Jaarrekening OCMW Maaseik

OCMW Maaseik Monseigneur Koningsstraat 8 368 MAASEIK NIS-code: 7221 Jaarrekening 217 - OCMW Maaseik Algemeen Directeur Raymond Corstjens wnd. Financieel Directeur Inge Hawinkel

1 JAARREKENING OCMW MAASEIK 217 volgens BBC Inhoudstafel ) Leeswijzer 3 1) Beleidsnota 7 - Doelstellingenrealisatie 8 - Doelstellingenrekening (J1) 12 - Financiële toestand 15 2) Financiële nota 18 - Exploitatierekening (J2) 19 - Investeringsrekening (J3 en J4) 21 - Liquiditeitenrekening (J5) 25 3) Samenvatting van de Algemene Rekeningen 28 - Balans (J6) 29 - Staat van opbrengsten en kosten (J7) 32 - Proef- en saldibalans 217 34 - Staat van opbrengsten en kosten per kostenplaats 46 4) Toelichtingen 66 - Toelichtingen bij de exploitatie-, investerings- en liquiditeitenrekening 67 (schema TJ1-TJ6) - Toelichting bij de balans (TJ7) 84 - Overzicht van de verstrekte investerings- en werkingssubsidies 88 - Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen 9 - Overzicht van de waarderingsregels 94 - Toelichting bij de jaarrekening 12 OCMW Maaseik Jaarrekening 217

OCMW Maaseik Jaarrekening 217 2

3 Leeswijzer bij de BBC-schema s - OCMW Maaseik Jaarrekening 217 Het besluit van de Vlaamse Regering betreffende de beleids- en beheerscyclus van de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn stipuleert in artikel 3 t.e.m. 45 de inhoud en de onderdelen van de jaarrekening. De jaarrekening bestaat uit (art. 3): 1) de beleidsnota 2) de financiële nota 3) de samenvatting van de algemene rekeningen Deze nota s bestaan uit een aantal wettelijke schema s. Hieronder wordt een overzicht gegeven van de inhoud van deze schema s. Naast de jaarrekening zelf wordt er ook een toelichting bij de jaarrekening opgemaakt, die bestaat uit een toelichting bij de financiële nota en een toelichting bij de samenvatting van de algemene rekening. 1 De beleidsnota De doelstellingenrealisatie bevat per prioritaire beleidsdoelstelling een omschrijving van de mate van realisatie van het beoogde resultaat of eventueel van het beoogde effect. De doelstellingenrekening (schema J1) omvat per beleidsdomein het totaal van de ontvangsten en uitgaven van alle prioritaire beleidsdoelstellingen enerzijds en voor het overige beleid anderzijds. De financiële toestand bevat Een vergelijking van het resultaat op kasbasis in de jaarrekening met het resultaat op kasbasis in het budget (zie ook schema J5) Een vergelijking van de autofinancieringsmarge in de jaarrekening met de autofinancieringsmarge in het budget. De autofinancieringsmarge is het verschil tussen enerzijds het deel van de ontvangsten en uitgaven uit de exploitatie dat gebruikt kan worden voor de vereffening van de netto aflossingen en netto-kosten van schulden. 2 De financiële nota De exploitatierekening (schema J2) bevat, voor elk beleidsdomein, de ontvangsten en uitgaven op het vlak van de exploitatie. De investeringsrekening (schema J3) bevat: 1 een overzicht, per beleidsdomein, van alle ontvangsten en uitgaven van het financiële boekjaar in kwestie op het vlak van investeringen, desinvesteringen, investeringssubsidies en schenkingen; 2 per investeringsenveloppe die afgesloten werd in het financiële boekjaar in kwestie, de rekening van de desbetreffende investeringsenveloppe. In de OCMW Maaseik zijn geen investeringsenveloppes afgesloten (i.e. afgerond) in 217 (schema J4). De liquiditeitenrekening (schema J5) geeft het resultaat op kasbasis van het financiële boekjaar aan de hand van: 1 de ontvangsten en uitgaven volgens de exploitatierekening; 2 de ontvangsten en uitgaven volgens de investeringsrekening; OCMW Maaseik Jaarrekening 217 Leeswijzer

4 3 de ontvangsten en uitgaven die niet zijn opgenomen in de exploitatie-of investeringsrekening; 4 het gecumuleerde budgettaire resultaat van het vorige financiële boekjaar; 5 de bestemde gelden. Bestemde gelden zijn middelen die die raad budgettair gereserveerd heeft voor een specifiek doel in de volgende financiële boekjaren. 3 De samenvatting van de algemene rekeningen De samenvatting van de algemene rekeningen bevat: 1 de balans, die bestaat uit een actief-en een passiefzijde (schema J6); De balans geeft een overzicht van het vermogen van het bestuur op het einde van het financiële boekjaar en van het vermogen op het einde van het vorige financiële boekjaar. De activa zijn de middelen waarover het bestuur beschikt en waarvan verwacht wordt dat ze toekomstige economische voordelen of dienstverleningspotentieel voor het bestuur zullen opleveren. De passiva zijn de financieringsbronnen van de activa. 2 de staat van opbrengsten en kosten (schema J7). De staat van opbrengsten en kosten vermeldt naast de opbrengsten en kosten van het financiële boekjaar de opbrengsten en kosten van het vorige financiële boekjaar. 4 Toelichting bij de jaarrekening 4.1 Toelichting bij de financiële nota Deze toelichting is als volgt opgebouwd: Een overzicht van de exploitatierekening per beleidsdomein (schema TJ1) en de evolutie van de exploitatierekening (schema TJ2). Een overzicht van de investeringsverrichtingen per beleidsdomein (schema TJ3), de evolutie van de investeringsverrichtingen (schema TJ4) en de stand van de kredieten per investeringsenveloppe (schema TJ5) Toelichting bij de liquiditeitenrekening: evolutie (TJ6) 4.2 Toelichting bij de samenvatting van de algemene rekeningen Deze toelichting is als volgt opgebouwd. Toelichting bij de balans (schema TJ7) In deze toelichting staan de mutatiestaten van de financiële vaste activa, van de materiële vaste activa (met de afschrijvingen van de gebouwen, ) en van de financiële schulden. Overzicht van de verstrekte werkings- en investeringssubsidies per beleidsveld. De niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen (klasse ). In dit overzicht staan de bestemde gelden. Overzicht van de waarderingsregels. In dit overzicht staan de regels die gelden voor de waardering van de inventaris van al de bezittingen, vorderingen, schulden en verplichtingen van het bestuur van welke aard ook; de OCMW Maaseik Jaarrekening 217 Leeswijzer

5 vorming en de aanpassingen van afschrijvingen, waardeverminderingen en voorzieningen voor risico s en kosten; de herwaarderingen. Volgende zin wordt geschrapt uit de waarderingsregels t.o.v. de jaarrekening 216, vermits deze niet als dusdanig toegepast wordt: * Indien aankopen onder dit bedrag deel uitmaken van een groter project, worden deze toch geactiveerd. Toelichting bij de jaarrekening met de verklaring van de materiële verschillen tussen budget en rekening en de verklaring van de verschillen tussen budget 217 o.b.v. de jaarrekening 217 en budget 217 o.b.v. de laatste budgetwijziging 217. OCMW Maaseik Jaarrekening 217 Leeswijzer

OCMW Maaseik Jaarrekening 217 Leeswijzer 6

7 1) BELEIDSNOTA OCMW Maaseik Jaarrekening 217

Rapportgegevens : Titel : Type beleidsrapport : Naam bestuur : NIS-code bestuur : Adres bestuur : Rapporteringsperiode : Laatste volgnummer budgettair dagboek : De doelstellingenrealisatie Jaarrekening / Beleidsnota OCMW Maaseik 7221 Monseigneur Koningsstraat 8 368 Maaseik 217 2172318 8

De doelstellingenrealisatie 217 9 Een stad met een optimale dienstverlening Stad Maaseik garandeert een kwaliteitsvolle, klantvriendelijke en klantgerichte basisdienstverlening. Maaseik wil een optimale, klantvriendelijke en klantgerichte dienstverlening aanbieden door te groeien naar een efficiënt georganiseerde lokale overheid Gerealiseerd: Ja Maar. Het nieuwe dienstverleningsconcept is in ontwikkeling en wordt geïmplementeerd; eindfase voorzien in 219. Uitbouw van een nieuw dienstverleningsconcept Gerealiseerd: Ja Maar. Fase 1 van de verbouwingen van het administratief centrum is gerealiseerd. Hierbij aansluitend zijn het KCC en de snelbalie in het ACM gerealiseerd. Tevens is een snelbalie in de deelgemeenten Neeroeteren en Opoeteren gerealiseerd. Themabalies volgen in een volgende fase. Jaarrekening Eindbudget Initieel budget Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten E 8.941,71, 24.18,, 25.6,, I 265.148,34, 329.375,, 34.73,, Project multikanaal dienstverleningsconcept : ontwikkeling en implementatie Gerealiseerd: Ja Maar. In het dienstverleningsconcept is de eerste fase van de verbouwing van het Administratief Centrum Maaseik uitgevoerd (implementatie snelbalies, klantencontactcenter) waarin een multikanaal dienstverleningsconcept gedeeltelijk is uitgevoerd. In een volgende fase kunnen de themabalies geïmplementeerd worden. Het multikanaal dienstverleningsconcept zal permanent in ontwikkeling blijven. Optimalisatie infrastructuur in functie van nieuwe dienstverleningsconcept Gerealiseerd: Ja Maar. Fase 1 van de geplande infrastructuurwerken is uitgevoerd. Implementatie informaticatoepassingen in functie van het nieuwe dienstverleningsconcept Gerealiseerd: Ja Maar. Een aantal informaticatoepassingen (Klantenbegeleidingsysteem, klachtenbehandeling en postregistratie) werden gerealiseerd. Een aantal dossiers zijn nog in voorbereiding (postregistratie, digitaal vergaderen) en nog lopende. Om de missie van de organisatie te realiseren wordt de beleids- en beheerscyclus organisatiebreed uitgerold Gerealiseerd: Ja Maar. De beleids- en beheerscyclus werd verder verfijnd, met o.a. opvolging voortgangsrapportage, strikte budgettering. Jaarrekening Eindbudget Initieel budget Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Voor de gedocumenteerde processen worden systematisch indicatoren ingevoerd Gerealiseerd: Nee Maar. De werkgroep Redactie doelstellingen plant in haar traject de invoering van indicatoren in 219. Er wordt voorzien in een systematische opvolging van het jaarlijks budget conform de vastgelegde informatiebehoeften Gerealiseerd: Ja. Is gerealiseerd en wordt jaarlijks verfijnd. De totale werking van de organisatie wordt vertaald in een doelstellingencascade Gerealiseerd: Ja. OCMW Maaseik / Jaarrekening 217 Pagina 2 van 4

De doelstellingenrealisatie 217 1 De totale werking van de organisatie wordt vertaald in een doelstellingencascade (216). De informatiebehoeften worden geëvalueerd en waar nodig wordt het management-informatiesysteem (MIS) bijgestuurd Gerealiseerd: Ja Maar. Informatiebehoeften worden opgevolgd via diverse rapportages, o.a. voortgangsrapportage. De beleids- en beheerscyclus wordt gelinkt aan de personeelsevaluatiecyclus Gerealiseerd: Ja. In de functionerings- en evaluatiegesprekken zijn de doelstellingen actieplannen en acties een vast onderdeel, zodat de link naar de BBC gemaakt wordt. De aansturing van de organisatie is gericht op het permanent verbeteren van de kwaliteit van de werking en het bereiken van de vastgelegde doelstellingen Gerealiseerd: Ja. De kwaliteit van de werking is gekoppeld aan de zelfevaluatie, waarbij de leidraad organisatiebeheersing werd gevolgd. De leidraad organisatiebeheersing wordt verder gehanteerd als instrument voor de permanente verbetering van de organisatie. Jaarrekening Eindbudget Initieel budget Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten E 1.881,, 8.,, 8.,, Er wordt verder invulling gegeven aan het traject 'veerkrachtig sturen, productief samenwerken' ter ondersteuning van MAT, middenkader en CBS. Gerealiseerd: Ja. Het traject 'veerkrachtig sturen, productief leiderschap' werd verdergezet met intervisies voor het middenkader. De introductiesessie vond plaats op 1 mei, de start van de intervisiesessies in het najaar van 217 georganiseerd. MAT en CBS volgde een sessie in het kader van productief samenwerken. Er is een organisatiebreed model voor intern overleg en communicatie vastgelegd met garanties voor efficiënte en correcte informatiedoorstroming naar alle geledingen van de organisatie. Gerealiseerd: Ja. Gerealiseerd in 215. Het managementteam functioneert als coördinerend orgaan Gerealiseerd: Ja. Het MAT coördineert efficiënt en effectief de organisatie. Efficiënte en correcte informatie naar alle geledingen van de organisatie is gegarandeerd Gerealiseerd: Ja Maar. Er is een systematisch overleg met het middenkader. Bovendien is een intern communicatieplan in opmaak. Er wordt een organisatiebeheerssysteem ingevoerd om te garanderen dat de organisatie op correcte wijze haar doelstellingen behaalt en dat hierover transparant, volledig en betrouwbaar wordt gerapporteerd Gerealiseerd: Ja. Op basis van de zelfevaluatie is een verbeteractieplan naar de gemeenteraad gebracht. Dat actieplan wordt systematisch uitgewerkt. Jaarrekening Eindbudget Initieel budget Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Er wordt een methode voor procesdocumentatie vastgelegd Gerealiseerd: Ja Maar. Deskundige interne organisatie is aangesteld. Hij werkt de processen uit. Het managementteam leert een methodiek voor uniform en organisatiebreed project- en veranderingsmanagement aan en stemt deze af op maat van de organisatie Gerealiseerd: Ja. OCMW Maaseik / Jaarrekening 217 Pagina 3 van 4

De doelstellingenrealisatie 217 11 Een aantal veranderingsprojecten is volgens een methodiek toegepast, o.a. verandering van dienstverlening (Möbius), verzuimbeleid,... De methodiek voor uniform en organisatiebreed project- en veranderingsmanagement wordt organisatiebreed uitgerold Gerealiseerd: Nee. Implementatie van project- en veranderingsmanagement volgt na het op punt zetten van een methodiek hieromtrent. Jaarlijks worden X-aantal processen volgens de gekozen methodiek gedocumenteerd Gerealiseerd: Ja Maar. Deskundige interne organisatie is aangesteld. Hij werkt de processen uit. Er wordt een methode voor risicomanagement vastgelegd Gerealiseerd: Ja Maar. Er werd in 217 verdergegaan met de methodiek van de leidraad organisatiebeheersing. Het kader voor de organisatiebeheersing wordt herzien in 219. Het organisatiebeheerssysteem wordt op systematische wijze gemonitord en waar nodig bijgestuurd (interne audit) Gerealiseerd: Ja Maar. De resultaten van de zelfevaluatie werd gerapporteerd aan de raden. De methode voor risicobeheersing wordt systematisch uitgerold naar alle gedocumenteerde processen Gerealiseerd: Ja Maar. Dit is verwerkt in de resultaten van de uitgevoerde zelfevaluatie. Deze resultaten werden voorgelegd aan de raden. De uitvoering van de verbeteracties zijn getimed tot 22. Het procesmanagement is operationeel Gerealiseerd: Nee. Volgens planning in 218. Een stad met een optimale dienstverlening Stad Maaseik garandeert een kwaliteitsvolle, klantvriendelijke en klantgerichte basisdienstverlening. Totaal Hoofdstuk Jaarrekening Eindbudget Initieel budget Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten E 1.822,71, 32.18,, 33.6,, I 265.148,34, 329.375,, 34.73,, Totaal 275.971,5, 361.483,, 338.33,, Totalen Jaarrekening Eindbudget Initieel budget Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten E 1.822,71, 32.18,, 33.6,, I 265.148,34, 329.375,, 34.73,, Totaal 275.971,5, 361.483,, 338.33,, OCMW Maaseik / Jaarrekening 217 Pagina 4 van 4

Rapportgegevens : Titel : Type beleidsrapport : Naam bestuur : NIS-code bestuur : Adres bestuur : Rapporteringsperiode : Laatste volgnummer budgettair dagboek : J1 : De doelstellingenrekening Jaarrekening / Beleidsnota OCMW Maaseik 7221 Monseigneur Koningsstraat 8 368 Maaseik 217 2172318 12

J1 : De doelstellingenrekening 217 13 Jaarrekening Eindbudget Initieel budget Uitgaven Ontvangsten Saldo Uitgaven Ontvangsten Saldo Uitgaven Ontvangsten Saldo Algemene financiering 1.65.573 2.122.553 471.98 1.649.775 2.119.23 469.248 1.589.675 2.118.923 529.248 Prioritaire beleidsdoelstellingen Exploitatie Investeringen Andere Overig beleid 1.65.573 2.122.553 471.98 1.649.775 2.119.23 469.248 1.589.675 2.118.923 529.248 Exploitatie 553.254 2.122.553 1.569.299 552.452 2.119.23 1.566.571 492.352 2.118.923 1.626.571 Investeringen Andere 1.97.319-1.97.319 1.97.323-1.97.323 1.97.323-1.97.323 Algemeen bestuur 1.632.983 441.7-1.191.282 1.939.691 496.278-1.443.413 1.91.82 282.178-1.619.624 Prioritaire beleidsdoelstellingen 275.971-275.971 361.483-361.483 338.33-338.33 Exploitatie 1.823-1.823 32.18-32.18 33.6-33.6 Investeringen 265.148-265.148 329.375-329.375 34.73-34.73 Andere Overig beleid 1.357.12 441.7-915.311 1.578.28 496.278-1.81.93 1.563.472 282.178-1.281.294 Exploitatie 1.336.817 329.7-1.7.116 1.472.464 284.278-1.188.186 1.522.372 282.178-1.24.194 Investeringen 2.195 112. 91.85 15.744 212. 16.256 41.1-41.1 Andere Mens 9.671.646 9.669.83-2.563 1.197.111 9.715.175-481.936 9.88.978 9.555.282-325.696 Prioritaire beleidsdoelstellingen Exploitatie Investeringen Andere Overig beleid 9.671.646 9.669.83-2.563 1.197.111 9.715.175-481.936 9.88.978 9.555.282-325.696 Exploitatie 9.66.25 9.9.48-596.797 9.991.78 9.86.335-94.743 9.83.178 8.926.442-876.736 Investeringen 65.441 659.675 594.234 26.33 628.84 422.87 77.8 628.84 551.4 Andere Totalen 12.955.22 12.233.336-721.866 13.786.577 12.33.477-1.456.1 13.372.455 11.956.383-1.416.72 Exploitatie 11.57.99 11.461.661-45.438 12.48.12 11.489.637-558.465 11.851.52 11.327.543-523.959 Investeringen 35.784 771.675 42.891 641.152 84.84 199.688 423.63 628.84 25.21 OCMW Maaseik / Jaarrekening 217 Pagina 2 van 3

J1 : De doelstellingenrekening 217 14 Jaarrekening Eindbudget Initieel budget Uitgaven Ontvangsten Saldo Uitgaven Ontvangsten Saldo Uitgaven Ontvangsten Saldo Andere 1.97.319-1.97.319 1.97.323-1.97.323 1.97.323-1.97.323 OCMW Maaseik / Jaarrekening 217 Pagina 3 van 3

Rapportgegevens : Titel : Type beleidsrapport : Naam bestuur : NIS-code bestuur : Adres bestuur : Rapporteringsperiode : Laatste volgnummer budgettair dagboek : J : De financiële toestand Jaarrekening / Beleidsnota OCMW Maaseik 7221 Monseigneur Koningsstraat 8 368 Maaseik 217 2172318 15

J : De financiële toestand 16 RESULTAAT OP KASBASIS Jaarrekening Eindbudget Initieel budget I. Exploitatiebudget (B-A) A. Uitgaven B. Ontvangsten -45.438 11.57.99 11.461.661-558.465 12.48.12 11.489.637-523.959 11.851.52 11.327.543 1.a Belastingen en boetes 1.b Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden 1.79.53 1.79.53 1.79.53 1.c Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar 2. Overige 1.382.131 1.41.17 1.248.13 II. Investeringsbudget (B-A) A. Uitgaven B. Ontvangsten 42.891 35.784 771.675 199.688 641.152 84.84 25.21 423.63 628.84 III. Andere (B-A) A. Uitgaven -1.97.319 1.97.319-1.97.323 1.97.323-1.97.323 1.97.323 1. Aflossing financiële schulden 1.97.319 1.97.323 1.97.323 a. Periodieke aflossingen 1.97.319 1.97.323 1.97.323 b. Niet-periodieke aflossingen 2. Toegestane leningen 3. Overige transacties B. Ontvangsten 1. Op te nemen leningen en leasings 2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden a. Periodieke terugvorderingen b. Niet-periodieke terugvorderingen 3. Overige transacties IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I + II + III) V. Gecumuleerd budgettaire resultaat vorig boekjaar VI. Gecumuleerd budgettaire resultaat (IV + V) VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december) A. Bestemde gelden voor de exploitatie B. Bestemde gelden voor investeringen C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen VIII. Resultaat op kasbasis (VI - VII) -721.866 2.88.438 2.158.572 222.188 222.188 1.936.384-1.456.1 2.88.438 1.424.338 191.353 191.353 1.232.985-1.416.72 1.883.19 466.947 188.479 188.479 278.468 OCMW Maaseik / Jaarrekening 217 Pagina 2 van 3

J : De financiële toestand 17 AUTOFINANCIERINGSMARGE Jaarrekening Eindbudget Initieel budget Autofinancieringsmarge (I-II) -513.917-1.26.948-992.442 I. Financieel draagvlak (A-B) 441.893-67.826-33.32 A. Exploitatieontvangsten 11.461.661 11.489.637 11.327.543 B. Exploitatie-uitgaven excl.de nettokosten van schulden (1-2) 11.19.768 11.557.463 11.36.863 1. Exploitatie-uitgaven 11.57.99 12.48.12 11.851.52 2. Nettokosten van de schulden 487.331 49.639 49.639 a. Kosten van de schulden 487.331 49.639 49.639 b. Terugvordering van de kosten van de schulden II. Netto periodieke leningsuitgaven (A + B) 955.811 959.122 959.122 A. Netto-aflossingen van schulden 468.479 468.483 468.483 1. Periodieke aflossingen van schulden 1.97.319 1.97.323 1.97.323 2. Terugvordering van periodieke aflossingen van schulden 628.84 628.84 628.84 B. Nettokosten van schulden 487.331 49.639 49.639 1. Kosten van de schulden 487.331 49.639 49.639 2. Terugvordering van de kosten van de schulden OCMW Maaseik / Jaarrekening 217 Pagina 3 van 3

18 2) FINANCIËLE NOTA OCMW Maaseik Jaarrekening 217

Rapportgegevens : Titel : Type beleidsrapport : Naam bestuur : NIS-code bestuur : Adres bestuur : Rapporteringsperiode : Laatste volgnummer budgettair dagboek : J2 : De exploitatierekening Jaarrekening / Financiële nota OCMW Maaseik 7221 Monseigneur Koningsstraat 8 368 Maaseik 217 2172318 19

J2 : De exploitatierekening 217 2 Jaarrekening Eindbudget Initieel budget Uitgaven Ontvangsten Saldo Uitgaven Ontvangsten Saldo Uitgaven Ontvangsten Saldo Algemene financiering 553.254 2.122.553 1.569.299 552.452 2.119.23 1.566.571 492.352 2.118.923 1.626.571 Algemeen bestuur 1.347.64 329.7-1.17.939 1.54.572 284.278-1.22.294 1.555.972 282.178-1.273.794 Mens 9.66.25 9.9.48-596.797 9.991.78 9.86.335-94.743 9.83.178 8.926.442-876.736 Totalen 11.57.99 11.461.661-45.438 12.48.12 11.489.637-558.465 11.851.52 11.327.543-523.959 OCMW Maaseik / Jaarrekening 217 Pagina 2 van 2

Rapportgegevens : Titel : Type beleidsrapport : Naam bestuur : NIS-code bestuur : Adres bestuur : Rapporteringsperiode : Laatste volgnummer budgettair dagboek : J3 : De investeringsverrichtingen van het financiële boekjaar Jaarrekening / Financiële nota OCMW Maaseik 7221 Monseigneur Koningsstraat 8 368 Maaseik 217 2172318 21

J3 : De investeringsverrichtingen van het financiële boekjaar 217 22 Jaarrekening Eindbudget Initieel budget Uitgaven Ontvangsten Saldo Uitgaven Ontvangsten Saldo Uitgaven Ontvangsten Saldo Algemene financiering Algemeen bestuur 285.343 112. -173.343 435.119 212. -223.119 345.83-345.83 Mens 65.441 659.675 594.234 26.33 628.84 422.87 77.8 628.84 551.4 Totalen 35.784 771.675 42.891 641.152 84.84 199.688 423.63 628.84 25.21 OCMW Maaseik / Jaarrekening 217 Pagina 2 van 2

Rapportgegevens : Titel : Type beleidsrapport : Naam bestuur : NIS-code bestuur : Adres bestuur : Rapporteringsperiode : Laatste volgnummer budgettair dagboek : Schema J4 : De rekening van de afgesloten investeringsenveloppe Jaarrekening OCMW Maaseik 7221 Monseigneur Koningsstraat 8 368 Maaseik 217 2172318 23

Schema J4 : De rekening van de afgesloten investeringsenveloppe 217 24 OCMW Maaseik / Jaarrekening jaar 217 Pagina 2 van 2

Rapportgegevens : Titel : Type beleidsrapport : Naam bestuur : NIS-code bestuur : Adres bestuur : Rapporteringsperiode : Laatste volgnummer budgettair dagboek : Schema J5 : De Liquiditeitenrekening Jaarrekening OCMW Maaseik 7221 Monseigneur Koningsstraat 8 368 Maaseik 217 2172318 25

Schema J5 : De Liquiditeitenrekening 217 26 RESULTAAT OP KASBASIS Jaarrekening Eindbudget Initieel budget I. Exploitatierekening (B-A) -45.438-558.465-523.959 A. Uitgaven 11.57.99 12.48.12 11.851.52 B. Ontvangsten 11.461.661 11.489.637 11.327.543 1.a Belastingen en boetes 1.b Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden 1.79.53 1.79.53 1.79.53 1.c Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar 2. Overige 1.382.131 1.41.17 1.248.13 II. Investeringsrekening (B-A) A. Uitgaven 42.891 35.784 199.688 641.152 25.21 423.63 B. Ontvangsten 771.675 84.84 628.84 III. Andere (B-A) A. Uitgaven -1.97.319 1.97.319-1.97.323 1.97.323-1.97.323 1.97.323 1. Aflossing financiële schulden 1.97.319 1.97.323 1.97.323 a. Periodieke aflossingen 1.97.319 1.97.323 1.97.323 b. Niet-periodieke aflossingen 2. Toegestane leningen 3. Overige transacties B. Ontvangsten 1. Op te nemen leningen en leasings 2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden a. Periodieke terugvorderingen b. Niet-periodieke terugvorderingen 3. Overige transacties IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I + II + III) -721.866-1.456.1-1.416.72 V. Gecumuleerd budgettaire resultaat vorig boekjaar VI. Gecumuleerd budgettaire resultaat (IV + V) VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december) A. Bestemde gelden voor de exploitatie B. Bestemde gelden voor investeringen C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen VIII. Resultaat op kasbasis (VI - VII) 2.88.438 2.158.572 222.188 222.188 1.936.384 2.88.438 1.424.338 191.353 191.353 1.232.985 1.883.19 466.947 188.479 188.479 278.468 OCMW Maaseik / Jaarrekening 217 Pagina 2 van 3

Schema J5 : De Liquiditeitenrekening 217 27 Mutatie Bestemde gelden Bedrag op 1/1 Jaarrekening Eindbudget Initieel budget Bedrag op 31/12 I. Exploitatie Pensioenvoorziening II. Investeringen 191.353 3.835 1.697 222.188 Saldo subsidies LOI 191.353 3.835 1.697 222.188 III. Andere verrichtingen Totalen 191.353 3.835 1.697 222.188 OCMW Maaseik / Jaarrekening 217 Pagina 3 van 3

28 3) SAMENVATTING VAN DE ALGEMENE REKENINGEN OCMW Maaseik Jaarrekening 217

Rapportgegevens : Titel : Type beleidsrapport : Naam bestuur : NIS-code bestuur : Adres bestuur : Rapporteringsperiode : Laatste volgnummer budgettair dagboek : 29 J6 : DE BALANS Jaarrekening / Samenvatting van de algemene rekeningen OCMW Maaseik 7221 Monseigneur Koningsstraat 8 368 Maaseik 217 2172318

J6 : DE BALANS 217 3 I. Vlottende activa A. Liquide Middelen en geldbeleggingen B. Vorderingen op korte termijn 1. Vorderingen uit ruiltransacties 2. Vorderingen uit niet-ruiltransacties C. Voorraden en bestellingen in uitvoering D. Overlopende rekeningen van het actief E. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen ACTIVA Boekjaar Vorig boekjaar 4.89.33, 1.687.192,46 1.773.297,72 655.459,7 1.117.838,65,, 628.839,82 4.465.733,61 1.39.25,96 2.797.687,83 69.91,43 2.16.777,4,, 628.839,82 II. Vaste activa A. Vorderingen op lange termijn 1. Vorderingen uit ruiltransacties 2. Vorderingen uit niet-ruiltransacties B. Financiéle vaste activa 1. Extern verzelfstandigde agentschappen 2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soorgelijke entiteiten 3. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden 4. OCMW-verenigingen 5. Andere financiéle vaste activa C. Materiële vaste activa 1. Gemeenschapsgoederen a. Terreinen en gebouwen b. Wegen en overige infrastructuur c. Installaties, machines en uitrusting d. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel e. Leasing en soortgelijke rechten f. Erfgoed 2. Bedrijfsmatige materiële vaste activa a. Terreinen en gebouwen b. Installaties, machines en uitrusting c. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel d. Leasing en soortgelijke rechten 3. Overige materiéle vaste activa a. Terreinen en gebouwen b. Roerende goederen D. Immateriële vaste activa TOTAAL ACTIVA 37.439.112,1 8.174.917,66, 8.174.917,66 23.976,5,,,, 23.976,5 27.479.813,95 4.83.828,21 2.92.51,91, 55.448,4 93.184,39 913.55,11 11.593,4 19.931.34,91 14.86.422,76 1.442.18,44 3.682.89,71, 3.464.644,83 3.464.644,83, 1.76.43,99 41.528.442,1 38.21.642,94 8.83.757,48, 8.83.757,48 23.976,5,,,, 23.976,5 27.72.429,72 4.149.836,7 2.921.543,16, 65.368,82 77.795,43 983.535,89 11.593,4 19.975.948,19 14.8.536,94 1.469.118,37 3.76.292,88, 3.576.644,83 3.576.644,83, 1.671.479,24 42.667.376,55 OCMW Maaseik / Jaarrekening 217 Pagina 2 van 3

J6 : DE BALANS 217 31 I. Schulden A. Schulden op korte termijn 1. Schulden uit ruiltransacties a. Voorzieningen voor risico's en kosten b. Financiële schulden c. Diverse schulden op korte termijn uit ruiltransacties 2. Schulden uit niet-ruiltransacties 3. Overlopende rekeningen van het passief 4. Schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen B Schulden op lange termijn 1. Schulden uit ruiltransacties a. Voorzieningen voor risico's en kosten 1. Pensioenen en soortgelijke verplichtingen 2. Overige risico's en kosten b. Financiële schulden c. Diverse schulden op lange termijn uit ruiltransacties 2. Schulden uit niet-ruiltransacties PASSIVA Boekjaar Vorig boekjaar 19.849.86,8 2.738.931,38 1.734.31,17 414.496,69, 1.319.813,48 69.133,52, 935.487,69 17.11.929,42 16.888.741,15 83., 83.,, 16.58.741,15, 222.188,27 2.61.324,88 2.594.743,18 1.488.198,35 48.662,19, 1.79.536,16 9.225,9, 1.97.318,93 18.15.581,7 17.824.228,84 83., 83.,, 16.994.228,84, 191.352,86 II. Nettoactief TOTAAL PASSIVA 21.678.581,3 41.528.442,1 22.57.51,67 42.667.376,55 OCMW Maaseik / Jaarrekening 217 Pagina 3 van 3

Rapportgegevens : Titel : Type beleidsrapport : Naam bestuur : NIS-code bestuur : Adres bestuur : Rapporteringsperiode : Laatste volgnummer budgettair dagboek : J7 : De staat van opbrengsten en kosten Samenvatting van de algemene rekeningen OCMW Maaseik 7221 Monseigneur Koningsstraat 8 368 Maaseik 217 2172318 32

J7 : DE STAAT VAN OPBRENGSTEN EN KOSTEN 217 33 I. Kosten A. Operationele kosten 1. Goederen en diensten 2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen 3. Afschrijvingen, waardeverminderingen en voorzieningen 4. Specifieke kosten sociale dienst OCMW 5. Toegestane werkingssubsidies 6. Andere operationele kosten B. Financiële kosten C. Uitzonderlijke kosten 1. Minwaarden bij de realisatie van vaste activa 2. Toegestane investeringssubsidies Boekjaar 11.84.131,24 11.352.53,27 1.878.324,2 8.51.564,63 333.32,24 987.681,11 32.36,99 69.9,28 488.77,97,,, Vorig boekjaar 11.642.148,64 11.121.733,24 1.994.355,94 7.69.946,27 672.466,4 817.596,53 27.168,35 2,11 52.415,4,,, II. Opbrengsten A. Operationele opbrengsten 1. Opbrengsten uit de werking 2. Fiscale opbrengsten en boetes 3. Werkingssubsidies a. Algemene werkingssubsidies b. Specifieke werkingssubsidies 4. Recuperatie specifieke kosten sociale dienst OCMW 5. Andere operationele opbrengsten B. Financiële opbrengsten C. Uitzonderlijke opbrengsten 11.535.22,1 11.457.614,25 2.788.12,59, 5.143.711,35 2.18.27,74 3.35.683,61 131.454,85 3.394.435,46 77.65,85, 11.796.56,95 11.722.468,59 2.779.11,74, 8.183.1,7 2.785.292,38 5.397.79,32 17.894,93 652.47,22 74.92,36, III. Overschot of Tekort van het boekjaar A. Operationeel overschot of tekort B. Financieel overschot of tekort C. Uitzonderlijk overschot of tekort IV. Verwerking van het overschot of tekort van het boekjaar A. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar B. Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar C. Over te dragen overschot of tekort van het boekjaar -34.911,14 15.56,98-41.472,12, -34.911,14,, -34.911,14 154.412,31 6.735,35-446.323,4, 154.412,31,, 154.412,31 OCMW Maaseik / Jaarrekening jaar 217 Pagina 2 van 2

OCMW Maaseik Proef- en saldibalans van 1/1/217 tot 31/12/217 8-jun.-218 15:32 34 Algemene rekening Debet Credit Saldo Rubriek : Geen - Niet in de balans opgenomen rechten en plichten 222.188,27 222.188,27, 92 Bestemde gelden voor investeringsuitgaven 222.188,27. 222.188,27 91 Bestemde gelden. 222.188,27-222.188,27 Rubriek : Geen - Wachtrekeningen 298.159,18 298.159,18, 499 Wachtrekeningen (financieel/losse boeking) 48.96,78 48.96,78, 4991 Wachtrekeningen (match) 173.578,2 173.578,2, 4991 Wachtrekening provisies (o.a. saldo systeem I, academie, jeugd,...) + herladen frankeermachine 26.13,3 26.13,3, 4992 Wachtrekeningen inlezen loonkost (verschuivingen klasse 4) 31.315,15 31.315,15, 499953 Wachtrekeningen Facturatie WZC Care solution 18.292,2 18.292,2, Act.I.A Liquide Middelen en geldbeleggingen 88.431.111,7 86.743.918,61 1.687.192,46 55 Kredietinstellingen - rekening-courant 41.123.275,47 39.474.911,35 1.648.364,12 552 Kredietinstellingen - betalingen in uitvoering 3.681.853,9 3.679.464,76 2.389,14 551 Kredietinstellingen - rekening-courant 3.76.47,9 3.76.47,9, 552 Kredietinstellingen - rekening-courant 2.622.159,92 2.622.159,92, 553 Kredietinstellingen - rekening-courant 5.431,36 2.715,68 2.715,68 554 Kredietinstellingen - rekening-courant 17.12,48 8.56,24 8.56,24 557 Kredietinstellingen - rekening-courant 16.664.444,54 16.663.369,4 1.75,14 558 Kredietinstellingen - rekening-courant 2.347,56 1.745,9 61,66 559 Kredietinstellingen - rekening-courant 2.453,28 1.839,88 613,4 5528 Kredietinstellingen - rekening-courant 1,. 1, 5593 Kredietinstellingen - rekening LENING BELFIUS 7.4.699,18 7.4.699,18, 55291 Kredietinstellingen - rekening LENING ING 182.131,26 168.496,64 13.634,62 571 Kassen (Euro-contanten) 157.537,28 153.14,54 4.522,74 5713 Kassen (Systeem I) 3.938,39 3.593,17 345,22 57118 Kassen (MMC) 865, 86, 5, 57119 Kassen (SD administratie) 7.64,48 6.64,48 1., 5712 Kassen (WZC Animatie) 3.879,61 3.45,31 474,3 57121 Kassen (WZC Cafetaria) 95.538,56 94.886,16 652,4 57122 Kassen (WZC Winkel 't Heukske) 2.63,3 2.63,3, 5713 Kassen (Waarborgen WZC) 1.65, 1.65,, 572 Kassen (Waardepapieren) 7.53,4 7.53,4, Pagina 1 van 12

OCMW Maaseik Proef- en saldibalans van 1/1/217 tot 31/12/217 8-jun.-218 15:32 35 Algemene rekening Debet Credit Saldo Act.I.A Liquide Middelen en geldbeleggingen 88.431.111,7 86.743.918,61 1.687.192,46 5721 Kassen (SD Prepaidkaarten) 5.54, 4.32, 1.22, 5722 Kassen (Tijdelijke kas SOCIALE DIENST) 1.174, 1.174,, 573 Kassen (CN's, interne afboekingen) 1.438.699,2 1.438.699,2, 574 Kassen (SD inhoudingen) 18.36,45 18.36,45, 575 Kassen (kleingeld automaat) 25,92 25,92, 58 Interne overboekingen 4.771.382,82 4.77.557,82 825, 582 Interne overboekingen 7.137.49,81 7.137.37,1 183,8 Act.I.B.1 Vorderingen uit ruiltransacties 8.789.924,1 8.134.465,3 655.459,7 4 Operationele vorderingen uit ruiltransacties - nominale waarde 8.61.55,83 7.981.22,11 628.853,72 45 Andere niet-operationele vorderingen uit niet-ruiltransacties - nominale waarde 524, 523,95,5 45999 Andere niet-operationele vorderingen uit ruiltransacties - nominale waarde 112., 112.,, 44 Te innen opbrengsten uit ruiltransacties 9.496,23 135,98 9.36,25 46 Gestorte voorschotten en vooruitbetalingen (enkel te gebruiken bij over te dragen kosten = kost!!!) 1.281,39 1.281,39, 461 Gestorte voorschotten en vooruitbetalingen 6.931,8 3.118,45 3.813,35 469999 Andere vooruitbetalingen op ruiltransacties 147,6. 147,6 47 Operationele vorderingen uit ruiltransacties - dubieuze debiteuren 39.789,7 4.782,41 35.7,29 49 Operationele vorderingen uit ruiltransacties - geboekte waardeverminderingen (-) 9.698,9 31.42,74-21.722,65 Act.I.B.2 Vorderingen uit niet-ruiltransacties 25.163.262,99 24.45.424,34 1.117.838,65 411 Terug te vorderen btw 7.164,83 94,49 6.26,34 4135 Vorderingen uit recuperatie van specifieke kosten van de sociale dienst 55.598,43 32.126,46 185.471,97 4151 Vorderingen wegens investeringssubsidies 628.839,82 628.839,82, 4153 Vorderingen wegens werkingssubsidies 11.559.392,53 1.665.489,28 893.93,25 416 Diverse operationele vorderingen uit niet-ruiltransacties - nominale waarde 2.838.71,77 2.83.586,91 8.114,86 4161 Diverse niet-operationele vorderingen uit niet-ruiltransacties - nominaal bedrag 13.133,98 8.743,55 4.39,43 4161999 Interne R/C tussen kostenplaatsen (Diverse niet-operationele vorderingen uit nietruiltransacties - nominaal bedrag) 9.363.382,51 9.363.382,51, 417 Operationele vorderingen uit niet-ruiltransacties - dubieuze debiteuren 143.318,7 58.314,6 85.4,1 419 Operationele vorderingen uit niet-ruiltransacties - geboekte waardeverminderingen (-) 13.731,5 169.37,26-65.36,21 Act.I.E Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen 1.257.679,64 628.839,82 628.839,82 4952 Vorderingen wegens prefinanciering investeringssubsidies die binnen het jaar vervallen 1.257.679,64 628.839,82 628.839,82 Pagina 2 van 12

OCMW Maaseik Proef- en saldibalans van 1/1/217 tot 31/12/217 8-jun.-218 15:32 36 Algemene rekening Debet Credit Saldo Act.I.E Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen 1.257.679,64 628.839,82 628.839,82 Act.II.A.2 Vorderingen uit niet-ruiltransacties 8.83.757,48 628.839,82 8.174.917,66 2913 Vorderingen wegens préfinanciering investeringssubsidies - nominale waarde 8.83.757,48 628.839,82 8.174.917,66 Act.II.B.5 Andere financiële vaste activa 24.127,72 151,22 23.976,5 284 Andere aandelen - aanschaffingswaarde 17.562,72. 17.562,72 2841 Andere aandelen - nog te storten bedragen (-). 151,22-151,22 288 Borgtochten betaald in contanten 6.565,. 6.565, Act.II.C.1.a Terreinen en gebouwen 6.819.113,85 3.899.61,94 2.92.51,91 22 Onbebouwde Terreinen - gemeenschapsgoederen 1.568.356,46. 1.568.356,46 221 Gebouwen-gemeenschapsgoederen - aanschaffingswaarde 3.819.498,57. 3.819.498,57 2219 Gebouwen - gemeenschapsgoederen - geboekte afschrijvingen. 2.891.528,86-2.891.528,86 2211 Gebouwen - gemeenschapsgoederen - uitrusting en groot onderhoud 1.284.51,51. 1.284.51,51 22117 Gebouwen - gemeenschapsgoederen - uitrusting en groot onderhoud - in uitvoering 146.748,31. 146.748,31 22119 Gebouwen - gemeenschapsgoederen - uitrusting en groot onderhoud - afschijvingen. 1.7.533,8-1.7.533,8 Act.II.C.1.c Installaties, machines en uitrusting 11.855,58 55.47,18 55.448,4 23 Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen - aanschaffingswaarde 11.855,58. 11.855,58 239 Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen - afschrijvingen. 55.47,18-55.47,18 Act.II.C.1.d Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel 274.17,82 18.923,43 93.184,39 24 Meubilair - gemeenschapsgoederen - aanschaffingswaarde 76.26,87. 76.26,87 249 Meubilair - afschrijvingen. 54.417,32-54.417,32 241 Informaticamaterieel - gemeenschapsgoederen - aanschaffingswaarde 195.81,3. 195.81,3 2419 Informaticamaterieel - afschrijvingen. 123.74,46-123.74,46 244 Overige - gemeenschapsgoederen - aanschaffingswaarde 2.765,65. 2.765,65 2449 Overige - gemeenschapsgoederen - afschrijvingen. 2.765,65-2.765,65 Act.II.C.1.e Leasing en soortgelijke rechten 2.39.53,82 1.395.98,71 913.55,11 25 Terreinen en gebouwen in leasing of op grond van een soortgelijk recht - gemeenschapsgoederen 259 Terreinen en gebouwen in leasing of op grond van een soortgelijk recht - gemeenschapsgoederen - afschrijvingen 2.39.53,82. 2.39.53,82. 1.395.98,71-1.395.98,71 Pagina 3 van 12

OCMW Maaseik Proef- en saldibalans van 1/1/217 tot 31/12/217 8-jun.-218 15:32 37 Algemene rekening Debet Credit Saldo Act.II.C.1.f Erfgoed 11.593,4, 11.593,4 2751 Roerend kunstpatrimonium en roerend erfgoed - Collecties Musea - Aanschaffingswaarde (Kunstwerken) 11.593,4. 11.593,4 Act.II.C.2.a Terreinen en gebouwen 14.86.876,6 453,84 14.86.422,76 22917 Gebouwen - bedrijfsmatige MVA- in uitvoering 14.83.215,19. 14.83.215,19 22911 Gebouwen - bedrijfsmatige materiële vaste activa - uitrusting en groot onderhoud 2.88,41. 2.88,41 229119 Gebouwen - bedrijfsmatige materiële vaste activa - Geboekte afschrijvingen. 139,23-139,23 22921 Bebouwde terreinen - bedrijfsmatige materiële vaste activa - Aanschaffingswaarde - Uitrusting en groot onderhoud 1.573,. 1.573, 229219 Bebouwde terreinen - bedrijfsmatige materiële vaste activa - Geboekte afschrijvingen. 314,61-314,61 Act.II.C.2.b Installaties, machines en uitrusting 1.64.199,65 162.91,21 1.442.18,44 235 Installaties, machines en uitrusting - bedrijfsmatige MVA - aanschaffingswaarde 355.152,43. 355.152,43 2357 Installaties, machines en uitrusting - bedrijfsmatige materiële vaste activa - in uitvoering 1.249.47,22. 1.249.47,22 2359 Installaties, machines en uitrusting - bedrijfsmatige MVA - afschrijvingen. 162.91,21-162.91,21 Act.II.C.2.c Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel 3.93.777,95 247.968,24 3.682.89,71 245 Meubilair - bedrijfsmatige MVA - aanschaffingswaarde 155.939,31. 155.939,31 2457 Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel - bedrijfsmatige materiële vaste activa - In uitvoering 3.544.93,19. 3.544.93,19 2459 Meubilair - bedrijfsmatige MVA - afschrijvingen. 151.117,19-151.117,19 246 Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel (incl. informaticamaterieel) - bedrijfsmatige MVA - aanschaffingswaarde 2467 Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel (incl. informaticamaterieel) - bedrijfsmatige materiële vaste activa - In uitvoering 2469 Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel (incl. informaticamaterieel) - bedrijfsmatige MVA - afschrijvingen 95.72,2. 95.72,2 125.216,18. 125.216,18. 87.833,8-87.833,8 248 Rollend materieel - bedrijfsmatige MVA 9.17,25. 9.17,25 2489 Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel - bedrijfsmatige materiële vaste activa - Geboekte afschrijvingen. 9.17,25-9.17,25 Act.II.C.3.a Terreinen en gebouwen 3.576.644,83 112., 3.464.644,83 26 Terreinen en gebouwen - overige MVA 3.58.434,13 112., 3.396.434,13 2617 Gebouwen - Inrichting - overige MVA - in uitvoering 68.21,7. 68.21,7 Pagina 4 van 12

OCMW Maaseik Proef- en saldibalans van 1/1/217 tot 31/12/217 8-jun.-218 15:32 38 Algemene rekening Debet Credit Saldo Act.II.D Immateriële vaste activa 1.855.788,33 95.384,34 1.76.43,99 211 Concessies, octrooien, licenties, software, knowhow en andere soortgelijke rechten - aanschaffingswaarde 2119 Concessies, octrooien, licenties, software, knowhow en andere soortgelijke rechten - afschrijvingen (-) 167.672,81. 167.672,81. 75.88,34-75.88,34 214 Plannen en studies - aanschaffingswaarde 53.78,. 53.78, 2147 Plannen en studies - in uitvoering 1.634.335,52. 1.634.335,52 2149 Plannen en studies - afschrijvingen. 19.576, -19.576, I.A.1 Verbruikte goederen en verstrekte diensten 2.62.687,59 184.363,57 1.878.324,2 64 Aankopen handelsgoederen 25.923,96 1.56,13 24.363,83 68 Ontvangen kortingen, ristorno's en rabatten (-) 222,28 11.752,94-11.53,66 61 Huur & huurlasten van onroerende goederen 128.138,3 4.65, 123.488,3 6131 Terreinen & gebouwen - onderhoud en herstel onroerende goederen 128.823,14 27.987,52 1.835,62 611 Elektriciteit - energie 11.932,79 7.331,62 94.61,17 6111 Gas - energie 57.14,75 1.469,37 55.635,38 6112 Stookolie - energie 1.495,15. 1.495,15 6121 Zaakverzekeringen (alle verzekeringen niet personeel gebonden) 22.29,38 548,96 21.66,42 6122 Verzekeringen BA, dienstverplaatsingen en lichamelijke ongevallen raadsleden 14.374,86 775,45 13.599,41 6131 Documentatie & abonnementen - administratieve kosten 6.267,74 1.82,2 5.185,72 6132 Telefoon, C-net, internet, post - administratieve kosten 1.835,37. 1.835,37 6133 Publiciteit en inrichting examens - administratieve kosten 1.641,5. 1.641,5 61399 Overige - administratieve kosten 45.682,21 1.795,89 34.886,32 6142 Gemeente-/OCMW-raadsleden - vergoedingen 763,61 1, 663,61 6143 Politieke fracties - vergoedingen 1.25,. 1.25, 6144 Personeel - vergoedingen 25.515,23 211,36 25.33,87 6145 Externen - vergoedingen 13.12,85. 13.12,85 6146 Erelonen 21.449,4 6.358,83 15.9,21 6147 Vorming, externe vergaderingen 17.98,92 9.28,45 8.88,47 6148 Representatie, onthaal, recepties, 9.91,62 444,25 8.647,37 6151 Voeding, drank & uitgegeven keuken 424.519,37 1.259,74 423.259,63 6152 Uitbatingsmaterialen 33.16,86 2.965,71 3.51,15 6153 Informatica 178.569,74 31.29,15 147.36,59 Pagina 5 van 12

OCMW Maaseik Proef- en saldibalans van 1/1/217 tot 31/12/217 8-jun.-218 15:32 39 Algemene rekening Debet Credit Saldo I.A.1 Verbruikte goederen en verstrekte diensten 2.62.687,59 184.363,57 1.878.324,2 6154 Klein materieel vaste activa (MVA) 2.821,78. 2.821,78 6161 Huur & huurlasten van roerende goederen 5.433,1. 5.433,1 61621 Onderhoud en herstel - installaties, machines en uitrusting 3.734,78 1.361,7 29.373,8 61622 Rollend materieel (voertuigen, ) - onderhoud & herstel 385,16. 385,16 61623 Meubilair en kantooruitrusting - onderhoud & herstel 2.916,6. 2.916,6 61624 Gezondheid en hygiëne - benodigdheden 68.797,42 4.962,35 63.835,7 61629 Overige - onderhoud & herstel 119.135,78 6.27,75 113.18,3 6163 Andere nutsvoorzieningen dan energie 44.22,98 5.993,7 38.29,28 6164 Diensten en diverse leveringen - Projecten en activiteiten diensten 28.934,18 2.237,32 26.696,86 61643 Overige diensten en diverse leveringen 565,25. 565,25 61699 Overige diensten en leveringen: overige 14.368,12 29.466,73 11.91,39 616991 Overige diensten en diverse leveringen - aan te rekenen residenten factuur 187.746,84 14.418,16 173.328,68 616992 Overige diensten en diverse leveringen- remgeld residenten 4.959,21 364,47 4.594,74 617 Uitzendkrachten en personen ter beschikking van het bestuur of een boekhoudkundige entiteit binnen het bestuur 147.9,99. 147.9,99 I.A.2 Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen 11.95.451,66 3.898.887,3 8.51.564,63 621 College burgemeester en schepenen - bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen 6.546,76 7.792,9 52.754,67 622 Gemeente/OCMW-raad - bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen 25.9,. 25.9, 621 Vastbenoemd personeel - bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen 1.445.155,63 182.148,48 1.263.7,15 622 Niet-vastbenoemd personeel - bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen 4.827.274,12 19,68 4.827.164,44 6211 Vastbenoemd personeel - werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen 618.972,91 9.383,54 528.589,37 6212 Niet-vastbenoemd personeel - werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen 1.383.383,82 6.84,54 1.323.299,28 6219 Vermindering werkgeversbijdrage sociale maribel 3.245.276,1 3.542.76,81-297.43,8 6222 Niet-vastbenoemd personeel (o.a. hospitalisatieverzekering en 2de pensioenpijler) - werkgeversbijdragen voor bovenwettelijke verzekeringen 33.636,96 1,35 33.536,61 623 Overige personeelskosten 259.446,93 15.561,54 243.885,39 6242 Gemeente/OCMW-raad - Pensioenen politiek personeel 5.858,52. 5.858,52 I.A.3 Afschrijvingen, waardeverminderingen en voorzieningen voor risico's en kosten 458.13,13 125.7,89 333.32,24 631 Afschrijvingen op Immateriële Vaste Activa (IVA) 41.24,4. 41.24,4 632 Afschrijvingen op Materiële Vaste Activa (MVA) 331.271,32. 331.271,32 634 Toevoeging - waardevermindering op operationele vorderingen op korte termijn 68.151,51 1.71,85 67.79,66 Pagina 6 van 12

OCMW Maaseik Proef- en saldibalans van 1/1/217 tot 31/12/217 8-jun.-218 15:32 4 Algemene rekening Debet Credit Saldo I.A.3 Afschrijvingen, waardeverminderingen en voorzieningen voor risico's en kosten 458.13,13 125.7,89 333.32,24 6341 Terugneming (-) - waardevermindering op operationele vorderingen op korte termijn,1 112.357,29-112.357,28 6361 Toevoeging vastbenoemd personeel - voorzieningen voor vakantiegeld 3.879,53. 3.879,53 6362 Toevoeging niet-vastbenoemd personeel - voorzieningen voor vakantiegeld 13.596,72. 13.596,72 63611 Besteding & terugneming (-) - vastbenoemd personeel - voorzieningen voor vakantiegeld. 1.128,3-1.128,3 63612 Besteding & terugneming (-) - niet-vastbenoemd personeel - voorzieningen voor vakantiegeld. 1.513,45-1.513,45 I.A.4 Specifieke kosten sociale dienst 996.777,79 9.96,68 987.681,11 648 Leefloon 649.13,81 942,7 648.188,11 64811 Organieke wet - Installatiepremie niet LL - Steun in speciën 7.19,16. 7.19,16 64812 Culturele activiteiten FOD - steun in speciën 13.568,99. 13.568,99 64813 Gesubsidieerde energiekosten - steun in speciën 48.46,86. 48.46,86 64814 Culturele subsidie Kinderarmoede - steun in speciën 8.644,25 5.51,24 3.134,1 64815 Financieel 91 - Voorschotten 16.585,7. 16.585,7 64816 Energiefonds 5.86,11. 5.86,11 64817 Steun Lieten 4.768,17 846,26 3.921,91 64818 Project - Kinderen Eerst 'Maggie De Block' 6.62,89 332,35 5.73,54 64819 Culturele subsidie - Collectieve module - Steun in speciën 2.324,. 2.324, 648112 Provinciale Culturele activiteiten 'kansarme jongeren' verdeling hoofdsom - steun in speciën 1.95,58. 1.95,58 648113 Provinciale Culturele activiteiten SAMENWERKING div gemeente'kansarme jongeren' Steun in speciën 1.5,. 1.5, 648122 Sportactiviteit 2.999,98. 2.999,98 648199 Overige - steun in speciën 94.992,82 5, 94.987,82 64821 Huur, huurwaarborg, - steun in natura 42.628,56. 42.628,56 64822 Bijdrage in facturen - steun in natura 29.763,58 1.321,63 28.441,95 64823 Minimale levering - steun in natura 787,86. 787,86 64824 Activiteiten bejaarden - steun in natura 1.287,22. 1.287,22 64825 Bijdragen ikv de wet van 2 april 1965 - Financiële steun 8.822,6. 8.822,6 64826 FOK medische, farmaceutische en hospistaalkosten - steun in natura 17.139,61 11, 17.38,61 648299 Overige - steun in natura 23.48,4 37,5 23.442,54 I.A.5 Financiële kosten 32.36,99, 32.36,99 6491 Ondernemingen, vzw's, - toegestane werkingssubsidies 32.36,99. 32.36,99 Pagina 7 van 12

OCMW Maaseik Proef- en saldibalans van 1/1/217 tot 31/12/217 8-jun.-218 15:32 41 Algemene rekening Debet Credit Saldo I.A.6 Toegestane werkingssubsidies en andere operationele kosten 69.98,28 8, 69.9,28 64 Belastingen 5.987,91, 5.987,91 642 Minderwaarde op realisatie van operationele vorderingen 63.14,47 8, 63.96,47 6431 Diverse operationele kosten - Kasverschil 5,9. 5,9 I.B Financiële kosten 488.358,4 28,7 488.77,97 65 Rente, commissie en kosten verbonden aan schulden 487.611,49 28,7 487.331,42 657 Diverse financiële kosten 746,55. 746,55 II.A.1 Opbrengsten uit de werking 39.343,2 2.827.355,61-2.788.12,59 71 Dienstprestaties 18.157,85 2.674.92,3-2.656.744,18 72 Verkopen 14.661,75 65.798,25-51.136,5 723 Verkopen en dienstprestaties 4.25,9 4.25,9, 724 Verkopen en dienstprestaties 124,21 124,21, 731 Huren 2.28,47 74.73,66-71.865,19 732 Pachten 164,84 8.431,56-8.266,72 II.A.3.a Gemeentelijke en provinciale werkingsubsidies 295,36 2.18.323,1-2.18.27,74 74 Gemeente- en provinciefonds - algemene werkingssubsidies 295,36 553.978,48-553.683,12 7411 Gemeentelijke bijdrage. 1.79.53, -1.79.53, 743 Overige algemene werkingssubsidies (Gesco's-regularisatiepremie). 474.814,62-474.814,62 II.A.3.b Specifieke werkingssubsidies 4.366.286,39 7.41.97, -3.35.683,61 7452 Federale subsidies - specifieke werkingssubsidies 4.95.9,15 5.149.567,55-1.54.477,4 7453 Vlaamse subsidies - specifieke werkingssubsidies 25.358,1 818.95,85-793.592,75 7454 Provinciale subsidies - specifieke werkingssubsidies. 12.453, -12.453, 7455 Gemeentelijke subsidies - specifieke werkingssubsidies. 38.92,79-38.92,79 748 Sociale dienst - Specifieke werkingssubsidies 241.822,34 1.273.11,9-1.31.278,75 749 Overige - specifieke werkingssubsidies 4.15,8 18.994,72-14.978,92 II.A.4 Recuperatie van specifieke kosten sociale dienst 8.574,4 14.29,25-131.454,85 748 Recuperatie leefloon van begunstigde 1.378,18 48.159,26-46.781,8 74812 Culturele activiteiten - recuperatie steun in speciën. 8.18,61-8.18,61 74813 Gesubsidieerde energiekosten - recuperatie steun in speciën. 7, -7, 74815 Voorschotten - recuperatie steun in speciën 728,65 17.314,35-16.585,7 748199 Overige - recuperatie steun in speciën 2.718,65 15.116,72-12.398,7 Pagina 8 van 12

OCMW Maaseik Proef- en saldibalans van 1/1/217 tot 31/12/217 8-jun.-218 15:32 42 Algemene rekening Debet Credit Saldo II.A.4 Recuperatie van specifieke kosten sociale dienst 8.574,4 14.29,25-131.454,85 74821 Huur & huurwaarborgen - recuperatie steun in natura 1.288,68 44.68,56-43.319,88 74822 Bijdrage in facturen diverse diensten- & zorgverstrekkers - recuperatie steun in natura 2.413,54 1.14,91 1.38,63 74823 Minimale levering aardgas - recuperatie steun in natura 9,2 245,6-236,4 74824 Activiteiten cliënten - recuperatie steun in natura. 1.74, -1.74, 74825 In het kader van de wet 65 - Recuperatie steun in natura van begunstigde. 57,12-57,12 74826 Fok medische, farmaceutische en hospitaalkosten - Recuperatie steun in natura van begunstigde 748299 Overige - recuperatie steun in natura en bijdragen in het kader van de wet van 2 april 1965 van begunstigde II.A.5 Meerwaarde en terugneming van waardeverminderingen op immateriële, materiële en financiële vaste activa. 1.86,96-1.86,96 37,5 2.453,16-2.415,66 125.858,6 3.52.294,6-3.394.435,46 744 Inhouding pensioen 584,41 4.9,87-3.56,46 7451 Recuperatie van diverse kosten - diverse operationele opbrengsten 38.73,52 328.783,64-29.71,12 74511 Recuperatie van kosten Apotheek - diverse operationele opbrengsten 326,36 86.945,16-86.618,8 745111 Recuperatie van kosten kiné - Diverse operationele opbrengsten 29,7 494,72-465,2 745112 Recuperatie van kosten voedingssupplementen - Diverse operationele opbrengsten. 3.849,64-3.849,64 745113 Recuperatie van kosten hulpmiddelen - diverse operationele opbrengsten 1,36 1.42,8-941,72 74512 Recuperatie van kosten Was - diverse operationele opbrengsten 99,63 38.69,24-38.59,61 74513 Recuperatie van kosten kapper - diverse operationele opbrengsten,4 31.842,45-31.842,5 74514 Recuperatie van kosten telefoon - diverse operationele opbrengsten 26,57 2.78,58-2.52,1 74515 Recuperatie van kosten pedicure - diverse operationele opbrengsten. 1.916, -1.916, 74516 Recuperatie van kosten Animatie - diverse operationele opbrengsten 929,92 1.58,78-65,86 74517 Recuperatie van kosten dokter - diverse operationele opbrengsten 35,62 5.52,23-5.16,61 74518 Recuperatie van kosten vakantie - diverse operationele opbrengsten. 2.177, -2.177, 74519 Recuperatie van kosten incontinentie - diverse operationele opbrengsten 14.17,21 14.17,21, 7452 Verzekeringen/schadevergoedingen - diverse operationele opbrengsten 1.962,39 7.175,38-5.212,99 7451 Diverse operationele opbrengsten - Tussenkomst mutualiteiten 14.7,29 2.788.51,78-2.774.44,49 74599 Andere - diverse operationele opbrengsten 55.51,16 186.957,95-131.447,79 745992 Diverse operationele opbrengsten - (Eén op één cipal) 2,6 6.476,35-6.474,29 II.B Financiële opbrengsten 3.52,67 81.18,52-77.65,85 75 Opbrengsten uit Financiële Vaste Activa. 523,75-523,75 Pagina 9 van 12

OCMW Maaseik Proef- en saldibalans van 1/1/217 tot 31/12/217 8-jun.-218 15:32 43 Algemene rekening Debet Credit Saldo II.B Financiële opbrengsten 3.52,67 81.18,52-77.65,85 751 Opbrengsten uit Vlottende Activa.,2 -,2 7531 In resultaat genomen kapitaalsubsidies. 73.497,85-73.497,85 7532 In resultaat genomen schenkingen. 61,38-61,38 759 Andere financiële opbrengsten 3.52,67 7.25,34-3.522,67 IV.C Over te dragen overschot of tekort van het boekjaar 7.513.225,5 9.15.898,75-1.52.673,25 793 Over te dragen operationeel tekort van het boekjaar 7.513.225,5 9.15.898,75-1.52.673,25 IV.C' Over te dragen overschot of tekort van het boekjaar 6.921.512,56 5.723.75,45 1.197.762,11 693 Over te dragen overschot van het boekjaar - resultaatsverwerking 6.921.512,56 5.723.75,45 1.197.762,11 Pas.I.A.1.a Voorzieningen voor risico's en kosten 11.641,75 426.138,44-414.496,69 46 Voorzieningen voor pensioenen en soortgelijke verplichtingen. 5., -5., 461 Voorzieningen voor vakantiegeld 11.641,75 376.138,44-364.496,69 Pas.I.A.1.b Financiële schulden 1.574.761,6 1.574.761,6, 433 Kredietinstellingen - schulden in R/C 1.574.761,6 1.574.761,6, Pas.I.A.1.c Diverse schulden op korte termijn uit ruiltransacties 29.743.86,73 31.63.62,21-1.319.813,48 44 Leveranciers 9.515.9,65 1.139.153,86-624.144,21 441 Leveranciers (Nvt) 2.587.981,37 2.587.981,37, 442 Leveranciers (Over te dragen kosten) 1.281,39 1.281,39, 444 Te ontvangen facturen 8.655,14 9.321,73-9.666,59 4452 Vervallen kapitaalaflossingen en vervallen intrest inzake leasingsschulden 318.258,7 477.846,43-159.588,36 4453 Vervallen kapitaalaflossingen en vervallen intrest aan kredietinstellingen 1.197.498,89 1.545.859,78-348.36,89 4454 Vervallen kapitaalaflossingen en vervallen intrest voor overige leningen 625.683,51 625.683,51, 4493 Borgtochten te ontvangen in contanten 9.318,57 14.13,57-4.695, 44931 Borgtochten te ontvangen in contanten (zonder match!) 1.75, 1.75,, 453 Ingehouden voorheffingen 1.35.275,66 1.52.887,64-197.611,98 454 Rijksdienst voor Sociale zekerheid 2.62.65,59 2.546.94,81 55.745,78 4541 Wachtrekening Rijksdienst voor Sociale Zekerheid (ifv manuele correcties verschuiving 4- rekening loonkoppeling) 5.61.54,2 5.61.54,2, 4543 Inhouding voor de RSZ op onroerende werken 222.3,9 37.873,16-148.573,7 45431 Wachtrekening Inhouding voor de RSZ op onroerende werken (ifv manuele loonkoppeling) 296.692,86 296.692,86, 45452 Bijdragen voor pensioen van mandatarissen (o.a.pensioen voorzitter). 1.71,78-1.71,78 Pagina 1 van 12

OCMW Maaseik Proef- en saldibalans van 1/1/217 tot 31/12/217 8-jun.-218 15:32 44 Algemene rekening Debet Credit Saldo Pas.I.A.1.c Diverse schulden op korte termijn uit ruiltransacties 29.743.86,73 31.63.62,21-1.319.813,48 45453 Pensioenbijdragen voor de gemeentelijke en andere kassen (inhoudingen wedde stat. personeel behalve voorzitter) 454531 Wachtrekening Pensioenbijdragen voor de gemeentelijke en andere kassen (inhoudingen wedde stat. personeel behalve voorzitter)(ifv manuele correcties verschuiving 4-rekening koppeling loonpakket) 737.953,12 524.77,99 213.875,13 778.714,5 778.714,5, 455 Te betalen nettobezoldigingen 4.371.466,78 4.466.795,35-95.328,57 4551 Wachtrekening Te betalen Bezoldigingen (ifv manuele correcties 4-rekeningen koppeling loonpakket) 7.382,55 7.382,55, 459 Andere sociale schulden 22.879,79 22.643,73 236,6 Pas.I.A.2 Schulden uit niet-ruiltransacties 1.5.935,49 1.75.69,1-69.133,52 475 Te betalen btw 36.78,36 65.815,21-29.16,85 481 Operationele schulden inzake sociale dienstverlening OCMW 1.7.537,13 1.22.1,8-14.464,67 482 Ontvangen voorschotten en terugbetalingen inzake subsidies 8.921.234,4 8.937.799,67-16.565,27 489 Te betalen toegestane subsidies 36.23,1 36.23,1, 4891 Andere diverse overige schulden uit niet-ruiltransacties 4.38,59 13.325,32-8.944,73 48913 R/C STAD MAASEIK 52, 14, -52, Pas.I.A.4 Schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen 1.252.895,86 2.188.383,55-935.487,69 4221 Andere leasingschulden en soortgelijke schulden 3.27,37 3.27,37, 4233 Schulden aan kredietinstellingen aangegaan door het bestuur 952.868,49 1.888.356,18-935.487,69 Pas.I.B.1.a Voorzieningen voor risico's en kosten, 83., -83., 16 Voorzieningen voor pensioenen en soortgelijke verplichtingen. 83., -83., Pas.I.B.1.b Financiële schulden 935.487,72 16.994.228,87-16.58.741,15 1733 Schulden aan kredietinstellingen ten laste van bestuur 935.487,72 16.994.228,87-16.58.741,15 Pas.I.B.2 Schulden uit niet-ruiltransacties, 222.188,27-222.188,27 18 Ontvangen vooruitbetalingen op investeringssubsidies. 222.188,27-222.188,27 Pas.II Nettoactief 21.147.751,55 42.826.332,85-21.678.581,3 19 Saldo beginbalans 885.391,87 7.54.88,55-6.619.416,68 14 Overgedragen overschot 5.723.75,45 12.677.88,82-6.954.13,37 141 Overgedragen tekort 13.518.419,1 7.513.225,5 6.5.193,6 15 Investeringssubsidies en -schenkingen in kapitaal met vordering op korte termijn. 2.478.633,48-2.478.633,48 Pagina 11 van 12

OCMW Maaseik Proef- en saldibalans van 1/1/217 tot 31/12/217 8-jun.-218 15:32 45 Algemene rekening Debet Credit Saldo Pas.II Nettoactief 21.147.751,55 42.826.332,85-21.678.581,3 159 In resultaat genomen investeringssubsidies en -schenkingen in kapitaal op korte termijnverrekening 947.824,8. 947.824,8 152 Investeringssubsidies in de vorm van terugbetaling van leningen. 12.576.796,4-12.576.796,4 159 Overige investeringsschenkingen. 74.988,1-74.988,1 1599 Overige investeringsschenkingen-verrekening 72.365,33. 72.365,33 Totaal: 268.88.415,42 268.88.415,42, Pagina 12 van 12

46 Staat van opbrengsten en kosten per kostenplaats Hierna volgen en de staten van opbrengsten en kosten per kostenplaats. De nummering van de kostenplaatsen vindt u in onderstaande tabel. Kostenplaats Omschrijving 1 Algemeen OCMW 37 Opleidingscentrum polyvalent verzorgende (excl.zorgkundige) 371 Opleidingscentrum polyvalent verzorgende (zorgkundige) 38 Sociale dienstverlening 382 LOI 383 Sociale tewerkstelling 39 Gezinshulp 4 Poetsdienst 41 Aanvullende thuiszorg 41 Vrijwilligersdiensten 411 Zorgbemiddeling 412 Overige thuiszorg 47 Ouderenwoningen 49 WZC Maaspoorte 491 WZC Cafetaria 492 WZC Winkel 51 Dagzorgcentrum

Rapportgegevens : Titel : Type beleidsrapport : Naam bestuur : NIS-code bestuur : Adres bestuur : Rapporteringsperiode : Laatste volgnummer budgettair dagboek : 47 J7 : De staat van opbrengsten en kosten per kostenplaats Samenvatting van de algemene rekeningen OCMW Maaseik 7221 Monseigneur Koningsstraat 8 368 Maaseik 217 2172318

J7 : De staat van opbrengsten en kosten per kostenplaats 217 48 Kostenplaats 1 - Algemeen OCMW I. Kosten A. Operationele kosten 1. Goederen en diensten 2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen 3. Afschrijvingen, waardeverminderingen en voorzieningen 4. Specifieke kosten sociale dienst OCMW 5. Toegestane werkingssubsidies 6. Andere operationele kosten B. Financiële kosten C. Uitzonderlijke kosten 1. Minwaarden bij de realisatie van vaste activa 2. Toegestane investeringssubsidies Boekjaar 1.484.918,46 1.455.836,1 345.637,13 921.363,73 185.11,68,, 3.733,47 29.82,45,,, Vorig boekjaar 1.688.4,34 1.649.922,11 44.281,3 783.838,45 461.62,25,, 2,11 38.118,23,,, II. Opbrengsten A. Operationele opbrengsten 1. Opbrengsten uit de werking 2. Fiscale opbrengsten en boetes 3. Werkingssubsidies a. Algemene werkingssubsidies b. Specifieke werkingssubsidies 4. Recuperatie specifieke kosten sociale dienst OCMW 5. Andere operationele opbrengsten B. Financiële opbrengsten C. Uitzonderlijke opbrengsten 2.479.64,15 2.448.37,7 41.97,36, 2.117.456,14 2.18.27,74 9.428,4, 288.673,57 31.27,8, 3.173.716,66 3.142.682,9 93.12,13, 2.791.37,18 2.785.292,38 6.14,8, 258.362,78 31.34,57, III. Overschot of Tekort van het boekjaar A. Operationeel overschot of tekort B. Financieel overschot of tekort C. Uitzonderlijk overschot of tekort IV. Verwerking van het overschot of tekort van het boekjaar A. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar B. Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar C. Over te dragen overschot of tekort van het boekjaar 994.145,69 992.21,6 1.944,63, 994.145,69,, 994.145,69 1.485.676,32 1.492.759,98-7.83,66, 1.485.436,29,, 1.485.436,29 OCMW Maaseik / Jaarrekening 217 Pagina 2 van 13

J7 : De staat van opbrengsten en kosten per kostenplaats 217 49 Kostenplaats 37 - Opleidingscentrum polyvalent verzorgende (excl.zorgkundige) I. Kosten A. Operationele kosten 1. Goederen en diensten 2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen 3. Afschrijvingen, waardeverminderingen en voorzieningen 4. Specifieke kosten sociale dienst OCMW 5. Toegestane werkingssubsidies 6. Andere operationele kosten B. Financiële kosten C. Uitzonderlijke kosten 1. Minwaarden bij de realisatie van vaste activa 2. Toegestane investeringssubsidies Boekjaar 14.192,84 14.133,25 43.521,63 6.32,86 38,76,,, 59,59,,, Vorig boekjaar 136.18,98 136.16,24 76.431,57 59.366,48 38,19,,, 74,74,,, II. Opbrengsten A. Operationele opbrengsten 1. Opbrengsten uit de werking 2. Fiscale opbrengsten en boetes 3. Werkingssubsidies a. Algemene werkingssubsidies b. Specifieke werkingssubsidies 4. Recuperatie specifieke kosten sociale dienst OCMW 5. Andere operationele opbrengsten B. Financiële opbrengsten C. Uitzonderlijke opbrengsten 97., 97.,,, 97.,, 97.,,,,, 136.92,38 136.92,38,, 136.31,88, 136.31,88, 6,5,, III. Overschot of Tekort van het boekjaar A. Operationeel overschot of tekort B. Financieel overschot of tekort C. Uitzonderlijk overschot of tekort IV. Verwerking van het overschot of tekort van het boekjaar A. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar B. Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar C. Over te dragen overschot of tekort van het boekjaar -7.192,84-7.133,25-59,59, -7.192,84,, -7.192,84-88,6-13,86-74,74, -88,6,, -88,6 OCMW Maaseik / Jaarrekening 217 Pagina 3 van 13

J7 : De staat van opbrengsten en kosten per kostenplaats 217 5 Kostenplaats 371 - Opleidingscentrum polyvalent verzorgende (zorgkundige) I. Kosten A. Operationele kosten 1. Goederen en diensten 2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen 3. Afschrijvingen, waardeverminderingen en voorzieningen 4. Specifieke kosten sociale dienst OCMW 5. Toegestane werkingssubsidies 6. Andere operationele kosten B. Financiële kosten C. Uitzonderlijke kosten 1. Minwaarden bij de realisatie van vaste activa 2. Toegestane investeringssubsidies Boekjaar 4.471,74 4.471,74 1., 3.471,74,,,,,,,, Vorig boekjaar 9.589,4 9.589,4 6.241,19 3.347,85,,,,,,,, II. Opbrengsten A. Operationele opbrengsten 1. Opbrengsten uit de werking 2. Fiscale opbrengsten en boetes 3. Werkingssubsidies a. Algemene werkingssubsidies b. Specifieke werkingssubsidies 4. Recuperatie specifieke kosten sociale dienst OCMW 5. Andere operationele opbrengsten B. Financiële opbrengsten C. Uitzonderlijke opbrengsten 7.6, 7.6,,, 7.6,, 7.6,,,,, 1., 1.,,, 1.,, 1.,,,,, III. Overschot of Tekort van het boekjaar A. Operationeel overschot of tekort B. Financieel overschot of tekort C. Uitzonderlijk overschot of tekort IV. Verwerking van het overschot of tekort van het boekjaar A. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar B. Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar C. Over te dragen overschot of tekort van het boekjaar 3.128,26 3.128,26,, 3.128,26,, 3.128,26 41,96 41,96,, 41,96,, 41,96 OCMW Maaseik / Jaarrekening 217 Pagina 4 van 13

J7 : De staat van opbrengsten en kosten per kostenplaats 217 51 Kostenplaats 38 - Sociale dienstverlening I. Kosten A. Operationele kosten 1. Goederen en diensten 2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen 3. Afschrijvingen, waardeverminderingen en voorzieningen 4. Specifieke kosten sociale dienst OCMW 5. Toegestane werkingssubsidies 6. Andere operationele kosten B. Financiële kosten C. Uitzonderlijke kosten 1. Minwaarden bij de realisatie van vaste activa 2. Toegestane investeringssubsidies Boekjaar 1.795.66,11 1.794.972,3 4.863,6 826.435,92-35.193,41 872.362,38 32.36,99 58.142,55 688,8,,, Vorig boekjaar 1.612.17,57 1.611.235,66 77.5,71 756.634,5 27.519,66 722.412,89 27.168,35, 871,91,,, II. Opbrengsten A. Operationele opbrengsten 1. Opbrengsten uit de werking 2. Fiscale opbrengsten en boetes 3. Werkingssubsidies a. Algemene werkingssubsidies b. Specifieke werkingssubsidies 4. Recuperatie specifieke kosten sociale dienst OCMW 5. Andere operationele opbrengsten B. Financiële opbrengsten C. Uitzonderlijke opbrengsten 1.6.665,87 999.342,97,, 858.695,26, 858.695,26 129.647,89 1.999,82 7.322,9, 814.99,88 87.666,29 1.67,9, 681.319,1, 681.319,1 17.535,7 17.14,68 7.324,59, III. Overschot of Tekort van het boekjaar A. Operationeel overschot of tekort B. Financieel overschot of tekort C. Uitzonderlijk overschot of tekort IV. Verwerking van het overschot of tekort van het boekjaar A. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar B. Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar C. Over te dragen overschot of tekort van het boekjaar -788.994,24-795.629,6 6.634,82, -788.994,24,, -788.994,24-797.116,69-83.569,37 6.452,68, -796.876,66,, -796.876,66 OCMW Maaseik / Jaarrekening 217 Pagina 5 van 13

J7 : De staat van opbrengsten en kosten per kostenplaats 217 52 Kostenplaats 382 - LOI I. Kosten A. Operationele kosten 1. Goederen en diensten 2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen 3. Afschrijvingen, waardeverminderingen en voorzieningen 4. Specifieke kosten sociale dienst OCMW 5. Toegestane werkingssubsidies 6. Andere operationele kosten B. Financiële kosten C. Uitzonderlijke kosten 1. Minwaarden bij de realisatie van vaste activa 2. Toegestane investeringssubsidies Boekjaar 389.373,78 389.299,8 142.671,84 14.292,92 24.584,46 115.318,73, 2.431,85 73,98,,, Vorig boekjaar 391.88,11 391.441,55 137.637,36 129.881,34 28.739,21 95.183,64,, 366,56,,, II. Opbrengsten A. Operationele opbrengsten 1. Opbrengsten uit de werking 2. Fiscale opbrengsten en boetes 3. Werkingssubsidies a. Algemene werkingssubsidies b. Specifieke werkingssubsidies 4. Recuperatie specifieke kosten sociale dienst OCMW 5. Andere operationele opbrengsten B. Financiële opbrengsten C. Uitzonderlijke opbrengsten 389.373,78 36.629,7 2.4,, 356.532,11, 356.532,11 1.86,96 25, 28.744,71, 391.88,11 363.63,39 3.72,, 358.22,96, 358.22,96 359,23 781,2 28.744,72, III. Overschot of Tekort van het boekjaar A. Operationeel overschot of tekort B. Financieel overschot of tekort C. Uitzonderlijk overschot of tekort IV. Verwerking van het overschot of tekort van het boekjaar A. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar B. Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar C. Over te dragen overschot of tekort van het boekjaar, -28.67,73 28.67,73,,,,, -, -28.378,16 28.378,16,,,,, OCMW Maaseik / Jaarrekening 217 Pagina 6 van 13

J7 : De staat van opbrengsten en kosten per kostenplaats 217 53 Kostenplaats 383 - Sociale tewerkstelling I. Kosten A. Operationele kosten 1. Goederen en diensten 2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen 3. Afschrijvingen, waardeverminderingen en voorzieningen 4. Specifieke kosten sociale dienst OCMW 5. Toegestane werkingssubsidies 6. Andere operationele kosten B. Financiële kosten C. Uitzonderlijke kosten 1. Minwaarden bij de realisatie van vaste activa 2. Toegestane investeringssubsidies Boekjaar 217.626,92 217.626,92 86,16 215.561,75 1.979,1,,,,,,, Vorig boekjaar 15.99,59 15.99,59 317,6 155.52,46-4.927,93,,,,,,, II. Opbrengsten A. Operationele opbrengsten 1. Opbrengsten uit de werking 2. Fiscale opbrengsten en boetes 3. Werkingssubsidies a. Algemene werkingssubsidies b. Specifieke werkingssubsidies 4. Recuperatie specifieke kosten sociale dienst OCMW 5. Andere operationele opbrengsten B. Financiële opbrengsten C. Uitzonderlijke opbrengsten 117.936,37 117.936,37,, 117.494,35, 117.494,35, 442,2,, 82.935,82 82.935,82,, 81.64,82, 81.64,82, 1.331,,, III. Overschot of Tekort van het boekjaar A. Operationeel overschot of tekort B. Financieel overschot of tekort C. Uitzonderlijk overschot of tekort IV. Verwerking van het overschot of tekort van het boekjaar A. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar B. Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar C. Over te dragen overschot of tekort van het boekjaar -99.69,55-99.69,55,, -99.69,55,, -99.69,55-67.973,77-67.973,77,, -67.973,77,, -67.973,77 OCMW Maaseik / Jaarrekening 217 Pagina 7 van 13

J7 : De staat van opbrengsten en kosten per kostenplaats 217 54 Kostenplaats 39 - Gezinshulp I. Kosten A. Operationele kosten 1. Goederen en diensten 2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen 3. Afschrijvingen, waardeverminderingen en voorzieningen 4. Specifieke kosten sociale dienst OCMW 5. Toegestane werkingssubsidies 6. Andere operationele kosten B. Financiële kosten C. Uitzonderlijke kosten 1. Minwaarden bij de realisatie van vaste activa 2. Toegestane investeringssubsidies Boekjaar 78.523,49 78.523,49 7.67,96 7.21,5 35,92,, 48,56,,,, Vorig boekjaar 739.356,89 739.356,89 15.884,53 722.782,3 69,33,,,,,,, II. Opbrengsten A. Operationele opbrengsten 1. Opbrengsten uit de werking 2. Fiscale opbrengsten en boetes 3. Werkingssubsidies a. Algemene werkingssubsidies b. Specifieke werkingssubsidies 4. Recuperatie specifieke kosten sociale dienst OCMW 5. Andere operationele opbrengsten B. Financiële opbrengsten C. Uitzonderlijke opbrengsten 75.116,36 75.116,36 121.253,27, 621.911,16, 621.911,16, 6.951,93,, 778.2,73 778.2,73 12.245,36, 631.81,66, 631.81,66, 25.955,71,, III. Overschot of Tekort van het boekjaar A. Operationeel overschot of tekort B. Financieel overschot of tekort C. Uitzonderlijk overschot of tekort IV. Verwerking van het overschot of tekort van het boekjaar A. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar B. Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar C. Over te dragen overschot of tekort van het boekjaar 41.592,87 41.592,87,, 41.592,87,, 41.592,87 38.645,84 38.645,84,, 38.645,84,, 38.645,84 OCMW Maaseik / Jaarrekening 217 Pagina 8 van 13

J7 : De staat van opbrengsten en kosten per kostenplaats 217 55 Kostenplaats 4 - Poetsdienst I. Kosten A. Operationele kosten 1. Goederen en diensten 2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen 3. Afschrijvingen, waardeverminderingen en voorzieningen 4. Specifieke kosten sociale dienst OCMW 5. Toegestane werkingssubsidies 6. Andere operationele kosten B. Financiële kosten C. Uitzonderlijke kosten 1. Minwaarden bij de realisatie van vaste activa 2. Toegestane investeringssubsidies Boekjaar 5.343,96 5.343,96, 5.234,15 19,81,,,,,,, Vorig boekjaar -6.72,74-6.72,74, -6.795,91 93,17,,,,,,, II. Opbrengsten A. Operationele opbrengsten 1. Opbrengsten uit de werking 2. Fiscale opbrengsten en boetes 3. Werkingssubsidies a. Algemene werkingssubsidies b. Specifieke werkingssubsidies 4. Recuperatie specifieke kosten sociale dienst OCMW 5. Andere operationele opbrengsten B. Financiële opbrengsten C. Uitzonderlijke opbrengsten,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, III. Overschot of Tekort van het boekjaar A. Operationeel overschot of tekort B. Financieel overschot of tekort C. Uitzonderlijk overschot of tekort IV. Verwerking van het overschot of tekort van het boekjaar A. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar B. Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar C. Over te dragen overschot of tekort van het boekjaar -5.343,96-5.343,96,, -5.343,96,, -5.343,96 6.72,74 6.72,74,, 6.72,74,, 6.72,74 OCMW Maaseik / Jaarrekening 217 Pagina 9 van 13

J7 : De staat van opbrengsten en kosten per kostenplaats 217 56 Kostenplaats 41 - Aanvullende thuiszorg I. Kosten A. Operationele kosten 1. Goederen en diensten 2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen 3. Afschrijvingen, waardeverminderingen en voorzieningen 4. Specifieke kosten sociale dienst OCMW 5. Toegestane werkingssubsidies 6. Andere operationele kosten B. Financiële kosten C. Uitzonderlijke kosten 1. Minwaarden bij de realisatie van vaste activa 2. Toegestane investeringssubsidies Boekjaar 11.274,36 11.274,36, 11.274,36,,,,,,,, Vorig boekjaar 15.331,78 15.331,78 15.24,89 9,89,,,,,,,, II. Opbrengsten A. Operationele opbrengsten 1. Opbrengsten uit de werking 2. Fiscale opbrengsten en boetes 3. Werkingssubsidies a. Algemene werkingssubsidies b. Specifieke werkingssubsidies 4. Recuperatie specifieke kosten sociale dienst OCMW 5. Andere operationele opbrengsten B. Financiële opbrengsten C. Uitzonderlijke opbrengsten 22.232,1 22.232,1 4.86,59, 18.145,51, 18.145,51,,,, 21.188,86 21.188,86 4.285,62, 16.93,24, 16.93,24,,,, III. Overschot of Tekort van het boekjaar A. Operationeel overschot of tekort B. Financieel overschot of tekort C. Uitzonderlijk overschot of tekort IV. Verwerking van het overschot of tekort van het boekjaar A. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar B. Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar C. Over te dragen overschot of tekort van het boekjaar 1.957,74 1.957,74,, 1.957,74,, 1.957,74 5.857,8 5.857,8,, 5.857,8,, 5.857,8 OCMW Maaseik / Jaarrekening 217 Pagina 1 van 13

J7 : De staat van opbrengsten en kosten per kostenplaats 217 57 Kostenplaats 41 - Vrijwilligersdiensten I. Kosten A. Operationele kosten 1. Goederen en diensten 2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen 3. Afschrijvingen, waardeverminderingen en voorzieningen 4. Specifieke kosten sociale dienst OCMW 5. Toegestane werkingssubsidies 6. Andere operationele kosten B. Financiële kosten C. Uitzonderlijke kosten 1. Minwaarden bij de realisatie van vaste activa 2. Toegestane investeringssubsidies Boekjaar 36.18,86 36.18,86 13.373,13 22.645,73,,,,,,,, Vorig boekjaar 27.398,88 27.398,88 4.781,56 22.617,32,,,,,,,, II. Opbrengsten A. Operationele opbrengsten 1. Opbrengsten uit de werking 2. Fiscale opbrengsten en boetes 3. Werkingssubsidies a. Algemene werkingssubsidies b. Specifieke werkingssubsidies 4. Recuperatie specifieke kosten sociale dienst OCMW 5. Andere operationele opbrengsten B. Financiële opbrengsten C. Uitzonderlijke opbrengsten 3.156,25 3.156,25 3.156,25,,,,,,,, 3.8,8 3.8,8 3.22,5,,,,, 58,3,, III. Overschot of Tekort van het boekjaar A. Operationeel overschot of tekort B. Financieel overschot of tekort C. Uitzonderlijk overschot of tekort IV. Verwerking van het overschot of tekort van het boekjaar A. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar B. Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar C. Over te dragen overschot of tekort van het boekjaar -32.862,61-32.862,61,, -32.862,61,, -32.862,61-24.318,8-24.318,8,, -24.318,8,, -24.318,8 OCMW Maaseik / Jaarrekening 217 Pagina 11 van 13

J7 : De staat van opbrengsten en kosten per kostenplaats 217 58 Kostenplaats 411 - Zorgbemiddeling I. Kosten A. Operationele kosten 1. Goederen en diensten 2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen 3. Afschrijvingen, waardeverminderingen en voorzieningen 4. Specifieke kosten sociale dienst OCMW 5. Toegestane werkingssubsidies 6. Andere operationele kosten B. Financiële kosten C. Uitzonderlijke kosten 1. Minwaarden bij de realisatie van vaste activa 2. Toegestane investeringssubsidies Boekjaar 22.336,41 22.336,41, 22.296,1 4,31,,,,,,, Vorig boekjaar 21.969,36 21.969,36 11,64 21.918,15 39,57,,,,,,, II. Opbrengsten A. Operationele opbrengsten 1. Opbrengsten uit de werking 2. Fiscale opbrengsten en boetes 3. Werkingssubsidies a. Algemene werkingssubsidies b. Specifieke werkingssubsidies 4. Recuperatie specifieke kosten sociale dienst OCMW 5. Andere operationele opbrengsten B. Financiële opbrengsten C. Uitzonderlijke opbrengsten 1.537,12 1.537,12,, 1.537,12, 1.537,12,,,, 1.946,93 1.946,93,, 1.91,63, 1.91,63, 36,3,, III. Overschot of Tekort van het boekjaar A. Operationeel overschot of tekort B. Financieel overschot of tekort C. Uitzonderlijk overschot of tekort IV. Verwerking van het overschot of tekort van het boekjaar A. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar B. Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar C. Over te dragen overschot of tekort van het boekjaar -2.799,29-2.799,29,, -2.799,29,, -2.799,29-2.22,43-2.22,43,, -2.22,43,, -2.22,43 OCMW Maaseik / Jaarrekening 217 Pagina 12 van 13

J7 : De staat van opbrengsten en kosten per kostenplaats 217 59 Kostenplaats 412 - Overige thuiszorg I. Kosten A. Operationele kosten 1. Goederen en diensten 2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen 3. Afschrijvingen, waardeverminderingen en voorzieningen 4. Specifieke kosten sociale dienst OCMW 5. Toegestane werkingssubsidies 6. Andere operationele kosten B. Financiële kosten C. Uitzonderlijke kosten 1. Minwaarden bij de realisatie van vaste activa 2. Toegestane investeringssubsidies Boekjaar 48.394,7 48.385,2 46, 46.492,25 1.846,95,,, 9,5,,, Vorig boekjaar 55.157,66 55.138,42 1.817,25 42.451,66 1.869,51,,, 19,24,,, II. Opbrengsten A. Operationele opbrengsten 1. Opbrengsten uit de werking 2. Fiscale opbrengsten en boetes 3. Werkingssubsidies a. Algemene werkingssubsidies b. Specifieke werkingssubsidies 4. Recuperatie specifieke kosten sociale dienst OCMW 5. Andere operationele opbrengsten B. Financiële opbrengsten C. Uitzonderlijke opbrengsten 313,45,,,,,,,, 313,45, 1.459,85 1.146,4,,,,,, 1.146,4 313,45, III. Overschot of Tekort van het boekjaar A. Operationeel overschot of tekort B. Financieel overschot of tekort C. Uitzonderlijk overschot of tekort IV. Verwerking van het overschot of tekort van het boekjaar A. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar B. Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar C. Over te dragen overschot of tekort van het boekjaar -48.81,25-48.385,2 33,95, -48.81,25,, -48.81,25-53.697,81-53.992,2 294,21, -53.697,81,, -53.697,81 OCMW Maaseik / Jaarrekening 217 Pagina 13 van 13

Rapportgegevens : Titel : Type beleidsrapport : Naam bestuur : NIS-code bestuur : Adres bestuur : Rapporteringsperiode : Laatste volgnummer budgettair dagboek : 6 J7 : De staat van opbrengsten en kosten per kostenplaats Samenvatting van de algemene rekeningen OCMW Maaseik 7221 Monseigneur Koningsstraat 8 368 Maaseik 217 2172318

J7 : De staat van opbrengsten en kosten per kostenplaats 217 61 Kostenplaats 47 - Ouderenwoningen I. Kosten A. Operationele kosten 1. Goederen en diensten 2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen 3. Afschrijvingen, waardeverminderingen en voorzieningen 4. Specifieke kosten sociale dienst OCMW 5. Toegestane werkingssubsidies 6. Andere operationele kosten B. Financiële kosten C. Uitzonderlijke kosten 1. Minwaarden bij de realisatie van vaste activa 2. Toegestane investeringssubsidies Boekjaar 75.212,13 72.347,1,, 72.347,1,,, 2.865,12,,, Vorig boekjaar 76.928,9 72.441,28,, 72.441,28,,, 4.486,81,,, II. Opbrengsten A. Operationele opbrengsten 1. Opbrengsten uit de werking 2. Fiscale opbrengsten en boetes 3. Werkingssubsidies a. Algemene werkingssubsidies b. Specifieke werkingssubsidies 4. Recuperatie specifieke kosten sociale dienst OCMW 5. Andere operationele opbrengsten B. Financiële opbrengsten C. Uitzonderlijke opbrengsten 192.193,8 19.783,91,, 13.441,8, 13.441,8, 87.342,11 1.49,89, 183.649,56 182.239,69,, 1.399,12, 1.399,12, 81.84,57 1.49,87, III. Overschot of Tekort van het boekjaar A. Operationeel overschot of tekort B. Financieel overschot of tekort C. Uitzonderlijk overschot of tekort IV. Verwerking van het overschot of tekort van het boekjaar A. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar B. Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar C. Over te dragen overschot of tekort van het boekjaar 116.981,67 118.436,9-1.455,23, 116.981,67,, 116.981,67 16.721,47 19.798,41-3.76,94, 16.721,47,, 16.721,47 OCMW Maaseik / Jaarrekening 217 Pagina 2 van 6

J7 : De staat van opbrengsten en kosten per kostenplaats 217 62 Kostenplaats 49 - WZC Maaspoorte I. Kosten A. Operationele kosten 1. Goederen en diensten 2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen 3. Afschrijvingen, waardeverminderingen en voorzieningen 4. Specifieke kosten sociale dienst OCMW 5. Toegestane werkingssubsidies 6. Andere operationele kosten B. Financiële kosten C. Uitzonderlijke kosten 1. Minwaarden bij de realisatie van vaste activa 2. Toegestane investeringssubsidies Boekjaar 6.568.12,78 6.112.878,12 1.153.18,36 4.875.747,84 79.72,7,, 4.31,85 455.224,66,,, Vorig boekjaar 6.356.262,43 5.879.897,16 1.117.286,48 4.68.681,26 81.929,42,,, 476.365,27,,, II. Opbrengsten A. Operationele opbrengsten 1. Opbrengsten uit de werking 2. Fiscale opbrengsten en boetes 3. Werkingssubsidies a. Algemene werkingssubsidies b. Specifieke werkingssubsidies 4. Recuperatie specifieke kosten sociale dienst OCMW 5. Andere operationele opbrengsten B. Financiële opbrengsten C. Uitzonderlijke opbrengsten 6.68.422,42 6.59.78,93 2.445.611,85, 758.216,67, 758.216,67, 2.855.88,41 8.713,49, 5.782.32,31 5.777.129,48 2.373.536,95, 3.141.99,71, 3.141.99,71, 261.61,82 5.19,83, III. Overschot of Tekort van het boekjaar A. Operationeel overschot of tekort B. Financieel overschot of tekort C. Uitzonderlijk overschot of tekort IV. Verwerking van het overschot of tekort van het boekjaar A. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar B. Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar C. Over te dragen overschot of tekort van het boekjaar -499.68,36-53.169,19-446.511,17, -499.68,36,, -499.68,36-573.942,12-12.767,68-471.174,44, -573.942,12,, -573.942,12 OCMW Maaseik / Jaarrekening 217 Pagina 3 van 6

J7 : De staat van opbrengsten en kosten per kostenplaats 217 63 Kostenplaats 491 - WZC cafetaria I. Kosten A. Operationele kosten 1. Goederen en diensten 2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen 3. Afschrijvingen, waardeverminderingen en voorzieningen 4. Specifieke kosten sociale dienst OCMW 5. Toegestane werkingssubsidies 6. Andere operationele kosten B. Financiële kosten C. Uitzonderlijke kosten 1. Minwaarden bij de realisatie van vaste activa 2. Toegestane investeringssubsidies Boekjaar 28.9,77 28.9,77 28.9,77,,,,,,,,, Vorig boekjaar 24.361,4 24.361,4 24.361,4,,,,,,,,, II. Opbrengsten A. Operationele opbrengsten 1. Opbrengsten uit de werking 2. Fiscale opbrengsten en boetes 3. Werkingssubsidies a. Algemene werkingssubsidies b. Specifieke werkingssubsidies 4. Recuperatie specifieke kosten sociale dienst OCMW 5. Andere operationele opbrengsten B. Financiële opbrengsten C. Uitzonderlijke opbrengsten 5.251,8 5.251,8 5.251,8,,,,,,,, 58.15,8 58.15,8 58.15,8,,,,,,,, III. Overschot of Tekort van het boekjaar A. Operationeel overschot of tekort B. Financieel overschot of tekort C. Uitzonderlijk overschot of tekort IV. Verwerking van het overschot of tekort van het boekjaar A. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar B. Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar C. Over te dragen overschot of tekort van het boekjaar 22.161,3 22.161,3,, 22.161,3,, 22.161,3 33.743,68 33.743,68,, 33.743,68,, 33.743,68 OCMW Maaseik / Jaarrekening 217 Pagina 4 van 6

J7 : De staat van opbrengsten en kosten per kostenplaats 217 64 Kostenplaats 492 - WZC winkel 't Heukske I. Kosten A. Operationele kosten 1. Goederen en diensten 2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen 3. Afschrijvingen, waardeverminderingen en voorzieningen 4. Specifieke kosten sociale dienst OCMW 5. Toegestane werkingssubsidies 6. Andere operationele kosten B. Financiële kosten C. Uitzonderlijke kosten 1. Minwaarden bij de realisatie van vaste activa 2. Toegestane investeringssubsidies Boekjaar 912,85 912,85 912,85,,,,,,,,, Vorig boekjaar 3.358,46 3.358,46 3.358,46,,,,,,,,, II. Opbrengsten A. Operationele opbrengsten 1. Opbrengsten uit de werking 2. Fiscale opbrengsten en boetes 3. Werkingssubsidies a. Algemene werkingssubsidies b. Specifieke werkingssubsidies 4. Recuperatie specifieke kosten sociale dienst OCMW 5. Andere operationele opbrengsten B. Financiële opbrengsten C. Uitzonderlijke opbrengsten 884,7 884,7 884,7,,,,,,,, 4.98,9 4.98,9 4.98,9,,,,,,,, III. Overschot of Tekort van het boekjaar A. Operationeel overschot of tekort B. Financieel overschot of tekort C. Uitzonderlijk overschot of tekort IV. Verwerking van het overschot of tekort van het boekjaar A. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar B. Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar C. Over te dragen overschot of tekort van het boekjaar -28,15-28,15,, -28,15,, -28,15 74,44 74,44,, 74,44,, 74,44 OCMW Maaseik / Jaarrekening 217 Pagina 5 van 6

J7 : De staat van opbrengsten en kosten per kostenplaats 217 65 Kostenplaats 51 - Dagzorgcentrum I. Kosten A. Operationele kosten 1. Goederen en diensten 2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen 3. Afschrijvingen, waardeverminderingen en voorzieningen 4. Specifieke kosten sociale dienst OCMW 5. Toegestane werkingssubsidies 6. Andere operationele kosten B. Financiële kosten C. Uitzonderlijke kosten 1. Minwaarden bij de realisatie van vaste activa 2. Toegestane investeringssubsidies Boekjaar 339.677,8 339.62,49 11.341,59 236.424,23 1.836,67,,, 74,59,,, Vorig boekjaar 34.9,8 339.978,16 1.24,54 237.612,24 2.161,38,,, 112,64,,, II. Opbrengsten A. Operationele opbrengsten 1. Opbrengsten uit de werking 2. Fiscale opbrengsten en boetes 3. Werkingssubsidies a. Algemene werkingssubsidies b. Specifieke werkingssubsidies 4. Recuperatie specifieke kosten sociale dienst OCMW 5. Andere operationele opbrengsten B. Financiële opbrengsten C. Uitzonderlijke opbrengsten 348.471,93 348.397,6 118.82,77, 85.681,23, 85.681,23, 143.895,6 74,33, 353.164,8 353.89,75 117.44,3, 231.53,49, 231.53,49, 4.154,96 74,33, III. Overschot of Tekort van het boekjaar A. Operationeel overschot of tekort B. Financieel overschot of tekort C. Uitzonderlijk overschot of tekort IV. Verwerking van het overschot of tekort van het boekjaar A. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar B. Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar C. Over te dragen overschot of tekort van het boekjaar 8.794,85 8.795,11 -,26, 8.794,85,, 8.794,85 13.73,28 13.111,59-38,31, 13.73,28,, 13.73,28 OCMW Maaseik / Jaarrekening 217 Pagina 6 van 6

66 4) TOELICHTINGEN OCMW Maaseik Jaarrekening 217

Rapportgegevens : Titel : Type beleidsrapport : Naam bestuur : NIS-code bestuur : Adres bestuur : Rapporteringsperiode : Laatste volgnummer budgettair dagboek : TJ1 : Exploitatierekening per beleidsdomein Toelichting bij de jaarrekening OCMW Maaseik 7221 Monseigneur Koningsstraat 8 368 Maaseik 217 2172318 67

TJ1 : Exploitatierekening per beleidsdomein 217 68 Code Totaal Algemene financiering Algemeen bestuur Mens I. Uitgaven 11.57.98,99 553.254,12 1.347.639,61 9.66.25,26 A. Operationele uitgaven 11.19.21,2 65.176,15 1.347.639,61 9.66.25,26 1. Goederen en diensten 6/1 1.878.324,1, 345.723,99 1.532.6,2 2. Bezoldigingen, sociale lasten en 62 8.51.564,63, 1..261,83 7.51.32,8 pensioenen 3. Specifieke kosten sociale dienst OCMW 648 987.681,11,, 987.681,11 4. Toegestane werkingssubsidies 649 32.36,99,, 32.36,99 5. Andere operationele uitgaven 64/7 69.9,28 65.176,15 1.653,79 2.26,34 B. Financiële uitgaven 65 488.77,97 488.77,97,, C. Rechthebbenden uit het overschot van het 694,,,, boekjaar II. Ontvangsten 11.461.66,87 2.122.552,63 329.7,46 9.9.47,78 A. Operationele ontvangsten 11.457.614,25 2.118.56,1 329.7,46 9.9.47,78 1. Ontvangsten uit de werking 7 2.788.12,59 8.266,72 33.64,64 2.746.15,23 2. Fiscale ontvangsten en boetes 73,,,, 3. Werkingssubsidies 74 5.143.711,35 2.18.27,74 9.428,4 3.26.255,21 4. Recuperatie specifieke kosten OCMW 748 131.454,85,, 131.454,85 5. Andere operationele ontvangsten 742/7 3.394.435,46 2.211,55 286.631,42 3.15.592,49 B. Financiële ontvangsten 75 4.46,62 4.46,62,, C. Tussenkomst door derden in het tekort van 794,,,, het boekjaar III. Saldo -45.438,12 1.569.298,51-1.17.939,15-596.797,48 OCMW Maaseik / Toelichting bij de jaarrekening 217 Pagina 2 van 2

Rapportgegevens : Titel : Type beleidsrapport : Naam bestuur : NIS-code bestuur : Adres bestuur : Rapporteringsperiode : Laatste volgnummer budgettair dagboek : TJ2: Evolutie van de exploitatierekening Toelichting bij de jaarrekening OCMW Maaseik 7221 Monseigneur Koningsstraat 8 368 Maaseik 217 2172318 69

Schema TJ2 : Evolutie van de exploitatierekening 217 7 Code Jaarrekening 217 Jaarrekening 216 Jaarrekening 215 I. Uitgaven 11.57.98,99 1.969.495,4 1.752.397,19 A. Operationele uitgaven 11.19.21,2 1.449.8, 1.239.889,51 1. Goederen en diensten 6/1 1.878.324,1 1.994.168,74 1.956.77,64 2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen 62 8.51.564,63 7.69.946,27 7.614.773,17 3. Specifieke kosten sociale dienst OCMW 648 987.681,11 817.596,53 616.55,63 4. Toegestane werkingssubsidies 649 32.36,99 27.168,35 34.267,62 5. Andere operationele uitgaven 64/7 69.9,28 2,11 18.265,45 B. Financiële uitgaven 65 488.77,97 52.415,4 512.57,68 C. Rechthebbenden uit het overzicht van het boekjaar 694,,, II. Ontvangsten 11.461.66,87 11.723., 11.544.313,54 A. Operationele ontvangsten 11.457.614,25 11.722.468,59 11.543.756,31 1. Ontvangsten uit de werking 7 2.788.12,59 2.779.11,74 2.656.288,42 2. Fiscale ontvangsten en boetes,,, a. Aanvullende belastingen,,, - Opcentiemen op de onroerende voorheffing 73,,, - Aanvullende belasting op de personenbelasting 731,,, - Andere aanvullende belastingen 732/9,,, b. Andere belastingen 731/9,,, 3. Werkingssubsidies 5.143.711,35 8.183.1,7 7.919.295,72 a. Algemene werkingssubsidies 2.18.27,74 2.785.292,38 2.254.263,28 - Gemeente- of provinciefonds 74 553.683,12 53.947,76 517.633,28 - Gemeentelijke of provinciale bijdrage 741 1.79.53, 1.779.53, 1.736.63, - Overige algemene werkingssubsidies 742/4 474.814,62 474.814,62, b. Specifieke werkingssubsidies 745/9 3.35.683,61 5.397.79,32 5.665.32,44 4. Recuperatie specifieke kosten soc.dienst OCMW 748 131.454,85 17.894,93 112.66,5 5. Andere operationele ontvangsten 742/7 3.394.435,46 652.47,22 856.16,12 B. Financiële ontvangsten 75 4.46,62 531,41 557,23 C Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar 794,,, III. Saldo -45.438,12 753.54,6 791.916,35 OCMW Maaseik / Toelichting bij de jaarrekening 217 Pagina 2 van 2

Rapportgegevens : Titel : Type beleidsrapport : Naam bestuur : NIS-code bestuur : Adres bestuur : Rapporteringsperiode : Laatste volgnummer budgettair dagboek : 71 TJ3 : Investeringsverrichtingen per beleidsdomein Toelichting bij de jaarrekening OCMW Maaseik 7221 Monseigneur Koningsstraat 8 368 Maaseik 217 2172318

Schema TJ3 : Investeringsverrichtingen per beleidsdomein 217 72 DEEL 1 : UITGAVEN Code Totaal Algemeen bestuur Algemene financiering I. Investeringen in financiële vaste activa,,, A. Extern verzelfstandigde agentschappen 28,,, B. Intergemeentelijke samenwerkings- 281,,, verbanden en soortgelijke entiteiten C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden 282,,, D. OCMW-verenigingen 283,,, E. Andere financiële vaste activa 284/8,,, II. Investeringen in materiële vaste activa 22.655,55 2.63,33, A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 22.655,55 2.63,33, 1. Terreinen en gebouwen 22/3-229 152.878,23 146.748,31, 2. Wegen en overige infrastructuur 224/8,,, 3. Roerende goederen 23/4 67.777,32 53.882,2, 4. Leasing en soortgelijke rechten 25,,, 5. Erfgoed 27,,, B. Overige materiële vaste activa,,, 1. Onroerende goederen 26/4,,, 2. Roerende goederen 265/9,,, C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa 296,,, III. Investeringen in immateriële vaste activa 21 13.128,79 84.713,1, IV. Toegestane investeringssubsidies 664,,, TOTAAL UITGAVEN 35.784,34 285.343,34, OCMW Maaseik / Toelichting bij de jaarrekening 217 Pagina 2 van 5

Schema TJ3 : Investeringsverrichtingen per beleidsdomein 217 73 DEEL 1 : UITGAVEN Code Mens I. Investeringen in financiële vaste activa A. Extern verzelfstandigde agentschappen 28 B. Intergemeentelijke samenwerkings- 281 verbanden en soortgelijke entiteiten C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden 282 D. OCMW-verenigingen 283 E. Andere financiële vaste activa 284/8,,,,,, II. Investeringen in materiële vaste activa A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 1. Terreinen en gebouwen 22/3-229 2. Wegen en overige infrastructuur 224/8 3. Roerende goederen 23/4 4. Leasing en soortgelijke rechten 25 5. Erfgoed 27 B. Overige materiële vaste activa 1. Onroerende goederen 26/4 2. Roerende goederen 265/9 2.25,22 2.25,22 6.129,92, 13.895,3,,,,, C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa 296, III. Investeringen in immateriële vaste activa 21 45.415,78 IV. Toegestane investeringssubsidies 664, TOTAAL UITGAVEN 65.441, OCMW Maaseik / Toelichting bij de jaarrekening 217 Pagina 3 van 5

Schema TJ3 : Investeringsverrichtingen per beleidsdomein 217 74 DEEL 2 : ONTVANGSTEN Code Totaal Algemeen bestuur Algemene financiering I. Verkoop van financiële vaste activa 28,,, A. Extern verzelfstandigde agentschappen 28,,, B. Intergemeentelijke samenwerkings- 281,,, verbanden en soortgelijke entiteiten C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden 282,,, D. OCMW-verenigingen 283,,, E. Andere financiële vaste activa 284/8,,, II. Verkoop van materiële vaste activa 22/7 112., 112.,, A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige,,, materiële vaste activa 1. Terreinen en gebouwen 22/3-229,,, 2. Wegen en overige infrastructuur 224/8,,, 3. Roerende goederen 23/4,,, 4. Leasing en soortgelijke rechten 25,,, 5. Erfgoed 27,,, B. Overige materiële vaste activa 112., 112.,, 1. Onroerende goederen 26/4 112., 112.,, 2. Roerende goederen 265/9,,, C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop 176,,, van materiële vaste activa III. Verkoop van immateriële vaste activa 21,,, IV. Investeringssubsidies en -schenkingen 15-18- 4951/2 659.675,23,, TOTAAL ONTVANGSTEN 771.675,23 112.,, OCMW Maaseik / Toelichting bij de jaarrekening 217 Pagina 4 van 5

Schema TJ3 : Investeringsverrichtingen per beleidsdomein 217 75 DEEL 2 : ONTVANGSTEN Code Mens I. Verkoop van financiële vaste activa 28 A. Extern verzelfstandigde agentschappen 28 B. Intergemeentelijke samenwerkings- 281 verbanden en soortgelijke entiteiten C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden 282 D. OCMW-verenigingen 283 E. Andere financiële vaste activa 284/8,,,,,, II. Verkoop van materiële vaste activa 22/7 A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 1. Terreinen en gebouwen 22/3-229 2. Wegen en overige infrastructuur 224/8 3. Roerende goederen 23/4 4. Leasing en soortgelijke rechten 25 5. Erfgoed 27 B. Overige materiële vaste activa 1. Onroerende goederen 26/4 2. Roerende goederen 265/9 C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop 176 van materiële vaste activa III. Verkoop van immateriële vaste activa 21,,,,,,,,,,,, IV. Investeringssubsidies en -schenkingen 15-18- 4951/2 TOTAAL ONTVANGSTEN 659.675,23 659.675,23 OCMW Maaseik / Toelichting bij de jaarrekening 217 Pagina 5 van 5

Rapportgegevens : Titel : Type beleidsrapport : Naam bestuur : NIS-code bestuur : Adres bestuur : Rapporteringsperiode : Laatste volgnummer budgettair dagboek : 76 Schema TJ4 : Evolutie van de investeringsverrichtingen Toelichting bij de jaarrekening OCMW Maaseik 7221 Monseigneur Koningsstraat 8 368 Maaseik 217 2172318

Schema TJ4 : Evolutie van de investeringsverrichtingen 217 77 DEEL 1 : UITGAVEN Code Jaarrekening 217 Jaarrekening 216 Jaarrekening 215 I. Investeringen in financiële vaste activa 3.1 A. Extern verzelfstandigde agentschappen 28 B. Intergemeentelijke samenwerkings- 281 verbanden en soortgelijke entiteiten C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden 282 D. OCMW-verenigingen 283 E. Andere financiële vaste activa 284/8 3.1 II. Investeringen in materiële vaste activa 22.656 39.747 497.488 A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 22.656 39.747 497.488 1. Terreinen en gebouwen 22/3-229 152.878 9.59 194.863 2. Wegen en overige infrastructuur 224/8 3. Roerende goederen 23/4 67.777 3.238 32.625 4. Leasing en soortgelijke rechten 25 5. Erfgoed 27 B. Overige materiële vaste activa 1. Onroerende goederen 26/4 2. Roerende goederen 265/9 C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa 296 III. Investeringen in immateriële vaste activa 21 13.129 195.71 124.815 IV. Toegestane investeringssubsidies 664 TOTAAL UITGAVEN 35.784 235.448 625.43 OCMW Maaseik / Toelichting bij de jaarrekening 217 Pagina 2 van 3

Schema TJ4 : Evolutie van de investeringsverrichtingen 217 78 DEEL 2 : ONTVANGSTEN Code Jaarrekening 217 Jaarrekening 216 Jaarrekening 215 I. Verkoop van financiële vaste activa 2.81 A. Extern verzelfstandigde agentschappen 28 B. Intergemeentelijke samenwerkings- 281 verbanden en soortgelijke entiteiten C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden 282 D. OCMW-verenigingen 283 E. Andere financiële vaste activa 284/8 2.81 II. Verkoop van materiële vaste activa 112. 652.127 A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 1. Terreinen en gebouwen 22/3-229 2. Wegen en overige infrastructuur 224/8 3. Roerende goederen 23/4 4. Leasing en soortgelijke rechten 25 5. Erfgoed 27 B. Overige materiële vaste activa 112. 652.127 1. Onroerende goederen 26/4 112. 652.127 2. Roerende goederen 265/9 C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa 176 III. Verkoop van immateriële vaste activa 21 IV. Investeringssubsidies en -schenkingen 15-18- 4951/2 659.675 631.713 673.974 TOTAAL ONTVANGSTEN 771.675 631.713 1.328.182 OCMW Maaseik / Toelichting bij de jaarrekening 217 Pagina 3 van 3

Rapportgegevens : Titel : Type beleidsrapport : Naam bestuur : NIS-code bestuur : Adres bestuur : Rapporteringsperiode : Laatste volgnummer budgettair dagboek : Schema TJ5 : Stand van de kredieten van de investeringsenveloppen Toelichting bij de jaarrekening OCMW Maaseik 7221 Monseigneur Koningsstraat 8 368 Maaseik 217 2172318 79

Schema TJ5 : Stand van de kredieten van de investeringsenveloppen 217 8 Uitgaven Investeringsenveloppen Verbinteniskrediet Vastleggingen Verbinteniskrediet min vastleggingen Aanrekeningen Verbinteniskrediet min aanrekeningen Ontvangsten Verbinteniskrediet Aanrekeningen Verbinteniskrediet min aanrekeningen OB:Overig beleid (213-219) 1.189,92 1.189,92, 1.189,92, -945.475,3-857.493,6-87.981,43 IM:Investeringen Mens (214-219) 2.231.567,9 2.157.31,14 74.266,76 2.157.462,14 74.15,76 3.769.69,95 1.759.69,95 2.1., IOI:Investeringen Onderhoud Informatica (214-219) IOIW:Investeringen Onderhoud Infrastructuur+Wegen (214-219) IPBDS:Investeringen prioritaire beleidsdoelstelling (216-219) 673.711,87 388.162,15 285.549,72 388.162,15 285.549,72,,, 6.551.219,85 6.485.134,63 66.85,22 6.485.134,63 66.85,22 3.773.39,28 2.515.359,28 1.257.68, 93.625, 265.148,34 665.476,66 265.148,34 665.476,66,,, OCMW Maaseik / Toelichting bij de jaarrekening 217 Pagina 2 van 2

Rapportgegevens : Titel : Type beleidsrapport : Naam bestuur : NIS-code bestuur : Adres bestuur : Rapporteringsperiode : Laatste volgnummer budgettair dagboek : 81 Schema TJ6 : De evolutie van de liquiditeitenrekening Toelichting bij de jaarrekening OCMW Maaseik 7221 Monseigneur Koningsstraat 8 368 Maaseik 217 2172318

Schema TJ6 : De evolutie van de liquiditeitenrekening 217 82 RESULTAAT OP KASBASIS Code Jaarrekening 217 I. Exploitatiebudget (B-A) -45.438 Jaarrekening 216 753.55 Jaarrekening 215 791.916 A. Uitgaven 6/5-694 11.57.99 1.969.495 1.752.397 B. Ontvangsten 7/794 11.461.661 11.723. 11.544.314 1. a. Belastingen en boetes 73 1. b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden 741 1.79.53 1.779.53 1.736.63 1. c. Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar 794 2. Overige 7-74-742/9-742/8-75 1.382.131 9.943.47 9.87.684 II. Investeringsbudget (B-A) 42.891 396.265 72.78 A. Uitgaven 21/28-296-664 35.784 235.448 625.43 B. Ontvangsten 15-176-18-21/28-4951/2 771.675 631.713 1.328.182 III. Andere (B-A) -1.97.319-1.91.26-924.15 A. Uitgaven 1.97.319 1.91.26 924.15 1. Aflossing financiele schulden 1.97.319 1.91.26 924.15 a. Periodieke aflossingen 421/4 1.97.319 1.91.26 924.15 b. Niet-periodieke aflossingen 171/4 2. Toegestane leningen 293/4 3. Overige transacties a. Terugbetaling van borgtochten ontvangen in contanten 178 b. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen 295 c. Andere overige uitgaven 1 B. Ontvangsten 1. Op te nemen leningen en leasings 171/4 2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden a. Periodieke terugvorderingen 4943/4 b. Niet-periodieke terugvorderingen 293/4 3. Overige transacties a. Borgtochten ontvangen in contanten 178 b. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen 4949-4959 c. Schenkingen, andere dan opgenomen onder deel I en II 12 d. Niet opgevraagd kapitaal (-) 11 IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I + II + III) -721.866 58.744 57.591 V. Gecumuleerd budgettaire resultaat vorig boekjaar 2.88.438 2.821.694 2.251.13 VI. Gecumuleerd budgettaire resultaat (IV + V) 2.158.572 2.88.438 2.821.694 VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december) 222.188 191.353 438.479 A. Bestemde gelden voor de exploitatie 91 25. B. Bestemde gelden voor investeringen 92 222.188 191.353 188.479 C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen 93 VIII. Resultaat op kasbasis (VI - VII) 1.936.384 2.689.85 2.383.215 OCMW Maaseik / Toelichting bij de jaarrekening 217 Pagina 2 van 3

Schema TJ6 : De evolutie van de liquiditeitenrekening 217 83 Bestemde gelden Jaarrekening 217 Jaarrekening 216 Jaarrekening 215 I. Exploitatie 25. Pensioenvoorziening 25. II. Investeringen 222.188 191.353 188.479 Saldo subsidies LOI 222.188 191.353 Saldo subsidies LOI 188.479 Totaal bestemde gelden 222.188 191.353 438.479 OCMW Maaseik / Toelichting bij de jaarrekening 217 Pagina 3 van 3

Rapportgegevens : Titel : Type beleidsrapport : Naam bestuur : NIS-code bestuur : Adres bestuur : Rapporteringsperiode : Laatste volgnummer budgettair dagboek : TJ7 : De toelichting bij de balans Toelichting bij de jaarrekening OCMW Maaseik 7221 Monseigneur Koningsstraat 8 368 Maaseik 217 2172318 84

TJ7 : De toelichting bij de balans 217 85 1: Mutatiestaat van de financiële vaste activa Boekwaarde op 1/1 Investeringen Desinvesteringen Herwaarderingen Waardeverminderingen Boekwaarde op 31/12 A. Extern verzelfstandigde agentschappen,,,,,, B. Intergemeentelijk samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten,,,,,, C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden,,,,,, D. OCMW-verenigingen,,,,,, E. Andere financiële vaste activa 23.976,5,,,, 23.976,5 Totaal financiële vaste activa 23.976,5,,,, 23.976,5 2: Mutatiestaat van de materiële vaste activa Boekwaarde op 1/1 Investeringen Desinvesteringen Herwaarderingen Afschrijvingen Waardeverminderingen Boekwaarde op 31/12 I. Gemeenschapsgoederen 4.149.836,7 2.63,33, -266.638,82, 4.83.828,21 A. Terreinen en gebouwen 2.921.543,16 146.748,31, -148.239,56, 2.92.51,91 B. Wegen en overige infrastructuur,,,,,, C. Installaties, machines en uitrusting 65.368,82,, -9.92,42, 55.448,4 D. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel 77.795,43 53.882,2, -38.493,6, 93.184,39 E. Leasing en soortgelijke rechten 983.535,89,, -69.985,78, 913.55,11 F. Erfgoed 11.593,4,,,, 11.593,4 II. Bedrijfsmatige materiële vaste activa 19.975.948,19 2.25,22, -64.632,5, 19.931.34,91 A. Terreinen en gebouwen 14.8.536,94 6.129,92, -244,1, 14.86.422,76 B. Installaties, machines en uitrusting 1.469.118,37 8.55,3, -35.515,23, 1.442.18,44 C. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel 3.76.292,88 5.39,, -28.873,17, 3.682.89,71 D. Leasing en soortgelijke rechten,,,,,, III. Overige materiële vaste activa 3.576.644,83, -112.,,,, 3.464.644,83 A. Terreinen en gebouwen 3.576.644,83, -112.,,,, 3.464.644,83 B. Roerende goederen,,,,,,, Totaal materiële vaste activa 27.72.429,72 22.655,55-112.,, -331.271,32, 27.479.813,95 OCMW Maaseik / Toelichting bij de jaarrekening 217 Pagina 2 van 4

TJ7 : De toelichting bij de balans 217 86 3: Mutatiestaat van de financiële schulden Boekwaarde op 1/1 Nieuwe leningen / leasings Aflossingen Overboekingen LT naar KT Boekwaarde op 31/12 I. Financiële schulden op lange termijn -16.994.228,84,, 935.487,69-16.58.741,15 A. Financiële schulden ten laste van het bestuur -16.994.228,84,, 935.487,69-16.58.741,15 1. Leningen ten laste van het bestuur -16.994.228,84,, 935.487,69-16.58.741,15 2. Leasings ten laste van het bestuur,,,,, B. Financiële schulden ten laste van derden,,,,, 1. Leningen ten laste van derden,,,,, 2. Leasings ten laste van derden,,,,, II. Schulden op korte termijn -1.97.318,93, 1.97.318,93-935.487,69-935.487,69 A. Financiële schulden ten laste van het bestuur -1.97.318,93, 1.97.318,93-935.487,69-935.487,69 1. Leningen ten laste van het bestuur -938.457,81, 938.457,81-935.487,69-935.487,69 2. Leasings ten laste van het bestuur -158.861,12, 158.861,12,, B. Financiële schulden ten laste van derden,,,,, 1. Leningen ten laste van derden,,,,, 2. Leasings ten laste van derden,,,,, Totaal financiële schulden -18.91.547,77, 1.97.318,93, -16.994.228,84 OCMW Maaseik / Toelichting bij de jaarrekening 217 Pagina 3 van 4

TJ7 : De toelichting bij de balans 217 87 4. De mutatiestaat van het nettoactief Herwaarderingsreserve Gecumuleerd resultaat Overig nettoactief Investeringssubsidies en schenkingen TOTAAL I. Balans op einde boekjaar 215 6.68.894,16, 1.99.435,6 14.257.348,3 21.965.677,79 II. Boekhoudkundige wijzigingen,,,,, III. Herwerkte balans 6.68.894,16, 1.99.435,6 14.257.348,3 21.965.677,79 IV. Mutaties in het nettoactief boekjaar 216, 154.412,31-73.56,95 8.851,36 A. Netto mutatie direct opgenomen in het nettoactief, -73.56,95-73.56,95 1. Toevoeging aan herwaarderingen,, 2. Terugneming van herwaarderingen (-),, 3. Toevoeging aan investeringssubsidies en schenkingen,, 4. Afschrijving van investeringssubsidies en schenkingen (-) 73.56,95 73.56,95 B. Overschot / tekort van het boekjaar 216 154.412,31 154.412,31 V. Balans op einde boekjaar 216 6.619.416,68, 1.253.847,91 14.183.787,8 22.57.51,67 VI. Mutaties in het nettoactief boekjaar 217, -34.911,14-73.559,23-378.47,37 A. Netto mutatie direct opgenomen in het nettoactief, -73.559,23-73.559,23 1. Toevoeging aan herwaarderingen,, 2. Terugneming van herwaarderingen (-),, 3. Toevoeging aan investeringssubsidies en schenkingen,, 4. Afschrijving van investeringssubsidies en schenkingen (-) 73.559,23 73.559,23 B. Overschot / tekort van het boekjaar 217-34.911,14-34.911,14 VII. Balans op einde boekjaar 217 6.619.416,68, 948.936,77 14.11.227,85 21.678.581,3 OCMW Maaseik / Toelichting bij de jaarrekening 217 Pagina 4 van 4

Rapportgegevens : Titel : Type beleidsrapport : Naam bestuur : NIS-code bestuur : Adres bestuur : Rapporteringsperiode : Laatste volgnummer budgettair dagboek : TJ: Overzicht van de verstrekte werkings- en investeringssubsidies Toelichting bij de jaarrekening OCMW Maaseik 7221 Monseigneur Koningsstraat 8 368 Maaseik 217 2172318 88

TJ: Overzicht van de verstrekte werkings- en investeringssubsidies 217 89 A. Werkingssubsidies BEGUNSTIGDE Omschrijving Initieel bedrag Eindbedrag Jaarrekening BV Centrum voor alcohol- en drugspreventie (CAD) Werkingssubsidie 12.3, 12.44, 12.438,96 99 Totaal : 12.3, 12.44, 12.438,96 Sociaal verhuurkantoor (SVK) Werkingssubsidie 18.949, 18.949, 14.226,3 93 Totaal : 18.949, 18.949, 14.226,3 Opvoedingswinkel Werkingssubsidie 8., 7.86, 5.695,73 944 Totaal : 8., 7.86, 5.695,73 B. Investeringssubsidies BEGUNSTIGDE Omschrijving Initieel bedrag Eindbedrag Jaarrekening BV OCMW Maaseik / Toelichting bij de jaarrekening 217 Pagina 2 van 2

Rapportgegevens : Titel : Type beleidsrapport : Naam bestuur : NIS-code bestuur : Adres bestuur : Rapporteringsperiode : Laatste volgnummer budgettair dagboek : TJ : Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen Toelichting bij de jaarrekening OCMW Maaseik 7221 Monseigneur Koningsstraat 8 368 Maaseik 217 2172318 9

TJ : Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen 217 91 Zekerheden door derden gesteld voor rekening van het bestuur Crediteuren van de boekhoudkundige entiteit, houders van door derden gestelde zekerheden Debet Credit Saldo 1 Derden, stellers van zekerheden voor rekening van de boekhoudkundige entiteit 1 Persoonlijke zekerheden gesteld voor rekening van derden 1 Debiteuren wegens verplichtingen uit wissels in omloop 11 Crediteuren wegens verplichtingen uit wissels in omloop 11 Door de boekhoudkundige entiteit geëndosseerde, overgedragen wissels 111 Andere verplichtingen uit wissels in omloop 12 Debiteuren wegens persoonlijke zekerheden,,, 13 Crediteuren wegens persoonlijke zekerheden,,, 13 Crediteuren wegens borgstelling voor financiële schulden aangegaan door OCMW's 131 Crediteuren wegens borgstelling voor financiële schulden aangegaan door autonome provinciebedrijven 132 Crediteuren wegens borgstelling voor financiële schulden aangegaan door autonome gemeentebedrijven 133 Crediteuren wegens borgstelling voor financiële schulden aangegaan door provinciale extern verzelfstandigde agentschappen naar privaat recht 134 Crediteuren wegens borgstelling voor financiële schulden aangegaan door gemeentelijke extern verzelfstandigde agentschappen naar privaat recht 135 Crediteuren wegens borgstelling voor financiële schulden aangegaan door OCMW-verenigingen naar publiek recht 136 Crediteuren wegens borgstelling voor financiële schulden aangegaan door OCMW-verenigingen naar privaat recht 137 Crediteuren wegens borgstelling voor financiële schulden aangegaan door intergemeentelijke samenwerkingsverbanden 138 Crediteuren wegens borgstelling voor financiële schulden aangegaan door politiezones 139 Crediteuren wegens borgstelling voor financiële schulden aangegaan door besturen van de eredienst 139 Crediteuren wegens borgstelling voor financiële schulden aangegaan door andere entiteiten 2 Zakelijke zekerheden gesteld op eigen activa 2 Crediteuren van de boekhoudkundige entiteit, houders van zakelijke zekerheden 21 Zakelijke zekerheden, gesteld voor eigen rekening 22 Crediteuren van derden, houders van zakelijke zekerheden 23 Zakelijke zekerheden, gesteld voor rekening van derden 3 Ontvangen zekerheden 3 Statutaire bewaargevingen 31 Statutaire bewaargevers OCMW Maaseik / Toelichting bij de jaarrekening 217 Pagina 2 van 4

TJ : Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen 217 92 32 Ontvangen zekerheden 33 Zekerheidstellers 4 Goederen en waarden van derden gehouden door derden in hun naam, maar ten bate en voor risico van de boekhoudkundige entiteit 4 Derden, houders in hun naam, maar ten bate en voor risico van de boekhoudkundige entiteit van goederen en waarden 41 Goederen en waarden van derden gehouden door derden in hun naam, maar ten bate en voor risico van de boekhoudkundige entiteit 5 Verplichtingen tot aan- en verkoop van vaste activa 5 Verplichtingen tot aankoop 51 Crediteuren wegens verplichtingen tot aankoop 52 Debiteuren wegens verplichtingen tot verkoop 53 Verplichtingen tot verkoop 6 Termijnovereenkomsten 6 Op termijn gekochte goederen - te ontvangen 61 Crediteuren wegens op termijn gekochte goederen 62 Debiteuren wegens op termijn verkochte goederen 63 Op termijn verkochte goederen - te leveren 64 Op termijn gekochte deviezen - te ontvangen 65 Crediteuren wegens op termijn gekochte deviezen 66 Debiteuren wegens op termijn verkochte deviezen 67 Op termijn verkochte deviezen - te leveren 7 Goederen en waarden van derden gehouden door het bestuur 7 Gebruiksrechten op lange termijn 7 Terreinen en gebouwen 71 Installaties, machines en uitrusting 72 Meubilair en rollend materieel 71 Crediteuren wegens huurgelden en vergoedingen 72 Goederen en waarden van derden in bewaring, in consignatie of in bewerking gegeven 73 Commitenten en deponenten van goederen en waarden OCMW Maaseik / Toelichting bij de jaarrekening 217 Pagina 3 van 4

TJ : Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen 217 93 74 Goederen en waarden van derden gehouden voor rekening of ten bate en voor risico van derden 75 Crediteuren wegens goederen en waarden van derden gehouden voor rekening of ten bate en voor risico van derden 8 Aangegane, maar niet opgenomen kredieten 9 Diverse rechten en verplichtingen 9 Bestemde gelden 222.188,27, 222.188,27 91 Bestemde gelden voor exploitatie-uitgaven 92 Bestemde gelden voor investeringsuitgaven 222.188,27, 222.188,27 92 2176 Openingspost 191.352,86, 191.352,86 92 2178169 LOI-overschot 217 Bestemd geld 92 KP382 3.835,41, 3.835,41 93 Bestemde gelden voor andere uitgaven 91 Bestemde gelden, 222.188,27-222.188,27 91 2176 Openingspost, 191.352,86-191.352,86 91 2178169 LOI-overschot 217 Bestemd geld 92 KP382, 3.835,41-3.835,41 92/9 Overige diverse rechten en verplichtingen,,, OCMW Maaseik / Toelichting bij de jaarrekening 217 Pagina 4 van 4

Overzicht waarderingsregels - Maaseik 94 Algemene principes De waarderingen moeten voldoen aan de eisen van voorzichtigheid, oprechtheid en goede trouw. Ze mogen niet afhangen van het resultaat van het boekjaar. Elk vermogensbestanddeel (bezitting of financieringsbron) moet afzonderlijk worden gewaardeerd. De waarderingsregels worden opgesteld met het oog op het voortzetten van haar activiteiten (principe van going-concern) en zijn het ene boekjaar op het andere identiek tenzij ze niet langer aanleiding geven tot een waar en getrouw beeld. De waarderingsregels moeten van het ene financiële boekjaar op het andere identiek zijn en stelselmatig worden toegepast. Ze moeten evenwel gewijzigd worden wanneer ze door omstandigheden niet langer zorgen voor een waar en getrouw beeld. Waardering bij erkenning: aanschaffingswaarde Elk actiefbestanddeel wordt bij erkenning gewaardeerd tegen aanschaffingswaarde en voor dat bedrag in de balans worden opgenomen, onder aftrek van de desbetreffende gecumuleerde afschrijvingen en waardeverminderingen. Onder aanschaffingswaarde moet één van de volgende waarden worden verstaan: - De aanschaffingsprijs + bijkomende kosten - De ruilwaarde - De vervaardigingswaarde ( aanschaffingsprijs grondstoffen, + rechtstreekse productiekosten) - De schenkingswaarde (marktwaarde van de goederen op het moment van de schenking of datum van het openvallen van de nalatenschap + belastingen en kosten) - De inbrengwaarde Voorwaarden om een investeringsgoed aanzien te worden: A) Aankoop van goederen of diensten: 1) De aankoop is duurzaam van aard (geen verbruiksgoed) 2) Het goed heeft een economische waarde over meerder jaren. B) Onderhoud en herstellingen: 1) De aankoop is duurzaam van aard (geen verbruiksgoed) 2) Het onderhoud, werk of herstelling geeft het actief een hogere waarde Stad Maaseik OCMW Maaseik AGBIM - AGBM Jaarrekening 217 1

Overzicht waarderingsregels - Maaseik 95 Waardering in latere boekjaren Na de initiële waardering van een actiefbestanddeel geldt voor de waardering in de latere boekjaren ofwel het kostprijsmodel ofwel het herwaarderingsmodel. Volgens het kostprijsmodel moet een vast actief worden geboekt tegen zijn kostprijs, verminderd met eventuele geboekte afschrijvingen en eventuele geboekte waardeverminderingen. Het herwaarderingsmodel (voor financiële vaste activa en overige materiële vaste activa) houdt echter in dat een vast actief waarvan de reële waarde betrouwbaar kan worden bepaald, geboekt wordt tegen de geherwaardeerde waarde. Het belangrijkste verschil tussen beide modellen zit dus in het feit dat de activa waarop het kostprijsmodel van toepassing is niet kunnen worden geherwaardeerd. Kostprijsmodel Gebruiksduur Afschrijvingen Waardeverminderingen Herwaarderingen Gemeenschapsgoederen Beperkt Onbeperkt JA NEE JA JA NEE NEE Bedrijfsmatige materiële vaste activa Beperkt Onbeperkt JA NEE JA JA NEE NEE Immateriële vaste activa Beperkt Onbeperkt JA NEE JA JA NEE NEE Herwaarderingsmodel Overige materiële vaste activa Beperkt Onbeperkt JA NEE JA JA JA JA Financiële vaste activa Niet van toepassing NEE JA JA AFSCHRIJVINGEN Het af te schrijven bedrag van een actief wordt per financieel boekjaar bepaald (en kan dus per financieel boekjaar verschillen van elkaar) door het verschil tussen de boekhoudkundige waarde en de restwaarde te delen door de resterende gebruiksduur uitgedrukt in jaren. Jaarlijks afschrijvingsbedrag = boekhoudkundige waarde restwaarde Resterende gebruiksduur Stad Maaseik OCMW Maaseik AGBIM - AGBM Jaarrekening 217 2

Overzicht waarderingsregels - Maaseik 96 De restwaarde en de gebruiksduur van een actief moeten ten minste aan het einde van elk financieel boekjaar worden herzien. Hierbij wordt uitgegaan van een gelijkmatige veroudering en wordt dus steeds de lineaire afschrijvingsmethode toegepast. Het bestuur opteert ervoor de initiële afschrijvingsduur voor de diverse categorieën van activa te bepalen zoals opgenomen in bijgevoegde tabel. WAARDEVERMINDERINGEN Waardevermindering zijn andere correcties op de aanschaffingswaarde van actiefbestanddelen dan deze die voortvloeien uit afschrijvingen, om rekening te houden met al dan niet als definitief aan te merken ontwaardingen bij het afsluiten van het financiële boekjaar. Als evenwel op het einde van het financiële boekjaar blijkt dat de gebruikswaarde van een goed hoger is dan zijn boekhoudkundige waarde, dan moeten de eventueel reeds geboekte waardeverminderingen worden teruggenomen ten belope van het verschil. HERWAARDERINGEN De financiële vaste activa en de overige materiële vaste activa, waarvan de reële waarde betrouwbaar kan worden bepaald (herwaarderingsmodel van toepassing), moeten na hun opname worden geboekt tegen de geherwaardeerde waarde. Dit is de reële waarde op het moment van de herwaardering, verminderd met eventuele latere gecumuleerde afschrijvingen en latere gecumuleerde waardeverminderingen. Deze financiële en overige materiële vaste activa worden geherwaardeerd. Bij de herwaardering van een actief, wordt de volledige categorie waartoe dat actief behoort, geherwaardeerd. De overige materiële vaste activa met beperkte gebruiksduur worden op basis van deze geherwaardeerde waarde afgeschreven. Stad Maaseik OCMW Maaseik AGBIM - AGBM Jaarrekening 217 3

Overzicht waarderingsregels - Maaseik 97 Inhoud en waardering van de (sub)rubrieken van de balans LIQUIDE MIDDELEN EN GELDBELEGGINGEN Conform art. 158 BVR worden de liquide middelen en de geldbeleggingen met uitzondering van de vastrentende effecten, gewaardeerd tegen de nominale waarde. De aandelen, niet-vastrentende effecten en vastrentende effecten worden bij verwerving geboekt en gewaardeerd tegen de aanschaffingswaarde. Op de liquide middelen en geldbeleggingen worden waardeverminderingen toegepast als de realisatiewaarde op de datum van jaarafsluiting lager is dan de aanschaffingswaarde. Indien bij realisatie meer- of minderwaarden worden behaald, dienen deze afzonderlijk te worden gerapporteerd in de staat van opbrengsten en kosten. Geen enkele vorm van herwaardering is toegestaan op de liquide middelen en geldbeleggingen. VORDERINGEN OP KORTE TERMIJN Vorderingen op korte termijn worden in de balans opgenomen voor de nominale waarde. Vorderingen waarvan de invorderbaarheid twijfelachtig is dienen overgeboekt te worden naar een rekening dubieuze debiteuren. Daarenboven zal men ook waardeverminderingen moeten boeken in functie van de ouderdom van de vordering, zijnde: - Ouder dan 1 jaar en jonger dan 2 jaar: 1 % - Ouder dan 2 jaar en jonger dan 3 jaar: 25 % - Ouder dan 3 jaar en jonger dan 4 jaar: 5 % - Ouder dan 4 jaar en jonger dan 5 jaar: 75 % - Ouder dan 5 jaar: 1% Op het ogenblik dat de insolvabiliteit van een schuldenaar is bewezen, moet de vordering als oninvorderbaar worden geboekt en zal een minderwaarde moeten geboekt worden voor het saldo van de vordering. De vordering wordt dan uit de boekhouding verwijderd. Indien achteraf zou blijken dat er alsnog een gedeelte van de vordering werd gerecupereerd, dan zal dit aanleiding geven tot de boeking van een meerwaarde (742) voor het effectief gestorte bedrag. VOORRADEN Er wordt pas gewerkt met voorraden van zodra de voorraad 2,5% van het balanstotaal bedraagt. Onder dit percentage wordt de eventuele voorraad rechtsreeks opgenomen in kosten. Stad Maaseik OCMW Maaseik AGBIM - AGBM Jaarrekening 217 4

Overzicht waarderingsregels - Maaseik 98 FINANCIELE VASTE ACTIVA Deelnemingen worden gewaardeerd tegen verwervingswaarde en vastrentende effecten tegen hun aanschaffingswaarde. MATERIELE VASTE ACTIVA Een onderscheid moet gemaakt worden tussen gemeenschapsgoederen, bedrijfsmatige activa en overige activa. Onderstaand schema brengt de bepaling van de categorie waartoe een materieel vast actief behoort in kaart: Wordt het materieel vast actief gebruikt voor de maatschappelijke dienstverlening van het bestuur? Neen Overig materieel actief Ja Heeft het bestuur een monopoliepositie voor de maatschappelijke dienstverlening? Gemeenschapsgoederen Neen Is de prijs die men voor de dienstverlening aanrekent marktconform? Ja Bedrijfsmatig materiële vaste activa Stad Maaseik OCMW Maaseik AGBIM - AGBM Jaarrekening 217 5