1. Verklarende nota en tabellen bij de rekening 4

JAARREKENING 2017

Inhoudstabel 1. Verklarende nota en tabellen bij de rekening 4 1.1. Vergelijking rekening/budgetwijziging 2017 5 1.1.1. Exploitatie-uitgaven 5 1.1.2. Exploitatie-ontvangsten 8 1.1.3. Investeringsuitgaven 10 1.1.4. Investeringsontvangsten 10 1.1.5. Liquiditeiten 10 1.1.6. Conclusies ivm de realisatiegraad in exploitatie 11 1.2. Vergelijking rekening 2016/rekening 2017 11 1.2.1. Exploitatie-uitgaven 11 1.2.2. Exploitatie-ontvangsten 14 1.2.3. Liquiditeiten 16 1.2.4. Conclusies bij vergelijking rekening 2016-2017 17 1.3. Enkele ratio s 17 1.4. Exploitatie resultaat en verdeling 19 1.5. Exploitatie-uitgaven en ontvangsten: realisatiegraad 21 1.6. Studie en evolutie van bepaalde uitgavengroepen 26 1.6.1. Overzicht van belangrijke exploitatie uitgaven van het boekjaar 26 1.6.2. Evolutie van bepaalde exploitatie uitgaven van het boekjaar 28 1.7. Studie en evolutie van bepaalde exploitatie ontvangsten 30 1.7.1. Overzicht opbrengst belastingen 30 1.7.2. Evolutie van bepaalde exploitatie ontvangsten 32 1.8. Budget versus aanrekening/vordering per beleidsveld 34 1.9. Rekening 2016 vs 2017 48 1.10. Balans 68 1.10.1. Schema J6 68 1.10.2. Structuur van de balans 70 1.11. Staat van opbrengsten en kosten 71 1.11.1. Schema J7 71 1.11.2. Structuur van de courante kosten 72 1.11.3. Structuur van de courante opbrengsten 73 2. Beleidsnota 74 2.1. Doelstellingenrealisatie 75 2.2. Doelstellingenrekening 102 2.3. Financiële toestand 105 3. Financiële nota 107 3.1. Exploitatierekening 108 3.2. Investeringsrekening 110 3.3. Liquiditeitenrekening 112 4. Samenvatting van de algemene rekeningen 114 4.1. Balans 115 4.2. Staat van opbrengsten en kosten 118 5. Toelichting 120 5.1. Toelichting bij de exploitatierekening 121 inhoudstabel 2

5.1.1. Verklaring van belangrijke verschillen tussen gerealiseerde en gebudgetteerde ontvangsten en uitgaven 121 5.1.2. Exploitatierekening per beleidsdomein 122 5.1.3. Evolutie van exploitatierekening 123 5.2. Toelichting bij de investeringsrekening 124 5.2.1. Verklaring van belangrijke verschillen tussen gerealiseerde en gebudgetteerde ontvangsten en uitgaven 124 5.2.2. Investeringsverrichtingen per beleidsdomein 125 5.2.3. Evolutie van de investeringsverrichtingen 127 5.2.4. De stand van de kredieten van investeringsenveloppen 128 5.3. Evolutie van de liquiditeitenrekening 129 5.4. Overzicht, per beleidsveld, van de verstrekte werkings-en investeringssubsidies 130 5.5. Toelichting bij de samenvatting van de algemene rekeningen 138 5.5.1. Toelichting bij de balans 138 5.5.2. Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen 141 6. Bijlagen 142 - Proef en saldibalans 143 - Controletabel van de schuld 154 - Aansluiting werkkapitaal budgettair kapitaal 157 - Waarderingsregels 158 3 verklarende nota en tabellen

Jaarrekening 2017 1. Verklarende nota en tabellen bij de rekening Naam bestuur: NISCODE bestuur: 34022 Adres bestuur: Grote Markt 54 8500 Kortrijk Algemeen directeur: Nathalie Desmet Financieel directeur: Johan Dejonckheere verklarende nota en tabellen 4

1. VERKLARENDE NOTA Voor de duidelijkheid kent deze verklarende nota dezelfde opbouw als die bij voorgaande rekeningen en zal dit stramien van rapporteren ook de komende jaren worden aangehouden. Uit de van de stad Kortrijk blijkt het volgende : 1) De stadsfinanciën blijven positief. Het resultaat op kasbasis is 20,2 MIO. Dat is 8,6 MIO hoger dan geraamd in de budgetwijziging (11,6 MIO). De autofinancieringsmarge bedraagt 5,6 MIO en dat is 5,5 MIO positiever dan in de budgetwijziging (54K). 2) De stadsfinanciën blijven onder controle. De uitgaven stegen tussen 2016 en 2017 met minder dan 2%, daar waar de ontvangsten ongeveer op hetzelfde niveau zijn gebleven. De stijging van de uitgaven blijft dus onder controle. 3) Er is opnieuw een zeer hoge aansluitingsgraad tussen het geraamd exploitatiebudget en de rekeningcijfers en op quasi elke rubriek van de uitgaven en ontvangsten, waaruit kan worden afgeleid dat er een juiste en duidelijke budgettering is, waarbij men veel minder afhangt van onverwachte meevallers. De uitgaven werden 97,04% besteed en de ontvangsten werden licht overschreden en zijn beland op 101,42%. We zien nu ook een zeer nauwe aansluiting op de goederen en diensten van 95.80%, op personeel van 97,82% en op de uitbetaalde subsidies van 96,74%. De andere operationele kosten hebben een aansluiting van 90,00%. 4) De realisatiegraad van de investeringen is met maar liefst 27% gestegen van 53% in 2016 naar 80% in 2017 Desalniettemin blijft waakzaamheid nodig voor de verdere meerjarenplanning zoals vorige jaren aangegeven. In deze verklarende nota wordt enerzijds de aansluiting tussen rekening 2017 en de laatste budgetwijziging 2017 geanalyseerd. Anderzijds wordt een vergelijking gemaakt tussen rekening 2016 en 2017. Uiteraard gebeurt dit op grote lijnen en aan de hand van de rubrieken gekend in BBC. Detailinfo op beleidsveldniveau is ook ter beschikking in het bundel maar hier wordt verder niet op ingegaan. Bedoeling van BBC is immers om op de grotere lijnen te analyseren en waar nodig, na monitoring en evaluatie, bij te sturen. 1.1 Vergelijking rekening/budgetwijziging 2017 (=realisatiegraad)(zie p.21 ) 1.1.1 Exploitatie-uitgaven Aan uitgavenzijde zien we opnieuw een zeer hoge bestedingsgraad van 97,04% (R2016 : 97,89%). In totaal werd 3,5 miljoen minder uitgegeven dan budgettair voorzien. Meer in detail zien we het volgende : a. Goederen en diensten : 95,80% = minderuitgave van 792K (R2016: 96,59%) Over de verschillende beleidsdomeinen is er 100K minderuitgave energie op een budget van 3.8 MIO. Voor ICT is er 12K meeruitgave op een budget van 857K. 5 verklarende nota en tabellen

Algemene financiering : 96,66% (overschot van 8K/246K) vooral inningskost APB (238K) wordt hierop geboekt Bedrijfsvoering : 100,17% (overbesteding van 9K/5.5 MIO) 79 K minuitgaven op overige exploitatiekosten (64K/143K budget) 147K minuitgaven op erelonen (433K/580K budget) 75 K meeruitgaven op kosten wagenpark (621K/696K budget) 161 K meeruitgaven op herstel van gebouwen door derden (1.025K/863K budget) Mens : 94.26% (overschot van 327K/5.7 MIO) 573 k minuitgaven overige exploitatiekosten (522K/1.095K budget) 66 K meeruitgaven erelonen (331K/264K budget) 70 K meeruitgaven huur, aankoop en onderhoud technisch materiaal (1.288K/1.217K budget) Ruimte : 93,37% (overschot van 465K/7.3 MIO) 236 K minuitgaven op overige exploitatiekosten (133K/369K budget) 94K minuitgaven op erelonen (283K/377K budget) 96K minuitgaven op beheersvergoeding Imog (1.241K/1.337K budget) b. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen 97,82% = minderuitgave van 1 MIO (R2016 : 100,06%) Algemene financiering : 101,13% (overbesteding 4K/302K) Bedrijfsvoering : 96,88% (overschot 258K/13.4 MIO) Mens : 98,28% (overschot 346K/20.1 MIO) Ruimte : 98,01% (overschot 241K/12.1 MIO) De overraming van de responsabiliseringsbijdrage bedraagt 130K (2.500K/2.370K). De bezoldigingen (pure weddes) op zich behalen een realisatie van 98,28%. De overgang van Ethias gemeen recht naar Ethiasco zorgt voor een minderuitgave op de arbeidsongevallenverzekering van 163K. verklarende nota en tabellen 6

c. Toegestane werkingssubsidies 96,74% = minderuitgave van 1.6 MIO (R2016 : 97,74%) Bedrijfsvoering : 99,86% (zo goed als alles uitbetaald, o.m. kerkfabrieken) Mens : 98,93% (zo goed als alles uitbetaald, o.m. politiezone, O.C.M.W) Brandweer : -166K door terugbetaling van FLUVIA voor de valorisatie van de voertuigen Ruimte : 90,31% (o.m. Parko, IMOG) +/- 1.2 MIO minuitgaven door minder aangevraagde subsidies, onder meer : Monumentenzorg : 82K (stadsaandeel betoelaging renovatiewerken) Parko : 775K (daar tegenover staat ook een minderinkomst van parkeerbelasting, zie punt 1.1.2.b) Imog : 80K Overige reglementen : ca. 250K minder opgevraagd dan voorzien d. Andere operationele kosten 90,00% = minderuitgave van 101K (= eigen te betalen belastingen, schadevergoedingen, onwaarden, enz ) (R2016 : 51,6%) Algemene financiering : 100,49% (overbestedingsgraad 1K/229K) Oa onwaarden en roerende voorheffing Bedrijfsvoering : 82,12% (66K overschot op 379K) 83K minuitgaven op onroerende voorheffing (275K/358K) Mens : 108,69% ( overbestedingsgraad 11K/136K) 11K meeruitgaven voor doorstorting inschrijvingsgelden conservatorium Ruimte : 82,61% (overschot 46K/267K) 61K minuitgaven voor vergoeding schadegevallen 10K meeruitgaven milieubelasting e. Financiële kosten 99,04% = minderuitgave van 44K (R2016 : 96,45%) Algemene financiering : 99,04% (overschot 44K/4.5 MIO)(= leninglasten) 7 verklarende nota en tabellen

1.1.2 Exploitatie-ontvangsten Er is een realisatiegraad van 101,42% (R 2016 : 102,7%). Dit betekent dat we 2 MIO meer ontvangsten hebben dan geraamd in budget 2017 (totaal van 136,9 MIO op een budget van 134,9 MIO). Meer in detail : a. Ontvangsten uit de werking 106,85% = 797K meerontvangsten gerealiseerd (R2016 : 109,46%) Algemene financiering : 23,35% (13K minontvangsten op 17K): Geen ontvangst bijzonder krediet ter compensatie van eigendommen waarop een vrijstelling van onroerende voorheffing van toepassing is (dode hand) in 2017. Bedrijfsvoering : 102,09% (beperkt bedrag van 14K meerontvangsten op 680K) Mens : 100,88% (beperkt bedrag van 11K meerontvangsten op 1.2 MIO) Ruimte : 108,13% ontvangsten (786K meerontvangsten op 9.6 MIO) Saneringsbijdrage : 656K (geraamd op 4.7 MIO) Verkavelingsovereenkomst met Sint-Vincentius ikv aanleg Houtmarkt : 71K Andere diverse retributies b. Fiscale ontvangsten en boetes 99,05% = 647K minderontvangsten op 67.8 MIO (R2016 : 103,68%) Opcentiemen OV : 280K meerontvangsten (33.9 MIO/33.6 MIO) Motorrijtuigen : 1.2 mio gerealiseerd op een budget van 1.2 mio (= aansluiting) Personenbelasting : 470K minderontvangsten (24.0 MIO/24.5 MIO) Eigen belastingen : 482K minderontvangsten Minderontvangsten voor parkeerbelastingen : 918K Meerontvangsten : de verspreiding kosteloos drukwerk (188K), afgifte administratieve stukken (60K), leegstaande woningen (80K), vertoningen films (29K) en GAS (20K) c. Werkingssubsidies 100,13% = 60K meerontvangsten gerealiseerd (R2016 : 100,3%) Algemene financiering : 99,77% (96K minderontvangsten op 42.7 MIO) Gemeentefonds : 15K minderontvangsten Bedrijfsvoering : 12.417,90% beperkt bedrag van 6 K meerontvangsten verklarende nota en tabellen 8

Mens : 110,64% realisatie (423K meerontvangsten tov 3.9 MIO) Forfaitaire omslagkosten brandweer (2011 2012) : 341K Globaal plan 2016 welzijn : 30K Ruimte : 49,59% realisatiegraad (272K minontvangsten tov 540K) Subsidies Europese projecten niet ontvangen (transactiemoment) d. Andere operationele ontvangsten 80,35% = 413K minderontvangsten gerealiseerd (R2016 : 95,86%) Algemene financiering : 212,86% realisatie 138K : schadevergoedingen niet gebudgetteerd op een bedrag van 119K Bedrijfsvoering : 46,15% realisatie (199K/432K) +/- 289K aanpassing openstaande vorderingen Mens : 73,17% realisatie (898K/1.227K) 9K recuperaties van kosten op 196K budget 831K recuperaties van personeel op 952K budget Ruimte : 103,56% realisatie (11K extra op budget van 324K) Extra ontvangsten doorfacturatie personeel (bv. Parko) e. Financiële ontvangsten 134,61 % = 2.1 MIO extra ontvangen op een budget van 6.1 MIO (R2016 : 100,77%) Algemene financiering : 118,64% of 951K extra ontvangen op een budget van 5 MIO Diverse operaties FIGGA => uitkering in CASH tussentijds dividend en saldo op RC Bedrijfsvoering : 98,52% Mens : 100% Volgens effectieve opname doorgeefleningen door kerkfabrieken Volgens de effectieve opname doorgeefleningen door Politiezone Ruimte : 316,25% (1.176K meer op 543K) Volgens de effectieve opname doorgeefleningen door Parko, XOM en SOK Uitkering van reserves FIGGA voor volstorting van aandelen ikv kapitaalsverhoging (1,180 MIO) 9 verklarende nota en tabellen

1.1.3 Investeringsuitgaven Er is een realisatiegraad van 80,25% (31,2 MIO aangerekend ( betaald) op een budget van 38,9 MIO). Dit is een stijging van 27% tov de rekening 2016. In 2017 was er een betere aansluiting tussen budget en transactiemoment, o.a. voor volgende projecten : - Stationsomgeving - CKW infrastructuur - Marionetten - Riolering Vondelstraat + deel A Bergstraat De kapitaalsverhoging door FIGGA van 1,180 MIO was niet gebudgetteerd en is bijgevolg een meeruitgave. 1.1.4 Investeringsontvangsten Hier hebben we een realisatiegraad van 28 %. (1,6 MIO in vordering op een budget van 5,9 MIO). Dit is een daling van 21,3% tov de rekening 2016. Redenen van deze lage realisatiegraad zijn vnl.: - politiegebouw St-Amandslaan : verkoop van 1,1 MIO nog niet gerealiseerd - schoolomgeving Pottelberg : 1,3 MIO subsidies nog niet ontvangen, door de weersomstandigheden zijn de werken wat achteruitgeschoven en bijgevolg ook de subsidies - Pres. Kennedylaan tss Munkendoornstraat Marionetten : 1,2 MIO subsidies nog niet ontvangen - Peperstraat : 240K verkopen door SOK zijn niet doorgegaan 1.1.5 Liquiditeiten Als we de financiële toestand op rekeningniveau tov budget gaan bekijken, dan zien we samengevat het volgende: Het exploitatieresultaat is 5,5 MIO positiever dan het budget na wijziging. Verklaring hiervoor is: a. 3,5 MIO minder uitgaven dan voorzien b. 2 MIO meer ontvangsten dan voorzien Het investeringsresultaat is uiteindelijk 3,5 MIO positiever geëindigd, m.n. : a. 7,7 MIO minder uitgaven dan voorzien in 2017 b. 4,2 MIO minder ontvangsten dan voorzien Het leningenresultaat (ander resultaat) werd 345K negatiever door minderopname doorgeeflening kerkfabriek. Uiteindelijk dus een positief resultaat op kasbasis van 20,2 MIO en dat is 8,6 MIO hoger dan geraamd in budgetwijziging (11,6 MIO). verklarende nota en tabellen 10

Daar het exploitatieresultaat een 5,5 MIO positiever is, werd de autofinancieringsmarge ook 5,5 MIO positiever (5,6 MIO i.p.v. 54K). 1.1.6 Conclusies ivm de realisatiegraad in exploitatie Er is een zeer hoge en vooral zeer coherente realisatiegraad aan uitgavenzijde in exploitatie (97,04%). Op goederen en diensten is er opnieuw een hoge realisatiegraad van 95,80%. De weg die in budget 2016 werd ingeslagen met een realistische budgettering zonder oneigenlijke en ongebruikte marges werd bij budget 2017 verdergezet. Binnen de vernieuwde BBC-filosofie wordt gewerkt met ruimere budgetgroepen, zo kan flexibel omgegaan worden met vragen naar extra middelen waar nodig. Op die manier kan de hoge aansluitingsgraad bereikt worden. De buffer van de onbestemde en onbenoemde overige exploitatiekosten is in de 3 domeinen dus zo goed als weggewerkt. Er is een hoog bestedingspercentage van de personeelskosten van 97,82%. Bezoldigingen halen een realisatiegraad van 98,28%. De lichte onderbesteding komt voornamelijk door het later in dienst treden van een aantal personen voor voorziene aanwervingen. De uit te betalen werkingssubsidies halen een realisatie van 96,74%. De grootste afwijking daar komt door de in en uit van Parko die in budget 2017 werd overschat. De uit te betalen subsidies worden verder van zeer nabij opgevolgd. De realisatiegraad van de andere operationele kosten is voor 2017 90%. De minderuitgaven situeren zich voornamelijk in de onroerende voorheffing. Aan de ontvangstenzijde in exploitatie zien we een kleine meerontvangst van 1,42% of 1,9 MIO. De meerontvangst situeert zich voornamelijk in de ontvangsten uit de werking. 1.2 Vergelijking rekening 2016/rekening 2017 (zie p 48 jaarrekening) Deze vergelijking wordt enkel gemaakt op niveau van exploitatie. De investeringsprojecten verschillen jaar per jaar, naargelang de projecten en vergelijken met het vorig jaar lijkt dus weinig zin te hebben. 1.2.1 Exploitatie-uitgaven De uitgaven zijn slechts gestegen met 1,71% (2 MIO) tussen 2016 en 2017, waardoor de stijging opnieuw onder controle is. 11 verklarende nota en tabellen

a. Goederen en diensten Deze rubriek is gestegen met 4,54% tussen 2016 en 2017 (ongeveer 785K). De kosten van ICT zijn gestegen met 122K ten opzichte van 2016, de energiekosten zijn gedaald met 292K. Algemene financiering : -7,86% (-20K) inningskost APB Bedrijfsvoering : +7,85% (+404K) De voornaamste stijgingen zijn 77K voor protocol, 65K voor het onderhoud van gebouwen en 46K voor de selectie van personeel. Mens : -4,31% (-242K) De voornaamste dalingen zijn huuruitgaven 178K (pentascoop, sporthal 3 hofsteden, bibliotheek Lange Munte en 3 hofsteden) en 144K erkentelijkheidspremie brandweer. De voornaamste stijging is vergoedingen personeel 90K (loonkosten OCMW, brugfiguren en PWB uren) Ruimte : +10,31% (+644K), waaronder : Imog : -96K Openbare verlichting : +72K Groene ruimte : +322K b. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen Deze rubriek is gestegen met 0,58% (+260K). Algemene financiering : + 0,92% (+3K) Bedrijfsvoering : -0,83% (-109K) Mens : +0,64% (+125K) Ruimte : +2,07% (+240K) De responsabiliseringsbijdrage steeg in 2017 met 303K tov 2016. Daarnaast was er ook een indexaanpassing van de lonen. Dit werd geneutraliseerd door een daling van het aantal VTE, waardoor deze rubriek slechts een heel lichte stijging kent. verklarende nota en tabellen 12

c. Toegestane werkingssubsidies Deze rubriek is gestegen met 1,88% (+880K). Bedrijfsvoering : + 5,82% (+100K) toelage vzw Citymarketing : +169K Kerkfabrieken : -72K Mens : + 1,25% (423K) Brandweer : -112K (cfr valorisatie wagenpark) Politiezone : +281K OCMW : +429K Diverse kleinere dalers Ruimte : + 3,22% (+357K) IMOG: -540K In 2016 was er een compensatie in de toelage voor Imog opgenomen voor het wegvallen van inkomsten uit energieprestatiecertificaten. In 2017 was er opnieuw inkomst uit energieprestatiecertificaten en is de toelage dus lager. Woonpremies : +569K Parko: -572K Stadsontwikkelingsbedrijf projecten : +708K Voornamelijk door de overname door SOK van gebouwen AGB Buda en stad. Diverse kleinere dalers d. Andere operationele kosten Deze rubriek is gestegen met 37,84% (+250K). Algemene financiering : +56,38% (+83K) De voornaamste stijging is 144 K minderwaarden. De voornaamste daling is 23 K roerende voorheffing Bedrijfsvoering : +99,44% (+155K) De voornaamste stijging is 132K onroerende voorheffing op stadsgebouwen, verder staan hier kleine diverse te betalen belastingen. Mens : +2,08% (+3K) Er is een beperkte stijging inschrijvingsgelden conservatorium. 13 verklarende nota en tabellen

Ruimte : +4,15% (+9K) Milieubelasting + 11K e. Financiële kosten Deze rubriek is gedaald met 4,75 % (-227K). Algemene financiering : - 7,9% (196K) leninglasten Voor de stad werden geen nieuwe leningen afgesloten in 2017. Er werd ook voor 3.4 MIO vervroegd afgelost op bestaande leningen. 1.2.2 Exploitatie-ontvangsten De ontvangsten zijn tussen 2016 en 2017 gedaald met 0,17% (-231K). a. Ontvangsten uit de werking Deze rubriek is gestegen met 0,18% (+22K). Algemene financiering : - 87,15% (-28K) Geen krediet dode hand ontvangen in 2017. Bedrijfsvoering : -12,77% (-101K) Er zijn minder diverse terugvorderingen en huuropbrengsten. Correctie: de groenestroomcertificaten sinds 2017 op ontvangsten uit de werking, voorheen werkingssubsidies. Mens : + 1,09% (+14K) Ruimte : + 1,34% (+138K) Saneringsbijdrage: + 634K Bedrijfsvuil : - 258K Geen planbatenheffing b. Fiscale ontvangsten en boetes Deze ontvangsten zijn gedaald met -3,59% (-2.6 MIO). verklarende nota en tabellen 14

Algemene financiering : - 3,58% (-2.4 MIO) Opcentiemen OV : +349K APB : -1,8 MIO Eigen belastingen : -383K op afgifte administratieve stukken : de afwijking tussen 2016 en 2017 is te wijten aan een correctieboeking die in 2016 werd uitgevoerd -160K op reclamedrukwerk : in 2016 werd 1 maand meer geïnd dan in 2017-614K op parkeren Mens : - 5,75% (-15K) (Gas-boetes) c. Werkingssubsidies Deze rubriek is gestegen met 1,51% (+704K). Algemene financiering : +2,45% (+1 MIO) Gemeentefonds : +1.1 MIO Stedenfonds : +111K Bedrijfsvoering : -94,74% (-110K) Geen ontvangsten uit interreg projecten, alsook de correctie groenestroomcertificaten (cfr. Punt 1.2.2.a) Mens : - 8,93% (-431K) Geen ontvangsten uit interreg project, alsook het lokaal cultuurbeleid. Ruimte : + 548,07% (+226K) Ontvangsten uit Europees project en de slim in de stad prijs. d. Andere operationele ontvangsten Deze rubriek is gedaald met 32,80% (-826K). Recuperaties van personeelskosten over de verschillende beleidsdomeinen daling 502K Algemene financiering : +101,59% (+130K) Schadegevallen: 130 K Bedrijfsvoering : -62,67% (-335K) Uitzonderlijke ontvangst in 2016 recuperatie kosten rijksarchief. Mens : -36,43% (-514K) Ruimte : -24,08% (-106K) 15 verklarende nota en tabellen

e. Financiële opbrengsten Deze rubriek is gestegen met 40,26% (+2.3 MIO). Algemene financiering : +17,41% (+899K) Uitbetaling reserves FIGGA Bedrijfsvoering : -13,16% (-7K) Terugvordering intresten doorgeeflening kerkfabrieken Mens : +276,45% (+308K) Doorgeeflening politiezone Ruimte : +212,14% (+1.169K) In 2017 werden reserves FIGGA aangewend voor volstorting van aandelen ikv kapitaalsverhoging. 1.2.3 Liquiditeiten Als we de financiële toestand op rekeningniveau gaan bekijken, dan zien we samengevat het volgende: Het exploitatieresultaat is 2.1 MIO lager dan in rekening 2016. Verklaring hiervoor is: a. 1.9 MIO meer uitgaven b. 231 K minder ontvangsten Het investeringsresultaat is 15.6 MIO minder dan in rekening 2016, m.n. : a. 12.6 MIO meer uitgaven b. 3 MIO minder ontvangsten Het ander resultaat (leninglasten) is 7 MIO lager door oa geen leningopname in 2017 en toegestane lening IMOG (442K). Het resultaat op kasbasis daalt tussen 2016 en 2017 van 47.8 naar 20.2 MIO. Ook de autofinancieringsmarge daalt van 7.5 MIO in 2016 tot 5.6 MIO in 2017. Gelet op onze vooropgestelde parameters van +/-10 MIO resultaat op kasbasis en +/-1 MIO AFM in 2019, zijn deze nog genoeg en werd het structureel evenwicht gehandhaafd. verklarende nota en tabellen 16

1.2.4 Conclusies bij vergelijking rekening 2016-2017 De exploitatie-uitgaven zijn slechts licht gestegen met ongeveer 1,7% (1.9 MIO), daar waar de ontvangsten quasi gelijkt bleven (daling met 0,17% (231K)). Er is een stijging in de goederen en diensten met 4,54%, die zich vooral situeert in het beleidsdomein Ruimte, waar de grootste stijging zit in het onderhoud groene ruimte en van de openbare verlichting. De personeelskosten stegen licht met 0,58% en dat is vnl. te verklaren door een verdere stijging van de responsabiliseringsbijdrage. De bezoldigingen op zich bleven, ondanks de indexaanpassing, op zich bijna status quo door een daling van het aantal voltijdse equivalenten. De werkingssubsidies stegen slechts heel licht met 1,88%. De financiële kosten daalden met 4,75% door een daling van de leninglasten. De werkingsopbrengsten bleven quasi gelijk en stegen slechts licht met 0,18%. De fiscale ontvangsten zijn gedaald met 3,59% of 2.6 MIO. De grootste daling situeert zich in de aanvullende belasting op de personenbelasting (APB) die 1.8 MIO lager is in vergelijking met 2016. De opcentiemen op de onroerende voorheffing stegen met 349K. Er is een stijging van de werkingssubsidies met 1,51%, vnl. te verklaren door een stijging van het gemeente- en stedenfonds enerzijds en de stijging van een aantal andere subsidies in Europese projecten anderzijds. De financiële ontvangsten stijgen met 40%. Dit is voornamelijk te verklaren door de uitkering van dividenden door Figga die aangewend werden om de kapitaalsverhoging van Figga door te voeren. 1.3 Enkele ratio s : Solvabiliteit : de verhouding tussen ons netto-actief (eigen vermogen) en totaal vermogen is 46%. Belangrijk hierbij is dat de evolutie stijgende is. We stijgen van 40% in 2014 naar 46% in 2017. 2017 46,1% (180.584.895/391.812.358) 2016 45,7% (174.131.970/381.260.600) 2015 39,6% (134.625.458/340.274.289) 2014 40,4% (142.908.417/353.813.137) Ons netto-werkkapitaal (= verschil tussen vlottend actief en schuld op korte termijn excl. voorzieningen) bedraagt ongeveer 7 MIO. Er is ten allen tijde een zekere buffer nodig voor het opvangen van onverwachte tegenvallers, maar het is niet de bedoeling deze structureel te laten aangroeien. 17 verklarende nota en tabellen

vlottend actief passief op KT vl.act - VV op KT 2017 46.390.240,36 39.140.850,70 7.249.389,66 2016 68.644.409,14 35.866.076,09 32.778.333,05 2015 71.151.786,19 35.548.330,01 35.603.456,18 2014 68.157.604,64 66.995.052,27 1.162.552,37 De current ratio hangt hiermee samen (liquiditeit = vlottend actief/passief op KT) en bedraagt 1,2 in 2017. We evolueerden hier van 1,01 in 2014 naar 2 in 2015 en in 2016 naar 1,9. De current ratio is gedaald omdat in 2017 geen nieuwe leningen werden afgesloten voor de stad. In 2017 investeerden we 26.3 MIO in materieel vast actief en we schreven er 10.6 MIO op af, wat inhoudt dat onze instandhoudingsinspanning (de mate waarin we méér investeren dan afschrijven) ongeveer 2,5 bedraagt en dus positief is. In investeringen kennen we soms wel een fluctuerend verloop, dus moet dit eerder op de meerjarenplanning over diverse jaren bekeken worden. investeringen MVA afschrijvingen MVA MVA/AF 2017 26.314.995,98 10.689.013,23 2,46 2016 15.216.493,24 10.089.973,41 1,51 2015 11.961.896,56 10.961.192,68 1,09 2014 18.631.666,75 26.740.930,36 0,70 Tenslotte kan nog worden opgemerkt dat ons netto-actief is toegenomen van 174 tot 180 MIO tussen 2016 en 2017. Dit heeft hoofdzakelijk te maken het overgedragen overschot van 6 MIO. verklarende nota en tabellen 18

1.4. Exploitatie resultaat en verdeling Aanrekening % verdeling I. Exploitatie-uitgaven 116.203.243,44 100,00% A. Operationele uitgaven 111.653.466,57 1. Goederen en diensten 60/61 18.070.828,44 15,55% 2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen 62 45.061.092,41 38,78% (3. Afschrijvingen, waardeverminderingen en voorzieningen) (4. Specifieke kosten sociale dienst OCMW) 5. Toegestane werkingssubsidies 649 47.609.006,99 40,97% 6. Andere operationele kosten 640/7 912.538,73 0,79% B. Financiële kosten 65 4.549.776,87 3,92% Vordering %-verdeling II. Exploitatie-ontvangsten 136.900.700,80 100,00% A. Operationele ontvangsten 128.649.403,93 1. Ontvangsten uit de werking 70 12.449.214,77 9,09% 2. Fiscale ontvangsten en boetes 73 67.185.963,02 49,08% 3. Werkingssubsidies 740 47.322.333,11 34,57% (4. Recuperatie specifieke kosten sociale dienst OCMW) 5. Andere operationele ontvangsten 741/7 1.691.893,03 1,24% B. Financiële opbrengsten 75 8.251.296,87 6,03% III. Exploitatie resultaat 20.697.457,36 19 verklarende nota en tabellen

Exploitatie-uitgaven %-verdeling 0,79% 3,92% 40,97% 15,55% 38,78% Goederen en diensten Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen Toegestane werkingssubsidies Andere operationele kosten Financiële kosten Exploitatie-ontvangsten %-verdeling 1,24% 6,03% 34,57% 9,09% Ontvangsten uit de werking Fiscale ontvangsten en boetes Werkingssubsidies 49,08% Andere operationele ontvangsten Financiële opbrengsten verklarende nota en tabellen 20

Eindbudget 2017 Aanrekening realisatiegraad (a) (b) (b)/(a) I. Exploitatie-uitgaven 119.751.226,00 116.203.243,44 97,04% B. Financiële kosten 65 4.593.768,00 4.549.776,87 99,04% 21 1.5. Exploitatie-uitgaven en ontvangsten: realisatiegraad Aanrekeningen verklarende nota en tabellen A. Operationele uitgaven 115.157.458,00 111.653.466,57 96,96% 1. Goederen en diensten 60/61 18.863.240,00 18.070.828,44 95,80% algemene financiering 246.599,00 238.369,36 96,66% bedrijfsvoering 5.544.426,00 5.553.824,56 100,17% mens 5.714.206,00 5.386.329,84 94,26% ruimte 7.358.009,00 6.892.304,68 93,67% 2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen 62 46.067.244,00 45.061.092,41 97,82% algemene financiering 302.914,00 306.326,04 101,13% bedrijfsvoering 13.488.620,00 13.067.104,57 96,88% mens 20.141.815,00 19.795.447,30 98,28% ruimte 12.133.895,00 11.892.214,50 98,01% (3. Afschrijvingen, waardeverminderingen en voorzieningen) (4. Specifieke kosten sociale dienst OCMW) 5. Toegestane werkingssubsidies 649 49.213.024,00 47.609.006,99 96,74% algemene financiering bedrijfsvoering 1.813.344,00 1.810.809,98 99,86% mens 34.706.306,00 34.334.788,19 98,93% ruimte 12.693.374,00 11.463.408,82 90,31% 6. Andere operationele kosten 640/7 1.013.950,00 912.538,73 90,00% algemene financiering 229.834,00 230.962,09 100,49% bedrijfsvoering 379.452,00 311.622,46 82,12% mens 136.757,00 148.647,22 108,69% ruimte 267.907,00 221.306,96 82,61%

Eindbudget 2017 Vordering realisatiegraad II. Exploitatie-ontvangsten 134.981.441,00 136.900.700,80 101,42% B. Financiële opbrengsten 75 6.129.562,00 8.251.296,87 134,61% Vorderingen verklarende nota en tabellen A. Operationele ontvangsten 128.851.879,00 128.649.403,93 99,84% 1. Ontvangsten uit de werking 70 11.651.540,00 12.449.214,77 106,85% algemene financiering 17.988,00 4.200,42 23,35% bedrijfsvoering 680.248,00 694.450,53 102,09% mens 1.288.277,00 1.299.620,73 100,88% ruimte 9.665.027,00 10.450.943,09 108,13% 2. Fiscale ontvangsten en boetes 73 67.833.068,00 67.185.963,02 99,05% algemene financiering 67.613.068,00 66.945.379,04 99,01% bedrijfsvoering mens 220.000,00 240.583,98 109,36% ruimte 0,00 0,00 3. Werkingssubsidies 740 47.261.662,00 47.322.333,11 100,13% algemene financiering 42.739.592,00 42.643.395,34 99,77% bedrijfsvoering 49,00 6.084,77 12417,90% mens 3.981.226,00 4.404.680,95 110,64% ruimte 540.795,00 268.172,05 49,59% (4. Recuperatie specifieke kosten sociale dienst OCMW) 5. Andere operationele ontvangsten 741/7 2.105.609,00 1.691.893,03 80,35% algemene financiering 121.486,00 258.380,91 212,68% bedrijfsvoering 432.524,00 199.601,10 46,15% mens 1.227.255,00 898.009,10 73,17% ruimte 324.344,00 335.901,92 103,56% 22

23 verklarende nota en tabellen 60.000.000,00 50.000.000,00 40.000.000,00 30.000.000,00 20.000.000,00 10.000.000,00 0,00 exploitatie uitgaven 80.000.000,00 70.000.000,00 60.000.000,00 50.000.000,00 40.000.000,00 30.000.000,00 20.000.000,00 10.000.000,00 0,00 exploitatie-ontvangsten jaarrekening eindbudget initieelbudget jaarrekening eindbudget initieelbudget

Exploitatiebudget 140.000.000,00 130.000.000,00 120.000.000,00 verklarende nota en tabellen 110.000.000,00 100.000.000,00 90.000.000,00 80.000.000,00 exploitatie uitgaven exploitatie ontvangsten jaarrekening eindbudget initieelbudget 24

25 realisatiegraad 2016 realisatiegraad 2017 I. Exploitatie-uitgaven 97,89% 97,04% verklarende nota en tabellen A. Operationele uitgaven 97,96% 96,96% 1. Goederen en diensten 60/61 96,59% 95,80% algemene financiering 104,66% 96,66% bedrijfsvoering 93,67% 100,17% mens 98,47% 94,26% ruimte 97,11% 93,67% 2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen 62 100,06% 97,82% algemene financiering 102,92% 101,13% bedrijfsvoering 101,19% 96,88% mens 98,89% 98,28% ruimte 100,73% 98,01% (3. Afschrijvingen, waardeverminderingen en voorzieningen) (4. Specifieke kosten sociale dienst OCMW) 5. Toegestane werkingssubsidies 649 97,74% 96,74% algemene financiering bedrijfsvoering 97,00% 99,86% mens 99,55% 98,93% ruimte 92,71% 90,31% 6. Andere operationele kosten 640/7 51,58% 90,00% algemene financiering 41,16% 100,49% bedrijfsvoering 41,51% 82,12% mens 51,02% 108,69% ruimte 80,84% 82,61% B. Financiële kosten 65 96,45% 99,04%

realisatiegraad 2016 realisatiegraad 2017 II. Exploitatie-ontvangsten 102,72% 101,42% verklarende nota en tabellen A. Operationele ontvangsten 102,81% 99,84% 1. Ontvangsten uit de werking 70 109,46% 106,85% algemene financiering 220,21% 23,35% bedrijfsvoering 84,51% 102,09% mens 105,31% 100,88% ruimte 112,39% 108,13% 2. Fiscale ontvangsten en boetes 73 103,68% 99,05% algemene financiering 103,66% 99,01% bedrijfsvoering mens 110,98% 109,36% ruimte 3. Werkingssubsidies 740 100,31% 100,13% algemene financiering 99,00% 99,77% bedrijfsvoering 137,70% 12417,90% mens 113,72% 110,64% ruimte 45,84% 49,59% (4. Recuperatie specifieke kosten sociale dienst OCMW) 5. Andere operationele ontvangsten 741/7 95,86% 80,35% algemene financiering 105,50% 212,68% bedrijfsvoering 66,35% 46,15% mens 107,83% 73,17% ruimte 113,70% 103,56% B. Financiële opbrengsten 75 100,77% 134,61% 26

1.6. Studie en evolutie van bepaalde uitgavengroepen 1.6.1 Overzicht belangrijke exploitatie-uitgaven van het boekjaar Eindbudget 2017 Aanrekening Personeelskosten oa bezoldigingen 27.874.088,00 27.284.711,90 vakantiegeld 1.920.495,00 2.048.319,98 eindejaarstoelage 1.552.072,00 1.507.394,95 hospitalisatie 98.810,00 87.229,45 maaltijdcheques 769.072,00 726.764,50 werkgeversbijdrage 11.824.678,00 11.585.062,32 Energie elektriciteit 2.803.734,00 2.775.848,83 gas 668.846,00 674.948,71 water 362.251,00 283.394,30 Dotaties PZ vlas 14.356.366,00 14.356.366,00 BZ Fluvia 3.354.303,00 3.187.715,84 Ocmw 12.849.233,00 12.849.233,00 Toerisme 373.600,00 373.600,00 Stedelijke musea 139.250,00 139.250,00 De Kortrijkse Schouwburg 186.850,00 186.850,00 FIK 453.000,00 453.000,00 Sportplus 88.427,17 88.427,17 Warande 65.931,00 65.931,00 OC's 13.365,00 13.365,00 AJKO 72.906,00 72.906,00 AGB SOK (expl. verlies) 503.000,00 492.511,85 AGB SOK/ SVK - MVK AGB Buda AGB Parko 70.000,00 4.400.000,00 70.000,00 3.624.310,96 27 verklarende nota en tabellen

1.6.2 Evolutie belangrijke exploitatie- uitgaven van het boekjaar 2016 2017 Personeelskosten oa bezoldigingen 26.978.985,95 27.284.711,90 vakantiegeld 2.093.977,62 2.048.319,98 eindejaarstoelage 1.534.809,54 1.507.394,95 hospitalisatie 90.161,76 87.229,45 maaltijdcheques 735.889,00 726.764,50 werkgeversbijdrage 11.335.030,58 11.585.062,32 Energie elektriciteit 2.795.812,47 2.775.848,83 gas 717.247,51 674.948,71 water 513.640,91 283.394,30 Dotaties BZ Fluvia 3.299.856,45 3.187.715,84 Toerisme 126.100,00 373.600,00 Stedelijke musea 121.250,00 139.250,00 De Kortrijkse Schouwburg 161.250,00 186.850,00 FIK 403.000,00 453.000,00 Sportplus 150.000,00 88.427,17 Warande 78.531,00 65.931,00 OC's 16.465,00 13.365,00 AJKO 47.904,67 72.906,00 AGB SOK (expl. verlies) 450.934,00 492.511,85 AGB SOK/ SVK - MVK 100.000,00 70.000,00 AGB Buda 325.000,00 AGB Parko 4.196.991,37 3.624.310,96 verklarende nota en tabellen 28

Jaar OCMW % Politie % 2011 10.383.673,00 100,00% 13.136.798,00 100,00% 2012 10.783.673,00 103,85% 13.394.382,00 101,96% 2013 11.107.183,00 106,97% 13.394.382,00 101,96% 2014 11.720.398,00 112,87% 13.528.325,00 102,98% 2015 12.076.610,00 116,30% 13.798.891,00 105,04% 2016 12.420.119,00 119,61% 14.074.869,00 107,14% 2017 12.849.233,00 123,74% 14.356.366,00 109,28% dotatie OCMW 14.000.000,00 12.000.000,00 10.000.000,00 8.000.000,00 6.000.000,00 4.000.000,00 2.000.000,00 0,00 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 180 160 140 120 100 80 60 40 20 0 per inwoner OCMW 14.600.000,00 14.400.000,00 14.200.000,00 14.000.000,00 13.800.000,00 13.600.000,00 13.400.000,00 13.200.000,00 13.000.000,00 12.800.000,00 12.600.000,00 12.400.000,00 dotatie politiezone 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 195 190 185 180 175 170 165 per inwoner Politiezone 29 verklarende nota en tabellen

1.7 Studie en evolutie van bepaalde exploitatie-ontvangsten 1.7.1 Overzicht opbrengst belastingen Algemene rekening Omschrijving Vorderingen 2016 Vorderingen 2017 7300000 Opcentiemen op de onroerende voorheffing 33.566.418,03 33.915.473,61 7301000 Aanvullende belasting op de personenbelasting 25.833.715,31 24.034.827,88 7302000 Motorrijtuigen 1.238.439,66 1.270.182,29 7304000 Gewestbelasting op verwaarlozing woningen en gebouwen 35.221,32 33.954,80 7305000 Gewestbelasting op leegstand en verwaarlozing van bedrijfsruimten 38.457,06 26.897,06 7313000 Valse alarmmeldingen 0,00 0,00 7318999 Andere belastingen op de afgifte van administratieve stukken 1.113.555,35 730.537,80 7320000 Verwerving zate 0 0,00 7321000 Leggen straten 0 0,00 7322000 Leggen riolen 0 0,00 7323000 Leggen trottoirs 9.076,01 1.873,05 7330400 Afkoppelen hemelwater 15.000,00 7331300 Graftekens 0,00 0,00 7331400 Ontgravingen 18.600,00 13.520,00 7332300 Afgifte zakken, klevers, recipiënten 0,00 0,00 7332700 Bedrijfsvuil / nijverheidsvuil 0,00 0,00 7332800 Sluikstorten 0 0,00 7341000 Privé-clubs 0 0,00 7341100 Banken en financieringsinstellingen 57.500,00 56.000,00 7341200 Wedkantoren 0,00 0,00 7341400 Taxidiensten 45.057,99 27.168,87 7341900 Verblijfsbelasting 230.714,75 239.128,75 7342200 Reclameborden 161.820,00 164.870,00 7342400 Verspreiding kosteloos reclamedrukwerk 2.348.554,53 2.188.314,60 7342600 Privé-wegwijzers 0,00 0,00 7349999 Andere bedrijfsbelastingen 99.760,83 97.900,00 7351000 Vertoningen (films) 143.516,45 164.922,80 7360000 Plaatsrecht markten 0,00 0,00 7360100 Plaatsrecht kermissen 0,00 0,00 7360200 Kaairechten 0,00 0,00 7360300 Dagbladkiosken, frituurkramen, handelsinrichtingen 0,00 0,00 7360800 Terrassen, tafels, stoelen 57.012,50 58.662,50 7361000 Andere inname openbaar domein 0,00 0,00 7361100 Parkeren 4.095.740,03 3.481.879,46 7369999 Andere belastingen op het gebruik van het openbaar domein 3.387,60 2.363,40 7374000 Leegstaande woningen en gebouwen 328.425,00 409.695,29 7389999 Overige andere belastingen 6.375,00 12.206,88 7390000 Gemeentelijke administratieve sanctie 255.260,00 240.583,98 69.686.607,42 67.185.963,02 verklarende nota en tabellen 30

Algemene rekening Omschrijving Eindbudget 2017 Vorderingen 2017 7300000 Opcentiemen op de onroerende voorheffing 33.634.968,00 33.915.473,61 7301000 Aanvullende belasting op de personenbelasting 24.505.272,00 24.034.827,88 7302000 Motorrijtuigen 1.244.589,00 1.270.182,29 7304000 Gewestbelasting op verwaarlozing woningen en gebouwen 20.000,00 33.954,80 7305000 Gewestbelasting op leegstand en verwaarlozing van bedrijfsruimten 25.000,00 26.897,06 7313000 Valse alarmmeldingen 0,00 0,00 7318999 Andere belastingen op de afgifte van administratieve stukken 670.420,00 730.537,80 7320000 Verwerving zate 1.000,00 0,00 7321000 Leggen straten 153,00 0,00 7322000 Leggen riolen 1,00 0,00 7323000 Leggen trottoirs 4.078,00 1.873,05 7330400 Afkoppelen hemelwater 1,00 15.000,00 7331300 Graftekens 0,00 0,00 7331400 Ontgravingen 10.800,00 13.520,00 7332300 Afgifte zakken, klevers, recipiënten 0,00 0,00 7332700 Bedrijfsvuil / nijverheidsvuil 0,00 0,00 7332800 Sluikstorten 1,00 0,00 7341000 Privé-clubs 0,00 0,00 7341100 Banken en financieringsinstellingen 59.000,00 56.000,00 7341200 Wedkantoren 0,00 0,00 7341400 Taxidiensten 23.847,00 27.168,87 7341900 Verblijfsbelasting 220.000,00 239.128,75 7342200 Reclameborden 160.344,00 164.870,00 7342400 Verspreiding kosteloos reclamedrukwerk 2.000.000,00 2.188.314,60 7342600 Privé-wegwijzers 0,00 0,00 7349999 Andere bedrijfsbelastingen 100.000,00 97.900,00 7351000 Vertoningen (films) 135.598,00 164.922,80 7360000 Plaatsrecht markten 0,00 0,00 7360100 Plaatsrecht kermissen 0,00 0,00 7360200 Kaairechten 0,00 0,00 7360300 Dagbladkiosken, frituurkramen, handelsinrichtingen 0,00 0,00 7360800 Terrassen, tafels, stoelen 57.000,00 58.662,50 7361000 Andere inname openbaar domein 0,00 0,00 7361100 Parkeren 4.400.000,00 3.481.879,46 7369999 Andere belastingen op het gebruik van het openbaar domein 3.500,00 2.363,40 7373000 Ontbreken van parkeerplaatsen 1.000,00 7374000 Leegstaande woningen en gebouwen 329.081,00 409.695,29 7389999 Overige andere belastingen 7.415,00 12.206,88 7390000 Gemeentelijke administratieve sanctie 220.000,00 240.583,98 67.833.068,00 67.185.963,02 31 verklarende nota en tabellen

1.7.2 Evolutie van bepaalde exploitatie-ontvangsten fondsen jaar Gemeentefonds % jaarlijkse groeivoet 2011 27.315.817,52 100,00% 2012 28.221.109,48 103,31% 3,31% 2013 28.217.598,74 103,30% -0,01% 2014 30.802.754,62 112,77% 9,16% 2015 30.578.220,32 111,94% -0,73% 2016 31.158.615,20 114,07% 1,90% 2017 32.230.351,72 117,99% 3,44% belastingen schuld jaar opcentiemen % 2011 53.142.919,19 100,00% 2012 52.994.028,40 99,72% 2013 50.686.586,93 95,38% 2014 60.453.923,25 113,76% 2015 58.099.798,80 109,33% 2016 60.712.251,38 114,24% 2017 59.281.335,64 111,55% jaar onroerende voorheffing % opct personenbelasting % opct 2011 29.178.543,89 100,00% 1750 22.939.332,86 100,00% 7,90% 2012 30.764.955,71 105,44% 1750 21.041.576,41 91,73% 7,90% 2013 32.867.533,49 112,64% 1750 16.636.785,77 72,53% 7,90% 2014 33.955.171,32 116,37% 1750 25.183.922,98 109,78% 7,90% 2015 34.391.773,73 117,87% 1750 22.494.502,75 98,06% 7,90% 2016 33.566.418,03 115,04% 1750 25.833.715,31 112,62% 7,90% 2017 33.915.473,61 116,23% 1750 24.034.827,88 104,78% 7,90% jaar dividend gas en elektriciteit % 2011 5.123.271,24 100,00% 2012 4.797.764,19 93,65% 2013 5.370.124,86 104,82% 2014 5.125.293,59 100,04% 2015 9.366.875,45 182,83% 2016 5.014.710,03 97,88% 2017 5.984.726,76 116,81% verklarende nota en tabellen 32

30.000.000,00 25.000.000,00 20.000.000,00 15.000.000,00 10.000.000,00 5.000.000,00 0,00 Personenbelasting 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 9,00% 8,00% 7,00% 6,00% 5,00% 4,00% 3,00% 2,00% 1,00% 0,00% Personenbelasting Aanslagvoet 35.000.000,00 34.000.000,00 33.000.000,00 32.000.000,00 31.000.000,00 30.000.000,00 29.000.000,00 28.000.000,00 27.000.000,00 26.000.000,00 onroerende voorheffing 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2000 1800 1600 1400 1200 1000 800 600 400 200 0 Onroerende voorheffing Aanslagvoet APB en OV per inwoner 900,00 800,00 700,00 600,00 500,00 400,00 300,00 200,00 100,00 0,00 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 personenbelasting onroerende voorheffing 33 verklarende nota en tabellen

1.8. Budget versus aanrekening/vordering per beleidsveld Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen Eindbudget 2017 Aanrekeningen Algemene financiering 302.914,00 306.326,04 0030: Financiële aangelegenheden 302.914,00 306.326,04 0090: Overige algemene financiering 0,00 0,00 Bedrijfsvoering 13.488.620,00 13.067.104,57 0100: Politieke organen 2.415.098,00 2.387.976,62 0110: Secretariaat 296.184,00 300.824,67 0111: Fiscale en financiële diensten 868.105,00 1.095.294,47 0112: Personeelsdienst en vorming 4.155.890,00 3.739.737,98 0113: Archief 272.183,00 276.937,94 0114: Organisatiebeheersing 911.682,00 909.662,28 0115: Welzijn op het werk 198.461,00 210.925,12 0119: Overige algemene diensten 3.904.696,00 3.707.181,72 0520: Toerisme - Onthaal en promotie 219.985,00 189.216,89 0710: Feesten en plechtigheden 217.691,00 221.698,80 0790: Erediensten 28.645,00 27.648,08 Mens 20.141.815,00 19.795.447,30 0130: Administratieve dienstverlening 1.828.539,00 1.725.468,53 0160: Hulp aan het buitenland 57.621,00 48.875,51 0400: Politiediensten 0,00 18.142,13 0410: Brandweer 0,00 0,00 0420: Dienst 100 0,00 0,00 0480: Bestuurlijke preventie (incl. GAS) 841.920,00 627.727,62 0700: Musea 1.595.398,00 1.612.440,07 0701: Cultuurcentrum 1.578.946,00 1.639.526,44 0703: Openbare bibliotheken 2.168.510,00 2.136.148,55 0705: Gemeenschapscentrum 1.200.777,00 1.231.312,45 0709: Overige culturele instellingen 64.325,00 4.068,42 0711: Openluchtrecreatie 32.320,00 35.317,86 0719: Overige evenementen 851.352,00 842.953,32 0729: Overig beleid inzake het erfgoed 0,00 0,00 0739: Overig kunst- en cultuurbeleid 322.340,00 308.007,05 0740: Sport 4.856.545,00 4.795.311,98 0750: Jeugd 913.956,00 988.741,72 0800: Gewoon basisonderwijs 661.108,00 625.946,19 0820: Deeltijds kunstonderwijs 2.540.691,00 2.569.513,27 0880: Administratieve dienst voor het lokaal flankerend onderwijs 144.510,00 149.050,97 0889: Overige ondersteunende diensten voor het lokaal flankerend onderwijs 0,00 60,50 0902: Integratie van personen met vreemde herkomst 114.923,00 126.177,49 0904: Activering van tewerkstelling 58.692,00 59.189,15 0911: Diensten en voorzieningen voor personen met een handicap 72.639,00 37.244,40 0959: Overige verrichtingen betreffende ouderen 0,00 0,00 0909: Overige verrichtingen inzake sociaal beleid 179.579,00 169.716,81 0944: Opvoedingsondersteuning 0,00 0,00 0945: Kinderopvang 57.124,00 44.506,87 Ruimte 12.133.895,00 11.892.214,50 0171: Gemeentelijk/stedelijk wijkoverleg 341.238,00 326.384,70 0200: Wegen 2.676.077,00 1.903.458,81 0220: Parkeren 109.719,00 110.191,33 0290: Overige mobiliteit en verkeer 0,00 0,00 0300: Ophalen en verwerken van huishoudelijk afval 939.550,00 975.979,47 0309: Overig afval- en materialenbeheer 1.160.510,00 1.223.490,14 0310: Beheer van regen- en afvalwater 421.371,00 1.064.626,60 0319: Overig waterbeheer 34.268,00 34.753,64 0340: Aankoop, inrichting en beheer van natuur, groen en bos 33.134,00 33.699,33 0381: Geïntegreerde milieuprojecten 405.882,00 412.040,67 0390: Overige milieubescherming 87.949,00 86.755,97 0500: Handel en middenstand 124.870,00 129.503,30 0510: Nijverheid 136.518,00 143.351,74 0530: Land-, tuin- & bosbouw 63.959,00 44.850,68 verklarende nota en tabellen 34

0550: Werkgelegenheid 176.755,00 111.362,70 0590: Overige economische zaken 80.523,00 88.404,44 0600: Ruimtelijke planning 0,00 115,50 0610: Gebiedsontwikkeling 754.719,00 799.930,08 0620: Grondbeleid voor wonen 321.400,00 311.501,79 0621: Bestrijding van krotwoningen 0,00 0,00 0622: Woonwagenterreinen 52.185,00 52.903,92 0629: Overig woonbeleid 476.159,00 472.623,30 0670: Straatverlichting 46.281,00 46.950,37 0680: Groene ruimte 1.525.698,00 1.428.517,90 0720: Monumentenzorg 33.965,00 28.158,90 0874: Leerlingenvervoer 24.464,00 34.484,71 0879: Andere voordelen 62.284,00 66.455,03 0990: Begraafplaatsen 450.789,00 462.330,58 0984: Ontsmetting en openbare reiniging 1.593.628,00 1.499.388,90 Eindtotaal 46.067.244,00 45.061.092,41 35 verklarende nota en tabellen

Goederen en diensten Goederen en diensten Eindbudget 2017 Aanrekeningen Algemene financiering 246.599,00 238.369,36 0020: Fiscale aangelegenheden 245.055,00 237.968,59 0030: Financiële aangelegenheden 1.544,00 399,77 0090: Overige algemene financiering 0,00 1,00 Bedrijfsvoering 5.544.426,00 5.553.824,56 0100: Politieke organen 26.280,00 18.567,69 0110: Secretariaat 15.010,00 29.983,22 0111: Fiscale en financiële diensten 70.840,00 62.275,88 0112: Personeelsdienst en vorming 466.974,00 413.654,61 0113: Archief 54.349,00 46.170,51 0114: Organisatiebeheersing 35.237,00 26.675,19 0115: Welzijn op het werk 7.719,00 4.206,48 0119: Overige algemene diensten 4.449.160,00 4.519.941,37 0150: Internationale relaties 25.854,00 7.627,52 0190: Overig algemeen bestuur 0,00 0,00 0520: Toerisme - Onthaal en promotie 413,00 24,27 0710: Feesten en plechtigheden 392.590,00 424.697,82 0790: Erediensten 0,00 0,00 Mens 5.714.206,00 5.386.329,84 0130: Administratieve dienstverlening 767.546,00 769.223,83 0160: Hulp aan het buitenland 28.074,00 18.479,65 0400: Politiediensten 0,00 0,62 0410: Brandweer 151.060,00 53.162,40 0420: Dienst 100 0,00 0,00 0480: Bestuurlijke preventie (incl. GAS) 33.767,00 29.288,66 0490: Overige elementen van openbare orde en veiligheid 19.000,00 18.744,44 0700: Musea 124.755,00 101.624,25 0701: Cultuurcentrum 72.909,00 74.255,72 0702: Schouwburg, concertgebouw, opera 0,00 0,00 0703: Openbare bibliotheken 427.683,00 461.883,67 0705: Gemeenschapscentrum 228.394,00 223.289,42 0709: Overige culturele instellingen 3.430,00 29,42 0711: Openluchtrecreatie 0,00 0,00 0719: Overige evenementen 309.879,00 265.010,40 0729: Overig beleid inzake het erfgoed 3.141,00-863,65 0739: Overig kunst- en cultuurbeleid 186.682,00 125.022,60 0740: Sport 1.928.332,00 1.830.648,99 0750: Jeugd 335.980,00 310.287,04 0800: Gewoon basisonderwijs 226.775,00 248.394,77 0820: Deeltijds kunstonderwijs 245.892,00 245.277,43 0869: Overige ondersteunende diensten voor het onderwijs 0,00 0,00 0880: Administratieve dienst voor het lokaal flankerend onderwijs 222.338,00 161.663,60 0902: Integratie van personen met vreemde herkomst 91.813,00 31.694,45 0904: Activering van tewerkstelling 95.368,00 46.527,53 0909: Overige verrichtingen inzake sociaal beleid 86.768,00 272.258,60 0911: Diensten en voorzieningen voor personen met een handicap 22.531,00 20.213,12 0944: Opvoedingsondersteuning 27.285,00 22.847,67 0945: Kinderopvang 40.636,00 30.102,38 0951: Dienstencentra 22.954,00 20.456,83 0959: Overige verrichtingen betreffende ouderen 11.214,00 6.806,00 0704: Letterkunde, gespecialiseerde bibliotheken 0,00 0,00 Ruimte 7.358.009,00 6.892.304,68 0171: Gemeentelijk/stedelijk wijkoverleg 34.334,00 16.333,49 0200: Wegen 906.200,00 691.781,99 0210: Openbaar vervoer 5.000,00 0,00 0220: Parkeren 2.600,00 10.356,01 0290: Overige mobiliteit en verkeer 22.804,00 22.841,97 0300: Ophalen en verwerken van huishoudelijk afval 1.581.634,00 1.514.999,87 0309: Overig afval- en materialenbeheer 128.055,00 38.267,44 0310: Beheer van regen- en afvalwater 291.493,00 308.750,78 0319: Overig waterbeheer 53.570,00 62.920,00 0340: Aankoop, inrichting en beheer van natuur, groen en bos 111.669,00 112.134,64 verklarende nota en tabellen 36

0350: Klimaat en energie 0,00 308,00 0381: Geïntegreerde milieuprojecten 72.533,00 61.243,96 0390: Overige milieubescherming 2.788,00 1.932,85 0470: Dierenbescherming 27.600,00 45.120,22 0500: Handel en middenstand 259.084,00 278.928,70 0510: Nijverheid 5.005,00 3.712,85 0530: Land-, tuin- & bosbouw 7.154,00 11.099,46 0550: Werkgelegenheid 104.337,00 95.178,77 0590: Overige economische zaken 128.172,00 72.720,41 0600: Ruimtelijke planning 5.600,00 5.505,50 0610: Gebiedsontwikkeling 164.817,00 136.458,80 0620: Grondbeleid voor wonen 487,00 8,00 0621: Bestrijding van krotwoningen 743,00 338,73 0622: Woonwagenterreinen 15.785,00 20.081,05 0629: Overig woonbeleid 30.301,00 5.080,39 0630: Watervoorziening 68.109,00 31.741,00 0640: Elektriciteitsvoorziening 1.545,00 2.412,21 0660: Communicatievoorzieningen 0,00 0,00 0670: Straatverlichting 1.716.151,00 1.642.494,46 0680: Groene ruimte 1.071.912,00 1.190.515,79 0720: Monumentenzorg 6.238,00 9.856,44 0874: Leerlingenvervoer 40.001,00 33.241,36 0879: Andere voordelen 40.327,00 30.692,60 0984: Ontsmetting en openbare reiniging 276.515,00 264.571,36 0990: Begraafplaatsen 175.446,00 170.675,58 Eindtotaal 18.863.240,00 18.070.828,44 37 verklarende nota en tabellen

Toegestane werkingssubsidies Toegestane werkingssubsidies Eindbudget 2017 Aanrekeningen Bedrijfsvoering 1.813.344,00 1.810.809,98 0100: Politieke organen 6.661,00 5.855,00 0110: Secretariaat 0,00 0,00 0112: Personeelsdienst en vorming 5.322,00 5.322,00 0114: Organisatiebeheersing 25.000,00 25.000,00 0119: Overige algemene diensten 0,00 0,00 0520: Toerisme - Onthaal en promotie 373.600,00 373.600,00 0521: Toerisme - Sectorondersteuning 25.236,00 23.507,98 0710: Feesten en plechtigheden 5.941,00 5.941,00 0790: Erediensten 1.371.584,00 1.371.584,00 Mens 34.706.306,00 34.334.788,19 0130: Administratieve dienstverlening 0,00 0,00 0160: Hulp aan het buitenland 77.500,00 61.300,00 0400: Politiediensten 14.356.366,00 14.356.366,00 0410: Brandweer 3.354.303,00 3.187.715,84 0700: Musea 142.989,00 142.989,00 0701: Cultuurcentrum 304.457,00 304.457,00 0703: Openbare bibliotheken 6.000,00 6.000,00 0705: Gemeenschapscentrum 13.365,00 13.365,00 0709: Overige culturele instellingen 435.434,00 429.862,89 0711: Openluchtrecreatie 180.000,00 180.000,00 0719: Overige evenementen 551.823,00 529.748,00 0729: Overig beleid inzake het erfgoed 20.000,00 0,00 0740: Sport 746.968,00 746.127,73 0750: Jeugd 724.164,00 705.447,34 0800: Gewoon basisonderwijs 0,00 0,00 0820: Deeltijds kunstonderwijs 25.000,00 23.118,16 0869: Overige ondersteunende diensten voor het onderwijs 0,00 0,00 0880: Administratieve dienst voor het lokaal flankerend onderwijs 75.000,00 75.000,00 0900: Sociale bijstand 12.849.233,00 12.849.233,00 0902: Integratie van personen met vreemde herkomst 35.586,00 35.086,00 0904: Activering van tewerkstelling 516.527,00 482.500,00 0909: Overige verrichtingen inzake sociaal beleid 136.734,00 113.560,93 0911: Diensten en voorzieningen voor personen met een handicap 45.834,00 33.988,31 0944: Opvoedingsondersteuning 10.000,00 10.000,00 0945: Kinderopvang 60.100,00 10.000,00 0959: Overige verrichtingen betreffende ouderen 38.923,00 38.922,99 Ruimte 12.693.374,00 11.463.408,82 0171: Gemeentelijk/stedelijk wijkoverleg 28.152,00 28.152,00 0200: Wegen 63.000,00 48.000,00 0220: Parkeren 4.400.000,00 3.624.310,96 0290: Overige mobiliteit en verkeer 0,00 0,00 0300: Ophalen en verwerken van huishoudelijk afval 3.662.594,00 3.582.688,86 0310: Beheer van regen- en afvalwater 37.831,00 29.608,85 0340: Aankoop, inrichting en beheer van natuur, groen en bos 15.270,00 9.250,32 0381: Geïntegreerde milieuprojecten 15.000,00 15.000,00 0390: Overige milieubescherming 3.000,00 1.957,43 0500: Handel en middenstand 0,00 0,00 0510: Nijverheid 250.000,00 200.000,00 0530: Land-, tuin- & bosbouw 6.033,00 4.498,42 0550: Werkgelegenheid 335.453,00 325.453,00 0590: Overige economische zaken 630.000,00 499.075,89 0610: Gebiedsontwikkeling 1.479.928,00 1.426.961,93 0620: Grondbeleid voor wonen 222.000,00 222.000,00 0621: Bestrijding van krotwoningen 0,00 0,00 0629: Overig woonbeleid 1.165.255,00 1.164.744,50 0680: Groene ruimte 54.205,00 41.580,19 0720: Monumentenzorg 206.470,00 123.770,84 0879: Andere voordelen 111.304,00 108.850,80 0990: Begraafplaatsen 7.879,00 7.504,83 Eindtotaal 49.213.024,00 47.609.006,99 verklarende nota en tabellen 38

Andere operationele uitgaven Andere operationele uitgaven Eindbudget 2017 Aanrekeningen Algemene financiering 229.834,00 230.962,09 0030: Financiële aangelegenheden 229.834,00 230.962,09 0090: Overige algemene financiering 0,00 0,00 Bedrijfsvoering 379.452,00 311.622,46 0112: Personeelsdienst en vorming 0,00 0,00 0114: Organisatiebeheersing 0,00 0,00 0119: Overige algemene diensten 379.452,00 311.622,46 Mens 136.757,00 148.647,22 0130: Administratieve dienstverlening 0,00 99,74 0410: Brandweer 0,00 0,00 0480: Bestuurlijke preventie (incl. GAS) 0,00 0,00 0740: Sport 0,00 389,48 0820: Deeltijds kunstonderwijs 136.757,00 148.158,00 Ruimte 267.907,00 221.306,96 0200: Wegen 267,00 26,00 0290: Overige mobiliteit en verkeer 0,00 362,13 0300: Ophalen en verwerken van huishoudelijk afval 158.518,00 134.615,64 0309: Overig afval- en materialenbeheer 47.916,00 82.136,34 0310: Beheer van regen- en afvalwater 0,00 788,34 0500: Handel en middenstand 0,00 0,00 0610: Gebiedsontwikkeling 61.206,00 3.378,51 Eindtotaal 1.013.950,00 912.538,73 39 verklarende nota en tabellen

Financiële kosten Financiële kosten Eindbudget 2017 Aanrekeningen Algemene financiering 4.593.768,00 4.549.776,73 0030: Financiële aangelegenheden 4.959,00 236,54 0040: Transacties in verband met de openbare schuld 4.588.809,00 4.549.540,19 Bedrijfsvoering 0,00 0,14 0119: Overige algemene diensten 0,00 0,14 Mens 0,00 0,00 0719: Overige evenementen 0,00 0,00 Ruimte 0,00 0,00 0300: Ophalen en verwerken van huishoudelijk afval 0,00 0,00 0640: Elektriciteitsvoorziening 0,00 0,00 Eindtotaal 4.593.768,00 4.549.776,87 verklarende nota en tabellen 40

Ontvangsten uit de werking Ontvangsten uit de werking Eindbudget 2017 Vordering Algemene financiering 17.988,00 4.200,42 0010: Algemene overdrachten tussen de verschillende bestuurlijke niveaus 14.988,00 0,00 0020: Fiscale aangelegenheden 0,00 0,00 0090: Overige algemene financiering 3.000,00 4.200,42 Bedrijfsvoering 680.248,00 694.450,53 0100: Politieke organen 0,00 0,00 0111: Fiscale en financiële diensten 0,00 0,00 0112: Personeelsdienst en vorming 10.000,00 2.309,20 0113: Archief 1.100,00 2.195,00 0114: Organisatiebeheersing 1.089,00 1.120,00 0115: Welzijn op het werk 0,00 0,00 0119: Overige algemene diensten 664.386,00 688.606,33 0150: Internationale relaties 1.649,00 0,00 0520: Toerisme - Onthaal en promotie 0,00 0,00 0710: Feesten en plechtigheden 2.024,00 220,00 Mens 1.288.277,00 1.299.620,73 0130: Administratieve dienstverlening 56.164,00 64.268,48 0160: Hulp aan het buitenland 0,00 0,00 0400: Politiediensten 6.000,00 375,00 0410: Brandweer 9.625,00 9.656,56 0420: Dienst 100 0,00 1.016,07 0480: Bestuurlijke preventie (incl. GAS) 0,00 9.750,00 0700: Musea 20.746,00 16.651,92 0701: Cultuurcentrum 11.657,00 6.170,15 0703: Openbare bibliotheken 132.407,00 131.878,79 0705: Gemeenschapscentrum 17.850,00 21.665,00 0711: Openluchtrecreatie 1,00 1,00 0719: Overige evenementen 2.020,00 3.300,00 0729: Overig beleid inzake het erfgoed 0,00-10,00 0739: Overig kunst- en cultuurbeleid 1.000,00 12.336,55 0740: Sport 717.195,00 736.951,79 0750: Jeugd 76.300,00 53.764,11 0800: Gewoon basisonderwijs 13.516,00 27.294,85 0820: Deeltijds kunstonderwijs 217.871,00 198.480,61 0869: Overige ondersteunende diensten voor het onderwijs 0,00 0,00 0880: Administratieve dienst voor het lokaal flankerend onderwijs 4.325,00 4.474,65 0902: Integratie van personen met vreemde herkomst 0,00 0,00 0904: Activering van tewerkstelling 0,00 0,00 0909: Overige verrichtingen inzake sociaal beleid 0,00 0,00 0944: Opvoedingsondersteuning 0,00 0,00 0945: Kinderopvang 0,00 0,00 0951: Dienstencentra 0,00 0,00 0989: Overige dienstverlening inzake volksgezondheid 1.600,00 1.595,20 Ruimte 9.665.027,00 10.450.943,09 0171: Gemeentelijk/stedelijk wijkoverleg 6.565,00 7.545,00 0200: Wegen 63.317,00 133.726,71 0210: Openbaar vervoer 146.261,00 148.836,25 0220: Parkeren 800.001,00 787.291,12 0290: Overige mobiliteit en verkeer 12.337,00 10.788,76 0300: Ophalen en verwerken van huishoudelijk afval 1.600.500,00 1.710.791,34 0309: Overig afval- en materialenbeheer 599.700,00 438.937,59 0310: Beheer van regen- en afvalwater 4.831.300,00 5.468.963,57 0381: Geïntegreerde milieuprojecten 1.510,00 1.400,00 0390: Overige milieubescherming 9.000,00 9.346,17 0500: Handel en middenstand 535.304,00 519.754,67 0530: Land-, tuin- & bosbouw 0,00 0,00 0550: Werkgelegenheid 126.000,00 134.255,00 0600: Ruimtelijke planning 111.100,00 292.045,10 0621: Bestrijding van krotwoningen 265.699,00 275.852,29 0622: Woonwagenterreinen 9.000,00 21.480,40 0629: Overig woonbeleid 0,00 482,16 41 verklarende nota en tabellen

0670: Straatverlichting 699,00 470,30 0680: Groene ruimte 5.050,00 0,00 0690: Overige nutsvoorzieningen 306.889,00 265.827,61 0835: Hoger onderwijs 17.000,00 17.713,13 0984: Ontsmetting en openbare reiniging 795,00 397,50 0990: Begraafplaatsen 217.000,00 205.038,42 Eindtotaal 11.651.540,00 12.449.214,77 verklarende nota en tabellen 42

Fiscale ontvangsten en boeten Fiscale ontvangsten en boeten Eindbudget 2017 Vordering Algemene financiering 67.613.068,00 66.945.379,04 0020: Fiscale aangelegenheden 67.613.068,00 66.945.379,04 Mens 220.000,00 240.583,98 0130: Administratieve dienstverlening 0,00 0,00 0480: Bestuurlijke preventie (incl. GAS) 220.000,00 240.583,98 Ruimte 0,00 0,00 0300: Ophalen en verwerken van huishoudelijk afval 0,00 0,00 Eindtotaal 67.833.068,00 67.185.963,02 43 verklarende nota en tabellen

Werkingssubsidies Werkingssubsidies Eindbudget 2017 Vordering Algemene financiering 42.739.592,00 42.643.395,34 0010: Algemene overdrachten tussen de verschillende bestuurlijke niveaus 42.451.892,00 42.579.472,72 0020: Fiscale aangelegenheden 0,00 0,00 0090: Overige algemene financiering 287.700,00 63.922,62 Bedrijfsvoering 49,00 6.084,77 0112: Personeelsdienst en vorming 0,00 3.760,43 0114: Organisatiebeheersing 0,00 2.324,34 0119: Overige algemene diensten 49,00 0,00 Mens 3.981.226,00 4.404.680,95 0160: Hulp aan het buitenland 0,00 0,00 0410: Brandweer 57.350,00 398.546,83 0480: Bestuurlijke preventie (incl. GAS) 923.081,00 1.041.508,28 0701: Cultuurcentrum 0,00 0,00 0703: Openbare bibliotheken 7.500,00 29.228,00 0719: Overige evenementen 0,00 0,00 0729: Overig beleid inzake het erfgoed 0,00 0,00 0739: Overig kunst- en cultuurbeleid 29.890,00 29.350,00 0740: Sport 14.233,00 6.064,64 0750: Jeugd 0,00 0,00 0800: Gewoon basisonderwijs 751.772,00 746.507,05 0820: Deeltijds kunstonderwijs 2.152.193,00 2.107.586,73 0880: Administratieve dienst voor het lokaal flankerend onderwijs 0,00 0,00 0902: Integratie van personen met vreemde herkomst 16.742,00 16.742,40 0904: Activering van tewerkstelling 0,00 0,00 0909: Overige verrichtingen inzake sociaal beleid 0,00 0,00 0944: Opvoedingsondersteuning 28.465,00 29.147,02 0945: Kinderopvang 0,00 0,00 0951: Dienstencentra 0,00 0,00 Ruimte 540.795,00 268.172,05 0200: Wegen 172.137,00 0,00 0220: Parkeren 50.000,00 50.000,00 0300: Ophalen en verwerken van huishoudelijk afval 0,00 80,00 0340: Aankoop, inrichting en beheer van natuur, groen en bos 21.811,00 0,00 0350: Klimaat en energie 0,00 402,46 0381: Geïntegreerde milieuprojecten 0,00 24.774,75 0500: Handel en middenstand 0,00 0,00 0510: Nijverheid 10.000,00 0,00 0550: Werkgelegenheid 0,00 0,00 0590: Overige economische zaken 16.372,00 4.872,20 0680: Groene ruimte 687,00 0,00 0879: Andere voordelen 263.798,00 184.798,27 0990: Begraafplaatsen 5.990,00 3.244,37 Eindtotaal 47.261.662,00 47.322.333,11 verklarende nota en tabellen 44

Andere operationele ontvangsten Andere operationele ontvangsten Eindbudget 2017 Vordering Algemene financiering 121.486,00 258.380,91 0030: Financiële aangelegenheden 1.489,00 1.181,56 0090: Overige algemene financiering 119.997,00 257.199,35 Bedrijfsvoering 432.524,00 199.601,10 0100: Politieke organen 117.555,00 116.904,35 0110: Secretariaat 1.133,00 1.039,86 0111: Fiscale en financiële diensten 79.546,00 9.864,43 0112: Personeelsdienst en vorming 4.453,00 3.406,28 0113: Archief 633,00 742,29 0114: Organisatiebeheersing 2.608,00 2.163,65 0115: Welzijn op het werk 447,00 251,79 0119: Overige algemene diensten 223.905,00 63.361,28 0520: Toerisme - Onthaal en promotie 1.025,00 727,03 0710: Feesten en plechtigheden 1.219,00 1.140,14 Mens 1.227.255,00 898.009,10 0130: Administratieve dienstverlening 32.800,00 32.530,64 0160: Hulp aan het buitenland 193,00 197,29 0400: Politiediensten 0,00 19.414,23 0410: Brandweer 166.000,00 0,00 0480: Bestuurlijke preventie (incl. GAS) 3.451,00-9.414,97 0700: Musea 30.555,00 61.615,09 0701: Cultuurcentrum 105.307,00 60.424,90 0703: Openbare bibliotheken 14.071,00 7.940,65 0705: Gemeenschapscentrum 5.423,00 4.947,51 0709: Overige culturele instellingen 68.363,00 14.298,71 0711: Openluchtrecreatie 123,00 117,72 0719: Overige evenementen 3.754,00 2.374,13 0739: Overig kunst- en cultuurbeleid 53.394,00 60.249,46 0740: Sport 637.461,00 523.994,16 0750: Jeugd 40.431,00 56.122,34 0800: Gewoon basisonderwijs 136,00 71,94 0820: Deeltijds kunstonderwijs 27.543,00 1.823,57 0880: Administratieve dienst voor het lokaal flankerend onderwijs 570,00 580,97 0900: Sociale bijstand 0,00 27.095,93 0902: Integratie van personen met vreemde herkomst 411,00 406,57 0904: Activering van tewerkstelling 28.567,00 32.322,28 0909: Overige verrichtingen inzake sociaal beleid 842,00 633,29 0911: Diensten en voorzieningen voor personen met een handicap 89,00 86,11 0945: Kinderopvang 7.771,00 176,58 Ruimte 324.344,00 335.901,92 0171: Gemeentelijk/stedelijk wijkoverleg 1.175,00 1.128,15 0200: Wegen 56.514,00 108.868,06 0220: Parkeren 78.651,00 111.075,46 0290: Overige mobiliteit en verkeer 35.000,00 0,00 0300: Ophalen en verwerken van huishoudelijk afval 44.645,00 3.819,36 0309: Overig afval- en materialenbeheer 6.532,00 5.668,00 0310: Beheer van regen- en afvalwater 1.729,00 4.253,18 0319: Overig waterbeheer 207,00 102,46 0340: Aankoop, inrichting en beheer van natuur, groen en bos 186,00 120,99 0381: Geïntegreerde milieuprojecten 1.361,00 1.250,23 0390: Overige milieubescherming 249,00 2.117,06 0500: Handel en middenstand 529,00 497,04 0510: Nijverheid 473,00 533,01 0530: Land-, tuin- & bosbouw 199,00 176,58 0550: Werkgelegenheid 408,00 9.492,32 0590: Overige economische zaken 473,00 229,99 0600: Ruimtelijke planning 0,00 0,00 0610: Gebiedsontwikkeling 2.349,00 67.633,46 0620: Grondbeleid voor wonen 976,00 1.076,92 0621: Bestrijding van krotwoningen 0,00 0,00 0622: Woonwagenterreinen 128,00 186,39 45 verklarende nota en tabellen

0629: Overig woonbeleid 1.735,00 1.759,26 0630: Watervoorziening 0,00 0,00 0670: Straatverlichting 196,00 182,03 0680: Groene ruimte 80.623,00 5.721,41 0720: Monumentenzorg 0,00 141,70 0874: Leerlingenvervoer 256,00 129,71 0879: Andere voordelen 0,00 358,61 0984: Ontsmetting en openbare reiniging 7.466,00 7.175,47 0990: Begraafplaatsen 2.284,00 2.205,07 Eindtotaal 2.105.609,00 1.691.893,03 verklarende nota en tabellen 46

Financiële opbrengsten financiële opbrengsten Eindbudget 2017 Vordering Algemene financiering 5.115.253,00 6.061.711,73 0030: Financiële aangelegenheden 5.099.716,00 6.050.132,05 0040: Transacties in verband met de openbare schuld 15.537,00 11.579,68 Bedrijfsvoering 50.826,00 50.072,15 0119: Overige algemene diensten 0,00 0,56 0790: Erediensten 50.826,00 50.071,59 Mens 419.642,00 419.640,84 0400: Politiediensten 419.642,00 419.640,84 Ruimte 543.841,00 1.719.872,15 0220: Parkeren 416.982,00 412.425,87 0500: Handel en middenstand 71.149,00 71.147,74 0610: Gebiedsontwikkeling 53.257,00 53.256,64 0620: Grondbeleid voor wonen 0,00 0,00 0629: Overig woonbeleid 2.453,00 3.341,90 0640: Elektriciteitsvoorziening 0,00 1.179.700,00 0650: Gasvoorziening 0,00 0,00 Eindtotaal 6.129.562,00 8.251.296,87 47 verklarende nota en tabellen

rekening 2016 rekening 2017 % wijziging 2017 tov 2016 I. Exploitatie-uitgaven 114.253.477,53 116.203.243,44 1,71% B. Financiële kosten 65 4.776.579,19 4.549.776,87-4,75% 1.9 Rekening 2016 vs 2017 verklarende nota en tabellen A. Operationele uitgaven 109.476.898,34 111.653.466,57 1,99% 1. Goederen en diensten 60/61 17.285.461,83 18.070.828,44 4,54% algemene financiering 258.707,09 238.369,36-7,86% bedrijfsvoering 5.149.605,81 5.553.824,56 7,85% mens 5.628.888,68 5.386.329,84-4,31% ruimte 6.248.260,25 6.892.304,68 10,31% 2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen 62 44.800.890,08 45.061.092,41 0,58% algemene financiering 303.545,55 306.326,04 0,92% bedrijfsvoering 13.175.851,41 13.067.104,57-0,83% mens 19.670.266,32 19.795.447,30 0,64% ruimte 11.651.226,80 11.892.214,50 2,07% (3. Afschrijvingen, waardeverminderingen en voorzieningen) (4. Specifieke kosten sociale dienst OCMW) 5. Toegestane werkingssubsidies 649 46.728.503,26 47.609.006,99 1,88% algemene financiering bedrijfsvoering 1.711.250,04 1.810.809,98 5,82% mens 33.911.212,78 34.334.788,19 1,25% ruimte 11.106.040,44 11.463.408,82 3,22% 6. Andere operationele kosten 640/7 662.043,17 912.538,73 37,84% algemene financiering 147.693,92 230.962,09 56,38% bedrijfsvoering 156.247,19 311.622,46 99,44% mens 145.615,00 148.647,22 2,08% ruimte 212.487,06 221.306,96 4,15% 48

rekening 2016 rekening 2017 %-wijziging 2017 tov 2016 II. Exploitatie-ontvangsten 137.132.095,62 136.900.700,80-0,17% B. Financiële opbrengsten 75 5.882.773,15 8.251.296,87 40,26% 49 verklarende nota en tabellen A. Operationele ontvangsten 131.249.322,47 128.649.403,93-1,98% 1. Ontvangsten uit de werking 70 12.427.162,14 12.449.214,77 0,18% algemene financiering 32.679,30 4.200,42-87,15% bedrijfsvoering 796.133,49 694.450,53-12,77% mens 1.285.625,26 1.299.620,73 1,09% ruimte 10.312.724,09 10.450.943,09 1,34% 2. Fiscale ontvangsten en boetes 73 69.686.607,42 67.185.963,02-3,59% algemene financiering 69.431.347,42 66.945.379,04-3,58% bedrijfsvoering mens 255.260,00 240.583,98-5,75% ruimte 3. Werkingssubsidies 740 46.617.681,03 47.322.333,11 1,51% algemene financiering 41.624.284,59 42.643.395,34 2,45% bedrijfsvoering 115.633,05 6.084,77-94,74% mens 4.836.383,44 4.404.680,95-8,93% ruimte 41.379,95 268.172,05 548,07% (4. Recuperatie specifieke kosten sociale dienst OCMW) 5. Andere operationele ontvangsten 741/7 2.517.871,88 1.691.893,03-32,80% algemene financiering 128.172,88 258.380,91 101,59% bedrijfsvoering 534.694,84 199.601,10-62,67% mens 1.412.576,74 898.009,10-36,43% ruimte 442.427,42 335.901,92-24,08%

Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen Aanrekening 2016 Aanrekening 2017 Algemene financiering 303.545,55 306.326,04 0030: Financiële aangelegenheden 303.545,55 306.326,04 0090: Overige algemene financiering 0,00 0,00 Bedrijfsvoering 13.175.851,41 13.067.104,57 0100: Politieke organen 2.387.478,70 2.387.976,62 0110: Secretariaat 293.467,27 300.824,67 0111: Fiscale en financiële diensten 859.590,79 1.095.294,47 0112: Personeelsdienst en vorming 3.868.204,39 3.739.737,98 0113: Archief 289.665,65 276.937,94 0114: Organisatiebeheersing 1.046.473,02 909.662,28 0115: Welzijn op het werk 241.717,04 210.925,12 0119: Overige algemene diensten 3.705.766,45 3.707.181,72 0520: Toerisme - Onthaal en promotie 235.977,98 189.216,89 0710: Feesten en plechtigheden 219.925,51 221.698,80 0790: Erediensten 27.584,61 27.648,08 Mens 19.670.266,32 19.795.447,30 0130: Administratieve dienstverlening 1.713.001,79 1.725.468,53 0160: Hulp aan het buitenland 52.593,03 48.875,51 0400: Politiediensten 18.142,13 0410: Brandweer 0,00 0,00 0420: Dienst 100 0,00 0,00 0480: Bestuurlijke preventie (incl. GAS) 631.855,03 627.727,62 0700: Musea 1.710.062,62 1.612.440,07 0701: Cultuurcentrum 1.569.090,70 1.639.526,44 0703: Openbare bibliotheken 2.190.838,00 2.136.148,55 0705: Gemeenschapscentrum 1.168.871,84 1.231.312,45 0709: Overige culturele instellingen 63.139,31 4.068,42 0711: Openluchtrecreatie 32.100,74 35.317,86 0719: Overige evenementen 806.295,26 842.953,32 0729: Overig beleid inzake het erfgoed 0,00 0,00 0739: Overig kunst- en cultuurbeleid 397.769,92 308.007,05 0740: Sport 4.644.193,77 4.795.311,98 0750: Jeugd 894.880,35 988.741,72 0800: Gewoon basisonderwijs 641.866,65 625.946,19 0820: Deeltijds kunstonderwijs 2.517.032,90 2.569.513,27 0880: Administratieve dienst voor het lokaal flankerend onderwijs 136.314,31 149.050,97 0889: Overige ondersteunende diensten voor het lokaal flankerend onderwijs 74,80 60,50 0900: Sociale bijstand 0902: Integratie van personen met vreemde herkomst 109.704,97 126.177,49 0904: Activering van tewerkstelling 56.740,05 59.189,15 0911: Diensten en voorzieningen voor personen met een handicap 4.407,09 37.244,40 0959: Overige verrichtingen betreffende ouderen 0,00 0,00 0909: Overige verrichtingen inzake sociaal beleid 256.939,95 169.716,81 0944: Opvoedingsondersteuning 0,00 0,00 0945: Kinderopvang 72.493,24 44.506,87 Ruimte 11.651.226,80 11.892.214,50 0171: Gemeentelijk/stedelijk wijkoverleg 345.782,10 326.384,70 0200: Wegen 2.231.675,36 1.903.458,81 0220: Parkeren 108.021,79 110.191,33 0290: Overige mobiliteit en verkeer 0,00 0,00 0300: Ophalen en verwerken van huishoudelijk afval 1.010.881,84 975.979,47 0309: Overig afval- en materialenbeheer 1.211.396,30 1.223.490,14 0310: Beheer van regen- en afvalwater 433.702,04 1.064.626,60 0319: Overig waterbeheer 53.836,78 34.753,64 0340: Aankoop, inrichting en beheer van natuur, groen en bos 39.775,67 33.699,33 verklarende nota en tabellen 50

0381: Geïntegreerde milieuprojecten 402.225,64 412.040,67 0390: Overige milieubescherming 84.864,61 86.755,97 0500: Handel en middenstand 127.861,03 129.503,30 0510: Nijverheid 113.828,29 143.351,74 0520: Toerisme - Onthaal en promotie 0530: Land-, tuin- & bosbouw 44.063,83 44.850,68 0550: Werkgelegenheid 134.218,50 111.362,70 0590: Overige economische zaken 102.736,73 88.404,44 0600: Ruimtelijke planning 0,00 115,50 0610: Gebiedsontwikkeling 737.821,19 799.930,08 0620: Grondbeleid voor wonen 320.639,72 311.501,79 0621: Bestrijding van krotwoningen 39,60 0,00 0622: Woonwagenterreinen 53.622,42 52.903,92 0629: Overig woonbeleid 461.492,24 472.623,30 0670: Straatverlichting 46.073,17 46.950,37 0680: Groene ruimte 1.487.907,97 1.428.517,90 0720: Monumentenzorg 19.812,92 28.158,90 0874: Leerlingenvervoer 40.642,75 34.484,71 0879: Andere voordelen 35.783,34 66.455,03 0990: Begraafplaatsen 451.420,23 462.330,58 0984: Ontsmetting en openbare reiniging 1.551.100,74 1.499.388,90 Eindtotaal 44.800.890,08 45.061.092,41 51 verklarende nota en tabellen

Goederen en diensten Aanrekening 2016 Aanrekening 2017 Algemene financiering 258.707,09 238.369,36 0020: Fiscale aangelegenheden 258.336,44 237.968,59 0030: Financiële aangelegenheden 369,65 399,77 0090: Overige algemene financiering 1,00 1,00 Bedrijfsvoering 5.149.605,81 5.553.824,56 0100: Politieke organen 19.197,28 18.567,69 0110: Secretariaat 1.775,13 29.983,22 0111: Fiscale en financiële diensten 112.978,18 62.275,88 0112: Personeelsdienst en vorming 327.185,06 413.654,61 0113: Archief 51.515,19 46.170,51 0114: Organisatiebeheersing 40.836,64 26.675,19 0115: Welzijn op het werk 4.987,18 4.206,48 0119: Overige algemene diensten 4.223.620,70 4.519.941,37 0150: Internationale relaties 19.622,29 7.627,52 0190: Overig algemeen bestuur 0,00 0,00 0520: Toerisme - Onthaal en promotie 20,91 24,27 0710: Feesten en plechtigheden 347.867,25 424.697,82 0790: Erediensten 0,00 0,00 Mens 5.628.888,68 5.386.329,84 0130: Administratieve dienstverlening 817.647,76 769.223,83 0160: Hulp aan het buitenland 21.285,80 18.479,65 0400: Politiediensten 0,62 0410: Brandweer 195.237,19 53.162,40 0420: Dienst 100 0,00 0,00 0480: Bestuurlijke preventie (incl. GAS) 74.211,54 29.288,66 0490: Overige elementen van openbare orde en veiligheid 6.647,93 18.744,44 0700: Musea 166.433,14 101.624,25 0701: Cultuurcentrum 61.670,81 74.255,72 0702: Schouwburg, concertgebouw, opera 687,76 0,00 0703: Openbare bibliotheken 433.071,35 461.883,67 0705: Gemeenschapscentrum 220.975,74 223.289,42 0709: Overige culturele instellingen 227.587,87 29,42 0711: Openluchtrecreatie 0,00 0,00 0719: Overige evenementen 284.745,61 265.010,40 0729: Overig beleid inzake het erfgoed 16.343,66-863,65 0739: Overig kunst- en cultuurbeleid 120.507,63 125.022,60 0740: Sport 1.701.112,00 1.830.648,99 0750: Jeugd 305.670,35 310.287,04 0800: Gewoon basisonderwijs 199.721,60 248.394,77 0820: Deeltijds kunstonderwijs 190.272,55 245.277,43 0869: Overige ondersteunende diensten voor het onderwijs 0,00 0,00 0880: Administratieve dienst voor het lokaal flankerend onderwijs 154.427,35 161.663,60 0889: Overige ondersteunende diensten voor het lokaal flankerend onderwijs 0902: Integratie van personen met vreemde herkomst 22.582,12 31.694,45 0904: Activering van tewerkstelling 93.201,11 46.527,53 0909: Overige verrichtingen inzake sociaal beleid 199.792,32 272.258,60 0911: Diensten en voorzieningen voor personen met een handicap 16.148,47 20.213,12 0944: Opvoedingsondersteuning 22.194,77 22.847,67 0945: Kinderopvang 51.813,33 30.102,38 0951: Dienstencentra 24.737,99 20.456,83 0959: Overige verrichtingen betreffende ouderen 160,93 6.806,00 0704: Letterkunde, gespecialiseerde bibliotheken 0,00 Ruimte 6.248.260,25 6.892.304,68 0171: Gemeentelijk/stedelijk wijkoverleg 21.444,15 16.333,49 0200: Wegen 649.135,57 691.781,99 0210: Openbaar vervoer 0,00 0220: Parkeren 0,00 10.356,01 0290: Overige mobiliteit en verkeer 25.089,11 22.841,97 0300: Ophalen en verwerken van huishoudelijk afval 1.184.492,24 1.514.999,87 0309: Overig afval- en materialenbeheer 184.901,51 38.267,44 0310: Beheer van regen- en afvalwater 311.857,24 308.750,78 verklarende nota en tabellen 52

0319: Overig waterbeheer 81.960,00 62.920,00 0340: Aankoop, inrichting en beheer van natuur, groen en bos 112.845,43 112.134,64 0350: Klimaat en energie 308,00 0381: Geïntegreerde milieuprojecten 36.278,58 61.243,96 0390: Overige milieubescherming 2.816,03 1.932,85 0470: Dierenbescherming 15.785,69 45.120,22 0500: Handel en middenstand 223.603,76 278.928,70 0510: Nijverheid 4,01 3.712,85 0520: Toerisme - Onthaal en promotie 0530: Land-, tuin- & bosbouw 8.854,48 11.099,46 0550: Werkgelegenheid 13.863,95 95.178,77 0590: Overige economische zaken 46.658,16 72.720,41 0600: Ruimtelijke planning 0,00 5.505,50 0610: Gebiedsontwikkeling 153.281,80 136.458,80 0620: Grondbeleid voor wonen 7.200,03 8,00 0621: Bestrijding van krotwoningen 590,25 338,73 0622: Woonwagenterreinen 14.314,60 20.081,05 0629: Overig woonbeleid 4.970,93 5.080,39 0630: Watervoorziening 7.199,77 31.741,00 0640: Elektriciteitsvoorziening 7.098,88 2.412,21 0660: Communicatievoorzieningen 0,00 0,00 0670: Straatverlichting 1.714.696,12 1.642.494,46 0680: Groene ruimte 868.192,64 1.190.515,79 0720: Monumentenzorg 8.052,39 9.856,44 0874: Leerlingenvervoer 40.465,90 33.241,36 0879: Andere voordelen 20.773,36 30.692,60 0984: Ontsmetting en openbare reiniging 308.652,90 264.571,36 0990: Begraafplaatsen 173.180,77 170.675,58 Eindtotaal 17.285.461,83 18.070.828,44 53 verklarende nota en tabellen

Toegestane werkingssubsidies Aanrekening 2016 Aanrekening 2017 Bedrijfsvoering 1.711.250,04 1.810.809,98 0100: Politieke organen 5.851,60 5.855,00 0110: Secretariaat 0,00 0,00 0112: Personeelsdienst en vorming 5.322,00 5.322,00 0114: Organisatiebeheersing 25.000,00 25.000,00 0119: Overige algemene diensten 77.760,00 0,00 0520: Toerisme - Onthaal en promotie 126.100,00 373.600,00 0521: Toerisme - Sectorondersteuning 23.507,98 23.507,98 0710: Feesten en plechtigheden 3.941,00 5.941,00 0790: Erediensten 1.443.767,46 1.371.584,00 Mens 33.911.212,78 34.334.788,19 0130: Administratieve dienstverlening 0,00 0,00 0160: Hulp aan het buitenland 76.500,00 61.300,00 0400: Politiediensten 14.074.869,00 14.356.366,00 0410: Brandweer 3.299.856,45 3.187.715,84 0700: Musea 124.989,00 142.989,00 0701: Cultuurcentrum 228.857,00 304.457,00 0703: Openbare bibliotheken 6.000,00 6.000,00 0705: Gemeenschapscentrum 16.465,00 13.365,00 0709: Overige culturele instellingen 579.820,25 429.862,89 0711: Openluchtrecreatie 202.000,00 180.000,00 0719: Overige evenementen 469.190,62 529.748,00 0729: Overig beleid inzake het erfgoed 7.500,00 0,00 0739: Overig kunst- en cultuurbeleid 0740: Sport 773.964,82 746.127,73 0750: Jeugd 715.977,66 705.447,34 0800: Gewoon basisonderwijs 300,00 0,00 0820: Deeltijds kunstonderwijs 21.038,23 23.118,16 0869: Overige ondersteunende diensten voor het onderwijs 0,00 0,00 0880: Administratieve dienst voor het lokaal flankerend onderwijs 50.000,00 75.000,00 0900: Sociale bijstand 12.420.119,00 12.849.233,00 0902: Integratie van personen met vreemde herkomst 70.592,96 35.086,00 0904: Activering van tewerkstelling 550.500,00 482.500,00 0909: Overige verrichtingen inzake sociaal beleid 114.699,10 113.560,93 0911: Diensten en voorzieningen voor personen met een handicap 38.851,77 33.988,31 0944: Opvoedingsondersteuning 11.938,01 10.000,00 0945: Kinderopvang 19.500,00 10.000,00 0959: Overige verrichtingen betreffende ouderen 37.683,91 38.922,99 Ruimte 11.106.040,44 11.463.408,82 0171: Gemeentelijk/stedelijk wijkoverleg 28.152,00 28.152,00 0200: Wegen 4.897,00 48.000,00 0220: Parkeren 4.196.991,37 3.624.310,96 0290: Overige mobiliteit en verkeer 0,00 0,00 0300: Ophalen en verwerken van huishoudelijk afval 4.123.626,79 3.582.688,86 0310: Beheer van regen- en afvalwater 22.986,74 29.608,85 0340: Aankoop, inrichting en beheer van natuur, groen en bos 6.892,04 9.250,32 0381: Geïntegreerde milieuprojecten 15.000,00 0390: Overige milieubescherming 1.763,61 1.957,43 0500: Handel en middenstand 0,00 0,00 0510: Nijverheid 200.000,00 200.000,00 0520: Toerisme - Onthaal en promotie 0521: Toerisme - Sectorondersteuning 0530: Land-, tuin- & bosbouw 3.730,38 4.498,42 0550: Werkgelegenheid 332.109,50 325.453,00 0590: Overige economische zaken 349.282,99 499.075,89 0610: Gebiedsontwikkeling 738.229,31 1.426.961,93 0620: Grondbeleid voor wonen 222.000,00 222.000,00 0621: Bestrijding van krotwoningen 0,00 0,00 0629: Overig woonbeleid 755.355,98 1.164.744,50 0680: Groene ruimte 41.628,63 41.580,19 0720: Monumentenzorg 70.521,75 123.770,84 verklarende nota en tabellen 54

0879: Andere voordelen 108.850,80 0990: Begraafplaatsen 7.872,35 7.504,83 Eindtotaal 46.728.503,26 47.609.006,99 55 verklarende nota en tabellen

Andere operationele uitgaven Aanrekening 2016 Aanrekening 2017 Algemene financiering 147.693,92 230.962,09 0030: Financiële aangelegenheden 147.693,92 230.962,09 0090: Overige algemene financiering 0,00 0,00 Bedrijfsvoering 156.247,19 311.622,46 0112: Personeelsdienst en vorming 0,00 0,00 0114: Organisatiebeheersing 0,00 0,00 0119: Overige algemene diensten 156.247,19 311.622,46 Mens 145.615,00 148.647,22 0130: Administratieve dienstverlening 0,00 99,74 0410: Brandweer 0,00 0,00 0480: Bestuurlijke preventie (incl. GAS) 0,00 0,00 0703: Openbare bibliotheken 350,00 0740: Sport 389,48 0820: Deeltijds kunstonderwijs 145.265,00 148.158,00 Ruimte 212.487,06 221.306,96 0200: Wegen 0,00 26,00 0290: Overige mobiliteit en verkeer 362,13 0300: Ophalen en verwerken van huishoudelijk afval 113.608,49 134.615,64 0309: Overig afval- en materialenbeheer 92.047,62 82.136,34 0310: Beheer van regen- en afvalwater 6.830,95 788,34 0500: Handel en middenstand 0,00 0,00 0610: Gebiedsontwikkeling 0,00 3.378,51 0680: Groene ruimte Eindtotaal 662.043,17 912.538,73 verklarende nota en tabellen 56

Financiële kosten Aanrekening 2016 Aanrekening 2017 Algemene financiering 4.776.578,53 4.549.776,73 0030: Financiële aangelegenheden 31.547,66 236,54 0040: Transacties in verband met de openbare schuld 4.745.030,87 4.549.540,19 Bedrijfsvoering 0,66 0,14 0119: Overige algemene diensten 0,66 0,14 Mens 0,00 0719: Overige evenementen 0,00 0740: Sport Ruimte 0,00 0,00 0300: Ophalen en verwerken van huishoudelijk afval 0,00 0,00 0640: Elektriciteitsvoorziening 0,00 0,00 Eindtotaal 4.776.579,19 4.549.776,87 57 verklarende nota en tabellen

Ontvangsten uit de werking Vordering 2016 Vordering 2017 Algemene financiering 32.679,30 4.200,42 0010: Algemene overdrachten tussen de verschillende bestuurlijke niveaus 29.838,00 0,00 0020: Fiscale aangelegenheden 0,00 0,00 0090: Overige algemene financiering 2.841,30 4.200,42 Bedrijfsvoering 796.133,49 694.450,53 0100: Politieke organen 0,00 0,00 0111: Fiscale en financiële diensten 636,75 0,00 0112: Personeelsdienst en vorming 1.618,88 2.309,20 0113: Archief 1.351,46 2.195,00 0114: Organisatiebeheersing 1.180,00 1.120,00 0115: Welzijn op het werk 0,00 0,00 0119: Overige algemene diensten 773.252,40 688.606,33 0150: Internationale relaties 9.600,00 0,00 0520: Toerisme - Onthaal en promotie 8.244,00 0,00 0710: Feesten en plechtigheden 250,00 220,00 Mens 1.285.625,26 1.299.620,73 0130: Administratieve dienstverlening 68.094,74 64.268,48 0160: Hulp aan het buitenland 0,00 0,00 0400: Politiediensten 7.125,00 375,00 0410: Brandweer 9.520,05 9.656,56 0420: Dienst 100 132,53 1.016,07 0480: Bestuurlijke preventie (incl. GAS) 750,00 9.750,00 0700: Musea 16.359,48 16.651,92 0701: Cultuurcentrum 13.096,20 6.170,15 0703: Openbare bibliotheken 143.358,00 131.878,79 0705: Gemeenschapscentrum 17.515,00 21.665,00 0711: Openluchtrecreatie 1,00 1,00 0719: Overige evenementen 1.200,00 3.300,00 0729: Overig beleid inzake het erfgoed 620,00-10,00 0739: Overig kunst- en cultuurbeleid 2.149,40 12.336,55 0740: Sport 660.126,03 736.951,79 0750: Jeugd 73.121,20 53.764,11 0800: Gewoon basisonderwijs 13.429,54 27.294,85 0820: Deeltijds kunstonderwijs 224.348,31 198.480,61 0869: Overige ondersteunende diensten voor het onderwijs 0,00 0,00 0880: Administratieve dienst voor het lokaal flankerend onderwijs 5.311,08 4.474,65 0900: Sociale bijstand 0902: Integratie van personen met vreemde herkomst 24.000,37 0,00 0904: Activering van tewerkstelling 0,00 0,00 0909: Overige verrichtingen inzake sociaal beleid 0,00 0,00 0911: Diensten en voorzieningen voor personen met een handicap 0944: Opvoedingsondersteuning 0,00 0,00 0945: Kinderopvang 0,00 0,00 0951: Dienstencentra 3.802,35 0,00 0989: Overige dienstverlening inzake volksgezondheid 1.564,98 1.595,20 0905: Dienst voor juridische informatie en advies Ruimte 10.312.724,09 10.450.943,09 0171: Gemeentelijk/stedelijk wijkoverleg 2.105,00 7.545,00 0200: Wegen 102.703,28 133.726,71 0210: Openbaar vervoer 145.526,97 148.836,25 0220: Parkeren 810.811,00 787.291,12 0290: Overige mobiliteit en verkeer 0,00 10.788,76 0300: Ophalen en verwerken van huishoudelijk afval 1.704.829,87 1.710.791,34 0309: Overig afval- en materialenbeheer 696.042,71 438.937,59 0310: Beheer van regen- en afvalwater 4.885.951,65 5.468.963,57 0381: Geïntegreerde milieuprojecten 1.520,00 1.400,00 0390: Overige milieubescherming 10.095,17 9.346,17 0500: Handel en middenstand 572.510,06 519.754,67 0520: Toerisme - Onthaal en promotie 0530: Land-, tuin- & bosbouw 0,00 0,00 0550: Werkgelegenheid 32.270,00 134.255,00 verklarende nota en tabellen 58

0590: Overige economische zaken 0600: Ruimtelijke planning 501.500,17 292.045,10 0621: Bestrijding van krotwoningen 294.573,87 275.852,29 0622: Woonwagenterreinen 21.480,40 0629: Overig woonbeleid 0,00 482,16 0670: Straatverlichting 0,00 470,30 0680: Groene ruimte 0,00 0,00 0690: Overige nutsvoorzieningen 303.846,48 265.827,61 0835: Hoger onderwijs 17.365,28 17.713,13 0984: Ontsmetting en openbare reiniging 248,00 397,50 0990: Begraafplaatsen 230.824,58 205.038,42 Eindtotaal 12.427.162,14 12.449.214,77 59 verklarende nota en tabellen

Fiscale ontvangsten en boeten Vordering 2016 Vordering 2017 Algemene financiering 69.431.347,42 66.945.379,04 0010: Algemene overdrachten tussen de verschillende bestuurlijke niveaus 0020: Fiscale aangelegenheden 69.431.347,42 66.945.379,04 Mens 255.260,00 240.583,98 0130: Administratieve dienstverlening 0,00 0,00 0480: Bestuurlijke preventie (incl. GAS) 255.260,00 240.583,98 Ruimte 0,00 0,00 0300: Ophalen en verwerken van huishoudelijk afval 0,00 0,00 Eindtotaal 69.686.607,42 67.185.963,02 verklarende nota en tabellen 60

Werkingssubsidies Vordering 2016 Vordering 2017 Algemene financiering 41.624.284,59 42.643.395,34 0010: Algemene overdrachten tussen de verschillende bestuurlijke niveaus 41.336.295,21 42.579.472,72 0020: Fiscale aangelegenheden 0,00 0,00 0090: Overige algemene financiering 287.989,38 63.922,62 Bedrijfsvoering 115.633,05 6.084,77 0100: Politieke organen 0112: Personeelsdienst en vorming 0,00 3.760,43 0114: Organisatiebeheersing 85.283,05 2.324,34 0119: Overige algemene diensten 30.350,00 0,00 Mens 4.836.383,44 4.404.680,95 0160: Hulp aan het buitenland 22.500,00 0,00 0410: Brandweer 0,00 398.546,83 0420: Dienst 100 0480: Bestuurlijke preventie (incl. GAS) 1.203.064,99 1.041.508,28 0701: Cultuurcentrum 134.147,12 0,00 0703: Openbare bibliotheken 327.959,48 29.228,00 0719: Overige evenementen 0,00 0,00 0729: Overig beleid inzake het erfgoed 0,00 0,00 0739: Overig kunst- en cultuurbeleid 89.720,58 29.350,00 0740: Sport 153.618,04 6.064,64 0750: Jeugd 29.425,41 0,00 0800: Gewoon basisonderwijs 729.606,31 746.507,05 0820: Deeltijds kunstonderwijs 2.041.991,54 2.107.586,73 0880: Administratieve dienst voor het lokaal flankerend onderwijs 10.073,50 0,00 0902: Integratie van personen met vreemde herkomst 0,00 16.742,40 0904: Activering van tewerkstelling 0,00 0,00 0909: Overige verrichtingen inzake sociaal beleid 0,00 0,00 0944: Opvoedingsondersteuning 28.683,58 29.147,02 0945: Kinderopvang 15.592,89 0,00 0951: Dienstencentra 0,00 0,00 0980: Sociale geneeskunde 50.000,00 Ruimte 41.379,95 268.172,05 0200: Wegen 0,00 0,00 0220: Parkeren 50.000,00 0300: Ophalen en verwerken van huishoudelijk afval 80,00 0309: Overig afval- en materialenbeheer 0310: Beheer van regen- en afvalwater 0340: Aankoop, inrichting en beheer van natuur, groen en bos 0,00 0350: Klimaat en energie 402,46 0381: Geïntegreerde milieuprojecten 26.922,00 24.774,75 0500: Handel en middenstand 363,14 0,00 0510: Nijverheid 0,00 0,00 0550: Werkgelegenheid 0,00 0,00 0590: Overige economische zaken 4.872,20 0610: Gebiedsontwikkeling 0680: Groene ruimte 0,00 0,00 0879: Andere voordelen 184.798,27 0990: Begraafplaatsen 4.622,28 3.244,37 0349: Overige bescherming van biodiversiteit, landschappen en bodem 9.472,53 Eindtotaal 46.617.681,03 47.322.333,11 61 verklarende nota en tabellen

Andere operationele ontvangsten Vordering 2016 Vordering 2017 Algemene financiering 128.172,88 258.380,91 0010: Algemene overdrachten tussen de verschillende bestuurlijke niveaus 0030: Financiële aangelegenheden 1.393,02 1.181,56 0090: Overige algemene financiering 126.779,86 257.199,35 Bedrijfsvoering 534.694,84 199.601,10 0100: Politieke organen 48.359,68 116.904,35 0110: Secretariaat 1.039,86 1.039,86 0111: Fiscale en financiële diensten 2.841,63 9.864,43 0112: Personeelsdienst en vorming 3.347,39 3.406,28 0113: Archief 333.981,19 742,29 0114: Organisatiebeheersing -135.102,08 2.163,65 0115: Welzijn op het werk 425,10 251,79 0119: Overige algemene diensten 277.820,45 63.361,28 0520: Toerisme - Onthaal en promotie 860,01 727,03 0710: Feesten en plechtigheden 1.121,61 1.140,14 Mens 1.412.576,74 898.009,10 0130: Administratieve dienstverlening 7.444,70 32.530,64 0160: Hulp aan het buitenland 204,92 197,29 0400: Politiediensten 18.136,45 19.414,23 0410: Brandweer 190.936,26 0,00 0420: Dienst 100 0480: Bestuurlijke preventie (incl. GAS) 3.130,48-9.414,97 0700: Musea 41.451,01 61.615,09 0701: Cultuurcentrum 43.598,81 60.424,90 0703: Openbare bibliotheken 16.513,16 7.940,65 0705: Gemeenschapscentrum 5.170,96 4.947,51 0709: Overige culturele instellingen 234.151,78 14.298,71 0711: Openluchtrecreatie 116,63 117,72 0719: Overige evenementen 3.401,92 2.374,13 0729: Overig beleid inzake het erfgoed 0739: Overig kunst- en cultuurbeleid 1.314,54 60.249,46 0740: Sport 548.478,60 523.994,16 0750: Jeugd 59.576,26 56.122,34 0800: Gewoon basisonderwijs 225,63 71,94 0820: Deeltijds kunstonderwijs 1.693,86 1.823,57 0880: Administratieve dienst voor het lokaal flankerend onderwijs 545,00 580,97 0889: Overige ondersteunende diensten voor het lokaal flankerend onderwijs 0900: Sociale bijstand 234.929,25 27.095,93 0902: Integratie van personen met vreemde herkomst 307,38 406,57 0904: Activering van tewerkstelling 237,62 32.322,28 0909: Overige verrichtingen inzake sociaal beleid 694,33 633,29 0911: Diensten en voorzieningen voor personen met een handicap 37,06 86,11 0944: Opvoedingsondersteuning 0945: Kinderopvang 280,13 176,58 0959: Overige verrichtingen betreffende ouderen Ruimte 442.427,42 335.901,92 0171: Gemeentelijk/stedelijk wijkoverleg 1.191,37 1.128,15 0200: Wegen 108.366,35 108.868,06 0220: Parkeren 275.342,93 111.075,46 0290: Overige mobiliteit en verkeer 19.308,85 0,00 0300: Ophalen en verwerken van huishoudelijk afval 4.163,80 3.819,36 0309: Overig afval- en materialenbeheer 6.104,04 5.668,00 0310: Beheer van regen- en afvalwater 1.676,42 4.253,18 0319: Overig waterbeheer 184,21 102,46 0340: Aankoop, inrichting en beheer van natuur, groen en bos 146,06 120,99 0381: Geïntegreerde milieuprojecten 1.241,51 1.250,23 0390: Overige milieubescherming 349,89 2.117,06 0500: Handel en middenstand 504,67 497,04 0510: Nijverheid 494,86 533,01 0520: Toerisme - Onthaal en promotie 0530: Land-, tuin- & bosbouw 194,02 176,58 verklarende nota en tabellen 62

0550: Werkgelegenheid 504,67 9.492,32 0590: Overige economische zaken 325,91 229,99 0600: Ruimtelijke planning 0,00 0,00 0610: Gebiedsontwikkeling 2.556,35 67.633,46 0620: Grondbeleid voor wonen 1.052,94 1.076,92 0621: Bestrijding van krotwoningen 0,00 0,00 0622: Woonwagenterreinen 143,88 186,39 0629: Overig woonbeleid 1.709,12 1.759,26 0630: Watervoorziening 0,00 0,00 0670: Straatverlichting 185,30 182,03 0680: Groene ruimte 6.268,59 5.721,41 0720: Monumentenzorg 67,58 141,70 0874: Leerlingenvervoer 199,47 129,71 0879: Andere voordelen 155,87 358,61 0984: Ontsmetting en openbare reiniging 7.790,23 7.175,47 0990: Begraafplaatsen 2.198,53 2.205,07 Eindtotaal 2.517.871,88 1.691.893,03 63 verklarende nota en tabellen

Financiële opbrengsten Vordering 2016 Vordering 2017 Algemene financiering 5.162.655,03 6.061.711,73 0030: Financiële aangelegenheden 5.159.401,11 6.050.132,05 0040: Transacties in verband met de openbare schuld 3.253,92 11.579,68 0090: Overige algemene financiering Bedrijfsvoering 57.659,23 50.072,15 0119: Overige algemene diensten 0,06 0,56 0790: Erediensten 57.659,17 50.071,59 Mens 111.472,71 419.640,84 0400: Politiediensten 111.472,71 419.640,84 0750: Jeugd Ruimte 550.986,18 1.719.872,15 0220: Parkeren 415.612,98 412.425,87 0500: Handel en middenstand 75.787,91 71.147,74 0610: Gebiedsontwikkeling 56.908,96 53.256,64 0620: Grondbeleid voor wonen 0,00 0,00 0629: Overig woonbeleid 2.676,33 3.341,90 0640: Elektriciteitsvoorziening 0,00 1.179.700,00 0650: Gasvoorziening 0,00 0,00 Eindtotaal 5.882.773,15 8.251.296,87 verklarende nota en tabellen 64

financiële kosten 65 Exploitatie uitgaven 2016-2017 50.000.000,00 45.000.000,00 40.000.000,00 35.000.000,00 verklarende nota en tabellen 30.000.000,00 25.000.000,00 20.000.000,00 15.000.000,00 10.000.000,00 5.000.000,00 0,00 bezoldigingen goederen en diensten toegestane werkingssubsidies 2016 2017 andere operationele uitgaven

financiële opbrengsten 80.000.000,00 Exploitatie ontvangsten 2016-2017 70.000.000,00 60.000.000,00 verklarende nota en tabellen 50.000.000,00 40.000.000,00 30.000.000,00 20.000.000,00 10.000.000,00 0,00 ontvangsten uit de werking fiscale ontvangsten en boeten werkingssubsidies andere operationele ontvangsten 2016 2017 66

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% ontvangsten uit de werking fiscale ontvangsten en boeten werkingssubsidies andere operationele ontvangsten financiële opbrengsten 67 Exploitatie uitgaven % verdeling 2017 2016 verklarende nota en tabellen 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% bezoldigingen goederen en diensten toegestane werkingssubsidies andere operationele uitgaven financiële kosten Exploitatie ontvangsten % verdeling 2017 2016

1.10.1 Schema J6: Balans () Grote Markt(Kor) 54-8500 Kortrijk Periode: 2017 Algemeen directeur: Nathalie Desmet Financieel directeur: Johan Dejonckheere ACTIVA 2017 2016 I. Vlottende activa 46.390.240,36 68.644.409,14 A. Liquide middelen en geldbeleggingen 34.695.747,29 54.890.889,57 B. Vorderingen op korte termijn 7.760.773,32 10.326.190,22 1. Vorderingen uit ruiltransacties 2.950.027,82 4.300.170,26 2. Vorderingen uit niet-ruiltransacties 4.810.745,50 6.026.019,96 C. Voorraden en bestellingen in uitvoering 0,00 0,00 D. Overlopende rekeningen van het actief 0,00 0,00 E. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen 3.933.719,75 3.427.329,35 II. Vaste activa 345.422.118,12 312.616.190,61 A. Vorderingen op lange termijn 48.560.215,10 33.280.977,41 1. Vorderingen uit ruiltransacties 48.331.677,80 33.270.977,41 2. Vorderingen uit niet-ruiltransacties 228.537,30 10.000,00 B. Financiële vaste activa 102.022.392,17 99.740.750,02 1. Extern verzelfstandigde agentschappen 3.525.000,00 3.525.000,00 2. Intergemeentelijk samenwerkingsverbanden en 98.331.087,07 96.212.900,02 soortgelijke entiteiten 3. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden 0,00 0,00 4. OCMW-verenigingen 0,00 0,00 5. Andere financiële vaste activa 166.305,10 2.850,00 C. Materiële vaste activa 193.074.386,09 177.712.143,37 1. Gemeenschapsgoederen 190.148.740,58 174.787.802,96 a. Terreinen en gebouwen 101.483.187,81 94.634.424,84 b. Wegen en overige infrastructuur 73.509.998,54 65.566.536,03 c. Installaties, machines en uitrusting 1.057.413,34 947.909,78 d. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel 2.892.837,83 2.367.423,95 e. Leasing en soortgelijke rechten 883.139,93 986.765,33 f. Erfgoed 10.322.163,13 10.284.743,03 2. Bedrijfsmatige materiële vaste activa 0,00 0,00 a. Terreinen en gebouwen 0,00 0,00 b. Installaties, machines en uitrusting 0,00 0,00 c. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel 0,00 0,00 d. Leasing en soortgelijke rechten 0,00 0,00 3. Overige materiële vaste activa 2.925.645,51 2.924.340,41 a. Terreinen en gebouwen 2.925.645,51 2.924.340,41 b. Roerende goederen 0,00 0,00 D. Immateriële vaste activa 1.765.124,76 1.882.319,81 III. TOTAAL ACTIVA 391.812.358,48 381.260.599,75 verklarende nota en tabellen 68

Schema J6: Balans 2017 PASSIVA 2017 2016 I. Schulden 211.227.463,26 207.128.629,66 A. Schulden op korte termijn 43.296.331,89 39.665.343,68 1. Schulden uit ruiltransacties 24.051.874,20 19.863.624,32 a. Voorzieningen voor risico's en kosten 4.155.461,08 3.799.267,59 b. Financiële schulden 0,00 0,00 c. Diverse schulden op korte termijn uit ruiltransacties 19.896.413,12 16.064.356,73 2. Schulden uit niet-ruiltransacties 2.732.894,60 1.411.008,25 3. Overlopende rekeningen van het passief 0,00 0,00 4. Schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen 16.511.563,09 18.390.711,11 B. Schulden op lange termijn 167.931.131,37 167.463.285,98 1. Schulden uit ruiltransacties 167.931.131,37 167.463.285,98 a. Voorzieningen voor risico's en kosten 27.424.875,00 25.706.096,00 1. Pensioenen en soortgelijke verplichtingen 27.424.875,00 25.706.096,00 2. Overige risico's en kosten 0,00 0,00 b. Financiële schulden 140.342.015,29 141.592.948,90 c. Diverse schulden op lange termijn uit ruiltransacties 164.241,08 164.241,08 2. Schulden uit niet-ruiltransacties 0,00 0,00 II. Nettoactief 180.584.895,22 174.131.970,09 III. TOTAAL PASSIVA 391.812.358,48 381.260.599,75 69 verklarende nota en tabellen

1.10.2 Structuur van de balans DIENSTJAAR 2017 TOTAAL ACTIVA 391.812.358 Vaste activa 345.422.118 Vlottende activa 46.390.240 TOTAAL PASSIVA 391.812.358 Eigen vermogen 180.584.895 Schuld > 1 jaar 167.931.131 Schuld = of < 1 jaar 43.296.332 Balansstructuur van het laatste dienstjaar 400.000.000 Vlottende activa 400.000.000 Schuld = of < 1 jaar 300.000.000 200.000.000 100.000.000 Vaste activa 300.000.000 200.000.000 100.000.000 Schuld > 1 jaar Eigen vermogen 0 Activa 0 Passiva verklarende nota en tabellen 70

1.11.1 Schema J7: Staat van opbrengsten en kosten () Grote Markt(Kor) 54-8500 Kortrijk Periode: 2017 Algemeen directeur: Nathalie Desmet Financieel directeur: Johan Dejonckheere 2017 2016 I. Kosten 133.001.906,22 133.311.721,07 A. Operationele kosten 125.348.811,15 125.773.594,94 1. Goederen en diensten 18.070.828,44 17.285.461,83 2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen 45.061.092,41 44.800.890,08 3. Afschrijvingen, waardeverminderingen en voorzieningen 13.695.344,58 16.296.696,60 4. Specifieke kosten sociale dienst OCMW 0,00 0,00 5. Toegestane werkingssubsidies 47.609.006,99 46.728.503,26 6. Andere operationele kosten 912.538,73 662.043,17 B. Financiële kosten 4.549.776,87 4.776.579,19 C. Uitzonderlijke kosten 3.103.318,20 2.761.546,94 1. Minwaarden bij de realisatie van vaste activa 0,00 0,00 2. Toegestane investeringssubsidies 3.103.318,20 2.761.546,94 II. Opbrengsten 139.375.759,81 140.623.501,80 A. Operationele opbrengsten 128.649.403,93 131.251.048,29 1. Opbrengsten uit de werking 12.449.214,77 12.427.162,14 2. Fiscale opbrengsten en boetes 67.185.963,02 69.686.607,42 3. Werkingssubsidies 47.322.333,11 46.617.681,03 a. Algemene werkingssubsidies 40.371.670,19 39.892.580,91 b. Specifieke werkingssubsidies 6.950.662,92 6.725.100,12 4. Recuperatie specifieke kosten sociale dienst OCMW 0,00 0,00 5. Andere operationele opbrengsten 1.691.893,03 2.519.597,70 B. Financiële opbrengsten 10.598.786,67 8.523.623,72 C. Uitzonderlijke opbrengsten 127.569,21 848.829,79 III. Overschot of tekort van het boekjaar 6.373.853,59 7.311.780,73 A. Operationeel overschot of tekort 3.300.592,78 5.477.453,35 B. Financieel overschot of tekort 6.049.009,80 3.747.044,53 C. Uitzonderlijk overschot of tekort -2.975.748,99-1.912.717,15 IV. Verwerking van het overschot of tekort van het boekjaar 6.373.853,59 7.311.780,73 A. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar 0,00 0,00 B. Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar 0,00 0,00 C. Over te dragen overschot of tekort van het boekjaar 6.373.853,59 7.311.780,73 71 verklarende nota en tabellen

1.11.2 Structuur van de courante kosten DIENSTJAAR 2012 2013 2014 2015 2016 2017 COURANTE KOSTEN 108.210.639 111.877.562 111.763.013 112.980.257 114.253.478 116.203.243 Aankopen van goederen/diensten 16.684.047 17.913.364 17.160.211 16.346.288 17.285.462 18.070.828 Personeelskosten 45.361.850 47.709.260 46.888.985 44.050.998 44.800.890 45.061.092 Toegest. werkingssubsidies 36.923.887 36.923.664 37.108.162 41.924.937 46.728.503 47.609.007 Andere operationele kosten 1.714.102 1.617.911 662.043 912.539 Financiële kosten 9.240.855 9.331.274 8.891.553 9.040.124 4.776.579 4.549.777 Structuur van de courante kosten - laatste dienstjaar 1% 4% 15% 41% 39% Aankopen van goederen/diensten Toegest. werkingssubsidies Financiële kosten Personeelskosten Andere operationele kosten verklarende nota en tabellen 72

1.11.3 Structuur van de courante opbrengsten DIENSTJAAR 2012 2013 2014 2015 2016 2017 COURANTE OPBRENGSTEN 118.922.350 117.998.449 132.619.656 138.483.554 137.133.821 136.900.701 Opbrengsten fiscaliteit 60.353.333 59.899.290 72.553.399 69.705.537 69.686.607 67.185.963 Exploitatieopbrengsten 7.455.171 7.602.777 6.608.916 7.414.133 12.427.162 12.449.215 Ontv. werkingssubsidies 44.701.799 43.811.007 43.869.779 44.922.982 46.617.681 47.322.333 Andere operationele ontvangsten 3.147.188 2.420.914 2.519.598 1.691.893 Financiële opbrengsten 6.412.047 6.685.375 6.440.374 14.019.987 5.882.773 8.251.297 Structuur van de courante opbrengsten van het laatste dienstjaar 1% 6% 35% 49% Opbrengsten fiscaliteit Ontv. werkingssubsidies Financiële opbrengsten 9% Exploitatieopbrengsten Andere operationele ontvangsten 73 verklarende nota en tabellen

Jaarrekening 2017 2. Beleidsnota Naam bestuur: NISCODE bestuur: 34022 Adres bestuur: Grote Markt 54 8500 Kortrijk Algemeen directeur: Nathalie Desmet Financieel directeur: Johan Dejonckheere beleidsnota 74

2. Beleidsnota 2.1 Doelstellingenrealisatie De doelstellingenrealisatie verduidelijkt het beleid dat het bestuur gedurende het financiële boekjaar heeft gevoerd en bevat minstens volgende zaken: per prioritaire beleidsdoelstelling, opgenomen in het budget, een omschrijving van de mate van realisatie van het beoogde resultaat of eventueel van het beoogde effect; per prioritaire beleidsdoelstelling, opgenomen in het budget, een omschrijving van de mate van realisatie van de actieplannen; per actieplan de mate van realisatie van de acties; per actieplan een overzicht van de ontvangsten en uitgaven van het financiële boekjaar in kwestie 75 beleidsnota

Prioritair Beleid Doelstellingenrealisatie met rekeningcijfers 2017 Periode: 2017 () Grote Markt(Kor) 54-8500 Kortrijk Algemeen directeur: Nathalie Desmet Financieel directeur: Johan Dejonckheere Beleidsdoelstelling: 01: Een stad die luistert en dialogeert De stad doet beroep op de kennis en ervaring van zijn inwoners om keuzes te maken en de dienstverlening te optimaliseren. De actieve betrokkenheid van de burger bij zijn stad en buurt stijgt. Kortrijk Spreekt en doet mee. Actieplan: 01.00: We brengen het bestuur dichter bij de mensen - Gemeenteraad on the move. Kortrijk Spreekt en Doet Mee. Actie: 01.00.01: Organiseren Jong Kortrijk Spreekt. Actie: 01.00.02: Live streamen van gemeenteraadszittingen via internet. Actie: 01.00.03: Organiseren van gemeenteraad-on-the-move. Actie: 01.00.04: Organiseren Kortrijk Spreekt voor de gemeenteraad. Actie: ACT-1: Organiseren Kortrijk Spreekt voor de gemeenteraad. 01.00: We brengen het bestuur dichter bij de mensen - Gemeenteraad on the move. Jaarrekening Eindbudget Initieel budget Exploitatie Uitgaven 2.153,20 2.400,00 2.400,00 Saldo -2.153,20-2.400,00-2.400,00 Live streamen van gemeenteraadszittingen via internet. Uitgaven 2.153,20 2.400,00 2.400,00 Saldo -2.153,20-2.400,00-2.400,00 Organiseren Jong Kortrijk Spreekt. Uitgaven 0,00 0,00 0,00 Saldo 0,00 0,00 0,00 Investeringen Uitgaven 0,00 0,00 110.000,00 Saldo 0,00 0,00-110.000,00 Live streamen van gemeenteraadszittingen via internet. Uitgaven 0,00 0,00 0,00 Saldo 0,00 0,00 0,00 Organiseren van gemeenteraad-on-the-move. Uitgaven 0,00 0,00 110.000,00 Saldo 0,00 0,00-110.000,00 Actieplan: 01.01: Kortrijk Spreekt: we nemen mensen au serieux door hen verantwoordelijkheid te geven. Actie: 01.01.01: Verhogen betrokkenheid van de burger door communicatie met bewonersgroepen en gebruikers. Actie: 01.01.02: Organiseren van budgetgames op wijk- en buurtniveau in het kader van Kortrijk Spreekt. Actie: 01.01.03: Ondersteunen, stimuleren en betrekken van buurtcomités, adviesorganen, doelgroepen en middenveld. Actie: 01.01.07: Burgerinitiatieven en coproductie stimuleren via o.m. Kortrijk Doet Mee Actie: 01.01.08: Aanstellen van een ombudsman/vrouw. beleidsnota 76

Actie: 01.01.09: Stimuleren van communicatie door en voor jongeren via het versterken van Quindo. 01.01: Kortrijk Spreekt: we nemen mensen au serieux door hen verantwoordelijkheid te geven. Jaarrekening Eindbudget Initieel budget Exploitatie Uitgaven 336.451,42 397.247,00 377.816,00 Ontvangsten 17.279,93 30.648,00 5.998,00 Saldo -319.171,49-366.599,00-371.818,00 Aanstellen van een ombudsman/vrouw. Uitgaven 2.021,25 10.352,00 10.352,00 Saldo -2.021,25-10.352,00-10.352,00 Ondersteunen, stimuleren en betrekken van buurtcomités, Uitgaven 38.207,96 65.691,00 52.421,00 adviesorganen, doelgroepen en middenveld. Saldo -38.207,96-65.691,00-52.421,00 Organiseren van budgetgames op wijk- en buurtniveau in het Uitgaven 0,00 820,00 820,00 kader van Kortrijk Spreekt. Saldo 0,00-820,00-820,00 Stimuleren van communicatie door en voor jongeren via het Uitgaven 25.000,00 25.000,00 25.000,00 versterken van Quindo. Verhogen betrokkenheid van de burger door communicatie met bewonersgroepen en gebruikers. Saldo -25.000,00-25.000,00-25.000,00 Uitgaven 271.222,21 295.384,00 289.223,00 Ontvangsten 17.279,93 30.648,00 5.998,00 Saldo -253.942,28-264.736,00-283.225,00 Actieplan: 01.02: We werken aan vitale wijken en buurten en versterken de sociale cohesie. Actie: 01.02.01: Aanbieden basisaanbod van 4 functies, aangepast aan deelgebied. Actie: 01.02.02: Het proces van participatieve besluitvorming voorbereiden, begeleiden en uitvoeren. Actie: 01.02.03: Uitvoeren van wijkverwachtingsplannen in het kader van Kortrijk Spreekt. Actie: 01.02.04: Investeren in openbare infrastructuur in overleg met bewoners en gebruikers. Actie: 01.02.05: Verhogen van leefbaarheid van de buurten via laagdrempelige & toegankelijke activiteiten. Actie: 01.02.99: Stedenfonds: ontvangst subsidie Vlaamse Beleidsprioriteit stedenfonds ( 2.944.571,00). 77 beleidsnota

01.02: We werken aan vitale wijken en buurten en versterken de sociale cohesie. Jaarrekening Eindbudget Initieel budget Exploitatie Uitgaven 1.723.872,43 1.698.754,00 1.691.181,00 Ontvangsten 3.139.925,42 3.131.284,00 3.131.284,00 Saldo 1.416.052,99 1.432.530,00 1.440.103,00 Aanbieden basisaanbod van 4 functies, aangepast aan deelgebied. Het proces van participatieve besluitvorming voorbereiden, begeleiden en uitvoeren. Stedenfonds: ontvangst subsidie Vlaamse Beleidsprioriteit stedenfonds ( 2.944.571,00). Uitvoeren van wijkverwachtingsplannen in het kader van Kortrijk Spreekt. Verhogen van leefbaarheid van de buurten via laagdrempelige & toegankelijke activiteiten. Uitgaven 1.120.965,64 1.091.104,00 1.086.480,00 Ontvangsten 4.240,10 4.568,00 4.568,00 Saldo -1.116.725,54-1.086.536,00-1.081.912,00 Uitgaven 213.877,36 228.510,00 227.419,00 Ontvangsten 819,68 934,00 934,00 Saldo -213.057,68-227.576,00-226.485,00 Ontvangsten 3.133.400,68 3.124.008,00 3.124.008,00 Saldo 3.133.400,68 3.124.008,00 3.124.008,00 Uitgaven 84.058,15 81.165,00 80.741,00 Ontvangsten 246,34 264,00 264,00 Saldo -83.811,81-80.901,00-80.477,00 Uitgaven 304.971,28 297.975,00 296.541,00 Ontvangsten 1.218,62 1.510,00 1.510,00 Saldo -303.752,66-296.465,00-295.031,00 Investeringen Uitgaven 87.015,30 200.000,00 825.000,00 Ontvangsten 0,00 0,00 625.000,00 Saldo -87.015,30-200.000,00-200.000,00 Uitvoeren van wijkverwachtingsplannen in het kader van Kortrijk Spreekt. Uitgaven 87.015,30 200.000,00 825.000,00 Ontvangsten 0,00 0,00 625.000,00 Saldo -87.015,30-200.000,00-200.000,00 Beleidsdoelstelling: 02: Een stad die verjongt en vergroent We vergroten de leefbaarheid en aantrekkelijkheid van de stad voor jonge gezinnen door in te zetten op meer en beter groen en op een aangename leefomgeving voor jonge mensen. Actieplan: 02.01: Verjongingskuur voor Kortrijk: mogelijkheden voor jongeren om hun eigen vrije tijd vorm te geven. Verjongingskuur voor Kortrijk: jongeren vinden in Kortrijk alle mogelijkheden om hun eigen vrije tijd vorm te geven. Actie: 02.01.01: Continueren en optimaliseren van de ondersteuning van het lokaal jeugdwerk. Actie: 02.01.02: Uitbouwen Jeugd(cultuur)centrum Tranzit. Actie: 02.01.03: Bevorderen inclusie, emancipatie en participatie van jongeren en kinderen door vzw Ajko. Actie: 02.01.04: Verhogen van aandacht voor en versterken van jeugdcultuur. Actie: 02.01.05: Realiseren en inrichten van een middelgrote fuifzaal. Actie: 02.01.06: Uitbouwen jeugdaccommodatie: Jeugdherberg Groeningeheem en Warande. Actie: 02.01.07: Realiseren van gedoogzones voor graffiti. Actie: 02.01.99: Jeugd: ontvangen subsidie Vlaamse beleidsprioriteiten Jeugd ( 308.775,00). Actie: ACT-2: Realiseren van gedoogzones voor graffiti. beleidsnota 78

02.01: Verjongingskuur voor Kortrijk: mogelijkheden voor jongeren om hun eigen vrije tijd vorm te geven. Jaarrekening Eindbudget Initieel budget Exploitatie Uitgaven 1.263.438,09 1.270.137,00 1.342.228,00 Ontvangsten 41.896,34 38.223,00 38.223,00 Saldo -1.221.541,75-1.231.914,00-1.304.005,00 Bevorderen inclusie, emancipatie en participatie van jongeren en kinderen door vzw Ajko. Continueren en optimaliseren van de ondersteuning van het lokaal jeugdwerk. Uitgaven 419.441,92 399.768,00 373.460,00 Ontvangsten 1.261,13 1.057,00 1.057,00 Saldo -418.180,79-398.711,00-372.403,00 Uitgaven 562.892,80 545.678,00 594.102,00 Ontvangsten 39.802,45 36.310,00 36.310,00 Saldo -523.090,35-509.368,00-557.792,00 Jeugd: ontvangen subsidie Vlaamse beleidsprioriteiten Jeugd Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 ( 308.775,00). Saldo 0,00 0,00 0,00 Realiseren en inrichten van een middelgrote fuifzaal. Uitgaven 0,00 0,00 0,00 Saldo 0,00 0,00 0,00 Uitbouwen Jeugd(cultuur)centrum Tranzit. Uitgaven 147.779,30 130.448,00 142.440,00 Ontvangsten 380,41 403,00 403,00 Saldo -147.398,89-130.045,00-142.037,00 Verhogen van aandacht voor en versterken van jeugdcultuur. Uitgaven 133.324,07 194.243,00 232.226,00 Ontvangsten 452,35 453,00 453,00 Saldo -132.871,72-193.790,00-231.773,00 Investeringen Uitgaven 1.926.965,90 2.191.214,68 1.918.257,00 Ontvangsten 833.000,00 835.000,00 835.000,00 Saldo -1.093.965,90-1.356.214,68-1.083.257,00 Bevorderen inclusie, emancipatie en participatie van jongeren en kinderen door vzw Ajko. Continueren en optimaliseren van de ondersteuning van het lokaal jeugdwerk. Uitgaven 0,00 0,00 0,00 Saldo 0,00 0,00 0,00 Uitgaven 0,00 6.368,33 0,00 Ontvangsten 8.000,00 10.000,00 10.000,00 Saldo 8.000,00 3.631,67 10.000,00 Realiseren en inrichten van een middelgrote fuifzaal. Uitgaven 1.402.522,85 1.682.642,19 1.735.303,00 Ontvangsten 825.000,00 825.000,00 825.000,00 Saldo -577.522,85-857.642,19-910.303,00 Uitbouwen Jeugd(cultuur)centrum Tranzit. Uitgaven 518.460,20 485.281,00 175.281,00 Saldo -518.460,20-485.281,00-175.281,00 Uitbouwen jeugdaccommodatie: Jeugdherberg Groeningeheem en Warande. Uitgaven 5.982,85 16.923,16 7.673,00 Saldo -5.982,85-16.923,16-7.673,00 Actieplan: 02.02: We bouwen verder aan een kwalitatieve en kwantitatieve onderwijsstad. Kortrijk onderwijsstad: hoger, secundair en basis onderwijs, flankerend onderwijsbeleid en Brede School. Actie: 02.02.01: Hoger onderwijs: ondersteunen en stimuleren van opleidingen en van kennis- & expertisecentra. Actie: 02.02.02: Hoger onderwijs: optimaliseren van Kortrijk als studentenstad. Actie: 02.02.03: Basis- en secundair onderwijs: wegwerken van capaciteitsproblemen, in samenwerking met de scholen. Actie: 02.02.04: Flankerend onderwijs: ontvangen van subsidie flankerend onderwijsbeleid ( 71.301 ). Actie: 02.02.05: Flankerend onderwijsbeleid: ondersteunen scholen bij armoedebestrijding en gelijke kansen creëren. Actie: 02.02.06: Flankerend onderwijsbeleid: inzetten van brugfiguren in Kortrijkse scholen. Actie: 02.02.07: Onder aandacht brengen van technisch- en beroepsonderwijs door netoverschrijdende samenwerkingen. Actie: 02.02.08: Ondersteunen deeltijds onderwijs, in het bijzonder op vlak van werkplekleren. 79 beleidsnota

02.02: We bouwen verder aan een kwalitatieve en kwantitatieve onderwijsstad. Jaarrekening Eindbudget Initieel budget Exploitatie Uitgaven 341.336,65 394.676,00 382.690,00 Ontvangsten 481,78 497,00 497,00 Saldo -340.854,87-394.179,00-382.193,00 Basis- en secundair onderwijs: wegwerken van capaciteitsproblemen, in samenwerking met de scholen. Flankerend onderwijs: ontvangen van subsidie flankerend onderwijsbeleid ( 71.301 ). Flankerend onderwijsbeleid: inzetten van brugfiguren in Kortrijkse scholen. Flankerend onderwijsbeleid: ondersteunen scholen bij armoedebestrijding en gelijke kansen creëren. Hoger onderwijs: ondersteunen en stimuleren van opleidingen en van kennis- & expertisecentra. Onder aandacht brengen van technisch- en beroepsonderwijs door netoverschrijdende samenwerkingen. Uitgaven 6.176,11 5.941,00 5.911,00 Ontvangsten 15,26 13,00 13,00 Saldo -6.160,85-5.928,00-5.898,00 Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 Saldo 0,00 0,00 0,00 Uitgaven 177.290,51 230.364,00 225.170,00 Ontvangsten 159,14 162,00 162,00 Saldo -177.131,37-230.202,00-225.008,00 Uitgaven 149.693,92 144.357,00 144.025,00 Ontvangsten 292,12 309,00 309,00 Saldo -149.401,80-144.048,00-143.716,00 Uitgaven 0,00 0,00 0,00 Saldo 0,00 0,00 0,00 Uitgaven 8.176,11 14.014,00 7.584,00 Ontvangsten 15,26 13,00 13,00 Saldo -8.160,85-14.001,00-7.571,00 Actieplan: 02.03: We werken aan meer en beter groen in de Stad. Actie: 02.03.01: Behouden van en investeren in natuurgebieden Marionetten, geboortebos en Heulebeekvallei. Actie: 02.03.03: (Her)aanleggen van parken: Heulepark en Ghellinckpark. Actie: 02.03.04: Vergroenen van het openbaar domein: Leieboorden, Houtmarkt, Campus Kortrijk Weide. Actie: 02.03.05: (Her)aanleggen van wijkgroen en speelruimtes. 02.03: We werken aan meer en beter groen in de Stad. Jaarrekening Eindbudget Initieel budget Exploitatie Uitgaven 12.422,14 51.005,00 51.005,00 Saldo -12.422,14-51.005,00-51.005,00 Behouden van en investeren in natuurgebieden Marionetten, Uitgaven 12.422,14 51.005,00 51.005,00 geboortebos en Heulebeekvallei. Saldo -12.422,14-51.005,00-51.005,00 Investeringen Uitgaven 4.635.072,09 3.331.114,89 3.913.524,00 Ontvangsten 7.817,70 20.000,00 0,00 Saldo -4.627.254,39-3.311.114,89-3.913.524,00 (Her)aanleggen van parken: Heulepark en Ghellinckpark. Uitgaven 26.650,25 234.100,00 1.053.000,00 Ontvangsten 0,00 20.000,00 0,00 Saldo -26.650,25-214.100,00-1.053.000,00 (Her)aanleggen van wijkgroen en speelruimtes. Uitgaven 0,00 79.829,00 0,00 Saldo 0,00-79.829,00 0,00 Behouden van en investeren in natuurgebieden Marionetten, geboortebos en Heulebeekvallei. Vergroenen van het openbaar domein: Leieboorden, Houtmarkt, Campus Kortrijk Weide. Uitgaven 4.576.402,72 2.968.948,49 2.740.524,00 Ontvangsten 7.817,70 0,00 0,00 Saldo -4.568.585,02-2.968.948,49-2.740.524,00 Uitgaven 32.019,12 48.237,40 120.000,00 Saldo -32.019,12-48.237,40-120.000,00 Actieplan: 02.04: We streven naar een klimaatvriendelijk Kortrijk. Actie: 02.04.01: Opvolgen van de acties i.k.v. de uitvoering van de burgemeestersconvenant. beleidsnota 80

Actie: 02.04.02: Werken aan een klimaatvriendelijke stadsorganisatie. Actie: 02.04.03: Sensibiliseren over klimaatstad. Actie: 02.04.04: Stimuleren en ondersteunen van klimaatacties bij bedrijven. 02.04: We streven naar een klimaatvriendelijk Kortrijk. Jaarrekening Eindbudget Initieel budget Investeringen Uitgaven 46.347,17 106.017,00 442.000,00 Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 Saldo -46.347,17-106.017,00-442.000,00 Sensibiliseren over klimaatstad. Uitgaven 44.326,17 99.496,00 442.000,00 Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 Saldo -44.326,17-99.496,00-442.000,00 Werken aan een klimaatvriendelijke stadsorganisatie. Uitgaven 2.021,00 6.521,00 0,00 Saldo -2.021,00-6.521,00 0,00 Actieplan: 02.05: We bouwen aan een kind- en jongerenvriendelijke stad. Actie: 02.05.01: Uitrol actieplan na behalen label kind- en jongerenvriendelijke stad. Beleidsdoelstelling: 03: Een stad die onderneemt en deelt De stad heeft de ambitie om een actieve welvaartstad te zijn en zet in op acties die mensen en ondernemers sterker maken. Actieplan: 03.01: We ondersteunen bedrijven, kantoren en ondernemerschap. Ondersteunen van bedrijven, kantoren en ondernemerschap met nadruk op innovatie en de verdere ontwikkeling van creatieve maakeconomie. Actie: 03.01.01: Creëren van een afgetoetst en gedragen beleidskader omtrent investeren in bedrijventerrein. Actie: 03.01.02: Voeren van een pro-actief bedrijfshuisvestingsbeleid. Actie: 03.01.03: Creëren van een afgetoetst en gedragen beleidskader omtrent de visualisering van het kantorenbeleid. Actie: 03.01.04: Verder stimuleren en ondersteunen van economische innovatie-incentives en -partners (toelagen). Actie: 03.01.05: Ontwikkelen van het netwerk Budafabriek tot motor voor economische (product- en proces) innovatie. Actie: 03.01.06: Afstemmen van potenties vanuit het onderwijs op economische context en vice versa. Actie: 03.01.07: Opzetten van of samenwerken in projecten die creatieve maakeconomie stimuleren. 81 beleidsnota

03.01: We ondersteunen bedrijven, kantoren en ondernemerschap. Jaarrekening Eindbudget Initieel budget Exploitatie Uitgaven 262.940,03 312.928,00 475.653,00 Saldo -262.940,03-312.928,00-475.653,00 Afstemmen van potenties vanuit het onderwijs op Uitgaven 0,00 0,00 0,00 economische context en vice versa. Saldo 0,00 0,00 0,00 Opzetten van of samenwerken in projecten die creatieve Uitgaven 14,75 0,00 0,00 maakeconomie stimuleren. Saldo -14,75 0,00 0,00 Verder stimuleren en ondersteunen van economische Uitgaven 262.925,28 312.928,00 475.653,00 innovatie-incentives en -partners (toelagen). Saldo -262.925,28-312.928,00-475.653,00 Investeringen Uitgaven 0,00 0,00 0,00 Saldo 0,00 0,00 0,00 Afstemmen van potenties vanuit het onderwijs op Uitgaven 0,00 0,00 0,00 economische context en vice versa. Saldo 0,00 0,00 0,00 Actieplan: 03.02: We ondersteunen retail, handel en horeca. Actie: 03.02.01: Uitwerken en start uitvoering actieplan i.k.v. handels- en horecabeleid. Actie: 03.02.02: Streven naar een toegankelijk en uitgewerkt winkel-wandelgebied: terrassenplan Leieboorden. Actie: 03.02.03: Zorgen voor een veilige omgeving voor retail, handel en horeca. 03.02: We ondersteunen retail, handel en horeca. Jaarrekening Eindbudget Initieel budget Exploitatie Uitgaven 274.075,89 375.000,00 375.000,00 Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 Saldo -274.075,89-375.000,00-375.000,00 Uitwerken en start uitvoering actieplan i.k.v. handels- en Uitgaven 274.075,89 375.000,00 375.000,00 horecabeleid. Saldo -274.075,89-375.000,00-375.000,00 Zorgen voor een veilige omgeving voor retail, handel en Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 horeca. Saldo 0,00 0,00 0,00 Investeringen Uitgaven 0,00 0,00 0,00 Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 Saldo 0,00 0,00 0,00 Streven naar een toegankelijk en uitgewerkt winkelwandelgebied: terrassenplan Leieboorden. Uitgaven 0,00 0,00 0,00 Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 Saldo 0,00 0,00 0,00 Actieplan: 03.03: We verlenen een efficiënte, transparante en ondernemingsvriendelijke dienstverlening. Actie: 03.03.01: Creëren van een omgeving die de ondernemer daadkrachtig helpt en ondersteunt. Actie: 03.03.02: Streven naar een optimale communicatie, samenwerking en overleg. Actieplan: 03.04: We stimuleren de werkgelegenheid en arbeidsparticipatie. Actie: 03.04.01: Optimaliseren van de werkzaamheidsgraad met bijzondere aandacht voor jeugdwerkloosheid. Actie: 03.04.02: Realiseren voltijds engagement voor jongeren in systeem Leren en Werken. beleidsnota 82

03.04: We stimuleren de werkgelegenheid en arbeidsparticipatie. Jaarrekening Eindbudget Initieel budget Investeringen Uitgaven 0,00 0,00 5.500,00 Saldo 0,00 0,00-5.500,00 Optimaliseren van de werkzaamheidsgraad met bijzondere aandacht voor jeugdwerkloosheid. Uitgaven 0,00 0,00 5.500,00 Saldo 0,00 0,00-5.500,00 Actieplan: 03.05: Power to the people: we voeren 1 lokaal sociaal beleid met empowerment als rode draad. 1 lokaal sociaal beleid door OCMW en Stad: zie ook meerjarenplanning OCMW. Actie: 03.05.01: Voeren regierol om uitbouw van sociale economie te stimuleren. Actie: 03.05.02: We bundelen de expertise van Stad en OCMW om een sterk sociaal beleid te voeren. Actie: 03.05.03: De sociale economie heroriënteren tot een transparante en doelmatige sector. Actie: 03.05.04: De stad maakt samen met OCMW en alle betrokkenen werk van een totaal plan armoedebestrijding. Actie: 03.05.05: Meewerken aan een nieuwe interlokale samenwerking voor sociaal- en welzijnsbeleid. Actie: 03.05.06: Investeren in de uitbouw en de renovatie van Scala, focus op empowerment & mobiliseren van de buurt. 03.05: Power to the people: we voeren 1 lokaal sociaal beleid met empowerment als rode draad. Jaarrekening Eindbudget Initieel budget Exploitatie Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 Saldo 0,00 0,00 0,00 * Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 Saldo 0,00 0,00 0,00 Actieplan: 03.06: Kortrijk for life: we werken verder aan een kwalitatief Noord-Zuid beleid. Noord-Zuid: de deelt welvaart en ervaringen met het Zuiden via een Noord-Zuidbeleid dat inzet op actieve betrokkenheid van bestuur, diensten en organisaties. Actie: 03.06.01: Noord-Zuid, Kortrijk for Life: ontvangen sectorale subsidie ontwikkelingssamenwerking ( 50.000). Actie: 03.06.02: Intern: optimaliseren van een geïntegreerd duurzaam aankoopbeleid. Actie: 03.06.03: Extern: stimuleren bij opzetten initiatieven Noord-Zuid solidariteit. Actie: 03.06.04: Verdiepen van de samenwerking met Cebu City door in te zetten op ervaringsuitwisseling. 83 beleidsnota

03.06: Kortrijk for life: we werken verder aan een kwalitatief Noord-Zuid beleid. Jaarrekening Eindbudget Initieel budget Exploitatie Uitgaven 128.646,98 162.810,00 162.521,00 Ontvangsten 197,29 193,00 193,00 Saldo -128.449,69-162.617,00-162.328,00 Extern: stimuleren bij opzetten initiatieven Noord-Zuid solidariteit. Intern: optimaliseren van een geïntegreerd duurzaam aankoopbeleid. Noord-Zuid, Kortrijk for Life: ontvangen sectorale subsidie ontwikkelingssamenwerking ( 50.000). Verdiepen van de samenwerking met Cebu City door in te zetten op ervaringsuitwisseling. Uitgaven 94.678,82 121.733,00 121.574,00 Ontvangsten 128,62 133,00 133,00 Saldo -94.550,20-121.600,00-121.441,00 Uitgaven 2.393,10 4.240,00 4.226,00 Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 Saldo -2.393,10-4.240,00-4.226,00 Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 Saldo 0,00 0,00 0,00 Uitgaven 31.575,06 36.837,00 36.721,00 Ontvangsten 68,67 60,00 60,00 Saldo -31.506,39-36.777,00-36.661,00 Beleidsdoelstelling: 04: Een stad die veilig en proper is De stad kiest voor een duurzame totaalaanpak om de onveiligheid te doen dalen en de netheid te verbeteren. Actieplan: 04.01: We creëren een veilige centrumstad, ook in de buurten. Actie: 04.01.01: Reorganiseren politiekorps met focus op operationele werking op straat & dienstbaarheid aan burgers. Actie: 04.01.02: Versmelten van de stedelijke en politionele preventiediensten tot 1 preventiedienst. Actie: 04.01.03: Voorzien van een nieuw, sober en functioneel politiegebouw. Actie: 04.01.04: Plaatsen bijkomende veiligheidscamera's en meewerken aan provinciaal cameraschild. Actie: 04.01.05: Aanpakken van stadscriminaliteit: strijd tegen geweld in de publieke ruimte. Actie: 04.01.06: Aanpakken van stadscriminaliteit: toepassen snelrecht en inzetten op herstelbemiddeling. Actie: 04.01.07: Aanpakken van stadscriminaliteit: beheersen van de drugsproblematiek. Actie: 04.01.08: Aanpakken van stadscriminaliteit: strijd tegen woninginbraak. Actie: 04.01.09: Aanpakken van stadscriminaliteit: aanpakken van (gewelddadige) radicalisering. Actie: 04.01.10: Aanpakken van stadscriminaliteit: aanpakken van intrafamiliaal geweld. Actie: 04.01.11: Buurtveiligheid: uitrusten gemeenschapswachten met moderne technologie die o.a. melden vereenvoudigt Actie: 04.01.12: Buurtveiligheid: oprichten wijkteams, opwaarderen taken wijkagent. Actie: 04.01.13: Buurtveiligheid: sensibiliseren bevolking om sociale controle te versterken. Actie: 04.01.14: Verder uitbouwen van een verstandig GAS-systeem (Gemeentelijke Administratieve Sancties). beleidsnota 84

04.01: We creëren een veilige centrumstad, ook in de buurten. Jaarrekening Eindbudget Initieel budget Exploitatie Uitgaven 221.458,38 301.161,00 299.678,00 Ontvangsten 854,56 1.047,00 1.047,00 Saldo -220.603,82-300.114,00-298.631,00 Aanpakken van stadscriminaliteit: aanpakken van (gewelddadige) radicalisering. Aanpakken van stadscriminaliteit: aanpakken van intrafamiliaal geweld. Aanpakken van stadscriminaliteit: beheersen van de drugsproblematiek. Aanpakken van stadscriminaliteit: strijd tegen geweld in de publieke ruimte. Uitgaven 9.575,97 9.457,00 9.412,00 Ontvangsten 15,26 18,00 18,00 Saldo -9.560,71-9.439,00-9.394,00 Uitgaven 0,00 0,00 0,00 Saldo 0,00 0,00 0,00 Uitgaven 9.575,97 9.457,00 9.412,00 Ontvangsten 15,26 18,00 18,00 Saldo -9.560,71-9.439,00-9.394,00 Uitgaven 19.190,56 18.918,00 18.828,00 Ontvangsten 37,06 39,00 39,00 Saldo -19.153,50-18.879,00-18.789,00 Aanpakken van stadscriminaliteit: strijd tegen woninginbraak. Uitgaven 21.015,38 19.338,00 19.239,00 Ontvangsten 53,41 50,00 50,00 Saldo -20.961,97-19.288,00-19.189,00 Aanpakken van stadscriminaliteit: toepassen snelrecht en inzetten op herstelbemiddeling. Buurtveiligheid: oprichten wijkteams, opwaarderen taken wijkagent. Buurtveiligheid: sensibiliseren bevolking om sociale controle te versterken. Buurtveiligheid: uitrusten gemeenschapswachten met moderne technologie die o.a. melden vereenvoudigt Reorganiseren politiekorps met focus op operationele werking op straat & dienstbaarheid aan burgers. Uitgaven 9.515,47 9.457,00 9.412,00 Ontvangsten 15,26 18,00 18,00 Saldo -9.500,21-9.439,00-9.394,00 Uitgaven 78.441,12 118.529,00 117.927,00 Ontvangsten 467,61 612,00 612,00 Saldo -77.973,51-117.917,00-117.315,00 Uitgaven 17.464,69 17.004,00 16.917,00 Ontvangsten 83,93 120,00 120,00 Saldo -17.380,76-16.884,00-16.797,00 Uitgaven 8.597,66 8.493,00 8.449,00 Ontvangsten 21,80 18,00 18,00 Saldo -8.575,86-8.475,00-8.431,00 Uitgaven 36.119,49 76.377,00 75.980,00 Ontvangsten 134,07 144,00 144,00 Saldo -35.985,42-76.233,00-75.836,00 Verder uitbouwen van een verstandig GAS-systeem Uitgaven 6.144,02 8.470,00 8.470,00 (Gemeentelijke Administratieve Sancties). Saldo -6.144,02-8.470,00-8.470,00 Versmelten van de stedelijke en politionele Uitgaven 5.818,05 5.661,00 5.632,00 preventiediensten tot 1 preventiedienst. Ontvangsten 10,90 10,00 10,00 Saldo -5.807,15-5.651,00-5.622,00 Investeringen Uitgaven 240.331,19 447.442,92 60.000,00 Plaatsen bijkomende veiligheidscamera's en meewerken aan provinciaal cameraschild. Verder uitbouwen van een verstandig GAS-systeem (Gemeentelijke Administratieve Sancties). Saldo -240.331,19-447.442,92-60.000,00 Uitgaven 240.331,19 442.294,29 60.000,00 Saldo -240.331,19-442.294,29-60.000,00 Uitgaven 0,00 5.148,63 0,00 Saldo 0,00-5.148,63 0,00 Actieplan: 04.02: We werken dagelijks aan een propere stad. Actie: 04.02.01: Reorganiseren van containerparken op maat van de gebruiker. Actie: 04.02.02: Organiseren en uitvoeren van het groenonderhoud in de stad. Actie: 04.02.03: Aanpakken van overlast (sluikstort, hondenpoep, vuile hoeken...). Actie: 04.02.04: Uitbreiden van wijkcompostering: wijkcomposteringspaviljoen Venning. 85 beleidsnota

04.02: We werken dagelijks aan een propere stad. Jaarrekening Eindbudget Initieel budget Investeringen Uitgaven 2.698,30 60.692,00 40.000,00 Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 Saldo -2.698,30-60.692,00-40.000,00 Organiseren en uitvoeren van het groenonderhoud in de Uitgaven 2.698,30 60.692,00 40.000,00 stad. Reorganiseren van containerparken op maat van de gebruiker. Uitbreiden van wijkcompostering: wijkcomposteringspaviljoen Venning. Saldo -2.698,30-60.692,00-40.000,00 Uitgaven 0,00 0,00 0,00 Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 Saldo 0,00 0,00 0,00 Uitgaven 0,00 0,00 0,00 Saldo 0,00 0,00 0,00 Actieplan: 04.03: We realiseren een verkeersveilige centrumstad. Actie: 04.03.01: Verlagen en handhaven van snelheidsnormen op basis van onderzoek. Actie: 04.03.02: Organiseren en ondersteunen van verkeersveiligheidscampagnes en verkeersveilige schoolomgevingen. 04.03: We realiseren een verkeersveilige centrumstad. Jaarrekening Eindbudget Initieel budget Exploitatie Uitgaven 0,00 0,00 0,00 Saldo 0,00 0,00 0,00 Organiseren en ondersteunen van verkeersveiligheidscampagnes en verkeersveilige schoolomgevingen. Uitgaven 0,00 0,00 0,00 Saldo 0,00 0,00 0,00 Investeringen Uitgaven 495.636,14 1.940.273,00 2.145.351,00 Ontvangsten 0,00 1.298.448,00 962.994,00 Saldo -495.636,14-641.825,00-1.182.357,00 Organiseren en ondersteunen van verkeersveiligheidscampagnes en verkeersveilige schoolomgevingen. Uitgaven 495.636,14 1.940.273,00 2.145.351,00 Ontvangsten 0,00 1.298.448,00 962.994,00 Saldo -495.636,14-641.825,00-1.182.357,00 Actieplan: 04.04: De brandweerhervorming draagt bij aan een veilige regio. Beleidsdoelstelling: 05: Een stad die betaalbaar is Kortrijk moet betaalbaar blijven om in te wonen en in te leven voor al zijn inwoners. Actieplan: 05.01: We bevorderen betaalbaar en kwalitatief wonen. Actie: 05.01.01: Realiseren van woonprojecten: Peperstraat (SOK). Actie: 05.01.02: Verbeteren woonkwaliteit: voeren van een premiebeleid, bouwblokrenovatie en aanpakken leegstand. Actie: 05.01.03: Stimuleren van een sociaal woonbeleid. Actie: 05.01.04: Bevorderen van betaalbaar wonen: opstart marktverhuurkantoor (SOK). Actie: 05.01.05: Uitbaten van het doortrekkersterrein. beleidsnota 86

05.01: We bevorderen betaalbaar en kwalitatief wonen. Jaarrekening Eindbudget Initieel budget Exploitatie Uitgaven 1.655.788,41 1.682.473,00 1.430.898,00 Ontvangsten 1.139,05 1.235,00 1.235,00 Saldo -1.654.649,36-1.681.238,00-1.429.663,00 Bevorderen van betaalbaar wonen: opstart Uitgaven 222.000,00 222.000,00 222.000,00 marktverhuurkantoor (SOK). Saldo -222.000,00-222.000,00-222.000,00 Uitbaten van het doortrekkersterrein. Uitgaven 53.737,78 52.185,00 51.933,00 Ontvangsten 186,39 128,00 128,00 Saldo -53.551,39-52.057,00-51.805,00 Verbeteren woonkwaliteit: voeren van een premiebeleid, bouwblokrenovatie en aanpakken leegstand. Uitgaven 1.380.050,63 1.408.288,00 1.156.965,00 Ontvangsten 952,66 1.107,00 1.107,00 Saldo -1.379.097,97-1.407.181,00-1.155.858,00 Actieplan: 05.02: We realiseren een aantrekkelijke woonomgeving. Actie: 05.02.01: Realiseren van stadsvernieuwingsproject Overleie: heraanleg Sint-Amandsplein. Actie: 05.02.02: Realiseren van stadsvernieuwingsproject Campus Kortrijk Weide. 05.02: We realiseren een aantrekkelijke woonomgeving. Jaarrekening Eindbudget Initieel budget Exploitatie Uitgaven 0,00 0,00 0,00 Saldo 0,00 0,00 0,00 Realiseren van stadsvernieuwingsproject Overleie: heraanleg Uitgaven 0,00 0,00 0,00 Sint-Amandsplein. Saldo 0,00 0,00 0,00 Investeringen Uitgaven 364.177,50 391.279,26 20.045,00 Ontvangsten 0,00 326.732,68 3.737,00 Saldo -364.177,50-64.546,58-16.308,00 Realiseren van stadsvernieuwingsproject Overleie: heraanleg Sint-Amandsplein. Uitgaven 364.177,50 391.279,26 20.045,00 Ontvangsten 0,00 326.732,68 3.737,00 Saldo -364.177,50-64.546,58-16.308,00 Beleidsdoelstelling: 06: Een stad die houdt van de kinderen en alle opa's en oma's De stad omarmt jong en oud en geeft meer ruimte aan kinderen en senioren om zich te ontplooien. Actieplan: 06.01: We creëren een kindvriendelijke stad. Actie: 06.01.01: Voorzien van voldoende kwalitatieve speel- en ontdekkingsruimte in de stad en in het groen. Actie: 06.01.02: Uitvoering masterplan De Warande. 87 beleidsnota

06.01: We creëren een kindvriendelijke stad. Jaarrekening Eindbudget Initieel budget Exploitatie Uitgaven 638.742,97 616.453,00 605.637,00 Ontvangsten 9.572,62 1.279,00 1.279,00 Saldo -629.170,35-615.174,00-604.358,00 Voorzien van voldoende kwalitatieve speel- en ontdekkingsruimte in de stad en in het groen. Uitgaven 638.742,97 616.453,00 605.637,00 Ontvangsten 9.572,62 1.279,00 1.279,00 Saldo -629.170,35-615.174,00-604.358,00 Investeringen Uitgaven 129.966,45 182.198,68 312.500,00 Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 Saldo -129.966,45-182.198,68-312.500,00 Uitvoering masterplan De Warande. Uitgaven 129.966,45 150.000,00 297.500,00 Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 Saldo -129.966,45-150.000,00-297.500,00 Voorzien van voldoende kwalitatieve speel- en ontdekkingsruimte in de stad en in het groen. Uitgaven 0,00 32.198,68 15.000,00 Saldo 0,00-32.198,68-15.000,00 Actieplan: 06.02: De stad regisseert een voldoende, betaalbare en toegankelijke kinderopvang en gezinsondersteuning. Kinderopvang: de stad regisseert en garandeert een voldoende aanbod aan betaalbare en toegankelijke kinderopvang en gezinsondersteuning. Actie: 06.02.01: Afstemmen van vraag en aanbod en optimale bezetting van opvangvoorzieningen. Actie: 06.02.02: Stimuleren van extra, betaalbare kinderopvangplaatsen in Kortrijk. Actie: 06.02.03: Voorzien van gezinsondersteuning daar waar de ouders en kinderen aanwezig zijn. 06.02: De stad regisseert een voldoende, betaalbare en toegankelijke kinderopvang en gezinsondersteuning. Jaarrekening Eindbudget Initieel budget Exploitatie Uitgaven 0,00 0,00 0,00 Saldo 0,00 0,00 0,00 Stimuleren van extra, betaalbare kinderopvangplaatsen in Kortrijk. Uitgaven 0,00 0,00 0,00 Saldo 0,00 0,00 0,00 Actieplan: 06.03: Kortrijk voert een beleid voor en door senioren. Kortrijk voert een geïntegreerd beleid voor en door senioren: - We zetten participatie op via Kortrijk Spreekt en ondersteuning van de ouderenadviesraad: zie doelstelling 1 (actieplan 1.1.). - We werken aan actieve levenslange sportparticipatie ( zie actieplan sport 09.5) - We werken aan de toegankelijkheid van openbaar vervoer, een plan voor aangepast vervoer en toegankelijke infrastructuur (zie actieplan 8.2 - infrastructuur, verkeer). - Binnen het project @llemaal - Digitaal is er een specifiek aanbod op maat van senioren (zie actieplan 10.4 @llemaal digitaal). - Senioren vormen een belangrijke groep binnen onze Vrijwilligersgroep (zie actieplan 8.4 vrijwilligers). - Ondersteunen van seniorenverenigingen en faciliteren tot deelname aan het vrijetijdsaanbod e.d. (zie actieplan vrije tijd 9.2) - We werken verder aan de werking buren voor buren om buurtgericht zorg te dragen voor elkaar. (zie actieplan diversiteit 8.2.) - Levenslang wonen en zorg wordt door het OCMW opgenomen. Er is o.m. thuiszorg op maat en er zijn nieuwe projecten voor residentiële zorg in Bellegem en bij St. Jozef. - Voorbereiding nieuwe acties : senioren informeren over aanbod (o.a. seniorenbeurs), uitbreiding aanbod via dienstencentra (dansnamiddagen). Beleidsdoelstelling: 07: Een stad die beweegt, durft en verandert We geven de stad terug aan de mensen door hen meer ruimte te geven om te fietsen, te wandelen en vrij te bewegen. beleidsnota 88

Actieplan: 07.01: Kortrijk Fietsstad: we streven naar een fietsvriendelijke stad. We voeren een dynamisch en innovatief fietsbeleid. We verbeteren de bestaande infrastructuur en investeren in nieuwe toepassingen. Zie actieplan Kortrijk Fietst 2016-2018 voor gedetailleerd overzicht en planning van bestaande en nieuwe acties. Actie: 07.01.01: Promoten van het fietsen in de stad: week van de mobiliteit, campagne Kortrijk fietst. Actie: 07.01.02: Investeren in fietsinfrastructuur. Actie: 07.01.03: Investeren in fietsaccommodatie. 07.01: Kortrijk Fietsstad: we streven naar een fietsvriendelijke stad. Jaarrekening Eindbudget Initieel budget Exploitatie Uitgaven 3.860,00 29.848,00 29.848,00 Saldo -3.860,00-29.848,00-29.848,00 Investeren in fietsaccommodatie. Uitgaven 3.860,00 29.848,00 29.848,00 Saldo -3.860,00-29.848,00-29.848,00 Investeringen Uitgaven 2.067.309,56 2.846.316,25 4.085.902,00 Ontvangsten 0,00 1.254.983,00 4.501.095,00 Saldo -2.067.309,56-1.591.333,25 415.193,00 Investeren in fietsaccommodatie. Uitgaven 0,00 40.000,00-90.000,00 Saldo 0,00-40.000,00 90.000,00 Investeren in fietsinfrastructuur. Uitgaven 2.067.309,56 2.806.316,25 4.175.902,00 Ontvangsten 0,00 1.254.983,00 4.501.095,00 Saldo -2.067.309,56-1.551.333,25 325.193,00 Actieplan: 07.02: We geven de openbare ruimte terug aan de mensen. Actie: 07.02.01: Realiseren van groen bovengronds en parkeren ondergronds: parking Houtmarkt, parking Buda. Actie: 07.02.02: Creëren van ruimte langs de Leie: we geven de Leie terug aan de mensen. 07.02: We geven de openbare ruimte terug aan de mensen. Jaarrekening Eindbudget Initieel budget Investeringen Uitgaven 1.168.296,64 1.360.100,69 1.473.000,00 Ontvangsten 80.000,00 0,00 0,00 Saldo -1.088.296,64-1.360.100,69-1.473.000,00 Creëren van ruimte langs de Leie: we geven de Leie terug aan de mensen. Realiseren van groen bovengronds en parkeren ondergronds: parking Houtmarkt, parking Buda. Uitgaven 1.168.296,64 1.360.100,69 1.385.000,00 Ontvangsten 80.000,00 0,00 0,00 Saldo -1.088.296,64-1.360.100,69-1.385.000,00 Uitgaven 0,00 0,00 88.000,00 Saldo 0,00 0,00-88.000,00 Actieplan: 07.03: We stemmen de mobiliteit af op de noden van inwoners en bezoekers. Actie: 07.03.01: Stimuleren van het gebruik van het openbaar vervoer. Actie: 07.03.02: Verhogen van en informeren rond bereikbaarheid en verkeersleefbaarheid. 89 beleidsnota

07.03: We stemmen de mobiliteit af op de noden van inwoners en bezoekers. Jaarrekening Eindbudget Initieel budget Investeringen Uitgaven 618.377,43 531.754,66 887.412,00 Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 Saldo -618.377,43-531.754,66-887.412,00 Stimuleren van het gebruik van het openbaar vervoer. Uitgaven 618.377,43 486.370,70 887.412,00 Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 Saldo -618.377,43-486.370,70-887.412,00 Verhogen van en informeren rond bereikbaarheid en verkeersleefbaarheid. Uitgaven 0,00 45.383,96 0,00 Saldo 0,00-45.383,96 0,00 Actieplan: 07.04: We leggen het openbaar domein duurzaam aan. Actie: 07.04.01: Verbeteren van trottoirs en straten en versnelde afhandeling van meldingen. Actie: 07.04.02: Omgaan met water en openbare verlichting op een duurzame wijze. 07.04: We leggen het openbaar domein duurzaam aan. Jaarrekening Eindbudget Initieel budget Investeringen Uitgaven 2.535.429,19 2.868.982,82 4.131.643,00 Ontvangsten 0,00 0,00 1.455.725,00 Saldo -2.535.429,19-2.868.982,82-2.675.918,00 Omgaan met water en openbare verlichting op een duurzame wijze. Verbeteren van trottoirs en straten en versnelde afhandeling van meldingen. Uitgaven 1.047.884,79 1.104.548,94 1.419.250,00 Ontvangsten 0,00 0,00 1.400.725,00 Saldo -1.047.884,79-1.104.548,94-18.525,00 Uitgaven 1.487.544,40 1.764.433,88 2.712.393,00 Ontvangsten 0,00 0,00 55.000,00 Saldo -1.487.544,40-1.764.433,88-2.657.393,00 Actieplan: 07.05: We werken aan een strategie m.b.t. de stedelijke ontwikkeling voor Kortrijk. Actie: 07.05.01: Ontwikkelen van een vernieuwende visie over de ontwikkeling van de stad. Actie: 07.05.02: Concretiseren visie tot een stedelijke ontwikkelingsstrategie voor Kortrijk. Beleidsdoelstelling: 08: Een stad die verenigt en verbindt De stad betrekt alle groepen uit de samenleving op basis van gelijkwaardige rechten en plichten en brengt hen samen om sterker te staan op alle mogelijke terreinen. Actieplan: 08.01: Consumentenbeleid: we informeren, beschermen en verenigen consumenten. Werken aan de uitbouw van zowel het beleidsdomein als een dienst Consumentenbescherming om inwoners sterker te maken op de markt (energie, ICT en telecommunicatie, consumptiegoederen...) en met bijzondere aandacht voor kwetsbare groepen, dit alles om de koopkracht of de inkomenssituatie te verbeteren door ondermeer uitgavenbeperkende maatregelen. Actie: 08.01.01: Concretiseren van werking en acties van de consumentendienst en consumentenbeleid. Actie: 08.01.02: Versterken inwoners op de markt door uitgavenbeperkende maatregelen zoals groepsaankopen. beleidsnota 90

08.01: Consumentenbeleid: we informeren, beschermen en verenigen consumenten. Jaarrekening Eindbudget Initieel budget Exploitatie Uitgaven 54.552,76 53.126,00 74.841,00 Ontvangsten 247,43 123,00 123,00 Saldo -54.305,33-53.003,00-74.718,00 Versterken inwoners op de markt door uitgavenbeperkende maatregelen zoals groepsaankopen. Uitgaven 54.552,76 53.126,00 74.841,00 Ontvangsten 247,43 123,00 123,00 Saldo -54.305,33-53.003,00-74.718,00 Actieplan: 08.02: Diversiteit is een kracht: betrokkenheid op basis van gelijkwaardige rechten en plichten. Diversiteit is een kracht: alle groepen uit de samenleving zijn betrokken op basis van gelijkwaardige rechten en plichten. Actie: 08.02.01: Versterken sociale samenhang: bevorderen wederzijdse kennis, openheid en respect tussen mensen. Actie: 08.02.02: Versterken personeel in omgang met een divers doelpubliek en verbeteren personeelsvacatures. Actie: 08.02.03: Versterken organisaties en voorzieningen bij bereiken bijzondere doelgroepen (integratiedecreet). Actie: 08.02.04: Aanpakken van discriminatie op de huisvestingsmarkt. Actie: 08.02.05: Aanpakken discriminatie op tewerkstellingsmarkt en bevorderen doorstroom van nieuwe Belgen. Actie: 08.02.06: Optimaliseren van de toegankelijkheid bij elke stedelijke manifestatie. Actie: 08.02.07: Realiseren toegankelijkheid van (openbaar) vervoer voor personen met een handicap. Actie: 08.02.08: Aanpassen van publieke gebouwen en functies voor mensen met een handicap. Actie: 08.02.99: Integratie: ontvangen subsidie Vlaamse Beleidsprioriteiten integratie. 91 beleidsnota

08.02: Diversiteit is een kracht: betrokkenheid op basis van gelijkwaardige rechten en plichten. Jaarrekening Eindbudget Initieel budget Exploitatie Uitgaven 110.928,08 156.257,00 156.138,00 Ontvangsten 306,29 371,00 371,00 Saldo -110.621,79-155.886,00-155.767,00 Aanpakken discriminatie op tewerkstellingsmarkt en bevorderen doorstroom van nieuwe Belgen. Uitgaven 7.161,23 9.543,00 9.507,00 Ontvangsten 17,44 52,00 52,00 Saldo -7.143,79-9.491,00-9.455,00 Aanpakken van discriminatie op de huisvestingsmarkt. Uitgaven 9.640,58 9.207,00 9.160,00 Ontvangsten 32,70 57,00 57,00 Saldo -9.607,88-9.150,00-9.103,00 Aanpassen van publieke gebouwen en functies voor mensen met een handicap. Integratie: ontvangen subsidie Vlaamse Beleidsprioriteiten integratie. Optimaliseren van de toegankelijkheid bij elke stedelijke manifestatie. Realiseren toegankelijkheid van (openbaar) vervoer voor personen met een handicap. Versterken organisaties en voorzieningen bij bereiken bijzondere doelgroepen (integratiedecreet). Versterken personeel in omgang met een divers doelpubliek en verbeteren personeelsvacatures. Versterken sociale samenhang: bevorderen wederzijdse kennis, openheid en respect tussen mensen. Uitgaven 5.438,54 4.551,00 4.551,00 Saldo -5.438,54-4.551,00-4.551,00 Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 Saldo 0,00 0,00 0,00 Uitgaven 115,56 4.911,00 4.911,00 Saldo -115,56-4.911,00-4.911,00 Uitgaven 0,00 8.302,00 8.302,00 Saldo 0,00-8.302,00-8.302,00 Uitgaven 4.806,58 4.413,00 4.390,00 Ontvangsten 13,08 8,00 8,00 Saldo -4.793,50-4.405,00-4.382,00 Uitgaven 7.161,23 7.073,00 7.037,00 Ontvangsten 17,44 13,00 13,00 Saldo -7.143,79-7.060,00-7.024,00 Uitgaven 76.604,36 108.257,00 108.280,00 Ontvangsten 225,63 241,00 241,00 Saldo -76.378,73-108.016,00-108.039,00 Actieplan: 08.03: Taal is cruciaal: met verhoogde taalbeheersing maken we mensen in hun functioneren. Taal is cruciaal: Door een verhoogde taalbeheersing worden mensen sterker in hun functioneren in de maatschappij. Actie: 08.03.01: Uitwerken en uitvoeren actieplan stadscommunicatie in klare taal en opmaken afsprakenkader. Actie: 08.03.02: Creëren extra oefenkansen voor volwassen laaggeletterden om Nederlands te leren spreken/gebruiken. Actie: 08.03.03: Verhogen toegankelijkheid van het aanbod Nederlands. Actie: 08.03.04: Inzetten op het wegwerken van taalachterstanden in het basisonderwijs en secundair onderwijs. Actie: 08.03.05: Opzetten project huiswerkbegeleiding gekoppeld aan dubbelloopproject ouders in (buurt)bibliotheek. Actie: 08.03.06: Uitbreiden aanbod Nederlands leren en oefenen voor minderjarigen in de vrije tijd. Actie: 08.03.07: Ondersteunen diensten en organisaties bij taalbeleid/taalacties en doorverwijzen naar aanbieders. Actie: 08.03.08: Stimuleren van taalgevoeligheid bij burgers en stimuleren taalprojecten. beleidsnota 92

08.03: Taal is cruciaal: met verhoogde taalbeheersing maken we mensen in hun functioneren. Jaarrekening Eindbudget Initieel budget Exploitatie Uitgaven 57.227,49 62.171,00 57.977,00 Ontvangsten 153,69 176,00 176,00 Saldo -57.073,80-61.995,00-57.801,00 Creëren extra oefenkansen voor volwassen laaggeletterden om Nederlands te leren spreken/gebruiken. Inzetten op het wegwerken van taalachterstanden in het basisonderwijs en secundair onderwijs. Uitgaven 22.725,28 17.297,00 17.227,00 Ontvangsten 47,96 34,00 34,00 Saldo -22.677,32-17.263,00-17.193,00 Uitgaven 23.910,18 30.855,00 26.778,00 Ontvangsten 69,76 105,00 105,00 Saldo -23.840,42-30.750,00-26.673,00 Uitbreiden aanbod Nederlands leren en oefenen voor Uitgaven 267,10 2.508,00 2.508,00 minderjarigen in de vrije tijd. Saldo -267,10-2.508,00-2.508,00 Uitwerken en uitvoeren actieplan stadscommunicatie in klare Uitgaven 0,00 2.091,00 2.091,00 taal en opmaken afsprakenkader. Saldo 0,00-2.091,00-2.091,00 Verhogen toegankelijkheid van het aanbod Nederlands. Uitgaven 10.324,93 9.420,00 9.373,00 Ontvangsten 35,97 37,00 37,00 Saldo -10.288,96-9.383,00-9.336,00 Investeringen Uitgaven 0,00 0,00 0,00 Saldo 0,00 0,00 0,00 Creëren extra oefenkansen voor volwassen laaggeletterden om Nederlands te leren spreken/gebruiken. Uitgaven 0,00 0,00 0,00 Saldo 0,00 0,00 0,00 Actieplan: 08.04: Vrijwilligers zijn de ambassadeurs van onze stad. Opvolging en verdere uitwerking via directie welzijn, opentrekken vrijwilligersbeleid OCMW. Beleidsdoelstelling: 09: Een stad met veel goesting en ambiance Kortrijk opnieuw beleven door verbindingen te realiseren tussen alle vormen van culturele expressie en het ter beschikking stellen van de publieke ruimte. Alle Kortrijkzanen en niet-kortrijkzanen deze stad laten omarmen vanuit diverse vormen van beleving. Actieplan: 09.01: We realiseren Kortrijk als een hippe stad en evenementenstad. Er is een geïntegreerd vrijetijdsaanbod op maat van iedereen, met een gestroomlijnde dienstverlening en communicatie en een verhoogde vrijetijdsparticipatie als gevolg. In Kortrijk is er ambiance via een combinatie van vele grote en kleine initiatieven van de stad én van vele verenigingen, organisaties, horeca, jeugdgroepen en anderen. Actie: 09.01.01: Lokaal Cultuurbeleid: ontvangen subsidie kwalitatief & duurzaam lokaal cultuurbeleid ( 131.933). Actie: 09.01.02: Ontvangen van trekkingsrecht voor vrijetijdsparticipatie van mensen in armoede (afsprakennota). Actie: 09.01.03: Verderzetten van een groot, divers en kwalitatief vrijetijdsaanbod voor een breed publiek. Actie: 09.01.04: Stroomlijnen en digitaliseren van de vrijetijdscommunicatie. Actie: 09.01.05: Optimaliseren en ontsluiten infrastructuur voor verenigingen en amateurkunsten in Kortrijk-centrum. Actie: 09.01.06: Uitbouwen van het Verenigingsloket als het (digitaal) portaal. Actie: 09.01.07: Ontwikkelen UIT-PAS met voordelen voor elke bewoner en gepaste reductietarieven voor doelgroepen. Actie: 09.01.08: Vzw Feest in Kortrijk: organiseren van imagobepalende jaarevenementen. Actie: 09.01.09: Organiseren van Leie 2015, feestelijk stadsbreed project door vzw Feest in Kortrijk. Actie: 09.01.10: Ondersteunen sociaal artistieke organisaties, o.m. door het valoriseren van platformen (vb. scala). 93 beleidsnota

Actie: 09.01.11: Heroriënteren en rationaliseren van de jongerencommunicatie. Actie: 09.01.12: Afstemmen van vrijetijdscommunicatie met citymarketing en toerisme. Actie: 09.01.13: Uitwerken webshop. Actie: 09.01.14: Realiseren van een meerjarige uitgebalanceerde evenementenkalender i.s.m. Citymarketing. 09.01: We realiseren Kortrijk als een hippe stad en evenementenstad. Jaarrekening Eindbudget Initieel budget Exploitatie Uitgaven 558.301,10 596.231,00 516.140,00 Ontvangsten 30.915,74 29.958,00 29.958,00 Saldo -527.385,36-566.273,00-486.182,00 Lokaal Cultuurbeleid: ontvangen subsidie kwalitatief & duurzaam lokaal cultuurbeleid ( 131.933). Ontvangen van trekkingsrecht voor vrijetijdsparticipatie van mensen in armoede (afsprakennota). Organiseren van Leie 2015, feestelijk stadsbreed project door vzw Feest in Kortrijk. Verderzetten van een groot, divers en kwalitatief vrijetijdsaanbod voor een breed publiek. Uitgaven 12.849,54 70.257,00 70.257,00 Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 Saldo -12.849,54-70.257,00-70.257,00 Uitgaven 74.244,87 55.000,00 25.000,00 Ontvangsten 30.865,60 29.890,00 29.890,00 Saldo -43.379,27-25.110,00 4.890,00 Uitgaven 0,00 0,00 0,00 Saldo 0,00 0,00 0,00 Uitgaven 0,00 0,00 0,00 Ontvangsten 0,00 16,00 16,00 Saldo 0,00 16,00 16,00 Vzw Feest in Kortrijk: organiseren van imagobepalende Uitgaven 471.206,69 470.974,00 420.883,00 jaarevenementen. Ontvangsten 50,14 52,00 52,00 Saldo -471.156,55-470.922,00-420.831,00 Investeringen Uitgaven 26.300,86 27.776,50 0,00 Ontwikkelen UIT-PAS met voordelen voor elke bewoner en gepaste reductietarieven voor doelgroepen. Organiseren van Leie 2015, feestelijk stadsbreed project door vzw Feest in Kortrijk. Saldo -26.300,86-27.776,50 0,00 Uitgaven 26.300,86 25.376,50 0,00 Saldo -26.300,86-25.376,50 0,00 Uitgaven 0,00 2.400,00 0,00 Saldo 0,00-2.400,00 0,00 Actieplan: 09.02: We realiseren Kortrijk als een stad van culturele verademing. In Kortrijk zijn bewoners en organisaties actief betrokken bij de uitbouw en realisatie van het cultuurbeleid waarin ze de eigen cultuur kunnen plaatsen binnen bredere multiculturele en internationale cultuurontwikkelingen. Actie: 09.02.01: Cultuur en Kunstenbeleid: uittekenen en actualiseren van Cultuur en Kunstenlandschap in Kortrijk. Actie: 09.02.02: Cutuur en Kunstenbeleid: stimuleren van projecten tussen amateurs en professionelen. Actie: 09.02.03: Cultuurcentrum: ontvangen van subsidie voor organisatie van een cultuurcentrum ( 390.082,00). Actie: 09.02.04: Cultuurcentrum: realiseren van een eigen cultuuraanbod in alle disciplines. Actie: 09.02.05: Cultuurcentrum: actief ondersteunen van amateurskunsten en socio-culturele verenigingen. Actie: 09.02.06: Inzetten op een gepast aanbod van kunst- en cultuureducatie i.s.m diverse actoren. Actie: 09.02.07: Cultuurcentrum: realiseren Masterplan Schouwburg. Actie: 09.02.08: Bib: ontvangen van subsidie laagdrempelige bibliotheek met focus op e-inclusie ( 913.787). Actie: 09.02.09: Bib: uitbouwen als laagdrempelig (digitaal) Infocentrum met oog voor de klassieke uitleenfunctie. Actie: 09.02.10: Bib: ondersteunen van Literair Talent met een tweejaarlijkse stadsdichter als ambassadeur en coach. beleidsnota 94

Actie: 09.02.11: Bib: verder ontwikkelen Bib als een volwaardig partner in Levenslang Leren en Cultuureducatie. Actie: 09.02.12: Humuz: regionaal expertisenetwerk cultuureducatie. Actie: 09.02.13: Cultuur Regio Kortrijk: versterken culturele aanbod en vernieuwen op intergemeentelijk niveau. Actie: 09.02.14: Afstemmen van het Kortrijks cultuur- en kunstenlandschap met hogere overheden (periodiek). Actie: 09.02.15: DKO: omvormen deeltijds Kunstonderwijs tot een geïntegreerde kunstacademie. Actie: 09.02.16: DKO: ontwikkelen van het kunstproject Dash als ankerpunt hedendaagse beeldende kunst. Actie: 09.02.17: DKO: actualiseren en verscherpen rol en missie Conservatorium binnen de vernieuwde muzieksite. Actie: 09.02.18: Bib: uitbouwen integratie buurtbibliotheken. 95 beleidsnota

09.02: We realiseren Kortrijk als een stad van culturele verademing. Jaarrekening Eindbudget Initieel budget Exploitatie Uitgaven 2.254.778,93 2.210.103,00 2.199.627,00 Ontvangsten 76.780,56 61.661,00 61.661,00 Saldo -2.177.998,37-2.148.442,00-2.137.966,00 Bib: ondersteunen van Literair Talent met een tweejaarlijkse stadsdichter als ambassadeur en coach. Bib: ontvangen van subsidie laagdrempelige bibliotheek met focus op e-inclusie ( 913.787). Bib: uitbouwen als laagdrempelig (digitaal) Infocentrum met oog voor de klassieke uitleenfunctie. Bib: verder ontwikkelen Bib als een volwaardig partner in Levenslang Leren en Cultuureducatie. Cultuur Regio Kortrijk: versterken culturele aanbod en vernieuwen op intergemeentelijk niveau. Cultuurcentrum: actief ondersteunen van amateurskunsten en socio-culturele verenigingen. Cultuurcentrum: ontvangen van subsidie voor organisatie van een cultuurcentrum ( 390.082,00). Cultuurcentrum: realiseren van een eigen cultuuraanbod in alle disciplines. Cutuur en Kunstenbeleid: stimuleren van projecten tussen amateurs en professionelen. Uitgaven 52.267,95 51.344,00 51.094,00 Ontvangsten 139,52 141,00 141,00 Saldo -52.128,43-51.203,00-50.953,00 Ontvangsten 3.860,00 0,00 0,00 Saldo 3.860,00 0,00 0,00 Uitgaven 892.004,32 911.654,00 907.217,00 Ontvangsten 3.491,27 3.997,00 3.997,00 Saldo -888.513,05-907.657,00-903.220,00 Uitgaven 66.301,43 65.465,00 65.145,00 Ontvangsten 183,12 194,00 194,00 Saldo -66.118,31-65.271,00-64.951,00 Uitgaven 54.768,90 54.576,00 54.576,00 Ontvangsten 59.439,59 52.028,00 52.028,00 Saldo 4.670,69-2.548,00-2.548,00 Uitgaven 858.190,57 798.308,00 794.487,00 Ontvangsten 3.550,13 3.856,00 3.856,00 Saldo -854.640,44-794.452,00-790.631,00 Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 Saldo 0,00 0,00 0,00 Uitgaven 253.486,46 272.205,00 270.828,00 Ontvangsten 5.891,30 1.104,00 1.104,00 Saldo -247.595,16-271.101,00-269.724,00 Uitgaven 0,00 0,00 0,00 Ontvangsten 0,00 144,00 144,00 Saldo 0,00 144,00 144,00 Humuz: regionaal expertisenetwerk cultuureducatie. Uitgaven 0,00 0,00 0,00 Ontvangsten 0,00 16,00 16,00 Saldo 0,00 16,00 16,00 Inzetten op een gepast aanbod van kunst- en cultuureducatie Uitgaven 77.759,30 56.551,00 56.280,00 i.s.m diverse actoren. Ontvangsten 225,63 181,00 181,00 Saldo -77.533,67-56.370,00-56.099,00 Investeringen Uitgaven 218.635,18 241.668,71 30.000,00 Saldo -218.635,18-241.668,71-30.000,00 Bib: ondersteunen van Literair Talent met een tweejaarlijkse Uitgaven 0,00 0,00 0,00 stadsdichter als ambassadeur en coach. Saldo 0,00 0,00 0,00 Bib: uitbouwen als laagdrempelig (digitaal) Infocentrum met Uitgaven 218.635,18 229.544,51 30.000,00 oog voor de klassieke uitleenfunctie. Saldo -218.635,18-229.544,51-30.000,00 Cultuurcentrum: realiseren Masterplan Schouwburg. Uitgaven 0,00 12.124,20 0,00 Saldo 0,00-12.124,20 0,00 Actieplan: 09.03: We realiseren Kortrijk als een muziekstad. Actie: 09.03.01: Optimaliseren van de muzieksite als landmark in de stad. Actie: 09.03.02: Ontwikkelen van marketingstrategie: verder uitbouwen van Muziekcentrum Track* als muziekloket. Actie: 09.03.03: Creëren en maximaal ondersteunen: ontwikkelen van een residentiebeleid en trajectbegeleiding. Actie: 09.03.04: Ontwikkelen van nieuwe opleidingen: economie en onderwijs als groeipool. Actie: 09.03.05: Renoveren muzieksite. beleidsnota 96

09.03: We realiseren Kortrijk als een muziekstad. Jaarrekening Eindbudget Initieel budget Exploitatie Uitgaven 250.721,58 237.476,00 236.314,00 Ontvangsten 1.001,71 9.897,00 6.107,00 Saldo -249.719,87-227.579,00-230.207,00 Creëren en maximaal ondersteunen: ontwikkelen van een residentiebeleid en trajectbegeleiding. Ontwikkelen van marketingstrategie: verder uitbouwen van Muziekcentrum Track* als muziekloket. Ontwikkelen van nieuwe opleidingen: economie en onderwijs als groeipool. Uitgaven 47.844,89 47.762,00 47.533,00 Ontvangsten 237,62 275,00 275,00 Saldo -47.607,27-47.487,00-47.258,00 Uitgaven 158.508,22 152.562,00 151.809,00 Ontvangsten 633,29 709,00 709,00 Saldo -157.874,93-151.853,00-151.100,00 Uitgaven 14.520,83 10.634,00 10.581,00 Ontvangsten 41,42 31,00 31,00 Saldo -14.479,41-10.603,00-10.550,00 Optimaliseren van de muzieksite als landmark in de stad. Uitgaven 29.847,64 26.518,00 26.391,00 Ontvangsten 89,38 8.882,00 5.092,00 Saldo -29.758,26-17.636,00-21.299,00 Investeringen Uitgaven 2.817.241,13 3.988.701,43 2.613.171,00 Saldo -2.817.241,13-3.988.701,43-2.613.171,00 Ontwikkelen van marketingstrategie: verder uitbouwen van Uitgaven 33.262,75 45.009,00 25.000,00 Muziekcentrum Track* als muziekloket. Saldo -33.262,75-45.009,00-25.000,00 Optimaliseren van de muzieksite als landmark in de stad. Uitgaven 2.783.978,38 3.943.692,43 2.588.171,00 Saldo -2.783.978,38-3.943.692,43-2.588.171,00 Actieplan: 09.04: Kortrijk staat op de toeristische kaart van België. Kortrijk is een aantrekkelijke toeristische uitvalsbasis door haar historisch, innovatief en ondernemend stadsimago. Actie: 09.04.01: Aantrekken dag- en verblijfstoeristen uit Vlaanderen, Nederland en de Eurometropool. Actie: 09.04.02: Ontwikkelen van een jaarlijks zichtbaar & trendy project en nieuw project ism toeristische partners. Actie: 09.04.03: Realiseren en implementeren van een onthaalnetwerk. 09.04: Kortrijk staat op de toeristische kaart van België. Jaarrekening Eindbudget Initieel budget Investeringen Uitgaven 0,00 0,00 0,00 Saldo 0,00 0,00 0,00 Aantrekken dag- en verblijfstoeristen uit Vlaanderen, Nederland en de Eurometropool. Uitgaven 0,00 0,00 0,00 Saldo 0,00 0,00 0,00 Actieplan: 09.05: Sport is het visitekaartje van de stad. Kortrijk Sport: Kortrijkzanen vinden in hun omgeving goed onderhouden en functionele sportaccommodaties en een bewegingsaanbod op maat. Sportevenementen verhogen de aantrekkelijkheid van de stad. Actie: 09.05.01: Ondersteunen van sportverenigingen via een doelgericht subsidiereglement met kwaliteitscriteria. Actie: 09.05.02: Verbeteren clubkwaliteit op vlak van jeugdsportbegeleiding en samenwerking via subsidiereglement. Actie: 09.05.03: Experimenteren met acties met als doel het professioneel ondersteunen van de werking van sportclubs. Actie: 09.05.04: Activeren van een levenslange sportparticipatie via anders georganiseerd sport- en bewegingsaanbod. Actie: 09.05.05: Realiseren en faciliteren van een aangepast sport- en bewegingsaanbod op maat van kansengroepen. 97 beleidsnota

Actie: 09.05.06: Verderzetten optimalisering en uitbouwen van de digitale dienstverlening Sport. Actie: 09.05.07: Inzetten van sport als instrument/ambassadeur voor city-marketing. Actie: 09.05.08: Investeren in masterplan zwembaden/zwembadenplan. Actie: 09.05.09: Investeren in masterplan buitensporten. Actie: 09.05.10: Investeren in masterplan binnensporten/zaalsporten. Actie: 09.05.11: Investeren in masterplan school- en buurtsport. Actie: 09.05.99: Sport: ontvangen subsidie Vlaamse Beleidsprioriteiten Sport ( 171.370,00). 09.05: Sport is het visitekaartje van de stad. Jaarrekening Eindbudget Initieel budget Exploitatie Uitgaven 978.971,99 1.102.653,00 1.138.421,00 Ontvangsten 2.014,32 566.198,00 613.348,00 Saldo -976.957,67-536.455,00-525.073,00 Activeren van een levenslange sportparticipatie via anders georganiseerd sport- en bewegingsaanbod. Uitgaven 655.765,92 682.263,00 743.835,00 Ontvangsten 2.004,51 566.198,00 566.198,00 Saldo -653.761,41-116.065,00-177.637,00 Uitgaven 0,00 0,00 0,00 Saldo 0,00 0,00 0,00 Investeren in masterplan buitensporten. Uitgaven 0,00 126.100,00 126.100,00 Ontvangsten 0,00 0,00 47.150,00 Saldo 0,00-126.100,00-78.950,00 Investeren in masterplan school- en buurtsport. Uitgaven 14.763,54 14.810,00 14.736,00 Ontvangsten 9,81 0,00 0,00 Saldo -14.753,73-14.810,00-14.736,00 Investeren in masterplan zwembaden/zwembadenplan. Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 Saldo 0,00 0,00 0,00 Ondersteunen van sportverenigingen via een doelgericht Uitgaven 170.043,00 170.043,00 170.043,00 subsidiereglement met kwaliteitscriteria. Saldo -170.043,00-170.043,00-170.043,00 Realiseren en faciliteren van een aangepast sport- en Uitgaven 73.399,53 44.437,00 18.707,00 bewegingsaanbod op maat van kansengroepen. Saldo -73.399,53-44.437,00-18.707,00 Sport: ontvangen subsidie Vlaamse Beleidsprioriteiten Sport Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 ( 171.370,00). Saldo 0,00 0,00 0,00 Verbeteren clubkwaliteit op vlak van jeugdsportbegeleiding Uitgaven 65.000,00 65.000,00 65.000,00 en samenwerking via subsidiereglement. Saldo -65.000,00-65.000,00-65.000,00 Investeringen Uitgaven 150.421,12 304.813,41 283.000,00 Ontvangsten 5.326,35 0,00 0,00 Saldo -145.094,77-304.813,41-283.000,00 Investeren in masterplan binnensporten/zaalsporten. Uitgaven 101.731,07 200.000,00 275.000,00 Saldo -101.731,07-200.000,00-275.000,00 Investeren in masterplan buitensporten. Uitgaven 25.419,12 25.420,00 8.000,00 Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 Saldo -25.419,12-25.420,00-8.000,00 Investeren in masterplan zwembaden/zwembadenplan. Uitgaven 23.270,93 79.393,41 0,00 Ontvangsten 5.326,35 0,00 0,00 Saldo -17.944,58-79.393,41 0,00 Actieplan: 09.06: Kortrijk, een rijk DNA: Kortrijkzanen kennen de roots van hun stad en regio. Kortrijk, een rijk DNA: Kortrijkzanen kennen de roots van hun stad en regio en geven dit erfgoed een plaats binnen hun eigen leefomgeving. beleidsnota 98

Actie: 09.06.01: Realiseren van één visie en werking rond het roerend, onroerend en immaterieel erfgoed stad en OCMW. Actie: 09.06.02: Bouwen erfgoeddepot: professionele bewaaromstandigheden en zorg van bedreigde collecties. Actie: 09.06.03: Omvormen van Kortrijk 1302 tot een museum over de geschiedenis van de stad. Actie: 09.06.04: Verruimen werking van Texture. Actie: 09.06.05: Realiseren van een kunstenhal in Paardenstallen en Budafabriek. Actie: 09.06.06: Realiseren van een tentoonstellingsbeleid. Actie: 09.06.07: Ter beschikking stellen van het Kortrijkse erfgoed in digitale vorm. 09.06: Kortrijk, een rijk DNA: Kortrijkzanen kennen de roots van hun stad en regio. Jaarrekening Eindbudget Initieel budget Investeringen Uitgaven 2.333.827,50 3.125.875,53 1.701.510,00 Ontvangsten 0,00 0,00 2.000.000,00 Saldo -2.333.827,50-3.125.875,53 298.490,00 Bouwen erfgoeddepot: professionele bewaaromstandigheden en zorg van bedreigde collecties. Uitgaven 2.333.827,50 3.123.875,53 1.665.000,00 Ontvangsten 0,00 0,00 2.000.000,00 Saldo -2.333.827,50-3.123.875,53 335.000,00 Verruimen werking van Texture. Uitgaven 0,00 2.000,00 36.510,00 Saldo 0,00-2.000,00-36.510,00 Beleidsdoelstelling: 10: Een stadsbestuur dat transparant en sober is We brengen de stadsdiensten dichter bij de mensen en springen zuiniger en beter om met de middelen. Actieplan: 10.01: We realiseren een klantgericht en efficiënt ingericht stadhuis: toegankelijk en klantvriendelijk. Klantgericht en efficiënt ingericht stadhuis: de dienstverlening in het stadhuis is toegankelijk en klantvriendelijk georganiseerd. Actie: 10.01.03: Opleiden van baliemedewerkers. Actie: 10.01.07: Onderzoeken aanbod producten huisbezoek, voorwaarden en optimaliseren huisbezoeken. Actie: 10.01.08: Realiseren Stadswinkel. Actieplan: 10.02: We verzorgen een innovatieve, klantvriendelijke en digitaal geïnspireerde dienstverlening. Zie ook beleidsplan Digitale Stad 2015-2019. Actie: 10.02.03: Aanbieden van open data aan scholen, bedrijven en verenigingen om eigen applicaties uit te werken. Actie: 10.02.04: Realiseren van gratis WIFI in alle Kortrijkse pleinen en parken. Actie: 10.02.05: Uitbouwen van een elektronisch loket. Actie: 10.02.06: Digitaliseren dossiers andere nationaliteiten. 99 beleidsnota

10.02: We verzorgen een innovatieve, klantvriendelijke en digitaal geïnspireerde dienstverlening. Jaarrekening Eindbudget Initieel budget Exploitatie Uitgaven 9.965,46 15.000,00 25.507,00 Saldo -9.965,46-15.000,00-25.507,00 Uitbouwen van een elektronisch loket. Uitgaven 9.965,46 15.000,00 25.507,00 Saldo -9.965,46-15.000,00-25.507,00 Investeringen Uitgaven 24.877,60 70.506,00 25.500,00 Saldo -24.877,60-70.506,00-25.500,00 Uitbouwen van een elektronisch loket. Uitgaven 24.877,60 70.506,00 25.500,00 Saldo -24.877,60-70.506,00-25.500,00 Actieplan: 10.03: We bouwen het meldpunt 1777 verder uit op een juiste, transparante en kwaliteitsvolle wijze. Meldpunt 1777: vragen, suggesties, meldingen of klachten worden op een juiste, transparante en kwaliteitsvolle wijze aangepakt. Actie: 10.03.02: Optimaliseren van de verwerking en rapportering van meldingen in alle directies. Actie: 10.03.05: Onderzoeken van een direct-chatfunctie voor onthaal. Actieplan: 10.04: Kortrijk gaat voor @llemaal digitaal. Actie: 10.04.01: Wegwijzen van alle bevolkingsgroepen wegwijs in de digitale samenleving en digitale dienstverlening. Actie: 10.04.02: Voorzien van laagdrempelige infrastructuur en betaalbare toegang tot hard- en software. Actie: 10.04.03: Realiseren breed en samenhangend aanbod met betrekking tot e-inclusie met alle Kortrijkse partners. 10.04: Kortrijk gaat voor @llemaal digitaal. Jaarrekening Eindbudget Initieel budget Exploitatie Uitgaven 419.323,24 431.075,00 428.989,00 Ontvangsten 1.935,95 6.646,00 6.646,00 Saldo -417.387,29-424.429,00-422.343,00 Realiseren breed en samenhangend aanbod met betrekking tot e-inclusie met alle Kortrijkse partners. Voorzien van laagdrempelige infrastructuur en betaalbare toegang tot hard- en software. Uitgaven 257.261,49 255.751,00 254.514,00 Ontvangsten 1.015,88 1.117,00 1.117,00 Saldo -256.245,61-254.634,00-253.397,00 Uitgaven 123.435,46 137.023,00 136.364,00 Ontvangsten 342,26 361,00 361,00 Saldo -123.093,20-136.662,00-136.003,00 Wegwijzen van alle bevolkingsgroepen wegwijs in de digitale Uitgaven 38.626,29 38.301,00 38.111,00 samenleving en digitale dienstverlening. Ontvangsten 577,81 5.168,00 5.168,00 Saldo -38.048,48-33.133,00-32.943,00 Investeringen Uitgaven 31.177,42 33.309,37 30.000,00 Voorzien van laagdrempelige infrastructuur en betaalbare toegang tot hard- en software. Saldo -31.177,42-33.309,37-30.000,00 Uitgaven 31.177,42 33.309,37 30.000,00 Saldo -31.177,42-33.309,37-30.000,00 Actieplan: 10.05: We verhogen de kwaliteit van het besturen. Actie: 10.05.01: Streven naar een transversaal beleid over alle sectoren heen via programmamanagement. Actie: 10.05.02: Verzamelen, beheren en ontsluiten van data. beleidsnota 100

10.05: We verhogen de kwaliteit van het besturen. Jaarrekening Eindbudget Initieel budget Exploitatie Uitgaven 598.234,22 610.251,00 607.305,00 Ontvangsten 1.537,99 1.802,00 1.802,00 Saldo -596.696,23-608.449,00-605.503,00 Streven naar een transversaal beleid over alle sectoren heen via programmamanagement. Uitgaven 499.792,47 502.179,00 499.684,00 Ontvangsten 1.327,62 1.397,00 1.397,00 Saldo -498.464,85-500.782,00-498.287,00 Verzamelen, beheren en ontsluiten van data. Uitgaven 98.441,75 108.072,00 107.621,00 Ontvangsten 210,37 405,00 405,00 Saldo -98.231,38-107.667,00-107.216,00 Investeringen Uitgaven 18.255,12 44.667,72 30.000,00 Saldo -18.255,12-44.667,72-30.000,00 Verzamelen, beheren en ontsluiten van data. Uitgaven 18.255,12 44.667,72 30.000,00 Saldo -18.255,12-44.667,72-30.000,00 Actieplan: 10.06: We voeren een zuinig en sober beheer. Actie: 10.06.01: Inzetten met de stad op een duurzaam gebruik en inrichting van gebouwen. Actie: 10.06.02: Begeleiden van kerkbesturen voor een nieuw en ruimer gebruik van de kerkgebouwen. Actie: 10.06.03: Versterken samenwerking tussen Stad, OCMW, brandweerzone Fluvia en PZVlas. Actie: 10.06.04: Verminderen personeelsbestand met 104 VTE. Actieplan: 10.07: De stadsmedewerkers zijn gemotiveerd. 101 beleidsnota

2.2 Doelstellingenrekening (schema J1) De doelstellingenrekening bevat, per beleidsdomein, voor het financiële boekjaar waarop de jaarrekening betrekking heeft volgende zaken: totaal van ontvangsten en uitgaven van alle prioritaire beleidsdoelstellingen; totaal van ontvangsten en uitgaven van het overige beleid. beleidsnota 102

Doelstellingenrekening (J1) Periode: 2017 () Grote Markt(Kor) 54-8500 Kortrijk Algemeen directeur: Nathalie Desmet Financieel directeur: Johan Dejonckheere Jaarrekening Eindbudget Initieel budget Uitgaven Ontvangsten Saldo Uitgaven Ontvangsten Saldo Uitgaven Ontvangsten Saldo 00: Algemene financiering 27.273.856,85 134.731.408,44 107.457.551,59 27.418.599,00 134.767.045,00 107.348.446,00 27.636.446,00 146.179.366,00 118.542.920,00 Prioritaire beleidsdoelstellingen 0,00 3.133.400,68 3.133.400,68 0,00 3.124.008,00 3.124.008,00 0,00 3.124.008,00 3.124.008,00 Exploitatie 0,00 3.133.400,68 3.133.400,68 0,00 3.124.008,00 3.124.008,00 0,00 3.124.008,00 3.124.008,00 Overig beleid 27.273.856,85 131.598.007,76 104.324.150,91 27.418.599,00 131.643.037,00 104.224.438,00 27.636.446,00 143.055.358,00 115.418.912,00 Exploitatie 5.325.434,22 112.779.666,76 107.454.232,54 5.373.115,00 112.483.379,00 107.110.264,00 5.438.322,00 111.148.858,00 105.710.536,00 Investeringen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Andere 21.948.422,63 18.818.341,00-3.130.081,63 22.045.484,00 19.159.658,00-2.885.826,00 22.198.124,00 31.906.500,00 9.708.376,00 01: Bedrijfsvoering 24.019.712,63 1.546.054,87-22.473.657,76 26.354.267,93 3.106.906,00-23.247.361,93 26.895.270,00 2.836.333,00-24.058.937,00 Prioritaire beleidsdoelstellingen 1.006.151,52 18.357,94-987.793,58 1.125.312,59 31.858,00-1.093.454,59 1.213.836,00 7.208,00-1.206.628,00 Exploitatie 830.987,41 18.357,94-812.629,47 888.935,00 31.858,00-857.077,00 923.336,00 7.208,00-916.128,00 Investeringen 175.164,11 0,00-175.164,11 236.377,59 0,00-236.377,59 290.500,00 0,00-290.500,00 Overig beleid 23.013.561,11 1.527.696,93-21.485.864,18 25.228.955,34 3.075.048,00-22.153.907,34 25.681.434,00 2.829.125,00-22.852.309,00 Exploitatie 19.912.374,30 931.850,61-18.980.523,69 20.336.907,00 1.131.789,00-19.205.118,00 20.228.599,00 1.444.696,00-18.783.903,00 Investeringen 2.982.845,81 67.898,00-2.914.947,81 4.432.390,34 1.415.366,00-3.017.024,34 5.246.335,00 831.030,00-4.415.305,00 Andere 118.341,00 527.948,32 409.607,32 459.658,00 527.893,00 68.235,00 206.500,00 553.399,00 346.899,00 02: Mens 87.094.520,59 9.347.213,25-77.747.307,34 92.077.666,18 9.254.207,38-82.823.458,80 87.439.769,00 11.368.872,00-76.070.897,00 Prioritaire beleidsdoelstellingen 16.245.335,16 1.010.247,99-15.235.087,17 19.470.750,86 1.557.457,00-17.913.293,86 16.135.406,00 4.225.817,00-11.909.589,00 Exploitatie 8.693.106,24 171.921,64-8.521.184,60 8.969.260,00 722.457,00-8.246.803,00 8.924.468,00 765.817,00-8.158.651,00 Investeringen 7.552.228,92 838.326,35-6.713.902,57 10.501.490,86 835.000,00-9.666.490,86 7.210.938,00 3.460.000,00-3.750.938,00 Overig beleid 70.849.185,43 8.336.965,26-62.512.220,17 72.606.915,32 7.696.750,38-64.910.164,94 71.304.363,00 7.143.055,00-64.161.308,00 Exploitatie 50.972.106,31 7.090.613,96-43.881.492,35 51.729.824,00 6.413.943,00-45.315.881,00 51.661.397,00 6.036.371,00-45.625.026,00 Investeringen 2.177.079,12 332.296,49-1.844.782,63 3.177.091,32 368.752,38-2.808.338,94 1.942.966,00 149.041,00-1.793.925,00 Andere 17.700.000,00 914.054,81-16.785.945,19 17.700.000,00 914.055,00-16.785.945,00 17.700.000,00 957.643,00-16.742.357,00 03: Ruimte 50.262.199,68 15.462.919,44-34.799.280,24 54.033.158,23 16.619.229,13-37.413.929,10 56.578.157,00 20.015.722,00-36.562.435,00 Prioritaire beleidsdoelstellingen 14.845.063,55 90.378,11-14.754.685,44 16.467.877,07 2.903.078,68-13.564.798,39 20.401.887,00 6.926.466,00-13.475.421,00 Exploitatie 2.634.097,79 2.560,41-2.631.537,38 2.911.040,00 2.915,00-2.908.125,00 2.820.010,00 2.915,00-2.817.095,00 Investeringen 12.210.965,76 87.817,70-12.123.148,06 13.556.837,07 2.900.163,68-10.656.673,39 17.581.877,00 6.923.551,00-10.658.326,00 Overig beleid 35.417.136,13 15.372.541,33-20.044.594,80 37.565.281,16 13.716.150,45-23.849.130,71 36.176.270,00 13.089.256,00-23.087.014,00 Exploitatie 27.835.137,17 12.772.328,80-15.062.808,37 29.542.145,00 11.071.092,00-18.471.053,00 29.258.317,00 10.713.280,00-18.545.037,00 Investeringen 6.139.067,77 323.776,64-5.815.291,13 7.023.136,16 368.553,45-6.654.582,71 5.917.953,00 128.131,00-5.789.822,00 Andere 1.442.931,19 2.276.435,89 833.504,70 1.000.000,00 2.276.505,00 1.276.505,00 1.000.000,00 2.247.845,00 1.247.845,00 Totalen 188.650.289,75 161.087.596,00-27.562.693,75 199.883.691,34 163.747.387,51-36.136.303,83 198.549.642,00 180.400.293,00-18.149.349,00 Exploitatie 116.203.243,44 136.900.700,80 20.697.457,36 119.751.226,00 134.981.441,00 15.230.215,00 119.254.449,00 133.243.153,00 13.988.704,00 103 beleidsnota

Jaarrekening Eindbudget Initieel budget Uitgaven Ontvangsten Saldo Uitgaven Ontvangsten Saldo Uitgaven Ontvangsten Saldo Investeringen 31.237.351,49 1.650.115,18-29.587.236,31 38.927.323,34 5.887.835,51-33.039.487,83 38.190.569,00 11.491.753,00-26.698.816,00 Andere 41.209.694,82 22.536.780,02-18.672.914,80 41.205.142,00 22.878.111,00-18.327.031,00 41.104.624,00 35.665.387,00-5.439.237,00 beleidsnota 104

2.3 Financiële toestand De financiële toestand bevat minstens volgende zaken: een vergelijking van het resultaat op kasbasis in de jaarrekening met het resultaat op kasbasis in het budget; een vergelijking van de autofinancieringsmarge in de jaarrekening met de autofinancieringsmarge in het budget. Het cijfer van het resultaat op kasbasis en de vergelijking is terug te vinden in de corresponderende rubriek van het schema J5 (liquiditeitenrekening). 105 beleidsnota

Financiële toestand van de jaarrekening Periode: 2017 () Grote Markt(Kor) 54-8500 Kortrijk Algemeen directeur: Nathalie Desmet Financieel directeur: Johan Dejonckheere Resultaat op kasbasis Jaarrekening Eindbudget Initieel budget I. Exploitatiebudget (B-A) 20.697.457,36 15.230.215,00 13.988.704,00 A. Uitgaven 116.203.243,44 119.751.226,00 119.254.449,00 B. Ontvangsten 136.900.700,80 134.981.441,00 133.243.153,00 1a. Belastingen en boetes 67.185.963,02 67.833.068,00 66.531.542,00 2. Overige 69.714.737,78 67.148.373,00 66.711.611,00 II. Investeringsbudget (B-A) -29.587.236,31-33.039.487,83-26.698.816,00 A. Uitgaven 31.237.351,49 38.927.323,34 38.190.569,00 B. Ontvangsten 1.650.115,18 5.887.835,51 11.491.753,00 III. Andere (B-A) -18.672.914,80-18.327.031,00-5.439.237,00 A. Uitgaven 41.209.694,82 41.205.142,00 41.104.624,00 1. Aflossing financiële schulden 21.948.422,63 22.045.484,00 22.198.124,00 a. Periodieke aflossingen 18.505.930,86 18.602.992,00 18.755.632,00 b. Niet-periodieke aflossingen 3.442.491,77 3.442.492,00 3.442.492,00 2. Toegestane leningen 19.261.272,19 19.159.658,00 18.906.500,00 B. Ontvangsten 22.536.780,02 22.878.111,00 35.665.387,00 1. Op te nemen leningen en leasings 18.818.341,00 19.159.658,00 31.906.500,00 2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden 3.427.299,02 3.427.313,00 3.467.747,00 a. Periodieke terugvorderingen 3.427.299,02 3.427.313,00 3.467.747,00 3. Overige transacties 291.140,00 291.140,00 291.140,00 b. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen 291.140,00 291.140,00 291.140,00 IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III) -27.562.693,75-36.136.303,83-18.149.349,00 V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar 47.818.204,03 47.818.204,03 29.033.597,99 VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V) 20.255.510,28 11.681.900,20 10.884.248,99 VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december) 0,00 0,00 0,00 A. Bestemde gelden voor de exploitatie 0,00 0,00 0,00 VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII) 20.255.510,28 11.681.900,20 10.884.248,99 Autofinancieringsmarge Jaarrekening Eindbudget Initieel budget I. Financieel draagvlak (A-B) 24.229.790,63 18.796.532,00 17.710.000,00 A. Exploitatieontvangsten 136.900.700,80 134.981.441,00 133.243.153,00 B. Exploitatie-uitgaven exclusief de nettokosten van schulden (1-2) 112.670.910,17 116.184.909,00 115.533.153,00 1. Exploitatie-uitgaven 116.203.243,44 119.751.226,00 119.254.449,00 2. Nettokosten van schulden 3.532.333,27 3.566.317,00 3.721.296,00 II. Netto periodieke leningsuitgaven (A+B) 18.610.965,11 18.741.996,00 19.009.181,00 A. Netto-aflossingen van schulden 15.078.631,84 15.175.679,00 15.287.885,00 B. Nettokosten van schulden 3.532.333,27 3.566.317,00 3.721.296,00 III. Autofinancieringsmarge (I-II) 5.618.825,52 54.536,00-1.299.181,00 beleidsnota 106

Jaarrekening 2017 3. Financiële nota Naam bestuur: NISCODE bestuur: 34022 Adres bestuur: Grote Markt 54 8500 Kortrijk Algemeen directeur: Nathalie Desmet Financieel directeur: Johan Dejonckheere 107 financiële nota

3. Financiële nota 3.1 Exploitatierekening (schema J2) De exploitatierekening bevat voor elk beleidsdomein de ontvangsten en uitgaven op het vlak van exploitatie. financiële nota 108

Exploitatierekening (J2) Periode: 2017 () Grote Markt(Kor) 54-8500 Kortrijk Algemeen directeur: Nathalie Desmet Financieel directeur: Johan Dejonckheere Jaarrekening Eindbudget Initieel budget Uitgaven Ontvangsten Saldo Uitgaven Ontvangsten Saldo Uitgaven Ontvangsten Saldo 00: Algemene financiering 5.325.434,22 115.913.067,44 110.587.633,22 5.373.115,00 115.607.387,00 110.234.272,00 5.438.322,00 114.272.866,00 108.834.544,00 01: Bedrijfsvoering 20.743.361,71 950.208,55-19.793.153,16 21.225.842,00 1.163.647,00-20.062.195,00 21.151.935,00 1.451.904,00-19.700.031,00 02: Mens 59.665.212,55 7.262.535,60-52.402.676,95 60.699.084,00 7.136.400,00-53.562.684,00 60.585.865,00 6.802.188,00-53.783.677,00 03: Ruimte 30.469.234,96 12.774.889,21-17.694.345,75 32.453.185,00 11.074.007,00-21.379.178,00 32.078.327,00 10.716.195,00-21.362.132,00 Totalen 116.203.243,44 136.900.700,80 20.697.457,36 119.751.226,00 134.981.441,00 15.230.215,00 119.254.449,00 133.243.153,00 13.988.704,00 109 financiële nota

3.2 Investeringsrekening (schema J3-J4) De investeringsrekening bevat volgende zaken: een overzicht per beleidsdomein, van alle ontvangsten en uitgaven van het financiële boekjaar op het vlak van investeringen, desinvesteringen, investeringssubsidies en schenkingen; per investeringsenveloppe die afgesloten werd in het financiële boekjaar de rekening van de desbetreffende investeringsenveloppe. financiële nota 110

De investeringsverrichtingen van het financiële boekjaar (J3) Periode: 2017 () Grote Markt(Kor) 54-8500 Kortrijk Algemeen directeur: Nathalie Desmet Financieel directeur: Johan Dejonckheere Jaarrekening Eindbudget Initieel budget Uitgaven Ontvangsten Saldo Uitgaven Ontvangsten Saldo Uitgaven Ontvangsten Saldo 00: Algemene financiering 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 01: Bedrijfsvoering 3.158.009,92 67.898,00-3.090.111,92 4.668.767,93 1.415.366,00-3.253.401,93 5.536.835,00 831.030,00-4.705.805,00 02: Mens 9.729.308,04 1.170.622,84-8.558.685,20 13.678.582,18 1.203.752,38-12.474.829,80 9.153.904,00 3.609.041,00-5.544.863,00 03: Ruimte 18.350.033,53 411.594,34-17.938.439,19 20.579.973,23 3.268.717,13-17.311.256,10 23.499.830,00 7.051.682,00-16.448.148,00 Totalen 31.237.351,49 1.650.115,18-29.587.236,31 38.927.323,34 5.887.835,51-33.039.487,83 38.190.569,00 11.491.753,00-26.698.816,00 111 financiële nota

3.3 Liquiditeitenrekening (schema J5) De liquiditeitenrekening geeft het resultaat op kasbasis van het financiële boekjaar aan de hand van ontvangsten en uitgaven volgens de exploitatierekening; ontvangsten en uitgaven volgens de investeringsrekening; ontvangsten en uitgaven die niet zijn opgenomen in de exploitatie- of investeringsrekening; gecumuleerd budgettair resultaat van het vorige financiële boekjaar; bestemde gelden. financiële nota 112

Liquiditeitenrekening (J5) Periode: 2017 () Grote Markt(Kor) 54-8500 Kortrijk Algemeen directeur: Nathalie Desmet Financieel directeur: Johan Dejonckheere Resultaat op kasbasis Jaarrekening Eindbudget Initieel budget I. Exploitatiebudget (B-A) 20.697.457,36 15.230.215,00 13.988.704,00 A. Uitgaven 116.203.243,44 119.751.226,00 119.254.449,00 B. Ontvangsten 136.900.700,80 134.981.441,00 133.243.153,00 1a. Belastingen en boetes 67.185.963,02 67.833.068,00 66.531.542,00 1b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden 0,00 0,00 0,00 2. Overige 69.714.737,78 67.148.373,00 66.711.611,00 II. Investeringsbudget (B-A) -29.587.236,31-33.039.487,83-26.698.816,00 A. Uitgaven 31.237.351,49 38.927.323,34 38.190.569,00 B. Ontvangsten 1.650.115,18 5.887.835,51 11.491.753,00 III. Andere (B-A) -18.672.914,80-18.327.031,00-5.439.237,00 A. Uitgaven 41.209.694,82 41.205.142,00 41.104.624,00 1. Aflossing financiële schulden 21.948.422,63 22.045.484,00 22.198.124,00 a. Periodieke aflossingen 18.505.930,86 18.602.992,00 18.755.632,00 b. Niet-periodieke aflossingen 3.442.491,77 3.442.492,00 3.442.492,00 2. Toegestane leningen 19.261.272,19 19.159.658,00 18.906.500,00 3. Overige transacties 0,00 0,00 0,00 B. Ontvangsten 22.536.780,02 22.878.111,00 35.665.387,00 1. Op te nemen leningen en leasings 18.818.341,00 19.159.658,00 31.906.500,00 2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden 3.427.299,02 3.427.313,00 3.467.747,00 a. Periodieke terugvorderingen 3.427.299,02 3.427.313,00 3.467.747,00 3. Overige transacties 291.140,00 291.140,00 291.140,00 IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III) -27.562.693,75-36.136.303,83-18.149.349,00 V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar 47.818.204,03 47.818.204,03 29.033.597,99 VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V) 20.255.510,28 11.681.900,20 10.884.248,99 VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december) 0,00 0,00 0,00 A. Bestemde gelden voor de exploitatie 0,00 0,00 0,00 B. Bestemde gelden voor investeringen 0,00 0,00 0,00 C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen 0,00 0,00 0,00 VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII) 20.255.510,28 11.681.900,20 10.884.248,99 Bestemde gelden Bedrag op 1/1 Mutatie Bedrag op 31/12 Eindbudget Initieel budget I. Exploitatie 0,00 0,00 0,00 0,00 BGE-01: Bestemde gelden Zilverfonds 0,00 0,00 0,00 0,00 Totalen 0,00 0,00 0,00 0,00 113 financiële nota

Jaarrekening 2017 4. Samenvatting van de algemene rekeningen Naam bestuur: NISCODE bestuur: 34022 Adres bestuur: Grote Markt 54 8500 Kortrijk Algemeen directeur: Nathalie Desmet Financieel directeur: Johan Dejonckheere samenvatting van de algemene rekeningen 114

4. Samenvatting van de algemene rekeningen 4.1 Balans (schema J6) De balans geeft een overzicht van het vermogen van het bestuur op het einde van het financiële boekjaar en van het vermogen op het einde van het vorige financiële boekjaar. 115 samenvatting van de algemene rekeningen

Schema J6: Balans () Grote Markt(Kor) 54-8500 Kortrijk Periode: 2017 Algemeen directeur: Nathalie Desmet Financieel directeur: Johan Dejonckheere ACTIVA 2017 2016 I. Vlottende activa 46.390.240,36 68.644.409,14 A. Liquide middelen en geldbeleggingen 34.695.747,29 54.890.889,57 B. Vorderingen op korte termijn 7.760.773,32 10.326.190,22 1. Vorderingen uit ruiltransacties 2.950.027,82 4.300.170,26 2. Vorderingen uit niet-ruiltransacties 4.810.745,50 6.026.019,96 C. Voorraden en bestellingen in uitvoering 0,00 0,00 D. Overlopende rekeningen van het actief 0,00 0,00 E. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen 3.933.719,75 3.427.329,35 II. Vaste activa 345.422.118,12 312.616.190,61 A. Vorderingen op lange termijn 48.560.215,10 33.280.977,41 1. Vorderingen uit ruiltransacties 48.331.677,80 33.270.977,41 2. Vorderingen uit niet-ruiltransacties 228.537,30 10.000,00 B. Financiële vaste activa 102.022.392,17 99.740.750,02 1. Extern verzelfstandigde agentschappen 3.525.000,00 3.525.000,00 2. Intergemeentelijk samenwerkingsverbanden en 98.331.087,07 96.212.900,02 soortgelijke entiteiten 3. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden 0,00 0,00 4. OCMW-verenigingen 0,00 0,00 5. Andere financiële vaste activa 166.305,10 2.850,00 C. Materiële vaste activa 193.074.386,09 177.712.143,37 1. Gemeenschapsgoederen 190.148.740,58 174.787.802,96 a. Terreinen en gebouwen 101.483.187,81 94.634.424,84 b. Wegen en overige infrastructuur 73.509.998,54 65.566.536,03 c. Installaties, machines en uitrusting 1.057.413,34 947.909,78 d. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel 2.892.837,83 2.367.423,95 e. Leasing en soortgelijke rechten 883.139,93 986.765,33 f. Erfgoed 10.322.163,13 10.284.743,03 2. Bedrijfsmatige materiële vaste activa 0,00 0,00 a. Terreinen en gebouwen 0,00 0,00 b. Installaties, machines en uitrusting 0,00 0,00 c. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel 0,00 0,00 d. Leasing en soortgelijke rechten 0,00 0,00 3. Overige materiële vaste activa 2.925.645,51 2.924.340,41 a. Terreinen en gebouwen 2.925.645,51 2.924.340,41 b. Roerende goederen 0,00 0,00 D. Immateriële vaste activa 1.765.124,76 1.882.319,81 III. TOTAAL ACTIVA 391.812.358,48 381.260.599,75 samenvatting van de algemene rekeningen 116

Schema J6: Balans 2017 PASSIVA 2017 2016 I. Schulden 211.227.463,26 207.128.629,66 A. Schulden op korte termijn 43.296.331,89 39.665.343,68 1. Schulden uit ruiltransacties 24.051.874,20 19.863.624,32 a. Voorzieningen voor risico's en kosten 4.155.461,08 3.799.267,59 b. Financiële schulden 0,00 0,00 c. Diverse schulden op korte termijn uit ruiltransacties 19.896.413,12 16.064.356,73 2. Schulden uit niet-ruiltransacties 2.732.894,60 1.411.008,25 3. Overlopende rekeningen van het passief 0,00 0,00 4. Schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen 16.511.563,09 18.390.711,11 B. Schulden op lange termijn 167.931.131,37 167.463.285,98 1. Schulden uit ruiltransacties 167.931.131,37 167.463.285,98 a. Voorzieningen voor risico's en kosten 27.424.875,00 25.706.096,00 1. Pensioenen en soortgelijke verplichtingen 27.424.875,00 25.706.096,00 2. Overige risico's en kosten 0,00 0,00 b. Financiële schulden 140.342.015,29 141.592.948,90 c. Diverse schulden op lange termijn uit ruiltransacties 164.241,08 164.241,08 2. Schulden uit niet-ruiltransacties 0,00 0,00 II. Nettoactief 180.584.895,22 174.131.970,09 III. TOTAAL PASSIVA 391.812.358,48 381.260.599,75 117 samenvatting van de algemene rekeningen

4.2 Staat van opbrengsten en kosten (schema J7) De staat van opbrengsten en kosten bevat de opbrengsten, kosten en overschot of tekort van het financiële boekjaar. samenvatting van de algemene rekeningen 118

Schema J7: Staat van opbrengsten en kosten () Grote Markt(Kor) 54-8500 Kortrijk Periode: 2017 Algemeen directeur: Nathalie Desmet Financieel directeur: Johan Dejonckheere 2017 2016 I. Kosten 133.001.906,22 133.311.721,07 A. Operationele kosten 125.348.811,15 125.773.594,94 1. Goederen en diensten 18.070.828,44 17.285.461,83 2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen 45.061.092,41 44.800.890,08 3. Afschrijvingen, waardeverminderingen en voorzieningen 13.695.344,58 16.296.696,60 4. Specifieke kosten sociale dienst OCMW 0,00 0,00 5. Toegestane werkingssubsidies 47.609.006,99 46.728.503,26 6. Andere operationele kosten 912.538,73 662.043,17 B. Financiële kosten 4.549.776,87 4.776.579,19 C. Uitzonderlijke kosten 3.103.318,20 2.761.546,94 1. Minwaarden bij de realisatie van vaste activa 0,00 0,00 2. Toegestane investeringssubsidies 3.103.318,20 2.761.546,94 II. Opbrengsten 139.375.759,81 140.623.501,80 A. Operationele opbrengsten 128.649.403,93 131.251.048,29 1. Opbrengsten uit de werking 12.449.214,77 12.427.162,14 2. Fiscale opbrengsten en boetes 67.185.963,02 69.686.607,42 3. Werkingssubsidies 47.322.333,11 46.617.681,03 a. Algemene werkingssubsidies 40.371.670,19 39.892.580,91 b. Specifieke werkingssubsidies 6.950.662,92 6.725.100,12 4. Recuperatie specifieke kosten sociale dienst OCMW 0,00 0,00 5. Andere operationele opbrengsten 1.691.893,03 2.519.597,70 B. Financiële opbrengsten 10.598.786,67 8.523.623,72 C. Uitzonderlijke opbrengsten 127.569,21 848.829,79 III. Overschot of tekort van het boekjaar 6.373.853,59 7.311.780,73 A. Operationeel overschot of tekort 3.300.592,78 5.477.453,35 B. Financieel overschot of tekort 6.049.009,80 3.747.044,53 C. Uitzonderlijk overschot of tekort -2.975.748,99-1.912.717,15 IV. Verwerking van het overschot of tekort van het boekjaar 6.373.853,59 7.311.780,73 A. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar 0,00 0,00 B. Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar 0,00 0,00 C. Over te dragen overschot of tekort van het boekjaar 6.373.853,59 7.311.780,73 119 samenvatting van de algemene rekeningen

Jaarrekening 2017 5. Toelichting Naam bestuur: NISCODE bestuur: 34022 Adres bestuur: Grote Markt 54 8500 Kortrijk Algemeen directeur: Nathalie Desmet Financieel directeur: Johan Dejonckheere toelichting 120

5.1 Toelichting bij de exploitatierekening 5.1.1 Verklaring van de belangrijkste verschillen tussen gerealiseerde en gebudgetteerde ontvangsten en uitgaven De belangrijkste verschillen tussen de gerealiseerde en gebudgetteerde ontvangsten en uitgaven worden toegelicht in de verklarende nota bij deze rekening. 121 toelichting

5.1.2 Exploitatierekening per beleidsdomein (TJ1) Periode: 2017 () Grote Markt(Kor) 54-8500 Kortrijk Algemeen directeur: Nathalie Desmet Financieel directeur: Johan Dejonckheere Code Totaal 00: Algemene financiering 01: Bedrijfsvoering 02: Mens 03: Ruimte I. Uitgaven 116.203.243,44 5.325.434,22 20.743.361,71 59.665.212,55 30.469.234,96 A. Operationele uitgaven 111.653.466,57 775.657,49 20.743.361,57 59.665.212,55 30.469.234,96 1. Goederen en diensten 60/1 18.070.828,44 238.369,36 5.553.824,56 5.386.329,84 6.892.304,68 2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen 62 45.061.092,41 306.326,04 13.067.104,57 19.795.447,30 11.892.214,50 3. Specifieke kosten sociale dienst OCMW 648 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4. Toegestane werkingssubsidies 649 47.609.006,99 0,00 1.810.809,98 34.334.788,19 11.463.408,82 5. Andere operationele uitgaven 640/7 912.538,73 230.962,09 311.622,46 148.647,22 221.306,96 B. Financiële uitgaven 65 4.549.776,87 4.549.776,73 0,14 0,00 0,00 C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar 694 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 II. Ontvangsten 136.900.700,80 115.913.067,44 950.208,55 7.262.535,60 12.774.889,21 A. Operationele ontvangsten 128.649.403,93 109.851.355,71 900.136,40 6.842.894,76 11.055.017,06 1. Ontvangsten uit de werking 70 12.449.214,77 4.200,42 694.450,53 1.299.620,73 10.450.943,09 2. Fiscale ontvangsten en boetes 67.185.963,02 66.945.379,04 0,00 240.583,98 0,00 a. Aanvullende belastingen 59.281.335,64 59.281.335,64 0,00 0,00 0,00 1. Opcentiemen op de onroerende voorheffing 7300 33.915.473,61 33.915.473,61 0,00 0,00 0,00 2. Aanvullende belasting op de personenbelasting 7301 24.034.827,88 24.034.827,88 0,00 0,00 0,00 3. Andere aanvullende belastingen 7302/9 1.331.034,15 1.331.034,15 0,00 0,00 0,00 b. Andere belastingen 731/9 7.904.627,38 7.664.043,40 0,00 240.583,98 0,00 3. Werkingssubsidies 47.322.333,11 42.643.395,34 6.084,77 4.404.680,95 268.172,05 a. Algemene werkingssubsidies 40.371.670,19 39.446.072,04 3.760,43 888.463,94 33.373,78 1. Gemeente- of provinciefonds 7400 32.230.351,72 32.230.351,72 0,00 0,00 0,00 2. Gemeentelijke of provinciale bijdrage 7401 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3. Overige algemene werkingssubsidies 7402/4 8.141.318,47 7.215.720,32 3.760,43 888.463,94 33.373,78 b. Specifieke werkingssubsidies 7405/9 6.950.662,92 3.197.323,30 2.324,34 3.516.217,01 234.798,27 4. Recuperatie van specifieke kosten sociale dienst OCMW 748 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5. Andere operationele ontvangsten 742/7 1.691.893,03 258.380,91 199.601,10 898.009,10 335.901,92 B. Financiële ontvangsten 75 8.251.296,87 6.061.711,73 50.072,15 419.640,84 1.719.872,15 C. Tussenkomst van derden in het tekort van het boekjaar 794 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 III. Saldo 20.697.457,36 110.587.633,22-19.793.153,16-52.402.676,95-17.694.345,75 toelichting 122

5.1.3 Evolutie van de exploitatierekening (TJ2) Periode: 2017 () Grote Markt(Kor) 54-8500 Kortrijk Algemeen directeur: Nathalie Desmet Financieel directeur: Johan Dejonckheere Code Jaarrek. 2017 Jaarrek. 2016 Jaarrek. 2015 I. Uitgaven 116.203.243,44 114.253.477,53 112.980.258,85 A. Operationele uitgaven 111.653.466,57 109.476.898,34 103.940.133,97 1. Goederen en diensten 60/1 18.070.828,44 17.285.461,83 16.346.287,54 2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen 62 45.061.092,41 44.800.890,08 44.050.998,12 3. Specifieke kosten sociale dienst OCMW 648 0,00 0,00 0,00 4. Toegestane werkingssubsidies 649 47.609.006,99 46.728.503,26 41.924.937,61 5. Andere operationele uitgaven 640/7 912.538,73 662.043,17 1.617.910,70 B. Financiële uitgaven 65 4.549.776,87 4.776.579,19 9.040.124,88 C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar 694 0,00 0,00 0,00 II. Ontvangsten 136.900.700,80 137.132.095,62 138.483.553,69 A. Operationele ontvangsten 128.649.403,93 131.249.322,47 124.463.567,03 1. Ontvangsten uit de werking 70 12.449.214,77 12.427.162,14 7.414.133,47 2. Fiscale ontvangsten en boetes 67.185.963,02 69.686.607,42 69.705.537,24 a. Aanvullende belastingen 59.281.335,64 60.712.251,38 58.103.847,10 1. Opcentiemen op de onroerende voorheffing 7300 33.915.473,61 33.566.418,03 34.391.773,73 2. Aanvullende belasting op de personenbelasting 7301 24.034.827,88 25.833.715,31 22.494.502,75 3. Andere aanvullende belastingen 7302/9 1.331.034,15 1.312.118,04 1.217.570,62 b. Andere belastingen 731/9 7.904.627,38 8.974.356,04 11.601.690,14 3. Werkingssubsidies 47.322.333,11 46.617.681,03 44.922.982,12 a. Algemene werkingssubsidies 40.371.670,19 39.892.580,91 34.630.731,06 1. Gemeente- of provinciefonds 7400 32.230.351,72 31.158.615,20 30.578.220,32 2. Gemeentelijke of provinciale bijdrage 7401 0,00 0,00 0,00 3. Overige algemene werkingssubsidies 7402/4 8.141.318,47 8.733.965,71 4.052.510,74 b. Specifieke werkingssubsidies 7405/9 6.950.662,92 6.725.100,12 10.292.251,06 4. Recuperatie van specifieke kosten sociale dienst OCMW 748 0,00 0,00 0,00 5. Andere operationele ontvangsten 742/7 1.691.893,03 2.517.871,88 2.420.914,20 B. Financiële ontvangsten 75 8.251.296,87 5.882.773,15 14.019.986,66 C. Tussenkomst van derden in het tekort van het boekjaar 794 0,00 0,00 0,00 III. Saldo 20.697.457,36 22.878.618,09 25.503.294,84 123 toelichting

5.2 Toelichting bij de investeringsrekening 5.2.1 Verklaring van belangrijke verschillen tussen gerealiseerde en gebudgetteerde ontvangsten en uitgaven a. Schema J3 biedt per beleidsdomein de opgave van transactiekredieten en vastleggingen. b. Schema TJ5 biedt per investeringsenveloppe de vergelijking tussen verbinteniskrediet en vastlegging. Voor een gedetailleerde verklaring van de belangrijke verschillen tussen gerealiseerde en gebudgetteerde ontvangsten en uitgaven verwijzen we naar de verklarende nota bij deze rekening. toelichting 124

5.2.2 Investeringsverrichtingen per beleidsdomein (TJ3) Periode: 2017 () Grote Markt(Kor) 54-8500 Kortrijk Algemeen directeur: Nathalie Desmet Financieel directeur: Johan Dejonckheere Deel 1: UITGAVEN Code Totaal 01: Bedrijfsvoering 02: Mens 03: Ruimte I. Investeringen in financiële vaste activa 1.356.681,67 163.455,10 0,00 1.193.226,57 A. Extern verzelfstandigde agentschappen 280 0,00 0,00 0,00 0,00 B. Intergemeentelijk samenwerkingsverbanden en soortgelijke 281 1.193.226,57 0,00 0,00 1.193.226,57 entiteiten C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden 282 0,00 0,00 0,00 0,00 D. OCMW-verenigingen 283 0,00 0,00 0,00 0,00 E. Andere financiële vaste activa 284/8 163.455,10 163.455,10 0,00 0,00 II. Investeringen in materiële vaste activa 26.314.995,98 2.953.630,69 7.431.365,93 15.929.999,36 A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 26.307.736,57 2.953.630,69 7.424.106,52 15.929.999,36 1. Terreinen en gebouwen 220/3-229 10.975.136,74 2.087.281,73 6.297.967,92 2.589.887,09 2. Wegen en overige infrastructuur 224/8 12.476.068,13 0,00 0,00 12.476.068,13 3. Roerende goederen 23/4 2.819.111,60 866.348,96 1.088.718,50 864.044,14 4. Leasing en soortgelijke rechten 25 0,00 0,00 0,00 0,00 5. Erfgoed 27 37.420,10 0,00 37.420,10 0,00 B. Overige materiële vaste activa 7.259,41 0,00 7.259,41 0,00 1. Onroerende goederen 260/4 7.259,41 0,00 7.259,41 0,00 2. Roerende goederen 265/9 0,00 0,00 0,00 0,00 C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vast activa 2906 0,00 0,00 0,00 0,00 III. Investeringen in immateriële vaste activa 21 462.355,64 24.035,66 56.923,81 381.396,17 IV. Toegestane investeringssubsidies 664 3.103.318,20 16.888,47 2.241.018,30 845.411,43 V. TOTAAL UITGAVEN 31.237.351,49 3.158.009,92 9.729.308,04 18.350.033,53 Deel 2: ONTVANGSTEN Code Totaal 01: Bedrijfsvoering 02: Mens 03: Ruimte I. Verkoop van financiële vaste activa 66.226,36 0,00 56.776,36 9.450,00 A. Extern verzelfstandigde agentschappen 280 56.776,36 0,00 56.776,36 0,00 B. Intergemeentelijk samenwerkingsverbanden en soortgelijke 281 9.450,00 0,00 0,00 9.450,00 entiteiten C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden 282 0,00 0,00 0,00 0,00 D. OCMW-verenigingen 283 0,00 0,00 0,00 0,00 E. Andere financiële vaste activa 284/8 0,00 0,00 0,00 0,00 II. Verkoop van materiële vaste activa 73.715,70 65.898,00 0,00 7.817,70 125 toelichting

Deel 2: ONTVANGSTEN Code Totaal 01: Bedrijfsvoering 02: Mens 03: Ruimte A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 73.715,70 65.898,00 0,00 7.817,70 1. Terreinen en gebouwen 220/3-229 35.273,70 27.456,00 0,00 7.817,70 2. Wegen en overige infrastructuur 224/8 0,00 0,00 0,00 0,00 3. Roerende goederen 23/4 38.442,00 38.442,00 0,00 0,00 4. Leasing en soortgelijke rechten 25 0,00 0,00 0,00 0,00 5. Erfgoed 27 0,00 0,00 0,00 0,00 B. Overige materiële vaste activa 0,00 0,00 0,00 0,00 1. Onroerende goederen 260/4 0,00 0,00 0,00 0,00 2. Roerende goederen 265/9 0,00 0,00 0,00 0,00 C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste 176 0,00 0,00 0,00 0,00 activa III. Verkoop van immateriële vaste activa 21 0,00 0,00 0,00 0,00 IV. Investeringssubsidies en -schenkingen 150-180- 4951/2 1.510.173,12 2.000,00 1.113.846,48 394.326,64 V. TOTAAL ONTVANGSTEN 1.650.115,18 67.898,00 1.170.622,84 411.594,34 toelichting 126

5.2.3 Evolutie van de investeringsverrichtingen (TJ4) Periode: 2017 () Grote Markt(Kor) 54-8500 Kortrijk Algemeen directeur: Nathalie Desmet Financieel directeur: Johan Dejonckheere Deel 1: UITGAVEN Code Jaarrek. 2017 Jaarrek. 2016 Jaarrek. 2015 I. Investeringen in financiële vaste activa 1.356.681,67 3.394,25 3.631.195,10 A. Extern verzelfstandigde agentschappen 280 0,00 0,00 0,00 B. Intergemeentelijk samenwerkingsverbanden en soortgelijke 281 1.193.226,57 544,25 3.631.195,10 entiteiten C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden 282 0,00 0,00 0,00 D. OCMW-verenigingen 283 0,00 0,00 0,00 E. Andere financiële vaste activa 284/8 163.455,10 2.850,00 0,00 II. Investeringen in materiële vaste activa 26.314.995,98 15.216.493,24 11.961.896,56 A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste 26.307.736,57 15.216.493,24 11.961.896,56 activa 1. Terreinen en gebouwen 220/3-229 10.975.136,74 4.373.085,39 5.082.006,11 2. Wegen en overige infrastructuur 224/8 12.476.068,13 7.686.769,87 4.949.401,44 3. Roerende goederen 23/4 2.819.111,60 2.198.006,90 1.913.529,01 4. Leasing en soortgelijke rechten 25 0,00 946.026,30 0,00 5. Erfgoed 27 37.420,10 12.604,78 16.960,00 B. Overige materiële vaste activa 7.259,41 0,00 0,00 1. Onroerende goederen 260/4 7.259,41 0,00 0,00 2. Roerende goederen 265/9 0,00 0,00 0,00 C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vast activa 2906 0,00 0,00 0,00 III. Investeringen in immateriële vaste activa 21 462.355,64 614.955,31 345.980,51 IV. Toegestane investeringssubsidies 664 3.103.318,20 2.761.546,94 1.621.989,01 V. TOTAAL UITGAVEN 31.237.351,49 18.596.389,74 17.561.061,18 Deel 2: ONTVANGSTEN Code Jaarrek. 2017 Jaarrek. 2016 Jaarrek. 2015 I. Verkoop van financiële vaste activa 66.226,36 1.183,50 23.457.544,95 A. Extern verzelfstandigde agentschappen 280 56.776,36 0,00 0,00 B. Intergemeentelijk samenwerkingsverbanden en soortgelijke 281 9.450,00 1.183,50 23.457.544,95 entiteiten C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden 282 0,00 0,00 0,00 D. OCMW-verenigingen 283 0,00 0,00 0,00 E. Andere financiële vaste activa 284/8 0,00 0,00 0,00 II. Verkoop van materiële vaste activa 73.715,70 2.698.745,00 6.519.000,00 A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste 73.715,70 2.698.745,00 6.519.000,00 activa 1. Terreinen en gebouwen 220/3-229 35.273,70 2.577.370,00 6.519.000,00 2. Wegen en overige infrastructuur 224/8 0,00 119.520,00 0,00 3. Roerende goederen 23/4 38.442,00 1.855,00 0,00 4. Leasing en soortgelijke rechten 25 0,00 0,00 0,00 5. Erfgoed 27 0,00 0,00 0,00 B. Overige materiële vaste activa 0,00 0,00 0,00 1. Onroerende goederen 260/4 0,00 0,00 0,00 2. Roerende goederen 265/9 0,00 0,00 0,00 C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële 176 0,00 0,00 0,00 vaste activa III. Verkoop van immateriële vaste activa 21 0,00 0,00 0,00 IV. Investeringssubsidies en -schenkingen 150-180- 1.510.173,12 1.991.465,72 1.982.892,50 4951/2 V. TOTAAL ONTVANGSTEN 1.650.115,18 4.691.394,22 31.959.437,45 127 toelichting

5.2.4 Stand van de kredieten van investeringsenveloppen (TJ5) Periode: 2017 () Grote Markt(Kor) 54-8500 Kortrijk Algemeen directeur: Nathalie Desmet Financieel directeur: Johan Dejonckheere Verbinteniskrediet Vastleggingen Verbinteniskrediet min vastleggingen Uitgaven Ontvangsten Aanrekeningen Verbinteniskrediet min aanrekeningen Verbinteniskrediet Aanrekeningen Verbinteniskrediet min aanrekeningen IE-10: Een stad die transparant en sober is 333.103,46 208.930,51 124.172,95 208.930,51 124.172,95 0,00 0,00 0,00 IE-11: Algemene financiering -250.664,40-250.664,40 0,00-250.664,40 0,00 0,00 0,00 0,00 IE-12: Overig beleid - Bedrijfsvoering en ondersteunende diensten 15.763.563,85 8.056.600,32 7.706.963,53 8.056.600,32 7.706.963,53 11.995.636,98 5.484.358,98 6.511.278,00 IE-13: Overig beleid - Mens en samenleving 14.868.724,74 6.808.633,54 8.060.091,20 6.808.633,54 8.060.091,20 2.373.738,21 999.952,32 1.373.785,89 IE-14: Overig beleid - Ruimte 64.224.054,81 52.243.752,89 11.980.301,92 52.243.752,89 11.980.301,92 33.242.801,40 31.199.304,59 2.043.496,81 IE-1: Een stad die luistert en dialogeert 1.742.000,00 87.015,30 1.654.984,70 87.015,30 1.654.984,70 0,00 0,00 0,00 IE-2: Een stad die verjongt en vergroent 27.339.283,79 16.364.809,16 10.974.474,63 16.364.809,16 10.974.474,63 7.759.963,56 6.920.781,26 839.182,30 IE-3: Een stad die onderneemt en deelt 186.987,70 161.987,70 25.000,00 161.987,70 25.000,00 0,00 0,00 0,00 IE-4: Een stad die veilig en proper is 6.077.979,61 1.354.572,11 4.723.407,50 1.354.572,11 4.723.407,50 2.179.182,87 0,00 2.179.182,87 IE-5: Een stad die betaalbaar is 2.365.030,51 1.618.831,75 746.198,76 1.618.831,75 746.198,76 420.484,68 0,00 420.484,68 IE-6: Een stad die houdt van de kinderen en alle opa's en oma's 2.833.500,00 225.267,77 2.608.232,23 225.267,77 2.608.232,23 335.000,00 150.000,00 185.000,00 IE-7: Een stad die beweegt, durft en verandert 34.754.441,80 12.370.292,31 22.384.149,49 12.370.292,31 22.384.149,49 8.907.568,03 403.816,25 8.503.751,78 IE-8: Een stad die verenigt en verbindt 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 IE-9: Een stad met veel goesting en ambiance 17.995.991,52 13.331.545,73 4.664.445,79 13.331.545,73 4.664.445,79 4.152.220,85 1.207.547,20 2.944.673,65 toelichting 128

5.3 Evolutie van de liquiditeitenrekening (TJ6) Periode: 2017 () Grote Markt(Kor) 54-8500 Kortrijk Algemeen directeur: Nathalie Desmet Financieel directeur: Johan Dejonckheere Resultaat op kasbasis Code Jaarrekening 2017 Jaarrekening 2016 Jaarrekening 2015 I. Exploitatiebudget (B-A) 20.697.457,36 22.878.618,09 25.503.294,84 A. Uitgaven 60/5-694 116.203.243,44 114.253.477,53 112.980.258,85 B. Ontvangsten 70/794 136.900.700,80 137.132.095,62 138.483.553,69 1a. Belastingen en boetes 73 67.185.963,02 69.686.607,42 69.705.537,24 1b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden 7401 0,00 0,00 0,00 2. Overige 70-7400-7402/9-742/8-75 69.714.737,78 67.445.488,20 68.778.016,45 II. Investeringsbudget (B-A) -29.587.236,31-13.904.995,52 14.398.376,27 A. Uitgaven 21/28-2906-664 31.237.351,49 18.596.389,74 17.561.061,18 B. Ontvangsten 150-176-180-21/28-4951/2 1.650.115,18 4.691.394,22 31.959.437,45 III. Andere (B-A) -18.672.914,80-11.636.492,01-5.026.520,61 A. Uitgaven 41.209.694,82 36.751.547,06 32.723.519,99 1. Aflossing financiële schulden 21.948.422,63 25.651.547,06 21.234.771,46 a. Periodieke aflossingen 421/4 18.505.930,86 18.094.682,32 16.197.951,58 b. Niet-periodieke aflossingen 171/4 3.442.491,77 7.556.864,74 5.036.819,88 2. Toegestane leningen 2903/4 19.261.272,19 11.100.000,00 10.688.748,53 3. Overige transacties 0,00 0,00 800.000,00 a. Terugbetaling van borgtochten ontvangen in contanten 178 0,00 0,00 0,00 b. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen 2905 0,00 0,00 800.000,00 B. Ontvangsten 22.536.780,02 25.115.055,05 27.696.999,38 1. Op te nemen leningen en leasings 171/4 18.818.341,00 22.046.026,30 25.688.748,53 2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden 3.427.299,02 2.777.888,75 1.917.110,85 a. Periodieke terugvorderingen 4943/4 3.427.299,02 2.777.888,75 1.917.110,85 3. Overige transacties 291.140,00 291.140,00 91.140,00 a. Borgtochten ontvangen in contanten 178 0,00 0,00 0,00 b. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen 4949-4959 291.140,00 291.140,00 91.140,00 c. Schenkingen, andere dan opgenomen onder deel I en II 101-102 0,00 0,00 0,00 IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III) -27.562.693,75-2.662.869,44 34.875.150,50 V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar 47.818.204,03 50.481.073,47 15.605.922,97 VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V) 20.255.510,28 47.818.204,03 50.481.073,47 VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december) 0,00 0,00 0,00 B. Bestemde gelden voor investeringen 0902 0,00 0,00 0,00 C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen 0903 0,00 0,00 0,00 VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII) 20.255.510,28 47.818.204,03 50.481.073,47 Bestemde gelden 2017 2016 2015 I. Exploitatie 0,00 0,00 0,00 BGE-01: Bestemde gelden Zilverfonds 0,00 0,00 0,00 Totalen 0,00 0,00 0,00 129 toelichting

5.4 Lijst van te verstrekken werkings- en investeringssubsidies per beleidsveld WERKINGSSUBSIDIES REKENING 2017 Eindbudget 2017 Aanrekening Realisatiegraad Bedrijfsvoering en ondersteunende diensten 1.813.344,00 1.810.809,98 99,86% Politieke organen 6.661,00 5.855,00 87,90% 0100-00 6493000 GBB-CBS vergoeding opleiding raadsleden 6.661,00 5.855,00 87,90% Personeeldienst en vorming 5.322,00 5.322,00 100,00% 0112-00 6493000 GBB-CBS vzw Kortijkzaan 5.322,00 5.322,00 100,00% Organisatiebeheersing 25.000,00 25.000,00 100,00% 0114-00 6493000 GBB-CBS toelage designregio 25.000,00 25.000,00 100,00% Toerisme - onthaal en promotie 373.600,00 373.600,00 100,00% 0520-00 6493000 GBB-CBS vzw Toerisme 373.600,00 373.600,00 100,00% Toerisme - sectorondersteuning 25.236,00 23.507,98 93,15% 0521-00 6493000 GBB-CBS Leiestreek 25.236,00 23.507,98 93,15% Feesten en plechtigheden 5.941,00 5.941,00 100,00% 0710-00 6493000 GBB-CBS toelage Leieslag 3.239,00 3.239,00 100,00% 0710-00 6493000 GBB-CBS toelage vaderlandse vereniging 2.702,00 2.702,00 100,00% Erediensten 1.371.584,00 1.371.584,00 100,00% 0790-00 6494000 GBB-CBS kerkfabriek Sint - Maarten 192.817,00 192.817,00 100,00% 0790-00 6494000 GBB-CBS kerkfabriek O.L.Vrouw 192.885,00 192.885,00 100,00% 0790-00 6494000 GBB-CBS kerkfabriek Sint - Rochus 93.600,00 93.600,00 100,00% 0790-00 6494000 GBB-CBS kerkfabriek Sint - Elooi 86.153,00 86.153,00 100,00% 0790-00 6494000 GBB-CBS kerkfabriek Sint - Jan - Baptist 76.305,00 76.305,00 100,00% 0790-00 6494000 GBB-CBS kerkfabriek Sint - Elisabeth 100.417,00 100.417,00 100,00% 0790-00 6494000 GBB-CBS kerkfabriek Sint - Godelieve 70.915,00 70.915,00 100,00% 0790-00 6494000 GBB-CBS kerkfabriek H. Damiaanparochie 61.500,00 61.500,00 100,00% 0790-00 6494000 GBB-CBS kerkfabriek Sint - Pius X 65.307,00 65.307,00 100,00% 0790-00 6494000 GBB-CBS kerkfabriek Protestantse kerk 31.865,00 31.865,00 100,00% 0790-00 6494000 GBB-CBS kerkfabriek Sint - Audomarus 77.691,00 77.691,00 100,00% 0790-00 6494000 GBB-CBS kerkfabriek Sint - Eutropius 8.211,00 8.211,00 100,00% 0790-00 6494000 GBB-CBS kerkfabriek Sint - Katharina 38.330,00 38.330,00 100,00% 0790-00 6494000 GBB-CBS kerkfabriek Sint - Antonius Abt 59.835,00 59.835,00 100,00% 0790-00 6494000 GBB-CBS kerkfabriek Sint - Laurentius 24.909,00 24.909,00 100,00% 0790-00 6494000 GBB-CBS kerkfabriek Sint - Cornelius 29.815,00 29.815,00 100,00% 0790-00 6494000 GBB-CBS kerkfabriek Sint - Amandus 31.943,00 31.943,00 100,00% 0790-00 6494000 GBB-CBS kerkfabriek Sint - Brixius 129.086,00 129.086,00 100,00% toelichting 130

Mens en samenleving 34.706.306,00 34.334.788,19 98,93% Hulp aan het buitenland 77.500,00 61.300,00 79,10% 0160-00 6493000 03.06.03 ontwikkelingsprojecten 40.000,00 32.300,00 80,75% 0160-00 6493000 03.06.03 Noord-zuid raad sensibiliseringsactiviteiten 6.000,00 6.000,00 100,00% 0160-00 6493000 03.06.03 11-11-11 aktie 6.000,00 6.000,00 100,00% 0160-00 6493000 03.06.03 fonds noodsituaties 12.500,00 5.000,00 40,00% 0160-00 6493000 03.06.03 Mayers of Peace 1.000,00 0,00 0,00% 0160-00 6493000 03.06.03 postgraduaat Noord-Zuid 12.000,00 12.000,00 100,00% Politiediensten 14.356.366,00 14.356.366,00 100,00% 0400-00 6494000 GBB-CBS bijdrage werkingskosten politiezone Vlas 14.356.366,00 14.356.366,00 100,00% Brandweer 3.354.303,00 3.187.715,84 95,03% 0410-00 6494000 GBB-CBS bijdrage werkingskosten brandweerzone Fluvia 3.354.303,00 3.187.715,84 95,03% Musea 142.989,00 142.989,00 100,00% 0700-00 6493000 GBB-CBS vzw Vrienden van Preetjes Molen 1.239,00 1.239,00 100,00% 0700-00 6493000 GBB-CBS vzw Stedelijke musea 139.250,00 139.250,00 100,00% 0700-00 6493000 GBB-CBS vzw Stimulans 2.500,00 2.500,00 100,00% Cultuurcentrum 304.457,00 304.457,00 100,00% 0701-00 6493000 GBB-CBS vzw De Kortrijkse Schouwburg 186.850,00 186.850,00 100,00% 0701-00 6493000 GBB-CBS vzw De Kortrijkse Schouwburg ->SPINRAG festival 117.607,00 117.607,00 100,00% Openbare bibliotheken 6.000,00 6.000,00 100,00% 0703-00 6493000 GBB-CBS Rijksarchief 6.000,00 6.000,00 100,00% Gemeenschapscentrum 13.365,00 13.365,00 100,00% 0705-00 6493000 GBB-CBS Buurthuizen 13.365,00 13.365,00 100,00% Overige culturele instellingen 435.434,00 429.862,89 98,72% 0709-01 6493000 GBB-CBS culturele werkgroepen 2.400,00 2.400,00 100,00% 0709-01 6493000 GBB-CBS internationale projecten 2.000,00 1.000,00 50,00% 0709-01 6493000 GBB-CBS muziekles (GR 10,6,88) 8.730,00 7.960,00 91,18% 0709-01 6493000 GBB-CBS overleg cultuur zuidwest 23.715,00 23.715,00 100,00% 0709-01 6493000 GBB-CBS semi-professionele initiatieven 25.374,00 25.373,50 100,00% 0709-01 6493000 GBB-CBS culturele verenigingen 109.815,00 109.814,39 100,00% 0709-01 6493000 GBB-CBS erfgoedplatform 300,00 300,00 100,00% 0709-01 6493000 GBB-CBS kunstenplatform 300,00 300,00 100,00% 0709-01 6493000 GBB-CBS private professionele podiumkunstensector 57.200,00 57.200,00 100,00% 0709-01 6493000 GBB-CBS bijzondere en vernieuwende projecten 14.500,00 10.700,00 73,79% 0709-01 6493000 GBB-CBS verenigingsplatform 900,00 900,00 100,00% 0709-01 6493000 GBB-CBS vzw Vormingsplus 5.000,00 5.000,00 100,00% 0709-01 6493000 GBB-CBS Unie der Zorgelozen 14.000,00 14.000,00 100,00% 0709-01 6493000 GBB-CBS Straatnaamcommissie 500,00 500,00 100,00% 0709-01 6493000 GBB-CBS vzw Buda 110.000,00 110.000,00 100,00% 0709-01 6493000 GBB-CBS Wilde westen 50.700,00 50.700,00 100,00% 0709-01 6493000 GBB-CBS Bolwerk vzw 10.000,00 10.000,00 100,00% Openluchtrecreatie 180.000,00 180.000,00 100,00% 0711-00 6493000 06.01.01 VZW jongerenatelier 180.000,00 180.000,00 100,00% Grote evenementen 453.000,00 453.000,00 100,00% 0719-01 6493000 09.01.08 vzw Feest in Kortrijk 453.000,00 453.000,00 100,00% 131 toelichting

Grote evenementen 5.000,00 5.000,00 100,00% 0719-01 6493000 GBB-CBS Halte R 5.000,00 5.000,00 100,00% Evenementen loket & toelagen 93.823,00 71.748,00 76,47% 0719-02 6493000 GBB-CBS 11 juliviering deelgemeentes 2.448,00 2.448,00 100,00% 0719-02 6493000 GBB-CBS straat-, buurt- en wijkfeesten 49.375,00 26.400,00 53,47% 0719-02 6493000 GBB-CBS Openluchtevenementen derden 22.000,00 22.900,00 104,09% 0719-02 6493000 GBB-CBS Tinekesfeesten 20.000,00 20.000,00 100,00% Overig beleid inzake het erfgoed 20.000,00 0,00 0,00% 0729-00 6493000 GBB-CBS Bolwerk -> reuzenproject 20.000,00 0,00 0,00% Toelagen en subsidies 170.043,00 170.043,00 100,00% 0740-04 6493000 09.05.01 jeugdsportpromotie 37.080,00 37.080,00 100,00% 0740-04 6493000 09.05.01 sportverenigingen (volgens reglement) GR 13.4.84 132.963,00 132.963,00 100,00% Toelagen en subsidies 65.000,00 65.000,00 100,00% 0740-04 6493000 09.05.02 impulssubsidies 65.000,00 65.000,00 100,00% Toelagen en subsidies 88.428,00 88.427,17 100,00% 0740-04 6493000 09.05.04 vzw Sportplus 88.428,00 88.427,17 100,00% Toelagen en subsidies 190.185,00 190.185,00 100,00% 0740-04 6493000 GBB-CBS hoogste nat. en internat. Sportmanifestaties 130.000,00 130.000,00 100,00% 0740-04 6493000 GBB-CBS inrichting wielerkoersen en sportmanifestaties op de openbare weg 16.285,00 16.285,00 100,00% 0740-04 6493000 GBB-CBS integratie maatschappelijk kwetsbaren 3.000,00 2.100,00 70,00% 0740-04 6493000 GBB-CBS sportverenigingen hoogste nationale afdeling 20.000,00 27.696,00 138,48% 0740-04 6493000 GBB-CBS sportverenigingen toelage voor huur infrastructuur 17.000,00 11.704,00 68,85% 0740-04 6493000 GBB-CBS individuele sporters 2.400,00 900,00 37,50% 0740-04 6493000 GBB-CBS stedelijke adviesraad 1.500,00 1.500,00 100,00% Toelagen en subsidies 233.312,00 232.472,56 99,64% 0740-04 6492000 GBB-CBS KVK 233.312,00 232.472,56 99,64% Warande 65.931,00 65.931,00 100,00% 0750-02 6493000 GBB-CBS vzw De Warande 65.931,00 65.931,00 100,00% Toelagen en subsidies 25.000,00 25.000,00 100,00% 0750-03 6493000 01.01.09 Quindo 25.000,00 25.000,00 100,00% Toelagen en subsidies 380.079,00 361.362,34 95,08% 0750-03 6493000 02.01.01 jeugdverenigingen basistoelagen 127.537,00 127.537,02 100,00% 0750-03 6493000 02.01.01 jeugdverenigingen infrastructuur 126.273,00 88.706,58 70,25% 0750-03 6493000 02.01.01 jeugdverenigingen veiligheids- en duurzaamheidsfonds 40.000,00 65.560,21 163,90% 0750-03 6493000 02.01.01 jeugdverenigingen kamptoelage 56.155,00 56.155,00 100,00% 0750-03 6493000 02.01.01 jeugdverenigingen kadervormingstoelage 4.953,00 4.953,03 100,00% 0750-03 6493000 02.01.01 kadervormingstoelage individueel 4.461,00 2.550,50 57,17% 0750-03 6493000 02.01.01 projecttoelage 7.700,00 2.900,00 37,66% 0750-03 6493000 02.01.01 jeugdraad 5.000,00 5.000,00 100,00% 0750-03 6493000 02.01.01 vzw Formaat 8.000,00 8.000,00 100,00% Toelagen en subsidies 115.248,00 115.248,00 100,00% 0750-03 6493000 06.01.01 vzw Van Clé kinderboerderij 85.248,00 85.248,00 100,00% 0750-03 6493000 06.01.01 Cinematiq vzw - wildebras 30.000,00 30.000,00 100,00% toelichting 132

Maatschappelijk kwetsbare kinderen en jongeren 137.906,00 137.906,00 100,00% 0750-04 6493000 02.01.03 vzw AJKO 72.906,00 72.906,00 100,00% 0750-04 6493000 02.01.03 BND 65.000,00 65.000,00 100,00% Conservatorium 6.000,00 4.866,80 81,11% 0820-01 6494000 GBB-CBS bijdrage werkingskosten conservatorium 6.000,00 4.866,80 81,11% Conservatorium 10.000,00 10.000,00 100,00% 0820-01 6493000 GBB-CBS Legato vzw 10.000,00 10.000,00 100,00% Academie 9.000,00 8.251,36 91,68% 0820-02 6494000 GBB-CBS bijdrage werkingskosten academie 9.000,00 8.251,36 91,68% Administratieve dienst voor het lokaal flankerend onderwijs 75.000,00 75.000,00 100,00% 0880-00 6493000 02.02.05 Lange time out project 50.000,00 50.000,00 100,00% 0880-00 6493000 02.02.05 Busvervoer reglement 25.000,00 25.000,00 100,00% Sociale bijstand 12.849.233,00 12.849.233,00 100,00% 0900-00 6494000 GBB-CBS bijdrage O.C.M.W. 12.849.233,00 12.849.233,00 100,00% Integratie van personen met vreemde herkomst 8.000,00 8.000,00 100,00% 0902-00 6493000 08.03.04 AjKo Zomerschool 8.000,00 8.000,00 100,00% Integratie van personen met vreemde herkomst 27.586,00 27.086,00 98,19% 0902-00 6493000 GBB-CBS subsidies aan federatie mbt integratie 2.086,00 2.086,00 100,00% 0902-00 6493000 GBB-CBS Raad Intercultureel samenleven 500,00 0,00 0,00% 0902-00 6493000 GBB-CBS Leiaarde 25.000,00 25.000,00 100,00% Activering en tewerkstelling 516.527,00 482.500,00 93,41% 0904-00 6493000 GBB-CBS lokale diensteneconomie 235.000,00 235.000,00 100,00% 0904-00 6493000 GBB-CBS fonds projecten sociale economie 44.527,00 10.250,00 23,02% 0904-00 6493000 GBB-CBS vzw Mobiel 30.000,00 30.000,00 100,00% 0904-00 6493000 GBB-CBS toelage vzw Mentor 90.000,00 90.000,00 100,00% 0904-00 6493000 GBB-CBS Deltagroep vzw 30.000,00 30.000,00 100,00% 0904-00 6493000 GBB-CBS Bolwerk stal 13 54.500,00 54.750,00 100,46% 0904-00 6493000 GBB-CBS Kanaal 127 15.000,00 15.000,00 100,00% 0904-00 6493000 GBB-CBS vzw BIK 17.500,00 17.500,00 100,00% Algemene werking 116.734,00 113.560,93 97,28% 0909-01 6493000 GBB-CBS vzw Basiseducatie 67.352,00 67.352,00 100,00% 0909-01 6493000 GBB-CBS Kom op tegen kanker 1.500,00 1.500,00 100,00% 0909-01 6493000 GBB-CBS Rode kruis 2.500,00 2.500,00 100,00% 0909-01 6493000 GBB-CBS koepel vrijzinnigen 24.789,00 24.789,00 100,00% 0909-01 6493000 GBB-CBS MSOC antenne Kortrijk 16.825,00 16.825,00 100,00% 0909-01 6493000 GBB-CBS begrafenis vergoeding oudstrijders 3.768,00 594,93 15,79% Wijkgezondheid 20.000,00 0,00 0,00% 0909-04 6493000 GBB-CBS Reglement opstartende wijkgezondheid 20.000,00 0,00 0,00% Diensten en voorzieningen voor personen met een handicap 45.834,00 33.988,31 74,16% 0911-00 6493000 GBB-CBS toelage projecten ikv toegankelijkheid personen met handicap 26.600,00 14.754,31 55,47% 0911-00 6493000 GBB-CBS verenigingen en bonden minder-validen 15.804,00 15.804,00 100,00% 0911-00 6493000 GBB-CBS stedelijke adviesraad voor mensen met een handicap 3.430,00 3.430,00 100,00% 133 toelichting

Opvoedingsondersteuning 10.000,00 10.000,00 100,00% 0944-00 6493000 GBB-CBS CLB Groeninge 2.500,00 2.500,00 100,00% 0944-00 6493000 GBB-CBS CLB Mandel en Leie 2.500,00 2.500,00 100,00% 0944-00 6493000 GBB-CBS vzw De speelvogel 5.000,00 5.000,00 100,00% Ondersteuning derden 60.100,00 10.000,00 16,64% 0945-05 6493000 GBB-CBS LOK 500,00 0,00 0,00% 0945-05 6493000 GBB-CBS Ondernemers kinderopvang 59.600,00 10.000,00 16,78% Overige verrichtingen betreffende ouderen 38.923,00 38.922,99 100,00% 0959-00 6493000 GBB-CBS toelage seniorenverenigingen (GR 14.3.97) 35.923,00 35.922,99 100,00% 0959-00 6493000 GBB-CBS toelage aan seniorenraad 3.000,00 3.000,00 100,00% toelichting 134

Ruimte en economische stadsontwikkeling 12.693.374,00 11.463.408,82 90,31% Gemeentelijk/Stedelijk wijkoverleg 28.152,00 28.152,00 100,00% 0171-00 6493000 GBB-CBS toelage dorpskranten 28.152,00 28.152,00 100,00% Wegen 15.000,00 0,00 0,00% 0200-00 6492000 07.01.03 fietstpremie 15.000,00 0,00 0,00% Wegen 48.000,00 48.000,00 100,00% 0200-00 6493000 GBB-CBS vzw Mobiel 48.000,00 48.000,00 100,00% Parkeren 4.400.000,00 3.624.310,96 82,37% 0220-00 6494000 GBB-CBS parkeergelden 4.400.000,00 3.624.310,96 82,37% Ophalen en verwerken van huishoudelijk afval 3.662.594,00 3.582.688,86 97,82% 0300-00 6494000 GBB-CBS beheerskosten IMOG 123.595,00 86.323,00 69,84% 0300-00 6494001 GBB-CBS statutaire werkingskosten IMOG 3.538.999,00 3.496.365,86 98,80% Beheer van regen- en afvalwater 37.831,00 29.608,85 78,27% 0310-00 6491000 GBB-CBS subsidie gescheiden rioolstelsel 37.831,00 27.683,85 73,18% 0310-00 6492000 GBB-CBS subsidie gescheiden rioolstelsel 0,00 1.925,00 0,00% Aankoop, inrichting en beheer van natuur, groen en bos 10.270,00 4.250,32 41,39% 0340-00 6491000 GBB-CBS aanleg kleine landschapselementen 7.270,00 96,90 1,33% 0340-00 6492000 GBB-CBS aanleg kleine landschapselementen 0,00 3.238,42 0,00% 0340-00 6491000 GBB-CBS beschermde zwaluwnesten 3.000,00 915,00 30,50% Aankoop, inrichting en beheer van natuur, groen en bos 5.000,00 5.000,00 100,00% 0340-00 6493000 GBB-CBS vzw natuurpunt 5.000,00 5.000,00 100,00% Geïntegreerde milieuprojecten 15.000,00 15.000,00 100,00% 0381-00 6493000 GBB-CBS BePlanet 15.000,00 15.000,00 100,00% Overige milieubescherming 3.000,00 1.957,43 65,25% 0390-00 6491000 GBB-CBS duurzaam milieubeleid: herbruikbare luiers 3.000,00 1.957,43 65,25% Nijverheid 100.000,00 50.000,00 50,00% 0510-00 6494000 03.01.04 Designregio vzw -> Kortrijk stad van ontwerpers 50.000,00 50.000,00 100,00% 0510-00 6492000 03.01.04 Ondernemerschap en innovatie 50.000,00 0,00 0,00% Nijverheid 150.000,00 150.000,00 100,00% 0510-00 6493000 GBB-CBS Designregio vzw -> toelage interieur 150.000,00 150.000,00 100,00% Land-, tuin- & bosbouw 6.033,00 4.498,42 74,56% 0530-00 6492000 GBB-CBS landbouwcomité' s 1.500,00 0,00 0,00% 0530-00 6492000 GBB-CBS inzaaien groenbemesters (GR 13.7.90) 4.533,00 4.498,42 99,24% Werkgelegenheid 299.743,00 299.743,00 100,00% 0550-00 6492000 GBB-CBS Ongekwalificeerde uitstroom 4.500,00 0,00 0,00% 0550-00 6493000 GBB-CBS Project leren en werken 295.243,00 299.743,00 101,52% Werkgelegenheid 35.710,00 25.710,00 72,00% 0550-00 6493000 GBB-EUR11 Project 't werkt 35.710,00 25.710,00 72,00% Overige economische zaken 375.000,00 274.075,89 73,09% 0590-00 6492000 03.02.01 BID 100.000,00 100.000,00 100,00% 0590-00 6492000 03.02.01 BID -> reglement 105.000,00 92.300,00 87,90% 0590-00 6492000 03.02.01 Strategisch commercieel plan 170.000,00 81.775,89 48,10% 135 toelichting

Overige economische zaken 25.000,00 25.000,00 100,00% 0590-00 6492000 03.01.04 werking ondernemingscentrum 25.000,00 25.000,00 100,00% Overige economische zaken 230.000,00 200.000,00 86,96% 0590-00 6492000 GBB-CBS Bedrijvenpark Kortrijk Noord vzw 10.000,00 0,00 0,00% 0590-00 6492000 GBB-CBS innovatiefonds 75.000,00 75.000,00 100,00% 0590-00 6492000 GBB-CBS toelage voor beurzen 25.000,00 5.000,00 20,00% 0590-00 6493000 GBB-CBS vzw HANGAR K 120.000,00 120.000,00 100,00% Gebiedsontwikkeling 1.292.000,00 1.239.036,65 95,90% 0610-00 6492000 GBB-CBS toelage SOK 1.222.000,00 1.169.036,65 95,67% 0610-00 6492000 GBB-CBS toelage SOK/SVK - MVK 70.000,00 70.000,00 100,00% Gebiedsontwikkeling 187.928,00 187.925,28 100,00% 0610-00 6492000 03.01.04 Leiedal (2017) aanpassen aantal inwoners 187.928,00 187.925,28 100,00% Grondbeleid voor wonen 222.000,00 222.000,00 100,00% 0620-00 6493000 05.01.04 huursubsidie de Poort 222.000,00 222.000,00 100,00% Overig woonbeleid 1.125.000,00 1.124.492,07 99,95% 0629-00 6491000 05.01.02 premie veilig en duurzaam wonen 1.125.000,00 1.124.492,07 99,95% Overig woonbeleid 40.255,00 40.252,43 99,99% 0629-00 6491000 GBB-CBS nu of nooit premie (bouwblokrenovatie) 40.255,00 40.252,43 99,99% Groene ruimte 20.000,00 7.375,19 36,88% 0680-00 6493000 GBB-CBS acties voor een groen en een fleuriger Kortrijk 20.000,00 7.375,19 36,88% Groene ruimte 34.205,00 34.205,00 100,00% 0680-00 6494000 GBB-CBS onderhoud Rozentuin 34.205,00 34.205,00 100,00% Monumentenzorg 206.470,00 123.770,84 59,95% 0720-00 6491000 GBB-CBS beschermde gebouwen ingevolge decreet (restauratiepremies) 5.000,00 3.964,72 79,29% 0720-00 6492000 GBB-CBS beschermde gebouwen ingevolge decreet (restauratiepremies) 55.000,00 5.610,17 10,20% 0720-00 6493000 GBB-CBS beschermde gebouwen ingevolge decreet (restauratiepremies) 146.470,00 114.195,95 77,97% Andere voordelen 111.304,00 108.850,80 97,80% 0879-00 6493000 GBB-EUR9 SPEK - Howest 40.652,00 41.023,35 100,91% 0879-00 6493000 GBB-EUR9 SPEK - Vives 40.652,00 39.866,77 98,07% 0879-00 6493000 GBB-EUR9 SPEK - Voka 15.000,00 12.960,68 86,40% 0879-00 6493000 GBB-EUR9 SPEK - Quindo 5.000,00 5.000,00 100,00% 0879-00 6493000 GBB-EUR9 SPEK - Track 5.000,00 5.000,00 100,00% 0879-00 6493000 GBB-EUR9 SPEK - Bolwerk 5.000,00 5.000,00 100,00% Begraafplaatsen 7.879,00 7.504,83 95,25% 0990-00 6494000 GBB-CBS bijdrage werkingskosten andere overheden 7.879,00 7.504,83 95,25% Totaal exploitatie toelagen 49.213.024,00 47.609.006,99 96,74% toelichting 136

INVESTERINGSTOELAGEN BUDGET - 2017 Eindbudget 2017 Aanrekening Realisatiegraad Bedrijfsvoering en ondersteunende diensten 266.927,24 16.888,47 6,33% Facility 250.000,00 0,00 0,00% 0119-01 6640000 GBB-CBS Investeringstoelage SOK Broel 6 250.000,00 0,00 0,00% Erediensten 16.927,24 16.888,47 99,77% 0790-00 6640000 GBB-CBS Investeringstoelage Sint Amandus 3.750,00 3.740,60 99,75% 0790-00 6640000 GBB-CBS Investeringstoelage Sint Katharina 8.526,00 8.496,63 99,66% 0790-00 6640000 GBB-CBS Investeringstoelage O.L.Vrouw 4.651,24 4.651,24 100,00% Mens en samenleving 2.973.613,50 2.241.018,30 75,36% Politiediensten 55.100,00 55.091,30 99,98% 0400-00 6640000 GBB-CBS Investeringstoelage PZ Vlas Impuls II 55.100,00 55.091,30 99,98% Brandweer 612.927,00 612.927,00 100,00% 0410-00 6640000 GBB-CBS Dotatie Fluvia 612.927,00 612.927,00 100,00% Cultuurcentrum 35.000,00 0,00 0,00% 0701-00 6640000 09.03.01 Investeringstoelage Wilde Westen omgevingsaanleg 35.000,00 0,00 0,00% Openbare bibliotheek 80.000,00 0,00 0,00% 0703-00 6640000 GBB-CBS Investeringstoelage Sociale huisvestingsmaatschappij buurtbib 3 Hofste 80.000,00 0,00 0,00% Overige culturele instellingen 222.783,50 0,00 0,00% 0709-00 6640000 GBB-CBS Investeringstoelage SOK Budascoop 135.000,00 0,00 0,00% 0709-00 6640000 GBB-CBS Investeringstoelage SOK Budascoop 46.000,00 0,00 0,00% 0709-00 6640000 GBB-CBS Investeringstoelage Designregio Budafabriek 41.783,50 0,00 0,00% Overig kunst- en cultuurbeleid 20.000,00 0,00 0,00% 0739-00 6640000 GBB-CBS Investeringstoelage vzw Stedelijke musea Play 20.000,00 0,00 0,00% Jeugd 1.932.803,00 1.562.500,00 80,84% 0750-00 6640000 02.01.05 Investeringstoelage SOK fuifzaal 1.675.303,00 1.400.000,00 83,57% 0750-00 6640000 02.01.03 Jeugdlokaal VDC Aalbeke 150.000,00 0,00 0,00% 0750-00 6640000 01.02.03 Investeringstoelage Chiro Korneelke: loods Vandecasteele 0,00 75.000,00 0,00% 0750-00 6640000 GBB-CBS Investeringstoelage Jongerenatelier skatebowl 37.500,00 37.500,00 100,00% 0750-00 6640000 GBB-CBS Investeringstoelage Jongerenatelier Pontforthoeve 70.000,00 50.000,00 71,43% Overige verrichtingen inzake sociaal beleid 15.000,00 10.500,00 70,00% 0909-00 6640000 GBB-CBS Deelfabriek 15.000,00 10.500,00 70,00% Ruimte en economische stadsontwikkeling 1.049.747,01 845.411,43 80,53% Wegen 730.411,45 730.411,43 100,00% 0200-00 6640000 07.02.02 Investeringstoelage Waterwegen & Zeekanalen Broelkaai - Verzetskaai 730.411,45 730.411,43 100,00% Parkeren 1.797,56 0,00 0,00% 0220-00 6640000 GBB-CBS Parking Lange Munte - Crematorium 1.797,56 0,00 0,00% Toerisme - Infrastructuur 100.000,00 0,00 0,00% 0522-00 6640000 GBB-CBS Investeringstoelage Waterwegen & Zeekanalen bastion Collegebrug 100.000,00 0,00 0,00% Overige economische zaken 97.008,00 0,00 0,00% 0590-00 6640000 GBB-CBS Investeringstoelage Leiedal KMO zone EMDEKA 43.272,00 0,00 0,00% 0590-00 6640000 GBB-CBS Investeringstoelage Leiedal Bedrijvenzone Kortrijk noord 53.736,00 0,00 0,00% Groenfonds 120.530,00 115.000,00 95,41% 0680-02 6640000 GBB-CBS Groenfonds 120.530,00 115.000,00 95,41% Totaal investeringstoelagen 4.290.287,75 3.103.318,20 72,33% 137 toelichting

5.5.1 Schema TJ7: De toelichting bij de balans Grote Markt(Kor) 54-8500 Kortrijk Ondernemingsnr.: BTW BE 0207.494.678 toelichting 1. Mutatiestaat van de financiële vaste activa Boekwaarde op 1/1 Investeringen Desinvesteringen Herwaarderingen Waardeverminderingen Boekwaarde op 31/12 A. Extern verzelfstandigde agentschappen 3.525.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.525.000,00 B. Intergemeentelijk samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten 96.212.900,02 1.193.226,57 9.450,00 934.410,48 0,00 98.331.087,07 C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 D. OCMW-verenigingen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 E. Andere financiële vaste activa 2.850,00 163.455,10 0,00 0,00 0,00 166.305,10 Totaal financiële vaste activa 99.740.750,02 1.356.681,67 9.450,00 934.410,48 0,00 102.022.392,17 2. Mutatiestaat van de materiële vaste activa Boekwaarde op 1/1 I. Gemeenschapsgoederen 174.787.802,96 Investeringen Desinvesteringen Herwaarderingen Afschrijvingen Waardeverminderingen Boekwaarde op 31/12 33.952.172,14 8.675.503,16 9.915.731,36 0,00 190.148.740,58 A. Terreinen en gebouwen 94.634.424,84 14.775.525,55 3.803.311,66 4.123.450,92 0,00 101.483.187,81 B. Wegen en overige infrastructuur 65.566.536,03 16.302.464,74 3.826.396,61 4.532.605,62 0,00 73.509.998,54 C. Installaties, machines en uitrusting 947.909,78 629.373,29 214.279,24 305.590,49 0,00 1.057.413,34 D. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel 2.367.423,95 2.207.388,46 831.515,65 850.458,93 0,00 2.892.837,83 E. Leasing en soortgelijke rechten 986.765,33 0,00 0,00 103.625,40 0,00 883.139,93 F. Erfgoed 10.284.743,03 37.420,10 0,00 0,00 0,00 10.322.163,13 II. Bedrijfsmatige materiële vaste activa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 A. Terreinen en gebouwen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 B. Installaties, machines en uitrusting 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 C. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 D. Leasing en soortgelijke rechten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 III. Overige materiële vaste activa 2.924.340,41 28.811,25 0,00 0,00 27.506,15 0,00 2.925.645,51 A. Terreinen en gebouwen 2.924.340,41 7.259,41 0,00 0,00 5.954,31 0,00 2.925.645,51 B. Roerende goederen 0,00 21.551,84 0,00 0,00 21.551,84 0,00 0,00 Totaal materiële vaste activa 177.712.143,37 33.980.983,39 8.675.503,16 0,00 9.943.237,51 0,00 193.074.386,09 138

Schema TJ7: De toelichting bij de balans 2017 139 toelichting 3. Mutatiestaat van de financiële schulden Boekwaarde op 1/1 I. Financiële schulden op lange termijn 141.592.948,90 A. Financiële schulden ten laste van het bestuur 111.561.716,97 1. Leningen ten laste van het bestuur 110.587.459,62 Nieuwe leningen /leasings Aflossingen Overboekingen LT naar KT 18.818.341,00-3.442.491,77-16.626.782,84 0,00-3.442.491,77-12.717.351,04 0,00-3.442.491,77-12.625.285,41 Boekwaarde op 31/12 140.342.015,29 95.401.874,16 94.519.682,44 2. Leasings ten laste van het bestuur 974.257,35 0,00 0,00-92.065,63 882.191,72 B. Financiële schulden ten laste van derden 30.031.231,93 18.818.341,00 0,00-3.909.431,80 44.940.141,13 1. Leningen ten laste van derden 30.031.231,93 18.818.341,00 0,00-3.909.431,80 44.940.141,13 2. Leasings ten laste van derden 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 II. Schulden op korte termijn 18.390.711,11 0,00-18.505.682,18 A. Financiële schulden ten laste van het bestuur 15.264.521,76 0,00-15.078.383,16 1. Leningen ten laste van het bestuur 15.175.331,93 0,00-14.989.442,01 16.626.534,16 16.511.563,09 12.717.102,36 12.903.240,96 12.625.285,41 12.811.175,33 2. Leasings ten laste van het bestuur 89.189,83 0,00-88.941,15 91.816,95 92.065,63 B. Financiële schulden ten laste van derden 3.126.189,35 0,00-3.427.299,02 3.909.431,80 3.608.322,13 1. Leningen ten laste van derden 3.126.189,35 0,00-3.427.299,02 3.909.431,80 3.608.322,13 2. Leasings ten laste van derden 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Totaal financiële schulden 159.983.660,01 4. De mutatiestaat van het nettoactief Overig nettoactief I. Balans op einde boekjaar 2015 116.756.376,97 18.818.341,00-21.948.173,95 Gecumuleerd resultaat 544,15-16.825.194,44-248,68 156.853.578,38 Herwaarderingsreserve Investeringssubsidies en schenkingen Totaal 34.693.731,97 134.625.458,65 II. Boekhoudkundige wijzigingen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 III. Herwerkte balans 116.756.376,97 544,15-16.825.194,44 34.693.731,97 134.625.458,65 IV. Mutaties in het nettoactief boekjaar 2016 32.874.115,56 7.311.780,73-679.384,85 39.506.511,44 A. Netto mutatie direct opgenomen in het nettoactief 32.874.115,56-679.384,85 32.194.730,71 1. Toevoeging aan herwaarderingen 32.874.659,71 32.874.659,71

Schema TJ7: De toelichting bij de balans 2017 2. Terugneming van herwaarderingen (-) -544,15-544,15 3. Toevoegingen aan investeringssubsidies en schenkingen -8.875.502,14-8.875.502,14 4. Afschrijving van investeringssubsidies en schenkingen (-) 8.196.117,29 8.196.117,29 B. Overschot/tekort van het boekjaar 2016 7.311.780,73 7.311.780,73 V. Balans op einde boekjaar 2016 116.756.376,97 32.874.659,71-9.513.413,71 34.014.347,12 174.131.970,09 VI. Mutaties in het nettoactief boekjaar 2017 934.410,48 6.373.853,59-790.134,64 6.518.129,43 A. Netto mutatie direct opgenomen in het nettoactief 934.410,48-790.134,64 144.275,84 1. Toevoeging aan herwaarderingen 934.410,48 934.410,48 2. Terugneming van herwaarderingen (-) 0,00 0,00 3. Toevoegingen aan investeringssubsidies en schenkingen 704.747,37 704.747,37 4. Afschrijving van investeringssubsidies en schenkingen (-) -1.494.882,01-1.494.882,01 B. Overschot/tekort van het boekjaar 2017 6.373.853,59 6.373.853,59 VII. Balans op einde boekjaar 2017 116.691.172,67 33.809.070,19-3.139.560,12 33.224.212,48 180.584.895,22 toelichting 140

5.5.2 Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen Gewaarborgde schuld OCMW 2017 2016 2015 AR 0130000 73.150,50 425.580,11 761.537,44 intergem. samenwerk 0130700 IMOG Leiedal Psilon Eredienstbesturen 0130900 Sint-Katharina Belfius 5.913.108,29 6.531.056,36 7.204.454,84 ING 93.093,15 132.817,51 171.561,64 tot 6.006.201,44 6.663.873,87 7.376.016,48 Belfius 1.276.672,99 1.756.608,26 1.931.082,61 ING 1.995.000,00 1.995.000,00 1.995.000,00 KBC 5.200.000,00 6.700.000,00 6.700.000,00 tot 8.471.672,99 10.451.608,26 10.626.082,61 ING 537.462,15 636.739,66 656.927,61 Belfius 267.430,19 281.496,78 294.942,79 tot 804.892,34 918.236,44 951.870,40 Totaal 15.282.766,77 18.033.718,57 18.953.969,49 41.629,47 46.254,97 50.880,47 Andere VVSG Xpo het wilde westen S&R 0139000 Belfius 293.547,53 297.922,04 302.096,48 KBC 900.000,00 1.200.000,00 1.500.000,00 BNP 433.908,21 459.160,19 483.238,12 Belfius 32.176.175,00 33.803.630,74 1.957.082,23 2.285.334,60 TOTAAL 49.201.177,48 20.462.635,88 22.051.722,00 Zilverfonds en Howest 2017 2016 2015 AR Zilverfonds 0920000 Belfius 8.685.874,42 8.411.641,28 8.145.379,63 Howest 0630000 242.885,20 250.000,00 TOTAAL 8.928.759,62 8.661.641,28 8.145.379,63 141 toelichting

Jaarrekening 2017 6. Bijlagen Naam bestuur: NISCODE bestuur: 34022 Adres bestuur: Grote Markt 54 8500 Kortrijk Algemeen directeur: Nathalie Desmet Financieel directeur: Johan Dejonckheere bijlage 142

143 Proef- en saldibalans Grote Markt(Kor) 54-8500 Kortrijk Ondernemingsnr.: BTW BE 0207.494.678 bijlage ALGEMENE REKENING Totaal D Totaal C Debetsaldo Creditsaldo 0120000 Debiteuren wegens persoonlijke zekerheden 52.638.810,88 3.437.633,40 49.201.177,48 0,00 0130000 Crediteuren wegens borgstelling voor financiële schulden aangegaan door OCMW's 352.429,61 425.580,11 0,00 73.150,50 0130700 Cred. wegens borgstel. vr fin. schuld aangegaan dr Intergem samenwerkingsverband 2.750.951,80 18.033.718,57 0,00 15.282.766,77 0130900 Cred. wegens borgstel. vr fin. schuld aangegaan dr besturen van de eredienst 4.625,50 46.254,97 0,00 41.629,47 0139000 Cred. wegens borgstel. vr fin. schuld aangegaan dr andere entiteiten 329.626,49 34.133.257,23 0,00 33.803.630,74 0620000 Debiteuren wegens op termijn verkochte goederen 250.000,00 7.114,80 242.885,20 0,00 0630000 Op termijn verkochte goederen - te leveren 7.114,80 250.000,00 0,00 242.885,20 0920000 Overige diverse rechten en verplichtingen 8.685.874,42 0,00 8.685.874,42 0,00 0930000 Overige diverse rechten en verplichtingen 0,00 8.685.874,42 0,00 8.685.874,42 1020000 Bijdragen, schenkingen en legaten z. last en z. spec. doel of bestemming 0,00 15.147,92 0,00 15.147,92 1090000 Saldo beginbalans 260.817,18 116.936.841,93 0,00 116.676.024,75 1220000 Herwaarderingsreserves op financiële vaste activa 0,00 33.809.070,19 0,00 33.809.070,19 1400000 Overgedragen overschot 0,00 13.685.634,32 0,00 13.685.634,32 1410000 Overgedragen tekort 16.825.194,44 0,00 16.825.194,44 0,00 1500000 Investeringssubsidies en -schenkingen in kapitaal met vordering op korte termijn 204.534,50 12.467.702,93 0,00 12.263.168,43 1500009 Investeringssubsidies en -schenkingen in kapitaal met v - in resultaat opgenomen 2.600.064,37 0,00 2.600.064,37 0,00 1510000 Investeringssubsidies en -schenkingen in kapitaal met vordering op lange termijn 1.018.680,22 38.997.395,39 0,00 37.978.715,17 1510009 Investeringssubsidies en -schenkingen in kapitaal met v - in resultaat opgenomen 16.675.796,80 812.289,06 15.863.507,74 0,00 1520000 Investeringssubsidies in de vorm van terugbetaling van leningen 268.419,11 858.207,38 0,00 589.788,27 1520009 Investeringssubsidies in de vorm van terugbetaling van - in resultaat opgenomen 766.633,03 268.419,11 498.213,92 0,00 1590000 Overige investeringsschenkingen 0,00 1.354.326,64 0,00 1.354.326,64 1600000 Voorzieningen voor pensioenen en soortgelijke verplichtingen 0,00 5.837.222,00 0,00 5.837.222,00 1600100 Voorziening voor pensioen en soortgelijke verplicht. responsabiliseringbijdragen 0,00 21.587.653,00 0,00 21.587.653,00 1720000 Leasingschulden en soortgelijke schulden in het kader van PPS-overeenkomsten 85.858,76 835.982,76 0,00 750.124,00 1721000 Andere leasingschulden en soortgelijke schulden 6.206,87 138.274,59 0,00 132.067,72 1733000 Schulden aan kredietinstellingen ten laste van het bestuur 16.263.452,38 110.770.584,14 0,00 94.507.131,76 1733201 Schulden aan kredietinstellingen ten laste van andere derden 3.965.431,80 48.905.572,93 0,00 44.940.141,13

bijlage Proef- en saldibalans 2017 ALGEMENE REKENING Totaal D Totaal C Debetsaldo Creditsaldo 1749000 Overige leningen 2.315,15 14.865,83 0,00 12.550,68 1790000 Andere diverse schulden uit ruiltransacties 0,00 164.241,08 0,00 164.241,08 2110000 Concessies, octrooien, licenties, knowhow, merken en soortgelijke rechten 264.062,11 0,00 264.062,11 0,00 2110009 Concessies, octrooien, licenties, knowhow, merken en s - Geboekte afschrijvingen 0,00 211.249,70 0,00 211.249,70 2140000 Plannen en studies 4.992.677,03 0,00 4.992.677,03 0,00 2140007 Plannen en studies - Activa in aanbouw 538.106,15 77.393,58 460.712,57 0,00 2140009 Plannen en studies - Geboekte afschrijvingen 0,00 3.741.077,25 0,00 3.741.077,25 2200000 Onbebouwde terreinen - gemeenschapsgoederen 453.843,88 1.652,00 452.191,88 0,00 2200200 Onbebouwde terreinen - niet bebouwde bouwgronden - gemeenschapsgoederen 2.399.900,16 7.817,70 2.392.082,46 0,00 2200300 Onbebouwde terreinen - industrieterreinen - gemeenschapsgoederen 142.518,11 0,00 142.518,11 0,00 2200400 Onbebouwde terreinen - parken & tuinen - gemeenschapsgoederen 3.931.042,52 25.804,00 3.905.238,52 0,00 2200500 Onbebouwde terreinen - sport- en speelpleinen - gemeenschapsgoederen 1.814.673,13 0,00 1.814.673,13 0,00 2200600 Onbebouwde terreinen - begraafplaatsen - gemeenschapsgoederen 1.844.929,71 0,00 1.844.929,71 0,00 2200700 Onbebouwde terreinen - Bosgronden en natuurreservaten - gemeenschapsgoederen 2.735.645,80 0,00 2.735.645,80 0,00 2200800 Onbebouwde terreinen - beplanting - gemeenschapsgoederen 155.611,48 0,00 155.611,48 0,00 2200900 Onbebouwde terreinen - andere terreinen - gemeenschapsgoederen 1.382.527,47 0,00 1.382.527,47 0,00 2201000 Terreinen van gebouwen - gemeenschapsgoederen 26.868.803,97 0,00 26.868.803,97 0,00 2202000 Wegzate - gemeenschapsgoederen 10.074.923,86 0,00 10.074.923,86 0,00 2203000 Terreinen van waterlopen - gemeenschapsgoederen 163.190,87 0,00 163.190,87 0,00 2210000 Gebouwen - gemeenschapsgoederen 2.394.727,43 0,00 2.394.727,43 0,00 2210009 Gebouwen - gemeenschapsgoederen - Geboekte afschrijvingen 0,00 2.042.619,80 0,00 2.042.619,80 2210100 Gebouwen - administratieve gebouwen - gemeenschapsgoederen 33.127.665,80 0,00 33.127.665,80 0,00 2210109 Gebouwen - administratieve gebouwen - gemeenschapsgoed - Geboekte afschrijvingen 0,00 25.097.874,75 0,00 25.097.874,75 2210200 Gebouwen - schoolgebouwen - gemeenschapsgoederen 13.380.466,18 0,00 13.380.466,18 0,00 2210209 Gebouwen - schoolgebouwen - gemeenschapsgoederen - Geboekte afschrijvingen 0,00 12.412.392,72 0,00 12.412.392,72 2210300 Gebouwen - industriële en exploitatiegebouwen - gemeenschapsgoederen 38.115.137,15 0,00 38.115.137,15 0,00 2210307 Gebouwen - industriële en exploitatiegebouwen - gemeenschap - Activa in aanbouw 460.381,58 0,00 460.381,58 0,00 2210309 Gebouwen - industriële en exploitatiegebouwen - gemee - Geboekte afschrijvingen 0,00 32.914.149,49 0,00 32.914.149,49 2210400 Gebouwen - sportgebouwen - gemeenschapsgoederen 45.543.407,95 0,00 45.543.407,95 0,00 2210407 Gebouwen - sportgebouwen - gemeenschapsgoederen - Activa in aanbouw 197.232,07 95.501,00 101.731,07 0,00 2210409 Gebouwen - sportgebouwen - gemeenschapsgoederen - Geboekte afschrijvingen 0,00 43.181.150,39 0,00 43.181.150,39 2210500 Gebouwen - culturele gebouwen - gemeenschapsgoederen 92.339.713,23 0,00 92.339.713,23 0,00 2210507 Gebouwen - culturele gebouwen - gemeenschapsgoederen - Activa in aanbouw 6.880.351,46 3.807.220,54 3.073.130,92 0,00 2210509 Gebouwen - culturele gebouwen - gemeenschapsgoederen - Geboekte afschrijvingen 0,00 74.539.971,26 0,00 74.539.971,26 2210800 Gebouwen - andere gebouwen - gemeenschapsgoederen 14.040.037,32 0,00 14.040.037,32 0,00 2210807 Gebouwen - andere gebouwen - gemeenschapsgoederen - Activa in aanbouw 115.875,52 8.505,70 107.369,82 0,00 2210809 Gebouwen - andere gebouwen - gemeenschapsgoederen - Geboekte afschrijvingen 0,00 8.071.020,03 0,00 8.071.020,03 2220000 Bebouwde terreinen - gemeenschapsgoederen 44.971,56 0,00 44.971,56 0,00 2220009 Bebouwde terreinen - gemeenschapsgoederen - Geboekte afschrijvingen 0,00 12.255,26 0,00 12.255,26 2220100 Terreinen van gebouwen - buitengewoon onderhoud 7.603.918,56 0,00 7.603.918,56 0,00 2220109 Terreinen van gebouwen - buitengewoon onderhoud - Geboekte afschrijvingen 0,00 7.115.463,47 0,00 7.115.463,47 2220300 industrieterreinen - buitengewoon onderhoud 613.608,15 0,00 613.608,15 0,00 2220309 industrieterreinen - buitengewoon onderhoud - Geboekte afschrijvingen 0,00 613.608,15 0,00 613.608,15 144

Proef- en saldibalans 2017 145 bijlage ALGEMENE REKENING Totaal D Totaal C Debetsaldo Creditsaldo 2220400 parken & tuinen - buitengewoon onderhoud 13.856.284,17 532,22 13.855.751,95 0,00 2220409 Bebouwde terreinen - gemeenschapsgoederen - Geboekte afschrijvingen 0,00 12.732.740,13 0,00 12.732.740,13 2220500 sport- en speelpleinen - buitengewoon onderhoud 1.836.190,47 0,00 1.836.190,47 0,00 2220509 sport- en speelpleinen - buitengewoon onderhoud - Geboekte afschrijvingen 0,00 1.537.063,66 0,00 1.537.063,66 2220600 Terreinen van begraafplaatsen - buitengewoon onderhoud 2.735.136,31 0,00 2.735.136,31 0,00 2220609 Terreinen van begraafplaatsen - buitengewoon onderhoud - Geboekte afschrijvingen 0,00 2.277.029,77 0,00 2.277.029,77 2220700 Bosgronden - buitengewoon onderhoud 634.144,88 0,00 634.144,88 0,00 2220709 Bosgronden - buitengewoon onderhoud - Geboekte afschrijvingen 0,00 152.497,46 0,00 152.497,46 2220900 Andere terreinen - buitengewoon onderhoud 2.042.226,53 0,00 2.042.226,53 0,00 2220909 Andere terreinen - buitengewoon onderhoud - Geboekte afschrijvingen 0,00 1.583.100,84 0,00 1.583.100,84 2230000 Overige zakelijke rechten op onroerende goederen - gemeenschapsgoederen 2.620.530,95 0,00 2.620.530,95 0,00 2230009 Overige zakelijke rechten op onroerende goederen - gem - Geboekte afschrijvingen 0,00 836.460,08 0,00 836.460,08 2240000 Wegen 201.901.766,09 22.042,34 201.879.723,75 0,00 2240007 Wegen - Activa in aanbouw 12.268.964,88 2.650.755,37 9.618.209,51 0,00 2240009 Wegen - Geboekte afschrijvingen 0,00 160.201.705,28 0,00 160.201.705,28 2250000 Overige infrastructuur betreffende de wegen 8.779.658,46 0,00 8.779.658,46 0,00 2250009 Overige infrastructuur betreffende de wegen - Geboekte afschrijvingen 0,00 7.779.838,57 0,00 7.779.838,57 2260000 Waterlopen en waterbekkens 10.959.999,85 0,00 10.959.999,85 0,00 2260009 Waterlopen en waterbekkens - Geboekte afschrijvingen 0,00 10.435.124,93 0,00 10.435.124,93 2280000 Riolering 83.297.111,33 0,00 83.297.111,33 0,00 2280007 Riolering - Activa in aanbouw 6.099.927,78 1.222.317,46 4.877.610,32 0,00 2280009 Riolering - Geboekte afschrijvingen 0,00 72.251.975,40 0,00 72.251.975,40 2281000 Waterleidingen 38.566,41 0,00 38.566,41 0,00 2281009 Riolen - Geboekte afschrijvingen 0,00 19.283,22 0,00 19.283,22 2282007 Andere nutsleidingen - Activa in aanbouw 128.593,56 0,00 128.593,56 0,00 2289000 Andere nutsleiding en openbare verlichting 12.650.099,44 0,00 12.650.099,44 0,00 2289007 Overige onroerende infrastructuur - Activa in aanbouw 395.138,60 193.508,58 201.630,02 0,00 2289009 Overige onroerende infrastructuur - Geboekte afschrijvingen 0,00 8.233.276,71 0,00 8.233.276,71 2300000 Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen 5.464.713,48 214.621,63 5.250.091,85 0,00 2300009 Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoe - Geboekte afschrijvingen 203.508,24 4.396.186,75 0,00 4.192.678,51 2400000 Meubilair - gemeenschapsgoederen 1.839.103,69 0,00 1.839.103,69 0,00 2400009 Meubilair - gemeenschapsgoederen - Geboekte afschrijvingen 0,00 1.187.169,23 0,00 1.187.169,23 2410000 Informaticamaterieel - gemeenschapsgoederen 7.961.962,51 45.195,07 7.916.767,44 0,00 2410009 Informaticamaterieel - gemeenschapsgoederen - Geboekte afschrijvingen 1.654,94 6.893.026,34 0,00 6.891.371,40 2420000 Kantooruitrusting - gemeenschapsgoederen 19.090,17 0,00 19.090,17 0,00 2420009 Kantooruitrusting - gemeenschapsgoederen - Geboekte afschrijvingen 0,00 14.783,78 0,00 14.783,78 2430000 Rollend materieel auto's & bestelwagens - gemeenschapsgoederen 1.948.317,95 81.944,51 1.866.373,44 0,00 2430009 Roll. mat. auto's & bestelwagens- gemeenschapsgoederen - Geboekte afschrijvingen 81.291,51 1.687.731,00 0,00 1.606.439,49 2430100 Fietsen, brom- en motorfietsen - gemeenschapsgoederen 78.240,20 6.331,21 71.908,99 0,00 2430109 Fietsen, brom- en motorfietsen - Geboekte afschrijvingen 5.696,21 47.013,96 0,00 41.317,75 2430200 Vrachtwagens & speciale voertuigen - gemeenschapsgoederen 6.487.414,97 737.648,78 5.749.766,19 0,00 2430209 Vrachtwagens & speciale voertuigen - gemeenschapsgoed - Geboekte afschrijvingen 476.831,60 5.305.922,04 0,00 4.829.090,44 2500000 Terreinen en gebouwen in leasing of via soortg recht - gemeenschapsgoederen 946.026,30 0,00 946.026,30 0,00

bijlage Proef- en saldibalans 2017 ALGEMENE REKENING Totaal D Totaal C Debetsaldo Creditsaldo 2500009 Terreinen en gebouwen in leasing of via soortg recht - Geboekte afschrijvingen 0,00 189.205,26 0,00 189.205,26 2510000 Installaties, machines en uitr. in leasing of srtg. recht - gemeenschapsgoederen 172.583,85 0,00 172.583,85 0,00 2510009 Installaties, machines en uitr. in leasing of srtg. re - Geboekte afschrijvingen 0,00 42.585,01 0,00 42.585,01 2510019 Installaties, machines en uitr. in leasing of sr - Geboekte waardeverminderingen 0,00 3.679,95 0,00 3.679,95 2601000 Landbouwgronden 61.579,82 0,00 61.579,82 0,00 2602000 niet-bebouwde bouwgronden 4.007.437,72 0,00 4.007.437,72 0,00 2602009 niet-bebouwde bouwgronden - Geboekte afschrijvingen 0,00 1.150.389,46 0,00 1.150.389,46 2610000 Gebouwen - overige MVA 7.259,41 0,00 7.259,41 0,00 2610009 Gebouwen - overige MVA - Geboekte afschrijvingen 0,00 241,98 0,00 241,98 2690000 Rollend materieel - overige MVA 21.551,84 0,00 21.551,84 0,00 2690009 Rollend materieel - overige MVA - Geboekte afschrijvingen 0,00 21.551,84 0,00 21.551,84 2700000 Onroerend erfgoed 51.002,96 10.000,00 41.002,96 0,00 2700009 Onroerend erfgoed - Geboekte afschrijvingen 0,00 2.116,00 0,00 2.116,00 2751000 Kunstwerken 10.283.276,17 0,00 10.283.276,17 0,00 2800000 Belangen in extern verzelfstandigde agentschappen - aanschaffingswaarde 3.581.821,24 56.821,24 3.525.000,00 0,00 2810000 Belang. in intergem. samenwerk. en soortg. ent. - AW 103.087.669,38 28.840.186,01 74.247.483,37 0,00 2811000 Belang. in intergem. samenwerk. en soortg. ent. - te storten (-) 1.753.392,29 11.478.858,78 0,00 9.725.466,49 2818000 Belang. in intergem. samenwerk. en soortg. ent. - geb. meerwaarde 33.809.414,77 344,58 33.809.070,19 0,00 2819000 Bel. in en vord. op intergem. samenwerk. en soortg. ent. - geb. waardeverm. (-) 344,58 344,58 0,00 0,00 2840000 Andere aandelen - aanschaffingswaarde 163.455,10 0,00 163.455,10 0,00 2841000 Andere aandelen - nog te storten bedragen (-) 163.455,10 163.455,10 0,00 0,00 2880000 Borgtochten betaald in contanten 2.850,00 0,00 2.850,00 0,00 2900000 Operationele vorderingen uit ruiltransacties - nominale waarde 2.431.105,48 0,00 2.431.105,48 0,00 2903000 Vorderingen wegens toegestane leningen - nominale waarde 49.849.572,93 4.909.431,80 44.940.141,13 0,00 2903500 Vorderingen wegens toegestane leningen - nominale waarde IGS 442.931,19 0,00 442.931,19 0,00 2905000 Andere niet-operationele vorderingen uit ruiltransacties - nominale waarde 808.640,00 291.140,00 517.500,00 0,00 2912000 Vorderingen wegens investeringssubsidies in kapitaal - nominale waarde 295.807,98 67.270,68 228.537,30 0,00 4000000 Operationele vorderingen uit ruiltransacties - nominale waarde 36.968.821,13 35.515.356,30 1.453.464,83 0,00 4002000 Intresten toegestane leningen - nominale waarde 10.841,97 10.841,97 0,00 0,00 4002001 Aflossingen toegestane leningen - nominale waarde 4.190.506,37 3.027.719,22 1.162.787,15 0,00 4005001 Te ontvangen creditintresten op financiële rekeningen 24.799,76 20.669,65 4.130,11 0,00 4005004 Te ontvangen dividenden 1.222.100,00 1.222.100,00 0,00 0,00 4005006 Andere te ontvangen intresten 4.363,99 4.270,97 93,02 0,00 4005999 Andere niet-operationele vorderingen uit ruiltransacties - nominale waarde 368.230,30 168.270,80 199.959,50 0,00 4050000 Borgtochten betaald in contanten 7.155,00 1.350,00 5.805,00 0,00 4060000 Gestorte voorschotten en vooruitbetalingen 275.464,61 263.638,97 11.825,64 0,00 4060002 Provisies gemeentepersoneel 28.668,02 13.763,06 14.904,96 0,00 4070000 Operationele vorderingen uit ruiltransacties - dubieuze debiteuren 741.114,94 605.665,46 135.449,48 0,00 4090000 Operationele vorderingen uit ruiltransacties - geboekte waardeverminderingen (-) 466.394,74 504.786,61 0,00 38.391,87 4110000 Terug te vorderen btw 889.647,29 889.647,29 0,00 0,00 4130000 Vorderingen uit belastingen 4.795.889,67 3.801.216,19 994.673,48 0,00 4131000 Te ontvangen aanvullende belastingen 78.061.388,36 77.690.460,43 370.927,93 0,00 4151000 Vorderingen wegens investeringssubsidies 3.112.804,37 2.086.880,74 1.025.923,63 0,00 146

Proef- en saldibalans 2017 147 bijlage ALGEMENE REKENING Totaal D Totaal C Debetsaldo Creditsaldo 4153000 Vorderingen wegens werkingssubsidies 50.313.805,49 48.649.733,67 1.664.071,82 0,00 4160000 Diverse operationele vorderingen uit niet-ruiltransacties - nominaal bedrag 105.856,59 22.143,18 83.713,41 0,00 4161000 Diverse niet-operationele vorderingen uit niet-ruiltransacties - nominaal bedrag 26.988.806,11 26.456.641,60 532.164,51 0,00 4170000 Operationele vorderingen uit niet-ruiltransacties - dubieuze debiteuren 529.176,24 0,00 529.176,24 0,00 4190000 Operationele vord. uit niet-ruiltransacties - geb. waardeverminderingen (-) 0,00 389.905,52 0,00 389.905,52 4221000 Andere leasingschulden en soortgelijke schulden 110.320,79 202.386,42 0,00 92.065,63 4233000 Schulden aan kredietinstellingen aangegaan door het bestuur 16.156.578,29 28.965.438,47 0,00 12.808.860,18 4233200 Schulden aan kredietinstellingen aangegaan door het bestuur ten laste van derden 3.430.506,35 7.038.828,48 0,00 3.608.322,13 4240000 Overige leningen 2.200,90 4.516,05 0,00 2.315,15 4280000 Borgtochten ontvangen in contanten 550,00 550,00 0,00 0,00 4400000 Leveranciers 46.275.595,71 52.707.796,88 0,00 6.432.201,17 4440000 Te ontvangen facturen 45.308,25 2.071.364,27 0,00 2.026.056,02 4452000 Vervallen kapitaalaflossingen en vervallen intrest inzake leasingsschulden 134.009,51 134.009,51 0,00 0,00 4453000 Vervallen kapitaalaflossingen en vervallen intrest aan kredietinstellingen 30.674.311,10 36.959.596,76 0,00 6.285.285,66 4454000 Vervallen kapitaalaflossingen en vervallen intrest voor overige leningen 2.200,90 2.200,90 0,00 0,00 4460000 Te betalen toegestane leningen 21.206.840,19 21.261.272,19 0,00 54.432,00 4492000 Te betalen en terug te betalen borgtochten 25,00 67.127,80 0,00 67.102,80 4493000 Borgtochten ontvangen in contanten 727.203,64 1.013.810,76 0,00 286.607,12 4499006 Te betalen deelnemingen 2.242.544,05 2.242.544,05 0,00 0,00 4530000 Ingehouden bedrijfsvoorheffing 6.801.300,63 7.840.911,94 0,00 1.039.611,31 4540000 Rijksdienst voor Sociale Zekerheid 54.223.922,63 57.746.180,94 0,00 3.522.258,31 4550000 Bezoldigingen 19.775.819,92 19.957.955,11 0,00 182.135,19 4590000 Andere sociale schulden 24.678,16 25.401,70 0,00 723,54 4600000 Voorzieningen voor pensioenen en soortgelijke verplichtingen 0,00 445.983,30 0,00 445.983,30 4600100 Voorziening voor pensioen en soortgelijke verplicht. responsabiliseringsbijdrage 0,00 2.729.130,00 0,00 2.729.130,00 4610000 Voorzieningen voor vakantiegeld 28.183,29 1.008.531,07 0,00 980.347,78 4740000 Geraamd bedrag der belastingschulden 4.669,50 4.669,50 0,00 0,00 4750000 Te betalen btw 5.132.659,61 5.514.863,78 0,00 382.204,17 4751000 Te regelen btw in ons nadeel 11.563,20 11.563,20 0,00 0,00 4760000 Te betalen roerende voorheffing 12.148,77 13.387,81 0,00 1.239,04 4760100 Te betalen milieuheffing 204.321,29 232.477,25 0,00 28.155,96 4760999 Andere te betalen belastingen en taksen 319.407,31 321.033,56 0,00 1.626,25 4830000 Ontvangen vooruitbetalingen op niet-ruiltransacties 10.342.662,34 11.626.257,78 0,00 1.283.595,44 4890000 Te betalen toegestane subsidies 53.756.241,42 54.513.716,79 0,00 757.475,37 4891000 Andere diverse schulden uit niet-ruiltransacties 1.622.576,93 1.805.438,30 0,00 182.861,37 4891001 Door te storten - Parko IOD 255,00 255,00 0,00 0,00 4891002 Door te storten - Parko GAS 533.930,58 583.555,30 0,00 49.624,72 4891003 door te storten sportplus 33.574,40 38.090,10 0,00 4.515,70 4891004 provisies - stadskas 39.004,59 41.912,12 0,00 2.907,53 4891006 Door te storten - Parko IOD online 350.932,55 374.221,55 0,00 23.289,00 4891007 Door te storten - Politie ODS 200,00 15.600,05 0,00 15.400,05 4943200 Vorderingen wegens leningen ten laste van derden die binnen het jaar vervallen 7.035.724,34 3.427.402,21 3.608.322,13 0,00 4949000 Overige vorderingen uit ruiltransacties die binnen het jaar vervallen 582.280,00 291.140,00 291.140,00 0,00

bijlage Proef- en saldibalans 2017 ALGEMENE REKENING Totaal D Totaal C Debetsaldo Creditsaldo 4951000 Vord. wegens inv.subs. in kapitaal die binnen het jaar vervallen 77.270,68 43.013,06 34.257,62 0,00 4991000 Te identificeren betalingen 99.121.596,25 99.121.596,25 0,00 0,00 4992000 Te identificeren inningen 12.467.134,77 12.467.134,77 0,00 0,00 4992001 ontvangsten terminal bib 23.031.948,36 23.031.948,36 0,00 0,00 4992002 Groeningeheem saldo vereffening 145.439,13 145.439,13 0,00 0,00 4993000 Inhouding voor pensioenen 91.841,52 91.841,52 0,00 0,00 4995001 Scharnierrekening 11.186.697,02 11.186.697,02 0,00 0,00 4999999 Conversie oude boekhouding 81.663,14 81.663,14 0,00 0,00 5100000 Aandelen en niet-vastrentende effecten - aanschaffingswaarde 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 0,00 5500000 Kredietinstellingen 517.000.299,14 482.353.383,62 34.646.915,52 0,00 5500002 Kredietinstellingen - betaling in uitvoering 99.070.810,63 99.070.810,63 0,00 0,00 5700000 Kassen 1.215.050,04 1.188.045,87 27.004,17 0,00 5800000 Interne overboekingen 312.007.384,69 311.989.384,69 18.000,00 0,00 5800001 Interne overboekingen - BC BZ PCR 773.770,78 769.943,18 3.827,60 0,00 6001000 Aankoop technisch materiaal 870.251,86 15.766,41 854.485,45 0,00 6040000 Aankopen van roerende goederen bestemd voor verkoop 305.804,53 92.550,71 213.253,82 0,00 6100200 Huur en huurlasten van gehuurde onroerende goederen (korte termijn) 153.671,08 66.578,55 87.092,53 0,00 6100800 Huur en huurlasten van gehuurde onroerende goederen (lange termijn) 143.839,92 5.976,24 137.863,68 0,00 6102999 Overige vergoedingen voor het gebruik van onroerende goederen 362,13 362,13 0,00 0,00 6103001 Benodigdheden voor gebouwen 225.320,37 5.260,17 220.060,20 0,00 6103010 Prestaties van derden voor onderhoud en herstelling gebouwen 859.696,85 65.294,81 794.402,04 0,00 6103099 Overig onderhoud en herstel van gebouw 2.169,97 684,00 1.485,97 0,00 6103501 Benodigdheden voor aanleg en onderhoud van wegen 156.488,19 2.226,45 154.261,74 0,00 6103510 Prestaties van derden voor wegen en waterlopen (riolen, bermen, ov, ) 656.232,42 22.826,67 633.405,75 0,00 6103513 Sneeuwopruiming en ijzelbestrijding 49.000,29 15.625,06 33.375,23 0,00 6110000 Elektriciteit 2.827.083,45 51.234,62 2.775.848,83 0,00 6111000 Gas 695.787,06 20.838,35 674.948,71 0,00 6112000 Andere brandstoffen voor gebouwen (pellets, stookolie,...) 2.327,01 0,00 2.327,01 0,00 6113000 Water 436.938,45 153.544,15 283.394,30 0,00 6113001 Andere energiebronnen 20.475,34 0,00 20.475,34 0,00 6120100 Brandverzekering 122.248,72 986,35 121.262,37 0,00 6120150 Burgerlijke aansprakelijkheid 203.000,10 40.512,07 162.488,03 0,00 6120160 Verzekering voertuigen 99.418,74 1.282,65 98.136,09 0,00 6131001 Erelonen en vergoedingen notarissen, deurwaarders, advocaten 135.240,20 5.445,44 129.794,76 0,00 6131002 Erelonen en vergoedingen consultancy 17.396,15 0,00 17.396,15 0,00 6131003 Erelonen en vergoedingen ontwerp en studieopdachten 58.450,46 18.192,35 40.258,11 0,00 6131004 Erelonen en vergoedingen commissies, jury & adviesraden 143.010,13 465,00 142.545,13 0,00 6131005 Erelonen en vergoedingen auteursrechten 45.841,34 1.536,24 44.305,10 0,00 6131006 Erelonen en vergoedingen voor optredens, lesgevers, gidsen, tolken, e.d. 214.905,06 7.008,87 207.896,19 0,00 6131009 Erelonen en vergoedingen financieel beheer 54.235,97 11.225,98 43.009,99 0,00 6131010 Erelonen en vergoedingen expertises 87.320,99 1.037,96 86.283,03 0,00 6131999 Andere erelonen en vergoedingen 250.295,31 23.278,81 227.016,50 0,00 6139999 Andere erelonen en vergoedingen voor prestaties van derden 112.963,13 3.160,05 109.803,08 0,00 148

Proef- en saldibalans 2017 149 bijlage ALGEMENE REKENING Totaal D Totaal C Debetsaldo Creditsaldo 6141001 Kantoorbenodigdheden 69.955,06 210,00 69.745,06 0,00 6141002 Documentatie en abonnementen 112.458,85 1.578,86 110.879,99 0,00 6141003 Post- en frankeringskosten 249.746,17 24.767,75 224.978,42 0,00 6141004 Communicatiekosten telefoon en internet 237.329,30 3.194,05 234.135,25 0,00 6141006 Administratief drukwerk en kopieerkosten 106.253,41 0,00 106.253,41 0,00 6141007 Administratieve kosten (mtc, 2e pijler, lonen, pb ) 1.690,52 23,84 1.666,68 0,00 6141200 Huur meubilair en bureaumateriaal 173.600,11 0,00 173.600,11 0,00 6141999 Overige administratiekosten 258.810,15 2.552,72 256.257,43 0,00 6142001 Aankoop klein hard- en softwaremateriaal 39.879,74 180,59 39.699,15 0,00 6142200 Huur computermaterieel 176.796,76 0,00 176.796,76 0,00 6142300 Onderhoud computermaterieel 705.695,56 13.103,74 692.591,82 0,00 6142999 Overige informaticakosten 8.478,70 0,00 8.478,70 0,00 6143001 Representatie- en receptiekosten & kosten onthaal 296.936,99 12.688,54 284.248,45 0,00 6143003 Relatiegeschenken 77.997,29 489,44 77.507,85 0,00 6143004 Restaurantkosten 7.826,00 0,00 7.826,00 0,00 6143005 Reis- en verblijfkosten (Dienstverplaatsing) 41.923,08 259,25 41.663,83 0,00 6143006 Prijzen 15.049,54 0,00 15.049,54 0,00 6143007 Publiciteit, advertenties & info 298.233,13 1.541,18 296.691,95 0,00 6149100 Kleine uitgaven - verschil munten 34,20 1,00 33,20 0,00 6150001 Aankoop klein materieel 213.063,34 7.371,90 205.691,44 0,00 6150003 Kosten van bewaking en veiligheid 7.639,21 0,00 7.639,21 0,00 6150004 Controle- en keuringsorganismen technisch materieel 50.576,46 6.233,64 44.342,82 0,00 6150005 Vervoer 29.513,14 0,00 29.513,14 0,00 6150006 Lidmaatschappen 101.891,74 275,00 101.616,74 0,00 6150007 Kosten voor werving en selectie (exclusief erelonen voor juryleden) 46.559,00 0,00 46.559,00 0,00 6150008 Kosten aflevering electronische id 613.275,09 0,00 613.275,09 0,00 6150010 Opleidingskosten 5.223,41 570,00 4.653,41 0,00 6150011 Kosten werkkleding 110.148,40 632,83 109.515,57 0,00 6150013 Drukwerk voor exploitatie 149.321,90 2.140,85 147.181,05 0,00 6150015 Beheersvergoeding (dienstenvergoeding aan derden) 3.100.733,83 42.549,92 3.058.183,91 0,00 6150200 Huur technisch materieel 174.293,90 1.205,00 173.088,90 0,00 6150300 Onderhoud en herstelling technisch materieel 252.168,04 23.793,95 228.374,09 0,00 6159999 Overige exploitatiekosten 2.029.962,97 1.308.974,66 720.988,31 0,00 6160001 Aankoop benodigdheden voor voertuigen 184.488,62 3.781,38 180.707,24 0,00 6160004 Energie voor voertuigen 312.015,34 658,59 311.356,75 0,00 6160200 Huur voertuigen 48.473,14 3.111,52 45.361,62 0,00 6160300 Onderhoud en herstelling voertuigen 149.281,62 2.765,12 146.516,50 0,00 6160999 Overige kosten wagenpark 16.737,65 0,00 16.737,65 0,00 6170001 Vergoeding aan personen ter beschikking gesteld van het bestuur 750.920,45 6.373,18 744.547,27 0,00 6200000 Wedden van de gemeentemandatarissen 622.475,97 119,24 622.356,73 0,00 6200001 Presentiegelden van de gemeentemandatarissen 137.800,97 0,00 137.800,97 0,00 6200300 Andere vergoedingen mandatarissen 70.856,83 0,00 70.856,83 0,00 6201000 Bezoldigingen vastbenoemd personeel 5.597.631,51 52.566,92 5.545.064,59 0,00

bijlage Proef- en saldibalans 2017 ALGEMENE REKENING Totaal D Totaal C Debetsaldo Creditsaldo 6201010 Bezoldigingen terugbetaald vastbenoemd personeel 182.214,38 16.432,62 165.781,76 0,00 6201100 Vakantiegeld vastbenoemd personeel 449.189,66 0,00 449.189,66 0,00 6201110 Vakantiegeld terugbetaald vastbenoemd personeel 13.560,76 0,00 13.560,76 0,00 6201200 Eindejaarstoelage vastbenoemd personeel 291.641,43 13,33 291.628,10 0,00 6201210 Eindejaarstoelage terugbetaald vastbenoemd personeel 7.995,49 0,00 7.995,49 0,00 6202000 Bezoldigingen gesubsidieerde contractuelen 42,40 42,40 0,00 0,00 6203000 Bezoldigingen contractueel personeel 18.387.751,76 332.686,78 18.055.064,98 0,00 6203010 Bezoldigingen terugbetaald contractueel personeel 894.425,64 32.559,07 861.866,57 0,00 6203100 Vakantiegeld contractueel personeel 1.493.870,90 88,63 1.493.782,27 0,00 6203110 Vakantiegeld terugbetaald contractueel personeel 91.789,46 2,17 91.787,29 0,00 6203200 Eindejaarstoelage contractueel personeel 1.154.644,72 24,11 1.154.620,61 0,00 6203210 Eindejaarstoelage terugbetaald contractueel personeel 53.150,75 0,00 53.150,75 0,00 6203300 Vergoedingen contractueel personeel 2.252,00 110,00 2.142,00 0,00 6208000 Bezoldigingen onderwijzend personeel ten laste van andere overheden 2.656.934,00 0,00 2.656.934,00 0,00 6210000 Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - mandatarissen 59.124,11 19,25 59.104,86 0,00 6211000 Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - vast benoemd personeel 2.493.472,46 19.351,39 2.474.121,07 0,00 6211001 Werkgeversbijdrage - Responsabiliseringsbijdrage 26.151.132,04 23.780.566,02 2.370.566,02 0,00 6211010 Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - terugbet. vastbenoemd personeel 82.744,54 7.534,50 75.210,04 0,00 6211210 Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - terugbet. vast benoemd personeel 434,68 0,00 434,68 0,00 6212000 Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - gesubsidieerde contractuelen 13,25 13,25 0,00 0,00 6212006 Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - niet vast benoemd personeel 110,57 0,00 110,57 0,00 6213000 Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - contractueel personeel 6.076.284,67 102.873,92 5.973.410,75 0,00 6213010 Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen -terugbetaald contratueel personeel 275.240,06 10.061,22 265.178,84 0,00 6213100 Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - vakantiegeld contractuelen 5.011,73 1,22 5.010,51 0,00 6213210 Werkgeversbijdragen wettelijk verzek - terugbet. eindejaarstoelage contractuelen 16.444,93 0,00 16.444,93 0,00 6221000 Werkgeversbijdragen voor bovenwettelijke verzekeringen - vastbenoemd personeel 251,45 0,00 251,45 0,00 6222000 Werkgeversbijdragen voor bovenwet.verzek. - 2de pijlerpensioen -gesubs.contract. 1,27 1,27 0,00 0,00 6222006 Werkgeversbijdragen voor bovenwet. verzek. - niet vast benoemd personeel 1.242,09 0,00 1.242,09 0,00 6223000 Werkgeversbijdragen voor bovenwet.verzek. - 2de pijlerpensioen - contractuelen 348.901,75 4.925,24 343.976,51 0,00 6230001 Kosten voor verplaatsingen van en naar het werk 178.892,89 75,00 178.817,89 0,00 6230002 Woningvergoeding voor het personeel 27.648,08 0,00 27.648,08 0,00 6230004 Andere vergoedingen voor het personeel 1.045,13 952,14 92,99 0,00 6231000 Bijdragen aan arbeidsgeneeskundige dienst 100.347,40 3.546,00 96.801,40 0,00 6231003 Vakbondspremies 39.288,20 0,00 39.288,20 0,00 6231004 Maaltijdcheques 726.781,00 16,50 726.764,50 0,00 6231005 Verzekering arbeidsongevallen 206.943,92 187.327,22 19.616,70 0,00 6231006 Hospitalisatieverzekering 87.489,76 260,31 87.229,45 0,00 6239000 Sociale voordelen personeel 62.309,93 792,54 61.517,39 0,00 6239001 Opleidingskosten personeel 119.117,18 430,35 118.686,83 0,00 6240000 Pensioenen politiek personeel - gepensioneerde schepenen en burgemeesters 445.983,30 0,00 445.983,30 0,00 6301000 Afschrijvingen op immateriële vaste activa 579.550,69 0,00 579.550,69 0,00 6302000 Afschrijvingen op materiële vaste activa 10.689.013,23 0,00 10.689.013,23 0,00 6340000 Waardevermindering op operationele vorderingen op korte termijn - toevoeging 428.297,39 0,00 428.297,39 0,00 150

Proef- en saldibalans 2017 151 bijlage ALGEMENE REKENING Totaal D Totaal C Debetsaldo Creditsaldo 6341000 Waardevermindering op operationele vord. op korte termijn - terugneming (-) 0,00 76.489,22 0,00 76.489,22 6350000 Voorzieningen voor pensioenen en soortgelijke verplichtingen - toevoeging 2.103.155,78 0,00 2.103.155,78 0,00 6361000 Voorzieningen voor vakantiegeld - besteding en terugneming (-) 0,00 28.183,29 0,00 28.183,29 6400000 Onroerende voorheffing 275.240,23 0,00 275.240,23 0,00 6400001 Roerende voorheffing 10.468,24 0,00 10.468,24 0,00 6400003 Milieubelasting 216.751,98 0,00 216.751,98 0,00 6400004 Belasting op leegstand en verkrotting 4.669,50 0,00 4.669,50 0,00 6400006 Taksen op overheidsdocumenten & retributies 10.746,13 18,65 10.727,48 0,00 6400007 Taksen eetwareninspectie 773,26 0,00 773,26 0,00 6400009 Belastingen en taksen op rollend materieel 12.999,58 0,00 12.999,58 0,00 6409999 Overige werkingsbelastingen 3.378,66 0,00 3.378,66 0,00 6420000 Minderwaarde op de realisatie van operationele vorderingen 221.706,10 1.212,40 220.493,70 0,00 6430000 Vergoeding schadegevallen 426,00 0,00 426,00 0,00 6430100 Tussenkomst in exploitatiekosten 617,10 0,00 617,10 0,00 6430200 Diverse doorstortingen 148.158,00 0,00 148.158,00 0,00 6440001 Rechtsplegingsvergoeding 7.645,00 0,00 7.645,00 0,00 6479999 Overige diverse operationele kosten 190,00 0,00 190,00 0,00 6491000 Toegestane werkingssubsidies aan gezinnen 1.231.099,74 31.737,34 1.199.362,40 0,00 6492000 Toegestane werkingssubsidies aan bedrijven 2.527.741,26 473.958,87 2.053.782,39 0,00 6493000 Toegestane werkingssubsidies aan verenigingen 6.140.492,73 861.357,18 5.279.135,55 0,00 6494000 Toegestane werkingssubsidies aan andere overheidsinstellingen 35.878.883,86 298.523,07 35.580.360,79 0,00 6494001 Toegestane werkingssubsidies IMOG 3.499.561,86 3.196,00 3.496.365,86 0,00 6500000 Financiële kosten van leningen ten laste van het bestuur 4.375.126,04 867.611,74 3.507.514,30 0,00 6500020 Financiële kosten van leningen ten laste van derden 1.115.893,63 109.350,95 1.006.542,68 0,00 6500100 Financiële kosten leasingschulden 42.351,29 6.940,44 35.410,85 0,00 6570001 Debetintresten bankrekeningen 72,36 0,00 72,36 0,00 6570002 Verwijlintresten 286,54 50,00 236,54 0,00 6599999 Overige diverse financiële kosten 0,14 0,00 0,14 0,00 6630000 Minderwaarde op realisatie vaste activa 22,44 22,44 0,00 0,00 6640000 Toegestane investeringssubsidies 3.103.318,20 0,00 3.103.318,20 0,00 6930000 Over te dragen overschot van het boekjaar 6.373.853,59 0,00 6.373.853,59 0,00 7000003 Verkoop van schroot/oud ijzer 0,00 103.790,84 0,00 103.790,84 7000006 Verkoop van groene stroom 0,00 46.700,00 0,00 46.700,00 7000099 Opbrengsten uit andere verkopen 4.626,90 29.011,39 0,00 24.384,49 7010002 Inschrijvingsgelden 244,10 148.872,00 0,00 148.627,90 7010003 Toegangsgelden 4.048,75 613.486,18 0,00 609.437,43 7020000 Opbrengsten uit prestaties 548.368,75 9.721.577,67 0,00 9.173.208,92 7020004 Verstrekken van Stedenbouwkundige inlichtingen 3.515,00 275.523,60 0,00 272.008,60 7020010 Standplaatsvergoeding 26.331,38 387.211,56 0,00 360.880,18 7020011 Inname openbaar domein PARKO 35.814,00 178.245,50 0,00 142.431,50 7020999 Opbrengsten uit andere prestaties 47.828,82 261.227,42 0,00 213.398,60 7040003 Tussenkomsten van ouders in het toezicht en de bijlessen 0,00 20.587,60 0,00 20.587,60 7040999 Andere terugvorderingen en tussenkomsten 40.234,21 423.840,86 0,00 383.606,65

bijlage Proef- en saldibalans 2017 ALGEMENE REKENING Totaal D Totaal C Debetsaldo Creditsaldo 7050001 Opbrengsten uit verhuur zalen en lokalen 26.896,98 415.801,05 0,00 388.904,07 7050002 Opbrengsten uit verhuur woningen en flats 500,00 21.844,30 0,00 21.344,30 7050003 Opbrengsten uit verpachtingen 341,50 3.973,61 0,00 3.632,11 7050004 erfpacht en opstal 17.747,33 131.248,57 0,00 113.501,24 7050005 Handelshuur 0,00 12.295,86 0,00 12.295,86 7050999 Andere huuropbrengsten 2.638,28 27.759,26 0,00 25.120,98 7060001 Opbrengsten uit concessies 6.316,89 391.670,39 0,00 385.353,50 7300000 Opcentiemen op de onroerende voorheffing 5.327.823,75 39.243.297,36 0,00 33.915.473,61 7301000 Aanvullende belasting op de personenbelasting 64.152,51 24.098.980,39 0,00 24.034.827,88 7302000 Motorrijtuigen 0,00 1.270.182,29 0,00 1.270.182,29 7304000 Gewestbelasting op verwaarlozing woningen en gebouwen 0,00 33.954,80 0,00 33.954,80 7305000 Gewestbelasting op leegstand en verwaarlozing van bedrijfsruimten 0,00 26.897,06 0,00 26.897,06 7318999 Andere belastingen op de afgifte van administratieve stukken 795,00 731.332,80 0,00 730.537,80 7323000 Leggen trottoirs 0,00 1.873,05 0,00 1.873,05 7330400 Afkoppelen hemelwater 0,00 15.000,00 0,00 15.000,00 7331400 Ontgraving 0,00 13.520,00 0,00 13.520,00 7341100 Banken en financieringsinstellingen 0,00 56.000,00 0,00 56.000,00 7341400 Taxidiensten 0,00 27.168,87 0,00 27.168,87 7341900 Verblijfsbelasting 0,00 239.128,75 0,00 239.128,75 7342200 Reclameborden 0,00 164.870,00 0,00 164.870,00 7342400 Verspreiding kosteloos reclamedrukwerk 1.720,60 2.190.035,20 0,00 2.188.314,60 7349999 Andere bedrijfsbelastingen 0,00 97.900,00 0,00 97.900,00 7351000 Vertoningen (films) 0,00 164.922,80 0,00 164.922,80 7360000 Plaatsrecht markten 56,00 56,00 0,00 0,00 7360300 Dagbladkiosken, frituurkramen, handelsinrichtingen 1.735,54 1.735,54 0,00 0,00 7360800 Terrassen, tafels, stoelen 0,00 58.662,50 0,00 58.662,50 7361000 Andere inname openbaar domein 29,88 29,88 0,00 0,00 7361100 Parkeren 68.767,86 3.550.647,32 0,00 3.481.879,46 7369999 Andere belastingen op het gebruik van het openbaar domein 0,00 2.363,40 0,00 2.363,40 7374000 Leegstaande woningen en gebouwen 0,00 409.695,29 0,00 409.695,29 7389999 Overige andere belastingen 137,10 12.343,98 0,00 12.206,88 7390000 Gemeentelijke administratieve sanctie 15.850,28 256.434,26 0,00 240.583,98 7400000 Gemeentefonds 0,00 32.230.351,72 0,00 32.230.351,72 7402001 Regularisatie gesubsideerde contractuelen 0,00 3.536.678,66 0,00 3.536.678,66 7404998 Overige algemene werkingssubsidies - sectorale subisidie 0,00 2.223.064,64 0,00 2.223.064,64 7404999 Overige algemene werkingssubsidies 206.503,70 2.588.078,87 0,00 2.381.575,17 7405002 Personeelssubsidies algemeen 0,00 63.922,62 0,00 63.922,62 7405004 Bijdragen van de overheid voor de bezoldiging van het onderwijzend personeel 0,00 2.656.934,00 0,00 2.656.934,00 7406001 Subsidie stedenfonds 0,00 3.133.400,68 0,00 3.133.400,68 7406999 Overige specifieke projectsubsidies 6.184,34 1.046.525,32 0,00 1.040.340,98 7407000 Specifieke werkingssubsidies 0,00 6.064,64 0,00 6.064,64 7409999 Overige specifieke werkingssubsidies 0,00 50.000,00 0,00 50.000,00 7440000 Inhouding pensioen 0,00 45.920,76 0,00 45.920,76 152

Proef- en saldibalans 2017 153 bijlage ALGEMENE REKENING Totaal D Totaal C Debetsaldo Creditsaldo 7450000 Recuperaties van kosten 166.587,16 199.927,45 0,00 33.340,29 7450001 Schadevergoedingen 6.025,55 262.577,55 0,00 256.552,00 7450002 Rechtsplegingsvergoeding 0,00 20.921,51 0,00 20.921,51 7450010 Recuperaties van kosten terugbetaald personeel 154.905,29 1.645.852,93 0,00 1.490.947,64 7460001 Sponsoring 0,00 2.150,00 0,00 2.150,00 7470000 Werknemersinhouding maaltijdcheques 2.162,56 146.488,37 0,00 144.325,81 7471000 Diverse operationele opbrengsten (-) 303.957,90 0,00 303.957,90 0,00 7479999 Overige diverse operationele opbrengsten 5.545,71 7.238,63 0,00 1.692,92 7500000 Opbrengsten uit financiële vaste activa 0,00 7.167.768,66 0,00 7.167.768,66 7510000 Creditintresten op rekening courant 0,00 390,96 0,00 390,96 7510001 Opbrengsten belegging vastrentende effecten 0,00 36.340,00 0,00 36.340,00 7510002 Opbrengsten termijn -en spaarrekeningen 0,00 13.595,73 0,00 13.595,73 7510003 Nalatigheidsintresten schuldvorderingen 174,49 15.253,09 0,00 15.078,60 7530000 In resultaat genomen kapitaalsubsidies en schenkingen 195.612,88 2.543.102,68 0,00 2.347.489,80 7531000 Intrestsubsidies (leningen ten laste van derden) 0,00 10.591,88 0,00 10.591,88 7580000 Terugvordering van financiële kosten ten laste van derden 36,82 1.006.579,50 0,00 1.006.542,68 7590000 Intresten op toegestane leningen 0,00 987,80 0,00 987,80 7599999 Andere financiële opbrengsten 0,00 0,56 0,00 0,56 7630000 Meerwaarde op de realisatie van fin., mat. en immat. vaste activa 22,44 127.591,65 0,00 127.569,21 TOTAAL 2.780.643.096,70 2.780.643.096,70 1.143.832.978,57 1.143.832.978,57

bijlage 154

Public Sector Ontlener STAD KORTRIJK TOESTAND VAN DE SCHULD OP 31/12/2017 : Controletabel van de schuld Aard van de lening Som bedrag van de leningen Som omgezette bedragen Resterende schuld Som voorziene terug te betalen tranches gedurende het afgelopen dienstjaar Som werkelijk terug betaalde tranches gedurende het afgelopen dienstjaar Verschil : som werkelijk terugbetaalde tranches gedurende het afgelopen dienstjaar en de som van de voorziene tranches Som van de tranches terug te betalen gedurende het volgende dienstjaar (2017) (2017) (2018) Leningen ten laste van het bestuur 56.514.142,00 56.514.142,00 35.210.484,90 5.534.363,71 5.545.299,43 10.935,72 4.066.023,09 710 Leningen ten laste van de overheid 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 714 Leningen ten laste van derden 14.222.909,53 14.222.909,53 11.052.589,93 1.092.919,38 1.092.919,38 0,00 890.344,02 721 TOTAAL 70.737.051,53 70.737.051,53 46.263.074,83 6.627.283,09 6.638.218,81 10.935,72 4.956.367,11 155 bijlage

Argenta Spaarbank nv Belgiëlei 49-53 2018 Antwerpen FSMA 27316 Ondernemingsnr. 0404.453.574 1. Leningen ten laste van het bestuur 9.515.262,20-8.541.055,30 974.206,90 974.206,90-980.549,60 2. Leningen ten laste van de overheid - - - - - - - 3. Leningen ten laste van derden 10.903.037,89 18.818.341,00 28.807.797,26 913.581,63 913.581,63-1.237.480,35 Accounting Transactieverwerking en Controle TreasuryTC@argenta.be +32 (0) 3 285 54 66 STAD KORTRIJK Toestand van de schuld op: 31/12/2017 bijlage Openingsbalans van het afgelopen dienstjaar (2017) Controletabel van de schuld Nieuwe leningen Resterende schuld Voorziene betalingen* van het afgelopen dienstjaar (2017) Werkelijke betalingen* van het afgelopen dienstjaar (2017) Verschil Voorziene betalingen* van het volgende dienstjaar (2018) Totaal 20.418.300,09 18.818.341,00 37.348.852,56 1.887.788,53 1.887.788,53-2.218.029,95 *Kapitaal betalingen 156