Toelichting. INTEGRATIE VERMOGENSPARAPLUFONDS BINNEN VAN LANSCHOT KEMPEN GROEP 30 november 2017
|
|
- Filip Thijmen Coppens
- 6 jaren geleden
- Aantal bezoeken:
Transcriptie
1 Toelichting INTEGRATIE VERMOGENSPARAPLUFONDS BINNEN VAN LANSCHOT KEMPEN GROEP 30 november 2017 Subfondsen VermogensParapluFonds: 1. Acadian Systematic Europe 2. KCM European SmallCap 3. RAM Euro Fixed Income 4. LSV NA Value equity 5. Acadian Pacific Equity 6. LSV NA Value Equity (II) 7. Harris NA Concentrated Equity 8. RAM Emerging Conservative 9. JP Morgan Emerging Markets Equity 10. Henderson European Fundamental Equity 11.. UBS SRI Global Equity 12. Macquarie US SmallCap 13. Quoniam Global Corporate Bond
2 Inhoud Integratie VermogenParapluFonds 3 2. Vraag en antwoord 4 3. Belangrijkste verschillen 6 Deze toelichting is opgesteld door VermogensParaplu Beheer B.V. in zijn hoedanigheid van beheerder van VermogensParapluFonds, met als doel houders van deelnemingsrechten in VermogensParapluFonds, te informeren over het voorstel tot benoeming van Kempen Capital Management N.V. als beheerder van VermogensParapluFonds en over de wijzigingen in de fondsvoorwaarden die naar verwachting per 1 januari 2018 ingaan. Deze toelichting en overige informatie zijn verkrijgbaar via de website: en bij: VermogensParaplu Beheer B.V. Tot en met 15 december 2017 Vanaf 16 december 2017 Amstelplein 1, Rembrandt Tower, 30e verdieping Beethovenstraat 300 Postbus WZ Amsterdam 1090 GJ Amsterdam Nederland tel: Tel: fax: VermogensParaplu Beheer B.V. heeft alle in redelijkheid van zijn te verlangen zorg en aandacht besteed aan deze toelichting en is van mening dat hetgeen in deze toelichting is beschreven in elk materieel opzicht juist is en dat er geen materiële feiten onvermeld zijn gebleven die bij vermelding daarvan afbreuk zouden hebben gedaan aan de informatie vervat in deze toelichting. De in dit document beschreven benoeming van Kempen Capital Management N.V. is onder voorbehoud van goedkeuring door de vergadering van houders van deelnemingsrechten in VermogensParapluFonds en Stichting Autoriteit Financiële Markten. Participanten wordt aangeraden kennis te nemen van de inhoud van deze toelichting en eventueel hun eigen juridisch en/of fiscaal adviseur te raadplegen. 2
3 Integratie VermogenParapluFonds Op 25 augustus 2017 werd de overname van de wealth managementactiviteiten van UBS in Nederland door Van Lanschot Kempen N.V. afgerond. Onderdeel van deze overname betreft het beheer van het VermogensParapluFonds, een infrastructuur waarmee voor voormalig UBS-klanten op een efficiënte wijze hun beleggingsportefeuille kan worden ingevuld. De beheerder van het VermogensParapluFonds, VermogensParaplu Beheer B.V., en de beheerder binnen de Van Lanschot Kempen groep, Kempen Capital Management N.V. ( KCM ), integreren hun activiteiten. Het doel daarbij is om processen te optimaliseren en gebruik te maken van de schaalvoordelen van het gecombineerde fondsenaanbod. Als onderdeel van deze integratie wordt voorgesteld om KCM als beheerder aan te stellen van VermogensParapluFonds. Daarnaast worden een aantal aanpassingen gedaan in het Prospectus en de Fondsvoorwaarden van VermogensParapluFonds waarbij de naam van de Fondsvoorwaarden gewijzigd wordt in Voorwaarden van Beheer en Administratie. 3
4 2. Vraag en antwoord 2.1 Waar gaat deze toelichting over? VermogensParaplu Beheer B.V. informeert de participanten van VermogensParapluFonds hierbij over haar besluit om haar functie als beheerder van VermogensParapluFonds te beëindigen en het voornemen om KCM aan te stellen als beheerder van VermogensParapluFonds. Daarnaast wordt via dit document toelichting gegeven op de belangrijkste aanpassingen die zullen plaatsvinden in het Prospectus en de Fondsvoorwaarden van VermogensParapluFonds per 1 januari Wat betekent dit voor de belegger en hoe werkt de benoeming van een nieuwe beheerder? Aan de participanten van VermogensParapluFonds wordt een voorstel tot benoeming van KCM als nieuwe beheerder voorgelegd in een vergadering van houders van deelnemingsrechten die zal plaatsvinden op 15 december Dit voorstel geschiedt onder voorwaarde dat de Stichting Autoriteit Financiële Markten instemming verleent aan de benoeming van KCM als nieuwe beheerder. Indien de vergadering van houders van deelnemingsrechten en de AFM instemming geven aan de benoeming van KCM als beheerder, kan de benoeming van KCM plaatsvinden. Naar verwachting vindt de aanstelling plaats per 1 januari Tegelijkertijd met de aanstelling van de nieuwe beheerder, vinden er een aantal aanpassingen plaats in het Prospectus en de Fondsvoorwaarden van VermogensParapluFonds waarvan de belangrijkste verderop in dit document worden toegelicht. Tevens is een concept prospectus beschikbaar zoals dat per 1 januari 2018 zal luiden. 2.3 Moet de belegger actie ondernemen? De belegger hoeft geen actie te ondernemen, maar wordt in de gelegenheid gesteld om zijn stem uit te brengen in de vergadering van houders van deelnemingsrechten, waar het voorstel wordt ingebracht om KCM te benoemen tot beheerder van VermogensParapluFonds. De vergadering vindt plaats op 15 december 2017 ten kantore van VermogensParaplu Beheer B.V, Amstelplein 1, Rembrandt Tower, 30e verdieping, 1096 HA, Amsterdam. Iedere participant is bevoegd in persoon of bij een schriftelijke gevolmachtigde, de vergaderding bij te wonen. Aanmelden kan telefonisch of per fax tot 13 december De overgang naar het aangepaste Prospectus en de Fondsvoorwaarden gaat vanzelf. Beleggers die het niet eens zijn met de aangepaste voorwaarden kunnen hun belegging verkopen. Vanaf de datum van deze publicatie, 30 november 2017, gaat een wachttermijn in van 1 maand voordat het Prospectus en de Fondsvoorwaarden kunnen worden aangepast. Gedurende deze periode kunnen houders van deelnemingsrechten van VermogensParapluFonds tegen de gebruikelijke voorwaarden uittreden. Het nieuwe Prospectus en de nieuwe Fondsvoorwaarden gaan naar verwachting in per 1 januari Zal er iets veranderen in het beleggingsbeleid? Het beleggingsbeleid van de deelfondsen van VermogensParapluFonds zal inhoudelijk niet wijzigen. 4
5 2.5 Zal er iets wijzigen in de kosten en vergoedingen? Met uitzondering van het op- en afslagpercentage blijven de in het huidige prospectus opgenomen posten en hoogte van kosten en vergoedingen gelijk. Het op- en afslagpercentage zal verhoogd worden. Dit percentage kan worden toegepast bij toe- of uittreding en wordt betaald door beleggers die participaties in VermogensParapluFonds kopen of verkopen. Het dient ter bescherming van zittenblijvende beleggers van VermogensParapluFonds voor kosten en eventuele marktimpact die samenhangen met toe- en uittreding van beleggers en de onderliggende aan- of verkopen van beleggingen van VermogensParapluFonds. Dit op- en afslagpercentage zal worden verhoogd van maximaal 0,25% naar maximaal 1,5%. De actuele op- en afslagen van de Subfondsen zullen worden gepubliceerd op de website bij het tabje Kosten van het desbetreffende Subfonds. 2.6 Zal er iets wijzigen in de fiscale structuur? Nee. VermogensParapluFonds is en blijft een fiscaal transparant fonds, dat niet belastingplichtig is voor de vennootschapsbelasting. 2.7 Staat de aanstelling van KCM als beheerder van VermogensParapluFonds vast en wat zijn de tijdslijnen? De aanstelling van KCM als beheerder van VermogensParapluFonds staat nog niet vast. Het voorstel dient te worden goedgekeurd door de vergadering van houders van deelnemingsrechten in VermogensParapluFonds en de Stichting Autoriteit Financiële Markten. Wanneer alles naar verwachting verloopt en de vereiste instemmingen tijd worden verkregen, zal de aanstelling geëffectueerd worden per 1 januari De aanpassingen in het Prospectus en de Fondsvoorwaarden zullen automatisch ingaan op het moment dat KCM wordt aangesteld als beheerder van VermogensParapluFonds. 2.8 Waar kan ik informatie vinden over KCM KCM is een gespecialiseerde vermogensbeheerder en maakt onderdeel uit van de Van Lanschot Kempen Groep. KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Meer informatie over KCM kunt u vinden via de website: in het gedeelte Over asset management. In het gedeelte Onze beleggingsfondsen zijn de beleggingsfondsen te vinden waarover KCM het beheer voert. 2.9 Waar kan ik vanaf 2018 fondsinformatie vinden? Vanaf het moment dat KCM als beheerder is aangesteld, is alle fondsinformatie, zoals het Prospectus en de Essentiële Beleggersinformatie voor de deelfondsen van VermogensParapluFonds, beschikbaar via de website van KCM: in het gedeelte Onze beleggingsfondsen. De huidige website van VermogensParapluFonds zal vanaf moment van aanstelling van KCM als beheerder geen actuele fondsinformatie meer verschaffen en op termijn opgeheven worden. 5
6 3. Belangrijkste verschillen In onderstaande tabel zijn de belangrijkste inhoudelijke aanpassingen van het Prospectus en de Fondsvoorwaarden weergegeven. De doorlopende tekst van het concept prospectus zoals dat per de beoogde ingangsdatum 1 januari 2018 luidt, is beschikbaar via en via VermogensParaplu Beheer B.V. Huidig prospectus VermogensParapluFonds Beheerder VermogensParaplu Beheer B.V. Contactgegevens Beheerder Amstelplein 1, Rembrandt Tower, 30 ste etage 1096 HA Amsterdam P.O. Box GJ Amsterdam T + 31(0) F +31 (0) Aanduiding Trustee VermogensParaplu B.V. Juridisch Eigenaar Aanduiding voorwaarden Fondsvoorwaarden Fondsvoorwaarden Specifiek opgesteld voor VermogensParaplu Beheer B.V. Grenzen voor hefboomwerking De gehanteerde grenzen voor bruto en netto hefboomwerking zijn niet opgenomen in het prospectus. Methodiek bepaling credit ratings De kredietkwaliteit van de vastrentende beleggingen wordt bepaald aan de hand van ratings afgegeven door Moody's Investors Service, Inc., Standard & Poor's Corporation en Fitch IBCA Limited. In het geval van ongelijke ratings wordt de volgende methodiek gehanteerd: a. indien er drie ratings door de bovengenoemde rating leveranciers zijn afgegeven, dan geldt de middelste rating; b. indien er twee ratings zijn afgegeven dan is de laagste van toepassing; indien er slechts één rating is afgegeven dan zal deze van toepassing zijn. Stembeleid Geen expliciete vermelding dat de Beheerder gebruik kan maken van onafhankelijk onderzoek en stemadvies van stemadviesbureaus en stemmen kan uitbrengen door het gebruik van een elektronisch platform. Geen verwijzing naar stembeleid dat nader wordt toegelicht op de website. Op- en afslagpercentage intrinsieke waarde Maximaal 0,25% Prospectus VermogensParapluFonds per 1 januari 2018 Beheerder Kempen Capital Management N.V. Contactgegevens Beheerder Beethovenstraat WZ Amsterdam P.O. Box AR Amsterdam T + 31(0) info@kempen.nl Aanduiding Trustee VermogensParaplu B.V. Administratiekantoor Aanduiding voorwaarden Voorwaarden van Beheer en Administratie Voorwaarden van Beheer en Administratie Zo veel mogelijk opgesteld in het format zoals Kempen Capital Management N.V. dat hanteert voor andere beleggingsfondsen. In deze voorwaarden zijn ook overige wijzigingen uit dit overzicht verwerkt. Grenzen voor hefboomwerking De grenzen voor bruto en netto hefboomwerking die gehanteerd worden zijn in het prospectus opgenomen. Methodiek bepaling credit ratings De kredietkwaliteit van de vastrentende beleggingen wordt bepaald aan de hand van ratings afgegeven door Moody's Investors Service ( Moody s ), Inc., en Standard & Poor s Corporation ( S&P ) rating. Hierbij wordt de volgende methodiek gehanteerd: a. de laagste rating is geldig in geval van ongelijke ratings; b. indien er slechts één rating is afgegeven dan zal deze van toepassing zijn; c. indien zowel Moody s als S&P geen rating hebben afgeven dan zal de Beheerder een rating van een naar zijn mening vergelijkbaar instrument toepassen conform de systematiek als genoemd onder a en b hierboven; d. indien er geen rating vastgesteld kan worden op conform de systematiek als genoemd onder a, b en c dan zal de Beheerder een rating vaststellen gebruikmakend van interne modellen. Stembeleid De Beheerder kan gebruik maken van onafhankelijk onderzoek en stemadvies van stemadviesbureaus en kan stemmen uitbrengen door het gebruik van een elektronisch platform. Op de website wordt het stembeleid nader toegelicht. Op- en afslagpercentage ( swing factor ) intrinsieke waarde Maximaal 1,5%. De actuele swing factors (op- en afslagen) van de Subfondsen zullen worden gepubliceerd op de website bij het tabje Kosten van het desbetreffende Subfonds. 6
7 Vergoeding bij onjuiste intrinsieke waarde Indien door Beheerder wordt geconstateerd dat de intrinsieke waarde niet correct is vastgesteld, geldt de volgende procedure: Vergoeding bij onjuiste intrinsieke waarde Een dergelijk recht tot schadeloosstelling bestaat slechts indien (i) de afwijking ten opzichte van de daadwerkelijke Intrinsieke a. Als de correctie van de intrinsieke waarde groter is dan 0,5% van de intrinsieke waarde voor correctie zullen alle transacties die tegen de onjuiste waarde zijn uitgevoerd worden gestorneerd en worden uitgevoerd tegen de gecorrigeerde intrinsieke waarde; Waarde per Participatie meer beloopt dan 1% en (ii) het te vergoeden bedrag per Participant ten minste 100, beloopt. Om individuele Participanten te compenseren in het geval van Intrinsieke Waarde fouten, is de Beheerder afhankelijk van de medewerking van de Distribiteur b. Als de correctie van de intrinsieke waarde kleiner is dan 0,5% van de intrinsieke waarde voor correctie zal de Beheerder van geval tot geval een beslissing betreffende de correctie nemen. Publicatie jaarverslag Publicatie binnen 4 maanden na afloop van het boekjaar. Participantenvergadering Binnen vijf maanden na afloop van een boekjaar wordt de jaarlijkse vergadering van houders van deelnemingsrechten gehouden. De oproeping tot de vergadering van houders van deelnemingsrechten en de vaststelling van de agenda voor de vergadering geschieden door de Beheerder. De oproeping geschiedt niet later dan op de vijftiende dag voor die van de vergadering. Een of meer houders van deelnemingsrechten die alleen of tezamen ten minste twintig procent (20%) van het totale aantal deelnemingsrechten houden kunnen van de Beheerder verlangen, dat onderwerpen aan de agenda worden toegevoegd, mits het schriftelijk verzoek daartoe uiterlijk acht dagen voor de vergadering, door de Beheerder is ontvangen. De Beheerder geeft van deze onderwerpen kennis aan degenen, aan wie de oproeping is gedaan, uiterlijk vijf dagen voor de vergadering. Publicatie jaarverslag Publicatie binnen 6 maanden na afloop van het boekjaar. Participantenvergadering Zo vaak als de Beheerder dit in het belang van de Participanten nodig acht, roept de Beheerder een Vergadering van Participanten bijeen. De oproeping voor de Vergadering van Participanten wordt gericht aan de Participanten en wordt gedaan overeenkomstig artikel 18 (van de Voorwaarden van Beheer en Administratie), ten minste veertien dagen vóór de aanvang van de vergadering. In de oproeping zal de plaats waar, evenals het tijdstip waarop de vergadering zal worden gehouden, zijn aangegeven. Tevens zal daarin worden opgenomen de inhoud van de agenda en van alle stukken waarvan kennisneming voor de Participanten van belang is, dan wel de plaats of de plaatsen waar de agenda en bedoelde stukken, vanaf de dag van de oproeping, kosteloos voor de Participanten verkrijgbaar zijn. 7
TOELICHTEND INFORMATIEMEMORANDUM. met betrekking tot de vergadering van participanten van Insinger de Beaufort Income Plus Fund
TOELICHTEND INFORMATIEMEMORANDUM met betrekking tot de vergadering van participanten van Insinger de Beaufort Income Plus Fund te houden op 25 april 2014, om 14:00 uur Herengracht 537, 1017 BV Amsterdam
Nadere informatieTOELICHTEND INFORMATIEMEMORANDUM. met betrekking tot de vergadering van participanten van Sustainable Values Fund
TOELICHTEND INFORMATIEMEMORANDUM met betrekking tot de vergadering van participanten van Sustainable Values Fund te houden op 18 juli 2014, om 11:00 uur Herengracht 537, 1017 BV Amsterdam 2 juli 2014 I
Nadere informatieTOELICHTEND INFORMATIEMEMORANDUM
TOELICHTEND INFORMATIEMEMORANDUM met betrekking tot de Gecombineerde Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders (de"vergadering") van Insinger de Beaufort Umbrella Fund N.V. (de "Vennootschap")
Nadere informatieAddendum bij het Prospectus van Zwitserleven Institutionele Beleggingsfondsen
Addendum bij het Prospectus van Zwitserleven Institutionele Beleggingsfondsen Betreft: I. Wijziging Hoofdstuk 1, Algemeen, paragraaf 1.9 Afgifte, terugname en overdracht van participaties en prijsvorming
Nadere informatieTOELICHTEND INFORMATIEMEMORANDUM. met betrekking tot het voorstel tot wijziging van het prospectus van. Insinger de Beaufort Umbrella Fund N.V.
TOELICHTEND INFORMATIEMEMORANDUM met betrekking tot het voorstel tot wijziging van het prospectus van Insinger de Beaufort Umbrella Fund N.V. en de aanvullende prospectussen van de subfondsen Insinger
Nadere informatieNieuwsbericht. 22 januari Achmea Beleggingsfondsen Beheer B.V. Postbus KA AMSTERDAM.
Achmea Beleggingsfondsen Beheer B.V. Nieuwsbericht 22 januari 2010 Achmea Beleggingsfondsen Beheer B.V. Postbus 59011 1040 KA AMSTERDAM www.achmeabeleggingsfondsen.nl I N F O R M A T I E M E M O R A N
Nadere informatie31.07.2015 VOORSTEL EN TOELICHTING TOT WIJZIGING VAN DE VOORWAARDEN VAN DEELNAME VAN
DELTA LLOYD CORPORATE BOND FUND, DELTA LLOYD COLLATERALIZED BOND FUND, DELTA LLOYD SOVEREIGN BOND FUND, DELTA LLOYD SOVEREIGN LT BOND FUND, DELTA LLOYD SOVEREIGN XLT BOND FUND, DELTA LLOYD SUB SOVEREIGN
Nadere informatieTOELICHTING TEN BEHOEVE VAN DE HOUDERS VAN AANDELEN IN HET KAPITAAL VAN ALLIANZ PARAPLUFONDS N.V., VAN DE VOLGENDE SERIES:
TOELICHTING TEN BEHOEVE VAN DE HOUDERS VAN AANDELEN IN HET KAPITAAL VAN ALLIANZ PARAPLUFONDS N.V., VAN DE VOLGENDE SERIES: Serie 1 Allianz Amerika Aandelen Fonds Serie 2 Allianz Europa Obligatie Fonds
Nadere informatieREGISTRATIEDOCUMENT D.D. 18 MAART 2016
ALGEMENE GEGEVENS VAN DE BEHEERDER Delta Lloyd Asset Management N.V. is een naamloze vennootschap ingeschreven in het register van de Kamer van Koophandel te Amsterdam onder nummer 33052584. Enige aandeelhouder
Nadere informatieINFORMATIE MEMORANDUM d.d. 13 oktober 2014
INFORMATIE MEMORANDUM d.d. 13 oktober 2014 BIJ DE AGENDA VAN DE GECOMBINEERDE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN ING PARAPLUFONDS 1 N.V. (HIERNA TE NOEMEN: DE VENNOOTSCHAP ) EN DE VERGADERINGEN VAN
Nadere informatieREGISTRATIEDOCUMENT D.D. 1 JULI 2015
ALGEMENE GEGEVENS VAN DE BEHEERDER Delta Lloyd Asset Management N.V. is een naamloze vennootschap ingeschreven in het register van de Kamer van Koophandel te Amsterdam onder nummer 33052584. Enige aandeelhouder
Nadere informatieP E R S B E R I C H T. Palmer Capital Fondsenbeheer B.V. publiceert oproep en agenda Algemene Vergadering van Aandeelhouders aandelenfondsen
P E R S B E R I C H T publiceert oproep en agenda Algemene Vergadering van Aandeelhouders aandelenfondsen De aandeelhouders en andere vergadergerechtigden, personen met certificaathouderrechten daaronder
Nadere informatieKosten 14. Zijn er kosten verbonden aan de ontbinding? 15. Blijven de doorlopende kosten hetzelfde?
Algemeen 1. Waarom wordt Robeco Duurzaam Aandelen N.V. gefuseerd? 2. Heeft het vertrek van de voormalige fondsmanager invloed gehad op het besluit tot fuseren? 3. Hoe zal de fusie worden uitgevoerd? 4.
Nadere informatieVOORSTEL EN TOELICHTING WIJZIGING VOORWAARDEN VAN DEELNAME
VOORSTEL EN TOELICHTING WIJZIGING VOORWAARDEN VAN DEELNAME DELTA LLOYD INSTITUTIONEEL GLOBAL EQUITY INDEX FUND DELTA LLOYD INSTITUTIONEEL WERELD FONDS DELTA LLOYD INSTITUTIONEEL PROPERTY FUND 18.02.2016
Nadere informatieVOORSTEL EN TOELICHTING WIJZIGING VOORWAARDEN VAN DEELNAME
VOORSTEL EN TOELICHTING WIJZIGING VOORWAARDEN VAN DEELNAME DELTA LLOYD MULTI ASSET CONSERVATIEF 30.11.2015 De beheerder, de bewaarder en de juridisch eigenaar (hierna te noemen wij ) van het Delta Lloyd
Nadere informatieINFORMATIE MEMORANDUM
INFORMATIE MEMORANDUM BIJ DE AGENDA VAN DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN ALLIANZ PARAPLUFONDS N.V. (EEN BELEGGINGSMAATSCHAPPIJ MET VERANDERLIJK KAPITAAL) EN DE VERGADERINGEN VAN HOUDERS VAN AANDELEN
Nadere informatieVermogensParapluFonds HALFJAARVERSLAG 2014
HALFJAARVERSLAG 2014 HALFJAARVERSLAG 2014 Inhoudsopgave Algemene gegevens 5 Structuur 6 Halfjaarcijfers 2014 VermogensParapluFonds 8 Balans en Winst & Verliesrekening 9 Toelichting 13 Halfjaarcijfers 2014
Nadere informatieBIJLAGE 1 REGISTRATIEDOCUMENT INTERPOLIS PENSIOENEN VERMOGENSBEHEER B.V. Behorend bij het Interpolis Levensloop Fonds
BIJLAGE 1 REGISTRATIEDOCUMENT INTERPOLIS PENSIOENEN VERMOGENSBEHEER B.V. Behorend bij het Interpolis Levensloop Fonds I. gegevens betreffende de werkzaamheden van de beheerder a. Activiteiten van de beheerder:
Nadere informatieTOELICHTEND INFORMATIEMEMORANDUM. met betrekking tot het voorstel tot wijziging van het prospectus van
TOELICHTEND INFORMATIEMEMORANDUM met betrekking tot het voorstel tot wijziging van het prospectus van Insinger de Beaufort European Mid Cap Fund N.V. 16 april 2014 I N H O U D 1. DOEL TOELICHTEND INFORMATIEMEMORANDUM
Nadere informatieREGISTRATIEDOCUMENT D.D. 1 OKTOBER 2014
ALGEMENE GEGEVENS VAN DE BEHEERDER Delta Lloyd Asset Management N.V. is een naamloze vennootschap ingeschreven in het register van de Kamer van Koophandel te Amsterdam onder nummer 33052584. Enige aandeelhouder
Nadere informatieAddendum bij het Prospectus van Zwitserleven Institutionele Beleggingsfondsen d.d. 1 januari 2016
Addendum bij het Prospectus van Zwitserleven Institutionele Beleggingsfondsen d.d. 1 januari 2016 Betreft: I. Opheffing Zwitserleven Institutioneel Government Bonds 10+ Fonds... 2 II. Wijziging Hoofdstuk
Nadere informatieAddendum bij het Prospectus van Zwitserleven Beleggingsfondsen d.d. 1 december 2015
Addendum bij het Prospectus van Zwitserleven Beleggingsfondsen d.d. 1 december 2015 Betreft: I. Wijziging Hoofdstuk 2, Aanvullende Prospectussen, paragraaf 2.1 Zwitserleven Aandelenfonds... 2 II. Wijziging
Nadere informatieOPROEPING AGENDA JAARLIJKSE ALGEMENE VERGADERING
PER AANGETEKENDE ZENDING NATIXIS AM FUNDS Société d investissement à capital variable naar Luxemburgs recht Hoofdkantoor: 5 allée Scheffer, L-2520 Luxemburg Groothertogdom Luxemburg R.C.S Luxembourg B
Nadere informatieCS Investment Funds 13
(de Beleggingsinstelling ), van 1. Hierbij wordt aan de Participatiehouders van Credit Suisse (Lux) Broad Short Term EUR Bond Fund (ten behoeve van dit punt te noemen: het "Subfonds") medegedeeld dat de
Nadere informatieAlgemeen. 6. Publicatie Priciples De meest actuele versie van deze Principles of Fund Governance is te vinden op www.gilissen.nl.
FUND GOVERNANCE Algemeen 1. Compliance functie Een directielid van de Beheerder is aangesteld als Compliance Officer. Deze ziet toe op de correcte naleving van: (i) de Prospectussen van de TG Fondsen;
Nadere informatieVOORSTEL EN TOELICHTING WIJZIGING VOORWAARDEN VAN DEELNAME
VOORSTEL EN TOELICHTING WIJZIGING VOORWAARDEN VAN DEELNAME DELTA LLOYD AZIE DEELNEMINGEN FONDS N.V. DELTA LLOYD EUROPEES DEELNEMINGEN FONDS N.V. DELTA LLOYD SELECT DIVIDEND FONDS N.V. 30.11.2015 De directie
Nadere informatieINFORMATIE MEMORANDUM
INFORMATIE MEMORANDUM BIJ DE AGENDA VAN DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN ACHMEA BELEGGINGSFONDSEN N.V. (EEN BELEGGINGSMAATSCHAPPIJ MET VERANDERLIJK KAPITAAL) EN DE VERGADERINGEN VAN HOUDERS VAN
Nadere informatieEssentiële Beleggersinformatie
Essentiële Beleggersinformatie Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld
Nadere informatiePRINCIPLES OF FUND GOVERNANCE Add Value Fund N.V.
PRINCIPLES OF FUND GOVERNANCE Add Value Fund N.V. I Inleiding Keijser Capital Asset Management B.V. (de Directie ) voert de directie over Add Value Fund N.V. (hierna ook Add Value Fund of Fonds ). De Directie
Nadere informatieOPROEPING. 27 april 2018 om uur
MIROVA FUNDS Société d investissement à capital variable naar Luxemburgs recht Hoofdkantoor: 5 allée Scheffer, L-2520 Luxemburg Groothertogdom Luxemburg R.C Luxembourg B 148004 OPROEPING Luxemburg, 11
Nadere informatieNederlandse Beleggingsfondsen Keren 1x per jaar dividend uit, tenzij een interim dividend wordt uitgekeerd.
Nederlandse Beleggingsfondsen Keren 1x per jaar uit, tenzij een interim wordt uitgekeerd. Het nettobedrag is in Nederland 15% lager (er geldt een belasting van 15%, die de Nederlandse klant achteraf weer
Nadere informatieGEDRAGSCODE FUND GOVERNANCE
GEDRAGSCODE FUND GOVERNANCE ACHMEA BELEGGINGSFONDSEN BEHEER B.V. Inleiding, statutair gevestigd te s-gravenhage (KvK nr. 8062738), beschikt over een vergunning als beheerder van beleggingsinstellingen,
Nadere informatieNATIXIS AM FUNDS OPROEPING
NATIXIS AM FUNDS Société d investissement à capital variable naar Luxemburgs recht Hoofdkantoor: 5 allée Scheffer, L-2520 Luxemburg Groothertogdom Luxemburg R.C.S Luxembourg B 177 509 OPROEPING Luxemburg,
Nadere informatieAllianz Global Investors Fund
Allianz Global Investors Fund Société d`investissement à Capital Variable Maatschappelijke zetel: 6 A, route de Trèves, L-2633 Senningerberg R.C.S. Luxembourg B 71.182 Kennisgeving aan de Aandeelhouders
Nadere informatieAanpassing Prospectussen Aegon, AEAM en Aegon Paraplu 1 Funds Per 1 augustus 2016
Aanpassing Prospectussen Aegon, AEAM en Aegon Paraplu 1 Funds Per 1 augustus 2016 Per 1 augustus 2016 voert de beheerder van de Aegon Funds, de AEAM Funds en de Aegon Paraplu 1 Funds, Aegon Investment
Nadere informatieNATIXIS AM FUNDS OPROEPINGSBERICHT
NATIXIS AM FUNDS Société d investissement à capital variable naar Luxemburgs recht Hoofdkantoor: 5 allée Scheffer, L-2520 Luxemburg R.C.S Luxembourg B 177 509 OPROEPINGSBERICHT Luxemburg, 18 mei 2016 Op
Nadere informatieDe beheerder van ishares plc is BlackRock Asset Management Ireland Limited ( BlackRock ).
SUBFONDS KENMERKEN INDEX AANDELENFONDS NEDERLAND Oprichtingsdatum: 18 juni 2010 1. Subfonds Kenmerken Index Aandelenfonds Nederland Dit zijn de Subfonds Kenmerken (de Kenmerken ) van het Subfonds Index
Nadere informatieFund Governance. Achmea Investment Management. Versie 3.0, november 2018
Fund Governance Achmea Investment Management Versie 3.0, november 2018 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Specifieke maatregelen fund governance structuur 3 2.1 Periodieke controle 3 2.2 Rapportage 3 2.3
Nadere informatiePRINCIPLES OF FUND GOVERNANCE AMERICAN VALUE FUND
PRINCIPLES OF FUND GOVERNANCE AMERICAN VALUE FUND I. INLEIDING Safe Harbour Fund Management B.V. (de Beheerder ) is de beheerder van American Value Fund (het Fonds ). De bewaarder van het Fonds is Stichting
Nadere informatieOPROEPING. 17 januari 2018 om uur. Agenda van de Buitengewone Algemene Vergadering
MIROVA FUNDS Société d investissement à capital variable naar Luxemburgs recht Hoofdkantoor: 5 allée Scheffer, L-2520 Luxemburg R.C Luxembourg B 148004 OPROEPING Luxemburg, 22 december 2017 De aandeelhouders
Nadere informatieOPROEPING. 16 mei 2014 om 10.00 uur
MIROVA FUNDS Beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal naar Luxemburgs recht Hoofdkantoor: 5, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg Groothertogdom Luxemburg R.C.S Luxembourg B 148004 OPROEPING Luxembourg,
Nadere informatieRFM Regulated Fund Management BV Registratiedocument (als bedoeld in artikel 4:48 lid 1 Wet op het financieel toezicht)
RFM Regulated Fund Management BV Registratiedocument (als bedoeld in artikel 4:48 lid 1 Wet op het financieel toezicht) I Gegevens betreffende de werkzaamheden van de beheerder RFM Regulated Fund Management
Nadere informatieLijst van te fuseren Compartimenten van J.P. Morgan Asset Management met ISINs
Lijst van te fuseren Compartimenten van J.P. Morgan Asset Management s augustus 2013 Dit document wordt uitsluitend en als enige bedoeling ter informatie uitgebracht ter hulp bij het informeren naar uw
Nadere informatieTOELICHTEND INFORMATIE MEMORANDUM. met betrekking tot de vergadering van participanten van Insinger de Beaufort Emerging Companies
TOELICHTEND INFORMATIE MEMORANDUM met betrekking tot de vergadering van participanten van Insinger de Beaufort Emerging Companies te houden op 22 februari 2011, om 11.00 uur Herengracht 537, 1017 BV Amsterdam
Nadere informatieCE Credit Management III B.V.
CE Credit Management III B.V. (een besloten vennootschap naar Nederlands recht met statutaire zetel te Barendrecht) Supplement op het prospectus in verband met de aanbieding en uitgifte van maximaal 50.000
Nadere informatieFUND GOVERNANCE CODE VAN HOF HOORNEMAN FUND MANAGEMENT NV
FUND GOVERNANCE CODE VAN HOF HOORNEMAN FUND MANAGEMENT NV INLEIDING Doel Hof Hoorneman Fund Management NV wenst de DUFAS Principles of Fund Governance na te leven. De onderhavige code heeft tot doel de
Nadere informatieVermogensParapluFonds PROSPECTUS
VermogensParapluFonds PROSPECTUS VermogensParapluFonds PROSPECTUS Inhoudsopgave 1. Belangrijke informatie... 4 2. Algemene informatie... 6 3. Inleiding... 9 4. Kenmerken van VermogensParapluFonds... 10
Nadere informatieOPROEPINGSBERICHT. Luxemburg, 18 mei 2016
MIROVA FUNDS Société d investissement à capital variable naar Luxemburgs recht Hoofdkantoor: 5 allée Scheffer, L-2520 Luxemburg R.C.S Luxembourg B 148004 OPROEPINGSBERICHT Luxemburg, 18 mei 2016 Op 11
Nadere informatieTG Fund Management B.V. Amsterdam
INHOUDSOPGAVE Pagina - Balans per 31 december 2010 na resultaatbestemming 3 - Winst- en verliesrekening over 2010 4 - Toelichting Algemeen en Waarderingsgrondslagen 5 - Toelichting op de Balans en Winst-
Nadere informatiePRINCIPLES OF FUND GOVERNANCE COMMODITY DISCOVERY FUND Bijgewerkt tot 8 juli 2014
PRINCIPLES OF FUND GOVERNANCE COMMODITY DISCOVERY FUND Bijgewerkt tot 8 juli 2014 Principles of Fund Governance Pag. 1/5 1. INLEIDING Commodity Discovery Management B.V. (de Beheerder ) is de beheerder
Nadere informatiePRINCIPLES OF FUND GOVERNANCE HAVEN EUROPEAN VALUE FUND ASIAN VALUE FUND AMERICAN VALUE FUND FUNDAMENT BOND FUND
PRINCIPLES OF FUND GOVERNANCE HAVEN EUROPEAN VALUE FUND ASIAN VALUE FUND AMERICAN VALUE FUND FUNDAMENT BOND FUND I. INLEIDING Safe Harbour Fund Management B.V. (de Beheerder ) is de beheerder van Haven
Nadere informatieNATIXIS AM FUNDS OPROEPING
OPROEPING Luxemburg, 7 mei 2014 De aandeelhouders van NATIXIS AM Funds (hierna de SICAV ) worden uitgenodigd om de Buitengewone Algemene Vergadering van aandeelhouders van de SICAV (de Buitengewone Algemene
Nadere informatieAlgemene toelichting:
Toelichting op wijziging Aanvullend Prospectus van het Sustainable North America Index Fund (subfonds van het Index Umbrella Fund) d.d. 7 augustus 2018 Algemene toelichting: De belangrijkste aanleiding
Nadere informatieFUND GOVERNANCE CODE VAN DELTA LLOYD ASSET MANAGEMENT N.V.
FUND GOVERNANCE CODE VAN DELTA LLOYD ASSET MANAGEMENT N.V. I. INLEIDING Doel Delta Lloyd Asset Management N.V. (DLAM) wenst de DUFAS Principles of Fund Governance na te leven. De onderhavige code heeft
Nadere informatieBelangrijk nieuws van de Raad van Bestuur van uw Fonds
JPMORGAN FUNDS 10 JULI 2015 Belangrijk nieuws van de Raad van Bestuur van uw Fonds Geachte Aandeelhouder, Hierbij informeren wij u dat de aandelenklasse B waarin u belegd hebt, gaat fuseren met aandelenklasse
Nadere informatieFondswijziging voorjaar 2017
Fondswijziging voorjaar 2017 Op deze pagina s informeren wij u over de voorgenomen fondswijziging die per 1 mei 2017 wordt uitgevoerd. De Nederlandse markt voor aandelenbeleggingen is de afgelopen jaren
Nadere informatieVoorwaarden Pensioenaanvulling
Voorwaarden Pensioenaanvulling BND.VW.PA.0416 Versie d.d. 4 april 2016 1 Algemeen en definities 1.1 De Voorwaarden Pensioenaanvulling zijn een aanvulling op de Algemene Voorwaarden. De Voorwaarden Pensioenaanvulling
Nadere informatiePrestatie Pensioen. Lifecycle onder de loep Alle cijfers zijn per 31/12/ Rendement per leeftijdsgroep (%) (netto)* jaar**
Prestatie Pensioen Lifecycle onder de loep Alle cijfers zijn per 31/12/ Het Prestatie Pensioen maakt gebruik van LifeCycle Beleggen van NN Investment Partners. Met LifeCycle Beleggen hebben de specialisten
Nadere informatieVragen en antwoorden met betrekking tot de liquidatie van Robeco Life Cycle N.V.
Vragen en antwoorden met betrekking tot de liquidatie van Robeco Life Cycle N.V. Algemeen 1. Waarom wordt Robeco Life Cycle Funds N.V. geliquideerd? 2. Waarheen wordt het geliquideerde vermogen overgebracht?
Nadere informatieOPROEPING. 20 mei 2016 om uur
MIROVA FUNDS Société d investissement à capital variable naar Luxemburgs recht Hoofdkantoor: 5 allée Scheffer, L-2520 Luxemburg R.C Luxembourg B 148004 OPROEPING Luxemburg, 29 april 2016 De aandeelhouders
Nadere informatieToelichting Utrecht, 12 mei 2017
Toelichting Utrecht, 12 mei 2017 ACTIAM N.V., de AIF-beheerder van Beleggingsfondsen N.V., -Novib Microkredietfonds en Groenprojectenfonds maakt hierbij het voornemen bekend om genoemde entiteiten te herstructureren,
Nadere informatieAllianz Nederland Asset Management B.V. Beleggingsbericht. Uitgave 1 / 2013
Allianz Nederland Asset Management B.V. Beleggingsbericht Uitgave 1 / 213 Beleggingsfondsen Allianz Holland Fund 25 24 23 22 21 2 1 18 17 16 mrt 3 mrt 4 mrt 5 mrt 6 mrt 7 mrt 8 mrt 9 mrt 1 mrt 11 mrt 12
Nadere informatieRuilverhouding fondsen
Ruilverhouding fondsen Dit document dient enkel ter informatie en is 1) geen voorstel of aanbod tot het aankopen of verhandelen van de financiële instrumenten hierin beschreven en 2) geen beleggingsadvies.
Nadere informatieWij raden u aan om dit document zorgvuldig te lezen en fiscaal en beleggingsadvies in te winnen alvorens een definitieve beslissing te nemen.
JPMorgan Investment Funds Société d Investissement à Capital Variable (de "Maatschappij") Registered Office: European Bank & Business Centre, 6 route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Grand Duchy of Luxembourg
Nadere informatieDe beheerder van ishares plc is BlackRock Asset Management Ireland Limited ( BlackRock ).
SUBFONDS KENMERKEN INDEX AANDELENFONDS NOORD AMERIKA Oprichtingsdatum: 18 juni 2010 1. Subfonds Kenmerken Index Aandelenfonds Noord Amerika Dit zijn de Subfonds Kenmerken (de Kenmerken ) van het Subfonds
Nadere informatieEssentiële Beleggersinformatie
Essentiële Beleggersinformatie Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld
Nadere informatieTrustee VermogensParaplu B.V. Amsterdam, Nederland JAARREKENING 2014
Trustee VermogensParaplu B.V. Amsterdam, Nederland JAARREKENING 2014 ADRES: Amstelplein 1 Rembrandttoren 30 etage 1096 HA Amsterdam Kamer van Koophandel Inschrijvingsnummer: 34237112 Inhoudsopgave Bestuursverslag
Nadere informatieReglement Raad van Toezicht Kempen Capital Management N.V. beleggingsfondsen ( Reglement )
Reglement Raad van Toezicht Kempen Capital Management N.V. beleggingsfondsen ( Reglement ) Dit reglement is vastgesteld door de Raad van Toezicht op 10 maart 2010, alsmede op 8 december 2010. 1. Taken
Nadere informatieFusie tussen sub-fondsen en opheffing paraplufonds Vragen & Antwoorden voor tussenpersonen
. Maart 2014 Dit document wordt uitsluitend en als enige bedoeling ter informatie uitgebracht ter hulp bij het informeren naar uw onderliggende klanten. De hierin opgenomen informatie mag dan ook niet
Nadere informatieAllianz Nederland Asset Management B.V. Beleggingsbericht. Uitgave 2 / 2012
Allianz Nederland Asset Management B.V. Beleggingsbericht Uitgave 2 / 212 Beleggingsfondsen 16 8 7 Allianz Holland Fund 6 Koers per 3 juni 212 5,72 Laatste 6 maanden 2,2% Laatste 12 maanden -5,9% Laatste
Nadere informatieReglement Raad van Toezicht Kempen Capital Management N.V. beleggingsfondsen ( Reglement )
Reglement Raad van Toezicht Kempen Capital Management N.V. beleggingsfondsen ( Reglement ) Dit reglement is vastgesteld door de Raad van Toezicht op 10 maart 2010, alsmede op 8 december 2010, 12 december
Nadere informatieNATIXIS AM FUNDS OPROEPING
NATIXIS AM FUNDS Société d investissement à capital variable naar Luxemburgs recht Hoofdkantoor: 5 allée Scheffer, L-2520 Luxemburg Groothertogdom Luxemburg R.C.S Luxembourg B 177 509 OPROEPING Luxemburg,
Nadere informatieVermogensParapluFonds
ProsPectus ProsPectus Inhoudsopgave 1. Belangrijke informatie 4 2. Algemene informatie 6 3. Inleiding 8 4. Kenmerken van VermogensParapluFonds 9 5. Beleggingsbeleid 12 6. Risicofactoren 14 7. Uitgifte
Nadere informatieHet beleggingsbeleid, de kosten en de rechten van de bestaande participanten blijven ongewijzigd.
Toelichting op wijziging Prospectus van het Index Umbrella Fund d.d. 17 juli 2014 Algemene toelichting: Op 22 juli 2013 is de Europese richtlijn inzake beheerders van alternatieve beleggingsinstellingen
Nadere informatieHalfjaarcijfers per 30 juni 2011
Halfjaarcijfers per 30 juni 2011 STICHTING BEHEER OIKOCREDIT NEDERLAND FONDS INHOUDSOPGAVE pagina Balans per 30 juni 2011 2 Staat van baten en lasten eerste halfjaar 2011 3 Toelichting op de halfjaarcijfers
Nadere informatieKAS BANK N.V. OVEREENKOMST VAN BEHEER EN BEWARING INZAKE BELEGINGSFONDS
KAS BANK N.V. OVEREENKOMST VAN BEHEER EN BEWARING INZAKE BELEGINGSFONDS INHOUDSOPGAVE Artikel Pagina Artikel 1 Algemeen...3 Artikel 2 Bewaring...4 Artikel 3 Belangenbehartiging houders van deelnemersrechten...4
Nadere informatieVOORSTEL EN TOELICHTING WIJZIGING VOORWAARDEN VAN DEELNAME VAN HET DELTA LLOYD INSTITUTIONEEL BLUE RETURN FUND 17.07.2015
VOORSTEL EN TOELICHTING WIJZIGING VOORWAARDEN VAN DEELNAME VAN HET DELTA LLOYD INSTITUTIONEEL BLUE RETURN FUND 17.07.2015 De beheerder en juridisch eigenaar (hierna te noemen wij ) van het Delta Lloyd
Nadere informatieHalfjaarcijfers per 30 juni 2010
W:\370 FI(financien)\396 begroting - jaarrekening\2011\jr - SBONF\2011 halfjaarcijfers SBONF\2010 halfjrcijfers SBONF.doc Halfjaarcijfers per 30 juni 2010 STICHTING BEHEER OIKOCREDIT NEDERLAND FONDS INHOUDSOPGAVE
Nadere informatieVoorstel tot juridische fusie inclusief toelichting. Voorstel tot fusie NN Paraplufonds 1 N.V. en Delta Lloyd Europees Deelnemingen Fonds N.V.
Voorstel tot juridische fusie inclusief toelichting Voorstel tot fusie NN Paraplufonds 1 N.V. en Delta Lloyd Europees Deelnemingen Fonds N.V. De ondergetekende:, een besloten vennootschap met beperkte
Nadere informatieNATIXIS AM FUNDS OPROEPING
OPROEPING Luxemburg, 7 mei 2014 De aandeelhouders van NATIXIS AM Funds (hierna de SICAV ) worden uitgenodigd om de Buitengewone Algemene Vergadering van aandeelhouders van de SICAV (de Buitengewone Algemene
Nadere informatieHalfjaarverslag BND Paraplufonds
Inhoud Samengestelde balans per 30 juni 2016 en samengestelde winst- en verliesrekening over de periode 1 januari 2016 30 juni 2016 3 Toelichting op de balans per 30 juni 2016 en de winst- en verliesrekening
Nadere informatieOPROEPING ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS MKB NEDSENSE N.V.
OPROEPING ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS MKB NEDSENSE N.V. De Raad van Bestuur van MKB Nedsense N.V. ( de Vennootschap ) nodigt haar aandeelhouders uit voor de Algemene Vergadering van Aandeelhouders,
Nadere informatieRJ-Uiting 2013-17: Richtlijn 615 Beleggingsinstellingen Lopende Kosten Factor
RJ-Uiting 2013-17: Richtlijn 615 Beleggingsinstellingen Lopende Kosten Factor Ten geleide RJ-Uiting 2013-17 bevat wijzigingen van Richtlijn 615 Beleggingsinstellingen (2013) als gevolg van een aanpassing
Nadere informatieSEQUANA MEDICAL. Naamloze vennootschap
SEQUANA MEDICAL Naamloze vennootschap Maatschappelijke zetel: "AA Tower", Technologiepark 122, 9052 Gent, België BTW BE 0707.821.866 Rechtspersonenregister Gent, afdeling Gent VOLMACHT BUITENGEWONE ALGEMENE
Nadere informatieAanvullend prospectus. Achmea paraplu fonds A
Aanvullend prospectus Achmea paraplu fonds A Inlegvel behorende bij het aanvullend Prospectus Achmea paraplu fonds A Inlegvel per 1 januari 2017 Wijziging benchmark Beleggingspool Achmea Aandelen Wereldwijd
Nadere informatieAlgemene Vergadering van Aandeelhouders van TIE Kinetix N.V. (de "Vennootschap"), te houden op vrijdag 31 maart 2017 om uur te Breukelen.
Algemene Vergadering van Aandeelhouders van TIE Kinetix N.V. (de "Vennootschap"), te houden op vrijdag 31 maart 2017 om 10.00 uur te Breukelen. Agenda: 1. Opening en mededelingen.* 2. Voorstel tot vaststelling
Nadere informatieToelichting op wijziging Prospectus van het Index Umbrella Fund d.d. 7 augustus 2018
Toelichting op wijziging Prospectus van het Index Umbrella Fund d.d. 7 augustus 2018 Algemene toelichting: De belangrijkste aanleiding om het Prospectus van het Index Umbrella Fund en de Aanvullende Prospectussen
Nadere informatieAddendum d.d. 15 januari 2011 bij het Prospectus van HiQ Invest Market Neutral Fund d.d. 1 juni 2007
Dit addendum vormt een onlosmakelijk deel van het prospectus van HiQ Market Neutral Fund (het Fonds ), versie -inclusief de wijziging per 15 januari 2009- (het Prospectus ). In dit addendum wordt melding
Nadere informatieREGISTRATIEDOCUMENT als bedoeld in bijlage D van het Besluit toezicht financiële ondernemingen Wft.
REGISTRATIEDOCUMENT als bedoeld in bijlage D van het Besluit toezicht financiële ondernemingen Wft. Haven European Value Fund (het European Value Fund ) is een semi open-end beleggingsfonds voor gemene
Nadere informatieRegistratiedocument ten behoeve van vergunning ex artikel 2:65 Wet op het fmancieel toezicht REGISTRATIEDOCUMENT VAN TKP INVESTMENTS B.V.
Registratiedocument ten behoeve van vergunning ex artikel 2:65 Wet op het fmancieel toezicht REGISTRATIEDOCUMENT VAN TKP INVESTMENTS B.V. Registratiedocument zoals bedoeld in artikel 4:48 Wet op het financieel
Nadere informatieNotulen jaarlijkse vergadering van participatiehouders van het BND Paraplufonds, het BND Paraplufonds I en het BND Paraplufonds II
Notulen jaarlijkse vergadering van participatiehouders van het BND Paraplufonds, het BND Paraplufonds I en het BND Paraplufonds II Plaats: Amsterdam Datum: 15 mei 2018 Tijd: 14.00 uur Aanwezig: A.J.T.
Nadere informatieb. de soorten icbe s en beleggingsinstellingen die de beheerder van een icbe beheert of voornemens is te beheren.
Registratiedocument I Gegevens over de werkzaamheden van NN Investment Partners B.V. (de beheerder van een icbe) De werkzaamheden van de beheerder van een icbe, te onderscheiden in: a. de activiteiten
Nadere informatieCS Investment Funds 14
(de Beleggingsinstelling ), van 1. Hierbij wordt aan de Participatiehouders van Credit Suisse (Lux) Inflation Linked EUR Bond Fund (ten behoeve van dit punt te noemen: het "Subfonds") medegedeeld dat de
Nadere informatieGEDRAGSCODE FUND GOVERNANCE INTEREFFEKT INVESTMENT FUNDS N.V.
GEDRAGSCODE FUND GOVERNANCE INTEREFFEKT INVESTMENT FUNDS N.V. I. INLEIDING In de Wet op het financieel toezicht (Wft) is in het kader van een integere bedrijfsvoering en een zorgvuldige dienstverlening
Nadere informatieADDENDUM BIJ PROSPECTUS MET BETREKKING TOT HET COMMODITY DISCOVERY FUND EEN FONDS VOOR GEMENE REKENING NAAR NEDERLANDS RECHT 3 SEPTEMBER 2018
ADDENDUM BIJ PROSPECTUS MET BETREKKING TOT HET COMMODITY DISCOVERY FUND EEN FONDS VOOR GEMENE REKENING NAAR NEDERLANDS RECHT 3 SEPTEMBER 2018 Addendum Prospectus Pag. 1/3 INHOUDSOPGAVE 1. Wijziging hoofdstuk
Nadere informatieVOORWAARDEN VAN BEHEER EN BEWARING VAN OVMK PARAPLUFONDS
BIJLAGE IV VOORWAARDEN VAN BEHEER EN BEWARING VAN OVMK PARAPLUFONDS Artikel 1 - Begripsomschrijving. 1.1 In deze voorwaarden wordt verstaan onder: aanvullend prospectus: de informatie ten aanzien van een
Nadere informatieKennisgeving aan de Participatiehouders van CS Investment Funds 13
Luxemburg, 27 april 2018 Kennisgeving aan de Participatiehouders van CS Investment Funds 13 CREDIT SUISSE FUND MANAGEMENT S.A. Gevestigd te: 5, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg R.C.S. Luxembourg B 72
Nadere informatieAGENDA VAN DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN RSDB N.V.
AGENDA VAN DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN RSDB N.V. De Raad van Bestuur van RSDB N.V. (de "Vennootschap") nodigt haar aandeelhouders en andere vergadergerechtigden uit tot
Nadere informatieAllianz Nederland Asset Management B.V. Beleggingsbericht. Uitgave 1 / 2012
Allianz Nederland Asset Management B.V. Beleggingsbericht Uitgave 1 / 212 Beleggingsfondsen Allianz Holland Fund 14 8 7 6 Allianz Holland Pacific Fund 17 16 14 8 7 6 Koers per 31 maart 212 52,36 Laatste
Nadere informatie