AGOST Kazernestraat 13 38 SINT-TRUIDEN NIS-code : 7153 BUDGET 219 Voorzitter Raad van Bestuur : Pascal Vossius Ondervoorzitter Raad van Bestuur : Veerle Heeren Secretaris : Ingrid Kempeneers AGOST / BUDGET 219 - Toelichting budget 1
BUDGET 219 AGOST Kazernestraat 13 38 SINT-TRUIDEN NIS-code : 7153 DEEL 1: BELEIDSNOTA 1. Doelstellingennota 2. Doelstellingenbudget (B1) 3. Financiële toestand (B) 4. Lijst met opdrachten voor werken, leveringen en diensten die nominatief in het budget worden opgenomen - nihil 5. Lijst met de daden van beschikking die nominatief in het budget worden opgenomen - nihil 6. Lijst met nominatief toegekende subsidies - nihil DEEL 2: FINANCIËLE NOTA 1. Exploitatiebudget (B2) 2. Investeringsenveloppe (B3) 3. Transactiekredieten voor investeringen (B4) 4. Liquiditeitenbudget (B5) DEEL 3: TOELICHTING BUDGET 1. Exploitatiebudget per beleidsdomein (TB1) 2. Evolutie exploitatiebudget (TB2) 3. Transactiekredieten voor investeringsverrichtingen per beleidsdomein (TB3) 4. Evolutie van de transactiekredieten voor investeringsverrichtingen (TB4) 5. Evolutie van het liquiditeitenbudget (TB5) 6. Overzicht, per beleidsveld, van de te verstrekken werkings en investeringssubsidies (TB) AGOST / BUDGET 219 - Toelichting budget 2
AGOST Kazernestraat 13 38 SINT-TRUIDEN NIS-code : 7153 BUDGET 219 DEEL 3: TOELICHTING BUDGET Voorzitter Raad van Bestuur : Pascal Vossius Ondervoorzitter Raad van Bestuur : Veerle Heeren Secretaris : Ingrid Kempeneers AGOST / BUDGET 219 - Toelichting budget 3
Rapportgegevens : Titel : Type beleidsrapport : Naam bestuur : NIS-code bestuur : Adres bestuur : Rapporteringsperiode : Laatste volgnummer budgettair dagboek : Schema TB1 : Exploitatiebudget per beleidsdomein Toelichting budget AGOST 7153 Kazernestraat 13 38 Sint-Truiden 219 219194 AGOST / BUDGET 219 - Toelichting budget 4
Schema TB1 : Exploitatiebudget per beleidsdomein Code Totaal Stedelijke ontwikkeling Algemene financiering I. Uitgaven 6/9 753.824 753.824 A. Operationele uitgaven 6/4 248.7 248.7 1. Goederen en diensten 6/1 82.7 82.7 2. Bezoldigingen, sociale lasten en 62 161. 161. pensioenen 3. Specifieke kosten sociale dienst OCMW 648 4. Toegestane werkingssubsidies 649 5. Andere operationele uitgaven 64/7 5. 5. B. Financiële uitgaven 65 55.124 55.124 C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar 694 II. Ontvangsten 7/9 79.25 79.25 A. Operationele ontvangsten 7/4 79.25 79.25 1. Ontvangsten uit de werking 7 78.5 78.5 2. Fiscale ontvangsten en boetes 73 3. Werkingssubsidies 74 4. Recuperatie specifieke kosten sociale dienst OCMW 748 5. Andere operationele ontvangsten 742/7 75 75 B. Financiële ontvangsten 75 C. Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar 794 III. Saldo -674.574-674.574 AGOST / Toelichting budget 219 Pagina 2 van 2 AGOST / BUDGET 219 - Toelichting budget 5
Rapportgegevens : Titel : Type beleidsrapport : Naam bestuur : NIS-code bestuur : Adres bestuur : Rapporteringsperiode : Laatste volgnummer budgettair dagboek : Schema TB2 : Evolutie van het exploitatiebudget Toelichting budget AGOST 7153 Kazernestraat 13 38 Sint-Truiden 219 219194 AGOST / BUDGET 219 - Toelichting budget 6
Schema TB2 : Evolutie van het exploitatiebudget Code Jaarrekening 217 Budget jaar 218 Budget jaar 219 I. Uitgaven 6/9 534.456 748.246 753.824 A. Operationele uitgaven 6/4 389.159 318.496 248.7 1. Goederen en diensten 6/1 17.641 142.496 82.7 2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen 62 137.483 156.5 161. 3. Specifieke kosten sociale dienst OCMW 648 4. Toegestane werkingssubsidies 649 5. Andere operationele uitgaven 64/7 81.35 19.5 5. B. Financiële uitgaven 65 145.297 429.75 55.124 C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar 694 II. Ontvangsten 7/9 82.25 79.25 79.25 A. Operationele ontvangsten 7/4 82.25 79.25 79.25 1. Ontvangsten uit de werking 7 74.553 78.5 78.5 2. Fiscale ontvangsten en boetes 73 a. Aanvullende belastingen 73 - Opcentiemen op de onroerende voorheffing 73 - Aanvullende belasting op de personenbelasting 731 - Andere aanvullende belastingen 732/9 b. Andere belastingen 731/9 3. Werkingssubsidies 74 a. Algemene werkingssubsidies 74/4 - Gemeente- of provinciefonds 74 - Gemeentelijke of provinciale bijdrage 741 - Andere algemene werkingssubsidies 742/4 b. Specifieke werkingssubsidies 745/9 4. Recuperatie specifieke kosten sociale dienst OCMW 748 5. Andere operationele ontvangsten 742/7 7.472 75 75 B. Financiële ontvangsten 75 C. Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar 794 III. Saldo -452.431-668.996-674.574 AGOST / Toelichting budget 219 Pagina 2 van 2 AGOST / BUDGET 219 - Toelichting budget 7
Rapportgegevens : Titel : Type beleidsrapport : Naam bestuur : NIS-code bestuur : Adres bestuur : Rapporteringsperiode : Laatste volgnummer budgettair dagboek : Schema TB3 : Transactiekredieten voor investeringsverrichtingen per beleidsdomein Toelichting budget AGOST 7153 Kazernestraat 13 38 Sint-Truiden 219 219194 AGOST / BUDGET 219 - Toelichting budget 8
Schema TB3 : Transactiekredieten voor investeringsverrichtingen per beleidsdomein DEEL 1 : UITGAVEN Code Totaal Stedelijke ontwikkeling I. Investeringen in financiële vaste activa 28 A. Extern verzelfstandigde agentschappen 28 B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten 281 C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden 282 D. OCMW-verenigingen 283 E. Andere financiële vaste activa 284/8 II. Investeringen in materiële vaste activa 22/7 A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 1. Terreinen en gebouwen 22/3-9 2. Wegen en overige infrastructuur 224/8 3. Roerende goederen 23/4 4. Leasing en soortgelijke rechten 25 5. Erfgoed 27 B. Overige materiële vaste activa 26 1. Onroerende goederen 26/4 2. Roerende goederen 265/9 C. Vooruitbetaingen op investeringen in materiële vaste activa 296 III. Investeringen in immateriële vaste activa 21 IV. Toegestane investeringssubsidies 664 TOTAAL UITGAVEN 4.522. 4.522. 4.522. 4.522. 4.522. 4.522. 4.522. 4.522. AGOST / Toelichting budget 219 Pagina 2 van 3 AGOST / BUDGET 219 - Toelichting budget 9
Schema TB3 : Transactiekredieten voor investeringsverrichtingen per beleidsdomein DEEL 2 : ONTVANGSTEN Code Totaal Stedelijke ontwikkeling I. Verkoop van financiële vaste activa 28 A. Extern verzelfstandigde agentschappen 28 B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten 281 C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden 282 D. OCMW-verenigingen 283 E. Andere financiële vaste activa 284/8 II. Verkoop van materiële vaste activa 22/7 A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 1. Terreinen en gebouwen 22/3-9 2. Wegen en overige infrastructuur 224/8 3. Roerende goederen 23/4 4. Leasing en soortgelijke rechten 25 5. Erfgoed 27 B. Overige materiële vaste activa 26 1. Onroerende goederen 26/4 2. Roerende goederen 265/9 C. Ontvangen vooruitbetaingen op de verkoop van materiële vaste activa 176 III. Verkoop van immateriële vaste activa 21 IV. Investeringssubsidies en -schenkingen TOTAAL ONTVANGSTEN 15-18 4951/2 5.8. 5.8. 5.8. 5.8. 5.8. 5.8. 5.8. 5.8. AGOST / Toelichting budget 219 Pagina 3 van 3 AGOST / BUDGET 219 - Toelichting budget 1
Rapportgegevens : Titel : Type beleidsrapport : Naam bestuur : NIS-code bestuur : Adres bestuur : Rapporteringsperiode : Laatste volgnummer budgettair dagboek : Schema TB4 : Evolutie van de transactiekredieten voor investeringsverrichtingen Toelichting budget AGOST 7153 Kazernestraat 13 38 Sint-Truiden 219 219194 AGOST / BUDGET 219 - Toelichting budget 11
Schema TB4 : Evolutie van de transactiekredieten voor investeringsverrichtingen DEEL 1 : UITGAVEN Code Jaarrekening 217 Budget jaar 218 Budget jaar 219 I. Investeringen in financiële vaste activa 28 3.944.76 A. Extern verzelfstandigde agentschappen 28 B. Intergemeentelijke samenwerkings- 281 verbanden en soortgelijke entiteiten C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden 282 D. OCMW-verenigingen 283 E. Andere financiële vaste activa 284/8 3.944.76 II. Investeringen in materiële vaste activa 22/7 5.956.594 27.216.393 4.522. A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 5.956.594 27.216.393 4.522. 1. Terreinen en gebouwen 22/3-9 5.931.822 26.956.166 4.522. 2. Wegen en overige infrastructuur 224/8 24.772 47.228 3. Roerende goederen 23/4 213. 4. Leasing en soortgelijke rechten 25 5. Erfgoed 27 B. Overige materiële vaste activa 26 1. Onroerende goederen 26/4 2. Roerende goederen 265/9 C. Vooruitbetaingen op investeringen in materiële vaste activa 296 III. Investeringen in immateriële vaste activa 21 335.92 432.387 IV. Toegestane investeringssubsidies 664 TOTAAL UITGAVEN 6.292.497 31.593.54 4.522. AGOST / Toelichting budget 219 Pagina 2 van 3 AGOST / BUDGET 219 - Toelichting budget 12
Schema TB4 : Evolutie van de transactiekredieten voor investeringsverrichtingen DEEL 2 : ONTVANGSTEN Code Jaarrekening 217 Budget jaar 218 Budget jaar 219 I. Verkoop van financiële vaste activa 28 A. Extern verzelfstandigde agentschappen 28 B. Intergemeentelijke samenwerkings- 281 verbanden en soortgelijke entiteiten C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden 282 D. OCMW-verenigingen 283 E. Andere financiële vaste activa 284/8 II. Verkoop van materiële vaste activa 22/7 14. 35.247.135 5.8. A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 14. 35.247.135 5.8. 1. Terreinen en gebouwen 22/3-9 14. 35.247.135 5.8. 2. Wegen en overige infrastructuur 224/8 3. Roerende goederen 23/4 4. Leasing en soortgelijke rechten 25 5. Erfgoed 27 B. Overige materiële vaste activa 26 1. Onroerende goederen 26/4 2. Roerende goederen 265/9 C. Ontvangen vooruitbetaingen op de verkoop van materiële vaste activa 176 III. Verkoop van immateriële vaste activa 21 IV. Investeringssubsidies en -schenkingen 15-18 4951/2 4. TOTAAL ONTVANGSTEN 18. 35.247.135 5.8. AGOST / Toelichting budget 219 Pagina 3 van 3 AGOST / BUDGET 219 - Toelichting budget 13
Rapportgegevens : Titel : Type beleidsrapport : Naam bestuur : NIS-code bestuur : Adres bestuur : Rapporteringsperiode : Laatste volgnummer budgettair dagboek : Schema TB5 : Evolutie van het liquiditeitenbudget Toelichting budget AGOST 7153 Kazernestraat 13 38 Sint-Truiden 219 219194 AGOST / BUDGET 219 - Toelichting budget 14
Schema TB5 : Evolutie van het liquiditeitenbudget RESULTAAT OP KASBASIS Code Jaarrekening 217 I. Exploitatiebudget (B-A) A. Uitgaven B. Ontvangsten 1. a. Belastingen en boetes 1. b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden 1. c. Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar 2. Overige -452.431 534.456 82.25 82.25 Budget jaar 218-668.996 748.246 79.25 79.25 Budget jaar 219-674.574 753.824 79.25 79.25 II. Investeringsbudget (B-A) -6.112.497 3.653.595 1.278. A. Uitgaven B. Ontvangsten 6.292.497 18. 31.593.54 35.247.135 4.522. 5.8. III. Andere (B-A) 1.517.5 12.891.912-9.5. A. Uitgaven 7.381.5 68.88 15.5. 1. Aflossing financiele schulden a. Periodieke aflossingen 421/4 6.382.5 6.382.5 68.88 68.88 15.5. 1.5. b. Niet-periodieke aflossingen 171/4 14.. 2. Toegestane leningen 3. Overige transacties a. Terugbetaling van borgtochten ontvangen in contanten 293/4 178 999. b. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen 295 c. Andere overige uitgaven 1 B. Ontvangsten 17.899. 13.5. 6.. 1. Op te nemen leningen en leasings 2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden a. Periodieke terugvorderingen 171/4 4943/4 16.9. 13.5. 6.. b. Niet-periodieke terugvorderingen 293/4 3. Overige transacties a. Borgtochten ontvangen in contanten 178 999. b. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen 4949-4959 c. Schenkingen, andere dan opgenomen onder deel I en II 11-12 999. IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I + II + III) 3.952.572 15.876.51-8.446.574 V. Gecumuleerd budgettaire resultaat vorig boekjaar -11.165.986-7.213.414 8.674.143 VI. Gecumuleerd budgettaire resultaat (IV + V) -7.213.414 8.663.97 227.569 VII Bestemde gelden (toestand op 31 december) A. Bestemde gelden voor de exploitatie B. Bestemde gelden voor investeringen C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen VII Resultaat op kasbasis (VI - VII) -7.213.414 8.663.97 227.569 AGOST / Toelichting budget 219 Pagina 2 van 3 AGOST / BUDGET 219 - Toelichting budget 15
Schema TB5 : Evolutie van het liquiditeitenbudget Bestemde gelden Jaarrekening 217 Budget jaar 218 Budget jaar 219 I. Exploitatie II. Investeringen III. Andere verrichtingen Totaal bestemde gelden AGOST / Toelichting budget 219 Pagina 3 van 3 AGOST / BUDGET 219 - Toelichting budget 16
Rapportgegevens : Titel : Type beleidsrapport : Naam bestuur : NIS-code bestuur : Adres bestuur : Rapporteringsperiode : Laatste volgnummer budgettair dagboek : Overzicht, per beleidsveld, van de te verstrekken werkings- en investeringssubsidies Toelichting budget AGOST 7153 Kazernestraat 13 38 Sint-Truiden 219 219194 AGOST / BUDGET 219 - Toelichting budget 17
A. Werkingssubsidies Overzicht, per beleidsveld, van de te verstrekken werkings- en investeringssubsidies BEGUNSTIGDE Omschrijving Bedrag BV Ramingnummer B. Investeringssubsidies BEGUNSTIGDE Omschrijving Bedrag BV Ramingnummer AGOST / Toelichting budget 219 Pagina 2 van 2 AGOST / BUDGET 219 - Toelichting budget 18