Programmabegroting

Programmabegroting 2017-2020 Technische toelichting Planning en Control 3 oktober 2016

Structuur begroting Delft 4 hoofdstukken + Raad + Algemene dekkingsmiddelen + overhead* 12 doelstellingen (programma s) 71 producten en 44 taakvelden* * Vernieuwing BBV (1 januari 2017)

Nieuw in PB 2017-2020 Vernieuwing BBV Beleidsindicatoren: 35 nieuwe indicatoren Overhead: 34 miljoen Verbonden partijen (informatie in paragraaf Rolneming) Rente (toerekening, renteschema in paragraaf Financiering) Uniforme taakvelden (aparte bijlage) Activering kosten activa met maatschappelijk nut (n.t.b.) Bestedingsplannen reserves (bijlage n.a.v. motie) Nieuw Elan Regievoering is nu Rolneming Infographic Begroting in één oogopslag

Begroting in één oogopslag

Baten per hoofdstuk Hoofdstuk Financieel meerjarenbeeld 226.835 Inkomsten van het Rijk 171.513 Woonlastenheffing 26.609 Overige heffingen 643 Overige inkomsten 28.070 Stad van innovatie 452 Overige heffingen 247 Overige inkomsten 205 Stad van participatie 57.618 Inkomsten van het Rijk 49.297 Overige inkomsten 8.321 Leefbare stad 51.139 Woonlastenheffing 24.293 Overige heffingen 7.884 Overige inkomsten 18.962 Stad en bestuur 2.158 Overige heffingen 1.499 Overige inkomsten 659 Overhead 2.258 Overige inkomsten 2.258 Eindtotaal 340.460

Doelstelling Financieel gezonde gemeente 226.835 Sterke economie 452 Sterke samenleving 2.218 Werk en econ. zelfstandigheid 49.760 Zorg en ondersteuning 5.639 Aantrekkelijke stad 1.448 Bereikbare en gastvrije stad 21.256 Dienstverlenende gemeente 1.499 Duurzame stad 1.405 Goede openbare ruimte 26.760 Veilige stad 270 Regiegemeente 659 Overhead 2.258 Eindtotaal 340.460

Doelstelling BIEOO Financieel gezonde gemeente Gemeentefonds 171.513 Onroerende-zaakbelasting 26.609 Toeristenbelasting 643 Bijdragen uit reserves 9.524 Rente en dividenden 5.884 Overige inkomsten 12.662 Sterke economie Marktgelden 247 Huren en pachten 2 Overige inkomsten 203 Sterke samenleving Doeluitkering 155 Huren en pachten 1.305 Overige inkomsten 758 Werk en econ. zelfstandigheid Doeluitkering 47.437 Overige inkomsten 2.323 Zorg en ondersteuning Doeluitkering 1.705 Eigen bijdragen zorg en onderste 3.387 Overige inkomsten 547 Aantrekkelijke stad Huren en pachten 159 Overige inkomsten 1.289 Bereikbare en gastvrije stad Parkeren 5.520 Omgevingsvergunningen 2.205 Huren en pachten 6.271 Overige inkomsten 7.259 Dienstverlenende gemeente Leges (oa huwelijk en paspoort) 1.499 Duurzame stad Overige inkomsten 1.405 Goede openbare ruimte Avalstoffenheffing 13.461 Rioolheffing 10.831 Overige inkomsten 2.468 Veilige stad Leges (oa huwelijk en paspoort) 159 Overige inkomsten 111 Regiegemeente Overige inkomsten 659 Overhead Huren en pachten 508 Overige inkomsten 1.750 Eindtotaal 340.460

Begroting 2017-2020 Inkomsten (primaire begroting 2017) Algemene uitkering Bedragen x 1 miljoen 172 Specifieke rijksbijdragen 49 Belastingen en heffingen 61 Huren en pachten 8 Rentebaten en dividenden 6 Grondbedrijf 12 Ontrekkingen aan reserves 10 Overige inkomsten 23 341 Uitgaven (primaire begroting) Loonbetalingen Bedragen x 1 miljoen 69 Personeel van derden 5 Subsidies 25 Overige goederen en diensten 199 Grondbedrijf 11 Rentelasten en afschrijvingen 24 Stortingen in reserves 8 341

Begroting in cijfers PB 2017 (bedragen x 1.000) Lasten 332.035 Stortingen 8.425 340.460 Baten 330.935 Onttrekkingen 9.524 340.459 Saldo stortingen/onttrekkingen: 1,1 mln waarvan incidenteel -3,605 waarvan structureel 1,965 Beoordeling PZH: structureel begrotingssaldo: 5,228 mln (is geen ruimte!)

Begroting in cijfers Investeringsprogramma 2017: 338 mln waarvan investeringsplan waarvan investeringsagenda 303 mln 35 mln Kapitaallasten opgenomen in de PB 2017-2020 Nieuw Elan: investeringsambities 2018-2025 325 mln Reservering kapitaallasten in de PB 2017-2020

Algemene reserve Weerstandsvermogen en risicobeheersing Algemene reserve Weerstandsvermogen Bedragen x 1.000 2016 2017 2018 2019 2020 Saldo per 1 januari (jaarrekening) -25.750 63.941 63.811 67.034 68.653 Rekeningresultaat 2015 90.738 Bestemmingresultaat 2015-467 Bijdrage reserve investeringsplan 1.000 Flankerend beleid -1.250-1.250-1.250 Prinsenhof (tentoonstelling, investering) -330 Storting t.b.v. vitale en gezonde stad - 1.120 4.473 1.619 1.469 Verloop algemene reserve weerstandscapaciteit 63.941 63.811 67.034 68.653 70.122 Risicoprofiel Conclusie: ratio risico s / weerstand is positief incidenteel Risico's L/M/H structureel Doelstelling bedragen x 1.000 1 Eigen risico bijstandsuitkeringen L S Werk en econ. zelfstandigh. 3.500 2 Sociaal domein S Werk en econ. zelfstandigh. PM 3 ISV - bodem M S Sterke samenleving 200 4 Exploitatie ED M S Aantrekkelijke stad 150 5 Parkeerinkomsten (incl. naheffingen) M S Bereikbare en gastvrije stad 625 6 Spoorzone H I Bereikbare en gastvrije stad 15.000 7 Risicoprofiel MPG I Bereikbare en gastvrije stad 3.600 8 Bruggen L I Goede openbare ruimte 550 9 Tramlijn 19 H I Goede openbare ruimte PM 10 Bodemsanering Technopolis I Duurzame stad 350 11 Grondwateronttrekking (afkoop en exploitatie) S Duurzame stad 3.000 12 Flankerend beleid (WW en BWW) H S Financieel gezonde gemeente 3.000 13 Financiering en rente M S Financieel gezonde gemeente 750 14 Verbonden partijen H/L S/I div. 250 15 Overige risico's M div. 450 totaal 31.425

PM risico s Sociaal domein Risicoprofiel Sociaal domein Schommelingen in inkoopvolume/ verdeelmodel Onzekerheden inkomsten Jeugd als gevolg van wijziging van verdeelmodellen Onzekerheden verdeelmodel WMO Onzekerheden verdeelmodel Participatie WMO Begeleiding/ zorg zonder contract WMO-begeleiding; onvolkomenheden in gegevensoverdracht aan Gemeente Delft Subtotaal Werkse! Statushouders Totaal 1,0 mln 0,5 mln 0,5 mln 2,4 mln 0,3 mln 0,2 mln 4,9 mln 1,4 mln 1,4 mln 7,7 mln Najaarsrapportage 2016: overheveling naar Algemene reserve

Bestemmingsreserve SD

PM risico s Tramlijn 19 Risicoanalyse: inzet (deel) van de gemeentelijke garantieregeling tegenvallende toekomstige aanbestedingen het moeten uitvoeren van werkzaamheden die niet waren voorzien planschade vertragingskosten extra ambtelijke kosten stijging materiaalkosten Samenwerkingsovereenkomst (Q2 2016): risico afgedekt in project

Bezuinigingsprogramma Wijzigingen in in bezuinigingsprogramma (bedragen X 1.000) 2017 2018 2019 2020 Taakstellingen Financieel gezonde gemeente Werk maken met afval 200 200 200 200 Londo norm 200 350 350 350 Werk en economische zelfstandigheid Handhaving en terugvordering 220 220 220 220 Sterk e samenleving Sportaccomodaties 120 120 120 120 Onderhoud welzijnsaccomodaties 50 50 50 50 Aantrekkelijke stad Erfgoed 65 65 65 65 Bereik bare en gastvrije stad VAK/DOK 10 50 80 110 Herijking parkeerketen 200 200 200 200 RBG (Parkeren) 100 100 100 100 Goede openbare ruimte Avalex - 200 350 350 Totaal 1.165 1.555 1.735 1.765

Bezuinigingsprogramma Wijzigingen in in bezuinigingsprogramma (bedragen X 1.000) 2017 2018 2019 2020 Alternatieve ruimte Financieel gezonde gemeente Renteresultaat 485 835 905 935 Werk en economische zelfstandigheid Armoedebestrijding 220 220 220 220 Zorg en ondersteuning Nog in te vullen Zorg en ondersteuning 225 225 225 225 Sterk e samenleving Subsidies Gezond en wel - 150 150 150 Bereik bare en gastvrije stad Fietsparkeren 25 25 25 25 Goede openbare ruimte Nog in te vullen Goede openbare ruimte 100 100 100 100 Veilige stad Bijdrage veiligheidsregio 110-110 110 Totaal 1.165 1.555 1.735 1.765

Meerjarenbeeld 2016-2020 Meerjarenbeeld Programmabegroting 2017-2020 (bedragen x 1.000) 2016 2017 2018 2019 2020 Begrotingssaldo Programmabegroting 2016-2019 -3.479 87 7.432 3.924 3.485 Exogeen of reeds besloten 3.335-610 -926-718 -828 Bestaand beleid -4.500-2.272-1.578-1.498-1.348 Spoorzone 7.000 6.856-144 -144-144 Gemeentefonds 3.049 1.988 3.426 3.426 3.426 Nominale ontwikkeling -2.000-2.000-2.000-2.000 ZBB -375-375 -375-375 Investeringen -25-226 -213 187 Woonlasten -233-233 -233-233 Begrotingssaldo 5.405 3.416 5.376 2.169 2.170 Bevriezen OZB 2017-2018 -250-500 Uitstel hondenbelasting -200 Parelfonds -5.405-1.595 Ruimte voor investeringen -150-300 -450 Kwaliteit Openbare ruimte -250-250 -250-250 Storting in Algemene reserve t.b.v. vitale en gezonde stad -1.121-4.476-1.619-1.470 Begrotingssaldo na inzet financiële strategie 0 0 0 0 0