Jaarverslag 2012/2013
Inhoudsopgave Deel I Blad 1 Blad 2 Blad 3 Blad 4 Blad 5-7 Jaarverslag Rotary Club Ridderkerk Balans Algemene Verlies- en Winstrekening Toelichting Balans, Activa Toelichting Balans, Passiva Toelichting Verlies- en Winstrekening Bijlage I Begroting 2013/2014 Deel II Blad 1 Blad 2 Blad 3 Blad 4 Blad 5-7 Jaarverslag Rotary Club Ridderkerk, St. Community service Balans Algemene Verlies- en Winstrekening Toelichting Balans, Activa Toelichting Balans, Passiva Toelichting Verlies- en Winstrekening Bijlage I Begroting 2013/2014
Deel I Jaarverslag Rotary Club Ridderkerk
boekjaar 2012 / 2013 Balans 30 juni 2013. 30 juni 2012. Activa Vorderingen 886,00 2.618,00 Liquide middelen; Banktegoeden 15.433,00 16.380,00 Totaal activa 16.319,00 18.998,00 Passiva Eigen vermogen 4.291,00 3.968,00 Reserveringen Internationale uitwisseling 4.033,00 10.000,00 8e Lustrum 6.250,00 4.100,00 Kortlopende schulden 1.745,00 930,00 Totaal Passiva 16.319,00 18.998,00 1
boekjaar 2012 / 2013 Resultatenrekening 2012/2013 2011/2012 Opbrengsten begroting werkelijk begroting werkelijk Totaal opbrengsten 10.755,00 10.702,00 10.775,00 10.981,00 Uitgaven Rotary Organisatie 4.500,00 5.031,00 4.600,00 4.668,00 Clubkosten 3.500,00 8.198,00 3.350,00 3.841,00 Reserveringen 7.050,00 2.850,00-7.050,00 7.050,00 4.295,00-323,00 4.225,00-4.578,00- Activiteiten Jan van Rietschoten Fietstocht clubjaar Lady's-night clubjaar Ryla 1.125,00- Proeverij Rien Bezooijen Overige baten 89,00 Overige lasten Resultaat 323,00 5.614,00-2
boekjaar 2012 / 2013 Toelichting op de balans 30 juni 2013. 30 juni 2012. Activa Vorderingen; Lady's night 365,00 1.539,00 Contributie 521,00 965,00 Jan van Rietschoten fietstocht 114,00 Totaal vorderingen 886,00 2.618,00 Liquide middelen; Rabobank 3554.31.394 2.832,00 3.976,00 betaalrekening Rabobank 3554.276.170 12.601,00 12.404,00 rendementrekening Totaal Liquide middelen 15.433,00 16.380,00 Totaal Activa 16.319,00 18.998,00 3
boekjaar 2012 / 2013 Toelichting op de balans 30 juni 2013. 30 juni 2012. Passiva Eigen Vermogen; Saldo per 01 juli 3.968,00 9.582,00 Mutatie: resultaat boekjaar 323,00 5.614,00- Saldo per 30 juni 4.291,00 3.968,00 Reserveringen; Internationale uitwisselingen 4.033,00 10.000,00 Evenement 8e lustrum 6.250,00 4.100,00 Totaal reserveringen 10.283,00 14.100,00 Schulden op korte termijn; Kosten fietsdag 240,00 240,00 Bloemenhuis van der Waal 40,00 40,00 Kantooronkosten 40,00 Nog te ontvangen factuur, Bezooijen 375,00 St. Comm.serv. Rotary Ridderkerk 1.050,00 650,00 Totaal schulden op korte termijn 1.745,00 930,00 Totaal Passiva 16.319,00 18.998,00 4
boekjaar 2012 / 2013 Toelichting Resultatenrekening 2012/2013 2011/2012 Opbrengsten begroting werkelijk begroting werkelijk Contributie 11.050,00 10.505,00 10.775,00 10.775,00 Rente 197,00 206,00 11.050,00 10.702,00 10.775,00 10.981,00 Uitgaven Rotary organisatie; 4.800,00 4.600,00 St. Rotary Nederland 3.206,00 3.134,00 Rotary International 1.825,00 1.534,00 4.800,00 5.031,00 4.600,00 4.668,00 Clubkosten 3.450,00 3.350,00 St. Joris 1.759,00 1.318,00 St. Joris maaltijden gasten 525,00 Vlaggen en spandoeken 678,00 Powerpoint presentatieset 2.596,00 Nieuwjaarsreceptie 720,00 620,00 Bestuurswisseling 762,00 482,00 Verzekering 111,00 111,00 Relatiegeschenken (bloemen/boekenbonnen) 252,00 305,00 Internetkosten 449,00 357,00 Bankkosten 83,00 71,00 Abonnement Rotaract 35,00 KvK 24,00 Kantoor en portokosten 263,00 419,00 Kosten Districtsconferentie Zevenbergen 99,00 3.450,00 8.198,00 3.350,00 3.841,00 5
boekjaar 2012 / 2013 Toelichting Resultatenrekening Reserveringen 2.100,00 begroting werkelijk begroting werkelijk Internationale uitwisseling 5.000,00-5.000,00 5.000,00 Ontvangst Ratingen Mutatie reserveringen Ontern.uitwisseling 5.000,00-8e Lustrum 2.150,00 2.050,00 2.050,00 Activiteiten 2012/2013 2011/2012 2.100,00 2.850,00-7.050,00 7.050,00 Jan van Rietschoten fietstocht clubjaar Opbrengst 240,00 Kosten 240,00 Lady's-night clubjaar Opbrengst 2.284,00 2.750,00 Kosten 2.284,00 2.750,00 Ryla Bijdrage deelnemers 1.125,00 Resultaat 1.125,00- Proeverij Rien Bezooijen Opbrengst 375,00 Kosten 375,00 6
boekjaar 2012 / 2013 Toelichting Resultatenrekening Overige Baten; 2012/2013 2011/2012 begroting werkelijk begroting werkelijk Afloopcontrole crediteuren 89,00 Afrondingen 89,00 Overige lasten; Afrondingen administratie 7
boekjaar 2013/2014 Begroting 2013/2014 2012/2013 Opbrengsten begroting werkelijk begroting werkelijk Totaal opbrengsten 10.975,00 10.755,00 10.702,00 Uitgaven Rotary Organisatie 5.125,00 4.500,00 5.031,00 Clubkosten 3.800,00 3.500,00 8.198,00 Reserveringen 2.050,00 2.150,00 2.850,00-605,00 323,00 Bijlage I
Deel II Jaarverslag Rotary Club Ridderkerk St. Community Service
St. Community Service boekjaar 2012 / 2013 Balans 30 juni 2013. 30 juni 2012. Activa Vorderingen 2.164,00 765,00 Liquide middelen; Banktegoeden 55.640,00 35.921,00 Totaal activa 57.804,00 36.686,00 Passiva Eigen vermogen 54.339,00 35.886,00 Reserveringen Evenementen Kortlopende schulden Crediteuren en transistoria 3.465,00 800,00 Totaal Passiva 57.804,00 36.686,00 1
St. Community Service boekjaar 2012 / 2013 Resultatenrekening 2012/2013 2011/2012 Opbrengsten begroting werkelijk begroting werkelijk Totaal opbrengsten 35.005,00 42.763,00 22.000,00 29.339,00 Overige 2,00 Uitgaven Rotary foundation 1.230,00 1.290,00 1.230,00 1.230,00- Community Service 17.500,00 22.346,00 20.000,00 31.112,00- World Community Service 12.000,00 500,00 8.000,00 4.500,00- Overige 3.500,00 176,00 2.500,00 153,00- Resultaat 775,00 18.453,00 9.730,00-7.656,00-2
St. Community Service boekjaar 2012 / 2013 Toelichting op de balans 30 juni 2013. 30 juni 2012. Activa Vorderingen; Rotary Club Ridderkerk 1.050,00 650,00 Bijdrage clubleden 115,00 115,00 Kaarten tentoonstelling Debiteuren sposoren Groot Dictee 999,00 Totaal vorderingen 2.164,00 765,00 Liquide middelen; Rabobank 3854.06.649 11.705,00 815,00 betaalrekening Rabobank 3554.226.513 15.818,00 15.529,00 rendementrekening Rabobank 3854.25.198 617,00 1.276,00 betaalrekening Karten Rabobank 1333.367.953 27.500,00 18.301,00 rendementrekening Karten Kas Totaal Liquide middelen 55.640,00 35.921,00 Totaal Activa 57.804,00 36.686,00 3
St. Community Service boekjaar 2012 / 2013 Toelichting op de balans 30 juni 2013. 30 juni 2012. Passiva Eigen Vermogen; Saldo per 01 juli 35.886,00 43.542,00 Mutatie: Resultaat boekjaar 18.453,00 7.656,00- Saldo per 30 juni 54.339,00 35.886,00 Reserveringen; Er zijn geen reserveringen opgenomen. Totaal reserveringen Kortlopende schulden; Onverschuldigde betalingen (ontvangen groot dictee) 400,00 Lunchboxen st. Help eens een Handje 1.325,00 Rotary Foundation 1.290,00 De Kreek Transport fund racing Rotary 2012-2013 800,00 Metaal Transport fund racing Rotary 2013-2014 450,00 3.465,00 800,00 Totaal Passiva 57.804,00 36.686,00 4
Opbrengsten St. Community Service boekjaar 2012/ 2013 Toelichting Resultatenrekening 2012/2013 2011/2012 begroting werkelijk begroting werkelijk Bijdrage leden 9.005,00 8.050,00 9.000,00 8.025,00 Rente spaarrekening 288,00 228,00 Opbrengst najaarsmarkt Opbrengst groot dictee 12.500,00 16.472,00 Opbrengst Kart-dag 13.500,00 17.646,00 13.000,00 20.785,00 Rente spaarrekening karten 307,00 301,00 35.005,00 42.763,00 22.000,00 29.339,00 Uitgaven Community service; 17.500,00 20.000,00 St. Help Eens Een Handje (truckersrit) 1.325,00 1.340,00 Voedselbank 4.000,00 St. Rotary Doctors Nederland 1.000,00 40 jaar Vlielandkamp 1.000,00 St. Vruchtenburg 500,00 St. Pallieter 500,00 Nationale Fonds Verminderde Weerstand 500,00 St. T.E.S.S. unlimited 1.500,00 Robert Kalkman Foundation 500,00 Golftoernooi RC Ridderkerk-de Waal 700,00 Wetswinkel 504,00 Groot Dictee 2013 St. ORAS 10.000,00 vd Graaf 563,00 Website 250,00 Transporteren 13.338,00 10.844,00 5
St. Community Service boekjaar 2012 / 2013 Toelichting Resultatenrekening 2012/2013 2011/2012 Transport 13.338,00 10.844,00 Karten: Onkosten GO-KART-IN 4.412,00 4.146,00 Representatiekosten 225,00 225,00 Worldwide Vision Oisterwijk spelmaterialen 292,00 Barry Emons spelmaterialen 638,00 Pro Special ontwikkelingsmaterialen 3.400,00 Den Otter meubels 6.030,00 Den Otter speeltuinvereniging 5.537,00 Dagtocht mantelzorgers 4.371,00 17.500,00 22.346,00 20.000,00 31.112,00 Rotary foundation; Jaarlijkse bijdrage 1.230,00 1.290,00 1.230,00 1.230,00 1.230,00 1.290,00 1.230,00 1.230,00 World Community Service; 12.000,00 8.000,00 Polio Plus Gate Challenge 1.000,00 St. Sibusiso 1.000,00 Sponsoring Brandwonden Malawi 500,00 Bijdrage diaconie NGK Zinderend 1.500,00 St. Ethiopië 500,00 Ghana project 500,00 12.000,00 500,00 8.000,00 4.500,00 6
St. Community Service boekjaar 2012 / 2013 Toelichting Resultatenrekening 2012/2013 2011/2012 begroting werkelijk begroting werkelijk Overige Baten Afrondingen 2,00 Afloopcontrole crediteuren 50,00 Lasten; 3.500,00 2.500,00 Bijdrage KvK 24,00 Bloemenhuis vd Waal 35,00 Bankkosten comm.serv 121,00 89,00 Bankkosten karten 55,00 55,00 3.500,00 176,00 2.500,00 203,00 7
St. Community Service boekjaar 2013 / 2014 Begroting 2013/2014 2012/2013 begroting werkelijk begroting werkelijk Opbrengsten Totaal opbrengsten 9.000,00 7.875,00 8.050,00 Activiteiten 15.000,00 16.472,00 Karten 13.500,00 13.500,00 17.646,00 Uitgaven Rotary foundation 1.230,00 1.260,00 1.290,00 Community Service 20.000,00 22.000,00 22.346,00 World Community Service 15.000,00 9.500,00 500,00 Overige 1.000,00 3.500,00 176,00 Resultaat 14.730,00-115,00 17.856,00 Bijlage I