1. OPENING De voorzitter opent de vergadering om uur. Hij heet de heren Wessels en Benning van accountantskantoor De Jong & Laan welkom.

Transcriptie

1 NOTULEN van de Algemene vergadering van Aandeelhouders van de NV Waterbedrijf Drenthe, gehouden op donderdag 13 juli 2017 in de kantine van het hoofdkantoor van WMD te Assen Aanwezig: De heer G.J. Jansen De heer T. Eerenstein Mevrouw M.L. van Wijhe De heer A.C. Wessels De heer W.J. Benning De heer P.A. Glasbeek Mevrouw N. Meijeringh Mevrouw M. van der Vlugt voorzitter RvC De Jong & Laan Accountants De Jong & Laan Accountants directeur bedrijfsjurist notulist De volgende vertegenwoordigers van aandeelhouders zijn aanwezig: De heer C. Bijl Provincie Drenthe 973 stemmen De heer C. Lambert Gemeente Aa en Hunze 64 stemmen De heer G. Lohuis Gemeente Midden-Drenthe 73 stemmen De heer H. Kosters Gemeente Noordenveld 72 stemmen De heer J. Lammers Gemeente Tynaarlo 45 stemmen De heer H.B. Giethoorn Gemeente Hoogeveen 122 stemmen Afwezig: De heer B.J. Bouwmeester De heer J.H. van der Laan, tevens vicevoorzitter De heer J. ten Kate Gemeente De Wolden 51 stemmen De heer F. Buijtelaar Gemeente Borger-Odoorn 64 stemmen De heer J. Otter Gemeente Emmen 234 stemmen De heer A. Smit Gemeente Assen 147 stemmen De heer K.H. Smidt Gemeente Westerveld 21 stemmen De heer J. Zwiers Gemeente Coevorden 80 stemmen OPENBAAR GEDEELTE 1. OPENING De voorzitter opent de vergadering om uur. Hij heet de heren Wessels en Benning van accountantskantoor De Jong & Laan welkom. Als mededelingen vooraf meldt de voorzitter: dat buiten vergadering inmiddels formeel is besloten tot benoeming van de nieuwe directeur: de heer Leo Hendriks. dat voor vandaag afmeldingen zijn ontvangen van de gemeentes Assen, De Wolden, Borger- Odoorn, Emmen akkoord en Coevorden. De aandeelhouders gemeente Assen, gemeente Borger- Odoorn en gemeente Emmen hebben zich vooraf schriftelijk akkoord verklaard met de vandaag te AvA NV WMD Pagina 1 van 5

2 nemen besluiten. De heer Giethoorn van de gemeente Hoogeveen vertegenwoordigt tijdens deze vergadering ook de gemeentes Coevorden en De Wolden; dat namens de RvC afwezig zijn de heren Van der Laan (wegens verblijf in het buitenland) en de heer Bouwmeester (die momenteel in Brussel bij het Europees parlement deels de provincie Drenthe en deels de VNG vertegenwoordigt); dat de RvC, ondanks de kleine samenstelling vandaag, zojuist heeft kunnen instemmen met de stukken die vandaag ook voor de aandeelhouders voorliggen. 2. NOTULEN OPENBAAR GEDEELTE AvA D.D. 21 APRIL 2017 EN 07 JUNI 2017 Tekstueel en naar aanleiding van zijn er geen opmerkingen over de notulen van het openbaar gedeelte van 21 april De notulen worden ongewijzigd vastgesteld. 3. INGEKOMEN STUKKEN EN MEDEDELINGEN 3.1 Tussenrapportage vervangingsproject AC-leidingen De voorzitter meldt dat deze rapportage ter informatie als actuele stand van zaken is verspreid. De uitvoering van het vervangingsproject ligt op schema. Is er behoefte aan nadere toelichting? De heer Bijl stelt dat hij de ambitie nog scherper zou willen stellen dan is verwoord. Als de solvabiliteit op 30% ligt dan komt hij daar graag nog eens op terug. 4. JAARVERSLAG EN JAARREKENING 2016 De voorzitter geeft aan dat de aandeelhouders de benodigde stukken hebben ontvangen. Vandaag zal de heer Glasbeek een korte inleiding even en daarna volgt een toelichting door de accountant. In de jaarrekening 2016 zijn de consequenties zichtbaar van het besluit tot opsplitsing in NV Waterbedrijf Drenthe en WMD Drinkwater BV. De heer Glasbeek stelt dat er veel te melden is over deze jaarrekening maar de terugkeer richting normaal is wat hem betreft het belangrijkste punt. Verder zijn er twee structurele verschillen te melden: het eerste is dat er nu twee separate jaarrekeningen zijn naar aanleiding van de juridische splitsing. In het vervolg is hierdoor een nog grotere transparantie te verwachten. De nieuwe situatie per eind 2016 is met terugwerkende kracht over dat gehele jaar doorgevoerd. Door de accountant is voor wat betreft de kernactiviteit, WMD Drinkwater BV, een goedkeurende verklaring afgegeven. Als tweede verschil noemt de heer Glasbeek de afbouw van de activiteiten in Indonesië. Die activiteiten zijn niet meer in de consolidatie opgenomen. Al met al stelt de heer Glasbeek dat er dit jaar veel meters zijn gemaakt. De voorzitter verzoekt de accountant om een toelichting. De heer Wessels stelt dat zijn toelichting de controleverklaring 2016 betreft, zowel voor de BV als voor de NV. Wat betreft NV Waterbedrijf Drenthe meldt de heer Wessels dat in 2015 en ook al in 2014 door PwC een aantal onzekerheden zijn benoemd omtrent de activiteiten in Indonesië. Als gevolg van de deconsolidatie zijn er in de cijfers over het jaar 2016, met uitzondering van PT WLN, op dit gebied geen onzekerheden meer van materieel belang. Er is nu enkel sprake van een overgangsverklaring omdat in de jaarrekening ook vergelijkend cijfermateriaal met 2015 is opgenomen. De onzekerheden in dat jaar zijn echter bekend. AvA NV WMD Pagina 2 van 5

3 In de toekomst verwacht de heer Wessels dan ook wel weer een volledig schone goedkeurende verklaring te kunnen afgeven, ook voor wat de geconsolideerde jaarrekening betreft. De voorzitter geeft aan dat er sprake is van veel cijfermateriaal. Hij vraagt of bepaalde zaken nadere toelichting behoeven voor de aandeelhouders. De heer Bijl vraagt wat vandaag precies aan de orde is: het goedkeuren of het vaststellen van de jaarrekening? De voorzitter geeft aan dat privaatrechtelijk de AvA de jaarrekening vaststelt en de RvC deze goedkeurt. Er zijn geen verdere vragen. De voorzitter vraagt of hij hieruit mag concluderen dat de aandeelhouders akkoord kunnen gaan en daarmee de jaarrekening voor zowel NV Waterbedrijf Drenthe als WMD Drinkwater BV vaststellen? De heer Bijl wil hier graag op reageren. Hij geeft aan dat het afgelopen jaar een bijzondere periode is geweest. Het is niet normaal dat over de jaarrekeningen 2014 en 2015 tot nu toe nog geen decharge is verleend. Nu is er voor de BV een goedkeurende verklaring en alleen om redenen die in Indonesië liggen is die er voor de NV nog niet. Maar we zijn op de goede weg richting ook dat laatste. Wat de heer Bijl betreft kunnen we vandaag de jaarrekening 2016 vaststellen en kan er decharge worden verleend over de jaarrekeningen 2014, 2015 en Hij geeft aan er vertrouwen in te hebben dat WMD op de goede weg is. De overige aanwezige aandeelhouders geven aan deze mening te delen. Ook de voorzitter spreekt zijn vertrouwen richting de toekomst uit op basis van het vele werk dat in de afgelopen periode is verzet. Hij spreekt namens de RvC zijn dank en waardering voor de accountant. Jaarrekening N.V. Waterbedrijf Drenthe De algemene vergadering van N.V. Waterbedrijf Drenthe besluit tot: - het vaststellen van de jaarrekening 2016 van N.V. Waterbedrijf Drenthe; - het verlenen van kwijting en decharge over het jaar 2016 aan de huidige directeur van N.V. Waterbedrijf Drenthe voor de door hem verrichte werkzaamheden en het door hem gevoerde beleid, voor zover dat beleid uit de vastgestelde jaarrekeningen van N.V. Waterbedrijf Drenthe blijkt of dat beleid aan de algemene vergadering van N.V. Waterbedrijf Drenthe bekend is gemaakt; - het verlenen van kwijting en decharge voor de jaren 2014, 2015 en 2016 aan de huidige sen van N.V. Waterbedrijf Drenthe voor de door de betreffende sen verrichte werkzaamheden en het door hen gehouden toezicht voor zover dat toezicht uit de vastgestelde jaarrekeningen van N.V. Waterbedrijf Drenthe blijkt of dat toezicht aan de algemene vergadering van N.V. Waterbedrijf Drenthe bekend is gemaakt. Jaarrekening WMD Drinkwater B.V. De algemene vergadering besluit conform artikel 16 lid 5 sub c en d van de statuten van N.V. Waterbedrijf Drenthe tot het verlenen van goedkeuring aan het voorgenomen directiebesluit van N.V. Waterbedrijf Drenthe ter zake van het uitoefenen van stemrecht in de algemene vergadering van AvA NV WMD Pagina 3 van 5

4 WMD Drinkwater B.V. Het betreft de onderstaande voorgenomen aandeelhoudersbesluiten van WMD Drinkwater B.V.: - het besluit tot vaststelling van de jaarrekening 2016 van WMD Drinkwater B.V.; - het besluit tot verlening van kwijting en decharge voor het jaar 2016 aan de huidige directeur van WMD Drinkwater B.V. voor de door hem verrichte werkzaamheden en het door hem gevoerde beleid, voor zover dat beleid uit de vastgestelde jaarrekeningen van WMD Drinkwater B.V. blijkt of dat beleid aan de algemene vergadering van WMD Drinkwater B.V. bekend is gemaakt; - het besluit tot verlening van kwijting en decharge voor het jaar 2016 aan de huidige sen van WMD Drinkwater B.V. voor de door de betreffende sen verrichte werkzaamheden en het door hen gehouden toezicht voor zover dat toezicht uit de vastgestelde jaarrekeningen van WMD Drinkwater B.V. blijkt of dat toezicht aan de algemene vergadering van WMD Drinkwater B.V. bekend is gemaakt. 5. BENOEMING ACCOUNTANT JAARREKENING 2017 De voorzitter verwijst naar de schriftelijk verstrekte informatie in de bijlage met het voorstel om ook voor dit jaar de opdracht tot controle van de jaarrekening aan De Jong & Laan te verstrekken, waarna in het najaar een aanbesteding volgt voor de komende jaren. Aldus wordt besloten. De Algemene Vergadering van Aandeelhouders gaat akkoord met het onderhands verstrekken van de controle-opdracht over 2017 aan De Jong & Laan Accountants. Voor de jaren zal een aanbestedingsprocedure worden gevolgd, startend in augustus BENOEMING NIEUWE LEDEN RAAD VAN COMMISSARISSEN De voorzitter geeft aan dat de aandeelhouders het overzicht van de kandidaat-leden voor de Raad van Commissarissen hebben ontvangen ter besluitvorming. Hij geeft aan content te zijn over het feit dat de nieuwe RvC per 1 september aanstaande kan starten met zijn werkzaamheden. De huidige RvC zal zijn uiterste best doen om voor die tijd te zorgen voor een goede overdracht. De heer Bijl merkt op dat de kandidaat voorzitter op dit moment ook een aantal andere toezichthoudende functies bekleedt. Volgens het geldende puntensysteem zal zij daar per 1 september één van moeten neerleggen. Zij heeft aangegeven daartoe bereid te zijn, zodat er geen twijfel bestaat over het aantal toegestane commissariaten. De voorzitter meldt dat het voorstel dat voorligt de benoeming van zowel de voorzitter als de leden betreft. Aldus wordt besloten. De Algemene Vergadering van Aandeelhouders stemt in met de benoeming van de nieuwe voorzitter en leden van de Raad van Commissarissen conform voordracht. AvA NV WMD Pagina 4 van 5

5 7. GOEDKEURING OVEREENKOMSTEN INDONESIË ex art. 16 sub b en e statuten De voorzitter meldt dat de aandeelhouders een schriftelijke toelichting bij dit onderwerp hebben ontvangen. De heer Glasbeek licht toe dat de doelstelling is tot een afronding te komen van de deelnemingen in Indonesië en voor het einde van dit jaar te komen tot het overdragen van de aandelen van de waterbedrijven. Daarna is er geen sprake meer van aanwezigheid in Indonesië, op PT WLN na. De voorzitter geeft aan dat hieromtrent schriftelijk een aantal voorstellen ter besluitvorming is gedaan. De heer Bijl spreekt zijn waardering uit voor de inzet door de directie. Hij geeft aan akkoord te gaan met de voorstellen en ontvangt graag te zijner tijd een terugkoppeling over de effectuering. De heer Glasbeek geeft aan dat zijn inzet er op gericht is dat de nieuwe directie geen bekommeringen meer heeft in Indonesië en dat dit intern als zodanig wordt geborgd. Zijn verwachting is dat alle deelnemingen behalve PT WLN dit jaar kunnen worden afgerond. De heer Lohuis merkt op dat in de notitie bij PT Air Manado wordt gesproken over het feit dat er uitzicht is op het terug ontvangen van 3,7 miljoen. Hij vindt dit nogal voorzichtig geformuleerd en vraagt zich af of er sprake is van een voorbehoud. De heer Glasbeek antwoordt dat de verschillende overeenkomsten nu ook geaccordeerd zijn door de lokale autoriteiten, die involvering leidt tot een groter vertrouwen in de daadwerkelijke nakoming. Toch blijft hij voorzichtig vanwege het feit dat overeenkomsten in het verleden niet werden nagekomen. De bestaande voorzieningen zullen dan ook in stand worden gehouden. De voorzitter concludeert dat de aandeelhouders akkoord zijn met het aangaan van de overeenkomsten. De Algemene Vergadering van Aandeelhouders verleent goedkeuring aan het aangaan van de overeenkomsten zoals nader uitgewerkt in het memo van 21 juni RONDVRAAG De heer Kosters merkt op dat er twee sets notulen in het openbaar gedeelte op de agenda staan en tot nu toe zijn alleen de openbare notulen van 21 april besproken. Daarop neemt de voorzitter alsnog de notulen van 7 juni 2017 per pagina door. Er zijn tekstueel of naar aanleiding van deze notulen geen opmerkingen, ze worden ongewijzigd vastgesteld. De heer Lammers vraagt in het verlengde van de vorige AvA naar de stand van zaken in het proces van hoor en wederhoor. Welke einddatum is daar nu aan gesteld? De voorzitter geeft aan dit onderwerp graag in het besloten gedeelte van de vergadering te willen bespreken. 9. SLUITING De voorzitter sluit het openbare gedeelte van de vergadering om uur. AvA NV WMD Pagina 5 van 5