A. Definitief 21 dec 2017 TOTAAL OVERZICHT STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2018 / RESULTAATVERDELING Totaal Begroting Gemeente Monument OPERATIONELE BATEN Periodieke bijdragen 370.000 370.000 Collecten gemeentewerk 30.000 30.000 Overige baten gemeente 29.000 29.000 Verhuur monument 115.000 115.000 Huur monument door gemeente 61.500 61.500 Rijkssubsidie NRF 27.200 27.200 Gemeente Den Haag 2.300 2.300 Overige baten monument 15.000 15.000 Totaal Operationele baten (A) 650.000 429.000 221.000 OPERATIONELE LASTEN (B) Pastoraal werk 223.200 223.200 Toekomstprojecten 44.000 6.000 38.000 Salarissen KB en Kosters (gemeente) 32.400 32.400 Huur kerk door gemeente 61.500 61.500 Lasten pastorie 15.000 15.000 Bijdrage PG Den Haag 7.500 7.500 Kosten beheer en administratie 25.400 25.400 Kosten mbt verhuur 9.000 9.000 Salarissen KB en kosters (monument) 74.800 74.800 Onderhoudmonument 95.900 95.900 Huisvesting monument 75.900 75.900 Kosten beheer en administratie 9.800 9.800 Dotatie onderhoudsfonds 0 0 Operationele lasten (B) 674.400 371.000 303.400 Operationeel resultaat (A-B) -24.400 58.000-82.400 Bijzondere baten Rente minus bankkosten 24.400 14.400 10.000 Koersresultaat 0 0 0 Legaten 0 0 0 24.400 14.400 10.000 Resultaat voor onttrekking 0 72.400-72.400
- Concept 7 dec 2018 B. Gemeente & Monument Gemeente Baten Periodieke bijdragen 370.000 350.000 377.593 Collecten 30.000 30.000 31.789 Overige baten 29.000 36.000 55.060 Sub-totaal baten huishouding 429.000 416.000 464.442 Rentebaten, koersresultaten, legaten 14.400 16.000 225.928 Sub-totaal baten (a) 443.400 432.000 690.370 Lasten Pastoraal werk 223.200 243.300 246.490 Toekomstprojecten 6.000 6.000 0 Salarissen KB en Kosters 32.400 46.600 48.495 Huur kerk door gemeente 61.500 61.000 60.900 Lasten pastorie 15.000 14.700 31.329 Bijdrage PG Den Haag 7.500 8.000 7.200 Kosten beheer en administratie 25.400 25.000 31.245 Sub-totaal lasten (b) 371.000 404.600 425.659 Resultaat voor onttrekking (a-b) 72.400 27.400 264.711 Toevoegingen aan reserves ( c ) 0 0-227.199 Resultaat Gemeente 72.400 27.400 37.512 Monument Baten Inkomsten uit beschikbaarstelling 115.000 100.000 112.360 Huur kerk door gemeente 61.500 61.000 60.900 Rijkssubsidie Nationaal Restauratiefonds 27.200 24.500 73.702 Gemeente Den Haag 2.300 4.500 2.269 Donaties, subsidie en overige bijdragen 15.000 10.000 25.942 221.000 200.000 275.173 Rentebaten, koersresultaten, legaten 10.000 10.000 24.777 Sub-totaal baten (a) 231.000 210.000 299.950 Lasten Kosten mbt verhuur 9.000 3.000 14.322 Toekomstprojecten 38.000 0 0 Salaris KB en Kosters mbt monument 74.800 89.600 88.736 Onderhoud monument 95.900 106.000 178.188 Huisvesting monument 75.900 109.700 103.237 Kosten beheer en administratie 9.800 9.300 8.200 Dotatie onderhoudsfonds 0 0 10.000 Onttrekking reserve dubieuze debiteuren 0 0-3.500 Sub-totaal lasten (b) 303.400 317.600 399.183 Resultaat voor onttrekking (a-b) -72.400-107.600-99.233 Onttrekking aan reserve monument ( c ) 0 0 0 Resultaat monument -72.400-107.600-99.233 Resultaat generaal Kloosterkerk 0-80.200-61.721
- 1-2. TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN BEGROTING 2018 GEMEENTE BATEN GEMEENTE Opbrengsten Gemeente Periodieke bijdragen (incl. vrienden v.h.monument) 370.000 350.000 377.593 Collecten gemeentewerk 30.000 30.000 31.789 Abonnement Nieuwsbrief 6.000 6.000 6.615 Giften 5.000 5.000 2.119 Werkgroep Verkoping jaarlijks 13.000 15.000 12.840 Werkgroep Verkoping incidenteel 0 0 29.590 Overige baten 5.000 10.000 3.896 Bijzondere baten Gemeente 429.000 416.000 464.442 Rentebaten 20.000 21.000 20.476 Koersresultaat *} 0 0 32.049 Legaten 0 0 179.000 20.000 21.000 231.525 Financiële kosten (bankkosten e.d.) -5.600-5.000-5.597 14.400 16.000 225.928 * Het totale koersresultaat bedraagt: Koersresultaat Huishouding 19.496 Koersresultaat reserve personeel 2.851 Koersresultaat onderhoudsfonds 13.932 Koersresultaat Garantiefonds 9.702 45.981
- 2 - LASTEN GEMEENTE Pastoraal werk Predikanten Traktementen 95.000 116.000 125.867 Pensioenpremie 13.000 15.000 13.465 Vervanging pastoraal werk/gastpredikanten 7.000 2.000 1.796 Huisvesting predikant 9.000 9.000 9.000 Overige pastorale werk 1.000 1.000 1.087 125.000 143.000 151.215 Personeelskosten organisten Organisten en cantor 13.000 26.000 26.826 Sociale lasten / pensioenpremies 3.900 7.000 4.830 Cantor niet in loondienst 11.000 0 0 Doorberekende personeelskosten 0 0-1.833 27.900 33.000 29.823 Activiteiten Pastoraal Erediensten 3.700 3.500 4.725 Paas-, oogst- en kerstdiensten 6.500 6.000 7.825 Nieuwsbrief en liturgie 11.500 10.000 14.711 Contactpersonen 200 500 141 Kerktelefoon 700 700 700 Commissie van Ontvangst 100 100 0 Preek van de Leek -500-400 943 22.200 20.400 29.045 Open Kerk Open Monumentendag 300 300 0 UIT Festival 500 50 0 Kerkwacht 300 250 0 Kunstcommissie 1.500 1.500 455 Bibliotheek 500 500 580 Kloosterkerk Academie 500 600 0 Kloosterkerk Forum (theologie) 1.000 1.100 1.508 4.600 4.300 2.543 Muziek Muziekactiviteiten, alles anders dan Cantate 5.000 5.000 5.038 Cantatediensten 5.000 5.000 4.973 10.000 10.000 10.011
- 3 - Overige activiteiten Overige bijzondere activiteiten 1.500 2.000 996 Consumpties 3.000 6.000 863 4.500 8.000 1.859 Jeugdwerk Personele kosten jeugdwerk (incl. werkgeverslasten) 16.000 21.000 21.204 Kindernevendiensten 1.000 1.000 755 Jeugdkapel, jonge kinderen kinderdiensten 2.000 2.600 35 Extra impuls jeugdwerk 10.000 0 0 29.000 24.600 21.994 Totaal Pastoraal werk en activiteiten 223.200 243.300 246.490 Toekomst projecten (zie ook verder) 1. Open Kerk 2.000 2. Ledenbeheer 0 3. Vrijwilligers Coordinatie 0 4. Nieuwe Betaalmiddel Collecten 2.000 5. Legaten 1.000 6. Verhuur & Dienstverlening 30.000 7. Vrienden van KK /Monument 1.000 8. FTE & Salarissen 0 9. Review Inkoopcontracten 0 10. Organisatie en Vergader structuur 0 11. BTW 2.000 12. Inrichting en Gebruik Monument 5.000 13. Duurzaamheid Energie 1.000 14. Vermogensbeheer 0 15. Archief 0 16. Coordinatie Toekomst Projecten 0 a. Optimaliseren werving kerkelijke bijdragen 0 1.000 d. Kloosterkerk cafe en Open Kerk 0 1.000 e. Appartement/Air Bnb haalbaarheidsstudie 0 3.000 h. Duurzaamheid en MVO Veiligheid 0 pagina 7 i. Nieuwe leden en kerkgangers 0 1.000 44.000 6.000 0
- 4 - Salarissen KB en Kosters Salarissen Administratie 36.100 62.500 59.869 Sociale lasten / pensioenpremies 9.000 15.600 17.012 Overige personeelskosten 1.500 1.000 2.667 46.600 79.100 79.548 Koster-beheerders 46.600 45.200 45.623 Terugontvangen ziekengeld 0 0-2.124 Sociale lasten / pensioenpremies 12.000 10.900 11.904 Overige personeelskosten 2.000 1.000 2.280 Totaal 60.600 57.100 57.683 Verdeling Kerkelijk Bureau 50% monument -23.300-39.800-39.705 Kosters 85% monument -51.500-49.800-49.031 ten laste van het monument -74.800-89.600-88.736 32.400 46.600 48.495 Huur kerk door gemeente Huur kerk door gemeente 61.500 61.000 60.900 61.500 61.000 60.900 Lasten ambtswoning (Van Alkemadelaan) Verzekeringen ambtswoning 1.500 700 1.869 Onderhoud, inventaris en overig pastorie 2.500 3.000 18.460 Afschrijvingskosten pastorie 11.000 11.000 11.000 15.000 14.700 31.329 Bijdrage PG Den Haag Bijdrage PG Den Haag 7.500 8.000 7.200 7.500 8.000 7.200
- 5 - Kosten beheer en administratie Bestuurskosten 2.600 2.500 1.655 Kantoorinventaris 1.000 1.000 975 Kantoorbehoeften 4.000 3.000 4.606 Porti administratie 3.500 4.000 4.513 Telefoonkosten 1.300 1.300 1.280 Overige kosten administratie 1.600 1.500 1.576 Administratiekantoor 16.000 16.000 20.885 Accountant 2.100 2.000 2.000 Website 3.100 3.000 1.955 35.200 34.300 39.445 Waarvan ten laste van het moument -9.800-9.300-8.200 Toevoeging aan reserves 25.400 25.000 31.245 Koersresultaat naar koersreserve HH 0 0-45.980 Toevoeging reserve personeel 0 0-2.219 Toevoeging reserve dubieuze debiteuren 0 0 0 Toevoeging algemene reserve inz. nalatenschappen 0 0-179.000 0 0-227.199 Toekomstprojecten Investering Gemeente Monument 1 Open Kerk 2.000 2.000 2 Ledenbeheer 0 0 3 Vrijwilligers Coordinatie 0 0 4 Nieuwe Betaalmiddel Collecten 2.000 2.000 5 Legaten 1.000 1.000 6 Verhuur & Dienstverlening 30.000 30.000 7 Vrienden van KK / Monument 1.000 1.000 8 FTE & Salarissen 0 0 9 Review Inkoopcontracten 0 0 10 Organmisatie en Vergader structuu 0 0 11 BTW 2.000 2.000 12 Inrichting en Gebruik Monument 5.000 5.000 13 Duurzaamheid Energie 1.000 1.000 14 Vermogensbeheer 0 0 15 Archief 0 0 16 Coordinatie Toekomst Projecten 0 0 44.000 6.000 38.000
- 6 - EXPLOITATIE MONUMENT BATEN Opbrengsten onderhoud monument Verhuur kerkgebouw (inclusief toekomst project) 115.000 100.000 106.771 Opbrengst buffet 0 0 5.589 Huur kerk door gemeente 61.500 61.000 60.900 Rijkssubsidie Nationaal Restauratiefonds 27.200 24.500 73.702 Gemeente Den Haag 2.300 4.500 2.269 Donaties, subsidie en overige bijdragen 15.000 10.000 25.942 221.000 200.000 275.173 Beschikking Rijkssubsidie Nationaal Restauratiefonds Per 30 augustus is er een nieuwe SIM beschikking ontvangen van het RCE (1075667) De beschikking is voor 6 jaar, namelijk 2017 tot en met 2022. Deze beschikking bestaat uit: Totaal onderhoud 546.160 Niet subsidiabel 112.866 6 jaar Waarvan subsidiabel 326.921 6 jaar De subsidie is 50% over het subsidiabel onderhoud 163.461 15% Voor eigen rekening komt derhale 276.327 Bijzondere baten onderhoud monument Rentebaten 12.500 14.000 12.766 Koersresultaat 0 0 13.932 12.500 14.000 26.698 Financiële kosten (bankkosten e.d.) -2.500-4.000-1.921 10.000 10.000 24.777
- 7 - LASTEN Kosten met betrekking tot verhuur (monument) Diverse kosten verhuur 5.000 3.000 5.816 Inkoop buffet 4.000 0 4.338 Afboeken oninbare vorderingen 0 0 4.168 9.000 3.000 14.322 Salaris met betrekking tot monument Kerkelijk Bureau 50% monument 23.300 39.800 39.705 Kosters 85% monument 51.500 49.800 49.031 74.800 89.600 88.736 Onderhoud en huisvesting monument Onderhoud Subsidiabel onderhoud BRIM 54.500 54.500 129.804 Onderhoud niet subsidiabel 18.800 36.500 27.333 Klein jaarlijks onderhoud 6.400 5.000 21.051 Onderhoud voormalig pastorie 6.400 10.000 0 Brandmeld ontruimingsinstallatie * 5.800 0 0 Orgel - jaarlijks en bijdrage voorziening 4.000 0 0 95.900 106.000 178.188 Huisvesting Gas, water en licht 32.500 30.000 33.057 Schoonhouden kerkgebouw 7.900 8.000 7.828 Verzekeringen en belastingen 24.000 27.000 22.672 Afschrijvingen verbouwing 11.500 39.700 39.680 Heidagproject care, appartementen, duurzaamheid 0 5.000 0 Onvoorzien p.m. p.m. 0 75.900 109.700 103.237 171.800 215.700 281.425 Kosten beheer en administratie Waarvan ten laste van het monument 9.800 9.300 8.200 9.800 9.300 8.200 * bevat component van grote mogelijke investering brandmeld- en blus systeem ca euro 90.000
- 8 - Toevoeging/onttrekking aan onderhoudsreserve monument Dotatie Instandhouding monument Extra toevoeging instandh.monument 0 0 10.000 0 0 10.000 Onttrekking reserve dubieuze debiteuren Onttrekking reserve dubieuze debiteuren 0 0 3.500 0 0 3.500 Toevoeging/onttrekking aan reserve monument Onttrekking onderhoud monument 0 0 0 0 0 0 Bestemmingsreserve Exploitatie en Instandhouding Monument Stand per 1 januari 2017 755.834 Dotatie 2017 p.m. Onttrekking 2017 p.m. Stand per 1 januari 2017 755.834 Onttrekking 2018-72.400 Prognose 31 december 2018 683.434