 0,05 577 Spain Government Bond 4,000% 30/04/20 551 0,12 261 Spain Government Bond 4,900% 30/07/40 243 0,05 2.444 0,51 Supranationaal 125 European Investment Bank 3,125% 15/04/14 132 0,03 128 European Union 3,250% 07/11/14 136 0,03 268 0,06 50

Lifecycle 2040 30-06-2010 Lifecycle 2040 30-06-2010 AANDELEN EUR % AANDELEN EUR % Oostenrijk Frankrijk (vervolg) 11 OMV 273 0,06 16 Societe Generale 530 0,11 113 Societe Television Francaise 1 1.214 0,25 273 0,06 21 Sodexo 959 0,20 62 Total 2.290 0,48 België 11 Vallourec 1.564 0,33 40 Belgacom 1.036 0,22 17 Delhaize Group 1.018 0,21 19 KBC Groep 596 0,13 24 Nyrstar 208 0,04 2.858 0,60 Bermuda 14 Allied World Assurance Holdings 516 0,11 69 Catlin Group 297 0,06 9 Endurance Specialty Holdings 273 0,06 24 Marvell Technology Group 313 0,07 27 Signet Jewelers 597 0,12 40 XL Capital A 529 0,11 2.525 0,53 Britse Maagdeneilanden 66 Playtech 366 0,08 366 0,08 Kaaimaneilanden 19 Herbalife 731 0,16 42 Seagate Technology 444 0,09 1.175 0,25 Denemarken 0 AP Moller Maersk B 2.529 0,53 21 Carlsberg B 1.294 0,27 4 Novo Nordisk B 277 0,06 4.100 0,86 Finland 54 Konecranes 1.163 0,24 57 Nokia 380 0,08 37 Ruukki Group 57 0,01 70 Sampo A 1.208 0,25 77 Stora Enso R 463 0,10 3.271 0,68 Frankrijk 13 Air Liquide 1.069 0,22 21 Atos Origin 698 0,15 51 AXA 654 0,14 53 BNP Paribas 2.388 0,50 34 Cap Gemini 1.249 0,26 10 Casino Guichard Perrachon 648 0,14 8 Cie de Saint-Gobain 239 0,05 39 France Telecom 551 0,12 60 GDF Suez 1.405 0,29 2 Lafarge 108 0,02 14 Neopost 820 0,17 17 Nexans 842 0,18 30 PagesJaunes Groupe 257 0,05 9 Pernod-Ricard 587 0,12 7 PPR 741 0,16 44 Publicis Groupe 1.433 0,30 37 Rhodia 512 0,11 42 Sanofi-Aventis 2.072 0,43 7 Schneider Electric 587 0,12 25 Vinci 854 0,18 24.271 5,08 Duitsland 33 Allianz 2.720 0,57 33 Bayer 1.517 0,32 22 Deutsche Bank 1.044 0,22 25 Deutsche Boerse 1.272 0,27 84 Deutsche Lufthansa 954 0,20 29 Deutsche Post 351 0,07 49 Deutsche Telekom 476 0,10 39 E.ON 867 0,18 9 Hamburger Hafen und Logistik 237 0,05 10 Henkel AG & Co KGaA Pref 381 0,08 67 Infineon Technologies 320 0,07 16 Kabel Deutschland Holding 370 0,08 26 RWE 1.399 0,29 9 Siemens 693 0,14 41 ThyssenKrupp 840 0,18 8 Volkswagen 535 0,11 27 Wincor Nixdorf 1.257 0,26 15.233 3,19 Guernsey 538 Resolution 416 0,09 416 0,09 Ierland Italië 252 Beazley 348 0,07 71 Charter International 550 0,12 96 Governor & Co of the Bank of Ireland 64 0,01 15 Paddy Power 375 0,08 39 Shire 651 0,14 26 Warner Chilcott A 491 0,10 2.479 0,52 95 Buzzi Unicem 786 0,16 80 ENI 1.220 0,26 160 Intesa Sanpaolo RSP 264 0,06 351 Snam Rete Gas 1.151 0,24 578 UniCredit 1.062 0,22 4.483 0,94 Luxemburg 13 ArcelorMittal 287 0,06 287 0,06 Nederland 31 Akzo Nobel 1.348 0,28 49 Boskalis Westminster 1.577 0,33 11 CSM 274 0,06 33 Heineken 1.145 0,24 99 ING Groep 612 0,13 50 Koninklijke Ahold 504 0,10 223 Koninklijke KPN 2.334 0,49 68 Koninklijke Philips Electronics 1.674 0,35 46 Koninklijke Vopak 1.386 0,29 34 Randstad Holding 1.104 0,23 51

Lifecycle 2040 30-06-2010 Lifecycle 2040 30-06-2010 AANDELEN EUR % AANDELEN EUR % Nederland (vervolg) 82 Royal Dutch Shell A 1.703 0,36 57 Unilever 1.291 0,27 68 Wolters Kluwer 1.067 0,22 16.019 3,35 Noorwegen 38 Aker ASA A 520 0,11 24 DnB NOR ASA 189 0,04 29 Fred Olsen Energy ASA 611 0,13 439 Marine Harvest ASA 239 0,05 59 Norske Skogindustrier ASA 55 0,01 55 Orkla ASA 290 0,06 76 Statoil ASA 1.212 0,25 3.116 0,65 Portugal 128 EDP Energias de Portugal 313 0,06 41 Portugal Telecom SGPS 330 0,07 643 0,13 Spanje Zweden 158 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria 1.362 0,29 275 Banco Santander 2.399 0,50 52 Bolsas y Mercados Espanoles 934 0,20 18 Inditex 859 0,18 192 Telefonica 2.931 0,61 8.485 1,78 8 Autoliv 292 0,06 31 Electrolux B 577 0,12 60 Loomis B 475 0,10 76 Swedish Match 1.366 0,29 68 Tele2 B 833 0,17 119 Telefonaktiebolaget LM Ericsson B 1.092 0,23 4.635 0,97 Zwitserland 55 Clariant 576 0,12 44 Credit Suisse Group 1.349 0,28 4 Georg Fischer 978 0,20 4 Kuehne & Nagel International 320 0,07 68 Nestle 2.682 0,56 69 Novartis 2.730 0,57 18 Roche Holding 2.016 0,42 4 Syngenta 854 0,18 209 UBS 2.292 0,48 78 Xstrata 850 0,18 2 Zurich Financial Services 418 0,09 13 Zurich Financial Services (traded in United Kingdom) 2.368 0,50 17.433 3,65 Verenigd Koninkrijk 113 Aberdeen Asset Management 178 0,04 390 Aegis Group 509 0,11 228 Afren 237 0,05 73 Amlin 347 0,07 36 Anglo American 1.029 0,22 34 Associated British Foods 405 0,08 82 AstraZeneca 3.190 0,67 112 Aviva 431 0,09 373 Barclays 1.232 0,26 Verenigd Koninkrijk (vervolg) 20 BG Group 248 0,05 43 BHP Billiton 914 0,19 502 BP 1.955 0,41 103 Brammer 174 0,04 372 BT Group 591 0,12 79 Bunzl 648 0,14 45 Cairn Energy 229 0,05 158 Cape 386 0,08 10 Chemring Group 356 0,07 104 Compass Group 651 0,14 135 Cookson Group 637 0,13 95 CSR 439 0,09 99 Daily Mail & General Trust A 533 0,11 23 Dana Petroleum 320 0,07 446 Dimension Data Holdings 515 0,11 65 Electrocomponents 172 0,04 374 EnQuest 454 0,10 255 GKN 363 0,08 125 GlaxoSmithKline 1.750 0,37 84 Greene King 405 0,08 253 Home Retail Group 663 0,14 322 HSBC Holdings 2.419 0,51 52 Hunting 283 0,06 65 IMI 548 0,11 53 Imperial Tobacco Group 1.208 0,25 84 Inchcape 253 0,05 31 Intercontinental Hotels Group 406 0,08 572 ITV 352 0,07 18 Jardine Lloyd Thompson Group 115 0,02 16 Johnson Matthey 298 0,06 164 Kingfisher 423 0,09 1.849 Lloyds Banking Group 1.213 0,25 79 LSL Property Services 236 0,05 106 Man Group 289 0,06 219 Meggitt 841 0,18 100 Melrose 257 0,05 76 Millennium & Copthorne Hotels 379 0,08 341 National Grid 2.043 0,43 9 Next 233 0,05 250 Pace 494 0,10 129 Paragon Group of Cos 190 0,04 106 Persimmon 451 0,09 41 Petropavlovsk 592 0,12 117 Premier Farnell 312 0,07 747 Premier Foods 175 0,04 42 Prudential 264 0,06 330 Quintain Estates & Development 172 0,04 38 Reckitt Benckiser Group 1.440 0,30 129 Redrow 177 0,04 68 Rio Tinto 2.478 0,52 72 Salamander Energy 206 0,04 199 SIG 247 0,05 83 Stagecoach Group 180 0,04 60 Standard Chartered 1.208 0,25 554 Taylor Wimpey 178 0,04 124 Tomkins 343 0,07 45 Travis Perkins 407 0,09 48 Tullett Prebon 185 0,04 51 Unilever 1.118 0,23 23 Vedanta Resources 586 0,12 986 Vodafone Group 1.675 0,35 21 Wolseley 336 0,07 45.171 9,46 52

Lifecycle 2040 30-06-2010 Lifecycle 2040 30-06-2010 AANDELEN EUR % AANDELEN EUR % Verenigde Staten Verenigde Staten (vervolg) 19 Aetna 417 0,09 55 LSI 208 0,04 7 Alliance Data Systems 318 0,07 40 Macy s 588 0,12 1 Alliant Energy 24 0,01 22 McKesson 1.182 0,25 24 American Electric Power 638 0,13 24 Medtronic 699 0,15 22 Ameriprise Financial 636 0,13 25 Merck & Co 718 0,15 24 Amgen 1.039 0,22 151 Microsoft 2.841 0,59 5 Anadarko Petroleum 143 0,03 38 National Oilwell Varco 1.032 0,22 3 Apache 228 0,05 21 Nordstrom 547 0,11 68 Apollo Investment 517 0,11 10 Norfolk Southern 438 0,09 6 Apple 1.151 0,24 21 Novellus Systems 443 0,09 9 Ashland 328 0,07 22 Oshkosh 551 0,12 21 AT&T 409 0,09 14 PG&E 481 0,10 230 Bank of America 2.695 0,56 14 PNC Financial Services Group 631 0,13 22 Boeing 1.140 0,24 20 Prudential Financial 867 0,18 5 CA 70 0,01 6 QUALCOMM 157 0,03 11 Cameron International 289 0,06 8 Realty Income 187 0,04 54 Capital One Financial 1.774 0,37 21 Royal Caribbean Cruises 395 0,08 9 Cardinal Health 249 0,05 40 RR Donnelley & Sons 533 0,11 11 CenturyLink 303 0,06 5 SanDisk 172 0,04 8 Cephalon 389 0,08 35 Sempra Energy 1.320 0,28 4 CF Industries Holdings 207 0,04 4 Simon Property Group 275 0,06 37 Chevron 2.051 0,43 27 SLM 231 0,05 6 Cimarex Energy 372 0,08 12 Southern Copper 252 0,05 9 Cliffs Natural Resources 356 0,07 4 Syniverse Holdings 72 0,02 10 Community Health Systems 286 0,06 30 Textron 415 0,09 16 Computer Sciences 574 0,12 22 Thomas & Betts 623 0,13 21 ConAgra Foods 404 0,08 72 Time Warner 1.695 0,36 6 Cooper Industries 223 0,05 48 Tyson Foods A 644 0,13 4 Cummins 230 0,05 20 UDR 318 0,07 53 Del Monte Foods 622 0,13 9 United Parcel Service B 434 0,09 32 Dell 312 0,07 14 United Technologies 751 0,16 45 Delta Air Lines 432 0,09 38 UnitedHealth Group 870 0,18 14 Devon Energy 714 0,15 29 Verizon Communications 670 0,14 5 Digital Realty Trust 232 0,05 57 Wal-Mart Stores 2.256 0,47 51 Dow Chemical 978 0,20 70 Wells Fargo & Co 1.473 0,31 26 Dr Pepper Snapple Group 798 0,17 20 Western Digital 504 0,11 6 Dresser-Rand Group 147 0,03 8 Whirlpool 572 0,12 7 DTE Energy 275 0,06 28 Williams-Sonoma 566 0,12 9 Eaton 499 0,10 38 Windstream 328 0,07 5 Emerson Electric 185 0,04 34 Wyndham Worldwide 551 0,12 14 Endo Pharmaceuticals Holdings 245 0,05 120 Xerox 785 0,16 14 Energizer Holdings 589 0,12 69.159 14,48 65 Exxon Mobil 3.026 0,63 18 Fidelity National Information Services 403 0,08 12 Forest Laboratories 264 0,06 FONDSEN MET OPEN STRUCTUUR 8 Freeport-McMoRan Copper & Gold 385 0,08 Frankrijk 51 Gannett 565 0,12 60 Amundi Amundi Actions Emergents 25.406 5,32 4 Gardner Denver 142 0,03 120 Oddo Asset Management Oddo Avenir Europe 29.146 6,11 17 General Dynamics 816 0,17 54.552 11,43 3 Goldman Sachs Group 291 0,06 9 Harris 297 0,06 Luxemburg 32 Health Net 632 0,13 360 Alken Fund European Opportunities 38.498 8,06 64 Hewlett-Packard 2.259 0,47 3.300 Fidelity Funds South East Asia Fund 14.834 3,11 12 Hospira 546 0,11 3.700 Henderson Horizon Global Property 17 Humana 636 0,13 Equities Fund 33.952 7,11 20 Intel 316 0,07 2.000 JPMorgan Funds Highbridge US STEEP 14.287 2,99 24 International Business Machines 2.388 0,50 125 Pictet EUR Corporate Bonds I 19.620 4,11 56 Intersil A 554 0,12 300 Robeco Capital Growth US Premium Equities 25.748 5,39 24 Jabil Circuit 255 0,05 3 Johnson & Johnson 168 0,04 146.939 30,77 26 Jones Apparel Group 338 0,07 TOTAAL OVERDRAAGBARE EFFECTEN EN 13 Kimberly-Clark 626 0,13 GELDMARKTINSTRUMENTEN TOEGELATEN TOT DE 19 Kinetic Concepts 569 0,12 OFFICIËLE NOTERING VAN EEN EFFECTENBEURS 452.596 94,78 12 Lexmark International A 311 0,07 18 Lincoln National 367 0,08 21 Lorillard 1.242 0,26 BELEGGINGEN 452.596 94,78 53

Lifecycle 2040 30-06-2010 DERIVATEN FUTURESCONTRACTEN* Niet- Totale gerealiseerde Gecontracteerde verplichting winst/(verlies) % van Aantal nominale in de in de nettocontracten Beschrijving Vervaldatum Valuta marktwaarde Fondsvaluta Fondsvaluta (565) Bundesrepublik Deutschland Future 09/10 EUR (683) (681) (2) (0,00) (452) Bundesrepublik Deutschland Future 09/10 EUR (495) (495) 0 0,00 (94) Bundesrepublik Deutschland Future 09/10 EUR (122) (121) (1) (0,00) 0 DJ EURO STOXX 50 Index Future 09/10 EUR 492 511 (19) (0,00) 0 FTSE 100 Index Future 09/10 GBP 367 388 (21) (0,01) 1 S+P 500 Index Future 09/10 USD 1.352 1.407 (55) (0,01) 0 Swiss Market Index Future 09/10 CHF 95 101 (6) (0,00) TOTAAL FUTURESCONTRACTEN (104) (0,02) DERIVATEN (104) (0,02) OVERIGE ACTIVA VERMINDERD MET DE VERPLICHTINGEN 25.029 5,24 TOTAAL NETTOVERMOGEN 477.521 100,00 * De tegenpartijen voor het futurescontract zijn JP Morgan en Newedge Group. 54

Lifecycle 2045 30-06-2010 Lifecycle 2045 30-06-2010 Aantal Overdraagbare effecten Coupon Verval- Markt- % van en geldmarktinstrumenten datum waarde nettotoegelaten tot de officiële notering van een OBLIGATIES EUR % OBLIGATIES EUR % Ierland 113 EBS Building Society 4,000% 25/02/15 109 0,02 125 Ireland Government Bond 4,500% 18/04/20 115 0,02 Oostenrijk 318 Austria Government Bond 3,800% 20/10/13 343 0,07 409 Austria Government Bond 3,200% 20/02/17 425 0,09 217 Austria Government Bond 4,650% 15/01/18 244 0,05 1.012 0,21 Aantal Overdraagbare effecten Coupon Verval- Markt- % van en geldmarktinstrumenten datum waarde nettotoegelaten tot de officiële notering van een 89 Ireland Government Bond 5,000% 18/10/20 84 0,02 308 0,06 België Finland 932 Belgium Government Bond 2,750% 28/03/16 937 0,19 79 Belgium Government Bond 4,000% 28/03/17 84 0,02 217 Belgium Government Bond 3,750% 28/09/20 223 0,05 1.244 0,26 153 Finland Government Bond 4,000% 04/07/25 167 0,04 167 0,04 Frankrijk 74 Dexia Credit Local 2,625% 21/01/14 76 0,02 996 France Government Bond OAT 4,750% 25/10/12 1.082 0,23 154 France Government Bond OAT 3,500% 25/04/15 165 0,03 416 France Government Bond OAT 3,750% 25/04/17 450 0,09 868 France Government Bond OAT 4,000% 25/04/18 949 0,20 114 France Government Bond OAT 3,500% 25/04/20 118 0,03 558 France Government Bond OAT 4,250% 25/10/23 610 0,13 203 France Government Bond OAT 4,750% 25/04/35 238 0,05 503 France Government Bond OAT 4,000% 25/10/38 532 0,11 1.017 France Treasury Note BTAN 2,500% 12/01/14 1.055 0,22 514 Societe Financement de l Economie Francaise 3,000% 07/04/14 539 0,11 5.814 1,22 Duitsland 250 Bundesrepublik Deutschland 3,500% 08/04/11 255 0,05 611 Bundesrepublik Deutschland 5,000% 04/07/12 665 0,14 362 Bundesrepublik Deutschland 4,500% 04/01/13 395 0,08 204 Bundesrepublik Deutschland 4,250% 04/07/14 228 0,05 413 Bundesrepublik Deutschland 3,250% 04/07/15 446 0,09 279 Bundesrepublik Deutschland 4,250% 04/07/18 318 0,07 165 Bundesrepublik Deutschland 3,000% 04/07/20 171 0,04 346 Bundesrepublik Deutschland 5,625% 04/01/28 457 0,10 178 Bundesrepublik Deutschland 4,750% 04/07/28 215 0,04 415 Bundesrepublik Deutschland 5,500% 04/01/31 552 0,11 126 Bundesrepublik Deutschland 4,000% 04/01/37 142 0,03 243 Bundesrepublik Deutschland 4,250% 04/07/39 287 0,06 364 Bundesrepublik Deutschland 4,750% 04/07/40 465 0,10 172 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 1,250% 17/06/13 173 0,04 4.769 1,00 Griekenland 619 Hellenic Republic Government Bond 4,300% 20/03/12 569 0,12 446 Hellenic Republic Government Bond 3,700% 20/07/15 323 0,07 234 Hellenic Republic Government Bond 6,000% 19/07/19 170 0,03 1.062 0,22 Italië 808 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4,000% 15/04/12 836 0,18 482 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4,750% 01/02/13 510 0,11 741 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3,750% 15/12/13 767 0,16 279 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4,250% 01/02/15 295 0,06 452 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4,500% 01/02/18 475 0,10 151 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4,500% 01/02/20 157 0,03 1.165 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4,250% 01/03/20 1.188 0,25 569 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4,000% 01/02/37 498 0,10 585 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5,000% 01/09/40 586 0,12 5.312 1,11 Luxemburg 100 Luxembourg Government Bond 3,375% 18/05/20 103 0,02 103 0,02 Nederland 627 Netherlands Government Bond 5,000% 15/07/11 656 0,14 520 Netherlands Government Bond 2,750% 15/01/15 546 0,11 415 Netherlands Government Bond 4,000% 15/07/18 461 0,10 324 Netherlands Government Bond 3,500% 15/07/20 343 0,07 84 Netherlands Government Bond 7,500% 15/01/23 123 0,03 70 Netherlands Government Bond 3,750% 15/01/42 75 0,01 2.204 0,46 Spanje 66 Fund for Ordered Bank Restructuring 3,000% 19/11/14 63 0,01 72 Spain Government Bond 2,750% 30/04/12 72 0,01 497 Spain Government Bond 2,500% 31/10/13 484 0,10 350 Spain Government Bond 4,750% 30/07/14 368 0,08 336 Spain Government Bond 3,000% 30/04/15 325 0,07 106 Spain Government Bond 3,150% 31/01/16 101 0,02 241 Spain Government Bond 4,300% 31/10/19 237 0,05 577 Spain Government Bond 4,000% 30/04/20 551 0,12 261 Spain Government Bond 4,900% 30/07/40 243 0,05 2.444 0,51 Supranationaal 125 European Investment Bank 3,125% 15/04/14 132 0,03 128 European Union 3,250% 07/11/14 136 0,03 268 0,06 55

Lifecycle 2045 30-06-2010 Lifecycle 2045 30-06-2010 AANDELEN EUR % AANDELEN EUR % Oostenrijk Frankrijk (vervolg) 11 OMV 273 0,06 113 Societe Television Francaise 1 1.214 0,25 21 Sodexo 959 0,20 273 0,06 62 Total 2.290 0,48 België 11 Vallourec 1.564 0,33 40 Belgacom 1.036 0,22 25 Vinci 854 0,18 17 Delhaize Group 1.018 0,21 24.271 5,08 19 KBC Groep 596 0,13 24 Nyrstar 208 0,04 2.858 0,60 Bermuda 14 Allied World Assurance Holdings 516 0,11 69 Catlin Group 297 0,06 9 Endurance Specialty Holdings 273 0,06 24 Marvell Technology Group 313 0,07 27 Signet Jewelers 597 0,12 40 XL Capital A 529 0,11 2.525 0,53 Britse Maagdeneilanden 66 Playtech 366 0,08 366 0,08 Kaaimaneilanden 19 Herbalife 731 0,16 42 Seagate Technology 444 0,09 1.175 0,25 Denemarken 0 AP Moller Maersk B 2.529 0,53 21 Carlsberg B 1.294 0,27 4 Novo Nordisk B 277 0,06 4.100 0,86 Finland 54 Konecranes 1.163 0,24 57 Nokia 380 0,08 37 Ruukki Group 57 0,01 70 Sampo A 1.208 0,25 77 Stora Enso R 463 0,10 3.271 0,68 Frankrijk 13 Air Liquide 1.069 0,22 21 Atos Origin 698 0,15 51 AXA 654 0,14 53 BNP Paribas 2.388 0,50 34 Cap Gemini 1.249 0,26 10 Casino Guichard Perrachon 648 0,14 8 Cie de Saint-Gobain 239 0,05 39 France Telecom 551 0,12 60 GDF Suez 1.405 0,29 2 Lafarge 108 0,02 14 Neopost 820 0,17 17 Nexans 842 0,18 30 PagesJaunes Groupe 257 0,05 9 Pernod-Ricard 587 0,12 7 PPR 741 0,16 44 Publicis Groupe 1.433 0,30 37 Rhodia 512 0,11 42 Sanofi-Aventis 2.072 0,43 7 Schneider Electric 587 0,12 16 Societe Generale 530 0,11 Duitsland 33 Allianz 2.720 0,57 33 Bayer 1.517 0,32 22 Deutsche Bank 1.044 0,22 25 Deutsche Boerse 1.272 0,27 84 Deutsche Lufthansa 954 0,20 29 Deutsche Post 351 0,07 49 Deutsche Telekom 476 0,10 39 E.ON 867 0,18 9 Hamburger Hafen und Logistik 237 0,05 10 Henkel AG & Co KGaA Pref 381 0,08 67 Infineon Technologies 320 0,07 16 Kabel Deutschland Holding 370 0,08 26 RWE 1.399 0,29 9 Siemens 693 0,14 41 ThyssenKrupp 840 0,18 8 Volkswagen 535 0,11 27 Wincor Nixdorf 1.257 0,26 15.233 3,19 Guernsey 538 Resolution 416 0,09 416 0,09 Ierland Italië 252 Beazley 348 0,07 71 Charter International 550 0,12 96 Governor & Co of the Bank of Ireland 64 0,01 15 Paddy Power 375 0,08 39 Shire 651 0,14 26 Warner Chilcott A 491 0,10 2.479 0,52 95 Buzzi Unicem 786 0,16 80 ENI 1.220 0,26 160 Intesa Sanpaolo RSP 264 0,06 351 Snam Rete Gas 1.151 0,24 578 UniCredit 1.062 0,22 4.483 0,94 Luxemburg 13 ArcelorMittal 287 0,06 287 0,06 Nederland 31 Akzo Nobel 1.348 0,28 49 Boskalis Westminster 1.577 0,33 11 CSM 274 0,06 33 Heineken 1.145 0,24 99 ING Groep 612 0,13 50 Koninklijke Ahold 504 0,10 223 Koninklijke KPN 2.334 0,49 68 Koninklijke Philips Electronics 1.674 0,35 46 Koninklijke Vopak 1.386 0,29 34 Randstad Holding 1.104 0,23 56

Lifecycle 2045 30-06-2010 Lifecycle 2045 30-06-2010 AANDELEN EUR % AANDELEN EUR % Nederland (vervolg) 82 Royal Dutch Shell A 1.703 0,36 57 Unilever 1.291 0,27 68 Wolters Kluwer 1.067 0,22 16.019 3,35 Noorwegen 38 Aker ASA A 520 0,11 24 DnB NOR ASA 189 0,04 29 Fred Olsen Energy ASA 611 0,13 439 Marine Harvest ASA 239 0,05 59 Norske Skogindustrier ASA 55 0,01 55 Orkla ASA 290 0,06 76 Statoil ASA 1.212 0,25 3.116 0,65 Portugal 128 EDP Energias de Portugal 313 0,06 41 Portugal Telecom SGPS 330 0,07 643 0,13 Spanje Zweden 158 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria 1.362 0,29 275 Banco Santander 2.399 0,50 52 Bolsas y Mercados Espanoles 934 0,20 18 Inditex 859 0,18 192 Telefonica 2.931 0,61 8.485 1,78 8 Autoliv 292 0,06 31 Electrolux B 577 0,12 60 Loomis B 475 0,10 76 Swedish Match 1.366 0,29 68 Tele2 B 833 0,17 119 Telefonaktiebolaget LM Ericsson B 1.092 0,23 4.635 0,97 Zwitserland 55 Clariant 576 0,12 44 Credit Suisse Group 1.349 0,28 4 Georg Fischer 978 0,20 4 Kuehne & Nagel International 320 0,07 68 Nestle 2.682 0,56 69 Novartis 2.730 0,57 18 Roche Holding 2.016 0,42 4 Syngenta 854 0,18 209 UBS 2.292 0,48 78 Xstrata 850 0,18 2 Zurich Financial Services 418 0,09 13 Zurich Financial Services (traded in United Kingdom) 2.368 0,50 17.433 3,65 Verenigd Koninkrijk 113 Aberdeen Asset Management 178 0,04 390 Aegis Group 509 0,11 228 Afren 237 0,05 73 Amlin 347 0,07 36 Anglo American 1.029 0,22 34 Associated British Foods 405 0,08 82 AstraZeneca 3.190 0,67 112 Aviva 431 0,09 373 Barclays 1.232 0,26 Verenigd Koninkrijk (vervolg) 20 BG Group 248 0,05 43 BHP Billiton 914 0,19 502 BP 1.955 0,41 103 Brammer 174 0,04 372 BT Group 591 0,12 79 Bunzl 648 0,14 45 Cairn Energy 229 0,05 158 Cape 386 0,08 10 Chemring Group 356 0,07 104 Compass Group 651 0,14 135 Cookson Group 637 0,13 95 CSR 439 0,09 99 Daily Mail & General Trust A 533 0,11 23 Dana Petroleum 320 0,07 446 Dimension Data Holdings 515 0,11 65 Electrocomponents 172 0,04 374 EnQuest 454 0,10 255 GKN 363 0,08 125 GlaxoSmithKline 1.750 0,37 84 Greene King 405 0,08 253 Home Retail Group 663 0,14 322 HSBC Holdings 2.419 0,51 52 Hunting 283 0,06 65 IMI 548 0,11 53 Imperial Tobacco Group 1.208 0,25 84 Inchcape 253 0,05 31 Intercontinental Hotels Group 406 0,08 572 ITV 352 0,07 18 Jardine Lloyd Thompson Group 115 0,02 16 Johnson Matthey 298 0,06 164 Kingfisher 423 0,09 1.849 Lloyds Banking Group 1.213 0,25 79 LSL Property Services 236 0,05 106 Man Group 289 0,06 219 Meggitt 841 0,18 100 Melrose 257 0,05 76 Millennium & Copthorne Hotels 379 0,08 341 National Grid 2.043 0,43 9 Next 233 0,05 250 Pace 494 0,10 129 Paragon Group of Cos 190 0,04 106 Persimmon 451 0,09 41 Petropavlovsk 592 0,12 117 Premier Farnell 312 0,07 747 Premier Foods 175 0,04 42 Prudential 264 0,06 330 Quintain Estates & Development 172 0,04 38 Reckitt Benckiser Group 1.440 0,30 129 Redrow 177 0,04 68 Rio Tinto 2.478 0,52 72 Salamander Energy 206 0,04 199 SIG 247 0,05 83 Stagecoach Group 180 0,04 60 Standard Chartered 1.208 0,25 554 Taylor Wimpey 178 0,04 124 Tomkins 343 0,07 45 Travis Perkins 407 0,09 48 Tullett Prebon 185 0,04 51 Unilever 1.118 0,23 23 Vedanta Resources 586 0,12 986 Vodafone Group 1.675 0,35 21 Wolseley 336 0,07 45.171 9,46 57

Lifecycle 2045 30-06-2010 Lifecycle 2045 30-06-2010 AANDELEN EUR % AANDELEN EUR % Verenigde Staten Verenigde Staten (vervolg) 19 Aetna 417 0,09 55 LSI 208 0,04 7 Alliance Data Systems 318 0,07 40 Macy s 588 0,12 1 Alliant Energy 24 0,01 22 McKesson 1.182 0,25 24 American Electric Power 638 0,13 24 Medtronic 699 0,15 22 Ameriprise Financial 636 0,13 25 Merck & Co 718 0,15 24 Amgen 1.039 0,22 151 Microsoft 2.841 0,59 5 Anadarko Petroleum 143 0,03 38 National Oilwell Varco 1.032 0,22 3 Apache 228 0,05 21 Nordstrom 547 0,11 68 Apollo Investment 517 0,11 10 Norfolk Southern 438 0,09 6 Apple 1.151 0,24 21 Novellus Systems 443 0,09 9 Ashland 328 0,07 22 Oshkosh 551 0,12 21 AT&T 409 0,09 14 PG&E 481 0,10 230 Bank of America 2.695 0,56 14 PNC Financial Services Group 631 0,13 22 Boeing 1.140 0,24 20 Prudential Financial 867 0,18 5 CA 70 0,01 6 QUALCOMM 157 0,03 11 Cameron International 289 0,06 8 Realty Income 187 0,04 54 Capital One Financial 1.774 0,37 21 Royal Caribbean Cruises 395 0,08 9 Cardinal Health 249 0,05 40 RR Donnelley & Sons 533 0,11 11 CenturyLink 303 0,06 5 SanDisk 172 0,04 8 Cephalon 389 0,08 35 Sempra Energy 1.320 0,28 4 CF Industries Holdings 207 0,04 4 Simon Property Group 275 0,06 37 Chevron 2.051 0,43 27 SLM 231 0,05 6 Cimarex Energy 372 0,08 12 Southern Copper 252 0,05 9 Cliffs Natural Resources 356 0,07 4 Syniverse Holdings 72 0,02 10 Community Health Systems 286 0,06 30 Textron 415 0,09 16 Computer Sciences 574 0,12 22 Thomas & Betts 623 0,13 21 ConAgra Foods 404 0,08 72 Time Warner 1.695 0,36 6 Cooper Industries 223 0,05 48 Tyson Foods A 644 0,13 4 Cummins 230 0,05 20 UDR 318 0,07 53 Del Monte Foods 622 0,13 9 United Parcel Service B 434 0,09 32 Dell 312 0,07 14 United Technologies 751 0,16 45 Delta Air Lines 432 0,09 38 UnitedHealth Group 870 0,18 14 Devon Energy 714 0,15 29 Verizon Communications 670 0,14 5 Digital Realty Trust 232 0,05 57 Wal-Mart Stores 2.256 0,47 51 Dow Chemical 978 0,20 70 Wells Fargo & Co 1.473 0,31 26 Dr Pepper Snapple Group 798 0,17 20 Western Digital 504 0,11 6 Dresser-Rand Group 147 0,03 8 Whirlpool 572 0,12 7 DTE Energy 275 0,06 28 Williams-Sonoma 566 0,12 9 Eaton 499 0,10 38 Windstream 328 0,07 5 Emerson Electric 185 0,04 34 Wyndham Worldwide 551 0,12 14 Endo Pharmaceuticals Holdings 245 0,05 120 Xerox 785 0,16 14 Energizer Holdings 589 0,12 69.159 14,48 65 Exxon Mobil 3.026 0,63 18 Fidelity National Information Services 403 0,08 12 Forest Laboratories 264 0,06 FONDSEN MET OPEN STRUCTUUR 8 Freeport-McMoRan Copper & Gold 385 0,08 Frankrijk 51 Gannett 565 0,12 60 Amundi Amundi Actions Emergents 25.406 5,32 4 Gardner Denver 142 0,03 120 Oddo Asset Management Oddo Avenir Europe 29.146 6,11 17 General Dynamics 816 0,17 54.552 11,43 3 Goldman Sachs Group 291 0,06 9 Harris 297 0,06 Luxemburg 32 Health Net 632 0,13 360 Alken Fund European Opportunities 38.498 8,06 64 Hewlett-Packard 2.259 0,47 3.300 Fidelity Funds South East Asia Fund 14.834 3,11 12 Hospira 546 0,11 3.700 Henderson Horizon Global Property 17 Humana 636 0,13 Equities Fund 33.952 7,11 20 Intel 316 0,07 2.000 JPMorgan Funds Highbridge US STEEP 14.287 2,99 24 International Business Machines 2.388 0,50 125 Pictet EUR Corporate Bonds I 19.620 4,11 56 Intersil A 554 0,12 300 Robeco Capital Growth US Premium Equities 25.748 5,39 24 Jabil Circuit 255 0,05 3 Johnson & Johnson 168 0,04 146.939 30,77 26 Jones Apparel Group 338 0,07 TOTAAL OVERDRAAGBARE EFFECTEN EN 13 Kimberly-Clark 626 0,13 GELDMARKTINSTRUMENTEN TOEGELATEN TOT DE 19 Kinetic Concepts 569 0,12 OFFICIËLE NOTERING VAN EEN EFFECTENBEURS 452.596 94,78 12 Lexmark International A 311 0,07 18 Lincoln National 367 0,08 21 Lorillard 1.242 0,26 BELEGGINGEN 452.596 94,78 58

Lifecycle 2045 30-06-2010 DERIVATEN FUTURESCONTRACTEN* Niet- Totale gerealiseerde Gecontracteerde verplichting winst/(verlies) % van Aantal nominale in de in de nettocontracten Beschrijving Vervaldatum Valuta marktwaarde Fondsvaluta Fondsvaluta (565) Bundesrepublik Deutschland Future 09/10 EUR (683) (681) (2) (0,00) (452) Bundesrepublik Deutschland Future 09/10 EUR (495) (495) 0 0,00 (94) Bundesrepublik Deutschland Future 09/10 EUR (122) (121) (1) (0,00) 0 DJ EURO STOXX 50 Index Future 09/10 EUR 492 511 (19) (0,00) 0 FTSE 100 Index Future 09/10 GBP 367 388 (21) (0,01) 1 S+P 500 Index Future 09/10 USD 1.352 1.407 (55) (0,01) 0 Swiss Market Index Future 09/10 CHF 95 101 (6) (0,00) TOTAAL FUTURESCONTRACTEN (104) (0,02) DERIVATEN (104) (0,02) OVERIGE ACTIVA VERMINDERD MET DE VERPLICHTINGEN 25.029 5,24 TOTAAL NETTOVERMOGEN 477.521 100,00 * De tegenpartijen voor het futurescontract zijn JP Morgan en Newedge Group. 59

Lifecycle 2050 30-06-2010 Lifecycle 2050 30-06-2010 Aantal Overdraagbare effecten Coupon Verval- Markt- % van en geldmarktinstrumenten datum waarde nettotoegelaten tot de officiële notering van een OBLIGATIES EUR % OBLIGATIES EUR % Ierland 113 EBS Building Society 4,000% 25/02/15 109 0,02 125 Ireland Government Bond 4,500% 18/04/20 115 0,02 Oostenrijk 318 Austria Government Bond 3,800% 20/10/13 343 0,07 409 Austria Government Bond 3,200% 20/02/17 425 0,09 217 Austria Government Bond 4,650% 15/01/18 244 0,05 1.012 0,21 Aantal Overdraagbare effecten Coupon Verval- Markt- % van en geldmarktinstrumenten datum waarde nettotoegelaten tot de officiële notering van een 89 Ireland Government Bond 5,000% 18/10/20 84 0,02 308 0,06 België Finland 932 Belgium Government Bond 2,750% 28/03/16 937 0,19 79 Belgium Government Bond 4,000% 28/03/17 84 0,02 217 Belgium Government Bond 3,750% 28/09/20 223 0,05 1.244 0,26 153 Finland Government Bond 4,000% 04/07/25 167 0,04 167 0,04 Frankrijk 74 Dexia Credit Local 2,625% 21/01/14 76 0,02 996 France Government Bond OAT 4,750% 25/10/12 1.082 0,23 154 France Government Bond OAT 3,500% 25/04/15 165 0,03 416 France Government Bond OAT 3,750% 25/04/17 450 0,09 868 France Government Bond OAT 4,000% 25/04/18 949 0,20 114 France Government Bond OAT 3,500% 25/04/20 118 0,03 558 France Government Bond OAT 4,250% 25/10/23 610 0,13 203 France Government Bond OAT 4,750% 25/04/35 238 0,05 503 France Government Bond OAT 4,000% 25/10/38 532 0,11 1.017 France Treasury Note BTAN 2,500% 12/01/14 1.055 0,22 514 Societe Financement de l Economie Francaise 3,000% 07/04/14 539 0,11 5.814 1,22 Duitsland 250 Bundesrepublik Deutschland 3,500% 08/04/11 255 0,05 611 Bundesrepublik Deutschland 5,000% 04/07/12 665 0,14 362 Bundesrepublik Deutschland 4,500% 04/01/13 395 0,08 204 Bundesrepublik Deutschland 4,250% 04/07/14 228 0,05 413 Bundesrepublik Deutschland 3,250% 04/07/15 446 0,09 279 Bundesrepublik Deutschland 4,250% 04/07/18 318 0,07 165 Bundesrepublik Deutschland 3,000% 04/07/20 171 0,04 346 Bundesrepublik Deutschland 5,625% 04/01/28 457 0,10 178 Bundesrepublik Deutschland 4,750% 04/07/28 215 0,04 415 Bundesrepublik Deutschland 5,500% 04/01/31 552 0,11 126 Bundesrepublik Deutschland 4,000% 04/01/37 142 0,03 243 Bundesrepublik Deutschland 4,250% 04/07/39 287 0,06 364 Bundesrepublik Deutschland 4,750% 04/07/40 465 0,10 172 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 1,250% 17/06/13 173 0,04 4.769 1,00 Griekenland 619 Hellenic Republic Government Bond 4,300% 20/03/12 569 0,12 446 Hellenic Republic Government Bond 3,700% 20/07/15 323 0,07 234 Hellenic Republic Government Bond 6,000% 19/07/19 170 0,03 1.062 0,22 Italië 808 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4,000% 15/04/12 836 0,18 482 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4,750% 01/02/13 510 0,11 741 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3,750% 15/12/13 767 0,16 279 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4,250% 01/02/15 295 0,06 452 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4,500% 01/02/18 475 0,10 151 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4,500% 01/02/20 157 0,03 1.165 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4,250% 01/03/20 1.188 0,25 569 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4,000% 01/02/37 498 0,10 585 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5,000% 01/09/40 586 0,12 5.312 1,11 Luxemburg 100 Luxembourg Government Bond 3,375% 18/05/20 103 0,02 103 0,02 Nederland 627 Netherlands Government Bond 5,000% 15/07/11 656 0,14 520 Netherlands Government Bond 2,750% 15/01/15 546 0,11 415 Netherlands Government Bond 4,000% 15/07/18 461 0,10 324 Netherlands Government Bond 3,500% 15/07/20 343 0,07 84 Netherlands Government Bond 7,500% 15/01/23 123 0,03 70 Netherlands Government Bond 3,750% 15/01/42 75 0,01 2.204 0,46 Spanje 66 Fund for Ordered Bank Restructuring 3,000% 19/11/14 63 0,01 72 Spain Government Bond 2,750% 30/04/12 72 0,01 497 Spain Government Bond 2,500% 31/10/13 484 0,10 350 Spain Government Bond 4,750% 30/07/14 368 0,08 336 Spain Government Bond 3,000% 30/04/15 325 0,07 106 Spain Government Bond 3,150% 31/01/16 101 0,02 241 Spain Government Bond 4,300% 31/10/19 237 0,05 577 Spain Government Bond 4,000% 30/04/20 551 0,12 261 Spain Government Bond 4,900% 30/07/40 243 0,05 2.444 0,51 Supranationaal 125 European Investment Bank 3,125% 15/04/14 132 0,03 128 European Union 3,250% 07/11/14 136 0,03 268 0,06 60

Lifecycle 2050 30-06-2010 Lifecycle 2050 30-06-2010 AANDELEN EUR % AANDELEN EUR % Oostenrijk Frankrijk (vervolg) 11 OMV 273 0,06 16 Societe Generale 530 0,11 113 Societe Television Francaise 1 1.214 0,25 273 0,06 21 Sodexo 959 0,20 62 Total 2.290 0,48 België 11 Vallourec 1.564 0,33 40 Belgacom 1.036 0,22 17 Delhaize Group 1.018 0,21 19 KBC Groep 596 0,13 24 Nyrstar 208 0,04 2.858 0,60 Bermuda 14 Allied World Assurance Holdings 516 0,11 69 Catlin Group 297 0,06 9 Endurance Specialty Holdings 273 0,06 24 Marvell Technology Group 313 0,07 27 Signet Jewelers 597 0,12 40 XL Capital A 529 0,11 2.525 0,53 Britse Maagdeneilanden 66 Playtech 366 0,08 366 0,08 Kaaimaneilanden 19 Herbalife 731 0,16 42 Seagate Technology 444 0,09 1.175 0,25 Denemarken 0 AP Moller Maersk B 2.529 0,53 21 Carlsberg B 1.294 0,27 4 Novo Nordisk B 277 0,06 4.100 0,86 Finland 54 Konecranes 1.163 0,24 57 Nokia 380 0,08 37 Ruukki Group 57 0,01 70 Sampo A 1.208 0,25 77 Stora Enso R 463 0,10 3.271 0,68 Frankrijk 13 Air Liquide 1.069 0,22 21 Atos Origin 698 0,15 51 AXA 654 0,14 53 BNP Paribas 2.388 0,50 34 Cap Gemini 1.249 0,26 10 Casino Guichard Perrachon 648 0,14 8 Cie de Saint-Gobain 239 0,05 39 France Telecom 551 0,12 60 GDF Suez 1.405 0,29 2 Lafarge 108 0,02 14 Neopost 820 0,17 17 Nexans 842 0,18 30 PagesJaunes Groupe 257 0,05 9 Pernod-Ricard 587 0,12 7 PPR 741 0,16 44 Publicis Groupe 1.433 0,30 37 Rhodia 512 0,11 42 Sanofi-Aventis 2.072 0,43 7 Schneider Electric 587 0,12 25 Vinci 854 0,18 24.271 5,08 Duitsland 33 Allianz 2.720 0,57 33 Bayer 1.517 0,32 22 Deutsche Bank 1.044 0,22 25 Deutsche Boerse 1.272 0,27 84 Deutsche Lufthansa 954 0,20 29 Deutsche Post 351 0,07 49 Deutsche Telekom 476 0,10 39 E.ON 867 0,18 9 Hamburger Hafen und Logistik 237 0,05 10 Henkel AG & Co KGaA Pref 381 0,08 67 Infineon Technologies 320 0,07 16 Kabel Deutschland Holding 370 0,08 26 RWE 1.399 0,29 9 Siemens 693 0,14 41 ThyssenKrupp 840 0,18 8 Volkswagen 535 0,11 27 Wincor Nixdorf 1.257 0,26 15.233 3,19 Guernsey 538 Resolution 416 0,09 416 0,09 Ierland Italië 252 Beazley 348 0,07 71 Charter International 550 0,12 96 Governor & Co of the Bank of Ireland 64 0,01 15 Paddy Power 375 0,08 39 Shire 651 0,14 26 Warner Chilcott A 491 0,10 2.479 0,52 95 Buzzi Unicem 786 0,16 80 ENI 1.220 0,26 160 Intesa Sanpaolo RSP 264 0,06 351 Snam Rete Gas 1.151 0,24 578 UniCredit 1.062 0,22 4.483 0,94 Luxemburg 13 ArcelorMittal 287 0,06 287 0,06 Nederland 31 Akzo Nobel 1.348 0,28 49 Boskalis Westminster 1.577 0,33 11 CSM 274 0,06 33 Heineken 1.145 0,24 99 ING Groep 612 0,13 50 Koninklijke Ahold 504 0,10 223 Koninklijke KPN 2.334 0,49 68 Koninklijke Philips Electronics 1.674 0,35 46 Koninklijke Vopak 1.386 0,29 34 Randstad Holding 1.104 0,23 61

Lifecycle 2050 30-06-2010 Lifecycle 2050 30-06-2010 AANDELEN EUR % AANDELEN EUR % Nederland (vervolg) 82 Royal Dutch Shell A 1.703 0,36 57 Unilever 1.291 0,27 68 Wolters Kluwer 1.067 0,22 16.019 3,35 Noorwegen 38 Aker ASA A 520 0,11 24 DnB NOR ASA 189 0,04 29 Fred Olsen Energy ASA 611 0,13 439 Marine Harvest ASA 239 0,05 59 Norske Skogindustrier ASA 55 0,01 55 Orkla ASA 290 0,06 76 Statoil ASA 1.212 0,25 3.116 0,65 Portugal 128 EDP Energias de Portugal 313 0,06 41 Portugal Telecom SGPS 330 0,07 643 0,13 Spanje Zweden 158 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria 1.362 0,29 275 Banco Santander 2.399 0,50 52 Bolsas y Mercados Espanoles 934 0,20 18 Inditex 859 0,18 192 Telefonica 2.931 0,61 8.485 1,78 8 Autoliv 292 0,06 31 Electrolux B 577 0,12 60 Loomis B 475 0,10 76 Swedish Match 1.366 0,29 68 Tele2 B 833 0,17 119 Telefonaktiebolaget LM Ericsson B 1.092 0,23 4.635 0,97 Zwitserland 55 Clariant 576 0,12 44 Credit Suisse Group 1.349 0,28 4 Georg Fischer 978 0,20 4 Kuehne & Nagel International 320 0,07 68 Nestle 2.682 0,56 69 Novartis 2.730 0,57 18 Roche Holding 2.016 0,42 4 Syngenta 854 0,18 209 UBS 2.292 0,48 78 Xstrata 850 0,18 2 Zurich Financial Services 418 0,09 13 Zurich Financial Services (traded in United Kingdom) 2.368 0,50 17.433 3,65 Verenigd Koninkrijk 113 Aberdeen Asset Management 178 0,04 390 Aegis Group 509 0,11 228 Afren 237 0,05 73 Amlin 347 0,07 36 Anglo American 1.029 0,22 34 Associated British Foods 405 0,08 82 AstraZeneca 3.190 0,67 112 Aviva 431 0,09 373 Barclays 1.232 0,26 Verenigd Koninkrijk (vervolg) 20 BG Group 248 0,05 43 BHP Billiton 914 0,19 502 BP 1.955 0,41 103 Brammer 174 0,04 372 BT Group 591 0,12 79 Bunzl 648 0,14 45 Cairn Energy 229 0,05 158 Cape 386 0,08 10 Chemring Group 356 0,07 104 Compass Group 651 0,14 135 Cookson Group 637 0,13 95 CSR 439 0,09 99 Daily Mail & General Trust A 533 0,11 23 Dana Petroleum 320 0,07 446 Dimension Data Holdings 515 0,11 65 Electrocomponents 172 0,04 374 EnQuest 454 0,10 255 GKN 363 0,08 125 GlaxoSmithKline 1.750 0,37 84 Greene King 405 0,08 253 Home Retail Group 663 0,14 322 HSBC Holdings 2.419 0,51 52 Hunting 283 0,06 65 IMI 548 0,11 53 Imperial Tobacco Group 1.208 0,25 84 Inchcape 253 0,05 31 Intercontinental Hotels Group 406 0,08 572 ITV 352 0,07 18 Jardine Lloyd Thompson Group 115 0,02 16 Johnson Matthey 298 0,06 164 Kingfisher 423 0,09 1.849 Lloyds Banking Group 1.213 0,25 79 LSL Property Services 236 0,05 106 Man Group 289 0,06 219 Meggitt 841 0,18 100 Melrose 257 0,05 76 Millennium & Copthorne Hotels 379 0,08 341 National Grid 2.043 0,43 9 Next 233 0,05 250 Pace 494 0,10 129 Paragon Group of Cos 190 0,04 106 Persimmon 451 0,09 41 Petropavlovsk 592 0,12 117 Premier Farnell 312 0,07 747 Premier Foods 175 0,04 42 Prudential 264 0,06 330 Quintain Estates & Development 172 0,04 38 Reckitt Benckiser Group 1.440 0,30 129 Redrow 177 0,04 68 Rio Tinto 2.478 0,52 72 Salamander Energy 206 0,04 199 SIG 247 0,05 83 Stagecoach Group 180 0,04 60 Standard Chartered 1.208 0,25 554 Taylor Wimpey 178 0,04 124 Tomkins 343 0,07 45 Travis Perkins 407 0,09 48 Tullett Prebon 185 0,04 51 Unilever 1.118 0,23 23 Vedanta Resources 586 0,12 986 Vodafone Group 1.675 0,35 21 Wolseley 336 0,07 45.171 9,46 62

Lifecycle 2050 30-06-2010 Lifecycle 2050 30-06-2010 AANDELEN EUR % AANDELEN EUR % Verenigde Staten Verenigde Staten (vervolg) 19 Aetna 417 0,09 55 LSI 208 0,04 7 Alliance Data Systems 318 0,07 40 Macy s 588 0,12 1 Alliant Energy 24 0,01 22 McKesson 1.182 0,25 24 American Electric Power 638 0,13 24 Medtronic 699 0,15 22 Ameriprise Financial 636 0,13 25 Merck & Co 718 0,15 24 Amgen 1.039 0,22 151 Microsoft 2.841 0,59 5 Anadarko Petroleum 143 0,03 38 National Oilwell Varco 1.032 0,22 3 Apache 228 0,05 21 Nordstrom 547 0,11 68 Apollo Investment 517 0,11 10 Norfolk Southern 438 0,09 6 Apple 1.151 0,24 21 Novellus Systems 443 0,09 9 Ashland 328 0,07 22 Oshkosh 551 0,12 21 AT&T 409 0,09 14 PG&E 481 0,10 230 Bank of America 2.695 0,56 14 PNC Financial Services Group 631 0,13 22 Boeing 1.140 0,24 20 Prudential Financial 867 0,18 5 CA 70 0,01 6 QUALCOMM 157 0,03 11 Cameron International 289 0,06 8 Realty Income 187 0,04 54 Capital One Financial 1.774 0,37 21 Royal Caribbean Cruises 395 0,08 9 Cardinal Health 249 0,05 40 RR Donnelley & Sons 533 0,11 11 CenturyLink 303 0,06 5 SanDisk 172 0,04 8 Cephalon 389 0,08 35 Sempra Energy 1.320 0,28 4 CF Industries Holdings 207 0,04 4 Simon Property Group 275 0,06 37 Chevron 2.051 0,43 27 SLM 231 0,05 6 Cimarex Energy 372 0,08 12 Southern Copper 252 0,05 9 Cliffs Natural Resources 356 0,07 4 Syniverse Holdings 72 0,02 10 Community Health Systems 286 0,06 30 Textron 415 0,09 16 Computer Sciences 574 0,12 22 Thomas & Betts 623 0,13 21 ConAgra Foods 404 0,08 72 Time Warner 1.695 0,36 6 Cooper Industries 223 0,05 48 Tyson Foods A 644 0,13 4 Cummins 230 0,05 20 UDR 318 0,07 53 Del Monte Foods 622 0,13 9 United Parcel Service B 434 0,09 32 Dell 312 0,07 14 United Technologies 751 0,16 45 Delta Air Lines 432 0,09 38 UnitedHealth Group 870 0,18 14 Devon Energy 714 0,15 29 Verizon Communications 670 0,14 5 Digital Realty Trust 232 0,05 57 Wal-Mart Stores 2.256 0,47 51 Dow Chemical 978 0,20 70 Wells Fargo & Co 1.473 0,31 26 Dr Pepper Snapple Group 798 0,17 20 Western Digital 504 0,11 6 Dresser-Rand Group 147 0,03 8 Whirlpool 572 0,12 7 DTE Energy 275 0,06 28 Williams-Sonoma 566 0,12 9 Eaton 499 0,10 38 Windstream 328 0,07 5 Emerson Electric 185 0,04 34 Wyndham Worldwide 551 0,12 14 Endo Pharmaceuticals Holdings 245 0,05 120 Xerox 785 0,16 14 Energizer Holdings 589 0,12 69.159 14,48 65 Exxon Mobil 3.026 0,63 18 Fidelity National Information Services 403 0,08 12 Forest Laboratories 264 0,06 FONDSEN MET OPEN STRUCTUUR 8 Freeport-McMoRan Copper & Gold 385 0,08 Frankrijk 51 Gannett 565 0,12 60 Amundi Amundi Actions Emergents 25.406 5,32 4 Gardner Denver 142 0,03 120 Oddo Asset Management Oddo Avenir Europe 29.146 6,11 17 General Dynamics 816 0,17 54.552 11,43 3 Goldman Sachs Group 291 0,06 9 Harris 297 0,06 Luxemburg 32 Health Net 632 0,13 360 Alken Fund European Opportunities 38.498 8,06 64 Hewlett-Packard 2.259 0,47 3.300 Fidelity Funds South East Asia Fund 14.834 3,11 12 Hospira 546 0,11 3.700 Henderson Horizon Global Property 17 Humana 636 0,13 Equities Fund 33.952 7,11 20 Intel 316 0,07 2.000 JPMorgan Funds Highbridge US STEEP 14.287 2,99 24 International Business Machines 2.388 0,50 125 Pictet EUR Corporate Bonds I 19.620 4,11 56 Intersil A 554 0,12 300 Robeco Capital Growth US Premium Equities 25.748 5,39 24 Jabil Circuit 255 0,05 3 Johnson & Johnson 168 0,04 146.939 30,77 26 Jones Apparel Group 338 0,07 TOTAAL OVERDRAAGBARE EFFECTEN EN 13 Kimberly-Clark 626 0,13 GELDMARKTINSTRUMENTEN TOEGELATEN TOT DE 19 Kinetic Concepts 569 0,12 OFFICIËLE NOTERING VAN EEN EFFECTENBEURS 452.596 94,78 12 Lexmark International A 311 0,07 18 Lincoln National 367 0,08 21 Lorillard 1.242 0,26 BELEGGINGEN 452.596 94,78 63

Lifecycle 2050 30-06-2010 DERIVATEN FUTURESCONTRACTEN* Niet- Totale gerealiseerde Gecontracteerde verplichting winst/(verlies) % van Aantal nominale in de in de nettocontracten Beschrijving Vervaldatum Valuta marktwaarde Fondsvaluta Fondsvaluta (565) Bundesrepublik Deutschland Future 09/10 EUR (683) (681) (2) (0,00) (452) Bundesrepublik Deutschland Future 09/10 EUR (495) (495) 0 0,00 (94) Bundesrepublik Deutschland Future 09/10 EUR (122) (121) (1) (0,00) 0 DJ EURO STOXX 50 Index Future 09/10 EUR 492 511 (19) (0,00) 0 FTSE 100 Index Future 09/10 GBP 367 388 (21) (0,01) 1 S+P 500 Index Future 09/10 USD 1.352 1.407 (55) (0,01) 0 Swiss Market Index Future 09/10 CHF 95 101 (6) (0,00) TOTAAL FUTURESCONTRACTEN (104) (0,02) DERIVATEN (104) (0,02) OVERIGE ACTIVA VERMINDERD MET DE VERPLICHTINGEN 25.030 5,24 TOTAAL NETTOVERMOGEN 477.522 100,00 * De tegenpartijen voor het futurescontract zijn JP Morgan en Newedge Group. 64

Profile 1 30-06-2010 Profile 1 30-06-2010 Aantal Overdraagbare effecten Coupon Verval- Markt- % van en geldmarktinstrumenten datum waarde nettotoegelaten tot de officiële notering van een Aantal Overdraagbare effecten Coupon Verval- Markt- % van en geldmarktinstrumenten datum waarde nettotoegelaten tot de officiële notering van een OBLIGATIES EUR % OBLIGATIES EUR % Oostenrijk Frankrijk (vervolg) 233 Austria Government Bond 5,000% 15/07/12 251 0,05 2.630 France Government 926 Austria Government Bond 3,800% 20/10/13 997 0,20 Bond OAT 4,000% 25/10/38 2.783 0,56 763 Austria Government Bond 3,400% 20/10/14 814 0,16 678 France Government 430 Austria Government Bond 3,500% 15/07/15 459 0,09 Bond OAT 4,000% 25/04/55 725 0,15 1.035 Austria Government Bond 3,200% 20/02/17 1.078 0,22 3.724 France Treasury Note BTAN 2,500% 12/01/14 3.861 0,78 1.714 Austria Government Bond 4,650% 15/01/18 1.929 0,39 612 French Treasury Note BTAN 3,500% 12/07/11 630 0,13 674 Austria Government Bond 4,850% 15/03/26 777 0,16 861 Societe Financement de 381 Austria Government Bond 4,150% 15/03/37 403 0,08 l Economie Francaise 2,125% 20/05/12 877 0,18 254 OeBB Infrastruktur 3,875% 30/06/25 256 0,05 1.302 Societe Financement de l Economie Francaise 6.964 1,40 636 Societe Financement de 3,000% 07/04/14 1.365 0,27 België 502 Belgium Government Bond 5,000% 28/09/11 528 0,11 1.117 Belgium Government Bond 5,000% 28/09/12 1.212 0,24 382 Belgium Government Bond 8,000% 24/12/12 443 0,09 430 Belgium Government Bond 3,500% 28/03/15 453 0,09 2.359 Belgium Government Bond 2,750% 28/03/16 2.373 0,48 1.014 Belgium Government Bond 4,000% 28/03/17 1.080 0,22 465 Belgium Government Bond 4,000% 28/03/19 490 0,10 551 Belgium Government Bond 3,750% 28/09/20 564 0,11 789 Belgium Government Bond 5,500% 28/03/28 945 0,19 321 Belgium Government Bond 5,000% 28/03/35 370 0,07 8.458 1,70 Finland 470 Finland Government Bond 4,250% 15/09/12 505 0,10 344 Finland Government Bond 3,125% 15/09/14 369 0,08 301 Finland Government Bond 4,375% 04/07/19 341 0,07 1.063 Finland Government Bond 4,000% 04/07/25 1.157 0,23 2.372 0,48 Frankrijk 188 Dexia Credit Local 2,625% 21/01/14 194 0,04 1.526 France Government Bond OAT 6,500% 25/04/11 1.599 0,32 1.145 France Government Bond OAT 5,000% 25/04/12 1.232 0,25 2.521 France Government Bond OAT 4,750% 25/10/12 2.739 0,55 1.147 France Government Bond OAT 4,000% 25/04/13 1.239 0,25 2.850 France Government Bond OAT 3,500% 25/04/15 3.056 0,61 574 France Government Bond OAT 3,000% 25/10/15 601 0,12 2.169 France Government Bond OAT 3,250% 25/04/16 2.295 0,46 3.443 France Government Bond OAT 3,750% 25/04/17 3.725 0,75 3.216 France Government Bond OAT 4,000% 25/04/18 3.517 0,71 287 France Government Bond OAT 3,750% 25/10/19 305 0,06 289 France Government Bond OAT 3,500% 25/04/20 299 0,06 763 France Government Bond OAT 8,500% 25/04/23 1.173 0,23 1.412 France Government Bond OAT 4,250% 25/10/23 1.544 0,31 2.781 France Government Bond OAT 5,500% 25/04/29 3.497 0,70 513 France Government Bond OAT 4,750% 25/04/35 602 0,12 l Economie Francaise 3,125% 30/06/14 670 0,13 38.528 7,74 Duitsland 632 Bundesrepublik Deutschland 3,500% 08/04/11 647 0,13 120 Bundesrepublik Deutschland 1,500% 10/06/11 121 0,02 2.035 Bundesrepublik Deutschland 5,000% 04/07/11 2.126 0,43 2.655 Bundesrepublik Deutschland 5,000% 04/07/12 2.888 0,58 916 Bundesrepublik Deutschland 4,500% 04/01/13 1.001 0,20 2.357 Bundesrepublik Deutschland 3,750% 04/07/13 2.560 0,51 1.865 Bundesrepublik Deutschland 4,000% 11/10/13 2.055 0,41 1.635 Bundesrepublik Deutschland 2,250% 11/04/14 1.715 0,34 516 Bundesrepublik Deutschland 4,250% 04/07/14 578 0,12 4.242 Bundesrepublik Deutschland 3,250% 04/07/15 4.590 0,92 861 Bundesrepublik Deutschland 3,500% 04/01/16 942 0,19 2.788 Bundesrepublik Deutschland 4,250% 04/07/17 3.181 0,64 1.549 Bundesrepublik Deutschland 4,000% 04/01/18 1.738 0,35 706 Bundesrepublik Deutschland 4,250% 04/07/18 806 0,16 1.291 Bundesrepublik Deutschland 3,500% 04/07/19 1.398 0,28 417 Bundesrepublik Deutschland 3,000% 04/07/20 433 0,09 509 Bundesrepublik Deutschland 6,500% 04/07/27 732 0,15 876 Bundesrepublik Deutschland 5,625% 04/01/28 1.157 0,23 451 Bundesrepublik Deutschland 4,750% 04/07/28 545 0,11 1.377 Bundesrepublik Deutschland 6,250% 04/01/30 1.973 0,40 2.069 Bundesrepublik Deutschland 5,500% 04/01/31 2.747 0,55 1.180 Bundesrepublik Deutschland 4,000% 04/01/37 1.327 0,27 1.043 Bundesrepublik Deutschland 4,250% 04/07/39 1.230 0,25 923 Bundesrepublik Deutschland 4,750% 04/07/40 1.177 0,24 717 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 2,250% 21/05/12 734 0,15 437 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 1,250% 17/06/13 437 0,09 1.017 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 4,250% 04/07/14 1.121 0,22 763 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 2,250% 10/04/15 776 0,15 763 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 3,875% 21/01/19 827 0,17 41.562 8,35 Griekenland 509 Hellenic Republic Government Bond 3,800% 20/03/11 493 0,10 1.567 Hellenic Republic Government Bond 4,300% 20/03/12 1.439 0,29 509 Hellenic Republic Government Bond 6,500% 11/01/14 444 0,09 254 Hellenic Republic Government Bond 5,500% 20/08/14 207 0,04 1.128 Hellenic Republic Government Bond 3,700% 20/07/15 819 0,16 254 Hellenic Republic Government Bond 3,600% 20/07/16 182 0,04 65

Profile 1 30-06-2010 Profile 1 30-06-2010 Aantal Overdraagbare effecten Coupon Verval- Markt- % van en geldmarktinstrumenten datum waarde nettotoegelaten tot de officiële notering van een OBLIGATIES EUR % OBLIGATIES EUR % Griekenland (vervolg) Italië (vervolg) 1.103 Hellenic Republic 1.449 Italy Buoni Poliennali Government Bond 6,000% 19/07/19 800 0,16 Del Tesoro 5,250% 01/11/29 1.512 0,30 254 Hellenic Republic 1.441 Italy Buoni Poliennali Government Bond 6,250% 19/06/20 192 0,04 Del Tesoro 4,000% 01/02/37 1.261 0,25 172 Hellenic Republic 650 Italy Buoni Poliennali Government Bond 5,300% 20/03/26 104 0,02 Del Tesoro 5,000% 01/08/39 656 0,13 272 Hellenic Republic 4.696 Italy Buoni Poliennali 191 Government Bond 2,300% 25/07/30 116 0,02 Del Tesoro 5,000% 01/09/40 4.706 0,95 Hellenic Republic 38.885 7,81 Government Bond 4,500% 20/09/37 98 0,02 4.894 0,98 Ierland 286 EBS Building Society 4,000% 25/02/15 274 0,06 185 Ireland Government Bond 4,000% 11/11/11 189 0,04 287 Ireland Government Bond 4,000% 15/01/14 288 0,06 687 Ireland Government Bond 4,500% 18/10/18 656 0,13 1.092 Ireland Government Bond 4,500% 18/04/20 1.004 0,20 224 Ireland Government Bond 5,000% 18/10/20 213 0,04 195 Ireland Government Bond 5,400% 13/03/25 184 0,04 2.808 0,57 Italië 2.130 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5,250% 01/08/11 2.211 0,44 254 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5,000% 01/02/12 266 0,05 2.047 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4,000% 15/04/12 2.116 0,43 861 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2,500% 01/07/12 867 0,18 1.017 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2,000% 15/12/12 1.013 0,20 1.221 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4,750% 01/02/13 1.292 0,26 1.521 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4,250% 15/04/13 1.598 0,32 2.305 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3,750% 15/12/13 2.389 0,48 706 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4,250% 01/02/15 746 0,15 2.593 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3,750% 01/08/15 2.685 0,54 1.159 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5,250% 01/08/17 1.278 0,26 1.790 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4,500% 01/02/18 1.882 0,38 2.652 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4,500% 01/03/19 2.767 0,56 861 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4,250% 01/09/19 881 0,18 382 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4,500% 01/02/20 397 0,08 3.525 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4,250% 01/03/20 3.594 0,72 574 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3,750% 01/08/21 562 0,11 631 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4,750% 01/08/23 655 0,13 1.627 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 9,000% 01/11/23 2.353 0,47 1.147 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5,000% 01/03/25 1.198 0,24 Aantal Overdraagbare effecten Coupon Verval- Markt- % van en geldmarktinstrumenten datum waarde nettotoegelaten tot de officiële notering van een Luxemburg 253 Luxembourg Government Bond 3,375% 18/05/20 262 0,05 262 0,05 Nederland 1.749 Netherlands Government Bond 5,000% 15/07/11 1.829 0,37 352 Netherlands Government Bond 5,000% 15/07/12 382 0,07 1.747 Netherlands Government Bond 2,750% 15/01/15 1.833 0,37 2.904 Netherlands Government Bond 4,500% 15/07/17 3.321 0,67 1.052 Netherlands Government Bond 4,000% 15/07/18 1.168 0,23 1.456 Netherlands Government Bond 3,500% 15/07/20 1.543 0,31 975 Netherlands Government Bond 7,500% 15/01/23 1.434 0,29 277 Netherlands Government Bond 4,000% 15/01/37 309 0,06 177 Netherlands Government Bond 3,750% 15/01/42 189 0,04 12.008 2,41 Portugal 254 Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 5,450% 23/09/13 268 0,05 382 Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 3,350% 15/10/15 360 0,07 254 Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 4,200% 15/10/16 246 0,05 287 Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 4,750% 14/06/19 273 0,06 509 Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 4,800% 15/06/20 481 0,10 1.628 0,33 Slovenië 381 Slovenia Government Bond 2,750% 17/03/15 382 0,08 382 0,08 Spanje 421 Fund for Ordered Bank Restructuring 3,000% 19/11/14 400 0,08 509 Instituto de Credito Oficial 0,944% 24/07/12 490 0,10 475 Spain Government Bond 5,400% 30/07/11 491 0,10 181 Spain Government Bond 2,750% 30/04/12 182 0,04 1.196 Spain Government Bond 4,200% 30/07/13 1.232 0,25 1.259 Spain Government Bond 2,500% 31/10/13 1.225 0,25 717 Spain Government Bond 4,250% 31/01/14 741 0,15 66

Profile 1 30-06-2010 Profile 1 30-06-2010 Aantal Overdraagbare effecten Coupon Verval- Markt- % van en geldmarktinstrumenten datum waarde nettotoegelaten tot de officiële notering van een OBLIGATIES EUR % Spanje (vervolg) 2.316 Spain Government Bond 4,750% 30/07/14 2.430 0,49 2.286 Spain Government Bond 3,000% 30/04/15 2.212 0,44 267 Spain Government Bond 3,150% 31/01/16 256 0,05 1.017 Spain Government Bond 3,800% 31/01/17 993 0,20 629 Spain Government Bond 5,500% 30/07/17 673 0,13 1.004 Spain Government Bond 4,600% 30/07/19 1.011 0,20 611 Spain Government Bond 4,300% 31/10/19 601 0,12 1.969 Spain Government Bond 4,000% 30/04/20 1.883 0,38 1.059 Spain Government Bond 4,800% 31/01/24 1.055 0,21 639 Spain Government Bond 6,000% 31/01/29 695 0,14 996 Spain Government Bond 4,900% 30/07/40 926 0,19 17.496 3,52 Supranationaal 317 European Investment Bank 3,125% 15/04/14 334 0,07 382 European Investment Bank 2,500% 15/07/15 390 0,08 861 European Investment Bank 4,250% 15/04/19 956 0,19 254 European Investment Bank 4,000% 15/04/30 265 0,05 324 European Union 3,250% 07/11/14 344 0,07 254 European Union 3,375% 10/05/19 264 0,05 2.553 0,51 FONDSEN MET OPEN STRUCTUUR EUR % Frankrijk 29 CCR Tresorerie Terme/Jour 95.808 19,25 2 NOBC Monetaire 99.429 19,98 195.237 39,23 Luxemburg 285 Pictet EUR Corporate Bonds I 44.733 8,99 44.733 8,99 Verenigd Koninkrijk 3.200 M&G Investment Funds 3 European Corporate Bond Fund 44.965 9,03 44.965 9,03 TOTAAL OVERDRAAGBARE EFFECTEN EN GELDMARKTINSTRUMENTEN TOEGELATEN TOT DE OFFICIËLE NOTERING VAN EEN EFFECTENBEURS 463.735 93,18 BELEGGINGEN 463.735 93,18 DERIVATEN FUTURESCONTRACTEN* Niet- Totale gerealiseerde Gecontracteerde verplichting winst/(verlies) % van Aantal nominale in de in de nettocontracten Beschrijving Vervaldatum Valuta marktwaarde Fondsvaluta Fondsvaluta 7.614 Bundesrepublik Deutschland Future 09/10 EUR 9.852 9.745 107 0,02 (112) Bundesrepublik Deutschland Future 09/10 EUR (135) (137) 2 0,00 (4.530) Bundesrepublik Deutschland Future 09/10 EUR (4.962) (4.963) 1 0,00 TOTAAL FUTURESCONTRACTEN 110 0,02 DERIVATEN 110 0,02 OVERIGE ACTIVA VERMINDERD MET DE VERPLICHTINGEN 33.817 6,80 TOTAAL NETTOVERMOGEN 497.662 100,00 * De tegenpartijen voor het futurescontract zijn Merrill Lynch International en Newedge Group. 67

Profile 2 30-06-2010 Profile 2 30-06-2010 Aantal Overdraagbare effecten Coupon Verval- Markt- % van en geldmarktinstrumenten datum waarde nettotoegelaten tot de officiële notering van een Aantal Overdraagbare effecten Coupon Verval- Markt- % van en geldmarktinstrumenten datum waarde nettotoegelaten tot de officiële notering van een OBLIGATIES EUR % OBLIGATIES EUR % Oostenrijk Frankrijk (vervolg) 1.269 Austria Government Bond 5,000% 15/07/12 1.373 0,06 8.154 France Government 2.924 Austria Government Bond 3,800% 20/10/13 3.148 0,14 Bond OAT 4,000% 25/10/38 8.630 0,39 3.484 Austria Government Bond 3,400% 20/10/14 3.716 0,17 3.250 France Government 930 Austria Government Bond 3,500% 15/07/15 993 0,04 Bond OAT 4,000% 25/04/55 3.473 0,16 2.916 Austria Government Bond 3,200% 20/02/17 3.037 0,14 9.738 France Treasury Note BTAN 2,500% 12/01/14 10.096 0,46 7.908 Austria Government Bond 4,650% 15/01/18 8.900 0,41 3.340 French Treasury Note BTAN 3,500% 12/07/11 3.439 0,16 1.457 Austria Government Bond 4,850% 15/03/26 1.680 0,08 1.860 Societe Financement de 1.852 Austria Government Bond 4,150% 15/03/37 1.960 0,09 l Economie Francaise 2,125% 20/05/12 1.896 0,09 1.161 OeBB Infrastruktur 3,875% 30/06/25 1.168 0,05 3.669 Societe Financement de l Economie Francaise 25.975 1,18 2.903 Societe Financement de 3,000% 07/04/14 3.845 0,17 België 1.085 Belgium Government Bond 5,000% 28/09/11 1.141 0,05 6.101 Belgium Government Bond 5,000% 28/09/12 6.618 0,30 1.742 Belgium Government Bond 8,000% 24/12/12 2.023 0,09 930 Belgium Government Bond 3,500% 28/03/15 979 0,05 6.646 Belgium Government Bond 2,750% 28/03/16 6.684 0,31 5.005 Belgium Government Bond 4,000% 28/03/17 5.334 0,24 2.537 Belgium Government Bond 4,000% 28/03/19 2.673 0,12 1.552 Belgium Government Bond 3,750% 28/09/20 1.590 0,07 1.705 Belgium Government Bond 5,500% 28/03/28 2.043 0,10 1.754 Belgium Government Bond 5,000% 28/03/35 2.019 0,09 31.104 1,42 Finland 2.337 Finland Government Bond 4,250% 15/09/12 2.514 0,11 744 Finland Government Bond 3,125% 15/09/14 796 0,04 1.642 Finland Government Bond 4,375% 04/07/19 1.862 0,08 2.552 Finland Government Bond 4,000% 04/07/25 2.778 0,13 7.950 0,36 Frankrijk 531 Dexia Credit Local 2,625% 21/01/14 545 0,02 6.968 France Government Bond OAT 6,500% 25/04/11 7.301 0,33 6.250 France Government Bond OAT 5,000% 25/04/12 6.727 0,31 7.103 France Government Bond OAT 4,750% 25/10/12 7.717 0,35 5.808 France Government Bond OAT 4,000% 25/04/13 6.275 0,29 14.536 France Government Bond OAT 3,500% 25/04/15 15.584 0,71 1.240 France Government Bond OAT 3,000% 25/10/15 1.300 0,06 9.022 France Government Bond OAT 3,250% 25/04/16 9.546 0,43 16.012 France Government Bond OAT 3,750% 25/04/17 17.322 0,79 10.841 France Government Bond OAT 4,000% 25/04/18 11.852 0,54 620 France Government Bond OAT 3,750% 25/10/19 659 0,03 813 France Government Bond OAT 3,500% 25/04/20 843 0,04 3.484 France Government Bond OAT 8,500% 25/04/23 5.356 0,24 3.978 France Government Bond OAT 4,250% 25/10/23 4.349 0,20 10.451 France Government Bond OAT 5,500% 25/04/29 13.145 0,60 1.445 France Government Bond OAT 4,750% 25/04/35 1.695 0,08 l Economie Francaise 3,125% 30/06/14 3.059 0,14 144.654 6,59 Duitsland 1.781 Bundesrepublik Deutschland 3,500% 08/04/11 1.822 0,08 653 Bundesrepublik Deutschland 1,500% 10/06/11 660 0,03 9.291 Bundesrepublik Deutschland 5,000% 04/07/11 9.710 0,44 10.406 Bundesrepublik Deutschland 5,000% 04/07/12 11.318 0,52 2.580 Bundesrepublik Deutschland 4,500% 04/01/13 2.821 0,13 10.269 Bundesrepublik Deutschland 3,750% 04/07/13 11.152 0,51 4.031 Bundesrepublik Deutschland 4,000% 11/10/13 4.442 0,20 3.534 Bundesrepublik Deutschland 2,250% 11/04/14 3.707 0,17 1.453 Bundesrepublik Deutschland 4,250% 04/07/14 1.627 0,07 14.724 Bundesrepublik Deutschland 3,250% 04/07/15 15.930 0,73 1.860 Bundesrepublik Deutschland 3,500% 04/01/16 2.037 0,09 15.224 Bundesrepublik Deutschland 4,250% 04/07/17 17.369 0,79 3.348 Bundesrepublik Deutschland 4,000% 04/01/18 3.757 0,17 1.989 Bundesrepublik Deutschland 4,250% 04/07/18 2.270 0,10 2.790 Bundesrepublik Deutschland 3,500% 04/07/19 3.022 0,14 1.176 Bundesrepublik Deutschland 3,000% 04/07/20 1.220 0,06 2.323 Bundesrepublik Deutschland 6,500% 04/07/27 3.341 0,15 2.466 Bundesrepublik Deutschland 5,625% 04/01/28 3.261 0,15 1.270 Bundesrepublik Deutschland 4,750% 04/07/28 1.535 0,07 7.519 Bundesrepublik Deutschland 6,250% 04/01/30 10.771 0,49 7.609 Bundesrepublik Deutschland 5,500% 04/01/31 10.101 0,46 2.761 Bundesrepublik Deutschland 4,000% 04/01/37 3.103 0,14 4.066 Bundesrepublik Deutschland 4,250% 04/07/39 4.799 0,22 2.600 Bundesrepublik Deutschland 4,750% 04/07/40 3.316 0,15 1.550 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 2,250% 21/05/12 1.586 0,07 1.230 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 1,250% 17/06/13 1.230 0,06 4.646 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 4,250% 04/07/14 5.118 0,23 3.484 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 2,250% 10/04/15 3.544 0,16 3.484 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 3,875% 21/01/19 3.775 0,17 148.344 6,75 Griekenland 2.323 Hellenic Republic Government Bond 3,800% 20/03/11 2.250 0,10 4.415 Hellenic Republic Government Bond 4,300% 20/03/12 4.054 0,19 2.323 Hellenic Republic Government Bond 6,500% 11/01/14 2.026 0,09 1.162 Hellenic Republic Government Bond 5,500% 20/08/14 946 0,04 3.178 Hellenic Republic Government Bond 3,700% 20/07/15 2.306 0,11 1.161 Hellenic Republic Government Bond 3,600% 20/07/16 833 0,04 68

Profile 2 30-06-2010 Profile 2 30-06-2010 Aantal Overdraagbare effecten Coupon Verval- Markt- % van en geldmarktinstrumenten datum waarde nettotoegelaten tot de officiële notering van een Aantal Overdraagbare effecten Coupon Verval- Markt- % van en geldmarktinstrumenten datum waarde nettotoegelaten tot de officiële notering van een OBLIGATIES EUR % OBLIGATIES EUR % Griekenland (vervolg) Italië (vervolg) 3.996 Hellenic Republic 7.911 Italy Buoni Poliennali Government Bond 6,000% 19/07/19 2.901 0,13 Del Tesoro 5,250% 01/11/29 8.253 0,38 1.161 Hellenic Republic 4.059 Italy Buoni Poliennali Government Bond 6,250% 19/06/20 878 0,04 Del Tesoro 4,000% 01/02/37 3.553 0,16 372 Hellenic Republic 3.547 Italy Buoni Poliennali Government Bond 5,300% 20/03/26 225 0,01 Del Tesoro 5,000% 01/08/39 3.585 0,16 1.243 Hellenic Republic 15.403 Italy Buoni Poliennali 871 Government Bond 2,300% 25/07/30 530 0,02 Del Tesoro 5,000% 01/09/40 15.435 0,70 Hellenic Republic 145.274 6,62 Government Bond 4,500% 20/09/37 446 0,02 17.395 0,79 Ierland 806 EBS Building Society 4,000% 25/02/15 773 0,03 1.007 Ireland Government Bond 4,000% 11/11/11 1.032 0,05 620 Ireland Government Bond 4,000% 15/01/14 622 0,03 3.750 Ireland Government Bond 4,500% 18/10/18 3.583 0,16 2.568 Ireland Government Bond 4,500% 18/04/20 2.362 0,11 632 Ireland Government Bond 5,000% 18/10/20 600 0,03 954 Ireland Government Bond 5,400% 13/03/25 896 0,04 9.868 0,45 Italië 10.947 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5,250% 01/08/11 11.362 0,52 1.161 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5,000% 01/02/12 1.216 0,06 5.765 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4,000% 15/04/12 5.961 0,27 1.860 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2,500% 01/07/12 1.875 0,09 4.646 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2,000% 15/12/12 4.624 0,21 3.440 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4,750% 01/02/13 3.640 0,17 8.304 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4,250% 15/04/13 8.723 0,40 6.212 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3,750% 15/12/13 6.438 0,29 1.989 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4,250% 01/02/15 2.103 0,10 11.320 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3,750% 01/08/15 11.722 0,53 6.329 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5,250% 01/08/17 6.977 0,32 4.621 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4,500% 01/02/18 4.856 0,22 14.478 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4,500% 01/03/19 15.106 0,69 1.860 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4,250% 01/09/19 1.904 0,09 1.075 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4,500% 01/02/20 1.117 0,05 9.552 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4,250% 01/03/20 9.740 0,44 1.240 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3,750% 01/08/21 1.215 0,05 1.364 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4,750% 01/08/23 1.416 0,06 8.205 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 9,000% 01/11/23 11.863 0,54 2.480 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5,000% 01/03/25 2.590 0,12 Luxemburg 712 Luxembourg Government Bond 3,375% 18/05/20 737 0,03 737 0,03 Nederland 5.352 Netherlands Government Bond 5,000% 15/07/11 5.596 0,26 1.922 Netherlands Government Bond 5,000% 15/07/12 2.086 0,10 4.639 Netherlands Government Bond 2,750% 15/01/15 4.867 0,22 11.123 Netherlands Government Bond 4,500% 15/07/17 12.722 0,58 2.964 Netherlands Government Bond 4,000% 15/07/18 3.289 0,15 5.215 Netherlands Government Bond 3,500% 15/07/20 5.526 0,25 4.082 Netherlands Government Bond 7,500% 15/01/23 6.002 0,27 1.511 Netherlands Government Bond 4,000% 15/01/37 1.686 0,08 497 Netherlands Government Bond 3,750% 15/01/42 533 0,02 42.307 1,93 Portugal 1.162 Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 5,450% 23/09/13 1.223 0,06 1.742 Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 3,350% 15/10/15 1.644 0,07 1.161 Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 4,200% 15/10/16 1.124 0,05 620 Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 4,750% 14/06/19 589 0,03 1.101 Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 4,800% 15/06/20 1.041 0,05 5.621 0,26 Slovenië 1.742 Slovenia Government Bond 2,750% 17/03/15 1.742 0,08 1.742 0,08 Spanje 1.632 Fund for Ordered Bank Restructuring 3,000% 19/11/14 1.548 0,07 2.323 Instituto de Credito Oficial 0,944% 24/07/12 2.239 0,10 2.593 Spain Government Bond 5,400% 30/07/11 2.682 0,12 511 Spain Government Bond 2,750% 30/04/12 512 0,02 6.530 Spain Government Bond 4,200% 30/07/13 6.727 0,31 3.548 Spain Government Bond 2,500% 31/10/13 3.450 0,16 1.550 Spain Government Bond 4,250% 31/01/14 1.602 0,07 69

Profile 2 30-06-2010 Profile 2 30-06-2010 Aantal Overdraagbare effecten Coupon Verval- Markt- % van en geldmarktinstrumenten datum waarde nettotoegelaten tot de officiële notering van een OBLIGATIES EUR % Spanje (vervolg) 10.298 Spain Government Bond 4,750% 30/07/14 10.808 0,49 5.499 Spain Government Bond 3,000% 30/04/15 5.321 0,24 753 Spain Government Bond 3,150% 31/01/16 723 0,03 4.646 Spain Government Bond 3,800% 31/01/17 4.535 0,21 3.433 Spain Government Bond 5,500% 30/07/17 3.674 0,17 2.170 Spain Government Bond 4,600% 30/07/19 2.184 0,10 1.720 Spain Government Bond 4,300% 31/10/19 1.692 0,08 6.435 Spain Government Bond 4,000% 30/04/20 6.154 0,28 5.784 Spain Government Bond 4,800% 31/01/24 5.761 0,26 2.542 Spain Government Bond 6,000% 31/01/29 2.767 0,13 3.690 Spain Government Bond 4,900% 30/07/40 3.432 0,16 65.811 3,00 Supranationaal 894 European Investment Bank 3,125% 15/04/14 941 0,04 1.742 European Investment Bank 2,500% 15/07/15 1.780 0,08 1.860 European Investment Bank 4,250% 15/04/19 2.068 0,09 1.162 European Investment Bank 4,000% 15/04/30 1.210 0,06 914 European Union 3,250% 07/11/14 968 0,04 1.161 European Union 3,375% 10/05/19 1.207 0,06 8.174 0,37 AANDELEN Oostenrijk 6 OMV 139 0,01 139 0,01 België 10 KBC Groep 305 0,01 12 Nyrstar 106 0,01 411 0,02 Bermuda 35 Allied World Assurance Holdings 1.306 0,06 23 Endurance Specialty Holdings 691 0,03 62 Marvell Technology Group 794 0,04 67 Signet Jewelers 1.510 0,07 102 XL Capital A 1.340 0,06 5.641 0,26 Kaaimaneilanden 49 Herbalife 1.850 0,09 106 Seagate Technology 1.123 0,05 2.973 0,14 Denemarken 0 AP Moller Maersk B 314 0,01 11 Carlsberg B 661 0,03 2 Novo Nordisk B 141 0,01 1.116 0,05 Finland 29 Nokia 195 0,01 19 Ruukki Group 29 0,00 39 Stora Enso R 236 0,01 a 460 0,02 Frankrijk 11 Atos Origin 357 0,02 26 AXA 334 0,02 14 BNP Paribas 606 0,03 AANDELEN EUR % Frankrijk (vervolg) 5 Casino Guichard Perrachon 331 0,01 4 Cie de Saint-Gobain 122 0,01 30 GDF Suez 718 0,03 1 Lafarge 55 0,00 15 PagesJaunes Groupe 131 0,01 5 Pernod-Ricard 300 0,01 4 PPR 379 0,02 19 Rhodia 261 0,01 9 Sanofi-Aventis 459 0,02 4 Schneider Electric 300 0,01 8 Societe Generale 271 0,01 22 Total 813 0,04 5.437 0,25 Duitsland 10 Allianz 863 0,04 17 Bayer 775 0,03 11 Deutsche Bank 534 0,02 15 Deutsche Post 179 0,01 25 Deutsche Telekom 243 0,01 20 E,ON 443 0,02 5 Hamburger Hafen und Logistik 121 0,01 5 Henkel AG & Co KGaA Pref 194 0,01 34 Infineon Technologies 164 0,01 8 Kabel Deutschland Holding 189 0,01 5 RWE 268 0,01 5 Siemens 354 0,02 4 Volkswagen 273 0,01 4.600 0,21 Guernsey 275 Resolution 212 0,01 212 0,01 Ierland Italië Japan 129 Beazley 178 0,01 49 Governor & Co of the Bank of Ireland 33 0,00 7 Paddy Power 191 0,01 8 Shire 136 0,01 67 Warner Chilcott A 1.243 0,05 1.781 0,08 13 ENI 195 0,01 82 Intesa Sanpaolo RSP 135 0,01 179 Snam Rete Gas 588 0,03 295 UniCredit 542 0,02 1.460 0,07 66 Aeon 562 0,03 58 Air Water 515 0,02 336 All Nippon Airways 865 0,04 54 Asahi Breweries 745 0,03 62 Asics 464 0,02 23 Canon 691 0,03 93 Daiichi Sankyo 1.354 0,06 132 Denki Kagaku Kogyo KK 493 0,02 545 DIC 679 0,03 116 Dowa Holdings 437 0,02 23 East Japan Railway 1.238 0,06 20 Elpida Memory 241 0,01 192 Furukawa Electric 667 0,03 70

Profile 2 30-06-2010 Profile 2 30-06-2010 AANDELEN EUR % AANDELEN EUR % Japan (vervolg) Spanje 18 Hitachi High-Technologies 274 0,01 43 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria 371 0,02 48 Honda Motor 1.119 0,05 81 Banco Santander 707 0,03 222 Isuzu Motors 528 0,02 9 Inditex 439 0,02 88 ITOCHU 577 0,03 74 Telefonica 1.123 0,05 0 Japan Tobacco 1.122 0,05 2.640 0,12 29 JFE Holdings 723 0,03 154 JX Holdings 616 0,03 Zweden 0 KDDI 1.382 0,06 19 Autoliv 739 0,03 41 Konami 520 0,02 16 Electrolux B 295 0,01 51 Konica Minolta Holdings 398 0,02 34 Tele2 B 426 0,02 115 Kubota 706 0,03 61 Telefonaktiebolaget LM Ericsson B 557 0,03 82 Mitsubishi 1.410 0,06 214 Mitsubishi Gas Chemical 852 0,04 2.017 0,09 190 Mitsubishi Materials 398 0,02 46 Mitsubishi Tanabe Pharma 563 0,03 Zwitserland 369 Mitsubishi UFJ Financial Group 1.366 0,06 28 Clariant 294 0,01 101 Mitsui & Co 957 0,04 4 Credit Suisse Group 134 0,01 70 Mitsui Fudosan 801 0,04 2 Georg Fischer 500 0,02 9 Murata Manufacturing 327 0,02 2 Kuehne & Nagel International 163 0,01 55 Namco Bandai Holdings 392 0,02 15 Nestle 608 0,03 81 NGK Spark Plug 815 0,04 22 Novartis 863 0,04 129 Nippon Express 468 0,02 9 Roche Holding 1.030 0,05 72 Nippon Shokubai 550 0,03 63 UBS 690 0,03 59 Nippon Telegraph & Telephone 1.960 0,09 40 Xstrata 434 0,02 306 Nissan Motor 1.711 0,08 1 Zurich Financial Services 88 0,00 19 ORIX 1.136 0,05 3 Zurich Financial Services 65 Sharp 559 0,03 (traded in United Kingdom) 540 0,02 54 Sony 1.145 0,05 5.344 0,24 58 Sumitomo Mitsui Financial Group 1.356 0,06 36 Sumitomo Realty & Development 492 0,02 92 Takashimaya 592 0,03 72 Tokyo Electric Power 1.588 0,07 153 Tokyo Gas 567 0,03 332 Toshiba 1.344 0,06 380 Tosoh 783 0,04 50 Toyota Motor 1.380 0,06 99 Zeon 465 0,02 40.893 1,86 Luxemburg 7 ArcelorMittal 147 0,01 147 0,01 Nederland 6 CSM 140 0,01 51 ING Groep 313 0,01 25 Koninklijke Ahold 258 0,01 78 Koninklijke KPN 819 0,03 34 Koninklijke Philips Electronics 855 0,04 42 Royal Dutch Shell A 870 0,04 6 Unilever 132 0,01 3.387 0,15 Noorwegen 12 DnB NOR ASA 96 0,00 224 Marine Harvest ASA 122 0,01 30 Norske Skogindustrier ASA 28 0,00 29 Orkla ASA 149 0,01 395 0,02 Portugal 65 EDP Energias de Portugal 159 0,00 21 Portugal Telecom SGPS 169 0,01 328 0,01 Verenigd Koninkrijk 116 Afren 121 0,01 37 Amlin 177 0,01 21 AstraZeneca 795 0,04 57 Aviva 220 0,01 45 Barclays 148 0,01 14 BHP Billiton 295 0,01 165 BP 641 0,03 52 Brammer 89 0,00 190 BT Group 302 0,01 23 Cairn Energy 117 0,01 53 Compass Group 333 0,01 69 Cookson Group 325 0,01 12 Dana Petroleum 163 0,01 33 Electrocomponents 88 0,00 130 GKN 185 0,01 55 GlaxoSmithKline 775 0,03 129 Home Retail Group 339 0,02 85 HSBC Holdings 642 0,03 33 IMI 280 0,01 5 Imperial Tobacco Group 123 0,01 16 Intercontinental Hotels Group 208 0,01 84 Kingfisher 216 0,01 768 Lloyds Banking Group 504 0,02 54 Man Group 148 0,01 112 National Grid 672 0,03 5 Next 119 0,01 54 Persimmon 231 0,01 8 Petropavlovsk 118 0,01 60 Premier Farnell 159 0,01 382 Premier Foods 89 0,00 22 Prudential 135 0,01 19 Reckitt Benckiser Group 736 0,03 66 Redrow 91 0,00 20 Rio Tinto 708 0,03 37 Salamander Energy 105 0,00 71

Profile 2 30-06-2010 Profile 2 30-06-2010 AANDELEN EUR % AANDELEN EUR % Verenigd Koninkrijk (vervolg) 102 SIG 126 0,01 43 Stagecoach Group 92 0,00 31 Standard Chartered 617 0,03 283 Taylor Wimpey 91 0,00 26 Unilever 571 0,03 162 Vodafone Group 275 0,01 10 Wolseley 172 0,01 a 12.341 0,56 Verenigde Staten 49 Aetna 1.055 0,05 17 Alliance Data Systems 804 0,04 2 Alliant Energy 61 0,00 61 American Electric Power 1.615 0,07 55 Ameriprise Financial 1.610 0,07 61 Amgen 2.630 0,12 12 Anadarko Petroleum 361 0,02 8 Apache 576 0,03 172 Apollo Investment 1.309 0,06 14 Apple 2.912 0,13 22 Ashland 831 0,04 52 AT&T 1.035 0,05 582 Bank of America 6.822 0,31 56 Boeing 2.884 0,13 12 CA 178 0,01 27 Cameron International 730 0,03 136 Capital One Financial 4.490 0,20 23 Cardinal Health 631 0,03 28 CenturyLink 766 0,03 21 Cephalon 986 0,04 10 CF Industries Holdings 523 0,02 94 Chevron 5.191 0,24 16 Cimarex Energy 942 0,04 23 Cliffs Natural Resources 902 0,04 26 Community Health Systems 724 0,03 39 Computer Sciences 1.453 0,07 54 ConAgra Foods 1.023 0,05 16 Cooper Industries 563 0,03 11 Cummins 583 0,03 134 Del Monte Foods 1.575 0,07 80 Dell 789 0,04 114 Delta Air Lines 1.093 0,05 36 Devon Energy 1.806 0,08 12 Digital Realty Trust 587 0,03 128 Dow Chemical 2.476 0,11 66 Dr Pepper Snapple Group 2.020 0,09 14 Dresser Rand Group 371 0,02 19 DTE Energy 696 0,03 24 Eaton 1.263 0,06 13 Emerson Electric 468 0,02 35 Endo Pharmaceuticals Holdings 620 0,03 36 Energizer Holdings 1.491 0,07 164 Exxon Mobil 7.660 0,35 47 Fidelity National Information Services 1.021 0,05 30 Forest Laboratories 669 0,03 20 Freeport-McMoRan Copper & Gold 975 0,04 130 Gannett 1.429 0,06 10 Gardner Denver 360 0,02 43 General Dynamics 2.065 0,09 7 Goldman Sachs Group 737 0,03 22 Harris 753 0,03 80 Health Net 1.599 0,07 162 Hewlett-Packard 5.718 0,26 29 Hospira 1.381 0,06 43 Humana 1.610 0,07 50 Intel 798 0,04 60 International Business Machines 6.044 0,28 Verenigde Staten (vervolg) 142 Intersil A 1.402 0,06 60 Jabil Circuit 646 0,03 9 Johnson & Johnson 425 0,02 66 Jones Apparel Group 856 0,04 32 Kimberly-Clark 1.585 0,07 48 Kinetic Concepts 1.441 0,07 29 Lexmark International A 788 0,04 47 Lincoln National 929 0,04 54 Lorillard 3.144 0,14 140 LSI 526 0,02 102 Macy s 1.489 0,07 55 McKesson 2.993 0,14 60 Medtronic 1.769 0,08 64 Merck & Co 1.816 0,08 383 Microsoft 7.190 0,33 97 National Oilwell Varco 2.611 0,12 53 Nordstrom 1.384 0,06 26 Norfolk Southern 1.108 0,05 54 Novellus Systems 1.121 0,05 55 Oshkosh 1.394 0,06 36 PG&E 1.219 0,06 35 PNC Financial Services Group 1.596 0,07 50 Prudential Financial 2.193 0,10 15 QUALCOMM 398 0,02 19 Realty Income 474 0,02 54 Royal Caribbean Cruises 999 0,05 101 RR Donnelley & Sons 1.350 0,06 13 SanDisk 435 0,02 87 Sempra Energy 3.341 0,15 11 Simon Property Group 697 0,03 69 SLM 585 0,03 29 Southern Copper 638 0,03 11 Syniverse Holdings 183 0,01 76 Textron 1.051 0,05 56 Thomas & Betts 1.577 0,07 182 Time Warner 4.291 0,20 122 Tyson Foods A 1.630 0,07 52 UDR 805 0,04 24 United Parcel Service B 1.098 0,05 36 United Technologies 1.902 0,09 95 UnitedHealth Group 2.202 0,10 74 Verizon Communications 1.696 0,08 145 Wal-Mart Stores 5.709 0,26 178 Wells Fargo & Co 3.728 0,17 52 Western Digital 1.275 0,06 20 Whirlpool 1.448 0,07 71 Williams-Sonoma 1.433 0,06 96 Windstream 830 0,04 85 Wyndham Worldwide 1.396 0,06 303 Xerox 1.987 0,09 175.047 7,97 FONDSEN MET OPEN STRUCTUUR Frankrijk 60 Amundi Amundi Actions Emergents 25.078 1,14 70 CCR Tresorerie Terme/Jour 231.260 10,53 1 NOBC Monetaire 250.304 11,40 180 Oddo Asset Management Oddo Avenir Europe 43.718 1,99 550.360 25,06 Luxemburg 10 Exane Funds 1 Exane Templiers Fund 169.599 7,72 5.500 Fidelity Funds South East Asia Fund 24.723 1,13 7.000 Henderson Horizon Global Property Equities Fund 64.234 2,93 700 Pictet EUR Corporate Bonds 105.882 4,82 364.438 16,60 72

Profile 2 30-06-2010 FONDSEN MET OPEN STRUCTUUR EUR % Verenigd Koninkrijk 15.500 M&G Investment Funds 3 European Corporate Bond Fund 217.798 9,92 217.798 9,92 TOTAAL OVERDRAAGBARE EFFECTEN EN GELDMARKTINSTRUMENTEN TOEGELATEN TOT DE OFFICIËLE NOTERING VAN EEN EFFECTENBEURS 2.054.321 93,56 a BELEGGINGEN 2.054.321 93,56 DERIVATEN FUTURESCONTRACTEN* Niet- Totale gerealiseerde Gecontracteerde verplichting winst/(verlies) % van Aantal nominale in de in de nettocontracten Beschrijving Vervaldatum Valuta marktwaarde Fondsvaluta Fondsvaluta (10.542) Bundesrepublik Deutschland Future 09/10 EUR (11.547) (11.551) 4 0,00 (1.180) Bundesrepublik Deutschland Future 09/10 EUR (1.426) (1.427) 1 0,00 50.341 Bundesrepublik Deutschland Future 09/10 EUR 65.136 64.503 633 0,03 0 DJ EURO STOXX 50 Index Future 09/10 EUR 251 261 (10) (0,00) 0 FTSE 100 Index Future 09/10 GBP 188 199 (11) (0,00) 4 S+P 500 Index Future 09/10 USD 3.422 3.562 (140) (0,01) 0 Swiss Market Index Future 09/10 CHF 48 51 (3) (0,00) TOTAAL FUTURESCONTRACTEN 474 0,02 DERIVATEN 474 0,02 OVERIGE ACTIVA VERMINDERD MET DE VERPLICHTINGEN 140.918 6,42 TOTAAL NETTOVERMOGEN 2.195.713 100,00 * De tegenpartijen voor het futurescontract zijn JP Morgan, Merrill Lynch International, Newedge Group en UBS. 73

Profile 3 30-06-2010 Profile 3 30-06-2010 Aantal Overdraagbare effecten Coupon Verval- Markt- % van en geldmarktinstrumenten datum waarde nettotoegelaten tot de officiële notering van een Aantal Overdraagbare effecten Coupon Verval- Markt- % van en geldmarktinstrumenten datum waarde nettotoegelaten tot de officiële notering van een OBLIGATIES EUR % OBLIGATIES EUR % Oostenrijk Duitsland (vervolg) 955 Austria Government Bond 3,800% 20/10/13 1.028 0,21 3.550 Bundesrepublik Deutschland 3,250% 04/07/15 3.841 0,79 578 Austria Government Bond 3,500% 15/07/15 617 0,13 1.156 Bundesrepublik Deutschland 3,500% 04/01/16 1.266 0,26 1.226 Austria Government Bond 3,200% 20/02/17 1.277 0,26 2.081 Bundesrepublik Deutschland 4,000% 04/01/18 2.335 0,48 650 Austria Government Bond 4,650% 15/01/18 732 0,15 836 Bundesrepublik Deutschland 4,250% 04/07/18 955 0,20 906 Austria Government Bond 4,850% 15/03/26 1.044 0,21 1.734 Bundesrepublik Deutschland 3,500% 04/07/19 1.878 0,38 495 Bundesrepublik Deutschland 3,000% 04/07/20 513 0,10 4.698 0,96 1.037 Bundesrepublik Deutschland 5,625% 04/01/28 1.371 0,28 534 Bundesrepublik Deutschland 4,750% 04/07/28 646 0,13 België 1.246 Bundesrepublik Deutschland 5,500% 04/01/31 1.654 0,34 674 Belgium Government Bond 5,000% 28/09/11 709 0,15 1.535 Bundesrepublik Deutschland 4,000% 04/01/37 1.726 0,35 578 Belgium Government Bond 3,500% 28/03/15 608 0,12 729 Bundesrepublik Deutschland 4,250% 04/07/39 861 0,18 2.795 Belgium Government Bond 2,750% 28/03/16 2.811 0,58 1.094 Bundesrepublik Deutschland 4,750% 04/07/40 1.394 0,29 237 Belgium Government Bond 4,000% 28/03/17 253 0,05 964 Kreditanstalt fuer 653 Belgium Government Bond 3,750% 28/09/20 669 0,14 Wiederaufbau 2,250% 21/05/12 986 0,20 517 Kreditanstalt fuer 1.060 Belgium Government Bond 5,500% 28/03/28 1.270 0,26 6.320 1,30 Finland 463 Finland Government Bond 3,125% 15/09/14 495 0,10 1.366 Finland Government Bond 4,000% 04/07/25 1.487 0,31 1.982 0,41 Frankrijk 223 Dexia Credit Local 2,625% 21/01/14 229 0,05 2.987 France Government Bond OAT 4,750% 25/10/12 3.245 0,67 461 France Government Bond OAT 3,500% 25/04/15 494 0,10 771 France Government Bond OAT 3,000% 25/10/15 808 0,17 964 France Government Bond OAT 3,250% 25/04/16 1.020 0,21 1.249 France Government Bond OAT 3,750% 25/04/17 1.351 0,28 2.605 France Government Bond OAT 4,000% 25/04/18 2.848 0,58 385 France Government Bond OAT 3,750% 25/10/19 409 0,08 342 France Government Bond OAT 3,500% 25/04/20 354 0,07 1.673 France Government Bond OAT 4,250% 25/10/23 1.829 0,37 1.927 France Government Bond OAT 5,500% 25/04/29 2.424 0,50 608 France Government Bond OAT 4,750% 25/04/35 713 0,15 2.665 France Government Bond OAT 4,000% 25/10/38 2.821 0,58 4.593 France Treasury Note BTAN 2,500% 12/01/14 4.763 0,98 1.156 Societe Financement de l Economie Francaise 2,125% 20/05/12 1.178 0,24 1.543 Societe Financement de l Economie Francaise 3,000% 07/04/14 1.617 0,33 26.103 5,36 Duitsland 749 Bundesrepublik Deutschland 3,500% 08/04/11 766 0,16 1.834 Bundesrepublik Deutschland 5,000% 04/07/12 1.995 0,41 1.085 Bundesrepublik Deutschland 4,500% 04/01/13 1.186 0,24 1.060 Bundesrepublik Deutschland 3,750% 04/07/13 1.151 0,24 2.505 Bundesrepublik Deutschland 4,000% 11/10/13 2.761 0,57 2.197 Bundesrepublik Deutschland 2,250% 11/04/14 2.304 0,47 611 Bundesrepublik Deutschland 4,250% 04/07/14 684 0,14 Wiederaufbau 1,250% 17/06/13 518 0,11 30.791 6,32 Griekenland 1.856 Hellenic Republic Government Bond 4,300% 20/03/12 1.705 0,35 1.337 Hellenic Republic Government Bond 3,700% 20/07/15 969 0,20 704 Hellenic Republic Government Bond 6,000% 19/07/19 511 0,10 231 Hellenic Republic Government Bond 5,300% 20/03/26 140 0,03 3.325 0,68 Ierland 339 EBS Building Society 4,000% 25/02/15 325 0,07 385 Ireland Government Bond 4,000% 15/01/14 386 0,08 1.417 Ireland Government Bond 4,500% 18/04/20 1.303 0,27 266 Ireland Government Bond 5,000% 18/10/20 252 0,05 2.266 0,47 Italië 2.425 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4,000% 15/04/12 2.507 0,51 1.156 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2,500% 01/07/12 1.166 0,24 1.447 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4,750% 01/02/13 1.531 0,31 2.799 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3,750% 15/12/13 2.901 0,60 836 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4,250% 01/02/15 884 0,18 1.156 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3,750% 01/08/15 1.197 0,25 2.224 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4,500% 01/02/18 2.337 0,48 1.156 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4,250% 01/09/19 1.183 0,24 452 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4,500% 01/02/20 470 0,10 4.266 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4,250% 01/03/20 4.350 0,89 771 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3,750% 01/08/21 755 0,15 848 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4,750% 01/08/23 880 0,18 1.542 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5,000% 01/03/25 1.610 0,33 74

Profile 3 30-06-2010 Profile 3 30-06-2010 Aantal Overdraagbare effecten Coupon Verval- Markt- % van en geldmarktinstrumenten datum waarde nettotoegelaten geldmarktinstrumenten toegelaten waarde netto- tot de tot officiële notering van een OBLIGATIES EUR % AANDELEN EUR % Italië (vervolg) Oostenrijk 1.707 Italy Buoni Poliennali 5 OMV 115 0,02 Del Tesoro 4,000% 01/02/37 1.494 0,31 115 0,02 3.682 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5,000% 01/09/40 3.690 0,76 26.955 5,53 Luxemburg 300 Luxembourg Government Bond 3,375% 18/05/20 310 0,06 310 0,06 Nederland 1.882 Netherlands Government Bond 5,000% 15/07/11 1.968 0,40 2.138 Netherlands Government Bond 2,750% 15/01/15 2.243 0,46 1.927 Netherlands Government Bond 4,500% 15/07/17 2.204 0,45 1.246 Netherlands Government Bond 4,000% 15/07/18 1.383 0,28 972 Netherlands Government Bond 3,500% 15/07/20 1.030 0,21 252 Netherlands Government Bond 7,500% 15/01/23 370 0,08 209 Netherlands Government Bond 3,750% 15/01/42 224 0,05 9.422 1,93 Portugal 385 Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 4,750% 14/06/19 366 0,08 684 Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 4,800% 15/06/20 647 0,13 1.013 0,21 Spanje 198 Fund for Ordered Bank Restructuring 3,000% 19/11/14 188 0,04 215 Spain Government Bond 2,750% 30/04/12 215 0,04 1.492 Spain Government Bond 2,500% 31/10/13 1.451 0,30 964 Spain Government Bond 4,250% 31/01/14 996 0,20 1.051 Spain Government Bond 4,750% 30/07/14 1.103 0,23 2.936 Spain Government Bond 3,000% 30/04/15 2.841 0,58 317 Spain Government Bond 3,150% 31/01/16 304 0,06 1.349 Spain Government Bond 4,600% 30/07/19 1.358 0,28 723 Spain Government Bond 4,300% 31/10/19 712 0,15 1.729 Spain Government Bond 4,000% 30/04/20 1.654 0,34 385 Spain Government Bond 6,000% 31/01/29 419 0,09 783 Spain Government Bond 4,900% 30/07/40 728 0,15 11.969 2,46 Supranationaal 376 European Investment Bank 3,125% 15/04/14 396 0,08 1.156 European Investment Bank 4,250% 15/04/19 1.285 0,27 384 European Union 3,250% 07/11/14 407 0,08 2.088 0,43 België 8 KBC Groep 253 0,05 10 Nyrstar 88 0,02 341 0,07 Bermuda 11 Allied World Assurance Holdings 405 0,08 7 Endurance Specialty Holdings 215 0,04 19 Marvell Technology Group 246 0,05 21 Signet Jewelers 468 0,10 32 XL Capital A 416 0,09 1.750 0,36 Kaaimaneilanden 15 Herbalife 574 0,12 33 Seagate Technology 348 0,07 922 0,19 Denemarken 0 AP Moller Maersk B 260 0,05 9 Carlsberg B 548 0,11 2 Novo Nordisk B 117 0,03 925 0,19 Finland 24 Nokia 161 0,03 15 Ruukki Group 24 0,01 33 Stora Enso R 196 0,04 381 0,08 Frankrijk 9 Atos Origin 296 0,06 22 AXA 277 0,06 11 BNP Paribas 502 0,10 4 Casino Guichard Perrachon 274 0,06 3 Cie de Saint-Gobain 101 0,02 25 GDF Suez 595 0,12 1 Lafarge 45 0,01 13 PagesJaunes Groupe 109 0,02 4 Pernod-Ricard 249 0,05 3 PPR 314 0,06 16 Rhodia 217 0,04 8 Sanofi-Aventis 381 0,08 3 Schneider Electric 248 0,05 7 Societe Generale 224 0,05 18 Total 673 0,14 4.505 0,92 Duitsland 9 Allianz 715 0,15 14 Bayer 642 0,13 9 Deutsche Bank 442 0,09 12 Deutsche Post 149 0,03 21 Deutsche Telekom 201 0,04 17 E.ON 367 0,07 4 Hamburger Hafen und Logistik 100 0,02 4 Henkel AG & Co KGaA Pref 161 0,03 28 Infineon Technologies 136 0,03 7 Kabel Deutschland Holding 157 0,03 4 RWE 222 0,05 4 Siemens 293 0,06 3 Volkswagen 226 0,05 3.811 0,78 75

Profile 3 30-06-2010 Profile 3 30-06-2010 AANDELEN EUR % AANDELEN EUR % Guernsey Japan (vervolg) 228 Resolution 176 0,04 62 Tokyo Gas 231 0,05 176 0,04 135 Toshiba 548 0,11 155 Tosoh 319 0,07 20 Toyota Motor 563 0,12 Ierland 106 Beazley 147 0,03 41 Governor & Co of the Bank of Ireland 27 0,01 6 Paddy Power 159 0,03 7 Shire 113 0,02 21 Warner Chilcott A 386 0,08 832 0,17 40 Zeon 190 0,04 16.686 3,42 Luxemburg 5 ArcelorMittal 121 0,03 121 0,03 Italië Japan 11 ENI 161 0,04 68 Intesa Sanpaolo RSP 112 0,02 149 Snam Rete Gas 487 0,10 244 UniCredit 450 0,09 1.210 0,25 27 Aeon 230 0,05 24 Air Water 210 0,04 137 All Nippon Airways 353 0,07 22 Asahi Breweries 304 0,06 25 Asics 189 0,04 9 Canon 282 0,06 38 Daiichi Sankyo 553 0,11 54 Denki Kagaku Kogyo KK 201 0,04 222 DIC 277 0,06 47 Dowa Holdings 178 0,04 9 East Japan Railway 505 0,10 8 Elpida Memory 99 0,02 78 Furukawa Electric 272 0,06 7 Hitachi High-Technologies 112 0,02 20 Honda Motor 457 0,09 91 Isuzu Motors 216 0,04 36 ITOCHU 235 0,05 0 Japan Tobacco 458 0,09 12 JFE Holdings 295 0,06 63 JX Holdings 251 0,05 0 KDDI 564 0,12 17 Konami 212 0,04 21 Konica Minolta Holdings 162 0,03 47 Kubota 288 0,06 33 Mitsubishi 575 0,12 87 Mitsubishi Gas Chemical 348 0,07 78 Mitsubishi Materials 162 0,03 19 Mitsubishi Tanabe Pharma 230 0,05 151 Mitsubishi UFJ Financial Group 557 0,11 41 Mitsui & Co 391 0,08 29 Mitsui Fudosan 327 0,07 4 Murata Manufacturing 133 0,03 22 Namco Bandai Holdings 160 0,03 33 NGK Spark Plug 332 0,07 53 Nippon Express 191 0,04 29 Nippon Shokubai 224 0,05 24 Nippon Telegraph & Telephone 800 0,16 125 Nissan Motor 698 0,14 8 ORIX 464 0,10 27 Sharp 228 0,05 22 Sony 467 0,10 24 Sumitomo Mitsui Financial Group 554 0,11 15 Sumitomo Realty & Development 201 0,04 38 Takashimaya 242 0,05 29 Tokyo Electric Power 648 0,13 Nederland 5 CSM 116 0,02 42 ING Groep 259 0,05 21 Koninklijke Ahold 213 0,05 65 Koninklijke KPN 679 0,14 28 Koninklijke Philips Electronics 709 0,15 35 Royal Dutch Shell A 721 0,15 5 Unilever 110 0,02 2.807 0,58 Noorwegen 10 DnB NOR ASA 80 0,02 186 Marine Harvest ASA 101 0,02 25 Norske Skogindustrier ASA 23 0,00 23 Orkla ASA 123 0,03 327 0,07 Portugal 54 EDP Energias de Portugal 132 0,03 17 Portugal Telecom SGPS 140 0,03 272 0,06 Spanje Zweden 35 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria 307 0,06 67 Banco Santander 586 0,12 8 Inditex 364 0,08 61 Telefonica 930 0,19 2.187 0,45 6 Autoliv 229 0,05 13 Electrolux B 244 0,05 29 Tele2 B 353 0,07 50 Telefonaktiebolaget LM Ericsson B 462 0,09 1.288 0,26 Zwitserland 23 Clariant 244 0,05 4 Credit Suisse Group 111 0,02 2 Georg Fischer 414 0,09 2 Kuehne & Nagel International 135 0,03 13 Nestle 504 0,10 18 Novartis 715 0,15 8 Roche Holding 853 0,18 52 UBS 571 0,12 33 Xstrata 360 0,07 0 Zurich Financial Services 73 0,01 2 Zurich Financial Services (traded in United Kingdom) 448 0,09 4.428 0,91 76

Profile 3 30-06-2010 Profile 3 30-06-2010 AANDELEN EUR % AANDELEN EUR % Verenigd Koninkrijk 96 Afren 100 0,02 31 Amlin 147 0,03 17 AstraZeneca 658 0,13 48 Aviva 183 0,04 37 Barclays 122 0,02 11 BHP Billiton 245 0,05 136 BP 531 0,11 44 Brammer 74 0,01 158 BT Group 250 0,05 19 Cairn Energy 97 0,02 44 Compass Group 276 0,06 57 Cookson Group 270 0,06 10 Dana Petroleum 135 0,03 28 Electrocomponents 73 0,01 108 GKN 154 0,03 46 GlaxoSmithKline 642 0,13 107 Home Retail Group 281 0,06 71 HSBC Holdings 532 0,11 28 IMI 232 0,05 4 Imperial Tobacco Group 101 0,02 13 Intercontinental Hotels Group 172 0,04 69 Kingfisher 179 0,04 637 Lloyds Banking Group 418 0,09 45 Man Group 122 0,02 93 National Grid 557 0,11 4 Next 99 0,02 45 Persimmon 191 0,04 7 Petropavlovsk 98 0,02 49 Premier Farnell 132 0,03 316 Premier Foods 74 0,01 18 Prudential 112 0,02 16 Reckitt Benckiser Group 609 0,12 54 Redrow 75 0,02 16 Rio Tinto 587 0,12 30 Salamander Energy 87 0,02 84 SIG 105 0,02 35 Stagecoach Group 76 0,02 26 Standard Chartered 511 0,10 234 Taylor Wimpey 75 0,02 22 Unilever 473 0,10 134 Vodafone Group 228 0,05 9 Wolseley 142 0,03 10.225 2,10 Verenigde Staten 15 Aetna 327 0,07 5 Alliance Data Systems 249 0,05 1 Alliant Energy 19 0,00 19 American Electric Power 501 0,10 17 Ameriprise Financial 499 0,10 19 Amgen 816 0,17 4 Anadarko Petroleum 112 0,02 3 Apache 179 0,04 53 Apollo Investment 406 0,08 4 Apple 903 0,19 7 Ashland 258 0,05 16 AT&T 321 0,07 180 Bank of America 2.116 0,43 17 Boeing 895 0,18 4 CA 55 0,01 9 Cameron International 227 0,05 42 Capital One Financial 1.393 0,29 7 Cardinal Health 196 0,04 9 CenturyLink 237 0,05 7 Cephalon 306 0,06 Verenigde Staten (vervolg) 3 CF Industries Holdings 162 0,03 29 Chevron 1.610 0,33 5 Cimarex Energy 292 0,06 7 Cliffs Natural Resources 280 0,06 8 Community Health Systems 224 0,05 12 Computer Sciences 451 0,09 17 ConAgra Foods 317 0,07 5 Cooper Industries 175 0,04 3 Cummins 181 0,04 42 Del Monte Foods 489 0,10 25 Dell 245 0,05 35 Delta Air Lines 339 0,07 11 Devon Energy 560 0,12 4 Digital Realty Trust 182 0,04 40 Dow Chemical 768 0,16 21 Dr Pepper Snapple Group 627 0,13 5 Dresser-Rand Group 115 0,02 6 DTE Energy 216 0,04 7 Eaton 392 0,08 4 Emerson Electric 145 0,03 11 Endo Pharmaceuticals Holdings 192 0,04 11 Energizer Holdings 462 0,10 51 Exxon Mobil 2.376 0,49 15 Fidelity National Information Services 317 0,07 9 Forest Laboratories 207 0,04 6 Freeport-McMoRan Copper & Gold 302 0,06 40 Gannett 443 0,09 3 Gardner Denver 112 0,02 13 General Dynamics 641 0,13 2 Goldman Sachs Group 229 0,05 7 Harris 233 0,05 25 Health Net 496 0,10 50 Hewlett-Packard 1.774 0,36 9 Hospira 428 0,09 13 Humana 500 0,10 16 Intel 248 0,05 19 International Business Machines 1.875 0,38 44 Intersil A 435 0,09 18 Jabil Circuit 200 0,04 3 Johnson & Johnson 132 0,03 21 Jones Apparel Group 266 0,05 10 Kimberly-Clark 492 0,10 15 Kinetic Concepts 447 0,09 9 Lexmark International A 244 0,05 15 Lincoln National 288 0,06 17 Lorillard 975 0,20 43 LSI 163 0,03 32 Macy s 462 0,09 17 McKesson 928 0,19 19 Medtronic 549 0,11 20 Merck & Co 563 0,12 119 Microsoft 2.230 0,46 30 National Oilwell Varco 810 0,17 16 Nordstrom 429 0,09 8 Norfolk Southern 344 0,07 17 Novellus Systems 348 0,07 17 Oshkosh 432 0,09 11 PG&E 378 0,08 11 PNC Financial Services Group 495 0,10 16 Prudential Financial 680 0,14 5 QUALCOMM 123 0,03 6 Realty Income 147 0,03 17 Royal Caribbean Cruises 310 0,06 31 RR Donnelley & Sons 419 0,09 4 SanDisk 135 0,03 27 Sempra Energy 1.036 0,21 77

Profile 3 30-06-2010 Profile 3 30-06-2010 AANDELEN EUR % FONDSEN MET OPEN STRUCTUUR EUR % Verenigde Staten (vervolg) 3 Simon Property Group 216 0,04 21 SLM 182 0,04 9 Southern Copper 198 0,04 3 Syniverse Holdings 57 0,01 24 Textron 326 0,07 17 Thomas & Betts 489 0,10 56 Time Warner 1.331 0,27 38 Tyson Foods A 506 0,10 16 UDR 250 0,05 7 United Parcel Service B 341 0,07 11 United Technologies 590 0,12 29 UnitedHealth Group 683 0,14 23 Verizon Communications 526 0,11 45 Wal-Mart Stores 1.771 0,36 55 Wells Fargo & Co 1.156 0,24 16 Western Digital 396 0,08 6 Whirlpool 449 0,09 22 Williams-Sonoma 444 0,09 30 Windstream 257 0,05 26 Wyndham Worldwide 433 0,09 94 Xerox 617 0,13 54.298 11,14 Frankrijk 17 Amundi Amundi Actions Emergents 7.198 1,48 8 CCR Tresorerie Terme/Jour 26.430 5,42 33.628 6,90 Luxemburg 330 Aberdeen Global Asia Pacific Equity Fund 14.952 3,07 90 Alken Fund European Opportunities 9.625 1,98 3.750 Henderson Horizon Global Property Equities Fund 34.411 7,06 1.700 JPMorgan Funds Highbridge US STEEP 12.144 2,49 220 Pictet EUR Corporate Bonds I 34.531 7,09 150 Robeco Capital Growth US Premium Equities 12.874 2,64 118.537 24,33 Verenigd Koninkrijk 2.300 M&G Investment Funds 3 European Corporate Bond Fund 32.319 6,63 32.319 6,63 TOTAAL OVERDRAAGBARE EFFECTEN EN GELDMARKTINSTRUMENTEN TOEGELATEN TOT DE OFFICIËLE NOTERING VAN EEN EFFECTENBEURS 419,333 86,07 BELEGGINGEN 419,333 86,07 DERIVATEN FUTURESCONTRACTEN* Niet- Totale gerealiseerde Gecontracteerde verplichting winst/(verlies) % van Aantal nominale in de in de nettocontracten Beschrijving Vervaldatum Valuta marktwaarde Fondsvaluta Fondsvaluta (5.904) Bundesrepublik Deutschland Future 09/10 EUR (6.467) (6.469) 2 0,00 (3.597) Bundesrepublik Deutschland Future 09/10 EUR (4.654) (4.633) (21) (0,01) 77 Bundesrepublik Deutschland Future 09/10 EUR 93 90 3 0,00 0 DJ EURO STOXX 50 Index Future 09/10 EUR 208 216 (8) (0,00) 0 FTSE 100 Index Future 09/10 GBP 155 164 (9) (0,00) 1 S+P 500 Index Future 09/10 USD 1.062 1.105 (44) (0,01) 0 Swiss Market Index Future 09/10 CHF 40 42 (2) (0,00) TOTAAL FUTURESCONTRACTEN (79) (0,02) DERIVATEN (79) (0,02) OVERIGE ACTIVA VERMINDERD MET DE VERPLICHTINGEN 67.977 13,95 TOTAAL NETTOVERMOGEN 487.231 100,00 * De tegenpartijen voor het futurescontract zijn JP Morgan en Newedge Group. 78

Profile 4 30-06-2010 Profile 4 30-06-2010 Aantal Overdraagbare effecten Coupon Verval- Markt- % van en geldmarktinstrumenten datum waarde nettotoegelaten tot de officiële notering van een OBLIGATIES EUR % OBLIGATIES EUR % Duitsland (vervolg) 2.351 Bundesrepublik Deutschland 3,000% 04/07/20 2.438 0,07 4.929 Bundesrepublik Deutschland 5,625% 04/01/28 6.518 0,20 2.539 Bundesrepublik Deutschland 4,750% 04/07/28 3.068 0,09 5.923 Bundesrepublik Deutschland 5,500% 04/01/31 7.864 0,24 10.316 Bundesrepublik Deutschland 4,000% 04/01/37 11.597 0,35 3.465 Bundesrepublik Deutschland 4,250% 04/07/39 4.090 0,12 5.198 Bundesrepublik Deutschland 4,750% 04/07/40 6.628 0,20 7.097 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 2,250% 21/05/12 7.262 0,22 2.458 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 1,250% 17/06/13 2.459 0,07 189.411 5,67 Oostenrijk 4.540 Austria Government Bond 3,800% 20/10/13 4.888 0,15 4.258 Austria Government Bond 3,500% 15/07/15 4.543 0,14 5.830 Austria Government Bond 3,200% 20/02/17 6.071 0,18 3.089 Austria Government Bond 4,650% 15/01/18 3.477 0,10 6.671 Austria Government Bond 4,850% 15/03/26 7.692 0,23 26.671 0,80 België 4.968 Belgium Government Bond 5,000% 28/09/11 5.221 0,16 4.258 Belgium Government Bond 3,500% 28/03/15 4.482 0,13 13.284 Belgium Government Bond 2,750% 28/03/16 13.361 0,40 1.128 Belgium Government Bond 4,000% 28/03/17 1.202 0,04 3.103 Belgium Government Bond 3,750% 28/09/20 3.179 0,09 7.806 Belgium Government Bond 5,500% 28/03/28 9.351 0,28 36.796 1,10 Finland 3.407 Finland Government Bond 3,125% 15/09/14 3.646 0,11 8.860 Finland Government Bond 4,000% 04/07/25 9.644 0,29 13.290 0,40 Frankrijk 1.061 Dexia Credit Local 2,625% 21/01/14 1.090 0,03 14.197 France Government Bond OAT 4,750% 25/10/12 15.425 0,46 2.189 France Government Bond OAT 3,500% 25/04/15 2.347 0,07 5.677 France Government Bond OAT 3,000% 25/10/15 5.949 0,18 7.097 France Government Bond OAT 3,250% 25/04/16 7.509 0,23 5.937 France Government Bond OAT 3,750% 25/04/17 6.423 0,19 12.384 France Government Bond OAT 4,000% 25/04/18 13.539 0,41 2.839 France Government Bond OAT 3,750% 25/10/19 3.015 0,09 1.625 France Government Bond OAT 3,500% 25/04/20 1.685 0,05 7.952 France Government Bond OAT 4,250% 25/10/23 8.694 0,26 14.193 France Government Bond OAT 5,500% 25/04/29 17.852 0,53 2.888 France Government Bond OAT 4,750% 25/04/35 3.388 0,10 15.689 France Government Bond OAT 4,000% 25/10/38 16.605 0,50 25.861 France Treasury Note BTAN 2,500% 12/01/14 26.813 0,80 8.516 Societe Financement de l Economie Francaise 2,125% 20/05/12 8.679 0,26 7.334 Societe Financement de l Economie Francaise 3,000% 07/04/14 7.686 0,23 146.699 4,39 Duitsland 3.559 Bundesrepublik Deutschland 3,500% 08/04/11 3.641 0,11 8.717 Bundesrepublik Deutschland 5,000% 04/07/12 9.481 0,28 5.158 Bundesrepublik Deutschland 4,500% 04/01/13 5.639 0,17 7.806 Bundesrepublik Deutschland 3,750% 04/07/13 8.478 0,25 18.452 Bundesrepublik Deutschland 4,000% 11/10/13 20.336 0,61 16.181 Bundesrepublik Deutschland 2,250% 11/04/14 16.971 0,51 2.904 Bundesrepublik Deutschland 4,250% 04/07/14 3.252 0,10 22.915 Bundesrepublik Deutschland 3,250% 04/07/15 24.793 0,74 8.516 Bundesrepublik Deutschland 3,500% 04/01/16 9.324 0,28 15.329 Bundesrepublik Deutschland 4,000% 04/01/18 17.200 0,51 3.976 Bundesrepublik Deutschland 4,250% 04/07/18 4.538 0,14 12.774 Bundesrepublik Deutschland 3,500% 04/07/19 13.834 0,41 Aantal Overdraagbare effecten Coupon Verval- Markt- % van en geldmarktinstrumenten datum waarde nettotoegelaten tot de officiële notering van een Griekenland 8.825 Hellenic Republic Government Bond 4,300% 20/03/12 8.103 0,24 6.353 Hellenic Republic Government Bond 3,700% 20/07/15 4.609 0,14 3.345 Hellenic Republic Government Bond 6,000% 19/07/19 2.428 0,07 1.703 Hellenic Republic Government Bond 5,300% 20/03/26 1.032 0,03 16.172 0,48 Ierland 1.612 EBS Building Society 4,000% 25/02/15 1.544 0,05 2.839 Ireland Government Bond 4,000% 15/01/14 2.847 0,08 9.451 Ireland Government Bond 4,500% 18/04/20 8.692 0,26 1.262 Ireland Government Bond 5,000% 18/10/20 1.199 0,04 14.282 0,43 Italië 11.524 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4,000% 15/04/12 11.915 0,36 8.516 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2,500% 01/07/12 8.583 0,26 6.877 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4,750% 01/02/13 7.277 0,22 14.815 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3,750% 15/12/13 15.355 0,46 3.976 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4,250% 01/02/15 4.203 0,13 8.516 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3,750% 01/08/15 8.819 0,26 12.834 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4,500% 01/02/18 13.488 0,40 8.516 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4,250% 01/09/19 8.715 0,26 2.149 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4,500% 01/02/20 2.234 0,07 22.293 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4,250% 01/03/20 22.730 0,68 5.677 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3,750% 01/08/21 5.562 0,17 6.245 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4,750% 01/08/23 6.483 0,19 11.355 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5,000% 01/03/25 11.855 0,35 8.113 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4,000% 01/02/37 7.102 0,21 22.535 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5,000% 01/09/40 22.582 0,68 156.903 4,70 79

Profile 4 30-06-2010 Profile 4 30-06-2010 Aantal Overdraagbare effecten Coupon Verval- Markt- % van en geldmarktinstrumenten datum waarde nettotoegelaten tot de officiële notering van een OBLIGATIES EUR % Luxemburg 1.424 Luxembourg Government Bond 3,375% 18/05/20 1.474 0,04 1.474 0,04 Nederland 8.946 Netherlands Government Bond 5,000% 15/07/11 9.354 0,28 11.672 Netherlands Government Bond 2,750% 15/01/15 12.245 0,37 14.194 Netherlands Government Bond 4,500% 15/07/17 16.234 0,48 5.923 Netherlands Government Bond 4,000% 15/07/18 6.574 0,20 4.621 Netherlands Government Bond 3,500% 15/07/20 4.896 0,15 1.195 Netherlands Government Bond 7,500% 15/01/23 1.758 0,05 994 Netherlands Government Bond 3,750% 15/01/42 1.065 0,03 52.126 1,56 Portugal 2.839 Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 4,750% 14/06/19 2.698 0,08 5.038 Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 4,800% 15/06/20 4.765 0,14 7.463 0,22 Spanje 940 Fund for Ordered Bank Restructuring 3,000% 19/11/14 892 0,03 1.021 Spain Government Bond 2,750% 30/04/12 1.023 0,03 7.092 Spain Government Bond 2,500% 31/10/13 6.897 0,21 7.097 Spain Government Bond 4,250% 31/01/14 7.335 0,22 4.997 Spain Government Bond 4,750% 30/07/14 5.244 0,16 18.989 Spain Government Bond 3,000% 30/04/15 18.373 0,55 1.504 Spain Government Bond 3,150% 31/01/16 1.444 0,04 9.935 Spain Government Bond 4,600% 30/07/19 10.001 0,30 3.438 Spain Government Bond 4,300% 31/10/19 3.383 0,10 8.220 Spain Government Bond 4,000% 30/04/20 7.861 0,24 2.839 Spain Government Bond 6,000% 31/01/29 3.090 0,09 3.721 Spain Government Bond 4,900% 30/07/40 3.461 0,10 69.004 2,07 Supranationaal 1.786 European Investment Bank 3,125% 15/04/14 1.881 0,06 8.516 European Investment Bank 4,250% 15/04/19 9.466 0,28 1.827 European Union 3,250% 07/11/14 1.935 0,06 13.282 0,40 AANDELEN Oostenrijk 35 OMV 865 0,02 865 0,02 België 111 Belgacom 2.873 0,09 47 Delhaize Group 2.821 0,08 60 KBC Groep 1.893 0,06 78 Nyrstar 660 0,02 8.247 0,25 AANDELEN EUR % Bermuda 79 Allied World Assurance Holdings 2.930 0,09 223 Catlin Group 959 0,03 51 Endurance Specialty Holdings 1.551 0,05 138 Marvell Technology Group 1.781 0,05 151 Signet Jewelers 3.389 0,10 230 XL Capital A 3.007 0,09 13.617 0,41 Britse Maagdeneilanden 212 Playtech 1.184 0,03 1.184 0,03 Kaaimaneilanden 110 Herbalife 4.152 0,12 237 Seagate Technology 2.521 0,08 6.673 0,20 Denemarken 1 AP Moller Maersk B 7.260 0,22 66 Carlsberg B 4.108 0,12 13 Novo Nordisk B 878 0,03 12.246 0,37 Finland 150 Konecranes 3.225 0,10 180 Nokia 1.207 0,03 116 Ruukki Group 181 0,01 193 Sampo A 3.349 0,10 246 Stora Enso R 1.468 0,04 9.430 0,28 Frankrijk 36 Air Liquide 2.965 0,09 67 Atos Origin 2.217 0,07 163 AXA 2.075 0,06 159 BNP Paribas 7.098 0,21 95 Cap Gemini 3.464 0,10 33 Casino Guichard Perrachon 2.058 0,06 25 Cie de Saint-Gobain 760 0,02 107 France Telecom 1.529 0,05 190 GDF Suez 4.459 0,13 8 Lafarge 342 0,01 38 Neopost 2.272 0,07 48 Nexans 2.334 0,07 96 PagesJaunes Groupe 815 0,02 29 Pernod-Ricard 1.864 0,06 23 PPR 2.351 0,07 121 Publicis Groupe 3.974 0,12 117 Rhodia 1.624 0,05 123 Sanofi-Aventis 6.105 0,18 22 Schneider Electric 1.862 0,06 49 Societe Generale 1.682 0,05 312 Societe Television Francaise 1 3.365 0,10 58 Sodexo 2.658 0,08 189 Total 6.988 0,21 30 Vallourec 4.337 0,13 69 Vinci 2.369 0,07 71.567 2,14 Duitsland 100 Allianz 8.219 0,25 105 Bayer 4.817 0,14 71 Deutsche Bank 3.315 0,10 70 Deutsche Boerse 3.527 0,11 232 Deutsche Lufthansa 2.645 0,08 80

Profile 4 30-06-2010 Profile 4 30-06-2010 AANDELEN EUR % AANDELEN EUR % Duitsland (vervolg) Japan (vervolg) 93 Deutsche Post 1.114 0,03 494 Mitsui & Co 4.689 0,14 156 Deutsche Telekom 1.510 0,04 345 Mitsui Fudosan 3.921 0,12 124 E.ON 2.751 0,08 42 Murata Manufacturing 1.601 0,05 29 Hamburger Hafen und Logistik 753 0,02 267 Namco Bandai Holdings 1.922 0,06 30 Henkel AG & Co KGaA Pref 1.208 0,04 395 NGK Spark Plug 3.990 0,12 211 Infineon Technologies 1.016 0,03 631 Nippon Express 2.292 0,07 50 Kabel Deutschland Holding 1.176 0,04 352 Nippon Shokubai 2.693 0,08 76 RWE 4.088 0,12 290 Nippon Telegraph & Telephone 9.601 0,29 30 Siemens 2.200 0,07 1.498 Nissan Motor 8.378 0,25 114 ThyssenKrupp 2.328 0,07 95 ORIX 5.565 0,17 24 Volkswagen 1.697 0,05 319 Sharp 2.735 0,08 76 Wincor Nixdorf 3.486 0,10 265 Sony 5.609 0,17 286 Sumitomo Mitsui Financial Group 6.643 0,20 45.850 1,37 176 Sumitomo Realty & Development 2.409 0,07 452 Takashimaya 2.899 0,09 Guernsey 350 Tokyo Electric Power 7.777 0,23 1.707 Resolution 1.320 0,04 747 Tokyo Gas 2.778 0,08 1.320 0,04 1.625 Toshiba 6.582 0,20 1.863 Tosoh 3.833 0,11 Ierland 243 Toyota Motor 6.759 0,20 485 Zeon 2.275 0,07 200.268 5,99 Italië Japan 799 Beazley 1.104 0,03 231 Charter International 1.776 0,05 306 Governor & Co of the Bank of Ireland 204 0,01 47 Paddy Power 1.190 0,04 124 Shire 2.088 0,06 150 Warner Chilcott A 2.789 0,08 9.151 0,27 263 Buzzi Unicem 2.181 0,07 233 ENI 3.535 0,11 508 Intesa Sanpaolo RSP 838 0,02 1.115 Snam Rete Gas 3.653 0,11 1.833 UniCredit 3.370 0,10 13.577 0,41 321 Aeon 2.754 0,08 286 Air Water 2.523 0,08 1.646 All Nippon Airways 4.238 0,13 264 Asahi Breweries 3.650 0,11 305 Asics 2.270 0,07 114 Canon 3.384 0,10 456 Daiichi Sankyo 6.631 0,20 645 Denki Kagaku Kogyo KK 2.415 0,07 2.670 DIC 3.325 0,10 569 Dowa Holdings 2.140 0,06 111 East Japan Railway 6.061 0,18 97 Elpida Memory 1.182 0,03 940 Furukawa Electric 3.269 0,10 90 Hitachi High-Technologies 1.344 0,04 236 Honda Motor 5.481 0,16 1.087 Isuzu Motors 2.588 0,08 432 ITOCHU 2.824 0,08 2 Japan Tobacco 5.497 0,16 143 JFE Holdings 3.540 0,11 753 JX Holdings 3.015 0,09 2 KDDI 6.769 0,20 202 Konami 2.545 0,08 249 Konica Minolta Holdings 1.947 0,06 562 Kubota 3.455 0,10 400 Mitsubishi 6.905 0,21 1.047 Mitsubishi Gas Chemical 4.172 0,12 930 Mitsubishi Materials 1.948 0,06 226 Mitsubishi Tanabe Pharma 2.755 0,08 1.808 Mitsubishi UFJ Financial Group 6.690 0,20 Luxemburg 41 ArcelorMittal 910 0,03 910 0,03 Nederland 87 Akzo Nobel 3.737 0,11 136 Boskalis Westminster 4.373 0,13 36 CSM 871 0,03 91 Heineken 3.176 0,10 315 ING Groep 1.942 0,06 157 Koninklijke Ahold 1.600 0,05 679 Koninklijke KPN 7.114 0,21 215 Koninklijke Philips Electronics 5.314 0,16 127 Koninklijke Vopak 3.842 0,11 94 Randstad Holding 3.061 0,09 260 Royal Dutch Shell A 5.405 0,16 164 Unilever 3.684 0,11 188 Wolters Kluwer 2.958 0,09 47.077 1,41 Noorwegen 104 Aker ASA A 1.440 0,04 75 DnB NOR ASA 599 0,02 80 Fred Olsen Energy ASA 1.695 0,05 1.393 Marine Harvest ASA 760 0,02 187 Norske Skogindustrier ASA 175 0,01 175 Orkla ASA 922 0,03 212 Statoil ASA 3.359 0,10 8.950 0,27 Portugal 407 EDP Energias de Portugal 992 0,03 128 Portugal Telecom SGPS 1.049 0,03 2.041 0,06 Spanje 472 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria 4.067 0,12 824 Banco Santander 7.206 0,22 145 Bolsas y Mercados Espanoles 2.591 0,08 58 Inditex 2.728 0,08 591 Telefonica 9.008 0,27 25.600 0,77 81

Profile 4 30-06-2010 Profile 4 30-06-2010 AANDELEN EUR % AANDELEN EUR % Zweden Verenigd Koninkrijk (vervolg) 42 Autoliv 1.658 0,05 5.889 Lloyds Banking Group 3.862 0,12 97 Electrolux B 1.832 0,06 256 LSL Property Services 764 0,02 167 Loomis B 1.317 0,04 336 Man Group 917 0,03 211 Swedish Match 3.786 0,11 709 Meggitt 2.718 0,08 215 Tele2 B 2.645 0,08 323 Melrose 831 0,02 379 Telefonaktiebolaget LM Ericsson B 3.465 0,10 246 Millennium & Copthorne Hotels 1.224 0,04 1.088 National Grid 6.526 0,19 14.703 0,44 30 Next 740 0,02 807 Pace 1.595 0,05 Zwitserland 418 Paragon Group of Cos 614 0,02 176 Clariant 1.830 0,05 335 Persimmon 1.433 0,04 124 Credit Suisse Group 3.847 0,11 131 Petropavlovsk 1.900 0,06 12 Georg Fischer 3.104 0,09 370 Premier Farnell 990 0,03 12 Kuehne & Nagel International 1.014 0,03 2.371 Premier Foods 556 0,02 200 Nestle 7.914 0,24 135 Prudential 837 0,02 207 Novartis 8.248 0,25 1.068 Quintain Estates & Development 557 0,02 57 Roche Holding 6.400 0,19 119 Reckitt Benckiser Group 4.570 0,14 12 Syngenta 2.366 0,07 408 Redrow 563 0,02 630 UBS 6.898 0,21 219 Rio Tinto 7.928 0,24 249 Xstrata 2.698 0,08 228 Salamander Energy 653 0,02 7 Zurich Financial Services 1.227 0,04 631 SIG 784 0,02 38 Zurich Financial Services 265 Stagecoach Group 572 0,02 (traded in United Kingdom) 6.990 0,21 191 Standard Chartered 3.833 0,11 52.536 1,57 1.757 Taylor Wimpey 566 0,02 400 Tomkins 1.107 0,03 147 Travis Perkins 1.315 0,04 155 Tullett Prebon 599 0,02 161 Unilever 3.549 0,11 73 Vedanta Resources 1.895 0,06 3.167 Vodafone Group 5.382 0,16 Verenigd Koninkrijk 365 Aberdeen Asset Management 576 0,02 1.260 Aegis Group 1.646 0,05 723 Afren 751 0,02 233 Amlin 1.102 0,03 116 Anglo American 3.326 0,10 110 Associated British Foods 1.308 0,04 264 AstraZeneca 10.218 0,31 357 Aviva 1.369 0,04 1.200 Barclays 3.965 0,12 65 BG Group 802 0,02 136 BHP Billiton 2.920 0,09 1.604 BP 6.247 0,19 326 Brammer 554 0,02 1.181 BT Group 1.877 0,06 255 Bunzl 2.095 0,06 144 Cairn Energy 727 0,02 510 Cape 1.248 0,04 32 Chemring Group 1.150 0,03 331 Compass Group 2.067 0,06 427 Cookson Group 2.022 0,06 308 CSR 1.417 0,04 321 Daily Mail & General Trust A 1.723 0,05 73 Dana Petroleum 1.015 0,03 1.442 Dimension Data Holdings 1.664 0,05 206 Electrocomponents 546 0,02 1.208 EnQuest 1.467 0,04 811 GKN 1.151 0,03 399 GlaxoSmithKline 5.567 0,17 273 Greene King 1.308 0,04 804 Home Retail Group 2.106 0,06 1.031 HSBC Holdings 7.747 0,23 167 Hunting 916 0,03 207 IMI 1.740 0,05 169 Imperial Tobacco Group 3.890 0,12 272 Inchcape 817 0,02 99 Intercontinental Hotels Group 1.289 0,04 1.848 ITV 1.136 0,03 58 Jardine Lloyd Thompson Group 370 0,01 53 Johnson Matthey 963 0,03 520 Kingfisher 1.342 0,04 65 Wolseley 1.067 0,03 144.591 4,33 Verenigde Staten 110 Aetna 2.368 0,07 37 Alliance Data Systems 1.804 0,05 5 Alliant Energy 137 0,00 137 American Electric Power 3.624 0,11 122 Ameriprise Financial 3.613 0,11 137 Amgen 5.902 0,18 27 Anadarko Petroleum 810 0,02 19 Apache 1.293 0,04 386 Apollo Investment 2.939 0,09 32 Apple 6.536 0,20 49 Ashland 1.864 0,06 118 AT&T 2.324 0,07 1.305 Bank of America 15.309 0,46 126 Boeing 6.473 0,19 27 CA 398 0,01 62 Cameron International 1.639 0,05 306 Capital One Financial 10.075 0,30 52 Cardinal Health 1.416 0,04 63 CenturyLink 1.718 0,05 48 Cephalon 2.212 0,07 23 CF Industries Holdings 1.174 0,04 210 Chevron 11.649 0,35 36 Cimarex Energy 2.114 0,06 53 Cliffs Natural Resources 2.024 0,06 59 Community Health Systems 1.624 0,05 88 Computer Sciences 3.260 0,10 121 ConAgra Foods 2.295 0,07 35 Cooper Industries 1.265 0,04 25 Cummins 1.308 0,04 301 Del Monte Foods 3.535 0,11 180 Dell 1.771 0,05 256 Delta Air Lines 2.452 0,07 82

Profile 4 30-06-2010 Profile 4 30-06-2010 AANDELEN EUR % AANDELEN EUR % Verenigde Staten (vervolg) Verenigde Staten (vervolg) 82 Devon Energy 4.053 0,12 227 RR Donnelley & Sons 3.029 0,09 28 Digital Realty Trust 1.317 0,04 28 SanDisk 977 0,03 287 Dow Chemical 5.557 0,17 196 Sempra Energy 7.498 0,22 149 Dr Pepper Snapple Group 4.534 0,14 24 Simon Property Group 1.563 0,05 32 Dresser-Rand Group 832 0,02 155 SLM 1.313 0,04 42 DTE Energy 1.562 0,05 66 Southern Copper 1.432 0,04 53 Eaton 2.834 0,08 25 Syniverse Holdings 411 0,01 29 Emerson Electric 1.049 0,03 170 Textron 2.358 0,07 78 Endo Pharmaceuticals Holdings 1.392 0,04 125 Thomas & Betts 3.538 0,11 81 Energizer Holdings 3.345 0,10 408 Time Warner 9.629 0,29 369 Exxon Mobil 17.189 0,51 273 Tyson Foods A 3.659 0,11 105 Fidelity National Information Services 2.291 0,07 116 UDR 1.808 0,05 67 Forest Laboratories 1.501 0,04 53 United Parcel Service B 2.464 0,07 45 Freeport-McMoRan Copper & Gold 2.188 0,07 81 United Technologies 4.268 0,13 292 Gannett 3.206 0,10 213 UnitedHealth Group 4.942 0,15 22 Gardner Denver 808 0,02 166 Verizon Communications 3.806 0,11 97 General Dynamics 4.634 0,14 326 Wal-Mart Stores 12.812 0,38 15 Goldman Sachs Group 1.654 0,05 400 Wells Fargo & Co 8.365 0,25 50 Harris 1.689 0,05 116 Western Digital 2.862 0,09 180 Health Net 3.588 0,11 45 Whirlpool 3.250 0,10 363 Hewlett-Packard 12.831 0,38 159 Williams-Sonoma 3.215 0,10 66 Hospira 3.099 0,09 216 Windstream 1.863 0,06 97 Humana 3.614 0,11 190 Wyndham Worldwide 3.132 0,09 113 Intel 1.792 0,05 679 Xerox 4.460 0,13 135 International Business Machines 13.563 0,41 318 Intersil A 3.147 0,09 392.817 11,76 134 Jabil Circuit 1.450 0,04 FONDSEN MET OPEN STRUCTUUR 20 Johnson & Johnson 953 0,03 Frankrijk 149 Jones Apparel Group 1.922 0,06 130 Amundi Amundi Actions Emergents 54.335 1,63 72 Kimberly-Clark 3.557 0,11 80 CCR Tresorerie Terme/Jour 264.297 7,91 109 Kinetic Concepts 3.234 0,10 66 Lexmark International A 1.769 0,05 318.632 9,54 105 Lincoln National 2.085 0,06 120 Lorillard 7.056 0,21 Luxemburg 314 LSI 1.181 0,04 1.400 Aberdeen Global Asia Pacific Equity Fund 63.434 1,9 229 Macy s 3.340 0,10 600 Alken Fund European Opportunities 64.038 1,91 122 McKesson 6.716 0,20 9.000 Fidelity Funds South East Asia Fund 40.455 1,21 134 Medtronic 3.970 0,12 22.000 Henderson Horizon Global Property 143 Merck & Co 4.075 0,12 Equities Fund 201.878 6,04 859 Microsoft 16.134 0,48 29.500 JPMorgan Funds Highbridge US STEEP 210.731 6,31 217 National Oilwell Varco 5.859 0,18 1.900 Pictet EUR Corporate Bonds I 297.920 8,92 118 Nordstrom 3.105 0,09 3.900 Robeco Capital Growth US 57 Norfolk Southern 2.485 0,07 Premium Equities 334.727 10,02 122 Novellus Systems 2.516 0,08 1.213.183 36,31 123 Oshkosh 3.128 0,09 TOTAAL OVERDRAAGBARE EFFECTEN EN 81 PG&E 2.735 0,08 GELDMARKTINSTRUMENTEN TOEGELATEN TOT 78 PNC Financial Services Group 3.581 0,11 DE OFFICIËLE NOTERING VAN EEN EFFECTENBEURS 3.358.608 100,53 112 Prudential Financial 4.922 0,15 a 33 QUALCOMM 892 0,03 BELEGGINGEN 3.358.608 100,53 43 Realty Income 1.063 0,03 121 Royal Caribbean Cruises 2.241 0,07 83

Profile 4 30-06-2010 DERIVATEN FUTURESCONTRACTEN* Niet- Totale gerealiseerde Gecontracteerde verplichting winst/(verlies) % van Aantal nominale in de in de nettocontracten Beschrijving Vervaldatum Valuta marktwaarde Fondsvaluta Fondsvaluta (39.944) Bundesrepublik Deutschland Future 09/10 EUR (43.751) (43.767) 16 0,00 (25.756) Bundesrepublik Deutschland Future 09/10 EUR (33.326) (33.177) (149) (0,01) 4.999 Bundesrepublik Deutschland Future 09/10 EUR 6.044 6.004 40 0,00 1 DJ EURO STOXX 50 Index Future 09/10 EUR 1.561 1.623 (62) (0,00) 0 FTSE 100 Index Future 09/10 GBP 1.165 1.233 (68) (0,00) 9 S+P 500 Index Future 09/10 USD 7.679 7.994 (315) (0,01) 0 Swiss Market Index Future 09/10 CHF 301 318 (17) (0,00) TOTAAL FUTURESCONTRACTEN (555) (0,02) DERIVATEN (555) (0,02) NA AFTREK VAN OVERIGE VERPLICHTINGEN (17.094) (0,51) TOTAAL NETTOVERMOGEN 3.340.959 100,00 * De tegenpartijen voor het futurescontract zijn JP Morgan en Newedge Group. 84

Profile 5 30-06-2010 Profile 5 30-06-2010 Aantal Overdraagbare effecten Coupon Verval- Markt- % van en geldmarktinstrumenten datum waarde nettotoegelaten tot de officiële notering van een OBLIGATIES EUR % OBLIGATIES EUR % Ierland 154 EBS Building Society 4,000% 25/02/15 148 0,03 171 Ireland Government Bond 4,500% 18/04/20 157 0,03 Oostenrijk 434 Austria Government Bond 3,800% 20/10/13 467 0,10 558 Austria Government Bond 3,200% 20/02/17 580 0,12 295 Austria Government Bond 4,650% 15/01/18 333 0,07 1.380 0,29 België 1.270 Belgium Government Bond 2,750% 28/03/16 1.278 0,27 108 Belgium Government Bond 4,000% 28/03/17 115 0,02 297 Belgium Government Bond 3,750% 28/09/20 304 0,06 1.697 0,35 Finland 209 Finland Government Bond 4,000% 04/07/25 228 0,05 228 0,05 Frankrijk 102 Dexia Credit Local 2,625% 21/01/14 104 0,02 1.358 France Government Bond OAT 4,750% 25/10/12 1.475 0,31 209 France Government Bond OAT 3,500% 25/04/15 225 0,05 568 France Government Bond OAT 3,750% 25/04/17 614 0,13 1.184 France Government Bond OAT 4,000% 25/04/18 1.295 0,27 156 France Government Bond OAT 3,500% 25/04/20 161 0,03 760 France Government Bond OAT 4,250% 25/10/23 832 0,18 276 France Government Bond OAT 4,750% 25/04/35 324 0,07 686 France Government Bond OAT 4,000% 25/10/38 726 0,15 1.387 France Treasury Note BTAN 2,500% 12/01/14 1.438 0,30 701 Societe Financement de l Economie Francaise 3,000% 07/04/14 735 0,15 7.929 1,66 Duitsland 340 Bundesrepublik Deutschland 3,500% 08/04/11 348 0,07 834 Bundesrepublik Deutschland 5,000% 04/07/12 907 0,19 493 Bundesrepublik Deutschland 4,500% 04/01/13 539 0,11 278 Bundesrepublik Deutschland 4,250% 04/07/14 311 0,07 563 Bundesrepublik Deutschland 3,250% 04/07/15 609 0,13 380 Bundesrepublik Deutschland 4,250% 04/07/18 434 0,09 225 Bundesrepublik Deutschland 3,000% 04/07/20 233 0,05 471 Bundesrepublik Deutschland 5,625% 04/01/28 623 0,13 243 Bundesrepublik Deutschland 4,750% 04/07/28 293 0,06 567 Bundesrepublik Deutschland 5,500% 04/01/31 752 0,16 172 Bundesrepublik Deutschland 4,000% 04/01/37 194 0,04 331 Bundesrepublik Deutschland 4,250% 04/07/39 391 0,08 497 Bundesrepublik Deutschland 4,750% 04/07/40 634 0,13 235 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 1,250% 17/06/13 235 0,05 6.503 1,36 Griekenland 844 Hellenic Republic Government Bond 4,300% 20/03/12 775 0,16 607 Hellenic Republic Government Bond 3,700% 20/07/15 441 0,09 320 Hellenic Republic Government Bond 6,000% 19/07/19 232 0,05 1.448 0,30 Aantal Overdraagbare effecten Coupon Verval- Markt- % van en geldmarktinstrumenten datum waarde nettotoegelaten tot de officiële notering van een Italië 121 Ireland Government Bond 5,000% 18/10/20 114 0,03 419 0,09 1.102 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4,000% 15/04/12 1.140 0,24 658 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4,750% 01/02/13 696 0,15 1.010 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3,750% 15/12/13 1.046 0,22 380 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4,250% 01/02/15 402 0,08 616 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4,500% 01/02/18 648 0,13 205 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4,500% 01/02/20 214 0,04 1.589 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4,250% 01/03/20 1.620 0,34 776 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4,000% 01/02/37 679 0,14 798 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5,000% 01/09/40 799 0,17 7.244 1,51 Luxemburg 136 Luxembourg Government Bond 3,375% 18/05/20 141 0,03 141 0,03 Nederland 856 Netherlands Government Bond 5,000% 15/07/11 894 0,19 709 Netherlands Government Bond 2,750% 15/01/15 744 0,16 566 Netherlands Government Bond 4,000% 15/07/18 629 0,13 442 Netherlands Government Bond 3,500% 15/07/20 468 0,10 114 Netherlands Government Bond 7,500% 15/01/23 168 0,03 95 Netherlands Government Bond 3,750% 15/01/42 102 0,02 3.005 0,63 Spanje 90 Fund for Ordered Bank Restructuring 3,000% 19/11/14 85 0,02 98 Spain Government Bond 2,750% 30/04/12 98 0,02 678 Spain Government Bond 2,500% 31/10/13 659 0,14 478 Spain Government Bond 4,750% 30/07/14 501 0,10 458 Spain Government Bond 3,000% 30/04/15 444 0,09 144 Spain Government Bond 3,150% 31/01/16 138 0,03 329 Spain Government Bond 4,300% 31/10/19 324 0,07 786 Spain Government Bond 4,000% 30/04/20 752 0,16 356 Spain Government Bond 4,900% 30/07/40 331 0,07 3.332 0,70 Supranationaal 171 European Investment Bank 3,125% 15/04/14 180 0,04 174 European Union 3,250% 07/11/14 185 0,04 365 0,08 85

Profile 5 30-06-2010 Profile 5 30-06-2010 AANDELEN EUR % AANDELEN EUR % Oostenrijk Frankrijk (vervolg) 5 OMV 129 0,03 18 Rhodia 243 0,05 22 Sanofi-Aventis 1.090 0,23 129 0,03 3 Schneider Electric 278 0,06 België 7 Societe Generale 251 0,05 64 Societe Television Francaise 1 687 0,14 12 Sodexo 543 0,11 31 Total 1.150 0,24 6 Vallourec 885 0,19 23 Belgacom 586 0,12 10 Delhaize Group 576 0,12 9 KBC Groep 283 0,06 11 Nyrstar 99 0,02 1.544 0,32 14 Vinci 483 0,10 12.758 2,67 Bermuda 13 Allied World Assurance Holdings 480 0,10 46 Catlin Group 198 0,04 8 Endurance Specialty Holdings 254 0,05 61 Marvell Technology Group 789 0,17 25 Signet Jewelers 555 0,12 38 XL Capital A 493 0,10 2.769 0,58 Britse Maagdeneilanden 44 Playtech 244 0,05 244 0,05 Canada 24 Suncor Energy 577 0,12 577 0,12 Kaaimaneilanden 18 Herbalife 680 0,14 39 Seagate Technology 413 0,09 1.093 0,23 Denemarken 0 AP Moller Maersk B 1.375 0,29 10 Carlsberg B 614 0,13 2 Novo Nordisk B 131 0,03 2.120 0,45 Finland 31 Konecranes 658 0,14 27 Nokia 180 0,04 17 Ruukki Group 27 0,01 39 Sampo A 684 0,14 37 Stora Enso R 219 0,04 1.768 0,37 Frankrijk 7 Air Liquide 605 0,13 10 Atos Origin 331 0,07 24 AXA 310 0,06 28 BNP Paribas 1.243 0,26 20 Cap Gemini 707 0,15 5 Casino Guichard Perrachon 307 0,06 4 Cie de Saint-Gobain 114 0,02 22 France Telecom 312 0,07 28 GDF Suez 666 0,14 1 Lafarge 51 0,01 8 Neopost 464 0,10 10 Nexans 476 0,10 14 PagesJaunes Groupe 122 0,03 4 Pernod-Ricard 278 0,06 3 PPR 351 0,07 25 Publicis Groupe 811 0,17 Duitsland 17 Allianz 1.384 0,29 16 Bayer 720 0,15 11 Deutsche Bank 495 0,10 14 Deutsche Boerse 720 0,15 47 Deutsche Lufthansa 540 0,11 14 Deutsche Post 166 0,03 23 Deutsche Telekom 226 0,05 19 E.ON 411 0,09 4 Hamburger Hafen und Logistik 112 0,02 4 Henkel AG & Co KGaA Pref 180 0,04 32 Infineon Technologies 152 0,03 8 Kabel Deutschland Holding 176 0,04 14 RWE 743 0,16 4 Siemens 329 0,07 23 ThyssenKrupp 475 0,10 4 Volkswagen 254 0,05 15 Wincor Nixdorf 712 0,15 7.795 1,63 Guernsey 255 Resolution 197 0,04 197 0,04 Ierland Israël Italië Japan 119 Beazley 165 0,03 48 Charter International 366 0,08 18 Covidien 578 0,12 67 Elan Sp, ADR 247 0,05 46 Governor & Co of the Bank of Ireland 30 0,01 7 Paddy Power 178 0,04 23 Shire 383 0,08 61 Warner Chilcott A 1.147 0,24 3.094 0,65 14 Teva Pharmaceutical Industries Sp, ADR 572 0,12 572 0,12 54 Buzzi Unicem 445 0,09 43 ENI 655 0,14 76 Intesa Sanpaolo RSP 125 0,03 166 Snam Rete Gas 546 0,11 274 UniCredit 504 0,11 2.275 0,48 60 Aeon 516 0,11 54 Air Water 473 0,10 309 All Nippon Airways 795 0,17 49 Asahi Breweries 684 0,14 57 Asics 426 0,09 86

Profile 5 30-06-2010 Profile 5 30-06-2010 AANDELEN EUR % AANDELEN EUR % Japan (vervolg) Noorwegen 21 Canon 634 0,13 21 Aker ASA A 294 0,06 86 Daiichi Sankyo 1.243 0,26 11 DnB NOR ASA 89 0,02 121 Denki Kagaku Kogyo KK 453 0,09 17 Fred Olsen Energy ASA 346 0,07 500 DIC 623 0,13 208 Marine Harvest ASA 113 0,03 107 Dowa Holdings 401 0,08 28 Norske Skogindustrier ASA 26 0,01 21 East Japan Railway 1.136 0,24 26 Orkla ASA 138 0,03 18 Elpida Memory 222 0,05 43 Statoil ASA 686 0,14 176 Furukawa Electric 613 0,13 1.692 0,36 17 Hitachi High-Technologies 252 0,05 44 Honda Motor 1.028 0,21 Portugal 204 Isuzu Motors 485 0,10 61 EDP Energias de Portugal 148 0,03 81 ITOCHU 529 0,11 19 Portugal Telecom SGPS 157 0,03 0 Japan Tobacco 1.031 0,22 27 JFE Holdings 664 0,14 305 0,06 141 JX Holdings 565 0,12 0 KDDI 1.269 0,27 Singapore 38 Konami 477 0,10 156 Flextronics International 711 0,15 47 Konica Minolta Holdings 365 0,08 711 0,15 105 Kubota 648 0,14 75 Mitsubishi 1.295 0,27 Spanje 196 Mitsubishi Gas Chemical 782 0,16 82 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria 704 0,15 174 Mitsubishi Materials 365 0,08 141 Banco Santander 1.230 0,26 42 Mitsubishi Tanabe Pharma 517 0,11 29 Bolsas y Mercados Espanoles 529 0,11 339 Mitsubishi UFJ Financial Group 1.254 0,26 9 Inditex 408 0,09 93 Mitsui & Co 879 0,18 95 Telefonica 1.457 0,30 65 Mitsui Fudosan 735 0,15 8 Murata Manufacturing 300 0,06 4.328 0,91 50 Namco Bandai Holdings 360 0,08 74 NGK Spark Plug 748 0,16 Zweden 118 Nippon Express 430 0,09 7 Autoliv 272 0,06 66 Nippon Shokubai 505 0,11 14 Electrolux B 274 0,06 54 Nippon Telegraph & Telephone 1.800 0,38 34 Loomis B 269 0,05 281 Nissan Motor 1.571 0,33 43 Swedish Match 772 0,16 18 ORIX 1.043 0,22 32 Tele2 B 395 0,08 60 Sharp 513 0,11 57 Telefonaktiebolaget LM Ericsson B 518 0,11 50 Sony 1.052 0,22 2.500 0,52 54 Sumitomo Mitsui Financial Group 1.246 0,26 33 Sumitomo Realty & Development 452 0,09 85 Takashimaya 543 0,11 66 Tokyo Electric Power 1.458 0,30 140 Tokyo Gas 521 0,11 305 Toshiba 1.234 0,26 349 Tosoh 719 0,15 46 Toyota Motor 1.267 0,26 91 Zeon 427 0,09 37.548 7,86 Luxemburg 6 ArcelorMittal 136 0,03 136 0,03 Nederland 18 Akzo Nobel 763 0,16 28 Boskalis Westminster 893 0,19 5 CSM 130 0,03 19 Heineken 648 0,13 47 ING Groep 290 0,06 24 Koninklijke Ahold 239 0,05 112 Koninklijke KPN 1.173 0,24 32 Koninklijke Philips Electronics 794 0,17 26 Koninklijke Vopak 784 0,16 19 Randstad Holding 625 0,13 39 Royal Dutch Shell A 807 0,17 31 Unilever 707 0,15 38 Wolters Kluwer 604 0,13 8.457 1,77 Zwitserland 5 Alcon 590 0,12 26 Clariant 273 0,06 24 Credit Suisse Group 740 0,15 2 Georg Fischer 464 0,10 2 Kuehne & Nagel International 151 0,03 36 Nestle 1.409 0,29 35 Novartis 1.390 0,29 8 Roche Holding 956 0,20 3 Syngenta 483 0,10 15 Syngenta ADR 552 0,12 58 Tyco Electronics 1.211 0,25 36 Tyco International 1.044 0,22 107 UBS 1.173 0,25 47 Weatherford International 508 0,11 37 Xstrata 403 0,08 1 Zurich Financial Services 221 0,05 7 Zurich Financial Services (traded in United Kingdom) 1.243 0,26 12.811 2,68 Verenigd Koninkrijk 75 Aberdeen Asset Management 119 0,03 260 Aegis Group 340 0,07 108 Afren 112 0,02 35 Amlin 165 0,03 24 Anglo American 686 0,14 23 Associated British Foods 270 0,06 47 AstraZeneca 1.827 0,38 87

Profile 5 30-06-2010 Profile 5 30-06-2010 AANDELEN EUR % AANDELEN EUR % Verenigd Koninkrijk (vervolg) Verenigde Staten 53 Aviva 204 0,04 18 Adobe Systems 394 0,08 232 Barclays 766 0,16 44 Aetna 939 0,20 13 BG Group 165 0,04 11 Air Products & Chemicals 589 0,12 23 BHP Billiton 498 0,10 81 Alcoa 664 0,14 273 BP 1.062 0,22 6 Alliance Data Systems 296 0,06 49 Brammer 83 0,02 1 Alliant Energy 23 0,00 176 BT Group 280 0,06 5 Amazon,com 476 0,10 53 Bunzl 432 0,09 60 American Electric Power 1.584 0,33 21 Cairn Energy 109 0,02 25 American Express 824 0,17 105 Cape 257 0,05 43 Ameriprise Financial 1.256 0,26 7 Chemring Group 237 0,05 23 Amgen 967 0,20 49 Compass Group 309 0,07 18 Anadarko Petroleum 526 0,11 64 Cookson Group 302 0,06 3 Apache 212 0,04 64 CSR 292 0,06 63 Apollo Investment 481 0,10 66 Daily Mail & General Trust A 356 0,07 12 Apple 2.481 0,52 11 Dana Petroleum 152 0,03 8 Ashland 305 0,06 297 Dimension Data Holdings 343 0,07 74 AT&T 1.461 0,31 31 Electrocomponents 82 0,02 25 Baker Hughes 858 0,18 249 EnQuest 303 0,06 214 Bank of America 2.508 0,52 27 Ensco Sp, ADR 865 0,18 20 Bank of New York Mellon 407 0,09 121 GKN 172 0,04 16 Best Buy 451 0,09 63 GlaxoSmithKline 875 0,18 21 Boeing 1.060 0,22 56 Greene King 270 0,06 36 CA 546 0,11 120 Home Retail Group 315 0,07 10 Cameron International 269 0,06 183 HSBC Holdings 1.371 0,29 50 Capital One Financial 1.651 0,35 35 Hunting 189 0,04 8 Cardinal Health 232 0,05 31 IMI 260 0,05 46 CBS B 483 0,10 33 Imperial Tobacco Group 759 0,16 21 Celgene 857 0,18 56 Inchcape 169 0,04 10 CenturyLink 281 0,06 15 Intercontinental Hotels Group 193 0,04 8 Cephalon 362 0,08 381 ITV 234 0,05 4 CF Industries Holdings 192 0,04 12 Jardine Lloyd Thompson Group 76 0,02 60 Chevron 3.336 0,70 11 Johnson Matthey 199 0,04 6 Cimarex Energy 346 0,07 78 Kingfisher 200 0,04 49 Cisco Systems 848 0,18 943 Lloyds Banking Group 619 0,13 9 Cliffs Natural Resources 332 0,07 53 LSL Property Services 158 0,03 74 Comcast A 1.043 0,22 50 Man Group 137 0,03 10 Community Health Systems 266 0,06 146 Meggitt 561 0,12 14 Computer Sciences 534 0,11 67 Melrose 171 0,04 20 ConAgra Foods 376 0,08 51 Millennium & Copthorne Hotels 253 0,05 6 Cooper Industries 207 0,04 185 National Grid 1.109 0,23 25 Corning 333 0,07 5 Next 111 0,02 4 Cummins 214 0,04 167 Pace 329 0,07 21 CVS Caremark 512 0,11 86 Paragon Group of Cos 127 0,03 49 Del Monte Foods 579 0,12 50 Persimmon 214 0,05 105 Dell 1.035 0,22 24 Petropavlovsk 350 0,07 42 Delta Air Lines 402 0,08 55 Premier Farnell 148 0,03 32 Devon Energy 1.595 0,33 354 Premier Foods 83 0,02 5 Digital Realty Trust 216 0,05 20 Prudential 125 0,03 47 Dow Chemical 910 0,19 220 Quintain Estates & Development 115 0,02 24 Dr Pepper Snapple Group 743 0,16 18 Reckitt Benckiser Group 683 0,14 5 Dresser-Rand Group 136 0,03 61 Redrow 84 0,02 7 DTE Energy 256 0,05 38 Rio Tinto 1.385 0,29 9 Eaton 464 0,10 34 Salamander Energy 98 0,02 33 EMC /Massachusetts 493 0,10 94 SIG 117 0,02 28 Emerson Electric 981 0,21 40 Stagecoach Group 86 0,02 13 Endo Pharmaceuticals Holdings 228 0,05 29 Standard Chartered 573 0,12 13 Energizer Holdings 548 0,11 263 Taylor Wimpey 85 0,02 60 Exxon Mobil 2.816 0,59 83 Tomkins 229 0,05 9 FedEx 539 0,11 30 Travis Perkins 271 0,06 17 Fidelity National Information Services 375 0,08 32 Tullett Prebon 124 0,03 11 Forest Laboratories 246 0,05 24 Unilever 530 0,11 7 Freeport-McMoRan Copper & Gold 359 0,08 15 Vedanta Resources 391 0,08 48 Gannett 525 0,11 596 Vodafone Group 1.013 0,21 54 Gap 856 0,18 10 Wolseley 159 0,03 4 Gardner Denver 132 0,03 aaaaaf aaaffffffffffffff 16 General Dynamics 759 0,16 26.336 5,51 71 General Electric 836 0,18 88

Profile 5 30-06-2010 Profile 5 30-06-2010 AANDELEN EUR % AANDELEN EUR % Verenigde Staten (vervolg) Verenigde Staten (vervolg) 10 Genzyme 415 0,09 25 SLM 215 0,05 3 Goldman Sachs Group 271 0,06 11 Southern Copper 235 0,05 12 Goodrich 655 0,14 13 State Street 366 0,08 3 Google A 924 0,19 36 Symantec 410 0,09 29 Halliburton 581 0,12 4 Syniverse Holdings 67 0,01 8 Harris 277 0,06 18 Target 721 0,15 30 Health Net 588 0,12 153 Tenet Healthcare 544 0,11 73 Hewlett-Packard 2.567 0,54 24 Terex Cor 366 0,08 65 Hologic 743 0,16 82 Textron 1.130 0,24 51 Home Depot 1.170 0,24 20 Thermo Fisher Scientific 785 0,16 54 Honeywell International 1.710 0,36 21 Thomas & Betts 580 0,12 11 Hospira 508 0,11 106 Time Warner 2.493 0,52 16 Humana 592 0,12 40 Travelers 1.613 0,34 10 Illumina 361 0,08 45 Tyson Foods A 599 0,13 111 Intel 1.757 0,37 19 UDR 296 0,06 44 International Business Machines 4.473 0,94 9 United Parcel Service B 404 0,08 52 Intersil A 516 0,11 20 United States Steel 626 0,13 22 Jabil Circuit 238 0,05 24 United Technologies 1.246 0,26 3 Johnson & Johnson 156 0,03 35 UnitedHealth Group 810 0,17 24 Jones Apparel Group 315 0,07 37 Valero Energy 547 0,11 73 JPMorgan Chase & Co 2.183 0,46 27 Verizon Communications 624 0,13 36 Kimberly-Clark 1.758 0,37 17 Viacom B 443 0,09 18 Kinetic Concepts 530 0,11 9 Visa A 516 0,11 14 Kohl s 556 0,12 68 Wal-Mart Stores 2.654 0,56 57 Kraft Foods A 1.300 0,27 28 Walt Disney 729 0,15 67 Lennar A 756 0,16 22 Waste Management 569 0,12 11 Lexmark International A 290 0,06 36 Watson Pharmaceuticals 1.179 0,25 17 Lincoln National 342 0,07 66 Wells Fargo & Co 1.370 0,29 20 Lorillard 1.156 0,24 19 Western Digital 469 0,10 52 LSI 193 0,04 7 Whirlpool 532 0,11 37 Macy s 547 0,11 26 Williams-Sonoma 527 0,11 86 MBIA 395 0,08 35 Windstream 305 0,06 20 McKesson 1.100 0,23 31 Wyndham Worldwide 513 0,11 43 MeadWestvaco 787 0,16 111 Xerox 731 0,15 22 Medtronic 650 0,14 61 Yahoo! 692 0,14 23 Merck & Co 668 0,14 125.075 26,18 179 Microsoft 3.363 0,70 49 Morgan Stanley 919 0,19 133 Motorola 708 0,15 FONDSEN MET OPEN STRUCTUUR 59 National Oilwell Varco 1.592 0,33 Frankrijk 13 NIKE B 691 0,14 20 Amundi Amundi Actions Emergents 8.469 1,78 19 Nordstrom 509 0,11 9 Norfolk Southern 407 0,09 8.469 1,78 20 Novellus Systems 412 0,09 5 Occidental Petroleum 324 0,07 Luxemburg 49 Oracle 866 0,18 220 Aberdeen Global Asia Pacific Equity Fund 9.968 2,09 20 Oshkosh 513 0,11 180 Alken Fund European Opportunities 19.249 4,03 25 Peabody Energy 784 0,16 1.700 Fidelity Funds South East Asia Fund 7.612 1,59 15 PepsiCo 756 0,16 2.700 Henderson Horizon Global Property 96 Pfizer 1.119 0,23 Equities Fund 24.776 5,19 13 PG&E 448 0,09 4.600 JPMorgan Funds Highbridge US STEEP 32.860 6,88 13 PNC Financial Services Group 587 0,12 95 Pictet EUR Corporate Bonds I 14.911 3,12 18 Prudential Financial 806 0,17 170 Robeco Capital Growth US Premium 28 QUALCOMM 763 0,16 Equities 14.591 3,05 90 Qwest Communications International 385 0,08 123.967 25,95 7 Realty Income 174 0,04 TOTAAL OVERDRAAGBARE EFFECTEN EN 20 Royal Caribbean Cruises 367 0,08 GELDMARKTINSTRUMENTEN TOEGELATEN TOT 37 RR Donnelley & Sons 496 0,10 DE OFFICIËLE NOTERING VAN EEN EFFECTENBEURS 422.961 88,55 5 SanDisk 160 0,03 43 Sara Lee 497 0,10 BELEGGINGEN 422.961 88,55 32 Sempra Energy 1.228 0,26 4 Simon Property Group 256 0,05 89

Profile 5 30-06-2010 DERIVATEN FUTURESCONTRACTEN* Niet- Totale gerealiseerde Gecontracteerde verplichting winst/(verlies) % van Aantal nominale in de in de nettocontracten Beschrijving Vervaldatum Valuta marktwaarde Fondsvaluta Fondsvaluta (771) Bundesrepublik Deutschland Future 09/10 EUR (932) (929) (3) (0,00) (617) Bundesrepublik Deutschland Future 09/10 EUR (675) (675) 0 0,00 (128) Bundesrepublik Deutschland Future 09/10 EUR (166) (165) (1) (0,00) 0 DJ EURO STOXX 50 Index Future 09/10 EUR 233 242 (9) (0,00) 0 FTSE 100 Index Future 09/10 GBP 174 184 (10) (0,01) 2 S+P 500 Index Future 09/10 USD 1.258 1.309 (51) (0,01) 0 Swiss Market Index Future 09/10 CHF 45 48 (3) (0,00) TOTAAL FUTURESCONTRACTEN (77) (0,02) DERIVATEN (77) (0,02) OVERIGE ACTIVA VERMINDERD MET DE VERPLICHTINGEN 54.799 11,47 TOTAAL NETTOVERMOGEN 477.683 100,00 * De tegenpartijen voor het futurescontract zijn JP Morgan en Newedge Group. 90

Profile 6 30-06-2010 Profile 6 30-06-2010 AANDELEN EUR % AANDELEN EUR % Oostenrijk Frankrijk (vervolg) 12 OMV 290 0,04 39 Rhodia 544 0,08 56 Sanofi-Aventis 2.790 0,40 290 0,04 8 Schneider Electric 623 0,09 België 16 Societe Generale 563 0,08 176 Societe Television Francaise 1 1.900 0,27 33 Sodexo 1.501 0,22 75 Total 2.784 0,40 17 Vallourec 2.449 0,35 63 Belgacom 1.622 0,24 26 Delhaize Group 1.593 0,23 20 KBC Groep 634 0,09 26 Nyrstar 221 0,03 4.070 0,59 Bermuda 28 Allied World Assurance Holdings 1.026 0,15 127 Catlin Group 548 0,08 18 Endurance Specialty Holdings 544 0,08 130 Marvell Technology Group 1.671 0,24 53 Signet Jewelers 1.187 0,17 80 XL Capital A 1.053 0,15 6.029 0,87 Britse Maagdeneilanden 121 Playtech 676 0,10 676 0,10 Canada 51 Suncor Energy 1.215 0,17 1.215 0,17 Kaaimaneilanden 39 Herbalife 1.454 0,21 83 Seagate Technology 883 0,13 2.337 0,34 Denemarken 1 AP Moller Maersk B 3.651 0,52 22 Carlsberg B 1.374 0,20 4 Novo Nordisk B 294 0,04 5.319 0,76 Finland 85 Konecranes 1.821 0,26 60 Nokia 404 0,06 39 Ruukki Group 60 0,01 109 Sampo A 1.891 0,27 82 Stora Enso R 491 0,07 4.667 0,67 Frankrijk 20 Air Liquide 1.674 0,24 22 Atos Origin 742 0,11 55 AXA 694 0,10 70 BNP Paribas 3.141 0,45 54 Cap Gemini 1.956 0,28 11 Casino Guichard Perrachon 688 0,10 8 Cie de Saint-Gobain 254 0,04 60 France Telecom 863 0,12 64 GDF Suez 1.492 0,22 3 Lafarge 114 0,02 22 Neopost 1.283 0,18 27 Nexans 1.318 0,19 32 PagesJaunes Groupe 273 0,04 10 Pernod-Ricard 624 0,09 8 PPR 787 0,11 68 Publicis Groupe 2.244 0,32 39 Vinci 1.338 0,19 32.639 4,69 Duitsland 42 Allianz 3.408 0,49 35 Bayer 1.612 0,23 24 Deutsche Bank 1.109 0,16 40 Deutsche Boerse 1.991 0,29 131 Deutsche Lufthansa 1.494 0,21 31 Deutsche Post 373 0,05 52 Deutsche Telekom 505 0,07 41 E.ON 921 0,13 9 Hamburger Hafen und Logistik 252 0,04 10 Henkel AG & Co KGaA Pref 404 0,06 70 Infineon Technologies 340 0,05 17 Kabel Deutschland Holding 393 0,06 36 RWE 1.926 0,28 10 Siemens 736 0,11 65 ThyssenKrupp 1.315 0,19 8 Volkswagen 568 0,08 43 Wincor Nixdorf 1.968 0,28 19.315 2,78 Guernsey 571 Resolution 442 0,06 442 0,06 Ierland Israël Italië Japan 268 Beazley 369 0,05 132 Charter International 1.015 0,15 37 Covidien 1.216 0,17 142 Elan Sp. ADR 521 0,08 102 Governor & Co of the Bank of Ireland 68 0,01 16 Paddy Power 398 0,06 59 Shire 993 0,14 130 Warner Chilcott A 2.429 0,35 7.009 1,01 28 Teva Pharmaceutical Industries Sp. ADR 1.205 0,17 1.205 0,17 149 Buzzi Unicem 1.232 0,18 113 ENI 1.718 0,25 170 Intesa Sanpaolo RSP 280 0,04 373 Snam Rete Gas 1.222 0,17 613 UniCredit 1.128 0,16 5.580 0,80 148 Aeon 1.274 0,18 132 Air Water 1.167 0,17 761 All Nippon Airways 1.960 0,28 122 Asahi Breweries 1.688 0,24 141 Asics 1.050 0,15 53 Canon 1.565 0,23 91

Profile 6 30-06-2010 Profile 6 30-06-2010 AANDELEN EUR % AANDELEN EUR % Japan (vervolg) Noorwegen 211 Daiichi Sankyo 3.067 0,44 59 Aker ASA A 813 0,12 298 Denki Kagaku Kogyo KK 1.117 0,16 25 DnB NOR ASA 200 0,03 1.235 DIC 1.538 0,22 45 Fred Olsen Energy ASA 957 0,14 263 Dowa Holdings 990 0,14 466 Marine Harvest ASA 254 0,04 51 East Japan Railway 2.803 0,40 63 Norske Skogindustrier ASA 59 0,01 45 Elpida Memory 546 0,08 59 Orkla ASA 309 0,04 435 Furukawa Electric 1.512 0,22 119 Statoil ASA 1.897 0,27 42 Hitachi High-Technologies 622 0,09 4.489 0,65 109 Honda Motor 2.535 0,36 503 Isuzu Motors 1.197 0,17 Portugal 200 ITOCHU 1.306 0,19 136 EDP Energias de Portugal 332 0,05 1 Japan Tobacco 2.542 0,37 43 Portugal Telecom SGPS 351 0,05 66 JFE Holdings 1.637 0,24 348 JX Holdings 1.394 0,20 683 0,10 1 KDDI 3.131 0,45 93 Konami 1.177 0,17 Singapore 115 Konica Minolta Holdings 901 0,13 464 Flextronics International 2.121 0,30 260 Kubota 1.598 0,23 2.121 0,30 185 Mitsubishi 3.193 0,46 484 Mitsubishi Gas Chemical 1.930 0,28 Spanje 430 Mitsubishi Materials 901 0,13 205 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria 1.766 0,26 105 Mitsubishi Tanabe Pharma 1.274 0,18 350 Banco Santander 3.058 0,44 836 Mitsubishi UFJ Financial Group 3.094 0,44 82 Bolsas y Mercados Espanoles 1.463 0,21 228 Mitsui & Co 2.169 0,31 19 Inditex 913 0,13 160 Mitsui Fudosan 1.813 0,26 228 Telefonica 3.482 0,50 19 Murata Manufacturing 740 0,11 10.682 1,54 124 Namco Bandai Holdings 889 0,13 183 NGK Spark Plug 1.845 0,27 Zweden 292 Nippon Express 1.060 0,15 15 Autoliv 581 0,08 163 Nippon Shokubai 1.246 0,18 32 Electrolux B 613 0,09 134 Nippon Telegraph & Telephone 4.440 0,64 95 Loomis B 744 0,11 693 Nissan Motor 3.874 0,56 119 Swedish Match 2.137 0,31 44 ORIX 2.574 0,37 72 Tele2 B 885 0,13 147 Sharp 1.265 0,18 127 Telefonaktiebolaget LM Ericsson B 1.160 0,16 122 Sony 2.594 0,37 132 Sumitomo Mitsui Financial Group 3.072 0,44 6.120 0,88 81 Sumitomo Realty & Development 1.114 0,16 209 Takashimaya 1.340 0,19 162 Tokyo Electric Power 3.597 0,52 346 Tokyo Gas 1.285 0,18 752 Toshiba 3.044 0,44 862 Tosoh 1.773 0,25 113 Toyota Motor 3.126 0,45 224 Zeon 1.052 0,15 92.621 13,31 Luxemburg 14 ArcelorMittal 305 0,04 305 0,04 Nederland 49 Akzo Nobel 2.110 0,30 77 Boskalis Westminster 2.469 0,36 12 CSM 291 0,04 51 Heineken 1.793 0,26 105 ING Groep 650 0,09 53 Koninklijke Ahold 535 0,08 272 Koninklijke KPN 2.846 0,41 72 Koninklijke Philips Electronics 1.778 0,26 72 Koninklijke Vopak 2.169 0,31 53 Randstad Holding 1.729 0,25 87 Royal Dutch Shell A 1.809 0,26 84 Unilever 1.891 0,27 106 Wolters Kluwer 1.670 0,24 21.740 3,13 Zwitserland 10 Alcon 1.242 0,18 59 Clariant 612 0,09 64 Credit Suisse Group 1.981 0,28 4 Georg Fischer 1.039 0,15 4 Kuehne & Nagel International 339 0,05 91 Nestle 3.600 0,52 86 Novartis 3.424 0,49 19 Roche Holding 2.142 0,31 7 Syngenta 1.336 0,19 31 Syngenta ADR 1.162 0,17 174 Tyco Electronics 3.612 0,52 108 Tyco International 3.114 0,45 266 UBS 2.909 0,42 100 Weatherford International 1.069 0,15 83 Xstrata 903 0,13 3 Zurich Financial Services 567 0,08 18 Zurich Financial Services (traded in United Kingdom) 3.175 0,45 32.226 4,63 Verenigd Koninkrijk 209 Aberdeen Asset Management 329 0,05 720 Aegis Group 940 0,13 242 Afren 251 0,04 78 Amlin 369 0,05 66 Anglo American 1.900 0,27 63 Associated British Foods 748 0,11 121 AstraZeneca 4.670 0,67 92

Profile 6 30-06-2010 Profile 6 30-06-2010 AANDELEN EUR % AANDELEN EUR % Verenigd Koninkrijk (vervolg) Verenigde Staten 119 Aviva 458 0,07 38 Adobe Systems 830 0,12 620 Barclays 2.049 0,29 92 Aetna 1.990 0,29 37 BG Group 458 0,07 23 Air Products & Chemicals 1.239 0,18 58 BHP Billiton 1.234 0,18 241 Alcoa 1.981 0,28 674 BP 2.626 0,38 13 Alliance Data Systems 632 0,09 109 Brammer 185 0,03 2 Alliant Energy 48 0,01 395 BT Group 628 0,09 11 Amazon.com 1.003 0,14 146 Bunzl 1.197 0,17 160 American Electric Power 4.224 0,61 48 Cairn Energy 243 0,03 76 American Express 2.459 0,35 291 Cape 713 0,10 110 Ameriprise Financial 3.247 0,47 18 Chemring Group 657 0,09 48 Amgen 2.067 0,30 111 Compass Group 692 0,10 49 Anadarko Petroleum 1.457 0,21 143 Cookson Group 677 0,10 7 Apache 453 0,06 176 CSR 810 0,12 135 Apollo Investment 1.029 0,15 184 Daily Mail & General Trust A 985 0,14 26 Apple 5.257 0,76 25 Dana Petroleum 340 0,05 17 Ashland 653 0,09 824 Dimension Data Holdings 951 0,14 204 AT&T 4.035 0,58 69 Electrocomponents 183 0,03 75 Baker Hughes 2.560 0,37 691 EnQuest 838 0,12 457 Bank of America 5.362 0,77 80 Ensco Sp, ADR 2.581 0,37 43 Bank of New York Mellon 857 0,12 271 GKN 385 0,06 49 Best Buy 1.345 0,19 146 GlaxoSmithKline 2.042 0,29 44 Boeing 2.267 0,33 156 Greene King 747 0,11 105 CA 1.572 0,23 269 Home Retail Group 705 0,10 22 Cameron International 574 0,08 463 HSBC Holdings 3.482 0,50 107 Capital One Financial 3.529 0,51 96 Hunting 523 0,08 18 Cardinal Health 496 0,07 69 IMI 582 0,08 136 CBS B 1.440 0,21 89 Imperial Tobacco Group 2.043 0,29 43 Celgene 1.804 0,26 155 Inchcape 467 0,07 22 CenturyLink 602 0,09 33 Intercontinental Hotels Group 431 0,06 17 Cephalon 775 0,11 1.056 ITV 649 0,09 8 CF Industries Holdings 411 0,06 33 Jardine Lloyd Thompson Group 211 0,03 150 Chevron 8.337 1,20 30 Johnson Matthey 550 0,08 13 Cimarex Energy 740 0,11 174 Kingfisher 449 0,06 103 Cisco Systems 1.785 0,26 2.234 Lloyds Banking Group 1.465 0,21 18 Cliffs Natural Resources 709 0,10 147 LSL Property Services 437 0,06 219 Comcast A 3.112 0,45 112 Man Group 307 0,04 21 Community Health Systems 569 0,08 405 Meggitt 1.553 0,22 31 Computer Sciences 1.142 0,16 185 Melrose 475 0,07 42 ConAgra Foods 804 0,12 141 Millennium & Copthorne Hotels 699 0,10 12 Cooper Industries 443 0,06 457 National Grid 2.741 0,39 53 Corning 701 0,10 10 Next 248 0,04 9 Cummins 458 0,07 461 Pace 912 0,13 64 CVS Caremark 1.527 0,22 239 Paragon Group of Cos 351 0,05 105 Del Monte Foods 1.238 0,18 112 Persimmon 480 0,07 289 Dell 2.843 0,41 63 Petropavlovsk 912 0,13 90 Delta Air Lines 859 0,12 124 Premier Farnell 331 0,05 84 Devon Energy 4.195 0,60 793 Premier Foods 186 0,03 10 Digital Realty Trust 461 0,07 45 Prudential 280 0,04 100 Dow Chemical 1.946 0,28 610 Quintain Estates & Development 319 0,05 52 Dr Pepper Snapple Group 1.588 0,23 40 Reckitt Benckiser Group 1.529 0,22 11 Dresser-Rand Group 291 0,04 137 Redrow 188 0,03 15 DTE Energy 547 0,08 96 Rio Tinto 3.488 0,50 19 Eaton 993 0,14 76 Salamander Energy 219 0,03 69 EMC /Massachusetts 1.038 0,15 211 SIG 262 0,04 58 Emerson Electric 2.070 0,30 89 Stagecoach Group 192 0,03 27 Endo Pharmaceuticals Holdings 487 0,07 64 Standard Chartered 1.283 0,18 29 Energizer Holdings 1.172 0,17 588 Taylor Wimpey 189 0,03 129 Exxon Mobil 6.020 0,87 228 Tomkins 633 0,09 20 FedEx 1.135 0,16 84 Travis Perkins 751 0,11 37 Fidelity National Information Services 803 0,12 89 Tullett Prebon 342 0,05 23 Forest Laboratories 526 0,08 54 Unilever 1.188 0,17 16 Freeport-McMoRan Copper & Gold 766 0,11 42 Vedanta Resources 1.083 0,16 102 Gannett 1.123 0,16 1.571 Vodafone Group 2.671 0,38 161 Gap 2.553 0,37 22 Wolseley 357 0,05 8 Gardner Denver 283 0,04 34 General Dynamics 1.623 0,23 67.049 9,64 212 General Electric 2.493 0,36 93

Profile 6 30-06-2010 Profile 6 30-06-2010 AANDELEN EUR % AANDELEN EUR % Verenigde Staten (vervolg) Verenigde Staten (vervolg) 30 Genzyme 1.238 0,18 8 Simon Property Group 547 0,08 5 Goldman Sachs Group 579 0,08 54 SLM 460 0,07 26 Goodrich 1.379 0,20 23 Southern Copper 501 0,07 5 Google A 1.945 0,28 40 State Street 1.092 0,16 61 Halliburton 1.224 0,18 108 Symantec 1.224 0,18 17 Harris 592 0,08 9 Syniverse Holdings 144 0,02 63 Health Net 1.257 0,18 38 Target 1.517 0,22 155 Hewlett-Packard 5.473 0,79 458 Tenet Healthcare 1.622 0,23 195 Hologic 2.216 0,32 71 Terex Cor 1.092 0,16 152 Home Depot 3.490 0,50 220 Textron 3.045 0,44 143 Honeywell International 4.550 0,65 41 Thermo Fisher Scientific 1.653 0,24 23 Hospira 1.085 0,16 44 Thomas & Betts 1.239 0,18 34 Humana 1.266 0,18 259 Time Warner 6.104 0,88 21 Illumina 761 0,11 120 Travelers 4.810 0,69 288 Intel 4.572 0,66 96 Tyson Foods A 1.281 0,18 107 International Business Machines 10.808 1,55 41 UDR 633 0,09 111 Intersil A 1.102 0,16 19 United Parcel Service B 863 0,12 47 Jabil Circuit 508 0,07 59 United States Steel 1.867 0,27 7 Johnson & Johnson 334 0,05 50 United Technologies 2.647 0,38 52 Jones Apparel Group 673 0,10 75 UnitedHealth Group 1.731 0,25 197 JPMorgan Chase & Co 5.880 0,84 111 Valero Energy 1.630 0,23 96 Kimberly-Clark 4.751 0,68 58 Verizon Communications 1.333 0,19 38 Kinetic Concepts 1.133 0,16 36 Viacom B 933 0,13 30 Kohl s 1.170 0,17 19 Visa A 1.086 0,16 170 Kraft Foods A 3.879 0,56 144 Wal-Mart Stores 5.656 0,81 199 Lennar A 2.256 0,32 60 Walt Disney 1.535 0,22 23 Lexmark International A 619 0,09 66 Waste Management 1.698 0,24 37 Lincoln National 730 0,10 106 Watson Pharmaceuticals 3.516 0,51 42 Lorillard 2.471 0,35 140 Wells Fargo & Co 2.930 0,42 110 LSI 414 0,06 41 Western Digital 1.002 0,14 80 Macy s 1.170 0,17 16 Whirlpool 1.138 0,16 257 MBIA 1.178 0,17 56 Williams-Sonoma 1.126 0,16 43 McKesson 2.352 0,34 76 Windstream 652 0,09 130 MeadWestvaco 2.348 0,34 67 Wyndham Worldwide 1.097 0,16 47 Medtronic 1.390 0,20 238 Xerox 1.562 0,22 50 Merck & Co 1.427 0,20 183 Yahoo! 2.063 0,30 381 Microsoft 7.166 1,03 298.068 42,85 145 Morgan Stanley 2.740 0,39 397 Motorola 2.112 0,30 125 National Oilwell Varco 3.383 0,49 FONDSEN MET OPEN STRUCTUUR 26 NIKE B 1.455 0,21 Frankrijk 41 Nordstrom 1.087 0,16 28 Amundi Amundi Actions Emergents 11.703 1,68 20 Norfolk Southern 870 0,12 120 Oddo Asset Management Oddo Avenir Europe 29.146 4,19 43 Novellus Systems 881 0,13 40.849 5,87 11 Occidental Petroleum 681 0,10 Ierland 104 Oracle 1.824 0,26 6.000 Janus Capital Funds PLC US Venture Fund 43.889 6,31 43 Oshkosh 1.096 0,16 52 Peabody Energy 1.651 0,24 43.889 6,31 32 PepsiCo 1.591 0,23 287 Pfizer 3.339 0,48 Luxemburg 29 PG&E 958 0,14 500 Aberdeen Global Asia Pacific Equity Fund 22.655 3,26 27 PNC Financial Services Group 1.254 0,18 100 Alken Fund European Opportunities 10.673 1,53 39 Prudential Financial 1.724 0,25 6.700 JPMorgan Funds Highbridge US STEEP 73.405 10,55 60 QUALCOMM 1.610 0,23 106.733 15,34 268 Qwest Communications International 1.149 0,16 TOTAAL OVERDRAAGBARE EFFECTEN EN 15 Realty Income 372 0,05 GELDMARKTINSTRUMENTEN TOEGELATEN TOT DE 42 Royal Caribbean Cruises 785 0,11 OFFICIËLE NOTERING VAN EEN EFFECTENBEURS 818.368 117,64 79 RR Donnelley & Sons 1.061 0,15 10 SanDisk 342 0,05 129 Sara Lee 1.484 0,21 BELEGGINGEN 818.368 117,64 69 Sempra Energy 2.626 0,38 94

Profile 6 30-06-2010 DERIVATEN FUTURESCONTRACTEN* Niet- Totale gerealiseerde Gecontracteerde verplichting winst/(verlies) % van Aantal nominale in de in de nettocontracten Beschrijving Vervaldatum Valuta marktwaarde Fondsvaluta Fondsvaluta 0 DJ EURO STOXX 50 Index Future 09/10 EUR 522 543 (21) (0,00) 0 FTSE 100 Index Future 09/10 GBP 390 413 (23) (0,00) 3 S+P 500 Index Future 09/10 USD 2.690 2.800 (110) (0,02) 0 Swiss Market Index Future 09/10 CHF 101 107 (6) (0,00) TOTAAL FUTURESCONTRACTEN (160) (0,02) DERIVATEN (160) (0,02) NA AFTREK VAN OVERIGE VERPLICHTINGEN (122.550) (17,62) TOTAAL NETTOVERMOGEN 695.658 100,00 * De tegenpartijen voor het futurescontract zijn JP Morgan en Newedge Group. 95

OVERZICHT VAN HET NETTOVERMOGEN 30-06-2010 Emerging Euro Markets Corporate European Global World World Equities Euro Bonds Bond Equities Sectors Bonds Equities Toelichtingen EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR Vermogen Beleggingen 3 861.374 95.595.378 227.453.415 16.427.233 8.841.075 260.957 140.787.259 Te ontvangen voor verkochte beleggingen 0 0 0 0 0 0 0 Te vorderen op aandeleninschrijving 233 0 250.257 84.753 91.876 0 53.143 Te vorderen op dividenden 0 0 0 0 154 0 0 Te ontvangen korting beheervergoeding 3 509 0 0 0 0 34 0 Retrocessiekortingen 3 3.117 54.851 0 187.737 26.632 6.786 304.143 Netto niet-gerealiseerde winst op futurescontracten 3 0 0 0 0 0 0 0 Lopende interest over obligaties 0 0 0 0 0 0 0 Tegoeden bij banken en makelaars 23.536 104.151 3.989.280 729.169 0 11.379 607.465 aaaaaaaaffffff aaaaaaafff aaaaaaafff aaaaaaafff aaaaaaafff aaaaaaafff aaaaaaafff Totaal activa 888.769 95.754.380 231.692.952 17.428.892 8.959.737 279.156 141.752.010 Passiva Bank-debetstand 0 0 0 0 17.357 6.317 0 Te betalen voor gekochte effecten 0 0 0 0 0 0 0 Te betalen voor ingekochte aandelen 0 0 180.518 18.676 0 0 54.954 Resultaatsafhankelijke Beheervergoeding 5 0 0 0 11.703 0 0 0 Opgelopen kosten en overige schulden 1.086 72.843 105.413 80.512 13.339 274 178.001 Netto niet-gerealiseerd verlies op futurescontracten 3 0 0 0 0 0 0 0 aaaaaaafff aaaaaaafff aaaaaaafff aaaaaaafff aaaaaaafff aaaaaaafff aaaaaaafff Totaal verplichtingen 1.086 72.843 285.931 110.891 30.696 6.591 232.955 aaaaaaafff aaaaaaafff aaaaaaafff aaaaaaafff aaaaaaafff aaaaaaafff aaaaaaafff TOTAAL NETTOVERMOGEN 887.683 95.681.537 231.407.021 17.318.001 8.929.041 272.565 141.519.055 Fund of Fund of Fund of Mandates Fund of Mandates Mandates Euro Mandates North Asia Pacific Government European American Lifecycle Lifecycle Lifecycle Equities Bonds Equities Equities 2015 2020 2025 USD EUR EUR USD EUR EUR EUR Vermogen Beleggingen 3 317.001.313 519.816.753 407.449.938 417.388.546 467.421 462.947 458.273 Te ontvangen voor verkochte beleggingen 734.873 2.971.014 5.441.411 5.121.690 2.874 4.951 4.172 Te vorderen op aandeleninschrijving 810.238 632.107 136.041 290.757 0 0 0 Te vorderen op dividenden 1.227.913 0 1.646.878 498.658 177 358 555 Te ontvangen korting beheervergoeding 3 0 0 5.089 0 0 0 0 Retrocessiekortingen 3 0 0 0 0 0 0 0 Netto niet-gerealiseerde winst op futurescontracten 3 0 419.390 0 0 0 0 0 Lopende interest over obligaties 0 10.390.255 0 0 3.159 3.010 1.641 Tegoeden bij banken en makelaars 66.116.492 24.410.495 32.961.315 23.628.677 27.974 25.759 24.213 aaaaaaafff aaaaaaafff aaaaaaafff aaaaaaafff aaaaaaafff aaaaaaafff aaaaaaafff Totaal activa 385.890.829 558.640.014 447.640.672 446.928.328 501.605 497.025 488.854 Passiva Bank-debetstand 17.036.834 0 63.272 99.094 545 1.118 349 Te betalen voor gekochte effecten 12.896.586 7.371.354 6.678.262 3.945.455 5.944 7.263 5.070 Te betalen voor ingekochte aandelen 31.725 30.690 888.604 92.558 0 0 0 Resultaatsafhankelijke Beheervergoeding 5 0 0 0 0 0 0 0 Opgelopen kosten en overige schulden 622.539 384.939 833.447 706.583 557 575 596 Netto niet-gerealiseerd verlies op futurescontracten 3 2.447.663 0 1.347.536 744.667 61 101 87 aaaaaaafff aaaaaaafff aaaaaaafff aaaaaaafff aaaaaaafff aaaaaaafff aaaaaaafff Totaal verplichtingen 33.035.347 7.786.983 9.811.121 5.588.357 7.107 9.057 6.102 aaaaaaafff aaaaaaafff aaaaaaafff aaaaaaafff aaaaaaafff aaaaaaafff aaaaaaafff TOTAAL NETTOVERMOGEN 352.855.482 550.853.031 437.829.551 441.339.971 494.498 487.968 482.752 96

OVERZICHT VAN HET NETTOVERMOGEN 30-06-2010 Lifecycle Lifecycle Lifecycle Lifecycle Lifecycle 2030 2035 2040 2045 2050 Profile 1 Profile 2 Toelichtingen EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR Vermogen Beleggingen 3 452.596 452.596 452.596 452.596 452.596 463.735 2.054.321 Te ontvangen voor verkochte beleggingen 5.506 5.506 5.506 5.506 5.506 1.150 11.395 Te vorderen op aandeleninschrijving 0 0 0 0 0 0 0 Te vorderen op dividenden 759 759 759 759 759 0 608 Te ontvangen korting beheervergoeding 3 0 0 0 0 0 0 0 Retrocessiekortingen 3 0 0 0 0 0 0 2.681 Netto niet-gerealiseerde winst op futurescontracten 3 0 0 0 0 0 110 474 Lopende interest over obligaties 470 470 470 470 470 3.562 13.437 Tegoeden bij banken en makelaars 25.231 25.231 25.231 25.231 25.233 32.827 134.819 aaaaaaaafff aaaaaaaafff aaaaaaaafff aaaaaaaafff aaaaaaaafff aaaaaaafff aaaaaaafff Totaal activa 484.562 484.562 484.562 484.562 484.564 501.384 2.217.735 Passiva Bank-debetstand 522 522 522 522 522 0 564 Te betalen voor gekochte effecten 5.806 5.806 5.806 5.806 5.806 3.270 19.106 Te betalen voor ingekochte aandelen 0 0 0 0 0 0 0 Resultaatsafhankelijke Beheervergoeding 5 0 0 0 0 0 0 224 Opgelopen kosten en overige schulden 609 609 609 609 610 452 2.128 Netto niet-gerealiseerd verlies op futurescontracten 3 104 104 104 104 104 0 0 aaaaaaaafff aaaaaaaafff aaaaaaaafff aaaaaaaafff aaaaaaaafff aaaaaaafff aaaaaaafff Totaal verplichtingen 7.041 7.041 7.041 7.041 7.042 3.722 22.022 aaaaaaaafff aaaaaaaafff aaaaaaaafff aaaaaaaafff aaaaaaaafff aaaaaaafff aaaaaaafff TOTAAL NETTOVERMOGEN 477.521 477.521 477.521 477.521 477.522 497.662 2.195.713 Profile 3 Profile 4 Profile 5 Profile 6 Gecombineerd EUR EUR EUR EUR EUR Vermogen Beleggingen 3 419.333 3.358.608 422.961 818.368 2.028.233.069 Te ontvangen voor verkochte beleggingen 3.378 94.458 4.477 9.829 13.357.896 Te vorderen op aandeleninschrijving 0 0 0 0 2.147.255 Te vorderen op dividenden 284 3.509 708 1.768 3.068.354 Te ontvangen korting beheervergoeding 3 0 0 0 0 5.632 Retrocessiekortingen 3 0 6.722 0 1.892 594.561 Netto niet-gerealiseerde winst op futurescontracten 3 0 0 0 0 419.974 Lopende interest over obligaties 2.357 13.680 641 0 10.434.092 Tegoeden bij banken en makelaars 70.363 91.604 59.337 9.798 136.706.970 aaaaaaaafff aaaaaaaafff aaaaaaaafff aaaaaaaafff aaaaaaaafff Totaal activa 495.715 3.568.581 488.124 841.655 2.194.967.803 Passiva Bank-debetstand 467 168.644 177 116.789 14.367.861 Te betalen voor gekochte effecten 7.025 53.694 9.239 19.023 27.958.004 Te betalen voor ingekochte aandelen 0 0 0 8.641 1.283.547 Resultaatsafhankelijke Beheervergoeding 5 0 0 0 0 11.927 Opgelopen kosten en overige schulden 913 4.729 948 1.384 2.770.268 Netto niet-gerealiseerd verlies op futurescontracten 3 79 555 77 160 3.955.372 aaaaaaaafff aaaaaaaafff aaaaaaaafff aaaaaaaafff aaaaaaaafff Totaal verplichtingen 8.484 227.622 10.441 145.997 50.346.979 aaaaaaaafff aaaaaaaafff aaaaaaaafff aaaaaaaafff aaaaaaaafff TOTAAL NETTOVERMOGEN 487.231 3.340.959 477.683 695.658 2.144.620.824 97

OVERZICHT VAN DE TRANSACTIES EN ONTWIKKELING VAN HET NETTOVERMOGEN VOOR DE PERIODE AFGESLOTEN OP 30-06-2010 Emerging Euro Markets Corporate European Global World World Equities Euro Bonds Bond Equities Sectors Bonds Equities Toelichtingen EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR Baten Obligatierente 3 54 320 203 0 0 0 730 Dividenden 3 0 0 0 0 3.514 0 0 Retrocessiekortingen 3 2.608 15.757 0 60.084 21.365 315 411.120 Overige baten 509 0 0 0 0 34 0 aaaaaaafff aaaaaaafff aaaaaaafff aaaaaaafff aaaaaaafff aaaaaaafff aaaaaaafff Totaal Baten 3.171 16.077 203 60.084 24.879 349 411.850 Kosten Beheervergoeding 5 5.496 371.201 325.028 138.274 70.393 1.299 941.893 Servicevergoedingen 5 764 32.534 213.237 18.639 9.386 129 132.242 Prestatievergoeding 5 0 0 0 11.704 0 0 0 Bankrente 601 643 2.652 4.065 1.705 509 10.551 Belastingen 4 35 2.710 18.017 2.505 843 55 4.383 Distributievergoeding op D-aandelen 5 3 3 0 2 0 5 4 aaaaaaafff aaaaaaafff aaaaaaafff aaaaaaafff aaaaaaafff aaaaaaafff aaaaaaafff Totaal kosten 6.899 407.091 558.934 175.189 82.327 1.997 1.089.073 NETTOWINST/(-VERLIES) (3.728) (391.014) (558.731) (115.105) (57.448) (1.648) (677.223) Gerealiseerde resultaten op beleggingen 40.455 1.189.283 455.416 1.093.629 284.712 24.426 11.091.433 Gerealiseerde resultaten op valutacontracten 3.216 1.860 0 (14.788) (43.632) (16.407) (386.467) Gerealiseerde resultaten op futurescontracten 0 0 0 0 0 0 (335) Netto niet-gerealiseerde toename/ (afname) op beleggingen 43.678 733.764 5.090.102 (777.612) 407.003 31.193 (893.355) Netto niet-gerealiseerde toename/ (afname) op vreemde valuta s 8.222 0 0 28.314 (2.561) 1.277 18.078 Netto niet-gerealiseerde toename/ (afname) op futurescontracten 0 0 0 0 0 0 0 aaaaaaafff aaaaaaafff aaaaaaafff aaaaaaafff aaaaaaafff aaaaaaafff aaaaaaafff Totaal beleggingsresultaat 91.843 1.533.893 4.986.787 214.438 588.074 38.841 9.152.131 Uitgekeerde dividenden 0 0 0 (124.950) (197.702) 0 (242.443) Netto-opbrengst van uitgegeven/ teruggekochte aandelen (70.846) 12.694.691 28.730.935 (3.514.829) (1.542.198) (30.806) (14.802.684) Inbreng 3 0 0 0 0 0 0 0 aaaaaaafff aaaaaaafff aaaaaaafff aaaaaaafff aaaaaaafff aaaaaaafff aaaaaaafff Toename/(afname) in netto 20.997 14.228.584 33.717.722 (3.425.341) (1.151.826) 8.035 (5.892.996) Totaal netto per 31 december 2009 866.686 81.452.953 197.689.299 20.743.342 10.080.867 264.530 147.412.051 Valutakoersverschil 0 0 0 0 0 0 0 aaaaaaafff aaaaaaafff aaaaaaafff aaaaaaafff aaaaaaafff aaaaaaafff aaaaaaafff Totaal netto per 30 juni 2010 887.683 95.681.537 231.407.021 17.318.001 8.929.041 272.565 141.519.055 Fund of Fund of Fund of Mandates Fund of Mandates Euro Mandates North Mandates Asia Government European American Lifecycle Lifecycle Lifecycle Pacific Equities Bonds Equities Equities 2015 2020 2025 Toelichtingen USD EUR EUR USD EUR EUR EUR Baten Obligatierente 3 1.217.129 3.993.281 12.840 2.530 980 872 472 Dividenden 3 1.590.175 54.602 8.150.239 1.505.645 542 1.112 1.524 Retrocessiekortingen 3 0 0 0 0 0 0 0 Overige baten 2.122 0 5.089 0 0 0 0 aaaaaaafff aaaaaaafff aaaaaaafff aaaaaaafff aaaaaaafff aaaaaaafff aaaaaaafff Totaal Baten 2.809.426 4.047.883 8.168.168 1.508.175 1.522 1.984 1.996 Kosten Beheervergoeding 5 2.698.922 1.233.933 4.346.826 3.297.061 948 986 1.025 Servicevergoedingen 5 269.926 491.371 496.780 439.645 180 179 178 Prestatievergoeding 5 0 0 0 0 0 0 0 Bankrente 17.645 1.398 4.460 32 0 0 0 Belastingen 4 79.674 132.577 121.906 115.131 46 45 45 Distributievergoeding op D-aandelen 5 0 0 0 0 0 0 0 aaaaaaafff aaaaaaafff aaaaaaafff aaaaaaafff aaaaaaafff aaaaaaafff aaaaaaafff Totaal kosten 3.066.167 1.859.279 4.969.972 3.851.869 1.174 1.210 1.248 NETTOWINST/(-VERLIES) (256.741) 2.188.604 3.198.196 (2.343.694) 348 774 748 Gerealiseerde resultaten op beleggingen 822.668 (3.998.094) 7.643.552 3.142.790 (4.385) (10.062) (14.131) Gerealiseerde resultaten op valutacontracten 6.682.334 0 (10.693.974) (23.728) 1.806 3.132 3.922 Gerealiseerde resultaten op futurescontracten (5.179.186) 2.148.105 (208.001) (2.272.924) (546) (654) (482) Netto niet-gerealiseerde toename/ (afname) op beleggingen 31.411.964 7.720.542 62.003.525 13.234.601 (2.661) (5.117) (7.234) Netto niet-gerealiseerde toename/ (afname) op vreemde valuta s (5.350.504) 0 18.016.006 (84.543) (3) (4) 16 Netto niet-gerealiseerde toename/ (afname) op futurescontracten (2.756.402) 527.640 (2.066.273) (1.039.592) (61) (101) (87) aaaaaaafff aaaaaaafff aaaaaaafff aaaaaaafff aaaaaaafff aaaaaaafff aaaaaaafff Totaal beleggingsresultaat 25.374.133 8.586.797 77.893.031 10.612.910 (5.502) (12.032) (17.248) Uitgekeerde dividenden 0 0 0 0 0 0 0 Netto-opbrengst van uitgegeven/ teruggekochte aandelen 219.148.252 221.239.898 15.282.268 204.165.595 500.000 500.000 500.000 Inbreng 3 (54.361.618) 3.097.216 (82.625.524) (58.894.895) 0 0 0 aaaaaaafff aaaaaaafff aaaaaaafff aaaaaaafff aaaaaaafff aaaaaaafff aaaaaaafff Toename/(afname) in netto 190.160.767 232.923.911 10.549.775 155.883.610 494.498 487.968 482.752 Totaal netto per 31 december 2009 162.694.715 317.929.120 427.279.776 285.456.361 0 0 0 Valutakoersverschil 0 0 0 0 0 0 0 aaaaaaafff aaaaaaafff aaaaaaafff aaaaaaafff aaaaaaafff aaaaaaafff aaaaaaafff Totaal netto per 30 juni 2010 352.855.482 550.853.031 437.829.551 441.339.971 494.498 487.968 482.752 98

OVERZICHT VAN DE TRANSACTIES EN ONTWIKKELING VAN HET NETTOVERMOGEN VOOR DE PERIODE AFGESLOTEN OP 30-06-2010 Lifecycle Lifecycle Lifecycle Lifecycle Lifecycle 2030 2035 2040 2045 2050 Profile 1 Profile 2 Toelichtingen EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR Baten Obligatierente 3 116 116 116 116 116 676 2.520 Dividenden 3 2.106 2.106 2.106 2.106 2.106 0 655 Retrocessiekortingen 3 0 0 0 0 0 0 3.356 Overige baten 0 0 0 0 0 0 0 aaaaaaafff aaaaaaafff aaaaaaafff aaaaaaafff aaaaaaafff aaaaaaafff aaaaaaafff Totaal Baten 2.222 2.222 2.222 2.222 2.222 676 6.531 Kosten Beheervergoeding 5 1.063 1.063 1.063 1.063 1.063 300 12.265 Servicevergoedingen 5 177 177 177 177 177 130 1.643 Prestatievergoeding 5 0 0 0 0 0 0 224 Bankrente 0 0 0 0 0 0 93 Belastingen 4 44 44 44 44 44 30 481 Distributievergoeding op D-aandelen 5 0 0 0 0 0 0 3 aaaaaaafff aaaaaaafff aaaaaaafff aaaaaaafff aaaaaaafff aaaaaaafff aaaaaaafff Totaal kosten 1.284 1.284 1.284 1.284 1.284 460 14.709 NETTOWINST/( VERLIES) 938 938 938 938 938 216 (8.178) Gerealiseerde resultaten op beleggingen (19.205) (19.205) (19.206) (19.206) (19.206) (3.838) 225.295 Gerealiseerde resultaten op valutacontracten 4.793 4.793 4.793 4.793 4.794 0 49.755 Gerealiseerde resultaten op futurescontracten (333) (333) (332) (332) (333) 289 1.524 Netto niet-gerealiseerde toename/ (afname) op beleggingen (8.591) (8.591) (8.591) (8.591) (8.590) 885 (220.674) Netto niet-gerealiseerde toename/ (afname) op vreemde valuta s 23 23 23 23 23 0 111 Netto niet-gerealiseerde toename/ (afname) op futurescontracten (104) (104) (104) (104) (104) 110 474 aaaaaaafff aaaaaaafff aaaaaaafff aaaaaaafff aaaaaaafff aaaaaaafff aaaaaaafff Totaal beleggingsresultaat (22.479) (22.479) (22.479) (22.479) (22.478) (2.338) 48.307 Uitgekeerde dividenden 0 0 0 0 0 0 0 Netto-opbrengst van uitgegeven/ teruggekochte aandelen 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 (533.780) Inbreng 3 0 0 0 0 0 0 0 aaaaaaafff aaaaaaafff aaaaaaafff aaaaaaafff aaaaaaafff aaaaaaafff aaaaaaafff Toename/(afname) in netto 477.521 477.521 477.521 477.521 477.522 497.662 (485.473) Totaal netto per 31 december 2009 0 0 0 0 0 0 2.681.186 Valutakoersverschil 0 0 0 0 0 0 0 aaaaaaafff aaaaaaafff aaaaaaafff aaaaaaafff aaaaaaafff aaaaaaafff aaaaaaafff Totaal netto per 30 juni 2010 477.521 477.521 477.521 477.521 477.522 497.662 2.195.713 Profile 3 Profile 4 Profile 5 Profile 6 Gecombineerd Toelichtingen EUR EUR EUR EUR EUR Baten Obligatierente 3 503 2.134 97 0 5.011.983 Dividenden 3 267 3.165 673 1.727 10.755.956 Retrocessiekortingen 3 0 11.173 0 2.906 528.684 Overige baten 0 0 0 0 7.364 aaaaaaaaf aaaaaaaaf aaaaaaaaf aaaaaaaaf aaaaaaaaf Totaal Baten 770 16.472 770 4.633 16.303.987 Kosten Beheervergoeding 5 761 24.729 801 7.344 12.383.896 Servicevergoedingen 5 122 3.211 118 979 1.981.996 Prestatievergoeding 5 0 1 0 0 11.929 Bankrente 0 86 0 347 41.541 Belastingen 4 30 698 30 134 443.827 Distributievergoeding op D-aandelen 5 0 3 0 3 26 aaaaaaaaf aaaaaaaaf aaaaaaaaf aaaaaaaaf aaaaaaaaf Totaal kosten 913 28.728 949 8.807 14.863.215 NETTOWINST/( VERLIES) (143) (12.256) (179) (4.174) 1.440.772 Gerealiseerde resultaten op beleggingen (3.122) 478.456 (518) 107.308 21.741.159 Gerealiseerde resultaten op valutacontracten (407) 118.018 (420) 59.392 (5.454.989) Gerealiseerde resultaten op futurescontracten (515) (2.980) (177) 5.583 (4.143.702) Netto niet-gerealiseerde toename/(afname) op beleggingen (8.513) (405.633) (21.091) (130.639) 109.964.352 Netto niet-gerealiseerde toename/ (afname) op vreemde valuta s 10 (1.488) 145 (635) 13.630.469 Netto niet-gerealiseerde toename/ (afname) op futurescontracten (79) (555) (77) (160) (4.638.712) aaaaaaaaf aaaaaaaaf aaaaaaaaf aaaaaaaaf aaaaaaaaf Totaal beleggingsresultaat (12.769) 173.562 (22.317) 36.675 132.539.349 Uitgekeerde dividenden 0 0 0 0 (565.095) Netto-opbrengst van uitgegeven/ teruggekochte aandelen 500.000 (935.748) 500.000 (302.093) 435.315.137 Inbreng 3 0 0 0 0 0 aaaaaaaaf aaaaaaaaf aaaaaaaaf aaaaaaaaf aaaaaaaaf Toename/(afname) in netto 487.231 (762.186) 477.683 (265.418) 567.289.391 Totaal netto per 31 december 2009 0 4.103.145 0 961.076 1.524.834.567 Valutakoersverschil 0 0 0 0 52.496.866 aaaaaaaaf aaaaaaaaf aaaaaaaaf aaaaaaaaf aaaaaaaaf Totaal netto per 30 juni 2010 487.231 3.340.959 477.683 695.658 2.144.620.824 99

TOELICHTINGEN 1. Voornaamste kenmerken ABN AMRO Multi-Manager Funds (de SICAV ) is een beleggingsmaatschappij met open structuur die op 17 november 2000 als naamloze vennootschap naar het recht van het Groothertogdom Luxemburg is opgericht als een Société d Investissement à Capital Variable, geregistreerd in overeenstemming met Deel I van de Luxemburgse wet van 20 december 2002 (de Wet ) betreffende de instellingen voor collectieve belegging voor de openbare aanbieding van haar Aandelen in het rechtsgebied van het Groothertogdom Luxemburg. Veeleer dan zich te richten op één specifieke beleggingsdoelstelling, is de SICAV onderverdeeld in verschillende Compartimenten, die elk beschikken over hun eigen beleggingsstrategie, -doelstellingen en -beleid, hun eigen financiering en vooraf vastgestelde risicoprofiel, zoals beschreven in het prospectus van de SICAV. Er bestaat geen onderlinge aansprakelijkheid tussen de Compartimenten. Elk Compartiment is uitsluitend aansprakelijk voor alle daaraan toe te rekenen verplichtingen. Deze financiële staten worden voorgelegd op basis van de nettoswaarde zoals berekend op 30 juni 2010, de laatste werkdag van de periode. Gedurende de op 30 juni 2010 afgesloten periode werden volgende Compartimenten geïntroduceerd: Compartimenten Datum Lifecycle 2015 22 april 2010 Lifecycle 2020 22 april 2010 Lifecycle 2025 22 april 2010 Lifecycle 2030 22 april 2010 Lifecycle 2035 22 april 2010 Lifecycle 2040 22 april 2010 Lifecycle 2045 22 april 2010 Lifecycle 2050 22 april 2010 Profile 1 13 mei 2010 Profile 3 13 mei 2010 Profile 5 13 mei 2010 Tijdens de periode afgesloten op 30 juni 2010 zijn de namen van de volgende Compartimenten gewijzigd: Compartimenten Datum Profile 2 (voorheen Defensive Profile) 13 mei 2010 Profile 4 (voorheen Diversified Profile) 13 mei 2010 Profile 6 (voorheen Dynamic Profile) 13 mei 2010 De volgende aandelenklassen zijn niet langer open voor inschrijving: Compartiment Aandelenklasse Datum sluiting Global Sectors A 7 april 2010 Emerging Markets Equities B 7 april 2010 Euro Bonds B 7 april 2010 Dynamic Profile B 7 april 2010 Fund of Mandates Asia-Pacific Equities B 7 april 2010 Fund of Mandates European Equities B 7 april 2010 Fund of Mandates North American Equities B 7 april 2010 Compartiment Aandelenklasse Datum sluiting Defensive Profile D 7 april 2010 Diversified Profile D 7 april 2010 Dynamic Profile D 7 april 2010 Fund of Mandates Asia-Pacific Equities D 7 april 2010 Fund of Mandates European Equities D 7 april 2010 Fund of Mandates North American Equities D 7 april 2010 Defensive Profile I 7 april 2010 Diversified Profile I 7 april 2010 Dynamic Profile I 7 april 2010 Global Sectors I 7 april 2010 2. Beleggingsdoelstellingen De algemene beleggingsdoelstelling van de SICAV, gebaseerd op het principe van risicospreiding, bestaat erin het te beheren ten gunste van de Aandeelhouders, en het best mogelijke resultaat en de best mogelijke potentiële kapitaalgroei te verwezenlijken. Elk per 30 juni 2010 bestaand Compartiment valt in een van de volgende categorieën: Funds of Funds Funds of Mandates Profile Lifecycle Funds of Funds trachten de doelstelling van de SICAV te verwezenlijken door te beleggen in deelbewijzen of aandelen van andere beleggingsfondsen met een open structuur die in aanmerking komen als instelling voor collectieve belegging in overdraagbare effecten ( ICBE ) of als instelling voor collectieve belegging ( ICB ). De Funds of Mandates trachten de doelstelling van de SICAV te verwezenlijken door direct te beleggen in overdraagbare effecten, die voornamelijk worden beheerd door subbeleggingsbeheerders die geen deel uitmaken van de ABN AMRO-groep en die door de Beleggingsbeheerder worden geselecteerd. De Profile en Lifecycle compartimenten trachten de doelstelling van de SICAV te verwezenlijken door direct te beleggen in overdraagbare effecten, die voornamelijk worden beheerd door subbeleggingsbeheerders die geen deel uitmaken van de ABN AMRO-groep en die door de Beleggingsbeheerder worden geselecteerd, en ook door te beleggen in deelbewijzen of aandelen van andere beleggingsfondsen met een open structuur die in aanmerking komen als instelling voor collectieve belegging in overdraagbare effecten ( ICBE ) of als instelling voor collectieve belegging ( ICB ). Elk Compartiment kan eveneens contanten en kasequivalenten houden binnen de door de Wet voorgeschreven limieten. 100

TOELICHTINGEN 3. Boekhoudkundige grondslagen De jaarrekening wordt gepresenteerd conform de in Luxemburg algemeen aanvaarde boekhoudprincipes die gelden voor beleggingsfondsen. a. Waarderingsgrondslagen Beleggingen waaronder aandelen, warrants, deelbewijzen of aandelen van ICBE s en andere instellingen voor collectieve belegging worden aanvankelijk opgenomen tegen kostprijs, en vervolgens opnieuw gewaardeerd tegen marktwaarde. De activa van de Compartimenten worden gewaardeerd tegen de recentste slotkoers op de relevante markten waarop dergelijke beleggingen worden verhandeld. Deze slotkoers is s ochtends (Luxemburgse tijd) of voor de beursgenoteerde indexfondsen s middags (16.00 uur Luxemburgse tijd) beschikbaar. Afhankelijk van de betreffende markt, zal de gebruikte relevante slotkoers die zijn van de werkdag op deze markt voorafgaand aan de relevante Waarderingsdatum of van dezelfde werkdag als de Waarderingsdatum. Voor wat aandelen of deelbewijzen van ICBE s met open structuur of andere instellingen voor collectieve belegging betreft, zal de recentste slotkoers van de relevante markten de laatste prijs zijn die door de relevante promotor of administrateur van deze ICBE s of andere instellingen voor collectieve belegging via de normale kanalen wordt bekendgemaakt of ter beschikking gesteld. Voor de in Luxemburg gedomicilieerde ICBE s of andere instellingen voor collectieve belegging, waarvoor een enkele nettoswaarde (NVW) wordt berekend en die ook aan een genoteerd zijn, zal de gebruikte koers de nettoswaarde zijn zoals berekend door de relevante promotor of administrateur van de ICBE s of andere instellingen voor collectieve belegging, en niet de koersen genoteerd aan een. Deze nettoswaarde is de prijs waartegen de meeste transacties plaatsvinden en kan verschillen van de koers die op de relevante wordt genoteerd. Als de Raad van Bestuur zou oordelen dat deze prijzen en koersen niet representatief zijn voor de reële waarde, dan zullen deze beleggingen evenals alle andere toegelaten activa, met inbegrip van effecten die niet op een aandelenbeurs genoteerd zijn of op een gereglementeerde markt verhandeld worden, gewaardeerd worden tegen de vermoedelijke reële verkoopprijs zoals te goeder trouw bepaald door de Raad van Bestuur. b. Beleggingsinkomsten en beleggingstransacties Rentebaten worden dagelijks berekend. Beleggingstransacties worden geboekt op de transactiedatum. Dividendinkomsten worden geboekt op de ex-dividenddatum. Beleggingswinsten en -verliezen worden vastgesteld op basis van de gemiddelde kostprijs. c. Vreemde valuta s De waarde van alle activa en verplichtingen die niet uitgedrukt worden in de referentievaluta van een Compartiment wordt omgezet in de referentievaluta van dat Compartiment tegen de wisselkoers die in Luxemburg geldt op de relevante waarderingsdatum. Transacties die tijdens de periode worden verricht in andere valuta s dan de basisvaluta worden omgezet tegen de wisselkoersen die gelden op de transactiedatums. De jaarrekening wordt voor elk van de Compartimenten gepresenteerd in de basisvaluta van het Compartiment en het gecombineerde Overzicht van het netto en Overzicht van de transacties en ontwikkeling van het netto worden gepresenteerd in euro, op basis van de wisselkoers die van kracht was op de datum van deze financiële staten. Het verschil tussen het initiële netto opgenomen tegen de wisselkoersen die van kracht waren aan het begin van de periode en hun waarde aan het einde van de periode wordt in het Overzicht van de transacties en ontwikkeling van het netto weergegeven als een valutakoersverschil. Per 30 juni 2010 werden de volgende wisselkoersen gebruikt: EUR = 0,81872946 GBP EUR = 108,391424228 JPY EUR = 1,224900262 USD d. Valutatermijncontracten Valutatermijncontracten zijn over-the-countercontracten voor de levering van valuta s waarbij het Compartiment instemt een vaste hoeveelheid van een vreemde valuta te ontvangen of te leveren, tegen een overeengekomen prijs op een overeengekomen datum in de toekomst. Niet-gerealiseerde winsten of verliezen op openstaande valutatermijncontracten worden berekend op grond van het verschil van de koers in het contract en de koers bij de beëindiging van het contract. Er waren geen openstaande valutatermijncontracten per 30 juni 2010. e. Futurescontracten Er vinden deposito s van de initial margin (waarborgsom) op futurescontracten plaats wanneer futurescontracten worden afgesloten, en wijzigingen in de waarde van het contract worden opgenomen als niet-gerealiseerde winsten of verliezen door ze dagelijks te waarderen volgens marktwaarde om de marktwaarde van het contract te weerspiegelen. De afwikkelingswaarde van futurescontracten die worden verhandeld op een beurs of een andere gereglementeerde markt wordt berekend op basis van de laatst beschikbare verrekeningsprijs van deze contracten op een of andere gereglementeerde markt waar deze futurescontracten door de SICAV worden verhandeld. Indien een futurescontract niet kan worden afgewikkeld op de dag waarop het netto wordt bepaald, zal de afwikkelingswaarde van een dergelijk contract worden bepaald op basis van de door de Raad van Bestuur billijk en redelijk geachte waarde. Gerealiseerde winsten en verliezen op futurescontracten worden opgenomen in het Overzicht van de transacties en ontwikkeling van het netto. f. Kortingen op beheervergoedingen Het Compartiment ontvangt eveneens een korting op beheervergoedingen indien het Compartiment belegd heeft in andere ICBE's/ICB s waarvoor het Compartiment een retrocessieovereenkomst houdt. 101

TOELICHTINGEN Dergelijke te ontvangen kortingen worden opgenomen in het Overzicht van de transacties en ontwikkeling van het netto van elk Compartiment op periodetoerekeningsbasis. g. Dividenden Na goedkeuring door de Aandeelhouders op de jaarlijkse algemene vergadering zal de SICAV aan de houders van Dividendaandelen van elk Compartiment een dividend uitkeren uit de nettobeleggingsinkomsten, de gerealiseerde en nietgerealiseerde swinsten en het kapitaal van het Compartiment binnen de beperkingen van de wetten en reglementen die van toepassing zijn. De Raad van Bestuur kan ook beslissen om in de loop van het boekjaar een of meer tussentijdse dividenduitkeringen uit te voeren voor om het even welk Compartiment. De Raad van Bestuur behoudt zich het recht voor om op eigen initiatief de frequentie van de dividenduitkeringen te verhogen of te verlagen en een dividendbeleid in te voeren dat kan verschillen van Compartiment tot Compartiment. Dividenden die door de Compartimenten moeten worden uitgekeerd, worden geboekt op de ex-datum+1. Uitkering aan aandeelhouders van klasse B per 22 juni 2010: European Global World Equities Sectors Equities EUR EUR EUR Uitkering per aandeel (betaaldop 28 juni 2010) 1,68 0,83 1,06 h. Bijdrage Tijdens de periode afgesloten op 30 juni 2010 vielen de volgende Subfondsen: Fund of Mandates Asia-Pacific Equities, Fund of Mandates European Equities, Fund of Mandates North America en Fund of Mandates Euro Government onder Bijdragen vanwege de wijzigingen in de structuur van het Fonds. Hij bijdragen zijn weergegeven in het Overzicht van de transacties en ontwikkeling van het netto. 4. Belastingheffing op de SICAV De SICAV is geen Luxemburgse belasting op winst of inkomsten verschuldigd; uitkeringen die door de SICAV worden betaald zijn evenmin aan enige Luxemburgse bronbelasting onderworpen. Door de SICAV ontvangen rente, dividenden en overige inkomsten op haar beleggingen, kunnen echter in bepaalde landen onderworpen zijn aan een niet-terugvorderbare bronbelasting of andere belastingen. De enige belasting die de SICAV in Luxemburg is verschuldigd, is de taxe d abonnement tegen een tarief van (i) 0,05% per jaar van de Nettoswaarde voor Aandelen van Klasse A, B en D van alle Compartimenten en (ii) 0,01% per jaar van de Nettoswaarde van Aandelen van Klasse I van alle Compartimenten. Deze belasting is ieder kwartaal verschuldigd op basis van de totale nettoswaarde van de Compartimenten en hun respectieve Aandelenklassen aan het einde van het betreffende kalenderkwartaal, evenwel zonder rekening te houden met de deelbewijzen of aandelen die door de SICAV, op de laatste dag van elk kwartaal, worden gehouden bij in Luxemburg gedomicilieerde ICBE s of andere instellingen voor collectieve belegging op voorwaarde dat ze al onderworpen waren aan de door de Luxemburgse regelgeving voorziene taxe d abonnement. Volgens artikel 129 (3) van de gewijzigde wet van 20 december 2002 zijn de nettoactiva die belegd zijn in ondernemingen voor collectieve belegging die reeds onderworpen zijn aan de taxe d abonnement vrijgesteld van deze belasting. 5. Provisies die door de SICAV worden betaald Beleggingsbeheerders De SICAV heeft Fortis Investment Management Luxembourg S.A aangesteld als zijn Beheermaatschappij, die op haar beurt en Asset Allocation Advisors heeft aangesteld als de Beleggingsbeheerders. Daarnaast hebben de Beleggingsbeheerders recht op een prestatievergoeding, te betalen uit het van de hierboven opgesomde Compartimenten en Aandelenklassen; deze prestatiegebonden vergoeding (de Prestatievergoeding ) is een bepaald jaarlijks percentage dat aan het eind van het boekjaar wordt betaald en wordt berekend op basis van het verschil tussen het rendement van het Compartiment en dat van zijn referentie-index. Prestatievergoedingen De Prestatievergoeding is gelijk aan 20% van het verschil tussen het rendement van het Compartiment en de basisnettoswaarde en het maximum van het hoge barrièreniveau (high watermark) of van zijn referentie-index. De Prestatievergoeding voor elk Compartiment wordt elke dag berekend waarop het rendement, op basis van de basisnettoswaarde, van een bepaalde Aandelenklasse, hoger ligt dan de hoogste waarde van de relevante referentie-index, en, indien van toepassing, het relevante hoge barrièreniveau. In geval van een negatief (relatief) rendement of een dalend positief (relatief) rendement, wordt enige berekende Prestatievergoeding vrijgegeven wanneer dat negatieve (relatieve) rendement of dalende (relatieve) rendement plaatsvindt tijdens een berekeningsperiode van de Prestatievergoeding. Berekende Prestatievergoedingen worden uitgekeerd aan het einde van de toepasselijke berekeningsperiode. Het hoge barrièreniveau (indien van toepassing) is de hoogste nettoswaarde per aandeel van de respectieve Aandelenklasse sinds de introductie. Voor klassen van uitkeringsaandelen wordt het hoge barrièreniveau gecorrigeerd voor uitkering. Servicevergoedingen Naast de Beheervergoeding en de Prestatievergoeding (indien van toepassing) wordt voor elk Compartiment ook een servicevergoeding aangerekend (de Servicevergoeding ), die verschuldigd is aan Fortis Investment Management Luxembourg S.A. om de administratieve kosten en andere lopende werkings- en administratiekosten te dekken. De vaste Servicevergoeding wordt voor elk van de Compartimenten per aandelenklasse bepaald; ze wordt dagelijks berekend. 102

TOELICHTINGEN Makelaarskosten, transactiekosten en buitengewone lasten die geen verband houden met de bewaring, rente en bankkosten zijn niet inbegrepen in de Servicevergoeding, evenmin als de betaling van de Luxemburgse taxe d abonnement. Bewaarder en Betaalkantoor De SICAV heeft State Street Bank Luxembourg op 5 oktober 2009 aangesteld tot Bewaarder en Betaalkantoor ter vervanging van Bank of New York Mellon Global Securities Services B.V., handelend via zijn Luxemburgse filiaal, volgens de gangbare handelsvoorwaarden. Administratie- en Domiciliëringskantoor De SICAV heeft Fortis Investment Management Luxembourg S.A. aangesteld als Administratie- en Domiciliëringskantoor volgens de gangbare handelsvoorwaarden, aangezien dit inbegrepen is in de diensten die de Beheermaatschappij verstrekt. Voor elke Aandelenklasse van elk Compartiment kunnen de in de paragrafen hierboven uiteengezette kenmerken en toepasselijke vergoedingen als volgt worden samengevat: Compartiment Aandelenklasse Beheervergoeding Servicevergoeding Prestatievergoeding Emerging Markets Equities A 1,50% 0,20% Van toepassing I 1,20% 0,17% Niet van toepassing Euro Bonds A 1,00% 0,10% Van toepassing I 0,80% 0,07% Niet van toepassing Euro Corporate Bonds A 0,85% 0,20% Niet van toepassing C 0,30% 0,20% Niet van toepassing European Equities A 1,50% 0,20% Van toepassing B 1,50% 0,20% Van toepassing I 1,20% 0,17% Niet van toepassing Global Sectors B 1,50% 0,20% Niet van toepassing World Bonds A 1,00% 0,10% Van toepassing World Equities A 1,50% 0,20% Van toepassing B 1,50% 0,20% Van toepassing I 1,20% 0,17% Niet van toepassing Fund of Mandates Asia-Pacific Equities A-USD 2,00% 0,20% Niet van toepassing A-EUR 2,00% 0,20% Niet van toepassing I 1,10% 0,17% Niet van toepassing Fund of Mandates Euro Government Bonds A 0,85% 0,20% Niet van toepassing C 0,50% 0,20% (0,25% tot 26 april 2010) Niet van toepassing Fund of Mandates European Equities A-EUR 1,75% 0,20% Niet van toepassing A-USD 1,75% 0,20% Niet van toepassing I 1,00% 0,17% Niet van toepassing Fund of Mandates North American Equities A-USD 1,50% 0,20% Niet van toepassing A-EUR 1,50% 0,20% Niet van toepassing I 0,85% 0,17% Niet van toepassing Lifecycle 2015 A 1,05% 0,20% Niet van toepassing Lifecycle 2020 A 1,10% 0,20% Niet van toepassing Lifecycle 2025 A 1,15% 0,20% Niet van toepassing Lifecycle 2030 A 1,20% 0,20% Niet van toepassing Lifecycle 2035 A 1,20% 0,20% Niet van toepassing Lifecycle 2040 A 1,20% 0,20% Niet van toepassing Lifecycle 2045 A 1,20% 0,20% Niet van toepassing Lifecycle 2050 A 1,20% 0,20% Niet van toepassing Profile 1 A 0,50% 0,20% Niet van toepassing Profile 2 A 0,75% (1,00% tot 0,20% (0,10% tot 17 mei 2010) 17 mei 2010) Van toepassing Profile 3 A 1,25% 0,20% Niet van toepassing Profile 4 A 1,25% 0,20% (0,15% tot 17 mei 2010) Van toepassing Profile 5 A 1,35% 0,20% Niet van toepassing Profile 6 A 1,50% 0,20% Van toepassing 103

TOELICHTINGEN 6. Overzicht van de beleggingswijzigingen Overzichten van de beleggingswijzigingen zijn op eenvoudige vraag van de aandeelhouders gratis verkrijgbaar op het hoofdkantoor van de SICAV. 7. Beheersvergoeding Door de SICAV in onderliggende fondsen aangehouden beleggingen zijn ook onderworpen aan beheersvergoedingen. Deze beheervergoedingen worden berekend op basis van verschillende percentages maar kunnen per Compartiment nooit meer bedragen dan 3%. 8. Tegenpartijrisico Op 30 juni 2010 hield de SICAV de volgende posities bij makelaars: Totaal Niet- Totale contanten gerealiseerd verplichting gehouden totaal op futures op futures bij makelaar Naam van de makelaar (EUR) (EUR) (EUR) JPMorgan (133.195) 3.119.592 742.843 Merrill Lynch International (13.660) (6.889.310) 83.380 Newedge Group (3.747.023) 76.495.806 13.571.360 UBS 358.480 38.717.300 194.180 9. Wijziging van Beheermaatschappij Fortis Investment Management Luxembourg S.A., handelend als Beheermaatschappij, is 30 juni 2010 overgenomen door BNP Paribas Investment Partners Luxembourg na de goedkeuring van het bij de toezichtautoriteit ingediende fusievoorstel. Als gevolg van de hoger vermelde fusie is BNP Paribas Investment Partners Luxembourg de wettelijke opvolger geworden van Fortis Investment Management Luxembourg S.A. als de Beheermaatschappij, met ingang van 30 juni 2010. Deze overdracht brengt geen kosten met zich mee voor de aandeelhouders. 104