Gezien om gevoegd te worden bij het besluit van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 20 december 2018 betreffende de goedkeuring van het budget van het boekjaar 2019. T2019 BUDGE
BELEIDSNOTA
1. DOELSTELLINGENNOTA
Doelstellingennota Planningsrapport: Budget 2019(BP2019-8_0) Periode: 2019 Laatste dagboeknrs: Exploitatie: 10703 Investering: 309 Andere: 65 Algemeen directeur: Jourquin Lesley Financieel directeur: Van Campenhout Geert Prioritair Beleid Beleidsdoelstelling: BD-2: Voorzien in een aangepast en gediversifieerd woonaanbod voor bejaarden wanneer thuis blijven niet langer meer mogelijk is Actieplan: AP-3: De huidige kwaliteit van de intramurale bejaardenzorg nog meer bevorderen De huidige kwaliteitsvolle verpleging en verzorging van de residenten in het woonzorgcentrum wil het OCMW minstens op peil houden en zo mogelijk naar een nog hoger niveau tillen door het personeel performante vorming aan te bieden. Deze vorming zal niet enkel gericht zijn op technisch inhoudelijke aspecten, maar evenzeer op het verder aanscherpen van de sociale vaardigheden van het personeel om voor de residenten een aangenaam warm thuisgevoel te creëren. Actie: ACT-5: Organiseren vormingsactiviteiten voor het personeel van het WZC Uitgave Ontvangst Saldo Exploitatie 2.643,00 0,00-2.643,00 Actieplan: AP-4: Samenwerkingsverbanden opzetten teneinde te voorzien in assistentiewoningen ten behoeve van de Maarkedalse bevolking. Door het aanpassen van het opnamebeleid in het woonzorgcentrum wordt deze vorm van opvang voornamelijk voorbehouden voor bejaarden met een hoge zorgbehoefte. Voor de bejaarden met een lagere zorgbehoefte en voor wie langer thuis blijven geen optie meer is, waren er in Maarkedal uiterst weinig assistentiewoningen beschikbaar. Zeker niet in eigen beheer van het OCMW. De vzw Werken Glorieux uit Ronse, met 195 ROB-RVT bedden op Maarkedal en die op het vlak van ouderenzorg zowat de belangrijkste speler is uit de regio, voorziet echter binnen haar zorgstrategisch plan om, weliswaar gefaseerd, een veertigtal assistentiewoningen te bouwen in de omgeving van haar woonzorgcentrum in de deelgemeente Nukerke. De vzw realiseerde al 20 assistentiewoningen naast het woonzorgcentrum in Nukerke. In samenspraak met vzw Werken Glorieux verwijst de sociale dienst van het OCMW inwoners, die zich wensen in te schrijven of informatie willen inwinnen, naar hen door. Beleidsdoelstelling: BD-3: Efficiëntiewinst en convergentiemogelijkheden creëren door samenwerking met het gemeentebestuur. Actieplan: AP-5: Samen voegen van dezelfde diensten van zowel gemeentebestuur als OCMW Eind 2017 verhuisden alle OCMW-diensten, waaronder de ondersteunende diensten (secretariaat, financiën, personeel) naar het administratief centrum "Valerius De Saedeleer". Actie: ACT-9: Effectief samen voegen van diensten Sinds december 2017 huizen alle gemeentelijke en ocmw-diensten in het administratief centrum "Valerius De Saedeleer". In het huidige OCMW-gebouw werden het consultatiebureau van Kind & Gezin en de Strijkwinkel ondergebracht.
2. DOELSTELLINGENBUDGET
Doelstellingenbudget (B1) Planningsrapport: Budget 2019(BP2019-8_0) Periode: 2019 Laatste dagboeknrs: Exploitatie: 10703 Investering: 309 Andere: 65 Algemeen directeur: Jourquin Lesley Financieel directeur: Van Campenhout Geert Uitgaven Ontvangsten Saldo 00: Algemene financiering 322.838,00 978.494,56 655.656,56 Overig beleid 322.838,00 978.494,56 655.656,56 Exploitatie 97.850,00 978.494,56 880.644,56 Andere 224.988,00 0,00-224.988,00 01: Interne werking 188.347,25 2.901,25-185.446,00 Overig beleid 188.347,25 2.901,25-185.446,00 Exploitatie 188.347,25 2.901,25-185.446,00 02: Sociale dienstverlening 347.295,75 204.687,82-142.607,93 Overig beleid 347.295,75 204.687,82-142.607,93 Exploitatie 347.295,75 204.687,82-142.607,93 03: Gezinszorg en thuishulp 197.214,12 89.819,49-107.394,63 Overig beleid 197.214,12 89.819,49-107.394,63 Exploitatie 197.214,12 89.819,49-107.394,63 04: Intramurale bejaardenvoorzieningen 2.261.108,18 2.052.989,35-208.118,83 Prioritaire beleidsdoelstellingen 2.643,00 0,00-2.643,00 Exploitatie 2.643,00 0,00-2.643,00 Overig beleid 2.258.465,18 2.052.989,35-205.475,83 Exploitatie 2.244.705,04 1.829.882,55-414.822,49 Investeringen 13.760,14 223.106,80 209.346,66 Totalen 3.316.803,30 3.328.892,47 12.089,17 Exploitatie 3.078.055,16 3.105.785,67 27.730,51 Investeringen 13.760,14 223.106,80 209.346,66 Andere 224.988,00 0,00-224.988,00
3. FINANCIËLE TOESTAND
Financiële Toestand Planningsrapport: Budget 2019(BP2019-8_0) Referentie planningsrapport: Meerjarenplanaanpassing 9 2014-2020 - na rekening 2016 (BP2014_2020-9) Periode: 2019 Laatste dagboeknrs: Exploitatie: 10703 Investering: 309 Andere: 65 Algemeen directeur: Jourquin Lesley Financieel directeur: Van Campenhout Geert Resultaat op kasbasis Meerjarenplana Budget 2019 Verschil anpassing 9 2014-2020 - na rekening 2016 I. Exploitatiebudget (B-A) 27.453,02 27.730,51-277,49 A. Uitgaven 3.235.982,36 3.078.055,16 157.927,20 B. Ontvangsten 3.263.435,38 3.105.785,67 157.649,71 1a. Belastingen en boetes 1b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden 729.880,00 628.000,00 101.880,00 1c. Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar 2. Overige 2.533.555,38 2.477.785,67 55.769,71 II. Investeringsbudget (B-A) 213.106,80 209.346,66 3.760,14 A. Uitgaven 10.000,00 13.760,14-3.760,14 B. Ontvangsten 223.106,80 223.106,80 0,00 III. Andere (B-A) -224.988,00-224.988,00 0,00 A. Uitgaven 224.988,00 224.988,00 0,00 1. Aflossing financiële schulden 224.988,00 224.988,00 0,00 a. Periodieke aflossingen 224.988,00 224.988,00 0,00 b. Niet-periodieke aflossingen 2. Toegestane leningen 3. Overige transacties a. Terugbetaling van borgtochten ontvangen in contanten b. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen B. Ontvangsten 1. Op te nemen leningen en leasings 2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden a. Periodieke terugvorderingen b. Niet-periodieke terugvorderingen 3. Overige transacties a. Borgtochten ontvangen in contanten b. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen c. Schenkingen, andere dan opgenomen onder deel I en II IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III) 15.571,82 12.089,17 3.482,65 V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar 1.100.957,96 1.462.089,38-361.131,42 VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V) 1.116.529,78 1.474.178,55-357.648,77 VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december) 494.770,21 309.153,43 185.616,78 A. Bestemde gelden voor de exploitatie B. Bestemde gelden voor investeringen C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen 494.770,21 309.153,43 185.616,78 VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII) 621.759,57 1.165.025,12-543.265,55 Financiële Toestand - Budget 2019 2019 OCMW Maarkedal 24/11/2018 12:05 1 / 2
Autofinancieringsmarge Meerjarenplana Budget 2019 Verschil anpassing 9 2014-2020 - na rekening 2016 I. Financieel draagvlak (A-B) 119.775,02 120.052,51-277,49 A. Exploitatieontvangsten 3.263.435,38 3.105.785,67 157.649,71 B. Exploitatie-uitgaven exclusief de nettokosten van schulden (1-2) 3.143.660,36 2.985.733,16 157.927,20 1. Exploitatie-uitgaven 3.235.982,36 3.078.055,16 157.927,20 2. Nettokosten van schulden 92.322,00 92.322,00 0,00 II. Netto periodieke leningsuitgaven (A+B) 94.203,20 94.203,20 0,00 A. Netto-aflossingen van schulden 1.881,20 1.881,20 0,00 B. Nettokosten van schulden 92.322,00 92.322,00 0,00 III. Autofinancieringsmarge (I-II) 25.571,82 25.849,31-277,49 Financiële Toestand - Budget 2019 2019 OCMW Maarkedal 24/11/2018 12:05 2 / 2
FINANCIËLE NOTA BIJ BUDGET 2019
Exploitatiebudget (B2) Planningsrapport: Budget 2019(BP2019-8_0) Periode: 2019 Laatste dagboeknrs: Exploitatie: 10703 Investering: 309 Andere: 65 Algemeen directeur: Jourquin Lesley Financieel directeur: Van Campenhout Geert Beleidsdomein Uitgaven Ontvangsten Saldo 00: Algemene financiering 97.850,00 978.494,56 880.644,56 01: Interne werking 188.347,25 2.901,25-185.446,00 02: Sociale dienstverlening 347.295,75 204.687,82-142.607,93 03: Gezinszorg en thuishulp 197.214,12 89.819,49-107.394,63 04: Intramurale bejaardenvoorzieningen 2.247.348,04 1.829.882,55-417.465,49 Totalen 3.078.055,16 3.105.785,67 27.730,51
Overzicht nieuwe investeringsenveloppen (B3) Planningsrapport: Budget 2019(BP2019-8_0) Periode: Vanaf 2019 Laatste dagboeknrs: Exploitatie: 10703 Investering: 309 Andere: 65 Algemeen directeur: Jourquin Lesley Financieel directeur: Van Campenhout Geert
Transactiekredieten voor investeringsverrichtingen (B4) Planningsrapport: Budget 2019(BP2019-8_0) Periode: 2019 Laatste dagboeknrs: Exploitatie: 10703 Investering: 309 Andere: 65 Algemeen directeur: Jourquin Lesley Financieel directeur: Van Campenhout Geert Beleidsdomein Uitgaven Ontvangsten Saldo 00: Algemene financiering 01: Interne werking 02: Sociale dienstverlening 03: Gezinszorg en thuishulp 04: Intramurale bejaardenvoorzieningen 13.760,14 223.106,80 209.346,66 Totalen 13.760,14 223.106,80 209.346,66
Liquiditeitenbudget (B5) Planningsrapport: Budget 2019(BP2019-8_0) Periode: 2019 Laatste dagboeknrs: Exploitatie: 10703 Investering: 309 Andere: 65 Algemeen directeur: Jourquin Lesley Financieel directeur: Van Campenhout Geert Resultaat op kasbasis 2019 I. Exploitatiebudget (B-A) 27.730,51 A. Uitgaven 3.078.055,16 B. Ontvangsten 3.105.785,67 1a. Belastingen en boetes 0,00 1b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden 628.000,00 1c. Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar 0,00 2. Overige 2.477.785,67 II. Investeringsbudget (B-A) 209.346,66 A. Uitgaven 13.760,14 B. Ontvangsten 223.106,80 III. Andere (B-A) -224.988,00 A. Uitgaven 224.988,00 1. Aflossing financiële schulden 224.988,00 a. Periodieke aflossingen 224.988,00 b. Niet-periodieke aflossingen 0,00 2. Toegestane leningen 0,00 3. Overige transacties 0,00 B. Ontvangsten 0,00 1. Op te nemen leningen en leasings 0,00 2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden 0,00 a. Periodieke terugvorderingen 0,00 b. Niet-periodieke terugvorderingen 0,00 3. Overige transacties 0,00 IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III) 12.089,17 V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar 1.462.089,38 VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V) 1.474.178,55 VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december) 309.153,43 A. Bestemde gelden voor de exploitatie 0,00 B. Bestemde gelden voor investeringen 0,00 C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen 309.153,43 VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII) 1.165.025,12 Bestemde gelden Bedrag op 1/1 Mutatie Bedrag op 31/12 I. Exploitatie ACT-11: Bestemming saldo LOI III. Andere 309.153,43 0,00 309.153,43 ACT-10: Bestemming saldo VIPA 309.153,43 0,00 309.153,43 Totalen 309.153,43 0,00 309.153,43
TOELICHTING
Uitgangspunten De volgende uitgangspunten liggen aan de basis van het budget 2019: Vanaf 1/12/2018 wordt de aanwerving voorzien van een verpleegkundige. Deze neemt de plaats in van een aantal medewerkers die tot op heden nog niet werden vervangen. Vanaf 1/4/2019 gaat een halftijdse verpleegkundige op pensioen (statutair). Er wordt voorzien om de verpleegkundige te vervangen door een voltijdse verpleegkundige (contractueel) Vanaf 1/1/2019 wordt de aanwerving van een halftijdse kinesist voorzien. Vanaf 1/1/2019 wordt voorzien dat een verpleegkundige 75 % gaat werken i.p.v. de huidige 50 %. Vanaf 1/1/2019 wordt 11,40 uren minder poets voorzien. Het gaat over uren die nu reeds ingevuld worden in de gemeente. De uren worden voorzien in het budget van de gemeente. De bestemde gelden uit 2018 worden behouden in 2019. Deze komen overeen met de leningslast die in 2030 zal moeten betaald worden voor het WZC. De lonen zullen geïndexeerd worden in december 2019. Kosten die gedragen worden door de gemeente (kopieermachine, frankeringskosten, kosten secretaris, ) worden niet langer gefactureerd aan het OCMW. In het verleden werd steeds een krediet voorzien voor 40 000 voor de opvang van nietgesubsidieerde asielzoekers. Gezien een aantal plaatsen in de LOI s niet bezet zijn, achten we een toestroom onwaarschijnlijk. Het krediet wordt aangepast naar 10 000. In het LOI wordt uitgegaan van een bezettingsgraad die verglijkbaar is met 2018. Wat de maaltijddienst betreft wordt uitgegaan van de cijfers van 2018. De cijfers in het MJP i.v.m. digitalisering van de werking van het OCMW worden behouden. Er worden geen kredieten meer voorzien voor de kosten van de gewestelijk ontvanger. Deze zullen voortaan gedragen worden door de gemeente. Ten laatste vanaf 1/1/2019 zal een verhoging van de ligdagprijs doorgevoerd worden. Anderzijds gaan we er van uit dat het aantal bewoners uit Maarkedal zal stijgen met 3. In het WZC wordt uitgegaan van een bezettingsgraad die verglijkbaar is met 2018. De stijging van het dagforfait in het WZC wordt doorgetrokken naar 2019. Er worden opnieuw kredieten voorzien voor een tewerkstelling via het systeem van Tijdelijke Werkervaring (TWE). In de budgetwijziging nr. 1 van 2018 werden deze kredieten geschrapt.
In 2019 wordt de inrichting (airco s, kleine aanpassingswerken, ) van 4 koele ruimten in het WZC gepland. Hiervoor dient de investeringsenveloppe IE-21 verhoogt te worden met 3 760. Op basis van voorgaande kan de gemeentelijke bijdrage aangepast worden met 101 880. Het voorliggend budget past hiermee nog steeds in het MJP. Dit is decretaal niet strikt noodzakelijk.
Exploitatiebudget per beleidsdomein (TB1) Planningsrapport: Budget 2019(BP2019-8_0) Periode: 2019 Laatste dagboeknrs: Exploitatie: 10703 Investering: 309 Andere: 65 Code Totaal 00: Algemene financiering 01: Interne werking Algemeen directeur: Jourquin Lesley Financieel directeur: Van Campenhout Geert 02: Sociale dienstverlening 03: Gezinszorg en thuishulp 04: Intramurale bejaardenvoorzi eningen I. Uitgaven 3.078.055,16 97.850,00 188.347,25 347.295,75 197.214,12 2.247.348,04 A. Operationele uitgaven 2.985.376,16 5.521,00 187.997,25 347.295,75 197.214,12 2.247.348,04 1. Goederen en diensten 60/1 575.394,31 151,00 67.412,00 28.366,41 66.877,20 412.587,70 2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen 62 2.205.996,85 0,00 120.463,25 122.848,34 130.187,92 1.832.497,34 3. Specifieke kosten sociale dienst OCMW 648 190.60 190.60 4. Toegestane werkingssubsidies 649 5.507,00 0,00 0,00 5.358,00 149,00 0,00 5. Andere operationele uitgaven 640/7 7.878,00 5.370,00 122,00 123,00 0,00 2.263,00 B. Financiële uitgaven 65 92.679,00 92.329,00 35 0,00 C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar 694 II. Ontvangsten 3.105.785,67 978.494,56 2.901,25 204.687,82 89.819,49 1.829.882,55 A. Operationele ontvangsten 3.105.473,67 978.182,56 2.901,25 204.687,82 89.819,49 1.829.882,55 1. Ontvangsten uit de werking 70 1.749.963,83 1.000,00 0,00 75,00 89.208,00 1.659.680,83 2. Fiscale ontvangsten en boetes 3. Werkingssubsidies 1.315.457,56 977.182,56 0,00 174.622,00 0,00 163.653,00 4. Recuperatie van specifieke kosten sociale dienst OCMW 748 29.666,00 0,00 0,00 29.666,00 0,00 0,00 5. Andere operationele ontvangsten 742/7 10.386,28 0,00 2.901,25 324,82 611,49 6.548,72 B. Financiële ontvangsten 75 312,00 312,00 0,00 C. Tussenkomst van derden in het tekort van het boekjaar 794 III. Saldo 27.730,51 880.644,56-185.446,00-142.607,93-107.394,63-417.465,49
Evolutie van het exploitatiebudget (TB2) Planningsrapport: Budget 2019(BP2019-8_0) Referentie planningsrapport: Budgetwijziging 1 2018(BP2018-7_1) Periode: 2019 Laatste dagboeknrs: Exploitatie: 10703 Investering: 309 Andere: 65 Algemeen directeur: Jourquin Lesley Financieel directeur: Van Campenhout Geert Code Jaarrek. 2017 Budget 2018 Budget 2019 I. Uitgaven 2.878.300,14 2.961.113,72 3.078.055,16 A. Operationele uitgaven 2.772.717,96 2.861.794,72 2.985.376,16 1. Goederen en diensten 60/1 577.303,49 609.387,33 575.394,31 2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen 62 2.095.258,72 2.063.738,39 2.205.996,85 3. Specifieke kosten sociale dienst OCMW 648 92.869,65 176.161,00 190.600,00 4. Toegestane werkingssubsidies 649 4.814,08 5.426,00 5.507,00 5. Andere operationele uitgaven 640/7 2.472,02 7.082,00 7.878,00 B. Financiële uitgaven 65 105.582,18 99.319,00 92.679,00 C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar 694 II. Ontvangsten 2.862.925,88 2.618.905,67 3.105.785,67 A. Operationele ontvangsten 2.862.457,58 2.618.543,67 3.105.473,67 1. Ontvangsten uit de werking 70 1.732.256,19 1.716.304,00 1.749.963,83 2. Fiscale ontvangsten en boetes a. Aanvullende belastingen 1. Opcentiemen op de onroerende voorheffing 7300 2. Aanvullende belasting op de personenbelasting 7301 3. Andere aanvullende belastingen 7302/9 b. Andere belastingen 731/9 3. Werkingssubsidies 1.093.859,48 854.243,36 1.315.457,56 a. Algemene werkingssubsidies 593.013,08 318.519,36 759.982,56 1. Gemeente- of provinciefonds 7400 122.896,08 127.519,36 131.982,56 2. Gemeentelijke of provinciale bijdrage 7401 470.117,00 191.000,00 628.000,00 3. Overige algemene werkingssubsidies 7402/4 b. Specifieke werkingssubsidies 7405/9 500.846,40 535.724,00 555.475,00 4. Recuperatie van specifieke kosten sociale dienst OCMW 748 25.155,78 31.765,00 29.666,00 5. Andere operationele ontvangsten 742/7 11.186,13 16.231,31 10.386,28 B. Financiële ontvangsten 75 468,30 362,00 312,00 C. Tussenkomst van derden in het tekort van het boekjaar 794 III. Saldo -15.374,26-342.208,05 27.730,51
Transactiekredieten voor investeringsverrichtingen per beleidsdomein (TB3) Planningsrapport: Budget 2019(BP2019-8_0) Periode: 2019 Laatste dagboeknrs: Exploitatie: 10703 Investering: 309 Andere: 65 Deel 1: UITGAVEN Code Totaal 00: Algemene financiering 04: Intramurale bejaardenvoorzie ningen I. Investeringen in financiële vaste activa A. Extern verzelfstandigde agentschappen 280 B. Intergemeentelijk samenwerkingsverbanden en soortgelijke 281 entiteiten C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden 282 D. OCMW-verenigingen 283 E. Andere financiële vaste activa 284/8 II. Investeringen in materiële vaste activa 13.760,14 0,00 13.760,14 A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 13.760,14 0,00 13.760,14 1. Terreinen en gebouwen 220/3-229 2. Wegen en overige infrastructuur 224/8 3. Roerende goederen 23/4 13.760,14 0,00 13.760,14 4. Leasing en soortgelijke rechten 25 5. Erfgoed 27 B. Overige materiële vaste activa 1. Onroerende goederen 260/4 2. Roerende goederen 265/9 C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vast activa 2906 III. Investeringen in immateriële vaste activa 21 IV. Toegestane investeringssubsidies 664 V. TOTAAL UITGAVEN 13.760,14 0,00 13.760,14 Algemeen directeur: Jourquin Lesley Financieel directeur: Van Campenhout Geert Deel 2: ONTVANGSTEN Code Totaal 00: Algemene financiering 04: Intramurale bejaardenvoorzie ningen I. Verkoop van financiële vaste activa A. Extern verzelfstandigde agentschappen 280 B. Intergemeentelijk samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten 281 Transactiekredieten voor investeringsverrichtingen per beleidsdomein (TB3) - Budget 2019 2019 OCMW Maarkedal 24/11/2018 12:28 1 / 2
Deel 2: ONTVANGSTEN Code Totaal 00: Algemene financiering 04: Intramurale bejaardenvoorzie ningen C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden 282 D. OCMW-verenigingen 283 E. Andere financiële vaste activa 284/8 II. Verkoop van materiële vaste activa A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 1. Terreinen en gebouwen 220/3-229 2. Wegen en overige infrastructuur 224/8 3. Roerende goederen 23/4 4. Leasing en soortgelijke rechten 25 5. Erfgoed 27 B. Overige materiële vaste activa 1. Onroerende goederen 260/4 2. Roerende goederen 265/9 C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste 176 activa III. Verkoop van immateriële vaste activa 21 IV. Investeringssubsidies en -schenkingen 150-180- 223.106,80 0,00 223.106,80 4951/2 V. TOTAAL ONTVANGSTEN 223.106,80 0,00 223.106,80 Transactiekredieten voor investeringsverrichtingen per beleidsdomein (TB3) - Budget 2019 2019 OCMW Maarkedal 24/11/2018 12:28 2 / 2
Evolutie transactiekredieten voor investeringsverrichtingen (TB4) Planningsrapport: Budget 2019(BP2019-8_0) Referentie planningsrapport: Budgetwijziging 1 2018(BP2018-7_1) Periode: 2019 Laatste dagboeknrs: Exploitatie: 10703 Investering: 309 Andere: 65 Algemeen directeur: Jourquin Lesley Financieel directeur: Van Campenhout Geert Deel 1: UITGAVEN Code Jaarrek. 2017 Budget 2018 Budget 2019 I. Investeringen in financiële vaste activa 9.852,90 1.271,00 0,00 A. Extern verzelfstandigde agentschappen 280 B. Intergemeentelijk samenwerkingsverbanden en soortgelijke 281 1.25 entiteiten C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden 282 D. OCMW-verenigingen 283 E. Andere financiële vaste activa 284/8 8.602,90 1.271,00 0,00 II. Investeringen in materiële vaste activa 25.640,14 156.241,86 13.760,14 A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste 25.640,14 156.241,86 13.760,14 activa 1. Terreinen en gebouwen 220/3-229 0,00 60.000,00 0,00 2. Wegen en overige infrastructuur 224/8 3. Roerende goederen 23/4 25.640,14 96.241,86 13.760,14 4. Leasing en soortgelijke rechten 25 5. Erfgoed 27 B. Overige materiële vaste activa 1. Onroerende goederen 260/4 2. Roerende goederen 265/9 C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vast activa 2906 III. Investeringen in immateriële vaste activa 21 IV. Toegestane investeringssubsidies 664 V. TOTAAL UITGAVEN 35.493,04 157.512,86 13.760,14 Evolutie transactiekredieten voor investeringsverrichtingen (TB4) 2019 OCMW Maarkedal 24/11/2018 12:28 1 / 2
Deel 2: ONTVANGSTEN Code Jaarrek. 2017 Budget 2018 Budget 2019 I. Verkoop van financiële vaste activa 1.281,25 0,00 0,00 A. Extern verzelfstandigde agentschappen 280 B. Intergemeentelijk samenwerkingsverbanden en soortgelijke 281 1.281,25 0,00 0,00 entiteiten C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden 282 D. OCMW-verenigingen 283 E. Andere financiële vaste activa 284/8 II. Verkoop van materiële vaste activa A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 1. Terreinen en gebouwen 220/3-229 2. Wegen en overige infrastructuur 224/8 3. Roerende goederen 23/4 4. Leasing en soortgelijke rechten 25 5. Erfgoed 27 B. Overige materiële vaste activa 1. Onroerende goederen 260/4 2. Roerende goederen 265/9 C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële 176 vaste activa III. Verkoop van immateriële vaste activa 21 IV. Investeringssubsidies en -schenkingen 150-180- 225.221,48 226.606,80 223.106,80 4951/2 V. TOTAAL ONTVANGSTEN 226.502,73 226.606,80 223.106,80 Evolutie transactiekredieten voor investeringsverrichtingen (TB4) 2019 OCMW Maarkedal 24/11/2018 12:28 2 / 2
Evolutie van het liquiditeitenbudget (TB5) Planningsrapport: Budget 2019(BP2019-8_0) Referentie planningsrapport: Budgetwijziging 1 2018(BP2018-7_1) Periode: 2019 Laatste dagboeknrs: Exploitatie: 10703 Investering: 309 Andere: 65 Algemeen directeur: Jourquin Lesley Financieel directeur: Van Campenhout Geert Resultaat op kasbasis Code Jaarrek. 2017 Budget 2018 Budget 2019 I. Exploitatiebudget (B-A) -15.374,26-342.208,05 27.730,51 A. Uitgaven 60/5-694 2.878.300,14 2.961.113,72 3.078.055,16 B. Ontvangsten 70/794 2.862.925,88 2.618.905,67 3.105.785,67 1a. Belastingen en boetes 73 1b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden 7401 470.117,00 191.000,00 628.000,00 1c. Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar 794 2. Overige 70-7400-7402/9-742/8-75 2.392.808,88 2.427.905,67 2.477.785,67 II. Investeringsbudget (B-A) 191.009,69 69.093,94 209.346,66 A. Uitgaven 21/28-2906-664 35.493,04 157.512,86 13.760,14 B. Ontvangsten 150-176-180-21/28-4951/2 226.502,73 226.606,80 223.106,80 III. Andere (B-A) -212.196,23-218.496,00-224.988,00 A. Uitgaven 212.196,23 218.496,00 224.988,00 1. Aflossing financiële schulden 212.196,23 218.496,00 224.988,00 a. Periodieke aflossingen 421/4 212.196,23 218.496,00 224.988,00 b. Niet-periodieke aflossingen 171/4 2. Toegestane leningen 2903/4 3. Overige transacties a. Terugbetaling van borgtochten ontvangen in contanten 178 b. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen 2905 B. Ontvangsten 1. Op te nemen leningen en leasings 171/4 2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden a. Periodieke terugvorderingen 4943/4 b. Niet-periodieke terugvorderingen 2903/4 3. Overige transacties a. Borgtochten ontvangen in contanten 178 b. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen 4949-4959 c. Schenkingen, andere dan opgenomen onder deel I en II 101-102 IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III) -36.560,80-491.610,11 12.089,17 V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar 1.990.260,29 1.953.699,49 1.462.089,38 VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V) 1.953.699,49 1.462.089,38 1.474.178,55 VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december) 476.642,50 309.153,43 309.153,43 A. Bestemde gelden voor de exploitatie 0901 B. Bestemde gelden voor investeringen 0902 C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen 0903 476.642,50 309.153,43 309.153,43 VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII) 1.477.056,99 1.152.935,95 1.165.025,12 Bestemde gelden Jaarrek. 2017 Budget 2018 Budget 2019 I. Exploitatie ACT-11: Bestemming saldo LOI III. Andere 476.642,50 309.153,43 309.153,43 ACT-10: Bestemming saldo VIPA 476.642,50 309.153,43 309.153,43 Totalen 476.642,50 309.153,43 309.153,43
Lijst van te verstrekken werkings -en investeringssubsidies per beleidsveld (TB6) Planningsrapport: Budget 2019(BP2019-8_0) Periode: 2019 Laatste dagboeknrs: Exploitatie: 10703 Investering: 309 Andere: 65 Algemeen directeur: Jourquin Lesley Financieel directeur: Van Campenhout Geert Beleidsveld en registraties Werkingssubsidie Investeringssubsidie Totaal Beleidsveld 0900 5.358,00 0,00 5.358,00 BP2019-8_0/2019/OCMW_VB/0900-01/6499000/OCMW/RVMW/429/IE- GEEN/U: Samenwerkingsverband schuldbemiddeling BP2019-8_0/2019/OCMW_VB/0900-01/6499100/OCMW/RVMW/429/IE- GEEN/U: Sociale kruidenier BP2019-8_0/2019/OCMW_VB/0900-07/6499300/OCMW/RVMW/800/IE- GEEN/U: Toegestane werkingssubsidies ivm huur 4.796,00 0,00 4.796,00 510,00 0,00 510,00 52,00 0,00 52,00 Beleidsveld 0949 149,00 0,00 149,00 BP2019-8_0/2019/OCMW_VB/0949-13/6499200/OCMW/RVMW/800/IE- GEEN/U: Samenwerkingsverband taxistop 149,00 0,00 149,00
Overzicht investeringsenveloppes IE-25 IE-26 IE-28 IE-29 Algemeen directeur: Code Omschrijving Geschatte ontvangst Geschatte uitgave IE-1 Overig beleid - vervangingsinvesteringen WZC 2014-2016 IE-2 Overig beleid - vervangingsinvesteringen WZC 2017-2019 IE-3 Overig beleid - WZC renovatie wanden 2014 IE-5 IE-8 IE-9 IE-10 IE-11 IE-12 IE-13 IE-14 IE-15 IE-16 IE-19 IE-21 IE-22 IE-23 Overig beleid - ondersteunende diensten - hardware IE-6 Overig beleid - WZC renovatie 2017-2019 IE-7 Desinvesteringen 2014 VIPA-toelage/bestemde gelden Overig beleid - WZC wasmachine Overig beleid - WZC brandbeveiliging (aanpasssing keuken en branddeur) Verkoop grond algemene financiering LOI exploitatiekort Aandelen Farys Verkoop aan De Brug Digibox aansluiting digitale televisie Aankoop gebouw voor LOI IE-18 Aankoop grond en gebouw Kokerellestraat 1 Aanpassing investeringssubsidie gemeente saldo NOB Diverse machines WIFI WZC Tijdsregistratie WZC IE-24 Zonnewering 2017 Materiaal activering motorische e.a. vaardigheden Digitaal zorgdossier IE-27 Vervangingsinvesteringen WZC 2020 Airco serverlokaal en voorraadruimte voeding FVA Financieel directeur: Jourquin Lesley Van Campenhout Geert exploitatie exploitatie