ABN AMRO MULTI-MANAGER FUNDS

Transcriptie

1 ABN AMRO MULTI-MANAGER FUNDS Ongecontroleerd halfjaarverslag R.C.S Luxembourg Nr. B Nederlands

2

3 ABN AMRO Multi-Manager Funds Société d Investissement à Capital Variable (SICAV) opgericht krachtens het recht van het Groothertogdom Luxembourg Statutaire zetel Raad van bestuur Leden 33, rue de Gasperich L-5826 Howald-Hesperange Dhr. Stephane Corsaletti Chief Executive Officer Neuflize OBC Investissements Frankrijk Dhr. François-Xavier Gennetais Marketing Director Neuflize OBC Investissements Frankrijk Dhr. Andius Teijgeler (tot 28 mei 2010) Head of Marketing Products and Sales PC Global ABN AMRO Bank N.V. Nederland Dhr. Bernard Wester Managing Director Fortis Investment Management S.A. Luxemburg Transferagent en Registerhouder Boekhouder Administratiekantoor en Domiciliehouder Onafhankelijke accountant State Street Bank Luxembourg S.A. 49, Avenue J.F. Kennedy L-1855 Luxemburg State Street Bank Luxembourg S.A. 49, Avenue J.F. Kennedy L-1855 Luxemburg-Kirchberg Fortis Investment Management Luxembourg S.A. (tot 30 juni 2010) 46, Avenue J.F. Kennedy L-1855 Luxemburg-Kirchberg BNP Paribas Investment Partners (vanaf 1 juli 2010) 33, rue de Gasperich L-5826 Luxemburg Ernst & Young S.A. 7, Parc d Activité Syrdall L-5365 Munsbach, Luxemburg Dhr. John Smeets (sinds 28 mei 2010) Director Producten Particulieren ABN AMRO Bank N.V. Nederland Dhr. Dick Van Ommeren (sinds 28 mei 2010) Senior Managing Director Private Financial Services Mees Pierson Nederland Dhr. Alen Zeljkovic (sinds 28 mei 2010) Global Head of Investment Products ABN AMRO Bank N.V. Nederland Beheermaatschappij Fortis Investment Management Luxembourg S.A. (tot 30 juni 2010) 46, Avenue J.F. Kennedy L-1855 Luxemburg-Kirchberg BNP Paribas Investment Partners (vanaf 1 juli 2010) 33, rue de Gasperich L-5826 Luxemburg Beleggingsbeheerder Asset Allocation Advisors hernoemd tot Neuflize OBC Investissements op 1 april , Avenue Hoche F Parijs Bewaarder en Betaalkantoor State Street Bank Luxembourg S.A. 49, Avenue J.F. Kennedy L-1855 Luxemburg 1

4 INHOUD Geschiedenis 3 Resultaten voor de periode afgesloten op nettoactiva en -verplichtingen 8 Overzicht van het netto 96 Overzicht van de transacties en ontwikkeling van het netto 98 Toelichtingen 100 2

5 GESCHIEDENIS Emerging Markets Equities A Aantal aandelen Totaal netto EUR Nettoswaarde per aandeel 44,03 70,29 78,62 Emerging Markets Equities D (1) Aantal aandelen Totaal netto EUR Nettoswaarde per aandeel 13,48 21,40 Emerging Markets Equities I Aantal aandelen Totaal netto EUR Nettoswaarde per aandeel 52,13 83,50 93,56 Euro Bonds A Aantal aandelen Totaal netto EUR Nettoswaarde per aandeel 12,08 12,43 12,63 Euro Bonds D (1) Aantal aandelen Totaal netto EUR Nettoswaarde per aandeel 26,81 27,41 Euro Bonds I Aantal aandelen Totaal netto EUR Nettoswaarde per aandeel , , ,92 Euro Corporate Bond A Aantal aandelen Totaal netto EUR Nettoswaarde per aandeel 101,05 103,29 Euro Corporate Bond C Aantal aandelen Totaal netto EUR Nettoswaarde per aandeel 101,16 103,68 European Equities A Aantal aandelen Totaal netto EUR Nettoswaarde per aandeel 10,49 12,98 13,02 European Equities B Aantal aandelen Totaal netto EUR Nettoswaarde per aandeel 39,73 48,28 46,94 European Equities D (1) Aantal aandelen Totaal netto EUR Nettoswaarde per aandeel 14,18 17,46 European Equities I Aantal aandelen Totaal netto EUR Nettoswaarde per aandeel 117,55 145,88 146,57 Global Sectors B Aantal aandelen Totaal netto EUR Nettoswaarde per aandeel 26,78 35,07 36,40 World Bonds A Aantal aandelen Totaal netto EUR Nettoswaarde per aandeel 11,60 11,56 13,38 3

6 GESCHIEDENIS World Bonds B (2) Aantal aandelen Totaal netto EUR Nettoswaarde per aandeel 55,35 54,81 World Bonds D (1) Aantal aandelen Totaal netto EUR Nettoswaarde per aandeel 27,15 26,66 World Bonds I (3) Aantal aandelen 1 1 Totaal netto EUR Nettoswaarde per aandeel , ,62 World Equities A Aantal aandelen Totaal netto EUR Nettoswaarde per aandeel 8,56 10,73 11,32 World Equities B Aantal aandelen Totaal netto EUR Nettoswaarde per aandeel 36,22 44,76 46,25 World Equities D (1) Aantal aandelen Totaal netto EUR Nettoswaarde per aandeel 14,26 17,73 World Equities I Aantal aandelen Totaal netto EUR Nettoswaarde per aandeel 8,79 11,04 11,68 Fund of Mandates Asia-Pacific Aantal aandelen Equities A-EUR Totaal netto USD Nettoswaarde per aandeel 37,74 53,68 50,32 Fund of Mandates Asia-Pacific Aantal aandelen Equities A-USD Totaal netto USD Nettoswaarde per aandeel 26,12 37,15 34,83 Fund of Mandates Asia-Pacific Aantal aandelen 0 (4) 0 (4) 0 (4) Equities I Totaal netto USD Nettoswaarde per aandeel 5.288, , ,80 Fund of Mandates Euro Government Aantal aandelen Bonds A Totaal netto EUR Nettoswaarde per aandeel 98,94 101,27 Fund of Mandates Euro Government Aantal aandelen Bonds C Totaal netto USD Nettoswaarde per aandeel 98,94 101,46 Fund of Mandates European Aantal aandelen Equities A-EUR Totaal netto EUR Nettoswaarde per aandeel 25,99 34,75 34,22 Fund of Mandates European Aantal aandelen Equities A-USD Totaal netto EUR Nettoswaarde per aandeel 18,00 24,07 23,71 4

7 GESCHIEDENIS Fund of Mandates European Aantal aandelen 0 (4) 0 (4) 0 (4) Equities I Totaal netto EUR Nettoswaarde per aandeel 5.181, , ,90 Fund of Mandates North American Aantal aandelen Equities A-EUR Totaal netto USD Nettoswaarde per aandeel 41,15 53,77 48,46 Fund of Mandates North American Aantal aandelen Equities A-USD Totaal netto USD Nettoswaarde per aandeel 28,48 37,22 33,54 Fund of Mandates North American Aantal aandelen 0 (4) 0 (4) 0 (4) Equities I Totaal netto USD Nettoswaarde per aandeel 5.757, , ,10 Lifecycle 2015 (5) A Aantal aandelen Totaal netto EUR Nettoswaarde per aandeel 98,90 Lifecycle 2020 (5) A Aantal aandelen Totaal netto EUR Nettoswaarde per aandeel 97,59 Lifecycle 2025 (5) A Aantal aandelen Totaal netto EUR Nettoswaarde per aandeel 96,55 Lifecycle 2030 (5) A Aantal aandelen Totaal netto EUR Nettoswaarde per aandeel 95,50 Lifecycle 2035 (5) A Aantal aandelen Totaal netto EUR Nettoswaarde per aandeel 95,50 Lifecycle 2040 (5) A Aantal aandelen Totaal netto EUR Nettoswaarde per aandeel 95,50 Lifecycle 2045 (5) A Aantal aandelen Totaal netto EUR Nettoswaarde per aandeel 95,50 Lifecycle 2050 (5) A Aantal aandelen Totaal netto EUR Nettoswaarde per aandeel 95,50 Profile 1 (6) A Aantal aandelen Totaal netto EUR Nettoswaarde per aandeel 99,53 Profile 2 (7) A Aantal aandelen Totaal netto EUR Nettoswaarde per aandeel 102,25 110,82 112,68 5

8 GESCHIEDENIS Profile 2 (7) B (2) Aantal aandelen Totaal netto EUR Nettoswaarde per aandeel 47,16 51,10 Profile 2 (7) D (1) Aantal aandelen Totaal netto EUR Nettoswaarde per aandeel 23,41 25,17 Profile 3 (6) A Aantal aandelen Totaal netto EUR Nettoswaarde per aandeel 97,45 Profile 4 (8) A Aantal aandelen Totaal netto EUR Nettoswaarde per aandeel 85,20 100,46 104,11 Profile 4 (8) B (2) Aantal aandelen Totaal netto EUR Nettoswaarde per aandeel 40,21 47,46 Profile 4 (8) D (1) Aantal aandelen Totaal netto EUR Nettoswaarde per aandeel 19,74 23,12 Profile 5 (6) A Aantal aandelen Totaal netto EUR Nettoswaarde per aandeel 95,54 Profile 6 (9) A Aantal aandelen Totaal netto EUR Nettoswaarde per aandeel 66,76 81,85 83,94 Profile 6 (9) D (1) Aantal aandelen Totaal netto EUR Nettoswaarde per aandeel 16,85 20,54 (1) Emerging Markets Equities, Euro Bonds, European Equities, World Bonds, World Equities, Profile 2, Profile 4 en Profile 6 hebben hun aandelenklasse D gesloten op 18 mei (2) World Bonds, Profile 2, Profile 4 hebben hun aandelenklasse B gesloten op 18 mei (3) World Bonds heeft zijn aandelenklasse I gesloten op 18 mei (4) Het aantal uitstaande aandelen is gelijk aan 0,1. (5) Lifecycle 2015, Lifecycle 2020, Lifecycle 2025, Lifecycle 2030, Lifecycle 2035, Lifecycle 2040, Lifecycle 2045 en Lifecycle 2050 zijn geïntroduceerd op 22 april (6) Profile 1, Profile 3 en Profile 5 zijn geïntroduceerd op 13 mei (7) Defensive Profile wijzigde zijn naam in Profile 2. (8) Diversified Profile wijzigde zijn naam in Profile 4. (9) Dynamic Profile wijzigde zijn naam in Profile 6. 6

9 ABN AMRO MULTI-MANAGER FUNDS RESULTATEN VOOR DE PERIODE AFGESLOTEN OP (%) 6 maanden Emerging Markets Equities A 11,85 Emerging Markets Equities D (1) 13,41 Emerging Markets Equities I 12,05 Euro Bonds A 1,61 Euro Bonds D (1) 1,61 Euro Bonds I 1,70 Euro Corporate Bond A 2,22 Euro Corporate Bond C 2,49 European Equities A 0,31 European Equities B (2,78) European Equities D (1) 5,96 European Equities I 0,47 Global Sectors Fund B 3,79 World Bonds A 15,74 World Bonds B (2) 11,46 World Bonds D (1) 11,07 World Bonds I (3) 11,49 World Equities A 5,50 World Equities B 3,33 World Equities D (1) 12,92 World Equities I 5,80 Fund of Mandates Asia-Pacific Equities A-EUR (6,26) Fund of Mandates Asia-Pacific Equities A-USD (6,24) Fund of Mandates Asia-Pacific Equities I (5,68) Fund of Mandates Euro Government Bonds A 2,35 Fund of Mandates Euro Government Bonds C 2,55 Fund of Mandates European Equities A-EUR (1,53) Fund of Mandates European Equities A-USD (1,50) Fund of Mandates European Equities I (1,06) Fund of Mandates North American Equities A-EUR (9,88) Fund of Mandates North American Equities A-USD (9,89) Fund of Mandates North American Equities I (9,53) Lifecycle 2015 (4) A (1,10) Lifecycle 2020 (4) A (2,41) Lifecycle 2025 (4) A (3,45) Lifecycle 2030 (4) A (4,50) Lifecycle 2035 (4) A (4,50) Lifecycle 2040 (4) A (4,50) Lifecycle 2045 (4) A (4,50) Lifecycle 2050 (4) A (4,50) Profile 1 (5) A (0,47) Profile 2 (6) A 1,68 Profile 2 (6) B (2) 3,84 Profile 2 (6) D (1) 3,58 Profile 3 (5) A (2,55) Profile 4 (7) A 3,63 Profile 4 (7) B (2) 8,77 Profile 4 (7) D (1) 8,52 Profile 5 (5) A (4,46) Profile 6 (8) A 2,55 Profile 6 (8) D (1) 10,42 (1) Emerging Markets Equities, Euro Bonds, European Equities, World Bonds, World Equities, Profile 2, Profile 4 en Profile 6 hebben hun aandelenklasse D gesloten op 18 mei (2) World Bonds, Profile 2 en Profile 4 hebben hun aandelenklasse B gesloten op 18 mei (3) World Bonds heeft zijn aandelenklasse I gesloten op 18 mei (4) Lifecycle 2015, Lifecycle 2020, Lifecycle 2025, Lifecycle 2030, Lifecycle 2035, Lifecycle 2040, Lifecycle 2045 en Lifecycle 2050 zijn geïntroduceerd op 22 april (5) Profile 1, Profile 3 en Profile 5 zijn geïntroduceerd op 13 mei (6) Defensive Profile wijzigde zijn naam in Profile 2. (7) Diversified Profile wijzigde zijn naam in Profile 4. (8) Dynamic Profile wijzigde zijn naam in Profile 6. 7

10 Emerging Markets Equities Euro Bonds geldmarktinstrumenten toegelaten tot de waarde nettoofficiële notering van een Frankrijk 75 Comgest Magellan , Amundi Amundi Actions Emergents ,77 2 Lazard Objectif Actions Emergentes , ,64 Luxemburg Aberdeen Global Emerging Markets Equity Fund , Franklin Templeton Investment Funds Templeton Emerging Markets Fund , JPMorgan Fleming Funds Emerging Markets Equity Fund , Robeco Capital Growth Emerging Markets Equities , ,40 TOTAAL OVERDRAAGBARE EFFECTEN EN GELDMARKTINSTRUMENTEN TOEGELATEN TOT DE OFFICIËLE NOTERING VAN EEN EFFECTENBEURS ,04 BELEGGINGEN ,04 OVERIGE ACTIVA VERMINDERD MET DE VERPLICHTINGEN ,96 TOTAAL NETTOVERMOGEN ,00 geldmarktinstrumenten toegelaten tot de waarde nettoofficiële notering van een FONDSEN MET OPEN STRUCTUUR EUR % FONDSEN MET OPEN STRUCTUUR EUR % België Petercam B Fund Petercam Bonds EUR ,41 aa ,41 Frankrijk HSBC Investments HSBC Euro Government Bond Fund , Natixis Asset Management Natixis Souverains Euro ,91 aa ,41 Luxemburg 120 Parvest Euro Government Bonds , Pictet EUR Government Bonds , Robeco Capital Growth Funds Euro Government Bonds ,18 aa ,09 TOTAAL OVERDRAAGBARE EFFECTEN EN GELDMARKTINSTRUMENTEN TOEGELATEN TOT DE OFFICIËLE NOTERING VAN EEN EFFECTENBEURS ,91 aa BELEGGINGEN ,91 OVERIGE ACTIVA VERMINDERD MET DE VERPLICHTINGEN ,09 TOTAAL NETTOVERMOGEN ,00 8

11 Euro Corporate Bond European Equities geldmarktinstrumenten toegelaten tot de waarde nettoofficiële notering van een FONDSEN MET OPEN STRUCTUUR EUR % FONDSEN MET OPEN STRUCTUUR EUR % Frankrijk Frankrijk Allianz Euro Investment Grade , Financiere de l Echiquier Echiquier Major ,97 aa Mandarine Gestion Mandarine Valeur , ,69 10 Oddo Asset Management Oddo Avenir Europe , Orsay Gestion Developpement , Rothschild & Cie Gestion Elan Luxemburg BlueBay Investment Grade Bond Fund , Morgan Stanley Investment Funds Euro Corporate Bond Fund , Pictet EUR Corporate Bonds , Standard Life Investments Global SICAV European Corporate Bond Fund ,76 aa ,74 Verenigd Koninkrijk M&G Investment Funds 3 European Corporate Bond Fund ,86 aa ,86 TOTAAL OVERDRAAGBARE EFFECTEN EN GELDMARKTINSTRUMENTEN TOEGELATEN TOT DE OFFICIËLE NOTERING VAN EEN EFFECTENBEURS ,29 aa BELEGGINGEN ,29 OVERIGE ACTIVA VERMINDERD MET DE VERPLICHTINGEN ,71 TOTAAL NETTOVERMOGEN ,00 geldmarktinstrumenten toegelaten tot de waarde nettoofficiële notering van een Euro Valeurs ,20 aa ,94 Luxemburg Alken Fund European Opportunities , Henderson Horizon Pan European Equity Fund , Henderson Horizon Pan European Smaller Companies Fund , MainFirst Classic Stock Fund ,08 aa ,88 Noorwegen DnB NOR Navigator ,04 aa ,04 TOTAAL OVERDRAAGBARE EFFECTEN EN GELDMARKTINSTRUMENTEN TOEGELATEN TOT DE OFFICIËLE NOTERING VAN EEN EFFECTENBEURS ,86 aa BELEGGINGEN ,86 OVERIGE ACTIVA VERMINDERD MET DE VERPLICHTINGEN ,14 TOTAAL NETTOVERMOGEN ,00 9

12 Global Sectors World Bonds geldmarktinstrumenten toegelaten tot de waarde nettoofficiële notering van een FONDSEN MET OPEN STRUCTUUR EUR % FONDSEN MET OPEN STRUCTUUR EUR % Frankrijk Frankrijk SSgA Technology Index Equity Fund , Amundi Amundi Obligation a Internationales , ,02 aaaaafffffffff aaaffffffffffffff ,95 Duitsland Allianz RCM Industriewerte ,34 a ,34 Ierland Wellington Management Portfolios Dublin PLC Global Health Care Equity Portfolio ,89 a ,89 Luxemburg DWS Invest Global Agribusiness , Fidelity Funds Global Consumer Industries Fund , Fidelity Funds Global Telecommunications Fund , Franklin Templeton Investment Funds Franklin Technology Fund , ING L Invest Food & Beverages , ING L Invest Industrials , ING L Invest Materials , ING L Invest Utilities , JPMorgan Investment Funds Global Financials Fund , Robeco Capital Growth New World Financials ,11 a ,88 Verenigd Koninkrijk Investec Funds Series ii Global Energy Fund ,88 a ,88 TOTAAL OVERDRAAGBARE EFFECTEN EN GELDMARKTINSTRUMENTEN TOEGELATEN TOT DE OFFICIËLE NOTERING VAN EEN EFFECTENBEURS ,01 a BELEGGINGEN ,01 OVERIGE ACTIVA VERMINDERD MET DE VERPLICHTINGEN ,99 TOTAAL NETTOVERMOGEN ,00 geldmarktinstrumenten toegelaten tot de waarde nettoofficiële notering van een Ierland BNY Mellon Global Funds PLC Global Bond Fund , Traditional Funds PLC Thames River Global Bond Euro Fund ,36 aaaaafffffffff aaaffffffffffffff ,40 Luxemburg 270 Parvest Japan Yen Bond , Parvest US Dollar Bond , Robeco Lux-O-Rente ,38 aaaaafffffffff aaaffffffffffffff ,39 TOTAAL OVERDRAAGBARE EFFECTEN EN GELDMARKTINSTRUMENTEN TOEGELATEN TOT DE OFFICIËLE NOTERING VAN EEN EFFECTENBEURS ,74 aaaaafffffffff aaaffffffffffffff BELEGGINGEN ,74 OVERIGE ACTIVA VERMINDERD MET DE VERPLICHTINGEN ,26 TOTAAL NETTOVERMOGEN ,00 10

13 World Equities Fund of Mandates Asia Pacific Equities geldmarktinstrumenten toegelaten tot de waarde nettoofficiële notering van een FONDSEN MET OPEN STRUCTUUR EUR % Frankrijk EDRAM Selective Recovery ,77 50 Oddo Asset Management Oddo Avenir Europe ,06 aa ,83 Ierland Legg Mason Global Funds Royce US Small Cap Opportunity Fund , Muzinich Funds Americayield Fund ,55 aa ,92 Luxemburg Alken Fund European Opportunities , Fidelity Funds Japan Advantage Fund , Franklin Templeton Investment Funds Franklin Technology Fund , JPMorgan Funds Global Focus Fund , JPMorgan Funds Highbridge US STEEP , JPMorgan Funds JF Pacific Technology Fund , Morgan Stanley Investment Funds Japanese Value Equity Fund , Robeco Capital Growth US Premium Equities ,34 aa ,37 Verenigd Koninkrijk M&G Investment Funds 1 Global Basics Fund ,36 aa ,36 TOTAAL OVERDRAAGBARE EFFECTEN EN GELDMARKTINSTRUMENTEN TOEGELATEN TOT DE OFFICIËLE NOTERING VAN EEN EFFECTENBEURS ,48 aa BELEGGINGEN ,48 OVERIGE ACTIVA VERMINDERD MET DE VERPLICHTINGEN ,52 TOTAAL NETTOVERMOGEN ,00 Aantal Overdraagbare effecten Coupon Verval- Markt- % van en geldmarktinstrumenten datum waarde nettotoegelaten tot de officiële notering van een OBLIGATIES USD % Bahama s Credit Suisse/Nassau 0,000% 15/09/ ,33 aa ,33 AANDELEN Australië Australia & New Zealand Banking Group , BHP Billiton , BlueScope Steel , Brambles , Commonwealth Bank of Australia , CSL , Flight Centre , Goodman Group , IOOF Holdings , JB Hi Fi , Leighton Holdings , Macquarie Airports , Monadelphous Group , Mount Gibson Iron , National Australia Bank , Navitas , Qantas Airways , Rio Tinto , SAI Global , Ten Network Holdings , Wesfarmers , Westpac Banking , Woolworths ,36 aa ,09 China Anhui Expressway H , Baidu Sp. ADR , Bank of China H , Bank of Communications H , Beijing Capital Land H , Byd H , China Coal Energy H , China Construction Bank H , China Metal Recycling Holdings , China Oilfield Services H , China Petroleum & Chemical H , China Unicom Hong Kong , China Zhongwang Holdings , Huadian Power International H , Huaneng Power International H , Industrial & Commercial Bank of China H , Lenovo Group , Pacific Textile Holdings , Parkson Retail Group , PetroChina H , Ping An Insurance Group Company of China H , Tencent Holdings , Weiqiao Textile H , Yanzhou Coal Mining H , Zhaojin Mining Industry H , ZTE H ,15 aa ,18 Hong Kong Beijing Enterprises Holdings , BOC Hong Kong Holdings , China Mobile ,78 11

14 Fund of Mandates Asia Pacific Equities Fund of Mandates Asia Pacific Equities geldmarktinstrumenten toegelaten tot de waarde nettoofficiële notering van een AANDELEN USD % Hongkong (vervolg) China Overseas Land & Investment , China Resources Land , CNOOC , COSCO Pacific , Dah Sing Financial Holdings , Daphne International Holdings , Esprit Holdings , Great Eagle Holdings , Guoco Group , Hengdeli Holdings , Hong Kong Exchanges and Clearing , Jardine Matheson Holdings , Ju Teng International Holdings , Kingboard Chemical Holdings , Midland Holdings , New World Development , Noble Group , Orient Overseas International , PCCW , Peace Mark Holdings 0 0, SA SA International Holdings , Shanghai Industrial Holdings , Shenzhen Investment , Shimao Property Holdings , Sun Hung Kai Properties , Swire Pacific B , Techtronic Industries , Texwinca Holdings , TPV Technology , VTech Holdings , Yue Yuen Industrial Holdings ,33 aa ,03 India Dr Reddys Laboratories , Housing Development Finance , ICICI Bank , Indian Oil , Infosys Technologies , Infosys Technologies Sp. ADR , JSW Steel , Mahindra & Mahindra , Oriental Bank of Commerce , Reliance Industries , State Bank of India , State Bank of India GDR 144A , Steel Authority of India , Tata Consultancy Services , Tata Motors , Union Bank of India , Wipro , Zee Entertainment Enterprises ,18 aa ,93 Indonesië Astra International , Bank Negara Indonesia Persero , Bank Rakyat Indonesia , Bumi Resources , Indo Tambangraya Megah , International Nickel Indonesia , Medco Energi Internasional , Perusahaan Gas Negara ,40 aa ,14 Japan Aeon , Air Water ,37 geldmarktinstrumenten toegelaten tot de waarde nettoofficiële notering van een AANDELEN USD % Japan (vervolg) All Nippon Airways , Alps Electric , Arc Land Sakamoto , Arcs , Asahi Breweries , Asahi Glass , Asics , Astellas Pharma , Canon , Chugoku Marine Paints , CREATE SD HOLDINGS , Dai ichi Life Insurance , Daicel Chemical Industries , Daiichi Sankyo , Daiichikosho , Daito Trust Construction , Daiwa House Industry , Denki Kagaku Kogyo KK , DIC , Dowa Holdings , East Japan Railway , Eisai , Elpida Memory , Fujikura , Fujitsu , Furukawa Electric , Gunma Bank , Hitachi High Technologies , Hokuto , Honda Motor , Inabata & Co , Isuzu Motors , ITOCHU , Japan Tobacco , JFE Holdings , JX Holdings , Kansai Electric Power , Kato Sangyo , KDDI , Koito Manufacturing , Konami , Konica Minolta Holdings , Kubota , Kyushu Electric Power , Marubeni , Mitsubishi , Mitsubishi Gas Chemical , Mitsubishi Materials , Mitsubishi Tanabe Pharma , Mitsubishi UFJ Financial Group , Mitsui & Co , Mitsui Fudosan , Mizuho Financial Group , Murata Manufacturing , Namco Bandai Holdings , NGK Spark Plug , Nippon Electric Glass , Nippon Express , Nippon Shokubai , Nippon Telegraph & Telephone , Nissan Motor , NTT DoCoMo , Okuwa , ORIX , Resona Holdings , Ricoh , Sakai Chemical Industry , Senko ,06 12

15 Fund of Mandates Asia Pacific Equities Fund of Mandates Asia Pacific Equities geldmarktinstrumenten toegelaten tot de waarde nettoofficiële notering van een AANDELEN USD % Japan (vervolg) Sharp , Sony ,81 64 Sony Financial Holdings , Sumitomo , Sumitomo Electric Industries , Sumitomo Mitsui Financial Group , Sumitomo Realty & Development , Suruga Bank , Taiheiyo Cement , Takashimaya , Takeda Pharmaceutical , TDK , Tokio Marine Holdings , Tokyo Electric Power , Tokyo Gas , Tokyo Tekko , Toppan Printing , Topre , Toshiba , Tosoh , Toyota Motor , TS Tech , Yamada Denki , Yamaguchi Financial Group , Yurtec , Zeon ,33 aa ,73 Korea Bukwang Pharmaceutical , Daegu Bank , Daelim Industrial , Hana Financial Group , Hanjin Heavy Industries & Construction , Hankook Tire , Hynix Semiconductor , Hyosung , Hyundai Mobis , Hyundai Motor , Hyundai Steel , Industrial Bank of Korea , KB Financial Group , KB Financial Group Sp. ADR , KCC , Korea Gas , Korea Zinc , KT , LG , LG Display , LG Household & Health Care , LG Telecom , LIG Insurance , Nong Shim , POSCO , S-Oil , Sambu Construction , Samsung Card , Samsung Electronics , Samsung Electronics GDR 144A , Samsung Electronics GDR Pref , Samsung Electronics Pref , Samsung SDI , Shinhan Financial Group , SK Energy ,17 aa ,89 geldmarktinstrumenten toegelaten tot de waarde nettoofficiële notering van een AANDELEN USD % Maleisië AMMB Holdings , Axiata Group , Petronas Dagangan , RHB Capital ,31 aa ,93 Nederland James Hardie Industries ,23 aa ,23 Papoea-Nieuw-Guinea Oil Search ,36 aa ,36 Filippijnen Metropolitan Bank & Trust , Philippine Long Distance Telephone ,20 aa ,59 Singapore DBS Group Holdings , Hong Leong Asia , Jardine Cycle & Carriage , K Green Trust , Keppel , SembCorp Industries , Singapore Telecommunications , Singapore Telecommunications , United Overseas Bank , UOL Group , Wing Tai Holdings , Yanlord Land Group ,24 aa ,45 Taiwan Acer , ALI , Altek , AmTRAN Technology , AU Optronics , AU Optronics Sp. ADR , Cheng Loong , Chinatrust Financial Holding , Compal Electronics , CTCI , Epistar , Excelsior Medical , Far EasTone Telecommunications , First Steamship , Formosa Petrochemical , FSP Technology , Global Mixed Mode Technology , Great Wall Enterprise , HannStar Display , Hon Hai Precision Industry , Hon Hai Precision Industry Sp. GDR , Lite On Technology , Novatek Microelectronics , Polaris Securities , Powertech Technology , Quanta Computer , Shihlin Electric & Engineering , Sigurd Microelectronics , Siliconware Precision Industries , Silitech Technology , Sincere Navigation ,05 13

16 Fund of Mandates Asia Pacific Equities Fund of Mandates Asia Pacific Equities geldmarktinstrumenten toegelaten tot de waarde nettoofficiële notering van een AANDELEN USD % Taiwan (vervolg) Sonix Technology , Synnex Technology International , Taiwan Semiconductor Manufacturing , Teco Electric and Machinery , Unimicron Technology , United Microelectronics , Vanguard International Semiconductor ,30 aa ,66 Thailand Bangkok Bank NVDR , Banpu , Banpu NVDR , BEC World , Charoen Pokphand Foods , Electricity Generating , Kasikornbank , Krung Thai Bank , PTT Chemical , Quality Houses , Siam Cement ,12 aa ,07 Verenigd Koninkrijk HSBC Holdings , Standard Chartered ,21 aa ,74 Verenigde Staten News B , ResMed ,27 aa ,53 RECHTEN China Bank of Communications Rights ,01 aa ,01 geldmarktinstrumenten toegelaten tot de waarde nettoofficiële notering van een WARRANTS USD % Kaaimaneilanden Kingboard Chemical Holdings ,00 aa ,00 Duitsland Canara Bank , Housing Development Finance ,15 aa ,51 Jersey Kanaal Punjab National Bank , Tata Tea ,09 aa ,15 Mauritius Golden Agri Resources ,00 aa ,00 Nederlandse Antillen Punjab National Bank , Tata Steel , Tata Steel , Tata Tea , Union Bank Of India ,28 aa ,88 Verenigde Staten Allahabad Bank , Bank of Baroda ,20 aa ,31 TOTAAL OVERDRAAGBARE EFFECTEN EN GELDMARKTINSTRUMENTEN TOEGELATEN TOT DE OFFICIËLE NOTERING VAN EEN EFFECTENBEURS aa Aantal Andere overdraagbare Markt- % van effecten en geldmarktinstrumenten waarde netto WARRANTS Jersey Kanaal JP Morgan International Derivatives ,10 aa ,10 TOTAAL ANDERE OVERDRAAGBARE EFFECTEN EN GELDMARKTINSTRUMENTEN ,10 aa BELEGGINGEN ,84 14

17 Fund of Mandates Asia Pacific Equities DERIVATEN FUTURESCONTRACTEN* Niet- Totale gerealiseerde Gecontracteerde verplichting winst/(verlies) % van Aantal nominale in de in de nettocontracten Beschrijving Vervaldatum Valuta marktwaarde Fondsvaluta Fondsvaluta ASX SPI 200 Index Future 09/10 AUD ( ) (0,31) AUD Currency Future 09/10 USD ( ) (0,15) JPY Currency Future 09/10 USD , TOPIX Index Future 09/10 JPY ( ) (0,35) TOTAAL FUTURESCONTRACTEN ( ) (0,70) DERIVATEN ( ) (0,70) OVERIGE ACTIVA VERMINDERD MET DE VERPLICHTINGEN ,86 TOTAAL NETTOVERMOGEN ,00 * De tegenpartij voor de futurescontracten is Newedge Group. 15

18 Fund of Mandates Euro Government Bonds Fund of Mandates Euro Government Bonds Aantal Overdraagbare effecten Coupon Verval- Markt- % van en geldmarktinstrumenten datum waarde nettotoegelaten tot de officiële notering van een Aantal Overdraagbare effecten Coupon Verval- Markt- % van en geldmarktinstrumenten datum waarde nettotoegelaten tot de officiële notering van een OBLIGATIES EUR % OBLIGATIES EUR % Oostenrijk Frankrijk (vervolg) Austria Government Bond 5,000% 15/07/ , France Government Austria Government Bond 3,800% 20/10/ ,40 Bond OAT 4,000% 25/10/ , Austria Government Bond 3,400% 20/10/ , France Government Austria Government Bond 3,500% 15/07/ ,29 Bond OAT 4,000% 25/04/ , Austria Government Bond 3,200% 20/02/ , France Treasury Austria Government Bond 4,650% 15/01/ ,93 Note BTAN 2,500% 12/01/ , Austria Government Bond 4,850% 15/03/ , French Treasury Austria Government Bond 4,150% 15/03/ ,26 Note BTAN 3,500% 12/07/ , OeBB Infrastruktur 3,875% 30/06/ , Societe Financement de aaaaaaafff aaaffffff l Economie Francaise , Societe Financement de 2,125% 20/05/ ,55 l Economie Francaise 3,000% 07/04/ , Societe Financement de België Belgium Government Bond 5,000% 28/09/ , Belgium Government Bond 5,000% 28/09/ , Belgium Government Bond 8,000% 24/12/ , Belgium Government Bond 3,500% 28/03/ , Belgium Government Bond 2,750% 28/03/ , Belgium Government Bond 4,000% 28/03/ , Belgium Government Bond 4,000% 28/03/ , Belgium Government Bond 3,750% 28/09/ , Belgium Government Bond 5,500% 28/03/ , Belgium Government Bond 5,000% 28/03/ ,20 aaaaaaafff aaaffffff ,27 Finland Finland Government Bond 4,250% 15/09/ , Finland Government Bond 3,125% 15/09/ , Finland Government Bond 4,375% 04/07/ , Finland Government Bond 4,000% 04/07/ ,62 aaaaaaafff aaaffffff ,35 Frankrijk Dexia Credit Local 2,625% 21/01/ , France Government Bond OAT 6,500% 25/04/ , France Government Bond OAT 5,000% 25/04/ , France Government Bond OAT 4,750% 25/10/ , France Government Bond OAT 4,000% 25/04/ , France Government Bond OAT 3,500% 25/04/ , France Government Bond OAT 3,000% 25/10/ , France Government Bond OAT 3,250% 25/04/ , France Government Bond OAT 3,750% 25/04/ , France Government Bond OAT 4,000% 25/04/ , France Government Bond OAT 3,750% 25/10/ , France Government Bond OAT 3,500% 25/04/ , France Government Bond OAT 8,500% 25/04/ , France Government Bond OAT 4,250% 25/10/ , France Government Bond OAT 5,500% 25/04/ , France Government Bond OAT 4,750% 25/04/ ,23 l Economie Francaise 3,125% 30/06/ ,48 aaaaaaafff aaaffffff ,94 Duitsland Bundesrepublik Deutschland 3,500% 08/04/ , Bundesrepublik Deutschland 1,500% 10/06/ , Bundesrepublik Deutschland 5,000% 04/07/ , Bundesrepublik Deutschland 5,000% 04/07/ , Bundesrepublik Deutschland 4,500% 04/01/ , Bundesrepublik Deutschland 3,750% 04/07/ , Bundesrepublik Deutschland 4,000% 11/10/ , Bundesrepublik Deutschland 2,250% 11/04/ , Bundesrepublik Deutschland 4,250% 04/07/ , Bundesrepublik Deutschland 3,250% 04/07/ , Bundesrepublik Deutschland 3,500% 04/01/ , Bundesrepublik Deutschland 4,250% 04/07/ , Bundesrepublik Deutschland 4,000% 04/01/ , Bundesrepublik Deutschland 4,250% 04/07/ , Bundesrepublik Deutschland 3,500% 04/07/ , Bundesrepublik Deutschland 3,000% 04/07/ , Bundesrepublik Deutschland 6,500% 04/07/ , Bundesrepublik Deutschland 5,625% 04/01/ , Bundesrepublik Deutschland 4,750% 04/07/ , Bundesrepublik Deutschland 6,250% 04/01/ , Bundesrepublik Deutschland 5,500% 04/01/ , Bundesrepublik Deutschland 4,000% 04/01/ , Bundesrepublik Deutschland 4,250% 04/07/ , Bundesrepublik Deutschland 4,750% 04/07/ , Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 2,250% 21/05/ , Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 1,250% 17/06/ , Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 4,250% 04/07/ , Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 2,250% 10/04/ , Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 3,875% 21/01/ ,59 aaaaaaafff aaaffffff ,67 Griekenland Hellenic Republic Government Bond 3,800% 20/03/ , Hellenic Republic Government Bond 4,300% 20/03/ , Hellenic Republic Government Bond 6,500% 11/01/ , Hellenic Republic Government Bond 5,500% 20/08/ , Hellenic Republic Government Bond 3,700% 20/07/ ,31 16

19 Fund of Mandates Euro Government Bonds Fund of Mandates Euro Government Bonds Aantal Overdraagbare effecten Coupon Verval- Markt- % van en geldmarktinstrumenten datum waarde nettotoegelaten tot de officiële notering van een OBLIGATIES EUR % OBLIGATIES EUR % Griekenland (vervolg) Italië (vervolg) Hellenic Republic Italy Buoni Poliennali Government Bond 3,600% 20/07/ ,13 Del Tesoro 5,000% 01/03/ , Hellenic Republic Italy Buoni Poliennali Government Bond 6,000% 19/07/ ,43 Del Tesoro 5,250% 01/11/ , Hellenic Republic Italy Buoni Poliennali Government Bond 6,250% 19/06/ ,14 Del Tesoro 4,000% 01/02/ , Hellenic Republic Italy Buoni Poliennali Government Bond 5,300% 20/03/ ,06 Del Tesoro 5,000% 01/08/ , Hellenic Republic Italy Buoni Poliennali Government Bond 2,300% 25/07/ ,08 Del Tesoro 5,000% 01/09/ ,74 aaaaaaafff aaaffffff Hellenic Republic ,28 Government Bond 4,500% 20/09/ ,07 aaaaaaafff aaaffffff ,58 Ierland EBS Building Society 4,000% 25/02/ , Ireland Government Bond 4,000% 11/11/ , Ireland Government Bond 4,000% 15/01/ , Ireland Government Bond 4,500% 18/10/ , Ireland Government Bond 4,500% 18/04/ , Ireland Government Bond 5,000% 18/10/ , Ireland Government Bond 5,400% 13/03/ ,12 aaaaaaafff aaaffffff ,49 Italië Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5,250% 01/08/ , Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5,000% 01/02/ , Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4,000% 15/04/ , Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2,500% 01/07/ , Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2,000% 15/12/ , Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4,750% 01/02/ , Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4,250% 15/04/ , Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3,750% 15/12/ , Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4,250% 01/02/ , Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3,750% 01/08/ , Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5,250% 01/08/ , Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4,500% 01/02/ , Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4,500% 01/03/ , Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4,250% 01/09/ , Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4,500% 01/02/ , Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4,250% 01/03/ , Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3,750% 01/08/ , Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4,750% 01/08/ , Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 9,000% 01/11/ ,45 Aantal Overdraagbare effecten Coupon Verval- Markt- % van en geldmarktinstrumenten datum waarde nettotoegelaten tot de officiële notering van een Luxemburg Luxembourg Government Bond 3,375% 18/05/ ,10 aaaaaaafff aaaffffff ,10 Nederland Netherlands Government Bond 5,000% 15/07/ , Netherlands Government Bond 5,000% 15/07/ , Netherlands Government Bond 2,750% 15/01/ , Netherlands Government Bond 4,500% 15/07/ , Netherlands Government Bond 4,000% 15/07/ , Netherlands Government Bond 3,500% 15/07/ , Netherlands Government Bond 7,500% 15/01/ , Netherlands Government Bond 4,000% 15/01/ , Netherlands Government Bond 3,750% 15/01/ ,07 aaaaaaafff aaaffffff ,05 Portugal Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 5,450% 23/09/ , Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 3,350% 15/10/ , Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 4,200% 15/10/ , Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 4,750% 14/06/ , Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 4,800% 15/06/ ,30 aaaaaaafff aaaffffff ,10 Slovenië Slovenia Government Bond 2,750% 17/03/ ,27 aaaaaaafff aaaffffff ,27 Spanje Fund for Ordered Bank Restructuring 3,000% 19/11/ , Instituto de Credito Oficial 0,944% 24/07/ , Spain Government Bond 5,400% 30/07/ , Spain Government Bond 2,750% 30/04/ ,07 17

20 Fund of Mandates Euro Government Bonds Fund of Mandates Euro Government Bonds Aantal Overdraagbare effecten Coupon Verval- Markt- % van en geldmarktinstrumenten datum waarde nettotoegelaten tot de officiële notering van een OBLIGATIES EUR % Spanje (vervolg) Spain Government Bond 4,200% 30/07/ , Spain Government Bond 2,500% 31/10/ , Spain Government Bond 4,250% 31/01/ , Spain Government Bond 4,750% 30/07/ , Spain Government Bond 3,000% 30/04/ , Spain Government Bond 3,150% 31/01/ , Spain Government Bond 3,800% 31/01/ , Spain Government Bond 5,500% 30/07/ , Spain Government Bond 4,600% 30/07/ , Spain Government Bond 4,300% 31/10/ , Spain Government Bond 4,000% 30/04/ , Spain Government Bond 4,800% 31/01/ , Spain Government Bond 6,000% 31/01/ , Spain Government Bond 4,900% 30/07/ ,40 aaaaaaafff aaaffffff ,08 Aantal Overdraagbare effecten Coupon Verval- Markt- % van en geldmarktinstrumenten datum waarde nettotoegelaten tot de officiële notering van een OBLIGATIES EUR % Supranationaal European Investment Bank 3,125% 15/04/ , European Investment Bank 2,500% 15/07/ , European Investment Bank 4,250% 15/04/ , European Investment Bank 4,000% 15/04/ , European Union 3,250% 07/11/ , European Union 3,375% 10/05/ ,19 aaaaaaafff aaaffffff ,51 TOTAAL OVERDRAAGBARE EFFECTEN EN GELDMARKTINSTRUMENTEN TOEGELATEN TOT DE OFFICIËLE NOTERING VAN EEN EFFECTENBEURS ,36 aaaaaaafff aaaffffff BELEGGINGEN ,36 DERIVATEN FUTURESCONTRACTEN* Niet- Totale gerealiseerde Gecontracteerde verplichting winst/(verlies) % van Aantal nominale in de in de nettocontracten Beschrijving Vervaldatum Valuta marktwaarde Fondsvaluta Fondsvaluta Bundesrepublik Deutschland Future 09/10 EUR , Bundesrepublik Deutschland Future 09/10 EUR , Bundesrepublik Deutschland Future 09/10 EUR ,01 ( ) Bundesrepublik Deutschland Future 09/10 EUR ( ) ( ) , Italy Buoni Poliennali Del Tesoro Future 09/10 EUR ,01 TOTAAL FUTURESCONTRACTEN ,08 DERIVATEN ,08 OVERIGE ACTIVA VERMINDERD MET DE VERPLICHTINGEN ,56 TOTAAL NETTOVERMOGEN ,00 * De tegenpartijen voor de futurescontracten zijn Merrill Lynch International, Newedge Group en UBS. 18

21 Fund of Mandates European Equities Fund of Mandates European Equities geldmarktinstrumenten toegelaten tot de waarde nettoofficiële notering van een AANDELEN EUR % AANDELEN EUR % Oostenrijk Duitsland OMV , Allianz ,14 aa Bayer , , Bayerische Motoren Werke , Bilfinger Berger ,20 België Deutsche Bank , Anheuser Busch InBev , Deutsche Boerse , Belgacom , Deutsche Lufthansa , Delhaize Group , Deutsche Post , KBC Groep , Deutsche Telekom , Nyrstar ,07 aa E.ON , , GEA Group , Hamburger Hafen und Logistik ,08 Bermuda HeidelbergCement , Catlin Group , Henkel AG & Co KGaA Pref ,13 aa Infineon Technologies , , Kabel Deutschland Holding , Linde ,24 Britse Maagdeneilanden Metro , Playtech ,28 aa Rheinmetall , , RWE , Siemens , ThyssenKrupp , Volkswagen ,18 Denemarken 859 AP Moller Maersk B , Carlsberg B , Novo Nordisk B ,03 aa ,74 Finland Konecranes , Nokia , Ruukki Group , Sampo A , Stora Enso R ,38 aa ,85 Frankrijk Air Liquide , Atos Origin , AXA , BNP Paribas , Cap Gemini , Carrefour , Casino Guichard Perrachon , Cie de Saint Gobain , France Telecom , GDF Suez , Iliad , Lafarge , Lagardere , LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton , Neopost , Nexans , PagesJaunes Groupe , Pernod Ricard , PPR , Publicis Groupe , Rhodia , Sanofi Aventis , Schneider Electric , Societe Generale , Societe Television Francaise , Sodexo , Technip , Total , Vallourec , Vinci ,48 aa ,03 geldmarktinstrumenten toegelaten tot de waarde nettoofficiële notering van een Wincor Nixdorf ,71 aa ,88 Guernsey Resolution ,14 aa ,14 Ierland Beazley , Charter International , Governor & Co of the Bank of Ireland , Paddy Power , Shire ,78 aa ,45 Italië Atlantia , Buzzi Unicem , ENI , Fiat , Intesa Sanpaolo , Intesa Sanpaolo RSP , Mediobanca , Parmalat , Snam Rete Gas , UniCredit ,35 aa ,64 Jersey Kanaal Heritage Oil ,18 aa ,18 Luxemburg ArcelorMittal ,09 aa ,09 Nederland Akzo Nobel , Boskalis Westminster , CSM , Heineken , ING Groep ,20 19

22 Fund of Mandates European Equities Fund of Mandates European Equities geldmarktinstrumenten toegelaten tot de waarde nettoofficiële notering van een AANDELEN EUR % AANDELEN EUR % Nederland (vervolg) Koninklijke Ahold , Koninklijke DSM , Koninklijke KPN , Koninklijke Philips Electronics , Koninklijke Vopak , Randstad Holding , Royal Dutch Shell A , Unilever , Wolters Kluwer ,60 aa ,25 Noorwegen Aker ASA A , DnB NOR ASA , Fred Olsen Energy ASA , Marine Harvest ASA , Norske Skogindustrier ASA , Orkla ASA , Statoil ASA ,68 aa ,57 Portugal Banco Espirito Santo , EDP Energias de Portugal , Portugal Telecom SGPS ,11 aa ,32 Spanje Acciona , Banco Bilbao Vizcaya Argentaria , Banco Santander , Bolsas y Mercados Espanoles , Gas Natural SDG , Inditex Red Electrica , Telefonica ,14 aa ,29 Zweden Electrolux B , Loomis B , Swedish Match , Tele2 B , Telefonaktiebolaget LM Ericsson B ,36 aa ,86 Zwitserland Adecco , Baloise Holding , Clariant , Credit Suisse Group , Georg Fischer , Informa , Kuehne & Nagel International , Nestle , Novartis , Roche Holding , Schindler Holding , Sonova Holding , Syngenta , UBS , Xstrata , Zurich Financial Services , Zurich Financial Services (traded in United Kingdom) ,59 aa ,78 geldmarktinstrumenten toegelaten tot de waarde nettoofficiële notering van een Verenigd Koninkrijk Aberdeen Asset Management , Aegis Group , Afren , Amlin , Anglo American , Associated British Foods , AstraZeneca , Aveva Group Aviva , Barclays , BG Group , BHP Billiton , BP , Brammer , British American Tobacco , BT Group , Bunzl , Cairn Energy , Cape , Centrica , Chemring Group , Compass Group , Cookson Group , CSR , Daily Mail & General Trust A , Dana Petroleum , Dimension Data Holdings , Electrocomponents , EnQuest , GKN , GlaxoSmithKline , Greene King , Home Retail Group , HSBC Holdings , Hunting , IG Group Holdings ,611 IMI , Imperial Tobacco Group , Inchcape , Intercontinental Hotels Group , International Power , ITV , Jardine Lloyd Thompson Group , Johnson Matthey , Kesa Electricals , Kingfisher , Legal & General Group , Lloyds Banking Group , LSL Property Services , Man Group , Meggitt , Melrose , Millennium & Copthorne Hotels , National Grid , Next , Northumbrian Water Group , Pace , Paragon Group of Cos , Persimmon , Petropavlovsk , Premier Farnell , Premier Foods , Prudential , Quintain Estates & Development , Reckitt Benckiser Group , Redrow , Rio Tinto ,92 20

23 Fund of Mandates European Equities geldmarktinstrumenten toegelaten tot de waarde nettoofficiële notering van een AANDELEN EUR % Verenigd Koninkrijk (vervolg) Salamander Energy , SIG , Stagecoach Group , Standard Chartered , Taylor Wimpey , Tomkins , Travis Perkins , Tullett Prebon , Unilever , Vedanta Resources , Vodafone Group , Wolseley , WPP ,21 aa ,36 TOTAAL OVERDRAAGBARE EFFECTEN EN GELDMARKTINSTRUMENTEN TOEGELATEN TOT DE OFFICIËLE NOTERING VAN EEN EFFECTENBEURS ,06 aa BELEGGINGEN ,06 DERIVATEN FUTURESCONTRACTEN* Niet- Totale gerealiseerde Gecontracteerde verplichting winst/(verlies) % van Aantal nominale in de in de nettocontracten Beschrijving Vervaldatum Valuta marktwaarde Fondsvaluta Fondsvaluta DJ EURO STOXX 50 Index Future 09/10 EUR ( ) (0,21) FTSE 100 Index Future 09/10 GBP ( ) (0,09) 30 Swiss Market Index Future 09/10 CHF (8.037) (0,00) TOTAAL FUTURESCONTRACTEN ( ) (0,30) DERIVATEN ( ) (0,30) OVERIGE ACTIVA VERMINDERD MET DE VERPLICHTINGEN ,24 TOTAAL NETTOVERMOGEN ,00 * De tegenpartijen voor de futures zijn JP Morgan en Newedge Group. 21

24 Fund of Mandates North American Equities Fund of Mandates North American Equities geldmarktinstrumenten toegelaten tot de waarde nettoofficiële notering van een geldmarktinstrumenten toegelaten tot de waarde nettoofficiële notering van een AANDELEN USD % AANDELEN USD % Bermuda Verenigde Staten (vervolg) Allied World Assurance Holdings , Amgen , Endurance Specialty Holdings , Anadarko Petroleum , Marvell Technology Group , Apache , Signet Jewelers , Apollo Investment , XL Capital A , Apple ,53 aa Ashland , , Assurant , AT&T ,07 Canada Autodesk Suncor Energy ,46 aa Autozone , , Avery Dennison , Baker Hughes ,51 Kaaimaneilanden Bank of America , Herbalife , Bank of New York Mellon , Seagate Technology , Bemis ,11 aa Berkshire Hathaway B , , Best Buy , Big Lots ,07 Ierland Boeing , Covidien , Broadcom A , Elan Sp. ADR , Brown Forman B , Warner Chilcott A ,71 aa CA , , Cabot Oil & Gas , Cameron International ,09 Israël Capital One Financial , Teva Pharmaceutical Industries Cardinal Health ,08 Sp. ADR , CB Richard Ellis Group A ,04 aa CBS B , , Celgene , CenturyLink ,11 Singapore Cephalon , Flextronics International ,42 aa CF Industries Holdings , , Charles Schwab , Chesapeake Energy ,05 Zweden Chevron , Autoliv , Chipotle Mexican Grill ,11 aa CIGNA , , Cimarex Energy , Cintas ,06 Zwitserland Cisco Systems , Alcon , Cliffs Natural Resources , Syngenta ADR , Coach , Tyco Electronics , Cognizant Technology Solutions A , Tyco International , Colgate Palmolive , Weatherford International ,41 aa Comcast A , , Community Health Systems , Computer Sciences ,18 Verenigd Koninkrijk Compuware , Ensco Sp. ADR , ConAgra Foods ,13 aa Consolidated Edison , , Constellation Energy Group , Cooper Industries ,07 Verenigde Staten Corning , Abbott Laboratories , Coventry Health Care , Adobe Systems , Cree , Aetna , Cummins , Air Products & Chemicals , CVS Caremark , Akamai Technologies , Deere & Co , Alcoa , Del Monte Foods , Allergan , Dell , Alliance Data Systems , Delta Air Lines , Alliant Energy , Devon Energy , Allstate , DeVry , Amazon.com , Digital Realty Trust , American Electric Power , DIRECTV A , American Express , Discover Financial Services , American Tower A , Discovery Communications A , Ameriprise Financial ,73 22

25 Fund of Mandates North American Equities Fund of Mandates North American Equities geldmarktinstrumenten toegelaten tot de waarde nettoofficiële notering van een geldmarktinstrumenten toegelaten tot de waarde nettoofficiële notering van een AANDELEN USD % AANDELEN USD % Verenigde Staten (vervolg) Verenigde Staten (vervolg) Dollar Tree , Jacobs Engineering Group , Dow Chemical , Janus Capital Group , Dr Pepper Snapple Group , Johnson & Johnson , Dresser-Rand Group , Johnson Controls , DTE Energy , Jones Apparel Group , Dun & Bradstreet , JPMorgan Chase & Co , Eaton , Juniper Networks , ebay , Kimberly-Clark , Edison International , Kinetic Concepts , Eli Lilly & Co , King Pharmaceuticals , EMC /Massachusetts , Kohl s , Emerson Electric , Kraft Foods A , Endo Pharmaceuticals Holdings , Legg Mason , Energizer Holdings , Lennar A , Entergy , Lexmark International A , EOG Resources , Lincoln National , Equity Residential , Lorillard , Estee Lauder A , LSI , Express Scripts , Ltd Brands , Exxon Mobil , Macy s , F5 Networks , Mastercard A , Family Dollar Stores , Mattel , Federated Investors B , MBIA , FedEx , McAfee , Fidelity National Information Services , McDonald s , Fifth Third Bancorp , McGraw-Hill , FLIR Systems , McKesson , Flowserve , Mead Johnson Nutrition , FMC Technologies , MeadWestvaco , Ford Motor , Medtronic , Forest Laboratories , Merck & Co , Franklin Resources , Microsoft , Freeport-McMoRan Copper & Gold , Molex , Frontier Communications , Molson Coors Brewing B , GameStop A , Moody s , Gannett , Morgan Stanley , Gap , Motorola , Gardner Denver , Mylan , General Dynamics , National Oilwell Varco , General Electric , NetApp , Genzyme , NetFlix , Goldman Sachs Group , Nicor , Goodrich , NIKE B , Google A , NiSource , H&R Block , Noble Energy , Halliburton , Nordstrom , Harris , Norfolk Southern , Health Net , Northrop Grumman , Helmerich & Payne , Novellus Systems , Hershey , Nucor , Hewlett-Packard , NVIDIA , Hologic , Occidental Petroleum , Home Depot , Oracle , Honeywell International , Oshkosh , Hospira , Parker Hannifin , Host Hotels & Resorts , Peabody Energy , Humana , PepsiCo , Illinois Tool Works , Perrigo , Illumina , Pfizer , Intel , PG&E , International Business Machines , Plum Creek Timber , International Paper , PNC Financial Services Group , Intersil A , Precision Castparts , Intuitive Surgical , priceline.com , Invesco , Procter & Gamble , Jabil Circuit , Progressive , Prudential Financial ,28 23

26 Fund of Mandates North American Equities Fund of Mandates North American Equities geldmarktinstrumenten toegelaten tot de waarde nettoofficiële notering van een AANDELEN USD % Verenigde Staten (vervolg) Public Storage , QLogic , QUALCOMM , Quest Diagnostics , Qwest Communications International , Raytheon , Realty Income , Robert Half International , Ross Stores , Rowan , Royal Caribbean Cruises , RR Donnelley & Sons , Ryder System , Salesforce.com , SanDisk , Sara Lee , SCANA , Sealed Air , Sears Holdings , Sempra Energy , Sherwin-Williams , Simon Property Group , SLM , Southern Copper , Southwest Airlines , Southwestern Energy , Sprint Nextel , Starbucks , Starwood Hotels & Resorts Worldwide , State Street , SunTrust Banks , Symantec , Syniverse Holdings , Target , TECO Energy , Tellabs , Tenet Healthcare , Teradata , Teradyne , Terex Cor , Texas Instruments , Textron , Thermo Fisher Scientific ,63 geldmarktinstrumenten toegelaten tot de waarde nettoofficiële notering van een AANDELEN USD % Verenigde Staten (vervolg) Thomas & Betts , Time Warner , Titanium Metals , TJX , Travelers , Tyson Foods A , UDR , United Parcel Service B , United States Steel , United Technologies , UnitedHealth Group , Unum Group , Valero Energy , Verizon Communications , VF , Viacom B , Visa A , Wal Mart Stores , Walt Disney , Washington Post B , Waste Management , Watson Pharmaceuticals , Wells Fargo & Co , Western Digital , Whirlpool , Williams , Williams-Sonoma , Windstream , WW Grainger , Wyndham Worldwide , Xcel Energy , Xerox , XTO Energy , Yahoo! , Zimmer Holdings , Zions Bancorporation ,13 aa ,09 TOTAAL OVERDRAAGBARE EFFECTEN EN GELDMARKTINSTRUMENTEN TOEGELATEN TOT DE OFFICIËLE NOTERING VAN EEN EFFECTENBEURS ,57 aa BELEGGINGEN ,57 DERIVATEN FUTURESCONTRACTEN* Niet- Totale gerealiseerde Gecontracteerde verplichting winst/(verlies) % van Aantal nominale in de in de nettocontracten Beschrijving Vervaldatum Valuta marktwaarde Fondsvaluta Fondsvaluta S+P 500 Index Future 09/10 USD (78.667) (0,02) S+P 500 Index Future 09/10 USD ( ) (0,15) TOTAAL FUTURESCONTRACTEN ( ) (0,17) DERIVATEN ( ) (0,17) OVERIGE ACTIVA VERMINDERD MET DE VERPLICHTINGEN ,60 TOTAAL NETTOVERMOGEN ,00 * De tegenpartijen voor het futurescontract zijn JP Morgan en Newedge Group. 24

27 Lifecycle Lifecycle Aantal Overdraagbare effecten Coupon Verval- Markt- % van en geldmarktinstrumenten datum waarde nettotoegelaten tot de officiële notering van een OBLIGATIES EUR % Oostenrijk Austria Government Bond 3,800% 20/10/ , Austria Government Bond 3,500% 15/07/ , Austria Government Bond 3,200% 20/02/ , Austria Government Bond 4,650% 15/01/ ,19 België Austria Government Bond 4,850% 15/03/ , , Belgium Government Bond 5,000% 28/09/ , Belgium Government Bond 3,500% 28/03/ , Belgium Government Bond 2,750% 28/03/ , Belgium Government Bond 4,000% 28/03/ , Belgium Government Bond 3,750% 28/09/ , Belgium Government Bond 5,500% 28/03/ , ,71 Finland 671 Finland Government Bond 3,125% 15/09/ , Finland Government Bond 4,000% 04/07/ , ,56 Frankrijk 283 Dexia Credit Local 2,625% 21/01/ , France Government Bond OAT 4,750% 25/10/ , France Government Bond OAT 3,500% 25/04/ , France Government Bond OAT 3,000% 25/10/ , France Government Bond OAT 3,250% 25/04/ , France Government Bond OAT 3,750% 25/04/ , France Government Bond OAT 4,000% 25/04/ , France Government Bond OAT 3,750% 25/10/ , France Government Bond OAT 3,500% 25/04/ , France Government Bond OAT 4,250% 25/10/ , France Government Bond OAT 5,500% 25/04/ , France Government Bond OAT 4,750% 25/04/ , France Government Bond OAT 4,000% 25/10/ , France Treasury Note BTAN 2,500% 12/01/ , Societe Financement de l Economie Francaise 2,125% 20/05/ , Societe Financement de l Economie Francaise 3,000% 07/04/ , ,01 Duitsland 949 Bundesrepublik Deutschland 3,500% 08/04/ , Bundesrepublik Deutschland 5,000% 04/07/ , Bundesrepublik Deutschland 4,500% 04/01/ , Bundesrepublik Deutschland 3,750% 04/07/ , Bundesrepublik Deutschland 4,000% 11/10/ , Bundesrepublik Deutschland 2,250% 11/04/ , Bundesrepublik Deutschland 4,250% 04/07/ , Bundesrepublik Deutschland 3,250% 04/07/ , Bundesrepublik Deutschland 3,500% 04/01/ ,37 Aantal Overdraagbare effecten Coupon Verval- Markt- % van en geldmarktinstrumenten datum waarde nettotoegelaten tot de officiële notering van een OBLIGATIES EUR % Duitsland (vervolg) Bundesrepublik Deutschland 4,000% 04/01/ , Bundesrepublik Deutschland 4,250% 04/07/ , Bundesrepublik Deutschland 3,500% 04/07/ , Bundesrepublik Deutschland 3,000% 04/07/ , Bundesrepublik Deutschland 5,625% 04/01/ , Bundesrepublik Deutschland 4,750% 04/07/ , Bundesrepublik Deutschland 5,500% 04/01/ , Bundesrepublik Deutschland 4,000% 04/01/ , Bundesrepublik Deutschland 4,250% 04/07/ , Bundesrepublik Deutschland 4,750% 04/07/ , Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 2,250% 21/05/ , Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 1,250% 17/06/ , ,50 Griekenland Hellenic Republic Government Bond 4,300% 20/03/ , Hellenic Republic Government Bond 3,700% 20/07/ , Hellenic Republic Government Bond 6,000% 19/07/ , Hellenic Republic Government Bond 5,300% 20/03/ , ,86 Ierland 430 EBS Building Society 4,000% 25/02/ , Ireland Government Bond 4,000% 15/01/ , Ireland Government Bond 4,500% 18/04/ , Ireland Government Bond 5,000% 18/10/ , ,63 Italië Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4,000% 15/04/ , Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2,500% 01/07/ , Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4,750% 01/02/ , Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3,750% 15/12/ , Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4,250% 01/02/ , Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3,750% 01/08/ , Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4,500% 01/02/ , Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4,250% 01/09/ , Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4,500% 01/02/ , Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4,250% 01/03/ , Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3,750% 01/08/ , Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4,750% 01/08/ , Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5,000% 01/03/ , Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4,000% 01/02/ , Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5,000% 01/09/ , ,31 25

28 Lifecycle Lifecycle Aantal Overdraagbare effecten Coupon Verval- Markt- % van en geldmarktinstrumenten datum waarde nettotoegelaten tot de officiële notering van een OBLIGATIES EUR % Luxemburg 379 Luxembourg Government Bond 3,375% 18/05/ , ,08 Nederland Netherlands Government Bond 5,000% 15/07/ Netherlands Government Bond 2,750% 15/01/ Netherlands Government Bond 4,500% 15/07/ Netherlands Government Bond 4,000% 15/07/ Netherlands Government Bond 3,500% 15/07/ Netherlands Government Bond 7,500% 15/01/ Netherlands Government Bond 3,750% 15/01/ ,52 Portugal 559 Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 4,750% 14/06/ Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 4,800% 15/06/ ,30 Spanje 251 Fund for Ordered Bank Restructuring 3,000% 19/11/ , Spain Government Bond 2,750% 30/04/ , Spain Government Bond 2,500% 31/10/ , Spain Government Bond 4,250% 31/01/ , Spain Government Bond 4,750% 30/07/ , Spain Government Bond 3,000% 30/04/ , Spain Government Bond 3,150% 31/01/ , Spain Government Bond 4,600% 30/07/ , Spain Government Bond 4,300% 31/10/ , Spain Government Bond 4,000% 30/04/ , Spain Government Bond 6,000% 31/01/ , Spain Government Bond 4,900% 30/07/ , ,24 Supranationaal 476 European Investment Bank 3,125% 15/04/ , European Investment Bank 4,250% 15/04/ , European Union 3,250% 07/11/ , ,58 AANDELEN Oostenrijk 6 OMV 135 0, ,03 België Bermuda 9 KBC Groep 294 0,06 12 Nyrstar 103 0, ,08 4 Allied World Assurance Holdings 158 0,03 3 Endurance Specialty Holdings 84 0,02 8 Marvell Technology Group 96 0,02 geldmarktinstrumenten toegelaten tot de waarde nettoofficiële notering van een AANDELEN EUR % Bermuda (vervolg) 8 Signet Jewelers 183 0,04 12 XL Capital A 162 0, ,14 Kaaimaneilanden 6 Herbalife 224 0,04 13 Seagate Technology 136 0, ,07 Denemarken 0 AP Moller Maersk B 303 0,06 10 Carlsberg B 640 0,13 2 Novo Nordisk B 137 0, ,22 Finland 28 Nokia 188 0,04 18 Ruukki Group 28 0,01 39 Stora Enso R 228 0, ,09 Frankrijk 10 Atos Origin 345 0,07 25 AXA 323 0,07 13 BNP Paribas 587 0,12 5 Casino Guichard Perrachon 320 0,06 4 Cie de Saint-Gobain 118 0,02 30 GDF Suez 694 0,14 1 Lafarge 53 0,01 15 PagesJaunes Groupe 127 0,03 5 Pernod-Ricard 290 0,06 4 PPR 366 0,07 18 Rhodia 253 0,05 9 Sanofi-Aventis 444 0,09 3 Schneider Electric 290 0,06 8 Societe Generale 262 0,05 21 Total 786 0, ,06 Duitsland 10 Allianz 834 0,17 16 Bayer 750 0,15 11 Deutsche Bank 516 0,10 14 Deutsche Post 174 0,04 24 Deutsche Telekom 235 0,05 19 E,ON 428 0,09 5 Hamburger Hafen und Logistik 117 0,02 5 Henkel AG & Co KGaA Pref 188 0,04 33 Infineon Technologies 158 0,03 8 Kabel Deutschland Holding 183 0,04 5 RWE 259 0,05 5 Siemens 343 0,07 4 Volkswagen 264 0, ,90 Guernsey 266 Resolution 205 0, ,04 Ierland 124 Beazley 172 0,03 48 Governor & Co of the Bank of Ireland 32 0,01 7 Paddy Power 185 0,04 8 Shire 132 0,03 8 Warner Chilcott A 150 0, ,14 26

29 Lifecycle Lifecycle geldmarktinstrumenten toegelaten tot de waarde nettoofficiële notering van een AANDELEN EUR % AANDELEN EUR % Italië 12 ENI 188 0,04 79 Intesa Sanpaolo RSP 130 0, Snam Rete Gas 569 0, UniCredit 525 0, ,29 Luxemburg 6 ArcelorMittal 142 0, ,03 Nederland 6 CSM 136 0,03 49 ING Groep 302 0,06 24 Koninklijke Ahold 249 0,05 76 Koninklijke KPN 793 0,16 33 Koninklijke Philips Electronics 827 0,17 40 Royal Dutch Shell A 841 0,17 6 Unilever 128 0, ,66 Noorwegen 12 DnB NOR ASA 93 0, Marine Harvest ASA 118 0,02 29 Norske Skogindustrier ASA 27 0,01 27 Orkla ASA 144 0, ,08 Portugal 63 EDP Energias de Portugal 155 0,03 20 Portugal Telecom SGPS 163 0, ,06 Spanje Zweden 42 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria 359 0,07 78 Banco Santander 684 0,14 9 Inditex 425 0,09 71 Telefonica , ,52 2 Autoliv 90 0,02 15 Electrolux B 285 0,06 34 Tele2 B 412 0,08 59 Telefonaktiebolaget LM Ericsson B 539 0, ,27 Zwitserland 27 Clariant 285 0,06 4 Credit Suisse Group 129 0,03 2 Georg Fischer 483 0,10 2 Kuehne & Nagel International 158 0,03 15 Nestle 588 0,12 21 Novartis 834 0,17 9 Roche Holding 996 0,20 61 UBS 667 0,13 39 Xstrata 420 0,08 0 Zurich Financial Services 85 0,02 3 Zurich Financial Services (traded in United Kingdom) 523 0, ,04 Verenigd Koninkrijk 113 Afren 117 0,02 36 Amlin 172 0,03 geldmarktinstrumenten toegelaten tot de waarde nettoofficiële notering van een Verenigd Koninkrijk (vervolg) 20 AstraZeneca 769 0,16 56 Aviva 213 0,04 43 Barclays 143 0,03 13 BHP Billiton 286 0, BP 620 0,13 51 Brammer 86 0, BT Group 292 0,06 22 Cairn Energy 113 0,02 51 Compass Group 322 0,07 66 Cookson Group 315 0,06 11 Dana Petroleum 158 0,03 32 Electrocomponents 85 0, GKN 179 0,04 54 GlaxoSmithKline 749 0, Home Retail Group 328 0,07 83 HSBC Holdings 621 0,13 32 IMI 271 0,05 5 Imperial Tobacco Group 118 0,02 15 Intercontinental Hotels Group 201 0,04 81 Kingfisher 209 0, Lloyds Banking Group 487 0,10 52 Man Group 143 0, National Grid 650 0,13 5 Next 115 0,02 52 Persimmon 223 0,05 8 Petropavlovsk 114 0,02 58 Premier Farnell 154 0, Premier Foods 86 0,02 21 Prudential 130 0,03 19 Reckitt Benckiser Group 711 0,14 64 Redrow 88 0,02 19 Rio Tinto 685 0,14 36 Salamander Energy 102 0,02 98 SIG 122 0,02 41 Stagecoach Group 89 0,02 30 Standard Chartered 597 0, Taylor Wimpey 88 0,02 25 Unilever 552 0, Vodafone Group 266 0,05 10 Wolseley 166 0, ,41 Verenigde Staten 6 Aetna 128 0,03 2 Alliance Data Systems 97 0,02 0 Alliant Energy 7 0,00 7 American Electric Power 195 0,04 7 Ameriprise Financial 195 0,04 7 Amgen 318 0,06 1 Anadarko Petroleum 44 0,01 1 Apache 70 0,01 21 Apollo Investment 158 0,03 2 Apple 353 0,07 3 Ashland 101 0,02 6 AT&T 125 0,03 70 Bank of America 826 0,17 7 Boeing 349 0,07 1 CA 22 0,00 3 Cameron International 88 0,02 17 Capital One Financial 543 0,11 3 Cardinal Health 76 0,02 3 CenturyLink 93 0,02 3 Cephalon 119 0,02 1 CF Industries Holdings 63 0,01 11 Chevron 628 0,13 2 Cimarex Energy 114 0,02 27

30 Lifecycle Lifecycle geldmarktinstrumenten toegelaten tot de waarde nettoofficiële notering van een geldmarktinstrumenten toegelaten tot de waarde nettoofficiële notering van een AANDELEN EUR % AANDELEN EUR % Verenigde Staten (vervolg) Verenigde Staten (vervolg) 3 Cliffs Natural Resources 109 0,02 4 PG&E 147 0,03 3 Community Health Systems 88 0,02 4 PNC Financial Services Group 193 0,04 5 Computer Sciences 176 0,04 6 Prudential Financial 265 0,05 6 ConAgra Foods 124 0,03 2 QUALCOMM 48 0,01 2 Cooper Industries 68 0,01 2 Realty Income 57 0,01 1 Cummins 71 0,01 7 Royal Caribbean Cruises 121 0,02 16 Del Monte Foods 191 0,04 12 RR Donnelley & Sons 163 0,03 10 Dell 96 0,02 2 SanDisk 53 0,01 14 Delta Air Lines 132 0,03 11 Sempra Energy 404 0,08 4 Devon Energy 219 0,04 1 Simon Property Group 84 0,02 2 Digital Realty Trust 71 0,01 8 SLM 71 0,01 15 Dow Chemical 300 0,06 4 Southern Copper 77 0,02 8 Dr Pepper Snapple Group 245 0,05 1 Syniverse Holdings 22 0,00 2 Dresser-Rand Group 45 0,01 9 Textron 127 0,03 2 DTE Energy 84 0,02 7 Thomas & Betts 191 0,04 3 Eaton 153 0,03 22 Time Warner 519 0,10 2 Emerson Electric 57 0,01 15 Tyson Foods A 197 0,04 4 Endo Pharmaceuticals Holdings 75 0,02 6 UDR 98 0,02 4 Energizer Holdings 180 0,04 3 United Parcel Service B 133 0,03 20 Exxon Mobil 927 0,19 4 United Technologies 230 0,05 6 Fidelity National Information Services 124 0,03 11 UnitedHealth Group 267 0,05 4 Forest Laboratories 81 0,02 9 Verizon Communications 205 0,04 2 Freeport-McMoRan Copper & Gold 118 0,02 18 Wal-Mart Stores 691 0,14 16 Gannett 173 0,03 22 Wells Fargo & Co 451 0,09 1 Gardner Denver 44 0,01 6 Western Digital 154 0,03 5 General Dynamics 250 0,05 2 Whirlpool 175 0,04 1 Goldman Sachs Group 89 0,02 9 Williams-Sonoma 173 0,04 3 Harris 91 0,02 12 Windstream 100 0,02 10 Health Net 194 0,04 10 Wyndham Worldwide 169 0,03 20 Hewlett-Packard 692 0,14 37 Xerox 241 0,05 4 Hospira 167 0, ,28 5 Humana 195 0,04 6 Intel 97 0,02 7 International Business Machines 731 0,15 FONDSEN MET OPEN STRUCTUUR 17 Intersil A 170 0,03 Frankrijk 7 Jabil Circuit 78 0,02 25 Amundi Amundi Actions Emergents ,14 1 Johnson & Johnson 51 0,01 23 CCR Tresorerie Terme/Jour ,37 8 Jones Apparel Group 104 0, Lyxor ETF EuroMTS 7-10Y ,86 4 Kimberly-Clark 192 0,04 40 Oddo Asset Management Oddo Avenir Europe ,96 6 Kinetic Concepts 174 0, ,33 4 Lexmark International A 95 0,02 6 Lincoln National 112 0,02 Luxemburg 6 Lorillard 381 0, Alken Fund European Opportunities ,81 17 LSI 64 0, Henderson Horizon Global Property 12 Macy s 180 0,04 Equities Fund ,90 7 McKesson 362 0, Pictet EUR Corporate Bonds I ,69 7 Medtronic 214 0, Robeco Capital Growth US Premium Equities ,82 8 Merck & Co 220 0,04 46 Microsoft 870 0, ,22 12 National Oilwell Varco 316 0,06 TOTAAL OVERDRAAGBARE EFFECTEN EN 6 Nordstrom 167 0,03 GELDMARKTINSTRUMENTEN TOEGELATEN TOT DE 3 Norfolk Southern 134 0,03 OFFICIËLE NOTERING VAN EEN EFFECTENBEURS ,52 7 Novellus Systems 136 0,03 7 Oshkosh 169 0,03 BELEGGINGEN ,52 28

31 Lifecycle DERIVATEN FUTURESCONTRACTEN* Niet- Totale gerealiseerde Gecontracteerde verplichting winst/(verlies) % van Aantal nominale in de in de nettocontracten Beschrijving Vervaldatum Valuta marktwaarde Fondsvaluta Fondsvaluta (8.311) Bundesrepublik Deutschland Future 09/10 EUR (9.103) (9.106) 3 0,00 (5.162) Bundesrepublik Deutschland Future 09/10 EUR (6.680) (6.650) (30) (0,01) 422 Bundesrepublik Deutschland Future 09/10 EUR ,00 0 DJ EURO STOXX 50 Index Future 09/10 EUR (10) (0,00) 0 FTSE 100 Index Future 09/10 GBP (10) (0,00) 1 S+P 500 Index Future 09/10 USD (17) (0,00) 0 Swiss Market Index Future 09/10 CHF (3) (0,00) TOTAAL FUTURESCONTRACTEN (61) (0,01) DERIVATEN (61) (0,01) OVERIGE ACTIVA VERMINDERD MET DE VERPLICHTINGEN ,49 TOTAAL NETTOVERMOGEN ,00 * De tegenpartijen voor het futurescontract zijn JP Morgan en Newedge Group. 29

32 Lifecycle Lifecycle Aantal Overdraagbare effecten Coupon Verval- Markt- % van en geldmarktinstrumenten datum waarde nettotoegelaten tot de officiële notering van een OBLIGATIES EUR % OBLIGATIES EUR % Oostenrijk Duitsland (vervolg) 955 Austria Government Bond 3,800% 20/10/ , Bundesrepublik Deutschland 3,500% 04/01/ , Austria Government Bond 3,500% 15/07/ , Bundesrepublik Deutschland 4,000% 04/01/ , Austria Government Bond 3,200% 20/02/ , Bundesrepublik Deutschland 4,250% 04/07/ , Austria Government Bond 4,650% 15/01/ , Bundesrepublik Deutschland 3,500% 04/07/ , Austria Government Bond 4,850% 15/03/ , Bundesrepublik Deutschland 3,000% 04/07/ , Bundesrepublik Deutschland 5,625% 04/01/ , , Bundesrepublik Deutschland 4,750% 04/07/ ,13 België Bundesrepublik Deutschland 5,500% 04/01/ , Bundesrepublik Deutschland 4,000% 04/01/ , Belgium Government Bond 5,000% 28/09/ , Bundesrepublik Deutschland 4,250% 04/07/ , Belgium Government Bond 3,500% 28/03/ , Bundesrepublik Deutschland 4,750% 04/07/ , Belgium Government Bond 2,750% 28/03/ , Kreditanstalt fuer 237 Belgium Government Bond 4,000% 28/03/ ,05 Wiederaufbau 2,250% 21/05/ , Belgium Government Bond 3,750% 28/09/ , Kreditanstalt fuer Belgium Government Bond 5,500% 28/03/ ,44 Wiederaufbau 1,250% 17/06/ , , ,64 Finland 781 Finland Government Bond 3,125% 15/09/ , Finland Government Bond 4,000% 04/07/ , ,61 Frankrijk 223 Dexia Credit Local 2,625% 21/01/ , France Government Bond OAT 4,750% 25/10/ , France Government Bond OAT 3,500% 25/04/ , France Government Bond OAT 3,000% 25/10/ , France Government Bond OAT 3,250% 25/04/ , France Government Bond OAT 3,750% 25/04/ , France Government Bond OAT 4,000% 25/04/ , France Government Bond OAT 3,750% 25/10/ , France Government Bond OAT 3,500% 25/04/ , France Government Bond OAT 4,250% 25/10/ , France Government Bond OAT 5,500% 25/04/ , France Government Bond OAT 4,750% 25/04/ , France Government Bond OAT 4,000% 25/10/ , France Treasury Note BTAN 2,500% 12/01/ , Societe Financement de l Economie Francaise 2,125% 20/05/ , Societe Financement de l Economie Francaise 3,000% 07/04/ , ,57 Duitsland 749 Bundesrepublik Deutschland 3,500% 08/04/ , Bundesrepublik Deutschland 5,000% 04/07/ , Bundesrepublik Deutschland 4,500% 04/01/ , Bundesrepublik Deutschland 3,750% 04/07/ , Bundesrepublik Deutschland 4,000% 11/10/ , Bundesrepublik Deutschland 2,250% 11/04/ , Bundesrepublik Deutschland 4,250% 04/07/ , Bundesrepublik Deutschland 3,250% 04/07/ ,14 Aantal Overdraagbare effecten Coupon Verval- Markt- % van en geldmarktinstrumenten datum waarde nettotoegelaten tot de officiële notering van een Griekenland Hellenic Republic Government Bond 4,300% 20/03/ , Hellenic Republic Government Bond 3,700% 20/07/ , Hellenic Republic Government Bond 6,000% 19/07/ , Hellenic Republic Government Bond 5,300% 20/03/ , ,70 Ierland 339 EBS Building Society 4,000% 25/02/ , Ireland Government Bond 4,000% 15/01/ , Ireland Government Bond 4,500% 18/04/ , Ireland Government Bond 5,000% 18/10/ , ,65 Italië Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4,000% 15/04/ , Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2,500% 01/07/ , Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4,750% 01/02/ , Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3,750% 15/12/ , Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4,250% 01/02/ , Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3,750% 01/08/ , Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4,500% 01/02/ , Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4,250% 01/09/ , Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4,500% 01/02/ , Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4,250% 01/03/ , Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3,750% 01/08/ , Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4,750% 01/08/ , Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5,000% 01/03/ , Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4,000% 01/02/ ,31 30

33 Lifecycle Lifecycle Aantal Overdraagbare effecten Coupon Verval- Markt- % van en geldmarktinstrumenten datum waarde nettotoegelaten tot de officiële notering van een OBLIGATIES EUR % Italië (vervolg) Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5,000% 01/09/ , ,08 Luxemburg 300 Luxembourg Government Bond 3,375% 18/05/ , ,06 Nederland Netherlands Government Bond 5,000% 15/07/ , Netherlands Government Bond 2,750% 15/01/ , Netherlands Government Bond 4,500% 15/07/ , Netherlands Government Bond 4,000% 15/07/ , Netherlands Government Bond 3,500% 15/07/ , Netherlands Government Bond 7,500% 15/01/ , Netherlands Government Bond 3,750% 15/01/ , ,33 Portugal 651 Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 4,750% 14/06/ , Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 4,800% 15/06/ , ,35 Spanje 198 Fund for Ordered Bank Restructuring 3,000% 19/11/ , Spain Government Bond 2,750% 30/04/ , Spain Government Bond 2,500% 31/10/ , Spain Government Bond 4,250% 31/01/ , Spain Government Bond 4,750% 30/07/ , Spain Government Bond 3,000% 30/04/ , Spain Government Bond 3,150% 31/01/ , Spain Government Bond 4,600% 30/07/ , Spain Government Bond 4,300% 31/10/ , Spain Government Bond 4,000% 30/04/ , Spain Government Bond 6,000% 31/01/ , Spain Government Bond 4,900% 30/07/ , ,11 Supranationaal 376 European Investment Bank 3,125% 15/04/ , European Investment Bank 4,250% 15/04/ , European Union 3,250% 07/11/ , ,61 AANDELEN Oostenrijk 11 OMV 276 0, ,06 België 19 KBC Groep 604 0,13 25 Nyrstar 210 0, ,17 geldmarktinstrumenten toegelaten tot de waarde nettoofficiële notering van een AANDELEN EUR % Bermuda 8 Allied World Assurance Holdings 307 0,06 5 Endurance Specialty Holdings 162 0,03 15 Marvell Technology Group 186 0,04 16 Signet Jewelers 355 0,07 24 XL Capital A 315 0, ,27 Kaaimaneilanden 11 Herbalife 434 0,09 25 Seagate Technology 264 0, ,14 Denemarken 0 AP Moller Maersk B 621 0,12 21 Carlsberg B ,27 4 Novo Nordisk B 280 0, ,45 Finland 58 Nokia 385 0,08 37 Ruukki Group 57 0,01 78 Stora Enso R 468 0, ,19 Frankrijk 21 Atos Origin 707 0,15 52 AXA 662 0,14 27 BNP Paribas ,25 11 Casino Guichard Perrachon 656 0,13 8 Cie de Saint-Gobain 242 0,05 60 GDF Suez ,29 2 Lafarge 109 0,02 31 PagesJaunes Groupe 260 0,05 9 Pernod-Ricard 594 0,12 7 PPR 749 0,15 37 Rhodia 518 0,11 18 Sanofi-Aventis 910 0,19 7 Schneider Electric 593 0,12 16 Societe Generale 536 0,11 44 Total , ,21 Duitsland 21 Allianz ,35 33 Bayer ,31 23 Deutsche Bank ,22 30 Deutsche Post 355 0,07 50 Deutsche Telekom 481 0,10 39 E.ON 877 0,18 9 Hamburger Hafen und Logistik 240 0,05 10 Henkel AG & Co KGaA Pref 385 0,08 67 Infineon Technologies 324 0,07 16 Kabel Deutschland Holding 375 0,08 10 RWE 530 0,11 9 Siemens 701 0,14 8 Volkswagen 541 0, ,87 Guernsey 544 Resolution 421 0, ,09 Ierland 255 Beazley 352 0,07 97 Governor & Co of the Bank of Ireland 65 0,01 15 Paddy Power 379 0,08 31

34 Lifecycle Lifecycle geldmarktinstrumenten toegelaten tot de waarde nettoofficiële notering van een AANDELEN EUR % AANDELEN EUR % Ierland (vervolg) 16 Shire 270 0,06 16 Warner Chilcott A 292 0, ,28 Italië 26 ENI 386 0, Intesa Sanpaolo RSP 267 0, Snam Rete Gas , UniCredit , ,59 Luxemburg 13 ArcelorMittal 290 0, ,06 Nederland 11 CSM 277 0, ING Groep 619 0,13 50 Koninklijke Ahold 510 0, Koninklijke KPN ,33 69 Koninklijke Philips Electronics ,35 83 Royal Dutch Shell A ,35 12 Unilever 262 0, ,37 Noorwegen 24 DnB NOR ASA 191 0, Marine Harvest ASA 242 0,05 60 Norske Skogindustrier ASA 56 0,01 56 Orkla ASA 294 0, ,16 Portugal 129 EDP Energias de Portugal 316 0,06 41 Portugal Telecom SGPS 335 0, ,13 Spanje Zweden 85 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria 735 0, Banco Santander ,29 19 Inditex 870 0, Telefonica , ,07 4 Autoliv 174 0,03 31 Electrolux B 584 0,12 69 Tele2 B 843 0, Telefonaktiebolaget LM Ericsson B , ,55 Zwitserland 56 Clariant 583 0,12 8 Credit Suisse Group 265 0,05 4 Georg Fischer 989 0,20 4 Kuehne & Nagel International 323 0,07 30 Nestle ,25 43 Novartis ,35 18 Roche Holding , UBS ,28 79 Xstrata 860 0,18 1 Zurich Financial Services 174 0,03 6 Zurich Financial Services (traded in United Kingdom) , ,17 geldmarktinstrumenten toegelaten tot de waarde nettoofficiële notering van een Verenigd Koninkrijk 230 Afren 240 0,05 74 Amlin 351 0,07 41 AstraZeneca , Aviva 436 0,09 88 Barclays 292 0,06 27 BHP Billiton 585 0, BP , Brammer 176 0, BT Group 598 0,12 46 Cairn Energy 232 0, Compass Group 659 0, Cookson Group 644 0,13 23 Dana Petroleum 324 0,07 66 Electrocomponents 174 0, GKN 367 0, GlaxoSmithKline , Home Retail Group 671 0, HSBC Holdings ,26 66 IMI 555 0,11 11 Imperial Tobacco Group 243 0,05 32 Intercontinental Hotels Group 411 0, Kingfisher 428 0, Lloyds Banking Group 998 0, Man Group 292 0, National Grid ,27 10 Next 236 0, Persimmon 457 0,09 16 Petropavlovsk 233 0, Premier Farnell 316 0, Premier Foods 177 0,04 43 Prudential 267 0,05 38 Reckitt Benckiser Group , Redrow 179 0,04 39 Rio Tinto ,29 73 Salamander Energy 208 0, SIG 250 0,05 84 Stagecoach Group 183 0,04 61 Standard Chartered , Taylor Wimpey 180 0,04 51 Unilever , Vodafone Group 545 0,11 21 Wolseley 340 0, ,01 Verenigde Staten 11 Aetna 248 0,05 4 Alliance Data Systems 189 0,04 1 Alliant Energy 14 0,00 14 American Electric Power 379 0,08 13 Ameriprise Financial 378 0,08 14 Amgen 618 0,13 3 Anadarko Petroleum 85 0,02 2 Apache 135 0,03 40 Apollo Investment 308 0,06 3 Apple 684 0,14 5 Ashland 195 0,04 12 AT&T 243 0, Bank of America ,33 13 Boeing 678 0,14 3 CA 42 0,01 6 Cameron International 172 0,03 32 Capital One Financial ,22 5 Cardinal Health 148 0,03 7 CenturyLink 180 0,04 5 Cephalon 232 0,05 2 CF Industries Holdings 123 0,02 22 Chevron ,25 32

35 Lifecycle Lifecycle geldmarktinstrumenten toegelaten tot de waarde nettoofficiële notering van een geldmarktinstrumenten toegelaten tot de waarde nettoofficiële notering van een AANDELEN EUR % AANDELEN EUR % Verenigde Staten (vervolg) Verenigde Staten (vervolg) 4 Cimarex Energy 221 0,04 8 PNC Financial Services Group 375 0,08 5 Cliffs Natural Resources 212 0,04 12 Prudential Financial 515 0,10 6 Community Health Systems 170 0,03 3 QUALCOMM 93 0,02 9 Computer Sciences 341 0,07 4 Realty Income 111 0,02 13 ConAgra Foods 240 0,05 13 Royal Caribbean Cruises 235 0,05 4 Cooper Industries 132 0,03 24 RR Donnelley & Sons 317 0,06 3 Cummins 137 0,03 3 SanDisk 102 0,02 31 Del Monte Foods 370 0,08 21 Sempra Energy 785 0,16 19 Dell 185 0,04 2 Simon Property Group 164 0,03 27 Delta Air Lines 257 0,05 16 SLM 137 0,03 8 Devon Energy 424 0,09 7 Southern Copper 150 0,03 3 Digital Realty Trust 138 0,03 3 Syniverse Holdings 43 0,01 30 Dow Chemical 582 0,12 18 Textron 247 0,05 16 Dr Pepper Snapple Group 475 0,10 13 Thomas & Betts 370 0,08 3 Dresser-Rand Group 87 0,02 43 Time Warner ,21 4 DTE Energy 164 0,03 29 Tyson Foods A 383 0,08 6 Eaton 297 0,06 12 UDR 189 0,04 3 Emerson Electric 110 0,02 6 United Parcel Service B 258 0,05 8 Endo Pharmaceuticals Holdings 146 0,03 8 United Technologies 447 0,09 8 Energizer Holdings 350 0,07 22 UnitedHealth Group 517 0,11 39 Exxon Mobil ,37 17 Verizon Communications 398 0,08 11 Fidelity National Information Services 240 0,05 34 Wal-Mart Stores ,27 7 Forest Laboratories 157 0,03 42 Wells Fargo & Co 876 0,18 5 Freeport-McMoRan Copper & Gold 229 0,05 12 Western Digital 300 0,06 31 Gannett 336 0,07 5 Whirlpool 340 0,07 2 Gardner Denver 85 0,02 17 Williams-Sonoma 336 0,07 10 General Dynamics 485 0,10 23 Windstream 195 0,04 2 Goldman Sachs Group 173 0,03 20 Wyndham Worldwide 328 0,07 5 Harris 177 0,04 71 Xerox 467 0,10 19 Health Net 376 0, ,43 38 Hewlett-Packard ,27 7 Hospira 324 0,07 10 Humana 378 0,08 FONDSEN MET OPEN STRUCTUUR 12 Intel 188 0,04 Frankrijk 14 International Business Machines ,29 46 Amundi Amundi Actions Emergents ,99 33 Intersil A 329 0,07 80 Oddo Asset Management Oddo Avenir Europe ,98 14 Jabil Circuit 152 0, ,97 2 Johnson & Johnson 100 0,02 16 Jones Apparel Group 201 0,04 Luxemburg 7 Kimberly-Clark 372 0, Alken Fund European Opportunities ,04 11 Kinetic Concepts 339 0, Fidelity Funds South East Asia Fund ,95 7 Lexmark International A 185 0, Henderson Horizon Global Property Equities Fund ,96 11 Lincoln National 218 0, JPMorgan Funds Highbridge US STEEP ,90 13 Lorillard 739 0, Pictet EUR Corporate Bonds I ,66 33 LSI 124 0,02 75 Pictet EUR Corporate Bonds P ,33 24 Macy s 350 0, Robeco Capital Growth US Premium Equities ,22 13 McKesson 703 0,14 14 Medtronic 416 0, ,06 15 Merck & Co 427 0,09 TOTAAL OVERDRAAGBARE EFFECTEN EN 90 Microsoft ,35 GELDMARKTINSTRUMENTEN TOEGELATEN TOT DE 23 National Oilwell Varco 613 0,12 OFFICIËLE NOTERING VAN EEN EFFECTENBEURS ,87 12 Nordstrom 325 0,07 6 Norfolk Southern 260 0,05 BELEGGINGEN ,87 13 Novellus Systems 263 0,05 13 Oshkosh 327 0,07 9 PG&E 286 0,06 33

36 Lifecycle DERIVATEN FUTURESCONTRACTEN* Niet- Totale gerealiseerde Gecontracteerde verplichting winst/(verlies) % van Aantal nominale in de in de nettocontracten Beschrijving Vervaldatum Valuta marktwaarde Fondsvaluta Fondsvaluta (9.035) Bundesrepublik Deutschland Future 09/10 EUR (9.896) (9.900) 4 0,00 (5.879) Bundesrepublik Deutschland Future 09/10 EUR (7.607) (7.573) (34) (0,01) Bundesrepublik Deutschland Future 09/10 EUR ,00 0 DJ EURO STOXX 50 Index Future 09/10 EUR (20) (0,00) 0 FTSE 100 Index Future 09/10 GBP (22) (0,00) 1 S+P 500 Index Future 09/10 USD (33) (0,01) 0 Swiss Market Index Future 09/10 CHF (6) (0,00) TOTAAL FUTURESCONTRACTEN (101) (0,02) DERIVATEN (101) (0,02) OVERIGE ACTIVA VERMINDERD MET DE VERPLICHTINGEN ,15 TOTAAL NETTOVERMOGEN ,00 * De tegenpartijen voor het futurescontract zijn JP Morgan en Newedge Group. 34

37 Lifecycle Lifecycle Aantal Overdraagbare effecten Coupon Verval- Markt- % van en geldmarktinstrumenten datum waarde nettotoegelaten tot de officiële notering van een OBLIGATIES EUR % OBLIGATIES EUR % Oostenrijk Duitsland (vervolg) 509 Austria Government Bond 3,800% 20/10/ , Bundesrepublik Deutschland 4,250% 04/07/ , Austria Government Bond 3,500% 15/07/ , Bundesrepublik Deutschland 3,500% 04/07/ , Austria Government Bond 3,200% 20/02/ , Bundesrepublik Deutschland 3,000% 04/07/ , Austria Government Bond 4,650% 15/01/ , Bundesrepublik Deutschland 5,625% 04/01/ , Austria Government Bond 4,850% 15/03/ , Bundesrepublik Deutschland 4,750% 04/07/ , Bundesrepublik Deutschland 5,500% 04/01/ , , Bundesrepublik Deutschland 4,000% 04/01/ ,30 België 389 Bundesrepublik Deutschland 4,250% 04/07/ , Bundesrepublik Deutschland 4,750% 04/07/ , Belgium Government Bond 5,000% 28/09/ , Kreditanstalt fuer 542 Belgium Government Bond 3,500% 28/03/ ,12 Wiederaufbau 2,250% 21/05/ , Belgium Government Bond 2,750% 28/03/ , Kreditanstalt fuer 127 Belgium Government Bond 4,000% 28/03/ ,03 Wiederaufbau 1,250% 17/06/ , Belgium Government Bond 3,750% 28/09/ , Belgium Government Bond 5,500% 28/03/ , , ,92 Finland 434 Finland Government Bond 3,125% 15/09/ , Finland Government Bond 4,000% 04/07/ , ,34 Frankrijk 119 Dexia Credit Local 2,625% 21/01/ , France Government Bond OAT 4,750% 25/10/ , France Government Bond OAT 3,500% 25/04/ , France Government Bond OAT 3,000% 25/10/ , France Government Bond OAT 3,250% 25/04/ , France Government Bond OAT 3,750% 25/04/ , France Government Bond OAT 4,000% 25/04/ , France Government Bond OAT 3,750% 25/10/ , France Government Bond OAT 3,500% 25/04/ , France Government Bond OAT 4,250% 25/10/ , France Government Bond OAT 5,500% 25/04/ , France Government Bond OAT 4,750% 25/04/ , France Government Bond OAT 4,000% 25/10/ , France Treasury Note BTAN 2,500% 12/01/ , Societe Financement de l Economie Francaise 2,125% 20/05/ , Societe Financement de l Economie Francaise 3,000% 07/04/ , ,61 Duitsland 399 Bundesrepublik Deutschland 3,500% 08/04/ , Bundesrepublik Deutschland 5,000% 04/07/ , Bundesrepublik Deutschland 4,500% 04/01/ , Bundesrepublik Deutschland 3,750% 04/07/ , Bundesrepublik Deutschland 4,000% 11/10/ , Bundesrepublik Deutschland 2,250% 11/04/ , Bundesrepublik Deutschland 4,250% 04/07/ , Bundesrepublik Deutschland 3,250% 04/07/ , Bundesrepublik Deutschland 3,500% 04/01/ , Bundesrepublik Deutschland 4,000% 04/01/ ,45 Aantal Overdraagbare effecten Coupon Verval- Markt- % van en geldmarktinstrumenten datum waarde nettotoegelaten tot de officiële notering van een Griekenland 990 Hellenic Republic Government Bond 4,300% 20/03/ , Hellenic Republic Government Bond 3,700% 20/07/ , Hellenic Republic Government Bond 6,000% 19/07/ , Hellenic Republic Government Bond 5,300% 20/03/ , ,38 Ierland 181 EBS Building Society 4,000% 25/02/ , Ireland Government Bond 4,000% 15/01/ , Ireland Government Bond 4,500% 18/04/ , Ireland Government Bond 5,000% 18/10/ , ,36 Italië Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4,000% 15/04/ , Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2,500% 01/07/ , Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4,750% 01/02/ , Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3,750% 15/12/ , Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4,250% 01/02/ , Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3,750% 01/08/ , Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4,500% 01/02/ , Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4,250% 01/09/ , Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4,500% 01/02/ , Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4,250% 01/03/ , Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3,750% 01/08/ , Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4,750% 01/08/ , Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5,000% 01/03/ , Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4,000% 01/02/ , Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5,000% 01/09/ , ,90 35

38 Lifecycle Lifecycle Aantal Overdraagbare effecten Coupon Verval- Markt- % van en geldmarktinstrumenten datum waarde nettotoegelaten tot de officiële notering van een OBLIGATIES EUR % Luxemburg 160 Luxembourg Government Bond 3,375% 18/05/ , ,03 Nederland Netherlands Government Bond 5,000% 15/07/ , Netherlands Government Bond 2,750% 15/01/ , Netherlands Government Bond 4,500% 15/07/ , Netherlands Government Bond 4,000% 15/07/ , Netherlands Government Bond 3,500% 15/07/ , Netherlands Government Bond 7,500% 15/01/ , Netherlands Government Bond 3,750% 15/01/ , ,28 Portugal 361 Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 4,750% 14/06/ , Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 4,800% 15/06/ , ,20 Spanje 105 Fund for Ordered Bank Restructuring 3,000% 19/11/ , Spain Government Bond 2,750% 30/04/ , Spain Government Bond 2,500% 31/10/ , Spain Government Bond 4,250% 31/01/ , Spain Government Bond 4,750% 30/07/ , Spain Government Bond 3,000% 30/04/ , Spain Government Bond 3,150% 31/01/ , Spain Government Bond 4,600% 30/07/ , Spain Government Bond 4,300% 31/10/ , Spain Government Bond 4,000% 30/04/ , Spain Government Bond 6,000% 31/01/ , Spain Government Bond 4,900% 30/07/ , ,71 Supranationaal 200 European Investment Bank 3,125% 15/04/ , European Investment Bank 4,250% 15/04/ , European Union 3,250% 07/11/ , ,34 AANDELEN Oostenrijk 8 OMV 192 0, ,04 België 29 Belgacom 754 0,16 13 Delhaize Group 740 0,15 13 KBC Groep 421 0,09 17 Nyrstar 147 0, ,43 geldmarktinstrumenten toegelaten tot de waarde nettoofficiële notering van een AANDELEN EUR % Bermuda 11 Allied World Assurance Holdings 395 0,08 52 Catlin Group 226 0,05 7 Endurance Specialty Holdings 209 0,04 19 Marvell Technology Group 240 0,05 20 Signet Jewelers 457 0,10 31 XL Capital A 406 0, ,40 Britse Maagdeneilanden 50 Playtech 279 0, ,06 Kaaimaneilanden 15 Herbalife 560 0,12 32 Seagate Technology 340 0, ,19 Denemarken 0 AP Moller Maersk B ,38 15 Carlsberg B 914 0,19 3 Novo Nordisk B 195 0, ,61 Finland 39 Konecranes 846 0,17 40 Nokia 269 0,06 26 Ruukki Group 40 0,01 51 Sampo A 879 0,18 55 Stora Enso R 326 0, ,49 Frankrijk 9 Air Liquide 778 0,16 15 Atos Origin 493 0,10 36 AXA 461 0,10 38 BNP Paribas ,35 25 Cap Gemini 909 0,19 7 Casino Guichard Perrachon 458 0,09 6 Cie de Saint-Gobain 169 0,03 28 France Telecom 401 0,08 42 GDF Suez 992 0,20 2 Lafarge 76 0,02 10 Neopost 596 0,12 13 Nexans 612 0,13 21 PagesJaunes Groupe 181 0,04 7 Pernod-Ricard 415 0,09 5 PPR 523 0,11 32 Publicis Groupe ,22 26 Rhodia 361 0,07 30 Sanofi-Aventis ,31 5 Schneider Electric 414 0,09 11 Societe Generale 374 0,08 82 Societe Television Francaise ,18 15 Sodexo 697 0,14 44 Total ,34 8 Vallourec ,24 18 Vinci 621 0, ,61 Duitsland 24 Allianz ,40 23 Bayer ,22 16 Deutsche Bank 737 0,15 18 Deutsche Boerse 925 0,19 61 Deutsche Lufthansa 694 0,14 21 Deutsche Post 248 0,05 36

39 Lifecycle Lifecycle geldmarktinstrumenten toegelaten tot de waarde nettoofficiële notering van een AANDELEN EUR % AANDELEN EUR % Duitsland (vervolg) Portugal 35 Deutsche Telekom 336 0,07 90 EDP Energias de Portugal 221 0,04 27 E.ON 612 0,13 29 Portugal Telecom SGPS 233 0,05 6 Hamburger Hafen und Logistik 167 0, ,09 7 Henkel AG & Co KGaA Pref 269 0,06 47 Infineon Technologies 226 0,05 Spanje 11 Kabel Deutschland Holding 261 0, Banco Bilbao Vizcaya Argentaria 975 0,20 19 RWE , Banco Santander ,36 7 Siemens 489 0,10 38 Bolsas y Mercados Espanoles 679 0,14 30 ThyssenKrupp 611 0,13 13 Inditex 607 0,13 5 Volkswagen 377 0, Telefonica ,43 20 Wincor Nixdorf 915 0, , ,25 Guernsey 380 Resolution 294 0, ,06 Ierland Italië 178 Beazley 245 0,05 54 Charter International 419 0,09 68 Governor & Co of the Bank of Ireland 45 0,01 10 Paddy Power 265 0,05 29 Shire 481 0,10 20 Warner Chilcott A 376 0, ,38 69 Buzzi Unicem 572 0,12 58 ENI 879 0, Intesa Sanpaolo RSP 186 0, Snam Rete Gas 812 0, UniCredit 750 0, ,66 Luxemburg 9 ArcelorMittal 202 0, ,04 Nederland 23 Akzo Nobel 980 0,20 35 Boskalis Westminster ,24 8 CSM 194 0,04 24 Heineken 833 0,17 70 ING Groep 432 0,09 35 Koninklijke Ahold 356 0, Koninklijke KPN ,34 48 Koninklijke Philips Electronics ,25 33 Koninklijke Vopak ,21 25 Randstad Holding 803 0,17 58 Royal Dutch Shell A ,25 41 Unilever 933 0,19 49 Wolters Kluwer 776 0, ,38 Noorwegen 27 Aker ASA A 378 0,08 17 DnB NOR ASA 133 0,03 21 Fred Olsen Energy ASA 445 0, Marine Harvest ASA 169 0,04 42 Norske Skogindustrier ASA 39 0,01 39 Orkla ASA 205 0,04 55 Statoil ASA 881 0, ,47 geldmarktinstrumenten toegelaten tot de waarde nettoofficiële notering van een Zweden 6 Autoliv 223 0,05 22 Electrolux B 407 0,08 44 Loomis B 346 0,07 55 Swedish Match 993 0,21 48 Tele2 B 588 0,12 84 Telefonaktiebolaget LM Ericsson B 771 0, ,69 Zwitserland 39 Clariant 407 0,08 31 Credit Suisse Group 976 0,20 2 Georg Fischer 690 0,14 3 Kuehne & Nagel International 226 0,05 49 Nestle ,40 49 Novartis ,40 13 Roche Holding ,30 3 Syngenta 621 0, UBS ,34 55 Xstrata 600 0,13 2 Zurich Financial Services 300 0,06 9 Zurich Financial Services (traded in United Kingdom) , ,58 Verenigd Koninkrijk 86 Aberdeen Asset Management 136 0, Aegis Group 388 0, Afren 167 0,03 52 Amlin 245 0,05 27 Anglo American 784 0,16 26 Associated British Foods 308 0,06 61 AstraZeneca ,49 79 Aviva 304 0, Barclays 923 0,19 15 BG Group 189 0,04 31 BHP Billiton 664 0, BP ,29 73 Brammer 123 0, BT Group 417 0,09 60 Bunzl 494 0,10 32 Cairn Energy 162 0, Cape 294 0,06 7 Chemring Group 271 0,06 73 Compass Group 460 0,09 95 Cookson Group 450 0,09 73 CSR 334 0,07 76 Daily Mail & General Trust A 406 0,08 16 Dana Petroleum 226 0, Dimension Data Holdings 392 0,08 46 Electrocomponents 121 0, EnQuest 346 0, GKN 256 0,05 89 GlaxoSmithKline ,26 64 Greene King 308 0,06 37

40 Lifecycle Lifecycle geldmarktinstrumenten toegelaten tot de waarde nettoofficiële notering van een AANDELEN EUR % AANDELEN EUR % Verenigd Koninkrijk (vervolg) 179 Home Retail Group 468 0, HSBC Holdings ,37 39 Hunting 216 0,04 46 IMI 387 0,08 40 Imperial Tobacco Group 907 0,19 64 Inchcape 193 0,04 22 Intercontinental Hotels Group 287 0, ITV 268 0,06 14 Jardine Lloyd Thompson Group 87 0,02 12 Johnson Matthey 227 0, Kingfisher 298 0, Lloyds Banking Group 869 0,18 60 LSL Property Services 180 0,04 75 Man Group 204 0, Meggitt 641 0,13 76 Melrose 196 0,04 58 Millennium & Copthorne Hotels 289 0, National Grid ,31 7 Next 165 0, Pace 376 0,08 99 Paragon Group of Cos 145 0,03 75 Persimmon 319 0,07 30 Petropavlovsk 438 0,09 82 Premier Farnell 220 0, Premier Foods 124 0,03 30 Prudential 186 0, Quintain Estates & Development 131 0,03 27 Reckitt Benckiser Group ,21 91 Redrow 125 0,03 50 Rio Tinto ,37 51 Salamander Energy 145 0, SIG 174 0,04 59 Stagecoach Group 127 0,03 43 Standard Chartered 853 0, Taylor Wimpey 126 0,03 94 Tomkins 261 0,05 35 Travis Perkins 310 0,06 37 Tullett Prebon 141 0,03 36 Unilever 789 0,16 17 Vedanta Resources 447 0, Vodafone Group ,26 14 Wolseley 237 0, ,85 Verenigde Staten 15 Aetna 319 0,07 5 Alliance Data Systems 243 0,05 1 Alliant Energy 19 0,00 19 American Electric Power 489 0,10 16 Ameriprise Financial 487 0,10 19 Amgen 796 0,16 4 Anadarko Petroleum 109 0,02 3 Apache 174 0,04 52 Apollo Investment 396 0,08 4 Apple 881 0,18 7 Ashland 251 0,05 16 AT&T 313 0, Bank of America ,43 17 Boeing 873 0,18 4 CA 54 0,01 8 Cameron International 221 0,05 41 Capital One Financial ,28 7 Cardinal Health 191 0,04 8 CenturyLink 232 0,05 6 Cephalon 298 0,06 3 CF Industries Holdings 158 0,03 28 Chevron ,33 5 Cimarex Energy 285 0,06 geldmarktinstrumenten toegelaten tot de waarde nettoofficiële notering van een Verenigde Staten (vervolg) 7 Cliffs Natural Resources 273 0,06 8 Community Health Systems 219 0,05 12 Computer Sciences 440 0,09 16 ConAgra Foods 309 0,06 5 Cooper Industries 171 0,04 3 Cummins 176 0,04 41 Del Monte Foods 477 0,10 24 Dell 239 0,05 34 Delta Air Lines 331 0,07 11 Devon Energy 547 0,11 4 Digital Realty Trust 178 0,04 39 Dow Chemical 749 0,15 20 Dr Pepper Snapple Group 611 0,13 4 Dresser-Rand Group 112 0,02 6 DTE Energy 211 0,04 7 Eaton 382 0,08 4 Emerson Electric 142 0,03 11 Endo Pharmaceuticals Holdings 188 0,04 11 Energizer Holdings 451 0,09 50 Exxon Mobil ,48 14 Fidelity National Information Services 309 0,06 9 Forest Laboratories 202 0,04 6 Freeport-McMoRan Copper & Gold 295 0,06 39 Gannett 432 0,09 3 Gardner Denver 109 0,02 13 General Dynamics 625 0,13 2 Goldman Sachs Group 223 0,05 7 Harris 228 0,05 24 Health Net 484 0,10 49 Hewlett-Packard ,36 9 Hospira 418 0,09 13 Humana 487 0,10 15 Intel 242 0,05 18 International Business Machines ,38 43 Intersil A 424 0,09 18 Jabil Circuit 196 0,04 3 Johnson & Johnson 129 0,03 20 Jones Apparel Group 259 0,05 10 Kimberly-Clark 480 0,10 15 Kinetic Concepts 436 0,09 9 Lexmark International A 238 0,05 14 Lincoln National 281 0,06 16 Lorillard 951 0,20 42 LSI 159 0,03 31 Macy s 450 0,09 16 McKesson 905 0,19 18 Medtronic 535 0,11 19 Merck & Co 549 0, Microsoft ,45 29 National Oilwell Varco 790 0,16 16 Nordstrom 419 0,09 8 Norfolk Southern 335 0,07 16 Novellus Systems 339 0,07 17 Oshkosh 422 0,09 11 PG&E 369 0,08 10 PNC Financial Services Group 483 0,10 15 Prudential Financial 664 0,14 4 QUALCOMM 120 0,02 6 Realty Income 143 0,03 16 Royal Caribbean Cruises 302 0,06 31 RR Donnelley & Sons 408 0,08 4 SanDisk 132 0,03 26 Sempra Energy ,21 3 Simon Property Group 211 0,04 21 SLM 177 0,04 9 Southern Copper 193 0,04 3 Syniverse Holdings 55 0,01 23 Textron 318 0,07 38

41 Lifecycle Lifecycle geldmarktinstrumenten toegelaten tot de waarde nettoofficiële notering van een geldmarktinstrumenten toegelaten tot de waarde nettoofficiële notering van een AANDELEN EUR % FONDSEN MET OPEN STRUCTUUR EUR % Verenigde Staten (vervolg) Frankrijk 17 Thomas & Betts 477 0,10 60 Amundi Amundi Actions Emergents 25,406 5,26 55 Time Warner , Oddo Asset Management Oddo Avenir Europe ,03 37 Tyson Foods A 493 0, ,29 16 UDR 244 0,05 7 United Parcel Service B 332 0,07 Luxemburg 11 United Technologies 575 0, Alken Fund European Opportunities ,98 29 UnitedHealth Group 666 0, Fidelity Funds South East Asia Fund ,07 22 Verizon Communications 513 0, Henderson Horizon Global Property 44 Wal-Mart Stores ,36 Equities Fund ,03 54 Wells Fargo & Co , JPMorgan Funds Highbridge US STEEP ,96 16 Western Digital 385 0, Pictet EUR Corporate Bonds I ,69 6 Whirlpool 438 0, Robeco Capital Growth US Premium Equities ,89 21 Williams-Sonoma 433 0,09 29 Windstream 251 0, ,62 26 Wyndham Worldwide 422 0,09 TOTAAL OVERDRAAGBARE EFFECTEN EN 92 Xerox 601 0,12 GELDMARKTINSTRUMENTEN TOEGELATEN TOT DE OFFICIËLE NOTERING VAN EEN EFFECTENBEURS , ,97 BELEGGINGEN ,93 DERIVATEN FUTURESCONTRACTEN* Niet- Totale gerealiseerde Gecontracteerde verplichting winst/(verlies) % van Aantal nominale in de in de nettocontracten Beschrijving Vervaldatum Valuta marktwaarde Fondsvaluta Fondsvaluta (4.989) Bundesrepublik Deutschland Future 09/10 EUR (5.465) (5.467) 2 0,00 (3.260) Bundesrepublik Deutschland Future 09/10 EUR (4.218) (4.199) (19) (0,01) 759 Bundesrepublik Deutschland Future 09/10 EUR ,00 0 DJ EURO STOXX 50 Index Future 09/10 EUR (14) (0,00) 0 FTSE 100 Index Future 09/10 GBP (15) (0,00) 1 S+P 500 Index Future 09/10 USD (42) (0,01) 0 Swiss Market Index Future 09/10 CHF (4) (0,00) TOTAAL FUTURESCONTRACTEN (87) (0,02) DERIVATEN (87) (0,02) OVERIGE ACTIVA VERMINDERD MET DE VERPLICHTINGEN ,09 TOTAAL NETTOVERMOGEN ,00 * De tegenpartijen voor het futurescontract zijn JP Morgan en Newedge Group. 39

42 Lifecycle Lifecycle Aantal Overdraagbare effecten Coupon Verval- Markt- % van en geldmarktinstrumenten datum waarde nettotoegelaten tot de officiële notering van een OBLIGATIES EUR % OBLIGATIES EUR % Ierland 113 EBS Building Society 4,000% 25/02/ , Ireland Government Bond 4,500% 18/04/ ,02 Oostenrijk 318 Austria Government Bond 3,800% 20/10/ , Austria Government Bond 3,200% 20/02/ , Austria Government Bond 4,650% 15/01/ , ,21 Aantal Overdraagbare effecten Coupon Verval- Markt- % van en geldmarktinstrumenten datum waarde nettotoegelaten tot de officiële notering van een 89 Ireland Government Bond 5,000% 18/10/ , ,06 België Finland 932 Belgium Government Bond 2,750% 28/03/ ,19 79 Belgium Government Bond 4,000% 28/03/ , Belgium Government Bond 3,750% 28/09/ , , Finland Government Bond 4,000% 04/07/ , ,04 Frankrijk 74 Dexia Credit Local 2,625% 21/01/ , France Government Bond OAT 4,750% 25/10/ , France Government Bond OAT 3,500% 25/04/ , France Government Bond OAT 3,750% 25/04/ , France Government Bond OAT 4,000% 25/04/ , France Government Bond OAT 3,500% 25/04/ , France Government Bond OAT 4,250% 25/10/ , France Government Bond OAT 4,750% 25/04/ , France Government Bond OAT 4,000% 25/10/ , France Treasury Note BTAN 2,500% 12/01/ , Societe Financement de l Economie Francaise 3,000% 07/04/ , ,22 Duitsland 250 Bundesrepublik Deutschland 3,500% 08/04/ , Bundesrepublik Deutschland 5,000% 04/07/ , Bundesrepublik Deutschland 4,500% 04/01/ , Bundesrepublik Deutschland 4,250% 04/07/ , Bundesrepublik Deutschland 3,250% 04/07/ , Bundesrepublik Deutschland 4,250% 04/07/ , Bundesrepublik Deutschland 3,000% 04/07/ , Bundesrepublik Deutschland 5,625% 04/01/ , Bundesrepublik Deutschland 4,750% 04/07/ , Bundesrepublik Deutschland 5,500% 04/01/ , Bundesrepublik Deutschland 4,000% 04/01/ , Bundesrepublik Deutschland 4,250% 04/07/ , Bundesrepublik Deutschland 4,750% 04/07/ , Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 1,250% 17/06/ , ,00 Griekenland 619 Hellenic Republic Government Bond 4,300% 20/03/ , Hellenic Republic Government Bond 3,700% 20/07/ , Hellenic Republic Government Bond 6,000% 19/07/ , ,22 Italië 808 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4,000% 15/04/ , Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4,750% 01/02/ , Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3,750% 15/12/ , Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4,250% 01/02/ , Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4,500% 01/02/ , Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4,500% 01/02/ , Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4,250% 01/03/ , Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4,000% 01/02/ , Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5,000% 01/09/ , ,11 Luxemburg 100 Luxembourg Government Bond 3,375% 18/05/ , ,02 Nederland 627 Netherlands Government Bond 5,000% 15/07/ , Netherlands Government Bond 2,750% 15/01/ , Netherlands Government Bond 4,000% 15/07/ , Netherlands Government Bond 3,500% 15/07/ ,07 84 Netherlands Government Bond 7,500% 15/01/ ,03 70 Netherlands Government Bond 3,750% 15/01/ , ,46 Spanje 66 Fund for Ordered Bank Restructuring 3,000% 19/11/ ,01 72 Spain Government Bond 2,750% 30/04/ , Spain Government Bond 2,500% 31/10/ , Spain Government Bond 4,750% 30/07/ , Spain Government Bond 3,000% 30/04/ , Spain Government Bond 3,150% 31/01/ , Spain Government Bond 4,300% 31/10/ , Spain Government Bond 4,000% 30/04/ , Spain Government Bond 4,900% 30/07/ , ,51 Supranationaal 125 European Investment Bank 3,125% 15/04/ , European Union 3,250% 07/11/ , ,06 40

43 Lifecycle Lifecycle AANDELEN EUR % AANDELEN EUR % Oostenrijk Frankrijk (vervolg) 11 OMV 273 0,06 16 Societe Generale 530 0, Societe Television Francaise , ,06 21 Sodexo 959 0,20 62 Total ,48 België 11 Vallourec ,33 40 Belgacom ,22 17 Delhaize Group ,21 19 KBC Groep 596 0,13 24 Nyrstar 208 0, ,60 Bermuda 14 Allied World Assurance Holdings 516 0,11 69 Catlin Group 297 0,06 9 Endurance Specialty Holdings 273 0,06 24 Marvell Technology Group 313 0,07 27 Signet Jewelers 597 0,12 40 XL Capital A 529 0, ,53 Britse Maagdeneilanden 66 Playtech 366 0, ,08 Kaaimaneilanden 19 Herbalife 731 0,16 42 Seagate Technology 444 0, ,25 Denemarken 0 AP Moller Maersk B ,53 21 Carlsberg B ,27 4 Novo Nordisk B 277 0, ,86 Finland 54 Konecranes ,24 57 Nokia 380 0,08 37 Ruukki Group 57 0,01 70 Sampo A ,25 77 Stora Enso R 463 0, ,68 Frankrijk 13 Air Liquide ,22 21 Atos Origin 698 0,15 51 AXA 654 0,14 53 BNP Paribas ,50 34 Cap Gemini ,26 10 Casino Guichard Perrachon 648 0,14 8 Cie de Saint-Gobain 239 0,05 39 France Telecom 551 0,12 60 GDF Suez ,29 2 Lafarge 108 0,02 14 Neopost 820 0,17 17 Nexans 842 0,18 30 PagesJaunes Groupe 257 0,05 9 Pernod-Ricard 587 0,12 7 PPR 741 0,16 44 Publicis Groupe ,30 37 Rhodia 512 0,11 42 Sanofi-Aventis ,43 7 Schneider Electric 587 0,12 25 Vinci 854 0, ,08 Duitsland 33 Allianz ,57 33 Bayer ,32 22 Deutsche Bank ,22 25 Deutsche Boerse ,27 84 Deutsche Lufthansa 954 0,20 29 Deutsche Post 351 0,07 49 Deutsche Telekom 476 0,10 39 E.ON 867 0,18 9 Hamburger Hafen und Logistik 237 0,05 10 Henkel AG & Co KGaA Pref 381 0,08 67 Infineon Technologies 320 0,07 16 Kabel Deutschland Holding 370 0,08 26 RWE ,29 9 Siemens 693 0,14 41 ThyssenKrupp 840 0,18 8 Volkswagen 535 0,11 27 Wincor Nixdorf , ,19 Guernsey 538 Resolution 416 0, ,09 Ierland Italië 252 Beazley 348 0,07 71 Charter International 550 0,12 96 Governor & Co of the Bank of Ireland 64 0,01 15 Paddy Power 375 0,08 39 Shire 651 0,14 26 Warner Chilcott A 491 0, ,52 95 Buzzi Unicem 786 0,16 80 ENI , Intesa Sanpaolo RSP 264 0, Snam Rete Gas , UniCredit , ,94 Luxemburg 13 ArcelorMittal 287 0, ,06 Nederland 31 Akzo Nobel ,28 49 Boskalis Westminster ,33 11 CSM 274 0,06 33 Heineken ,24 99 ING Groep 612 0,13 50 Koninklijke Ahold 504 0, Koninklijke KPN ,49 68 Koninklijke Philips Electronics ,35 46 Koninklijke Vopak ,29 34 Randstad Holding ,23 41

44 Lifecycle Lifecycle AANDELEN EUR % AANDELEN EUR % Nederland (vervolg) 82 Royal Dutch Shell A ,36 57 Unilever ,27 68 Wolters Kluwer , ,35 Noorwegen 38 Aker ASA A 520 0,11 24 DnB NOR ASA 189 0,04 29 Fred Olsen Energy ASA 611 0, Marine Harvest ASA 239 0,05 59 Norske Skogindustrier ASA 55 0,01 55 Orkla ASA 290 0,06 76 Statoil ASA , ,65 Portugal 128 EDP Energias de Portugal 313 0,06 41 Portugal Telecom SGPS 330 0, ,13 Spanje Zweden 158 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria , Banco Santander ,50 52 Bolsas y Mercados Espanoles 934 0,20 18 Inditex 859 0, Telefonica , ,78 8 Autoliv 292 0,06 31 Electrolux B 577 0,12 60 Loomis B 475 0,10 76 Swedish Match ,29 68 Tele2 B 833 0, Telefonaktiebolaget LM Ericsson B , ,97 Zwitserland 55 Clariant 576 0,12 44 Credit Suisse Group ,28 4 Georg Fischer 978 0,20 4 Kuehne & Nagel International 320 0,07 68 Nestle ,56 69 Novartis ,57 18 Roche Holding ,42 4 Syngenta 854 0, UBS ,48 78 Xstrata 850 0,18 2 Zurich Financial Services 418 0,09 13 Zurich Financial Services (traded in United Kingdom) , ,65 Verenigd Koninkrijk 113 Aberdeen Asset Management 178 0, Aegis Group 509 0, Afren 237 0,05 73 Amlin 347 0,07 36 Anglo American ,22 34 Associated British Foods 405 0,08 82 AstraZeneca , Aviva 431 0, Barclays ,26 Verenigd Koninkrijk (vervolg) 20 BG Group 248 0,05 43 BHP Billiton 914 0, BP , Brammer 174 0, BT Group 591 0,12 79 Bunzl 648 0,14 45 Cairn Energy 229 0, Cape 386 0,08 10 Chemring Group 356 0, Compass Group 651 0, Cookson Group 637 0,13 95 CSR 439 0,09 99 Daily Mail & General Trust A 533 0,11 23 Dana Petroleum 320 0, Dimension Data Holdings 515 0,11 65 Electrocomponents 172 0, EnQuest 454 0, GKN 363 0, GlaxoSmithKline ,37 84 Greene King 405 0, Home Retail Group 663 0, HSBC Holdings ,51 52 Hunting 283 0,06 65 IMI 548 0,11 53 Imperial Tobacco Group ,25 84 Inchcape 253 0,05 31 Intercontinental Hotels Group 406 0, ITV 352 0,07 18 Jardine Lloyd Thompson Group 115 0,02 16 Johnson Matthey 298 0, Kingfisher 423 0, Lloyds Banking Group ,25 79 LSL Property Services 236 0, Man Group 289 0, Meggitt 841 0, Melrose 257 0,05 76 Millennium & Copthorne Hotels 379 0, National Grid ,43 9 Next 233 0, Pace 494 0, Paragon Group of Cos 190 0, Persimmon 451 0,09 41 Petropavlovsk 592 0, Premier Farnell 312 0, Premier Foods 175 0,04 42 Prudential 264 0, Quintain Estates & Development 172 0,04 38 Reckitt Benckiser Group , Redrow 177 0,04 68 Rio Tinto ,52 72 Salamander Energy 206 0, SIG 247 0,05 83 Stagecoach Group 180 0,04 60 Standard Chartered , Taylor Wimpey 178 0, Tomkins 343 0,07 45 Travis Perkins 407 0,09 48 Tullett Prebon 185 0,04 51 Unilever ,23 23 Vedanta Resources 586 0, Vodafone Group ,35 21 Wolseley 336 0, ,46 42

45 Lifecycle Lifecycle AANDELEN EUR % AANDELEN EUR % Verenigde Staten Verenigde Staten (vervolg) 19 Aetna 417 0,09 55 LSI 208 0,04 7 Alliance Data Systems 318 0,07 40 Macy s 588 0,12 1 Alliant Energy 24 0,01 22 McKesson ,25 24 American Electric Power 638 0,13 24 Medtronic 699 0,15 22 Ameriprise Financial 636 0,13 25 Merck & Co 718 0,15 24 Amgen , Microsoft ,59 5 Anadarko Petroleum 143 0,03 38 National Oilwell Varco ,22 3 Apache 228 0,05 21 Nordstrom 547 0,11 68 Apollo Investment 517 0,11 10 Norfolk Southern 438 0,09 6 Apple ,24 21 Novellus Systems 443 0,09 9 Ashland 328 0,07 22 Oshkosh 551 0,12 21 AT&T 409 0,09 14 PG&E 481 0, Bank of America ,56 14 PNC Financial Services Group 631 0,13 22 Boeing ,24 20 Prudential Financial 867 0,18 5 CA 70 0,01 6 QUALCOMM 157 0,03 11 Cameron International 289 0,06 8 Realty Income 187 0,04 54 Capital One Financial ,37 21 Royal Caribbean Cruises 395 0,08 9 Cardinal Health 249 0,05 40 RR Donnelley & Sons 533 0,11 11 CenturyLink 303 0,06 5 SanDisk 172 0,04 8 Cephalon 389 0,08 35 Sempra Energy ,28 4 CF Industries Holdings 207 0,04 4 Simon Property Group 275 0,06 37 Chevron ,43 27 SLM 231 0,05 6 Cimarex Energy 372 0,08 12 Southern Copper 252 0,05 9 Cliffs Natural Resources 356 0,07 4 Syniverse Holdings 72 0,02 10 Community Health Systems 286 0,06 30 Textron 415 0,09 16 Computer Sciences 574 0,12 22 Thomas & Betts 623 0,13 21 ConAgra Foods 404 0,08 72 Time Warner ,36 6 Cooper Industries 223 0,05 48 Tyson Foods A 644 0,13 4 Cummins 230 0,05 20 UDR 318 0,07 53 Del Monte Foods 622 0,13 9 United Parcel Service B 434 0,09 32 Dell 312 0,07 14 United Technologies 751 0,16 45 Delta Air Lines 432 0,09 38 UnitedHealth Group 870 0,18 14 Devon Energy 714 0,15 29 Verizon Communications 670 0,14 5 Digital Realty Trust 232 0,05 57 Wal-Mart Stores ,47 51 Dow Chemical 978 0,20 70 Wells Fargo & Co ,31 26 Dr Pepper Snapple Group 798 0,17 20 Western Digital 504 0,11 6 Dresser-Rand Group 147 0,03 8 Whirlpool 572 0,12 7 DTE Energy 275 0,06 28 Williams-Sonoma 566 0,12 9 Eaton 499 0,10 38 Windstream 328 0,07 5 Emerson Electric 185 0,04 34 Wyndham Worldwide 551 0,12 14 Endo Pharmaceuticals Holdings 245 0, Xerox 785 0,16 14 Energizer Holdings 589 0, ,48 65 Exxon Mobil ,63 18 Fidelity National Information Services 403 0,08 12 Forest Laboratories 264 0,06 FONDSEN MET OPEN STRUCTUUR 8 Freeport-McMoRan Copper & Gold 385 0,08 Frankrijk 51 Gannett 565 0,12 60 Amundi Amundi Actions Emergents ,32 4 Gardner Denver 142 0, Oddo Asset Management Oddo Avenir Europe ,11 17 General Dynamics 816 0, ,43 3 Goldman Sachs Group 291 0,06 9 Harris 297 0,06 Luxemburg 32 Health Net 632 0, Alken Fund European Opportunities ,06 64 Hewlett-Packard , Fidelity Funds South East Asia Fund ,11 12 Hospira 546 0, Henderson Horizon Global Property 17 Humana 636 0,13 Equities Fund ,11 20 Intel 316 0, JPMorgan Funds Highbridge US STEEP ,99 24 International Business Machines , Pictet EUR Corporate Bonds I ,11 56 Intersil A 554 0, Robeco Capital Growth US Premium Equities ,39 24 Jabil Circuit 255 0,05 3 Johnson & Johnson 168 0, ,77 26 Jones Apparel Group 338 0,07 TOTAAL OVERDRAAGBARE EFFECTEN EN 13 Kimberly-Clark 626 0,13 GELDMARKTINSTRUMENTEN TOEGELATEN TOT DE 19 Kinetic Concepts 569 0,12 OFFICIËLE NOTERING VAN EEN EFFECTENBEURS ,78 12 Lexmark International A 311 0,07 18 Lincoln National 367 0,08 21 Lorillard ,26 BELEGGINGEN ,78 43

46 Lifecycle DERIVATEN FUTURESCONTRACTEN* Niet- Totale gerealiseerde Gecontracteerde verplichting winst/(verlies) % van Aantal nominale in de in de nettocontracten Beschrijving Vervaldatum Valuta marktwaarde Fondsvaluta Fondsvaluta (565) Bundesrepublik Deutschland Future 09/10 EUR (683) (681) (2) (0,00) (452) Bundesrepublik Deutschland Future 09/10 EUR (495) (495) 0 0,00 (94) Bundesrepublik Deutschland Future 09/10 EUR (122) (121) (1) (0,00) 0 DJ EURO STOXX 50 Index Future 09/10 EUR (19) (0,00) 0 FTSE 100 Index Future 09/10 GBP (21) (0,01) 1 S+P 500 Index Future 09/10 USD (55) (0,01) 0 Swiss Market Index Future 09/10 CHF (6) (0,00) TOTAAL FUTURESCONTRACTEN (104) (0,02) DERIVATEN (104) (0,02) OVERIGE ACTIVA VERMINDERD MET DE VERPLICHTINGEN ,24 TOTAAL NETTOVERMOGEN ,00 * De tegenpartijen voor het futurescontract zijn JP Morgan en Newedge Group. 44

47 Lifecycle Lifecycle Aantal Overdraagbare effecten Coupon Verval- Markt- % van en geldmarktinstrumenten datum waarde nettotoegelaten tot de officiële notering van een OBLIGATIES EUR % OBLIGATIES EUR % Ierland 113 EBS Building Society 4,000% 25/02/ , Ireland Government Bond 4,500% 18/04/ ,02 Oostenrijk 318 Austria Government Bond 3,800% 20/10/ , Austria Government Bond 3,200% 20/02/ , Austria Government Bond 4,650% 15/01/ , ,21 Aantal Overdraagbare effecten Coupon Verval- Markt- % van en geldmarktinstrumenten datum waarde nettotoegelaten tot de officiële notering van een 89 Ireland Government Bond 5,000% 18/10/ , ,06 België Finland 932 Belgium Government Bond 2,750% 28/03/ ,19 79 Belgium Government Bond 4,000% 28/03/ , Belgium Government Bond 3,750% 28/09/ , , Finland Government Bond 4,000% 04/07/ , ,04 Frankrijk 74 Dexia Credit Local 2,625% 21/01/ , France Government Bond OAT 4,750% 25/10/ , France Government Bond OAT 3,500% 25/04/ , France Government Bond OAT 3,750% 25/04/ , France Government Bond OAT 4,000% 25/04/ , France Government Bond OAT 3,500% 25/04/ , France Government Bond OAT 4,250% 25/10/ , France Government Bond OAT 4,750% 25/04/ , France Government Bond OAT 4,000% 25/10/ , France Treasury Note BTAN 2,500% 12/01/ , Societe Financement de l Economie Francaise 3,000% 07/04/ , ,22 Duitsland 250 Bundesrepublik Deutschland 3,500% 08/04/ , Bundesrepublik Deutschland 5,000% 04/07/ , Bundesrepublik Deutschland 4,500% 04/01/ , Bundesrepublik Deutschland 4,250% 04/07/ , Bundesrepublik Deutschland 3,250% 04/07/ , Bundesrepublik Deutschland 4,250% 04/07/ , Bundesrepublik Deutschland 3,000% 04/07/ , Bundesrepublik Deutschland 5,625% 04/01/ , Bundesrepublik Deutschland 4,750% 04/07/ , Bundesrepublik Deutschland 5,500% 04/01/ , Bundesrepublik Deutschland 4,000% 04/01/ , Bundesrepublik Deutschland 4,250% 04/07/ , Bundesrepublik Deutschland 4,750% 04/07/ , Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 1,250% 17/06/ , ,00 Griekenland 619 Hellenic Republic Government Bond 4,300% 20/03/ , Hellenic Republic Government Bond 3,700% 20/07/ , Hellenic Republic Government Bond 6,000% 19/07/ , ,22 Italië 808 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4,000% 15/04/ , Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4,750% 01/02/ , Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3,750% 15/12/ , Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4,250% 01/02/ , Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4,500% 01/02/ , Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4,500% 01/02/ , Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4,250% 01/03/ , Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4,000% 01/02/ , Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5,000% 01/09/ , ,11 Luxemburg 100 Luxembourg Government Bond 3,375% 18/05/ , ,02 Nederland 627 Netherlands Government Bond 5,000% 15/07/ , Netherlands Government Bond 2,750% 15/01/ , Netherlands Government Bond 4,000% 15/07/ , Netherlands Government Bond 3,500% 15/07/ ,07 84 Netherlands Government Bond 7,500% 15/01/ ,03 70 Netherlands Government Bond 3,750% 15/01/ , ,46 Spanje 66 Fund for Ordered Bank Restructuring 3,000% 19/11/ ,01 72 Spain Government Bond 2,750% 30/04/ , Spain Government Bond 2,500% 31/10/ , Spain Government Bond 4,750% 30/07/ , Spain Government Bond 3,000% 30/04/ , Spain Government Bond 3,150% 31/01/ , Spain Government Bond 4,300% 31/10/ , Spain Government Bond 4,000% 30/04/ , Spain Government Bond 4,900% 30/07/ , ,51 Supranationaal 125 European Investment Bank 3,125% 15/04/ , European Union 3,250% 07/11/ , ,06 45

48 Lifecycle Lifecycle AANDELEN EUR % AANDELEN EUR % Oostenrijk Frankrijk (vervolg) 11 OMV 273 0,06 16 Societe Generale 530 0, Societe Television Francaise , ,06 21 Sodexo 959 0,20 België 62 Total ,48 11 Vallourec ,33 40 Belgacom ,22 17 Delhaize Group ,21 19 KBC Groep 596 0,13 24 Nyrstar 208 0, ,60 Bermuda 14 Allied World Assurance Holdings 516 0,11 69 Catlin Group 297 0,06 9 Endurance Specialty Holdings 273 0,06 24 Marvell Technology Group 313 0,07 27 Signet Jewelers 597 0,12 40 XL Capital A 529 0, ,53 Britse Maagdeneilanden 66 Playtech 366 0, ,08 Kaaimaneilanden 19 Herbalife 731 0,16 42 Seagate Technology 444 0, ,25 Denemarken 0 AP Moller Maersk B ,53 21 Carlsberg B ,27 4 Novo Nordisk B 277 0, ,86 Finland 54 Konecranes ,24 57 Nokia 380 0,08 37 Ruukki Group 57 0,01 70 Sampo A ,25 77 Stora Enso R 463 0, ,68 Frankrijk 13 Air Liquide ,22 21 Atos Origin 698 0,15 51 AXA 654 0,14 53 BNP Paribas ,50 34 Cap Gemini ,26 10 Casino Guichard Perrachon 648 0,14 8 Cie de Saint-Gobain 239 0,05 39 France Telecom 551 0,12 60 GDF Suez ,29 2 Lafarge 108 0,02 14 Neopost 820 0,17 17 Nexans 842 0,18 30 PagesJaunes Groupe 257 0,05 9 Pernod-Ricard 587 0,12 7 PPR 741 0,16 44 Publicis Groupe ,30 37 Rhodia 512 0,11 42 Sanofi-Aventis ,43 7 Schneider Electric 587 0,12 25 Vinci 854 0, ,08 Duitsland 33 Allianz ,57 33 Bayer ,32 22 Deutsche Bank ,22 25 Deutsche Boerse ,27 84 Deutsche Lufthansa 954 0,20 29 Deutsche Post 351 0,07 49 Deutsche Telekom 476 0,10 39 E.ON 867 0,18 9 Hamburger Hafen und Logistik 237 0,05 10 Henkel AG & Co KGaA Pref 381 0,08 67 Infineon Technologies 320 0,07 16 Kabel Deutschland Holding 370 0,08 26 RWE ,29 9 Siemens 693 0,14 41 ThyssenKrupp 840 0,18 8 Volkswagen 535 0,11 27 Wincor Nixdorf , ,19 Guernsey 538 Resolution 416 0, ,09 Ierland Italië 252 Beazley 348 0,07 71 Charter International 550 0,12 96 Governor & Co of the Bank of Ireland 64 0,01 15 Paddy Power 375 0,08 39 Shire 651 0,14 26 Warner Chilcott A 491 0, ,52 95 Buzzi Unicem 786 0,16 80 ENI , Intesa Sanpaolo RSP 264 0, Snam Rete Gas , UniCredit , ,94 Luxemburg 13 ArcelorMittal 287 0, ,06 Nederland 31 Akzo Nobel ,28 49 Boskalis Westminster ,33 11 CSM 274 0,06 33 Heineken ,24 99 ING Groep 612 0,13 50 Koninklijke Ahold 504 0, Koninklijke KPN ,49 68 Koninklijke Philips Electronics ,35 46 Koninklijke Vopak ,29 34 Randstad Holding ,23 46

49 Lifecycle Lifecycle AANDELEN EUR % AANDELEN EUR % Nederland (vervolg) 82 Royal Dutch Shell A ,36 57 Unilever ,27 68 Wolters Kluwer , ,35 Noorwegen 38 Aker ASA A 520 0,11 24 DnB NOR ASA 189 0,04 29 Fred Olsen Energy ASA 611 0, Marine Harvest ASA 239 0,05 59 Norske Skogindustrier ASA 55 0,01 55 Orkla ASA 290 0,06 76 Statoil ASA , ,65 Portugal 128 EDP Energias de Portugal 313 0,06 41 Portugal Telecom SGPS 330 0, ,13 Spanje Zweden 158 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria , Banco Santander ,50 52 Bolsas y Mercados Espanoles 934 0,20 18 Inditex 859 0, Telefonica , ,78 8 Autoliv 292 0,06 31 Electrolux B 577 0,12 60 Loomis B 475 0,10 76 Swedish Match ,29 68 Tele2 B 833 0, Telefonaktiebolaget LM Ericsson B , ,97 Zwitserland 55 Clariant 576 0,12 44 Credit Suisse Group ,28 4 Georg Fischer 978 0,20 4 Kuehne & Nagel International 320 0,07 68 Nestle ,56 69 Novartis ,57 18 Roche Holding ,42 4 Syngenta 854 0, UBS ,48 78 Xstrata 850 0,18 2 Zurich Financial Services 418 0,09 13 Zurich Financial Services (traded in United Kingdom) , ,65 Verenigd Koninkrijk 113 Aberdeen Asset Management 178 0, Aegis Group 509 0, Afren 237 0,05 73 Amlin 347 0,07 36 Anglo American ,22 34 Associated British Foods 405 0,08 82 AstraZeneca , Aviva 431 0, Barclays ,26 Verenigd Koninkrijk (vervolg) 20 BG Group 248 0,05 43 BHP Billiton 914 0, BP , Brammer 174 0, BT Group 591 0,12 79 Bunzl 648 0,14 45 Cairn Energy 229 0, Cape 386 0,08 10 Chemring Group 356 0, Compass Group 651 0, Cookson Group 637 0,13 95 CSR 439 0,09 99 Daily Mail & General Trust A 533 0,11 23 Dana Petroleum 320 0, Dimension Data Holdings 515 0,11 65 Electrocomponents 172 0, EnQuest 454 0, GKN 363 0, GlaxoSmithKline ,37 84 Greene King 405 0, Home Retail Group 663 0, HSBC Holdings ,51 52 Hunting 283 0,06 65 IMI 548 0,11 53 Imperial Tobacco Group ,25 84 Inchcape 253 0,05 31 Intercontinental Hotels Group 406 0, ITV 352 0,07 18 Jardine Lloyd Thompson Group 115 0,02 16 Johnson Matthey 298 0, Kingfisher 423 0, Lloyds Banking Group ,25 79 LSL Property Services 236 0, Man Group 289 0, Meggitt 841 0, Melrose 257 0,05 76 Millennium & Copthorne Hotels 379 0, National Grid ,43 9 Next 233 0, Pace 494 0, Paragon Group of Cos 190 0, Persimmon 451 0,09 41 Petropavlovsk 592 0, Premier Farnell 312 0, Premier Foods 175 0,04 42 Prudential 264 0, Quintain Estates & Development 172 0,04 38 Reckitt Benckiser Group , Redrow 177 0,04 68 Rio Tinto ,52 72 Salamander Energy 206 0, SIG 247 0,05 83 Stagecoach Group 180 0,04 60 Standard Chartered , Taylor Wimpey 178 0, Tomkins 343 0,07 45 Travis Perkins 407 0,09 48 Tullett Prebon 185 0,04 51 Unilever ,23 23 Vedanta Resources 586 0, Vodafone Group ,35 21 Wolseley 336 0, ,46 47

50 Lifecycle Lifecycle AANDELEN EUR % AANDELEN EUR % Verenigde Staten Verenigde Staten (vervolg) 19 Aetna 417 0,09 55 LSI 208 0,04 7 Alliance Data Systems 318 0,07 40 Macy s 588 0,12 1 Alliant Energy 24 0,01 22 McKesson ,25 24 American Electric Power 638 0,13 24 Medtronic 699 0,15 22 Ameriprise Financial 636 0,13 25 Merck & Co 718 0,15 24 Amgen , Microsoft ,59 5 Anadarko Petroleum 143 0,03 38 National Oilwell Varco ,22 3 Apache 228 0,05 21 Nordstrom 547 0,11 68 Apollo Investment 517 0,11 10 Norfolk Southern 438 0,09 6 Apple ,24 21 Novellus Systems 443 0,09 9 Ashland 328 0,07 22 Oshkosh 551 0,12 21 AT&T 409 0,09 14 PG&E 481 0, Bank of America ,56 14 PNC Financial Services Group 631 0,13 22 Boeing ,24 20 Prudential Financial 867 0,18 5 CA 70 0,01 6 QUALCOMM 157 0,03 11 Cameron International 289 0,06 8 Realty Income 187 0,04 54 Capital One Financial ,37 21 Royal Caribbean Cruises 395 0,08 9 Cardinal Health 249 0,05 40 RR Donnelley & Sons 533 0,11 11 CenturyLink 303 0,06 5 SanDisk 172 0,04 8 Cephalon 389 0,08 35 Sempra Energy ,28 4 CF Industries Holdings 207 0,04 4 Simon Property Group 275 0,06 37 Chevron ,43 27 SLM 231 0,05 6 Cimarex Energy 372 0,08 12 Southern Copper 252 0,05 9 Cliffs Natural Resources 356 0,07 4 Syniverse Holdings 72 0,02 10 Community Health Systems 286 0,06 30 Textron 415 0,09 16 Computer Sciences 574 0,12 22 Thomas & Betts 623 0,13 21 ConAgra Foods 404 0,08 72 Time Warner ,36 6 Cooper Industries 223 0,05 48 Tyson Foods A 644 0,13 4 Cummins 230 0,05 20 UDR 318 0,07 53 Del Monte Foods 622 0,13 9 United Parcel Service B 434 0,09 32 Dell 312 0,07 14 United Technologies 751 0,16 45 Delta Air Lines 432 0,09 38 UnitedHealth Group 870 0,18 14 Devon Energy 714 0,15 29 Verizon Communications 670 0,14 5 Digital Realty Trust 232 0,05 57 Wal-Mart Stores ,47 51 Dow Chemical 978 0,20 70 Wells Fargo & Co ,31 26 Dr Pepper Snapple Group 798 0,17 20 Western Digital 504 0,11 6 Dresser-Rand Group 147 0,03 8 Whirlpool 572 0,12 7 DTE Energy 275 0,06 28 Williams-Sonoma 566 0,12 9 Eaton 499 0,10 38 Windstream 328 0,07 5 Emerson Electric 185 0,04 34 Wyndham Worldwide 551 0,12 14 Endo Pharmaceuticals Holdings 245 0, Xerox 785 0,16 14 Energizer Holdings 589 0, ,48 65 Exxon Mobil ,63 18 Fidelity National Information Services 403 0,08 12 Forest Laboratories 264 0,06 FONDSEN MET OPEN STRUCTUUR 8 Freeport-McMoRan Copper & Gold 385 0,08 Frankrijk 51 Gannett 565 0,12 60 Amundi Amundi Actions Emergents ,32 4 Gardner Denver 142 0, Oddo Asset Management Oddo Avenir Europe ,11 17 General Dynamics 816 0, ,43 3 Goldman Sachs Group 291 0,06 9 Harris 297 0,06 Luxemburg 32 Health Net 632 0, Alken Fund European Opportunities ,06 64 Hewlett-Packard , Fidelity Funds South East Asia Fund ,11 12 Hospira 546 0, Henderson Horizon Global Property 17 Humana 636 0,13 Equities Fund ,11 20 Intel 316 0, JPMorgan Funds Highbridge US STEEP ,99 24 International Business Machines , Pictet EUR Corporate Bonds I ,11 56 Intersil A 554 0, Robeco Capital Growth US Premium Equities ,39 24 Jabil Circuit 255 0,05 3 Johnson & Johnson 168 0, ,77 26 Jones Apparel Group 338 0,07 TOTAAL OVERDRAAGBARE EFFECTEN EN 13 Kimberly-Clark 626 0,13 GELDMARKTINSTRUMENTEN TOEGELATEN 19 Kinetic Concepts 569 0,12 TOT DE OFFICIËLE NOTERING VAN EEN EFFECTENBEURS ,78 12 Lexmark International A 311 0,07 18 Lincoln National 367 0,08 21 Lorillard ,26 BELEGGINGEN ,78 48

51 Lifecycle DERIVATEN FUTURESCONTRACTEN* Niet- Totale gerealiseerde Gecontracteerde verplichting winst/(verlies) % van Aantal nominale in de in de nettocontracten Beschrijving Vervaldatum Valuta marktwaarde Fondsvaluta Fondsvaluta (565) Bundesrepublik Deutschland Future 09/10 EUR (683) (681) (2) (0,00) (452) Bundesrepublik Deutschland Future 09/10 EUR (495) (495) 0 0,00 (94) Bundesrepublik Deutschland Future 09/10 EUR (122) (121) (1) (0,00) 0 DJ EURO STOXX 50 Index Future 09/10 EUR (19) (0,00) 0 FTSE 100 Index Future 09/10 GBP (21) (0,01) 1 S+P 500 Index Future 09/10 USD (55) (0,01) 0 Swiss Market Index Future 09/10 CHF (6) (0,00) TOTAAL FUTURESCONTRACTEN (104) (0,02) DERIVATEN (104) (0,02) OVERIGE ACTIVA VERMINDERD MET DE VERPLICHTINGEN ,24 TOTAAL NETTOVERMOGEN ,00 * De tegenpartijen voor het futurescontract zijn JP Morgan en Newedge Group. 49

52 Lifecycle Lifecycle Aantal Overdraagbare effecten Coupon Verval- Markt- % van en geldmarktinstrumenten datum waarde nettotoegelaten tot de officiële notering van een OBLIGATIES EUR % OBLIGATIES EUR % Ierland 113 EBS Building Society 4,000% 25/02/ , Ireland Government Bond 4,500% 18/04/ ,02 Oostenrijk 318 Austria Government Bond 3,800% 20/10/ , Austria Government Bond 3,200% 20/02/ , Austria Government Bond 4,650% 15/01/ , ,21 Aantal Overdraagbare effecten Coupon Verval- Markt- % van en geldmarktinstrumenten datum waarde nettotoegelaten tot de officiële notering van een 89 Ireland Government Bond 5,000% 18/10/ , ,06 België Finland 932 Belgium Government Bond 2,750% 28/03/ ,19 79 Belgium Government Bond 4,000% 28/03/ , Belgium Government Bond 3,750% 28/09/ , , Finland Government Bond 4,000% 04/07/ , ,04 Frankrijk 74 Dexia Credit Local 2,625% 21/01/ , France Government Bond OAT 4,750% 25/10/ , France Government Bond OAT 3,500% 25/04/ , France Government Bond OAT 3,750% 25/04/ , France Government Bond OAT 4,000% 25/04/ , France Government Bond OAT 3,500% 25/04/ , France Government Bond OAT 4,250% 25/10/ , France Government Bond OAT 4,750% 25/04/ , France Government Bond OAT 4,000% 25/10/ , France Treasury Note BTAN 2,500% 12/01/ , Societe Financement de l Economie Francaise 3,000% 07/04/ , ,22 Duitsland 250 Bundesrepublik Deutschland 3,500% 08/04/ , Bundesrepublik Deutschland 5,000% 04/07/ , Bundesrepublik Deutschland 4,500% 04/01/ , Bundesrepublik Deutschland 4,250% 04/07/ , Bundesrepublik Deutschland 3,250% 04/07/ , Bundesrepublik Deutschland 4,250% 04/07/ , Bundesrepublik Deutschland 3,000% 04/07/ , Bundesrepublik Deutschland 5,625% 04/01/ , Bundesrepublik Deutschland 4,750% 04/07/ , Bundesrepublik Deutschland 5,500% 04/01/ , Bundesrepublik Deutschland 4,000% 04/01/ , Bundesrepublik Deutschland 4,250% 04/07/ , Bundesrepublik Deutschland 4,750% 04/07/ , Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 1,250% 17/06/ , ,00 Griekenland 619 Hellenic Republic Government Bond 4,300% 20/03/ , Hellenic Republic Government Bond 3,700% 20/07/ , Hellenic Republic Government Bond 6,000% 19/07/ , ,22 Italië 808 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4,000% 15/04/ , Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4,750% 01/02/ , Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3,750% 15/12/ , Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4,250% 01/02/ , Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4,500% 01/02/ , Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4,500% 01/02/ , Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4,250% 01/03/ , Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4,000% 01/02/ , Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5,000% 01/09/ , ,11 Luxemburg 100 Luxembourg Government Bond 3,375% 18/05/ , ,02 Nederland 627 Netherlands Government Bond 5,000% 15/07/ , Netherlands Government Bond 2,750% 15/01/ , Netherlands Government Bond 4,000% 15/07/ , Netherlands Government Bond 3,500% 15/07/ ,07 84 Netherlands Government Bond 7,500% 15/01/ ,03 70 Netherlands Government Bond 3,750% 15/01/ , ,46 Spanje 66 Fund for Ordered Bank Restructuring 3,000% 19/11/ ,01 72 Spain Government Bond 2,750% 30/04/ , Spain Government Bond 2,500% 31/10/ , Spain Government Bond 4,750% 30/07/ , Spain Government Bond 3,000% 30/04/ , Spain Government Bond 3,150% 31/01/ , Spain Government Bond 4,300% 31/10/ , Spain Government Bond 4,000% 30/04/ , Spain Government Bond 4,900% 30/07/ , ,51 Supranationaal 125 European Investment Bank 3,125% 15/04/ , European Union 3,250% 07/11/ , ,06 50

53 Lifecycle Lifecycle AANDELEN EUR % AANDELEN EUR % Oostenrijk Frankrijk (vervolg) 11 OMV 273 0,06 16 Societe Generale 530 0, Societe Television Francaise , ,06 21 Sodexo 959 0,20 62 Total ,48 België 11 Vallourec ,33 40 Belgacom ,22 17 Delhaize Group ,21 19 KBC Groep 596 0,13 24 Nyrstar 208 0, ,60 Bermuda 14 Allied World Assurance Holdings 516 0,11 69 Catlin Group 297 0,06 9 Endurance Specialty Holdings 273 0,06 24 Marvell Technology Group 313 0,07 27 Signet Jewelers 597 0,12 40 XL Capital A 529 0, ,53 Britse Maagdeneilanden 66 Playtech 366 0, ,08 Kaaimaneilanden 19 Herbalife 731 0,16 42 Seagate Technology 444 0, ,25 Denemarken 0 AP Moller Maersk B ,53 21 Carlsberg B ,27 4 Novo Nordisk B 277 0, ,86 Finland 54 Konecranes ,24 57 Nokia 380 0,08 37 Ruukki Group 57 0,01 70 Sampo A ,25 77 Stora Enso R 463 0, ,68 Frankrijk 13 Air Liquide ,22 21 Atos Origin 698 0,15 51 AXA 654 0,14 53 BNP Paribas ,50 34 Cap Gemini ,26 10 Casino Guichard Perrachon 648 0,14 8 Cie de Saint-Gobain 239 0,05 39 France Telecom 551 0,12 60 GDF Suez ,29 2 Lafarge 108 0,02 14 Neopost 820 0,17 17 Nexans 842 0,18 30 PagesJaunes Groupe 257 0,05 9 Pernod-Ricard 587 0,12 7 PPR 741 0,16 44 Publicis Groupe ,30 37 Rhodia 512 0,11 42 Sanofi-Aventis ,43 7 Schneider Electric 587 0,12 25 Vinci 854 0, ,08 Duitsland 33 Allianz ,57 33 Bayer ,32 22 Deutsche Bank ,22 25 Deutsche Boerse ,27 84 Deutsche Lufthansa 954 0,20 29 Deutsche Post 351 0,07 49 Deutsche Telekom 476 0,10 39 E.ON 867 0,18 9 Hamburger Hafen und Logistik 237 0,05 10 Henkel AG & Co KGaA Pref 381 0,08 67 Infineon Technologies 320 0,07 16 Kabel Deutschland Holding 370 0,08 26 RWE ,29 9 Siemens 693 0,14 41 ThyssenKrupp 840 0,18 8 Volkswagen 535 0,11 27 Wincor Nixdorf , ,19 Guernsey 538 Resolution 416 0, ,09 Ierland Italië 252 Beazley 348 0,07 71 Charter International 550 0,12 96 Governor & Co of the Bank of Ireland 64 0,01 15 Paddy Power 375 0,08 39 Shire 651 0,14 26 Warner Chilcott A 491 0, ,52 95 Buzzi Unicem 786 0,16 80 ENI , Intesa Sanpaolo RSP 264 0, Snam Rete Gas , UniCredit , ,94 Luxemburg 13 ArcelorMittal 287 0, ,06 Nederland 31 Akzo Nobel ,28 49 Boskalis Westminster ,33 11 CSM 274 0,06 33 Heineken ,24 99 ING Groep 612 0,13 50 Koninklijke Ahold 504 0, Koninklijke KPN ,49 68 Koninklijke Philips Electronics ,35 46 Koninklijke Vopak ,29 34 Randstad Holding ,23 51

54 Lifecycle Lifecycle AANDELEN EUR % AANDELEN EUR % Nederland (vervolg) 82 Royal Dutch Shell A ,36 57 Unilever ,27 68 Wolters Kluwer , ,35 Noorwegen 38 Aker ASA A 520 0,11 24 DnB NOR ASA 189 0,04 29 Fred Olsen Energy ASA 611 0, Marine Harvest ASA 239 0,05 59 Norske Skogindustrier ASA 55 0,01 55 Orkla ASA 290 0,06 76 Statoil ASA , ,65 Portugal 128 EDP Energias de Portugal 313 0,06 41 Portugal Telecom SGPS 330 0, ,13 Spanje Zweden 158 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria , Banco Santander ,50 52 Bolsas y Mercados Espanoles 934 0,20 18 Inditex 859 0, Telefonica , ,78 8 Autoliv 292 0,06 31 Electrolux B 577 0,12 60 Loomis B 475 0,10 76 Swedish Match ,29 68 Tele2 B 833 0, Telefonaktiebolaget LM Ericsson B , ,97 Zwitserland 55 Clariant 576 0,12 44 Credit Suisse Group ,28 4 Georg Fischer 978 0,20 4 Kuehne & Nagel International 320 0,07 68 Nestle ,56 69 Novartis ,57 18 Roche Holding ,42 4 Syngenta 854 0, UBS ,48 78 Xstrata 850 0,18 2 Zurich Financial Services 418 0,09 13 Zurich Financial Services (traded in United Kingdom) , ,65 Verenigd Koninkrijk 113 Aberdeen Asset Management 178 0, Aegis Group 509 0, Afren 237 0,05 73 Amlin 347 0,07 36 Anglo American ,22 34 Associated British Foods 405 0,08 82 AstraZeneca , Aviva 431 0, Barclays ,26 Verenigd Koninkrijk (vervolg) 20 BG Group 248 0,05 43 BHP Billiton 914 0, BP , Brammer 174 0, BT Group 591 0,12 79 Bunzl 648 0,14 45 Cairn Energy 229 0, Cape 386 0,08 10 Chemring Group 356 0, Compass Group 651 0, Cookson Group 637 0,13 95 CSR 439 0,09 99 Daily Mail & General Trust A 533 0,11 23 Dana Petroleum 320 0, Dimension Data Holdings 515 0,11 65 Electrocomponents 172 0, EnQuest 454 0, GKN 363 0, GlaxoSmithKline ,37 84 Greene King 405 0, Home Retail Group 663 0, HSBC Holdings ,51 52 Hunting 283 0,06 65 IMI 548 0,11 53 Imperial Tobacco Group ,25 84 Inchcape 253 0,05 31 Intercontinental Hotels Group 406 0, ITV 352 0,07 18 Jardine Lloyd Thompson Group 115 0,02 16 Johnson Matthey 298 0, Kingfisher 423 0, Lloyds Banking Group ,25 79 LSL Property Services 236 0, Man Group 289 0, Meggitt 841 0, Melrose 257 0,05 76 Millennium & Copthorne Hotels 379 0, National Grid ,43 9 Next 233 0, Pace 494 0, Paragon Group of Cos 190 0, Persimmon 451 0,09 41 Petropavlovsk 592 0, Premier Farnell 312 0, Premier Foods 175 0,04 42 Prudential 264 0, Quintain Estates & Development 172 0,04 38 Reckitt Benckiser Group , Redrow 177 0,04 68 Rio Tinto ,52 72 Salamander Energy 206 0, SIG 247 0,05 83 Stagecoach Group 180 0,04 60 Standard Chartered , Taylor Wimpey 178 0, Tomkins 343 0,07 45 Travis Perkins 407 0,09 48 Tullett Prebon 185 0,04 51 Unilever ,23 23 Vedanta Resources 586 0, Vodafone Group ,35 21 Wolseley 336 0, ,46 52

55 Lifecycle Lifecycle AANDELEN EUR % AANDELEN EUR % Verenigde Staten Verenigde Staten (vervolg) 19 Aetna 417 0,09 55 LSI 208 0,04 7 Alliance Data Systems 318 0,07 40 Macy s 588 0,12 1 Alliant Energy 24 0,01 22 McKesson ,25 24 American Electric Power 638 0,13 24 Medtronic 699 0,15 22 Ameriprise Financial 636 0,13 25 Merck & Co 718 0,15 24 Amgen , Microsoft ,59 5 Anadarko Petroleum 143 0,03 38 National Oilwell Varco ,22 3 Apache 228 0,05 21 Nordstrom 547 0,11 68 Apollo Investment 517 0,11 10 Norfolk Southern 438 0,09 6 Apple ,24 21 Novellus Systems 443 0,09 9 Ashland 328 0,07 22 Oshkosh 551 0,12 21 AT&T 409 0,09 14 PG&E 481 0, Bank of America ,56 14 PNC Financial Services Group 631 0,13 22 Boeing ,24 20 Prudential Financial 867 0,18 5 CA 70 0,01 6 QUALCOMM 157 0,03 11 Cameron International 289 0,06 8 Realty Income 187 0,04 54 Capital One Financial ,37 21 Royal Caribbean Cruises 395 0,08 9 Cardinal Health 249 0,05 40 RR Donnelley & Sons 533 0,11 11 CenturyLink 303 0,06 5 SanDisk 172 0,04 8 Cephalon 389 0,08 35 Sempra Energy ,28 4 CF Industries Holdings 207 0,04 4 Simon Property Group 275 0,06 37 Chevron ,43 27 SLM 231 0,05 6 Cimarex Energy 372 0,08 12 Southern Copper 252 0,05 9 Cliffs Natural Resources 356 0,07 4 Syniverse Holdings 72 0,02 10 Community Health Systems 286 0,06 30 Textron 415 0,09 16 Computer Sciences 574 0,12 22 Thomas & Betts 623 0,13 21 ConAgra Foods 404 0,08 72 Time Warner ,36 6 Cooper Industries 223 0,05 48 Tyson Foods A 644 0,13 4 Cummins 230 0,05 20 UDR 318 0,07 53 Del Monte Foods 622 0,13 9 United Parcel Service B 434 0,09 32 Dell 312 0,07 14 United Technologies 751 0,16 45 Delta Air Lines 432 0,09 38 UnitedHealth Group 870 0,18 14 Devon Energy 714 0,15 29 Verizon Communications 670 0,14 5 Digital Realty Trust 232 0,05 57 Wal-Mart Stores ,47 51 Dow Chemical 978 0,20 70 Wells Fargo & Co ,31 26 Dr Pepper Snapple Group 798 0,17 20 Western Digital 504 0,11 6 Dresser-Rand Group 147 0,03 8 Whirlpool 572 0,12 7 DTE Energy 275 0,06 28 Williams-Sonoma 566 0,12 9 Eaton 499 0,10 38 Windstream 328 0,07 5 Emerson Electric 185 0,04 34 Wyndham Worldwide 551 0,12 14 Endo Pharmaceuticals Holdings 245 0, Xerox 785 0,16 14 Energizer Holdings 589 0, ,48 65 Exxon Mobil ,63 18 Fidelity National Information Services 403 0,08 12 Forest Laboratories 264 0,06 FONDSEN MET OPEN STRUCTUUR 8 Freeport-McMoRan Copper & Gold 385 0,08 Frankrijk 51 Gannett 565 0,12 60 Amundi Amundi Actions Emergents ,32 4 Gardner Denver 142 0, Oddo Asset Management Oddo Avenir Europe ,11 17 General Dynamics 816 0, ,43 3 Goldman Sachs Group 291 0,06 9 Harris 297 0,06 Luxemburg 32 Health Net 632 0, Alken Fund European Opportunities ,06 64 Hewlett-Packard , Fidelity Funds South East Asia Fund ,11 12 Hospira 546 0, Henderson Horizon Global Property 17 Humana 636 0,13 Equities Fund ,11 20 Intel 316 0, JPMorgan Funds Highbridge US STEEP ,99 24 International Business Machines , Pictet EUR Corporate Bonds I ,11 56 Intersil A 554 0, Robeco Capital Growth US Premium Equities ,39 24 Jabil Circuit 255 0,05 3 Johnson & Johnson 168 0, ,77 26 Jones Apparel Group 338 0,07 TOTAAL OVERDRAAGBARE EFFECTEN EN 13 Kimberly-Clark 626 0,13 GELDMARKTINSTRUMENTEN TOEGELATEN TOT DE 19 Kinetic Concepts 569 0,12 OFFICIËLE NOTERING VAN EEN EFFECTENBEURS ,78 12 Lexmark International A 311 0,07 18 Lincoln National 367 0,08 21 Lorillard ,26 BELEGGINGEN ,78 53

56 Lifecycle DERIVATEN FUTURESCONTRACTEN* Niet- Totale gerealiseerde Gecontracteerde verplichting winst/(verlies) % van Aantal nominale in de in de nettocontracten Beschrijving Vervaldatum Valuta marktwaarde Fondsvaluta Fondsvaluta (565) Bundesrepublik Deutschland Future 09/10 EUR (683) (681) (2) (0,00) (452) Bundesrepublik Deutschland Future 09/10 EUR (495) (495) 0 0,00 (94) Bundesrepublik Deutschland Future 09/10 EUR (122) (121) (1) (0,00) 0 DJ EURO STOXX 50 Index Future 09/10 EUR (19) (0,00) 0 FTSE 100 Index Future 09/10 GBP (21) (0,01) 1 S+P 500 Index Future 09/10 USD (55) (0,01) 0 Swiss Market Index Future 09/10 CHF (6) (0,00) TOTAAL FUTURESCONTRACTEN (104) (0,02) DERIVATEN (104) (0,02) OVERIGE ACTIVA VERMINDERD MET DE VERPLICHTINGEN ,24 TOTAAL NETTOVERMOGEN ,00 * De tegenpartijen voor het futurescontract zijn JP Morgan en Newedge Group. 54

57 Lifecycle Lifecycle Aantal Overdraagbare effecten Coupon Verval- Markt- % van en geldmarktinstrumenten datum waarde nettotoegelaten tot de officiële notering van een OBLIGATIES EUR % OBLIGATIES EUR % Ierland 113 EBS Building Society 4,000% 25/02/ , Ireland Government Bond 4,500% 18/04/ ,02 Oostenrijk 318 Austria Government Bond 3,800% 20/10/ , Austria Government Bond 3,200% 20/02/ , Austria Government Bond 4,650% 15/01/ , ,21 Aantal Overdraagbare effecten Coupon Verval- Markt- % van en geldmarktinstrumenten datum waarde nettotoegelaten tot de officiële notering van een 89 Ireland Government Bond 5,000% 18/10/ , ,06 België Finland 932 Belgium Government Bond 2,750% 28/03/ ,19 79 Belgium Government Bond 4,000% 28/03/ , Belgium Government Bond 3,750% 28/09/ , , Finland Government Bond 4,000% 04/07/ , ,04 Frankrijk 74 Dexia Credit Local 2,625% 21/01/ , France Government Bond OAT 4,750% 25/10/ , France Government Bond OAT 3,500% 25/04/ , France Government Bond OAT 3,750% 25/04/ , France Government Bond OAT 4,000% 25/04/ , France Government Bond OAT 3,500% 25/04/ , France Government Bond OAT 4,250% 25/10/ , France Government Bond OAT 4,750% 25/04/ , France Government Bond OAT 4,000% 25/10/ , France Treasury Note BTAN 2,500% 12/01/ , Societe Financement de l Economie Francaise 3,000% 07/04/ , ,22 Duitsland 250 Bundesrepublik Deutschland 3,500% 08/04/ , Bundesrepublik Deutschland 5,000% 04/07/ , Bundesrepublik Deutschland 4,500% 04/01/ , Bundesrepublik Deutschland 4,250% 04/07/ , Bundesrepublik Deutschland 3,250% 04/07/ , Bundesrepublik Deutschland 4,250% 04/07/ , Bundesrepublik Deutschland 3,000% 04/07/ , Bundesrepublik Deutschland 5,625% 04/01/ , Bundesrepublik Deutschland 4,750% 04/07/ , Bundesrepublik Deutschland 5,500% 04/01/ , Bundesrepublik Deutschland 4,000% 04/01/ , Bundesrepublik Deutschland 4,250% 04/07/ , Bundesrepublik Deutschland 4,750% 04/07/ , Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 1,250% 17/06/ , ,00 Griekenland 619 Hellenic Republic Government Bond 4,300% 20/03/ , Hellenic Republic Government Bond 3,700% 20/07/ , Hellenic Republic Government Bond 6,000% 19/07/ , ,22 Italië 808 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4,000% 15/04/ , Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4,750% 01/02/ , Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3,750% 15/12/ , Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4,250% 01/02/ , Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4,500% 01/02/ , Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4,500% 01/02/ , Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4,250% 01/03/ , Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4,000% 01/02/ , Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5,000% 01/09/ , ,11 Luxemburg 100 Luxembourg Government Bond 3,375% 18/05/ , ,02 Nederland 627 Netherlands Government Bond 5,000% 15/07/ , Netherlands Government Bond 2,750% 15/01/ , Netherlands Government Bond 4,000% 15/07/ , Netherlands Government Bond 3,500% 15/07/ ,07 84 Netherlands Government Bond 7,500% 15/01/ ,03 70 Netherlands Government Bond 3,750% 15/01/ , ,46 Spanje 66 Fund for Ordered Bank Restructuring 3,000% 19/11/ ,01 72 Spain Government Bond 2,750% 30/04/ , Spain Government Bond 2,500% 31/10/ , Spain Government Bond 4,750% 30/07/ , Spain Government Bond 3,000% 30/04/ , Spain Government Bond 3,150% 31/01/ , Spain Government Bond 4,300% 31/10/ , Spain Government Bond 4,000% 30/04/ , Spain Government Bond 4,900% 30/07/ , ,51 Supranationaal 125 European Investment Bank 3,125% 15/04/ , European Union 3,250% 07/11/ , ,06 55

58 Lifecycle Lifecycle AANDELEN EUR % AANDELEN EUR % Oostenrijk Frankrijk (vervolg) 11 OMV 273 0, Societe Television Francaise ,25 21 Sodexo 959 0, ,06 62 Total ,48 België 11 Vallourec ,33 40 Belgacom ,22 25 Vinci 854 0,18 17 Delhaize Group , ,08 19 KBC Groep 596 0,13 24 Nyrstar 208 0, ,60 Bermuda 14 Allied World Assurance Holdings 516 0,11 69 Catlin Group 297 0,06 9 Endurance Specialty Holdings 273 0,06 24 Marvell Technology Group 313 0,07 27 Signet Jewelers 597 0,12 40 XL Capital A 529 0, ,53 Britse Maagdeneilanden 66 Playtech 366 0, ,08 Kaaimaneilanden 19 Herbalife 731 0,16 42 Seagate Technology 444 0, ,25 Denemarken 0 AP Moller Maersk B ,53 21 Carlsberg B ,27 4 Novo Nordisk B 277 0, ,86 Finland 54 Konecranes ,24 57 Nokia 380 0,08 37 Ruukki Group 57 0,01 70 Sampo A ,25 77 Stora Enso R 463 0, ,68 Frankrijk 13 Air Liquide ,22 21 Atos Origin 698 0,15 51 AXA 654 0,14 53 BNP Paribas ,50 34 Cap Gemini ,26 10 Casino Guichard Perrachon 648 0,14 8 Cie de Saint-Gobain 239 0,05 39 France Telecom 551 0,12 60 GDF Suez ,29 2 Lafarge 108 0,02 14 Neopost 820 0,17 17 Nexans 842 0,18 30 PagesJaunes Groupe 257 0,05 9 Pernod-Ricard 587 0,12 7 PPR 741 0,16 44 Publicis Groupe ,30 37 Rhodia 512 0,11 42 Sanofi-Aventis ,43 7 Schneider Electric 587 0,12 16 Societe Generale 530 0,11 Duitsland 33 Allianz ,57 33 Bayer ,32 22 Deutsche Bank ,22 25 Deutsche Boerse ,27 84 Deutsche Lufthansa 954 0,20 29 Deutsche Post 351 0,07 49 Deutsche Telekom 476 0,10 39 E.ON 867 0,18 9 Hamburger Hafen und Logistik 237 0,05 10 Henkel AG & Co KGaA Pref 381 0,08 67 Infineon Technologies 320 0,07 16 Kabel Deutschland Holding 370 0,08 26 RWE ,29 9 Siemens 693 0,14 41 ThyssenKrupp 840 0,18 8 Volkswagen 535 0,11 27 Wincor Nixdorf , ,19 Guernsey 538 Resolution 416 0, ,09 Ierland Italië 252 Beazley 348 0,07 71 Charter International 550 0,12 96 Governor & Co of the Bank of Ireland 64 0,01 15 Paddy Power 375 0,08 39 Shire 651 0,14 26 Warner Chilcott A 491 0, ,52 95 Buzzi Unicem 786 0,16 80 ENI , Intesa Sanpaolo RSP 264 0, Snam Rete Gas , UniCredit , ,94 Luxemburg 13 ArcelorMittal 287 0, ,06 Nederland 31 Akzo Nobel ,28 49 Boskalis Westminster ,33 11 CSM 274 0,06 33 Heineken ,24 99 ING Groep 612 0,13 50 Koninklijke Ahold 504 0, Koninklijke KPN ,49 68 Koninklijke Philips Electronics ,35 46 Koninklijke Vopak ,29 34 Randstad Holding ,23 56

59 Lifecycle Lifecycle AANDELEN EUR % AANDELEN EUR % Nederland (vervolg) 82 Royal Dutch Shell A ,36 57 Unilever ,27 68 Wolters Kluwer , ,35 Noorwegen 38 Aker ASA A 520 0,11 24 DnB NOR ASA 189 0,04 29 Fred Olsen Energy ASA 611 0, Marine Harvest ASA 239 0,05 59 Norske Skogindustrier ASA 55 0,01 55 Orkla ASA 290 0,06 76 Statoil ASA , ,65 Portugal 128 EDP Energias de Portugal 313 0,06 41 Portugal Telecom SGPS 330 0, ,13 Spanje Zweden 158 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria , Banco Santander ,50 52 Bolsas y Mercados Espanoles 934 0,20 18 Inditex 859 0, Telefonica , ,78 8 Autoliv 292 0,06 31 Electrolux B 577 0,12 60 Loomis B 475 0,10 76 Swedish Match ,29 68 Tele2 B 833 0, Telefonaktiebolaget LM Ericsson B , ,97 Zwitserland 55 Clariant 576 0,12 44 Credit Suisse Group ,28 4 Georg Fischer 978 0,20 4 Kuehne & Nagel International 320 0,07 68 Nestle ,56 69 Novartis ,57 18 Roche Holding ,42 4 Syngenta 854 0, UBS ,48 78 Xstrata 850 0,18 2 Zurich Financial Services 418 0,09 13 Zurich Financial Services (traded in United Kingdom) , ,65 Verenigd Koninkrijk 113 Aberdeen Asset Management 178 0, Aegis Group 509 0, Afren 237 0,05 73 Amlin 347 0,07 36 Anglo American ,22 34 Associated British Foods 405 0,08 82 AstraZeneca , Aviva 431 0, Barclays ,26 Verenigd Koninkrijk (vervolg) 20 BG Group 248 0,05 43 BHP Billiton 914 0, BP , Brammer 174 0, BT Group 591 0,12 79 Bunzl 648 0,14 45 Cairn Energy 229 0, Cape 386 0,08 10 Chemring Group 356 0, Compass Group 651 0, Cookson Group 637 0,13 95 CSR 439 0,09 99 Daily Mail & General Trust A 533 0,11 23 Dana Petroleum 320 0, Dimension Data Holdings 515 0,11 65 Electrocomponents 172 0, EnQuest 454 0, GKN 363 0, GlaxoSmithKline ,37 84 Greene King 405 0, Home Retail Group 663 0, HSBC Holdings ,51 52 Hunting 283 0,06 65 IMI 548 0,11 53 Imperial Tobacco Group ,25 84 Inchcape 253 0,05 31 Intercontinental Hotels Group 406 0, ITV 352 0,07 18 Jardine Lloyd Thompson Group 115 0,02 16 Johnson Matthey 298 0, Kingfisher 423 0, Lloyds Banking Group ,25 79 LSL Property Services 236 0, Man Group 289 0, Meggitt 841 0, Melrose 257 0,05 76 Millennium & Copthorne Hotels 379 0, National Grid ,43 9 Next 233 0, Pace 494 0, Paragon Group of Cos 190 0, Persimmon 451 0,09 41 Petropavlovsk 592 0, Premier Farnell 312 0, Premier Foods 175 0,04 42 Prudential 264 0, Quintain Estates & Development 172 0,04 38 Reckitt Benckiser Group , Redrow 177 0,04 68 Rio Tinto ,52 72 Salamander Energy 206 0, SIG 247 0,05 83 Stagecoach Group 180 0,04 60 Standard Chartered , Taylor Wimpey 178 0, Tomkins 343 0,07 45 Travis Perkins 407 0,09 48 Tullett Prebon 185 0,04 51 Unilever ,23 23 Vedanta Resources 586 0, Vodafone Group ,35 21 Wolseley 336 0, ,46 57

60 Lifecycle Lifecycle AANDELEN EUR % AANDELEN EUR % Verenigde Staten Verenigde Staten (vervolg) 19 Aetna 417 0,09 55 LSI 208 0,04 7 Alliance Data Systems 318 0,07 40 Macy s 588 0,12 1 Alliant Energy 24 0,01 22 McKesson ,25 24 American Electric Power 638 0,13 24 Medtronic 699 0,15 22 Ameriprise Financial 636 0,13 25 Merck & Co 718 0,15 24 Amgen , Microsoft ,59 5 Anadarko Petroleum 143 0,03 38 National Oilwell Varco ,22 3 Apache 228 0,05 21 Nordstrom 547 0,11 68 Apollo Investment 517 0,11 10 Norfolk Southern 438 0,09 6 Apple ,24 21 Novellus Systems 443 0,09 9 Ashland 328 0,07 22 Oshkosh 551 0,12 21 AT&T 409 0,09 14 PG&E 481 0, Bank of America ,56 14 PNC Financial Services Group 631 0,13 22 Boeing ,24 20 Prudential Financial 867 0,18 5 CA 70 0,01 6 QUALCOMM 157 0,03 11 Cameron International 289 0,06 8 Realty Income 187 0,04 54 Capital One Financial ,37 21 Royal Caribbean Cruises 395 0,08 9 Cardinal Health 249 0,05 40 RR Donnelley & Sons 533 0,11 11 CenturyLink 303 0,06 5 SanDisk 172 0,04 8 Cephalon 389 0,08 35 Sempra Energy ,28 4 CF Industries Holdings 207 0,04 4 Simon Property Group 275 0,06 37 Chevron ,43 27 SLM 231 0,05 6 Cimarex Energy 372 0,08 12 Southern Copper 252 0,05 9 Cliffs Natural Resources 356 0,07 4 Syniverse Holdings 72 0,02 10 Community Health Systems 286 0,06 30 Textron 415 0,09 16 Computer Sciences 574 0,12 22 Thomas & Betts 623 0,13 21 ConAgra Foods 404 0,08 72 Time Warner ,36 6 Cooper Industries 223 0,05 48 Tyson Foods A 644 0,13 4 Cummins 230 0,05 20 UDR 318 0,07 53 Del Monte Foods 622 0,13 9 United Parcel Service B 434 0,09 32 Dell 312 0,07 14 United Technologies 751 0,16 45 Delta Air Lines 432 0,09 38 UnitedHealth Group 870 0,18 14 Devon Energy 714 0,15 29 Verizon Communications 670 0,14 5 Digital Realty Trust 232 0,05 57 Wal-Mart Stores ,47 51 Dow Chemical 978 0,20 70 Wells Fargo & Co ,31 26 Dr Pepper Snapple Group 798 0,17 20 Western Digital 504 0,11 6 Dresser-Rand Group 147 0,03 8 Whirlpool 572 0,12 7 DTE Energy 275 0,06 28 Williams-Sonoma 566 0,12 9 Eaton 499 0,10 38 Windstream 328 0,07 5 Emerson Electric 185 0,04 34 Wyndham Worldwide 551 0,12 14 Endo Pharmaceuticals Holdings 245 0, Xerox 785 0,16 14 Energizer Holdings 589 0, ,48 65 Exxon Mobil ,63 18 Fidelity National Information Services 403 0,08 12 Forest Laboratories 264 0,06 FONDSEN MET OPEN STRUCTUUR 8 Freeport-McMoRan Copper & Gold 385 0,08 Frankrijk 51 Gannett 565 0,12 60 Amundi Amundi Actions Emergents ,32 4 Gardner Denver 142 0, Oddo Asset Management Oddo Avenir Europe ,11 17 General Dynamics 816 0, ,43 3 Goldman Sachs Group 291 0,06 9 Harris 297 0,06 Luxemburg 32 Health Net 632 0, Alken Fund European Opportunities ,06 64 Hewlett-Packard , Fidelity Funds South East Asia Fund ,11 12 Hospira 546 0, Henderson Horizon Global Property 17 Humana 636 0,13 Equities Fund ,11 20 Intel 316 0, JPMorgan Funds Highbridge US STEEP ,99 24 International Business Machines , Pictet EUR Corporate Bonds I ,11 56 Intersil A 554 0, Robeco Capital Growth US Premium Equities ,39 24 Jabil Circuit 255 0,05 3 Johnson & Johnson 168 0, ,77 26 Jones Apparel Group 338 0,07 TOTAAL OVERDRAAGBARE EFFECTEN EN 13 Kimberly-Clark 626 0,13 GELDMARKTINSTRUMENTEN TOEGELATEN TOT DE 19 Kinetic Concepts 569 0,12 OFFICIËLE NOTERING VAN EEN EFFECTENBEURS ,78 12 Lexmark International A 311 0,07 18 Lincoln National 367 0,08 21 Lorillard ,26 BELEGGINGEN ,78 58

61 Lifecycle DERIVATEN FUTURESCONTRACTEN* Niet- Totale gerealiseerde Gecontracteerde verplichting winst/(verlies) % van Aantal nominale in de in de nettocontracten Beschrijving Vervaldatum Valuta marktwaarde Fondsvaluta Fondsvaluta (565) Bundesrepublik Deutschland Future 09/10 EUR (683) (681) (2) (0,00) (452) Bundesrepublik Deutschland Future 09/10 EUR (495) (495) 0 0,00 (94) Bundesrepublik Deutschland Future 09/10 EUR (122) (121) (1) (0,00) 0 DJ EURO STOXX 50 Index Future 09/10 EUR (19) (0,00) 0 FTSE 100 Index Future 09/10 GBP (21) (0,01) 1 S+P 500 Index Future 09/10 USD (55) (0,01) 0 Swiss Market Index Future 09/10 CHF (6) (0,00) TOTAAL FUTURESCONTRACTEN (104) (0,02) DERIVATEN (104) (0,02) OVERIGE ACTIVA VERMINDERD MET DE VERPLICHTINGEN ,24 TOTAAL NETTOVERMOGEN ,00 * De tegenpartijen voor het futurescontract zijn JP Morgan en Newedge Group. 59

62 Lifecycle Lifecycle Aantal Overdraagbare effecten Coupon Verval- Markt- % van en geldmarktinstrumenten datum waarde nettotoegelaten tot de officiële notering van een OBLIGATIES EUR % OBLIGATIES EUR % Ierland 113 EBS Building Society 4,000% 25/02/ , Ireland Government Bond 4,500% 18/04/ ,02 Oostenrijk 318 Austria Government Bond 3,800% 20/10/ , Austria Government Bond 3,200% 20/02/ , Austria Government Bond 4,650% 15/01/ , ,21 Aantal Overdraagbare effecten Coupon Verval- Markt- % van en geldmarktinstrumenten datum waarde nettotoegelaten tot de officiële notering van een 89 Ireland Government Bond 5,000% 18/10/ , ,06 België Finland 932 Belgium Government Bond 2,750% 28/03/ ,19 79 Belgium Government Bond 4,000% 28/03/ , Belgium Government Bond 3,750% 28/09/ , , Finland Government Bond 4,000% 04/07/ , ,04 Frankrijk 74 Dexia Credit Local 2,625% 21/01/ , France Government Bond OAT 4,750% 25/10/ , France Government Bond OAT 3,500% 25/04/ , France Government Bond OAT 3,750% 25/04/ , France Government Bond OAT 4,000% 25/04/ , France Government Bond OAT 3,500% 25/04/ , France Government Bond OAT 4,250% 25/10/ , France Government Bond OAT 4,750% 25/04/ , France Government Bond OAT 4,000% 25/10/ , France Treasury Note BTAN 2,500% 12/01/ , Societe Financement de l Economie Francaise 3,000% 07/04/ , ,22 Duitsland 250 Bundesrepublik Deutschland 3,500% 08/04/ , Bundesrepublik Deutschland 5,000% 04/07/ , Bundesrepublik Deutschland 4,500% 04/01/ , Bundesrepublik Deutschland 4,250% 04/07/ , Bundesrepublik Deutschland 3,250% 04/07/ , Bundesrepublik Deutschland 4,250% 04/07/ , Bundesrepublik Deutschland 3,000% 04/07/ , Bundesrepublik Deutschland 5,625% 04/01/ , Bundesrepublik Deutschland 4,750% 04/07/ , Bundesrepublik Deutschland 5,500% 04/01/ , Bundesrepublik Deutschland 4,000% 04/01/ , Bundesrepublik Deutschland 4,250% 04/07/ , Bundesrepublik Deutschland 4,750% 04/07/ , Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 1,250% 17/06/ , ,00 Griekenland 619 Hellenic Republic Government Bond 4,300% 20/03/ , Hellenic Republic Government Bond 3,700% 20/07/ , Hellenic Republic Government Bond 6,000% 19/07/ , ,22 Italië 808 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4,000% 15/04/ , Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4,750% 01/02/ , Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3,750% 15/12/ , Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4,250% 01/02/ , Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4,500% 01/02/ , Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4,500% 01/02/ , Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4,250% 01/03/ , Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4,000% 01/02/ , Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5,000% 01/09/ , ,11 Luxemburg 100 Luxembourg Government Bond 3,375% 18/05/ , ,02 Nederland 627 Netherlands Government Bond 5,000% 15/07/ , Netherlands Government Bond 2,750% 15/01/ , Netherlands Government Bond 4,000% 15/07/ , Netherlands Government Bond 3,500% 15/07/ ,07 84 Netherlands Government Bond 7,500% 15/01/ ,03 70 Netherlands Government Bond 3,750% 15/01/ , ,46 Spanje 66 Fund for Ordered Bank Restructuring 3,000% 19/11/ ,01 72 Spain Government Bond 2,750% 30/04/ , Spain Government Bond 2,500% 31/10/ , Spain Government Bond 4,750% 30/07/ , Spain Government Bond 3,000% 30/04/ , Spain Government Bond 3,150% 31/01/ , Spain Government Bond 4,300% 31/10/ , Spain Government Bond 4,000% 30/04/ , Spain Government Bond 4,900% 30/07/ , ,51 Supranationaal 125 European Investment Bank 3,125% 15/04/ , European Union 3,250% 07/11/ , ,06 60

63 Lifecycle Lifecycle AANDELEN EUR % AANDELEN EUR % Oostenrijk Frankrijk (vervolg) 11 OMV 273 0,06 16 Societe Generale 530 0, Societe Television Francaise , ,06 21 Sodexo 959 0,20 62 Total ,48 België 11 Vallourec ,33 40 Belgacom ,22 17 Delhaize Group ,21 19 KBC Groep 596 0,13 24 Nyrstar 208 0, ,60 Bermuda 14 Allied World Assurance Holdings 516 0,11 69 Catlin Group 297 0,06 9 Endurance Specialty Holdings 273 0,06 24 Marvell Technology Group 313 0,07 27 Signet Jewelers 597 0,12 40 XL Capital A 529 0, ,53 Britse Maagdeneilanden 66 Playtech 366 0, ,08 Kaaimaneilanden 19 Herbalife 731 0,16 42 Seagate Technology 444 0, ,25 Denemarken 0 AP Moller Maersk B ,53 21 Carlsberg B ,27 4 Novo Nordisk B 277 0, ,86 Finland 54 Konecranes ,24 57 Nokia 380 0,08 37 Ruukki Group 57 0,01 70 Sampo A ,25 77 Stora Enso R 463 0, ,68 Frankrijk 13 Air Liquide ,22 21 Atos Origin 698 0,15 51 AXA 654 0,14 53 BNP Paribas ,50 34 Cap Gemini ,26 10 Casino Guichard Perrachon 648 0,14 8 Cie de Saint-Gobain 239 0,05 39 France Telecom 551 0,12 60 GDF Suez ,29 2 Lafarge 108 0,02 14 Neopost 820 0,17 17 Nexans 842 0,18 30 PagesJaunes Groupe 257 0,05 9 Pernod-Ricard 587 0,12 7 PPR 741 0,16 44 Publicis Groupe ,30 37 Rhodia 512 0,11 42 Sanofi-Aventis ,43 7 Schneider Electric 587 0,12 25 Vinci 854 0, ,08 Duitsland 33 Allianz ,57 33 Bayer ,32 22 Deutsche Bank ,22 25 Deutsche Boerse ,27 84 Deutsche Lufthansa 954 0,20 29 Deutsche Post 351 0,07 49 Deutsche Telekom 476 0,10 39 E.ON 867 0,18 9 Hamburger Hafen und Logistik 237 0,05 10 Henkel AG & Co KGaA Pref 381 0,08 67 Infineon Technologies 320 0,07 16 Kabel Deutschland Holding 370 0,08 26 RWE ,29 9 Siemens 693 0,14 41 ThyssenKrupp 840 0,18 8 Volkswagen 535 0,11 27 Wincor Nixdorf , ,19 Guernsey 538 Resolution 416 0, ,09 Ierland Italië 252 Beazley 348 0,07 71 Charter International 550 0,12 96 Governor & Co of the Bank of Ireland 64 0,01 15 Paddy Power 375 0,08 39 Shire 651 0,14 26 Warner Chilcott A 491 0, ,52 95 Buzzi Unicem 786 0,16 80 ENI , Intesa Sanpaolo RSP 264 0, Snam Rete Gas , UniCredit , ,94 Luxemburg 13 ArcelorMittal 287 0, ,06 Nederland 31 Akzo Nobel ,28 49 Boskalis Westminster ,33 11 CSM 274 0,06 33 Heineken ,24 99 ING Groep 612 0,13 50 Koninklijke Ahold 504 0, Koninklijke KPN ,49 68 Koninklijke Philips Electronics ,35 46 Koninklijke Vopak ,29 34 Randstad Holding ,23 61

64 Lifecycle Lifecycle AANDELEN EUR % AANDELEN EUR % Nederland (vervolg) 82 Royal Dutch Shell A ,36 57 Unilever ,27 68 Wolters Kluwer , ,35 Noorwegen 38 Aker ASA A 520 0,11 24 DnB NOR ASA 189 0,04 29 Fred Olsen Energy ASA 611 0, Marine Harvest ASA 239 0,05 59 Norske Skogindustrier ASA 55 0,01 55 Orkla ASA 290 0,06 76 Statoil ASA , ,65 Portugal 128 EDP Energias de Portugal 313 0,06 41 Portugal Telecom SGPS 330 0, ,13 Spanje Zweden 158 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria , Banco Santander ,50 52 Bolsas y Mercados Espanoles 934 0,20 18 Inditex 859 0, Telefonica , ,78 8 Autoliv 292 0,06 31 Electrolux B 577 0,12 60 Loomis B 475 0,10 76 Swedish Match ,29 68 Tele2 B 833 0, Telefonaktiebolaget LM Ericsson B , ,97 Zwitserland 55 Clariant 576 0,12 44 Credit Suisse Group ,28 4 Georg Fischer 978 0,20 4 Kuehne & Nagel International 320 0,07 68 Nestle ,56 69 Novartis ,57 18 Roche Holding ,42 4 Syngenta 854 0, UBS ,48 78 Xstrata 850 0,18 2 Zurich Financial Services 418 0,09 13 Zurich Financial Services (traded in United Kingdom) , ,65 Verenigd Koninkrijk 113 Aberdeen Asset Management 178 0, Aegis Group 509 0, Afren 237 0,05 73 Amlin 347 0,07 36 Anglo American ,22 34 Associated British Foods 405 0,08 82 AstraZeneca , Aviva 431 0, Barclays ,26 Verenigd Koninkrijk (vervolg) 20 BG Group 248 0,05 43 BHP Billiton 914 0, BP , Brammer 174 0, BT Group 591 0,12 79 Bunzl 648 0,14 45 Cairn Energy 229 0, Cape 386 0,08 10 Chemring Group 356 0, Compass Group 651 0, Cookson Group 637 0,13 95 CSR 439 0,09 99 Daily Mail & General Trust A 533 0,11 23 Dana Petroleum 320 0, Dimension Data Holdings 515 0,11 65 Electrocomponents 172 0, EnQuest 454 0, GKN 363 0, GlaxoSmithKline ,37 84 Greene King 405 0, Home Retail Group 663 0, HSBC Holdings ,51 52 Hunting 283 0,06 65 IMI 548 0,11 53 Imperial Tobacco Group ,25 84 Inchcape 253 0,05 31 Intercontinental Hotels Group 406 0, ITV 352 0,07 18 Jardine Lloyd Thompson Group 115 0,02 16 Johnson Matthey 298 0, Kingfisher 423 0, Lloyds Banking Group ,25 79 LSL Property Services 236 0, Man Group 289 0, Meggitt 841 0, Melrose 257 0,05 76 Millennium & Copthorne Hotels 379 0, National Grid ,43 9 Next 233 0, Pace 494 0, Paragon Group of Cos 190 0, Persimmon 451 0,09 41 Petropavlovsk 592 0, Premier Farnell 312 0, Premier Foods 175 0,04 42 Prudential 264 0, Quintain Estates & Development 172 0,04 38 Reckitt Benckiser Group , Redrow 177 0,04 68 Rio Tinto ,52 72 Salamander Energy 206 0, SIG 247 0,05 83 Stagecoach Group 180 0,04 60 Standard Chartered , Taylor Wimpey 178 0, Tomkins 343 0,07 45 Travis Perkins 407 0,09 48 Tullett Prebon 185 0,04 51 Unilever ,23 23 Vedanta Resources 586 0, Vodafone Group ,35 21 Wolseley 336 0, ,46 62

65 Lifecycle Lifecycle AANDELEN EUR % AANDELEN EUR % Verenigde Staten Verenigde Staten (vervolg) 19 Aetna 417 0,09 55 LSI 208 0,04 7 Alliance Data Systems 318 0,07 40 Macy s 588 0,12 1 Alliant Energy 24 0,01 22 McKesson ,25 24 American Electric Power 638 0,13 24 Medtronic 699 0,15 22 Ameriprise Financial 636 0,13 25 Merck & Co 718 0,15 24 Amgen , Microsoft ,59 5 Anadarko Petroleum 143 0,03 38 National Oilwell Varco ,22 3 Apache 228 0,05 21 Nordstrom 547 0,11 68 Apollo Investment 517 0,11 10 Norfolk Southern 438 0,09 6 Apple ,24 21 Novellus Systems 443 0,09 9 Ashland 328 0,07 22 Oshkosh 551 0,12 21 AT&T 409 0,09 14 PG&E 481 0, Bank of America ,56 14 PNC Financial Services Group 631 0,13 22 Boeing ,24 20 Prudential Financial 867 0,18 5 CA 70 0,01 6 QUALCOMM 157 0,03 11 Cameron International 289 0,06 8 Realty Income 187 0,04 54 Capital One Financial ,37 21 Royal Caribbean Cruises 395 0,08 9 Cardinal Health 249 0,05 40 RR Donnelley & Sons 533 0,11 11 CenturyLink 303 0,06 5 SanDisk 172 0,04 8 Cephalon 389 0,08 35 Sempra Energy ,28 4 CF Industries Holdings 207 0,04 4 Simon Property Group 275 0,06 37 Chevron ,43 27 SLM 231 0,05 6 Cimarex Energy 372 0,08 12 Southern Copper 252 0,05 9 Cliffs Natural Resources 356 0,07 4 Syniverse Holdings 72 0,02 10 Community Health Systems 286 0,06 30 Textron 415 0,09 16 Computer Sciences 574 0,12 22 Thomas & Betts 623 0,13 21 ConAgra Foods 404 0,08 72 Time Warner ,36 6 Cooper Industries 223 0,05 48 Tyson Foods A 644 0,13 4 Cummins 230 0,05 20 UDR 318 0,07 53 Del Monte Foods 622 0,13 9 United Parcel Service B 434 0,09 32 Dell 312 0,07 14 United Technologies 751 0,16 45 Delta Air Lines 432 0,09 38 UnitedHealth Group 870 0,18 14 Devon Energy 714 0,15 29 Verizon Communications 670 0,14 5 Digital Realty Trust 232 0,05 57 Wal-Mart Stores ,47 51 Dow Chemical 978 0,20 70 Wells Fargo & Co ,31 26 Dr Pepper Snapple Group 798 0,17 20 Western Digital 504 0,11 6 Dresser-Rand Group 147 0,03 8 Whirlpool 572 0,12 7 DTE Energy 275 0,06 28 Williams-Sonoma 566 0,12 9 Eaton 499 0,10 38 Windstream 328 0,07 5 Emerson Electric 185 0,04 34 Wyndham Worldwide 551 0,12 14 Endo Pharmaceuticals Holdings 245 0, Xerox 785 0,16 14 Energizer Holdings 589 0, ,48 65 Exxon Mobil ,63 18 Fidelity National Information Services 403 0,08 12 Forest Laboratories 264 0,06 FONDSEN MET OPEN STRUCTUUR 8 Freeport-McMoRan Copper & Gold 385 0,08 Frankrijk 51 Gannett 565 0,12 60 Amundi Amundi Actions Emergents ,32 4 Gardner Denver 142 0, Oddo Asset Management Oddo Avenir Europe ,11 17 General Dynamics 816 0, ,43 3 Goldman Sachs Group 291 0,06 9 Harris 297 0,06 Luxemburg 32 Health Net 632 0, Alken Fund European Opportunities ,06 64 Hewlett-Packard , Fidelity Funds South East Asia Fund ,11 12 Hospira 546 0, Henderson Horizon Global Property 17 Humana 636 0,13 Equities Fund ,11 20 Intel 316 0, JPMorgan Funds Highbridge US STEEP ,99 24 International Business Machines , Pictet EUR Corporate Bonds I ,11 56 Intersil A 554 0, Robeco Capital Growth US Premium Equities ,39 24 Jabil Circuit 255 0,05 3 Johnson & Johnson 168 0, ,77 26 Jones Apparel Group 338 0,07 TOTAAL OVERDRAAGBARE EFFECTEN EN 13 Kimberly-Clark 626 0,13 GELDMARKTINSTRUMENTEN TOEGELATEN TOT DE 19 Kinetic Concepts 569 0,12 OFFICIËLE NOTERING VAN EEN EFFECTENBEURS ,78 12 Lexmark International A 311 0,07 18 Lincoln National 367 0,08 21 Lorillard ,26 BELEGGINGEN ,78 63

66 Lifecycle DERIVATEN FUTURESCONTRACTEN* Niet- Totale gerealiseerde Gecontracteerde verplichting winst/(verlies) % van Aantal nominale in de in de nettocontracten Beschrijving Vervaldatum Valuta marktwaarde Fondsvaluta Fondsvaluta (565) Bundesrepublik Deutschland Future 09/10 EUR (683) (681) (2) (0,00) (452) Bundesrepublik Deutschland Future 09/10 EUR (495) (495) 0 0,00 (94) Bundesrepublik Deutschland Future 09/10 EUR (122) (121) (1) (0,00) 0 DJ EURO STOXX 50 Index Future 09/10 EUR (19) (0,00) 0 FTSE 100 Index Future 09/10 GBP (21) (0,01) 1 S+P 500 Index Future 09/10 USD (55) (0,01) 0 Swiss Market Index Future 09/10 CHF (6) (0,00) TOTAAL FUTURESCONTRACTEN (104) (0,02) DERIVATEN (104) (0,02) OVERIGE ACTIVA VERMINDERD MET DE VERPLICHTINGEN ,24 TOTAAL NETTOVERMOGEN ,00 * De tegenpartijen voor het futurescontract zijn JP Morgan en Newedge Group. 64

67 Profile Profile Aantal Overdraagbare effecten Coupon Verval- Markt- % van en geldmarktinstrumenten datum waarde nettotoegelaten tot de officiële notering van een Aantal Overdraagbare effecten Coupon Verval- Markt- % van en geldmarktinstrumenten datum waarde nettotoegelaten tot de officiële notering van een OBLIGATIES EUR % OBLIGATIES EUR % Oostenrijk Frankrijk (vervolg) 233 Austria Government Bond 5,000% 15/07/ , France Government 926 Austria Government Bond 3,800% 20/10/ ,20 Bond OAT 4,000% 25/10/ , Austria Government Bond 3,400% 20/10/ , France Government 430 Austria Government Bond 3,500% 15/07/ ,09 Bond OAT 4,000% 25/04/ , Austria Government Bond 3,200% 20/02/ , France Treasury Note BTAN 2,500% 12/01/ , Austria Government Bond 4,650% 15/01/ , French Treasury Note BTAN 3,500% 12/07/ , Austria Government Bond 4,850% 15/03/ , Societe Financement de 381 Austria Government Bond 4,150% 15/03/ ,08 l Economie Francaise 2,125% 20/05/ , OeBB Infrastruktur 3,875% 30/06/ , Societe Financement de l Economie Francaise , Societe Financement de 3,000% 07/04/ ,27 België 502 Belgium Government Bond 5,000% 28/09/ , Belgium Government Bond 5,000% 28/09/ , Belgium Government Bond 8,000% 24/12/ , Belgium Government Bond 3,500% 28/03/ , Belgium Government Bond 2,750% 28/03/ , Belgium Government Bond 4,000% 28/03/ , Belgium Government Bond 4,000% 28/03/ , Belgium Government Bond 3,750% 28/09/ , Belgium Government Bond 5,500% 28/03/ , Belgium Government Bond 5,000% 28/03/ , ,70 Finland 470 Finland Government Bond 4,250% 15/09/ , Finland Government Bond 3,125% 15/09/ , Finland Government Bond 4,375% 04/07/ , Finland Government Bond 4,000% 04/07/ , ,48 Frankrijk 188 Dexia Credit Local 2,625% 21/01/ , France Government Bond OAT 6,500% 25/04/ , France Government Bond OAT 5,000% 25/04/ , France Government Bond OAT 4,750% 25/10/ , France Government Bond OAT 4,000% 25/04/ , France Government Bond OAT 3,500% 25/04/ , France Government Bond OAT 3,000% 25/10/ , France Government Bond OAT 3,250% 25/04/ , France Government Bond OAT 3,750% 25/04/ , France Government Bond OAT 4,000% 25/04/ , France Government Bond OAT 3,750% 25/10/ , France Government Bond OAT 3,500% 25/04/ , France Government Bond OAT 8,500% 25/04/ , France Government Bond OAT 4,250% 25/10/ , France Government Bond OAT 5,500% 25/04/ , France Government Bond OAT 4,750% 25/04/ ,12 l Economie Francaise 3,125% 30/06/ , ,74 Duitsland 632 Bundesrepublik Deutschland 3,500% 08/04/ , Bundesrepublik Deutschland 1,500% 10/06/ , Bundesrepublik Deutschland 5,000% 04/07/ , Bundesrepublik Deutschland 5,000% 04/07/ , Bundesrepublik Deutschland 4,500% 04/01/ , Bundesrepublik Deutschland 3,750% 04/07/ , Bundesrepublik Deutschland 4,000% 11/10/ , Bundesrepublik Deutschland 2,250% 11/04/ , Bundesrepublik Deutschland 4,250% 04/07/ , Bundesrepublik Deutschland 3,250% 04/07/ , Bundesrepublik Deutschland 3,500% 04/01/ , Bundesrepublik Deutschland 4,250% 04/07/ , Bundesrepublik Deutschland 4,000% 04/01/ , Bundesrepublik Deutschland 4,250% 04/07/ , Bundesrepublik Deutschland 3,500% 04/07/ , Bundesrepublik Deutschland 3,000% 04/07/ , Bundesrepublik Deutschland 6,500% 04/07/ , Bundesrepublik Deutschland 5,625% 04/01/ , Bundesrepublik Deutschland 4,750% 04/07/ , Bundesrepublik Deutschland 6,250% 04/01/ , Bundesrepublik Deutschland 5,500% 04/01/ , Bundesrepublik Deutschland 4,000% 04/01/ , Bundesrepublik Deutschland 4,250% 04/07/ , Bundesrepublik Deutschland 4,750% 04/07/ , Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 2,250% 21/05/ , Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 1,250% 17/06/ , Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 4,250% 04/07/ , Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 2,250% 10/04/ , Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 3,875% 21/01/ , ,35 Griekenland 509 Hellenic Republic Government Bond 3,800% 20/03/ , Hellenic Republic Government Bond 4,300% 20/03/ , Hellenic Republic Government Bond 6,500% 11/01/ , Hellenic Republic Government Bond 5,500% 20/08/ , Hellenic Republic Government Bond 3,700% 20/07/ , Hellenic Republic Government Bond 3,600% 20/07/ ,04 65

68 Profile Profile Aantal Overdraagbare effecten Coupon Verval- Markt- % van en geldmarktinstrumenten datum waarde nettotoegelaten tot de officiële notering van een OBLIGATIES EUR % OBLIGATIES EUR % Griekenland (vervolg) Italië (vervolg) Hellenic Republic Italy Buoni Poliennali Government Bond 6,000% 19/07/ ,16 Del Tesoro 5,250% 01/11/ , Hellenic Republic Italy Buoni Poliennali Government Bond 6,250% 19/06/ ,04 Del Tesoro 4,000% 01/02/ , Hellenic Republic 650 Italy Buoni Poliennali Government Bond 5,300% 20/03/ ,02 Del Tesoro 5,000% 01/08/ , Hellenic Republic Italy Buoni Poliennali 191 Government Bond 2,300% 25/07/ ,02 Del Tesoro 5,000% 01/09/ ,95 Hellenic Republic ,81 Government Bond 4,500% 20/09/ , ,98 Ierland 286 EBS Building Society 4,000% 25/02/ , Ireland Government Bond 4,000% 11/11/ , Ireland Government Bond 4,000% 15/01/ , Ireland Government Bond 4,500% 18/10/ , Ireland Government Bond 4,500% 18/04/ , Ireland Government Bond 5,000% 18/10/ , Ireland Government Bond 5,400% 13/03/ , ,57 Italië Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5,250% 01/08/ , Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5,000% 01/02/ , Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4,000% 15/04/ , Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2,500% 01/07/ , Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2,000% 15/12/ , Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4,750% 01/02/ , Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4,250% 15/04/ , Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3,750% 15/12/ , Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4,250% 01/02/ , Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3,750% 01/08/ , Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5,250% 01/08/ , Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4,500% 01/02/ , Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4,500% 01/03/ , Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4,250% 01/09/ , Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4,500% 01/02/ , Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4,250% 01/03/ , Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3,750% 01/08/ , Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4,750% 01/08/ , Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 9,000% 01/11/ , Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5,000% 01/03/ ,24 Aantal Overdraagbare effecten Coupon Verval- Markt- % van en geldmarktinstrumenten datum waarde nettotoegelaten tot de officiële notering van een Luxemburg 253 Luxembourg Government Bond 3,375% 18/05/ , ,05 Nederland Netherlands Government Bond 5,000% 15/07/ , Netherlands Government Bond 5,000% 15/07/ , Netherlands Government Bond 2,750% 15/01/ , Netherlands Government Bond 4,500% 15/07/ , Netherlands Government Bond 4,000% 15/07/ , Netherlands Government Bond 3,500% 15/07/ , Netherlands Government Bond 7,500% 15/01/ , Netherlands Government Bond 4,000% 15/01/ , Netherlands Government Bond 3,750% 15/01/ , ,41 Portugal 254 Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 5,450% 23/09/ , Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 3,350% 15/10/ , Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 4,200% 15/10/ , Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 4,750% 14/06/ , Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 4,800% 15/06/ , ,33 Slovenië 381 Slovenia Government Bond 2,750% 17/03/ , ,08 Spanje 421 Fund for Ordered Bank Restructuring 3,000% 19/11/ , Instituto de Credito Oficial 0,944% 24/07/ , Spain Government Bond 5,400% 30/07/ , Spain Government Bond 2,750% 30/04/ , Spain Government Bond 4,200% 30/07/ , Spain Government Bond 2,500% 31/10/ , Spain Government Bond 4,250% 31/01/ ,15 66

69 Profile Profile Aantal Overdraagbare effecten Coupon Verval- Markt- % van en geldmarktinstrumenten datum waarde nettotoegelaten tot de officiële notering van een OBLIGATIES EUR % Spanje (vervolg) Spain Government Bond 4,750% 30/07/ , Spain Government Bond 3,000% 30/04/ , Spain Government Bond 3,150% 31/01/ , Spain Government Bond 3,800% 31/01/ , Spain Government Bond 5,500% 30/07/ , Spain Government Bond 4,600% 30/07/ , Spain Government Bond 4,300% 31/10/ , Spain Government Bond 4,000% 30/04/ , Spain Government Bond 4,800% 31/01/ , Spain Government Bond 6,000% 31/01/ , Spain Government Bond 4,900% 30/07/ , ,52 Supranationaal 317 European Investment Bank 3,125% 15/04/ , European Investment Bank 2,500% 15/07/ , European Investment Bank 4,250% 15/04/ , European Investment Bank 4,000% 15/04/ , European Union 3,250% 07/11/ , European Union 3,375% 10/05/ , ,51 FONDSEN MET OPEN STRUCTUUR EUR % Frankrijk 29 CCR Tresorerie Terme/Jour ,25 2 NOBC Monetaire , ,23 Luxemburg 285 Pictet EUR Corporate Bonds I , ,99 Verenigd Koninkrijk M&G Investment Funds 3 European Corporate Bond Fund , ,03 TOTAAL OVERDRAAGBARE EFFECTEN EN GELDMARKTINSTRUMENTEN TOEGELATEN TOT DE OFFICIËLE NOTERING VAN EEN EFFECTENBEURS ,18 BELEGGINGEN ,18 DERIVATEN FUTURESCONTRACTEN* Niet- Totale gerealiseerde Gecontracteerde verplichting winst/(verlies) % van Aantal nominale in de in de nettocontracten Beschrijving Vervaldatum Valuta marktwaarde Fondsvaluta Fondsvaluta Bundesrepublik Deutschland Future 09/10 EUR ,02 (112) Bundesrepublik Deutschland Future 09/10 EUR (135) (137) 2 0,00 (4.530) Bundesrepublik Deutschland Future 09/10 EUR (4.962) (4.963) 1 0,00 TOTAAL FUTURESCONTRACTEN 110 0,02 DERIVATEN 110 0,02 OVERIGE ACTIVA VERMINDERD MET DE VERPLICHTINGEN ,80 TOTAAL NETTOVERMOGEN ,00 * De tegenpartijen voor het futurescontract zijn Merrill Lynch International en Newedge Group. 67

70 Profile Profile Aantal Overdraagbare effecten Coupon Verval- Markt- % van en geldmarktinstrumenten datum waarde nettotoegelaten tot de officiële notering van een Aantal Overdraagbare effecten Coupon Verval- Markt- % van en geldmarktinstrumenten datum waarde nettotoegelaten tot de officiële notering van een OBLIGATIES EUR % OBLIGATIES EUR % Oostenrijk Frankrijk (vervolg) Austria Government Bond 5,000% 15/07/ , France Government Austria Government Bond 3,800% 20/10/ ,14 Bond OAT 4,000% 25/10/ , Austria Government Bond 3,400% 20/10/ , France Government 930 Austria Government Bond 3,500% 15/07/ ,04 Bond OAT 4,000% 25/04/ , Austria Government Bond 3,200% 20/02/ , France Treasury Note BTAN 2,500% 12/01/ , Austria Government Bond 4,650% 15/01/ , French Treasury Note BTAN 3,500% 12/07/ , Austria Government Bond 4,850% 15/03/ , Societe Financement de Austria Government Bond 4,150% 15/03/ ,09 l Economie Francaise 2,125% 20/05/ , OeBB Infrastruktur 3,875% 30/06/ , Societe Financement de l Economie Francaise , Societe Financement de 3,000% 07/04/ ,17 België Belgium Government Bond 5,000% 28/09/ , Belgium Government Bond 5,000% 28/09/ , Belgium Government Bond 8,000% 24/12/ , Belgium Government Bond 3,500% 28/03/ , Belgium Government Bond 2,750% 28/03/ , Belgium Government Bond 4,000% 28/03/ , Belgium Government Bond 4,000% 28/03/ , Belgium Government Bond 3,750% 28/09/ , Belgium Government Bond 5,500% 28/03/ , Belgium Government Bond 5,000% 28/03/ , ,42 Finland Finland Government Bond 4,250% 15/09/ , Finland Government Bond 3,125% 15/09/ , Finland Government Bond 4,375% 04/07/ , Finland Government Bond 4,000% 04/07/ , ,36 Frankrijk 531 Dexia Credit Local 2,625% 21/01/ , France Government Bond OAT 6,500% 25/04/ , France Government Bond OAT 5,000% 25/04/ , France Government Bond OAT 4,750% 25/10/ , France Government Bond OAT 4,000% 25/04/ , France Government Bond OAT 3,500% 25/04/ , France Government Bond OAT 3,000% 25/10/ , France Government Bond OAT 3,250% 25/04/ , France Government Bond OAT 3,750% 25/04/ , France Government Bond OAT 4,000% 25/04/ , France Government Bond OAT 3,750% 25/10/ , France Government Bond OAT 3,500% 25/04/ , France Government Bond OAT 8,500% 25/04/ , France Government Bond OAT 4,250% 25/10/ , France Government Bond OAT 5,500% 25/04/ , France Government Bond OAT 4,750% 25/04/ ,08 l Economie Francaise 3,125% 30/06/ , ,59 Duitsland Bundesrepublik Deutschland 3,500% 08/04/ , Bundesrepublik Deutschland 1,500% 10/06/ , Bundesrepublik Deutschland 5,000% 04/07/ , Bundesrepublik Deutschland 5,000% 04/07/ , Bundesrepublik Deutschland 4,500% 04/01/ , Bundesrepublik Deutschland 3,750% 04/07/ , Bundesrepublik Deutschland 4,000% 11/10/ , Bundesrepublik Deutschland 2,250% 11/04/ , Bundesrepublik Deutschland 4,250% 04/07/ , Bundesrepublik Deutschland 3,250% 04/07/ , Bundesrepublik Deutschland 3,500% 04/01/ , Bundesrepublik Deutschland 4,250% 04/07/ , Bundesrepublik Deutschland 4,000% 04/01/ , Bundesrepublik Deutschland 4,250% 04/07/ , Bundesrepublik Deutschland 3,500% 04/07/ , Bundesrepublik Deutschland 3,000% 04/07/ , Bundesrepublik Deutschland 6,500% 04/07/ , Bundesrepublik Deutschland 5,625% 04/01/ , Bundesrepublik Deutschland 4,750% 04/07/ , Bundesrepublik Deutschland 6,250% 04/01/ , Bundesrepublik Deutschland 5,500% 04/01/ , Bundesrepublik Deutschland 4,000% 04/01/ , Bundesrepublik Deutschland 4,250% 04/07/ , Bundesrepublik Deutschland 4,750% 04/07/ , Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 2,250% 21/05/ , Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 1,250% 17/06/ , Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 4,250% 04/07/ , Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 2,250% 10/04/ , Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 3,875% 21/01/ , ,75 Griekenland Hellenic Republic Government Bond 3,800% 20/03/ , Hellenic Republic Government Bond 4,300% 20/03/ , Hellenic Republic Government Bond 6,500% 11/01/ , Hellenic Republic Government Bond 5,500% 20/08/ , Hellenic Republic Government Bond 3,700% 20/07/ , Hellenic Republic Government Bond 3,600% 20/07/ ,04 68

71 Profile Profile Aantal Overdraagbare effecten Coupon Verval- Markt- % van en geldmarktinstrumenten datum waarde nettotoegelaten tot de officiële notering van een Aantal Overdraagbare effecten Coupon Verval- Markt- % van en geldmarktinstrumenten datum waarde nettotoegelaten tot de officiële notering van een OBLIGATIES EUR % OBLIGATIES EUR % Griekenland (vervolg) Italië (vervolg) Hellenic Republic Italy Buoni Poliennali Government Bond 6,000% 19/07/ ,13 Del Tesoro 5,250% 01/11/ , Hellenic Republic Italy Buoni Poliennali Government Bond 6,250% 19/06/ ,04 Del Tesoro 4,000% 01/02/ , Hellenic Republic Italy Buoni Poliennali Government Bond 5,300% 20/03/ ,01 Del Tesoro 5,000% 01/08/ , Hellenic Republic Italy Buoni Poliennali 871 Government Bond 2,300% 25/07/ ,02 Del Tesoro 5,000% 01/09/ ,70 Hellenic Republic ,62 Government Bond 4,500% 20/09/ , ,79 Ierland 806 EBS Building Society 4,000% 25/02/ , Ireland Government Bond 4,000% 11/11/ , Ireland Government Bond 4,000% 15/01/ , Ireland Government Bond 4,500% 18/10/ , Ireland Government Bond 4,500% 18/04/ , Ireland Government Bond 5,000% 18/10/ , Ireland Government Bond 5,400% 13/03/ , ,45 Italië Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5,250% 01/08/ , Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5,000% 01/02/ , Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4,000% 15/04/ , Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2,500% 01/07/ , Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2,000% 15/12/ , Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4,750% 01/02/ , Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4,250% 15/04/ , Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3,750% 15/12/ , Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4,250% 01/02/ , Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3,750% 01/08/ , Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5,250% 01/08/ , Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4,500% 01/02/ , Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4,500% 01/03/ , Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4,250% 01/09/ , Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4,500% 01/02/ , Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4,250% 01/03/ , Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3,750% 01/08/ , Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4,750% 01/08/ , Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 9,000% 01/11/ , Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5,000% 01/03/ ,12 Luxemburg 712 Luxembourg Government Bond 3,375% 18/05/ , ,03 Nederland Netherlands Government Bond 5,000% 15/07/ , Netherlands Government Bond 5,000% 15/07/ , Netherlands Government Bond 2,750% 15/01/ , Netherlands Government Bond 4,500% 15/07/ , Netherlands Government Bond 4,000% 15/07/ , Netherlands Government Bond 3,500% 15/07/ , Netherlands Government Bond 7,500% 15/01/ , Netherlands Government Bond 4,000% 15/01/ , Netherlands Government Bond 3,750% 15/01/ , ,93 Portugal Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 5,450% 23/09/ , Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 3,350% 15/10/ , Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 4,200% 15/10/ , Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 4,750% 14/06/ , Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 4,800% 15/06/ , ,26 Slovenië Slovenia Government Bond 2,750% 17/03/ , ,08 Spanje Fund for Ordered Bank Restructuring 3,000% 19/11/ , Instituto de Credito Oficial 0,944% 24/07/ , Spain Government Bond 5,400% 30/07/ , Spain Government Bond 2,750% 30/04/ , Spain Government Bond 4,200% 30/07/ , Spain Government Bond 2,500% 31/10/ , Spain Government Bond 4,250% 31/01/ ,07 69

72 Profile Profile Aantal Overdraagbare effecten Coupon Verval- Markt- % van en geldmarktinstrumenten datum waarde nettotoegelaten tot de officiële notering van een OBLIGATIES EUR % Spanje (vervolg) Spain Government Bond 4,750% 30/07/ , Spain Government Bond 3,000% 30/04/ , Spain Government Bond 3,150% 31/01/ , Spain Government Bond 3,800% 31/01/ , Spain Government Bond 5,500% 30/07/ , Spain Government Bond 4,600% 30/07/ , Spain Government Bond 4,300% 31/10/ , Spain Government Bond 4,000% 30/04/ , Spain Government Bond 4,800% 31/01/ , Spain Government Bond 6,000% 31/01/ , Spain Government Bond 4,900% 30/07/ , ,00 Supranationaal 894 European Investment Bank 3,125% 15/04/ , European Investment Bank 2,500% 15/07/ , European Investment Bank 4,250% 15/04/ , European Investment Bank 4,000% 15/04/ , European Union 3,250% 07/11/ , European Union 3,375% 10/05/ , ,37 AANDELEN Oostenrijk 6 OMV 139 0, ,01 België 10 KBC Groep 305 0,01 12 Nyrstar 106 0, ,02 Bermuda 35 Allied World Assurance Holdings ,06 23 Endurance Specialty Holdings 691 0,03 62 Marvell Technology Group 794 0,04 67 Signet Jewelers , XL Capital A , ,26 Kaaimaneilanden 49 Herbalife , Seagate Technology , ,14 Denemarken 0 AP Moller Maersk B 314 0,01 11 Carlsberg B 661 0,03 2 Novo Nordisk B 141 0, ,05 Finland 29 Nokia 195 0,01 19 Ruukki Group 29 0,00 39 Stora Enso R 236 0,01 a 460 0,02 Frankrijk 11 Atos Origin 357 0,02 26 AXA 334 0,02 14 BNP Paribas 606 0,03 AANDELEN EUR % Frankrijk (vervolg) 5 Casino Guichard Perrachon 331 0,01 4 Cie de Saint-Gobain 122 0,01 30 GDF Suez 718 0,03 1 Lafarge 55 0,00 15 PagesJaunes Groupe 131 0,01 5 Pernod-Ricard 300 0,01 4 PPR 379 0,02 19 Rhodia 261 0,01 9 Sanofi-Aventis 459 0,02 4 Schneider Electric 300 0,01 8 Societe Generale 271 0,01 22 Total 813 0, ,25 Duitsland 10 Allianz 863 0,04 17 Bayer 775 0,03 11 Deutsche Bank 534 0,02 15 Deutsche Post 179 0,01 25 Deutsche Telekom 243 0,01 20 E,ON 443 0,02 5 Hamburger Hafen und Logistik 121 0,01 5 Henkel AG & Co KGaA Pref 194 0,01 34 Infineon Technologies 164 0,01 8 Kabel Deutschland Holding 189 0,01 5 RWE 268 0,01 5 Siemens 354 0,02 4 Volkswagen 273 0, ,21 Guernsey 275 Resolution 212 0, ,01 Ierland Italië Japan 129 Beazley 178 0,01 49 Governor & Co of the Bank of Ireland 33 0,00 7 Paddy Power 191 0,01 8 Shire 136 0,01 67 Warner Chilcott A , ,08 13 ENI 195 0,01 82 Intesa Sanpaolo RSP 135 0, Snam Rete Gas 588 0, UniCredit 542 0, ,07 66 Aeon 562 0,03 58 Air Water 515 0, All Nippon Airways 865 0,04 54 Asahi Breweries 745 0,03 62 Asics 464 0,02 23 Canon 691 0,03 93 Daiichi Sankyo , Denki Kagaku Kogyo KK 493 0, DIC 679 0, Dowa Holdings 437 0,02 23 East Japan Railway ,06 20 Elpida Memory 241 0, Furukawa Electric 667 0,03 70

73 Profile Profile AANDELEN EUR % AANDELEN EUR % Japan (vervolg) Spanje 18 Hitachi High-Technologies 274 0,01 43 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria 371 0,02 48 Honda Motor ,05 81 Banco Santander 707 0, Isuzu Motors 528 0,02 9 Inditex 439 0,02 88 ITOCHU 577 0,03 74 Telefonica ,05 0 Japan Tobacco , ,12 29 JFE Holdings 723 0, JX Holdings 616 0,03 Zweden 0 KDDI ,06 19 Autoliv 739 0,03 41 Konami 520 0,02 16 Electrolux B 295 0,01 51 Konica Minolta Holdings 398 0,02 34 Tele2 B 426 0, Kubota 706 0,03 61 Telefonaktiebolaget LM Ericsson B 557 0,03 82 Mitsubishi , Mitsubishi Gas Chemical 852 0, , Mitsubishi Materials 398 0,02 46 Mitsubishi Tanabe Pharma 563 0,03 Zwitserland 369 Mitsubishi UFJ Financial Group ,06 28 Clariant 294 0, Mitsui & Co 957 0,04 4 Credit Suisse Group 134 0,01 70 Mitsui Fudosan 801 0,04 2 Georg Fischer 500 0,02 9 Murata Manufacturing 327 0,02 2 Kuehne & Nagel International 163 0,01 55 Namco Bandai Holdings 392 0,02 15 Nestle 608 0,03 81 NGK Spark Plug 815 0,04 22 Novartis 863 0, Nippon Express 468 0,02 9 Roche Holding ,05 72 Nippon Shokubai 550 0,03 63 UBS 690 0,03 59 Nippon Telegraph & Telephone ,09 40 Xstrata 434 0, Nissan Motor ,08 1 Zurich Financial Services 88 0,00 19 ORIX ,05 3 Zurich Financial Services 65 Sharp 559 0,03 (traded in United Kingdom) 540 0,02 54 Sony , ,24 58 Sumitomo Mitsui Financial Group ,06 36 Sumitomo Realty & Development 492 0,02 92 Takashimaya 592 0,03 72 Tokyo Electric Power , Tokyo Gas 567 0, Toshiba , Tosoh 783 0,04 50 Toyota Motor ,06 99 Zeon 465 0, ,86 Luxemburg 7 ArcelorMittal 147 0, ,01 Nederland 6 CSM 140 0,01 51 ING Groep 313 0,01 25 Koninklijke Ahold 258 0,01 78 Koninklijke KPN 819 0,03 34 Koninklijke Philips Electronics 855 0,04 42 Royal Dutch Shell A 870 0,04 6 Unilever 132 0, ,15 Noorwegen 12 DnB NOR ASA 96 0, Marine Harvest ASA 122 0,01 30 Norske Skogindustrier ASA 28 0,00 29 Orkla ASA 149 0, ,02 Portugal 65 EDP Energias de Portugal 159 0,00 21 Portugal Telecom SGPS 169 0, ,01 Verenigd Koninkrijk 116 Afren 121 0,01 37 Amlin 177 0,01 21 AstraZeneca 795 0,04 57 Aviva 220 0,01 45 Barclays 148 0,01 14 BHP Billiton 295 0, BP 641 0,03 52 Brammer 89 0, BT Group 302 0,01 23 Cairn Energy 117 0,01 53 Compass Group 333 0,01 69 Cookson Group 325 0,01 12 Dana Petroleum 163 0,01 33 Electrocomponents 88 0, GKN 185 0,01 55 GlaxoSmithKline 775 0, Home Retail Group 339 0,02 85 HSBC Holdings 642 0,03 33 IMI 280 0,01 5 Imperial Tobacco Group 123 0,01 16 Intercontinental Hotels Group 208 0,01 84 Kingfisher 216 0, Lloyds Banking Group 504 0,02 54 Man Group 148 0, National Grid 672 0,03 5 Next 119 0,01 54 Persimmon 231 0,01 8 Petropavlovsk 118 0,01 60 Premier Farnell 159 0, Premier Foods 89 0,00 22 Prudential 135 0,01 19 Reckitt Benckiser Group 736 0,03 66 Redrow 91 0,00 20 Rio Tinto 708 0,03 37 Salamander Energy 105 0,00 71

74 Profile Profile AANDELEN EUR % AANDELEN EUR % Verenigd Koninkrijk (vervolg) 102 SIG 126 0,01 43 Stagecoach Group 92 0,00 31 Standard Chartered 617 0, Taylor Wimpey 91 0,00 26 Unilever 571 0, Vodafone Group 275 0,01 10 Wolseley 172 0,01 a ,56 Verenigde Staten 49 Aetna ,05 17 Alliance Data Systems 804 0,04 2 Alliant Energy 61 0,00 61 American Electric Power ,07 55 Ameriprise Financial ,07 61 Amgen ,12 12 Anadarko Petroleum 361 0,02 8 Apache 576 0, Apollo Investment ,06 14 Apple ,13 22 Ashland 831 0,04 52 AT&T , Bank of America ,31 56 Boeing ,13 12 CA 178 0,01 27 Cameron International 730 0, Capital One Financial ,20 23 Cardinal Health 631 0,03 28 CenturyLink 766 0,03 21 Cephalon 986 0,04 10 CF Industries Holdings 523 0,02 94 Chevron ,24 16 Cimarex Energy 942 0,04 23 Cliffs Natural Resources 902 0,04 26 Community Health Systems 724 0,03 39 Computer Sciences ,07 54 ConAgra Foods ,05 16 Cooper Industries 563 0,03 11 Cummins 583 0, Del Monte Foods ,07 80 Dell 789 0, Delta Air Lines ,05 36 Devon Energy ,08 12 Digital Realty Trust 587 0, Dow Chemical ,11 66 Dr Pepper Snapple Group ,09 14 Dresser Rand Group 371 0,02 19 DTE Energy 696 0,03 24 Eaton ,06 13 Emerson Electric 468 0,02 35 Endo Pharmaceuticals Holdings 620 0,03 36 Energizer Holdings , Exxon Mobil ,35 47 Fidelity National Information Services ,05 30 Forest Laboratories 669 0,03 20 Freeport-McMoRan Copper & Gold 975 0, Gannett ,06 10 Gardner Denver 360 0,02 43 General Dynamics ,09 7 Goldman Sachs Group 737 0,03 22 Harris 753 0,03 80 Health Net , Hewlett-Packard ,26 29 Hospira ,06 43 Humana ,07 50 Intel 798 0,04 60 International Business Machines ,28 Verenigde Staten (vervolg) 142 Intersil A ,06 60 Jabil Circuit 646 0,03 9 Johnson & Johnson 425 0,02 66 Jones Apparel Group 856 0,04 32 Kimberly-Clark ,07 48 Kinetic Concepts ,07 29 Lexmark International A 788 0,04 47 Lincoln National 929 0,04 54 Lorillard , LSI 526 0, Macy s ,07 55 McKesson ,14 60 Medtronic ,08 64 Merck & Co , Microsoft ,33 97 National Oilwell Varco ,12 53 Nordstrom ,06 26 Norfolk Southern ,05 54 Novellus Systems ,05 55 Oshkosh ,06 36 PG&E ,06 35 PNC Financial Services Group ,07 50 Prudential Financial ,10 15 QUALCOMM 398 0,02 19 Realty Income 474 0,02 54 Royal Caribbean Cruises 999 0, RR Donnelley & Sons ,06 13 SanDisk 435 0,02 87 Sempra Energy ,15 11 Simon Property Group 697 0,03 69 SLM 585 0,03 29 Southern Copper 638 0,03 11 Syniverse Holdings 183 0,01 76 Textron ,05 56 Thomas & Betts , Time Warner , Tyson Foods A ,07 52 UDR 805 0,04 24 United Parcel Service B ,05 36 United Technologies ,09 95 UnitedHealth Group ,10 74 Verizon Communications , Wal-Mart Stores , Wells Fargo & Co ,17 52 Western Digital ,06 20 Whirlpool ,07 71 Williams-Sonoma ,06 96 Windstream 830 0,04 85 Wyndham Worldwide , Xerox , ,97 FONDSEN MET OPEN STRUCTUUR Frankrijk 60 Amundi Amundi Actions Emergents ,14 70 CCR Tresorerie Terme/Jour ,53 1 NOBC Monetaire , Oddo Asset Management Oddo Avenir Europe , ,06 Luxemburg 10 Exane Funds 1 Exane Templiers Fund , Fidelity Funds South East Asia Fund , Henderson Horizon Global Property Equities Fund , Pictet EUR Corporate Bonds , ,60 72

75 Profile FONDSEN MET OPEN STRUCTUUR EUR % Verenigd Koninkrijk M&G Investment Funds 3 European Corporate Bond Fund , ,92 TOTAAL OVERDRAAGBARE EFFECTEN EN GELDMARKTINSTRUMENTEN TOEGELATEN TOT DE OFFICIËLE NOTERING VAN EEN EFFECTENBEURS ,56 a BELEGGINGEN ,56 DERIVATEN FUTURESCONTRACTEN* Niet- Totale gerealiseerde Gecontracteerde verplichting winst/(verlies) % van Aantal nominale in de in de nettocontracten Beschrijving Vervaldatum Valuta marktwaarde Fondsvaluta Fondsvaluta (10.542) Bundesrepublik Deutschland Future 09/10 EUR (11.547) (11.551) 4 0,00 (1.180) Bundesrepublik Deutschland Future 09/10 EUR (1.426) (1.427) 1 0, Bundesrepublik Deutschland Future 09/10 EUR ,03 0 DJ EURO STOXX 50 Index Future 09/10 EUR (10) (0,00) 0 FTSE 100 Index Future 09/10 GBP (11) (0,00) 4 S+P 500 Index Future 09/10 USD (140) (0,01) 0 Swiss Market Index Future 09/10 CHF (3) (0,00) TOTAAL FUTURESCONTRACTEN 474 0,02 DERIVATEN 474 0,02 OVERIGE ACTIVA VERMINDERD MET DE VERPLICHTINGEN ,42 TOTAAL NETTOVERMOGEN ,00 * De tegenpartijen voor het futurescontract zijn JP Morgan, Merrill Lynch International, Newedge Group en UBS. 73

76 Profile Profile Aantal Overdraagbare effecten Coupon Verval- Markt- % van en geldmarktinstrumenten datum waarde nettotoegelaten tot de officiële notering van een Aantal Overdraagbare effecten Coupon Verval- Markt- % van en geldmarktinstrumenten datum waarde nettotoegelaten tot de officiële notering van een OBLIGATIES EUR % OBLIGATIES EUR % Oostenrijk Duitsland (vervolg) 955 Austria Government Bond 3,800% 20/10/ , Bundesrepublik Deutschland 3,250% 04/07/ , Austria Government Bond 3,500% 15/07/ , Bundesrepublik Deutschland 3,500% 04/01/ , Austria Government Bond 3,200% 20/02/ , Bundesrepublik Deutschland 4,000% 04/01/ , Austria Government Bond 4,650% 15/01/ , Bundesrepublik Deutschland 4,250% 04/07/ , Austria Government Bond 4,850% 15/03/ , Bundesrepublik Deutschland 3,500% 04/07/ , Bundesrepublik Deutschland 3,000% 04/07/ , , Bundesrepublik Deutschland 5,625% 04/01/ , Bundesrepublik Deutschland 4,750% 04/07/ ,13 België Bundesrepublik Deutschland 5,500% 04/01/ , Belgium Government Bond 5,000% 28/09/ , Bundesrepublik Deutschland 4,000% 04/01/ , Belgium Government Bond 3,500% 28/03/ , Bundesrepublik Deutschland 4,250% 04/07/ , Belgium Government Bond 2,750% 28/03/ , Bundesrepublik Deutschland 4,750% 04/07/ , Belgium Government Bond 4,000% 28/03/ , Kreditanstalt fuer 653 Belgium Government Bond 3,750% 28/09/ ,14 Wiederaufbau 2,250% 21/05/ , Kreditanstalt fuer Belgium Government Bond 5,500% 28/03/ , ,30 Finland 463 Finland Government Bond 3,125% 15/09/ , Finland Government Bond 4,000% 04/07/ , ,41 Frankrijk 223 Dexia Credit Local 2,625% 21/01/ , France Government Bond OAT 4,750% 25/10/ , France Government Bond OAT 3,500% 25/04/ , France Government Bond OAT 3,000% 25/10/ , France Government Bond OAT 3,250% 25/04/ , France Government Bond OAT 3,750% 25/04/ , France Government Bond OAT 4,000% 25/04/ , France Government Bond OAT 3,750% 25/10/ , France Government Bond OAT 3,500% 25/04/ , France Government Bond OAT 4,250% 25/10/ , France Government Bond OAT 5,500% 25/04/ , France Government Bond OAT 4,750% 25/04/ , France Government Bond OAT 4,000% 25/10/ , France Treasury Note BTAN 2,500% 12/01/ , Societe Financement de l Economie Francaise 2,125% 20/05/ , Societe Financement de l Economie Francaise 3,000% 07/04/ , ,36 Duitsland 749 Bundesrepublik Deutschland 3,500% 08/04/ , Bundesrepublik Deutschland 5,000% 04/07/ , Bundesrepublik Deutschland 4,500% 04/01/ , Bundesrepublik Deutschland 3,750% 04/07/ , Bundesrepublik Deutschland 4,000% 11/10/ , Bundesrepublik Deutschland 2,250% 11/04/ , Bundesrepublik Deutschland 4,250% 04/07/ ,14 Wiederaufbau 1,250% 17/06/ , ,32 Griekenland Hellenic Republic Government Bond 4,300% 20/03/ , Hellenic Republic Government Bond 3,700% 20/07/ , Hellenic Republic Government Bond 6,000% 19/07/ , Hellenic Republic Government Bond 5,300% 20/03/ , ,68 Ierland 339 EBS Building Society 4,000% 25/02/ , Ireland Government Bond 4,000% 15/01/ , Ireland Government Bond 4,500% 18/04/ , Ireland Government Bond 5,000% 18/10/ , ,47 Italië Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4,000% 15/04/ , Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2,500% 01/07/ , Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4,750% 01/02/ , Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3,750% 15/12/ , Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4,250% 01/02/ , Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3,750% 01/08/ , Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4,500% 01/02/ , Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4,250% 01/09/ , Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4,500% 01/02/ , Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4,250% 01/03/ , Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3,750% 01/08/ , Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4,750% 01/08/ , Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5,000% 01/03/ ,33 74

77 Profile Profile Aantal Overdraagbare effecten Coupon Verval- Markt- % van en geldmarktinstrumenten datum waarde nettotoegelaten geldmarktinstrumenten toegelaten waarde netto- tot de tot officiële notering van een OBLIGATIES EUR % AANDELEN EUR % Italië (vervolg) Oostenrijk Italy Buoni Poliennali 5 OMV 115 0,02 Del Tesoro 4,000% 01/02/ , , Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5,000% 01/09/ , ,53 Luxemburg 300 Luxembourg Government Bond 3,375% 18/05/ , ,06 Nederland Netherlands Government Bond 5,000% 15/07/ , Netherlands Government Bond 2,750% 15/01/ , Netherlands Government Bond 4,500% 15/07/ , Netherlands Government Bond 4,000% 15/07/ , Netherlands Government Bond 3,500% 15/07/ , Netherlands Government Bond 7,500% 15/01/ , Netherlands Government Bond 3,750% 15/01/ , ,93 Portugal 385 Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 4,750% 14/06/ , Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 4,800% 15/06/ , ,21 Spanje 198 Fund for Ordered Bank Restructuring 3,000% 19/11/ , Spain Government Bond 2,750% 30/04/ , Spain Government Bond 2,500% 31/10/ , Spain Government Bond 4,250% 31/01/ , Spain Government Bond 4,750% 30/07/ , Spain Government Bond 3,000% 30/04/ , Spain Government Bond 3,150% 31/01/ , Spain Government Bond 4,600% 30/07/ , Spain Government Bond 4,300% 31/10/ , Spain Government Bond 4,000% 30/04/ , Spain Government Bond 6,000% 31/01/ , Spain Government Bond 4,900% 30/07/ , ,46 Supranationaal 376 European Investment Bank 3,125% 15/04/ , European Investment Bank 4,250% 15/04/ , European Union 3,250% 07/11/ , ,43 België 8 KBC Groep 253 0,05 10 Nyrstar 88 0, ,07 Bermuda 11 Allied World Assurance Holdings 405 0,08 7 Endurance Specialty Holdings 215 0,04 19 Marvell Technology Group 246 0,05 21 Signet Jewelers 468 0,10 32 XL Capital A 416 0, ,36 Kaaimaneilanden 15 Herbalife 574 0,12 33 Seagate Technology 348 0, ,19 Denemarken 0 AP Moller Maersk B 260 0,05 9 Carlsberg B 548 0,11 2 Novo Nordisk B 117 0, ,19 Finland 24 Nokia 161 0,03 15 Ruukki Group 24 0,01 33 Stora Enso R 196 0, ,08 Frankrijk 9 Atos Origin 296 0,06 22 AXA 277 0,06 11 BNP Paribas 502 0,10 4 Casino Guichard Perrachon 274 0,06 3 Cie de Saint-Gobain 101 0,02 25 GDF Suez 595 0,12 1 Lafarge 45 0,01 13 PagesJaunes Groupe 109 0,02 4 Pernod-Ricard 249 0,05 3 PPR 314 0,06 16 Rhodia 217 0,04 8 Sanofi-Aventis 381 0,08 3 Schneider Electric 248 0,05 7 Societe Generale 224 0,05 18 Total 673 0, ,92 Duitsland 9 Allianz 715 0,15 14 Bayer 642 0,13 9 Deutsche Bank 442 0,09 12 Deutsche Post 149 0,03 21 Deutsche Telekom 201 0,04 17 E.ON 367 0,07 4 Hamburger Hafen und Logistik 100 0,02 4 Henkel AG & Co KGaA Pref 161 0,03 28 Infineon Technologies 136 0,03 7 Kabel Deutschland Holding 157 0,03 4 RWE 222 0,05 4 Siemens 293 0,06 3 Volkswagen 226 0, ,78 75

78 Profile Profile AANDELEN EUR % AANDELEN EUR % Guernsey Japan (vervolg) 228 Resolution 176 0,04 62 Tokyo Gas 231 0, , Toshiba 548 0, Tosoh 319 0,07 20 Toyota Motor 563 0,12 Ierland 106 Beazley 147 0,03 41 Governor & Co of the Bank of Ireland 27 0,01 6 Paddy Power 159 0,03 7 Shire 113 0,02 21 Warner Chilcott A 386 0, ,17 40 Zeon 190 0, ,42 Luxemburg 5 ArcelorMittal 121 0, ,03 Italië Japan 11 ENI 161 0,04 68 Intesa Sanpaolo RSP 112 0, Snam Rete Gas 487 0, UniCredit 450 0, ,25 27 Aeon 230 0,05 24 Air Water 210 0, All Nippon Airways 353 0,07 22 Asahi Breweries 304 0,06 25 Asics 189 0,04 9 Canon 282 0,06 38 Daiichi Sankyo 553 0,11 54 Denki Kagaku Kogyo KK 201 0, DIC 277 0,06 47 Dowa Holdings 178 0,04 9 East Japan Railway 505 0,10 8 Elpida Memory 99 0,02 78 Furukawa Electric 272 0,06 7 Hitachi High-Technologies 112 0,02 20 Honda Motor 457 0,09 91 Isuzu Motors 216 0,04 36 ITOCHU 235 0,05 0 Japan Tobacco 458 0,09 12 JFE Holdings 295 0,06 63 JX Holdings 251 0,05 0 KDDI 564 0,12 17 Konami 212 0,04 21 Konica Minolta Holdings 162 0,03 47 Kubota 288 0,06 33 Mitsubishi 575 0,12 87 Mitsubishi Gas Chemical 348 0,07 78 Mitsubishi Materials 162 0,03 19 Mitsubishi Tanabe Pharma 230 0, Mitsubishi UFJ Financial Group 557 0,11 41 Mitsui & Co 391 0,08 29 Mitsui Fudosan 327 0,07 4 Murata Manufacturing 133 0,03 22 Namco Bandai Holdings 160 0,03 33 NGK Spark Plug 332 0,07 53 Nippon Express 191 0,04 29 Nippon Shokubai 224 0,05 24 Nippon Telegraph & Telephone 800 0, Nissan Motor 698 0,14 8 ORIX 464 0,10 27 Sharp 228 0,05 22 Sony 467 0,10 24 Sumitomo Mitsui Financial Group 554 0,11 15 Sumitomo Realty & Development 201 0,04 38 Takashimaya 242 0,05 29 Tokyo Electric Power 648 0,13 Nederland 5 CSM 116 0,02 42 ING Groep 259 0,05 21 Koninklijke Ahold 213 0,05 65 Koninklijke KPN 679 0,14 28 Koninklijke Philips Electronics 709 0,15 35 Royal Dutch Shell A 721 0,15 5 Unilever 110 0, ,58 Noorwegen 10 DnB NOR ASA 80 0, Marine Harvest ASA 101 0,02 25 Norske Skogindustrier ASA 23 0,00 23 Orkla ASA 123 0, ,07 Portugal 54 EDP Energias de Portugal 132 0,03 17 Portugal Telecom SGPS 140 0, ,06 Spanje Zweden 35 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria 307 0,06 67 Banco Santander 586 0,12 8 Inditex 364 0,08 61 Telefonica 930 0, ,45 6 Autoliv 229 0,05 13 Electrolux B 244 0,05 29 Tele2 B 353 0,07 50 Telefonaktiebolaget LM Ericsson B 462 0, ,26 Zwitserland 23 Clariant 244 0,05 4 Credit Suisse Group 111 0,02 2 Georg Fischer 414 0,09 2 Kuehne & Nagel International 135 0,03 13 Nestle 504 0,10 18 Novartis 715 0,15 8 Roche Holding 853 0,18 52 UBS 571 0,12 33 Xstrata 360 0,07 0 Zurich Financial Services 73 0,01 2 Zurich Financial Services (traded in United Kingdom) 448 0, ,91 76

79 Profile Profile AANDELEN EUR % AANDELEN EUR % Verenigd Koninkrijk 96 Afren 100 0,02 31 Amlin 147 0,03 17 AstraZeneca 658 0,13 48 Aviva 183 0,04 37 Barclays 122 0,02 11 BHP Billiton 245 0, BP 531 0,11 44 Brammer 74 0, BT Group 250 0,05 19 Cairn Energy 97 0,02 44 Compass Group 276 0,06 57 Cookson Group 270 0,06 10 Dana Petroleum 135 0,03 28 Electrocomponents 73 0, GKN 154 0,03 46 GlaxoSmithKline 642 0, Home Retail Group 281 0,06 71 HSBC Holdings 532 0,11 28 IMI 232 0,05 4 Imperial Tobacco Group 101 0,02 13 Intercontinental Hotels Group 172 0,04 69 Kingfisher 179 0, Lloyds Banking Group 418 0,09 45 Man Group 122 0,02 93 National Grid 557 0,11 4 Next 99 0,02 45 Persimmon 191 0,04 7 Petropavlovsk 98 0,02 49 Premier Farnell 132 0, Premier Foods 74 0,01 18 Prudential 112 0,02 16 Reckitt Benckiser Group 609 0,12 54 Redrow 75 0,02 16 Rio Tinto 587 0,12 30 Salamander Energy 87 0,02 84 SIG 105 0,02 35 Stagecoach Group 76 0,02 26 Standard Chartered 511 0, Taylor Wimpey 75 0,02 22 Unilever 473 0, Vodafone Group 228 0,05 9 Wolseley 142 0, ,10 Verenigde Staten 15 Aetna 327 0,07 5 Alliance Data Systems 249 0,05 1 Alliant Energy 19 0,00 19 American Electric Power 501 0,10 17 Ameriprise Financial 499 0,10 19 Amgen 816 0,17 4 Anadarko Petroleum 112 0,02 3 Apache 179 0,04 53 Apollo Investment 406 0,08 4 Apple 903 0,19 7 Ashland 258 0,05 16 AT&T 321 0, Bank of America ,43 17 Boeing 895 0,18 4 CA 55 0,01 9 Cameron International 227 0,05 42 Capital One Financial ,29 7 Cardinal Health 196 0,04 9 CenturyLink 237 0,05 7 Cephalon 306 0,06 Verenigde Staten (vervolg) 3 CF Industries Holdings 162 0,03 29 Chevron ,33 5 Cimarex Energy 292 0,06 7 Cliffs Natural Resources 280 0,06 8 Community Health Systems 224 0,05 12 Computer Sciences 451 0,09 17 ConAgra Foods 317 0,07 5 Cooper Industries 175 0,04 3 Cummins 181 0,04 42 Del Monte Foods 489 0,10 25 Dell 245 0,05 35 Delta Air Lines 339 0,07 11 Devon Energy 560 0,12 4 Digital Realty Trust 182 0,04 40 Dow Chemical 768 0,16 21 Dr Pepper Snapple Group 627 0,13 5 Dresser-Rand Group 115 0,02 6 DTE Energy 216 0,04 7 Eaton 392 0,08 4 Emerson Electric 145 0,03 11 Endo Pharmaceuticals Holdings 192 0,04 11 Energizer Holdings 462 0,10 51 Exxon Mobil ,49 15 Fidelity National Information Services 317 0,07 9 Forest Laboratories 207 0,04 6 Freeport-McMoRan Copper & Gold 302 0,06 40 Gannett 443 0,09 3 Gardner Denver 112 0,02 13 General Dynamics 641 0,13 2 Goldman Sachs Group 229 0,05 7 Harris 233 0,05 25 Health Net 496 0,10 50 Hewlett-Packard ,36 9 Hospira 428 0,09 13 Humana 500 0,10 16 Intel 248 0,05 19 International Business Machines ,38 44 Intersil A 435 0,09 18 Jabil Circuit 200 0,04 3 Johnson & Johnson 132 0,03 21 Jones Apparel Group 266 0,05 10 Kimberly-Clark 492 0,10 15 Kinetic Concepts 447 0,09 9 Lexmark International A 244 0,05 15 Lincoln National 288 0,06 17 Lorillard 975 0,20 43 LSI 163 0,03 32 Macy s 462 0,09 17 McKesson 928 0,19 19 Medtronic 549 0,11 20 Merck & Co 563 0, Microsoft ,46 30 National Oilwell Varco 810 0,17 16 Nordstrom 429 0,09 8 Norfolk Southern 344 0,07 17 Novellus Systems 348 0,07 17 Oshkosh 432 0,09 11 PG&E 378 0,08 11 PNC Financial Services Group 495 0,10 16 Prudential Financial 680 0,14 5 QUALCOMM 123 0,03 6 Realty Income 147 0,03 17 Royal Caribbean Cruises 310 0,06 31 RR Donnelley & Sons 419 0,09 4 SanDisk 135 0,03 27 Sempra Energy ,21 77

80 Profile Profile AANDELEN EUR % FONDSEN MET OPEN STRUCTUUR EUR % Verenigde Staten (vervolg) 3 Simon Property Group 216 0,04 21 SLM 182 0,04 9 Southern Copper 198 0,04 3 Syniverse Holdings 57 0,01 24 Textron 326 0,07 17 Thomas & Betts 489 0,10 56 Time Warner ,27 38 Tyson Foods A 506 0,10 16 UDR 250 0,05 7 United Parcel Service B 341 0,07 11 United Technologies 590 0,12 29 UnitedHealth Group 683 0,14 23 Verizon Communications 526 0,11 45 Wal-Mart Stores ,36 55 Wells Fargo & Co ,24 16 Western Digital 396 0,08 6 Whirlpool 449 0,09 22 Williams-Sonoma 444 0,09 30 Windstream 257 0,05 26 Wyndham Worldwide 433 0,09 94 Xerox 617 0, ,14 Frankrijk 17 Amundi Amundi Actions Emergents ,48 8 CCR Tresorerie Terme/Jour , ,90 Luxemburg 330 Aberdeen Global Asia Pacific Equity Fund ,07 90 Alken Fund European Opportunities , Henderson Horizon Global Property Equities Fund , JPMorgan Funds Highbridge US STEEP , Pictet EUR Corporate Bonds I , Robeco Capital Growth US Premium Equities , ,33 Verenigd Koninkrijk M&G Investment Funds 3 European Corporate Bond Fund , ,63 TOTAAL OVERDRAAGBARE EFFECTEN EN GELDMARKTINSTRUMENTEN TOEGELATEN TOT DE OFFICIËLE NOTERING VAN EEN EFFECTENBEURS 419,333 86,07 BELEGGINGEN 419,333 86,07 DERIVATEN FUTURESCONTRACTEN* Niet- Totale gerealiseerde Gecontracteerde verplichting winst/(verlies) % van Aantal nominale in de in de nettocontracten Beschrijving Vervaldatum Valuta marktwaarde Fondsvaluta Fondsvaluta (5.904) Bundesrepublik Deutschland Future 09/10 EUR (6.467) (6.469) 2 0,00 (3.597) Bundesrepublik Deutschland Future 09/10 EUR (4.654) (4.633) (21) (0,01) 77 Bundesrepublik Deutschland Future 09/10 EUR ,00 0 DJ EURO STOXX 50 Index Future 09/10 EUR (8) (0,00) 0 FTSE 100 Index Future 09/10 GBP (9) (0,00) 1 S+P 500 Index Future 09/10 USD (44) (0,01) 0 Swiss Market Index Future 09/10 CHF (2) (0,00) TOTAAL FUTURESCONTRACTEN (79) (0,02) DERIVATEN (79) (0,02) OVERIGE ACTIVA VERMINDERD MET DE VERPLICHTINGEN ,95 TOTAAL NETTOVERMOGEN ,00 * De tegenpartijen voor het futurescontract zijn JP Morgan en Newedge Group. 78

81 Profile Profile Aantal Overdraagbare effecten Coupon Verval- Markt- % van en geldmarktinstrumenten datum waarde nettotoegelaten tot de officiële notering van een OBLIGATIES EUR % OBLIGATIES EUR % Duitsland (vervolg) Bundesrepublik Deutschland 3,000% 04/07/ , Bundesrepublik Deutschland 5,625% 04/01/ , Bundesrepublik Deutschland 4,750% 04/07/ , Bundesrepublik Deutschland 5,500% 04/01/ , Bundesrepublik Deutschland 4,000% 04/01/ , Bundesrepublik Deutschland 4,250% 04/07/ , Bundesrepublik Deutschland 4,750% 04/07/ , Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 2,250% 21/05/ , Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 1,250% 17/06/ , ,67 Oostenrijk Austria Government Bond 3,800% 20/10/ , Austria Government Bond 3,500% 15/07/ , Austria Government Bond 3,200% 20/02/ , Austria Government Bond 4,650% 15/01/ , Austria Government Bond 4,850% 15/03/ , ,80 België Belgium Government Bond 5,000% 28/09/ , Belgium Government Bond 3,500% 28/03/ , Belgium Government Bond 2,750% 28/03/ , Belgium Government Bond 4,000% 28/03/ , Belgium Government Bond 3,750% 28/09/ , Belgium Government Bond 5,500% 28/03/ , ,10 Finland Finland Government Bond 3,125% 15/09/ , Finland Government Bond 4,000% 04/07/ , ,40 Frankrijk Dexia Credit Local 2,625% 21/01/ , France Government Bond OAT 4,750% 25/10/ , France Government Bond OAT 3,500% 25/04/ , France Government Bond OAT 3,000% 25/10/ , France Government Bond OAT 3,250% 25/04/ , France Government Bond OAT 3,750% 25/04/ , France Government Bond OAT 4,000% 25/04/ , France Government Bond OAT 3,750% 25/10/ , France Government Bond OAT 3,500% 25/04/ , France Government Bond OAT 4,250% 25/10/ , France Government Bond OAT 5,500% 25/04/ , France Government Bond OAT 4,750% 25/04/ , France Government Bond OAT 4,000% 25/10/ , France Treasury Note BTAN 2,500% 12/01/ , Societe Financement de l Economie Francaise 2,125% 20/05/ , Societe Financement de l Economie Francaise 3,000% 07/04/ , ,39 Duitsland Bundesrepublik Deutschland 3,500% 08/04/ , Bundesrepublik Deutschland 5,000% 04/07/ , Bundesrepublik Deutschland 4,500% 04/01/ , Bundesrepublik Deutschland 3,750% 04/07/ , Bundesrepublik Deutschland 4,000% 11/10/ , Bundesrepublik Deutschland 2,250% 11/04/ , Bundesrepublik Deutschland 4,250% 04/07/ , Bundesrepublik Deutschland 3,250% 04/07/ , Bundesrepublik Deutschland 3,500% 04/01/ , Bundesrepublik Deutschland 4,000% 04/01/ , Bundesrepublik Deutschland 4,250% 04/07/ , Bundesrepublik Deutschland 3,500% 04/07/ ,41 Aantal Overdraagbare effecten Coupon Verval- Markt- % van en geldmarktinstrumenten datum waarde nettotoegelaten tot de officiële notering van een Griekenland Hellenic Republic Government Bond 4,300% 20/03/ , Hellenic Republic Government Bond 3,700% 20/07/ , Hellenic Republic Government Bond 6,000% 19/07/ , Hellenic Republic Government Bond 5,300% 20/03/ , ,48 Ierland EBS Building Society 4,000% 25/02/ , Ireland Government Bond 4,000% 15/01/ , Ireland Government Bond 4,500% 18/04/ , Ireland Government Bond 5,000% 18/10/ , ,43 Italië Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4,000% 15/04/ , Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2,500% 01/07/ , Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4,750% 01/02/ , Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3,750% 15/12/ , Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4,250% 01/02/ , Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3,750% 01/08/ , Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4,500% 01/02/ , Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4,250% 01/09/ , Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4,500% 01/02/ , Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4,250% 01/03/ , Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3,750% 01/08/ , Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4,750% 01/08/ , Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5,000% 01/03/ , Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4,000% 01/02/ , Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5,000% 01/09/ , ,70 79

82 Profile Profile Aantal Overdraagbare effecten Coupon Verval- Markt- % van en geldmarktinstrumenten datum waarde nettotoegelaten tot de officiële notering van een OBLIGATIES EUR % Luxemburg Luxembourg Government Bond 3,375% 18/05/ , ,04 Nederland Netherlands Government Bond 5,000% 15/07/ , Netherlands Government Bond 2,750% 15/01/ , Netherlands Government Bond 4,500% 15/07/ , Netherlands Government Bond 4,000% 15/07/ , Netherlands Government Bond 3,500% 15/07/ , Netherlands Government Bond 7,500% 15/01/ , Netherlands Government Bond 3,750% 15/01/ , ,56 Portugal Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 4,750% 14/06/ , Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 4,800% 15/06/ , ,22 Spanje 940 Fund for Ordered Bank Restructuring 3,000% 19/11/ , Spain Government Bond 2,750% 30/04/ , Spain Government Bond 2,500% 31/10/ , Spain Government Bond 4,250% 31/01/ , Spain Government Bond 4,750% 30/07/ , Spain Government Bond 3,000% 30/04/ , Spain Government Bond 3,150% 31/01/ , Spain Government Bond 4,600% 30/07/ , Spain Government Bond 4,300% 31/10/ , Spain Government Bond 4,000% 30/04/ , Spain Government Bond 6,000% 31/01/ , Spain Government Bond 4,900% 30/07/ , ,07 Supranationaal European Investment Bank 3,125% 15/04/ , European Investment Bank 4,250% 15/04/ , European Union 3,250% 07/11/ , ,40 AANDELEN Oostenrijk 35 OMV 865 0, ,02 België 111 Belgacom ,09 47 Delhaize Group ,08 60 KBC Groep ,06 78 Nyrstar 660 0, ,25 AANDELEN EUR % Bermuda 79 Allied World Assurance Holdings , Catlin Group 959 0,03 51 Endurance Specialty Holdings , Marvell Technology Group , Signet Jewelers , XL Capital A , ,41 Britse Maagdeneilanden 212 Playtech , ,03 Kaaimaneilanden 110 Herbalife , Seagate Technology , ,20 Denemarken 1 AP Moller Maersk B ,22 66 Carlsberg B ,12 13 Novo Nordisk B 878 0, ,37 Finland 150 Konecranes , Nokia , Ruukki Group 181 0, Sampo A , Stora Enso R , ,28 Frankrijk 36 Air Liquide ,09 67 Atos Origin , AXA , BNP Paribas ,21 95 Cap Gemini ,10 33 Casino Guichard Perrachon ,06 25 Cie de Saint-Gobain 760 0, France Telecom , GDF Suez ,13 8 Lafarge 342 0,01 38 Neopost ,07 48 Nexans ,07 96 PagesJaunes Groupe 815 0,02 29 Pernod-Ricard ,06 23 PPR , Publicis Groupe , Rhodia , Sanofi-Aventis ,18 22 Schneider Electric ,06 49 Societe Generale , Societe Television Francaise ,10 58 Sodexo , Total ,21 30 Vallourec ,13 69 Vinci , ,14 Duitsland 100 Allianz , Bayer ,14 71 Deutsche Bank ,10 70 Deutsche Boerse , Deutsche Lufthansa ,08 80

83 Profile Profile AANDELEN EUR % AANDELEN EUR % Duitsland (vervolg) Japan (vervolg) 93 Deutsche Post , Mitsui & Co , Deutsche Telekom , Mitsui Fudosan , E.ON ,08 42 Murata Manufacturing ,05 29 Hamburger Hafen und Logistik 753 0, Namco Bandai Holdings ,06 30 Henkel AG & Co KGaA Pref , NGK Spark Plug , Infineon Technologies , Nippon Express ,07 50 Kabel Deutschland Holding , Nippon Shokubai ,08 76 RWE , Nippon Telegraph & Telephone ,29 30 Siemens , Nissan Motor , ThyssenKrupp ,07 95 ORIX ,17 24 Volkswagen , Sharp ,08 76 Wincor Nixdorf , Sony , Sumitomo Mitsui Financial Group , , Sumitomo Realty & Development , Takashimaya ,09 Guernsey 350 Tokyo Electric Power , Resolution , Tokyo Gas , , Toshiba , Tosoh ,11 Ierland 243 Toyota Motor , Zeon , ,99 Italië Japan 799 Beazley , Charter International , Governor & Co of the Bank of Ireland 204 0,01 47 Paddy Power , Shire , Warner Chilcott A , , Buzzi Unicem , ENI , Intesa Sanpaolo RSP 838 0, Snam Rete Gas , UniCredit , , Aeon , Air Water , All Nippon Airways , Asahi Breweries , Asics , Canon , Daiichi Sankyo , Denki Kagaku Kogyo KK , DIC , Dowa Holdings , East Japan Railway ,18 97 Elpida Memory , Furukawa Electric ,10 90 Hitachi High-Technologies , Honda Motor , Isuzu Motors , ITOCHU ,08 2 Japan Tobacco , JFE Holdings , JX Holdings ,09 2 KDDI , Konami , Konica Minolta Holdings , Kubota , Mitsubishi , Mitsubishi Gas Chemical , Mitsubishi Materials , Mitsubishi Tanabe Pharma , Mitsubishi UFJ Financial Group ,20 Luxemburg 41 ArcelorMittal 910 0, ,03 Nederland 87 Akzo Nobel , Boskalis Westminster ,13 36 CSM 871 0,03 91 Heineken , ING Groep , Koninklijke Ahold , Koninklijke KPN , Koninklijke Philips Electronics , Koninklijke Vopak ,11 94 Randstad Holding , Royal Dutch Shell A , Unilever , Wolters Kluwer , ,41 Noorwegen 104 Aker ASA A ,04 75 DnB NOR ASA 599 0,02 80 Fred Olsen Energy ASA , Marine Harvest ASA 760 0, Norske Skogindustrier ASA 175 0, Orkla ASA 922 0, Statoil ASA , ,27 Portugal 407 EDP Energias de Portugal 992 0, Portugal Telecom SGPS , ,06 Spanje 472 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria , Banco Santander , Bolsas y Mercados Espanoles ,08 58 Inditex , Telefonica , ,77 81

84 Profile Profile AANDELEN EUR % AANDELEN EUR % Zweden Verenigd Koninkrijk (vervolg) 42 Autoliv , Lloyds Banking Group ,12 97 Electrolux B , LSL Property Services 764 0, Loomis B , Man Group 917 0, Swedish Match , Meggitt , Tele2 B , Melrose 831 0, Telefonaktiebolaget LM Ericsson B , Millennium & Copthorne Hotels , National Grid , ,44 30 Next 740 0, Pace ,05 Zwitserland 418 Paragon Group of Cos 614 0, Clariant , Persimmon , Credit Suisse Group , Petropavlovsk ,06 12 Georg Fischer , Premier Farnell 990 0,03 12 Kuehne & Nagel International , Premier Foods 556 0, Nestle , Prudential 837 0, Novartis , Quintain Estates & Development 557 0,02 57 Roche Holding , Reckitt Benckiser Group ,14 12 Syngenta , Redrow 563 0, UBS , Rio Tinto , Xstrata , Salamander Energy 653 0,02 7 Zurich Financial Services , SIG 784 0,02 38 Zurich Financial Services 265 Stagecoach Group 572 0,02 (traded in United Kingdom) , Standard Chartered , , Taylor Wimpey 566 0, Tomkins , Travis Perkins , Tullett Prebon 599 0, Unilever ,11 73 Vedanta Resources , Vodafone Group ,16 Verenigd Koninkrijk 365 Aberdeen Asset Management 576 0, Aegis Group , Afren 751 0, Amlin , Anglo American , Associated British Foods , AstraZeneca , Aviva , Barclays ,12 65 BG Group 802 0, BHP Billiton , BP , Brammer 554 0, BT Group , Bunzl , Cairn Energy 727 0, Cape ,04 32 Chemring Group , Compass Group , Cookson Group , CSR , Daily Mail & General Trust A ,05 73 Dana Petroleum , Dimension Data Holdings , Electrocomponents 546 0, EnQuest , GKN , GlaxoSmithKline , Greene King , Home Retail Group , HSBC Holdings , Hunting 916 0, IMI , Imperial Tobacco Group , Inchcape 817 0,02 99 Intercontinental Hotels Group , ITV ,03 58 Jardine Lloyd Thompson Group 370 0,01 53 Johnson Matthey 963 0, Kingfisher ,04 65 Wolseley , ,33 Verenigde Staten 110 Aetna ,07 37 Alliance Data Systems ,05 5 Alliant Energy 137 0, American Electric Power , Ameriprise Financial , Amgen ,18 27 Anadarko Petroleum 810 0,02 19 Apache , Apollo Investment ,09 32 Apple ,20 49 Ashland , AT&T , Bank of America , Boeing ,19 27 CA 398 0,01 62 Cameron International , Capital One Financial ,30 52 Cardinal Health ,04 63 CenturyLink ,05 48 Cephalon ,07 23 CF Industries Holdings , Chevron ,35 36 Cimarex Energy ,06 53 Cliffs Natural Resources ,06 59 Community Health Systems ,05 88 Computer Sciences , ConAgra Foods ,07 35 Cooper Industries ,04 25 Cummins , Del Monte Foods , Dell , Delta Air Lines ,07 82

85 Profile Profile AANDELEN EUR % AANDELEN EUR % Verenigde Staten (vervolg) Verenigde Staten (vervolg) 82 Devon Energy , RR Donnelley & Sons ,09 28 Digital Realty Trust ,04 28 SanDisk 977 0, Dow Chemical , Sempra Energy , Dr Pepper Snapple Group ,14 24 Simon Property Group ,05 32 Dresser-Rand Group 832 0, SLM ,04 42 DTE Energy ,05 66 Southern Copper ,04 53 Eaton ,08 25 Syniverse Holdings 411 0,01 29 Emerson Electric , Textron ,07 78 Endo Pharmaceuticals Holdings , Thomas & Betts ,11 81 Energizer Holdings , Time Warner , Exxon Mobil , Tyson Foods A , Fidelity National Information Services , UDR ,05 67 Forest Laboratories ,04 53 United Parcel Service B ,07 45 Freeport-McMoRan Copper & Gold ,07 81 United Technologies , Gannett , UnitedHealth Group ,15 22 Gardner Denver 808 0, Verizon Communications ,11 97 General Dynamics , Wal-Mart Stores ,38 15 Goldman Sachs Group , Wells Fargo & Co ,25 50 Harris , Western Digital , Health Net ,11 45 Whirlpool , Hewlett-Packard , Williams-Sonoma ,10 66 Hospira , Windstream ,06 97 Humana , Wyndham Worldwide , Intel , Xerox , International Business Machines , Intersil A , , Jabil Circuit ,04 FONDSEN MET OPEN STRUCTUUR 20 Johnson & Johnson 953 0,03 Frankrijk 149 Jones Apparel Group , Amundi Amundi Actions Emergents ,63 72 Kimberly-Clark ,11 80 CCR Tresorerie Terme/Jour , Kinetic Concepts ,10 66 Lexmark International A , , Lincoln National , Lorillard ,21 Luxemburg 314 LSI , Aberdeen Global Asia Pacific Equity Fund ,9 229 Macy s , Alken Fund European Opportunities , McKesson , Fidelity Funds South East Asia Fund , Medtronic , Henderson Horizon Global Property 143 Merck & Co ,12 Equities Fund , Microsoft , JPMorgan Funds Highbridge US STEEP , National Oilwell Varco , Pictet EUR Corporate Bonds I , Nordstrom , Robeco Capital Growth US 57 Norfolk Southern ,07 Premium Equities , Novellus Systems , , Oshkosh ,09 TOTAAL OVERDRAAGBARE EFFECTEN EN 81 PG&E ,08 GELDMARKTINSTRUMENTEN TOEGELATEN TOT 78 PNC Financial Services Group ,11 DE OFFICIËLE NOTERING VAN EEN EFFECTENBEURS , Prudential Financial ,15 a 33 QUALCOMM 892 0,03 BELEGGINGEN ,53 43 Realty Income , Royal Caribbean Cruises ,07 83

86 Profile DERIVATEN FUTURESCONTRACTEN* Niet- Totale gerealiseerde Gecontracteerde verplichting winst/(verlies) % van Aantal nominale in de in de nettocontracten Beschrijving Vervaldatum Valuta marktwaarde Fondsvaluta Fondsvaluta (39.944) Bundesrepublik Deutschland Future 09/10 EUR (43.751) (43.767) 16 0,00 (25.756) Bundesrepublik Deutschland Future 09/10 EUR (33.326) (33.177) (149) (0,01) Bundesrepublik Deutschland Future 09/10 EUR ,00 1 DJ EURO STOXX 50 Index Future 09/10 EUR (62) (0,00) 0 FTSE 100 Index Future 09/10 GBP (68) (0,00) 9 S+P 500 Index Future 09/10 USD (315) (0,01) 0 Swiss Market Index Future 09/10 CHF (17) (0,00) TOTAAL FUTURESCONTRACTEN (555) (0,02) DERIVATEN (555) (0,02) NA AFTREK VAN OVERIGE VERPLICHTINGEN (17.094) (0,51) TOTAAL NETTOVERMOGEN ,00 * De tegenpartijen voor het futurescontract zijn JP Morgan en Newedge Group. 84

87 Profile Profile Aantal Overdraagbare effecten Coupon Verval- Markt- % van en geldmarktinstrumenten datum waarde nettotoegelaten tot de officiële notering van een OBLIGATIES EUR % OBLIGATIES EUR % Ierland 154 EBS Building Society 4,000% 25/02/ , Ireland Government Bond 4,500% 18/04/ ,03 Oostenrijk 434 Austria Government Bond 3,800% 20/10/ , Austria Government Bond 3,200% 20/02/ , Austria Government Bond 4,650% 15/01/ , ,29 België Belgium Government Bond 2,750% 28/03/ , Belgium Government Bond 4,000% 28/03/ , Belgium Government Bond 3,750% 28/09/ , ,35 Finland 209 Finland Government Bond 4,000% 04/07/ , ,05 Frankrijk 102 Dexia Credit Local 2,625% 21/01/ , France Government Bond OAT 4,750% 25/10/ , France Government Bond OAT 3,500% 25/04/ , France Government Bond OAT 3,750% 25/04/ , France Government Bond OAT 4,000% 25/04/ , France Government Bond OAT 3,500% 25/04/ , France Government Bond OAT 4,250% 25/10/ , France Government Bond OAT 4,750% 25/04/ , France Government Bond OAT 4,000% 25/10/ , France Treasury Note BTAN 2,500% 12/01/ , Societe Financement de l Economie Francaise 3,000% 07/04/ , ,66 Duitsland 340 Bundesrepublik Deutschland 3,500% 08/04/ , Bundesrepublik Deutschland 5,000% 04/07/ , Bundesrepublik Deutschland 4,500% 04/01/ , Bundesrepublik Deutschland 4,250% 04/07/ , Bundesrepublik Deutschland 3,250% 04/07/ , Bundesrepublik Deutschland 4,250% 04/07/ , Bundesrepublik Deutschland 3,000% 04/07/ , Bundesrepublik Deutschland 5,625% 04/01/ , Bundesrepublik Deutschland 4,750% 04/07/ , Bundesrepublik Deutschland 5,500% 04/01/ , Bundesrepublik Deutschland 4,000% 04/01/ , Bundesrepublik Deutschland 4,250% 04/07/ , Bundesrepublik Deutschland 4,750% 04/07/ , Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 1,250% 17/06/ , ,36 Griekenland 844 Hellenic Republic Government Bond 4,300% 20/03/ , Hellenic Republic Government Bond 3,700% 20/07/ , Hellenic Republic Government Bond 6,000% 19/07/ , ,30 Aantal Overdraagbare effecten Coupon Verval- Markt- % van en geldmarktinstrumenten datum waarde nettotoegelaten tot de officiële notering van een Italië 121 Ireland Government Bond 5,000% 18/10/ , , Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4,000% 15/04/ , Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4,750% 01/02/ , Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3,750% 15/12/ , Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4,250% 01/02/ , Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4,500% 01/02/ , Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4,500% 01/02/ , Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4,250% 01/03/ , Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4,000% 01/02/ , Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5,000% 01/09/ , ,51 Luxemburg 136 Luxembourg Government Bond 3,375% 18/05/ , ,03 Nederland 856 Netherlands Government Bond 5,000% 15/07/ , Netherlands Government Bond 2,750% 15/01/ , Netherlands Government Bond 4,000% 15/07/ , Netherlands Government Bond 3,500% 15/07/ , Netherlands Government Bond 7,500% 15/01/ ,03 95 Netherlands Government Bond 3,750% 15/01/ , ,63 Spanje 90 Fund for Ordered Bank Restructuring 3,000% 19/11/ ,02 98 Spain Government Bond 2,750% 30/04/ , Spain Government Bond 2,500% 31/10/ , Spain Government Bond 4,750% 30/07/ , Spain Government Bond 3,000% 30/04/ , Spain Government Bond 3,150% 31/01/ , Spain Government Bond 4,300% 31/10/ , Spain Government Bond 4,000% 30/04/ , Spain Government Bond 4,900% 30/07/ , ,70 Supranationaal 171 European Investment Bank 3,125% 15/04/ , European Union 3,250% 07/11/ , ,08 85

88 Profile Profile AANDELEN EUR % AANDELEN EUR % Oostenrijk Frankrijk (vervolg) 5 OMV 129 0,03 18 Rhodia 243 0,05 22 Sanofi-Aventis , ,03 3 Schneider Electric 278 0,06 België 7 Societe Generale 251 0,05 64 Societe Television Francaise ,14 12 Sodexo 543 0,11 31 Total ,24 6 Vallourec 885 0,19 23 Belgacom 586 0,12 10 Delhaize Group 576 0,12 9 KBC Groep 283 0,06 11 Nyrstar 99 0, ,32 14 Vinci 483 0, ,67 Bermuda 13 Allied World Assurance Holdings 480 0,10 46 Catlin Group 198 0,04 8 Endurance Specialty Holdings 254 0,05 61 Marvell Technology Group 789 0,17 25 Signet Jewelers 555 0,12 38 XL Capital A 493 0, ,58 Britse Maagdeneilanden 44 Playtech 244 0, ,05 Canada 24 Suncor Energy 577 0, ,12 Kaaimaneilanden 18 Herbalife 680 0,14 39 Seagate Technology 413 0, ,23 Denemarken 0 AP Moller Maersk B ,29 10 Carlsberg B 614 0,13 2 Novo Nordisk B 131 0, ,45 Finland 31 Konecranes 658 0,14 27 Nokia 180 0,04 17 Ruukki Group 27 0,01 39 Sampo A 684 0,14 37 Stora Enso R 219 0, ,37 Frankrijk 7 Air Liquide 605 0,13 10 Atos Origin 331 0,07 24 AXA 310 0,06 28 BNP Paribas ,26 20 Cap Gemini 707 0,15 5 Casino Guichard Perrachon 307 0,06 4 Cie de Saint-Gobain 114 0,02 22 France Telecom 312 0,07 28 GDF Suez 666 0,14 1 Lafarge 51 0,01 8 Neopost 464 0,10 10 Nexans 476 0,10 14 PagesJaunes Groupe 122 0,03 4 Pernod-Ricard 278 0,06 3 PPR 351 0,07 25 Publicis Groupe 811 0,17 Duitsland 17 Allianz ,29 16 Bayer 720 0,15 11 Deutsche Bank 495 0,10 14 Deutsche Boerse 720 0,15 47 Deutsche Lufthansa 540 0,11 14 Deutsche Post 166 0,03 23 Deutsche Telekom 226 0,05 19 E.ON 411 0,09 4 Hamburger Hafen und Logistik 112 0,02 4 Henkel AG & Co KGaA Pref 180 0,04 32 Infineon Technologies 152 0,03 8 Kabel Deutschland Holding 176 0,04 14 RWE 743 0,16 4 Siemens 329 0,07 23 ThyssenKrupp 475 0,10 4 Volkswagen 254 0,05 15 Wincor Nixdorf 712 0, ,63 Guernsey 255 Resolution 197 0, ,04 Ierland Israël Italië Japan 119 Beazley 165 0,03 48 Charter International 366 0,08 18 Covidien 578 0,12 67 Elan Sp, ADR 247 0,05 46 Governor & Co of the Bank of Ireland 30 0,01 7 Paddy Power 178 0,04 23 Shire 383 0,08 61 Warner Chilcott A , ,65 14 Teva Pharmaceutical Industries Sp, ADR 572 0, ,12 54 Buzzi Unicem 445 0,09 43 ENI 655 0,14 76 Intesa Sanpaolo RSP 125 0, Snam Rete Gas 546 0, UniCredit 504 0, ,48 60 Aeon 516 0,11 54 Air Water 473 0, All Nippon Airways 795 0,17 49 Asahi Breweries 684 0,14 57 Asics 426 0,09 86

89 Profile Profile AANDELEN EUR % AANDELEN EUR % Japan (vervolg) Noorwegen 21 Canon 634 0,13 21 Aker ASA A 294 0,06 86 Daiichi Sankyo ,26 11 DnB NOR ASA 89 0, Denki Kagaku Kogyo KK 453 0,09 17 Fred Olsen Energy ASA 346 0, DIC 623 0, Marine Harvest ASA 113 0, Dowa Holdings 401 0,08 28 Norske Skogindustrier ASA 26 0,01 21 East Japan Railway ,24 26 Orkla ASA 138 0,03 18 Elpida Memory 222 0,05 43 Statoil ASA 686 0, Furukawa Electric 613 0, ,36 17 Hitachi High-Technologies 252 0,05 44 Honda Motor ,21 Portugal 204 Isuzu Motors 485 0,10 61 EDP Energias de Portugal 148 0,03 81 ITOCHU 529 0,11 19 Portugal Telecom SGPS 157 0,03 0 Japan Tobacco ,22 27 JFE Holdings 664 0, , JX Holdings 565 0,12 0 KDDI ,27 Singapore 38 Konami 477 0, Flextronics International 711 0,15 47 Konica Minolta Holdings 365 0, , Kubota 648 0,14 75 Mitsubishi ,27 Spanje 196 Mitsubishi Gas Chemical 782 0,16 82 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria 704 0, Mitsubishi Materials 365 0, Banco Santander ,26 42 Mitsubishi Tanabe Pharma 517 0,11 29 Bolsas y Mercados Espanoles 529 0, Mitsubishi UFJ Financial Group ,26 9 Inditex 408 0,09 93 Mitsui & Co 879 0,18 95 Telefonica ,30 65 Mitsui Fudosan 735 0,15 8 Murata Manufacturing 300 0, ,91 50 Namco Bandai Holdings 360 0,08 74 NGK Spark Plug 748 0,16 Zweden 118 Nippon Express 430 0,09 7 Autoliv 272 0,06 66 Nippon Shokubai 505 0,11 14 Electrolux B 274 0,06 54 Nippon Telegraph & Telephone ,38 34 Loomis B 269 0, Nissan Motor ,33 43 Swedish Match 772 0,16 18 ORIX ,22 32 Tele2 B 395 0,08 60 Sharp 513 0,11 57 Telefonaktiebolaget LM Ericsson B 518 0,11 50 Sony , ,52 54 Sumitomo Mitsui Financial Group ,26 33 Sumitomo Realty & Development 452 0,09 85 Takashimaya 543 0,11 66 Tokyo Electric Power , Tokyo Gas 521 0, Toshiba , Tosoh 719 0,15 46 Toyota Motor ,26 91 Zeon 427 0, ,86 Luxemburg 6 ArcelorMittal 136 0, ,03 Nederland 18 Akzo Nobel 763 0,16 28 Boskalis Westminster 893 0,19 5 CSM 130 0,03 19 Heineken 648 0,13 47 ING Groep 290 0,06 24 Koninklijke Ahold 239 0, Koninklijke KPN ,24 32 Koninklijke Philips Electronics 794 0,17 26 Koninklijke Vopak 784 0,16 19 Randstad Holding 625 0,13 39 Royal Dutch Shell A 807 0,17 31 Unilever 707 0,15 38 Wolters Kluwer 604 0, ,77 Zwitserland 5 Alcon 590 0,12 26 Clariant 273 0,06 24 Credit Suisse Group 740 0,15 2 Georg Fischer 464 0,10 2 Kuehne & Nagel International 151 0,03 36 Nestle ,29 35 Novartis ,29 8 Roche Holding 956 0,20 3 Syngenta 483 0,10 15 Syngenta ADR 552 0,12 58 Tyco Electronics ,25 36 Tyco International , UBS ,25 47 Weatherford International 508 0,11 37 Xstrata 403 0,08 1 Zurich Financial Services 221 0,05 7 Zurich Financial Services (traded in United Kingdom) , ,68 Verenigd Koninkrijk 75 Aberdeen Asset Management 119 0, Aegis Group 340 0, Afren 112 0,02 35 Amlin 165 0,03 24 Anglo American 686 0,14 23 Associated British Foods 270 0,06 47 AstraZeneca ,38 87

90 Profile Profile AANDELEN EUR % AANDELEN EUR % Verenigd Koninkrijk (vervolg) Verenigde Staten 53 Aviva 204 0,04 18 Adobe Systems 394 0, Barclays 766 0,16 44 Aetna 939 0,20 13 BG Group 165 0,04 11 Air Products & Chemicals 589 0,12 23 BHP Billiton 498 0,10 81 Alcoa 664 0, BP ,22 6 Alliance Data Systems 296 0,06 49 Brammer 83 0,02 1 Alliant Energy 23 0, BT Group 280 0,06 5 Amazon,com 476 0,10 53 Bunzl 432 0,09 60 American Electric Power ,33 21 Cairn Energy 109 0,02 25 American Express 824 0, Cape 257 0,05 43 Ameriprise Financial ,26 7 Chemring Group 237 0,05 23 Amgen 967 0,20 49 Compass Group 309 0,07 18 Anadarko Petroleum 526 0,11 64 Cookson Group 302 0,06 3 Apache 212 0,04 64 CSR 292 0,06 63 Apollo Investment 481 0,10 66 Daily Mail & General Trust A 356 0,07 12 Apple ,52 11 Dana Petroleum 152 0,03 8 Ashland 305 0, Dimension Data Holdings 343 0,07 74 AT&T ,31 31 Electrocomponents 82 0,02 25 Baker Hughes 858 0, EnQuest 303 0, Bank of America ,52 27 Ensco Sp, ADR 865 0,18 20 Bank of New York Mellon 407 0, GKN 172 0,04 16 Best Buy 451 0,09 63 GlaxoSmithKline 875 0,18 21 Boeing ,22 56 Greene King 270 0,06 36 CA 546 0, Home Retail Group 315 0,07 10 Cameron International 269 0, HSBC Holdings ,29 50 Capital One Financial ,35 35 Hunting 189 0,04 8 Cardinal Health 232 0,05 31 IMI 260 0,05 46 CBS B 483 0,10 33 Imperial Tobacco Group 759 0,16 21 Celgene 857 0,18 56 Inchcape 169 0,04 10 CenturyLink 281 0,06 15 Intercontinental Hotels Group 193 0,04 8 Cephalon 362 0, ITV 234 0,05 4 CF Industries Holdings 192 0,04 12 Jardine Lloyd Thompson Group 76 0,02 60 Chevron ,70 11 Johnson Matthey 199 0,04 6 Cimarex Energy 346 0,07 78 Kingfisher 200 0,04 49 Cisco Systems 848 0, Lloyds Banking Group 619 0,13 9 Cliffs Natural Resources 332 0,07 53 LSL Property Services 158 0,03 74 Comcast A ,22 50 Man Group 137 0,03 10 Community Health Systems 266 0, Meggitt 561 0,12 14 Computer Sciences 534 0,11 67 Melrose 171 0,04 20 ConAgra Foods 376 0,08 51 Millennium & Copthorne Hotels 253 0,05 6 Cooper Industries 207 0, National Grid ,23 25 Corning 333 0,07 5 Next 111 0,02 4 Cummins 214 0, Pace 329 0,07 21 CVS Caremark 512 0,11 86 Paragon Group of Cos 127 0,03 49 Del Monte Foods 579 0,12 50 Persimmon 214 0, Dell ,22 24 Petropavlovsk 350 0,07 42 Delta Air Lines 402 0,08 55 Premier Farnell 148 0,03 32 Devon Energy , Premier Foods 83 0,02 5 Digital Realty Trust 216 0,05 20 Prudential 125 0,03 47 Dow Chemical 910 0, Quintain Estates & Development 115 0,02 24 Dr Pepper Snapple Group 743 0,16 18 Reckitt Benckiser Group 683 0,14 5 Dresser-Rand Group 136 0,03 61 Redrow 84 0,02 7 DTE Energy 256 0,05 38 Rio Tinto ,29 9 Eaton 464 0,10 34 Salamander Energy 98 0,02 33 EMC /Massachusetts 493 0,10 94 SIG 117 0,02 28 Emerson Electric 981 0,21 40 Stagecoach Group 86 0,02 13 Endo Pharmaceuticals Holdings 228 0,05 29 Standard Chartered 573 0,12 13 Energizer Holdings 548 0, Taylor Wimpey 85 0,02 60 Exxon Mobil ,59 83 Tomkins 229 0,05 9 FedEx 539 0,11 30 Travis Perkins 271 0,06 17 Fidelity National Information Services 375 0,08 32 Tullett Prebon 124 0,03 11 Forest Laboratories 246 0,05 24 Unilever 530 0,11 7 Freeport-McMoRan Copper & Gold 359 0,08 15 Vedanta Resources 391 0,08 48 Gannett 525 0, Vodafone Group ,21 54 Gap 856 0,18 10 Wolseley 159 0,03 4 Gardner Denver 132 0,03 aaaaaf aaaffffffffffffff 16 General Dynamics 759 0, ,51 71 General Electric 836 0,18 88

91 Profile Profile AANDELEN EUR % AANDELEN EUR % Verenigde Staten (vervolg) Verenigde Staten (vervolg) 10 Genzyme 415 0,09 25 SLM 215 0,05 3 Goldman Sachs Group 271 0,06 11 Southern Copper 235 0,05 12 Goodrich 655 0,14 13 State Street 366 0,08 3 Google A 924 0,19 36 Symantec 410 0,09 29 Halliburton 581 0,12 4 Syniverse Holdings 67 0,01 8 Harris 277 0,06 18 Target 721 0,15 30 Health Net 588 0, Tenet Healthcare 544 0,11 73 Hewlett-Packard ,54 24 Terex Cor 366 0,08 65 Hologic 743 0,16 82 Textron ,24 51 Home Depot ,24 20 Thermo Fisher Scientific 785 0,16 54 Honeywell International ,36 21 Thomas & Betts 580 0,12 11 Hospira 508 0, Time Warner ,52 16 Humana 592 0,12 40 Travelers ,34 10 Illumina 361 0,08 45 Tyson Foods A 599 0, Intel ,37 19 UDR 296 0,06 44 International Business Machines ,94 9 United Parcel Service B 404 0,08 52 Intersil A 516 0,11 20 United States Steel 626 0,13 22 Jabil Circuit 238 0,05 24 United Technologies ,26 3 Johnson & Johnson 156 0,03 35 UnitedHealth Group 810 0,17 24 Jones Apparel Group 315 0,07 37 Valero Energy 547 0,11 73 JPMorgan Chase & Co ,46 27 Verizon Communications 624 0,13 36 Kimberly-Clark ,37 17 Viacom B 443 0,09 18 Kinetic Concepts 530 0,11 9 Visa A 516 0,11 14 Kohl s 556 0,12 68 Wal-Mart Stores ,56 57 Kraft Foods A ,27 28 Walt Disney 729 0,15 67 Lennar A 756 0,16 22 Waste Management 569 0,12 11 Lexmark International A 290 0,06 36 Watson Pharmaceuticals ,25 17 Lincoln National 342 0,07 66 Wells Fargo & Co ,29 20 Lorillard ,24 19 Western Digital 469 0,10 52 LSI 193 0,04 7 Whirlpool 532 0,11 37 Macy s 547 0,11 26 Williams-Sonoma 527 0,11 86 MBIA 395 0,08 35 Windstream 305 0,06 20 McKesson ,23 31 Wyndham Worldwide 513 0,11 43 MeadWestvaco 787 0, Xerox 731 0,15 22 Medtronic 650 0,14 61 Yahoo! 692 0,14 23 Merck & Co 668 0, , Microsoft ,70 49 Morgan Stanley 919 0, Motorola 708 0,15 FONDSEN MET OPEN STRUCTUUR 59 National Oilwell Varco ,33 Frankrijk 13 NIKE B 691 0,14 20 Amundi Amundi Actions Emergents ,78 19 Nordstrom 509 0,11 9 Norfolk Southern 407 0, ,78 20 Novellus Systems 412 0,09 5 Occidental Petroleum 324 0,07 Luxemburg 49 Oracle 866 0, Aberdeen Global Asia Pacific Equity Fund ,09 20 Oshkosh 513 0, Alken Fund European Opportunities ,03 25 Peabody Energy 784 0, Fidelity Funds South East Asia Fund ,59 15 PepsiCo 756 0, Henderson Horizon Global Property 96 Pfizer ,23 Equities Fund ,19 13 PG&E 448 0, JPMorgan Funds Highbridge US STEEP ,88 13 PNC Financial Services Group 587 0,12 95 Pictet EUR Corporate Bonds I ,12 18 Prudential Financial 806 0, Robeco Capital Growth US Premium 28 QUALCOMM 763 0,16 Equities ,05 90 Qwest Communications International 385 0, ,95 7 Realty Income 174 0,04 TOTAAL OVERDRAAGBARE EFFECTEN EN 20 Royal Caribbean Cruises 367 0,08 GELDMARKTINSTRUMENTEN TOEGELATEN TOT 37 RR Donnelley & Sons 496 0,10 DE OFFICIËLE NOTERING VAN EEN EFFECTENBEURS ,55 5 SanDisk 160 0,03 43 Sara Lee 497 0,10 BELEGGINGEN ,55 32 Sempra Energy ,26 4 Simon Property Group 256 0,05 89

92 Profile DERIVATEN FUTURESCONTRACTEN* Niet- Totale gerealiseerde Gecontracteerde verplichting winst/(verlies) % van Aantal nominale in de in de nettocontracten Beschrijving Vervaldatum Valuta marktwaarde Fondsvaluta Fondsvaluta (771) Bundesrepublik Deutschland Future 09/10 EUR (932) (929) (3) (0,00) (617) Bundesrepublik Deutschland Future 09/10 EUR (675) (675) 0 0,00 (128) Bundesrepublik Deutschland Future 09/10 EUR (166) (165) (1) (0,00) 0 DJ EURO STOXX 50 Index Future 09/10 EUR (9) (0,00) 0 FTSE 100 Index Future 09/10 GBP (10) (0,01) 2 S+P 500 Index Future 09/10 USD (51) (0,01) 0 Swiss Market Index Future 09/10 CHF (3) (0,00) TOTAAL FUTURESCONTRACTEN (77) (0,02) DERIVATEN (77) (0,02) OVERIGE ACTIVA VERMINDERD MET DE VERPLICHTINGEN ,47 TOTAAL NETTOVERMOGEN ,00 * De tegenpartijen voor het futurescontract zijn JP Morgan en Newedge Group. 90

93 Profile Profile AANDELEN EUR % AANDELEN EUR % Oostenrijk Frankrijk (vervolg) 12 OMV 290 0,04 39 Rhodia 544 0,08 56 Sanofi-Aventis , ,04 8 Schneider Electric 623 0,09 België 16 Societe Generale 563 0, Societe Television Francaise ,27 33 Sodexo ,22 75 Total ,40 17 Vallourec ,35 63 Belgacom ,24 26 Delhaize Group ,23 20 KBC Groep 634 0,09 26 Nyrstar 221 0, ,59 Bermuda 28 Allied World Assurance Holdings , Catlin Group 548 0,08 18 Endurance Specialty Holdings 544 0, Marvell Technology Group ,24 53 Signet Jewelers ,17 80 XL Capital A , ,87 Britse Maagdeneilanden 121 Playtech 676 0, ,10 Canada 51 Suncor Energy , ,17 Kaaimaneilanden 39 Herbalife ,21 83 Seagate Technology 883 0, ,34 Denemarken 1 AP Moller Maersk B ,52 22 Carlsberg B ,20 4 Novo Nordisk B 294 0, ,76 Finland 85 Konecranes ,26 60 Nokia 404 0,06 39 Ruukki Group 60 0, Sampo A ,27 82 Stora Enso R 491 0, ,67 Frankrijk 20 Air Liquide ,24 22 Atos Origin 742 0,11 55 AXA 694 0,10 70 BNP Paribas ,45 54 Cap Gemini ,28 11 Casino Guichard Perrachon 688 0,10 8 Cie de Saint-Gobain 254 0,04 60 France Telecom 863 0,12 64 GDF Suez ,22 3 Lafarge 114 0,02 22 Neopost ,18 27 Nexans ,19 32 PagesJaunes Groupe 273 0,04 10 Pernod-Ricard 624 0,09 8 PPR 787 0,11 68 Publicis Groupe ,32 39 Vinci , ,69 Duitsland 42 Allianz ,49 35 Bayer ,23 24 Deutsche Bank ,16 40 Deutsche Boerse , Deutsche Lufthansa ,21 31 Deutsche Post 373 0,05 52 Deutsche Telekom 505 0,07 41 E.ON 921 0,13 9 Hamburger Hafen und Logistik 252 0,04 10 Henkel AG & Co KGaA Pref 404 0,06 70 Infineon Technologies 340 0,05 17 Kabel Deutschland Holding 393 0,06 36 RWE ,28 10 Siemens 736 0,11 65 ThyssenKrupp ,19 8 Volkswagen 568 0,08 43 Wincor Nixdorf , ,78 Guernsey 571 Resolution 442 0, ,06 Ierland Israël Italië Japan 268 Beazley 369 0, Charter International ,15 37 Covidien , Elan Sp. ADR 521 0, Governor & Co of the Bank of Ireland 68 0,01 16 Paddy Power 398 0,06 59 Shire 993 0, Warner Chilcott A , ,01 28 Teva Pharmaceutical Industries Sp. ADR , , Buzzi Unicem , ENI , Intesa Sanpaolo RSP 280 0, Snam Rete Gas , UniCredit , , Aeon , Air Water , All Nippon Airways , Asahi Breweries , Asics ,15 53 Canon ,23 91

94 Profile Profile AANDELEN EUR % AANDELEN EUR % Japan (vervolg) Noorwegen 211 Daiichi Sankyo ,44 59 Aker ASA A 813 0, Denki Kagaku Kogyo KK ,16 25 DnB NOR ASA 200 0, DIC ,22 45 Fred Olsen Energy ASA 957 0, Dowa Holdings 990 0, Marine Harvest ASA 254 0,04 51 East Japan Railway ,40 63 Norske Skogindustrier ASA 59 0,01 45 Elpida Memory 546 0,08 59 Orkla ASA 309 0, Furukawa Electric , Statoil ASA ,27 42 Hitachi High-Technologies 622 0, , Honda Motor , Isuzu Motors ,17 Portugal 200 ITOCHU , EDP Energias de Portugal 332 0,05 1 Japan Tobacco ,37 43 Portugal Telecom SGPS 351 0,05 66 JFE Holdings , JX Holdings , ,10 1 KDDI ,45 93 Konami ,17 Singapore 115 Konica Minolta Holdings 901 0, Flextronics International , Kubota , , Mitsubishi , Mitsubishi Gas Chemical ,28 Spanje 430 Mitsubishi Materials 901 0, Banco Bilbao Vizcaya Argentaria , Mitsubishi Tanabe Pharma , Banco Santander , Mitsubishi UFJ Financial Group ,44 82 Bolsas y Mercados Espanoles , Mitsui & Co ,31 19 Inditex 913 0, Mitsui Fudosan , Telefonica ,50 19 Murata Manufacturing 740 0, , Namco Bandai Holdings 889 0, NGK Spark Plug ,27 Zweden 292 Nippon Express ,15 15 Autoliv 581 0, Nippon Shokubai ,18 32 Electrolux B 613 0, Nippon Telegraph & Telephone ,64 95 Loomis B 744 0, Nissan Motor , Swedish Match ,31 44 ORIX ,37 72 Tele2 B 885 0, Sharp , Telefonaktiebolaget LM Ericsson B , Sony , Sumitomo Mitsui Financial Group , ,88 81 Sumitomo Realty & Development , Takashimaya , Tokyo Electric Power , Tokyo Gas , Toshiba , Tosoh , Toyota Motor , Zeon , ,31 Luxemburg 14 ArcelorMittal 305 0, ,04 Nederland 49 Akzo Nobel ,30 77 Boskalis Westminster ,36 12 CSM 291 0,04 51 Heineken , ING Groep 650 0,09 53 Koninklijke Ahold 535 0, Koninklijke KPN ,41 72 Koninklijke Philips Electronics ,26 72 Koninklijke Vopak ,31 53 Randstad Holding ,25 87 Royal Dutch Shell A ,26 84 Unilever , Wolters Kluwer , ,13 Zwitserland 10 Alcon ,18 59 Clariant 612 0,09 64 Credit Suisse Group ,28 4 Georg Fischer ,15 4 Kuehne & Nagel International 339 0,05 91 Nestle ,52 86 Novartis ,49 19 Roche Holding ,31 7 Syngenta ,19 31 Syngenta ADR , Tyco Electronics , Tyco International , UBS , Weatherford International ,15 83 Xstrata 903 0,13 3 Zurich Financial Services 567 0,08 18 Zurich Financial Services (traded in United Kingdom) , ,63 Verenigd Koninkrijk 209 Aberdeen Asset Management 329 0, Aegis Group 940 0, Afren 251 0,04 78 Amlin 369 0,05 66 Anglo American ,27 63 Associated British Foods 748 0, AstraZeneca ,67 92

95 Profile Profile AANDELEN EUR % AANDELEN EUR % Verenigd Koninkrijk (vervolg) Verenigde Staten 119 Aviva 458 0,07 38 Adobe Systems 830 0, Barclays ,29 92 Aetna ,29 37 BG Group 458 0,07 23 Air Products & Chemicals ,18 58 BHP Billiton , Alcoa , BP ,38 13 Alliance Data Systems 632 0, Brammer 185 0,03 2 Alliant Energy 48 0, BT Group 628 0,09 11 Amazon.com , Bunzl , American Electric Power ,61 48 Cairn Energy 243 0,03 76 American Express , Cape 713 0, Ameriprise Financial ,47 18 Chemring Group 657 0,09 48 Amgen , Compass Group 692 0,10 49 Anadarko Petroleum , Cookson Group 677 0,10 7 Apache 453 0, CSR 810 0, Apollo Investment , Daily Mail & General Trust A 985 0,14 26 Apple ,76 25 Dana Petroleum 340 0,05 17 Ashland 653 0, Dimension Data Holdings 951 0, AT&T ,58 69 Electrocomponents 183 0,03 75 Baker Hughes , EnQuest 838 0, Bank of America ,77 80 Ensco Sp, ADR ,37 43 Bank of New York Mellon 857 0, GKN 385 0,06 49 Best Buy , GlaxoSmithKline ,29 44 Boeing , Greene King 747 0, CA , Home Retail Group 705 0,10 22 Cameron International 574 0, HSBC Holdings , Capital One Financial ,51 96 Hunting 523 0,08 18 Cardinal Health 496 0,07 69 IMI 582 0, CBS B ,21 89 Imperial Tobacco Group ,29 43 Celgene , Inchcape 467 0,07 22 CenturyLink 602 0,09 33 Intercontinental Hotels Group 431 0,06 17 Cephalon 775 0, ITV 649 0,09 8 CF Industries Holdings 411 0,06 33 Jardine Lloyd Thompson Group 211 0, Chevron ,20 30 Johnson Matthey 550 0,08 13 Cimarex Energy 740 0, Kingfisher 449 0, Cisco Systems , Lloyds Banking Group ,21 18 Cliffs Natural Resources 709 0, LSL Property Services 437 0, Comcast A , Man Group 307 0,04 21 Community Health Systems 569 0, Meggitt ,22 31 Computer Sciences , Melrose 475 0,07 42 ConAgra Foods 804 0, Millennium & Copthorne Hotels 699 0,10 12 Cooper Industries 443 0, National Grid ,39 53 Corning 701 0,10 10 Next 248 0,04 9 Cummins 458 0, Pace 912 0,13 64 CVS Caremark , Paragon Group of Cos 351 0, Del Monte Foods , Persimmon 480 0, Dell ,41 63 Petropavlovsk 912 0,13 90 Delta Air Lines 859 0, Premier Farnell 331 0,05 84 Devon Energy , Premier Foods 186 0,03 10 Digital Realty Trust 461 0,07 45 Prudential 280 0, Dow Chemical , Quintain Estates & Development 319 0,05 52 Dr Pepper Snapple Group ,23 40 Reckitt Benckiser Group ,22 11 Dresser-Rand Group 291 0, Redrow 188 0,03 15 DTE Energy 547 0,08 96 Rio Tinto ,50 19 Eaton 993 0,14 76 Salamander Energy 219 0,03 69 EMC /Massachusetts , SIG 262 0,04 58 Emerson Electric ,30 89 Stagecoach Group 192 0,03 27 Endo Pharmaceuticals Holdings 487 0,07 64 Standard Chartered ,18 29 Energizer Holdings , Taylor Wimpey 189 0, Exxon Mobil , Tomkins 633 0,09 20 FedEx ,16 84 Travis Perkins 751 0,11 37 Fidelity National Information Services 803 0,12 89 Tullett Prebon 342 0,05 23 Forest Laboratories 526 0,08 54 Unilever ,17 16 Freeport-McMoRan Copper & Gold 766 0,11 42 Vedanta Resources , Gannett , Vodafone Group , Gap ,37 22 Wolseley 357 0,05 8 Gardner Denver 283 0,04 34 General Dynamics , , General Electric ,36 93

96 Profile Profile AANDELEN EUR % AANDELEN EUR % Verenigde Staten (vervolg) Verenigde Staten (vervolg) 30 Genzyme ,18 8 Simon Property Group 547 0,08 5 Goldman Sachs Group 579 0,08 54 SLM 460 0,07 26 Goodrich ,20 23 Southern Copper 501 0,07 5 Google A ,28 40 State Street ,16 61 Halliburton , Symantec ,18 17 Harris 592 0,08 9 Syniverse Holdings 144 0,02 63 Health Net ,18 38 Target , Hewlett-Packard , Tenet Healthcare , Hologic ,32 71 Terex Cor , Home Depot , Textron , Honeywell International ,65 41 Thermo Fisher Scientific ,24 23 Hospira ,16 44 Thomas & Betts ,18 34 Humana , Time Warner ,88 21 Illumina 761 0, Travelers , Intel ,66 96 Tyson Foods A , International Business Machines ,55 41 UDR 633 0, Intersil A ,16 19 United Parcel Service B 863 0,12 47 Jabil Circuit 508 0,07 59 United States Steel ,27 7 Johnson & Johnson 334 0,05 50 United Technologies ,38 52 Jones Apparel Group 673 0,10 75 UnitedHealth Group , JPMorgan Chase & Co , Valero Energy ,23 96 Kimberly-Clark ,68 58 Verizon Communications ,19 38 Kinetic Concepts ,16 36 Viacom B 933 0,13 30 Kohl s ,17 19 Visa A , Kraft Foods A , Wal-Mart Stores , Lennar A ,32 60 Walt Disney ,22 23 Lexmark International A 619 0,09 66 Waste Management ,24 37 Lincoln National 730 0, Watson Pharmaceuticals ,51 42 Lorillard , Wells Fargo & Co , LSI 414 0,06 41 Western Digital ,14 80 Macy s ,17 16 Whirlpool , MBIA ,17 56 Williams-Sonoma ,16 43 McKesson ,34 76 Windstream 652 0, MeadWestvaco ,34 67 Wyndham Worldwide ,16 47 Medtronic , Xerox ,22 50 Merck & Co , Yahoo! , Microsoft , , Morgan Stanley , Motorola , National Oilwell Varco ,49 FONDSEN MET OPEN STRUCTUUR 26 NIKE B ,21 Frankrijk 41 Nordstrom ,16 28 Amundi Amundi Actions Emergents ,68 20 Norfolk Southern 870 0, Oddo Asset Management Oddo Avenir Europe ,19 43 Novellus Systems 881 0, ,87 11 Occidental Petroleum 681 0,10 Ierland 104 Oracle , Janus Capital Funds PLC US Venture Fund ,31 43 Oshkosh ,16 52 Peabody Energy , ,31 32 PepsiCo , Pfizer ,48 Luxemburg 29 PG&E 958 0, Aberdeen Global Asia Pacific Equity Fund ,26 27 PNC Financial Services Group , Alken Fund European Opportunities ,53 39 Prudential Financial , JPMorgan Funds Highbridge US STEEP ,55 60 QUALCOMM , , Qwest Communications International ,16 TOTAAL OVERDRAAGBARE EFFECTEN EN 15 Realty Income 372 0,05 GELDMARKTINSTRUMENTEN TOEGELATEN TOT DE 42 Royal Caribbean Cruises 785 0,11 OFFICIËLE NOTERING VAN EEN EFFECTENBEURS ,64 79 RR Donnelley & Sons ,15 10 SanDisk 342 0, Sara Lee ,21 BELEGGINGEN ,64 69 Sempra Energy ,38 94

97 Profile DERIVATEN FUTURESCONTRACTEN* Niet- Totale gerealiseerde Gecontracteerde verplichting winst/(verlies) % van Aantal nominale in de in de nettocontracten Beschrijving Vervaldatum Valuta marktwaarde Fondsvaluta Fondsvaluta 0 DJ EURO STOXX 50 Index Future 09/10 EUR (21) (0,00) 0 FTSE 100 Index Future 09/10 GBP (23) (0,00) 3 S+P 500 Index Future 09/10 USD (110) (0,02) 0 Swiss Market Index Future 09/10 CHF (6) (0,00) TOTAAL FUTURESCONTRACTEN (160) (0,02) DERIVATEN (160) (0,02) NA AFTREK VAN OVERIGE VERPLICHTINGEN ( ) (17,62) TOTAAL NETTOVERMOGEN ,00 * De tegenpartijen voor het futurescontract zijn JP Morgan en Newedge Group. 95

98 OVERZICHT VAN HET NETTOVERMOGEN Emerging Euro Markets Corporate European Global World World Equities Euro Bonds Bond Equities Sectors Bonds Equities Toelichtingen EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR Vermogen Beleggingen Te ontvangen voor verkochte beleggingen Te vorderen op aandeleninschrijving Te vorderen op dividenden Te ontvangen korting beheervergoeding Retrocessiekortingen Netto niet-gerealiseerde winst op futurescontracten Lopende interest over obligaties Tegoeden bij banken en makelaars aaaaaaaaffffff aaaaaaafff aaaaaaafff aaaaaaafff aaaaaaafff aaaaaaafff aaaaaaafff Totaal activa Passiva Bank-debetstand Te betalen voor gekochte effecten Te betalen voor ingekochte aandelen Resultaatsafhankelijke Beheervergoeding Opgelopen kosten en overige schulden Netto niet-gerealiseerd verlies op futurescontracten aaaaaaafff aaaaaaafff aaaaaaafff aaaaaaafff aaaaaaafff aaaaaaafff aaaaaaafff Totaal verplichtingen aaaaaaafff aaaaaaafff aaaaaaafff aaaaaaafff aaaaaaafff aaaaaaafff aaaaaaafff TOTAAL NETTOVERMOGEN Fund of Fund of Fund of Mandates Fund of Mandates Mandates Euro Mandates North Asia Pacific Government European American Lifecycle Lifecycle Lifecycle Equities Bonds Equities Equities USD EUR EUR USD EUR EUR EUR Vermogen Beleggingen Te ontvangen voor verkochte beleggingen Te vorderen op aandeleninschrijving Te vorderen op dividenden Te ontvangen korting beheervergoeding Retrocessiekortingen Netto niet-gerealiseerde winst op futurescontracten Lopende interest over obligaties Tegoeden bij banken en makelaars aaaaaaafff aaaaaaafff aaaaaaafff aaaaaaafff aaaaaaafff aaaaaaafff aaaaaaafff Totaal activa Passiva Bank-debetstand Te betalen voor gekochte effecten Te betalen voor ingekochte aandelen Resultaatsafhankelijke Beheervergoeding Opgelopen kosten en overige schulden Netto niet-gerealiseerd verlies op futurescontracten aaaaaaafff aaaaaaafff aaaaaaafff aaaaaaafff aaaaaaafff aaaaaaafff aaaaaaafff Totaal verplichtingen aaaaaaafff aaaaaaafff aaaaaaafff aaaaaaafff aaaaaaafff aaaaaaafff aaaaaaafff TOTAAL NETTOVERMOGEN

99 OVERZICHT VAN HET NETTOVERMOGEN Lifecycle Lifecycle Lifecycle Lifecycle Lifecycle Profile 1 Profile 2 Toelichtingen EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR Vermogen Beleggingen Te ontvangen voor verkochte beleggingen Te vorderen op aandeleninschrijving Te vorderen op dividenden Te ontvangen korting beheervergoeding Retrocessiekortingen Netto niet-gerealiseerde winst op futurescontracten Lopende interest over obligaties Tegoeden bij banken en makelaars aaaaaaaafff aaaaaaaafff aaaaaaaafff aaaaaaaafff aaaaaaaafff aaaaaaafff aaaaaaafff Totaal activa Passiva Bank-debetstand Te betalen voor gekochte effecten Te betalen voor ingekochte aandelen Resultaatsafhankelijke Beheervergoeding Opgelopen kosten en overige schulden Netto niet-gerealiseerd verlies op futurescontracten aaaaaaaafff aaaaaaaafff aaaaaaaafff aaaaaaaafff aaaaaaaafff aaaaaaafff aaaaaaafff Totaal verplichtingen aaaaaaaafff aaaaaaaafff aaaaaaaafff aaaaaaaafff aaaaaaaafff aaaaaaafff aaaaaaafff TOTAAL NETTOVERMOGEN Profile 3 Profile 4 Profile 5 Profile 6 Gecombineerd EUR EUR EUR EUR EUR Vermogen Beleggingen Te ontvangen voor verkochte beleggingen Te vorderen op aandeleninschrijving Te vorderen op dividenden Te ontvangen korting beheervergoeding Retrocessiekortingen Netto niet-gerealiseerde winst op futurescontracten Lopende interest over obligaties Tegoeden bij banken en makelaars aaaaaaaafff aaaaaaaafff aaaaaaaafff aaaaaaaafff aaaaaaaafff Totaal activa Passiva Bank-debetstand Te betalen voor gekochte effecten Te betalen voor ingekochte aandelen Resultaatsafhankelijke Beheervergoeding Opgelopen kosten en overige schulden Netto niet-gerealiseerd verlies op futurescontracten aaaaaaaafff aaaaaaaafff aaaaaaaafff aaaaaaaafff aaaaaaaafff Totaal verplichtingen aaaaaaaafff aaaaaaaafff aaaaaaaafff aaaaaaaafff aaaaaaaafff TOTAAL NETTOVERMOGEN

100 OVERZICHT VAN DE TRANSACTIES EN ONTWIKKELING VAN HET NETTOVERMOGEN VOOR DE PERIODE AFGESLOTEN OP Emerging Euro Markets Corporate European Global World World Equities Euro Bonds Bond Equities Sectors Bonds Equities Toelichtingen EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR Baten Obligatierente Dividenden Retrocessiekortingen Overige baten aaaaaaafff aaaaaaafff aaaaaaafff aaaaaaafff aaaaaaafff aaaaaaafff aaaaaaafff Totaal Baten Kosten Beheervergoeding Servicevergoedingen Prestatievergoeding Bankrente Belastingen Distributievergoeding op D-aandelen aaaaaaafff aaaaaaafff aaaaaaafff aaaaaaafff aaaaaaafff aaaaaaafff aaaaaaafff Totaal kosten NETTOWINST/(-VERLIES) (3.728) ( ) ( ) ( ) (57.448) (1.648) ( ) Gerealiseerde resultaten op beleggingen Gerealiseerde resultaten op valutacontracten (14.788) (43.632) (16.407) ( ) Gerealiseerde resultaten op futurescontracten (335) Netto niet-gerealiseerde toename/ (afname) op beleggingen ( ) ( ) Netto niet-gerealiseerde toename/ (afname) op vreemde valuta s (2.561) Netto niet-gerealiseerde toename/ (afname) op futurescontracten aaaaaaafff aaaaaaafff aaaaaaafff aaaaaaafff aaaaaaafff aaaaaaafff aaaaaaafff Totaal beleggingsresultaat Uitgekeerde dividenden ( ) ( ) 0 ( ) Netto-opbrengst van uitgegeven/ teruggekochte aandelen (70.846) ( ) ( ) (30.806) ( ) Inbreng aaaaaaafff aaaaaaafff aaaaaaafff aaaaaaafff aaaaaaafff aaaaaaafff aaaaaaafff Toename/(afname) in netto ( ) ( ) ( ) Totaal netto per 31 december Valutakoersverschil aaaaaaafff aaaaaaafff aaaaaaafff aaaaaaafff aaaaaaafff aaaaaaafff aaaaaaafff Totaal netto per 30 juni Fund of Fund of Fund of Mandates Fund of Mandates Euro Mandates North Mandates Asia Government European American Lifecycle Lifecycle Lifecycle Pacific Equities Bonds Equities Equities Toelichtingen USD EUR EUR USD EUR EUR EUR Baten Obligatierente Dividenden Retrocessiekortingen Overige baten aaaaaaafff aaaaaaafff aaaaaaafff aaaaaaafff aaaaaaafff aaaaaaafff aaaaaaafff Totaal Baten Kosten Beheervergoeding Servicevergoedingen Prestatievergoeding Bankrente Belastingen Distributievergoeding op D-aandelen aaaaaaafff aaaaaaafff aaaaaaafff aaaaaaafff aaaaaaafff aaaaaaafff aaaaaaafff Totaal kosten NETTOWINST/(-VERLIES) ( ) ( ) Gerealiseerde resultaten op beleggingen ( ) (4.385) (10.062) (14.131) Gerealiseerde resultaten op valutacontracten ( ) (23.728) Gerealiseerde resultaten op futurescontracten ( ) ( ) ( ) (546) (654) (482) Netto niet-gerealiseerde toename/ (afname) op beleggingen (2.661) (5.117) (7.234) Netto niet-gerealiseerde toename/ (afname) op vreemde valuta s ( ) (84.543) (3) (4) 16 Netto niet-gerealiseerde toename/ (afname) op futurescontracten ( ) ( ) ( ) (61) (101) (87) aaaaaaafff aaaaaaafff aaaaaaafff aaaaaaafff aaaaaaafff aaaaaaafff aaaaaaafff Totaal beleggingsresultaat (5.502) (12.032) (17.248) Uitgekeerde dividenden Netto-opbrengst van uitgegeven/ teruggekochte aandelen Inbreng 3 ( ) ( ) ( ) aaaaaaafff aaaaaaafff aaaaaaafff aaaaaaafff aaaaaaafff aaaaaaafff aaaaaaafff Toename/(afname) in netto Totaal netto per 31 december Valutakoersverschil aaaaaaafff aaaaaaafff aaaaaaafff aaaaaaafff aaaaaaafff aaaaaaafff aaaaaaafff Totaal netto per 30 juni

101 OVERZICHT VAN DE TRANSACTIES EN ONTWIKKELING VAN HET NETTOVERMOGEN VOOR DE PERIODE AFGESLOTEN OP Lifecycle Lifecycle Lifecycle Lifecycle Lifecycle Profile 1 Profile 2 Toelichtingen EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR Baten Obligatierente Dividenden Retrocessiekortingen Overige baten aaaaaaafff aaaaaaafff aaaaaaafff aaaaaaafff aaaaaaafff aaaaaaafff aaaaaaafff Totaal Baten Kosten Beheervergoeding Servicevergoedingen Prestatievergoeding Bankrente Belastingen Distributievergoeding op D-aandelen aaaaaaafff aaaaaaafff aaaaaaafff aaaaaaafff aaaaaaafff aaaaaaafff aaaaaaafff Totaal kosten NETTOWINST/( VERLIES) (8.178) Gerealiseerde resultaten op beleggingen (19.205) (19.205) (19.206) (19.206) (19.206) (3.838) Gerealiseerde resultaten op valutacontracten Gerealiseerde resultaten op futurescontracten (333) (333) (332) (332) (333) Netto niet-gerealiseerde toename/ (afname) op beleggingen (8.591) (8.591) (8.591) (8.591) (8.590) 885 ( ) Netto niet-gerealiseerde toename/ (afname) op vreemde valuta s Netto niet-gerealiseerde toename/ (afname) op futurescontracten (104) (104) (104) (104) (104) aaaaaaafff aaaaaaafff aaaaaaafff aaaaaaafff aaaaaaafff aaaaaaafff aaaaaaafff Totaal beleggingsresultaat (22.479) (22.479) (22.479) (22.479) (22.478) (2.338) Uitgekeerde dividenden Netto-opbrengst van uitgegeven/ teruggekochte aandelen ( ) Inbreng aaaaaaafff aaaaaaafff aaaaaaafff aaaaaaafff aaaaaaafff aaaaaaafff aaaaaaafff Toename/(afname) in netto ( ) Totaal netto per 31 december Valutakoersverschil aaaaaaafff aaaaaaafff aaaaaaafff aaaaaaafff aaaaaaafff aaaaaaafff aaaaaaafff Totaal netto per 30 juni Profile 3 Profile 4 Profile 5 Profile 6 Gecombineerd Toelichtingen EUR EUR EUR EUR EUR Baten Obligatierente Dividenden Retrocessiekortingen Overige baten aaaaaaaaf aaaaaaaaf aaaaaaaaf aaaaaaaaf aaaaaaaaf Totaal Baten Kosten Beheervergoeding Servicevergoedingen Prestatievergoeding Bankrente Belastingen Distributievergoeding op D-aandelen aaaaaaaaf aaaaaaaaf aaaaaaaaf aaaaaaaaf aaaaaaaaf Totaal kosten NETTOWINST/( VERLIES) (143) (12.256) (179) (4.174) Gerealiseerde resultaten op beleggingen (3.122) (518) Gerealiseerde resultaten op valutacontracten (407) (420) ( ) Gerealiseerde resultaten op futurescontracten (515) (2.980) (177) ( ) Netto niet-gerealiseerde toename/(afname) op beleggingen (8.513) ( ) (21.091) ( ) Netto niet-gerealiseerde toename/ (afname) op vreemde valuta s 10 (1.488) 145 (635) Netto niet-gerealiseerde toename/ (afname) op futurescontracten (79) (555) (77) (160) ( ) aaaaaaaaf aaaaaaaaf aaaaaaaaf aaaaaaaaf aaaaaaaaf Totaal beleggingsresultaat (12.769) (22.317) Uitgekeerde dividenden ( ) Netto-opbrengst van uitgegeven/ teruggekochte aandelen ( ) ( ) Inbreng aaaaaaaaf aaaaaaaaf aaaaaaaaf aaaaaaaaf aaaaaaaaf Toename/(afname) in netto ( ) ( ) Totaal netto per 31 december Valutakoersverschil aaaaaaaaf aaaaaaaaf aaaaaaaaf aaaaaaaaf aaaaaaaaf Totaal netto per 30 juni

102 TOELICHTINGEN 1. Voornaamste kenmerken ABN AMRO Multi-Manager Funds (de SICAV ) is een beleggingsmaatschappij met open structuur die op 17 november 2000 als naamloze vennootschap naar het recht van het Groothertogdom Luxemburg is opgericht als een Société d Investissement à Capital Variable, geregistreerd in overeenstemming met Deel I van de Luxemburgse wet van 20 december 2002 (de Wet ) betreffende de instellingen voor collectieve belegging voor de openbare aanbieding van haar Aandelen in het rechtsgebied van het Groothertogdom Luxemburg. Veeleer dan zich te richten op één specifieke beleggingsdoelstelling, is de SICAV onderverdeeld in verschillende Compartimenten, die elk beschikken over hun eigen beleggingsstrategie, -doelstellingen en -beleid, hun eigen financiering en vooraf vastgestelde risicoprofiel, zoals beschreven in het prospectus van de SICAV. Er bestaat geen onderlinge aansprakelijkheid tussen de Compartimenten. Elk Compartiment is uitsluitend aansprakelijk voor alle daaraan toe te rekenen verplichtingen. Deze financiële staten worden voorgelegd op basis van de nettoswaarde zoals berekend op 30 juni 2010, de laatste werkdag van de periode. Gedurende de op 30 juni 2010 afgesloten periode werden volgende Compartimenten geïntroduceerd: Compartimenten Datum Lifecycle april 2010 Lifecycle april 2010 Lifecycle april 2010 Lifecycle april 2010 Lifecycle april 2010 Lifecycle april 2010 Lifecycle april 2010 Lifecycle april 2010 Profile 1 13 mei 2010 Profile 3 13 mei 2010 Profile 5 13 mei 2010 Tijdens de periode afgesloten op 30 juni 2010 zijn de namen van de volgende Compartimenten gewijzigd: Compartimenten Datum Profile 2 (voorheen Defensive Profile) 13 mei 2010 Profile 4 (voorheen Diversified Profile) 13 mei 2010 Profile 6 (voorheen Dynamic Profile) 13 mei 2010 De volgende aandelenklassen zijn niet langer open voor inschrijving: Compartiment Aandelenklasse Datum sluiting Global Sectors A 7 april 2010 Emerging Markets Equities B 7 april 2010 Euro Bonds B 7 april 2010 Dynamic Profile B 7 april 2010 Fund of Mandates Asia-Pacific Equities B 7 april 2010 Fund of Mandates European Equities B 7 april 2010 Fund of Mandates North American Equities B 7 april 2010 Compartiment Aandelenklasse Datum sluiting Defensive Profile D 7 april 2010 Diversified Profile D 7 april 2010 Dynamic Profile D 7 april 2010 Fund of Mandates Asia-Pacific Equities D 7 april 2010 Fund of Mandates European Equities D 7 april 2010 Fund of Mandates North American Equities D 7 april 2010 Defensive Profile I 7 april 2010 Diversified Profile I 7 april 2010 Dynamic Profile I 7 april 2010 Global Sectors I 7 april Beleggingsdoelstellingen De algemene beleggingsdoelstelling van de SICAV, gebaseerd op het principe van risicospreiding, bestaat erin het te beheren ten gunste van de Aandeelhouders, en het best mogelijke resultaat en de best mogelijke potentiële kapitaalgroei te verwezenlijken. Elk per 30 juni 2010 bestaand Compartiment valt in een van de volgende categorieën: Funds of Funds Funds of Mandates Profile Lifecycle Funds of Funds trachten de doelstelling van de SICAV te verwezenlijken door te beleggen in deelbewijzen of aandelen van andere beleggingsfondsen met een open structuur die in aanmerking komen als instelling voor collectieve belegging in overdraagbare effecten ( ICBE ) of als instelling voor collectieve belegging ( ICB ). De Funds of Mandates trachten de doelstelling van de SICAV te verwezenlijken door direct te beleggen in overdraagbare effecten, die voornamelijk worden beheerd door subbeleggingsbeheerders die geen deel uitmaken van de ABN AMRO-groep en die door de Beleggingsbeheerder worden geselecteerd. De Profile en Lifecycle compartimenten trachten de doelstelling van de SICAV te verwezenlijken door direct te beleggen in overdraagbare effecten, die voornamelijk worden beheerd door subbeleggingsbeheerders die geen deel uitmaken van de ABN AMRO-groep en die door de Beleggingsbeheerder worden geselecteerd, en ook door te beleggen in deelbewijzen of aandelen van andere beleggingsfondsen met een open structuur die in aanmerking komen als instelling voor collectieve belegging in overdraagbare effecten ( ICBE ) of als instelling voor collectieve belegging ( ICB ). Elk Compartiment kan eveneens contanten en kasequivalenten houden binnen de door de Wet voorgeschreven limieten. 100

103 TOELICHTINGEN 3. Boekhoudkundige grondslagen De jaarrekening wordt gepresenteerd conform de in Luxemburg algemeen aanvaarde boekhoudprincipes die gelden voor beleggingsfondsen. a. Waarderingsgrondslagen Beleggingen waaronder aandelen, warrants, deelbewijzen of aandelen van ICBE s en andere instellingen voor collectieve belegging worden aanvankelijk opgenomen tegen kostprijs, en vervolgens opnieuw gewaardeerd tegen marktwaarde. De activa van de Compartimenten worden gewaardeerd tegen de recentste slotkoers op de relevante markten waarop dergelijke beleggingen worden verhandeld. Deze slotkoers is s ochtends (Luxemburgse tijd) of voor de beursgenoteerde indexfondsen s middags (16.00 uur Luxemburgse tijd) beschikbaar. Afhankelijk van de betreffende markt, zal de gebruikte relevante slotkoers die zijn van de werkdag op deze markt voorafgaand aan de relevante Waarderingsdatum of van dezelfde werkdag als de Waarderingsdatum. Voor wat aandelen of deelbewijzen van ICBE s met open structuur of andere instellingen voor collectieve belegging betreft, zal de recentste slotkoers van de relevante markten de laatste prijs zijn die door de relevante promotor of administrateur van deze ICBE s of andere instellingen voor collectieve belegging via de normale kanalen wordt bekendgemaakt of ter beschikking gesteld. Voor de in Luxemburg gedomicilieerde ICBE s of andere instellingen voor collectieve belegging, waarvoor een enkele nettoswaarde (NVW) wordt berekend en die ook aan een genoteerd zijn, zal de gebruikte koers de nettoswaarde zijn zoals berekend door de relevante promotor of administrateur van de ICBE s of andere instellingen voor collectieve belegging, en niet de koersen genoteerd aan een. Deze nettoswaarde is de prijs waartegen de meeste transacties plaatsvinden en kan verschillen van de koers die op de relevante wordt genoteerd. Als de Raad van Bestuur zou oordelen dat deze prijzen en koersen niet representatief zijn voor de reële waarde, dan zullen deze beleggingen evenals alle andere toegelaten activa, met inbegrip van effecten die niet op een aandelenbeurs genoteerd zijn of op een gereglementeerde markt verhandeld worden, gewaardeerd worden tegen de vermoedelijke reële verkoopprijs zoals te goeder trouw bepaald door de Raad van Bestuur. b. Beleggingsinkomsten en beleggingstransacties Rentebaten worden dagelijks berekend. Beleggingstransacties worden geboekt op de transactiedatum. Dividendinkomsten worden geboekt op de ex-dividenddatum. Beleggingswinsten en -verliezen worden vastgesteld op basis van de gemiddelde kostprijs. c. Vreemde valuta s De waarde van alle activa en verplichtingen die niet uitgedrukt worden in de referentievaluta van een Compartiment wordt omgezet in de referentievaluta van dat Compartiment tegen de wisselkoers die in Luxemburg geldt op de relevante waarderingsdatum. Transacties die tijdens de periode worden verricht in andere valuta s dan de basisvaluta worden omgezet tegen de wisselkoersen die gelden op de transactiedatums. De jaarrekening wordt voor elk van de Compartimenten gepresenteerd in de basisvaluta van het Compartiment en het gecombineerde Overzicht van het netto en Overzicht van de transacties en ontwikkeling van het netto worden gepresenteerd in euro, op basis van de wisselkoers die van kracht was op de datum van deze financiële staten. Het verschil tussen het initiële netto opgenomen tegen de wisselkoersen die van kracht waren aan het begin van de periode en hun waarde aan het einde van de periode wordt in het Overzicht van de transacties en ontwikkeling van het netto weergegeven als een valutakoersverschil. Per 30 juni 2010 werden de volgende wisselkoersen gebruikt: EUR = 0, GBP EUR = 108, JPY EUR = 1, USD d. Valutatermijncontracten Valutatermijncontracten zijn over-the-countercontracten voor de levering van valuta s waarbij het Compartiment instemt een vaste hoeveelheid van een vreemde valuta te ontvangen of te leveren, tegen een overeengekomen prijs op een overeengekomen datum in de toekomst. Niet-gerealiseerde winsten of verliezen op openstaande valutatermijncontracten worden berekend op grond van het verschil van de koers in het contract en de koers bij de beëindiging van het contract. Er waren geen openstaande valutatermijncontracten per 30 juni e. Futurescontracten Er vinden deposito s van de initial margin (waarborgsom) op futurescontracten plaats wanneer futurescontracten worden afgesloten, en wijzigingen in de waarde van het contract worden opgenomen als niet-gerealiseerde winsten of verliezen door ze dagelijks te waarderen volgens marktwaarde om de marktwaarde van het contract te weerspiegelen. De afwikkelingswaarde van futurescontracten die worden verhandeld op een beurs of een andere gereglementeerde markt wordt berekend op basis van de laatst beschikbare verrekeningsprijs van deze contracten op een of andere gereglementeerde markt waar deze futurescontracten door de SICAV worden verhandeld. Indien een futurescontract niet kan worden afgewikkeld op de dag waarop het netto wordt bepaald, zal de afwikkelingswaarde van een dergelijk contract worden bepaald op basis van de door de Raad van Bestuur billijk en redelijk geachte waarde. Gerealiseerde winsten en verliezen op futurescontracten worden opgenomen in het Overzicht van de transacties en ontwikkeling van het netto. f. Kortingen op beheervergoedingen Het Compartiment ontvangt eveneens een korting op beheervergoedingen indien het Compartiment belegd heeft in andere ICBE's/ICB s waarvoor het Compartiment een retrocessieovereenkomst houdt. 101

104 TOELICHTINGEN Dergelijke te ontvangen kortingen worden opgenomen in het Overzicht van de transacties en ontwikkeling van het netto van elk Compartiment op periodetoerekeningsbasis. g. Dividenden Na goedkeuring door de Aandeelhouders op de jaarlijkse algemene vergadering zal de SICAV aan de houders van Dividendaandelen van elk Compartiment een dividend uitkeren uit de nettobeleggingsinkomsten, de gerealiseerde en nietgerealiseerde swinsten en het kapitaal van het Compartiment binnen de beperkingen van de wetten en reglementen die van toepassing zijn. De Raad van Bestuur kan ook beslissen om in de loop van het boekjaar een of meer tussentijdse dividenduitkeringen uit te voeren voor om het even welk Compartiment. De Raad van Bestuur behoudt zich het recht voor om op eigen initiatief de frequentie van de dividenduitkeringen te verhogen of te verlagen en een dividendbeleid in te voeren dat kan verschillen van Compartiment tot Compartiment. Dividenden die door de Compartimenten moeten worden uitgekeerd, worden geboekt op de ex-datum+1. Uitkering aan aandeelhouders van klasse B per 22 juni 2010: European Global World Equities Sectors Equities EUR EUR EUR Uitkering per aandeel (betaaldop 28 juni 2010) 1,68 0,83 1,06 h. Bijdrage Tijdens de periode afgesloten op 30 juni 2010 vielen de volgende Subfondsen: Fund of Mandates Asia-Pacific Equities, Fund of Mandates European Equities, Fund of Mandates North America en Fund of Mandates Euro Government onder Bijdragen vanwege de wijzigingen in de structuur van het Fonds. Hij bijdragen zijn weergegeven in het Overzicht van de transacties en ontwikkeling van het netto. 4. Belastingheffing op de SICAV De SICAV is geen Luxemburgse belasting op winst of inkomsten verschuldigd; uitkeringen die door de SICAV worden betaald zijn evenmin aan enige Luxemburgse bronbelasting onderworpen. Door de SICAV ontvangen rente, dividenden en overige inkomsten op haar beleggingen, kunnen echter in bepaalde landen onderworpen zijn aan een niet-terugvorderbare bronbelasting of andere belastingen. De enige belasting die de SICAV in Luxemburg is verschuldigd, is de taxe d abonnement tegen een tarief van (i) 0,05% per jaar van de Nettoswaarde voor Aandelen van Klasse A, B en D van alle Compartimenten en (ii) 0,01% per jaar van de Nettoswaarde van Aandelen van Klasse I van alle Compartimenten. Deze belasting is ieder kwartaal verschuldigd op basis van de totale nettoswaarde van de Compartimenten en hun respectieve Aandelenklassen aan het einde van het betreffende kalenderkwartaal, evenwel zonder rekening te houden met de deelbewijzen of aandelen die door de SICAV, op de laatste dag van elk kwartaal, worden gehouden bij in Luxemburg gedomicilieerde ICBE s of andere instellingen voor collectieve belegging op voorwaarde dat ze al onderworpen waren aan de door de Luxemburgse regelgeving voorziene taxe d abonnement. Volgens artikel 129 (3) van de gewijzigde wet van 20 december 2002 zijn de nettoactiva die belegd zijn in ondernemingen voor collectieve belegging die reeds onderworpen zijn aan de taxe d abonnement vrijgesteld van deze belasting. 5. Provisies die door de SICAV worden betaald Beleggingsbeheerders De SICAV heeft Fortis Investment Management Luxembourg S.A aangesteld als zijn Beheermaatschappij, die op haar beurt en Asset Allocation Advisors heeft aangesteld als de Beleggingsbeheerders. Daarnaast hebben de Beleggingsbeheerders recht op een prestatievergoeding, te betalen uit het van de hierboven opgesomde Compartimenten en Aandelenklassen; deze prestatiegebonden vergoeding (de Prestatievergoeding ) is een bepaald jaarlijks percentage dat aan het eind van het boekjaar wordt betaald en wordt berekend op basis van het verschil tussen het rendement van het Compartiment en dat van zijn referentie-index. Prestatievergoedingen De Prestatievergoeding is gelijk aan 20% van het verschil tussen het rendement van het Compartiment en de basisnettoswaarde en het maximum van het hoge barrièreniveau (high watermark) of van zijn referentie-index. De Prestatievergoeding voor elk Compartiment wordt elke dag berekend waarop het rendement, op basis van de basisnettoswaarde, van een bepaalde Aandelenklasse, hoger ligt dan de hoogste waarde van de relevante referentie-index, en, indien van toepassing, het relevante hoge barrièreniveau. In geval van een negatief (relatief) rendement of een dalend positief (relatief) rendement, wordt enige berekende Prestatievergoeding vrijgegeven wanneer dat negatieve (relatieve) rendement of dalende (relatieve) rendement plaatsvindt tijdens een berekeningsperiode van de Prestatievergoeding. Berekende Prestatievergoedingen worden uitgekeerd aan het einde van de toepasselijke berekeningsperiode. Het hoge barrièreniveau (indien van toepassing) is de hoogste nettoswaarde per aandeel van de respectieve Aandelenklasse sinds de introductie. Voor klassen van uitkeringsaandelen wordt het hoge barrièreniveau gecorrigeerd voor uitkering. Servicevergoedingen Naast de Beheervergoeding en de Prestatievergoeding (indien van toepassing) wordt voor elk Compartiment ook een servicevergoeding aangerekend (de Servicevergoeding ), die verschuldigd is aan Fortis Investment Management Luxembourg S.A. om de administratieve kosten en andere lopende werkings- en administratiekosten te dekken. De vaste Servicevergoeding wordt voor elk van de Compartimenten per aandelenklasse bepaald; ze wordt dagelijks berekend. 102

105 TOELICHTINGEN Makelaarskosten, transactiekosten en buitengewone lasten die geen verband houden met de bewaring, rente en bankkosten zijn niet inbegrepen in de Servicevergoeding, evenmin als de betaling van de Luxemburgse taxe d abonnement. Bewaarder en Betaalkantoor De SICAV heeft State Street Bank Luxembourg op 5 oktober 2009 aangesteld tot Bewaarder en Betaalkantoor ter vervanging van Bank of New York Mellon Global Securities Services B.V., handelend via zijn Luxemburgse filiaal, volgens de gangbare handelsvoorwaarden. Administratie- en Domiciliëringskantoor De SICAV heeft Fortis Investment Management Luxembourg S.A. aangesteld als Administratie- en Domiciliëringskantoor volgens de gangbare handelsvoorwaarden, aangezien dit inbegrepen is in de diensten die de Beheermaatschappij verstrekt. Voor elke Aandelenklasse van elk Compartiment kunnen de in de paragrafen hierboven uiteengezette kenmerken en toepasselijke vergoedingen als volgt worden samengevat: Compartiment Aandelenklasse Beheervergoeding Servicevergoeding Prestatievergoeding Emerging Markets Equities A 1,50% 0,20% Van toepassing I 1,20% 0,17% Niet van toepassing Euro Bonds A 1,00% 0,10% Van toepassing I 0,80% 0,07% Niet van toepassing Euro Corporate Bonds A 0,85% 0,20% Niet van toepassing C 0,30% 0,20% Niet van toepassing European Equities A 1,50% 0,20% Van toepassing B 1,50% 0,20% Van toepassing I 1,20% 0,17% Niet van toepassing Global Sectors B 1,50% 0,20% Niet van toepassing World Bonds A 1,00% 0,10% Van toepassing World Equities A 1,50% 0,20% Van toepassing B 1,50% 0,20% Van toepassing I 1,20% 0,17% Niet van toepassing Fund of Mandates Asia-Pacific Equities A-USD 2,00% 0,20% Niet van toepassing A-EUR 2,00% 0,20% Niet van toepassing I 1,10% 0,17% Niet van toepassing Fund of Mandates Euro Government Bonds A 0,85% 0,20% Niet van toepassing C 0,50% 0,20% (0,25% tot 26 april 2010) Niet van toepassing Fund of Mandates European Equities A-EUR 1,75% 0,20% Niet van toepassing A-USD 1,75% 0,20% Niet van toepassing I 1,00% 0,17% Niet van toepassing Fund of Mandates North American Equities A-USD 1,50% 0,20% Niet van toepassing A-EUR 1,50% 0,20% Niet van toepassing I 0,85% 0,17% Niet van toepassing Lifecycle 2015 A 1,05% 0,20% Niet van toepassing Lifecycle 2020 A 1,10% 0,20% Niet van toepassing Lifecycle 2025 A 1,15% 0,20% Niet van toepassing Lifecycle 2030 A 1,20% 0,20% Niet van toepassing Lifecycle 2035 A 1,20% 0,20% Niet van toepassing Lifecycle 2040 A 1,20% 0,20% Niet van toepassing Lifecycle 2045 A 1,20% 0,20% Niet van toepassing Lifecycle 2050 A 1,20% 0,20% Niet van toepassing Profile 1 A 0,50% 0,20% Niet van toepassing Profile 2 A 0,75% (1,00% tot 0,20% (0,10% tot 17 mei 2010) 17 mei 2010) Van toepassing Profile 3 A 1,25% 0,20% Niet van toepassing Profile 4 A 1,25% 0,20% (0,15% tot 17 mei 2010) Van toepassing Profile 5 A 1,35% 0,20% Niet van toepassing Profile 6 A 1,50% 0,20% Van toepassing 103

106 TOELICHTINGEN 6. Overzicht van de beleggingswijzigingen Overzichten van de beleggingswijzigingen zijn op eenvoudige vraag van de aandeelhouders gratis verkrijgbaar op het hoofdkantoor van de SICAV. 7. Beheersvergoeding Door de SICAV in onderliggende fondsen aangehouden beleggingen zijn ook onderworpen aan beheersvergoedingen. Deze beheervergoedingen worden berekend op basis van verschillende percentages maar kunnen per Compartiment nooit meer bedragen dan 3%. 8. Tegenpartijrisico Op 30 juni 2010 hield de SICAV de volgende posities bij makelaars: Totaal Niet- Totale contanten gerealiseerd verplichting gehouden totaal op futures op futures bij makelaar Naam van de makelaar (EUR) (EUR) (EUR) JPMorgan ( ) Merrill Lynch International (13.660) ( ) Newedge Group ( ) UBS Wijziging van Beheermaatschappij Fortis Investment Management Luxembourg S.A., handelend als Beheermaatschappij, is 30 juni 2010 overgenomen door BNP Paribas Investment Partners Luxembourg na de goedkeuring van het bij de toezichtautoriteit ingediende fusievoorstel. Als gevolg van de hoger vermelde fusie is BNP Paribas Investment Partners Luxembourg de wettelijke opvolger geworden van Fortis Investment Management Luxembourg S.A. als de Beheermaatschappij, met ingang van 30 juni Deze overdracht brengt geen kosten met zich mee voor de aandeelhouders. 104

107

108