ABN AMRO MULTI-MANAGER FUNDS

Transcriptie

1 ABN AMRO MULTI-MANAGER FUNDS Niet gecontroleerd Halfjaarverslag Société d Investissement à Capital Variable (SICAV) R.C.S. Luxemburg Nr. B Nederlands

2

3 ABN AMRO Multi-Manager Funds Société d Investissement à Capital Variable (SICAV) opgericht krachtens het recht van het Groothertogdom Luxemburg Hoofdkantoor Raad van Bestuur Leden 562, rue de Neudorf P.O.Box 782 L-217 Luxemburg Groothertogdom Luxemburg Dhr. Stéphane Corsaletti Chief Executive Officer Neuflize OBC Investissements Parijs, Frankrijk Externe versbeheerders Alliance Bernstein L.P Avenue of the Americas New York 1153, VS Aristotle Capital Management, LLC Santa Monica Boulevard Suite 176 Los Angeles, CA 925 VS Blackrock Investment Management 12 Throgmorton Avenue Londen, EC2N 2DL, VK Dhr. François-Xavier Gennetais Head of Business Development Banque Neuflize OBC Parijs, Frankrijk Tot Dhr. Alen Zeljkovic Global Head of Investment Products ABN AMRO Bank N.V. Amsterdam, Nederland Dhr. Edwin Geerlings Director Investments ABN AMRO Retail Banking Amsterdam, Nederland Brown Investment Advisory Incorporated 91 South Bond Street Suite 4 Baltimore, MD , VS Dexia Asset Management Belgium NV Koningsstraat 18 B-1 Brussel, België Edinburgh Partners Limited 12 Charlotte Square Edinburgh, EH2 4DJ, VK EII Capital Management 64 Fifth Avenue, 8th Floor New York, NY 119, VS Beheermaatschappij Beleggingsbeheerder Sinds Mvr. Pauline Engelberts Global Head of Investments Products, Advisory and Treasury ABN AMRO Private Banking International Neuflize OBC Investissements 3, Avenue Hoche F-758 Parijs, Frankrijk Neuflize OBC Investissements 3, Avenue Hoche F-758 Parijs, Frankrijk Fred Alger Management, Inc. 36, Park Avenue South New York, NY 11, VS Henderson Global Investors Ltd. 21 Bishopgate Londen, EC2M 3AE, VK Hermes Sourcecap Ltd. Lloyds Chambers, 1 Portsoken Street Londen, E1 8HZ, VK JPMorgan Asset Management (UK) Ltd. Finsbury Dials, 2 Finsbury Street Londen, EC2Y 9AQ, VK Loomis, Sayles & Company, L.P. One Financial Center, Boston, Massachusetts 2111, VS Matthews International Capital Management, LLC Four Embarcadero Center, Suite 55 San Francisco, CA 94111, VS NATIXIS AM PARIS 21 quai d Austerlitz Paris Cedex 13, Frankrijk Pioneer Investments 1 George s Quay Plaza s Dublin 2, Ierland Principal Global Investors, LLC 81 Grand avenue, Des Moines Iowa 5392, VS 1

4 ABN AMRO Multi-Manager Funds (vervolg) Société d Investissement à Capital Variable (SICAV) opgericht krachtens het recht van het Groothertogdom Luxemburg Externe versbeheerders (vervolg) Pzena Investment Management, LLC 12 West 45th Street, 2th Floor New York, NY 136, VS Boekhouder State Street Bank Luxembourg S.A. 49, Avenue J.F. Kennedy L-1855 Luxemburg, Luxemburg Robeco Investment Management Inc. 99 Third Avenue, 32nd Floor New York, NY 122, VS Schroder Investment Management Ltd. 31 Gresham Street Londen EC2V 7QA, VK TCW Investment Management Company 865 S Figueroa Street, Suite 18 Los Angeles, California 917, VS Wellington management International Ltd. Cardinal Place, 8 Victoria Street Londen, SW1E 5JL, VK Administratiehouder en Domiciliehouder Adviseur Accountant Nordea Investment Funds S.A. 562, rue de Neudorf P.O.Box 782 L-217 Luxemburg, Luxemburg TriodosMeespierson Sustainable Investment Management BV Hoofdstraat 11a 3971 KE Driebergen, Nederland PricewaterhouseCoopers, Société coopérative 4, route d Esch B.P L-1471 Luxemburg Bewaarder en Hoofdbetaalkantoor State Street Bank Luxembourg S.A. 49, Avenue J.F. Kennedy L-1855 Luxemburg, Luxemburg Registerhouder en Transferagent State Street Bank Luxembourg S.A. 49, Avenue J.F. Kennedy L-1855 Luxemburg, Luxemburg 2

5 ABN AMRO Multi-Manager Funds Société d'investissement à Capital Variable (SICAV) opgericht krachtens het recht van het Groothertogdom Luxemburg Betreffende de distributie van het Fonds in Duitsland Voor de volgende beleggingscompartimenten is er geen kennisgeving, zoals waarnaar wordt verwezen in sectie 31 van de Beleggingscode, ingediend, waardoor deelbewijzen van deze beleggingscompartimenten niet worden verkocht aan beleggers binnen het rechtsgebied van de Beleggingscode: Absolute Return Hedge Alger US Equities Aristotle US Equities Boston Partners US Smaller Companies Equities Brown US Equities Edinburgh Partners European Equities Ell Global Property Euro Bonds Euro Corporate Bonds European Sustainable Equities Fund of Mandates Asia-Pacific Equities Fund of Mandates Euro Government Bonds Fund of Mandates European Equities Fund of Mandates North American Equities Global Sustainable Equities Henderson European Equities Henderson European Smaller Companies Equities Hermes European Equities Index European Equities Index North American Equities Index US Equities JP Morgan European Equities Lifecycle 215 Lifecycle 22 Lifecycle 225 Lifecycle 23 Lifecycle 235 Lifecycle 24 Lifecycle 245 Lifecycle 25 Loomis US Equities Profile 1 Profile 2 Profile 3 Profile 4 Profile 5 Profile 6 Pzena European Equities Pzena US Equities Schroder Euro Corporate Bonds TCW US Equities US Sustainable Equities Verzekeringen Profile 1 Verzekeringen Profile 2 Verzekeringen Profile 3 Verzekeringen Profile 4 Verzekeringen Profile 5 Verzekeringen Profile 6 WMIL European Equities World Equities 3

6 INHOUD Geschiedenis 5 Resultaten voor de periode tot Overzicht van het nettover 128 Overzicht van de transacties en ontwikkeling van het nettover 132 Toelichtingen bij de jaarrekening 136 Er kan geen inschrijving worden aanvaard louter op basis van dit verslag. Inschrijvingen zijn enkel geldig indien gedaan louter op basis van het huidige Prospectus aangevuld met het inschrijvingsformulier, het Document met Essentiële Beleggersinformatie (Key Investors Information Document - KIID ), het laatst beschikbare jaarverslag en het laatst beschikbare halfjaarverslag indien later gepubliceerd. 4

7 GESCHIEDENIS AAMMF Euro Bonds A Aantal aandelen Totaal nettover EUR Nettoverswaarde per aandeel 13,85 13,98 14,8 AAMMF Euro Bonds I Aantal aandelen Totaal nettover EUR Nettoverswaarde per aandeel , , ,8 AAMMF Euro Corporate Bonds A Aantal aandelen Totaal nettover EUR Nettoverswaarde per aandeel 118,48 121,54 127,38 AAMMF Euro Corporate Aantal aandelen Bonds C (1) Totaal nettover EUR Nettoverswaarde per aandeel 13,85 AAMMF Euro Corporate Aantal aandelen Bonds C2 (2) Totaal nettover EUR Nettoverswaarde per aandeel 12,56 124,36 13,85 AAMMF Euro Corporate Aantal aandelen Bonds CH DUR Totaal nettover EUR Nettoverswaarde per aandeel 12,24 13,91 AAMMF World Equities A Aantal aandelen Totaal nettover EUR Nettoverswaarde per aandeel 13,2 15,14 15,88 AAMMF World Equities B Aantal aandelen Totaal nettover EUR Nettoverswaarde per aandeel 5,98 57,99 59,59 AAMMF World Equities I Aantal aandelen Totaal nettover EUR Nettoverswaarde per aandeel 13,54 15,8 16,6 AAMMF Fund of Mandates Aantal aandelen Asia-Pacific Equities A-EUR Totaal nettover EUR Nettoverswaarde per aandeel 44,5 47,8 5,5 AAMMF Fund of Mandates Aantal aandelen Asia-Pacific Equities A-USD Totaal nettover USD Nettoverswaarde per aandeel 4,86 45,1 47,9 AAMMF Fund of Mandates Aantal aandelen Asia-Pacific Equities C Totaal nettover EUR Nettoverswaarde per aandeel 99,66 17,43 AAMMF Fund of Mandates Aantal aandelen (8) (8) (8) Asia-Pacific Equities I Totaal nettover USD Nettoverswaarde per aandeel 8.767, 9.898, 1.582, AAMMF Fund of Mandates Aantal aandelen Euro Government Bonds A Totaal nettover EUR Nettoverswaarde per aandeel 13,51 15,23 11,48 AAMMF Fund of Mandates Aantal aandelen Euro Government Bonds C (1) Totaal nettover EUR Nettoverswaarde per aandeel 112,45 AAMMF Fund of Mandates Aantal aandelen Euro Government Bonds C2 (2) Totaal nettover EUR Nettoverswaarde per aandeel 14,64 16,75 112,45 5

8 GESCHIEDENIS (vervolg) AAMMF Fund of Mandates Aantal aandelen European Equities A-EUR Totaal nettover EUR Nettoverswaarde per aandeel 41,92 52,41 53,78 AAMMF Fund of Mandates Aantal aandelen European Equities A-USD Totaal nettover USD Nettoverswaarde per aandeel 38,36 5,3 5,95 AAMMF Fund of Mandates Aantal aandelen European Equities C Totaal nettover EUR Nettoverswaarde per aandeel 16,38 19,64 AAMMF Fund of Mandates Aantal aandelen (8) European Equities I Totaal nettover EUR Nettoverswaarde per aandeel 8.84, , ,8 AAMMF Fund of Mandates Aantal aandelen North American Equities A-EUR Totaal nettover EUR Nettoverswaarde per aandeel 51,76 65,23 69,26 AAMMF Fund of Mandates Aantal aandelen North American Equities A-USD Totaal nettover USD Nettoverswaarde per aandeel 47,38 62,37 65,72 AAMMF Fund of Mandates Aantal aandelen North American Equities C Totaal nettover EUR Nettoverswaarde per aandeel 17,21 114,26 AAMMF Fund of Mandates Aantal aandelen North American Equities I Totaal nettover USD Nettoverswaarde per aandeel 1.21, , ,65 AAMMF Fund of Mandates North Aantal aandelen _ American Equities Neuflize USA A Totaal nettover EUR _ Nettoverswaarde per aandeel _ 13,12 19,49 AAMMF Lifecycle 215 A Aantal aandelen Totaal nettover EUR Nettoverswaarde per aandeel 118,29 119,92 134,91 AAMMF Lifecycle 215 P Aantal aandelen Totaal nettover EUR Nettoverswaarde per aandeel 19,46 111,58 125,85 AAMMF Lifecycle 22 A Aantal aandelen Totaal nettover EUR Nettoverswaarde per aandeel 115,99 122,34 133,7 AAMMF Lifecycle 22 P Aantal aandelen Totaal nettover EUR Nettoverswaarde per aandeel 16,82 113,28 123,53 AAMMF Lifecycle 225 A Aantal aandelen Totaal nettover EUR Nettoverswaarde per aandeel 115,22 125,85 133,8 AAMMF Lifecycle 225 P Aantal aandelen Totaal nettover EUR Nettoverswaarde per aandeel 15,75 116,12 123,77 AAMMF Lifecycle 23 A Aantal aandelen Totaal nettover EUR Nettoverswaarde per aandeel 116,6 13,97 139,56 6

9 GESCHIEDENIS (vervolg) AAMMF Lifecycle 23 P Aantal aandelen Totaal nettover EUR Nettoverswaarde per aandeel 15,77 119,46 127,62 AAMMF Lifecycle 235 A Aantal aandelen Totaal nettover EUR Nettoverswaarde per aandeel 117,8 133,62 142,95 AAMMF Lifecycle 235 P Aantal aandelen Totaal nettover EUR Nettoverswaarde per aandeel 15,8 121,4 13,21 AAMMF Lifecycle 24 A Aantal aandelen Totaal nettover EUR Nettoverswaarde per aandeel 116,92 133,3 142,59 AAMMF Lifecycle 24 P Aantal aandelen Totaal nettover EUR Nettoverswaarde per aandeel 15,72 121,19 129,99 AAMMF Lifecycle 245 A Aantal aandelen Totaal nettover EUR Nettoverswaarde per aandeel 117,46 133,96 143,41 AAMMF Lifecycle 245 P Aantal aandelen Totaal nettover EUR Nettoverswaarde per aandeel 15,79 121,32 13,19 AAMMF Lifecycle 25 A Aantal aandelen Totaal nettover EUR Nettoverswaarde per aandeel 117,45 133,93 143,27 AAMMF Lifecycle 25 P Aantal aandelen Totaal nettover EUR Nettoverswaarde per aandeel 16,2 121,53 13,34 AAMMF Profile 1 A Aantal aandelen Totaal nettover EUR Nettoverswaarde per aandeel 13,75 14,11 16,3 AAMMF Profile 2 A Aantal aandelen Totaal nettover EUR Nettoverswaarde per aandeel 122,17 127,39 131,37 AAMMF Profile 3 A Aantal aandelen Totaal nettover EUR Nettoverswaarde per aandeel 19,87 118,13 123,33 AAMMF Profile 4 A Aantal aandelen Totaal nettover EUR Nettoverswaarde per aandeel 12,91 134,73 141,48 AAMMF Profile 5 A Aantal aandelen Totaal nettover EUR Nettoverswaarde per aandeel 114,29 131,97 139,3 AAMMF Profile 6 A Aantal aandelen Totaal nettover EUR Nettoverswaarde per aandeel 1,14 12,32 127,32 AAMMF Verzekeringen Profile 1 A Aantal aandelen Totaal nettover EUR Nettoverswaarde per aandeel 13,55 13,44 15,33 7

10 GESCHIEDENIS (vervolg) AAMMF Verzekeringen Profile 2 A Aantal aandelen Totaal nettover EUR Nettoverswaarde per aandeel 13,5 17,4 11,72 AAMMF Verzekeringen Profile 3 A Aantal aandelen Totaal nettover EUR Nettoverswaarde per aandeel 13,45 112, 117,2 AAMMF Verzekeringen Profile 4 A Aantal aandelen Totaal nettover EUR Nettoverswaarde per aandeel 13,11 116,7 121,99 AAMMF Verzekeringen Profile 5 A Aantal aandelen Totaal nettover EUR Nettoverswaarde per aandeel 12,51 119,83 126,46 AAMMF Verzekeringen Profile 6 A Aantal aandelen Totaal nettover EUR Nettoverswaarde per aandeel 1,98 123,44 13,11 AAMMF EII Global Property A Aantal aandelen Totaal nettover EUR Nettoverswaarde per aandeel 12,13 1,95 19,75 AAMMF EII Global Property C Aantal aandelen Totaal nettover EUR Nettoverswaarde per aandeel 97,69 16,6 AAMMF EII Global Property I (3) Aantal aandelen 1 1 Totaal nettover EUR Nettoverswaarde per aandeel 92,8 11,3 AAMMF EII Global Property Aantal aandelen 1 1 Neuflize Global Immobilier A Totaal nettover EUR Nettoverswaarde per aandeel 92,48 1,55 AAMMF Global Sustainable Aantal aandelen Equities A Totaal nettover EUR Nettoverswaarde per aandeel 16,36 19,93 AAMMF Global Sustainable Aantal aandelen Equities C Totaal nettover EUR Nettoverswaarde per aandeel 16,59 11,55 AAMMF Global Sustainable Aantal aandelen Equities E (4) Totaal nettover EUR Nettoverswaarde per aandeel 14,63 AAMMF Global Sustainable Equities Aantal aandelen 5 95 Neuflize Global ISR A Totaal nettover EUR Nettoverswaarde per aandeel 16,38 19,88 AAMMF Alger US Equities A-EUR Aantal aandelen 1 1 Totaal nettover EUR Nettoverswaarde per aandeel 117,25 123,73 AAMMF Alger US Equities C Aantal aandelen Totaal nettover EUR Nettoverswaarde per aandeel 117,86 124,83 AAMMF Aristotle US Aantal aandelen Equities A-EUR Totaal nettover EUR Nettoverswaarde per aandeel 19,41 119,5 8

11 GESCHIEDENIS (vervolg) AAMMF Aristotle US Aantal aandelen Equities A-USD Totaal nettover USD Nettoverswaarde per aandeel 17,31 116,31 AAMMF Aristotle US Equities C Aantal aandelen Totaal nettover EUR Nettoverswaarde per aandeel 11,8 12,68 AAMMF Aristotle US Equities I Aantal aandelen Totaal nettover USD Nettoverswaarde per aandeel 11,12 119,83 AAMMF Aristotle US Aantal aandelen Equities IH EUR (5) Totaal nettover EUR Nettoverswaarde per aandeel 19,87 119,57 AAMMF Aristotle US Aantal aandelen Equities Neuflize USA Value A Totaal nettover EUR Nettoverswaarde per aandeel 14,94 114,59 AAMMF Brown US Equities A Aantal aandelen Totaal nettover EUR Nettoverswaarde per aandeel 11,85 112,92 AAMMF Brown US Equities C Aantal aandelen Totaal nettover EUR Nettoverswaarde per aandeel 111,4 113,91 AAMMF Edinburgh Partners Aantal aandelen European Equities A Totaal nettover EUR Nettoverswaarde per aandeel 123,43 126,27 AAMMF Edinburgh Partners Aantal aandelen European Equities C Totaal nettover EUR Nettoverswaarde per aandeel 124,14 127,47 AAMMF Hermes European Aantal aandelen Equities A Totaal nettover EUR Nettoverswaarde per aandeel 113,67 115,19 AAMMF Hermes European Aantal aandelen Equities C Totaal nettover EUR Nettoverswaarde per aandeel 114,43 116,4 AAMMF Pzena European Aantal aandelen Equities A Totaal nettover EUR Nettoverswaarde per aandeel 123,16 127,15 AAMMF Pzena European Aantal aandelen Equities C Totaal nettover EUR Nettoverswaarde per aandeel 123,69 128,17 AAMMF Pzena European Aantal aandelen Equities I (6) Totaal nettover EUR Nettoverswaarde per aandeel 112,99 117,7 AAMMF Pzena European Aantal aandelen Equities Neuflize Europe Value A Totaal nettover EUR Nettoverswaarde per aandeel 112,58 116,21 AAMMF TCW US Equities A Aantal aandelen 1 1 Totaal nettover EUR Nettoverswaarde per aandeel 112,5 119,67 9

12 GESCHIEDENIS (vervolg) AAMMF TCW US Equities C Aantal aandelen Totaal nettover EUR Nettoverswaarde per aandeel 112,63 12,72 AAMMF WMIL European Aantal aandelen 1 1 Equities A Totaal nettover EUR Nettoverswaarde per aandeel 19,88 113,4 AAMMF WMIL European Aantal aandelen Equities C Totaal nettover EUR Nettoverswaarde per aandeel 11,64 114,57 AAMMF Henderson European Aantal aandelen Smaller Companies Equities A Totaal nettover EUR Nettoverswaarde per aandeel 13,46 11,33 AAMMF Henderson European Aantal aandelen Smaller Companies Equities C Totaal nettover EUR Nettoverswaarde per aandeel 13,51 11,8 AAMMF Asian Bonds AH-EUR Aantal aandelen Totaal nettover EUR Nettoverswaarde per aandeel 99,9 12,2 AAMMF Asian Bonds CH-EUR Aantal aandelen Totaal nettover EUR Nettoverswaarde per aandeel 99,86 12,51 AAMMF Asian Bonds EH-EUR (7) Aantal aandelen 1 Totaal nettover EUR Nettoverswaarde per aandeel 12,35 AAMMF Asian Equities A Aantal aandelen Totaal nettover USD Nettoverswaarde per aandeel 11,12 19,48 AAMMF Asian Equities C Aantal aandelen Totaal nettover USD Nettoverswaarde per aandeel 11,5 11,25 AAMMF Asian Equities E (4) Aantal aandelen 1 Totaal nettover EUR 1.74 Nettoverswaarde per aandeel 17,4 AAMMF Asian Equities Aantal aandelen Neuflize Asie A Totaal nettover EUR Nettoverswaarde per aandeel 98,89 99,61 AAMMF Boston Partners US Aantal aandelen Smaller Companies Equities A Totaal nettover EUR Nettoverswaarde per aandeel 11,9 17,84 AAMMF Boston Partners US Aantal aandelen Smaller Companies Equities C Totaal nettover EUR Nettoverswaarde per aandeel 11,95 18,3 AAMMF Loomis US Equities A Aantal aandelen Totaal nettover EUR Nettoverswaarde per aandeel 12,7 15,79 AAMMF Loomis US Equities C Aantal aandelen Totaal nettover EUR Nettoverswaarde per aandeel 12,74 16,24 1

13 GESCHIEDENIS (vervolg) AAMMF Pzena US Equities A Aantal aandelen Totaal nettover EUR Nettoverswaarde per aandeel 11,92 17,87 AAMMF Pzena US Equities C Aantal aandelen Totaal nettover EUR Nettoverswaarde per aandeel 11,97 18,33 AAMMF Schroder Euro Aantal aandelen 5 5 Corporate Bonds A Totaal nettover EUR Nettoverswaarde per aandeel 1,19 15,78 AAMMF Schroder Euro Aantal aandelen 5 5 Corporate Bonds C Totaal nettover EUR Nettoverswaarde per aandeel 1,22 16,4 AAMMF Schroder Euro Corporate Aantal aandelen Bonds Neuflize Euro Corporate A Totaal nettover EUR Nettoverswaarde per aandeel 1,19 15,71 (1) Het Sub-fund AAMMF Euro Corporate Bonds en het Fund of Mandates Euro Government Bonds hebben aandelenklasse C geïntroduceerd op 3 juni 214. (2) Klasse voorheen bekend als aandelenklasse C. (3) Klasse voorheen bekend als Neuflize Global Immobilier I. (4) Het Sub-Fund AAMMF Global Sustainable Equities en Asian Equities hebben aandelenklasse E geïntroduceerd op 11 maart 214. (5) Klasse voorheen bekend als Neuflize USA Value IH EUR. (6) Klasse voorheen bekend als Neuflize Europe Value I. (7) Het Sub-Fund AAMMF Asian Bonds heeft aandelenklasse EH-EUR geïntroduceerd op 11 maart 214. (8) Het aantal uitstaande aandelen bedraagt,1. 11

14 ABN AMRO MULTI-MANAGER FUNDS RESULTATEN VOOR DE PERIODE TOT (%) Resultaten op 6 maanden* AAMMF Euro Bonds A 5,84 AAMMF Euro Bonds I 5,96 AAMMF Euro Corporate Bonds A 4,81 AAMMF Euro Corporate Bonds C (1) 3,85 AAMMF Euro Corporate Bonds C2 (2) 5,22 AAMMF Euro Corporate Bonds CH DUR 1,63 AAMMF World Equities A 4,93 AAMMF World Equities B 2,76 AAMMF World Equities I 5,11 AAMMF Fund of Mandates Asia-Pacific Equities A-EUR 7,26 AAMMF Fund of Mandates Asia-Pacific Equities A-USD 6,43 AAMMF Fund of Mandates Asia-Pacific Equities C 7,8 AAMMF Fund of Mandates Asia-Pacific Equities I 6,91 AAMMF Fund of Mandates Euro Government Bonds A 4,99 AAMMF Fund of Mandates Euro Government Bonds C (1) 12,45 AAMMF Fund of Mandates Euro Government Bonds C2 (2) 5,34 AAMMF Fund of Mandates European Equities A-EUR 2,6 AAMMF Fund of Mandates European Equities A-USD 1,84 AAMMF Fund of Mandates European Equities C 3,6 AAMMF Fund of Mandates European Equities I 3,8 AAMMF Fund of Mandates North American Equities A-EUR 6,18 AAMMF Fund of Mandates North American Equities A-USD 5,37 AAMMF Fund of Mandates North American Equities C 6,58 AAMMF Fund of Mandates North American Equities I 5,79 AAMMF Fund of Mandates North American Equities Neuflize USA A 6,18 AAMMF Lifecycle 215 A 12,5 AAMMF Lifecycle 215 P 12,79 AAMMF Lifecycle 22 A 8,77 AAMMF Lifecycle 22 P 9,5 AAMMF Lifecycle 225 A 6,32 AAMMF Lifecycle 225 P 6,59 AAMMF Lifecycle 23 A 6,56 AAMMF Lifecycle 23 P 6,83 AAMMF Lifecycle 235 A 6,99 AAMMF Lifecycle 235 P 7,26 AAMMF Lifecycle 24 A 6,97 AAMMF Lifecycle 24 P 7,26 AAMMF Lifecycle 245 A 7,5 AAMMF Lifecycle 245 P 7,32 AAMMF Lifecycle 25 A 6,97 AAMMF Lifecycle 25 P 7,25 AAMMF Profile 1 A 1,84 AAMMF Profile 2 A 3,13 AAMMF Profile 3 A 4,41 AAMMF Profile 4 A 5,2 AAMMF Profile 5 A 5,55 AAMMF Profile 6 A 5,82 AAMMF Verzekeringen Profile 1 A 1,83 AAMMF Verzekeringen Profile 2 A 3,9 AAMMF Verzekeringen Profile 3 A 4,48 AAMMF Verzekeringen Profile 4 A 5,1 AAMMF Verzekeringen Profile 5 A 5,54 AAMMF Verzekeringen Profile 6 A 5,4 AAMMF EII Global Property A 8,72 AAMMF EII Global Property C 9,11 AAMMF EII Global Property I (3) 9,16 AAMMF EII Global Property Neuflize Global Immobilier A 8,73 AAMMF Global Sustainable Equities A 3,36 AAMMF Global Sustainable Equities C 3,71 12

15 ABN AMRO MULTI-MANAGER FUNDS RESULTATEN VOOR DE PERIODE TOT (%) (vervolg) Resultaten op 6 maanden* AAMMF Global Sustainable Equities E (4) 4,63 AAMMF Global Sustainable Equities Neuflize Global ISR A 3,29 AAMMF Alger US Equities A-EUR 5,53 AAMMF Alger US Equities C 5,91 AAMMF Aristotle US Equities A-EUR 9,22 AAMMF Aristotle US Equities A-USD 8,39 AAMMF Aristotle US Equities C 9,63 AAMMF Aristotle US Equities I 8,82 AAMMF Aristotle US Equities IH EUR (5) 8,83 AAMMF Aristotle US Equities Neuflize USA Value A 9,2 AAMMF Brown US Equities A 1,87 AAMMF Brown US Equities C 2,25 AAMMF Edinburgh Partners European Equities A 2,3 AAMMF Edinburgh Partners European Equities C 2,68 AAMMF Hermes European Equities A 1,34 AAMMF Hermes European Equities C 1,72 AAMMF Pzena European Equities A 3,24 AAMMF Pzena European Equities C 3,62 AAMMF Pzena European Equities I (6) 3,62 AAMMF Pzena European Equities Neuflize Europe Value A 3,22 AAMMF TCW US Equities A 6,8 AAMMF TCW US Equities C 7,18 AAMMF WMIL European Equities A 3,2 AAMMF WMIL European Equities C 3,56 AAMMF Henderson European Smaller Companies Equities A 6,64 AAMMF Henderson European Smaller Companies Equities C 7,5 AAMMF Asian Bonds AH-EUR 2,3 AAMMF Asian Bonds CH-EUR 2,65 AAMMF Asian Bonds EH-EUR (7) 2,35 AAMMF Asian Equities A (,58) AAMMF Asian Equities C (,23) AAMMF Asian Equities E (4) 7,4 AAMMF Asian Equities Neuflize Asie A,73 AAMMF Boston Partners US Smaller Companies Equities A 5,83 AAMMF Boston Partners US Smaller Companies Equities C 6,23 AAMMF Loomis US Equities A 3,1 AAMMF Loomis US Equities C 3,41 AAMMF Pzena US Equities A 5,84 AAMMF Pzena US Equities C 6,24 AAMMF Schroder Euro Corporate Bonds A 5,57 AAMMF Schroder Euro Corporate Bonds C 5,81 AAMMF Schroder Euro Corporate Bonds Neuflize Euro Corporate A 5,52 * Het rendement is niet op 6 maanden berekend voor alle Compartimenten vanwege de introductiedatum. (1) Het Sub-fund AAMMF Euro Corporate Bonds en het Fund of Mandates Euro Government Bonds hebben aandelenklasse C geïntroduceerd op 3 juni 214. (2) Klasse voorheen bekend als aandelenklasse C. (3) Klasse voorheen bekend als Neuflize Global Immobilier I. (4) Het Sub-Fund AAMMF Global Sustainable Equities en Asian Equities hebben aandelenklasse E geïntroduceerd op 11 maart 214. (5) Klasse voorheen bekend als Neuflize USA Value IH EUR. (6) Klasse voorheen bekend als Neuflize Europe Value I. (7) Het Sub-Fund AAMMF Asian Bonds heeft aandelenklasse EH-EUR geïntroduceerd op 11 maart

16 Euro Bonds Hoeveelheid Overdraagbare effecten en tot de officiële notering van een Markt- waarde nettover FONDSEN MET OPEN STRUCTUUR EUR % Frankrijk 455 HSBC Investments HSBC Euro Government Bond Fund ,9 26 Natixis Asset Management Natixis Souverains Euro , ,74 Ierland 765. BNY Mellon Global Funds Euroland Bond Fund C , ,13 Luxemburg 1. AXA World Funds US High Yield Bonds I , BlueBay Investment Grade Euro Government Bond Fund I , Henderson Horizon Euro Corporate Bond Fund , ING L Renta Fund Europe High Yield ,85 9. JPMorgan Funds EU Government Bond ,43 94 Pioneer Funds Euro Aggregate Bond , Schroder International Selection Fund EURO Corporate Bond , ,7 TOTAAL OVERDRAAGBARE EFFECTEN EN GELDMARKTINSTRUMENTEN TOEGELATEN TOT DE OFFICIËLE NOTERING VAN EEN EFFECTENBEURS ,94 BELEGGINGEN ,94 OVERIG NETTOVERMOGEN ,6 TOTAAL NETTOVERMOGEN , 14

17 Euro Corporate Bonds Hoeveelheid Overdraagbare effecten en tot de officiële notering van een nettover FONDSEN MET OPEN STRUCTUUR EUR % Frankrijk 19. LBPAM Obli Credit , ,18 Ierland 1. BNY Mellon Global Funds European Credit Fund C , ,43 Luxemburg 261. Henderson Horizon Euro Corporate Bond Fund I , Kempen International Funds Kempen Lux Euro Credit Fund I , Robeco Capital Growth Euro Credit Bonds I , Schroder International Selection Fund EURO Corporate Bond , ,38 Verenigd Koninkrijk 1.8. M&G Investment Funds 3 European Corporate Bond Fund C , ,7 TOTAAL OVERDRAAGBARE EFFECTEN EN GELDMARKTINSTRUMENTEN TOEGELATEN TOT DE OFFICIËLE NOTERING VAN EEN EFFECTENBEURS ,69 BELEGGINGEN ,69 DERIVATEN FUTURESCONTRACTEN* Futures worden gehouden door aandelenklasse CH DURATION ( CH DUR ) Aantal contracten Gekocht/ (Verkocht) Beschrijving Vervaldatum Valuta in EUR Niet-gerealiseerde winst/(verlies) in de Fondsvaluta nettover (4) Bundesrepublik Deutschland Future BOBL 9/14 EUR ( ) (3.) (,2) (12) Bundesrepublik Deutschland Future BOBL 9/14 EUR ( ) (24.48) (,1) (28) Bundesrepublik Deutschland Future SCHATZ 9/14 EUR ( ) (84), TOTAAL FUTURESCONTRACTEN (55.32) (,3) DERIVATEN (55.32) (,3) OVERIG NETTOVERMOGEN ,34 TOTAAL NETTOVERMOGEN , * De tegenpartij voor de futurescontracten is Newedge Group (Parijs). 15

18 World Equities Hoeveelheid Overdraagbare effecten en tot de officiële notering van een nettover FONDSEN MET OPEN STRUCTUUR EUR % Frankrijk 35. Amundi ETF MSCI Japan UCITS ETF , Metropole Gestion Metropole Selection , SSgA US Index Equity Fund I , ,68 Ierland 3. BlackRock Index Selection Fund US Index , Hermes Investment Funds Hermes US SMID Equity Fund , ,32 Luxemburg 41. ABN AMRO Multi Manager Funds Aristotle US Equities I , ABN AMRO Multi Manager Funds Pzena European Equities C , Alger SICAV The Alger American Asset Growth Fund I , Allianz Europe Equity Growth I , Amundi Funds Equity US Relative Value I ,5 1.5 Amundi Funds Index Equity North America IE , Fidelity Funds Emerging Markets Fund Y , Henderson Gartmore Fund Pan European Smaller Fund C , Lyxor ETF Australia S&P ASX 2 A , Oyster Funds European Selection R , Pioneer Funds Euroland Equity I , ,7 TOTAAL OVERDRAAGBARE EFFECTEN EN GELDMARKTINSTRUMENTEN TOEGELATEN TOT DE OFFICIËLE NOTERING VAN EEN EFFECTENBEURS ,7 BELEGGINGEN ,7 DERIVATEN FUTURESCONTRACTEN* Aantal contracten Gekocht/ (Verkocht) Beschrijving Vervaldatum Valuta in EUR Niet-gerealiseerde winst/(verlies) in de Fondsvaluta nettover (15) EUR Currency Future 9/14 USD ( ) (22.87) (,3) 4 Topix Index Future 9/14 JPY ,2 TOTAAL FUTURESCONTRACTEN (9.892) (,1) DERIVATEN (9.892) (.1) OVERIG NETTOVERMOGEN ,94 TOTAAL NETTOVERMOGEN , * De tegenpartij voor de futurescontracten is Newedge Group (Parijs). 16

19 Fund of Mandates Asia-Pacific Equities Fund of Mandates Asia-Pacific Equities Hoeveelheid Overdraagbare effecten en tot de officiële notering van een nettover AANDELEN USD % Australië APN News & Media , Australia & New Zealand Banking Group , Bank of Queensland , Beach Energy , BlueScope Steel , BT Investment Management , Cabcharge Australia , Challenger , Commonwealth Bank of Australia , CSL , CSR 94.18, Downer EDI , Fairfax Media , Harvey Norman Holdings , Incitec Pivot , Lend Lease Group , Macquarie Group , National Australia Bank , Nine Entertainment Holdings , Oil Search , Origin Energy , Qantas Airways , Santos , Southern Cross Media Group , Stockland , Suncorp Group , Tassal Group , UGL , Westpac Banking , Woodside Petroleum , ,3 China 712. Agile Property Holdings , ANTA Sports Products , Autohome ADR , Baidu Sp. ADR , Bank of China H , Beijing Capital Land H , BYD Electronic International , China Construction Bank H , China Forestry Holdings , China Hongqiao Group , China Lodging Group ADR , China Merchants Bank H , China National Building Material H , China Petroleum & Chemical H , China Vanke H , Chongqing Changan Automobile B , CIFI Holdings Group , Country Garden Holdings , GOME Electrical Appliances Holding , Great Wall Motor H , Greentown China Holdings , Haitian International Holdings , Industrial & Commercial Bank of China H , KWG Property Holding , Shanghai Pharmaceuticals Holding H , Shenguan Holdings Group , Shenzhen Expressway H , Shenzhou International Group Holdings , TCL Communication Technology Holdings , Tingyi Cayman Islands Holding , West China Cement , ,44 Hoeveelheid Overdraagbare effecten en tot de officiële notering van een nettover AANDELEN USD % Hongkong AIA Group , Cheung Kong Holdings , China Agri-Industries Holdings , China Mobile , China Overseas Land & Investment , China Power International Development , China Resources Power Holdings , China Unicom Hong Kong , Dah Sing Financial Holdings , Dairy Farm International Holdings , Galaxy Entertainment Group , Hang Lung Group , Hutchison Whampoa , Ju Teng International Holdings , Melco Crown Entertainment ADR , New World Development , Nine Dragons Paper Holdings , Pacific Basin Shipping , Pacific Textiles Holdings , PCCW , Skyworth Digital Holdings , United Laboratories International Holdings , Wharf Holdings , Yue Yuen Industrial Holdings , ,5 India Apollo Tyres , Arvind , Bank of Baroda , Castrol India , Emami , HDFC Bank , ICICI Bank , ITC , Lupin , Multi Commodity Exchange of India , NTPC , PTC India , Punjab National Bank , Rural Electrification , State Bank of India , Sun Pharmaceutical Industries , Tata Motors , Tata Motors A , UPL , ,22 Indonesië Ace Hardware Indonesia , Arwana Citramulia , Astra Agro Lestari , Astra International , Bank Mandiri , Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur , Bank Rakyat Indonesia , Indofood CBP Sukses Makmur , United Tractors , Vale Indonesia , XL Axiata , ,67 17

20 Fund of Mandates Asia-Pacific Equities Fund of Mandates Asia-Pacific Equities Hoeveelheid Overdraagbare effecten en tot de officiële notering van een AANDELEN USD % Japan Bank , Aeon Mall , Air Water , Ajinomoto , Alfresa Holdings , All Nippon Airways , Alpine Electronics , Arc Land Sakamoto , Asahi Glass , Astellas Pharma , Benefit One , Bit-isle , Bridgestone , Brother Industries , Calbee , Canon , Capcom , Central Japan Railway ,3 58. Chiba Bank , Daiichi Sankyo , Daikin Industries , Denki Kagaku Kogyo KK , Dowa Holdings , East Japan Railway , Electric Power Development , FANUC , Fuji Heavy Industries , Fujikura , Fujitsu , Glory , Gunma Bank , Hiroshima Bank , Honda Motor , IHI , ITOCHU , Japan Airlines , Japan Tobacco , JSR , JTEKT , JX Holdings , Kakaku.com , Kawasaki Kisen Kaisha , KDDI , Kissei Pharmaceutical , Koito Manufacturing , Komatsu , Mazda Motor , Mitsubishi , Mitsubishi Electric , Mitsubishi Gas Chemical , Mitsubishi UFJ Financial Group , Mitsui & Co , Mitsui Engineering & Shipbuilding , Mitsui Fudosan , Mizuho Financial Group ,72 5. Nichi-iko Pharmaceutical , Nidec , Nintendo , Nippon Paper Industries , Nippon Shokubai 8.986, Nippon Telegraph & Telephone , Nippon Yusen KK , Nissan Motor , Nitto Denko , NTT DOCOMO , NTT Urban Development , ORIX , Pigeon ,46 Hoeveelheid Overdraagbare effecten en tot de officiële notering van een nettover nettover AANDELEN USD % Japan (vervolg) Rinnai , Seiko Epson , Seven & I Holdings , Shimamura , Softbank , Sony , Sumco , Sumitomo , Sumitomo Electric Industries , Sumitomo Forestry , Sumitomo Mitsui Financial Group , Sumitomo Rubber Industries , Suntory Beverage & Food , Sysmex , Teijin , Toho Gas , Tokio Marine Holdings , Tokyo Electron , Tokyo Gas , Toray Industries , Toshiba , Toyota Motor , TV Asahi Holdings , Unicharm , Yamada Denki , Yamaguchi Financial Group , Yokogawa Electric , ,83 Macau MGM China Holdings , Sands China , ,9 Maleisië Eleven Malaysia Holdings , Oldtown , SapuraKencana Petroleum , Tenaga Nasional , Westports Holdings Bhd , ,1 Nieuw-Zeeland Air New Zealand , Air New Zealand , ,54 Filippijnen Atlas Consolidated Mining & Development 48.15, Philippine Long Distance Telephone , Universal Robina , Vista Land & Lifescapes , ,57 Singapore Keppel Land , UOL Group , ,36 Zuid-Korea DGB Financial Group , Hyosung , Hyundai Motor , Industrial Bank of Korea , KB Financial Group ,39 18

21 Fund of Mandates Asia-Pacific Equities Fund of Mandates Asia-Pacific Equities Hoeveelheid Overdraagbare effecten en tot de officiële notering van een AANDELEN USD % Zuid-Korea (vervolg) Kia Motors , Korea Zinc , KT&G , Samchully , Samsung Electronics , Samsung Electronics Pref , Seah Besteel , SeAH Steel 72.19, Shinhan Financial Group , SK Hynix , SL , ,4 Sri Lanka John Keells Holdings , Lanka Orix Leasing , Sampath Bank , ,86 Taiwan Advanced Semiconductor Engineering , Asustek Computer , AU Optronics 871.3, Casetek Holdings , Catcher Technology , Coretronic , Elite Advanced Laser , Everlight Electronics , Gigabyte Technology , Huaku Development , Inotera Memories , Inventec , King Yuan Electronics , Kinsus Interconnect Technology , Lite-On Technology , Novatek Microelectronics , Pegatron ,3 Hoeveelheid Overdraagbare effecten en tot de officiële notering van een nettover nettover AANDELEN USD % Taiwan (vervolg) Sinmag Equipment , St Shine Optical , Synnex Technology International , Unimicron Technology , Yageo , ,4 Thailand Bangkok Bank , Major Cineplex Group , Pruksa Real Estate , PTT Exploration & Production A , Siam Commercial Bank , SNC Former , Supalai , ,85 Verenigd Koninkrijk HSBC Holdings , Rio Tinto , ,74 Verenigde Staten Flextronics International , ,44 WARRANTS Sri Lanka John Keells Holdings 31/12/ , John Keells Holdings 11/11/ , ,2 TOTAAL OVERDRAAGBARE EFFECTEN EN GELDMARKTINSTRUMENTEN TOEGELATEN TOT DE OFFICIËLE NOTERING VAN EEN EFFECTENBEURS ,24 BELEGGINGEN ,24 DERIVATEN FUTURESCONTRACTEN* Aantal contracten Gekocht/ (Verkocht) Beschrijving Vervaldatum Valuta in USD Niet-gerealiseerde winst/(verlies) in de Fondsvaluta nettover 219 Topix Index Future 9/14 JPY ,14 26 JPN/YEN Currency Future 9/14 USD ,2 TOTAAL FUTURESCONTRACTEN ,16 DERIVATEN ,16 OVERIG NETTOVERMOGEN ,6 TOTAAL NETTOVERMOGEN , * De tegenpartij voor de futurescontracten is Newedge Group (Parijs). 19

22 Fund of Mandates Euro Government Bonds Fund of Mandates Euro Government Bonds Nominaal Overdraagbare effecten en geldmarktinstrumenten toegelaten tot de officiële notering van een Coupon Vervaldatum OBLIGATIES EUR % Oostenrijk Austria Government Bond 3,2% 2/2/ , Austria Government Bond 3,5% 15/9/ , Austria Government Bond 3,9% 15/7/ , Austria Government Bond 3,9% 15/7/ , Austria Government Bond 4,35% 15/3/ , Austria Government Bond 3,9% 15/7/ , Austria Government Bond 3,4% 22/11/ , Austria Government Bond 1,95% 18/6/ , Austria Government Bond 3,5% 15/7/ , Austria Government Bond 1,15% 19/1/ , Austria Government Bond 3,5% 15/9/ , Austria Government Bond 4,65% 15/1/ , Austria Government Bond 3,5% 15/7/ , Austria Government Bond 1,65% 21/1/ , ,9 België Belgium Government Bond 3,5% 28/6/ , Belgium Government Bond 4,25% 28/9/ , Belgium Government Bond 3,% 28/9/ , Belgium Government Bond 4,% 28/3/ , Belgium Government Bond 4,% 28/3/ , Belgium Government Bond 1,25% 22/6/ , Belgium Government Bond 2,75% 28/3/ , Belgium Government Bond 4,25% 28/9/ , Belgium Government Bond 3,% 28/9/ , Belgium Government Bond 4,25% 28/9/ , Belgium Government Bond 4,% 28/3/ , Belgium Government Bond 4,25% 28/9/ , Belgium Government Bond 4,% 28/3/ , Belgium Government Bond 3,5% 28/3/ , Belgium Government Bond 2,75% 28/3/ , Belgium Government Bond 3,75% 28/9/ , ,1 Cyprus Cyprus Government Bond 4,75% 25/6/ , ,2 Republiek Tsjechië Czech Republic Government Bond 3,875% 24/5/ , ,13 Finland Finland Government Bond 3,375% 15/4/ , Finland Government Bond 4,375% 4/7/ , Finland Government Bond 2,% 15/4/ , Finland Government Bond 4,375% 4/7/ , ,46 Frankrijk 2.. Agence Francaise de Developpement 2,25% 23/3/ , Banque PSA Finance,625% 8/4/ , Caisse d Amortissement de la Dette Sociale 4,% 25/1/ , Dexia Credit Local 1,% 11/7/ , France Government Bond OAT 4,25% 25/4/ , France Government Bond OAT 2,5% 25/1/ ,33 Nominaal Overdraagbare effecten en geldmarktinstrumenten toegelaten tot de officiële notering van een Coupon Vervaldatum netto- ver netto- ver OBLIGATIES EUR % Frankrijk (vervolg) 2.4. France Government Bond OAT 4,5% 25/4/ , France Government Bond OAT 3,75% 25/4/ , France Government Bond OAT 3,% 25/4/ , France Government Bond OAT 4,25% 25/1/ , France Government Bond OAT 2,25% 25/1/ , France Government Bond OAT 3,75% 25/4/ , France Government Bond OAT 4,% 25/4/ , France Government Bond OAT 1,% 25/5/ , France Government Bond OAT 5,% 25/1/ , France Government Bond OAT 3,% 25/4/ , France Government Bond OAT 1,75% 25/5/ , France Government Bond OAT 4,25% 25/1/ , France Government Bond OAT,25% 25/7/ , France Government Bond OAT 1,% 25/11/ , France Government Bond OAT 2,25% 25/5/ , France Government Bond OAT 3,25% 25/4/ ,56 France Government Bond OAT 3,% 25/1/15, France Government Bond OAT,7% 25/7/ , France Treasury Bill BTF,1% 17/7/ , France Treasury Bill BTF,% 28/8/ , French Treasury Note BTAN 1,75% 25/2/ , French Treasury Note BTAN 2,5% 25/7/ , French Treasury Note BTAN 2,% 12/7/ , French Treasury Note BTAN 1,% 25/7/ , French Treasury Note BTAN 1,% 25/7/ , ,49 Duitsland Bundesrepublik Deutschland 2,5% 4/1/ , Bundesrepublik Deutschland 2,25% 4/9/ , Bundesrepublik Deutschland 3,75% 4/1/ , Bundesrepublik Deutschland 3,25% 4/1/ , Bundesrepublik Deutschland 2,25% 4/9/ , Bundesrepublik Deutschland 2,75% 8/4/ , Bundesrepublik Deutschland 1,25% 14/1/ , Bundesrepublik Deutschland 1,75% 4/7/ , Bundesrepublik Deutschland,5% 7/4/ , Bundesrepublik Deutschland 4,% 4/1/ , Bundesrepublik Deutschland,5% 13/1/ , Bundesrepublik Deutschland,5% 23/2/ , Bundesrepublik Deutschland 1,% 12/1/ ,6 2

23 Fund of Mandates Euro Government Bonds Fund of Mandates Euro Government Bonds Nominaal Overdraagbare effecten en geldmarktinstrumenten toegelaten tot de officiële notering van een Coupon Vervaldatum OBLIGATIES EUR % Duitsland (vervolg) Bundesrepublik Deutschland 2,% 15/8/ , Bundesrepublik Deutschland 1,% 22/2/ , Bundesrepublik Deutschland 1,75% 15/2/ , Bundesrepublik Deutschland 4,25% 4/7/ , Bundesrepublik Deutschland 3,5% 4/7/ , Bundesrepublik Deutschland 4,75% 4/7/ , Bundesrepublik Deutschland 2,5% 27/2/ , Bundesrepublik Deutschland Bundesobligation Inflation Linked Bond,75% 15/4/ , FMS Wertmanagement AoeR 1,375% 16/1/ , FMS Wertmanagement AoeR 1,375% 15/1/ , FMS Wertmanagement AoeR 2,75% 3/6/ , Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 3,125% 15/6/ , Kreditanstalt fuer Wiederaufbau,625% 29/5/ , Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 1,25% 17/1/ , Kreditanstalt fuer Wiederaufbau,5% 26/2/ , Kreditanstalt fuer Wiederaufbau,875% 25/6/ , Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 1,125% 15/1/ , ,16 Ierland 2.. Ireland Government Bond 4,6% 18/4/ , Ireland Government Bond 3,4% 18/3/ , Ireland Government Bond 4,4% 18/6/ , Ireland Government Bond 5,4% 13/3/ , ,55 Italië 23.. Italy Buoni Ordinari del Tesoro BOT,% 14/7/ , Italy Buoni Ordinari del Tesoro BOT,% 14/8/ , Italy Buoni Ordinari del Tesoro BOT,% 29/8/ , Italy Buoni Ordinari del Tesoro BOT,% 3/9/ , Republic of Italy 4,% 1/9/ , Republic of Italy 3,75% 15/4/ , Republic of Italy 1,5% 1/8/ , Republic of Italy 4,25% 1/7/ , Republic of Italy 5,5% 1/9/ , Republic of Italy 4,75% 1/6/ , Republic of Italy 4,5% 15/7/ , Republic of Italy 5,5% 1/11/ , Republic of Italy 2,55% 22/1/ , Republic of Italy 2,25% 22/4/ , Republic of Italy 5,5% 1/9/ , Republic of Italy 5,25% 1/8/ , Republic of Italy 4,5% 1/5/ , Republic of Italy 4,5% 1/3/ , Republic of Italy 3,75% 1/5/ , Republic of Italy 2,15% 12/11/ , Republic of Italy 4,75% 1/9/ , Republic of Italy 5,25% 1/8/ ,6 Nominaal Overdraagbare effecten en geldmarktinstrumenten toegelaten tot de officiële notering van een Coupon Vervaldatum netto- ver netto- ver OBLIGATIES EUR % Italië (vervolg) Republic of Italy 4,25% 1/9/ , Republic of Italy 3,75% 1/8/ , Republic of Italy 4,75% 1/8/ , Republic of Italy 4,5% 1/3/ , Republic of Italy 4,25% 1/2/ , Republic of Italy 1,65% 23/4/ , ,41 Letland Republic of Latvia 2,625% 21/1/ , Republic of Latvia 2,625% 21/1/ , ,61 Nederland Netherlands Government Bond 3,25% 15/7/ , Netherlands Government Bond 4,% 15/7/ , Netherlands Government Bond 2,5% 15/1/ , Netherlands Government Bond 2,25% 15/7/22 465, Netherlands Government Bond 1,25% 15/1/ , Netherlands Government Bond 4,5% 15/7/ , Netherlands Government Bond 1,75% 15/7/ , Netherlands Government Bond 1,25% 15/1/ , Netherlands Government Bond 2,5% 15/1/ , Netherlands Government Bond 4,% 15/7/ , Netherlands Government Bond 2,75% 15/1/ , ,2 Portugal Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 4,75% 14/6/ , ,67 Roemenië Romanian Government Bond 5,25% 17/6/ , ,21 Slovenië Slovenia Government Bond 4,125% 26/1/ , Slovenia Government Bond 3,% 8/4/ , Slovenia Government Bond 1,75% 9/1/ , ,53 Spanje Spain Government Bond 4,1% 3/7/ , Spain Government Bond 5,5% 3/4/ , Spain Government Bond 4,25% 31/1/ , Spain Government Bond 5,85% 31/1/ , Spain Government Bond 4,5% 31/1/ , Spain Government Bond 5,5% 3/4/ , Spain Government Bond 5,15% 31/1/ , Spain Government Bond 5,5% 3/7/ , Spain Government Bond 4,3% 31/1/ ,11 21

24 Fund of Mandates Euro Government Bonds Fund of Mandates Euro Government Bonds Nominaal Overdraagbare effecten en geldmarktinstrumenten toegelaten tot de officiële notering van een Coupon Vervaldatum OBLIGATIES EUR % Spanje (vervolg) Spain Government Bond 5,15% 31/1/ , Spain Government Bond 2,1% 3/4/ , Spain Government Bond 2,75% 3/4/ , Spain Government Bond 5,5% 3/7/ , Spain Government Bond 4,3% 31/1/ , Spain Government Bond 3,% 3/4/ , Spain Government Bond 2,75% 31/1/ , Spain Government Inflation Linked Bond 1,8% 3/11/ , ,99 Nominaal Overdraagbare effecten en geldmarktinstrumenten toegelaten tot de officiële notering van een Coupon Vervaldatum netto- ver netto- ver OBLIGATIES EUR % Supranationaal European Financial Stability Facility 3,375% 3/4/ , European Investment Bank 3,625% 15/1/ , European Investment Bank 2,75% 15/9/ , European Investment Bank 2,875% 15/7/ , European Union 2,5% 4/12/ , ,85 TOTAAL OVERDRAAGBARE EFFECTEN EN GELDMARKTINSTRUMENTEN TOEGELATEN TOT DE OFFICIËLE NOTERING VAN EEN EFFECTENBEURS ,19 BELEGGINGEN ,19 DERIVATEN FUTURESCONTRACTEN* Aantal contracten Gekocht/ (Verkocht) Beschrijving Vervaldatum Valuta in EUR Niet-gerealiseerde winst/(verlies) in de Fondsvaluta nettover 133 Bundesrepublik Deutschland Future BOBL 9/14 EUR ,1 21 Bundesrepublik Deutschland Future SCHATZ 9/14 EUR , 11 Short Euro BTP Future 9/14 EUR , (61) Euro OAT Future 9/14 EUR ( ) ( ) (,1) (4) Bundesrepublik Deutschland Future BUND 9/14 EUR ( ) (15.63), (26) Bundesrepublik Deutschland Future BUXL 9/14 EUR ( ) (56.453) (,1) (15) Euro-BTP Future 9/14 EUR ( ) (45.24), TOTAAL FUTURESCONTRACTEN (81.73) (,1) DERIVATEN (81.73) (,1) OVERIG NETTOVERMOGEN ,82 TOTAAL NETTOVERMOGEN , * De tegenpartijen voor de futurescontracten zijn Merril Lynch International (Londen) en Newedge Group (Parijs). 22

25 Fund of Mandates European Equities Fund of Mandates European Equities Hoeveelheid Overdraagbare effecten en tot de officiële notering van een AANDELEN EUR % Oostenrijk Ams , Andritz , Mayr Melnhof Karton , Schoeller-Bleckmann Oilfield Equipment , UNIQA Insurance Group 74.15, ,48 België Ageas , Anheuser-Busch InBev , Arseus , Belgacom , bpost , D ieteren , Econocom Group , KBC Groep , Kinepolis Group , ThromboGenics , UCB , ,1 Bermuda Odfjell Drilling , Seadrill , ,35 Cyprus Global Ports , ,3 Denemarken 759 AP Moller Maersk B , Danske Bank , DSV , FLSmidth & Co , Jyske Bank , NKT Holding , Novo Nordisk B , OW Bunker , Pandora , Royal UNIBREW , TDC , ,8 Finland Cargotec B , Kone B , Nokia , Outotec , Sampo A , Tietoenator , Valmet , ,21 Frankrijk Airbus Group , Altran Technologies , BNP Paribas , Bureau Veritas , Cap Gemini , Christian Dior , Credit Agricole , Edenred , Eiffage , Electricite de France ,8 Hoeveelheid Overdraagbare effecten en tot de officiële notering van een nettover nettover AANDELEN EUR % Frankrijk (vervolg) Faiveley Transport , Faurecia , Gaztransport Et Technigaz , Imerys , Lafarge , Lagardere , Legrand , LISI , Nexans , Nexity , Orange , Pernod Ricard , Publicis Groupe , Renault , Sanofi , Schneider Electric , SEB , Societe Generale , Societe Television Francaise , Sodexo , Solocal Group , Technicolor , Teleperformance 8.21, Thales , Total , Valeo , Vallourec , Vinci , Vivendi , Zodiac Aerospace , ,52 Duitsland Aareal Bank , Adidas , Aurubis , Axel Springer ,15 9. BASF , Bayer , Bertrandt , Continental , CTS Eventim , Daimler , Deutsche Boerse , Deutsche Post , Dialog Semiconductor , Fresenius Medical Care AG & Co , Fresenius SE & Co , GEA Group , Gerresheimer , Gerry Weber International , GFK , Henkel AG & Co , Hugo Boss , Infineon Technologies , KION Group , Kloeckner & Co , Krones , Linde , Metro , Norma Group 82.78, Pfeiffer Vacuum Technology , Porsche Automobil Holding Pref , ProSiebenSat.1 Media , Rheinmetall , Salzgitter , SAP ,34 23

26 Fund of Mandates European Equities Fund of Mandates European Equities Hoeveelheid Overdraagbare effecten en tot de officiële notering van een nettover nettover AANDELEN EUR % Duitsland (vervolg) Sartorius Pref , Stroeer Media , United Internet , Volkswagen , Volkswagen Pref , Vossloh 726.2, Wirecard , ,84 Gibraltar Bwin.Party Digital Entertainment , ,7 Griekenland JUMBO , ,25 Ierland C&C Group , DCC , Grafton Group , Greencore Group , Kerry Group A , Ryanair Holdings , Smurfit Kappa Group , ,1 Eiland Man Playtech , ,8 Italië Anima Holding , Azimut Holding , Banca Generali , Banca Popolare dell Emilia Romagna , Banca Popolare dell Emilia Romagna Rights , Cairo Communication , Credito Valtellinese Scarl , Danieli & C Officine Meccaniche , De Longhi , DiaSorin , Enel , Eni , MARR , Mediaset , Moncler , Pirelli & C , Prysmian , Safilo Group , Salini Impregilo , Sorin , Telecom Italia , Telecom Italia , UniCredit , Unipol Gruppo Finanziario , Yoox , ,31 Jersey Randgold Resources , ,29 Hoeveelheid Overdraagbare effecten en tot de officiële notering van een AANDELEN EUR % Luxemburg BRAAS Monier Building Group , RTL Group , ,17 Nederland Aegon , Akzo Nobel , ASM International , ASML Holding , Delta Lloyd , Fugro , Heineken , IMCD Group , ING Groep , Koninklijke Ahold , Koninklijke Boskalis Westminster 59.67, Koninklijke DSM , Koninklijke KPN , Koninklijke Philips , Nutreco , PostNL , Reed Elsevier , Royal Dutch Shell A , SBM Offshore , TKH Group , ,2 Noorwegen DNB , Norske Skogindustrier , Statoil , Storebrand , Wilh Wilhelmsen , ,4 Portugal CTT-Correios de Portugal , Jeronimo Martins SGPS , Portugal Telecom SGPS , Zon Optimus , ,95 Rusland Gazprom OAO ADR , ,64 Spanje ACS Actividades de Construccion y Servicios , Amadeus IT Holding A , Banco Bilbao Vizcaya Argentaria , Distribuidora Internacional de Alimentacion , Gamesa Tecnologica , Grifols B , Grupo Catalana Occidente , Inditex , Indra Sistemas , Inmobiliaria Colonial , Let s GOWEX , Liberbank , Melia Hotels International , Repsol , Repsol Rights , Sacyr 552.2, Telefonica , ,77 24

27 Fund of Mandates European Equities Fund of Mandates European Equities Hoeveelheid Overdraagbare effecten en tot de officiële notering van een AANDELEN EUR % Zweden Alfa Laval , Assa Abloy B , Atlas Copco A , Axis Communications , Betsson , Byggmax Group , Eniro , Hennes & Mauritz B , Hexpol B , Indutrade , Intrum Justitia 87.34, Investment Kinnevik B , Loomis B , Nobia , Nordea Bank , SKF B , Swedbank A , Trelleborg B , ,35 Zwitserland ABB , Adecco ,1 211 Belimo Holding , Bossard Holding , Burckhardt Compression Holding , Cie Financiere Richemont , Clariant , Credit Suisse Group ,6 313 Daetwyler Holding , Dufry , EFG International ,1 752 Forbo Holding , GAM Holding , Geberit , Givaudan , Inficon Holding , Julius Baer Group , Kuehne & Nagel International , Kuoni Reisen Holding ,1 352 LEM Holding ,4 92 Lindt & Spruengli 34.46, Logitech International , Novartis , OC Oerlikon , Partners Group Holding 622.1, Roche Holding 7,678,983 1, SGS , Sika , STMicroelectronics , Syngenta , Tecan Group , UBS , ,93 Verenigd Koninkrijk AA , Afren , AMEC , ARM Holdings , Associated British Foods , AstraZeneca , Aveva Group , Aviva , BAE Systems , Balfour Beatty , Bank of Georgia Holdings , Barclays ,34 Hoeveelheid Overdraagbare effecten en tot de officiële notering van een nettover nettover AANDELEN EUR % Verenigd Koninkrijk (vervolg) Berkeley Group Holdings , Betfair Group , BG Group , BP , Brammer , British American Tobacco , Britvic 61.76, BT Group , Carillion , Colt Group , Compass Group , Concentric , Croda International , Diageo , Direct Line Insurance Group , Domino s Pizza Group 56.99, Fenner 854.1, GlaxoSmithKline , Halma , Hays , HSBC Holdings , Hunting , Imperial Tobacco Group , Informa , InterContinental Hotels Group , Intermediate Capital Group , Intertek Group , ITV , Jardine Lloyd Thompson Group , Jupiter Fund Management 78.34, Ladbrokes , Legal & General Group , Lloyds Banking Group , Next , Northgate , Paragon Group of Cos , Partnership Assurance Group , Poundland Group , Premier Foods , Prudential , QinetiQ Group , Reckitt Benckiser Group , Royal Bank of Scotland Group , SABMiller , Schroders , Senior , SIG , Smith & Nephew , Spectris , Spirax-Sarco Engineering , Sports Direct International , Standard Life , Stock Spirits Group , Stolt-Nielsen , SuperGroup , Synthomer , Tate & Lyle , Taylor Wimpey , Travis Perkins , Ultra Electronics Holdings , Victrex , Vodafone Group , Weir Group , WH Smith , Whitbread , William Hill , WPP , ,55 25

28 Fund of Mandates European Equities Hoeveelheid Overdraagbare effecten en tot de officiële notering van een nettover FONDSEN MET GESLOTEN STRUCTUUR EUR % Zwitserland BB Biotech , ,48 TOTAAL OVERDRAAGBARE EFFECTEN EN GELDMARKTINSTRUMENTEN TOEGELATEN TOT DE OFFICIËLE NOTERING VAN EEN EFFECTENBEURS ,42 BELEGGINGEN ,42 DERIVATEN FUTURESCONTRACTEN* Aantal contracten Gekocht/ (Verkocht) Beschrijving Vervaldatum Valuta Niet-gerealiseerde winst/(verlies) in de in EUR Fondsvaluta nettover (21) EUR/GBP Currency Future 9/14 GBP ( ) 12.92, 55 FTSE 1 Index Futures 9/14 GBP (25.61), 253 EURO STOXX 5 Index 9/14 EUR (123.97) (,2) TOTAAL FUTURESCONTRACTEN ( ) (.2) DERIVATEN ( ) (.2) OVERIG NETTOVERMOGEN ,6 TOTAAL NETTOVERMOGEN , * De tegenpartij voor de futurescontracten is Newedge Group (Parijs). 26

29 Fund of Mandates North American Equities Fund of Mandates North American Equities Hoeveelheid Overdraagbare effecten en tot de officiële notering van een nettover- AANDELEN USD % Bermuda Axis Capital Holdings , Genpact , Maiden Holdings , Nabors Industries , PartnerRe , Platinum Underwriters Holdings , Validus Holdings , ,34 Canada Canadian National Railway , ,18 Kaaimaneilanden Fresh Del Monte Produce , ,4 Guernsey Amdocs , ,7 Ierland Accenture A , ICON , ,36 Japan Mitsubishi UFJ Financial Group ADR , ,48 Nederland Core Laboratories , Koninklijke Philips , NXP Semiconductor , Unilever , ,8 Zuid-Korea Magnachip Semiconductor , ,3 Spanje Banco Santander ADR , ,62 Zwitserland TE Connectivity , Tyco International , Weatherford International , ,32 Verenigd Koninkrijk Delphi Automotive , Diageo ADR , Ensco A , Pentair , ,76 Hoeveelheid Overdraagbare effecten en tot de officiële notering van een nettover- AANDELEN USD % Verenigde Staten Abbott Laboratories , AbbVie , Abercrombie & Fitch A , ABM Industries , Actavis , Actuant A , Adobe Systems , ADT , Aegion ,4 8.6 Aeropostale , AES , Aetna , AGCO , Akamai Technologies , Allegheny Technologies , Allergan , Alliance Data Systems , Allstate , Amazon.com , American Capital Agency , American Capital Mortgage Investment , American Eagle Outfitters , American Electric Power , American Express , American International Group , American Residential Properties 3.49, Ameriprise Financial , Amphenol A , Amsurg , Anadarko Petroleum , Analog Devices , Ansys , Anworth Mortgage Asset , Apache , Apollo Investment , Apple , Applied Materials , Ares Capital , Ares Commercial Real Estate , ARMOUR Residential REIT , Arrow Electronics , Asbury Automotive Group 3.71, Ascena Retail Group , Assurant , AT&T ,33 22 AutoZone , Avnet , Avon Products 15.44, Baker Hughes , Bank of America , Becton Dickinson , Belden ,3 282 Berkshire Hathaway B , Blackstone Group , Boeing , Booz Allen Hamilton Holding , Boston Scientific , Brady A , Brink s , Bristol-Myers Squibb , Bristow Group , Broadcom A , Brocade Communications Systems , Cabot , CareFusion , Carlisle , Catamaran , CBRE Group A ,2 27

30 Fund of Mandates North American Equities Fund of Mandates North American Equities Hoeveelheid Overdraagbare effecten en tot de officiële notering van een nettover nettover AANDELEN USD % Verenigde Staten (vervolg) CBS B , CDW , Celgene , Centene ,3 417 CenturyLink , Charles Schwab , Chatham Lodging Trust , Chemed , Chevron , Cigna , Cisco Systems , Citigroup , Citrix Systems , Cloud Peak Energy , CMS Energy , Coca-Cola , Cognizant Technology Solutions A , Colony Financial , Columbia Banking System , Comcast A , ConocoPhillips , Contango Oil & Gas , Corning , Costar Group , Costco Wholesale , Coty A , Covance , CR Bard 64.56, Crown Holdings 755.2, Cubic , Curtiss-Wright , CVS Caremark , CYS Investments , Dana Holding , Danaher , DaVita HealthCare Partners , Deere & Co , Denbury Resources 56.11, Devon Energy , Dillard s A , DIRECTV , Discovery Communications A , Dover , Dow Chemical , Dr Pepper Snapple Group , Drew Industries , Duke Energy , Dun & Bradstreet 112.7, Eaton , ebay , Ecolab , Electronics For Imaging , EMC , EnerSys , Equifax , Estee Lauder A , Exelon ,1 999 Expedia , Express , Express Scripts Holding , Exxon Mobil , F5 Networks , Facebook A , Fastenal , Federated Investors B , Fidelity National Financial A , Fifth Street Finance , Fifth Third Bancorp ,1 Hoeveelheid Overdraagbare effecten en tot de officiële notering van een AANDELEN USD % Verenigde Staten (vervolg) Finish Line A , First American Financial , First Citizens BancShares A , First Niagara Financial Group , First Republic Bank , First Solar , Flextronics International , Fluor , FMC Technologies , Foot Locker , Forum Energy Technologies , Fossil Group , Freeport-McMoRan Copper & Gold ,1 827 Frontier Communications 4.83, FTD , FTI Consulting , G&K Services A , Gap , General Dynamics , General Electric , General Mills , General Motors , Gilead Sciences , Globe Specialty Metals , Goldman Sachs Group , Google A , Google C , Granite Construction , Graphic Packaging Holding , Group 1 Automotive , Halliburton , Hanger , Hanover Insurance Group , Harris , Hartford Financial Services Group , Hatteras Financial , HCA Holdings , Heidrick & Struggles International , Helix Energy Solutions Group , Hershey , Hess , Hewlett-Packard , Hillenbrand , Home Depot , Honeywell International , Hospira , Hospitality Properties Trust , Huntington Bancshares , Huntington Ingalls Industries , Huntsman , IAC/InterActiveCorp , Illinois Tool Works , Infinity Property & Casualty , Ingram Micro A , Insight Enterprises , Integra LifeSciences Holdings , Integrated Device Technology , Intel ,7 5.3 International Speedway A , Interpublic Group of Companies , Intuitive Surgical , Invesco 111.2, Investors Bancorp , Johnson & Johnson , Johnson Controls , Joy Global , JPMorgan Chase & Co , Juniper Networks ,3 28

31 Fund of Mandates North American Equities Fund of Mandates North American Equities Hoeveelheid Overdraagbare effecten en tot de officiële notering van een AANDELEN USD % Verenigde Staten (vervolg) KAR Auction Services , Kate Spade & Co 7.811,9 913 Keurig Green Mountain , KeyCorp , Kindred Healthcare , Knoll , Lam Research , Lamar Advertising A , Landstar System , Las Vegas Sands , Lear , Legg Mason , Lennar A , Lexmark International A , LifePoint Hospitals , Lincoln National , Live Nation Entertainment , Lorillard , LSB Industries , M&T Bank , Manpowergroup , Marathon Oil , Marriott International A , Martin Marietta Materials , Masco , Matthews International A , MAXIMUS 286.4,4 66 McGraw Hill Financial , Mead Johnson Nutrition , Medtronic , Men s Wearhouse , Merck & Co , MetLife , MFA Financial , Micron Technology , Microsoft , Mondelez International A , Morgan Stanley , MRC Global , Mueller Industries , Murphy Oil , Mylan , National Instruments , Nationstar Mortgage Holdings , NAVIENT , Navigant Consulting , NetApp , Newfield Exploration , NEWS A , Northrop Grumman , Nu Skin Enterprises A , NVIDIA 62.47, Occidental Petroleum , Ocwen Financial , Omnicare , Omnicom Group , ON Semiconductor , Oracle , Oshkosh , Owens & Minor 24.67, Owens Corning , PAREXEL International , Parker Hannifin , PBF Energy , PepsiCo , PerkinElmer , PetSmart , Pfizer ,6 Hoeveelheid Overdraagbare effecten en tot de officiële notering van een nettover nettover AANDELEN USD % Verenigde Staten (vervolg) Pharmacyclics , PHH ,13 3. Philip Morris International , Phillips , Pioneer Natural Resources , Pitney Bowes , PNC Financial Services Group , PNM Resources , Procter & Gamble , Progressive , PVH , QEP Resources , QTS Realty Trust A , QUALCOMM , Quanta Services , Ralph Lauren , Raymond James Financial , Raytheon , RCS Capital A , Realogy Holdings , Red Hat , Reinsurance Group of America , Rent-A-Center , Rite Aid , Rock-Tenn A ,5 427 Rockwell Automation , Rockwood Holdings , Rosetta Resources 561.4, Rowan A , RPX , salesforce.com , Schlumberger , Sealed Air , Select Medical Holdings , Sensient Technologies , Service Corporation International , Sherwin-Williams ,25 3 Sigma-Aldrich 3.452, Silver Bay Realty Trust , Skechers U.S.A. A , SLM , Southwest Airlines , Spectra Energy 62.56, StanCorp Financial Group , Staples , Starbucks , Starwood Hotels & Resorts Worldwide , State Street , Stericycle , Stock Building Supply Holdings , SunTrust Banks , Superior Energy Services , SVB Financial Group , Sykes Enterprises , Symetra Financial , Symmetry Medical , SYNNEX , Sysco ,16 61 T-Mobile 2.52, 5.13 TeleTech Holdings , Tempur Sealy International , Teradyne , Terex , Texas Instruments , Thermo Fisher Scientific , Thor Industries , Time , Time Warner , 29

32 Fund of Mandates North American Equities Hoeveelheid Overdraagbare effecten en tot de officiële notering van een nettover- AANDELEN USD % Verenigde Staten (vervolg) Torchmark 4.725, Travelers , TripAdvisor , TriQuint Semiconductor , TRW Automotive Holdings , Two Harbors Investment , United States Steel , Universal ,6 4.5 Unum Group , URS , Valeant Pharmaceuticals International , Valero Energy , VCA , Verizon Communications , VF , Viacom B , Visa A , VOYA FINANCIAL , Walgreen , Walker & Dunlop , Walt Disney , Walter Investment Management , WellPoint , Wells Fargo & Co 5.363, WESCO International 21.33, Western Digital , Western Refining , Weyerhaeuser ,1 519 Whirlpool 72.21, Whole Foods Market , Windstream Holdings , World Fuel Services , Wyndham Worldwide , Xcel Energy , Yahoo! , ,11 TOTAAL OVERDRAAGBARE EFFECTEN EN GELDMARKTINSTRUMENTEN TOEGELATEN TOT DE OFFICIËLE NOTERING VAN EEN EFFECTENBEURS ,39 BELEGGINGEN ,39 DERIVATEN FUTURESCONTRACTEN* Aantal contracten Gekocht/ (Verkocht) Beschrijving Vervaldatum Valuta Niet-gerealiseerde winst/(verlies) in de in USD Fondsvaluta nettover 2 S&P 5 Index Future 9/14 USD ,2 TOTAAL FUTURESCONTRACTEN ,2 DERIVATEN ,2 OVERIG NETTOVERMOGEN ,59 TOTAAL NETTOVERMOGEN , * De tegenpartij voor de futurescontracten is Newedge Group (Parijs). 3

33 Lifecycle Hoeveelheid Overdraagbare effecten en tot de officiële notering van een nettover- FONDSEN MET OPEN STRUCTUUR EUR % Frankrijk 75 Amundi ETF Govt Bond Euromts Broad Investment Grade 1-15 UCITS ETF C , Lyxor ETF EuroMTS 1-15Y Investment Grade EUR , Lyxor UCITS ETF EuroMTS 15+Y Investment Grade ,7 17 Lyxor UCITS ETF iboxx EUR Liquid High Yield 3 Ex-Financial 21.16,8 39 SSgA Europe Index Equity Fund I ,25 25 SSgA Global Emerging Markets Index Equity I 8.344,31 16 SSgA US Index Equity Fund I , ,87 Ierland 3.7 BlackRock Developed Real Estate Index Sub-Fund , ishares Developed Markets Property Yield UCITS ETF , ishares Euro Government Bond 1-15yr UCITS ETF , ishares Euro Government Bond 15-3yr UCITS ETF , ,7 Luxemburg 78 BlackRock Global Index Funds Emerging Markets Equity Index Fund N7 7.93, db x-trackers II iboxx Sovereigns Eurozone 15+ UCITS ETF , State Street Global Advisors SICAV SSgA EMU Government Bond Index Fund I , State Street Global Advisors SICAV SSgA Euro Corporate Bond Index Fund , ,1 TOTAAL OVERDRAAGBARE EFFECTEN EN GELDMARKTINSTRUMENTEN TOEGELATEN TOT DE OFFICIËLE NOTERING VAN EEN EFFECTENBEURS ,95 BELEGGINGEN ,95 DERIVATEN FUTURESCONTRACTEN* Aantal contracten Gekocht/ (Verkocht) Beschrijving Vervaldatum Valuta Niet-gerealiseerde winst/(verlies) in de in EUR Fondsvaluta nettover 1 Bundesrepublik Deutschland Future BUXL 9/14 EUR ,11 TOTAAL FUTURESCONTRACTEN 2.94,11 DERIVATEN 2.94,11 OVERIGE ACTIVA MINUS VERPLICHTINGEN (81.16) (3.6) TOTAAL NETTOVERMOGEN , * De tegenpartij voor de futurescontracten is Newedge Group (Parijs). 31

34 Lifecycle Hoeveelheid Overdraagbare effecten en tot de officiële notering van een nettover- FONDSEN MET OPEN STRUCTUUR EUR % Frankrijk Lyxor ETF EuroMTS 1-15Y Investment Grade EUR , Lyxor UCITS ETF EuroMTS 15+Y Investment Grade , Lyxor UCITS ETF iboxx EUR Liquid High Yield 3 Ex-Financial , SSgA Europe Index Equity Fund I , SSgA Global Emerging Markets Index Equity I , SSgA US Index Equity Fund I , ,74 Ierland BlackRock Developed Real Estate Index Sub-Fund , ishares Developed Markets Property Yield UCITS ETF (verhandeld op de beurs van Amsterdam) ,37 26 ishares Developed Markets Property Yield UCITS ETF (verhandeld op de beurs van Londen) 4.586, ishares Euro Government Bond 15-3yr UCITS ETF , ,44 Luxemburg 95 Amundi Funds - Index Equity Europe IE , BlackRock Global Index Funds Emerging Markets Equity Index Fund N , State Street Global Advisors SICAV SSgA EMU Government Bond Index Fund I , State Street Global Advisors SICAV SSgA Euro Corporate Bond Index Fund , ,96 TOTAAL OVERDRAAGBARE EFFECTEN EN GELDMARKTINSTRUMENTEN TOEGELATEN TOT DE OFFICIËLE NOTERING VAN EEN EFFECTENBEURS ,14 BELEGGINGEN ,14 OVERIG NETTOVERMOGEN ,86 TOTAAL NETTOVERMOGEN , 32

35 Lifecycle Hoeveelheid Overdraagbare effecten en tot de officiële notering van een nettover- FONDSEN MET OPEN STRUCTUUR EUR % Frankrijk 2.52 Lyxor UCITS ETF EuroMTS Global Investment , Lyxor UCITS ETF iboxx EUR Liquid High Yield 3 Ex-Financial , 9.57 SSgA Europe Index Equity Fund I ,8 875 SSgA Global Emerging Markets Index Equity I , SSgA US Index Equity Fund I , ,79 Ierland BlackRock Developed Real Estate Index Sub-Fund , ishares Developed Markets Property Yield UCITS ETF , ,6 Luxemburg Amundi Funds Index Equity Europe IE , BlackRock Global Index Funds Emerging Markets Equity Index Fund N , State Street Global Advisors SICAV SSgA EMU Government Bond Index Fund I , State Street Global Advisors SICAV SSgA Euro Corporate Bond Index Fund , ,62 TOTAAL OVERDRAAGBARE EFFECTEN EN GELDMARKTINSTRUMENTEN TOEGELATEN TOT DE OFFICIËLE NOTERING VAN EEN EFFECTENBEURS ,47 BELEGGINGEN ,47 DERIVATEN FUTURESCONTRACTEN* Aantal contracten Gekocht/ (Verkocht) Beschrijving Vervaldatum Valuta Niet-gerealiseerde winst/(verlies) in de in EUR Fondsvaluta nettover (1) S&P 5 Index Future 9/14 USD (71.3) 22, TOTAAL FUTURESCONTRACTEN 22, DERIVATEN 22, OVERIGE ACTIVA MINUS VERPLICHTINGEN (193.79) (1.47) TOTAAL NETTOVERMOGEN , * De tegenpartij voor de futurescontracten is Newedge Group (Parijs). 33

36 Lifecycle Lifecycle Hoeveelheid Overdraagbare effecten en tot de officiële notering van een nettover- FONDSEN MET OPEN STRUCTUUR EUR % Frankrijk 4.49 Amundi ETF MSCI Europe UCITS ETF , Lyxor UCITS ETF iboxx EUR Liquid High Yield 3 Ex-Financial , SSgA Europe Index Equity Fund I , SSgA Global Emerging Markets Index Equity I , SSgA US Index Equity Fund I , ,5 Ierland BlackRock Developed Real Estate Index Sub-Fund , BlackRock Index Selection Fund US Index , ishares Developed Markets Property Yield UCITS ETF , ,57 Luxemburg 1.67 Amundi Funds - Index Equity Europe IE , BlackRock Global Index Funds Emerging Markets Equity Index Fund N , State Street Global Advisors SICAV SSgA EMU Government Bond Index Fund I , State Street Global Advisors SICAV SSgA Euro Corporate Bond Index Fund , ,95 TOTAAL OVERDRAAGBARE EFFECTEN EN GELDMARKTINSTRUMENTEN TOEGELATEN TOT DE OFFICIËLE NOTERING VAN EEN EFFECTENBEURS ,2 BELEGGINGEN ,2 OVERIG NETTOVERMOGEN ,98 TOTAAL NETTOVERMOGEN , Hoeveelheid Overdraagbare effecten en tot de officiële notering van een nettover- FONDSEN MET OPEN STRUCTUUR EUR % Frankrijk 9.3 Amundi ETF MSCI Europe UCITS ETF ,32 4 Amundi ETF MSCI USA UCITS ETF 65.14,53 83 Lyxor UCITS ETF iboxx EUR Liquid High Yield 3 Ex-Financial 13.31, SSgA Europe Index Equity Fund I , SSgA Global Emerging Markets Index Equity I , SSgA US Index Equity Fund I , ,74 Ierland 57.1 BlackRock Developed Real Estate Index Sub-Fund , BlackRock Index Selection Fund US Index , ishares Developed Markets Property Yield UCITS ETF , ,1 Luxemburg 1.59 Amundi Funds Index Equity Europe IE , BlackRock Global Index Funds Emerging Markets Equity Index Fund N , State Street Global Advisors SICAV SSgA EMU Government Bond Index Fund I , State Street Global Advisors SICAV SSgA Euro Corporate Bond Index Fund , ,65 TOTAAL OVERDRAAGBARE EFFECTEN EN GELDMARKTINSTRUMENTEN TOEGELATEN TOT DE OFFICIËLE NOTERING VAN EEN EFFECTENBEURS ,49 BELEGGINGEN ,49 OVERIG NETTOVERMOGEN ,51 TOTAAL NETTOVERMOGEN , 34

37 Lifecycle Lifecycle Hoeveelheid Overdraagbare effecten en tot de officiële notering van een nettover- FONDSEN MET OPEN STRUCTUUR EUR % Frankrijk 6.64 Amundi ETF MSCI Europe UCITS ETF ,31 76 Amundi ETF MSCI USA UCITS ETF ,42 65 Lyxor UCITS ETF iboxx EUR Liquid High Yield 3 Ex-Financial 75.34, SSgA Europe Index Equity Fund I , SSgA Global Emerging Markets Index Equity I , SSgA US Index Equity Fund I , ,5 Ierland BlackRock Developed Real Estate Index Sub-Fund , BlackRock Index Selection Fund US Index , ishares Developed Markets Property Yield UCITS ETF , ,74 Luxemburg Amundi Funds Index Equity Europe IE , BlackRock Global Index Funds Emerging Markets Equity Index Fund N , State Street Global Advisors SICAV SSgA EMU Government Bond Index Fund I , State Street Global Advisors SICAV SSgA Euro Corporate Bond Index Fund 84.84, ,7 TOTAAL OVERDRAAGBARE EFFECTEN EN GELDMARKTINSTRUMENTEN TOEGELATEN TOT DE OFFICIËLE NOTERING VAN EEN EFFECTENBEURS ,86 BELEGGINGEN ,86 OVERIG NETTOVERMOGEN ,14 TOTAAL NETTOVERMOGEN , Hoeveelheid Overdraagbare effecten en tot de officiële notering van een nettover- FONDSEN MET OPEN STRUCTUUR EUR % Frankrijk 3.35 Amundi ETF MSCI Europe UCITS ETF , Amundi ETF MSCI USA UCITS ETF ,57 29 Lyxor UCITS ETF iboxx EUR Liquid High Yield 3 Ex-Financial 36.96, SSgA Europe Index Equity Fund I ,3 44 SSgA Global Emerging Markets Index Equity I , SSgA US Index Equity Fund I , ,3 Ierland BlackRock Developed Real Estate Index Sub-Fund , BlackRock Index Selection Fund US Index , ishares Developed Markets Property Yield UCITS ETF , ,35 Luxemburg 582 Amundi Funds Index Equity Europe , BlackRock Global Index Funds - Emerging Markets Equity Index Fund N , State Street Global Advisors SICAV SSgA EMU Government Bond Index Fund I , State Street Global Advisors SICAV SSgA Euro Corporate Bond Index Fund , ,6 TOTAAL OVERDRAAGBARE EFFECTEN EN GELDMARKTINSTRUMENTEN TOEGELATEN TOT DE OFFICIËLE NOTERING VAN EEN EFFECTENBEURS ,25 BELEGGINGEN ,25 OVERIG NETTOVERMOGEN ,75 TOTAAL NETTOVERMOGEN , 35

38 Lifecycle Hoeveelheid Overdraagbare effecten en tot de officiële notering van een nettover- FONDSEN MET OPEN STRUCTUUR EUR % Frankrijk 2.55 Amundi ETF MSCI Europe UCITS ETF , Amundi ETF MSCI USA UCITS ETF ,66 21 Lyxor UCITS ETF iboxx EUR Liquid High Yield 3 Ex-Financial , SSgA Europe Index Equity Fund I , SSgA Global Emerging Markets Index Equity I , SSgA US Index Equity Fund I , ,18 Ierland BlackRock Developed Real Estate Index Sub-Fund , BlackRock Index Selection Fund US Index , ishares Developed Markets Property Yield UCITS ETF , ,96 Luxemburg 426 Amundi Funds - Index Equity Europe , BlackRock Global Index Funds Emerging Markets Equity Index Fund N , State Street Global Advisors SICAV SSgA EMU Government Bond Index Fund I , State Street Global Advisors SICAV SSgA Euro Corporate Bond Index Fund , ,5 TOTAAL OVERDRAAGBARE EFFECTEN EN GELDMARKTINSTRUMENTEN TOEGELATEN TOT DE OFFICIËLE NOTERING VAN EEN EFFECTENBEURS ,64 BELEGGINGEN ,64 OVERIG NETTOVERMOGEN ,36 TOTAAL NETTOVERMOGEN , 36

39 Profile Profile Oostenrijk Austria Government Bond 3,5% 15/7/ , Austria Government Bond 3,4% 22/11/ , Austria Government Bond 3,5% 15/9/ , Austria Government Bond 3,5% 15/9/ , Austria Government Bond 3,9% 15/7/ , Austria Government Bond 1,65% 21/1/ , Austria Government Bond 3,5% 15/7/ , Austria Government Bond 3,9% 15/7/ , Austria Government Bond 1,95% 18/6/ , Austria Government Bond 4,65% 15/1/ , Austria Government Bond 3,2% 2/2/ , Austria Government Bond 3,9% 15/7/ , Austria Government Bond 4,35% 15/3/ , Austria Government Bond 1,15% 19/1/ , Erste Group Bank 7,125% 1/1/ , UniCredit Bank Austria 2,625% 3/1/ , UNIQA Insurance Group 6,875% 31/7/ , , België AG Insurance 6,75% 29/3/ , Barry Callebaut Services 6,% 13/7/ , Belfius Bank 1,125% 22/5/ , Belfius Bank 2,25% 26/9/ , Belgium Government Bond 4,% 28/3/ , Belgium Government Bond 3,% 28/9/ , Belgium Government Bond 3,5% 28/6/ , Belgium Government Bond 1,25% 22/6/ , Belgium Government Bond 4,25% 28/9/ , Belgium Government Bond 3,% 28/9/ , Belgium Government Bond 4,25% 28/9/ , Belgium Government Bond 2,75% 28/3/ , Belgium Government Bond 4,25% 28/9/ ,1 6.8 Belgium Government Bond 4,% 28/3/ , Belgium Government Bond 4,% 28/3/ , Belgium Government Bond 4,25% 28/9/ , Belgium Government Bond 3,75% 28/9/ , Belgium Government Bond 2,75% 28/3/ , Belgium Government Bond 4,% 28/3/ , ,29 Canada Total Capital Canada 1,875% 9/7/ , ,2 Kaaimaneilanden UPCB Finance II 6,375% 1/7/ , ,1 Cyprus 4.79 Cyprus Government Bond 4,75% 25/6/ , ,7 Republiek Tsjechië Republiek Tsjechië Government Bond 3,875% 24/5/ , ,5 Nominaal Overdraagbare effecten en geldmarktinstrumenten toegelaten tot de officiële notering van een Coupon Vervaldatum nettover OBLIGATIES EUR % Australië 5.7 CNOOC Curtis Funding No 1 2,75% 3/1/2 5.35,1 5.35,1 Nominaal Overdraagbare effecten en geldmarktinstrumenten toegelaten tot de officiële notering van een Coupon Vervaldatum nettover OBLIGATIES EUR % Denemarken Danske Bank 2,75% 19/5/ , DONG Energy 6,25% 26/6/ , DONG Energy 4,875% 8/7/ , ,14 Finland 1.56 Aktia Bank 1,75% 9/1/ , Finland Government Bond 2,% 15/4/ , Finland Government Bond 4,375% 4/7/ , Finland Government Bond 4,375% 4/7/ , Finland Government Bond 3,375% 15/4/ , ,19 Frankrijk Accor 4,125% 3/6/ , Accor 2,875% 19/6/ , Autoroutes du Sud de la France 4,125% 13/4/ , Banque PSA Finance,625% 8/4/ , BNP Paribas 2,25% 13/1/ , BNP Paribas 5,% 15/1/ , BPCE 5,25% 16/4/ , BPCE 4,% 15/4/ , BPCE 2,125% 17/3/ , Bureau Veritas 3,125% 21/1/ , Caisse d Amortissement de la Dette Sociale 4,% 25/1/ , CNP Assurances 6,% 14/9/ , Credit Agricole 2,375% 2/5/ , Crown European Holdings 4,% 15/7/ , Dexia Credit Local 1,% 11/7/ , Electricite de France 4,25% 29/12/ , Electricite de France 5,% 22/1/ , France Government Bond OAT 2,25% 25/1/ , France Government Bond OAT,25% 25/7/ , France Government Bond OAT 1,% 25/11/ , France Government Bond OAT 2,25% 25/5/ , France Government Bond OAT 1,% 25/5/ , France Government Bond OAT 2,5% 25/1/ , France Government Bond OAT 3,% 25/4/ , France Government Bond OAT 5,% 25/1/ , France Government Bond OAT 3,25% 25/4/ , France Government Bond OAT 3,75% 25/4/ , France Government Bond OAT 4,% 25/4/ , France Government Bond OAT 3,% 25/4/ , France Government Bond OAT 1,75% 25/5/ , France Government Bond OAT 3,75% 25/4/ , France Government Bond OAT 4,25% 25/1/ , France Government Bond OAT,7% 25/7/ ,16 37

40 Profile Profile ,24 Duitsland Bayer 5,% 29/7/5 9.15, Bayer 3,% 1/7/ , Bundesrepublik Deutschland 2,5% 27/2/ , Bundesrepublik Deutschland,5% 13/1/ , Bundesrepublik Deutschland 2,5% 4/1/ , Bundesrepublik Deutschland 1,% 22/2/ , Bundesrepublik Deutschland 1,75% 15/2/ , Bundesrepublik Deutschland 2,75% 8/4/ , Bundesrepublik Deutschland 1,25% 14/1/ , Bundesrepublik Deutschland 4,% 4/1/ , Bundesrepublik Deutschland 4,25% 4/7/ , Bundesrepublik Deutschland 3,75% 4/1/ , Bundesrepublik Deutschland 3,75% 4/1/ , Bundesrepublik Deutschland 3,25% 4/1/ , Bundesrepublik Deutschland 2,25% 4/9/ , Bundesrepublik Deutschland 2,% 4/1/ , Bundesrepublik Deutschland,5% 23/2/ , Bundesrepublik Deutschland 4,75% 4/7/ , Bundesrepublik Deutschland 3,5% 4/7/ , Bundesrepublik Deutschland 1,% 12/1/ , Bundesrepublik Deutschland 2,% 15/8/ , Bundesrepublik Deutschland 1,75% 4/7/ , Bundesrepublik Deutschland,5% 7/4/ , Bundesrepublik Deutschland Bundesobligation Inflation Linked Bond,75% 15/4/ , FMS Wertmanagement AoeR 2,75% 3/6/ , FMS Wertmanagement AoeR 1,375% 16/1/ , FMS Wertmanagement AoeR 1,375% 15/1/ , Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 1,25% 17/1/ , Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 3,125% 15/6/ ,16 Nominaal Overdraagbare Coupon Vervaldatuwaarde Markt effecten en neztto- geldmarktinstrumenten ver toegelaten tot de officiële notering van een OBLIGATIES EUR % Frankrijk (vervolg) France Government Bond OAT 4,25% 25/4/ , France Government Bond OAT 4,25% 25/1/ , French Treasury Note BTAN 2,% 12/7/ , French Treasury Note BTAN 1,% 25/7/ , French Treasury Note BTAN 1,75% 25/2/ , French Treasury Note BTAN 1,% 25/7/ , French Treasury Note BTAN 2,5% 25/7/ , GDF Suez 1,375% 19/5/ , GDF Suez 3,% 29/6/ , GDF Suez 3,875% 29/7/ , La Mondiale 7,625% 31/12/ , Numericable Group 5,625% 15/5/ , Pernod Ricard 2,% 22/6/ , Pernod Ricard 4,875% 18/3/ , Pernod Ricard 5,% 15/3/ , Picard Groupe 4,597% 1/8/ , RCI Banque 5,625% 5/1/ , Renault 3,625% 19/9/ , Renault 5,625% 3/6/ , Societe Fonciere Lyonnaise 3,5% 28/11/ , Societe Fonciere Lyonnaise 4,625% 25/5/ , Societe Generale 9,375% 31/12/ , Total Capital International 2,875% 19/11/ , Total Capital International 2,5% 25/3/ , Valeo 3,25% 22/1/ , Veolia Environnement 6,125% 25/11/ ,1 Nominaal Overdraagbare Coupon Vervaldatuwaarde Markt effecten en netto- geldmarktinstrumenten ver toegelaten tot de officiële notering van een OBLIGATIES EUR % Duitsland (vervolg) Kreditanstalt fuer Wiederaufbau,5% 26/2/ , Kreditanstalt fuer Wiederaufbau,875% 25/6/ , Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 1,125% 15/1/ , Kreditanstalt fuer Wiederaufbau,625% 29/5/ , RWE 7,% 29/3/ , RWE 4,625% 29/9/ , SAP 2,125% 13/11/ , Unitymedia Hessen Unitymedia NRW 5,625% 15/4/ , Unitymedia Hessen Unitymedia NRW 5,75% 15/1/ , ,16 Ierland Bank of Ireland 3,25% 15/1/ , Bank of Ireland 2,% 8/5/ , Bord Gais Eireann 3,625% 4/12/ , ESB Finance 3,494% 12/1/ , ESB Finance 6,5% 5/3/ , ESB Finance 6,25% 11/9/ , FGA Capital Ireland 4,% 17/1/ , FGA Capital Ireland 2,625% 17/4/ , FGA Capital Ireland 2,875% 26/1/ , Ireland Government Bond 3,4% 18/3/ , Ireland Government Bond 5,4% 13/3/ , Ryanair 1,875% 17/6/ , ,84 Italië 2.59 ACEA 3,75% 12/9/ , Banca Monte dei Paschi di Siena 2,875% 16/4/ , Enel 6,5% 1/1/ , Enel 8,75% 24/9/ , Enel 4,875% 2/2/ , Hera 5,2% 29/1/ , Intesa Sanpaolo 2,% 18/6/ , Intesa Sanpaolo 3,75% 23/11/ , Intesa Sanpaolo 5,25% 12/1/ , Intesa Sanpaolo 4,125% 19/9/ , Republic of Italy 3,75% 1/5/ , Republic of Italy 2,15% 12/11/ , Republic of Italy 4,75% 1/9/ , Republic of Italy 2,55% 22/1/ , Republic of Italy 3,75% 15/4/ , Republic of Italy 1,65% 23/4/ , Republic of Italy 2,25% 22/4/ , Republic of Italy 5,5% 1/9/ ,13 67 Republic of Italy 4,25% 1/7/14 67, Republic of Italy 3,75% 1/8/ , Republic of Italy 4,75% 1/8/ , Republic of Italy 5,25% 1/8/ , Republic of Italy 1,5% 1/8/ , Republic of Italy 4,25% 1/2/ , Republic of Italy 4,75% 1/6/ , Republic of Italy 4,5% 1/5/ , Republic of Italy 4,5% 1/3/ , Republic of Italy 5,25% 1/8/ , Republic of Italy 4,% 1/9/ , Republic of Italy 5,5% 1/9/ ,39 38

41 Profile Profile Nominaal OBLIGATIES EUR % Italië (vervolg) Snam 5,25% 19/9/ , Snam 2,375% 3/6/ , Snam 5,% 18/1/19 16., Societa Esercizi Aereoportuali Sea 3,125% 17/4/ , Telecom Italia 4,875% 25/9/ , UniCredit 5,75% 28/1/ , UniCredit 2,25% 16/12/ , Unione Di Banche Italiane 2,75% 28/4/ , Unione Di Banche Italiane 3,125% 14/1/ , UnipolSai 5,75% 31/12/ , ,81 Jersey Heathrow Funding 4,375% 25/1/ , ,9 Letland Republic of Latvia 2,625% 21/1/ , Republic of Latvia 2,625% 21/1/ , ,23 Luxemburg CNH Industrial Finance Europe 2,75% 18/3/ , Prologis International Funding II 2,75% 23/1/ , Prologis International Funding II 2,875% 4/4/ ,3 Mexico Nederland Overdraagbare Coupon effecten en geldmarktinstrumenten toegelaten tot de officiële notering van een , America Movil 1,% 4/6/ , America Movil 6,375% 6/9/ , Petroleos Mexicanos 6,375% 5/8/ , , ABN AMRO Bank 7,125% 6/7/ , Achmea 2,5% 19/11/2 9.58, Achmea 5,125% 29/6/ , Achmea 6,% 4/4/ , Achmea Bank 2,75% 18/2/ , Alliander 3,25% 29/11/ , ASML Holding 3,375% 19/9/ , British American Tobacco Holdings 3,125% 6/3/ , Conti-Gummi Finance 2,5% 2/3/ ,1 7.8 Cooperatieve Centrale Raiffeisen-Boerenleenbank 4,375% 5/5/ , Corio 3,25% 26/2/ , Corio 4,625% 22/1/ , Delta Lloyd 4,375% 31/12/ , Deutsche Annington Finance 3,2% 2/1/ , Deutsche Telekom International Finance 6,% 2/1/ , Deutsche Telekom International Finance 4,5% 28/1/ , EDP Finance 5,25% 14/1/ , EDP Finance 2,625% 15/4/ , EDP Finance 5,875% 1/2/ , ELM for Swiss Life Insurance & Pension Group 5,849% 29/4/ ,12 Nominaal Overdraagbare Coupon effecten en geldmarktinstrumenten toegelaten tot de officiële notering van een OBLIGATIES EUR % Nederland (vervolg) Fresenius Finance 4,% 1/2/ , Heineken 2,125% 4/8/ , ING BANK 3,5% 21/11/ , ING Bank 4,125% 21/11/ , ING Bank 3,625% 25/2/ , ING Bank 3,5% 16/9/ , Koninklijke KPN 6,125% 29/3/ , Koninklijke KPN 6,875% 14/3/ ,1 8 Netherlands Government Bond 2,25% 15/7/22 9, Netherlands Government Bond 2,5% 15/1/ , Netherlands Government Bond 4,5% 15/7/ , Netherlands Government Bond 2,5% 15/1/ , Netherlands Government Bond 3,25% 15/7/ , Netherlands Government Bond 1,75% 15/7/ , Netherlands Government Bond 1,25% 15/1/ , Netherlands Government Bond 1,25% 15/1/ , Netherlands Government Bond 4,% 15/7/ , Netherlands Government Bond 3,5% 15/7/ , Redexis Gas Finance 2,75% 8/4/ , Schaeffler Finance 2,75% 15/5/ , Schaeffler Finance 7,75% 15/2/ , Telefonica Europe 5,875% 31/3/ , Telefonica Europe 5,% 31/3/ , TenneT Holding 6,655% 29/6/ , ,84 Noorwegen Santander Consumer Bank 1,% 1/6/ , SpareBank 1 SMN 2,125% 21/2/ , SpareBank 1 SR Bank 2,125% 14/4/ , SpareBank 1 SR Bank 2,% 14/5/ , SpareBank 1 SR Bank 2,125% 27/2/ ,3 Vervaldatum netto- vermo gen Vervaldatum netto- vermo gen ,31 Portugal Parpublica Participacoes Publicas SGPS 3,75% 5/7/ , Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 4,75% 14/6/ , ,53 Roemenië Romanian Government Bond 5,25% 17/6/ , ,8 Slovenië Slovenia Government Bond 4,125% 26/1/ , Slovenia Government Bond 3,% 8/4/ , Slovenia Government Bond 1,75% 9/1/ , ,2 39

42 Profile Profile Nominaal Overdraagbare Coupon effecten en geldmarktinstrumenten toegelaten tot de officiële notering van een OBLIGATIES EUR % Zuid-Korea Korea Gas 2,375% 15/4/ ,2 9.62,2 Spanje Autonomous Community of Madrid Spain 2,875% 6/4/ , Autonomous Community of Madrid Spain 5,75% 1/2/ , Banco de Sabadell 2,5% 5/12/ , Bankia 4,% 3/2/ , Bankinter 2,75% 26/7/ , CaixaBank 3,% 22/3/ , Gas Natural Capital Markets 4,125% 24/4/ , Kutxabank 3,% 1/2/ , Kutxabank 1,75% 27/5/ , Spain Government Bond 2,1% 3/4/ , Spain Government Bond 4,1% 3/7/ , Spain Government Bond 5,5% 3/4/ , Spain Government Bond 4,4% 31/1/ , Spain Government Bond 5,5% 3/4/ , Spain Government Bond 2,75% 3/4/ , Spain Government Bond 5,5% 3/7/ , Spain Government Bond 5,85% 31/1/ , Spain Government Bond 4,3% 31/1/ , Spain Government Bond 5,15% 31/1/ , Spain Government Bond 2,75% 31/1/ , Spain Government Bond 4,5% 31/1/ , Spain Government Bond 5,15% 31/1/ , Spain Government Bond 5,5% 3/7/ , Spain Government Bond 4,3% 31/1/ ,17 22 Spain Government Inflation Linked Bond 1,8% 3/11/24 23, ,57 Supranationaal Europese Unie 2,5% 4/12/ , ,3 Zweden PGE Sweden 1,625% 9/6/ , Svenska Handelsbanken 3,375% 17/7/ , ,4 Verenigd Koninkrijk Abbey National Treasury Services 2,625% 16/7/ , Abbey National Treasury Services 3,375% 2/1/ , BAT International Finance 5,375% 29/6/ , Coventry Building Society 2,5% 18/11/ , Coventry Building Society 2,25% 4/12/ , Credit Suisse London 3,875% 25/1/ , Friends Life Holdings 7,875% 8/11/ , Friends Life Holdings 8,25% 21/4/ , G4S International Finance 2,625% 6/12/ , G4S International Finance 2,875% 2/5/ , Hammerson 2,75% 26/9/ , ICAP Group Holdings 3,125% 6/3/ , InterContinental Hotels Group 6,% 9/12/ , Jaguar Land Rover Automotive 8,125% 15/5/ , Liverpool Victoria Friendly Society 6,5% 22/5/ , Lloyds Bank 6,375% 17/6/ ,3 Nominaal Overdraagbare Coupon effecten en geldmarktinstrumenten toegelaten tot de officiële notering van een OBLIGATIES EUR % Verenigd Koninkrijk (vervolg) 2.59 Lloyds Bank 11,875% 16/12/ , National Express Group 6,25% 13/1/ , National Grid 5,% 2/7/ , Nationwide Building Society 4,125% 2/3/ , NGG Finance 4,25% 18/6/ , RL Finance Bonds 6,125% 29/12/ , Royal Bank of Scotland 6,934% 9/4/ , Royal Bank of Scotland Group 1,5% 28/11/ , RSA Insurance Group 9,375% 2/5/ , SSE 5,625% 31/12/ , SSE 5,25% 31/12/ , Stagecoach Group 5,75% 16/12/ , Tesco 5,% 24/3/ , William Hill 4,25% 5/6/ , Yorkshire Building Society 2,125% 18/3/ ,16 Vervaldatum netto- vermo gen Vervaldatum netto- vermo gen ,47 Verenigde Staten Ally Financial 3,5% 18/7/ , AT&T 3,55% 17/12/ , Bank of America 2,375% 19/6/ , Bank of America 7,% 15/6/ , Bank of America 4,75% 3/4/ , Continental Rubber of America 4,5% 15/9/ , Goldman Sachs Group 4,5% 9/5/ , Microsoft 3,125% 6/12/ , Morgan Stanley 4,375% 12/1/ , Morgan Stanley 3,75% 21/9/ , Morgan Stanley 2,375% 31/3/ , Pfizer 5,75% 3/6/ , Philip Morris International 3,125% 3/6/ , Philip Morris International 2,875% 3/3/ , Philip Morris International 1,875% 3/3/ , Philip Morris International 1,75% 19/3/ , Philip Morris International 2,125% 3/5/ , Prologis 3,% 2/6/ , Prologis 3,% 18/1/ , Verizon Communications 5,15% 15/9/ , Virgin Media Secured Finance 6,% 15/4/ , Wells Fargo & Co 4,125% 3/11/ , ,6 4

43 Profile Profile tot de officiële notering van een Nominaal Andere overdraagbare effecten en geldmarktinstrumenten Coupon netto- vermo gen Vervaldatum netto- vermo gen FONDSEN MET OPEN STRUCTUUR EUR % Frankrijk 86 Allianz Securicash SRI ,2 1.4 AXA Tresor Court Terme C , CCR Tresorerie Terme / Jour C ,81 39 NOBC Monetaire , ,14 Luxemburg 1.5 AXA World Funds US High Yield Bonds I ,87 15 ING L Renta Fund Europe High Yield , ,1 TOTAAL OVERDRAAGBARE EFFECTEN EN GELDMARKTINSTRUMENTEN TOEGELATEN TOT DE OFFICIËLE NOTERING VAN EEN EFFECTENBEURS ,64 OBLIGATIES EUR % Italië Cerved Group 1,% 15/1/ , ,1 TOTAAL ANDERE OVERDRAAGBARE EFFECTEN EN GELDMARKTINSTRUMENTEN 4.613,1 BELEGGINGEN ,65 DERIVATEN FUTURESCONTRACTEN* Aantal contracten Gekocht/ (Verkocht) Beschrijving Vervaldatum Valuta in EUR Nietgerealiseerde winst/ (verlies) in de Fondsvaluta 3 Bundesrepublik Deutschland Future SCHATZ 9/14 EUR , (1) Bundesrepublik Deutschland Future BOBL 9/14 EUR ( ) (31), (1) Euro OAT Future 9/14 EUR ( ) (2.412), (2) Bundesrepublik Deutschland Future BUND 9/14 EUR (291.95) (2.593) (,1) (1) 1-Years US Note Future 9/14 USD (54.288) (3), Long Gilt Future 9/14 GBP (43.892) (46), Bundesrepublik Deutschland Future BUXL 9/14 EUR (66.524) (1.57), Short Euro BTP Future 9/14 EUR (44.217) (237), (2) Euro-BTP Future 9/14 EUR ( ) (1.613), TOTAAL FUTURESCONTRACTEN (7.852) (.1) BUITENLANDSE WISSELKOERSTERMIJNCONTRACTEN** Gekocht Verkocht Aantal Valuta Aantal Valuta Vervaldatum nettover Nietgerealiseerde winst / (verlies) in de Fondsvaluta nettover USD 2.14 EUR 3/7/214 (13), USD EUR 3/7/214 (29), 698 CHF 573 EUR 3/7/214 1, EUR GBP 3/7/214 39, EUR GBP 3/7/214 32, EUR USD 3/7/ , GBP EUR 3/7/214 4, 9 EUR 7 GBP 3/7/214, 8 EUR 11 USD 3/7/214, GBP 1 EUR 3/7/214, 1 USD 1 EUR 3/7/214, EUR GBP 3/7/214 (8), TOTAAL BUITENLANDSE WISSELKOERSTERMIJNCONTRACTEN 1.47, DERIVATEN (6.382) (,1) OVERIG NETTOVERMOGEN ,36 TOTAAL NETTOVERMOGEN , * De tegenpartijen voor de futurescontracten zijn Merrill Lynch International (Londen) en UBS (Londen). ** De tegenpartijen voor de valutatermijncontracten zijn Barclays Bank Plc (Londen), Deutsche Bank AG (Londen), J.P. Morgan Chase Bank N.A. en State Street Bank & Trust (Londen). 41

44 Profile Profile ,1 Oostenrijk Austria Government Bond 3,9% 15/7/ , Austria Government Bond 1,95% 18/6/ , Austria Government Bond 3,5% 15/7/ , Austria Government Bond 1,15% 19/1/ , Austria Government Bond 1,65% 21/1/ , Austria Government Bond 3,4% 22/11/ , Austria Government Bond 3,5% 15/9/ , Austria Government Bond 3,9% 15/7/ , Austria Government Bond 3,9% 15/7/ , Austria Government Bond 4,35% 15/3/ , Austria Government Bond 3,5% 15/7/ , Austria Government Bond 3,2% 2/2/ , Austria Government Bond 3,5% 15/9/ , Austria Government Bond 4,65% 15/1/ , Erste Group Bank 7,125% 1/1/ , UniCredit Bank Austria 2,625% 3/1/ , UNIQA Insurance Group 6,875% 31/7/ , ,74 België AG Insurance 6,75% 29/3/ , Barry Callebaut Services 6,% 13/7/ , Belfius Bank 2,25% 26/9/ , Belfius Bank 1,125% 22/5/ , Belgium Government Bond 4,% 28/3/ , Belgium Government Bond 4,25% 28/9/ , Belgium Government Bond 2,75% 28/3/ , Belgium Government Bond 3,% 28/9/ , Belgium Government Bond 4,25% 28/9/ , Belgium Government Bond 1,25% 22/6/ , Belgium Government Bond 3,5% 28/6/ , Belgium Government Bond 4,25% 28/9/ , Belgium Government Bond 4,% 28/3/ , Belgium Government Bond 2,75% 28/3/ , Belgium Government Bond 4,% 28/3/ , Belgium Government Bond 3,75% 28/9/ , Belgium Government Bond 4,25% 28/9/ , Belgium Government Bond 3,% 28/9/ , Belgium Government Bond 4,% 28/3/ , ,97 Canada Total Capital Canada 1,875% 9/7/ , ,1 Kaaimaneilanden UPCB Finance II 6,375% 1/7/ , ,1 Cyprus Cyprus Government Bond 4,75% 25/6/ , ,5 Republiek Tsjechië Czech Republic Government Bond 3,875% 24/5/ , ,4 Nominaal Overdraagbare Coupon Vervaldatuwaarde Markt effecten en netto- geldmarktinstrumenten ver toegelaten tot de officiële notering van een OBLIGATIES EUR % Australië CNOOC Curtis Funding No 1 2,75% 3/1/ ,1 Nominaal Overdraagbare Coupon Vervaldatuwaarde Markt effecten en netto- geldmarktinstrumenten ver toegelaten tot de officiële notering van een OBLIGATIES EUR % Denemarken Danske Bank 2,75% 19/5/ , DONG Energy 6,25% 26/6/ , DONG Energy 4,875% 8/7/ , ,11 Finland Aktia Bank 1,75% 9/1/ , Finland Government Bond 2,% 15/4/ , Finland Government Bond 3,375% 15/4/ , Finland Government Bond 4,375% 4/7/ , Finland Government Bond 4,375% 4/7/ , ,14 Frankrijk Accor 4,125% 31/12/ , Accor 2,875% 19/6/ , Autoroutes du Sud de la France 4,125% 13/4/ , Banque PSA Finance,625% 8/4/ , BNP Paribas 5,% 15/1/ , BNP Paribas 2,25% 13/1/ , BPCE 2,125% 17/3/ , BPCE 5,25% 16/4/ , BPCE 4,% 15/4/ , Bureau Veritas 3,125% 21/1/ , Caisse d Amortissement de la Dette Sociale 4,% 25/1/ , CNP Assurances 6,% 14/9/ , Credit Agricole 2,375% 2/5/ , Crown European Holdings 4,% 15/7/ , Dexia Credit Local 1,% 11/7/ , Electricite de France 5,% 22/1/ , Electricite de France 4,25% 29/12/ , France Government Bond OAT 4,25% 25/1/ , France Government Bond OAT 5,% 25/1/ , France Government Bond OAT,7% 25/7/ , France Government Bond OAT 3,75% 25/4/ , France Government Bond OAT 4,25% 25/1/ , France Government Bond OAT 1,% 25/5/ , France Government Bond OAT 4,25% 25/4/ , France Government Bond OAT 2,25% 25/1/ , France Government Bond OAT 2,5% 25/1/ , France Government Bond OAT 3,% 25/4/ , France Government Bond OAT 2,25% 25/5/ , France Government Bond OAT 3,25% 25/4/ , France Government Bond OAT 3,75% 25/4/ , France Government Bond OAT 4,% 25/4/ , France Government Bond OAT,25% 25/7/ , France Government Bond OAT 1,% 25/11/ ,7 42

45 Profile Profile Nominaal Overdraagbare Coupon Vervaldatuwaarde Markt Nominaal Overdraagbare Coupon Verval Markt effecten en netto- effecten en datum waarde netto- geldmarktinstrumenten ver geldmarktinstrumenten vermo toegelaten tot de toegelaten tot de gen officiële notering van officiële notering van een een OBLIGATIES EUR % OBLIGATIES EUR % Frankrijk (vervolg) France Government Bond OAT 3,% 25/4/ , France Government Bond OAT 1,75% 25/5/ , French Treasury Note BTAN 2,5% 25/7/ , French Treasury Note BTAN 2,% 12/7/ , French Treasury Note BTAN 1,% 25/7/ , French Treasury Note BTAN 1,% 25/7/ , French Treasury Note BTAN 1,75% 25/2/ , GDF Suez 1,375% 19/5/ , GDF Suez 3,% 29/6/ , GDF Suez 3,875% 31/12/ , La Mondiale 7,625% 31/12/ , Numericable Group 5,625% 15/5/ , Pernod Ricard 2,% 22/6/ , Pernod Ricard 4,875% 18/3/ , Pernod Ricard 5,% 15/3/ , Picard Groupe 4,597% 1/8/ , RCI Banque 5,625% 5/1/ , Renault 5,625% 3/6/ , Renault 3,625% 19/9/ , Societe Fonciere Lyonnaise 3,5% 28/11/ , Societe Fonciere Lyonnaise 4,625% 25/5/ , Societe Generale 9,375% 31/12/ , Total Capital International 2,5% 25/3/ , Total Capital International 2,875% 19/11/ , Valeo 3,25% 22/1/ , Veolia Environnement 6,125% 25/11/ , ,93 Duitsland Bayer 3,% 1/7/ , Bayer 5,% 29/7/ , Bundesrepublik Deutschland 1,% 12/1/ , Bundesrepublik Deutschland 2,% 15/8/ , Bundesrepublik Deutschland 1,% 22/2/ , Bundesrepublik Deutschland 1,75% 15/2/ , Bundesrepublik Deutschland 2,5% 4/1/ , Bundesrepublik Deutschland 3,75% 4/1/ , Bundesrepublik Deutschland 3,25% 4/1/ , Bundesrepublik Deutschland,5% 13/1/ , Bundesrepublik Deutschland,5% 23/2/ , Bundesrepublik Deutschland 2,25% 4/9/ , Bundesrepublik Deutschland 2,% 4/1/ , Bundesrepublik Deutschland 2,75% 8/4/ , Bundesrepublik Deutschland 1,25% 14/1/ , Bundesrepublik Deutschland 1,75% 4/7/ , Bundesrepublik Deutschland,5% 7/4/ , Bundesrepublik Deutschland 4,% 4/1/ , Bundesrepublik Deutschland 4,25% 4/7/ , Bundesrepublik Deutschland 3,75% 4/1/ , Bundesrepublik Deutschland 2,5% 27/2/ , Bundesrepublik Deutschland 3,5% 4/7/ , Bundesrepublik Deutschland 4,75% 4/7/ , Bundesrepublik Deutschland Bundesobligation Inflation Linked Bond,75% 15/4/ , FMS Wertmanagement AoeR 1,375% 15/1/ , FMS Wertmanagement AoeR 2,75% 3/6/ , FMS Wertmanagement AoeR 1,375% 16/1/ , Kreditanstalt fuer Wiederaufbau,625% 29/5/ , Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 1,25% 17/1/ ,7 Duitsland (vervolg) Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 1,125% 15/1/ , Kreditanstalt fuer Wiederaufbau,5% 26/2/ , Kreditanstalt fuer Wiederaufbau,875% 25/6/ , Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 3,125% 15/6/ , RWE 1,% 29/9/ , RWE 7,% 29/3/ , SAP 2,125% 13/11/ , Unitymedia Hessen Unitymedia NRW 5,625% 15/4/ , Unitymedia Hessen Unitymedia NRW 5,75% 15/1/ , ,1 Ierland Bank of Ireland 2,% 8/5/ , Bank of Ireland 3,25% 15/1/ , Bord Gais Eireann 3,625% 4/12/ , ESB Finance 3,494% 12/1/ , ESB Finance 6,5% 5/3/ , ESB Finance 6,25% 11/9/ , FGA Capital Ireland 4,% 17/1/ , FGA Capital Ireland 2,625% 17/4/ , FGA Capital Ireland 2,875% 26/1/ , Ireland Government Bond 3,4% 18/3/ , Ireland Government Bond 5,4% 13/3/ , Ryanair 1,875% 17/6/ , ,63 Italië ACEA 3,75% 12/9/ , Banca Monte dei Paschi di Siena 2,875% 16/4/ , Enel 8,75% 24/9/ , Enel 6,5% 1/1/ , Enel 4,875% 2/2/ , Hera 5,2% 29/1/ , Intesa Sanpaolo 4,125% 19/9/ , Intesa Sanpaolo 2,% 18/6/ , Intesa Sanpaolo 5,25% 12/1/ , Intesa Sanpaolo 3,75% 23/11/ , Republic of Italy 4,75% 1/6/ , Republic of Italy 5,25% 1/8/ , Republic of Italy 3,75% 1/5/ , Republic of Italy 2,15% 12/11/ , Republic of Italy 4,5% 1/5/ , Republic of Italy 4,5% 1/3/ , Republic of Italy 1,65% 23/4/ , Republic of Italy 1,5% 1/8/ , Republic of Italy 4,% 1/9/ , Republic of Italy 3,75% 15/4/ , Republic of Italy 5,25% 1/8/ , Republic of Italy 2,55% 22/1/ , Republic of Italy 2,25% 22/4/ , Republic of Italy 5,5% 1/9/ , Republic of Italy 4,75% 1/9/ ,1 261 Republic of Italy 4,25% 1/7/14 261, Republic of Italy 5,5% 1/9/ , Republic of Italy 4,25% 1/2/ , Republic of Italy 3,75% 1/8/ , Republic of Italy 4,75% 1/8/ ,14 43

46 Profile Profile Nominaal Overdraagbare Coupon Vervaldatuwaarde Markt Nominaal Overdraagbare Coupon Verval Markt effecten en netto- effecten en datum waarde netto- geldmarktinstrumenten ver geldmarktinstrumenten vermo toegelaten tot de toegelaten tot de gen officiële notering van officiële notering van een een OBLIGATIES EUR % OBLIGATIES EUR % Italië (vervolg) Snam 2,375% 3/6/ , Snam 5,25% 19/9/ , Snam 5,% 18/1/ , Societa Esercizi Aereoportuali Sea 3,125% 17/4/ , Telecom Italia 4,875% 25/9/ , UniCredit 5,75% 28/1/ , UniCredit 2,25% 16/12/ , Unione Di Banche Italiane 2,75% 28/4/ , Unione Di Banche Italiane 3,125% 14/1/ , UnipolSai 5,75% 31/12/ , ,35 Jersey Heathrow Funding 4,375% 25/1/ , ,7 Letland Republic of Latvia 2,625% 21/1/ , Republic of Latvia 2,625% 21/1/ , ,17 Luxemburg CNH Industrial Finance Europe 2,75% 18/3/ , Prologis International Funding II 2,75% 23/1/ , Prologis International Funding II 2,875% 4/4/ , ,7 Mexico America Movil 6,375% 6/9/ , America Movil 1,% 4/6/ , Petroleos Mexicanos 6,375% 5/8/ , ,8 Nederland ABN AMRO Bank 7,125% 6/7/ , Achmea 2,5% 19/11/ , Achmea 5,125% 29/6/ , Achmea 6,% 4/4/ , Achmea Bank 2,75% 18/2/ , Alliander 3,25% 29/11/ , ASML Holding 3,375% 19/9/ , British American Tobacco Holdings 3,125% 6/3/ , Conti-Gummi Finance 2,5% 2/3/ , Cooperatieve Centrale Raiffeisen-Boerenleenbank 4,375% 5/5/ , Corio 3,25% 26/2/ , Corio 4,625% 22/1/ , Delta Lloyd 4,375% 31/12/ , Deutsche Annington Finance 3,2% 2/1/ , Deutsche Telekom International Finance 4,5% 28/1/ , Deutsche Telekom International Finance 6,% 2/1/ , EDP Finance 2,625% 15/4/ , EDP Finance 5,25% 14/1/ , EDP Finance 5,875% 1/2/ ,4 Nederland (vervolg) ELM for Swiss Life Insurance & Pension Group 5,849% 29/4/ , Fresenius Finance 4,% 1/2/ , Heineken 2,125% 4/8/ , ING Bank 3,625% 25/2/ , ING Bank 3,5% 16/9/ , ING Bank 1,% 21/11/ , ING Bank 4,125% 21/11/ , Koninklijke KPN 6,125% 29/3/ , Koninklijke KPN 6,875% 14/3/ , Netherlands Government Bond 1,25% 15/1/ , Netherlands Government Bond 1,75% 15/7/ , Netherlands Government Bond 1,25% 15/1/ ,4 31 Netherlands Government Bond 2,25% 15/7/22 34, Netherlands Government Bond 3,25% 15/7/ , Netherlands Government Bond 2,5% 15/1/ , Netherlands Government Bond 4,5% 15/7/ , Netherlands Government Bond 4,% 15/7/ , Netherlands Government Bond 3,5% 15/7/ , Netherlands Government Bond 2,5% 15/1/ , Redexis Gas Finance 2,75% 8/4/ , Schaeffler Finance 7,75% 15/2/ , Schaeffler Finance 2,75% 15/5/ , Telefonica Europe 5,875% 31/3/ , Telefonica Europe 5,% 31/3/ , TenneT Holding 6,655% 29/6/ , ,14 Noorwegen Santander Consumer Bank 1,% 1/6/ , SpareBank 1 SMN 2,125% 21/2/ , SpareBank 1 SR Bank 2,% 14/5/ , SpareBank 1 SR Bank 2,125% 27/2/ , SpareBank 1 SR Bank 2,125% 14/4/ , ,23 Portugal Parpublica Participacoes Publicas SGPS 3,75% 5/7/ , Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 4,75% 14/6/ , ,4 Roemenië Romanian Government Bond 5,25% 17/6/ , ,6 Slovenië Slovenia Government Bond 3,% 8/4/ , Slovenia Government Bond 1,75% 9/1/ , Slovenia Government Bond 4,125% 26/1/ , ,15 44

47 Profile Profile Nominaal Overdraagbare Coupon Vervaldatuwaarde Markt Nominaal Overdraagbare Coupon Verval Markt effecten en netto- effecten en datum waarde netto- geldmarktinstrumenten ver geldmarktinstrumenten vermo toegelaten tot de toegelaten tot de gen officiële notering van officiële notering van een een OBLIGATIES EUR % OBLIGATIES EUR % Zuid-Korea Korea Gas 2,375% 15/4/ , ,1 Spanje Autonomous Community of Madrid Spain 5,75% 1/2/ , Autonomous Community of Madrid Spain 2,875% 6/4/ , Banco de Sabadell 2,5% 5/12/ , Bankia 4,% 3/2/ , Bankinter 2,75% 26/7/ , CaixaBank 3,% 22/3/ , Gas Natural Capital Markets 4,125% 24/4/ , Kutxabank 3,% 1/2/ , Kutxabank 1,75% 27/5/ , Spain Government Bond 5,5% 3/4/ , Spain Government Bond 5,15% 31/1/ , Spain Government Bond 2,75% 31/1/ , Spain Government Bond 4,1% 3/7/ , Spain Government Bond 4,3% 31/1/ , Spain Government Bond 5,5% 3/7/ , Spain Government Bond 4,5% 31/1/ , Spain Government Bond 4,4% 31/1/ , Spain Government Bond 5,5% 3/4/ , Spain Government Bond 5,85% 31/1/ , Spain Government Bond 2,1% 3/4/ , Spain Government Bond 2,75% 3/4/ , Spain Government Bond 4,3% 31/1/ , Spain Government Bond 5,5% 3/7/ , Spain Government Bond 5,15% 31/1/ ,6 86 Spain Government Inflation Linked Bond 1,8% 3/11/24 89, ,66 Supranationaal Europese Unie 2,5% 4/12/ , ,2 Zweden PGE Sweden 1,625% 9/6/ , Svenska Handelsbanken 3,375% 17/7/ , ,3 Verenigd Koninkrijk Abbey National Treasury Services 3,375% 2/1/ , Abbey National Treasury Services 2,625% 16/7/ , BAT International Finance 5,375% 29/6/ , Coventry Building Society 2,5% 18/11/ , Coventry Building Society 2,25% 4/12/ , Credit Suisse London 3,875% 25/1/ , Friends Life Holdings 7,875% 8/11/ , Friends Life Holdings 8,25% 21/4/ , G4S International Finance 2,625% 6/12/ , G4S International Finance 2,875% 2/5/ , Hammerson 2,75% 26/9/ , ICAP Group Holdings 3,125% 6/3/ , InterContinental Hotels Group 6,% 9/12/ , Jaguar Land Rover Automotive 8,125% 15/5/ ,1 Verenigd Koninkrijk (vervolg) Liverpool Victoria Friendly Society 6,5% 22/5/ , Lloyds Bank 11,875% 16/12/ , Lloyds Bank 6,375% 17/6/ , National Express Group 6,25% 13/1/ , National Grid 5,% 2/7/ , Nationwide Building Society 4,125% 2/3/ , NGG Finance 4,25% 18/6/ , RL Finance Bonds 6,125% 29/12/ , Royal Bank of Scotland 6,934% 9/4/ , Royal Bank of Scotland Group 1,5% 28/11/ , RSA Insurance Group 9,375% 2/5/ , SSE 5,25% 31/12/ , SSE 5,625% 31/12/ , Stagecoach Group 5,75% 16/12/ , Tesco 5,% 24/3/ , William Hill 4,25% 5/6/ , Yorkshire Building Society 2,125% 18/3/ , ,11 Verenigde Staten 5.89 Ally Financial 3,5% 18/7/ , AT&T 3,55% 17/12/ , Bank of America 7,% 15/6/ , Bank of America 4,75% 3/4/ , Bank of America 2,375% 19/6/ , Continental Rubber of America 4,5% 15/9/ , Goldman Sachs Group 4,5% 9/5/ , Microsoft 3,125% 6/12/ , Morgan Stanley 3,75% 21/9/ , Morgan Stanley 2,375% 31/3/ , Morgan Stanley 4,375% 12/1/ , Pfizer 5,75% 3/6/ , Philip Morris International 1,75% 19/3/2 58.3, Philip Morris International 3,125% 3/6/ , Philip Morris International 1,875% 3/3/ , Philip Morris International 2,875% 3/3/ , Philip Morris International 2,125% 3/5/ , Prologis 3,% 18/1/ , Prologis 3,% 2/6/ , Verizon Communications 5,15% 15/9/ , Virgin Media Secured Finance 6,% 15/4/ , Wells Fargo & Co 4,125% 3/11/ , ,81 45

48 Profile Profile AANDELEN EUR % AANDELEN EUR % China (vervolg) Australië APN News & Media , Bank of Queensland 43.7, BlueScope Steel , CFS Retail Property Trust Group , Challenger , CSL , CSR , Fairfax Media , GPT Group , Harvey Norman Holdings , Incitec Pivot 53.59, Lend Lease Group , Macquarie Group , National Australia Bank , Nine Entertainment Holdings , Oil Search , Origin Energy 4.741, Qantas Airways , Santos , Southern Cross Media Group , Stockland , Suncorp Group , UGL 2.314, Woodside Petroleum , ,85 Oostenrijk 454 Ams 55.18,2 352 Mayr Melnhof Karton 3.664,1 584 Schoeller-Bleckmann Oilfield Equipment , UNIQA Insurance Group , ,7 België netto ver Anheuser-Busch InBev , D ieteren , KBC Groep , UCB , ,22 Bermuda Nabors Industries , Odfjell Drilling , ,4 Canada Canadian National Railway 74.49, RioCan Real Estate Investment Trust , ,17 China Autohome ADR ,1 579 Baidu Sp. ADR 79.43, Bank of China H , BYD Electronic International , China Construction Bank H 9.438, China Forestry Holdings , China Lodging Group ADR , China Merchants Bank H , China National Building Material H , China Petroleum & Chemical H , China Vanke H , Chongqing Changan Automobile B , CIFI Holdings Group , Country Garden Holdings 5.811, Great Wall Motor H ,1 netto ver Greentown China Holdings , Guangzhou R&F Properties H , Haitian International Holdings , Industrial & Commercial Bank of China H 59.5, KWG Property Holding , Shanghai Pharmaceuticals Holding H , Shenzhou International Group Holdings 86.12, Tingyi Cayman Islands Holding , West China Cement , ,44 Denemarken Danske Bank , DSV 24.96, FLSmidth & Co 5.945, Jyske Bank , NKT Holding , ,18 Finland Cargotec B , Kone B , Sampo A , Valmet , ,14 Frankrijk 4.21 Bureau Veritas , Cap Gemini , Credit Agricole , Edenred , Eiffage 62.88, Faiveley Transport , Faurecia , ICADE , Imerys , Lagardere , Legrand ,7 68 Nexans , Nexity 7.314, Pernod Ricard , Publicis Groupe 17.2, Sanofi , Schneider Electric , SEB ,2 6.3 Societe Television Francaise , Solocal Group 66.62, Technicolor , Teleperformance ,2 5.5 Total , Unibail-Rodamco , Vallourec , Zodiac Aerospace , ,41 Duitsland Aareal Bank ,2 3.7 Aurubis , Axel Springer , Bayer ,5 391 Bertrandt ,1 911 Continental , CTS Eventim 49.42, Deutsche Boerse , Dialog Semiconductor , Gerry Weber International ,3 46

49 Profile Profile netto ver AANDELEN EUR % Duitsland (vervolg) GFK 49.38, Hugo Boss , Infineon Technologies , KION Group 65.22, Kloeckner & Co 7.981,2 725 Krones , Norma Group ,2 781 Pfeiffer Vacuum Technology , ProSiebenSat.1 Media , Rheinmetall , Salzgitter ,6 739 Sartorius Pref 65.96, Stroeer Media 74.51,3 654 United Internet 21.41,1 879 Volkswagen ,6 416 Volkswagen Pref 79.71,3 996 Vossloh 61.86, Wirecard , ,93 Gibraltar Bwin.Party Digital Entertainment , ,1 Griekenland JUMBO , ,3 Hongkong AIA Group ,3 3.8 Cheung Kong Holdings , China Agri-Industries Holdings ,1 1.4 China Mobile 73.74, China Overseas Land & Investment , China Resources Land , China Resources Power Holdings 32.44, China Unicom Hong Kong , Dairy Farm International Holdings , Galaxy Entertainment Group , Hang Lung Group , Hang Lung Properties , Hutchison Whampoa , Hysan Development , Ju Teng International Holdings , Kerry Properties , Melco Crown Entertainment ADR , New World Development , Nine Dragons Paper Holdings , Pacific Basin Shipping 36.29, Pacific Textiles Holdings 9.656, Shangri-La Asia , Skyworth Digital Holdings 2.266, Sun Hung Kai Properties , Wharf Holdings 29.93, Yue Yuen Industrial Holdings 2.115, ,28 India Bank of Baroda 31.35, Castrol India 4.884, Emami , HDFC Bank 67.85, ICICI Bank 4.656, ITC ,2 1.1 Lupin , Multi Commodity Exchange of India ,1 netto ver AANDELEN EUR % India (vervolg) NTPC , Punjab National Bank , State Bank of India 41.72, Sun Pharmaceutical Industries , Tata Motors 3.58, Tata Motors A 4.521, UPL , ,2 Indonesië Ace Hardware Indonesia , Arwana Citramulia 33.92, Astra International 89.9,3 5. Bank Mandiri 3.266, Bank Rakyat Indonesia , Indofood CBP Sukses Makmur 7.55, Summarecon Agung , Vale Indonesia 1.84, XL Axiata , ,21 Ierland C&C Group , DCC , Grafton Group , ,11 Italië Anima Holding , Azimut Holding 52.9, Banca Popolare dell Emilia Romagna 53.36, Banca Popolare dell Emilia Romagna SC Rights 5.37, Credito Valtellinese Scarl , Danieli & C Officine Meccaniche , De Longhi 56.42, DiaSorin , Enel , Eni , Mediaset 53.36, Safilo Group , Salini Impregilo 55.99, Sorin 55.33, Telecom Italia , Yoox , ,43 Japan 711 Aeon Mall 13.78, 852 Air Water 1.32, Ajinomoto 2.199, Asahi Glass , Astellas Pharma , Benefit One 3.996, Bit-isle , Calbee , Canon , Capcom ,1 249 Central Japan Railway ,1 1.2 Daiichi Sankyo 16.31, Daikin Industries , Denki Kagaku Kogyo KK , Dowa Holdings ,1 437 East Japan Railway ,1 594 Electric Power Development , 617 FANUC 79.46, Fujitsu 32.74,1 47

50 Profile Profile netto ver AANDELEN EUR % Japan (vervolg) Glory 74.54, Honda Motor , IHI ,1 242 Japan Airlines 9.754, 1.46 Japan Tobacco , JSR 16.34, JTEKT , JX Holdings , Kakaku.com , Komatsu 58.81, Mazda Motor , Mitsubishi 39.42, Mitsubishi Electric , Mitsubishi Estate , Mitsubishi Gas Chemical , Mitsubishi UFJ Financial Group , Mitsubishi UFJ Financial Group ADR , Mitsui & Co 55.7, Mitsui Fudosan , Mizuho Financial Group , Nidec ,2 211 Nintendo ,1 891 Nippon Shokubai 8.772, 927 Nippon Telegraph & Telephone , Nippon Yusen KK 14.67, Nissan Motor , Nitto Denko , NTT DOCOMO ,1 883 NTT Urban Development 7.324, ORIX , Pigeon 54.67,2 972 Rinnai , Seven & I Holdings 73.54,3 271 Shimamura 19.51,1 2.6 Softbank , Sony 23.49, Sumco , Sumitomo Electric Industries 41.25, Sumitomo Mitsui Financial Group , Yokogawa Electric 59.56, ,46 Luxemburg BRAAS Monier Building Group ,2 236 RTL Group , ,3 Macau MGM China Holdings 22.46, Sands China , ,4 Maleisië Eleven Malaysia Holdings , Mah Sing Group , Oldtown , SapuraKencana Petroleum 48.23, SP Setia , Tenaga Nasional 3.974, ,15 Nederland Aegon , Akzo Nobel , ASM International , ASML Holding ,3 netto ver AANDELEN EUR % Nederland (vervolg) Delta Lloyd , Fugro , Heineken , IMCD Group , ING Groep , Koninklijke Boskalis Westminster 5.329, Koninklijke KPN , Koninklijke Philips (verhandeld in Nederland) , Koninklijke Philips (verhandeld in de Verenigde Staten) 16.35, NXP Semiconductors , Reed Elsevier , Royal Dutch Shell A , TKH Group 63.74, Unilever , ,89 Nieuw-Zeeland Air New Zealand , ,1 Noorwegen Storebrand , ,2 Filippijnen Ayala Land , Universal Robina , Vista Land & Lifescapes , ,16 Portugal Jeronimo Martins SGPS , Zon Optimus 6.23, ,7 Rusland Gazprom OAO ADR , ,9 Singapore CapitaLand , City Developments , Keppel Land 2.981, UOL Group 3.28, ,34 Zuid-Korea DGB Financial Group 49.98,2 87 Hyosung 39.43, Hyundai Department Store ,9 499 Hyundai Motor 82.5, DGB Financial Group , Kia Motors ,2 75 Korea Zinc ,1 148 Samsung Electronics ,5 39 Samsung Electronics Pref , DGB Financial Group , SK Hynix , ,31 Spanje Banco Santander ADR 24.83, Gamesa Tecnologica , Grupo Catalana Occidente , Indra Sistemas ,6 48

51 Profile Profile netto ver netto ver AANDELEN EUR % Spanje (vervolg) Inmobiliaria Colonial , Liberbank 4.537, Melia Hotels International , Merlin Properties Socimi , Sacyr 47.36, ,49 Sri Lanka John Keells Holdings 81.39, Lanka Orix Leasing 58.21, Sampath Bank 8.48, ,8 Zweden Alfa Laval , Assa Abloy B , Atlas Copco A , Axis Communications 4.362, Nobia , Nordea Bank , SKF B , Trelleborg B , ,39 Zwitserland 21 Belimo Holding 4.787,1 19 Burckhardt Compression Holding , Cie Financiere Richemont , Clariant 59.27, Credit Suisse Group 2.326,7 31 Daetwyler Holding 3.42, 422 Dufry , EFG International ,2 64 Forbo Holding 49.97, GAM Holding ,8 638 Geberit ,6 47 Givaudan ,2 111 Inficon Holding , Julius Baer Group ,6 49 Kuehne & Nagel International ,1 194 Kuoni Reisen Holding ,2 34 LEM Holding 21.81,1 9 Lindt & Spruengli , OC Oerlikon 65.33,2 266 Partners Group Holding 53.7,2 563 Roche Holding ,4 46 SGS 8.753, STMicroelectronics , TE Connectivity ,1 741 Tecan Group , Tyco International , UBS , Weatherford International , ,11 Taiwan Advanced Semiconductor Engineering , Asustek Computer 29.42, Casetek Holdings 49.49, Catcher Technology , Huaku Development , Inventec , King Yuan Electronics 37.55, Kinsus Interconnect Technology 3.979, Lite-On Technology , Novatek Microelectronics 5.511,2 AANDELEN EUR % Taiwan (vervolg) Sinmag Equipment , St Shine Optical , Synnex Technology International , Unimicron Technology , Yageo , ,22 Thailand Bangkok Bank 5.699, Central Pattana , Land and Houses 8.97, Land and Houses NVDR , Major Cineplex Group , Pruksa Real Estate , Siam Commercial Bank , SNC Former 3.787, Supalai , ,25 Verenigd Koninkrijk AA , AMEC , Aveva Group , Aviva , Balfour Beatty , Barclays 129.7, Betfair Group 58.74, BP ,9 9.3 British American Tobacco , Capital & Counties Properties , Carillion , Colt Group 63.18, Compass Group , Croda International , Delphi Automotive , Diageo , Diageo ADR , Ensco A , Fenner 46.72, Great Portland Estates , Halma , Hammerson , HSBC Holdings ,7 3.3 HSBC Holdings (verhandeld op de beurs van Hongkong) , Hunting 68.96, Imperial Tobacco Group , Intermediate Capital Group 59.39, Intertek Group 12.76, Jardine Lloyd Thompson Group , Jupiter Fund Management 66.49, Ladbrokes , Paragon Group of Cos , Pentair , Prudential , QinetiQ Group 6.43, Quintain Estates & Development , Reckitt Benckiser Group , Rio Tinto , Royal Bank of Scotland Group , Senior 78.59, SIG , Smith & Nephew , Spectris , Spirax-Sarco Engineering 97.97, SuperGroup , Synthomer ,2 49

52 Profile Profile netto ver AANDELEN EUR % Verenigd Koninkrijk (vervolg) Travis Perkins , Ultra Electronics Holdings , Urban & Civic 22.89, Victrex , Vodafone Group , WH Smith , Whitbread , WPP , ,71 Verenigde Staten AbbVie , Actavis ,8 4.6 Adobe Systems , ADT , AES , Aetna , Akamai Technologies , Alexandria Real Estate Equities , Allegheny Technologies ,3 476 Allergan 58.79,2 724 Alliance Data Systems , Allstate ,5 695 Amazon.com , American Assets Trust , American Campus Communities , American Electric Power , American Express , American International Group , American Residential Properties , Ameriprise Financial , Anadarko Petroleum , Analog Devices , Apache , Apple , Applied Materials , Assurant 13.14, AT&T ,7 235 AutoZone 92.16, Avon Products , Baker Hughes , Bank of America ,7 32 Berkshire Hathaway B , Blackstone Group ,6 823 Boeing , Boston Properties , Boston Scientific , Bristol-Myers Squibb , Broadcom A , CareFusion , Catamaran 5.245, CBRE Group A , CBS B , Celgene ,7 447 CenturyLink , Chevron , Cigna 13.41, Cisco Systems , Citigroup 156.2, Citrix Systems , CMS Energy , Coca-Cola , Cognizant Technology Solutions A , Comcast A , ConocoPhillips , Corning ,2 677 Costar Group 78.24, Coty A 13.52,5 netto ver AANDELEN EUR % Verenigde Staten (vervolg) 479 CR Bard 5.69, CVS Caremark ,8 7.6 Dana Holding , Deere & Co , Denbury Resources , Devon Energy 95.81, DIRECTV 19.49, Dover , Dow Chemical , Dr Pepper Snapple Group , Duke Energy , Dun & Bradstreet 87.55,3 827 Eaton , ebay , Ecolab , EMC , Equity Residential , Essex Property Trust , Exelon , Expedia ,2 925 Express Scripts Holding , Exxon Mobil , F5 Networks , Facebook A , Fifth Third Bancorp , First Republic Bank , First Solar 96.74, Fluor ,4 641 Fossil Group 48.99, Freeport-McMoRan Copper & Gold ,2 885 Frontier Communications 3.775, Gap , General Dynamics , General Electric , General Mills , Gilead Sciences , Google A ,2 833 Google C 35.51, Halliburton , Hartford Financial Services Group 75.93, HCA Holdings 194.1, Health Care REIT , Healthcare Realty Trust , Hershey , Hess , Home Depot , Honeywell International , Hospira , Huntington Bancshares , Illinois Tool Works , Intel , Invesco ,3 2.4 Johnson & Johnson , Johnson Controls , Joy Global , JPMorgan Chase & Co , Juniper Networks , Kate Spade & Co ,1 978 Keurig Green Mountain , KeyCorp , Kilroy Realty , Lam Research 83.52, Lamar Advertising 66.29,2 1.2 Las Vegas Sands , Legg Mason , Lennar A , Lincoln National , Lorillard 5.65,2 5

53 Profile Profile netto ver AANDELEN EUR % Verenigde Staten (vervolg) M&T Bank , Macerich , Marathon Oil 14.66, Marriott International A , Martin Marietta Materials 12.52,4 8.9 Masco ,4 76 McGraw Hill Financial , Medtronic , Merck & Co , Micron Technology 88.4, Microsoft , Mondelez International A , Morgan Stanley , Murphy Oil 95.97, Mylan , NAVIENT 64.47, NetApp , Newfield Exploration , Northrop Grumman , NVIDIA , Occidental Petroleum , Omnicom Group , Oracle , Oshkosh , Parker Hannifin , PepsiCo , PerkinElmer , PetSmart 78.1, Pfizer ,14 85 Pharmacyclics , Philip Morris International , Phillips ,7 1.9 Pioneer Natural Resources , Pitney Bowes 42.95, Plum Creek Timber , Procter & Gamble 25.85, Progressive , Prologis , PVH , Qualcomm , Quanta Services ,1 626 Ralph Lauren , Ramco-Gershenson Properties Trust 586.1, Raytheon 9.79, Red Hat ,4 457 Rockwell Automation , Rockwood Holdings , Rowan A , Salesforce.com , Sealed Air , Sherwin-Williams ,6 321 Sigma-Aldrich 23.83, Simon Property Group , SLM , Southwest Airlines , Spectra Energy , Starwood Hotels & Resorts Worldwide , State Street , Strategic Hotels & Resorts , SunTrust Banks , Sysco ,1 65 T-Mobile 1.64, Taubman Centers , Terex , Texas Instruments , Thermo Fisher Scientific ,6 513 Time 9.82, Time Warner 35.74,11 netto ver AANDELEN EUR % Verenigde Staten (vervolg) Travelers ,1 61 TripAdvisor , United States Steel , Unum Group 11.39,4 482 Valeant Pharmaceuticals International 44.39, Valero Energy , Verizon Communications , VF 63.54, Viacom B , Visa A , Walgreen , Walt Disney , Washington Prime Group 76.96, WellPoint 22.95, Wells Fargo & Co , Western Digital , Weyerhaeuser ,3 555 Whirlpool ,2 399 Windstream Holdings 2.91, Wyndham Worldwide , Xcel Energy , Yahoo! 14.35, ,48 FONDSEN MET OPEN STRUCTUUR Frankrijk 48 Allianz Securicash SRI , CCR Tresorerie Terme / Jour C , NOBC Monetaire , ,71 Luxemburg 4.5 AXA World Funds US High Yield Bonds I ,85 64 ING L Renta Fund Europe High Yield , ,59 WARRANTS Hongkong Sun Hung Kai Properties 2.96, 2.96, Maleisië Mah Sing Group 3.795, 3.795, Sri Lanka 2.93 John Keells Holdings 12/11/ , 2.94 John Keells Holdings 11/11/ , 2.174, Thailand Land and Houses , ,1 TOTAAL OVERDRAAGBARE EFFECTEN EN GELDMARKTINSTRUMENTEN TOEGELATEN TOT DE OFFICIËLE NOTERING VAN EEN EFFECTENBEURS ,43 51

54 Profile Nominaal Andere overdraagbare Coupon effecten en geldmarktinstrumenten Vervaldatum nettover OBLIGATIES EUR % Australië Cerved Group 1,% 15/1/ , ,1 AANDELEN Hongkong Peace Mark Holdings,, TOTAAL ANDERE OVERDRAAGBARE EFFECTEN EN GELDMARKTINSTRUMENTEN ,1 BELEGGINGEN ,44 DERIVATEN FUTURESCONTRACTEN* Aantal contracten Gekocht/ (Verkocht) Beschrijving Vervaldatum Valuta in EUR Nietgerealiseerde winst/ (verlies) in de Fondsvaluta nettover 2 Topix Index Future 9/14 JPY , 13 Bundesrepublik Deutschland Future SCHATZ 9/14 EUR , 2 EURO STOXX 5 Index 9/14 EUR (1.9), (4) Bundesrepublik Deutschland Future BOBL 9/14 EUR ( ) (115), (4) Euro OAT Future 9/14 EUR (63.2) (9.417), (8) Bundesrepublik Deutschland Future BUND 9/14 EUR ( ) (1.21) (,1) (2) 1-Years US Note Future 9/14 USD ( ) (121), (1) Long Gilt Future 9/14 GBP ( ) (181), (2) Bundesrepublik Deutschland Future BUXL 9/14 EUR ( ) (4.128), (2) Short Euro BTP Future 9/14 EUR ( ) (925), (9) Euro-BTP Future 9/14 EUR ( ) (6.298), aaassaaaaaa aaaffffffffffffff TOTAAL FUTURESCONTRACTEN (31.345) (,1) BUITENLANDSE WISSELKOERSTERMIJNCONTRACTEN** Gekocht Verkocht Aantal Valuta Aantal Valuta Vervaldatum Nietgerealiseerde winst / (verlies) in de Fondsvaluta nettover f USD 8.5 EUR 3/7/214 (52), USD EUR 3/7/214 (828), 11.3 EUR 9.76 GBP 3/7/214 (31), 4 USD 3 EUR 3/7/214, EUR USD 3/7/ , GBP EUR 3/7/214 15, CHF EUR 3/7/214 6, EUR GBP 3/7/ , EUR GBP 3/7/ , 32 EUR 43 USD 3/7/214, 2 GBP 2 EUR 3/7/214, 34 EUR 27 GBP 3/7/214, aaassaaaaaa assddaa TOTAAL BUITENLANDSE WISSELKOERSTERMIJNCONTRACTEN 5.844, DERIVATEN (25.51) (,1) OVERIG NETTOVERMOGEN ,57 TOTAAL NETTOVERMOGEN , * De tegenpartijen voor de futurescontracten zijn Merril Lynch International (Londen), Newedge Group (Parijs) en UBS (Londen). ** De tegenpartijen voor de valutatermijncontracten zijn Barclays Bank Plc (Londen), Deutsche Bank AG (Londen), J.P. Morgan Chase Bank N.A. en State Street Bank & Trust (Londen). 52

55 Profile Profile Nominaal Overdraagbare Coupon effecten en geldmarktinstrumenten toegelaten tot de officiële notering van een Vervaldatum net tover OBLIGATIES EUR % Australië CNOOC Curtis Funding No 1 2,75% 3/1/ , ,1 Oostenrijk Austria Government Bond 1,15% 19/1/ , Austria Government Bond 3,9% 15/7/ , Austria Government Bond 1,95% 18/6/ , Austria Government Bond 3,5% 15/7/ , Austria Government Bond 3,5% 15/7/ , Austria Government Bond 3,5% 15/9/ , Austria Government Bond 3,4% 22/11/ , Austria Government Bond 4,65% 15/1/ , Austria Government Bond 3,9% 15/7/ , Austria Government Bond 3,9% 15/7/ , Austria Government Bond 4,35% 15/3/ , Austria Government Bond 3,5% 15/9/ , Austria Government Bond 1,65% 21/1/ , Austria Government Bond 3,2% 2/2/ , Erste Group Bank 7,125% 1/1/ , UniCredit Bank Austria 2,625% 3/1/ , UNIQA Insurance Group 6,875% 31/7/ , ,74 België AG Insurance 6,75% 29/3/ , Barry Callebaut Services 6,% 13/7/ , Belfius Bank 2,25% 26/9/ , Belfius Bank 1,125% 22/5/ , Belgium Government Bond 4,25% 28/9/ , Belgium Government Bond 3,% 28/9/ , Belgium Government Bond 4,25% 28/9/ , Belgium Government Bond 4,% 28/3/ , Belgium Government Bond 3,% 28/9/19 9.8, Belgium Government Bond 1,25% 22/6/ , Belgium Government Bond 2,75% 28/3/ , Belgium Government Bond 3,5% 28/6/ , Belgium Government Bond 4,% 28/3/ , Belgium Government Bond 4,25% 28/9/ , Belgium Government Bond 4,% 28/3/ , Belgium Government Bond 4,% 28/3/ , Belgium Government Bond 4,25% 28/9/ , Belgium Government Bond 3,75% 28/9/ , Belgium Government Bond 2,75% 28/3/ , ,96 Canada Total Capital Canada 1,875% 9/7/ , ,1 Kaaimaneilanden UPCB Finance II 6,375% 1/7/ , ,1 Cyprus Cyprus Government Bond 4,75% 25/6/ , ,5 Republiek Tsjechië Czech Republic Government Bond 3,875% 24/5/ , ,4 Nominaal Overdraagbare Coupon effecten en geldmarktinstrumenten toegelaten tot de officiële notering van een OBLIGATIES EUR % Denemarken Danske Bank 2,75% 19/5/ , DONG Energy 4,875% 8/7/ , DONG Energy 6,25% 26/6/ ,8 Vervaldatum net tover ,11 Finland Aktia Bank 1,75% 9/1/ , Finland Government Bond 4,375% 4/7/ , Finland Government Bond 4,375% 4/7/ , Finland Government Bond 3,375% 15/4/ , Finland Government Bond 2,% 15/4/ , ,14 Frankrijk Accor 2,875% 19/6/ , Accor 4,125% 31/12/ , Autoroutes du Sud de la France 4,125% 13/4/ , Banque PSA Finance,625% 8/4/ , BNP Paribas 5,% 15/1/ , BNP Paribas 2,25% 13/1/ , BPCE 4,% 15/4/ , BPCE 2,125% 17/3/ , BPCE 5,25% 16/4/ , Bureau Veritas 3,125% 21/1/ , Caisse d Amortissement de la Dette Sociale 4,% 25/1/ , CNP Assurances 6,% 14/9/ , Credit Agricole 2,375% 2/5/ , Crown European Holdings 4,% 15/7/ , Dexia Credit Local 1,% 11/7/ , Electricite de France 5,% 22/1/ , Electricite de France 4,25% 29/12/ , France Government Bond OAT 2,25% 25/1/ , France Government Bond OAT 3,25% 25/4/ , France Government Bond OAT 3,% 25/4/ , France Government Bond OAT 1,75% 25/5/ , France Government Bond OAT 1,% 25/5/ , France Government Bond OAT,25% 25/7/ , France Government Bond OAT 3,75% 25/4/ , France Government Bond OAT 4,25% 25/1/ , France Government Bond OAT 5,% 25/1/ , France Government Bond OAT 4,25% 25/4/ , France Government Bond OAT 1,% 25/11/ , France Government Bond OAT 2,25% 25/5/ , France Government Bond OAT 3,75% 25/4/ , France Government Bond OAT 2,5% 25/1/ , France Government Bond OAT 3,% 25/4/ , France Government Bond OAT 4,25% 25/1/ ,26 53

56 Profile Profile Nominaal Overdraagbare Coupon Vervaldatuwaarde Markt effecten en net geldmarktinstrumenten tover toegelaten tot de officiële notering van een OBLIGATIES EUR % Frankrijk (vervolg) France Government Bond OAT,7% 25/7/ , France Government Bond OAT 4,% 25/4/ , French Treasury Note BTAN 2,5% 25/7/ , French Treasury Note BTAN 2,% 12/7/ , French Treasury Note BTAN 1,% 25/7/ , French Treasury Note BTAN 1,% 25/7/ , French Treasury Note BTAN 1,75% 25/2/ , GDF Suez 3,875% 31/12/ , GDF Suez 1,375% 19/5/ , GDF Suez 3,% 29/6/ , La Mondiale 7,625% 31/12/ , Numericable Group 5,625% 15/5/ , Pernod Ricard 4,875% 18/3/ , Pernod Ricard 5,% 15/3/ , Pernod Ricard 2,% 22/6/ , Picard Groupe 4,597% 1/8/ , RCI Banque 5,625% 5/1/ , Renault 3,625% 19/9/ , Renault 5,625% 3/6/ , Societe Fonciere Lyonnaise 4,625% 25/5/ , Societe Fonciere Lyonnaise 3,5% 28/11/ , Societe Generale 9,375% 31/12/ , Total Capital International 2,875% 19/11/ , Total Capital International 2,5% 25/3/ , Valeo 3,25% 22/1/ , Veolia Environnement 6,125% 25/11/ , ,92 Duitsland Bayer 5,% 29/7/ , Bayer 3,% 1/7/ , Bundesrepublik Deutschland 1,% 12/1/ , Bundesrepublik Deutschland 2,% 15/8/ , Bundesrepublik Deutschland 3,75% 4/1/ , Bundesrepublik Deutschland,5% 13/1/ , Bundesrepublik Deutschland,5% 23/2/ , Bundesrepublik Deutschland 3,25% 4/1/ , Bundesrepublik Deutschland 2,25% 4/9/ , Bundesrepublik Deutschland 2,% 4/1/ , Bundesrepublik Deutschland 2,75% 8/4/ , Bundesrepublik Deutschland 1,25% 14/1/ , Bundesrepublik Deutschland 4,75% 4/7/ , Bundesrepublik Deutschland 2,5% 4/1/ , Bundesrepublik Deutschland 1,75% 4/7/ , Bundesrepublik Deutschland,5% 7/4/ , Bundesrepublik Deutschland 3,75% 4/1/ , Bundesrepublik Deutschland 1,% 22/2/ , Bundesrepublik Deutschland 1,75% 15/2/ , Bundesrepublik Deutschland 4,% 4/1/ , Bundesrepublik Deutschland 4,25% 4/7/ , Bundesrepublik Deutschland 2,5% 27/2/ , Bundesrepublik Deutschland 3,5% 4/7/ , Bundesrepublik Deutschland Bundesobligation Inflation Linked Bond,75% 15/4/ , FMS Wertmanagement AoeR 1,375% 15/1/ , FMS Wertmanagement AoeR 2,75% 3/6/ , FMS Wertmanagement AoeR 1,375% 16/1/ , Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 1,25% 17/1/ , Kreditanstalt fuer Wiederaufbau,5% 26/2/ , Kreditanstalt fuer Wiederaufbau,875% 25/6/ ,8 Nominaal Overdraagbare Coupon effecten en geldmarktinstrumenten toegelaten tot de officiële notering van een OBLIGATIES EUR % Duitsland (vervolg) Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 1,125% 15/1/ , Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 3,125% 15/6/ , Kreditanstalt fuer Wiederaufbau,625% 29/5/ , RWE 7,% 29/3/ , RWE 1,% 29/9/ , SAP 2,125% 13/11/ , Unitymedia Hessen Unitymedia NRW 5,75% 15/1/ , Unitymedia Hessen Unitymedia NRW 5,625% 15/4/ , ,1 Ierland Bank of Ireland 3,25% 15/1/ , Bank of Ireland 2,% 8/5/ , Bord Gais Eireann 3,625% 4/12/ , ESB Finance 3,494% 12/1/ , ESB Finance 6,5% 5/3/ , ESB Finance 6,25% 11/9/ , FGA Capital Ireland 4,% 17/1/ , FGA Capital Ireland 2,625% 17/4/ , FGA Capital Ireland 2,875% 26/1/ , Ireland Government Bond 5,4% 13/3/ , Ireland Government Bond 3,4% 18/3/ , Ryanair 1,875% 17/6/ , ,63 Italië ACEA 3,75% 12/9/ , Banca Monte dei Paschi di Siena 2,875% 16/4/ , Enel 4,875% 2/2/ , Enel 8,75% 24/9/ , Enel 6,5% 1/1/ , Hera 5,2% 29/1/ , Intesa Sanpaolo 5,25% 12/1/ , Intesa Sanpaolo 3,75% 23/11/ , Intesa Sanpaolo 2,% 18/6/ , Intesa Sanpaolo 4,125% 19/9/ , Republic of Italy 4,5% 1/3/ , Republic of Italy 4,75% 1/6/ , Republic of Italy 3,75% 1/5/ , Republic of Italy 2,15% 12/11/ , Republic of Italy 4,75% 1/9/ , Republic of Italy 4,25% 1/2/ , Republic of Italy 3,75% 1/8/ , Republic of Italy 2,55% 22/1/ , Republic of Italy 2,25% 22/4/ , Republic of Italy 5,5% 1/9/ , Republic of Italy 5,25% 1/8/ , Republic of Italy 5,25% 1/8/ , Republic of Italy 4,% 1/9/ , Republic of Italy 3,75% 15/4/ ,7 75 Republic of Italy 4,25% 1/7/14 75, Republic of Italy 5,5% 1/9/ , Republic of Italy 1,65% 23/4/ , Republic of Italy 1,5% 1/8/ , Republic of Italy 4,5% 1/5/ , Republic of Italy 4,75% 1/8/ , Snam 5,% 18/1/ , Snam 2,375% 3/6/ , Snam 5,25% 19/9/ ,2 Vervaldatum net tover 54

57 Profile Profile Nominaal Overdraagbare Coupon Vervaldatuwaarde Markt effecten en net geldmarktinstrumenten tover toegelaten tot de officiële notering van een OBLIGATIES EUR % Italië (vervolg) Societa Esercizi Aereoportuali Sea 3,125% 17/4/ , Telecom Italia 4,875% 25/9/ , UniCredit 5,75% 28/1/ , UniCredit 2,25% 16/12/ , Unione Di Banche Italiane 3,125% 14/1/ , Unione Di Banche Italiane 2,75% 28/4/ , UnipolSai 5,75% 31/12/ , ,34 Jersey Heathrow Funding 4,375% 25/1/ , ,7 Letland Republic of Latvia 2,625% 21/1/ , Republic of Latvia 2,625% 21/1/ , ,17 Luxemburg CNH Industrial Finance Europe 2,75% 18/3/ , Prologis International Funding II 2,75% 23/1/ , Prologis International Funding II 2,875% 4/4/ , ,7 Mexico America Movil 6,375% 6/9/ , America Movil 1,% 4/6/ , Petroleos Mexicanos 6,375% 5/8/ , ,8 Nederland ABN AMRO Bank 2,125% 26/11/2, ABN AMRO Bank 7,125% 6/7/ , Achmea 2,5% 19/11/ , Achmea 5,125% 29/6/ , Achmea 6,% 4/4/ , Achmea Bank 2,75% 18/2/ , Alliander 3,25% 29/11/ , ASML Holding 3,375% 19/9/ , British American Tobacco Holdings 3,125% 6/3/ , Conti-Gummi Finance 2,5% 2/3/ , Cooperatieve Centrale Raiffeisen-Boerenleenbank 4,375% 5/5/ , Corio 4,625% 22/1/ , Corio 3,25% 26/2/ , Delta Lloyd 4,375% 31/12/ , Deutsche Annington Finance 3,2% 2/1/ , Deutsche Telekom International Finance 4,5% 28/1/ , Deutsche Telekom International Finance 6,% 2/1/ , EDP Finance 5,875% 1/2/ , EDP Finance 5,25% 14/1/ , EDP Finance 2,625% 15/4/ , ELM for Swiss Life Insurance & Pension Group 5,849% 29/4/ , Fresenius Finance 4,% 1/2/ , Heineken 2,125% 4/8/ ,12 Nominaal Overdraagbare Coupon effecten en geldmarktinstrumenten toegelaten tot de officiële notering van een OBLIGATIES EUR % Nederland (vervolg) ING Bank 3,5% 16/9/ , ING BANK 1,% 21/11/ , ING Bank 4,125% 21/11/ , ING Bank 3,625% 25/2/ , Koninklijke KPN 6,125% 29/3/ , Koninklijke KPN 6,875% 14/3/ , Netherlands Government Bond 1,25% 15/1/ , Netherlands Government Bond 1,25% 15/1/ , Netherlands Government Bond 3,5% 15/7/ , Netherlands Government Bond 2,5% 15/1/ ,1 85 Netherlands Government Bond 2,25% 15/7/22 92, Netherlands Government Bond 1,75% 15/7/ , Netherlands Government Bond 3,25% 15/7/ , Netherlands Government Bond 4,5% 15/7/ , Netherlands Government Bond 2,5% 15/1/ , Netherlands Government Bond 4,% 15/7/ , Redexis Gas Finance 2,75% 8/4/ , Schaeffler Finance 2,75% 15/5/ , Schaeffler Finance 7,75% 15/2/ , Telefonica Europe 5,875% 31/3/ , Telefonica Europe 5,% 31/3/ , TenneT Holding 6,655% 29/6/ , ,13 Noorwegen Santander Consumer Bank 1,% 1/6/ , SpareBank 1 SMN 2,125% 21/2/ , SpareBank 1 SR Bank 2,125% 27/2/ , SpareBank 1 SR Bank 2,125% 14/4/ , SpareBank 1 SR Bank 2,% 14/5/ , ,23 Portugal Parpublica Participacoes Publicas SGPS 3,75% 5/7/ , Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 4,75% 14/6/ , ,39 Roemenië Romanian Government Bond 5,25% 17/6/ ,6 Vervaldatum net tover ,6 Slovenië Slovenia Government Bond 4,125% 26/1/ , Slovenia Government Bond 3,% 8/4/ , Slovenia Government Bond 1,75% 9/1/ , ,15 Zuid-Korea Korea Gas 2,375% 15/4/ , ,1 55

58 Profile Profile Nominaal Overdraagbare Coupon Vervaldatuwaarde Markt effecten en net geldmarktinstrumenten tover toegelaten tot de officiële notering van een OBLIGATIES EUR % Spanje Autonomous Community of Madrid Spain 2,875% 6/4/ ,5 Autonomous Community of Madrid Spain 4,688% 12/3/2, Autonomous Community of Madrid Spain 5,75% 1/2/ , Banco de Sabadell 2,5% 5/12/ , Bankia 4,% 3/2/ , Bankinter 2,75% 26/7/ , CaixaBank 3,% 22/3/ , Gas Natural Capital Markets 4,125% 24/4/ , Kutxabank 1,75% 27/5/ , Kutxabank 3,% 1/2/ , Spain Government Bond 5,15% 31/1/ , Spain Government Bond 5,5% 3/7/ , Spain Government Bond 4,3% 31/1/ , Spain Government Bond 4,5% 31/1/ , Spain Government Bond 4,4% 31/1/ , Spain Government Bond 5,5% 3/4/ , Spain Government Bond 5,5% 3/4/ , Spain Government Bond 5,15% 31/1/ , Spain Government Bond 4,1% 3/7/ , Spain Government Bond 5,5% 3/7/ , Spain Government Bond 2,1% 3/4/ , Spain Government Bond 5,85% 31/1/ , Spain Government Bond 2,75% 3/4/ , Spain Government Bond 2,75% 31/1/ , Spain Government Bond 4,3% 31/1/ , Spain Government Inflation Linked Bond 1,8% 3/11/24 241, ,66 Supranationaal Europese Unie 2,5% 4/12/ , ,2 Zweden PGE Sweden 1,625% 9/6/ ,2 Skandinaviska Enskilda Banken 2,% 19/2/21, Svenska Handelsbanken 3,375% 17/7/ , ,3 Zwitserland Swiss Life Holding,% 2/12/2,, Verenigd Koninkrijk Abbey National Treasury Services 2,625% 16/7/ , Abbey National Treasury Services 3,375% 2/1/ , BAT International Finance 5,375% 29/6/ , Coventry Building Society 2,5% 18/11/ , Coventry Building Society 2,25% 4/12/ , Credit Suisse London 3,875% 25/1/ , Friends Life Holdings 7,875% 8/11/ , Friends Life Holdings 8,25% 21/4/ , G4S International Finance 2,875% 2/5/ , G4S International Finance 2,625% 6/12/ , Hammerson 2,75% 26/9/ , ICAP Group Holdings 3,125% 6/3/ ,2 Nominaal Overdraagbare Coupon effecten en geldmarktinstrumenten toegelaten tot de officiële notering van een OBLIGATIES EUR % Verenigd Koninkrijk (vervolg) InterContinental Hotels Group 6,% 9/12/ , Jaguar Land Rover Automotive 8,125% 15/5/ , Liverpool Victoria Friendly Society 6,5% 22/5/ , Lloyds Bank 6,375% 17/6/ , Lloyds Bank 11,875% 16/12/ , National Express Group 6,25% 13/1/ , National Grid 5,% 2/7/ , Nationwide Building Society 4,125% 2/3/ , NGG Finance 4,25% 18/6/ , RL Finance Bonds 6,125% 29/12/ , Royal Bank of Scotland 6,934% 9/4/ , Royal Bank of Scotland Group 1,5% 28/11/ , RSA Insurance Group 9,375% 2/5/ , SSE 5,25% 31/12/ , SSE 5,625% 31/12/ , Stagecoach Group 5,75% 16/12/ , Tesco 5,% 24/3/ , William Hill 4,25% 5/6/ , Yorkshire Building Society 2,125% 18/3/ , ,11 Verenigde Staten Ally Financial 3,5% 18/7/ , AT&T 3,55% 17/12/ , Bank of America 7,% 15/6/ , Bank of America 4,75% 3/4/ , Bank of America 2,375% 19/6/ , Continental Rubber of America 4,5% 15/9/ , Goldman Sachs Group 4,5% 9/5/ , Microsoft 3,125% 6/12/ , Morgan Stanley 2,375% 31/3/ , Morgan Stanley 3,75% 21/9/ , Morgan Stanley 4,375% 12/1/ , Pfizer 5,75% 3/6/ , Philip Morris International 2,125% 3/5/ , Philip Morris International 1,875% 3/3/ , Philip Morris International 1,75% 19/3/ , Philip Morris International 3,125% 3/6/ , Philip Morris International 2,875% 3/3/ , Prologis 3,% 18/1/ , Prologis 3,% 2/6/ , Verizon Communications 5,15% 15/9/ , Virgin Media Secured Finance 6,% 15/4/ , Wells Fargo & Co 4,125% 3/11/ , ,8 Vervaldatum net tover 56

59 Profile Profile net tover AANDELEN EUR % Australië APN News & Media 4.178, Bank of Queensland , BlueScope Steel , CFS Retail Property Trust Group , Challenger , CSL , CSR 5.691, Fairfax Media 73.19, GPT Group , Harvey Norman Holdings 11.68, Incitec Pivot , Lend Lease Group , Macquarie Group , National Australia Bank , Nine Entertainment Holdings , Oil Search , Origin Energy , Qantas Airways , Santos , Southern Cross Media Group 33.12, Stockland , Suncorp Group , UGL , Woodside Petroleum , ,1 Oostenrijk Ams , Mayr Melnhof Karton , Schoeller-Bleckmann Oilfield Equipment , UNIQA Insurance Group , ,12 België Anheuser-Busch InBev , D ieteren , KBC Groep , UCB , ,32 Bermuda Axis Capital Holdings 92.15, Maiden Holdings , Nabors Industries , Odfjell Drilling ,2 823 PartnerRe , Platinum Underwriters Holdings , Validus Holdings , ,15 Canada Canadian National Railway , RioCan Real Estate Investment Trust , ,26 Kaaimaneilanden Fresh Del Monte Produce , ,1 China Autohome ADR , Baidu Sp. ADR 32.65, Bank of China H 51.22, BYD Electronic International 8.472, China Construction Bank H ,3 net tover AANDELEN EUR % China (vervolg) China Forestry Holdings , China Lodging Group ADR , China Merchants Bank H , China National Building Material H 48.42, China Petroleum & Chemical H , China Vanke H , Chongqing Changan Automobile B , CIFI Holdings Group , Country Garden Holdings , Great Wall Motor H , Greentown China Holdings , Guangzhou R&F Properties H , Haitian International Holdings , Industrial & Commercial Bank of China H , KWG Property Holding , Shanghai Pharmaceuticals Holding H , Shenzhou International Group Holdings , Tingyi Cayman Islands Holding , West China Cement , ,52 Denemarken Danske Bank , DSV , FLSmidth & Co , Jyske Bank , NKT Holding , Novo Nordisk ADR , ,31 Finland Cargotec B , Kone B , Sampo A , Valmet , ,22 Frankrijk Bureau Veritas , Cap Gemini , Credit Agricole , Danone ADR , Edenred , Eiffage , Faiveley Transport , Faurecia , ICADE , Imerys , Lagardere , Legrand , Nexans , Nexity , Pernod Ricard , Publicis Groupe , Sanofi , Schneider Electric , SEB , Societe Television Francaise , Solocal Group , Technicolor , Teleperformance , Total , Unibail-Rodamco , Vallourec , Zodiac Aerospace , ,14 57

60 Profile Profile net tover AANDELEN EUR % Duitsland Aareal Bank , Aurubis ,5 8.8 Axel Springer , Bayer , Bertrandt , Continental , CTS Eventim , Deutsche Boerse , Dialog Semiconductor , Gerry Weber International , GFK , Hugo Boss , Infineon Technologies , KION Group ,4 3.4 Kloeckner & Co , Krones , Norma Group , Pfeiffer Vacuum Technology , ProSiebenSat.1 Media , Rheinmetall , Salzgitter , Sartorius Pref , Stroeer Media , United Internet , Volkswagen , Volkswagen Pref , Vossloh 291.7, Wirecard , ,43 Gibraltar Bwin.Party Digital Entertainment , ,2 Griekenland JUMBO , ,4 Guernsey Amdocs 89.77, ,1 Hongkong AIA Group , Cheung Kong Holdings 1.97, China Agri-Industries Holdings , China Mobile , China Overseas Land & Investment , China Resources Land , China Resources Power Holdings , China Unicom Hong Kong , Dairy Farm International Holdings , Galaxy Entertainment Group , Hang Lung Group , Hang Lung Properties , Hutchison Whampoa , Hysan Development , Ju Teng International Holdings 31.69, Kerry Properties , Melco Crown Entertainment ADR , New World Development , Nine Dragons Paper Holdings 62.29, Pacific Basin Shipping 93.2, Pacific Textiles Holdings , Shangri-La Asia , Skyworth Digital Holdings 52.47,1 net tover AANDELEN EUR % Hongkong (vervolg) 27.8 Sun Hung Kai Properties , Wharf Holdings , Yue Yuen Industrial Holdings 51.66,1 India , Bank of Baroda 8.397, Castrol India , Emami , HDFC Bank , ICICI Bank , ITC , Lupin , Multi Commodity Exchange of India 9.328, NTPC , Punjab National Bank , State Bank of India , Sun Pharmaceutical Industries , Tata Motors , Tata Motors A 14.66, UPL , ,24 Indonesië Ace Hardware Indonesia , Arwana Citramulia , Astra International 34.15, Bank Mandiri , Bank Rakyat Indonesia , Indofood CBP Sukses Makmur , Summarecon Agung , Vale Indonesia , XL Axiata 124.9, ,29 Ierland C&C Group , DCC , Grafton Group , ICON 97.88, ,17 Italië Anima Holding , Azimut Holding , Banca Popolare dell Emilia Romagna , Banca Popolare dell Emilia Romagna SC Rights , Credito Valtellinese Scarl 1.88, Danieli & C Officine Meccaniche , De Longhi , DiaSorin , Enel , Eni , Mediaset , Safilo Group , Salini Impregilo , Sorin 26.96, Telecom Italia 423.5, Yoox , ,66 Japan Aeon Mall , Air Water , Ajinomoto ,2 58

61 Profile Profile net tover AANDELEN EUR % Japan (vervolg) Asahi Glass 128.4, Astellas Pharma , Benefit One , Bit-isle , Calbee , Canon , Capcom , Central Japan Railway , Daiichi Sankyo , Daikin Industries , Denki Kagaku Kogyo KK , Dowa Holdings , East Japan Railway , Electric Power Development , FANUC , Fujitsu , Glory , Honda Motor , IHI , Japan Airlines 87.87, Japan Tobacco , JSR , JTEKT , JX Holdings , Kakaku.com , Komatsu , Mazda Motor , Mitsubishi 351.8, Mitsubishi Electric , Mitsubishi Estate , Mitsubishi Gas Chemical , Mitsubishi UFJ Financial Group , Mitsubishi UFJ Financial Group ADR , Mitsui & Co , Mitsui Fudosan , Mizuho Financial Group ,3 4.9 Nidec , Nintendo , Nippon Shokubai , Nippon Telegraph & Telephone , Nippon Yusen KK , Nissan Motor , Nitto Denko , NTT DOCOMO , NTT Urban Development , ORIX , Pigeon , Rinnai , Seven & I Holdings , Shimamura , Softbank , Sony 29.7, Sumco , Sumitomo Electric Industries , Sumitomo Mitsui Financial Group , Sumitomo Realty & Development , Sumitomo Rubber Industries , Suntory Beverage & Food , Sysmex , Teijin , Tokio Marine Holdings 13.35, Tokyo Electron , Tokyo Gas , Toray Industries , Toshiba , Toyota Motor , TV Asahi Holdings 53.32, Unicharm ,2 net tover AANDELEN EUR % Japan (vervolg) 1.13 Yamada Denki , Yokogawa Electric , ,39 Luxemburg BRAAS Monier Building Group ,4 942 RTL Group 76.52, ,5 Macau MGM China Holdings , Sands China , ,5 Maleisië Eleven Malaysia Holdings , Mah Sing Group , Oldtown , SapuraKencana Petroleum , SP Setia , Tenaga Nasional , ,22 Nederland Aegon , Akzo Nobel , ASM International , ASML Holding , Delta Lloyd , Fugro , Heineken , IMCD Group , ING Groep , Koninklijke Boskalis Westminster , Koninklijke KPN , Koninklijke Philips , Koninklijke Philips , NXP Semiconductors , Reed Elsevier , Royal Dutch Shell A , TKH Group , Unilever , Vistaprint , ,37 Nieuw-Zeeland Air New Zealand , ,1 Noorwegen Storebrand , ,4 Filippijnen Ayala Land , Universal Robina , Vista Land & Lifescapes , ,24 Portugal Jeronimo Martins SGPS , Zon Optimus , ,11 59

62 Profile Profile net tover AANDELEN EUR % Rusland Gazprom OAO ADR , ,12 Singapore CapitaLand , City Developments , Keppel Land 8.177, UOL Group , ,51 Zuid-Korea DGB Financial Group , Hyosung 1.271, Hyundai Department Store , Hyundai Motor , DGB Financial Group , Kia Motors ,1 194 Korea Zinc , Magnachip Semiconductor 38.77, 379 Samsung Electronics ,5 99 Samsung Electronics Pref , DGB Financial Group , SK Hynix , ,35 Spanje Banco Santander ADR , Gamesa Tecnologica , Grupo Catalana Occidente , Indra Sistemas , Inmobiliaria Colonial , Liberbank , Melia Hotels International , Merlin Properties Socimi , Sacyr , ,77 Sri Lanka John Keells Holdings , Lanka Orix Leasing , Sampath Bank 35.96, ,11 Zweden Alfa Laval , Assa Abloy B , Atlas Copco A , Axis Communications , Nobia , Nordea Bank 36.46, SKF B , Trelleborg B , ,58 Zwitserland 83 Belimo Holding ,2 512 Burckhardt Compression Holding , Cie Financiere Richemont , Clariant , Credit Suisse Group ,1 123 Daetwyler Holding 13.63, Dufry , EFG International ,3 32 Forbo Holding , GAM Holding ,12 net tover AANDELEN EUR % Zwitserland (vervolg) 2.55 Geberit ,8 189 Givaudan ,3 443 Inficon Holding 15.38, Julius Baer Group , Kuehne & Nagel International ,2 914 Kuoni Reisen Holding ,3 138 LEM Holding ,1 36 Lindt & Spruengli , Novartis ADR , OC Oerlikon , Partners Group Holding , Roche Holding 49.69,6 185 SGS , STMicroelectronics , TE Connectivity , Tecan Group , Tyco International , UBS , Weatherford International , ,76 Taiwan Advanced Semiconductor Engineering , Asustek Computer 75.51, Casetek Holdings , Catcher Technology , Huaku Development 6.261, Inventec 12.62, King Yuan Electronics 96.32, Kinsus Interconnect Technology , Lite-On Technology , Novatek Microelectronics , Sinmag Equipment , St Shine Optical , Synnex Technology International , Unimicron Technology 84.33, Yageo , ,23 Thailand Bangkok Bank 13.27, Central Pattana , Land and Houses , Land and Houses NVDR , Major Cineplex Group , Pruksa Real Estate , Siam Commercial Bank , SNC Former , Supalai 75.42, ,35 Verenigd Koninkrijk AA , AMEC , ARM Holdings ADR ,5 9.1 Aveva Group , Aviva , Balfour Beatty , Barclays , Betfair Group , BP , British American Tobacco , Capital & Counties Properties , Carillion , Colt Group , Compass Group ,8 7.2 Croda International ,3 6

63 Profile Profile netto- vermo gen AANDELEN EUR % Verenigd Koninkrijk (vervolg) Delphi Automotive , Diageo 66.99,8 9.9 Diageo ADR , Ensco A 726.3, Fenner 22.34, Great Portland Estates , Halma , Hammerson , HSBC Holdings (verhandeld op de beurs van Hongkong) , HSBC Holdings , Hunting , Imperial Tobacco Group , Intermediate Capital Group , Intertek Group , Jardine Lloyd Thompson Group , Jupiter Fund Management , Ladbrokes , Paragon Group of Cos 28.25, Pentair , Prudential , QinetiQ Group , Quintain Estates & Development , Reckitt Benckiser Group , Rio Tinto , Royal Bank of Scotland Group , SABMiller ADR , Senior , SIG , Smith & Nephew , Spectris , Spirax-Sarco Engineering , SuperGroup 29.35, Synthomer , Travis Perkins , Ultra Electronics Holdings , Urban & Civic , Victrex , Vodafone Group 7.488, WH Smith ,3 5.7 Whitbread , WPP , ,1 Verenigde Staten AbbVie , Abercrombie & Fitch A , ABM Industries , 6.24 Actavis , Actuant A 41.35, Adobe Systems , ADT , Aegion , Aeropostale 4.613, AES , Aetna , AGCO , Akamai Technologies , Alexandria Real Estate Equities , Allegheny Technologies , Allergan 2.553, Alliance Data Systems , Allstate ,6 581 Altera , 5.63 Amazon.com , American Assets Trust , American Campus Communities , American Capital Agency ,1 net tover AANDELEN EUR % Verenigde Staten (vervolg) American Capital Mortgage Investment , American Eagle Outfitters 48.6, American Electric Power , American Express , American International Group , American Residential Properties , Ameriprise Financial , Amgen , Amsurg 37.31, Anadarko Petroleum , Analog Devices , Anworth Mortgage Asset , Apache , Apollo Investment , Apple , Applied Materials , Ares Capital , Ares Commercial Real Estate , ARMOUR Residential REIT 78.38, Arrow Electronics ,3 982 Asbury Automotive Group 49.35, Ascena Retail Group , Assurant 395.4, AT&T , Autodesk , Automatic Data Processing ,2 83 AutoZone , Avnet , Avon Products , Baker Hughes , Bank of America , Belden , Berkshire Hathaway B , Blackstone Group , Boeing , Booz Allen Hamilton Holding , Boston Properties , Boston Scientific , Brady A , Brink s , Bristol-Myers Squibb , Bristow Group 67.38, Broadcom A , Brocade Communications Systems , Cabot , CareFusion , Carlisle , Catamaran , CBRE Group A , CBS B , CDW , Celgene ,8 89 Centene 44.68, CenturyLink 4.293, Chatham Lodging Trust 54.62,1 2.8 Chemed , Chevron , Cigna , Cisco Systems , Citigroup , Citrix Systems , Cloud Peak Energy 48.88, CMS Energy , Coca-Cola , Cognizant Technology Solutions A , Colony Financial , Columbia Banking System , Comcast A ,24 61

64 Profile Profile netto- vermo gen AANDELEN EUR % Verenigde Staten (vervolg) Compass Minerals International , ConocoPhillips , Contango Oil & Gas , Corning , Costar Group 36.23, Coty A , CR Bard 17.83, Crown Holdings , Cubic , Curtiss-Wright , CVS Caremark , CYS Investments , Dana Holding , Deere & Co , Denbury Resources , Devon Energy , Dillard s A , DIRECTV 372.4, Dover , Dow Chemical , Dr Pepper Snapple Group , Drew Industries , Duke Energy , Dun & Bradstreet , Eaton , ebay , Ecolab , Electronics For Imaging , EMC , EnerSys , Equifax 96.4, Equity Residential , Essex Property Trust , Exelon 11.93, Expedia , Expeditors International of Washington , Express , Express Scripts Holding , Exxon Mobil , F5 Networks , Facebook A , FactSet Research Systems , Federated Investors B , Fidelity National Financial A 94.72, Fifth Street Finance 19.71, 2.4 Fifth Third Bancorp , Finish Line A , First American Financial 47.29,1 278 First Citizens BancShares A , First Niagara Financial Group 4.642, First Republic Bank , First Solar 33.16, Flextronics International 99.64, Fluor , Foot Locker , Forum Energy Technologies , Fossil Group , Freeport-McMoRan Copper & Gold , Frontier Communications , 2.55 FTD 59.22, FTI Consulting ,1 991 G&K Services A , Gap , General Dynamics , General Electric , General Mills , Gilead Sciences , Globe Specialty Metals 9.737,1 netto- vermo gen AANDELEN EUR % Verenigde Staten (vervolg) Google A , Google C , Granite Construction 69.94, Graphic Packaging Holding , Greenhill & Co , Group 1 Automotive 62.75, Halliburton , Hanger ,1 785 Hanover Insurance Group , Harris , Hartford Financial Services Group , Hatteras Financial , HCA Holdings 893.6, Health Care REIT , Healthcare Realty Trust , Heidrick & Struggles International , 4.34 Helix Energy Solutions Group , Hershey , Hess , Hillenbrand 64.24, Home Depot , HomeAway , Honeywell International , Hospira , Huntington Bancshares , Huntington Ingalls Industries , Huntsman , IAC / InterActiveCorp 14.89, Illinois Tool Works ,1 612 Infinity Property & Casualty 3.61, Ingram Micro A , Insight Enterprises , Integra LifeSciences Holdings , Integrated Device Technology , Intel , International Speedway A , Invesco , Investors Bancorp 89.98, Johnson & Johnson , Johnson Controls , Joy Global , JPMorgan Chase & Co , Juniper Networks , KAR Auction Services , Kate Spade & Co , Keurig Green Mountain 33.52, KeyCorp , Kilroy Realty , Kindred Healthcare , Knoll , Lam Research , Lamar Advertising 35.33,4 764 Landstar System 35.72, Las Vegas Sands , Lear , Legg Mason , Lennar A ,19 94 Lexmark International A , LifePoint Hospitals , Lincoln National , Linear Technology 55.32, Live Nation Entertainment 9.568, Lorillard , Lowe s , LSB Industries 7.95, M&T Bank , Macerich , Manpowergroup ,1 62

65 Profile Profile netto- vermo gen AANDELEN EUR % Verenigde Staten (vervolg) Marathon Oil 355.8, Marriott International A , Martin Marietta Materials , Masco 443.1,6 977 Matthews International A , MAXIMUS 46.96, McGraw Hill Financial , Medtronic , Men s Wearhouse , Merck & Co , MFA Financial , Micron Technology , Microsoft , Mondelez International A , Monster Beverage , Morgan Stanley , MRC Global 1.71, MSCI , Mueller Industries , Murphy Oil , Mylan , Nationstar Mortgage Holdings , NAVIENT , Navigant Consulting , NetApp , Newfield Exploration , Northrop Grumman , Nu Skin Enterprises A , NVIDIA ,2 8.4 Occidental Petroleum , Ocwen Financial , Omnicare , Omnicom Group , ON Semiconductor , Oracle , Oshkosh , Owens & Minor , 926 PAREXEL International , Parker Hannifin ,6 7 PBF Energy , PepsiCo , PerkinElmer 31.49,4 6.1 PetSmart , Pfizer , Pharmacyclics , PHH , Philip Morris International , Phillips , Pioneer Natural Resources , Pitney Bowes , Plum Creek Timber , PNM Resources , Procter & Gamble , Progressive , Prologis , PVH , QEP Resources , QTS Realty Trust A , Qualcomm , Quanta Services , Ralph Lauren , Ramco-Gershenson Properties Trust , Raymond James Financial , Raytheon , RCS Capital A , Realogy Holdings , Red Hat , Reinsurance Group of America 1.856,1 netto- vermo gen AANDELEN EUR % Verenigde Staten (vervolg) Rent-A-Center 56.74, Rite Aid ,1 798 Rock-Tenn A , Rockwell Automation , Rockwood Holdings , Rosetta Resources , Rowan A , RPX , Salesforce.com , Schlumberger , Sealed Air , SEI Investments , Select Medical Holdings 6.1,1 84 Sensient Technologies , Service Corporation International , 5.22 Sherwin-Williams , Sigma-Aldrich 81.2,1 3.1 Silver Bay Realty Trust , 5.16 Simon Property Group , Skechers U.S.A. A 48.68, SLM , Southwest Airlines 486.5, Spectra Energy ,2 598 StanCorp Financial Group , Starwood Hotels & Resorts Worldwide , State Street , Stock Building Supply Holdings , Strategic Hotels & Resorts , SunTrust Banks ,2 712 SVB Financial Group 6.658, Sykes Enterprises , Symetra Financial , Symmetry Medical 47.82, SYNNEX , Sysco ,2 223 T-Mobile 5.472, Taubman Centers , TeleTech Holdings , 998 Tempur Sealy International , Teradyne 69.54, Terex 78.7, Texas Instruments 89.44, Thermo Fisher Scientific , Thor Industries , Time 42.98, Time Warner , Torchmark 65.76, Travelers , TripAdvisor , TriQuint Semiconductor 72.73, Two Harbors Investment , United Parcel Service B 22.22, United States Steel ,3 2.2 Universal 8.921, Unum Group , URS , Valeant Pharmaceuticals International , Valero Energy , Varian Medical Systems , VCA 48.86, Verizon Communications , VF , Viacom B , Visa A , Walgreen , Walker & Dunlop , Walt Disney , Walter Investment Management ,1 63

66 Profile Profile netto- vermo gen AANDELEN EUR % Verenigde Staten (vervolg) Washington Prime Group , WellPoint , Wells Fargo & Co ,2 546 WESCO International , Western Digital , Western Refining , Weyerhaeuser , Whirlpool , Windstream Holdings , World Fuel Services , Wyndham Worldwide 36.39, Xcel Energy 93.45, Yahoo! , Yum! Brands , Zimmer Holdings , ,61 Nominaal Andere overdraagbare Coupon effecten en geldmarktinstrumenten Vervaldatum netto- vermo gen OBLIGATIES EUR % Italië Cerved Group 1,% 15/1/ , ,1 AANDELEN Hongkong Peace Mark Holdings,, TOTAAL ANDERE OVERDRAAGBARE EFFECTEN EN GELDMARKTINSTRUMENTEN ,1 BELEGGINGEN ,56 FONDSEN MET OPEN STRUCTUUR Frankrijk 82 Allianz Securicash SRI ,78 15 NOBC Monetaire , ,67 Luxemburg 111. AXA World Funds US High Yield Bonds I , Fidelity Funds Emerging Markets Fund , ING L Renta Fund Europe High Yield , Pioneer Funds Euroland Equity I , ,5 WARRANTS Hongkong Sun Hung Kai Properties 8.475, 8.475, Maleisië Mah Sing Group , , Sri Lanka John Keells Holdings 12/11/ , John Keells Holdings 11/11/ , 8.38, Thailand Land and Houses , ,1 TOTAAL OVERDRAAGBARE EFFECTEN EN GELDMARKTINSTRUMENTEN TOEGELATEN TOT DE OFFICIËLE NOTERING VAN EEN EFFECTENBEURS ,55 64

67 Profile DERIVATEN FUTURESCONTRACTEN* Aantal contracten Gekocht/ (Verkocht) Beschrijving Verval datum Valuta in EUR Nietgerealiseerde winst/(verlies) in de Fondsvaluta nettover 25 S&P 5 Index Future 9/14 USD , 35 Bundesrepublik Deutschland Future SCHATZ 9/14 EUR , 7 EURO STOXX 5 Index 9/14 EUR (15.4), (9) Bundesrepublik Deutschland Future BOBL 9/14 EUR ( ) (313), (12) Euro OAT Future 9/14 EUR ( ) (25.454), (21) Bundesrepublik Deutschland Future BUND 9/14 EUR ( ) (27.575) (,1) (6) 1-Years US Note Future 9/14 USD ( ) (327), (3) Long Gilt Future 9/14 GBP (47.743) (489), (5) Bundesrepublik Deutschland Future BUXL 9/14 EUR (72.24) (11.156), (4) Short Euro BTP Future 9/14 EUR ( ) (2.51), (24) Euro-BTP Future 9/14 EUR ( ) (17.22), TOTAAL FUTURESCONTRACTEN (97.654) (,1) BUITENLANDSE WISSELKOERSTERMIJNCONTRACTEN** Gekocht Verkocht Aantal Valuta Aantal Valuta Vervaldatum Nietgerealiseerde winst /(verlies) in de Fondsvaluta nettover CHF EUR 3/7/214 15, EUR GBP 3/7/214 42, EUR GBP 3/7/ , EUR USD 3/7/ , GBP EUR 3/7/214 4, 87 EUR 7 GBP 3/7/214, 82 EUR 112 USD 3/7/214, USD EUR 3/7/214 (139), USD EUR 3/7/214 (2.235), EUR GBP 3/7/214 (84), 4 GBP 5 EUR 3/7/214, 1 USD 7 EUR 3/7/214, TOTAAL BUITENLANDSE WISSELKOERSTERMIJNCONTRACTEN , DERIVATEN (81.882) (,1) OVERIG NETTOVERMOGEN ,45 TOTAAL NETTOVERMOGEN , * De tegenpartijen voor de futurescontracten zijn J.P. Morgan (Londen), Newedge Group (Parijs) en UBS (Londen). ** De tegenpartijen voor de valutatermijncontracten zijn Barclays Bank Plc (Londen), Deutsche Bank AG (Londen), J.P. Morgan Chase Bank N.A. en State Street Bank & Trust (Londen). 65

68 Profile Profile Nominaal Overdraagbare Coupon effecten en geldmarktinstrumenten toegelaten tot de officiële notering van een netto- vermo gen Vervaldatum net tover Nominaal Overdraagbare Coupon effecten en geldmarktinstrumenten toegelaten tot de officiële notering van een Vervaldatum OBLIGATIES EUR % OBLIGATIES EUR % Australië CNOOC Curtis Funding No 1 2,75% 3/1/ , 29.69, Oostenrijk Austria Government Bond 1,65% 21/1/ , Austria Government Bond 3,5% 15/9/ , Austria Government Bond 3,9% 15/7/ , Austria Government Bond 3,9% 15/7/ , Austria Government Bond 4,35% 15/3/ , Austria Government Bond 3,9% 15/7/ , Austria Government Bond 1,95% 18/6/ , Austria Government Bond 3,5% 15/7/ , Austria Government Bond 3,4% 22/11/ , Austria Government Bond 4,65% 15/1/ , Austria Government Bond 1,15% 19/1/ , Austria Government Bond 3,5% 15/7/ , Austria Government Bond 3,5% 15/9/ , Austria Government Bond 3,2% 2/2/ , Erste Group Bank 7,125% 1/1/ , UniCredit Bank Austria 2,625% 3/1/ , UNIQA Insurance Group 6,875% 31/7/ , ,44 België AG Insurance 6,75% 29/3/ , Barry Callebaut Services 6,% 13/7/ , Belfius Bank 1,125% 22/5/ , Belfius Bank 2,25% 26/9/ , Belgium Government Bond 3,75% 28/9/ , Belgium Government Bond 2,75% 28/3/ , Belgium Government Bond 4,25% 28/9/ , Belgium Government Bond 4,% 28/3/ , Belgium Government Bond 3,5% 28/6/ , Belgium Government Bond 2,75% 28/3/ , Belgium Government Bond 4,% 28/3/ , Belgium Government Bond 4,% 28/3/ , Belgium Government Bond 4,25% 28/9/ , Belgium Government Bond 4,25% 28/9/ , Belgium Government Bond 4,% 28/3/ , Belgium Government Bond 3,% 28/9/ , Belgium Government Bond 3,% 28/9/ , Belgium Government Bond 1,25% 22/6/ , Belgium Government Bond 4,25% 28/9/ , ,57 Canada Total Capital Canada 1,875% 9/7/ , ,1 Kaaimaneilanden UPCB Finance II 6,375% 1/7/ , , Cyprus Cyprus Government Bond 4,75% 25/6/ , ,3 Republiek Tsjechië Czech Republic Government Bond 3,875% 24/5/ , ,2 Denemarken Danske Bank 2,75% 19/5/ , DONG Energy 6,25% 26/6/ , DONG Energy 4,875% 8/7/ , ,7 Finland 58.3 Aktia Bank 1,75% 9/1/ , Finland Government Bond 2,% 15/4/ , Finland Government Bond 3,375% 15/4/ , Finland Government Bond 4,375% 4/7/ , Finland Government Bond 4,375% 4/7/ , ,9 Frankrijk Accor 2,875% 19/6/ , Accor 4,125% 31/12/ , Autoroutes du Sud de la France 4,125% 13/4/ , Banque PSA Finance,625% 8/4/ , BNP Paribas 2,25% 13/1/ , BNP Paribas 5,% 15/1/ , BPCE 2,125% 17/3/ , BPCE 5,25% 16/4/ , BPCE 4,% 15/4/ , Bureau Veritas 3,125% 21/1/ , Caisse d Amortissement de la Dette Sociale 4,% 25/1/ , CNP Assurances 6,% 14/9/ , Credit Agricole 2,375% 2/5/ , Crown European Holdings 4,% 15/7/ , Dexia Credit Local 1,% 11/7/ , Electricite de France 5,% 22/1/ , Electricite de France 4,25% 29/12/ , France Government Bond OAT 2,5% 25/1/ , France Government Bond OAT 3,% 25/4/ , France Government Bond OAT,25% 25/7/ , France Government Bond OAT,7% 25/7/ , France Government Bond OAT 4,25% 25/4/ , France Government Bond OAT 1,% 25/11/ , France Government Bond OAT 2,25% 25/5/ , France Government Bond OAT 3,75% 25/4/ , France Government Bond OAT 4,25% 25/1/ , France Government Bond OAT 2,25% 25/1/ , France Government Bond OAT 4,25% 25/1/ , France Government Bond OAT 3,% 25/4/ , France Government Bond OAT 1,75% 25/5/ , France Government Bond OAT 1,% 25/5/ , France Government Bond OAT 3,25% 25/4/ , France Government Bond OAT 3,75% 25/4/ , France Government Bond OAT 5,% 25/1/ , France Government Bond OAT 4,% 25/4/ , French Treasury Note BTAN 1,75% 25/2/ ,5 66

69 Profile Profile Nominaal Overdraagbare Coupon effecten en geldmarktinstrumenten toegelaten tot de officiële notering van een Vervaldatum net tover OBLIGATIES EUR % Frankrijk (vervolg) French Treasury Note BTAN 2,5% 25/7/ , French Treasury Note BTAN 2,% 12/7/ , French Treasury Note BTAN 1,% 25/7/ , French Treasury Note BTAN 1,% 25/7/ , GDF Suez 3,875% 31/12/ , GDF Suez 1,375% 19/5/ , GDF Suez 3,% 29/6/ , La Mondiale 7,625% 31/12/ , Numericable Group 5,625% 15/5/ , Pernod Ricard 2,% 22/6/ , Pernod Ricard 4,875% 18/3/ , Pernod Ricard 5,% 15/3/ , Picard Groupe 4,597% 1/8/ , RCI Banque 5,625% 5/1/ , Renault 5,625% 3/6/ , Renault 3,625% 19/9/ , Societe Fonciere Lyonnaise 3,5% 28/11/ , Societe Fonciere Lyonnaise 4,625% 25/5/ , Societe Generale 9,375% 31/12/ , Total Capital International 2,5% 25/3/ , Total Capital International 2,875% 19/11/ , Valeo 3,25% 22/1/ , Veolia Environnement 6,125% 25/11/ , ,34 Duitsland Bayer 3,% 1/7/ , Bayer 5,% 29/7/ , Bundesrepublik Deutschland 1,75% 4/7/ , Bundesrepublik Deutschland,5% 7/4/ , Bundesrepublik Deutschland 1,% 22/2/ , Bundesrepublik Deutschland 1,75% 15/2/ , Bundesrepublik Deutschland 2,5% 4/1/ , Bundesrepublik Deutschland 3,25% 4/1/ , Bundesrepublik Deutschland 2,25% 4/9/ , Bundesrepublik Deutschland 2,% 4/1/ , Bundesrepublik Deutschland 2,75% 8/4/ , Bundesrepublik Deutschland 1,25% 14/1/ , Bundesrepublik Deutschland 3,75% 4/1/ , Bundesrepublik Deutschland 3,75% 4/1/ , Bundesrepublik Deutschland 4,75% 4/7/28 83., Bundesrepublik Deutschland,5% 13/1/ , Bundesrepublik Deutschland,5% 23/2/ , Bundesrepublik Deutschland 1,% 12/1/ , Bundesrepublik Deutschland 2,% 15/8/ , Bundesrepublik Deutschland 4,% 4/1/ , Bundesrepublik Deutschland 4,25% 4/7/ , Bundesrepublik Deutschland 2,5% 27/2/ , Bundesrepublik Deutschland 3,5% 4/7/ , Bundesrepublik Deutschland Bundesobligation Inflation Linked Bond,75% 15/4/ , FMS Wertmanagement AoeR 1,375% 16/1/ , FMS Wertmanagement AoeR 1,375% 15/1/ , FMS Wertmanagement AoeR 2,75% 3/6/ , Kreditanstalt fuer Wiederaufbau,625% 29/5/ , Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 3,125% 15/6/ , Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 1,25% 17/1/ ,4 Nominaal Overdraagbare Coupon Vervaldatuwaarde Markt effecten en netto- geldmarktinstrumenten ver toegelaten tot de officiële notering van een OBLIGATIES EUR % Duitsland (vervolg) Kreditanstalt fuer Wiederaufbau,5% 26/2/ , Kreditanstalt fuer Wiederaufbau,875% 25/6/ , Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 1,125% 15/1/ , RWE 1,% 29/9/ , RWE 7,% 29/3/ , SAP 2,125% 13/11/ , Unitymedia Hessen Unitymedia NRW 5,75% 15/1/ , Unitymedia Hessen Unitymedia NRW 5,625% 15/4/ , ,84 Ierland Bank of Ireland 3,25% 15/1/ , Bank of Ireland 2,% 8/5/ , Bord Gais Eireann 3,625% 4/12/ , ESB Finance 6,5% 5/3/ , ESB Finance 6,25% 11/9/ , ESB Finance 3,494% 12/1/ , FGA Capital Ireland 2,625% 17/4/ , FGA Capital Ireland 2,875% 26/1/ , FGA Capital Ireland 4,% 17/1/ , Ireland Government Bond 5,4% 13/3/ , Ireland Government Bond 3,4% 18/3/ , Ryanair 1,875% 17/6/ , ,38 Italië ACEA 3,75% 12/9/ , Banca Monte dei Paschi di Siena 2,875% 16/4/ , Enel 4,875% 2/2/ , Enel 6,5% 1/1/ , Enel 8,75% 24/9/ , Hera 5,2% 29/1/ , Intesa Sanpaolo 5,25% 12/1/ , Intesa Sanpaolo 3,75% 23/11/ , Intesa Sanpaolo 2,% 18/6/ , Intesa Sanpaolo 4,125% 19/9/ , Republic of Italy 3,75% 15/4/ ,4 363 Republic of Italy 4,25% 1/7/14 363, Republic of Italy 5,5% 1/9/ , Republic of Italy 1,65% 23/4/ , Republic of Italy 1,5% 1/8/ , Republic of Italy 4,% 1/9/ , Republic of Italy 4,75% 1/6/ , Republic of Italy 4,75% 1/9/ , Republic of Italy 5,25% 1/8/ , Republic of Italy 2,55% 22/1/ , Republic of Italy 2,25% 22/4/ , Republic of Italy 5,5% 1/9/ , Republic of Italy 5,25% 1/8/ , Republic of Italy 3,75% 1/5/ , Republic of Italy 4,5% 1/5/ , Republic of Italy 4,5% 1/3/ , Republic of Italy 4,25% 1/2/ , Republic of Italy 3,75% 1/8/ , Republic of Italy 4,75% 1/8/ , Republic of Italy 2,15% 12/11/ , Snam 5,% 18/1/ , Snam 2,375% 3/6/ , Snam 5,25% 19/9/ ,1 67

70 Profile Profile Nominaal Overdraagbare Coupon effecten en geldmarktinstrumenten toegelaten tot de officiële notering van een Vervaldatum net tover Nominaal Overdraagbare Coupon effecten en geldmarktinstrumenten toegelaten tot de officiële notering van een Vervaldatum net tover OBLIGATIES EUR % OBLIGATIES EUR % Italië (vervolg) Societa Esercizi Aereoportuali Sea 3,125% 17/4/ , Telecom Italia 4,875% 25/9/ , UniCredit 5,75% 28/1/ , UniCredit 2,25% 16/12/ , Unione Di Banche Italiane 3,125% 14/1/ , Unione Di Banche Italiane 2,75% 28/4/ , UnipolSai 5,75% 31/12/ , ,58 Jersey Heathrow Funding 4,375% 25/1/ , ,4 Letland Republic of Latvia 2,625% 21/1/ , Republic of Latvia 2,625% 21/1/ , ,1 Luxemburg CNH Industrial Finance Europe 2,75% 18/3/ , Prologis International Funding II 2,75% 23/1/ , Prologis International Funding II 2,875% 4/4/ , ,4 Mexico America Movil 1,% 4/6/ , America Movil 6,375% 6/9/ , Petroleos Mexicanos 6,375% 5/8/ , ,5 Nederland ABN AMRO Bank 7,125% 6/7/ , Achmea 5,125% 29/6/ , Achmea 6,% 4/4/ , Achmea 2,5% 19/11/ , Achmea Bank 2,75% 18/2/ , Alliander 3,25% 29/11/ , ASML Holding 3,375% 19/9/ , British American Tobacco Holdings 3,125% 6/3/ , Conti-Gummi Finance 2,5% 2/3/ , Cooperatieve Centrale Raiffeisen-Boerenleenbank 4,375% 5/5/ , Corio 4,625% 22/1/ , Corio 3,25% 26/2/ , Delta Lloyd 4,375% 31/12/49 5.1, Deutsche Annington Finance 3,2% 2/1/ , Deutsche Telekom International Finance 6,% 2/1/ , Deutsche Telekom International Finance 4,5% 28/1/ , EDP Finance 2,625% 15/4/ , EDP Finance 5,25% 14/1/ , EDP Finance 5,875% 1/2/ , ELM for Swiss Life Insurance & Pension Group 5,849% 29/4/ , Fresenius Finance 4,% 1/2/ , Heineken 2,125% 4/8/ , ING BANK 1,% 21/11/ ,1 Nederland (vervolg) ING Bank 4,125% 21/11/ , ING Bank 3,5% 16/9/ , ING Bank 3,625% 25/2/ , Koninklijke KPN 6,125% 29/3/ , Koninklijke KPN 6,875% 14/3/ , Netherlands Government Bond 2,5% 15/1/ , Netherlands Government Bond 3,25% 15/7/ , Netherlands Government Bond 1,25% 15/1/ , Netherlands Government Bond 2,5% 15/1/ ,1 44 Netherlands Government Bond 2,25% 15/7/22 47, Netherlands Government Bond 1,75% 15/7/ , Netherlands Government Bond 1,25% 15/1/ , Netherlands Government Bond 4,5% 15/7/ , Netherlands Government Bond 4,% 15/7/ , Netherlands Government Bond 3,5% 15/7/ , Redexis Gas Finance 2,75% 8/4/ , Schaeffler Finance 2,75% 15/5/ , Schaeffler Finance 7,75% 15/2/ , Telefonica Europe 5,875% 31/3/ , Telefonica Europe 5,% 31/3/ , TenneT Holding 6,655% 29/6/ , ,27 Noorwegen Santander Consumer Bank 1,% 1/6/ , SpareBank 1 SMN 2,125% 21/2/ , SpareBank 1 SR Bank 2,125% 14/4/ , SpareBank 1 SR Bank 2,% 14/5/ , SpareBank 1 SR Bank 2,125% 27/2/ , ,14 Portugal Parpublica Participacoes Publicas SGPS 3,75% 5/7/ , Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 4,75% 14/6/ , ,24 Roemenië Romanian Government Bond 5,25% 17/6/ , ,3 Slovenië Slovenia Government Bond 3,% 8/4/ , Slovenia Government Bond 1,75% 9/1/ , Slovenia Government Bond 4,125% 26/1/ , ,9 Zuid-Korea Korea Gas 2,375% 15/4/ , ,1 68

71 Profile Profile Nominaal Overdraagbare Coupon effecten en geldmarktinstrumenten toegelaten tot de officiële notering van een Vervaldatum net tover OBLIGATIES EUR % Spanje Autonomous Community of Madrid Spain 2,875% 6/4/ , Autonomous Community of Madrid Spain 5,75% 1/2/ , Banco de Sabadell 2,5% 5/12/ , Bankia 4,% 3/2/ , Bankinter 2,75% 26/7/ , CaixaBank 3,% 22/3/ , Gas Natural Capital Markets 4,125% 24/4/ , Kutxabank 1,75% 27/5/ , Kutxabank 3,% 1/2/ , Spain Government Bond 5,85% 31/1/ , Spain Government Bond 2,75% 3/4/ , Spain Government Bond 2,75% 31/1/ , Spain Government Bond 4,1% 3/7/ , Spain Government Bond 5,5% 3/7/ , Spain Government Bond 2,1% 3/4/ , Spain Government Bond 5,5% 3/4/ , Spain Government Bond 4,3% 31/1/ , Spain Government Bond 4,5% 31/1/ , Spain Government Bond 4,4% 31/1/ , Spain Government Bond 5,5% 3/4/ , Spain Government Bond 5,15% 31/1/ , Spain Government Bond 5,15% 31/1/ , Spain Government Bond 5,5% 3/7/ , Spain Government Bond 4,3% 31/1/ ,8 12 Spain Government Inflation Linked Bond 1,8% 3/11/24 124, ,58 Supranationaal European Union 2,5% 4/12/ , ,2 Zweden PGE Sweden 1,625% 9/6/ , Svenska Handelsbanken 3,375% 17/7/ , ,2 Verenigd Koninkrijk Abbey National Treasury Services 3,375% 2/1/ , Abbey National Treasury Services 2,625% 16/7/ , BAT International Finance 5,375% 29/6/ , Coventry Building Society 2,25% 4/12/ , Coventry Building Society 2,5% 18/11/ , Credit Suisse London 3,875% 25/1/ , Friends Life Holdings 7,875% 8/11/ , Friends Life Holdings 8,25% 21/4/ , G4S International Finance 2,625% 6/12/ , G4S International Finance 2,875% 2/5/ , Hammerson 2,75% 26/9/ , ICAP Group Holdings 3,125% 6/3/ , InterContinental Hotels Group 6,% 9/12/ , Jaguar Land Rover Automotive 8,125% 15/5/ , Liverpool Victoria Friendly Society 6,5% 22/5/ , Lloyds Bank 6,375% 17/6/ , Lloyds Bank 11,875% 16/12/ , National Express Group 6,25% 13/1/ , National Grid 5,% 2/7/ , Nationwide Building Society 4,125% 2/3/ ,2 Nominaal Overdraagbare Coupon Vervaldatuwaarde Markt effecten en net geldmarktinstrumenten tover toegelaten tot de officiële notering van een OBLIGATIES EUR % Verenigd Koninkrijk (vervolg) NGG Finance 4,25% 18/6/ , RL Finance Bonds 6,125% 29/12/ , Royal Bank of Scotland 6,934% 9/4/ , Royal Bank of Scotland Group 1,5% 28/11/ , RSA Insurance Group 9,375% 2/5/ , SSE 5,25% 31/12/ , SSE 5,625% 31/12/ , Stagecoach Group 5,75% 16/12/ , Tesco 5,% 24/3/ , William Hill 4,25% 5/6/ , Yorkshire Building Society 2,125% 18/3/ , ,66 Verenigde Staten Ally Financial 3,5% 18/7/ , AT&T 3,55% 17/12/ , Bank of America 2,375% 19/6/ , Bank of America 4,75% 3/4/ , Bank of America 7,% 15/6/ , Continental Rubber of America 4,5% 15/9/ , Goldman Sachs Group 4,5% 9/5/ , Microsoft 3,125% 6/12/ , Morgan Stanley 2,375% 31/3/ , Morgan Stanley 4,375% 12/1/ , Morgan Stanley 3,75% 21/9/ , Pfizer 5,75% 3/6/ , Philip Morris International 2,125% 3/5/ , Philip Morris International 1,875% 3/3/ , Philip Morris International 2,875% 3/3/ , Philip Morris International 1,75% 19/3/ , Philip Morris International 3,125% 3/6/ , Prologis 3,% 18/1/ , Prologis 3,% 2/6/ , Verizon Communications 5,15% 15/9/ , Virgin Media Secured Finance 6,% 15/4/ , Wells Fargo & Co 4,125% 3/11/ , ,48 69

72 Profile Profile net tover Australië APN News & Media 5.594, Bank of Queensland , BlueScope Steel , CFS Retail Property Trust Group , Challenger , CSL , CSR , Fairfax Media , GPT Group , Harvey Norman Holdings , Incitec Pivot , Lend Lease Group 17.23, Macquarie Group , National Australia Bank , Nine Entertainment Holdings 54.96, Oil Search , Origin Energy , Qantas Airways , Santos , Southern Cross Media Group 41.76, Stockland , Suncorp Group , UGL , Woodside Petroleum , ,26 Oostenrijk Ams , Mayr Melnhof Karton , Schoeller-Bleckmann Oilfield Equipment , UNIQA Insurance Group , ,12 België Anheuser-Busch InBev , D ieteren , KBC Groep 77.51, UCB , ,41 Bermuda 3.86 Axis Capital Holdings , Maiden Holdings , Nabors Industries , Odfjell Drilling , PartnerRe ,1 5.3 Platinum Underwriters Holdings , Validus Holdings 21.14, ,22 Canada Canadian National Railway , RioCan Real Estate Investment Trust , ,28 Kaaimaneilanden 3.12 Fresh Del Monte Produce , ,1 China Autohome ADR , Baidu Sp. ADR , Bank of China H , BYD Electronic International , China Construction Bank H , China Forestry Holdings 61.62,1 net tover AANDELEN EUR % AANDELEN EUR % China (vervolg) China Lodging Group ADR , China Merchants Bank H , China National Building Material H 6.973, China Petroleum & Chemical H , China Vanke H , Chongqing Changan Automobile B , CIFI Holdings Group , Country Garden Holdings , Great Wall Motor H , Greentown China Holdings 4.852, Guangzhou R&F Properties H , Haitian International Holdings , Industrial & Commercial Bank of China H , KWG Property Holding , Shanghai Pharmaceuticals Holding H , Shenzhou International Group Holdings , Tingyi Cayman Islands Holding , West China Cement , ,69 Denemarken Danske Bank , DSV , FLSmidth & Co , Jyske Bank , NKT Holding , Novo Nordisk ADR , ,38 Finland Cargotec B , Kone B , Sampo A , Valmet , ,24 Frankrijk Bureau Veritas , Cap Gemini , Credit Agricole , Danone ADR , Edenred , Eiffage , Faiveley Transport , Faurecia , ICADE , Imerys , Lagardere 64.71, Legrand , Nexans 94.89, Nexity , Pernod Ricard , Publicis Groupe , Sanofi , Schneider Electric , SEB , Societe Television Francaise , Solocal Group , Technicolor , Teleperformance , Total , Unibail-Rodamco , Vallourec , Zodiac Aerospace , ,55 7

73 Profile Profile net tover AANDELEN EUR % AANDELEN EUR % Duitsland Aareal Bank , Aurubis , Axel Springer , Bayer , Bertrandt 19.78, Continental , CTS Eventim , Deutsche Boerse , Dialog Semiconductor , Gerry Weber International , GFK , Hugo Boss , Infineon Technologies , KION Group , Kloeckner & Co , Krones , Norma Group 33.89, Pfeiffer Vacuum Technology , ProSiebenSat.1 Media , Rheinmetall , Salzgitter , Sartorius Pref , Stroeer Media , United Internet 88.3, Volkswagen , Volkswagen Pref , Vossloh 25.17, Wirecard , ,68 Gibraltar Bwin.Party Digital Entertainment , ,2 Griekenland JUMBO , ,4 Guernsey Amdocs , ,2 Hongkong AIA Group , Cheung Kong Holdings , China Agri-Industries Holdings , China Mobile , China Overseas Land & Investment , China Resources Land , China Resources Power Holdings , China Unicom Hong Kong , Dairy Farm International Holdings , Galaxy Entertainment Group , Hang Lung Group , Hang Lung Properties , Hutchison Whampoa , Hysan Development , Ju Teng International Holdings 39.95, Kerry Properties , Melco Crown Entertainment ADR , New World Development , Nine Dragons Paper Holdings , Pacific Basin Shipping , Pacific Textiles Holdings , Shangri-La Asia , Skyworth Digital Holdings , Sun Hung Kai Properties ,27 net tover Hongkong (vervolg) Wharf Holdings , Yue Yuen Industrial Holdings 65.52, ,91 India Bank of Baroda , Castrol India , Emami , HDFC Bank , ICICI Bank , ITC , Lupin , Multi Commodity Exchange of India , NTPC , Punjab National Bank , State Bank of India , Sun Pharmaceutical Industries , Tata Motors 97.28, Tata Motors A , UPL , ,35 Indonesië Ace Hardware Indonesia , Arwana Citramulia , Astra International , Bank Mandiri , Bank Rakyat Indonesia , Indofood CBP Sukses Makmur , Summarecon Agung 714.4, Vale Indonesia 32.61, XL Axiata , ,38 Ierland C&C Group 29.46, DCC , Grafton Group , ICON , ,21 Italië 7.6 Anima Holding , Azimut Holding , Banca Popolare dell Emilia Romagna , Banca Popolare dell Emilia Romagna SC Rights 2.365, Credito Valtellinese Scarl , Danieli & C Officine Meccaniche , De Longhi , DiaSorin , Enel , Eni , Mediaset , Safilo Group , Salini Impregilo , Sorin , Telecom Italia , Yoox ,4 aaaaaaffffffffffffff aaaffffffffffffff ,77 Japan 9.62 Aeon Mall , Air Water , Ajinomoto , Asahi Glass , Astellas Pharma 34.6, Benefit One , Bit-isle ,3 71

74 Profile Profile net tover AANDELEN EUR % Japan (vervolg) Calbee 152.9, Canon , Capcom , Central Japan Railway , Daiichi Sankyo 22.21, Daikin Industries , Denki Kagaku Kogyo KK , Dowa Holdings , East Japan Railway , Electric Power Development , FANUC , Fujitsu , Glory , Honda Motor , IHI , Japan Airlines , Japan Tobacco , JSR , JTEKT , JX Holdings , Kakaku.com , Komatsu , Mazda Motor , Mitsubishi , Mitsubishi Electric , Mitsubishi Estate , Mitsubishi Gas Chemical , Mitsubishi UFJ Financial Group , Mitsubishi UFJ Financial Group ADR , Mitsui & Co , Mitsui Fudosan , Mizuho Financial Group , Nidec , Nintendo , Nippon Shokubai , Nippon Telegraph & Telephone , Nippon Yusen KK , Nissan Motor ,7 8.2 Nitto Denko , NTT DOCOMO , NTT Urban Development , ORIX , Pigeon , Rinnai , Seven & I Holdings 35.24, Shimamura , Softbank , Sony , Sumco , Sumitomo Electric Industries , Sumitomo Mitsui Financial Group , Sumitomo Realty & Development , Sumitomo Rubber Industries , Suntory Beverage & Food , Sysmex , Teijin , Tokio Marine Holdings , Tokyo Electron , Tokyo Gas 64.81, Toray Industries , Toshiba , Toyota Motor , TV Asahi Holdings 8.645, Unicharm , Yamada Denki , Yokogawa Electric , ,91 net tover AANDELEN EUR % Luxemburg BRAAS Monier Building Group ,5 988 RTL Group 8.36, ,6 Macau MGM China Holdings 72.46, Sands China , ,8 Maleisië Eleven Malaysia Holdings , Mah Sing Group , Oldtown , SapuraKencana Petroleum , SP Setia , Tenaga Nasional 1.168, ,25 Nederland Aegon , Akzo Nobel , ASM International , ASML Holding , Delta Lloyd , Fugro , Heineken , IMCD Group , ING Groep , Koninklijke Boskalis Westminster , Koninklijke KPN , Koninklijke Philips , Koninklijke Philips , NXP Semiconductors , Reed Elsevier , Royal Dutch Shell A , TKH Group , Unilever , Vistaprint , ,81 Nieuw-Zeeland Air New Zealand , ,1 Noorwegen Storebrand , ,4 Filippijnen Ayala Land , Universal Robina , Vista Land & Lifescapes , ,28 Portugal Jeronimo Martins SGPS , Zon Optimus , ,12 Rusland Gazprom OAO ADR , ,16 Singapore CapitaLand , City Developments ,22 72

75 Profile Profile net tover Singapore (vervolg) 5.62 Keppel Land 99.98, UOL Group 97.11, ,52 Zuid-Korea DGB Financial Group , Hyosung , Hyundai Department Store , Hyundai Motor , KB Financial Group , Kia Motors ,2 244 Korea Zinc 69.73, Magnachip Semiconductor ,1 477 Samsung Electronics ,7 125 Samsung Electronics Pref 94.84, Shinhan Financial Group , SK Hynix , ,44 Spanje Banco Santander ADR , Gamesa Tecnologica , Grupo Catalana Occidente , Indra Sistemas , Inmobiliaria Colonial , Liberbank , Melia Hotels International , Merlin Properties Socimi , Sacyr 19.17, ,86 Sri Lanka John Keells Holdings , Lanka Orix Leasing , Sampath Bank , ,15 Zweden Alfa Laval , Assa Abloy B , Atlas Copco A , Axis Communications , Nobia , Nordea Bank , SKF B , Trelleborg B , ,7 Zwitserland 87 Belimo Holding ,3 439 Burckhardt Compression Holding , Cie Financiere Richemont 66.61, Clariant , Credit Suisse Group , Daetwyler Holding , 1.74 Dufry , EFG International 21.96,3 259 Forbo Holding 21.78, GAM Holding , Geberit ,1 199 Givaudan ,4 465 Inficon Holding , Julius Baer Group , Kuehne & Nagel International ,2 784 Kuoni Reisen Holding ,3 144 LEM Holding ,1 net tover AANDELEN EUR % AANDELEN EUR % Zwitserland (vervolg) 38 Lindt & Spruengli , Novartis ADR , OC Oerlikon , Partners Group Holding , Roche Holding ,8 194 SGS , STMicroelectronics , TE Connectivity , Tecan Group , Tyco International 2.7.4, UBS , Weatherford International , ,27 Taiwan Advanced Semiconductor Engineering , Asustek Computer 95.85, Casetek Holdings , Catcher Technology , Huaku Development , Inventec , King Yuan Electronics , Kinsus Interconnect Technology 1.186, Lite-On Technology , Novatek Microelectronics , Sinmag Equipment , St Shine Optical , Synnex Technology International 88.66, Unimicron Technology , Yageo , ,33 Thailand Bangkok Bank , Central Pattana , Land and Houses , Land and Houses NVDR , Major Cineplex Group , Pruksa Real Estate , Siam Commercial Bank , SNC Former , Supalai , ,39 Verenigd Koninkrijk AA , AMEC , ARM Holdings ADR , Aveva Group , Aviva , Balfour Beatty , Barclays , Betfair Group , BP , British American Tobacco , Capital & Counties Properties , Carillion , Colt Group , Compass Group , Croda International 27.77, Delphi Automotive , Diageo , Diageo ADR , Ensco A , Fenner , Great Portland Estates , Halma ,4 73

76 Profile Profile net tover AANDELEN EUR % Verenigd Koninkrijk (vervolg) Hammerson , HSBC Holdings , HSBC Holdings (verhandeld in Hongkong beurs) , Hunting , Imperial Tobacco Group , Intermediate Capital Group , Intertek Group 431.7, Jardine Lloyd Thompson Group , Jupiter Fund Management , Ladbrokes , Paragon Group of Cos , Pentair 42.84, Prudential , QinetiQ Group , Quintain Estates & Development , Reckitt Benckiser Group , Rio Tinto , Royal Bank of Scotland Group , SABMiller ADR , Senior 315.6, SIG , Smith & Nephew , Spectris , Spirax-Sarco Engineering , SuperGroup , Synthomer , Travis Perkins , Ultra Electronics Holdings , Urban & Civic , Victrex , Vodafone Group , WH Smith , Whitbread , WPP , ,97 Verenigde Staten AbbVie , Abercrombie & Fitch A , ABM Industries 44.98, Actavis , Actuant A , Adobe Systems , ADT 351.5, Aegion 66.26, Aeropostale 6.252, AES , Aetna , AGCO , Akamai Technologies , Alexandria Real Estate Equities , Allegheny Technologies , Allergan , Alliance Data Systems , Allstate ,9 764 Altera 19.4, Amazon.com , American Assets Trust , American Campus Communities , American Capital Agency , American Capital Mortgage Investment 5.813, American Eagle Outfitters , American Electric Power , American Express , American International Group , American Residential Properties ,18 net tover AANDELEN EUR % Verenigde Staten (vervolg) Ameriprise Financial , Amgen , Amsurg 5.195, Anadarko Petroleum , Analog Devices , Anworth Mortgage Asset , Apache , Apollo Investment 28.88, Apple , Applied Materials , Ares Capital 6.18, Ares Commercial Real Estate , ARMOUR Residential REIT , Arrow Electronics , Asbury Automotive Group , Ascena Retail Group , Assurant , AT&T , Autodesk , Automatic Data Processing , AutoZone , Avnet , Avon Products , Baker Hughes , Bank of America , Belden , Berkshire Hathaway B , Blackstone Group , Boeing , Booz Allen Hamilton Holding , Boston Properties , Boston Scientific , Brady A 37.47, Brink s 36.36, Bristol-Myers Squibb , Bristow Group , Broadcom A , Brocade Communications Systems , Cabot 78.15, CareFusion 27.24, Carlisle 91.56, Catamaran , CBRE Group A , CBS B , CDW , Celgene , Centene 6.563, CenturyLink 54.36, Chatham Lodging Trust 73.28, Chemed , Chevron , Cigna , Cisco Systems , Citigroup , Citrix Systems , Cloud Peak Energy , CMS Energy , Coca-Cola , Cognizant Technology Solutions A , Colony Financial , Columbia Banking System 35.21, Comcast A , Compass Minerals International , ConocoPhillips , Contango Oil & Gas , Corning ,6 4.5 Costar Group ,7 74

77 Profile Profile net tover AANDELEN EUR % Verenigde Staten (vervolg) Coty A , CR Bard , Crown Holdings , Cubic , Curtiss-Wright , CVS Caremark , CYS Investments , Dana Holding , Deere & Co 88.88, Denbury Resources , Devon Energy , Dillard s A , DIRECTV , Dover , Dow Chemical , Dr Pepper Snapple Group , Drew Industries , Duke Energy ,7 5.6 Dun & Bradstreet , Eaton , ebay , Ecolab , Electronics For Imaging , EMC , EnerSys , Equifax , Equity Residential , Essex Property Trust , Exelon , Expedia , Expeditors International of Washington , Express , Express Scripts Holding , Exxon Mobil , F5 Networks , Facebook A , FactSet Research Systems , Federated Investors B 8.227, Fidelity National Financial A , Fifth Street Finance 26.75, Fifth Third Bancorp , Finish Line A , First American Financial ,1 377 First Citizens BancShares A , First Niagara Financial Group 55.9, First Republic Bank , First Solar , Flextronics International 135.6, Fluor , Foot Locker , Forum Energy Technologies , Fossil Group , Freeport-McMoRan Copper & Gold , Frontier Communications , FTD 8.248, FTI Consulting , G&K Services A 51.92, Gap , General Dynamics , General Electric , General Mills , Gilead Sciences , Globe Specialty Metals , Google A , Google C , Granite Construction , Graphic Packaging Holding , Greenhill & Co 53.69,7 net tover AANDELEN EUR % Verenigde Staten (vervolg) 1.38 Group 1 Automotive , Halliburton , Hanger , Hanover Insurance Group 49.89, Harris , Hartford Financial Services Group , Hatteras Financial , HCA Holdings , Health Care REIT , Healthcare Realty Trust , Heidrick & Struggles International , Helix Energy Solutions Group 15.74, Hershey , Hess , Hillenbrand 87.77, Home Depot , HomeAway 13.57, Honeywell International , Hospira , Huntington Bancshares , Huntington Ingalls Industries , Huntsman 79.29, IAC / InterActiveCorp 141.9, Illinois Tool Works ,15 83 Infinity Property & Casualty 4.747, Ingram Micro A , Insight Enterprises 53.51, Integra LifeSciences Holdings , Integrated Device Technology 15.49, Intel 631., International Speedway A 37.23, Invesco , Investors Bancorp , Johnson & Johnson , Johnson Controls , Joy Global , JPMorgan Chase & Co , Juniper Networks , KAR Auction Services , Kate Spade & Co , Keurig Green Mountain , KeyCorp , Kilroy Realty , Kindred Healthcare , Knoll 5.538, Lam Research , Lamar Advertising , Landstar System , Las Vegas Sands , Lear , Legg Mason , Lennar A , Lexmark International A 43.98, LifePoint Hospitals , Lincoln National , Linear Technology , Live Nation Entertainment , Lorillard 33.5, Lowe s , LSB Industries , M&T Bank 98.87, Macerich , Manpowergroup , Marathon Oil , Marriott International A , Martin Marietta Materials , Masco , Matthews International A 4.227,1 75

78 Profile Profile net tover AANDELEN EUR % Verenigde Staten (vervolg) 2.26 MAXIMUS , McGraw Hill Financial , Medtronic , Men s Wearhouse 1.471, Merck & Co , MFA Financial , Micron Technology , Microsoft , Mondelez International A , Monster Beverage , Morgan Stanley , MRC Global , MSCI 48.47, Mueller Industries , Murphy Oil , Mylan , Nationstar Mortgage Holdings , NAVIENT , Navigant Consulting , NetApp , Newfield Exploration , Northrop Grumman , Nu Skin Enterprises A 91.79, NVIDIA , Occidental Petroleum , Ocwen Financial , Omnicare , Omnicom Group , ON Semiconductor , Oracle , Oshkosh , Owens & Minor , PAREXEL International , Parker Hannifin ,9 949 PBF Energy , PepsiCo , PerkinElmer , PetSmart , Pfizer , Pharmacyclics , PHH , Philip Morris International , Phillips , Pioneer Natural Resources , Pitney Bowes , Plum Creek Timber , PNM Resources , Procter & Gamble , Progressive , Prologis , PVH , QEP Resources , QTS Realty Trust A 39.67, Qualcomm , Quanta Services , Ralph Lauren , Ramco-Gershenson Properties Trust , Raymond James Financial , Raytheon , RCS Capital A , Realogy Holdings 63.98, Red Hat , Reinsurance Group of America , Rent-A-Center 76.7, Rite Aid , Rock-Tenn A 83.41, Rockwell Automation , Rockwood Holdings ,21 net tover AANDELEN EUR % Verenigde Staten (vervolg) Rosetta Resources , Rowan A , RPX , Salesforce.com , Schlumberger , Sealed Air , SEI Investments , Select Medical Holdings , Sensient Technologies , Service Corporation International , Sherwin-Williams , Sigma-Aldrich , Silver Bay Realty Trust , Simon Property Group , Skechers U.S.A. A , SLM , Southwest Airlines , Spectra Energy ,3 811 StanCorp Financial Group , Starwood Hotels & Resorts Worldwide , State Street , Stock Building Supply Holdings , Strategic Hotels & Resorts , SunTrust Banks ,3 965 SVB Financial Group , Sykes Enterprises , Symetra Financial , Symmetry Medical , SYNNEX , Sysco ,3 31 T-Mobile 7.382, Taubman Centers , TeleTech Holdings , Tempur Sealy International , Teradyne 93.61, Terex , Texas Instruments , Thermo Fisher Scientific , Thor Industries , Time 54.98, Time Warner , Torchmark 89.63, Travelers , TripAdvisor , TriQuint Semiconductor , Two Harbors Investment , United Parcel Service B , United States Steel , Universal , Unum Group 56.43, URS , Valeant Pharmaceuticals International , Valero Energy , Varian Medical Systems 6.687, VCA 65.18, Verizon Communications , VF , Viacom B , Visa A , Walgreen , Walker & Dunlop 112.3, Walt Disney , Walter Investment Management , Washington Prime Group , WellPoint , Wells Fargo & Co ,3 74 WESCO International , Western Digital ,1 76

79 Profile Profile net tover AANDELEN EUR % Verenigde Staten (vervolg) 5.57 Western Refining , Weyerhaeuser , Whirlpool , Windstream Holdings , World Fuel Services , Wyndham Worldwide , Xcel Energy , Yahoo! , Yum! Brands , Zimmer Holdings , ,83 FONDSEN MET OPEN STRUCTUUR Frankrijk 47 Allianz Securicash SRI , ,46 Nominaal Andere overdraagbare Coupon effecten en geldmarktinstrumenten Vervaldatum net tover OBLIGATIES EUR % Italië Cerved Group 1,% 15/1/ , , AANDELEN Hongkong Peace Mark Holdings,, TOTAAL ANDERE OVERDRAAGBARE EFFECTEN EN GELDMARKTINSTRUMENTEN 25.61, BELEGGINGEN ,6 Luxemburg 61. AXA World Funds US High Yield Bonds I , Fidelity Funds Emerging Markets Fund ,94 74 ING L Renta Fund Europe High Yield , Oyster Funds European Selection R , Pioneer Funds Euroland Equity I , ,27 WARRANTS Hongkong Sun Hung Kai Properties 7.354, 7.354, Maleisië Mah Sing Group , , Sri Lanka John Keells Holdings 12/11/ , John Keells Holdings 11/11/ , 1.353, Thailand Land and Houses 67.95, ,1 TOTAAL OVERDRAAGBARE EFFECTEN EN GELDMARKTINSTRUMENTEN TOEGELATEN TOT DE OFFICIËLE NOTERING VAN EEN EFFECTENBEURS ,6 77

80 Profile DERIVATEN FUTURESCONTRACTEN* Aantal contracten Gekocht/ (Verkocht) Beschrijving Vervaldatum Valuta in EUR Nietgerealiseerde winst / (verlies) in de Fondsvaluta nettover f 15 Topix Index Future 9/14 JPY , 1 EURO STOXX 5 Index 9/14 EUR , 18 Bundesrepublik Deutschland Future SCHATZ 9/14 EUR , (5) Bundesrepublik Deutschland Future BOBL 9/14 EUR ( ) (159), (6) Euro OAT Future 9/14 EUR ( ) (13.117), (11) Bundesrepublik Deutschland Future BUND 9/14 EUR ( ) (14.239), (3) 1-Years US Note Future 9/14 USD (31.258) (169), (2) Long Gilt Future 9/14 GBP ( ) (253), (3) Bundesrepublik Deutschland Future BUXL 9/14 EUR ( ) (5.75), (2) Short Euro BTP Future 9/14 EUR (24.468) (1.289), (13) Euro-BTP Future 9/14 EUR ( ) (8.772), aassaaaaaa assddaa TOTAAL FUTURESCONTRACTEN (32.87), BUITENLANDSE WISSELKOERSTERMIJNCONTRACTEN** Gekocht Verkocht Aantal Valuta Aantal Valuta Vervaldatum Nietgerealiseerde winst / (verlies) in de Fondsvaluta nettover f f 45 EUR 61 USD 3/7/214, 2 GBP 3 EUR 3/7/214, USD EUR 3/7/214 (72), USD EUR 3/7/214 (1.157), EUR GBP 3/7/214 (43), 5 USD 4 EUR 3/7/214, EUR GBP 3/7/ , EUR GBP 3/7/ , CHF EUR 3/7/214 8, EUR USD 3/7/ , GBP EUR 3/7/214 21, 47 EUR 38 GBP 3/7/214, aassaaaaaa assddaa TOTAAL BUITENLANDSE WISSELKOERSTERMIJNCONTRACTEN 8.161, DERIVATEN (24.646), OVERIG NETTOVERMOGEN ,4 TOTAAL NETTOVERMOGEN , * De tegenpartijen voor de futurescontracten zijn J.P. Morgan (Londen), Newedge Group (Parijs) en UBS (Londen). ** De tegenpartijen voor de valutatermijncontracten zijn Barclays Bank Plc (Londen), Deutsche Bank AG (Londen), J.P. Morgan Chase Bank N.A. en State Street Bank & Trust (Londen). 78

81 Profile Profile Nominaal Overdraagbare effecten en geldmarktinstrumenten toegelaten tot de officiële notering van een Coupon Vervaldatum nettover OBLIGATIES EUR % Australië 2,978 CNOOC Curtis Funding No 1 2,75% 3/1/ , 3.142, Oostenrijk Austria Government Bond 3,5% 15/9/ , 8.37 Austria Government Bond 3,5% 15/9/ , Austria Government Bond 4,65% 15/1/ , Austria Government Bond 3,2% 2/2/ , Austria Government Bond 3,9% 15/7/ , Austria Government Bond 3,9% 15/7/ , Austria Government Bond 4,35% 15/3/ , Austria Government Bond 3,4% 22/11/ , Austria Government Bond 3,5% 15/7/15 1.9, Austria Government Bond 1,65% 21/1/ , Austria Government Bond 3,9% 15/7/2 4.13, 18.4 Austria Government Bond 1,95% 18/6/ , Austria Government Bond 3,5% 15/7/ , Austria Government Bond 1,15% 19/1/ , Erste Group Bank 7,125% 1/1/ , UniCredit Bank Austria 2,625% 3/1/ , UNIQA Insurance Group 6,875% 31/7/ , ,2 België AG Insurance 6,75% 29/3/ , Barry Callebaut Services 6,% 13/7/ , Belfius Bank 2,25% 26/9/ , Belfius Bank 1,125% 22/5/ ,2 84 Belgium Government Bond 4,% 28/3/18 913, Belgium Government Bond 4,25% 28/9/ , Belgium Government Bond 4,% 28/3/ , Belgium Government Bond 4,25% 28/9/ , Belgium Government Bond 3,5% 28/6/ , Belgium Government Bond 3,75% 28/9/ , Belgium Government Bond 2,75% 28/3/ , Belgium Government Bond 2,75% 28/3/ ,1 2.9 Belgium Government Bond 4,25% 28/9/ , Belgium Government Bond 4,% 28/3/ , Belgium Government Bond 3,% 28/9/ , Belgium Government Bond 1,25% 22/6/ , Belgium Government Bond 4,% 28/3/ , Belgium Government Bond 4,25% 28/9/ , Belgium Government Bond 3,% 28/9/ , ,25 Canada Total Capital Canada 1,875% 9/7/2 5.65, 5.65, Kaaimaneilanden UPCB Finance II 6,375% 1/7/ , 2.857, Cyprus Cyprus Government Bond 4,75% 25/6/ , ,2 Republiek Tsjechië Czech Republic Government Bond 3,875% 24/5/ , ,1 Nominaal Overdraagbare effecten en geldmarktinstrumenten toegelaten tot de officiële notering van een Coupon Vervaldatum nettover OBLIGATIES EUR % Denemarken Danske Bank 2,75% 19/5/ , DONG Energy 6,25% 26/6/ , DONG Energy 4,875% 8/7/ , ,3 Finland 6.17 Aktia Bank 1,75% 9/1/ , Finland Government Bond 2,% 15/4/ , Finland Government Bond 3,375% 15/4/ , Finland Government Bond 4,375% 4/7/ , 6.43 Finland Government Bond 4,375% 4/7/ , ,4 Frankrijk 8.48 Accor 2,875% 19/6/ , Accor 4,125% 31/12/ , Autoroutes du Sud de la France 4,125% 13/4/ , Banque PSA Finance,625% 8/4/ , BNP Paribas 5,% 15/1/ , BNP Paribas 2,25% 13/1/ , BPCE 2,125% 17/3/ , BPCE 5,25% 16/4/ , BPCE 4,% 15/4/ , Bureau Veritas 3,125% 21/1/ , Caisse d Amortissement de la Dette Sociale 4,% 25/1/ , CNP Assurances 6,% 14/9/ , Credit Agricole 2,375% 2/5/ , Crown European Holdings 4,% 15/7/ , Dexia Credit Local 1,% 11/7/ , Electricite de France 5,% 22/1/ , Electricite de France 4,25% 29/12/ , France Government Bond OAT,25% 25/7/ , France Government Bond OAT 1,% 25/11/ , France Government Bond OAT 3,25% 25/4/ , France Government Bond OAT 3,% 25/4/ , France Government Bond OAT 5,% 25/1/ , France Government Bond OAT 3,75% 25/4/ , France Government Bond OAT 4,% 25/4/ , France Government Bond OAT 2,25% 25/1/ , France Government Bond OAT 1,75% 25/5/ , France Government Bond OAT 3,% 25/4/ , France Government Bond OAT 3,75% 25/4/ , France Government Bond OAT 4,25% 25/1/ , France Government Bond OAT 4,25% 25/4/ , France Government Bond OAT 1,% 25/5/ , France Government Bond OAT,7% 25/7/ , France Government Bond OAT 2,25% 25/5/ ,1 79

82 Profile Profile Nominaal Overdraagbare effecten en geldmarktinstrumenten toegelaten tot de officiële notering van een Coupon Vervaldatum nettover OBLIGATIES EUR % Frankrijk (vervolg) France Government Bond OAT 4,25% 25/1/ , France Government Bond OAT 2,5% 25/1/ , French Treasury Note BTAN 1,75% 25/2/ , French Treasury Note BTAN 2,% 12/7/ , French Treasury Note BTAN 1,% 25/7/ , French Treasury Note BTAN 1,% 25/7/ , French Treasury Note BTAN 2,5% 25/7/ , GDF Suez 1,375% 19/5/ , GDF Suez 3,% 29/6/ , GDF Suez 3,875% 31/12/ , La Mondiale 7,625% 31/12/ , 1.73 Numericable Group 5,625% 15/5/ , Pernod Ricard 5,% 15/3/ , Pernod Ricard 2,% 22/6/ , Pernod Ricard 4,875% 18/3/ , Picard Groupe 4,597% 1/8/ , 8.48 RCI Banque 5,625% 5/1/ , Renault 3,625% 19/9/ , Renault 5,625% 3/6/ , 1.73 Societe Fonciere Lyonnaise 3,5% 28/11/ , Societe Fonciere Lyonnaise 4,625% 25/5/ , Societe Generale 9,375% 31/12/ , Total Capital International 2,875% 19/11/ , Total Capital International 2,5% 25/3/ , Valeo 3,25% 22/1/ , Veolia Environnement 6,125% 25/11/ , ,3 Duitsland Bayer 3,% 1/7/ , Bayer 5,% 29/7/ , Bundesrepublik Deutschland 3,25% 4/1/ , Bundesrepublik Deutschland 3,75% 4/1/ , Bundesrepublik Deutschland 1,75% 15/2/ , Bundesrepublik Deutschland 4,75% 4/7/ , Bundesrepublik Deutschland 1,75% 4/7/ , Bundesrepublik Deutschland,5% 7/4/ , Bundesrepublik Deutschland 3,75% 4/1/ , Bundesrepublik Deutschland 4,25% 4/7/ , Bundesrepublik Deutschland 2,5% 27/2/ , Bundesrepublik Deutschland 3,5% 4/7/ , Bundesrepublik Deutschland 2,5% 4/1/ , Bundesrepublik Deutschland 1,% 22/2/ , Bundesrepublik Deutschland 2,25% 4/9/ , Bundesrepublik Deutschland 2,% 4/1/ , Bundesrepublik Deutschland 2,75% 8/4/ , Bundesrepublik Deutschland 1,25% 14/1/ , Bundesrepublik Deutschland 1,% 12/1/ , Bundesrepublik Deutschland 2,% 15/8/ , Bundesrepublik Deutschland,5% 13/1/ , Bundesrepublik Deutschland,5% 23/2/ , Bundesrepublik Deutschland 4,% 4/1/ , Bundesrepublik Deutschland Bundesobligation Inflation Linked Bond,75% 15/4/ , FMS Wertmanagement AoeR 1,375% 16/1/ , FMS Wertmanagement AoeR 2,75% 3/6/ , FMS Wertmanagement AoeR 1,375% 15/1/ , Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 1,25% 17/1/ ,2 Nominaal Overdraagbare effecten en geldmarktinstrumenten toegelaten tot de officiële notering van een Coupon Vervaldatum nettover OBLIGATIES EUR % Duitsland (vervolg) Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 3,125% 15/6/ , Kreditanstalt fuer Wiederaufbau,5% 26/2/ , Kreditanstalt fuer Wiederaufbau,875% 25/6/ , Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 1,125% 15/1/2 1.84, Kreditanstalt fuer Wiederaufbau,625% 29/5/ , RWE 1,% 29/9/ , RWE 7,% 29/3/ , SAP 2,125% 13/11/ , Unitymedia Hessen Unitymedia NRW 5,75% 15/1/ , Unitymedia Hessen Unitymedia NRW 5,625% 15/4/ , ,82 Ierland Bank of Ireland 2,% 8/5/ , Bank of Ireland 3,25% 15/1/ , Bord Gais Eireann 3,625% 4/12/ , ESB Finance 3,494% 12/1/ , ESB Finance 6,5% 5/3/ , ESB Finance 6,25% 11/9/ , FGA Capital Ireland 2,625% 17/4/ , FGA Capital Ireland 2,875% 26/1/ , FGA Capital Ireland 4,% 17/1/ , Ireland Government Bond 3,4% 18/3/ , Ireland Government Bond 5,4% 13/3/ , Ryanair 1,875% 17/6/ , ,16 Italië ACEA 3,75% 12/9/ , Banca Monte dei Paschi di Siena 2,875% 16/4/ , Enel 4,875% 2/2/ , Enel 8,75% 24/9/ , Enel 6,5% 1/1/ , Hera 5,2% 29/1/ , Intesa Sanpaolo 5,25% 12/1/24 3.5, 6.76 Intesa Sanpaolo 3,75% 23/11/ , Intesa Sanpaolo 2,% 18/6/ , Intesa Sanpaolo 4,125% 19/9/ , Republic of Italy 5,5% 1/9/ , Republic of Italy 2,15% 12/11/ , Republic of Italy 1,5% 1/8/ ,11 4 Republic of Italy 4,25% 1/7/14 4, Republic of Italy 5,5% 1/9/ , Republic of Italy 5,25% 1/8/ , Republic of Italy 3,75% 15/4/ , Republic of Italy 4,% 1/9/ ,1 2.9 Republic of Italy 4,75% 1/9/ , Republic of Italy 4,25% 1/2/ , Republic of Italy 5,25% 1/8/ , Republic of Italy 4,5% 1/5/ , Republic of Italy 4,5% 1/3/ , Republic of Italy 2,55% 22/1/ , Republic of Italy 2,25% 22/4/ , Republic of Italy 4,75% 1/8/ , Republic of Italy 1,65% 23/4/ , Republic of Italy 4,75% 1/6/ ,4 8

83 Profile Profile Nominaal Overdraagbare effecten en geldmarktinstrumenten toegelaten tot de officiële notering van een Coupon Vervaldatum nettover OBLIGATIES EUR % Italië (vervolg) Republic of Italy 3,75% 1/8/ , Republic of Italy 3,75% 1/5/ , Snam 2,375% 3/6/ , Snam 5,% 18/1/ , Snam 5,25% 19/9/ , Societa Esercizi Aereoportuali Sea 3,125% 17/4/ , Telecom Italia 4,875% 25/9/ , UniCredit 2,25% 16/12/ , UniCredit 5,75% 28/1/25 6.4, Unione Di Banche Italiane 2,75% 28/4/ , Unione Di Banche Italiane 3,125% 14/1/ , UnipolSai 5,75% 31/12/ , ,14 Jersey Heathrow Funding 4,375% 25/1/ , ,2 Letland Republic of Latvia 2,625% 21/1/ , Republic of Latvia 2,625% 21/1/ , 74.74,4 Luxemburg CNH Industrial Finance Europe 2,75% 18/3/ , Prologis International Funding II 2,75% 23/1/ , Prologis International Funding II 2,875% 4/4/ , ,2 Mexico America Movil 6,375% 6/9/ , America Movil 1,% 4/6/ , Petroleos Mexicanos 6,375% 5/8/ , ,2 Nederland ABN AMRO Bank 7,125% 6/7/ , Achmea 2,5% 19/11/ , Achmea 5,125% 29/6/ , Achmea 6,% 4/4/ , Achmea Bank 2,75% 18/2/ , Alliander 3,25% 29/11/ , ASML Holding 3,375% 19/9/ , 8.47 British American Tobacco Holdings 3,125% 6/3/ , Conti-Gummi Finance 2,5% 2/3/ , Cooperatieve Centrale Raiffeisen-Boerenleenbank 4,375% 5/5/ , Corio 3,25% 26/2/ , Corio 4,625% 22/1/ , Delta Lloyd 4,375% 31/12/ , Deutsche Annington Finance 3,2% 2/1/ , Deutsche Telekom International Finance 6,% 2/1/ , Deutsche Telekom International Finance 4,5% 28/1/ , 1.65 EDP Finance 2,625% 15/4/ , EDP Finance 5,875% 1/2/ , EDP Finance 5,25% 14/1/ ,2 Nominaal Overdraagbare effecten en geldmarktinstrumenten toegelaten tot de officiële notering van een Coupon Vervaldatum nettover OBLIGATIES EUR % Nederland (vervolg) ELM for Swiss Life Insurance & Pension Group 5,849% 29/4/ , Fresenius Finance 4,% 1/2/ , Heineken 2,125% 4/8/ , ING Bank 3,5% 16/9/ , 22.5 ING Bank 3,625% 25/2/ , ING BANK 1,% 21/11/ , ING Bank 4,125% 21/11/ , Koninklijke KPN 6,125% 29/3/ , Koninklijke KPN 6,875% 14/3/ , Netherlands Government Bond 3,25% 15/7/ , Netherlands Government Bond 2,5% 15/1/ , Netherlands Government Bond 4,% 15/7/ , Netherlands Government Bond 3,5% 15/7/ , Netherlands Government Bond 2,5% 15/1/ , Netherlands Government Bond 4,5% 15/7/ , Netherlands Government Bond 1,25% 15/1/ ,1 5 Netherlands Government Bond 2,25% 15/7/22 5, Netherlands Government Bond 1,75% 15/7/ , Netherlands Government Bond 1,25% 15/1/ , Redexis Gas Finance 2,75% 8/4/ , Schaeffler Finance 2,75% 15/5/ , Schaeffler Finance 7,75% 15/2/ , Telefonica Europe 5,875% 31/3/ , Telefonica Europe 5,% 31/3/ , TenneT Holding 6,655% 29/6/ , ,55 Noorwegen 8.48 Santander Consumer Bank 1,% 1/6/ , SpareBank 1 SMN 2,125% 21/2/ , SpareBank 1 SR Bank 2,125% 14/4/ , SpareBank 1 SR Bank 2,% 14/5/ , SpareBank 1 SR Bank 2,125% 27/2/ , ,6 Portugal Parpublica Participacoes Publicas SGPS 3,75% 5/7/ , Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 4,75% 14/6/ , ,1 Roemenië Romanian Government Bond 5,25% 17/6/ , ,2 Slovenië Slovenia Government Bond 3,% 8/4/ , Slovenia Government Bond 1,75% 9/1/ , Slovenia Government Bond 4,125% 26/1/ , ,4 81

84 Profile Profile Nominaal Overdraagbare Coupon effecten en geldmarktinstrumenten toegelaten tot de officiële notering van een Vervaldatum net tover Nominaal Overdraagbare Coupon effecten en geldmarktinstrumenten toegelaten tot de officiële notering van een Vervaldatum net tover OBLIGATIES EUR % Zuid-Korea Korea Gas 2,375% 15/4/ , 5.639, Spanje Autonomous Community of Madrid Spain 2,875% 6/4/ , Autonomous Community of Madrid Spain 5,75% 1/2/ , 8.48 Banco de Sabadell 2,5% 5/12/ , Bankia 4,% 3/2/ , Bankinter 2,75% 26/7/ , CaixaBank 3,% 22/3/ , Gas Natural Capital Markets 4,125% 24/4/ , Kutxabank 3,% 1/2/ , Kutxabank 1,75% 27/5/ , Spain Government Bond 2,75% 31/1/ , Spain Government Bond 5,5% 3/4/ , Spain Government Bond 4,3% 31/1/ , Spain Government Bond 5,15% 31/1/ , Spain Government Bond 5,5% 3/7/ , Spain Government Bond 5,5% 3/4/ , Spain Government Bond 4,3% 31/1/ , Spain Government Bond 5,15% 31/1/ , Spain Government Bond 5,85% 31/1/ , Spain Government Bond 5,5% 3/7/ , Spain Government Bond 4,5% 31/1/ , Spain Government Bond 4,4% 31/1/ , Spain Government Bond 4,1% 3/7/ , Spain Government Bond 2,1% 3/4/ , Spain Government Bond 2,75% 3/4/ ,4 13 Spain Government Inflation Linked Bond 1,8% 3/11/24 14, ,7 Supranationaal Europese Unie 2,5% 4/12/ , ,1 Zweden 8.48 PGE Sweden 1,625% 9/6/ , Svenska Handelsbanken 3,375% 17/7/ , ,1 Verenigd Koninkrijk Abbey National Treasury Services 2,625% 16/7/ , Abbey National Treasury Services 3,375% 2/1/ , BAT International Finance 5,375% 29/6/ , Coventry Building Society 2,5% 18/11/ , Coventry Building Society 2,25% 4/12/ , Credit Suisse London 3,875% 25/1/ , Friends Life Holdings 7,875% 8/11/49 4.4, Friends Life Holdings 8,25% 21/4/ , G4S International Finance 2,625% 6/12/ , 8.48 G4S International Finance 2,875% 2/5/ , Hammerson 2,75% 26/9/ , 8.48 ICAP Group Holdings 3,125% 6/3/ , 1.69 InterContinental Hotels Group 6,% 9/12/ , 4.24 Jaguar Land Rover Automotive 8,125% 15/5/ , OBLIGATIES EUR % Verenigd Koninkrijk (vervolg) Liverpool Victoria Friendly Society 6,5% 22/5/ , Lloyds Bank 6,375% 17/6/ , Lloyds Bank 11,875% 16/12/ , National Express Group 6,25% 13/1/ , National Grid 5,% 2/7/ , Nationwide Building Society 4,125% 2/3/ , NGG Finance 4,25% 18/6/ , RL Finance Bonds 6,125% 29/12/ , Royal Bank of Scotland 6,934% 9/4/ , Royal Bank of Scotland Group 1,5% 28/11/ , RSA Insurance Group 9,375% 2/5/ , SSE 5,625% 31/12/ , SSE 5,25% 31/12/ , Stagecoach Group 5,75% 16/12/ , Tesco 5,% 24/3/ , William Hill 4,25% 5/6/ , Yorkshire Building Society 2,125% 18/3/ , ,28 Verenigde Staten 858 Ally Financial 3,5% 18/7/16 649, AT&T 3,55% 17/12/ , Bank of America 4,75% 3/4/ , Bank of America 2,375% 19/6/ , Bank of America 7,% 15/6/ , Continental Rubber of America 4,5% 15/9/ , Goldman Sachs Group 4,5% 9/5/ , Microsoft 3,125% 6/12/ , Morgan Stanley 4,375% 12/1/ , Morgan Stanley 2,375% 31/3/ , Morgan Stanley 3,75% 21/9/ , Pfizer 5,75% 3/6/ , Philip Morris International 2,125% 3/5/ , Philip Morris International 1,875% 3/3/ , 8.47 Philip Morris International 2,875% 3/3/ , Philip Morris International 1,75% 19/3/ , Philip Morris International 3,125% 3/6/ , Prologis 3,% 18/1/ , Prologis 3,% 2/6/ , Verizon Communications 5,15% 15/9/ , Virgin Media Secured Finance 6,% 15/4/ , Wells Fargo & Co 4,125% 3/11/ , ,2 82

85 Profile Profile net tover net tover AANDELEN EUR % Australië APN News & Media , Bank of Queensland 43.81, BlueScope Steel 47.54, CFS Retail Property Trust Group , Challenger , CSL 76.35, CSR , Fairfax Media , GPT Group , Harvey Norman Holdings , Incitec Pivot , Lend Lease Group ,3 1.4 Macquarie Group , National Australia Bank , Nine Entertainment Holdings , Oil Search , Origin Energy 4.811, Qantas Airways , Santos , Southern Cross Media Group , Stockland 49.85, Suncorp Group , UGL 2.349, Woodside Petroleum , ,29 Oostenrijk 559 Ams ,4 433 Mayr Melnhof Karton 37.72,2 718 Schoeller-Bleckmann Oilfield Equipment , UNIQA Insurance Group , ,15 België Anheuser-Busch InBev , D ieteren , KBC Groep , UCB , ,53 Bermuda 1.29 Axis Capital Holdings 39.1, Maiden Holdings , Nabors Industries , Odfjell Drilling ,3 349 PartnerRe , Platinum Underwriters Holdings , Validus Holdings , ,29 Canada Canadian National Railway , RioCan Real Estate Investment Trust , ,28 Kaaimaneilanden 971 Fresh Del Monte Produce , ,1 China Autohome ADR 5.122,3 842 Baidu Sp. ADR , Bank of China H , BYD Electronic International , China Construction Bank H 9.594,5 AANDELEN EUR % China (vervolg) China Forestry Holdings , China Lodging Group ADR , China Merchants Bank H , China National Building Material H , China Petroleum & Chemical H , China Vanke H , Chongqing Changan Automobile B 17.17, CIFI Holdings Group 22.37, Country Garden Holdings 5.899, Great Wall Motor H 35.7, Greentown China Holdings , Guangzhou R&F Properties H 213.8, Haitian International Holdings , Industrial & Commercial Bank of China H 59.62, KWG Property Holding , Shanghai Pharmaceuticals Holding H , Shenzhou International Group Holdings , Tingyi Cayman Islands Holding , West China Cement , ,8 Denemarken Danske Bank , DSV , FLSmidth & Co , Jyske Bank 8.552, NKT Holding 72.71, Novo Nordisk ADR 95.48, ,47 Finland 3.8 Cargotec B , Kone B , Sampo A , Valmet 9.59, ,3 Frankrijk 5.59 Bureau Veritas , Cap Gemini 2.72, Credit Agricole , Danone ADR , Edenred , Eiffage , Faiveley Transport 7.696, Faurecia , ICADE , Imerys , Lagardere , Legrand , Nexans , Nexity , Pernod Ricard , Publicis Groupe , Sanofi , Schneider Electric , SEB , Societe Television Francaise , Solocal Group , Technicolor , Teleperformance , Total , Unibail-Rodamco , Vallourec , Zodiac Aerospace , ,5 83

86 Profile Profile net tover AANDELEN EUR % Duitsland 2.19 Aareal Bank , Aurubis , Axel Springer 93.86, Bayer ,1 52 Bertrandt 6.488, Continental , CTS Eventim 6.74, Deutsche Boerse , Dialog Semiconductor 7.86, Gerry Weber International , GFK 6.714, Hugo Boss , Infineon Technologies , KION Group 8.188, Kloeckner & Co ,5 891 Krones , Norma Group ,6 961 Pfeiffer Vacuum Technology , ProSiebenSat.1 Media , Rheinmetall , Salzgitter ,14 98 Sartorius Pref 8.37, Stroeer Media 91.6,5 87 United Internet , Volkswagen ,14 64 Volkswagen Pref , Vossloh 76.58, Wirecard , ,14 Gibraltar 39.2 Bwin.Party Digital Entertainment 47.21, ,3 Griekenland JUMBO 9.63,5 9.63,5 Guernsey Amdocs 38.82, ,2 Hongkong AIA Group , Cheung Kong Holdings 39.42, China Agri-Industries Holdings , China Mobile , China Overseas Land & Investment , China Resources Land , China Resources Power Holdings 32.99, China Unicom Hong Kong , Dairy Farm International Holdings 56.14, Galaxy Entertainment Group 24.37, Hang Lung Group , Hang Lung Properties , Hutchison Whampoa , Hysan Development , Ju Teng International Holdings , Kerry Properties , Melco Crown Entertainment ADR , New World Development , Nine Dragons Paper Holdings , Pacific Basin Shipping , Pacific Textiles Holdings 9.672, Shangri-La Asia , Skyworth Digital Holdings 2.31,1 net tover AANDELEN EUR % Hongkong (vervolg) Sun Hung Kai Properties , Wharf Holdings , Yue Yuen Industrial Holdings 2.15, ,79 India 2.94 Bank of Baroda , Castrol India 59.42, Emami , HDFC Bank , ICICI Bank 4.726, ITC 72.26, Lupin , Multi Commodity Exchange of India , NTPC , Punjab National Bank , State Bank of India , Sun Pharmaceutical Industries ,4 5.5 Tata Motors 3.11, Tata Motors A 4.59, UPL , ,43 Indonesië Ace Hardware Indonesia 9.537, Arwana Citramulia , Astra International , Bank Mandiri 3.318, Bank Rakyat Indonesia 17.25, Indofood CBP Sukses Makmur , Summarecon Agung , Vale Indonesia 1.11, XL Axiata , ,43 Ierland C&C Group ,4 2.3 DCC , Grafton Group , ICON , ,27 Italië Anima Holding , Azimut Holding 65.42, Banca Popolare dell Emilia Romagna 65.67, Banca Popolare dell Emilia Romagna SC Rights 6.193, Credito Valtellinese Scarl , Danieli & C Officine Meccaniche , De Longhi , DiaSorin , Enel 19.38, Eni , Mediaset 65.54, Safilo Group , Salini Impregilo 68.84, Sorin 68.29, Telecom Italia , Yoox , ,98 Japan Aeon Mall , Air Water , Ajinomoto ,6 84

87 Profile Profile net tover AANDELEN EUR % Japan (vervolg) Asahi Glass 74.87, Astellas Pharma , Benefit One 45.36, Bit-isle 56.58, Calbee 46.38, Canon , Capcom , Central Japan Railway , Daiichi Sankyo 85.18, Daikin Industries , Denki Kagaku Kogyo KK , Dowa Holdings 1.117, East Japan Railway , Electric Power Development ,4 896 FANUC , Fujitsu , Glory 18.33, Honda Motor , IHI , Japan Airlines 5.923, Japan Tobacco , JSR , JTEKT , JX Holdings , Kakaku.com , Komatsu , Mazda Motor , Mitsubishi , Mitsubishi Electric , Mitsubishi Estate , Mitsubishi Gas Chemical 1.739, Mitsubishi UFJ Financial Group , Mitsubishi UFJ Financial Group ADR 32.55, Mitsui & Co , Mitsui Fudosan , Mizuho Financial Group , Nidec , Nintendo 97.77, Nippon Shokubai , Nippon Telegraph & Telephone , Nippon Yusen KK , Nissan Motor , Nitto Denko 84.7, NTT DOCOMO , NTT Urban Development , ORIX , Pigeon , Rinnai 11.55, Seven & I Holdings , Shimamura , Softbank , Sony , Sumco , Sumitomo Electric Industries , Sumitomo Mitsui Financial Group , Sumitomo Realty & Development , Sumitomo Rubber Industries , Suntory Beverage & Food , Sysmex , Teijin , Tokio Marine Holdings , Tokyo Electron 149.7, Tokyo Gas 25.45, Toray Industries 14.7, Toshiba , Toyota Motor 546.2, TV Asahi Holdings ,2 net tover AANDELEN EUR % Japan (vervolg) Unicharm , Yamada Denki , Yokogawa Electric 85.86, ,38 Luxemburg 3.85 BRAAS Monier Building Group ,5 314 RTL Group , ,7 Macau MGM China Holdings , Sands China , ,9 Maleisië Eleven Malaysia Holdings , Mah Sing Group , Oldtown , SapuraKencana Petroleum 7.36, SP Setia , Tenaga Nasional 31.27, ,26 Nederland Aegon , Akzo Nobel , ASM International , ASML Holding 18.88, Delta Lloyd 9.234, Fugro , Heineken , IMCD Group , ING Groep , Koninklijke Boskalis Westminster 61.88, Koninklijke KPN , Koninklijke Philips (verhandeld in Nederland) , Koninklijke Philips (verhandeld in de ,18 Verenigde Staten) NXP Semiconductors , Reed Elsevier , Royal Dutch Shell A , TKH Group 77.55, Unilever , Vistaprint 1.38, ,37 Nieuw-Zeeland Air New Zealand , ,1 Noorwegen 19.2 Storebrand 78.96, ,5 Filippijnen Ayala Land , Universal Robina , Vista Land & Lifescapes , ,29 Portugal Jeronimo Martins SGPS , Zon Optimus 74.53, ,15 85

88 Profile Profile net tover AANDELEN EUR % Rusland Gazprom OAO ADR , ,21 Singapore CapitaLand , City Developments , Keppel Land 3.483, UOL Group 3.8, ,46 Zuid-Korea DGB Financial Group ,3 89 Hyosung , Hyundai Department Store ,12 5 Hyundai Motor , DGB Financial Group 64.85, Kia Motors ,3 76 Korea Zinc , Magnachip Semiconductor ,1 148 Samsung Electronics ,8 39 Samsung Electronics Pref , DGB Financial Group , SK Hynix , ,49 Spanje Banco Santander ADR , Gamesa Tecnologica , Grupo Catalana Occidente 68.71, Indra Sistemas , Inmobiliaria Colonial , Liberbank , Melia Hotels International , Merlin Properties Socimi , Sacyr , ,95 Sri Lanka John Keells Holdings , Lanka Orix Leasing , Sampath Bank , ,19 Zweden 1.48 Alfa Laval , Assa Abloy B , Atlas Copco A , Axis Communications 53.73, Nobia , Nordea Bank , SKF B , Trelleborg B , ,89 Zwitserland 28 Belimo Holding ,3 134 Burckhardt Compression Holding , Cie Financiere Richemont , Clariant , Credit Suisse Group ,17 41 Daetwyler Holding 4.527, 518 Dufry 68.81, EFG International ,4 79 Forbo Holding , GAM Holding , Geberit ,13 net tover AANDELEN EUR % Zwitserland (vervolg) 63 Givaudan ,4 147 Inficon Holding 35.65, Julius Baer Group , Kuehne & Nagel International 52.94,3 238 Kuoni Reisen Holding ,4 46 LEM Holding 29.19,2 12 Lindt & Spruengli , Novartis ADR , OC Oerlikon 8.29,5 326 Partners Group Holding ,4 749 Roche Holding ,1 61 SGS , STMicroelectronics , TE Connectivity , Tecan Group , Tyco International , UBS , Weatherford International , ,95 Taiwan Advanced Semiconductor Engineering , Asustek Computer , Casetek Holdings , Catcher Technology 5.48, Huaku Development 23.55, Inventec 4.2, King Yuan Electronics 37.57, Kinsus Interconnect Technology 31.32, Lite-On Technology , Novatek Microelectronics 5.598, Sinmag Equipment 27.57, St Shine Optical , Synnex Technology International 27.52, Unimicron Technology , Yageo , ,41 Thailand Bangkok Bank 5.787, Central Pattana , Land and Houses , Land and Houses Reg 21.81, Land and Houses NVDR , Major Cineplex Group 57.2, Pruksa Real Estate 26.2, Siam Commercial Bank 55.98, SNC Former , Supalai , ,39 Verenigd Koninkrijk AA , AMEC , ARM Holdings ADR , Aveva Group , Aviva , Balfour Beatty , Barclays , Betfair Group , BP , British American Tobacco , Capital & Counties Properties , Carillion , Colt Group , Compass Group , Croda International ,4 86

89 Profile Profile net tover AANDELEN EUR % Verenigd Koninkrijk (vervolg) Delphi Automotive , Diageo , Diageo ADR , Ensco A , Fenner , Great Portland Estates , Halma , Hammerson , HSBC Holdings (verhandeld op de Hongkong-beurs) , HSBC Holdings , Hunting , Imperial Tobacco Group 33.43, Intermediate Capital Group , Intertek Group , Jardine Lloyd Thompson Group , Jupiter Fund Management , Ladbrokes 7.65, Paragon Group of Cos 73.61, Pentair , Prudential , QinetiQ Group 74.3, Quintain Estates & Development , Reckitt Benckiser Group 31.13, Rio Tinto 11.33, Royal Bank of Scotland Group , SABMiller ADR 87.87, Senior , SIG , Smith & Nephew , Spectris , Spirax-Sarco Engineering , SuperGroup , Synthomer , Travis Perkins , Ultra Electronics Holdings , Urban & Civic , Victrex , Vodafone Group , WH Smith , Whitbread , WPP , ,1 Verenigde Staten AbbVie , Abercrombie & Fitch A 74.65,4 715 ABM Industries 14.87, Actavis , Actuant A , Adobe Systems , ADT , Aegion 2.752,1 768 Aeropostale 1.958, AES 6.251, Aetna 312.4, AGCO , Akamai Technologies 81.8, Alexandria Real Estate Equities , Allegheny Technologies ,1 719 Allergan , Alliance Data Systems , Allstate 29.23, Altera 5.82, Amazon.com , American Assets Trust 55.4, American Campus Communities , American Capital Agency 24.83,1 net tover AANDELEN EUR % Verenigde Staten (vervolg) 1.88 American Capital Mortgage Investment , American Eagle Outfitters 2.42, American Electric Power , American Express , American International Group , American Residential Properties , Ameriprise Financial , Amgen 8.585,5 472 Amsurg 15.72, Anadarko Petroleum , Analog Devices , Anworth Mortgage Asset 12.23, Apache , Apollo Investment 9.22, Apple , Applied Materials , Ares Capital , Ares Commercial Real Estate , ARMOUR Residential REIT , Arrow Electronics ,6 417 Asbury Automotive Group 2.931, Ascena Retail Group 26.24, Assurant , AT&T , Autodesk ,9 873 Automatic Data Processing 5.556,3 356 AutoZone ,8 2.8 Avnet , Avon Products , Baker Hughes , Bank of America , Belden ,1 456 Berkshire Hathaway B , Blackstone Group , Boeing ,9 982 Booz Allen Hamilton Holding 15.23, Boston Properties , Boston Scientific , Brady A ,1 552 Brink s , Bristol-Myers Squibb ,6 485 Bristow Group , Broadcom A , Brocade Communications Systems 31.15,2 578 Cabot , CareFusion 68.,4 453 Carlisle , Catamaran , CBRE Group A , CBS B , CDW , Celgene 29.57, Centene ,1 675 CenturyLink , Chatham Lodging Trust 22.95, Chemed , Chevron , Cigna , Cisco Systems 59.86, Citigroup , Citrix Systems , Cloud Peak Energy 2.75, CMS Energy , Coca-Cola , Cognizant Technology Solutions A , Colony Financial ,2 574 Columbia Banking System 11.27, Comcast A ,49 87

90 Profile Profile net tover AANDELEN EUR % Verenigde Staten (vervolg) 855 Compass Minerals International ,4 5.3 ConocoPhillips , Contango Oil & Gas , Corning , Costar Group , Coty A , CR Bard , Crown Holdings ,3 686 Cubic ,1 937 Curtiss-Wright , CVS Caremark 46.93, CYS Investments 74.97, Dana Holding , Deere & Co 269.1, Denbury Resources 66.29, Devon Energy , Dillard s A , DIRECTV , Dover , Dow Chemical , Dr Pepper Snapple Group , Drew Industries , Duke Energy , Dun & Bradstreet , Eaton , ebay , Ecolab , Electronics For Imaging 32.57, EMC , EnerSys ,4 769 Equifax 4.755, Equity Residential , Essex Property Trust , Exelon , Expedia , Expeditors International of Washington , Express , Express Scripts Holding 7.834,4 3.9 Exxon Mobil , F5 Networks , Facebook A , FactSet Research Systems , Federated Investors B , Fidelity National Financial A 4.22, Fifth Street Finance 8.363, 9.4 Fifth Third Bancorp , Finish Line A 7.565,4 984 First American Financial ,1 118 First Citizens BancShares A , First Niagara Financial Group , First Republic Bank , First Solar , Flextronics International , Fluor , Foot Locker , Forum Energy Technologies ,2 968 Fossil Group , Freeport-McMoRan Copper & Gold , Frontier Communications 5.77, 1.82 FTD , FTI Consulting ,2 421 G&K Services A 16.1, Gap 22.3, General Dynamics , General Electric , General Mills , Gilead Sciences ,36 net tover AANDELEN EUR % Verenigde Staten (vervolg) Globe Specialty Metals ,2 53 Google A , Google C , Granite Construction , Graphic Packaging Holding , Greenhill & Co ,9 432 Group 1 Automotive , Halliburton 68.31, Hanger 33.21,2 333 Hanover Insurance Group , Harris , Hartford Financial Services Group , Hatteras Financial , HCA Holdings , Health Care REIT , Healthcare Realty Trust 5.918, Heidrick & Struggles International , Helix Energy Solutions Group 32.97, Hershey , Hess , Hillenbrand , Home Depot , HomeAway , Honeywell International , Hospira , Huntington Bancshares , Huntington Ingalls Industries , Huntsman ,1 874 IAC / InterActiveCorp , Illinois Tool Works ,2 26 Infinity Property & Casualty , Ingram Micro A 5.18,3 74 Insight Enterprises , Integra LifeSciences Holdings , Integrated Device Technology 33.38, Intel , International Speedway A , Invesco , Investors Bancorp , Johnson & Johnson , Johnson Controls , Joy Global , JPMorgan Chase & Co , Juniper Networks 25.26, KAR Auction Services , Kate Spade & Co , Keurig Green Mountain , KeyCorp 197.5, Kilroy Realty , Kindred Healthcare , Knoll , Lam Research , Lamar Advertising ,8 324 Landstar System , Las Vegas Sands ,7 836 Lear , Legg Mason 2.72, Lennar A , Lexmark International A ,1 79 LifePoint Hospitals , Lincoln National ,1 632 Linear Technology , Live Nation Entertainment , Lorillard 13.46, Lowe s ,5 99 LSB Industries 3.12, M&T Bank 32.41,18 88

91 Profile Profile net tover AANDELEN EUR % Verenigde Staten (vervolg) Macerich , Manpowergroup 33.69, Marathon Oil , Marriott International A , Martin Marietta Materials , Masco , Matthews International A ,1 634 MAXIMUS , McGraw Hill Financial , Medtronic , Men s Wearhouse , Merck & Co 386.6, MFA Financial , Micron Technology , Microsoft , Mondelez International A , Monster Beverage , Morgan Stanley , MRC Global , MSCI ,7 52 Mueller Industries , Murphy Oil , Mylan 175.9, Nationstar Mortgage Holdings , NAVIENT 12.28, Navigant Consulting , NetApp 54.31, Newfield Exploration , Northrop Grumman , Nu Skin Enterprises A , NVIDIA , Occidental Petroleum , Ocwen Financial 66.1, Omnicare , Omnicom Group 1.54, ON Semiconductor , Oracle , Oshkosh , Owens & Minor ,1 393 PAREXEL International , Parker Hannifin , PBF Energy 5.788, PepsiCo , PerkinElmer , PetSmart , Pfizer , Pharmacyclics , PHH 69.46, Philip Morris International , Phillips , Pioneer Natural Resources , Pitney Bowes , Plum Creek Timber , PNM Resources 35.78, Procter & Gamble 47.25, Progressive , Prologis , PVH , QEP Resources 42.86,3 585 QTS Realty Trust A , Qualcomm , Quanta Services , Ralph Lauren , Ramco-Gershenson Properties Trust , Raymond James Financial , Raytheon , RCS Capital A ,2 net tover AANDELEN EUR % Verenigde Staten (vervolg) 727 Realogy Holdings 2.15, Red Hat , Reinsurance Group of America , Rent-A-Center 23.84, Rite Aid 26.54,2 339 Rock-Tenn A ,2 69 Rockwell Automation 63.85, Rockwood Holdings , Rosetta Resources 39.5, Rowan A , RPX , Salesforce.com , Schlumberger , Sealed Air , SEI Investments , Select Medical Holdings ,2 357 Sensient Technologies ,1 992 Service Corporation International 15.7, Sherwin-Williams ,2 485 Sigma-Aldrich , Silver Bay Realty Trust , Simon Property Group , Skechers U.S.A. A 2.666, SLM 88.61, Southwest Airlines , Spectra Energy ,4 254 StanCorp Financial Group , Starwood Hotels & Resorts Worldwide , State Street , Stock Building Supply Holdings , Strategic Hotels & Resorts , SunTrust Banks ,4 32 SVB Financial Group 25.75, Sykes Enterprises , Symetra Financial , Symmetry Medical , SYNNEX , Sysco ,5 99 T-Mobile 2.425, Taubman Centers , TeleTech Holdings 1.297,1 424 Tempur Sealy International , Teradyne , Terex , Texas Instruments , Thermo Fisher Scientific 35.46, Thor Industries 4.659, Time , Time Warner , Torchmark , Travelers , TripAdvisor 97.16, TriQuint Semiconductor 3.875, Two Harbors Investment , United Parcel Service B , United States Steel 9.21,5 85 Universal , Unum Group ,1 653 URS 21.88,1 98 Valeant Pharmaceuticals International 9.31, Valero Energy , Varian Medical Systems 18.21, VCA 2.413, Verizon Communications , VF , Viacom B , Visa A ,46 89

92 Profile Profile AANDELEN EUR % Verenigde Staten (vervolg) 8.63 Walgreen , Walker & Dunlop , Walt Disney , Walter Investment Management 33.32, Washington Prime Group , WellPoint , Wells Fargo & Co 59.51,4 232 WESCO International 14.62, Western Digital , Western Refining 47.32, Weyerhaeuser ,8 839 Whirlpool , Windstream Holdings 3.859, World Fuel Services 83.71, Wyndham Worldwide , Xcel Energy , Yahoo! , Yum! Brands 11.24, Zimmer Holdings ,6 FONDSEN MET OPEN STRUCTUUR net tover ,84 Luxemburg 9.3 AXA World Funds US High Yield Bonds I , Fidelity Funds Emerging Markets Fund Y ,5 4.7 Oyster Funds European Selection R , Pioneer Funds Euroland Equity I , ,91 Nominaal Andere overdraagbare effecten en geldmarktinstrumenten Coupon Vervaldatum net tover OBLIGATIES EUR % Italië Cerved Group 1,% 15/1/ , 2.79, AANDELEN Hongkong Peace Mark Holdings,, TOTAAL ANDERE OVERDRAAGBARE EFFECTEN EN GELDMARKTINSTRUMENTEN 2.79, BELEGGINGEN ,46 WARRANTS Hongkong Sun Hung Kai Properties 1.585, 1.585, Maleisië Mah Sing Group 2.869, 2.869, Sri Lanka John Keells Holdings 12/11/ , John Keells Holdings 11/11/ , 3.159, Thailand Land and Houses 14.46, ,1 TOTAAL OVERDRAAGBARE EFFECTEN EN GELDMARKTINSTRUMENTEN TOEGELATEN TOT DE OFFICIËLE NOTERING VAN EEN EFFECTENBEURS ,46 9

93 Profile DERIVATEN FUTURESCONTRACTEN* Aantal contracten Gekocht/ (Verkocht) Beschrijving Vervaldatum Valuta in EUR Nietgerealiseerde winst/ (verlies) in de nettover Fondsvaluta 5 S&P 5 Index Future 9/14 USD , 2 Topix Index Future 9/14 JPY , 2 Bundesrepublik Deutschland Future SCHATZ 9/14 EUR , 27 EURO STOXX 5 Index 9/14 EUR (2.94), (1) Bundesrepublik Deutschland Future BOBL 9/14 EUR (71.8) (2), (1) Euro OAT Future 9/14 EUR (97.138) (1.452), (1) Bundesrepublik Deutschland Future BUND 9/14 EUR ( ) (1.542), 1-Years US Note Future 9/14 USD (31.882) (18), Long Gilt Future 9/14 GBP (25.776) (27), Bundesrepublik Deutschland Future BUXL 9/14 EUR (4.46) (636), Short Euro BTP Future 9/14 EUR (26.618) (143), (1) Euro-BTP Future 9/14 EUR ( ) (971), TOTAAL FUTURESCONTRACTEN (5.593), BUITENLANDSE WISSELKOERSTERMIJNCONTRACTEN** Gekocht Verkocht Aantal Valuta Aantal Valuta Vervaldatum Nietgerealiseerde winst / (verlies) in de Fondsvaluta nettover 1.69 USD EUR 3/7/214 (8), USD EUR 3/7/214 (122), GBP EUR 3/7/214 2, 41 CHF 337 EUR 3/7/214 1, EUR 84. GBP 3/7/214 23, EUR GBP 3/7/214 19, EUR USD 3/7/ , 5 EUR 6 USD 3/7/214, 1 USD EUR 3/7/214, 1.67 EUR GBP 3/7/214 (5), 5 EUR 4 GBP 3/7/214, TOTAAL BUITENLANDSE WISSELKOERSTERMIJNCONTRACTEN 863, DERIVATEN (4.73), OVERIG NETTOVERMOGEN ,54 TOTAAL NETTOVERMOGEN , * De tegenpartijen voor de futurescontracten zijn Merril Lynch International (Londen), Newedge Group (Parijs) en UBS (Londen). ** De tegenpartijen voor de valutatermijncontracten zijn Barclays Bank Plc (Londen), Deutsche Bank AG (Londen), J.P. Morgan Chase Bank N.A. en State Street Bank & Trust (Londen). 91

94 Profile Profile net tover Australië APN News & Media 9.827, Bank of Queensland 27.15, BlueScope Steel 29.56, Challenger , CSL 58.55, CSR , Fairfax Media 17.91, Harvey Norman Holdings 24.72, Incitec Pivot , Lend Lease Group 33.24,3 878 Macquarie Group 35.71, National Australia Bank , Nine Entertainment Holdings 1.57, Oil Search , Origin Energy , Qantas Airways , Santos 24.96, Southern Cross Media Group 8.11, Stockland , Suncorp Group , UGL 12.76, Woodside Petroleum , ,71 Oostenrijk 399 Ams 48.41,5 39 Mayr Melnhof Karton 26.93,3 512 Schoeller-Bleckmann Oilfield Equipment , UNIQA Insurance Group , ,18 België Anheuser-Busch InBev , D ieteren , KBC Groep , UCB 15.92, ,58 Bermuda 1.31 Axis Capital Holdings , Maiden Holdings 57.1, Nabors Industries , Odfjell Drilling 31.82,3 298 PartnerRe , Platinum Underwriters Holdings , Validus Holdings , ,39 Canada Canadian National Railway , ,11 Kaaimaneilanden 828 Fresh Del Monte Produce , ,2 China Autohome ADR ,4 648 Baidu Sp. ADR , Bank of China H , BYD Electronic International , China Construction Bank H 56.89, China Forestry Holdings 11.86, China Lodging Group ADR , China Merchants Bank H 12.86, China National Building Material H ,1 net tover AANDELEN EUR % AANDELEN EUR % China (vervolg) China Petroleum & Chemical H 37.42, China Vanke H 21.6, Chongqing Changan Automobile B 1.671, CIFI Holdings Group 14.27, Country Garden Holdings , Great Wall Motor H , Greentown China Holdings 7.935, Haitian International Holdings 91.78, Industrial & Commercial Bank of China H , KWG Property Holding , Shanghai Pharmaceuticals Holding H , Shenzhou International Group Holdings , Tingyi Cayman Islands Holding , West China Cement 18.33, ,79 Denemarken Danske Bank , DSV , FLSmidth & Co , Jyske Bank , NKT Holding , Novo Nordisk ADR , ,56 Finland Cargotec B , Kone B 12.7, Sampo A 1.16, Valmet , ,35 Frankrijk 3.65 Bureau Veritas , Cap Gemini , Credit Agricole , Danone ADR , Edenred , Eiffage ,5 953 Faiveley Transport 5.446, Faurecia , Imerys , Lagardere , Legrand , Nexans 2.417, Nexity , Pernod Ricard , Publicis Groupe 16.31, Sanofi , Schneider Electric ,28 94 SEB , Societe Television Francaise , Solocal Group , Technicolor 26.7, Teleperformance , Total , Vallourec , Zodiac Aerospace , ,92 Duitsland 1.44 Aareal Bank , Aurubis , Axel Springer , Bayer ,11 34 Bertrandt ,4 858 Continental , CTS Eventim ,4 92

95 Profile Profile net tover Duitsland (vervolg) Deutsche Boerse , Dialog Semiconductor 5.524, Gerry Weber International 86.46, GFK , Hugo Boss 14.35, Infineon Technologies , KION Group , Kloeckner & Co ,6 636 Krones 46.48, Norma Group ,6 686 Pfeiffer Vacuum Technology 55.25, ProSiebenSat.1 Media , Rheinmetall 58.92, Salzgitter , Sartorius Pref , Stroeer Media ,7 568 United Internet 18.28,2 828 Volkswagen , Volkswagen Pref 75.78,7 874 Vossloh , Wirecard , ,43 Gibraltar Bwin.Party Digital Entertainment , ,3 Griekenland 5.47 JUMBO 64.67, ,6 Guernsey 96 Amdocs , ,3 Hongkong AIA Group , Cheung Kong Holdings , China Agri-Industries Holdings , China Mobile , China Overseas Land & Investment , China Resources Power Holdings 2.128, China Unicom Hong Kong , Dairy Farm International Holdings 43.1, Galaxy Entertainment Group , Hang Lung Group 27.96, Hutchison Whampoa , Ju Teng International Holdings 7.751, Melco Crown Entertainment ADR , New World Development , Nine Dragons Paper Holdings , Pacific Basin Shipping , Pacific Textiles Holdings 6.65, Skyworth Digital Holdings 12.73, Wharf Holdings 18.81, Yue Yuen Industrial Holdings , ,49 India Bank of Baroda , Castrol India 45.77, Emami , HDFC Bank 75.85, ICICI Bank , ITC 55.56, Lupin , Multi Commodity Exchange of India , NTPC 3.553,3 net tover AANDELEN EUR % AANDELEN EUR % India (vervolg) 1.96 Punjab National Bank ,1 793 State Bank of India 25.8,3 6.9 Sun Pharmaceutical Industries , Tata Motors , Tata Motors A , UPL 26.39, ,52 Indonesië Ace Hardware Indonesia , Arwana Citramulia , Astra International , Bank Mandiri 19.11, Bank Rakyat Indonesia , Indofood CBP Sukses Makmur , Vale Indonesia 6.334, XL Axiata 3.331, ,42 Ierland C&C Group 45.44, DCC , Grafton Group , ICON , ,32 Italië Anima Holding , Azimut Holding , Banca Popolare dell Emilia Romagna , Banca Popolare dell Emilia Romagna SC Rights 4.419, Credito Valtellinese Scarl , Danieli & C Officine Meccaniche , De Longhi , DiaSorin , Enel , Eni , Mediaset , Safilo Group 56.16, Salini Impregilo , Sorin , Telecom Italia , Yoox , ,12 Japan Aeon Mall , Air Water 44.85, Ajinomoto 9.218, Asahi Glass 64.5, Astellas Pharma , Benefit One , Bit-isle , Calbee , Canon , Capcom , Central Japan Railway , Daiichi Sankyo 72.88, Daikin Industries , Denki Kagaku Kogyo KK , Dowa Holdings , East Japan Railway , Electric Power Development ,6 69 FANUC , Fujitsu , Glory , Honda Motor , IHI , Japan Airlines ,4 93

96 Profile Profile net tover Japan (vervolg) Japan Tobacco , JSR , JTEKT , JX Holdings , Kakaku.com , Komatsu , Mazda Motor , Mitsubishi , Mitsubishi Electric , Mitsubishi Gas Chemical 86.18, Mitsubishi UFJ Financial Group , Mitsubishi UFJ Financial Group ADR , Mitsui & Co , Mitsui Fudosan , Mizuho Financial Group 79.51, Nidec 65.43,7 944 Nintendo , Nippon Shokubai , Nippon Telegraph & Telephone , Nippon Yusen KK , Nissan Motor 16.66, Nitto Denko , NTT DOCOMO , NTT Urban Development , ORIX 41.9, Pigeon 61.12, Rinnai , Seven & I Holdings , Shimamura 87.1, Softbank , Sony , Sumco , Sumitomo Electric Industries , Sumitomo Mitsui Financial Group , Sumitomo Rubber Industries 8.216, Suntory Beverage & Food , Sysmex , Teijin 62.67, Tokio Marine Holdings 38.12, Tokyo Electron , Tokyo Gas , Toray Industries 89.3, Toshiba , Toyota Motor , TV Asahi Holdings , Unicharm 5.752,5 5.3 Yamada Denki , Yokogawa Electric 66.24, ,98 Luxemburg BRAAS Monier Building Group ,6 25 RTL Group , ,8 Macau MGM China Holdings 14.74, Sands China 12.28, ,12 Maleisië Eleven Malaysia Holdings , Oldtown , SapuraKencana Petroleum 53.89, Tenaga Nasional , ,15 net tover AANDELEN EUR % AANDELEN EUR % Nederland Aegon , Akzo Nobel , ASM International 62.79, ASML Holding 71.95, Delta Lloyd , Fugro , Heineken , IMCD Group 32.32, ING Groep , Koninklijke Boskalis Westminster , Koninklijke KPN , Koninklijke Philips (verhandeld in Nederland) , Koninklijke Philips (verhandeld in de Verenigde Staten) , NXP Semiconductors , Reed Elsevier , Royal Dutch Shell A , TKH Group , Unilever , Vistaprint , ,74 Nieuw-Zeeland Air New Zealand , ,1 Noorwegen Storebrand , ,6 Filippijnen Universal Robina , Vista Land & Lifescapes 97.89, ,19 Portugal Jeronimo Martins SGPS , Zon Optimus , ,17 Rusland Gazprom OAO ADR , ,23 Singapore Keppel Land , UOL Group , ,4 Zuid-Korea 2.82 DGB Financial Group 3.841,3 57 Hyosung ,3 314 Hyundai Motor , DGB Financial Group 4.637,4 721 Kia Motors ,3 47 Korea Zinc , Magnachip Semiconductor 14.13,1 93 Samsung Electronics ,9 24 Samsung Electronics Pref ,2 888 DGB Financial Group 29.66, SK Hynix 53.96, ,4 Spanje Banco Santander ADR 39.58, Gamesa Tecnologica , Grupo Catalana Occidente , Indra Sistemas ,15 94

97 Profile Profile net tover Spanje (vervolg) Inmobiliaria Colonial , Liberbank , Melia Hotels International , Sacyr , ,77 Sri Lanka John Keells Holdings 9.993, Lanka Orix Leasing 65.77, Sampath Bank , ,25 Zweden Alfa Laval , Assa Abloy B , Atlas Copco A 25.41, Axis Communications 35.66, Nobia , Nordea Bank , SKF B , Trelleborg B , ,99 Zwitserland 18 Belimo Holding ,4 95 Burckhardt Compression Holding , Cie Financiere Richemont , Clariant , Credit Suisse Group ,19 27 Daetwyler Holding 2.956, 37 Dufry 49.1, EFG International ,4 56 Forbo Holding , GAM Holding , Geberit ,14 41 Givaudan 5.75,5 96 Inficon Holding , Julius Baer Group , Kuehne & Nagel International ,4 17 Kuoni Reisen Holding 48.49,5 3 LEM Holding ,2 8 Lindt & Spruengli , Novartis ADR , OC Oerlikon ,6 233 Partners Group Holding 46.55,5 489 Roche Holding ,11 4 SGS 7.158, STMicroelectronics , TE Connectivity , Tecan Group , Tyco International , UBS , Weatherford International , ,44 Taiwan Advanced Semiconductor Engineering 58.21, Asustek Computer , Casetek Holdings 3.81, Catcher Technology , Huaku Development , Inventec 25.95, King Yuan Electronics , Kinsus Interconnect Technology 19.46, Lite-On Technology , Novatek Microelectronics , Sinmag Equipment 2.819,2 net tover AANDELEN EUR % AANDELEN EUR % Taiwan (vervolg) St Shine Optical , Synnex Technology International 2.815, Unimicron Technology 2.626, Yageo 29.56, ,46 Thailand Bangkok Bank , Major Cineplex Group 44.13, Pruksa Real Estate 16.35, Siam Commercial Bank 43.74, SNC Former 34.42, Supalai , ,19 Verenigd Koninkrijk AA 66.27, AMEC , ARM Holdings ADR , Aveva Group , Aviva , Balfour Beatty 56.16, Barclays , Betfair Group 51.53, BP , British American Tobacco , Carillion , Colt Group 55.43, Compass Group , Croda International 43.1, Delphi Automotive , Diageo , Diageo ADR , Ensco A , Fenner 4.988, Halma , HSBC Holdings , HSBC Holdings , Hunting 6.51, Imperial Tobacco Group , Intermediate Capital Group 52.34, Intertek Group 89.23, Jardine Lloyd Thompson Group , Jupiter Fund Management , Ladbrokes 5.381, Paragon Group of Cos , Pentair , Prudential , QinetiQ Group 53.17, Reckitt Benckiser Group , Rio Tinto , Royal Bank of Scotland Group , SABMiller ADR , Senior , SIG , Smith & Nephew , Spectris 91.86, Spirax-Sarco Engineering , SuperGroup , Synthomer , Travis Perkins , Ultra Electronics Holdings 59.58, Victrex , Vodafone Group , WH Smith 52.12, Whitbread , WPP , ,91 95

98 Profile Profile net tover Verenigde Staten AbbVie ,52 2. Abercrombie & Fitch A ,6 61 ABM Industries 12.13, Actavis , Actuant A , Adobe Systems , ADT , Aegion ,2 655 Aeropostale 1.67, AES , Aetna ,22 87 AGCO , Akamai Technologies , Allegheny Technologies , Allergan 59.82,6 1.4 Alliance Data Systems , Allstate , Altera 5.44, Amazon.com , American Capital Agency ,2 928 American Capital Mortgage Investment , American Eagle Outfitters , American Electric Power , American Express , American International Group , American Residential Properties , Ameriprise Financial ,39 88 Amgen 69.84,7 43 Amsurg 13.47,1 2.8 Anadarko Petroleum , Analog Devices 16.25, Anworth Mortgage Asset 1.47, Apache , Apollo Investment 7.694, Apple 89.12, Applied Materials , Ares Capital 16.73, Ares Commercial Real Estate , ARMOUR Residential REIT 28.35, Arrow Electronics ,8 356 Asbury Automotive Group 17.85, Ascena Retail Group , Assurant , AT&T , Autodesk , Automatic Data Processing ,4 239 AutoZone , Avnet 57.45, Avon Products , Baker Hughes , Bank of America ,3 277 Belden ,2 37 Berkshire Hathaway B , Blackstone Group , Boeing , Booz Allen Hamilton Holding , Boston Scientific , Brady A 1.8,1 47 Brink s 9.697, Bristol-Myers Squibb ,7 414 Bristow Group , Broadcom A , Brocade Communications Systems ,3 493 Cabot 2.873, CareFusion ,5 387 Carlisle , Catamaran 7.279, CBRE Group A 141.8,14 net tover AANDELEN EUR % AANDELEN EUR % Verenigde Staten (vervolg) CBS B , CDW , Celgene ,2 293 Centene ,2 455 CenturyLink 12.19, Chatham Lodging Trust , Chemed , Chevron , Cigna , Cisco Systems , Citigroup , Citrix Systems , Cloud Peak Energy , CMS Energy , Coca-Cola , Cognizant Technology Solutions A , Colony Financial ,3 489 Columbia Banking System 9.44, Comcast A ,6 741 Compass Minerals International 51.85, ConocoPhillips ,21 79 Contango Oil & Gas 24.49, Corning 94.1,9 972 Costar Group , Coty A ,2 488 CR Bard 5.947, Crown Holdings ,4 585 Cubic 19.32,2 799 Curtiss-Wright , CVS Caremark , CYS Investments , Dana Holding , Deere & Co , Denbury Resources 44.62, Devon Energy , Dillard s A , DIRECTV 11.96, Dover , Dow Chemical , Dr Pepper Snapple Group ,13 85 Drew Industries 31.53, Duke Energy 18.31, Dun & Bradstreet 89.84, Eaton , ebay , Ecolab ,35 84 Electronics For Imaging , EMC , EnerSys 52.44,5 656 Equifax , Exelon , Expedia , Expeditors International of Washington , Express ,2 942 Express Scripts Holding , Exxon Mobil , F5 Networks , Facebook A , FactSet Research Systems 16.45, Federated Investors B , Fidelity National Financial A ,3 993 Fifth Street Finance 7.132, Fifth Third Bancorp , Finish Line A 6.179,6 839 First American Financial 17.26,2 11 First Citizens BancShares A 18.22, First Niagara Financial Group ,1 7.1 First Republic Bank ,28 96

99 Profile Profile net tover Verenigde Staten (vervolg) First Solar , Flextronics International 36.73, Fluor 13.97, Foot Locker ,5 945 Forum Energy Technologies 25.15,3 652 Fossil Group , Freeport-McMoRan Copper & Gold 67.19,7 91 Frontier Communications 3.841, 923 FTD ,2 91 FTI Consulting ,2 359 G&K Services A , Gap 165.2, General Dynamics , General Electric 587.8, General Mills , Gilead Sciences , Globe Specialty Metals 32.85,3 392 Google A , Google C , Granite Construction 25.14, Graphic Packaging Holding 83.48, Greenhill & Co , Group 1 Automotive 22.71, Halliburton 52.7, Hanger ,3 284 Hanover Insurance Group , Harris , Hartford Financial Services Group , Hatteras Financial , HCA Holdings , Heidrick & Struggles International , Helix Energy Solutions Group 28.64, Hershey , Hess ,3 976 Hillenbrand , Home Depot , HomeAway ,3 6.5 Honeywell International , Hospira 12.83, Huntington Bancshares ,16 59 Huntington Ingalls Industries , Huntsman ,2 745 IAC / InterActiveCorp , Illinois Tool Works , Infinity Property & Casualty 1.883, Ingram Micro A ,4 631 Insight Enterprises ,1 962 Integra LifeSciences Holdings 33.59, Integrated Device Technology , Intel ,16 49 International Speedway A 9.937, Invesco , Investors Bancorp , Johnson & Johnson , Johnson Controls , Joy Global , JPMorgan Chase & Co , Juniper Networks , KAR Auction Services , Kate Spade & Co ,5 995 Keurig Green Mountain 9.528, KeyCorp , Kindred Healthcare , Knoll , Lam Research , Lamar Advertising ,1 277 Landstar System , Las Vegas Sands 8.115,8 net tover AANDELEN EUR % AANDELEN EUR % Verenigde Staten (vervolg) 713 Lear , Legg Mason , Lennar A , Lexmark International A ,1 64 LifePoint Hospitals , Lincoln National , Linear Technology , Live Nation Entertainment , Lorillard , Lowe s ,8 844 LSB Industries , M&T Bank , Manpowergroup , Marathon Oil , Marriott International A , Martin Marietta Materials , Masco , Matthews International A 1.744,1 541 MAXIMUS 17.1,2 719 McGraw Hill Financial 43.58, Medtronic , Men s Wearhouse , Merck & Co , MFA Financial , Micron Technology , Microsoft , Mondelez International A , Monster Beverage , Morgan Stanley , MRC Global , MSCI , Mueller Industries 9.52, Murphy Oil , Mylan 131.8, Nationstar Mortgage Holdings , NAVIENT 9.88, Navigant Consulting 4.575, NetApp , Newfield Exploration , Northrop Grumman , Nu Skin Enterprises A , NVIDIA , Occidental Petroleum , Ocwen Financial , Omnicare , Omnicom Group , ON Semiconductor , Oracle , Oshkosh , Owens & Minor ,1 335 PAREXEL International , Parker Hannifin , PBF Energy 4.936, PepsiCo , PerkinElmer , PetSmart , Pfizer , Pharmacyclics 8.16, PHH , Philip Morris International , Phillips , Pioneer Natural Resources , Pitney Bowes 43.73, PNM Resources 3.452, Procter & Gamble , Progressive , PVH , QEP Resources ,4 97

100 Profile Profile net tover Verenigde Staten (vervolg) 499 QTS Realty Trust A 1.434, Qualcomm , Quanta Services 49.37,5 9 Ralph Lauren , Raymond James Financial 3.568, Raytheon 92.3, RCS Capital A 23.32,2 62 Realogy Holdings 17.69, Red Hat , Reinsurance Group of America ,4 969 Rent-A-Center 2.31, Rite Aid ,2 289 Rock-Tenn A ,2 464 Rockwell Automation , Rockwood Holdings , Rosetta Resources 33.32, Rowan A 9.419, RPX 41.32, Salesforce.com , Schlumberger , Sealed Air 18.16, SEI Investments , Select Medical Holdings ,2 34 Sensient Technologies ,1 846 Service Corporation International , Sherwin-Williams , Sigma-Aldrich 24.22, Silver Bay Realty Trust ,1 528 Skechers U.S.A. A , SLM , Southwest Airlines , Spectra Energy ,5 217 StanCorp Financial Group 1.127, Starwood Hotels & Resorts Worldwide , State Street , Stock Building Supply Holdings , SunTrust Banks ,5 258 SVB Financial Group 21.96,2 957 Sykes Enterprises , Symetra Financial 27.13, Symmetry Medical 17.45,2 863 SYNNEX , Sysco ,6 66 T-Mobile 1.632, 415 TeleTech Holdings 8.781,1 361 Tempur Sealy International , Teradyne 25., Terex , Texas Instruments , Thermo Fisher Scientific , Thor Industries ,3 779 Time , Time Warner , Torchmark , Travelers , TripAdvisor 68.57, TriQuint Semiconductor , Two Harbors Investment 66.26,7 1.5 United Parcel Service B , United States Steel 6.721,6 725 Universal , Unum Group , URS ,2 692 Valeant Pharmaceuticals International , Valero Energy , Varian Medical Systems , VCA 17.49, Verizon Communications ,14 net tover AANDELEN EUR % AANDELEN EUR % Verenigde Staten (vervolg) 1.44 VF , Viacom B 16.61, Visa A , Walgreen , Walker & Dunlop , Walt Disney , Walter Investment Management 28.41, WellPoint , Wells Fargo & Co 4.56,4 198 WESCO International , Western Digital , Western Refining 4.34, Weyerhaeuser 95.1,1 565 Whirlpool , Windstream Holdings , World Fuel Services 7.844, Wyndham Worldwide , Xcel Energy , Yahoo! , Yum! Brands 87.71, Zimmer Holdings 86.1, ,76 FONDSEN MET OPEN STRUCTUUR Luxemburg 385. Fidelity Funds Emerging Markets Fund , Oyster Funds European Selection R ,55 7. Pioneer Funds Euroland Equity I , ,94 WARRANTS Sri Lanka John Keells Holdings 12/11/ , John Keells Holdings 11/11/ , 2.43, TOTAAL OVERDRAAGBARE EFFECTEN EN GELDMARKTINSTRUMENTEN TOEGELATEN TOT DE OFFICIËLE NOTERING VAN EEN EFFECTENBEURS ,91 Andere overdraagbare effecten en geldmarktinstrumenten Hoeveelheid net- tover AANDELEN Hongkong Peace Mark Holdings,, TOTAAL ANDERE OVERDRAAGBARE EFFECTEN EN GELDMARKTINSTRUMENTEN, BELEGGINGEN ,91 98

101 Profile DERIVATEN FUTURESCONTRACTEN* Aantal contracten Gekocht/ (Verkocht) Beschrijving Vervaldatum Valuta in EUR Nietgerealiseerde winst/ (verlies) in de Fondsvaluta nettover 3 Topix Index Future 9/14 JPY , 25 EURO STOXX 5 Index 9/14 EUR 88. (3.5), TOTAAL FUTURESCONTRACTEN (1.553), DERIVATEN (1.553), OVERIG NETTOVERMOGEN ,9 TOTAAL NETTOVERMOGEN , * De tegenpartij voor de futurescontracten is Newedge Group (Parijs). 99

102 Verzekeringen Profile net- tover- FONDSEN MET OPEN STRUCTUUR EUR % Frankrijk 2 Allianz Securicash SRI ,2 9 AXA Tresor Court Terme C ,48 26 CCR Tresorerie Terme / Jour C ,96 6,28 Lyxor UCITS ETF iboxx EUR Liquid High Yield 3 Ex-Financial , ,79 Ierland 95.3 BlackRock Fixed Income Dublin Funds PLC Euro Government Bond Index Fund I , ,32 Luxemburg 3,4 Delta Lloyd L Bond Euro , Delta Lloyd Money Market Fund , ,13 Nederland 78 Delta Lloyd Corporate Bond Fund , ,1 TOTAAL OVERDRAAGBARE EFFECTEN EN GELDMARKTINSTRUMENTEN TOEGELATEN TOT DE OFFICIËLE NOTERING VAN EEN EFFECTENBEURS ,25 BELEGGINGEN ,25 OVERIG NETTOVERMOGEN 95.38,75 TOTAAL NETTOVERMOGEN , 1

103 Verzekeringen Profile net- tover- FONDSEN MET OPEN STRUCTUUR EUR % Frankrijk 45 Allianz Securicash SRI ,8 4 Amundi ETF Euro High Yield Liquid Bond Iboxx UCITS ETF 79.8, Amundi ETF MSCI Japan UCITS ETF , CCR Tresorerie Terme / Jour C , Lyxor UCITS ETF iboxx EUR Liquid High Yield 3 Ex-Financial , ,72 Ierland 156. BlackRock Developed Real Estate Index Sub-Fund , BlackRock Developed World Index Sub-Fund , BlackRock Emerging Markets Index Fund A , BlackRock Fixed Income Dublin Funds Euro Government Bond Index Fund I , BlackRock Index Selection BLK Europe Index Sub Fund , ,25 Luxemburg 1.3 Amundi Funds Index Equity Europe IE , Amundi Funds Index Equity North America IE , Delta Lloyd L Bond Euro , Delta Lloyd L Global Property Fund , Delta Lloyd Money Market Fund , ,42 Nederland 2.1 Delta Lloyd Corporate Bond Fund , ,3 TOTAAL OVERDRAAGBARE EFFECTEN EN GELDMARKTINSTRUMENTEN TOEGELATEN TOT DE OFFICIËLE NOTERING VAN EEN EFFECTENBEURS ,42 ffafffaaaaaa aaaffffffffffffffff BELEGGINGEN ,42 DERIVATEN FUTURESCONTRACTEN* Aantal contracten Gekocht/ (Verkocht) Beschrijving Vervaldatum Valuta in EUR Niet-gerealiseerde winst/(verlies) in de Fondsvaluta nettover 2 EUR/AUD Currency Future 9/14 AUD , 3 EUR/CAD Currency Future 9/14 CAD (3.394) (,1) 3 EUR/CHF Currency Future 9/14 CHF (1.19), 1 EUR/GBP Currency Future 9/14 GBP (12.158) (,3) 7 EUR/JPY Currency Future 9/14 JPY ,1 2 EUR/SEK Currency Future 9/14 SEK ,1 6 EUR/USD Currency Future 9/14 USD ,17 5 S&P 5 Index Future 9/14 USD , 1 Topix Index Future 9/14 JPY ,1 fffffaaaaaa aaaffffffffffffffff TOTAAL FUTURESCONTRACTEN ,16 DERIVATEN ,16 OVERIG NETTOVERMOGEN ,42 TOTAAL NETTOVERMOGEN , * De tegenpartij voor de futurescontracten is Newedge Group (Parijs). 11

104 Verzekeringen Profile net- tover- FONDSEN MET OPEN STRUCTUUR EUR % Frankrijk 3. Amundi ETF Euro High Yield Liquid Bond Iboxx UCITS ETF 593.1, Amundi ETF MSCI Japan UCITS ETF , Lyxor UCITS ETF iboxx EUR Liquid High Yield 3 Ex-Financial , ,8 Ierland BlackRock Developed Real Estate Index Sub-Fund , BlackRock Developed World Index Sub-Fund , BlackRock Emerging Markets Index Fund A , BlackRock Fixed Income Dublin Funds Euro Government Bond Index Fund I , BlackRock Index Selection BLK Europe Index Sub-Fund , ,3 Luxemburg 17.3 Amundi Funds Index Equity Europe IE , Amundi Funds Index Equity North America IE , 584. Delta Lloyd L Bond Euro , Delta Lloyd L Global Property Fund , Delta Lloyd Money Market Fund , ,2 Nederland 15.3 Delta Lloyd Corporate Bond Fund , ,2 TOTAAL OVERDRAAGBARE EFFECTEN EN GELDMARKTINSTRUMENTEN TOEGELATEN TOT DE OFFICIËLE NOTERING VAN EEN EFFECTENBEURS ,87 BELEGGINGEN ,87 DERIVATEN FUTURESCONTRACTEN* Aantal contracten Gekocht/ (Verkocht) Beschrijving Vervaldatum Valuta in EUR Nietgerealiseerde winst/ (verlies) in de Fondsvaluta nettover 3 EUR/AUD Currency Future 9/14 AUD ,1 42 EUR/CAD Currency Future 9/14 CAD (48.12) (,2) 44 EUR/CHF Currency Future 9/14 CHF (14.578), 132 EUR/GBP Currency Future 9/14 GBP ( ) (,5) 93 EUR/JPY Currency Future 9/14 JPY ,1 2 EUR/SEK Currency Future 9/14 SEK ,1 764 EUR/USD Currency Future 9/14 USD ,3 5 S&P 5 Index Future 9/14 USD , 1 Topix Index Future 9/14 JPY ,1 fffffaaaaaa aaaffffffffffffffff TOTAAL FUTURESCONTRACTEN 91.16,27 DERIVATEN 91.16,27 OVERIG NETTOVERMOGEN ,86 TOTAAL NETTOVERMOGEN , * De tegenpartij voor de futurescontracten is Newedge Group (Parijs). 12

105 Verzekeringen Profile net- tover- FONDSEN MET OPEN STRUCTUUR EUR % Frankrijk 25.4 Amundi ETF Euro High Yield Liquid Bond Iboxx UCITS ETF ,2 59. Amundi ETF MSCI Japan UCITS ETF , Lyxor ETF MSCI Europe , Lyxor UCITS ETF iboxx EUR Liquid High Yield 3 Ex-Financial , ,8 Ierland BlackRock Developed Real Estate Index Sub-Fund , BlackRock Developed World Index Sub Fund , BlackRock Emerging Markets Index Fund A , BlackRock Fixed Income Dublin Funds PLC Euro Government Bond Index Fund I , BlackRock Index Selection BLK Europe Index Sub-Fund , BlackRock Index Selection Fund US Index , ,49 Luxemburg 29.1 Amundi Funds Index Equity Europe IE , Amundi Funds Index Equity North America IE , Delta Lloyd L Bond Euro , Delta Lloyd L Global Property Fund , Delta Lloyd Money Market Fund , ,88 Nederland Delta Lloyd Corporate Bond Fund , ,5 TOTAAL OVERDRAAGBARE EFFECTEN EN GELDMARKTINSTRUMENTEN TOEGELATEN TOT DE OFFICIËLE NOTERING VAN EEN EFFECTENBEURS ,67 BELEGGINGEN ,67 DERIVATEN FUTURESCONTRACTEN* Aantal contracten Gekocht/ (Verkocht) Beschrijving Vervaldatum Valuta in EUR Nietgerealiseerde winst/(verlies) in de Fondsvaluta nettover 58 EUR/AUD Currency Future 9/14 AUD ,1 78 EUR/CAD Currency Future 9/14 CAD (89.125) (,2) 95 EUR/CHF Currency Future 9/14 CHF (32.29) (,1) 266 EUR/GBP Currency Future 9/14 GBP (316.82) (,6) 183 EUR/JPY Currency Future 9/14 JPY ,1 4 EUR/SEK Currency Future 9/14 SEK , EUR/USD Currency Future 9/14 USD ,42 31 S&P 5 Index Future 9/14 USD , 3 Topix Index Future 9/14 JPY ,2 fffffaaaaaa aaaffffffffffffffff TOTAAL FUTURESCONTRACTEN ,38 DERIVATEN ,38 OVERIG NETTOVERMOGEN ,95 TOTAAL NETTOVERMOGEN , * De tegenpartij voor de futurescontracten is Newedge Group (Parijs). 13

106 Verzekeringen Profile net- tover- FONDSEN MET OPEN STRUCTUUR EUR % Frankrijk 3.4 Amundi ETF Euro High Yield Liquid Bond Iboxx UCITS ETF , Amundi ETF MSCI Japan UCITS ETF , Lyxor ETF MSCI Europe , Lyxor UCITS ETF iboxx EUR Liquid High Yield 3 Ex-Financial , ,32 Ierland 685. BlackRock Developed Real Estate Index Sub-Fund , BlackRock Developed World Index Sub-Fund , BlackRock Emerging Markets Index Fund A , BlackRock Index Selection BLK Europe Index Sub-Fund , BlackRock Index Selection Fund US Index , ,4 Luxemburg Amundi Funds Index Equity Europe IE ,2 2.5 Amundi Funds Index Equity North America IE , Delta Lloyd L Bond Euro , Delta Lloyd L Global Property Fund , ,28 Nederland Delta Lloyd Corporate Bond Fund , ,54 TOTAAL OVERDRAAGBARE EFFECTEN EN GELDMARKTINSTRUMENTEN TOEGELATEN TOT DE OFFICIËLE NOTERING VAN EEN EFFECTENBEURS ,54 BELEGGINGEN ,54 DERIVATEN FUTURESCONTRACTEN* Aantal contracten Gekocht/ (Verkocht) Beschrijving Vervaldatum Valuta in EUR Nietgerealiseerde winst/(verlies) in de Fondsvaluta nettover 26 EUR/AUD Currency Future 9/14 AUD ,1 21 EUR/CAD Currency Future 9/14 CAD (24.343) (,1) 61 EUR/CHF Currency Future 9/14 CHF (2.724) (,1) 164 EUR/GBP Currency Future 9/14 GBP ( ) (,8) 97 EUR/JPY Currency Future 9/14 JPY ,1 24 EUR/SEK Currency Future 9/14 SEK ,1 98 EUR/USD Currency Future 9/14 USD ,54 35 Topix Index Future 9/14 JPY ,5 fffffaaaaaa aaaffffffffffffffff TOTAAL FUTURESCONTRACTEN ,52 DERIVATEN ,52 OVERIG NETTOVERMOGEN ,94 TOTAAL NETTOVERMOGEN , * De tegenpartij voor de futurescontracten is Newedge Group (Parijs). 14

107 Verzekeringen Profile net- tover- FONDSEN MET OPEN STRUCTUUR EUR % Frankrijk 78. Amundi ETF MSCI Japan UCITS ETF , Lyxor ETF MSCI Europe , ,55 Ierland BlackRock Developed World Index Sub-Fund , BlackRock Emerging Markets Index Fund A , BlackRock Index Selection Fund US Index , ,88 Luxemburg 28.9 Amundi Funds Index Equity Europe IE , Amundi Funds Index Equity North America IE , ,7 TOTAAL OVERDRAAGBARE EFFECTEN EN GELDMARKTINSTRUMENTEN TOEGELATEN TOT DE OFFICIËLE NOTERING VAN EEN EFFECTENBEURS ,13 BELEGGINGEN ,13 DERIVATEN FUTURESCONTRACTEN* Aantal contracten Gekocht/ (Verkocht) Beschrijving Vervaldatum Valuta in EUR Nietgerealiseerde winst/(verlies) in de Fondsvaluta nettover 12 EUR/AUD Currency Future 9/14 AUD , 4 EUR/CAD Currency Future 9/14 CAD (45.257) (,2) 77 EUR/CHF Currency Future 9/14 CHF (26.16) (,1) 179 EUR/GBP Currency Future 9/14 GBP ( ) (,9) 111 EUR/JPY Currency Future 9/14 JPY ,2 26 EUR/SEK Currency Future 9/14 SEK , EUR/USD Currency Future 9/14 USD ,55 4 S&P 5 Index Future 9/14 USD , 38 Topix Index Future 9/14 JPY ,5 TOTAAL FUTURESCONTRACTEN ,52 DERIVATEN ,52 OVERIG NETTOVERMOGEN ,35 TOTAAL NETTOVERMOGEN , * De tegenpartij voor de futurescontracten is Newedge Group (Parijs). 15

108 EII Global Property EII Global Property net- tover- AANDELEN EUR % Australië CFS Retail Property Trust Group , GPT Group , Stockland , ,93 Canada RioCan Real Estate Investment Trust , ,42 China Guangzhou R&F Properties H , ,97 Frankrijk ICADE , Unibail-Rodamco , ,55 Hongkong China Overseas Land & Investment , China Resources Land , Hang Lung Properties , Hysan Development , Kerry Properties , Shangri-La Asia , Sun Hung Kai Properties , ,37 Indonesië Summarecon Agung , ,7 Japan Mitsubishi Estate , Mitsui Fudosan , Sumitomo Realty & Development , ,82 Maleisië Mah Sing Group , SP Setia , ,1 Filippijnen Ayala Land , ,5 Singapore CapitaLand , City Developments , ,25 Zuid-Korea Hyundai Department Store , ,96 net- tover- AANDELEN EUR % Thailand Central Pattana , Land and Houses , Land and Houses (verhandeld in Thailand) , Land and Houses NVDR 58.61, ,76 Verenigd Koninkrijk Capital & Counties Properties , Great Portland Estates , Hammerson , Quintain Estates & Development , Urban & Civic , ,41 Verenigde Staten Alexandria Real Estate Equities , American Assets Trust , American Campus Communities , American Residential Properties , Boston Properties , 9.7 Equity Residential , Essex Property Trust , Health Care REIT , Healthcare Realty Trust , Kilroy Realty , Macerich , Plum Creek Timber , Prologis , Ramco-Gershenson Properties Trust , Simon Property Group , Strategic Hotels & Resorts , Taubman Centers , Washington Prime Group , ,7 WARRANTS Hongkong Sun Hung Kai Properties 9.497, ,1 Maleisië Mah Sing Group , ,1 Thailand Land and Houses 7.735, Land and Houses (verhandeld in Thailand) , ,7 TOTAAL OVERDRAAGBARE EFFECTEN EN GELDMARKTINSTRUMENTEN TOEGELATEN TOT DE OFFICIËLE NOTERING VAN EEN EFFECTENBEURS ,41 BELEGGINGEN ,41 OVERIG NETTOVERMOGEN ,59 TOTAAL NETTOVERMOGEN , Spanje Melia Hotels International , Merlin Properties Socimi , ,42 16

109 Global Sustainable Equities Global Sustainable Equities net- tover- AANDELEN EUR % Australië National Australia Bank , Westpac Banking , ,6 Canada Bank of Montreal , Enbridge Income Fund Holdings , Rogers Communications B , Stantec , Toronto-Dominion Bank , ,81 Denemarken 32.1 Coloplast B , Novo Nordisk B , Novozymes B , Vestas Wind Systems , ,29 Frankrijk 53.4 AXA , Essilor International , ,9 Duitsland 17.3 Adidas , Bayerische Motoren Werke , Continental , ,15 Japan 37.5 Denso , East Japan Railway , Kubota , Sony , Terumo , ,97 Nederland 13.7 ASML Holding , ING Groep , 14.4 Koninklijke DSM , ,62 Noorwegen DNB , Telenor , ,86 Spanje Inditex , ,25 Zweden Assa Abloy B , Svenska Cellulosa B , Svenska Handelsbanken A , ,41 Verenigd Koninkrijk AMEC , ARM Holdings , Aviva , BG Group ,33 net- tover- AANDELEN EUR % Verenigd Koninkrijk (vervolg) BT Group , Croda International , Halma , Johnson Matthey , Pentair , WPP , , Verenigde Staten 36.9 Agilent Technologies , Annie s , Baxter International , Chipotle Mexican Grill , Clean Harbors , Cognizant Technology Solutions A , ConAgra Foods , Covanta Holding , ebay 862.5, Ecolab , EnerNOC , First Solar , General Mills , Hain Celestial Group , Humana , Interface , Intuit , Itron , Johnson Controls , Keurig Green Mountain , LKQ , McCormick & Co , Oracle , Owens Corning , Praxair , Spectra Energy , Stericycle , SunEdison , Symantec , Time , Time Warner , TJX , United Natural Foods , Veeco Instruments , Waters , WellPoint , Western Digital , ,94 TOTAAL OVERDRAAGBARE EFFECTEN EN GELDMARKTINSTRUMENTEN TOEGELATEN TOT DE OFFICIËLE NOTERING VAN EEN EFFECTENBEURS ,99 BELEGGINGEN ,99 OVERIG NETTOVERMOGEN ,1 TOTAAL NETTOVERMOGEN , 17

110 Alger US Equities Alger US Equities net- tover- AANDELEN USD % Canada Canadian National Railway , ,2 Nederland NXP Semiconductors , ,56 Zwitserland Tyco International , Weatherford International , ,9 Verenigd Koninkrijk Delphi Automotive , ,63 net- tover- AANDELEN USD % Verenigde Staten (vervolg) 5.12 Valeant Pharmaceuticals International , Visa A , Yahoo! , ,59 TOTAAL OVERDRAAGBARE EFFECTEN EN GELDMARKTINSTRUMENTEN TOEGELATEN TOT DE OFFICIËLE NOTERING VAN EEN EFFECTENBEURS ,7 BELEGGINGEN ,7 OVERIG NETTOVERMOGEN ,3 TOTAAL NETTOVERMOGEN , Verenigde Staten Actavis , Aetna , Alliance Data Systems , Amazon.com , American Express , Anadarko Petroleum , Apple , Blackstone Group , Boeing , CBS B , Comcast A , Costar Group , CVS Caremark , Devon Energy , Eaton , ebay , F5 Networks , Facebook A , Gilead Sciences , Google C , Halliburton , HCA Holdings , Home Depot , Honeywell International , Johnson Controls , JPMorgan Chase & Co , Kate Spade & Co , Lamar Advertising A , Las Vegas Sands , Lorillard , Micron Technology , Morgan Stanley , PepsiCo , Pharmacyclics , PVH , Quanta Services , Ralph Lauren , Rockwood Holdings , Salesforce.com , Sherwin-Williams , Thermo Fisher Scientific , TripAdvisor ,66 18

111 Aristotle US Equities Aristotle US Equities net- tover- AANDELEN USD % Japan Mitsubishi UFJ Financial Group ADR , ,13 Nederland Unilever , ,68 Spanje Banco Santander ADR , ,74 Zwitserland TE Connectivity , ,1 Verenigd Koninkrijk Diageo ADR , ,62 Verenigde Staten AbbVie , Adobe Systems , AES , Bank of America , Coty A , Deere & Co , Dow Chemical , ebay , Ecolab , EMC , First Republic Bank , General Dynamics ,34 net- tover- AANDELEN USD % Verenigde Staten (vervolg) General Electric , General Mills , Halliburton , Hershey , Hess , Home Depot , Hospira , Illinois Tool Works , JPMorgan Chase & Co , Lennar A , M&T Bank , Martin Marietta Materials , Medtronic , Microsoft , Mondelez International A , Oracle , Oshkosh , Phillips , Pioneer Natural Resources , Progressive , Texas Instruments , Time , Time Warner , Walgreen , ,99 TOTAAL OVERDRAAGBARE EFFECTEN EN GELDMARKTINSTRUMENTEN TOEGELATEN TOT DE OFFICIËLE NOTERING VAN EEN EFFECTENBEURS ,26 BELEGGINGEN ,26 DERIVATEN AANDELENKLASSE-SPECIFIEKE VALUTATERMIJNCONTRACTEN* Termijncontract gehouden door aandelenklasse Neuflize USA Value IH EUR Gekocht Verkocht Aantal Valuta Aantal Valuta Vervaldatum Tegenpartij Nietgerealiseerde winst/(verlies) in de Fondsvaluta nettover EUR USD 31/7/214 State Street Bank & Trust (Londen) 1, 178 EUR 242 USD 31/7/214 State Street Bank & Trust (Londen) 692, fffffaaaaaa aaaffffffffffffffff TOTAAL BUITENLANDSE WISSELKOERSTERMIJNCONTRACTEN 693, DERIVATEN 693, OVERIG NETTOVERMOGEN ,74 TOTAAL NETTOVERMOGEN , * De tegenpartij voor de valutatermijncontracten is State Street Bank & Trust (Londen). 19

112 Brown US Equities net- tover- AANDELEN USD % Bermuda Genpact , ,8 Ierland Accenture A , ,39 Nederland Core Laboratories , ,25 Verenigde Staten Amphenol A , Ansys , Apple , Charles Schwab , Cognizant Technology Solutions A , Costco Wholesale , Covance , Danaher , DaVita HealthCare Partners , Discovery Communications A , Ecolab , Estee Lauder A , Express Scripts Holding , Fastenal , Fluor , FMC Technologies , Fossil Group , Gilead Sciences , Google A , Google C , Intuitive Surgical , Mead Johnson Nutrition , National Instruments , Qualcomm , Salesforce.com , Schlumberger , Starbucks , Stericycle , Visa A , Whole Foods Market , ,78 TOTAAL OVERDRAAGBARE EFFECTEN EN GELDMARKTINSTRUMENTEN TOEGELATEN TOT DE OFFICIËLE NOTERING VAN EEN EFFECTENBEURS ,5 BELEGGINGEN ,5 OVERIG NETTOVERMOGEN ,5 TOTAAL NETTOVERMOGEN , 11

113 Edinburgh Partners European Equities Edinburgh Partners European Equities net- tover- AANDELEN EUR % België Belgacom , ,43 Denemarken Danske Bank , TDC , ,9 Finland Outotec , ,84 Frankrijk BNP Paribas , Orange , Sanofi , Valeo , Vivendi , ,39 Duitsland Fresenius Medical Care AG & Co , GEA Group , Gerresheimer , Volkswagen Pref , ,52 net- tover- AANDELEN EUR % Verenigd Koninkrijk AMEC , AstraZeneca , BG Group , HSBC Holdings , Informa , Royal Bank of Scotland Group , Tate & Lyle , Vodafone Group , William Hill , WPP , ,34 FONDSEN MET GESLOTEN STRUCTUUR Zwitserland BB Biotech , ,45 TOTAAL OVERDRAAGBARE EFFECTEN EN GELDMARKTINSTRUMENTEN TOEGELATEN TOT DE OFFICIËLE NOTERING VAN EEN EFFECTENBEURS ,71 BELEGGINGEN ,71 OVERIG NETTOVERMOGEN ,29 TOTAAL NETTOVERMOGEN , Ierland Ryanair Holdings , ,18 Italië Eni , Pirelli & C , Prysmian , Unipol Gruppo Finanziario , ,66 Nederland Heineken , Koninklijke Ahold , Koninklijke DSM , Koninklijke KPN , Nutreco , PostNL , Royal Dutch Shell A , ,27 Portugal Portugal Telecom SGPS , ,92 Spanje Banco Bilbao Vizcaya Argentaria , Indra Sistemas , ,6 Zwitserland ABB , GAM Holding , Novartis , ,21 111

114 Hermes European Equities Hermes European Equities net- tover- AANDELEN EUR % België 83.6 UCB , ,52 Bermuda Seadrill , ,7 Denemarken Novo Nordisk B , ,45 Frankrijk Bureau Veritas , Legrand , Renault , Sodexo , Valeo , ,16 Duitsland Adidas , Bayer , Deutsche Boerse , Fresenius , Linde , Porsche Automobil Holding Pref , SAP , ,2 Ierland Kerry Group A , Smurfit Kappa Group , ,63 net- tover- AANDELEN EUR % Zweden Hennes & Mauritz B , Investment Kinnevik B , Swedbank A , ,53 Zwitserland Roche Holding , Syngenta , UBS , ,19 Verenigd Koninkrijk ARM Holdings , BG Group , GlaxoSmithKline , Hays , SABMiller , Schroders , Sports Direct International , Vodafone Group , Weir Group , ,5 TOTAAL OVERDRAAGBARE EFFECTEN EN GELDMARKTINSTRUMENTEN TOEGELATEN TOT DE OFFICIËLE NOTERING VAN EEN EFFECTENBEURS ,94 BELEGGINGEN ,94 OVERIG NETTOVERMOGEN ,6 TOTAAL NETTOVERMOGEN , Italië Telecom Italia , UniCredit , ,92 Jersey Randgold Resources , ,17 Nederland ASML Holding , Delta Lloyd , ING Groep , ,88 Noorwegen DNB , Statoil , ,5 Spanje Amadeus IT Holding A , Inditex , ,67 112

115 Pzena European Equities Pzena European Equities net- tover- AANDELEN EUR % België D ieteren , KBC Groep , ,4 Denemarken Danske Bank , ,71 Frankrijk Cap Gemini , Credit Agricole , Faurecia , Lagardere , Publicis Groupe , Schneider Electric , Total , Vallourec , ,7 Duitsland Aurubis , Continental , Deutsche Boerse , Salzgitter , Volkswagen , Volkswagen Pref , ,86 net- tover- AANDELEN EUR % Verenigd Koninkrijk AMEC , Aviva , Barclays , BP , Carillion , HSBC Holdings , Imperial Tobacco Group , Royal Bank of Scotland Group , SIG , Travis Perkins , Vodafone Group , WPP , ,26 TOTAAL OVERDRAAGBARE EFFECTEN EN GELDMARKTINSTRUMENTEN TOEGELATEN TOT DE OFFICIËLE NOTERING VAN EEN EFFECTENBEURS ,6 BELEGGINGEN ,6 OVERIG NETTOVERMOGEN ,4 TOTAAL NETTOVERMOGEN , Ierland Grafton Group , ,9 Italië Danieli & C Officine Meccaniche , Enel , Eni , Telecom Italia , ,73 Nederland Aegon , Akzo Nobel , ING Groep , Koninklijke KPN , Koninklijke Philips , Reed Elsevier , Royal Dutch Shell A , ,72 Rusland Gazprom OAO ADR , ,86 Spanje Indra Sistemas , ,83 Zwitserland Credit Suisse Group , GAM Holding , STMicroelectronics , UBS , ,7 113

116 TCW US Equities TCW US Equities net- tover- net- tover- AANDELEN USD % AANDELEN USD % Bermuda Nabors Industries , ,62 Nederland Koninklijke Philips , ,85 Verenigde Staten (vervolg) WellPoint , Western Digital , ,86 TOTAAL OVERDRAAGBARE EFFECTEN EN GELDMARKTINSTRUMENTEN TOEGELATEN TOT DE OFFICIËLE NOTERING VAN EEN EFFECTENBEURS ,83 Zwitserland TE Connectivity , Tyco International , ,45 BELEGGINGEN ,83 OVERIG NETTOVERMOGEN ,17 TOTAAL NETTOVERMOGEN , Verenigd Koninkrijk Ensco A , Pentair , ,5 Verenigde Staten ADT , AES , Allegheny Technologies , American Electric Power , Ameriprise Financial , Applied Materials , AT&T , Baker Hughes , Catamaran , Chevron , Cigna , Cisco Systems , Citigroup , Comcast A , Corning , Dana Holding , Gap , General Electric , Hartford Financial Services Group , Home Depot , Intel , Johnson & Johnson , JPMorgan Chase & Co , Lam Research , Lennar A , Medtronic , Merck & Co , Microsoft , Mondelez International A , Mylan , Navient , PepsiCo , Pfizer , Sealed Air , SLM , State Street , Sysco , Terex , Time Warner , Travelers , Valero Energy ,42 114

117 WMIL European Equities WMIL European Equities net- tover- net- tover- AANDELEN EUR % AANDELEN EUR % België Anheuser-Busch InBev , UCB , ,74 Denemarken DSV , ,76 Finland Kone B , Sampo A , ,44 Frankrijk Bureau Veritas , Edenred , Legrand , Pernod Ricard , Sanofi , Zodiac Aerospace , ,47 Duitsland Bayer , Bertrandt , Gerry Weber International , Hugo Boss , Infineon Technologies , Norma Group , ProSiebenSat.1 Media , United Internet , ,63 Italië DiaSorin , ,73 Luxemburg RTL Group 237.3, ,26 Nederland ASML Holding , Heineken , ING Groep , ,34 Portugal Jeronimo Martins SGPS , ,83 Zweden Alfa Laval , Assa Abloy B , Atlas Copco A , Axis Communications 5.56, Nordea Bank , SKF B , Trelleborg B , ,48 Zwitserland 257 Belimo Holding , Cie Financiere Richemont ,13 38 Daetwyler Holding , Geberit , Givaudan , Inficon Holding 326.8, Julius Baer Group , Kuehne & Nagel International , LEM Holding 27.46, Lindt & Spruengli , Roche Holding , SGS , Tecan Group , UBS , ,69 Verenigd Koninkrijk British American Tobacco , Compass Group , Croda International , Diageo , Halma , Intertek Group , Jardine Lloyd Thompson Group , Prudential , Reckitt Benckiser Group , Smith & Nephew , Spectris , Spirax Sarco Engineering , SuperGroup , Victrex , WH Smith , Whitbread , ,95 TOTAAL OVERDRAAGBARE EFFECTEN EN GELDMARKTINSTRUMENTEN TOEGELATEN TOT DE OFFICIËLE NOTERING VAN EEN EFFECTENBEURS ,32 BELEGGINGEN ,32 OVERIG NETTOVERMOGEN ,68 TOTAAL NETTOVERMOGEN , 115

118 Henderson European Smaller Companies Equities net- tover- AANDELEN EUR % Oostenrijk 46 Ams ,1 35 Mayr Melnhof Karton 3.7,56 58 Schoeller-Bleckmann Oilfield Equipment , 64 UNIQA Insurance Group 6.7 1, ,66 Bermuda 98 Odfjell Drilling 3.631, ,66 Denemarken 125 FLSmidth & Co 5.11, Jyske Bank , NKT Holding , ,19 Finland 245 Cargotec B , Valmet , ,58 Frankrijk 125 Eiffage ,13 19 Faiveley Transport ,5 88 Imerys 5.39,98 61 Nexans 2.33,43 21 Nexity 7.4 1,28 13 SEB ,22 61 Societe Television Francaise , Solocal Group ,2 52 Technicolor 2.968, Teleperformance , ,38 Duitsland 164 Aareal Bank ,1 17 Axel Springer , CTS Eventim 4.946,9 228 Dialog Semiconductor ,5 161 Gerry Weber International ,4 13 GFK 4.944,9 26 KION Group , Kloeckner & Co ,29 73 Krones 5.255,95 85 Norma Group 3.442,63 78 Pfeiffer Vacuum Technology 6.3 1, Rheinmetall ,21 74 Sartorius Pref , Stroeer Media ,36 1 Vossloh , Wirecard , ,68 Gibraltar Bwin.Party Digital Entertainment 3.829, ,7 Griekenland 617 JUMBO , ,34 Ierland C&C Group 5.186, DCC , ,27 Henderson European Smaller Companies Equities net- tover- AANDELEN EUR % Italië Anima Holding , Azimut Holding 5.296,96 81 Banca Popolare dell Emilia Romagna 5.343,97 89 Banca Popolare dell Emilia Romagna Rights 54,9 2.7 Credito Valtellinese Scarl 2.14, Danieli & C Officine Meccaniche 4.787, De Longhi , Mediaset 5.337,97 42 Safilo Group , Salini Impregilo , Sorin ,1 287 Yoox ,3 ffffffffffaaaa afffaaffffffffffffff ,9 Luxemburg 314 BRAAS Monier Building Group ,31 ffffffffffaaaa afffaaffffffffffffff ,31 Nederland 237 ASM International ,3 396 Delta Lloyd , Fugro 5.129, IMCD Group 3.655,67 12 Koninklijke Boskalis Westminster 5.39, TKH Group ,15 ffffffffffaaaa afffaaffffffffffffff ,31 Noorwegen Storebrand ,16 ffffffffffaaaa afffaaffffffffffffff ,16 Portugal Zon Optimus 6.3 1,1 ffffffffffaaaa afffaaffffffffffffff 6.3 1,1 Spanje 1.56 Gamesa Tecnologica ,75 29 Grupo Catalana Occidente , Inmobiliaria Colonial 4.834, Liberbank 4.59, Melia Hotels International , Sacyr 4.79,86 ffffffffffaaaa afffaaffffffffffffff ,32 Zweden 1.15 Nobia ,12 ffffffffffaaaa afffaaffffffffffffff ,12 Zwitserland 11 Burckhardt Compression Holding 4.283, Clariant ,8 42 Dufry ,2 587 EFG International 5.1,91 6 Forbo Holding 4.997, GAM Holding , 19 Kuoni Reisen Holding , 618 OC Oerlikon ,19 27 Partners Group Holding 5.37,96 ffffffffffaaaa afffaaffffffffffffff ,85 116

119 Henderson European Smaller Companies Equities net- tover- AANDELEN EUR % Verenigd Koninkrijk 2.44 AA , Aveva Group 4.864, Balfour Beatty ,17 46 Betfair Group , Colt Group , Fenner 4.678, Hunting , Intermediate Capital Group , Jupiter Fund Management , Ladbrokes , Paragon Group of Cos , QinetiQ Group 6.5 1, Senior , Synthomer 5.333, Ultra Electronics Holdings , ,91 TOTAAL OVERDRAAGBARE EFFECTEN EN GELDMARKTINSTRUMENTEN TOEGELATEN TOT DE OFFICIËLE NOTERING VAN EEN EFFECTENBEURS ,44 BELEGGINGEN ,44 OVERIG NETTOVERMOGEN ,56 TOTAAL NETTOVERMOGEN , 117

120 Asian Bonds Asian Bonds Nominaal Overdraagbare effecten en Coupon geldmarktinstrumenten toegelaten tot de officiële notering van een OBLIGATIES USD % Britse Maagdeneilanden 1.5. Bestgain Real Estate Lyra 4,5% 16/12/ , IFC Development Corporate Treasury 2,375% 21/5/ , Value Success International 4,% 21/11/ ,12 2. Wanda Properties Overseas 4,875% 21/11/ , ,13 Kaaimaneilanden 2. Siam Commercial Bank 3,5% 7/4/ , ,26 Vervaldatum Markt- waarde nettover nettover FONDSEN MET OPEN STRUCTUUR USD % Luxemburg 2 JPMorgan Liquidity Funds US Dollar Treasury Liquidity Fund A , ,67 TOTAAL OVERDRAAGBARE EFFECTEN EN GELDMARKTINSTRUMENTEN TOEGELATEN TOT DE OFFICIËLE NOTERING VAN EEN EFFECTENBEURS ,94 BELEGGINGEN ,94 China 25. Agile Property Holdings 8,375% 18/2/ ,8 25. China Mengniu Dairy 3,5% 27/11/ , China ZhengTong Auto Services Holdings 4,5% 16/6/ ,21 2. CITIC Securities Finance 213 2,5% 3/5/ ,16 2. SOHO China 5,75% 7/11/ , ,86 Hongkong 2. Bright Food Hong Kong 3,% 21/5/ ,12 2. Century Master Investment 4,75% 19/9/ , China State Construction Finance Cayman I 3,125% 2/4/ ,2 2. Hainan Airlines Hong Kong 3,625% 7/2/ ,2 25. Haitong International Finance Holdings 3,95% 29/1/ , Kunzhi 5,875% 15/1/ ,82 2. Texhong Textile Group 6,5% 18/1/ ,18 2. Yingde Gases Investment 8,125% 22/4/ , ,18 India 2. Indian Railway Finance 3,917% 26/2/ , ,3 Luxemburg 1.5. VTB Bank Via VTB Capital 4,5% 3/1/ , ,91 Singapore 25. BOC Aviation 3,875% 9/5/ ,1 25. TBG Global 4,625% 3/4/ , ,9 Verenigd Koninkrijk 2. Bank Negara Indonesia Persero 4,125% 27/4/ ,35 2. Syndicate Bank 3,875% 4/12/ , ,54 118

121 Asian Bonds DERIVATEN AANDELENKLASSE-SPECIFIEKE VALUTATERMIJNCONTRACTEN* Termijncontract gehouden door aandelenklasse AH EUR Gekocht Verkocht Aantal Valuta Aantal Valuta Vervaldatum Nietgerealiseerde winst/(verlies) in de Fondsvaluta nettover EUR USD 31/7/ , EUR 1.46 USD 31/7/214 6, 12.5 EUR USD 31/7/ ,1 Termijncontract gehouden door aandelenklasse CH EUR Gekocht Verkocht Aantal Valuta Aantal Valuta Vervaldatum Nietgerealiseerde winst/(verlies) in de Fondsvaluta nettover EUR USD 31/7/214 3, EUR USD 31/7/ ,33 Termijncontract gehouden door aandelenklasse EH EUR Gekocht Verkocht Aantal Valuta Aantal Valuta Vervaldatum Nietgerealiseerde winst/(verlies) in de Fondsvaluta nettover EUR USD 31/7/214 58, 14 EUR 2 USD 31/7/214, TOTAAL AANDELENKLASSE-SPECIFIEKE VALUTATERMIJNCONTRACTEN ,41 DERIVATEN ,41 OVERIG NETTOVERMOGEN ,65 TOTAAL NETTOVERMOGEN , * De tegenpartij voor de valutatermijncontracten is State Street Bank & Trust (Boston). 119

122 Asian Equities Asian Equities net- tover- net- tover- AANDELEN USD % FONDSEN MET OPEN STRUCTUUR USD % China 415 Baidu Sp. ADR , China Construction Bank H ,8 13. China Mengniu Dairy ,34 1. Ping An Insurance Group Company of China H ,1 567 Qihoo 36 Technology ADR ,1 6.8 Tencent Holdings , ,45 Hongkong 17.9 AIA Group ,5 13. Beijing Enterprises Water Group , China Everbright International , China Overseas Land & Investment , China State Construction International Holdings , Haier Electronics Group , Hong Kong Exchanges and Clearing ,91 9. Power Assets Holdings , ,99 Macau 4.4 Sands China , ,29 Singapore 27. ComfortDelGro ,1 6. DBS Group Holdings ,13 4. Keppel , Sembcorp Industries , ,74 Zuid-Korea 576 Hotel Shilla ,2 358 Hyundai Motor ,15 52 NAVER ,66 94 Samsung Electronics ,77 9 SK Hynix , ,28 Taiwan 52. China Life Insurance , Delta Electronics , Hon Hai Precision Industry ,99 3. MediaTek ,97 7. President Chain Store , Taiwan Semiconductor Manufacturing , ,11 Thailand 25.9 Central Pattana , Thai Beverage , Total Access Communication 4.851, Total Access Communication NVDR , ,37 Hongkong 65. CSOP FTSE China A5 ETF , ,79 Luxemburg 1 JPMorgan Liquidity Funds US Dollar Treasury Liquidity Fund A , ,44 Verenigde Staten ishares MSCI India ETF , ishares MSCI South Korea Capped ETF , ,3 TOTAAL OVERDRAAGBARE EFFECTEN EN GELDMARKTINSTRUMENTEN TOEGELATEN TOT DE OFFICIËLE NOTERING VAN EEN EFFECTENBEURS ,76 BELEGGINGEN ,76 OVERIG NETTOVERMOGEN ,24 TOTAAL NETTOVERMOGEN , 12

123 Boston Partners US Smaller Companies Equities Boston Partners US Smaller Companies Equities Bermuda 49 Axis Capital Holdings 2.168,73 37 Maiden Holdings ,26 14 PartnerRe 1.545,52 64 Platinum Underwriters Holdings ,4 91 Validus Holdings , ,9 Kaaimaneilanden 39 Fresh Del Monte Produce 1.26, ,41 Guernsey 46 Amdocs 2.112,71 Ierland net- tover- AANDELEN USD % AANDELEN USD % 2.112,71 48 ICON 2.286, ,77 Zuid-Korea 65 Magnachip Semiconductor 911,31 911,31 Verenigde Staten 95 Abercrombie & Fitch A ,39 29 ABM Industries 781,26 28 Actuant A 972,33 49 Aegion 1.151,39 31 Aeropostale 19,4 41 AGCO 2.323,79 59 American Capital Agency 1.375,47 44 American Capital Mortgage Investment 882,3 11 American Eagle Outfitters 1.131,38 62 American Residential Properties 1.16,39 19 Amsurg 872, Anworth Mortgage Asset 677,23 58 Apollo Investment 5,17 59 Ares Capital 1.45,35 88 Ares Commercial Real Estate 1.94, ARMOUR Residential REIT 1.844,62 89 Arrow Electronics ,82 17 Asbury Automotive Group 1.161,39 85 Ascena Retail Group 1.455,49 16 Assurant 1.27,35 84 Avnet ,26 13 Belden 1.3,35 4 Booz Allen Hamilton Holding 845,29 22 Brady A 651,22 22 Brink s 631,21 2 Bristow Group 1.585, Brocade Communications Systems 1.727,58 23 Cabot 1.357,46 18 Carlisle 1.59,54 96 CDW ,4 14 Centene 1.52,36 58 Chatham Lodging Trust 1.273,43 48 Chemed ,53 62 Cloud Peak Energy 1.151,39 88 Colony Financial 2.43,69 23 Columbia Banking System 612,21 38 Contango Oil & Gas 1.587,54 59 Crown Holdings 2.914,99 28 Cubic 1.238,42 38 Curtiss-Wright 2.487, CYS Investments ,4 22 Dillard s A 2.563,87 net- tover- Verenigde Staten (vervolg) 4 Drew Industries 2.19,68 4 Electronics For Imaging 1.83,61 5 EnerSys ,15 31 Equifax 2.26,76 58 Express 988,33 45 Federated Investors B 1.393,47 68 Fidelity National Financial A 2.229,75 47 Fifth Street Finance 464, Finish Line A ,32 4 First American Financial 1.17,37 5 First Citizens BancShares A 1.172,4 19 First Niagara Financial Group 957,32 31 First Republic Bank 1.682, Flextronics International 2.346,79 61 Foot Locker ,5 45 Forum Energy Technologies 1.635,55 44 FTD 1.394,47 43 FTI Consulting 1.619,55 17 G&K Services A 887,3 13 Globe Specialty Metals 2.136,72 45 Granite Construction 1.627, Graphic Packaging Holding ,83 18 Group 1 Automotive 1.476,5 58 Hanger 1.831,62 14 Hanover Insurance Group 853,29 5 Harris ,28 16 Hatteras Financial ,7 47 Heidrick & Struggles International 862,29 69 Helix Energy Solutions Group 1.825,62 46 Hillenbrand 1.512, Huntington Bancshares 2.31,69 24 Huntington Ingalls Industries 2.287,77 49 Huntsman 1.377,47 35 IAC / InterActiveCorp 2.45,83 11 Infinity Property & Casualty 78,24 95 Ingram Micro A 2.774,94 3 Insight Enterprises 921,31 46 Integra LifeSciences Holdings 2.15, Integrated Device Technology 1.832,62 19 International Speedway A 646, Investors Bancorp 2.117,72 93 KAR Auction Services ,1 15 Kindred Healthcare 2.415,82 51 Knoll 878,3 13 Landstar System 841,28 34 Lear ,2 16 Lexmark International A 748,25 29 LifePoint Hospitals 1.782,6 86 Live Nation Entertainment 2.132,72 4 LSB Industries 1.67,56 22 Manpowergroup 1.868,63 17 Matthews International A 699,24 26 MAXIMUS 1.16,37 31 Men s Wearhouse 1.745, MFA Financial , 84 MRC Global 2.371,8 21 Mueller Industries 619,21 74 Nationstar Mortgage Holdings 2.685, Navigant Consulting 2.639,89 22 Nu Skin Enterprises A 1.593,54 99 Ocwen Financial ,24 65 Omnicare ,47 27 ON Semiconductor 2.464,83 23 Owens & Minor 79,27 16 PAREXEL International 841,28 12 PBF Energy A 321, PHH ,29 121

124 Boston Partners US Smaller Companies Equities net- tover- AANDELEN USD % Verenigde Staten (vervolg) 68 PNM Resources 1.98,67 68 QEP Resources 2.334,79 24 QTS Realty Trust A 679,23 39 Raymond James Financial 1.988,67 71 RCS Capital A 1.515,51 29 Realogy Holdings 1.11,38 3 Reinsurance Group of America 2.374,8 46 Rent A Center 1.32,45 25 Rite Aid 1.472,5 14 Rock Tenn A 1.449,49 39 Rosetta Resources 2.166,73 15 RPX 2.668,9 91 Select Medical Holdings 1.413,48 14 Sensient Technologies 85,27 4 Service Corporation International 832,28 52 Silver Bay Realty Trust 842,28 25 Skechers U.S.A. A 1.146,39 1 StanCorp Financial Group 658,22 83 Stock Building Supply Holdings 1.635,55 12 SVB Financial Group 1.428,48 45 Sykes Enterprises 988,33 78 Symetra Financial 1.764,6 125 Symmetry Medical 1.18,37 41 SYNNEX ,1 2 TeleTech Holdings 571,19 17 Tempur Sealy International 1.24,35 83 Teradyne 1.626,55 52 Terex 2.14,72 4 Thor Industries 2.255,76 19 Torchmark 1.547,52 18 TriQuint Semiconductor 1.712, Two Harbors Investment ,45 34 Universal 1.95,64 26 URS 1.213,41 32 VCA 1.132, Walker & Dunlop 1.95,66 62 Walter Investment Management 1.847,62 9 WESCO International 811,27 7 Western Refining 2.623, Windstream Holdings 1.468,5 94 World Fuel Services , ,6 TOTAAL OVERDRAAGBARE EFFECTEN EN GELDMARKTINSTRUMENTEN TOEGELATEN TOT DE OFFICIËLE NOTERING VAN EEN EFFECTENBEURS ,35 BELEGGINGEN ,35 OVERIG NETTOVERMOGEN ,65 TOTAAL NETTOVERMOGEN , 122

125 Loomis US Equities Pzena US Equities net- tover- net- tover- AANDELEN USD % AANDELEN USD % Denemarken 127 Novo Nordisk ADR , ,2 Bermuda 52 PartnerRe , ,93 Frankrijk 645 Danone ADR , ,32 Nederland 152 VistaPrint , ,12 Zwitserland 9 Novartis ADR , ,81 Verenigd Koninkrijk 199 ARM Holdings ADR ,9 92 SABMiller ADR , ,95 Verenigde Staten 1 Altera 357,12 43 Amazon.com ,84 33 American Express ,8 42 Amgen ,7 19 Analog Devices 1.39, Autodesk ,37 39 Automatic Data Processing ,7 622 Cisco Systems , Coca-Cola ,1 38 Compass Minerals International , Expeditors International of Washington ,54 24 Facebook A ,73 63 FactSet Research Systems ,6 12 Google A ,47 12 Google C , Greenhill & Co ,19 69 HomeAway 2.43,83 28 Linear Technology 1.333, Lowe s ,93 53 Merck & Co ,6 116 Microsoft , Monster Beverage , MSCI , Oracle ,45 71 Procter & Gamble , Qualcomm ,34 95 Schlumberger , SEI Investments ,6 52 United Parcel Service B , Varian Medical Systems ,81 5 Visa A ,61 77 Yum! Brands ,14 59 Zimmer Holdings , ,36 TOTAAL OVERDRAAGBARE EFFECTEN EN GELDMARKTINSTRUMENTEN TOEGELATEN TOT DE OFFICIËLE NOTERING VAN EEN EFFECTENBEURS ,58 Verenigde Staten 176 Abbott Laboratories 7.2 2, American International Group ,81 83 Assurant ,84 27 Avnet ,4 79 Baker Hughes , Bank of America ,97 49 Becton Dickinson ,94 94 Cigna , Citigroup ,98 13 Exxon Mobil , General Motors ,89 44 Goldman Sachs Group , Hewlett-Packard ,4 192 Hospitality Properties Trust , Intel , 377 Interpublic Group of Companies , JPMorgan Chase & Co ,2 141 Lamar Advertising A , Legg Mason ,4 125 MetLife , Microsoft , Morgan Stanley ,49 65 Murphy Oil , NEWS A ,96 1 Omnicom Group ,4 816 ON Semiconductor ,52 29 Oracle , Owens Corning ,79 44 Parker Hannifin ,87 84 PNC Financial Services Group ,52 52 Staples ,84 11 State Street ,5 233 Superior Energy Services , Terex ,53 81 TRW Automotive Holdings , URS ,54 26 Voya Financial , ,44 TOTAAL OVERDRAAGBARE EFFECTEN EN GELDMARKTINSTRUMENTEN TOEGELATEN TOT DE OFFICIËLE NOTERING VAN EEN EFFECTENBEURS ,37 BELEGGINGEN ,37 OVERIG NETTOVERMOGEN ,63 TOTAAL NETTOVERMOGEN , BELEGGINGEN ,58 OVERIG NETTOVERMOGEN 1.27,42 TOTAAL NETTOVERMOGEN , 123

126 Schroder Euro Corporate Bonds Schroder Euro Corporate Bonds Nominaal Overdraagbare effecten en geldmarktinstrumenten toegelaten tot de officiële notering van een Coupon Nominaal Overdraagbare effecten en geldmarktinstrumenten toegelaten tot de officiële notering van een Coupon Vervaldatum Markt- waarde nettover Vervaldatum Markt- waarde nettover OBLIGATIES EUR % OBLIGATIES EUR % Australië 288 CNOOC Curtis Funding No 1 2,75% 3/1/2 34,1 34,1 Oostenrijk Erste Group Bank 7,125% 1/1/ ,66 26 UniCredit Bank Austria 2,625% 3/1/18 271,9 52 UNIQA Insurance Group 6,875% 31/7/43 65,19 België Canada 2.955,94 52 AG Insurance 6,75% 29/3/49 416,13 26 Barry Callebaut Services 6,% 13/7/17 294, Belfius Bank 2,25% 26/9/ , Belfius Bank 1,125% 22/5/ , ,83 52 Total Capital Canada 1,875% 9/7/2 543,17 543,17 Kaaimaneilanden 26 UPCB Finance II 6,375% 1/7/2 277,9 277,9 Denemarken 519 Danske Bank 2,75% 19/5/26 524, DONG Energy 6,25% 26/6/ ,5 681 DONG Energy 4,875% 8/7/13 733,23 Finland , Aktia Bank 1,75% 9/1/17 69,19 69,19 Frankrijk 78 Accor 2,875% 19/6/17 825, Accor 4,125% 31/12/ , Autoroutes du Sud de la France 4,125% 13/4/2 2.47, BNP Paribas 2,25% 13/1/ , BNP Paribas 5,% 15/1/21 254, BPCE 2,125% 17/3/ , BPCE 5,25% 16/4/ , BPCE 4,% 15/4/ , Bureau Veritas 3,125% 21/1/ ,6 52 CNP Assurances 6,% 14/9/4 596, Credit Agricole London 2,375% 2/5/ , Crown European Holdings 4,% 15/7/ , Electricite de France 5,% 22/1/ , Electricite de France 4,25% 29/12/ ,44 72 France Government Bond OAT 3,75% 25/4/21 832, GDF Suez 1,375% 19/5/ , GDF Suez 3,875% 31/12/ ,7 78 GDF Suez 3,% 29/6/49 787,25 52 La Mondiale 7,625% 31/12/49 425, Numericable Group 5,625% 15/5/ ,35 78 Pernod Ricard 2,% 22/6/2 8,25 65 Pernod Ricard 4,875% 18/3/16 696, Pernod Ricard 5,% 15/3/ ,11 52 Picard Groupe 4,597% 1/8/19 526,17 78 RCI Banque 5,625% 5/1/15 827,26 54 Renault 5,625% 3/6/15 565,18 Frankrijk (vervolg) Renault 3,625% 19/9/ , Societe Fonciere Lyonnaise 4,625% 25/5/ , Societe Fonciere Lyonnaise 3,5% 28/11/ ,36 52 Societe Generale 9,375% 31/12/49 647,21 26 Total Capital International 2,5% 25/3/26 271,9 52 Total Capital International 2,875% 19/11/25 566,18 26 Valeo 3,25% 22/1/24 282,9 265 Veolia Environnement 6,125% 25/11/33 369, ,14 Duitsland 51 Bayer 5,% 29/7/5 518, Bayer 3,% 1/7/ ,1 754 Bundesobligation 1,% 22/2/19 778, Bundesrepublik Deutschland 2,5% 4/1/ ,4 754 Bundesrepublik Deutschland 2,% 4/1/22 819, Bundesrepublik Deutschland 1,75% 15/2/ , Bundesrepublik Deutschland 3,75% 4/1/ , RWE 1,% 29/9/ , RWE 7,% 29/3/ , SAP 2,125% 13/11/ ,16 52 Unitymedia Hessen Unitymedia NRW 5,625% 15/4/23 568,18 26 Unitymedia Hessen Unitymedia NRW 5,75% 15/1/23 284, ,47 Ierland 26 Bank of Ireland 3,25% 15/1/19 27, Bank of Ireland 2,% 8/5/ , Bord Gais Eireann 3,625% 4/12/ ,45 86 ESB Finance 6,5% 5/3/ ,37 6 ESB Finance 6,25% 11/9/17 73,22 52 ESB Finance 3,494% 12/1/24 58,19 52 FGA Capital Ireland 2,625% 17/4/19 533, FGA Capital Ireland 2,875% 26/1/ , FGA Capital Ireland 4,% 17/1/ , Ireland Government Bond 3,4% 18/3/ ,71 78 Ryanair 1,875% 17/6/21 778,25 Italië , ACEA 3,75% 12/9/ , Banca Monte dei Paschi di Siena 2,875% 16/4/ , Enel 8,75% 24/9/ , Enel 4,875% 2/2/ , Enel 6,5% 1/1/74 367, Hera 5,2% 29/1/ , Intesa Sanpaolo 4,125% 19/9/ ,53 65 Intesa Sanpaolo 3,75% 23/11/16 691, Intesa Sanpaolo 2,% 18/6/ ,1 364 Intesa Sanpaolo 5,25% 12/1/24 291, Republic of Italy 5,5% 1/9/ , Snam 2,375% 3/6/ ,4 52 Snam 5,25% 19/9/22 65,21 78 Snam 5,% 18/1/19 91, Societa Esercizi Aereoportuali Sea 3,125% 17/4/ ,59 26 Telecom Italia 4,875% 25/9/2 284,9 52 UniCredit 5,75% 28/1/25 585,19 52 UniCredit 2,25% 16/12/16 535, Unione Di Banche Italiane 3,125% 14/1/ , Unione Di Banche Italiane 2,75% 28/4/ ,43 124

127 Schroder Euro Corporate Bonds Schroder Euro Corporate Bonds Nominaal Overdraagbare effecten en geldmarktinstrumenten toegelaten tot de officiële notering van een Coupon Vervaldatum nettover Nominaal Overdraagbare effecten en geldmarktinstrumenten toegelaten tot de officiële notering van een Coupon Vervaldatum nettover OBLIGATIES EUR % OBLIGATIES EUR % Italië (vervolg) Noorwegen UnipolSai 5,75% 31/12/ ,5 78 Santander Consumer Bank 1,% 1/6/16 783, , SpareBank 1 SMN 2,125% 21/2/ , SpareBank 1 SR Bank 2,% 14/5/ ,56 Jersey 1.39 SpareBank 1 SR Bank 2,125% 27/2/ , Heathrow Funding 4,375% 25/1/ , SpareBank 1 SR Bank 2,125% 14/4/ , , ,1 Luxemburg 52 CNH Industrial Finance Europe 2,75% 18/3/19 528, Prologis International Funding II 2,75% 23/1/ , Prologis International Funding II 2,875% 4/4/ , ,95 Mexico 52 America Movil 6,375% 6/9/73 592, America Movil 1,% 4/6/ ,58 65 Petroleos Mexicanos 6,375% 5/8/16 726, , Nederland ABN AMRO Bank 7,125% 6/7/ ,96 52 Achmea 2,5% 19/11/2 545,17 26 Achmea 5,125% 29/6/49 266, Achmea 6,% 4/4/ ,77 26 Achmea Bank 2,75% 18/2/21 275,9 52 Alliander 3,25% 29/11/49 54,17 52 ASML Holding 3,375% 19/9/23 565,18 78 British American Tobacco Holdings The Netherlands 3,125% 6/3/29 82,26 19 Conti-Gummi Finance 2,5% 2/3/17 198,6 43 Cooperatieve Centrale Raiffeisen-Boerenleenbank 4,375% 5/5/16 431, Corio 4,625% 22/1/ , Corio 3,25% 26/2/ ,56 52 Delta Lloyd 4,375% 31/12/49 514,16 52 Deutsche Annington Finance 3,2% 2/1/17 393, Deutsche Telekom International Finance 4,5% 28/1/3 363, Deutsche Telekom International Finance 6,% 2/1/ , EDP Finance 2,625% 15/4/ , EDP Finance 5,875% 1/2/ , EDP Finance 5,25% 14/1/ , ELM for Swiss Life Insurance & Pension Group 5,849% 29/4/ ,2 873 Fresenius Finance 4,% 1/2/24 951, Heineken 2,125% 4/8/ , ING Bank 3,5% 16/9/2 35, ING Bank 4,125% 21/11/ , ING Bank 3,625% 25/2/ , ING Bank 1,% 21/11/23 682, Koninklijke KPN 6,125% 29/3/ ,56 26 Koninklijke KPN 6,875% 14/3/73 342, Netherlands Government Bond 3,5% 15/7/ , Redexis Gas Finance 2,75% 8/4/ , Schaeffler Finance 7,75% 15/2/ , Schaeffler Finance 2,75% 15/5/ ,58 78 Telefonica Europe 5,875% 31/3/49 834, Telefonica Europe 5,% 31/3/ , TenneT Holding 6,655% 29/6/ , ,5 Portugal 2.79 Parpublica Participacoes Publicas 3,75% 5/7/ , ,66 Zuid-Korea 52 Korea Gas 2,375% 15/4/19 546,17 Spanje Zweden 546, Autonomous Community of Madrid Spain 5,75% 1/2/18 48, Autonomous Community of Madrid Spain 2,875% 6/4/ ,63 78 Banco de Sabadell 2,5% 5/12/16 82,26 78 Bankia 4,% 3/2/25 879, Bankinter 2,75% 26/7/ , CaixaBank 3,% 22/3/ , Gas Natural Capital Markets 4,125% 24/4/ ,9 52 Kutxabank 3,% 1/2/17 55, Kutxabank 1,75% 27/5/ , Spain Government Bond 4,4% 31/1/ , , PGE SWEDEN 1,625% 9/6/19 782,25 52 Svenska Handelsbanken 3,375% 17/7/17 563, ,43 Verenigd Koninkrijk 78 Abbey National Treasury Services 3,375% 2/1/15 88, Abbey National Treasury Services 2,625% 16/7/2 3.16, BAT International Finance 5,375% 29/6/ , Coventry Building Society 2,25% 4/12/ , Coventry Building Society 2,5% 18/11/ , Credit Suisse London 3,875% 25/1/ ,5 52 Friends Life Group 7,875% 8/11/49 426, Friends Life Group 8,25% 21/4/ ,98 63 G4S International Finance 2,625% 6/12/18 634,2 78 G4S International Finance 2,875% 2/5/17 817,26 52 Hammerson 2,75% 26/9/19 557,18 78 ICAP Group Holdings 3,125% 6/3/19 795, InterContinental Hotels Group 6,% 9/12/16 213,7 39 Jaguar Land Rover Automotive 8,125% 15/5/21 322,1 26 Liverpool Victoria Friendly Society 6,5% 22/5/43 329, Lloyds Bank 11,875% 16/12/ , Lloyds Bank 6,375% 17/6/ , National Express Group 6,25% 13/1/17 248, National Grid 5,% 2/7/ , Nationwide Building Society 4,125% 2/3/ , NGG Finance 4,25% 18/6/ , RL Finance Bonds 6,125% 29/12/ ,54 125

128 Schroder Euro Corporate Bonds Schroder Euro Corporate Bonds Nominaal Overdraagbare effecten en geldmarktinstrumenten toegelaten tot de officiële notering van een Coupon Markt- waarde nettover Vervaldatum Markt- waarde nettover OBLIGATIES EUR % Verenigd Koninkrijk (vervolg) 899 Royal Bank of Scotland 6,934% 9/4/ , Royal Bank of Scotland Group 1,5% 28/11/ ,35 78 RSA Insurance Group 9,375% 2/5/ , SSE 5,25% 31/12/ , SSE 5,625% 31/12/49 399,13 26 Stagecoach Group 5,75% 16/12/16 353, Tesco 5,% 24/3/ , Virgin Media Secured Finance 6,% 15/4/ ,93 52 William Hill 4,25% 5/6/2 643, Yorkshire Building Society 2,125% 18/3/ , ,64 Nominaal Andere overdraagbare effecten en geldmarktinstrumenten Coupon Vervaldatum OBLIGATIES EUR % Italië 26 Cerved Group 5,375% 15/1/19 263,9 263,9 TOTAAL ANDERE OVERDRAAGBARE EFFECTEN EN GELDMARKTINSTRUMENTEN 263,9 BELEGGINGEN ,87 Verenigde Staten 83 Ally Financial 3,5% 18/7/16 63,2 455 AT&T 3,55% 17/12/32 489,16 52 Bank of America 7,% 15/6/16 584, Bank of America 4,75% 3/4/17 2.3, Bank of America 2,375% 19/6/ , Continental Rubber of America 4,5% 15/9/ , Goldman Sachs Group 4,5% 9/5/16 912,29 52 Microsoft 3,125% 6/12/28 566, Morgan Stanley 3,75% 21/9/ , Morgan Stanley 2,375% 31/3/ , Morgan Stanley 4,375% 12/1/ ,81 65 Pfizer 5,75% 3/6/21 834, Philip Morris International 2,125% 3/5/ ,85 78 Philip Morris International 1,875% 3/3/21 799,25 78 Philip Morris International 2,875% 3/3/26 818,26 88 Philip Morris International 1,75% 19/3/2 831, Philip Morris International 3,125% 3/6/ , Prologis 3,% 18/1/ , Prologis 3,% 2/6/ , Verizon Communications 5,15% 15/9/ , Wells Fargo & Co 4,125% 3/11/ , ,7 TOTAAL OVERDRAAGBARE EFFECTEN EN GELDMARKTINSTRUMENTEN TOEGELATEN TOT DE OFFICIËLE NOTERING VAN EEN EFFECTENBEURS ,78 126

129 Schroder Euro Corporate Bonds DERIVATEN FUTURESCONTRACTEN* Aantal contracten Gekocht/ (Verkocht) Beschrijving Vervaldatum Valuta in EUR Nietgerealiseerde winst/(verlies) in de Fondsvaluta nettover Bundesrepublik Deutschland Future BOBL 9/14 EUR , Bundesrepublik Deutschland Future BUND 9/14 EUR (6.113) (71) (,2) 1-Years US Note Future 9/14 USD (3.89) (2), Long Gilt Future 9/14 GBP (2.497) (3), TOTAAL FUTURESCONTRACTEN (7) (,2) BUITENLANDSE WISSELKOERSTERMIJNCONTRACTEN** Gekocht Verkocht Aantal Valuta Aantal Valuta Vervaldatum Nietgerealiseerde winst/(verlies) in de Fondsvaluta nettover EUR GBP 3/7/214 3, EUR GBP 3/7/214 2, EUR USD 3/7/214 93,3 944 GBP EUR 3/7/214, 11 EUR 9 GBP 3/7/214, 15 EUR 2 USD 3/7/214, EUR CHF 3/7/214, 4 CHF 33 EUR 3/7/214, 157 USD 116 EUR 3/7/214 (1), 2.45 USD 1.56 EUR 3/7/214 (12) (,1) 163 EUR 131 GBP 3/7/214, 234 USD 172 EUR 3/7/214 (1), 145 GBP 181 EUR 3/7/214, TOTAAL BUITENLANDSE WISSELKOERSTERMIJNCONTRACTEN 84,2 DERIVATEN 14, OVERIG NETTOVERMOGEN ,13 TOTAAL NETTOVERMOGEN , * De tegenpartij voor de futurescontracten is UBS AG Londen. ** De tegenpartijen voor de valutatermijncontracten zijn Barclays Bank Plc (Londen), Deutsche Bank AG (Londen), J.P. Morgan Chase Bank N.A. (Londen) en State Street Bank & Trust (Londen). 127

130 OVERZICHT VAN HET NETTOVERMOGEN PER Toelichtingen Euro Bonds EUR Euro Corporate Bonds EUR World Equities EUR Fund of Mandates Asia-Pacific Equities USD Fund of Mandates Euro Government Bonds EUR Fund of Mandates European Equities EUR Activa Beleggingen Te ontvangen voor verkochte beleggingen Te vorderen op aandeleninschrijving Te vorderen op dividenden Retrocessiekortingen Netto niet-gerealiseerde winst op futurescontracten Netto niet-gerealiseerde winst op valutatermijncontracten 3 Lopende rente over obligaties Overige te ontvangen bedragen Banktegoeden Tegoeden bij makelaar Totaal Activa Verplichtingen Bank-debetstand Debetstand bij makelaar 765 Te betalen voor gekochte effecten Te betalen voor ingekochte aandelen Opgelopen kosten en overige schulden Netto niet-gerealiseerd verlies op futurescontracten Netto niet-gerealiseerd verlies op buitenlandse 3 wisselkoerstermijn contracten Totaal Verplichtingen TOTAAL NETTOVERMOGEN Toelichtingen Fund of Mandates North American Equities USD Lifecycle 215 EUR Lifecycle 22 EUR Lifecycle 225 EUR Lifecycle 23 EUR Lifecycle 235 EUR Activa Beleggingen Te ontvangen voor verkochte beleggingen Te vorderen op aandeleninschrijving Te vorderen op dividenden Retrocessiekortingen Netto niet-gerealiseerde winst op futurescontracten Netto niet-gerealiseerde winst op valutatermijncontracten 3 Lopende rente over obligaties Overige te ontvangen bedragen 2.78 Banktegoeden Tegoeden bij makelaar Totaal Activa Verplichtingen Bank-debetstand Debetstand bij makelaar Te betalen voor gekochte effecten Te betalen voor ingekochte aandelen Opgelopen kosten en overige schulden Netto niet-gerealiseerd verlies op futurescontracten 3 Netto niet-gerealiseerd verlies op buitenlandse wisselkoerstermijncontracten 3 Totaal Verplichtingen TOTAAL NETTOVERMOGEN

131 OVERZICHT VAN HET NETTOVERMOGEN PER Lifecycle 24 EUR Lifecycle 245 EUR Lifecycle 25 EUR Toelichtingen Activa Beleggingen Te ontvangen voor verkochte beleggingen Te vorderen op aandeleninschrijving Te vorderen op dividenden Retrocessiekortingen Netto niet-gerealiseerde winst op futurescontracten 3 Netto niet-gerealiseerde winst op valutatermijncontracten Lopende rente over obligaties Overige te ontvangen bedragen Banktegoeden Tegoeden bij makelaar Totaal Activa Profile 1 EUR Profile 2 EUR Profile 3 EUR Verplichtingen Bank-debetstand Debetstand bij makelaar Te betalen voor gekochte effecten Te betalen voor ingekochte aandelen Opgelopen kosten en overige schulden Netto niet-gerealiseerd verlies op futurescontracten Netto niet-gerealiseerd verlies op buitenlandse wisselkoerstermijncontracten 3 Totaal Verplichtingen TOTAAL NETTOVERMOGEN Profile 4 EUR Profile 5 EUR Profile 6 EUR Verzekeringen Profile 1 EUR Verzekeringen Verzekeringen Profile 2 Profile 3 EUR EUR Toelichtingen Activa Beleggingen Te ontvangen voor verkochte beleggingen Te vorderen op aandeleninschrijving Te vorderen op dividenden Retrocessiekortingen Netto niet-gerealiseerde winst op futurescontracten Netto niet-gerealiseerde winst op valutatermijncontracten Lopende rente over obligaties Overige te ontvangen bedragen Banktegoeden Tegoeden bij makelaar Totaal Activa Verplichtingen Bank-debetstand Debetstand bij makelaar Te betalen voor gekochte effecten Te betalen voor ingekochte aandelen Opgelopen kosten en overige schulden Netto niet-gerealiseerd verlies op futurescontracten Netto niet-gerealiseerd verlies op buitenlandse wisselkoerstermijncontracten 3 Totaal Verplichtingen TOTAAL NETTOVERMOGEN

132 OVERZICHT VAN HET NETTOVERMOGEN PER Verzekeringen Profile 4 EUR Verzekeringen Profile 5 EUR Verzekeringen Profile 6 EUR EII Global Property EUR Global Sustainable Equities EUR Alger US Equities USD Toelichtingen Activa Beleggingen Te ontvangen voor verkochte beleggingen Te vorderen op aandeleninschrijving Te vorderen op dividenden Retrocessiekortingen Netto niet-gerealiseerde winst op futurescontracten Netto niet-gerealiseerde winst op valutatermijncontracten 3 Lopende rente over obligaties Overige te ontvangen bedragen Banktegoeden Tegoeden bij makelaar Totaal Activa Verplichtingen Bank-debetstand Debetstand bij makelaar Te betalen voor gekochte effecten Te betalen voor ingekochte aandelen Opgelopen kosten en overige schulden Netto niet-gerealiseerd verlies op futurescontracten 3 Netto niet-gerealiseerd verlies op buitenlandse wisselkoerstermijncontracten 3 Totaal Verplichtingen TOTAAL NETTOVERMOGEN Aristotle US Equities USD Brown US Equities USD Edinburgh Partners European Equities EUR Hermes European Equities EUR Pzena European Equities EUR TCW US Equities USD Toelichtingen Activa Beleggingen Te ontvangen voor verkochte beleggingen Te vorderen op aandeleninschrijving Te vorderen op dividenden Retrocessiekortingen 3 Netto niet-gerealiseerde winst op futurescontracten 3 Netto niet-gerealiseerde winst op valutatermijncontracten Lopende rente over obligaties Overige te ontvangen bedragen Banktegoeden Tegoeden bij makelaar Totaal Activa Verplichtingen Bank-debetstand Debetstand bij makelaar Te betalen voor gekochte effecten Te betalen voor ingekochte aandelen Opgelopen kosten en overige schulden Netto niet-gerealiseerd verlies op futurescontracten 3 Netto niet-gerealiseerd verlies op buitenlandse wisselkoerstermijncontracten 3 Totaal Verplichtingen TOTAAL NETTOVERMOGEN

133 OVERZICHT VAN HET NETTOVERMOGEN PER WMIL European Equities EUR Henderson European Smaller Companies Equities EUR Asian Bonds USD Asian Equities USD Boston Partners US Smaller Companies Equities USD Loomis US Equities USD Toelichtingen Activa Beleggingen Te ontvangen voor verkochte beleggingen Te vorderen op aandeleninschrijving Te vorderen op dividenden Retrocessiekortingen 3 Netto niet-gerealiseerde winst op futurescontracten 3 Netto niet-gerealiseerde winst op valutatermijncontracten Lopende rente over obligaties Overige te ontvangen bedragen Banktegoeden Tegoeden bij makelaar Totaal Activa Verplichtingen Bank-debetstand Debetstand bij makelaar Te betalen voor gekochte effecten Te betalen voor ingekochte aandelen Opgelopen kosten en overige schulden Netto niet-gerealiseerd verlies op futurescontracten 3 Netto niet-gerealiseerd verlies op buitenlandse wisselkoerstermijncontracten 3 Totaal Verplichtingen TOTAAL NETTOVERMOGEN Pzena US Equities USD Schroder Euro Corporate Bonds EUR Gecombineerd EUR Toelichtingen Activa Beleggingen Te ontvangen voor verkochte beleggingen Te vorderen op aandeleninschrijving Te vorderen op dividenden Retrocessiekortingen Netto niet-gerealiseerde winst op futurescontracten Netto niet-gerealiseerde winst op valutatermijncontracten Lopende rente over obligaties Overige te ontvangen bedragen Banktegoeden Tegoeden bij makelaar Totaal Activa Verplichtingen Bank-debetstand Debetstand bij makelaar Te betalen voor gekochte effecten Te betalen voor ingekochte aandelen Opgelopen kosten en overige schulden Netto niet-gerealiseerd verlies op futurescontracten Netto niet-gerealiseerd verlies op buitenlandse wisselkoerstermijncontracten 3 Totaal Verplichtingen TOTAAL NETTOVERMOGEN

134 OVERZICHT VAN DE TRANSACTIES EN ONTWIKKELING VAN HET NETTOVERMOGEN VOOR DE PERIODE TOT Euro Bonds EUR Euro Corporate Bonds EUR World Equities EUR Fund of Fund of Mandates Mandates Euro Asia-Pacific Government Equities Bonds USD EUR Fund of Mandates European Equities EUR Toelichtingen Baten Rente op banktegoeden 1.98 Obligatierente Dividenden Retrocessiekortingen Overige baten Totaal Baten Kosten Beheervergoeding Overige vergoedingen Rente op banktegoeden Belastingen Overige kosten Totaal Kosten NETTOWINST/(-VERLIES) (87.523) (11.582) (42.893) Gerealiseerde resultaten op beleggingen Gerealiseerde resultaten op valutacontracten en valutatermijncontracten ( ) ( ) Gerealiseerde resultaten op futurescontracten ( ) ( ) Nettowijziging in niet-gerealiseerde toename/(afname) op beleggingen ( ) ( ) Nettowijziging in niet-gerealiseerde toename/(afname) op valutacontracten en valutatermijncontracten Nettowijziging in niet-gerealiseerde toename/(afname) op futurescontracten (99.75) (2.15) ( ) ( ) Nettowijziging in niet-gerealiseerde toename/(afname) op optiecontracten (76.211) Totaal beleggingsresultaatt Uitgekeerde dividenden ( ) Netto-opbrengst van uitgegeven/teruggekochte aandelen ( ) ( ) ( ) ( ) Toename / (afname) in nettover ( ) ( ) Totaal nettover per 31 december Valutakoersverschil Totaal nettover per 3 juni Fund of Mandates North American Equities USD Lifecycle 215 EUR Lifecycle 22 EUR Lifecycle 225 EUR Lifecycle 23 EUR Lifecycle 235 EUR Toelichtingen Baten Rente op banktegoeden Obligatierente 3 Dividenden Retrocessiekortingen Overige baten Totaal Baten Kosten Beheervergoeding Overige vergoedingen Rente op banktegoeden Belastingen Overige kosten Totaal Kosten NETTOWINST/(-VERLIES) Gerealiseerde resultaten op beleggingen Gerealiseerde resultaten op valutacontracten en valutatermijncontracten (2.163) (13.3) (37.394) (42.291) (47.986) Gerealiseerde resultaten op futurescontracten (2) Nettowijziging in niet-gerealiseerde toename/(afname) op beleggingen Nettowijziging in niet-gerealiseerde toename/(afname) op valutacontracten en valutatermijncontracten (5.483) (5) 19 7 Nettowijziging in niet-gerealiseerde toename/(afname) op futurescontracten ( ) Nettowijziging in niet-gerealiseerde toename/(afname) op optiecontracten Totaal beleggingsresultaatt Uitgekeerde dividenden Netto-opbrengst van uitgegeven/teruggekochte aandelen ( ) Toename / (afname) in nettover (36.744) Totaal nettover per 31 december Valutakoersverschil Totaal nettover per 3 juni

135 OVERZICHT VAN DE TRANSACTIES EN ONTWIKKELING VAN HET NETTOVERMOGEN VOOR DE PERIODE TOT Lifecycle 24 EUR Lifecycle 245 EUR Lifecycle 25 EUR Toelichtingen Baten Rente op banktegoeden 31 Obligatierente Dividenden Retrocessiekortingen Overige baten Totaal Baten Profile 1 EUR Profile 2 EUR Kosten Beheervergoeding Overige vergoedingen Rente op banktegoeden Belastingen Overige kosten Totaal Kosten NETTOWINST/(-VERLIES) Gerealiseerde resultaten op beleggingen Gerealiseerde resultaten op valutacontracten en valutatermijncontracten (3.958) (16.328) (7.723) (14.84) (38.551) ( ) Gerealiseerde resultaten op futurescontracten (2.324) (1.333) (2.951) (57.463) (238.48) ( ) Nettowijziging in niet-gerealiseerde toename/(afname) op beleggingen Nettowijziging in niet-gerealiseerde toename/(afname) op valutacontracten en valutatermijncontracten 65 (26) Nettowijziging in niet-gerealiseerde toename/(afname) op futurescontracten (13.429) (56.366) ( ) Nettowijziging in niet-gerealiseerde toename/(afname) op optiecontracten (1.21) (1.595) (3.971) Totaal beleggingsresultaatt Uitgekeerde dividenden Netto-opbrengst van uitgegeven/teruggekochte aandelen Toename / (afname) in nettover Totaal nettover per 31 december Valutakoersverschil Totaal nettover per 3 juni Profile 3 EUR Profile 4 EUR Profile 5 EUR Profile 6 EUR Verzekeringen Profile 1 EUR Verzekeringen Verzekeringen Profile 2 Profile 3 EUR EUR Toelichtingen Baten Rente op banktegoeden Obligatierente Dividenden Retrocessiekortingen Overige baten Totaal Baten Kosten Beheervergoeding Overige vergoedingen Rente op banktegoeden Belastingen Overige kosten Totaal Kosten NETTOWINST/(-VERLIES) (36.353) (127.28) ( ) Gerealiseerde resultaten op beleggingen Gerealiseerde resultaten op valutacontracten en ( ) (565.75) ( ) (5.434) (8.556) valutatermijncontracten Gerealiseerde resultaten op futurescontracten (4.315) (177.45) ( ) Nettowijziging in niet-gerealiseerde toename/(afname) op beleggingen Nettowijziging in niet-gerealiseerde toename/(afname) op valutacontracten en valutatermijncontracten Nettowijziging in niet-gerealiseerde toename/(afname) ( ) (41.392) (54.851) op futurescontracten Nettowijziging in niet-gerealiseerde toename/(afname) op optiecontracten (1.72) Totaal beleggingsresultaatt Uitgekeerde dividenden Netto-opbrengst van uitgegeven/teruggekochte aandelen Toename / (afname) in nettover Totaal nettover per 31 december Valutakoersverschil Totaal nettover per 3 juni

136 OVERZICHT VAN DE TRANSACTIES EN ONTWIKKELING VAN HET NETTOVERMOGEN VOOR DE PERIODE TOT Verzekeringen Profile 4 EUR Verzekeringen Profile 5 EUR Verzekeringen Profile 6 EUR EII Global Property EUR Global SustainabIe Equities EUR Alger US Equities USD Toelichtingen Baten Rente op banktegoeden Obligatierente 3 Dividenden Retrocessiekortingen Overige baten Totaal Baten Kosten Beheervergoeding Overige vergoedingen Rente op banktegoeden Belastingen Overige kosten Totaal Kosten NETTOWINST/(-VERLIES) ( ) (64.69) ( ) (43.927) Gerealiseerde resultaten op beleggingen ( ) ( ) Gerealiseerde resultaten op valutacontracten en valutatermijncontracten ( ) ( ) Gerealiseerde resultaten op futurescontracten ( ) ( ) ( ) Nettowijziging in niet-gerealiseerde toename/(afname) op beleggingen ( ) Nettowijziging in niet-gerealiseerde toename/(afname) op valutacontracten en valutatermijncontracten (286) Nettowijziging in niet-gerealiseerde toename/(afname) op futurescontracten Nettowijziging in niet-gerealiseerde toename/(afname) op optiecontracten Totaal beleggingsresultaatt Uitgekeerde dividenden Netto-opbrengst van uitgegeven/teruggekochte aandelen ( ) Toename / (afname) in nettover ( ) Totaal nettover per 31 december Valutakoersverschil Totaal nettover per 3 juni Aristotle US Equities USD Brown US Equities USD Edinburgh Partners European Equities EUR Hermes European Equities EUR Pzena European Equities EUR TCW US Equities USD Toelichtingen Baten Rente op banktegoeden Obligatierente 3 Dividenden Retrocessiekortingen 3 Overige baten Totaal Baten Kosten Beheervergoeding Overige vergoedingen Rente op banktegoeden Belastingen Overige kosten Totaal Kosten NETTOWINST/(-VERLIES) ( ) Gerealiseerde resultaten op beleggingen Gerealiseerde resultaten op valutacontracten en valutatermijncontracten (799) (1) ( ) Gerealiseerde resultaten op futurescontracten Nettowijziging in niet-gerealiseerde toename/(afname) op beleggingen ( ) ( ) ( ) Nettowijziging in niet-gerealiseerde toename/(afname) op valutacontracten en valutatermijncontracten (1) 1 (6.394) Nettowijziging in niet-gerealiseerde toename/(afname) op futurescontracten Nettowijziging in niet-gerealiseerde toename/(afname) op optiecontracten Totaal beleggingsresultaatt Uitgekeerde dividenden Netto-opbrengst van uitgegeven/teruggekochte aandelen ( ) ( ) Toename / (afname) in nettover ( ) ( ) Totaal nettover per 31 december Valutakoersverschil Totaal nettover per 3 juni

137 OVERZICHT VAN DE TRANSACTIES EN ONTWIKKELING VAN HET NETTOVERMOGEN VOOR DE PERIODE TOT WMIL European Equities EUR Henderson European Smaller Companies Equities EUR Asian Bonds USD Asian Equities USD Boston Partners US Smaller Companies Equities USD Loomis US Equities USD Toelichtingen Baten Rente op banktegoeden 8 Obligatierente Dividenden Retrocessiekortingen 3 Overige baten 34 Totaal Baten Kosten Beheervergoeding Overige vergoedingen Rente op banktegoeden Belastingen Overige kosten Totaal Kosten NETTOWINST/(-VERLIES) (217) Gerealiseerde resultaten op beleggingen (5.219) 8.55 (8.675) Gerealiseerde resultaten op valutacontracten en valutatermijncontracten (39.127) Gerealiseerde resultaten op futurescontracten Nettowijziging in niet-gerealiseerde toename/(afname) op beleggingen ( ) Nettowijziging in niet-gerealiseerde toename/(afname) op valutacontracten en valutatermijncontracten (1) (3.85) (179) Nettowijziging in niet-gerealiseerde toename/(afname) op futurescontracten Nettowijziging in niet-gerealiseerde toename/(afname) op optiecontracten Totaal beleggingsresultaatt Uitgekeerde dividenden Netto-opbrengst van uitgegeven/teruggekochte aandelen Toename / (afname) in nettover Totaal nettover per 31 december Valutakoersverschil Totaal nettover per 3 juni Pzena US Equities USD Schroder Euro Corporate Bonds EUR Gecombineerd EUR Toelichtingen Baten Rente op banktegoeden Obligatierente Dividenden Retrocessiekortingen Overige baten Totaal Baten Kosten Beheervergoeding Overige vergoedingen Rente op banktegoeden Belastingen Overige kosten Totaal Kosten NETTOWINST/(-VERLIES) (255) Gerealiseerde resultaten op beleggingen Gerealiseerde resultaten op valutacontracten en valutatermijncontracten (75) ( ) Gerealiseerde resultaten op futurescontracten (288) ( ) Nettowijziging in niet-gerealiseerde toename/(afname) op beleggingen Nettowijziging in niet-gerealiseerde toename/(afname) op valutacontracten en valutatermijncontracten Nettowijziging in niet-gerealiseerde toename/(afname) op futurescontracten (84) Nettowijziging in niet-gerealiseerde toename/(afname) op optiecontracten (84.689) Totaal beleggingsresultaatt Uitgekeerde dividenden ( ) Netto-opbrengst van uitgegeven/teruggekochte aandelen Toename / (afname) in nettover Totaal nettover per 31 december Valutakoersverschil Totaal nettover per 3 juni

138 TOELICHTINGEN BIJ DE JAARREKENING PER Algemeen ABN AMRO Multi-Manager Funds (de SICAV ) is een beleggingsmaatschappij met open structuur die op 17 november 2 als naamloze vennootschap naar het recht van het Groothertogdom Luxemburg is opgericht als een Société d'investissement à Capital Variable. geregistreerd in overeenstemming met Deel I van de Luxemburgse wet van 17 december 21. zoals gewijzigd (de Wet ) betreffende de instellingen voor collectieve belegging voor de openbare aanbieding van haar Aandelen in het rechtsgebied van het Groothertogdom Luxemburg. Veeleer dan zich te richten op één specifieke beleggingsdoelstelling, is de SICAV onderverdeeld in verschillende Compartimenten, die elk beschikken over hun eigen beleggingsstrategie, -doelstellingen en -beleid, hun eigen financiering en vooraf vastgestelde risicoprofiel, zoals beschreven in het prospectus van de SICAV. Er bestaat geen onderlinge aansprakelijkheid tussen de Compartimenten. Elk Compartiment is uitsluitend aansprakelijk voor alle daaraan toe te rekenen verplichtingen. Deze jaarrekening wordt voorgelegd op basis van de nettoverswaarde ('NVW') zoals berekend op 3 juni 214, de laatste werkdag van de periode. De afkorting AAMMF staat voor ABN AMRO Multi-Manager Funds en wordt in het hele verslag gebruikt. 2. Beleggingsdoelstellingen De algemene beleggingsdoelstelling van de SICAV, gebaseerd op het principe van risicospreiding, bestaat erin het ver te beheren ten gunste van de Aandeelhouders, en het best mogelijke resultaat en de best mogelijke potentiële kapitaalgroei te verwezenlijken. Elk per 3 juni 214 bestaand Compartiment valt in een van de volgende categorieën: Funds of Funds Funds of Mandates Profile Lifecycle Single Manager Funds of Funds trachten de doelstelling van de SICAV te verwezenlijken door te beleggen in deelbewijzen of aandelen van andere beleggingsfondsen met een open structuur die in aanmerking komen als instelling voor collectieve belegging in overdraagbare effecten ( ICBE ) of als instelling voor collectieve belegging ( ICB ). De Funds of Mandates trachten de doelstelling van de SICAV te verwezenlijken door direct te beleggen in overdraagbare effecten die voornamelijk worden beheerd door externe versbeheerders die geen deel uitmaken van de ABN AMRO-groep en die door de Beleggingsbeheerder worden geselecteerd. De Profile en Lifecycle Compartimenten trachten de doelstelling van de SICAV te verwezenlijken door direct te beleggen in overdraagbare effecten die voornamelijk worden beheerd door externe versbeheerders die geen deel uitmaken van de ABN AMRO-groep en die door de Beleggingsbeheerder worden geselecteerd, en/of ook door te beleggen in deelbewijzen of aandelen van andere beleggingsfondsen met een open structuur die in aanmerking komen als ICBE of ICB. De Single Manager Compartimenten streven ernaar de doelstelling van de SICAV te verwezenlijken door te beleggen in overdraagbare effecten voornamelijk beheerd door het beheer van de compartimenten te delegeren aan minimaal twee beleggingsbeheerders die geen deel uitmaken van de ABN AMRO-groep ( Externe Beleggingsbeheerder ). Externe Beleggingsbeheerders worden gekozen door de Beheermaatschappij, die beleggingsbeslissingen zal nemen in het kader van het beheer van de activa van het Compartiment. Zij worden gekozen in overeenstemming met vooraf bepaalde criteria, waaronder: een kwalitatieve selectie door analyse van de stabiliteit en de sterkte van de Externe Beleggingsbeheerder, alsook van zijn beleggingsproces en -filosofie; en via ontmoetingen met de externe beleggingsbeheerteams; een kwantitatieve selectie die ernaar streeft enkel de Externe Beleggingsbeheerders te kiezen met bewezen risicogecorrigeerde resultaten. Elk Compartiment kan eveneens contanten en kasequivalenten houden binnen de door de Wet voorgeschreven limieten. 3. Boekhoudkundige grondslagen De jaarrekening wordt gepresenteerd conform de in Luxemburg algemeen aanvaarde boekhoudprincipes die gelden voor beleggingsfondsen. a. Waarderingsgrondslagen De waarde van beschikbare contanten of contanten in deposito, op verzoek betaalbare wissels en orderbriefjes en te ontvangen bedragen, vooruitbetaalde kosten en aangekondigde of vervallen dividenden en interesten die nog niet zijn betaald, is de nominale waarde van deze activa, tenzij het onwaarschijnlijk is dat deze waarde zal kunnen worden ontvangen. In dat geval zal de waarde worden bepaald door een bedrag in mindering te brengen dat de Vennootschap gepast acht om de reële waarde van deze activa te weerspiegelen. De waarde van deelbewijzen in instellingen voor collectieve belegging zal worden bepaald op basis van de laatste beschikbare nettoverswaarde. De waardering van alle effecten die genoteerd zijn op een of een andere gereglementeerde markt met een regelmatige werking, die erkend is en toegankelijk is voor het publiek, wordt gebaseerd op de recentste prijs in Luxemburg op de berekeningsdatum, en, als de betreffende effecten op verschillende markten worden verhandeld, op basis van de recentste prijs op de belangrijkste markt waarop zij worden verhandeld; als deze prijs niet representatief is, zal de waardering worden gebaseerd op de waarschijnlijke verkoopprijs die voorzichtig en te goeder trouw door de Raad van Bestuur wordt geschat. Effecten die niet genoteerd zijn of verhandeld worden op een of een andere gereglementeerde markt, met een regelmatige werking, die erkend is en toegankelijk is voor het publiek, worden gewaardeerd op basis van hun waarschijnlijke opbrengstwaarde die regelmatig, voorzichtig en te goeder trouw wordt geschat door een bevoegde professional die voor dit doel is aangesteld door de Raad van Bestuur, met de goedkeuring van de bewaarder. 136

139 TOELICHTINGEN BIJ DE JAARREKENING PER Effecten die zijn uitgedrukt in een andere valuta dan de uitdrukkingsvaluta van het betreffende Compartiment, zullen worden omgerekend op basis van de geldende wisselkoers op de waarderingsdag. De financiële jaarrekening wordt voorgelegd op basis van de nettoverswaarde berekend op 3 juni 214. Overeenkomstig het prospectus, is de nettoverswaarde berekend op basis van de laatst beschikbare prijzen en wisselkoersen bekend op het moment van berekening. De aandelenmarktprijzen gebruikt om de effecten te waarderen op de verslagdatum zijn die van 3 juni 214 voor Europese en Amerikaanse effecten, en die van 27 juni 214 voor Aziatische aandelen. Er wordt bij de berekening van het totale nettover van het compartiment AAMMF World Equities geen rekening gehouden met de waarde van de gekruiste beleggingen. De totale waarde van deze gekruiste beleggingen bedroeg euro op maandag 3 juni 214. b. Beleggingsinkomsten en beleggingstransacties Rentebaten worden dagelijks berekend. Beleggingstransacties worden geboekt op de transactiedatum. Dividendinkomsten worden geboekt op de ex-dividenddatum, na aftrek van bronbelasting. Beleggingswinsten en -verliezen worden vastgesteld op basis van de gemiddelde kostprijs. c. Vreemde valuta's De waarde van alle activa en verplichtingen die niet worden uitgedrukt in de referentievaluta van een Compartiment wordt omgezet in de referentievaluta van dat Compartiment tegen de wisselkoers die in Luxemburg geldt op de relevante Waarderingsdatum. Transacties die tijdens het jaar worden verricht in andere valuta's dan de basisvaluta worden omgezet tegen de wisselkoersen die gelden op de transactiedatums. De jaarrekening wordt voor elk van de Compartimenten gepresenteerd in de basisvaluta van het Compartiment en het gecombineerde Overzicht van het nettover en Overzicht van de transacties en ontwikkeling van het nettover worden gepresenteerd in euro, op basis van de wisselkoers die van kracht was op de datum van deze financiële staten. Het verschil tussen het initiële nettover opgenomen tegen de wisselkoersen die van kracht waren aan het begin van het jaar en zijn waarde aan het einde van het jaar wordt in het Overzicht van de transacties en ontwikkeling van het nettover weergegeven als een valutakoersverschil. De wisselkoersen die bij de opstelling van deze jaarrekening zijn gebruikt, zijn de volgende: EUR EUR EUR =,81 GBP = 138,72 JPY = 1,369 USD d. Buitenlandse valutatermijncontracten Valutatermijncontracten zijn over-the-countercontracten voor de levering van valuta's waarbij het Compartiment zich ertoe verbindt een vaste hoeveelheid van een vreemde valuta te ontvangen of te leveren, tegen een overeengekomen prijs op een overeengekomen datum in de toekomst. Niet-gerealiseerde winsten of verliezen op openstaande valutatermijncontracten worden berekend op grond van het verschil van de koers in het contract en de koers bij de beëindiging van het contract. Niet-gerealiseerde winsten of verliezen in het overzicht van nettoactiva en hun variaties zijn opgenomen in het Overzicht van de transacties en ontwikkeling van het nettover. e. Futurescontracten Er vinden deposito's van de initial margin (waarborgsom) op futurescontracten plaats wanneer futurescontracten worden afgesloten, en wijzigingen in de waarde van het contract worden opgenomen als niet-gerealiseerde winsten of verliezen door ze dagelijks te waarderen volgens marktwaarde om de marktwaarde van het contract te weerspiegelen. De afwikkelingswaarde van futurescontracten die worden verhandeld op een beurs of een andere gereglementeerde markt wordt berekend op basis van de laatst beschikbare verrekeningsprijs van deze contracten op een of andere gereglementeerde markt waar deze futurescontracten door de SICAV worden verhandeld. Indien een futurescontract niet kan worden afgewikkeld op de dag waarop het nettover wordt bepaald, zal de afwikkelingswaarde van een dergelijk contract worden bepaald op basis van de door de Raad van Bestuur billijk en redelijk geachte waarde. Gerealiseerde winsten en verliezen op futurescontracten worden opgenomen in het Overzicht van de transacties en ontwikkeling van het nettover. f. Retrocessiekortingen Het Compartiment ontvangt een korting indien het Compartiment heeft belegd in andere ICBE's/ICB's waarmee het Compartiment een retrocessieovereenkomst heeft gesloten. Dergelijke te ontvangen kortingen worden opgenomen in het Overzicht van de transacties en ontwikkeling van het nettover van elk Compartiment op periodetoerekeningsbasis. g. Dividenden Na goedkeuring door de Aandeelhouders op de jaarlijkse algemene vergadering zal de SICAV aan de houders van Dividendaandelen van elk Compartiment een dividend uitkeren uit de nettobeleggingsinkomsten, de gerealiseerde en niet-gerealiseerde verswinsten en het kapitaal van het Compartiment binnen de beperkingen van de wetten en reglementen die van toepassing zijn. De Raad van Bestuur kan ook beslissen om in de loop van het boekjaar een of meer tussentijdse dividenduitkeringen uit te voeren voor om het even welk Compartiment. De Raad van Bestuur behoudt zich het recht voor om op eigen initiatief de frequentie van de dividenduitkeringen te verhogen of te verlagen en een dividendbeleid in te voeren dat kan verschillen van Compartiment tot Compartiment. Dividenden die door de Compartimenten moeten worden uitgekeerd, zijn geboekt op 15 mei 214. Uitkering aan aandeelhouders van klasse B per 19 mei 214: AAMMF World Equities EUR Uitkering per aandeel 1,2 137

140 TOELICHTINGEN BIJ DE JAARREKENING PER Medebeheer Teneinde de exploitatie- en administratiekosten te verlagen en tegelijk een grotere spreiding van de beleggingen mogelijk te maken, heeft de Raad van Bestuur besloten een deel of het geheel van de activa van de SICAV gezamenlijk te beheren met activa van andere instellingen voor collectieve belegging of het geheel van de activa van Compartimenten samen te beheren. In het kader van dit medebeheer neemt de Beleggingsbeheerder beslissingen inzake beleggingen, desinvesteringen of aanpassingen van de portefeuilles voor de entiteiten in medebeheer die een invloed zullen hebben op de portefeuillesamenstelling van de SICAV of op de samenstelling van de portefeuilles van zijn Compartiment in medebeheer. Van het totaal van de activa in medebeheer bezit elke entiteit in medebeheer een deel dat overeenstemt met de verhouding van zijn nettover tot de totale waarde van de activa in medebeheer. De proportionele participatie wordt toegepast op iedere lijn van de portefeuille die in medebeheer wordt gehouden of verworven. In geval van beleggings- en/ of desinvesteringsbeslissingen worden deze verhoudingen niet gewijzigd en worden de extra beleggingen toegewezen aan de entiteiten in medebeheer in dezelfde verhoudingen, en verkochte activa worden verhoudingsgewijs afgetrokken van de activa in medebeheer die worden gehouden door iedere entiteit in medebeheer. Voor bepaalde effecten en futurescontracten wordt een hoeveelheid nul opgenomen in de overzichten van de beleggingen en overige nettoactiva en -verplichtingen wanneer de toepassing van de spreidingsverhouding op de activa in medebeheer resulteert in een hoeveelheid van minder dan 1 eenheid (aandelenfracties/ contracten). Activa in medebeheer worden enkel gezamenlijk beheerd met activa die kunnen worden belegd volgens een identieke beleggingsdoelstelling als die van toepassing op de activa in medebeheer, om ervoor te zorgen dat de beleggingsbeslissingen volledig aansluiten bij het beleggingsbeleid van de SICAV of haar Compartimenten. De activa in medebeheer worden enkel gezamenlijk beheerd met activa waar de Bewaarbank ook als bewaarder voor optreedt, om ervoor te zorgen dat de Bewaarder met betrekking tot de SICAV of haar Compartimenten, zijn functies en verantwoordelijkheden volledig kan uitoefenen in overeenstemming met de bepalingen van de Wet. 5. Belastingheffing op de SICAV De SICAV is geen Luxemburgse belasting op winst of inkomsten verschuldigd; uitkeringen die door de SICAV worden betaald zijn evenmin aan enige Luxemburgse bronbelasting onderworpen. Door de SICAV ontvangen rente, dividenden en overige inkomsten op haar beleggingen, kunnen echter in bepaalde landen onderworpen zijn aan een niet-terugvorderbare bronbelasting of andere belastingen. De enige belasting die de SICAV in Luxemburg is verschuldigd, is de taxe d'abonnement tegen een tarief van (i),5% per jaar van de NVW van Aandelen van Klasse A, B en C van alle Compartimenten en (ii),1% per jaar van de NVW van Aandelen van Klasse I van alle Compartimenten. Deze belasting is ieder kwartaal verschuldigd op basis van de totale nettoverswaarde van de Compartimenten en hun respectieve Aandelenklassen aan het einde van het betreffende kalenderkwartaal, evenwel zonder rekening te houden met de deelbewijzen of aandelen die door de SICAV, op de laatste dag van elk kwartaal, worden gehouden bij in Luxemburg gedomicilieerde ICBE's of andere ICB's, op voorwaarde dat ze 138 al onderworpen waren aan de door de Luxemburgse regelgeving voorgeschreven taxe d'abonnement. De SICAV is geregistreerd bij de Commissie voor het Bank- en Financiewezen in België. Fondsen geregistreerd voor publieke distributie in België zijn onderworpen aan een jaarlijkse belasting van,8% op de nettoverswaarde van deelbewijzen gedistribueerd in België via Belgische tussenpersonen per 31 december van het vorige jaar. 6. Provisies die door de SICAV worden betaald a. Beheervergoedingen De Beleggingsbeheerder heeft recht op een beheervergoeding die wordt vertegenwoordigd door een jaarlijks percentage van het nettover van ieder Compartiment. Voor ieder Compartiment en iedere aandelenklasse wordt de beheervergoeding vermeld in onderstaande tabel. De maximale beheervergoeding die kan worden opgelegd aan de Compartimenten en de onderliggende beleggingsfondsen waarin zij beleggen, bedraagt 3%. De beheervergoeding wordt dagelijks berekend. Voor aandelen van Klasse A, voor zover de Vennootschap belegt in ICBE's en andere ICB's van dezelfde promotor, wordt aan geen van de Compartimenten van de Vennootschap een dubbele beheervergoeding in rekening gebracht. b. Resultaatsafhankelijke beheervergoedingen De Beleggingsbeheerder heeft recht op een resultaatsafhankelijke beheervergoeding, te betalen uit het ver van de hierboven opgesomde Compartimenten en Aandelenklassen; deze resultaatsafhankelijke beheervergoeding (de resultaatsafhankelijke beheervergoeding ) is een bepaald jaarlijks percentage dat aan het eind van het boekjaar wordt betaald en wordt berekend op basis van het verschil tussen het rendement van het Compartiment en dat van zijn referentieindex. De resultaatsafhankelijke beheervergoeding is gelijk aan 2% van het verschil tussen het rendement van het Compartiment en de basisnettoverswaarde en het maximum van het hoge barrièreniveau (high watermark) of van zijn referentie-index. De resultaatsafhankelijke beheervergoeding voor elk Compartiment wordt elke dag berekend waarop het rendement, op basis van de basisnettoverswaarde, van een bepaalde Aandelenklasse, hoger ligt dan de hoogste waarde van de relevante referentieindex, en, indien van toepassing, het relevante hoge barrièreniveau. In geval van een negatief (relatief) rendement of een dalend positief (relatief) rendement, wordt enige berekende resultaatsafhankelijke beheervergoeding vrijgegeven wanneer dat negatieve (relatieve) rendement of dalende (relatieve) rendement plaatsvindt tijdens een berekeningsperiode van de resultaatsafhankelijke beheervergoeding. Berekende resultaatsafhankelijke beheervergoedingen worden uitgekeerd aan het einde van de toepasselijke berekeningsperiode. Het hoge barrièreniveau (indien van toepassing) is de hoogste NVW per aandeel van de respectieve Aandelenklasse sinds de introductie. Voor klassen van uitkeringsaandelen wordt het hoge barrièreniveau gecorrigeerd voor uitkering.

141 TOELICHTINGEN BIJ DE JAARREKENING PER c. Overige vergoedingen Naast de Beheervergoeding en de Resultaatsafhankelijke beheervergoeding (indien van toepassing) wordt voor elk Compartiment ook een andere vergoeding (de Overige vergoeding ) aangerekend, die verschuldigd is aan Neuflize OBC Investissements om de administratie-, bewaar- en andere lopende werkings- en administratiekosten te dekken. Vergoedingen maandelijks berekend en ingehouden op het gemiddelde nettover van een compartiment, aandelencategorie of aandelenklasse om de algemene kosten voor de bewaring van de activa (vergoeding van de Bewaarder) en de dagelijkse administratiekosten (NVW-berekening, administratie en boekhouding, kennisgevingen aan de aandeelhouders, opstellen en drukken van de documenten die wettelijk vereist zijn voor de aandeelhouders en voor de Luxemburgse toezichtautoriteit, vergoedingen voor de registratie van de Vennootschap bij een buitenlandse autoriteit en het behouden van deze registratie, vergoedingen voor de vertaling van het prospectus, de KIID's en andere wettelijk vereiste documenten, vergoedingen voor het opstellen van KIID's, vergoedingen voor het opstellen van infobladen, noteringsvergoedingen, domiciliatie, accountantskosten en -vergoedingen...) te dekken, met uitzondering van makelaarsvergoedingen, provisies voor transacties die geen verband houden met de bewaring, bestuurdersvergoedingen, rente- en bankkosten, eenmalige uitgaven en de Taxe d abonnement van toepassing in Luxemburg, naast andere specifieke buitenlandse belastingen. De vaste Overige vergoeding wordt voor elk van de Compartimenten per aandelenklasse bepaald; ze wordt dagelijks berekend. Makelaarskosten, transactiekosten en buitengewone lasten die geen verband houden met de bewaring, rente en bankkosten zijn niet inbegrepen in de Overige vergoeding, evenmin als de betaling van de Luxemburgse taxe d'abonnement. Voor elke Aandelenklasse van elk Compartiment kunnen de in de paragrafen hierboven uiteengezette kenmerken en toepasselijke vergoedingen als volgt worden samengevat: Compartiment Aandelenklasse Beheervergoeding Overige vergoeding Resultaatsafhankelijke beheervergoeding AAMMF Euro Bonds A 1,%,1% Van toepassing I,8%,7% Niet van toepassing AAMMF Euro Corporate Bonds A,85%,18% Niet van toepassing C,3%,18% Niet van toepassing C2,55%,18% Niet van toepassing CH DUR,3%,18% Niet van toepassing AAMMF World Equities A 1,5%,18% Van toepassing B 1,5%,18% Van toepassing I 1,2%,15% Niet van toepassing AAMMF Fund of Mandates Asia-Pacific Equities A-EUR 2,%,25% Niet van toepassing A-USD 2,%,25% Niet van toepassing C 1,1%,25% Niet van toepassing I 1,%,15% Niet van toepassing AAMMF Fund of Mandates Euro Government Bonds A 85%,18% Niet van toepassing C,5%,18% Niet van toepassing C2,65%,18% Niet van toepassing AAMMF Fund of Mandates European Equities A-EUR 1,75%,18% Niet van toepassing A-USD 1,75%,18% Niet van toepassing C,95%,18% Niet van toepassing I,85%,15% Niet van toepassing AAMMF Fund of Mandates North American Equities A-EUR 1,5%,18% Niet van toepassing A-USD 1,5%,18% Niet van toepassing C,85%,18% Niet van toepassing I,75%,15% Niet van toepassing Neuflize USA A 1,5%,18% Niet van toepassing AAMMF Lifecycle 215 A,52%,18% Niet van toepassing P,25%,18% Niet van toepassing AAMMF Lifecycle 22 A,52%,18% Niet van toepassing P,25%,18% Niet van toepassing AAMMF Lifecycle 225 A,52%,18% Niet van toepassing P,25%,18% Niet van toepassing AAMMF Lifecycle 23 A,52%,18% Niet van toepassing P,25%,18% Niet van toepassing AAMMF Lifecycle 235 A,52%,18% Niet van toepassing P,25%,18% Niet van toepassing AAMMF Lifecycle 24 A,52%,18% Niet van toepassing P,25%,18% Niet van toepassing AAMMF Lifecycle 245 A,52%,18% Niet van toepassing P,25%,18% Niet van toepassing AAMMF Lifecycle 25 A,52%,18% Niet van toepassing P,25%,18% Niet van toepassing AAMMF Profile 1 A,6%,18% Niet van toepassing AAMMF Profile 2 A,75%,18% Niet van toepassing AAMMF Profile 3 A 1,25%,18% Niet van toepassing 139

142 TOELICHTINGEN BIJ DE JAARREKENING PER Compartiment Aandelenklasse Beheervergoeding Overige vergoeding Resultaatsafhankelijke beheervergoeding AAMMF Profile 4 A 1,25%,18% Niet van toepassing AAMMF Profile 5 A 1,35%,18% Niet van toepassing AAMMF Profile 6 A 1,5%,18% Niet van toepassing AAMMF Verzekeringen Profile 1 A,65%,18% Niet van toepassing AAMMF Verzekeringen Profile 2 A,65%,18% Niet van toepassing AAMMF Verzekeringen Profile 3 A,65%,18% Niet van toepassing AAMMF Verzekeringen Profile 4 A,65%,18% Niet van toepassing AAMMF Verzekeringen Profile 5 A,65%,18% Niet van toepassing AAMMF Verzekeringen Profile 6 A,65%,18% Niet van toepassing AAMMF EII Global Property A 1,5%,18% Niet van toepassing C,85%,18% Niet van toepassing I,75%,15% Niet van toepassing Neuflize Global Immobilier A 1,5%,18% Niet van toepassing AAMMF Global Sustainable Equities A 1,75%,18% Niet van toepassing C,95%,18% Niet van toepassing E,5%,18% Niet van toepassing Neuflize Global ISR A 1,75%,18% Niet van toepassing AAMMF Alger US Equities A-EUR 1,5%,18% Niet van toepassing C,85%,18% Niet van toepassing AAMMF Aristotle US Equities A-EUR 1,5%,18% Niet van toepassing A-USD 1,5%,18% Niet van toepassing C,85%,18% Niet van toepassing I,75%,15% Niet van toepassing IH-EUR,75%,15% Niet van toepassing Neuflize USA Value A 1,5%,18% Niet van toepassing AAMMF Brown US Equities A 1,5%,18% Niet van toepassing C,85%,18% Niet van toepassing AAMMF Edinburgh Partners European Equities A 1,5%,18% Niet van toepassing C,85%,18% Niet van toepassing AAMMF Hermes European Equities A 1,5%,18% Niet van toepassing C,85%,18% Niet van toepassing AAMMF Pzena European Equities A 1,5%,18% Niet van toepassing C,85%,18% Niet van toepassing I,75%,15% Niet van toepassing Neuflize Europe Value A 1,5%,18% Niet van toepassing AAMMF TCW US Equities A 1,5%,18% Niet van toepassing C,85%,18% Niet van toepassing AAMMF WMIL European Equities A 1,5%,18% Niet van toepassing C,85%,18% Niet van toepassing AAMMF Henderson European Smaller Companies Equities A 1,75%,18% Niet van toepassing C,95%,18% Niet van toepassing AAMMF Asian Bonds AH-EUR 1,2%,3% Niet van toepassing CH-EUR,7%,3% Niet van toepassing EH-EUR,5%,3% Niet van toepassing AMMF Asian Equities A 1,75%,3% Niet van toepassing C,95%,3% Niet van toepassing E,5%,3% Niet van toepassing Neuflize Asie A 1,75%,3% Niet van toepassing AAMMF Boston Partners US Smaller Companies Equities A 1,75%,18% Niet van toepassing C,95%,18% Niet van toepassing AAMMF Loomis US Equities A 1,5%,18% Niet van toepassing C,85%,18% Niet van toepassing AAMMF Pzena US Equities A 1,5%,18% Niet van toepassing C,85%,18% Niet van toepassing AAMMF Schroder Euro Corporate Bonds A 1,%,18% Niet van toepassing C,5%,18% Niet van toepassing Neuflize Euro Corporate A 1,%,18% Niet van toepassing 14

143 TOELICHTINGEN BIJ DE JAARREKENING PER Overzichten van de beleggingswijzigingen Overzichten van de beleggingswijzigingen zijn kosteloos verkrijgbaar op het hoofdkantoor van de SICAV. 8. Tegenpartijrisico Op 3 juni 214 hield de SICAV de volgende posities bij makelaars: Totaal nietgerealiseerd op futures (EUR) Totaal contanten gehouden bij makelaar (EUR) Naam van de makelaar J.P. Morgan (Londen) 765 Merrill Lynch International (Londen) (495.88,) Newedge Group (Parijs) UBS (Londen) (26.958) Transactiekosten Voor de periode afgesloten op 3 juni 214 zijn de opgelopen transactiekosten opgenomen in de verwervingskostprijs (bestaande uit makelaarsvergoedingen, zegelrecht en bewaarvergoedingen gerelateerd aan transactiekosten) met betrekking tot de aankoop of verkoop van beleggingseffecten en/of andere in aanmerking komende activa. Deze bedragen worden opgenomen in het overzicht van ontwikkelingen in het nettover onder de titels Gerealiseerde resultaten op beleggingen en Nettowijziging in niet-gerealiseerde toename/(afname) op beleggingen. De transactiekosten van de SICAV voor de periode van 1 januari 214 tot 3 juni 214 bedragen: Compartiment Valuta Transactiekosten AAMMF Euro Bonds EUR AAMMF Euro Corporate Bonds EUR AAMMF World Equities EUR 2.66,48 AAMMF Fund of Mandates Asia-Pacific Equities USD ,83 AAMMF Fund of Mandates Euro Government Bonds EUR 1.143,8 AAMMF Fund of Mandates European Equities EUR ,9 AAMMF Fund of Mandates North American Equities USD ,78 AAMMF Lifecycle 215 EUR 1.355,5 AAMMF Lifecycle 22 EUR 2.956,23 AAMMF Lifecycle 225 EUR 2.932,28 AAMMF Lifecycle 23 EUR 3.96,27 AAMMF Lifecycle 235 EUR 3.243,3 AAMMF Lifecycle 24 EUR 2.469,64 AAMMF Lifecycle 245 EUR 1.353,62 AAMMF Lifecycle 25 EUR 1.291,91 AAMMF Profile 1 EUR AAMMF Profile 2 EUR ,89 AAMMF Profile 3 EUR ,86 AAMMF Profile 4 EUR ,52 AAMMF Profile 5 EUR 85.24,3 AAMMF Profile 6 EUR 49.19,39 AAMMF Verzekeringen Profile 1 EUR 123,83 AAMMF Verzekeringen Profile 2 EUR 778,66 AAMMF Verzekeringen Profile 3 EUR 9.616,78 AAMMF Verzekeringen Profile 4 EUR ,75 AAMMF Verzekeringen Profile 5 EUR ,29 AAMMF Verzekeringen Profile 6 EUR 13.4,47 AAMMF EII Global Property EUR 13.87,46 AAMMF Global Sustainable Equities EUR 57.85,29 AAMMF Alger US Equities USD 85.18, AAMMF Aristotle US Equities USD ,79 AAMMF Brown US Equities USD ,79 AAMMF Edinburgh Partners European Equities EUR ,41 AAMMF Hermes European Equities EUR ,9 AAMMF Pzena European Equities EUR 2.49,5 AAMMF TCW US Equities USD 32.53,81 AAMMF WMIL European Equities EUR ,44 AAMMF Henderson European Smaller Companies Equities EUR 468,18 AAMMF Asian Bonds USD AAMMF Asian Equities USD 8.321,62 AAMMF Boston Partners US Smaller Companies Equities USD 11,23 AAMMF Loomis US Equities USD 17,8 AAMMF Pzena US Equities USD 31,31 AAMMF Schroder Euro Corporate Bonds EUR 141

144