PROGRAMMA 5 - BEDRIJFSVOERING

Transcriptie

1 PROGRAMMA 5 - BEDRIJFSVOERING ALGEMEEN Omschrijving Het programma omvat het functioneren van de gemeentelijke organisatie. De bedrijfsvoering is ondersteunend aan en mede bepalend voor de kwaliteit van het primaire proces en de realisatie van de beoogde maatschappelijke effecten. De interne organisatie staat volledig ten dienste aan het primaire proces. Dit betekent dat de kwaliteit en omvang van de gemeentelijke organisatie, maar ook faciliteiten als bijvoorbeeld de huisvesting en de automatisering indirect van grote invloed zijn op het behalen van de gewenste effecten. Doelstelling Voldoende waardering van ons bestuur en onze collega's voor de kwaliteit en dienstverlening van onze organisatie. De externe dienstverlening maakt onderdeel uit van programma 4 - Burger, bestuur en veiligheid. Gemeentelijke kaders Beleidsstuk Bestuurs- en managementconcept (BMC, vastgesteld door het college) 2009 Dienstverleningsconcept 2010 Concernplan (vastgesteld door het college) 2011 Inkoopbeleid 2013 I&A-plan Ontwikkelingen - Europese aanbestedingsrichtlijnen In maart 2014 is een nieuwe Europese aanbestedingsrichtlijn aangenomen. De verwachting is dat de nieuwe richtlijn in 2015 in onze nationale wetgeving geïmplementeerd zal zijn. De richtlijn heeft als doel de efficiency en doeltreffendheid van aanbestedingen te verhogen. Of dit gevolgen zal hebben voor ons inkoopbeleid is nog niet bekend. - Participatiewet Per 1 januari 2015 is de Participatiewet van kracht geworden. Eén van de onderdelen uit deze wet is de verplichting voor werkgevers om mensen met een arbeidsbeperking in dienst te nemen. Hieraan wordt mogelijk ook een quotum gekoppeld. Het personeelsbeleid moet zodanig aangepast worden dat aan deze verplichting voldaan wordt. - Vennootschapsbelasting (Vpb) Per 1 januari 2016 worden gemeenten aangifteplichtig voor de Vennootschapsbelasting (VPB). Deze verplichting vloeit voort uit een gelijkstelling tussen overheid en bedrijfsleven, daar waar het bedrijfsmatige activiteiten betreft. Denk hierbij aan bij voorbeeld grondexploitatie en verhuur van gebouwen. Om aan deze plicht te kunnen voldoen moeten er name administratieve maatregelen worden getroffen om het juiste inzicht te verkrijgen en te zijner tijd een juiste aangifte in te kunnen dienen. - Wet Meldplicht datalekken Deze wet is in voorbereiding en heeft betrekking op een meldplicht voor 'inbreuken op beveiligingsmaatregelen voor persoonsgegevens' c.q. het lekken van datagegevens. Jaar

2 WAT WILLEN WE BEREIKEN? 1. Kwalitatief voldoende dienstverlening aan ons bestuur en onze collega's denkend vanuit de klant. 2. Medewerkers zijn tevreden over hun werk, mogelijkheden en werkomstandigheden. Om te kunnen beoordelen of het beoogde effect gerealiseerd wordt nemen wij de volgende indicator op: Effectindicator Waardering medewerkers 6,8 6,9 7,0 7,0 WAT GAAN WE DAARVOOR DOEN? Activiteiten Realisatie 1. Doorvoeren verbeterpunten organisatie Openbare ruimte Onderzoeken samenwerkingsmogelijkheden Uitvoeren regieagenda Evaluaeren gemeentelijk inkoopbeleid 2016 KENGETALLEN Ziekteverzuimpercentage 5,1 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 WAT MAG HET KOSTEN? Exploitatie Rekening 2014 g g g 2017 Bedragen x g 2018 g 2019 Lasten Programmabegroting gswijzigingen tot 1 e bestuursrapportage Effecten 1 e bestuursrapportage gswijzigingen tot 2 e bestuursrapportage Effecten 2 e bestuursrapportage Totaal lasten tot en met 2 e bestuursrapportage Programmabegroting Bestaand beleid Wijzigingen perspectiefnota - Actualisatie budget klanttevredenheidsonderzoek Budget integraal gemeentelijk informatieveiligheidsbeleid Budget invoering Individueel Keuze budget Budget ondersteuning economische zaken Effecten meerjareninvesteringsplanning Administratieve wijzigingen - Vervallen kostenplaats kapitaallasten Autonome ontwikkelingen - Actualisatie kapitaallasten Actualisatie salarissen Actualisatie stelposten Vervallen kostentoerekening

3 Exploitatie Rekening 2014 g g g 2017 g 2018 g 2019 Heroverwegingen/Intensiveringen - Amendement kerstpakketten Totaal bestaand beleid Nieuw beleid Totaal Nieuw beleid Totaal lasten Baten Programmabegroting gswijzigingen tot 1 e bestuursrapportage Effecten 1 e bestuursrapportage gswijzigingen tot 2 e bestuursrapportage Effecten 2 e bestuursrapportage Totaal baten tot en met 2 e bestuursrapportage Programmabegroting Bestaand beleid Administratieve wijzigingen - Vervallen kostenplaats kapitaallasten Autonome ontwikkelingen - Vervallen kostentoerekening Totaal bestaand beleid Nieuw beleid Totaal Nieuw beleid Totaal baten Totaal van lasten en baten Dekkingsplan Totaal van lasten en baten, incl. dekkingsplan Toelichting ontwikkelingen Lasten Wijzigingen perspectiefnota - Actualisatie budget klanttevredenheidsonderzoek Om op een goede manier te kunnen werken met effectindicatoren is een jaarlijkse deelname aan de enquête Waarstaatjegemeente te adviseren. Dan wordt het immers mogelijk om jaarlijks de realisatie van de beoogde effecten te meten en kunnen wij hier bij de Jaarstukken verantwoording over afleggen. De jaarlijkse kosten hiervan bedragen 5.750, in onze begroting is hiervoor eens in de 3 jaar budget beschikbaar. Op advies van de Auditcommissie stellen wij voor het benodigde structurele budget op te nemen. Daarnaast kan het noodzakelijk zijn op bepaalde beleidsterreinen specifiek onderzoek naar de maatschappelijke effecten te doen. In de betreffende beleidsnota s nemen wij hiervoor een advies op en doen wij eventueel voorstellen om hier budget voor beschikbaar te stellen. - Budget integraal gemeentelijk informatieveiligheidsbeleid In 2015 is gestart met de implementatie van het integraal informatieveiligheidsbeleid. Dit omdat de

4 beveiliging van informatie bij gemeenten steeds professioneler georganiseerd dient te zijn. Informatie moet immers beschikbaar en betrouwbaar zijn en mag alleen door bevoegden zijn in te zien. Bij de uitwisseling van informatie moeten wij voldoende rekening houden met beveiligings- en privacyaspecten. De Informatiebeveiligingsdienst voor gemeenten (een initiatief van KING en VNG), heeft een instrument ontwikkeld waarmee wij in staat zijn om te meten of onze organisatie in control is op gebied van informatiebeveiliging volgens de Baseline Informatiebeveiliging Nederlandse Gemeenten (BIG). Eén van de maatregelen uit de BIG is het jaarlijks hebben én bijhouden van een actueel informatiebeveiligingsplan inclusief alle bijbehorende procedures, richtlijnen, checklist, rapportages etc. Het gaat om een vertaling van de maatregelen oplopend tot ruim 100 documenten. En de bijbehorende procedures zijn van belang voor de audits. Voor de vele door het Rijk voorgeschreven audits, zelfevaluaties en de jaarrekeningcontrole van de accountant hebben wij steeds weer een actueel informatiebeveiligingsplan met de bijbehorende administratieve organisatie nodig. Om dit in zicht te krijgen, uit te voeren en te kunnen monitoren is een information security management system aangeschaft. Naast de benodigde hardware is er ook inzet van externe deskundigheid vereist. Onze organisatie kent namelijk geen informatiebeveiligingsfunctionaris c.q. chief information security officer. Deze dient, op basis van de algemeen aanvaarde standaard de BIG, zorg te dragen voor een samenhangend pakket van maatregelen ter waarborging van de vertrouwelijkheid, integriteit en beschikbaarheid van de informatie binnen een gemeente. Risicoanalyse, oog voor de bedrijfsvoering en in acht neming van de wettelijke voorschriften zijn daarbij sleutelbegrippen. Deze deskundigheid kan worden ingehuurd bij deskundige bedrijven, bij andere gemeenten of kan in een samenwerking worden opgepakt. De kosten ramen wij op structureel. - Budget invoering Individueel Keuze budget Per 1 januari 2017 wordt in de CAO gemeenten het Individueel Keuze Budget (IKB) ingevoerd. Dit sluit aan bij de wens voor meer keuzevrijheid voor werknemers met meer mogelijkheden voor individueel maatwerk. Het is zeer wenselijk om de administratieve en salaris technische verwerking hiervan te digitaliseren. Implementatiekosten voor een passende module van onze salarisverwerker bedragen De implementatie start in Budget ondersteuning economische zaken U hebt aangegeven de functie economische zaken te willen verstevigen in de organisatie. Dit leidt tot een toename van de loonsom. - Effecten Meerjareninvesteringsplanning De financiële ontwikkeling betreft de verwerking van het geactualiseerde meerjareninvesteringsplan. Voor een toelichting verwijzen wij u naar het onderdeel Investeringen. Administratieve wijzigingen - Vervallen kostenplaats kapitaallasten De kostenplaats kapitaallasten maakt met ingang van de begroting 2016 integraal onderdeel uit van programma 5 - Bedrijfsvoering. Voor deze begroting heeft dit eenmalig een administratieve wijziging tot gevolg. Zowel op de lasten als de baten wordt de oude kostenplaats gecorrigeerd en teruggebracht naar 0. Autonome ontwikkelingen - Actualisatie kapitaallasten Op basis van het geactualiseerde overzicht van vaste activa hebben wij de kapitaallasten opnieuw berekend. Dit heeft de genoemde wijzigingen tot gevolg. - Actualisatie salarissen Dit betreft met name de invulling van enkele stelposten ten laste van het salarisbudget. Het gaat hierbij onder meer om de bezuiniging op basis van het dekkingsplan 2014 in relatie tot de taakstelling binnen de Algemene uitkering inzake samenwerking. - Actualisatie stelposten Dit betreft de invulling van de stelpost achterblijvende overhead - materiële kosten betreffende overgang van de VTH-taken naar de Omgevingsdienst Rivierenland. - Vervallen kostentoerekening Door de invoering van programma 5 Bedrijfsvoering ontstaan op de diverse programma's afwijkingen in deze begroting. Het totaal van de interne bedrijfsvoeringskosten is zichtbaar op dit

5 programma. Verdeling vindt slechts plaats voor een gering aantal producten, in dit programma betreft dit de riolering. Heroverwegingen/Intensiveringen - Amendement kerstpakketten Bij de Perspectiefnota 2016 hebt u middels een aangenomen amendement besloten om de kerstpakketten ten behoeve van het personeel weer in te stellen. De kosten hiervan ramen wij op Incidentele baten en lasten Binnen dit programma is er sprake van de volgende incidentele lasten in 2016: - Invoering individueel Keuze budget Jubilea personeel ICT Basisregistratie INVESTERINGEN Omschrijving Netto invest Afschr. termijn Kapitaallasten Bedragen x Vervanging tractiemiddelen Openbare ruimte ICT - Overige vervangingen Vervanging tractiemiddelen Openbare ruimte Gebouwen bedrijfsvoering - inrichting Gebouwen bedrijfsvoering - inrichting Vervanging tractiemiddelen Openbare ruimte ICT - vervangingen Totaal investeringen Correctie reeds geraamde kapitaallasten Totaal effect investeringen > Investeringen < Deze investeringen worden op grond van de vastgestelde nota Activabeleid 2015 in een keer afgeschreven en ten laste van de exploitatie gebracht. Omschrijving Netto invest Bijdragen Bijdragen Afschr. termijn Kapitaallasten Bedragen x Vervanging tractiemiddelen Openbare ruimte Gebouwen bedrijfsvoering - inrichting ICT - Basisregistraties Vervanging tractiemiddelen Openbare ruimte Gebouwen bedrijfsvoering - inrichting Vervanging tractiemiddelen Openbare ruimte Gebouwen bedrijfsvoering - inrichting Vervanging tractiemiddelen Openbare ruimte Gebouwen bedrijfsvoering - inrichting Totaal effect exploitatie

6 Toelichting investeringen De investeringen betreffende de tractiemiddelen van Openbare ruimte betreffen vervangingsinvesteringen van het huidige materieel. De ICT investeringen betreffen het door het Rijk verplicht gestelde landelijke stelsel van basisregistraties en de koppelingen hiervan aan onze eigen informatie-architectuur. Daarnaast betreft het reguliere vervangingen en investeringen ten behoeve van de verbetering van de klantcontacten. In 2015 wordt een I&A-plan voor de jaren opgesteld. De nu opgenomen investeringen zijn nog gebaseerd op het huidige I&A-plan. Voor het jaar 2019 hebben wij een redelijk bedrag geraamd. Op basis van dit geraamde bedrag blijven de kapitaallasten ongeveer op hetzelfde niveau als de afgelopen jaren. De vervangingsinvesteringen Bedrijfsvoering - inrichting hebben betrekking op meubilair, keukeninrichting e.d. ten behoeve van het gemeentehuis, de werf en het dienstencentrum. RESERVES EN VOORZIENINGEN Reserves Stand per 1 januari, bedragen x Saldo Saldo Saldo Saldo Saldo Saldo Informatisering Personeel en organisatie Totaal Algemene dekkingsmiddelen Toelichting reserves - Informatisering De reserve is ingesteld om de kosten van informatisering en automatisering te egaliseren en is gekoppeld aan het Egem-I plan. De investeringen op dit terrein hebben de afgelopen jaren in afwachting van de mogelijke samenwerking met Buren en Neder-Betuwe stilgelegen. Het resterende saldo van de reserve zal in 2016 conform uw besluitvorming bij de vaststelling van de nota Activabeleid aan de Algemene reserve worden toegevoegd. - Personeel & Organisatie De reserve wordt ingezet ter dekking van ombuigingen op het gebied van personeel. Jaarlijks wordt ten gunste van de exploitatie gebracht. In 2016 vindt de laatste onttrekking plaats. Voorzieningen Stand per 1 januari, bedragen x Saldo Saldo Saldo Saldo Saldo Saldo Voormalig personeel Totaal Voorzieningen Toelichting voorzieningen - Voormalig personeel De voorziening dient ter dekking van (toekomstige) verplichtingen in de personeelssfeer (FPUgemeenten, wachtgelden, uitkeringen WW). In 2014 is er een bedrag van vrijgevallen ten gunste van de exploitatie. De voorziening is op voldoende hoogte om de achterliggende verplichtingen af te dekken.