Adviescommissie 26 maart 2015 agendapunt 5 Dagelijks bestuur 9 april 2015 Algemeen bestuur 18 juni 2015

VOORSTEL Adviescommissie 26 maart 2015 agendapunt 5 Dagelijks bestuur 9 april 2015 Algemeen bestuur 18 juni 2015 Voorbereid door Bijlagen Afdeling Financiën en Advies 1. Begrotingswijziging 2015 onderdeel Twiske 2. Begrotingswijziging 2015 onderdeel Waterland 3. Tarievenlijst uurtarieven RNH 2015 TWISKE EN WATERLAND BEGROTINGSWIJZIGINGEN 2015 De begrotingen voor 2015 zijn aangepast, wijzigingen die bij financiële consequenties staan zijn doorgevoerd. Het dagelijks bestuur besluit 1. De begrotingswijzigingen Twiske-Waterland 2015 onderdeel Twiske en onderdeel Waterland voorlopig vast te stellen en ter beoordeling aan de deelnemers toe te sturen; 2. Het algemeen bestuur te adviseren RNH opdracht te geven voor de geoffreerde inzet en het uitvoeren van de inspanningen, die in de begrotingswijzigingen 2015 zijn opgenomen. Onderbouwing besluit Het jaarlijks vaststellen van de begrotingswijzigingen is nodig voor een goede bedrijfsvoering. Bijdrage aan schapsdoelen Behoud gebied. Juridische consequenties Volgens de bepalingen van de gemeenschappelijke regeling worden de begrotingswijzigingen 2015 eerst ter beoordeling aan de deelnemers gezonden, waarna het algemeen bestuur de wijzigingen in haar vergadering van 18 juni 2015 vaststelt, alvorens deze aan de minister van BZK toe te zenden Bestuurlijke achtergrond Vaststelling programmabegrotingen 2015 op 19 juni 2014. Vaststelling financiële uitgangspunten op 11 december 2014. Communicatie Het bestuursvoorstel wordt gepubliceerd op de website na verzending van het AB. Pagina 1 van 2

Opmerkingen AC 9 april 2015 Opmerkingen DB 18 juni 2015 Wordt ingevuld na vergadering AC. Wordt ingevuld na vergadering DB. Opdracht aan RNH De begrotingswijzigingen 2015 voor Twiske en Waterland omvatten de offerte van Recreatie Noord- Holland NV (RNH) voor het leveren van personele diensten voor de geplande reguliere en incidentele inspanningen. Per deelprogramma staan de kosten genoteerd onder de noemer inzet RNH. Met het vaststellen van de begrotingswijzigingen wordt ingestemd met de offertes en wordt impliciet opdracht verleend aan RNH. De raamovereenkomst tussen RNH en het recreatieschap is onverkort van toepassing. In 2015 zijn de kosten voor de inzet van RNH geraamd op: Twiske: 1.027.310,- Waterland 362.460,- Deze bedragen zijn inclusief 21% btw. Etra inspanningen kunnen, conform artikel 1 lid 2 van de raamovereenkomst, als aanvullende opdracht worden overeengekomen in een separaat bestuursbesluit. De werkelijke kosten kunnen afwijken van de offerte, afhankelijk van de ontwikkelingen die zich in de loop van het jaar voordoen. In de najaarsnotitie brengt RNH de belangrijkste voorlopige afwijkingen in beeld en licht ze toe. In de jaarrekeningen worden de definitieve afwijkingen in beeld gebracht en toegelicht. Aan het begin van elke maand brengt RNH een voorschot in rekening voor 1/12e deel van de geoffreerde kosten. Na afloop van de maand worden de werkelijk bestede uren verrekend met het voorschot. Wanneer RNH voor de uitvoering van een opdracht van derden gebruik maakt van de productiemiddelen die in eigendom zijn van het recreatieschap, dan betaalt RNH een vergoeding conform artikel 6, lid 3 van de raamovereenkomst. Verrekening van deze kosten vindt plaats per kwartaal in de tweede helft van de maand, volgend op het afgesloten kwartaal. Akkoord programmamanager In overleg met manager Advies Henk Wijkhuisen Wim Nieuwenhuis Pagina 2 van 2

TWISKE-WATERLAND BEGROTINGSWIJZIGING ONDERDEEL TWISKE 2015 Velsen-Zuid, 12-3-2015

Inhoudsopgave Blz. 1. PROGRAMMAPLAN 1.1 Achtergrond 3 1.2 Meerjarenperspectief 3 1.3 Programma accenten 2014 3 1.4 Financiële uitgangspunten 3 1.4 Overzicht participantenbijdrage 2013-2015 4 1.5 Doelenboom 5 2. FINANCIËLE ONDERBOUWING 2.1 Programmabegroting 2014 6 3. TOELICHTING PER DEELPROGRAMMA 3.1 Gebiedsbeheer 7 3.2 Toezicht 9 3.3 Financiën 10 3.4 Bestuursadvisering 11 3.5 Secretariaat 13 3.6 Communicatie 14 3.7 Inrichting & ontwikkeling 15 3.8 Totaal 16 4. EXPLOITATIE PER KOSTENSOORT 17 5. OVERIGE GEGEVENS 5.1 Vaststelling door het algemeen bestuur 18

1. PROGRAMMAPLAN 1. Achtergrond Het recreatiegebied het Twiske ligt ten noorden van Amsterdam, tussen Zaanstad en Purmerend. Het recreatiegebied is 650 hectare groot. De participanten van het recreatieschap Twiske-Waterland dragen gezamenlijk zorg voor het beheer en ontwikkeling van dit gebied, door middel van een gemeenschappelijke regeling. Het Twiske is in 2013 (met terugwerkende kracht tot 1 januari 2012) samen gegaan met Landschap Waterland tot een groot recreatieschap Twiske-Waterland. Tot 1 januari 2017 blijft de financiële administratie gescheiden. De bezuinigingen bij de participanten had ook voor verbonden partijen als het recreatieschap consequenties. In 2011 is een bezuinigingsopgave opgelegd aan het recreatieschap van 5% op de participantenbijdrage. Voorbeelden van bezuinigingen zijn het verminderen van het aantal bestuursvergaderingen, het vervangen van bruggen door duikers en het uit beheer halen van een strand en mogelijk het verminderen van toezicht. Eind 2011 heeft het bestuur daarnaast opdracht gegeven een deel van de reserves in te zetten voor een inhaalslag groot onderhoud en vervangingen. Deze inhaalslag, de bezuinigingen en de verwachte en reeds gerealiseerde nieuwe eploitaties zorgden voor een sluitende eploitatie van het Twiske op de lange termijn, met voldoende ruimte om te reserveren voor vervangingsinvesteringen. Door de invoering van het schatkistbankieren per 1 januari 2014 zal echter circa 70.000,- minder aan rente inkomsten worden ontvangen, wat het realiseren van nieuwe inkomstenbronnen nog urgenter maakt. Bij de uitvoering van het programma wordt daar dan ook veel aandacht aan besteed. 2. Meerjarenperspectief Gescheiden financiële verantwoording tussen Landschap Waterland en Twiske tot 1-1-17 Begeleiden permanente eploitatie Boerderij De Marsen Zoeken nieuwe invulling Twiske Poort Twiske financieel toekomstbestendig maken op basis van herijkte visie 3. Programma accenten 2015 Afronden herijken visie Het Twiske Zoeken kandidaat ondernemer Twiske Poort Werven derde grote evenement Zoeken kandidaat ondernemer Kure Jan Strand binnen kaders visie 4. Financiële uitgangspunten 2015 4.1 Uitgangspunten Programma 2015 Inde: De reguliere baten en lasten worden verhoogd (met uitzondering van afschrijvingen en rente) met een inde van 1,47% voor 2015 gebaseerd op inflatiecijfer CBS (CPI nov. 2013). De participantenbijdrage wordt ook verhoogd met deze inde. Korting tarieven RNH: in de programmabegroting 2015 wordt net als in vorige jaren een korting van 2% op de tarieven van RNH toegekend. Recreatieschap Twiske-Waterland, onderdeel Twiske - 3 - Begrotingswijziging 2015

4.2 Belangrijke wijzigingen Op basis van de uitgaven in de vorige jaren is de begroting op onderdelen geactualiseerd. De belangrijkste wijziging betreft het doorschuiven van de vervanging van een brug uit 2014. Dit is onderdeel van de inhaalslag groot onderhoud en vervangingen. 4.3. Overzicht participantenbijdrage 2014-2015 2014 + inde 2015 Indeatie 1,47% Provincie Noord-Holland 965.451 14.192 979.643 Gemeente Amsterdam 393.209 5.780 398.989 Gemeente Landsmeer 28.444 418 28.862 Gemeente Oostzaan 13.385 197 13.582 Gemeente Purmerend 76.968 1.131 78.099 Gemeente Zaanstad 195.768 2.878 198.646 Totaal participantenbijdrage 1.673.225 24.596 1.697.821 Recreatieschap Twiske-Waterland, onderdeel Twiske - 4 - Begrotingswijziging 2015

5. Doelenboom Het Twiske Voor recreatieschap het Twiske is een doelenboom opgesteld op basis van de doelstelling van de gemeenschappelijke regeling, de kaders van de ontwikkelingsvisie en het gevoerde beleid van het recreatieschap. De doelenboom is het jaarlijks het vertrekpunt voor het opstellen van het programma van het recreatieschap. Het programma is uitgangspunt voor de schapsbegroting. Recreatieschap Twiske-Waterland, onderdeel Twiske - 5 - Begrotingswijziging 2015

2. PROGRAMMABEGROTING Begroting 2015 Wijziging 2015 Begroting na wijziging 2015 Deelprogramma lasten baten saldo lasten baten saldo lasten baten saldo 1 Gebiedsbeheer 1.751.088 474.118-1.276.970 361.191 - - 361.191 2.112.279 474.118-1.638.161 2 Toezicht 196.860 - - 196.860-1.790-1.790 195.070 - - 195.070 3 Financiën 216.552 7.661-208.891-7.348-7.348 209.204 7.661-201.543 4 Bestuursadvisering 143.969 - - 143.969-5.997-5.997 137.972 - - 137.972 5 Secretariaat 37.937 - - 37.937 610 - - 610 38.547 - - 38.547 6 Communicatie 140.594 2.537-138.057-610 - 2.537-1.927 139.984 - - 139.984 7 Inrichting & ontwikkeling 57.812 - - 57.812 4.800 - - 4.800 62.612 - - 62.612 Bijdrage participanten 1.697.821 1.697.821 - - 1.697.821 1.697.821 Totaal lasten en baten 2.544.812 2.182.137-362.675 350.856-2.537-353.393 2.895.668 2.179.600-716.068 Resultaat voor bestemming - 362.675-353.393-716.068 Resultaatbestemming Toevoeging algemene reserve 37.590-37.590-14.315-14.315 37.590 14.315 23.275 Onttrekking algemene reserve - - - - 200.000-200.000 200.000-200.000 Toevoeging bestemmingsres. Bet. Parkeren - - - - - - - - Onttrekking bestemmingsres. Bet. Parkeren - 157.945-157.945 8.003-8.003 8.003 157.945-149.942 Toevoeging bestemmingsreserve Investeringen 125.000-125.000 200.000-200.000 325.000-325.000 Onttrekking bestemmingsreserve Investeringen 367.320-367.320-347.081-347.081-714.401-714.401 Totaal lasten en baten 2.707.402 2.707.402-558.859 558.859-3.266.261 3.266.261 - Resultaat na bestemming - - - Totalen-generaal 2.707.402 2.707.402-558.859 558.859-3.266.261 3.266.261 - Recreatieschap Twiske-Waterland, onderdeel Twiske - 6 - Begrotingswijziging 2015

3. TOELICHTING PER DEELPROGRAMMA 1 Gebiedsbeheer Financieel overzicht: Begroting Wijziging Begroting na 2015 2015 wijziging 2015 Bedrijfskosten regulier 949.471-17.210 932.261 Inzet RNH regulier 434.302 36.115 470.417 Totaal lasten regulier 1.383.773 18.905 1.402.678 Opbrengsten regulier 474.118-474.118 Totaal baten regulier 474.118-474.118 Saldo regulier - 909.655-18.905-928.560 Lasten incidenteel 348.621 340.824 689.445 Inzet RNH incidenteel 18.694 1.462 20.156 Totaal lasten incidenteel 367.315 342.286 709.601 Opbrengsten incidenteel - - - Project subsidies - - - Totaal baten incidenteel - - - Saldo incidenteel - 367.315-342.286-709.601 Saldo Gebiedsbeheer - 1.276.970-361.191-1.638.161 Financieel hogere lasten regulier ( 18.905) hogere lasten incidenteel ( 342.286) Toelichting er is meer capaciteit opgenomen om de begeleiding van de festivals goed uit te kunnen voeren. Sinds het vaststellen van de eerdere budgetten is er 1 nieuw groot festival gekomen en is Welcome To The Future flink gegroeid er wordt nog gewerkt aan de inhaalslag groot onderhoud en vervangingen. De vervanging van een brug schuift door uit 2014, waardoor het totale budget groot onderhoud en vervangingen hoger is dan begroot. De inhaalslag verloopt volgens planning en is binnenkort afgerond. Onderbouwing incidentele lasten en baten (per project uitgesplitst) Lasten incidenteel Baten incidenteel Eigen bijdrage Speeltoestellen 37.482-37.482 Gebouwen 73.162-73.162 Achterbalk molen 2.850-2.850 Verhardingen 201.113-201.113 Kunstwerken 290.341-290.341 Rioolpompen 40.811-40.811 Parkeerinstallatie 34.672-34.672 Baggerwerk 9.014-9.014 Inzet RNH incidenteel 20.156-20.156 709.601-709.601 Recreatieschap Twiske-Waterland, onderdeel Twiske - 7 - Begrotingswijziging 2015

duurzaam ontwikkeling investeren basis maatschappelijk duurzaam ontwikkeling investeren basis maatschappelijk Reguliere inspanning dagelijks onderhouden bestaande recreatielandschap dagelijks onderhouden bestaande recreatievoorzieningen controleren veiligheids- en onderhoudssituatie updaten meerjarenraming groot onderhoud en vervangingen bijhouden beheersysteem controleren zwemwaterkwaliteit coördineren en communiceren over zwemlocaties met derden uitgeven en reguleren vergunningen / gebruiksovereenkomsten coördineren grote evenementen begeleiden van kleine en middelgrote evenementen organiseren ondernemersoverleg onderhouden contacten andere gebruikers en beheerders binnen recreatiegebied behandelen klachten begeleiden werkzaamheden vrijwilligers en werknemers werkvoorzieningsschappen beheren betaald parkeren zoeken naar mogelijkheden goedkoper beheren resultaat binnen budget en conform gewenste kwaliteit binnen budget en conform gewenste kwaliteit onveilige situaties voorkomen actuele en haalbare meerjarenraming beheerssysteem up to date verontreiniging tijdig opgemerkt goede communicatie over veiligheid van zwemwater aanvragen tijdig behandeld optimale opbrengsten voor recreatieschappen Noord-Holland organisator tevreden over dienstverlening schap ondernemers betrokken bij schap goede relaties andere partijen binnen termijn van 4 wkn behandeld inzet nuttig voor schap en bevredigend voor deelnemers inkomsten uit betaald parkeren gegenereerd hogere efficiëntie beheer Incidentele inspanning uitvoeren inhaalslag groot onderhoud en vervangingen Beoogd resultaat groot onderhoud uitgevoerd volgens planning Recreatieschap Twiske-Waterland, onderdeel Twiske - 8 - Begrotingswijziging 2015

duurzaam ontwikkeling investeren basis maatschappelijk 2 Toezicht Financieel overzicht: Begroting Wijziging Begroting na 2015 2015 wijziging 2015 Bedrijfskosten regulier 12.790-1.790 11.000 Inzet RNH regulier 184.070-184.070 Totaal lasten regulier 196.860-1.790 195.070 Opbrengsten regulier - - - Totaal baten regulier - - - Saldo regulier - 196.860 1.790-195.070 Lasten incidenteel - - - Inzet RNH incidenteel - - - Totaal lasten incidenteel - - - Opbrengsten incidenteel - - - Project subsidies - - - Totaal baten incidenteel - - - Saldo incidenteel - - - Saldo Toezicht - 196.860 1.790-195.070 Financieel lagere bedrijfskosten regulier ( 1.790) Toelichting lagere bedrijfskosten omdat er minder budget nodig is voor de verplichte training en opleiding Reguliere inspanning toezicht houden en handhaven volgens Algemene Verordening vervullen rol gastheer in het gebied jaarlijks opstellen handhavingsplan specifieke handhaving: tegengaan vandalisme resultaat recreanten voelen zich veilig; toezicht conform handhavingsplan recreanten tevreden over gastheerschap handhaving toegespitst op actuele noodzaak minder vandalisme dan voorgaande jaren Recreatieschap Twiske-Waterland, onderdeel Twiske - 9 - Begrotingswijziging 2015

duurzaam ontwikkeling investeren basis maatschappelijk 3 Financiën Financieel overzicht: Begroting Wijziging Begroting na 2015 2015 wijziging 2015 Bedrijfskosten regulier 174.157-8.003 166.154 Inzet RNH regulier 42.395 655 43.050 Totaal lasten regulier 216.552-7.348 209.204 Opbrengsten regulier 7.661-7.661 Totaal baten regulier 7.661-7.661 Saldo regulier - 208.891 7.348-201.543 Lasten incidenteel - - - Inzet RNH incidenteel - - - Totaal lasten incidenteel - - - Opbrengsten incidenteel - - - Project subsidies - - - Totaal baten incidenteel - - - Saldo incidenteel - - - Saldo Financiën - 208.891 7.348-201.543 Financieel lager lasten regulier ( 7.348) Toelichting lagere afschrijvingen omdat de auto's in het bezit van het schap volledig economisch zijn afgeschreven. Reguliere inspanning opstellen van de programmabegroting, voortgangsrapportage en jaarrekening resultaat correcte en leesbare financiële stukken met goedkeurende controleverklaring voeren financiële administratie beheren financiële middelen jaarlijks herijking van de berekening van de financiële risico's van het schap correcte en betrouwbare administratie optimaal beheer financiële middelen volgens schatkistbankieren risico's in beeld Recreatieschap Twiske-Waterland, onderdeel Twiske - 10 - Begrotingswijziging 2015

4 Bestuursadvisering Financieel overzicht: Begroting Wijziging Begroting na 2015 2015 wijziging 2015 Bedrijfskosten regulier 2.856-2.856 Inzet RNH regulier 113.883-113.883 Totaal lasten regulier 116.739-116.739 Opbrengsten regulier - - - Totaal baten regulier - - - Saldo regulier - 116.739 - - 116.739 Lasten incidenteel 24.153-4.000 20.153 Inzet RNH incidenteel 3.077-1.997 1.080 Totaal lasten incidenteel 27.230-5.997 21.233 Opbrengsten incidenteel - - - Project subsidies - - - Totaal baten incidenteel - - - Saldo incidenteel - 27.230 5.997-21.233 Saldo Bestuursadvisering - 143.969 5.997-137.972 Financieel lagere lasten incidenteel ( 5.997) Toelichting lagere begroting voor de inzet van etern juridisch advies op basis van een evaluatie van de inzet in vorige jaren. Onderbouwing incidentele lasten en baten (per project uitgesplitst) Lasten incidenteel Baten incidenteel Eigen bijdrage Recreatiemonitor 10.797 10.797 Advieskosten derden 10.436-10.436 21.233-21.233 Recreatieschap Twiske-Waterland, onderdeel Twiske - 11 - Begrotingswijziging 2015

duurzaam ontwikkeling investeren basis maatschappelijk duurzaam ontwikkeling investeren basis maatschappelijk Reguliere inspanning adviseren bestuur relatie met participanten onderhouden belangenbehartiging en advisering aan derden adequaat reageren op actualiteiten bewaken uitvoering van het programma en de jaaropdracht monitoren van de beleidsdoelen herijken van de visie op het recreatieschap organiseren bijeenkomsten vrienden van Het Twiske resultaat goed voorbereide besluitvorming en informele advisering ambtenaren en bestuurders tevreden over de dienstverlening gereageerd op zaken met directe relatie doelstelling schap vragen binnen 2 weken beantwoord programma uitgevoerd conform opdracht bestuur en binnen de gestelde kaders evaluatie van de doelen van het programma concept visie ter besluitvorming bij het bestuur vrienden van het Twiske betrokken bij uitvoering programma voor het Twiske Incidentele inspanning aantal bezoeken monitoren en rapporteren juridische advisering Beoogd resultaat aantal bezoeken aan het Twiske in beeld juridisch advies indien strikt noodzakelijk Recreatieschap Twiske-Waterland, onderdeel Twiske - 12 - Begrotingswijziging 2015

duurzaam ontwikkeling investeren basis maatschappelijk 5 Secretariaat Financieel overzicht: Begroting Wijziging Begroting na 2015 2015 wijziging 2015 Bedrijfskosten regulier - - - Inzet RNH regulier 37.937 610 38.547 Totaal lasten regulier 37.937 610 38.547 Opbrengsten regulier - - - Totaal baten regulier - - - Saldo regulier - 37.937-610 - 38.547 Lasten incidenteel - - - Inzet RNH incidenteel - - - Totaal lasten incidenteel - - - Opbrengsten incidenteel - - - Project subsidies - - - Totaal baten incidenteel - - - Saldo incidenteel - - - Saldo Secretariaat - 37.937-610 - 38.547 Financieel hogere lasten regulier ( 610) Toelichting kleine verschuiving van inzet vanuit deelprogramma 6, Communicatie. Reguliere inspanning breed bekendmaken van de bestuursbesluiten organiseren vergaderingen AC, DB en AB, inclusief voorbereiding en nazorg secretariële ondersteuning resultaat participanten op de hoogte van besluitvorming 2 bestuursrondes per jaar begeleid afhandeling post en telefoon, archivering Recreatieschap Twiske-Waterland, onderdeel Twiske - 13 - Begrotingswijziging 2015

duurzaam ontwikkeling investeren basis maatschappelijk 6 Communicatie Financieel overzicht: Begroting Wijziging Begroting na 2015 2015 wijziging 2015 Bedrijfskosten regulier 38.373-38.373 Inzet RNH regulier 102.221-610 101.611 Totaal lasten regulier 140.594-610 139.984 Opbrengsten regulier 2.537-2.537 - Totaal baten regulier 2.537-2.537 - Saldo regulier - 138.057-1.927-139.984 Lasten incidenteel - - - Inzet RNH incidenteel - - - Totaal lasten incidenteel - - - Opbrengsten incidenteel - - - Project subsidies - - - Totaal baten incidenteel - - - Saldo incidenteel - - - Saldo Communicatie - 138.057-1.927-139.984 Financieel lagere lasten regulier ( 610) lagere baten regulier ( 2.537) Toelichting kleine verschuiving van inzet naar deelprogramma 5, Secretariaat. geen inkomsten meer uit de verkoop van promotiemateriaal nu het bezoekerscentrum is gesloten in het kader van de bezuinigingen. Reguliere inspanning voorzien in goede & actuele terreininformatie voor recreanten en omwonenden benaderen pers en verwerven publiciteit promoten gebied verzorgen digitale media en beheren website website vernieuwen gebruik sociale media resultaat bebording en schriftelijke informatievoorziening up to date en betrouwbaar; gericht informatie geven over werkzaamheden in het gebied positieve free publicity verworven; activiteiten en actualiteiten verspreid activiteit ontwikkeld voor deelname bij promotionele dagen in recreatiegebieden website up to date, aantrekkelijk en relevant aantrekkelijkere website gerealiseerd promotie schap en trekken nieuwe bezoekers Recreatieschap Twiske-Waterland, onderdeel Twiske - 14 - Begrotingswijziging 2015

duurzaam ontwikkeling investeren basis 7 Inrichting & Ontwikkeling Financieel overzicht: Begroting Wijziging Begroting na 2015 2015 wijziging 2015 Bedrijfskosten regulier 5.616-5.616 Inzet RNH regulier 52.196-52.196 Totaal lasten regulier 57.812-57.812 Opbrengsten regulier - - - Totaal baten regulier - - - Saldo regulier - 57.812 - - 57.812 Lasten incidenteel - 2.500 2.500 Inzet RNH incidenteel - 2.300 2.300 Totaal lasten incidenteel - 4.800 4.800 Opbrengsten incidenteel - - - Project subsidies - - - Totaal baten incidenteel - - - Saldo incidenteel - - 4.800-4.800 Saldo Inrichting & Ontwikkeling - 57.812-4.800-62.612 Financieel hogere lasten incidenteel ( 4.800) Toelichting dit betreft de laatste administratieve werkzaamheden voor de pas gebouwde potstal bij Boerderij De Marsen. Reguliere inspanning coördineren en begeleiden maatschappelijke stages juridische advisering aanvullen beheerssysteem beheren vastgoedcontracten potentiele ondernemers en organisatoren begeleiden actief verwerven inkomsten organiseren ondernemersoverleg resultaat scholen tevreden over verloop juridisch advies en toetsing uitgevoerd indien noodzakelijk informatie beheerssysteem snel en eenvoudig toegankelijk marktconforme opbrengsten uit grond, gebouwen en leisure ondernemingen succesvolle eploitaties hogere baten voor het schap ondernemers betrokken bij schap maatschappelijk Recreatieschap Twiske-Waterland, onderdeel Twiske - 15 - Begrotingswijziging 2015

Totaal Financieel overzicht: Begroting Wijziging Begroting na 2015 2015 wijziging 2015 Bedrijfskosten regulier 1.183.263-27.003 1.156.260 Inzet RNH regulier 967.004 36.770 1.003.774 Totaal lasten regulier 2.150.267 9.767 2.160.034 Opbrengsten regulier 484.316-2.537 481.779 Totaal baten regulier 484.316-2.537 481.779 Saldo regulier - 1.665.951-12.304-1.678.255 Lasten incidenteel 372.774 339.324 712.098 Inzet RNH incidenteel 21.771 1.765 23.536 Totaal lasten incidenteel 394.545 341.089 735.634 Opbrengsten incidenteel - - - Project subsidies - - - Totaal baten incidenteel - - - Saldo incidenteel - 394.545-341.089-735.634 Saldo Totaal - 2.060.496-353.393-2.413.889 Recreatieschap Twiske-Waterland, onderdeel Twiske - 16 - Begrotingswijziging 2015

4. EXPLOITATIE PER KOSTENSOORT Begroting Wijziging Begroting na Omschrijving 2015 2015 wijziging 2015 Lasten Inhuur personeel RNH regulier 967.004 36.770 1.003.774 Bestuurskosten 2.856-2.856 Kantoorkosten 42.720-42.720 Vervoerskosten 30.501-30.501 PR & marketing 32.757-32.757 Bedrijfskosten 1.133.021 326.354 1.459.375 Projectkosten* 31.488 4.265 35.753 Beheerkosten betaald parkeren 137.609-8.530 129.079 Afschrijvingen 166.095-8.003 158.092 Rentekosten 761-761 Bijzondere baten en lasten - - - Totaal lasten 2.544.812 350.856 2.895.668 Baten Eploitatieopbrengsten 198.627-2.537 196.090 Parkeergelden 263.822-263.822 Financiële baten 7.661-7.661 Overige opbrengsten 14.206-14.206 Project subsidies - - - Totaal baten 484.316-2.537 481.779 Resultaat deelprogramma's - 2.060.496-353.393-2.413.889 Bijdrage participanten 1.697.821-1.697.821 Resultaat voor bestemming - 362.675-353.393-716.068 Resultaatbestemming Toevoeging algemene reserve 37.590-14.315 23.275 Onttrekking algemene reserve - - 200.000-200.000 Toevoeging bestemmingsres. Parkeren - - - Onttrekking bestemmingsres. Parkeren - 157.945 8.003-149.942 Toevoeging bestemmingsreserve Inv. 125.000 200.000 325.000 Onttrekking bestemmingsreserve Inv. - 367.320-347.081-714.401 Resultaat na bestemming - - - * projectkosten zijn inclusief inhuur personeel RNH incidenteel, groot onderhoud en overige investeringen Recreatieschap Twiske-Waterland, onderdeel Twiske - 17 - Begrotingswijziging 2015

5. OVERIGE GEGEVENS 5.1 Vaststelling van het algemene bestuur Aldus vastgesteld door het Algemeen Bestuur van het Recreatieschap Twiske-Waterland in de openbare vergadering van 24 juni 2015. voorzitter, Dhr. J.H.M. Bond Recreatieschap Twiske-Waterland, onderdeel Twiske - 18 - Begrotingswijziging 2015

TWISKE-WATERLAND BEGROTINGSWIJZIGING ONDERDEEL WATERLAND 2015 Velsen-Zuid, 12-3-2015

Inhoudsopgave Blz. 1. PROGRAMMAPLAN 1.1 Achtergrond 3 1.2 Meerjarenperspectief 3 1.3 Programma accenten 2014 3 1.4 Financiële uitgangspunten 3 1.4 Overzicht bijdrage participantenbijdrage 2013-2015 4 1.5 Doelenboom 5 2. FINANCIËLE ONDERBOUWING 2.1 Programmabegroting 2014 6 3. TOELICHTING PER DEELPROGRAMMA 3.1 Gebiedsbeheer 7 3.3 Financiën 9 3.4 Bestuursadvisering 10 3.5 Secretariaat 12 3.6 Communicatie 13 3.7 Inrichting & ontwikkeling 14 3.8 Totaal 16 4. EXPLOITATIE PER KOSTENSOORT 17 5. OVERIGE GEGEVENS 5.1 Vaststelling door het algemeen bestuur 18

1. PROGRAMMA LANDSCHAP WATERLAND 2015 1. Achtergrond Waterland is een gebied van ongeveer 30.000 ha. tussen Amsterdam-Noord, Zaanstad, Zeevang en het Markermeer. Elf gemeenten en de provincie Noord-Holland dragen in de Gemeenschappelijke Regeling Twiske-Waterland gezamenlijk zorg voor ontwikkeling en beheer van recreatievoorzieningen in dit gebied. Met voorzieningen als fiets- en wandelpaden, kanoroutes, pontjes en recreatieknooppunten kan de recreant het gebied beleven, met haar rijke natuur- en landschapswaarden. 2. Meerjarenperspectief Gescheiden financiële verantwoording Landschap Waterland & Twiske tot 1-1-2017 Vervolg projecten Uitvoeringsprogramma Beheer en onderhoud van recreatieve infrastructuur Realiseren meekoppelprojecten recreatiepaden Markermeerdijk 3. Programma accenten 2015 Vervolg geven aan afronding van het uitvoeringsprogramma LW Inzet op projecten: o Beheer en onderhoud boerenlandpaden o Meekoppelen recreatiepaden Markermeerdijk o Afronden wandelrouteknooppuntennetwerk o Uitwerken aanpak samenwerking in communicatie o Realisatie sloepennetwerk o In beheer nemen pleisterplaatsen electrisch varen 4. Financiële uitgangspunten 2015 4.1 Uitgangspunten Programma 2015 Inde: is vastgesteld voor het programma 2015 op 1,47 %, gebaseerd op inflatiecijfer CBS (CPI nov. 2014). Korting tarieven RNH: in de programmabegroting 2015 wordt net als in vorige jaren een korting van 2% op de tarieven van RNH toegekend. 4.2 Belangrijke wijzigingen De belangrijkste wijzigingen ten opzichte van de programmabegroting 2015 zijn: Gewijzigd inzicht en realisatie 2014, dit leidt tot kleine verschuivingen in de inzet RNH In 2015 worden drie grote projecten afgerond: het wandelroutenetwerk en electrisch varen fase 2 en het sloepennetwerk. Ook wordt de laatste fase afgerond van de recreatieve inbreng in de dijkversterking Markermeer. Het sloepennetwerk en electrisch varen fase 2 zouden aanvankelijk worden afgerond in 2014. Recreatieschap Twiske-Waterland, onderdeel Waterland -3 - Begrotingswijziging 2015

4.3. Overzicht participantenbijdrage 2013-2015 2013 -btw + inde 2,8% - bezuiniging 7%* 2014 Indeatie 2,80% Btw 17.084 Provincie Noord-Holland 351.383-8.781-15.060 327.542 Gemeente Amsterdam 161.335-4.032-6.916 150.387 Gemeente Beemster 15.040-376 -644 14.020 Gemeente Edam-Volendam 27.003-675 -1.158 25.170 Gemeente Graft de Rijp 3.418-86 -147 3.185 Gemeente Landsmeer 9.639-241 -413 8.985 Gemeente Oostzaan 2.051-51 -88 1.912 Gemeente Purmerend 74.652-1.866-3.200 69.586 Gemeente Waterland 16.065-401 -688 14.976 Gemeente Wormerland 15.040-376 -644 14.020 Gemeente Zaanstad 2.051-51 -88 1.912 Gemeente Zeevang 5.947-148 -255 5.544 Totaal participantenbijdrage 683.624-17.084-29.301 637.239 * totale bezuiniging van 7% op participantenbijdrage is 47.946. Dit bedrag is in mindering gebracht op de indeatie van de participantenbijdrage ( 2,8% = 18.663). 2014 + inde 2015 Indeatie 1,47% Provincie Noord-Holland 327.542 4.815 332.357 Gemeente Amsterdam 150.387 2.211 152.598 Gemeente Beemster 14.020 206 14.226 Gemeente Edam-Volendam 25.170 370 25.540 Gemeente Graft de Rijp 3.185 47 3.232 Gemeente Landsmeer 8.985 132 9.117 Gemeente Oostzaan 1.912 28 1.940 Gemeente Purmerend 69.586 1.023 70.609 Gemeente Waterland 14.976 220 15.196 Gemeente Wormerland 14.020 206 14.226 Gemeente Zaanstad 1.912 28 1.940 Gemeente Zeevang 5.544 81 5.625 Totaal participantenbijdrage 637.239-9.367 646.606 Recreatieschap Twiske-Waterland, onderdeel Waterland -4 - Begrotingswijziging 2015

5. Doelenboom Landschap Waterland Voor Landschap Waterland is een doelenboom opgesteld op basis van de doelstelling van de gemeenschappelijke regeling, de kaders van de ontwikkelingsvisie en het gevoerde beleid van het recreatieschap. De doelenboom is het jaarlijks het vertrekpunt voor het opstellen van het programma van het recreatieschap. Het programma is uitgangspunt voor de schapsbegroting. Het bevorderen van een evenwichtige ontwikkeling van de openluchtrecreatie onder meer door middel van het treffen van maatregelen en voorzieningen t.b.v. de openluchtrecreatie 1: Behoud recreatielandschap 2. Vergroten gebruik 3. ontwikkelen maatschappelijk draagvlak 4: Versterken duurzaamheid (Belevings) waarde landschap bewaken (ommetjesmake r & rust- en ruimtezoeker) Aansluiten bij historische lappendeken aan identiteiten In stand houden van nieuwe routestructuren en voorzieningen Tekorten recreatieve voorzieningen oplossen Verbindende structuur creëren met hoofdknooppunten Versterken fysieke verbinding met buitengebied Verbeteren toegankelijkhei d vanuit stedelijk gebied Versterken watertoerisme/ recreatie Evenwichtig spreiden schapactiviteite n over hele werkgebied Meer samenwerking met belangrijke stakeholders in het gebied Stimuleren plattelands verbreding Optimale informatievoorziening raden & staten Uitbreiden rol belangenbehartiger & kennisorganisati e Versterken financiële duurzaamheid Zoeken naar nieuwe financieringsmogelijkheden Stimuleren beheer door derden Recreatie koppelen aan (commerciële) ontwikkelingen Inzet op MVObeleid Streven naar duurzaamheid met aandacht voor biodiversiteit Duurzamer beheer Bevorderen & faciliteren ontwikkeling van groene energie voor eigen gebruik Meer lokale ommetjes die aansluiten op woonkernen Aansluiting bij wensen lokale besturen Gebruik recreatieve voorzieningen verhogen Inspelen op wensen/behoef ten recreanten Meer communicatie & promotie Route en infoborden voor recreant Recreatieschap Twiske-Waterland, onderdeel Waterland -5 - Begrotingswijziging 2015

2. PROGRAMMABEGROTING Begroting 2015 Wijziging 2015 Begroting na wijziging 2015 Deelprogramma lasten baten saldo lasten baten saldo lasten baten saldo 1 Gebiedsbeheer 323.033 26.417-296.616 3.500 - -3.500 326.533 26.417-300.116 2 Toezicht - - - - - - - - - 3 Financiën 49.481 5.200-44.281 706-2.700-3.406 50.187 2.500-47.687 4 Bestuursadvisering 122.706 - -122.706-2.391-2.391 120.315 - -120.315 5 Secretariaat 23.462 - -23.462 610 - -610 24.072 - -24.072 6 Communicatie 58.406 - -58.406-610 - 610 57.796 - -57.796 7 Inrichting & ontwikkeling 68.720 - -68.720 374.443 159.023-215.420 443.163 159.023-284.140 Bijdrage participanten 646.606 646.606 - - 646.606 646.606 Totaal lasten en baten 645.808 678.223 32.415 376.258 156.323-219.935 1.022.066 834.546-187.520 Resultaat voor bestemming 32.415-219.935-187.520 Resultaatbestemming Toevoeging algemene reserve 30.362-30.362 4.515-4.515 30.362 4.515 25.847 Onttrekking algemene reserve - - 26.595-26.595 26.595-26.595 Toevoeging bestemmingsreserve Purmerbos - - - - - - - Onttrekking bestemmingsreserve Purmerbos - - - - - - - - - Toevoeging bestemmingsreserve investeringen - - - - - - - - - Onttrekking bestemmingsreserve investeringen - - - - 80.000-80.000-80.000-80.000 Toevoeg. Bestem.fonds verkoop gelden Hemmeland 2.053-2.053 - - - 2.053-2.053 Onttr. Bestem.fonds verkoop gelden Hemmeland - - - - - - - - - Toevoeging bestemmingsreserve verv. invest. 53.276-53.276 3.500-3.500 56.776-56.776 Onttrekking bestemmingsreserve verv. invest. - 53.276-53.276-70.050-70.050-123.326-123.326 Toevoeging bestemmingsres. Markermeerdijk - - - - - - - - - Onttrekking bestemmingsres. Markermeerdijk - - - - 42.275-42.275 - - - 42.275-42.275 Totaal lasten en baten 731.499 731.499-379.758 379.758-1.111.257 1.111.257 - Resultaat na bestemming - - - Totalen-generaal 731.499 731.499-379.758 379.758-1.111.257 1.111.257 - Recreatieschap Twiske-Waterland, onderdeel Waterland -6 - Begrotingswijziging 2015

behoud gebied vergroten gebruik duurzaamheid maatschappelijk 3. TOELICHTING PER DEELPROGRAMMA 1 Gebiedsbeheer Financieel overzicht: Begroting Wijziging Begroting na 2015 2015 wijziging 2015 Bedrijfskosten regulier 156.542 3.500 160.042 Inzet RNH regulier 113.215-113.215 Totaal lasten regulier 269.757 3.500 273.257 Opbrengsten regulier 26.417-26.417 Totaal baten regulier 26.417-26.417 Saldo regulier -243.340-3.500-246.840 Lasten incidenteel 53.276-53.276 Inzet RNH incidenteel - - - Totaal lasten incidenteel 53.276-53.276 Opbrengsten incidenteel - - - Project subsidies - - - Totaal baten incidenteel - - - Saldo incidenteel -53.276 - -53.276 Saldo Gebiedsbeheer -296.616-3.500-300.116 Financieel Hogere lasten regulier Toelichting Dit betreft het overnemen van beheer en onderhoud van de bewegwijzering vaarroutes in de gemeente Waterland Reguliere inspanning dagelijks onderhouden bestaande recreatievoorzieningen controleren veiligheids- en onderhoudssituatie updaten meerjarenraming groot onderhoud en vervangingen uitvoeren meerjarenraming groot onderhoud en vervangingen bijhouden beheersysteem onderhouden contacten andere gebruikers en beheerders binnen recreatiegebied behandeling klachten resultaat binnen budget en conform gewenste kwaliteit onveilige situaties voorkomen actuele en haalbare meerjarenraming uitgevoerd volgens planning en binnen budget beheerssysteem up to date goede relaties andere partijen binnen termijn van 4 wkn behandeld Recreatieschap Twiske-Waterland, onderdeel Waterland -7 - Begrotingswijziging 2015

behoud gebied vergroten gebruik duurzaamheid maatschappelijk Reguliere inspanning resultaat begeleiden werkzaamheden vrijwilligers en inzet nuttig voor schap en bevredigend werknemers werkvoorzieningsschappen voor deelnemers zoeken naar mogelijkheden goedkoper beheren hogere efficiëntie beheer inschakelen agrariërs bij beheer lagere beheerlasten Recreatieschap Twiske-Waterland, onderdeel Waterland -8 - Begrotingswijziging 2015

behoud gebied vergroten gebruik duurzaamheid maatschappelijk 3 Financiën Financieel overzicht: Begroting Wijziging Begroting na 2015 2015 wijziging 2015 Bedrijfskosten regulier 18.566-18.566 Inzet RNH regulier 30.915 706 31.621 Totaal lasten regulier 49.481 706 50.187 Opbrengsten regulier 5.200-2.700 2.500 Totaal baten regulier 5.200-2.700 2.500 Saldo regulier -44.281-3.406-47.687 Lasten incidenteel - - - Inzet RNH incidenteel - - - Totaal lasten incidenteel - - - Opbrengsten incidenteel - - - Project subsidies - - - Totaal baten incidenteel - - - Saldo incidenteel - - - Saldo Financiën -44.281-3.406-47.687 Financieel hogere lasten regulier lagere baten regulier Toelichting Dit betreft een wijziging inzet RNH Dit betreft minder rentebaten, vooral ten gevolge van schatkistbankieren Reguliere inspanning opstellen van de begroting, voortgangsrapportage en jaarrekening resultaat correcte en leesbare financiële stukken met goedkeurende controleverklaring voeren financiële administratie beheren financiële middelen jaarlijks herijking van de berekening van het gewenste weerstandsvermogen correcte en betrouwbare administratie optimaal beheer financiële middelen volgens schatkistbankieren weerstandsvermogen geëvalueerd en up-to-date Recreatieschap Twiske-Waterland, onderdeel Waterland -9 - Begrotingswijziging 2015

behoud gebied vergroten gebruik duurzaamheid maatschappelijk 4 Bestuursadvisering Financieel overzicht: Begroting Wijziging Begroting na 2015 2015 wijziging 2015 Bedrijfskosten regulier 31.988-31.988 Inzet RNH regulier 80.508-80.508 Totaal lasten regulier 112.496-112.496 Opbrengsten regulier - - - Totaal baten regulier - - - Saldo regulier -112.496 - -112.496 Lasten incidenteel 6.739-6.739 Inzet RNH incidenteel 3.471-2.391 1.080 Totaal lasten incidenteel 10.210-2.391 7.819 Opbrengsten incidenteel - - - Project subsidies - - - Totaal baten incidenteel - - - Saldo incidenteel -10.210 2.391-7.819 Saldo Bestuursadvisering -122.706 2.391-120.315 Financieel lagere lasten incidenteel Toelichting minder personele inzet nodig voor recreatiemonitor Onderbouwing incidentele lasten en baten (per project uitgesplitst) Lasten incidenteel Baten incidenteel Eigen bijdrage Recreatiemonitor 7.819-7.819 7.819-7.819 Reguliere inspanning adviseren bestuur relatie met participanten onderhouden belangenbehartiging en advisering aan derden adequaat reageren op actualiteiten resultaat goed voorbereide besluitvorming en informele advisering ambtenaren en bestuurders tevreden over de dienstverlening gereageerd op zaken met directe relatie doelstelling schap vragen binnen 2 weken beantwoord Recreatieschap Twiske-Waterland, onderdeel Waterland -10 - Begrotingswijziging 2015

behoud gebied vergroten gebruik duurzaamheid behoud gebied vergroten gebruik duurzaamheid maatschappelijk Reguliere inspanning bewaken uitvoering van het programma en de jaaropdracht monitoren van de beleidsdoelen uitvoeren haalbaarheidsonderzoek Recreatieve Meekoppelprojecten Markermeerdijk tracé resultaat programma uitgevoerd conform opdracht bestuur en binnen de gestelde kaders evaluatie van de doelen van het programma plan meekoppelen ingepast in plan voor dijkversterking HHNK Incidentele inspanning recreatiemonitor: aantal bezoeken monitoren en rapporteren resultaat aantal bezoekers gemeten conform wensen bestuur maatschappelijk Recreatieschap Twiske-Waterland, onderdeel Waterland -11 - Begrotingswijziging 2015

behoud gebied vergroten gebruik duurzaamheid maatschappelijk 5 Secretariaat Financieel overzicht: Begroting Wijziging Begroting na 2015 2015 wijziging 2015 Bedrijfskosten regulier - - - Inzet RNH regulier 23.462 610 24.072 Totaal lasten regulier 23.462 610 24.072 Opbrengsten regulier - - - Totaal baten regulier - - - Saldo regulier -23.462-610 -24.072 Lasten incidenteel - - - Inzet RNH incidenteel - - - Totaal lasten incidenteel - - - Opbrengsten incidenteel - - - Project subsidies - - - Totaal baten incidenteel - - - Saldo incidenteel - - - Saldo Secretariaat -23.462-610 -24.072 Financieel hogere lasten regulier Toelichting Dit betreft een wijziging inzet RNH Reguliere inspanning breed bekendmaken van de bestuursbesluiten organiseren vergaderingen AC, DB en AB, inclusief voorbereiding en nazorg secretariële ondersteuning resultaat participanten op de hoogte van besluitvorming 2 bestuursrondes per jaar begeleid afhandeling post en telefoon, archivering Recreatieschap Twiske-Waterland, onderdeel Waterland -12 - Begrotingswijziging 2015

behoud gebied vergroten gebruik duurzaamheid maatschappelijk 6 Communicatie Financieel overzicht: Begroting Wijziging Begroting na 2015 2015 wijziging 2015 Bedrijfskosten regulier 14.552-14.552 Inzet RNH regulier 43.854-610 43.244 Totaal lasten regulier 58.406-610 57.796 Opbrengsten regulier - - - Totaal baten regulier - - - Saldo regulier -58.406 610-57.796 Lasten incidenteel - - - Inzet RNH incidenteel - - - Totaal lasten incidenteel - - - Opbrengsten incidenteel - - - Project subsidies - - - Totaal baten incidenteel - - - Saldo incidenteel - - - Saldo Communicatie -58.406 610-57.796 Financieel lagere lasten regulier Toelichting Dit betreft een wijziging inzet RNH Reguliere inspanning voorzien in goede & actuele terreininformatie voor recreanten en omwonenden benaderen pers en verwerven publiciteit promoten gebied verzorgen digitale media en beheren website gebruik sociale media resultaat bebording en schriftelijke informatievoorziening up to date en betrouwbaar; gericht informatie geven over werkzaamheden in het gebied positieve free publicity verworven; activiteiten en actualiteiten verspreid activiteit ontwikkeld voor deelname bij promotionele dagen in website up to date, aantrekkelijk en relevant promotie schap en trekken nieuwe bezoekers Recreatieschap Twiske-Waterland, onderdeel Waterland -13 - Begrotingswijziging 2015

7 Inrichting & Ontwikkeling Financieel overzicht: Begroting Wijziging Begroting na 2015 2015 wijziging 2015 Bedrijfskosten regulier - - - Inzet RNH regulier 68.720-68.720 Totaal lasten regulier 68.720-68.720 Opbrengsten regulier - - - Totaal baten regulier - - - Saldo regulier -68.720 - -68.720 Lasten incidenteel - 374.443 374.443 Inzet RNH incidenteel - - - Totaal lasten incidenteel - 374.443 374.443 Opbrengsten incidenteel - - - Project subsidies - 159.023 159.023 Totaal baten incidenteel - 159.023 159.023 Saldo incidenteel - -215.420-215.420 Saldo Inrichting & Ontwikkeling -68.720-215.420-284.140 Financieel hogere lasten incidenteel Toelichting In 2015 worden een drie grote projecten afgerond: het wandelroutenetwerk en electrisch varen fase 2 en het sloepennetwerk. Ook wordt de laatste fase afgerond van de recreatieve inbreng in de dijkversterking Markermeer. Het sloepennetwerk en electrisch varen fase 2 zouden aanvankelijk worden afgerond in 2014. Onderbouwing incidentele lasten en baten (per project uitgesplitst) Lasten incidenteel Baten incidenteel Eigen bijdrage Electrisch varen fase 2 66.550-66.550 Wandelroutenetwerk Laag Holland 117.878 91.283 26.595 Sloepennetwerk Laag Holland 127.740 67.740 60.000 Sloepennetwerk Laag Holland 20.000-20.000 Recreatiepaden Markermeerkust 42.275-42.275 374.443 159.023 215.420 Recreatieschap Twiske-Waterland, onderdeel Waterland -14 - Begrotingswijziging 2015

behoud gebied vergroten gebruik duurzaamheid maatschappelijk Reguliere inspanning juridische advisering beheren vastgoedcontracten aanvullen beheerssysteem begeleiden realisatie sloepennetwerk Laag Holland procesondersteuning Realisatie Poort van Waterland begeleiden realisatie wandelknooppuntennetwerk resultaat juridisch advies en toetsing uitgevoerd indien marktconforme noodzakelijk opbrengsten uit grond, gebouwen en leisure ondernemingen informatie beheerssysteem snel en eenvoudig toegankelijk afronden realisatie sloepennetwerk Laag Holland procesondersteuning uitgevoerd indien er ontwikkelingen zijn geweest afronden realisatie wandelknooppuntennetwerk Recreatieschap Twiske-Waterland, onderdeel Waterland -15 - Begrotingswijziging 2015

Totaal Financieel overzicht: Begroting Wijziging Begroting na 2015 2015 wijziging 2015 Bedrijfskosten regulier 221.648 3.500 225.148 Inzet RNH regulier 360.674 706 361.380 Totaal lasten regulier 582.322 4.206 586.528 Opbrengsten regulier 31.617-2.700 28.917 Totaal baten regulier 31.617-2.700 28.917 Saldo regulier -550.705-6.906-557.611 Lasten incidenteel 60.015 374.443 434.458 Inzet RNH incidenteel 3.471-2.391 1.080 Totaal lasten incidenteel 63.486 372.052 435.538 Opbrengsten incidenteel - - - Project subsidies - 159.023 159.023 Totaal baten incidenteel - 159.023 159.023 Saldo incidenteel -63.486-213.029-276.515 Saldo Totaal -614.191-219.935-834.126 Recreatieschap Twiske-Waterland, onderdeel Waterland -16 - Begrotingswijziging 2015

4. EXPLOITATIE PER KOSTENSOORT Begroting Wijziging Begroting na Omschrijving 2015 2015 wijziging 2015 Lasten Inhuur personeel RNH regulier 360.674 706 361.380 Bestuurskosten 2.809-2.809 Kantoorkosten 9.825-9.825 Vervoerskosten 6.100-6.100 PR & marketing 14.552-14.552 Bedrijfskosten 227.467 3.500 230.967 Projectkosten* 10.210 372.052 382.262 Afschrijvingen 13.364-13.364 Rentekosten 807-807 Bijzondere baten en lasten - - - Totaal lasten 645.808 376.258 1.022.066 Baten Eploitatieopbrengsten 26.417-26.417 Financiële baten 5.200-2.700 2.500 Overige opbrengsten - - - Project subsidies - 159.023 159.023 Totaal baten 31.617 156.323 187.940 Resultaat deelprogramma's - 614.191-219.935-834.126 Bijdrage participanten 646.606-646.606 Resultaat voor bestemming 32.415-219.935-187.520 Resultaatbestemming Toevoeging Algemene reserve 30.362-4.515 25.847 Onttrekking Algemene reserve - - 26.595-26.595 Toevoeging bestemmingsreserve Purmerbos - - - Onttrekking bestemmingsreserve Purmerbos - - - Toevoeging bestemmingsreserve investeringen - - - Onttrekking bestemmingsreserve investeringen - - 80.000-80.000 Toevoeg. Bestem.fonds verkoop gelden Hemmeland 2.053-2.053 Onttr. Bestem.fonds verkoop gelden Hemmeland - - - Toevoeg. bestemmingsreserve vervangingsinvesteringen 53.276 3.500 56.776 Onttr. bestemmingsreserve vervangingsinvesteringen - 53.276-70.050-123.326 Toevoeg. bestemmingsreserve Markermeerdijk - - - Onttr. bestemmingsreserve Markermeerdijk - - 42.275-42.275 Resultaat na bestemming - - - * projectkosten zijn inclusief inhuur personeel RNH incidenteel, groot onderhoud en overige investeringen Recreatieschap Twiske-Waterland, onderdeel Waterland - 17 - Begrotingswijziging 2015

5. OVERIGE GEGEVENS 5.1 Vaststelling van het algemene bestuur Aldus vastgesteld door het Algemeen Bestuur van het Recreatieschap Twiske-Waterland in de openbare vergadering van 24 juni 2015. voorzitter, Dhr. J.H.M. Bond Recreatieschap Twiske-Waterland, onderdeel Waterland -18 - Begrotingswijziging 2015

Tarievenlijst uurtarieven Recreatie Noord-Holland 2015 2015 schappen Functieomschrijving Tarief ecl btw btw 21% Tarief incl btw Directeur 130,36 27,38 157,74 Manager Advies 118,60 24,91 143,51 Programmamanager 81,46 17,11 98,57 Medewerker programmamanagement 60,64 12,74 73,38 Medewerker bestuurssecretariaat 49,82 10,46 60,28 Manager Beheer 97,80 20,54 118,34 Locatiebeheerder 70,97 14,90 85,87 Beheermedewerker 54,26 11,39 65,65 Agr Beheermedewerker 64,16 13,47 77,63 Gebiedsmedewerker 46,78 9,82 56,60 Ondersteunend medewerker 47,39 9,95 57,34 Medewerker educatie & recreatie 57,36 12,05 69,41 Teamleider communicatie 76,13 15,99 92,12 Medewerker communicatie 68,83 14,45 83,28 Manager Financiën 102,79 21,59 124,38 Medewerker financiën B 69,66 14,63 84,29 Medewerker financiën A 56,72 11,91 68,63 Medewerker financiële administratie 48,81 10,25 59,06 Medewerker haven 55,45 11,64 67,09 Manager Projecten 94,60 19,87 114,47 Projectleider C 91,37 19,19 110,56 Projectleider B 79,70 16,74 96,44 Projectleider A 69,21 14,53 83,74 Beheermedewerker projecten 63,16 13,26 76,42 Ondersteunend medewerker projecten 51,90 10,90 62,80 Senior medewerker onroerend goed 81,73 17,16 98,89 Medewerker onroerend goed 62,98 13,23 76,21 Medewerker marketing & Acquisitie 81,14 17,04 98,18 Juridisch adviseur 80,06 16,81 96,87 Manager Toezicht 76,03 15,97 92,00 Coördinator BOA 64,03 13,45 77,48 Medewerker toezicht/bijzonder onderhoud 54,13 11,37 65,50 Manager Bedrijfsbureau 100,13 21,03 121,16 Medewerker managementondersteuning 57,79 12,14 69,93 Medewerker I&A 68,58 14,40 82,98 Kwaliteitsmedewerker 67,88 14,25 82,13 Medewerker DIV 48,93 10,28 59,21 Manager P&O 87,01 18,27 105,28 Medewerker P&O 65,65 13,79 79,44